一、公司简介
1、公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
2、公司法定代表人：王一荃
3、公司董事会秘书：王军
公司授权人姓名：谢小言
公司联系电话：(0551)4841562－234
(0551)4841562－220
公司传真号码：(0551)4841273
4、司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号
邮政编码：230051
5、公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安凯客车
股票代码：0868
二、会计数据和业务数据摘要
本年度主要会计数据
利润总额（万元）： 6466.23
净利润（万元）： 5496.29
主营业务利润（万元）： 10,435.32
其他业务利润（万元）： 1,369.06
投资收益（万元）： 0
补贴收入（万元）： 0
营业外收支净额（万元）： －1.15
经营活动产生的现金流量净额（元）： 18,868,729.84
现金及现金等价物净增加额（元）： －91,182,148.35
2、近三年主要财务数据和财务指标
序号 项 目 1998年 1997年 1996年
1 主营业务收入（元） 645,026,410.85 420,964,684.77 245,451,877.89
2 净利润（元） 54,962,939.39 47,759,885.55 36,218,169.38
3 总资产（元） 845,544,874.81 661,025,350.85 283,090,932.73
4 股东权益（元） 483,038,982.41 470,076,043.02 94,060,940.41
5 每股收益（元/股） 0.393 0.341 0.453
6 每股净资产（元/股） 3.45 3.358 1.18
7 净资产收益率（％） 11.38 10.16 38.5
8 调整后每股净资产（元） 3.44 3.35
9 加权平均每股收益（元） 0.393 0.414
10 加权平均净资产收益率（％） 11.53 18.75
注：本公司在本报告期内无新股发行，没有新股申购冻结资金利息；
1996年每股收益按上市前总股本8000万股计算。
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数；
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％；
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
调整后每股净资产 =( 报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份
总数。
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产＋期末净资产)÷2]＋当期
发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6) ÷
12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[(期末股份总数÷(1 ＋配股比例或增发新股
比例)＋期末股份总数÷(1＋配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例
×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12]
三、股本变动和股东持股情况
1、股本变动情况
（1）、股份变动情况表
单位：股
项 目 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份 80,000,000 80,000,000
其中:
⑴国家拥有股份 80,000,000 80,000,000
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股股份
⑷其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股 2,000,000 －2,000,000 －2,000,000 0
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 82,000,000 －2,000,000 －2,000,000 80,000,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 58,000,000 2,000,000 2,000,000 60,000,000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 58,000,000 2,000,000 2,000,000 60,000,000
三、股份总数 140,000,000 / / 140,000,000
本公司内部职工股200万股，按有关规定，除董事、 监事和高级管理人员持有
的79300股外，其余1,920,700股已于1998年2月12日在深圳证券交易所上市流通。
报告期末本公司股东总数为31139户，其中公司职工股东20户，持有股份79300
股，社会公众股东31118户，国有股东1户。
报告期末前10名股东持股情况
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(％) 报告期增减变动
1、安徽安凯汽车集团 8000（国家股） 57.14 无
2、兴华证券投资资金 113.62（社会公众股） 0.81
3、省建设投资公司 66.43（社会公众股） 0.47
4、李成根 66.09（社会公众股） 0.47
5、何玉英 53.86（社会公众股） 0.40
6、赵伟国 50.49（社会公众股） 0.36
7、沈桂珍 44.00（社会公众股） 0.31
8、冯燕燕 35.30（社会公众股） 0.25
9、包启荣 33.26（社会公众股） 0.24
10、林绍良 32.95（社会公众股） 0.23
前10名股东之间没有关系。
(3)、报告期本公司无持股10％以上的法人股东。
(4)、报告期内控股股东无变动。
(5)、现任董事、监事和高管人员情况
1现任董事、监事情况
单位：股
姓名 职务 年初持股 年末持股 变动数量 变动原因
王一荃 董事长 5500 5500
程桂金 董事、总经理， 5000 5000
杨亚平 董事、常务副总经理 4000 4000
陈天玉 董事 4000 4000
陈树隆 独立董事 0 0 新增董事
王茂信 董事 0 0 新增董事
汪席华 董事 4800 4800
易莉娅 董事 4000 4000
张 国 董事 4000 4000
周贞才 董事 4000 4000
储建宜 董事 4000 4000
柯曾顺 董事 3000 3000
王 军 董事、董秘 4000 4000
廉保绪 董事、副总经理 4000 4000
王鹏程 董事、副总经理 4000 4000
李茂华 监事会主席 4000 4000
张克联 监事 3000 3000
刘明发 监事 4000 4000
马兆安 监事 3000 3000
徐 红 监事 3000 3000
四、股东大会简介
（一）报告期内共召开二次股东大会，具体内容如下：
1、本公司于1998年5月12日刊登通知，6月18日上午9：30分在公司召开1997年
度股东大会，出席股东及股东代表27人，代表股份80280320股，占公司总股份的57.
