一、公司简介
（一）公司名称：成都泰康化纤股份有限公司
英文名称：CHENGDU TAIKANG CHEMICAL FIBER CO．，LTD．
英文缩写：CDTK
（二）公司法定代表人：王大伟
（三）公司董事会秘书：罗宏
股权事务授权代表：王晓旭
联系地址：四川省温江县柳城镇新西路158号
电 话：（028）2722311
传 真：（028）2724076
（四）公司注册地址及办公地址：四川省温江县柳城镇新西路158号
邮政编码：611130
公司电子信箱：[email protected]
（五）公司年度报告备置地点：本公司办公地点和深圳证券交易所
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：泰康股份
股票代码：0693
二、会计数据和业务数据摘要：
（一）本年度会计数据摘要
利润总额： 20,497,019.05元
净 利 润： 19,357,169.65元
主营业务利润： 5,855,316.14元
其他业务利润： 6,258,044.46元
投资收益： 18,439,287.84元
补贴收入： 无
营业外收支净额 ： －208,781.40元
经营活动产生的现金流量净额： 31,047,575.21元
现金及现金等价物净增加额： 21,219,161.96元
（二）截止报告年度末，公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
1998年 1997年 1996年
主营业务收入 79,576,248.16 94,762,924.57 104,108,625.16
净利润 19,357,169.65 15,945,774.33 23,371,575.38
总资产 319,389,144.58 261,768,188.59 261,733,293.80
股东权益 175,134,967.20 155,777,797.55 155,037,134.04
每股收益（摊薄） 0.162 0.13 0.216
(加权） 0.162 0.13
每股净资产 1.47 1.31 1.43
净资产收益率％（摊薄） 11.05 10.23 15.07
(加权) 11.70 10.26
调整后的每股净资产 1.45 1.29 1.39
注：每股收益、每股净资产、净资产收益率和调整后的每股净资产等财务指标
的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益(100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－3年以上的应收款项－待摊费用－待
处理资产（流动、固定）净损失－开办费－长期待摊费用）/ 年度末普通股股份总
数
注: 公司3年以上的应收款项共计2,678,307.77元，其中包括应收帐款1,563
,940.18元、预付帐款340,591.59元、其他应收款773,776.00元。
本年度本公司股本未发生变化，故摊薄与加权计算的每股收益指标相同。
（三）报告期公司股东权益变动情况表（单位：元）：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 119,164,856.80 11,000,000.76 11,349,237.18 3,145,763.41 14,263,702.81 155,777,797.55
本期增加 0 0 2,903,575.45 967,858.48 19,357,169.65 22,260,745.10
本期减少 0 0 2,903,575.45 2,903,575.45
期末数 119,164,856.80 11,000,000.76 14,252,812.63 4,113,621.89 30,717,297.01 175,134,967.20
以上指标变动原因：1、公司股本未有变动；2、资本公积未有变动；3、 盈余
公积本期增加，系按本期净利润提取盈余公积金和法定公益金所致；4、 法定公益
金本期增加，系按本期净利润提取所致；5、未分配利润本期增加， 系本年净利润
转入数，未分配利润减少，系计提盈余公积金所致。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况
1、股本结构情况
数量单位：股
本次变动增减（＋、－）
期初数 小 计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份 39,568,856.00 0 39,568,856.00
2、募集法人股 49,566,000.00 0 49,566,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 30,030,000.00 0 30,030,000.00