34％，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容：（1）审议通过了《 1997
年度公司董事会工作报告》；（2）审议通过了《1997年度公司监事会工作报告》；
（3）审议通过了《1997年度总经理工作报告》；（4）审议通过了《1997年度财务
决算报告及1998年度财务预算的报告》；（5）审议通过了《1997 年度利润分配的
预案》；（6）审议通过了《1997年增资配股的预案》，以1997年底总股本14000万
股（国家股8000万股，公众股6000万股）为基数，按10配3 的比例向全体股东实施
配股。其中，国家股股东按中国证监会、国家财政部的有关规定，承诺以客车生产
相关的经营性资产认购国家股配股权的50％股份。即1200万股，其余国家股配股权
予以放弃。社会公众股配股1800万股；实际配售股份总额3000万股。2配股价格：5
——8元；3募集资金用途：A、安凯豪华中客项目，该项目已经国家经贸委认定。B、
安凯豪华中客项目的配套流动资金。（7 ）审议通过了根据《上市公司章程指引》
修改的《公司章程》议案；（8）审议通过了《公司董事、监事报酬的议案》。 以
上决议内容刊登在6月19日《证券时报》上。
2、本公司于1998年10月27日刊登通知，11月30 日以通讯方式召开第一次临时
股东大会，共收到有效表决票23份，代表股份8008.33万股,占公司总股本的57. 20
％,会议表决通过了以下内容：（1）审议通过了补选陈树隆先生、王茂信先生为公
司董事的议案；（2）审议通过了股东大会授权公司董事会3000万元以下（含 3000
万元）项目投资权限的议案。 以上决议内容刊登在12月1日《证券时报》上。
（二）公司董事、监事及高级管理人员情况介绍
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
王一荃 董事长 男 57 三年 未在公司领取
程桂金 董事、总经理 男 46 三年 23,816
杨亚平 董事、常务副总 男 45 三年 22,016
陈天玉 董事 男 60 三年 未在公司领取
陈树隆 董事（独立） 男 35 一年半 未在公司领取
王茂信 董事 男 48 一年半 未在公司领取
汪席华 董事 男 45 三年 未在公司领取
易莉娅 董事 女 52 三年 19,856
张国 董事 男 45 三年 未在公司领取
周贞财 董事 男 53 三年 未在公司领取
储建宜 董事 女 45 三年 未在公司领取
柯曾顺 董事 男 46 三年 未在公司领取
王军 董事、董秘 男 37 三年 19,856
廉保绪 董事、副总 男 33 三年 22,016
王鹏程 董事、副总 男 36 三年 22,016
李茂华 监事会主席 男 45 三年 未在公司领取
张克联 监事 男 54 三年 未在公司领取
刘明发 监事 男 60 三年 未在公司领取
马兆安 监事 男 47 三年 未在公司领取
徐红 监事 女 30 三年 14,217
（三）原董事韩宪海、万建好同志因退休和工作调动辞去董事职务，该项议案
已在98年临时股东大会上通过。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
报告期间董事会的会议情况及决议内容
1998年公司首届董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权力，对一系列重
大事项进行了研究和决策，全年召开了四次会议，具体内容报告如下：（1） 1998
年3月11日召开第一届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：1审议通过了1997
年度报告和报告摘要；2审议通过了1997年度董事会工作报告；3审议通过了1997年
度税后利润分配及公积金转增股本的预案；
根据安徽省会计师事务所（现改为安徽省华普会计师事务所）出具的无保留意
见审计报告，公司1997年实现净利润47759885.55元，提取10％公积金4775988. 55
元，提取8％法定公益金3820790.84元，可分配利润39163106.16元。为了保证公司
发展，董事会决定1997 年不进行利润分配和资本公积金转增股本。 4 审议通过了
1998年增资配股预案；A、配股比例：以1997年底总股本14000万股为基数，按10：
3配售4200万股，其中：国家股可配售2400万股，拟认配50％（以资产方式）， 即
1200万股，社会公众股可配售1800万股。B、配股价格：暂定5——8元。C、配股有
效期：自股东大会决议后一年内有效。5审议通过了1997年度财务决算和1998 年财
务预算的方案。6审议通过了《公司章程》修改预案。7审议通过了1997年度经营计
划和投资方案。8决定召开1997年度股东大会。
（2）1998年5月1日召开第一届董事会第五次会议，会议审议并通过以下议案：
1审议通过了《1998年增资配股预案》的有关内容：A、国家股东承诺以客车生产经
营性资产认购部分配股权；B、募集资金用途：豪华中型客车项目和配套流动资金。
2审议通过了关于在1998年6月18日召开1997年度股东大会的有关内容。
（3）1998年8月2日召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了以下内容：1
审议通过了1998年中期报告及有关做好增资配股工作的要求；2审议通过了1998 年
中期不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案；
（4）1998年10月26日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过以下内容：1
审议通过了公司更换二位董事的预案；2 审议通过了提交股东大会授权董事会行使
人民币3000万元以内（含3000万元）的投资决策权的预案；3决定于1998年11月 30
日以通讯方式召开临时股东大会。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1998年10月26日，首届董事会第七次会议同意万建好先生因工作调动辞去公司
副总经理职务的请求。
3、1998年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1998年度，安徽省华普会计师事务所（原安徽省会计师事务所）出具了无保留
意见的审计报告。公司本年度实现净利润54962939.39元，在提取10 ％法定公积金
5496293.94元和8 ％的法定公益金 4397035. 15 元后， 当年可供股东分配利润为
45069610.3元，加上1998年初未分配利润39163106.16元， 实际可供股东分配利润
为84232716.4元。经公司一届八次董事会审议决定，拟向公司全体股东按10股派现
金3元（含税），共计派现金4200万元，尚余可供股东分配利润42232716.46元结转
下年度分配。该预案须经公司股东大会审议后实施。
4、本报告期内未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
六、监事会报告
1、监事会在本报告期内，共召开三次会议：1998年6月5日， 公司监事会召开
了第一次会议，对公司1997年度经营业务的监督； 1998年10月26 日监事会召开了
第二次会议，审议了公司1998年中期报告；1998年12月8 日监事会召开了第三次会
议，本次会议决定对公司1998年1－11月份的经营指标完成情况和财务状况、 经营
业绩进行一次内部审计，确保公司经营业绩的真实合法。
2、98 年监事会认真履行《公司法》和《公司章程》及股东大会赋予的职责，
坚持列席董事会会议，对公司高级管理人员及主要经营活动进行监督，一致认为，
董事会及高级管理人员能勤勉自律、依法经营。
3、监事会对公司的董事会提交给股东大会的会计报告、 业务报告和利润分配
方案进行检查，1998年12月份还对公司的募集资金投向和关联交易进行了内部审计，
公司对募集资金严格按照招股说明书公布的项目使用，没有变更使用项目。与母公
司下属的子公司进行业务往来也严格按照市场价格执行, 没有内幕交易或损害股份
公司和国有股份的利益。公司的各项基础工作完善，信息披露符合上市公司的规范
要求，未发现有违反法律法规和公司章程、股东大会决议的行为。
4、1998年，本公司年度报告经安徽华普会计师事务所审计， 出具了无保留意
见的审计报告。
七、业务报告摘要
（一）1998年度公司经营情况简介
1、公司主营业务情况
1998年，公司在取得机制转换、生产经营点滴进步的基础上，坚持趋胜之时居
安思危，抓住高速客运方兴未艾的极好机遇，实现主营业务收入6.47亿元，净利润
5496.29万元，分别比上年增长53.22％，15.08％。 据中国汽车协会《汽车产量快
讯》统计，公司大客车产销量继丹东客车厂列为第二位。
2、公司财务状况
指标名称 1998年 1997年 增长％
总资产（万元） 84554 66102 27.91
长期负债（万元） 4057 1063 282
股东权益（万元） 48304 47008 2.76
主营业务利润（万元）10435 7734 34.9
实现净利润（万元） 5496 4776 15.08
公司以上主要财务指标比上年增减变动的原因
总资产比上年增长27.91％,主要是货币资金、其他应收款、固定资产增加。长
期负债比上年增长282％，主要原因是产量、品种增加，规模扩大，银行贷款增加。
股东权益比上年增长2.76％，主要原因是公司98年度利润增加。主营业务利润比上
年增长34.9％，主要原因是公司98年度主营业务收入增加，生产成本降低。净利润
比上年增长15.08％，主要原因是公司98年度主营业务收入增加，生产成本降低。
4、截止1998年12月31日，公司在册员工总数976人，其中，生产人员553 人，
技术人员75人，财务人员10人，销售人员240人，管理人员98人。
5、公司在经营出现的问题与困难及解决方案
公司98年主营业务销售面临激烈的市场竞争，影响了公司利润大幅度提高。公
司通过新产品开拓市场及增加大客底盘产销量，形成新的经济增长点，有效地保证
了98年度利润较上年持续增长。
（二）公司投资情况
1、募集资金的使用情况
公司于1997年7月发行6000万A股，募集资金32820万元， 《招股说明书》中承
诺的投资项目情况见下表：（单位：万元）
项目名称 承诺投资额 实际投资额
1 高档大型客车生产线改扩建项目 20810 15942
2 大客车底盘生产线改扩建项目 5920 2551
3 归还前期技改贷款 3570 3570
4 项目配套流动资金 2520 2520
合 计 32820 24583
至1998年底，《招股说明书》中所承诺的项目全部实施，共投入24583 万元，
占承诺使用额的79％，募集资金4200万元以银行存款形式存在，其余用来补充流动
资金。以上资金将根据工程进度，适时用于投资项目。
2、投资项目实施情况
（1）高档大型客车生产线改扩建项目（含七个小项目）。1备料及小件制作线；
2客车车身焊接线；3客车车身涂装线；4客车装配线；5客车完工检测线； 6CAD 和
CAE开发中心；7动力管网配套。以上项目实际投资15942万元，完工进度81％。 预
计1999年全部完工。投产后将形成年产客车1000台生产能力。
（2）客车底盘生产线改扩建项目（含两个小项目）。1客车底盘车架焊接防腐
线；2客车底盘装配线。两个项目实际投资2551万元，完工进度49％，预计1999 年
全部完工。投产后将形成年产2500台生产能力。
（三）1999年度业务发展计划
1、加大客车产品开发力度，完善HHF6120型、HFF6100型、HHF6850型豪华大、
中型客车及HFF6120低地板公交车等客车系列，扩大市场占有率。
2、转变重技改投资轻知识投资；转变重生产投资轻开发投资； 转变重使用轻
培养；转变重向国外学习轻向国内学习；转变重应急服务处理为质量整改预防；转
变客户供应商买卖关系为合作伙伴关系。
3、全力抓好市场，以一流品质的产品涌向市场，首先重点突破交通系统， 进
入高客垄断行业，其次抓住旅游系统和有实力的单位用车，冲进豪华中客，形成公
路长短线结合，大、中型客车相互交替。与银行、保险、车辆管理等部门相互协调
配合，做好产品按揭销售工作，扩大销售批量，确保资金回笼。
（3）实施RCC和ERP工程，培养和提高企业员工整体素质，提升企业形象， 发
挥上市公司优势，珍惜安凯名牌，加速企业无形资产的积累，实现知识资本运营和
扩张的新境界。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内，本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、本报告期内， 本公司的主要关联交易事项是和集团公司下属的子公司发生
部分业务关系，但完全执行市场价格，对本公司不产生影响（详见本公司经审计后
的财务报告附注）
4、本公司没有逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、本公司在本报告期内，继续聘任安徽华普会计师事务所为公司进行审计。
6、本公司合同担保事项：截止1998年12月31日， 本公司向安徽安凯汽车集团
有限公司提供贷款担保21,557,400元。
7、本公司在报告期内没有更改名称和股票简称情况。
8、其他重大事项
公司对计算机2000年问题的披露：
(1)、公司对2000年问题准备就绪定义：
公司内部使用的CAD、CAE及ERP管理系统的软件设备均能正确处理和识别20 世
纪到21世纪的过渡，过渡前后的特殊日期和数据以及闰年计算并正常运行。
(2)、2000年问题所引起的风险评估：
目前，公司所使用的MIS系统也不同程度地存在这样问题， 但公司所使用的设
备较先进，数据库采用ORACLE系统，网络工作站采用586以上微机，不存在2000 年
问题，只有原先使用的386、486PC和原工作站的机器较旧，需要处理，对公司的影
响不大。
(3)、2000年问题的处理策略：
针对上述情况，公司组织专业人员对此类设备进行更换和软件升级工作保证该
类设备正常运转。
(4)、预计2000年问题就绪时间和费用计划：
公司计划在1999年8月份以前解决问题，预计费用需150万元。
九、财务审计报告
审计意见：本公司财务报表经安徽华普会计师事务所中国注册会计师吕永贞、
陈媛媛审计，并出具无保留意见的审计报告“会事审字（1999）第071号”。
会计报表（详见附表）。
会计报表附注：
一、 公司简介