三、股份合计 119,164,856.00 0 119,164,856.00
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为2103名。公司无内部职工股或公司职工股。
2、主要股东持股情况（前十名股东）：
名次 股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例％
1 成都市国有资产管理局 39,568,856 39,568,856 33.2
2 成都市致远贸易有限责任公司 5,500,000 5,500,000 4.62
3 成都温江兴达开发公司 5,500,000 5,500,000 4.62
4 中益实业投资发展公司 0 4,400,000 3.69
5 成都第二纺织厂 3,960,000 3,960,000 3.32
6 成都振益投资有限公司 3,300,000 3,300,000 2.77
7 中行四川省分行国际信托投资公司 3,300,000 3,300,000 2.77
8 四川省信托投资公司 3,300,000 3,300,000 2.77
9 海南兴华进出口公司 0 2,960,670 2.48
10 成都人合投资发展有限公司 0 2,530,000 2.12
注:成都市国有资产管理局代表国家持有股份，所持股份无质押或冻结的情况，
本公司前十名股东之间无关联关系。
3、公司董事、监事和高级管理人员持股情况：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量
王大伟 董事长、总经理 2200 2200 0
寇宗惠 副董事长 2200 2200 0
王 毅 董事、副总经理 2200 2200 0
李永乐 董事 2200 2200 0
刘永健 董事 2200 2200 0
周长金 董事 0 0 0
甘立新 董事 0 0 0
祁康宁 监事会主席 2200 2200 0
刘 斌 监事 2200 2200 0
邓志清 监事 0 0 0
罗 宏 董事会秘书兼总助 2200 2200 0
李维国 总助 0 0 0
四、股东大会简介
（一）公司股东大会的情况：
1、1997年度股东大会：
1998年6月18日,97年度股东大会在公司本部召开，与会股东31名，代表股份77,
096,456股,占总股本的64.7％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 大会经
过审议，形成如下决议：
1）审议通过97年度董事会工作报告（77,096,456股同意， 占出席股东大会股
东所持股份总数100 ％）。
2）审议通过97年度监事会工作报告（77,096,456股同意， 占出席股东大会股
东所持股份总数100 ％）。
3）审议通过97年度财务决算报告和98年财务预算报告(77,096,456股同意，占
出席股东大会股东所持股份总数100 ％）。
4）审议通过97年度股利分配方案（77,096,456股同意， 占出席股东大会股东
所持股份总数100 ％）。
5）经出席会议股东的三分之二以上表决通过修改公司章程的报告（ 76, 986
,456股同意，占出席股东大会股东所持股份总数99.86 ％）。
6）大会听取了公司监事会所作的关于更换部份监事的通报， 朱永平先生因工
作变动自动辞去公司监事会监事职务，由公司职代会选举的邓志清先生任公司监事。
2、98年第一次临时股东大会：
公司98年第一次临时股东大会于98年11月12日在公司本部召开，与会股东及股
东委托代理人27名，代表股份65,196,456股，占总股本的54.71％，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定。大会审议通过《关于公司收购、出售资产及投资的方案》
。
大会同意将公司的部分长期投资共计5081.28 万元转让予成都涤纶工业集团公
司；同意公司收购深圳聚友实业（集团）有限公司（以下简称“深圳聚友”）所持
成都聚友网络发展有限公司（以下简称“成都聚友”）25.45％的股权； 同意公司
第一期投资成都聚友2800万元，成都聚友实收资本由5500万元增资至6900万元。公
司收购深圳聚友所持成都聚友25.45％的股权和投资成都聚友2800万元完成后， 公
司共持有成都聚友40.58％ 的股权。同意视第一期投资情况， 届时再提请股东大
会审议决定第二期投资的具体事项。大会授权董事会根据成都聚友具体情况组织实
施收购股权及首期投资事项。
（二）公司董事、监事的情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年度报酬
王大伟 董事长 男 48 3 19890.46