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称本公司）是由原合肥淝河汽车制造厂（
现更名为安徽安凯汽车集团有限公司）独家发起，以其客车分厂、底盘分厂、冲压
分厂的生产经营性资产及其相关债项进行重组，通过社会募集方式设立的股份有限
公司。一九九七年七月向社会公开发行股票6000万股（含内部职工股200 万股），
同年七月二十二日公司正式成立，七月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市。
本公司主要从事凯斯鲍尔豪华大客车、中型客车、客车底盘等的生产和销售。
二、公司主要会计政策、会计估计
1.会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
发生外币业务时按发生时的汇率折算，期末将外币帐户的外币金额按期末汇率
进行折算,汇兑差额列入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准
企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资,均确认为现金等价物。
7.坏帐核算方法
⑴坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍
然不能收回的应收帐款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回
的应收帐款。
⑵坏帐损失的核算方法
采用备抵法，按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
8.存货核算方法
存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。各种存货按取得时的实
际成本记帐.原材料采用计划成本核算， 根据领用或发出的原材料国产件按月结转
应分摊的材料成本差异；进口件按批结转应分摊的材料成本差异, 将计划成本调整
为实际成本 。库存商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法。 低值易耗品采
用一次摊销法。存货未提存货跌价准备。
9.固定资产计价和折旧方法
使用期限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、
器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上， 并且
使用期限超过两年的，均确认为固定资产。固定资产按实际成本核算，采用平均年
限法计提折旧，固定资产类别、折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类 别 折旧年限 预计净残值率（％） 年折旧率（％）
机械设备 13 3 7.46
动力设备 15 3 6.47
运输设备 10 3 9.70
自动化控制及仪器仪表 10 3 9.70
工具及其他生产用具 12 3 8.08
非生产用设备及器具 18 3 5.39
10.在建工程核算方法
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑工程和安装工程，按实
际发生额核算。固定资产交付使用之前发生的工程借款利息，计入在建固定资产的
成本。工程完工交付使用后按工程的实际成本确定固定资产价值。
11.开办费摊销方法
按实际发生额核算，分五年平均摊销。
12.收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
13.所得税的会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。
14.会计政策变更
原材料中的进口件上年度采用实际成本核算，本年度采用计划成本核算并根据
领用或发出的材料分批结转材料成本差异，并将计划成本调整为实际成本。变更的
主要原因是为了加强材料管理，便于日常财务核算，且此变更对公司财务状况、经
营成果无影响。
三、税项
（1）增值税
执行17％的增值税税率。
（2）营业税
执行5％的营业税税率。
（3）城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额和营业税额的7％和3％计征。
（4）所得税
根据安徽省财政厅财预字（1997 ）第 490 号文件及安徽省人民政府皖政秘（
1997）32号文件，本公司所得税采取先征后返还办法，征收率为33％，地方财政返
还18％，实际税负为15％。
（5）其他税项：按国家规定计缴。
四、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 期初数 期末数
外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额
现 金 73,225.36 29,978.73
银行存款－人民币户 124,854,058.44 37,355,520.24
银行存款－美元户 1,001,608.39 8.2798 8,293,117.15 23,283.08 8.2787 192,753.63
其他货币资金 4,460,000.00
合 计 133,220,400.95 42,038,252.60
货币资金期末数比期初数减少68.44％，系公司募集资金逐步投向项目所致。
2．应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
河南宇通快运公司 98.08.06 99.01.05 2,100,000.00 到期已兑付
南京金陵双层客车厂 98.10.19 99.04.18 3,000,000.00
合 计 5,100,000.00
3. 应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 178,725,300.88 98.23 232,172,650.91 79.36
1—2年 3,222,215.58 1.77 57,490,714.42 19.65
2─3年 2,890,423.93 0.99
合 计 181,947,516.46 100.00 292,553,789.26 100.00
应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款,应收帐款98年比97年上
升60.79％，主要系本年度销售货款未及时回笼所致。
4.预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 21,917,307.28 98.32 12,522,932.56 49.57
1—2年 373,371.34 1.68 12,738,652.39 50.43
合 计 22,290,678.62 100.00 25,261,584.95 100.00
预付帐款中无持本公司5 ％以上股份的股东单位的欠款。
5.其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 14,436,532.29 97.44 31,139,979.75 97.88
1—2年 380,000.00 2.56 294,447.00 0.93
2─3年 380,000.00 1.19
合 计 14,816,532.29 100.00 31,814,426.75 100.00
1其他应收款中有持本公司57.14％股份的安徽安凯汽车集团有限公司欠款 10
,623,717.21元；
2其他应收款中有应收安徽省财政厅返还所得税款8,815,550.67元。 (下转第
15版)
6.存货
期初数 期末数
项 目 金额 金额
原材料 137,299,667.27 162,805,286.59
在产品 14,280,254.66 31,156,270.68
库存商品 2,743,678.71 26,526,763.67
合 计 154,323,600.64 220,488,320,94
存货期末数比期初数上升42.87％，主要原因是
为保证生产需要购进的进口材料；
8.5M中型客车系98年新开发产品,年末有库存。
7.固定资产及折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1) 原 值
机械设备 25,177,550.68 4,651,455.98 29,829,006.66
动力设备 2,396,684.00 10,800.00 2,407,484.00
运输设备 2,863,876.90 793,800.00 3,657,676.90
自动化控制及仪器仪表 1,130,440.00 1,130,440.00
工具及其他生产工具 54,020,751.84 128,360.10 54,149,111.94
非生产用设备及器具 1,794.086.38 2,926,451.42 4,720,537.80
合计 87,383,389.80 8,510,867.50 95,894,257.30
(2).累计折旧
机械设备 8,566,615.66 1,779,984.58 10,346,600.24
动力设备 309,302.75 175,924.32 485,227.07
运输设备 1,015,697.71 272,200.88 1,287,898.59
自动化控制及仪器仪表 600,767.98 84,080.28 684,848.26
工具及其他生产工具 3,544,875.32 4,059,606.14 7,604,481.46
非生产用设备及器具 196,690.90 184,357.37 381,048.27
合 计 14,233,950.32 6,556,153.57 20,790,103.89
(3)净值 73,149,439.48 75,104,153.41
8.工程物资
项 目 期初数 期末数
工程物资 6,619,034.03 3,936,085.76
9.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 项目
固定资产 进度(％)
金额 金额 金额(利息 金额(利息 金额
(利息资本化) (利息资本化) 资本化) 资本化) (利息资本化)
一、CAD、CAE 3,394,364.06 17,825,002.00 21,219,366.06 募股资金 71％
设计中心
二、客车车身 5,257,309.00 13,533,565.15 18,790,874.15 募股资金 63％
焊接线
三、客车车身 2,133,325.39 8,303,623.29 10,436,948.68 募股资金 35％
涂装线 (8,492.78) (8,492.78)
四、客车装配线 603,692.08 26,247,747.15 26,851,439.23 募股资金 90％
(38,454.99) (38,454.99)
五、客车完工 4,719,707.79 17,936,432.15 22,656,139.94 募股资金 74％
检测线 (29,741.24) (29,741.24)
六、动力管网 13,971,164.00 13,971,164.00 募股资金 47％
配套
七、客底充电 16,277.45 1,100,000.00 1,116,277.45 募股资金 4％
配酸车间 (1,036.86) (1,036.86)
八、备料及小件 19,170,400.00 19,170,400.00 募股资金 65％
制作线
九、客车底盘 16,212,301.62 16,212,301.62 募股资金 55％
装配线
合 计 16,124,675.77 134,300,235.36 150,424,911.13
（77,725.87） (77,725.87)
＊期初数中已扣除工程物资6,619,034.03元，其中利息资本化897.13元。年初
利息资本化系改制前工程借款利息。
在建工程期末数比期初数上升832.88％,主要原因是募集资金投向的项目在 98
年度加大工程投资进度。
10.开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 378,210.19 －11,965.82＊ 80,125.42 286,118.95
＊开办费重复入账调整。
11.短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 5,000,000.00 30,000,000.00
信用借款 70,779,860.00 30,000,000.00
合计 75,779,860.00 60,000,000.00
12.应付票据
截止1998年12月31日应付票据余额为19,100,000.00元。 应付票据中无持本公
司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
13.应付帐款
截止1998年12月31日应付帐款余额为165,086,157.95元。应付帐款中有持本公
司57.14％股份的安徽安凯汽车集团有限公司款项4,109,489.02元。
应付帐款期末数比期初数上升169.16％，主要原因是98年度随着销售量的增大
购货量相应增大。
14.预收帐款
截止1998年12月31日预收帐款余额为7,672,189.31元。预收帐款中无持本公司
5％以上股份的股东单位的欠款。
15.应付股利
截止1998年12月31日应付股利余额为42,000,000.00 元, 系根据董事会利润分
配预案,以1998年末总股本14,000万股为基数,向全体股东每股派送0.30元现金红利.
其中:
国 家 股:24,000,000.00元
社会公众股:18,000,000.00元
16.未交税金
截止1998年12月31日应交税金余额为14,791,819.07元。
税 种 期初数 期末数
增值税 －2,711,368.82 －2,424,783.69
营业税 290,000.00
城建税 200,667.67 527,759.89
企业所得税 3,224,145.92 15,798,842.87
固定资产投资方向调节税 600,000.00
印花税 94,878.85
合 计 808,323.62 14,791,819.07
17.其他应付款
截止1998年12月31日其他应付款余额为4,805,190.64 元。 其他应付款中无持
本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18.预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