寇宗惠 副董事长 女 57 3 19099.05
王 毅 董事 男 35 3 17494.31
李永乐 董事 男 48 3 16737.92
刘永健 董事 男 36 3 15967.04
周长金 董事 男 53 3 未在公司领取报酬
甘立新 董事 男 48 3 未在公司领取报酬
祁康宁 监事会主席 男 54 3 18128.89
刘 斌 监事 男 33 3 12593.42
邓志清 监事 男 33 3 13096.97
报告期内公司董事、监事离任情况：朱永平先生因工作变动自动辞去公司监事
会监事职务，由公司职代会选举的邓志清先生任公司监事，已向公司97年度股东大
会通报并于98年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
五、董事会报告
（一）董事会工作报告
1、报告年度内董事会的会议及决议内容。
1）公司第三届九次董事会会议于98年2月25日在公司召开，公司7 名董事全部
出席会议，监事列席会议。会议形成如下决议：
（1）审议通过提交97年度股东大会审议的97年度董事会工作报告、 总经理工
作报告、97年度财务预决算报告、公司97年度利润分配预案和修改公司章程的预案；
（2）聘任罗宏先生为公司董事会秘书； 聘任经总经理提名的寇宗惠女士为副
总经理，李维国先生为总经理助理；
（3）审议通过《98年度经营计划和投资方案》；
（4）审议通过《关于加强长期投资管理的意见》；
（5）审议通过《关于97年经营者年薪制的实施意见》；
2）公司第三届十次董事会会议于98年5月13日在公司本部召开，公司7 名董事
全部出席会议，监事列席会议。会议形成如下决议：
（1）关于97年度股东大会会议议题：审议公司董事会97年度工作报告； 审议
公司监事会97年度工作报告；审议97年度财务决算报告和98年财务预算报告；审议
公司97年度利润分配预案；审议公司章程修改草案；审议公司改选部份监事的议案；
审议授权董事会风险投资和重大资产运用权限的议案。
（2）决定召开股东大会会议时间和地点；
（3 ）根据《上市公司章程指引》中公司董事兼任高级管理人员的有关规定，
会议同意公司董事寇宗惠女士主动辞去公司副总经理的职务。
3）公司第三届十一次董事会会议于98年8月5日在公司本部召开，7名董事全部
出席会议，公司监事列席会议。经审议一致通过如下决议：公司98年度中期报告；
公司98年度中期不分红，也不进行资本公积金转增股本的议案。
4）公司第三届十二次董事会会议于98年10月6日在公司召开，公司7 名董事全
部出席会议，公司监事列席会议。会议形成如下决议：
（1）根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开98 年第一次临时股东大
会；
（2）审议通过提交股东大会审议的《关于公司收购、出售资产及投资的方案》
；
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1 ）公司第三届九次董事会根据《上市公司董事会秘书管理暂行办法》规定的
任免程序，聘任罗宏先生为公司董事会秘书；聘任由总经理提名的寇宗惠女士任副
总经理，并于98年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
2）98年5月13日，公司第三届十次董事会会议根据《上市公司章程指引》中公
司董事兼任高级管理人员的有关规定，同意公司董事寇宗惠女士主动辞去公司副总
经理的职务。并于5月16日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告
3、 对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及的事项
的说明：
本公司财务报告经深圳华鹏会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告
[深华审字（1999）第114号]。
（二）公司98年度利润分配预案：
98年公司实现利润总额2049.70万元，计提所得税113.98万元，净利润1935.72
万元，提10％的法定公积金和5％的法定公益金后，加上1997年未分配利润1426.37
万元，总计可供股东分配的利润为3071.73万元。公司98年度利润分配方案为： 98
年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）1998年8月14日，公司实施了1997年度利润分配方案。
六、监事会报告：
（一）报告期内监事会会议的重要决议内容
98年，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开情况和通过的决议如下：