利息 220,991.00 142,730.00 预提结息日至资产
负债表日利息
合计 220,991.00 142,730.00
19.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备 注
信用借款 24,242,840.00 4,967,220.00 期末余额为60万
美元汇率8.2787
合计 24,242,840.00 4,967,220.00
20.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
合肥市建设银行 30,000,000.00 98.12.19－2000.12.15 7.326％ 担保
应计利息 7,473.27
合计 30,007,473.27
21.应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 本期应付利息 累计应付利息
地方企 8,000,000.00 1996.8.15 8,000,000.00 1996.8.15 1,080,000.00 2,565,000.00
业债券 －1999.8.15
22.股本
截止1998年12月31日股本余额为140,000,000.00元。
1998年度公司股份变动情况表
项 目 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份 80,000,000 80,000,000
其中:
⑴国家拥有股份 80,000,000 80,000,000
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股股份
⑷其他
2.募集法人股
3. 内部职工股 2,000,000 －2,000,000 －2,000,000 0
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 82,000,000 －2,000,000 －2,000,000 80,000,000
二、已流通股份
境内上市的人民币 58,000,000 2,000,000 2,000,000 60,000,000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计 58,000,000 2,000,000 2,000,000 60,000,000
三、股份总数 140,000,000 / / 140,000,000
23.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 282,316,157.47 282,316,157.47
24.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 4,775,988.55 5,496,293.94 10,272,282.49
公益金 3,820,790.84 4,397,035.15 8,217,825.99
合计 8,596,779.39 9,893,329.09 18,490,108.48
25.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
39,163,106.16 54,962,939.39 51,893,329.09 42,232,716.46
未分配利润本期增加数系当年实现利润转入数;本期减少数系按税后利润的 10
％计提法定盈余公积,8％计提法定公益金及根据董事会利润分配预案公司拟以1998
年末总股本14,000万股为基数向全体股东每股派送现金股利0.30,共计派送42,000
,000.00元。
26.其他业务利润
业务 1998年度 1997年度
种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料与废品销售 30,808,740.77 22,599,100.51 8,209,640.26 6,904,086.93 5,033,005.93 1,871,081.00
技术转让收入 5,800,000.00 319,000.00 5,481,000.00
合计 36,608,740.77 22,918,100.51 13,690,640.26 6,904,086.93 5,033,005.93 1,871,081.00
其他业务利润1998年度比1997年度上升631.70％,主要原因是:
(1)随着客车销售增加,外购汽车配件的销售也加大。
(2)本年度向安徽安凯汽车集团有限公司收取新产品技术开发费。
27.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 12,118,325.51 12,151,959.78
减:利息收入 2,336,468.04 1,850,458.28
汇兑损失 19,895.95 9,465.00
减;汇兑收益 105,508.78 29,354.21
其他 39,346.30 13,038.20
合计 9,735,590.94 10,294,650.49
28.支付的其他与经营活动有关的现金
1998年度支付的其他与经营活动有关的现金为55,701,885.51元,其中主要有:
1. 支付给集团五项费用 1540万元
2. 广告费 680万元
3. 办公费 100万元
4. 差旅费 365万元
5. 招待费 53万元
6. 保险费 32万元
7. 展览费 64万元
8. 经营应收款期末大于期初 1700万元
9. 经营应付款期初大于期末 226万元
五、关联方关系及其交易
关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
安徽安凯汽车 合肥市葛 客车、底盘生产销 母公司 国有 王一荃
集团有限公司 淝路97号 售、汽车配件销售
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽安凯汽车 112,260,000.00 / / 112,260,000.00
集团有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
安徽安凯汽车 268,605,450.98 57.14 7,407,023.57 57.14 / 276,012,474.55 57.14
集团有限公司
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司
安徽安凯物资有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车辆制造有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车桥制造厂 母公司的子公司
(二) 关联方交易
1. 销售货物
(1) 定价政策：采用市场定价。
(2) 公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 1998年度 1997年度
安徽安凯汽车集团有限公司 9,208,422.46 2,542,498.49
安徽安凯汽车销售公司 75,253,675.22
安徽淝河专用汽车制造厂 21,247,308.65 19,936,489.21
安徽安凯车桥制造厂 949,473.84
合计 106,658,880.17 22,478,987.70
2. 采购货物
(1)定价政策:采用市场定价。
(2)公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1998年度 1997年度
安徽安凯汽车集团有限公司 4,759,498.00
原合肥淝河汽车制造厂 23,235,390.91
安徽安凯车桥制造厂 7,971,958.00
安徽安凯物资有限公司 15,266,095.94
合计 27,997,551.94 23,235,390.91
3.关联方应收应付款项余额
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
应收帐款
安徽安凯车辆制造有限公司 1,760,000.00
安徽淝河专用汽车制造厂 840,248.88 6,531,206.38
预付帐款
安徽安凯汽车集团有限公司 10,623,717.21
应付帐款
安徽安凯车辆制造有限公司 4,675,882.31
安徽安凯车桥制造厂 11,864.77
安徽安凯物资有限公司 3,466.00
安徽安凯汽车集团有限公司 4,109,489.02
其他应付款
安徽安凯汽车集团有限公司 2,770,147.19
4.其他应披露的事项
(1)根据本公司与原合肥淝河汽车制造厂签订的土地使用权租赁、 房屋建筑物
租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等五项协议，1998年度本公司
向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费15,396,000.00元。
(2)本公司1998年度收取安徽安凯汽车集团有限公司新产品技术开发费5, 800
,000.00元。
六、或有事项
截止1998年12月31日本公司无重大或有事项。
七、承诺事项
公司无应披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项
公司无应披露的重大期后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年7月22日
注册登记地点：安徽省合肥市
2、企业法人营业执照注册号：14897351—4
3、税务登记号码：340104148975314
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销商机构名称：安徽省证券公司
6、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办公地址：安徽省合肥市美菱大道京皖大厦内。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本；
4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的
原稿;
5、本公司本公司《公司章程》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
1999年3月26日
股票代码:0868 公司简称:安凯客车
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 645,026,410.85 420,964,684.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额 645,026,410.85 420,964,684.77
减：主营业务成本 539,775,602.28 343,536,732.82
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 897,633.94 91,177.57
二、主营业务利润 104,353,174.63 77,336,774.38
加：其他业务利润 13,690,640.26 1,871,081.00
减：存货跌价损失
营业费用 16,279,404.04 5,026,658.81
销售费用
管理费用 27,355,069.27 7,718,137.34
财务费用 9,735,590.94 10,294,650.49
三、营业利润 64,673,750.64 56,168,408.74
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 731.00 324,499.90
减：营业外支出 12,200.00 304,800.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 64,662,281.64 56,188,108.64
减：所得税 9,699,342.25 8,428,223.09
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 54,962,939.39 47,759,885.55
加：年初未分配利润 39,163,106.16
盈余公积转入数
六、可分配利润 94,126,045.55 47,759,885.55
减：提取法定公积金 5,496,293.94 4,775,988.55
提取法定公益金 4,397,035.15 3,820,790.84
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 84,232,716.46 39,163,106.16
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 42,000,000.00
转作股本的普通股利
八、未分配利润 42,232,716.46 39,163,106.16
股票代码:0868 公司简称:安凯客车
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 42,038,252.60 133,220,400.95
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5,100,000.00 59,065,000.00
应收帐款 292,553,789.26 181,947,516.46
减：坏帐准备 1,462,768.94 909,737.58
应收股利
应收帐款净额 291,091,020.32 181,037,778.88
应收利息
预付货款 25,261,584.95 22,290,678.62
应收补贴款
其他应收款 31,814,426.75 14,816,532.29
待摊费用
存货 220,488,320.94 154,323,600.64
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 220,488,320.94 154,323,600.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 615,793,605.56 564,753,991.38