1、98年1月22日召开第一次会议，检查并审议《公司1997年度财务报告》；
2、98年4月28日召开第二次会议，同意朱永平先生因工作变动申请辞去公司监
事会监事，职务并提请公司职代会推选一位职工代表出任公司监事会监事。
3、98年7月17日召开第三次会议，检查并审议了公司98年中期财务报告，审议
98年中期不分红、不进行资本公积金转增股本的议案。
4、98年10月5日召开第四次会议，审议提议召开临时股东大会议案和提交临时
股东大会审议的《关于收购、出售资产及投资的方案》。
公司实施的收购、投资和出售资产等决策，是经公司临时股东大会通过，并在
股东大会授权范围内实施的。公司聘请成都证券公司作为公司财务顾问, 为本次投
资出具了可行性报告；聘请深圳中华会计师事务所和深圳维明资产评估事务所对被
投资公司进行了审计和评估；聘请四川省经济法律应用研究所律师提供了资产转让、
股权授让和投资法律咨询。监事会认为公司董事会的收购、投资和出售资产的决策
是审慎、严肃的,并且收购、出售资产的价格是合理的，亦未有内幕交易， 损害股
东权益和造成公司资产流失的行为。
七、业务报告：
（一）报告年度内公司的经营情况
1、公司主营业务情况
公司主营业务为化纤产品的制造和销售,主要产品为川牌涤纶低弹丝。 面对涤
纶长丝行业内需不足、开工率低下、价格低廉、企业亏损严重、市场竞争日益激烈
的形势和化纤行业结构性矛盾突出的困难,公司按照股东大会的要求,加大新产品开
发和市场推广力度,多渠道开源,取得了难能可贵的成绩。全年生产DTY6824吨,完成
主营业务收入7957.62万元,实现主营业务利润585.53万元。
2、公司财务状况及经营情况
单位:万元
指标项目 本 年 上 年 增减额 增减率（％）
总资产 31938.91 26176.82 5762.09 22.01
长期负债 0 0 0 0
股东权益 17513.5 15577.78 1935.72 12.43
主营业务利润 585.53 1329.41 －743.88 －55.96
净利润 1935.72 1594.58 341.14 21.39
变动主要原因：总资产比上年增加22.01％， 系按股东大会决议收购和出让资
产而增加长期投资及负债所致。股东权益比上年增加12.43％， 系本年实现利润结
存所致。主营业务利润比上年降低55.96％系产品售价大幅降低所致。 净利润比上
年增加21.39％，系投资成都聚友新增投资收益所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
公司在98年的经营中由于以下因素的困扰,主业经营举步维艰。
1）主业规模偏小，产品成本偏高，缺乏规模优势和价格优势， 市场竞争力、
抗风险能力较弱。
2）设备逐年老化,产品质量稳定性受到较大影响。
3）主设备专用性强,产品结构调整难度大。
4）下游纺织业长期不景气,公司新产品市场推广难度大。
面对主业的严峻形势，98年公司为确保主业稳定, 促进产业结构和资产结构调
整的顺利进行,主要做了以下几方面的工作：
1）严格规范地进行股份制运作。 通过艰苦努力促使产业结构和资产结构调整
工作取得了实质性进展，为公司寻求新的利润增长点和长远发展打下了坚实的基础；
2）规范和加强公司管理体系。通过了ISO9002质量体系认证, 使公司管理与市
场接轨、与国际标准接轨的工作迈出了坚实的步伐；
3）实施减人增效。98年度,通过终止合同、解除合同、停薪留职、调出、退休、
内部下岗等渠道,使公司98年末在岗员工数减少165人,预计99 年度可为公司减少支
出110万元以上。
4）加大营销力度,强化资金管理,增收节支成效显著。 在常规涤纶长丝市场供
过于求,价格大战激烈的形势下,公司审时度势及时收缩战线, 集中营销力量挤占川
内市场,通过狠抓售前、售中、 售后服务以及利用公司技术优势为下游纺织厂提供
生产技术服务等措施,确保了主营目标的完成。
98年度,公司继续加强了财务资金管理,把全力降低资金使用成本作为工作重点,
通过合理调配利用资金，全年降低财务费用达130万元。
5）开发新产品,寻求新的经济增长点。98年,公司先后投入100余万元对EDDP（
涤纶易染改性纤维）、绗缝线、抗紫外线纤维、PBT（涤纶弹性纤维）、 多孔细旦
丝纤维等五个主要品种进行了开发研制。目前,上述五大品种已基本研制成功,并于
近期通过了省科委组织的技术鉴定。试生产期间,共生产上述品种100余吨,产值130
多万元，创效益20余万元。公司正下大力气抓紧进行技术设备改造完善和市场推广,
争取99年部分品种形成批量优势并成为新的利润增长点。
6）加大技改力度,抓节能降耗降低产品成本。
98年度,在资金较为紧张的情况下,公司先后投入资金60余万元对生产线和辅助
工程进行了63项技术改造,产生经济效益约132万元, 并通过技改技革确保了产品质