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 95,894,257.30 87,383,389.80
减：累计折旧 20,790,103.89 14,233,950.32
固定资产净值 75,104,153.41 73,149,439.48
工程物资 3,936,085.76 6,619,034.03
在建工程 150,424,911.13 16,124,675.77
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 229,465,150.30 95,893,149.28
无形资产及递延资产合计：
无形资产
开办费 286,118.95 378,210.19
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 286,118.95 378,210.19
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 845,544,874.81 661,025,350.85
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 75,779,860.00
应付票据 19,100,000.00 9,086,400.00
应付帐款 165,086,157.95 61,333,840.41
预收货款 7,672,189.31 480,270.51
代销商品款
应付福利费 2,422,347.56 776,634.77
未付股利 42,000,000.00
未交税金 14,791,819.07 808,323.62
其他未交款 163,407.26 533,378.99
其他应付款 4,805,190.64 7,060,560.31
应付工资 782,357.34
预提费用 142,730.00 220,991.00
一年内到期的长期负债 4,967,220.00 24,242,840.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 321,933,419.13 180,323,099.61
长期负债：
长期借款 30,007,473.27 1,141,208.22
应付债券 10,565,000.00 9,485,000.00
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 40,572,473.27 10,626,208.22
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 362,505,892.40 190,949,307.83
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 282,316,157.47 282,316,157.47
盈余公积 18,490,108.48 8,596,779.39
其中：公益金 8,217,825.99 3,820,790.84
未分配利润 42,232,716.46 39,163,106.16
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 483,038,982.41 470,076,043.02
所有者权益合计
负债及股东权益总计 845,544,874.81 661,025,350.85
股票代码:0868 公司简称:安凯客车
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 749,488,563.91
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 12,937,512.79
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 762,426,076.70
购买商品、接受劳务支付的现金 562,999,909.06
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,529,102.64
支付的增值税款源 100,043,968.80
支付的所得税款 8,763,856.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,518,624.85
支付的其他与经营活动有关的现金 55,701,885.51
现金流出小计 743,557,346.86
经营活动产生的现金流量净额 18,868,729.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92,808,776.73
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 92,808,776.73
投资活动产生的现金流动净额 -92,808,776.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 246,614,240.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 246,614,240.00
偿还债务所支付的现金 252,606,020.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 11,250,321.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 263,856,341.46
筹资活动产生的现金流量净额 -17,242,101.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,182,148.35
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 54,962,939.39
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 553,031.36
固定资产折旧 6,556,153.57
无形资产摊销 80,125.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,032,712.68
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -66,164,720.30
经营性应收项目的减少（减：增加） -68,380,145.06
经营性应付项目的增加（减：减少） 70,278,024.82
增值税增加净额（减：减少） 9,028,868.96
其他 -78,261.00
经营活动产生的现金净额 18,868,729.84
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 42,038,252.60
减：货币资金的期初余额 133,220,400.95
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,182,148.35