量稳定和新产品开发工作的顺利进行。
在97年的基础上，98年公司进一步加强了节能降耗工作。通过加大考核力度，
降低切片消耗，合理调节用电，大幅度降低电耗,回收利用纸管、纸箱， 降低运输
成本等措施,全年节约费用达250.80万元。
7）多元经营初见成效。
98年公司产业结构和资产结构调整工作的实质性突破是公司发展史上的一个里
程碑,它标志着公司从事单一化纤产业的格局将发生根本性的变化。实施多元经营,
涉足计算机信息系统及建筑智能化的规划、设计、咨询，酒店视讯服务信息系统的
开发，城市光纤网络的建设开发等高新技术产业，将为公司的发展提供广阔美好的
前景。
（二）公司投资情况
报告期内公司对外投资额比上年增加3441.37万元，增幅为26.09％。
被投资公司名称为成都聚友网络发展有限公司，是经成都市高新区科技局批准
认定的高新技术企业，经营范围为：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其
设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设
备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、百货。截止报告期末，
本公司持有被投资公司实收资本40.58％的股权。
投资项目进度及收益情况：经公司董事会和98年第一次临时股东大会通过，公
司在报告期内支付人民币2950万元，取得被投资公司40.58％的权益，按98 年成都
聚友审计后净利润31,778,179.10元计算，计入本公司本年度投资收益12,635,759
.65元，占98年度利润总额的61.65％。
（三）生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响
化纤行业在受亚洲金融危机的袭击之后，98年形势更趋恶劣，化纤产业产品消
费严重滞缓，加之近年化纤产能的高速扩张，生产能力过剩，使我国涤纶长丝生产
企业面临全面亏损。公司经过艰苦的努力，实现主营业务利润585.53万元，仍然比
上一年下降了55.96％。
（四）新年度的业务发展计划
99年公司的基本方针是：加快新品开发、稳定化纤产业、加速结构调整、培育
新增利润。公司以此方针确定三个重点：一是在涤纶长丝项目上通过盘活存量资产、
优化资产结构、技改技革、开发新品，为用户提供能够满足市场需求、具有一定附
加价值的非常规产品，确保化纤产业的稳定；二是通过直接或间接融资方式，加快
进入信息产业的步伐，壮大企业规模，确保99年度公司利润有较大增长；三是强化
内部管理，调整人员和机构，完善机构职能，建立健全分配机制，确保公司机构能
整体、高效运行。
为实现99年公司经营目标，公司将采取以下措施：
1、成立专业课题组， 在公司化纤专用设备适应范围内开发出更贴近市场的高
附加值新产品，达到中试或小规模生产能力。
2、扩大98年研制的新产品的生产能力，形成批量生产， 使新增利润达到化纤
主业收入利润的30％以上。
3、加大新产品推广力度，扩大市场份额，力争在省内达到50 ％以上的市场份
额，在省外扩大产品知名度，力争取得名牌认证。
4、在公司98年通过ISO9002质量体系认证的基础上，继续按国际标准强化内部
管理，提高产品质量，节能降耗，保持常规产品的名牌优势，稳定市场份额。
5、成立专门工作小组，对公司现有或有债务和不良资产进行清理， 合理调整
公司资产负债结构，强化资金管理，优化资产配置，制定出必要的处置意见，达到
人员分流、降低成本和责任明晰的目的。
6、力争通过直接融资与合理增加负债等方式，增强公司的投资能力， 扩大经
营范围，加大对信息产业的投资力度，吸收优质资产，改变公司产业单一的状况，
实现股东经济利益最大化。
1）根据98年投资收益的情况和99年被投资公司业务发展的情况， 公司将增加
对成都聚友的投资。
2）投资成都新干线网络项目，借市政府“五路一桥”工程建设之机， 实施市
区三环路光纤网络与片区同轴网络工程；成都二区六县的光缆连接、支线网络施工
及区县网络改造升级工程；数字电视播控系统建设工程；VOD 点播电视网络系统建
设工程；多媒体平台工程等项目。
7、抓住信息市场开放、建立第二公众信息网的机遇， 力争直接或间接地参与
“第二网”建设。
八、重大事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
97 年度报告中披露的本公司追索成都市新都蜀友丝绸有限公司货款余额 983
,076.92元及违约金和实际损失之诉， 成都市中级人民法院（以下简称中级法院）
于97年12月20日判决蜀友败诉。本公司于98年5月28日向中级法院提出申请， 强制
蜀友执行中级法院判决，现仍在执行中。此案的审理结果已于98年8月10 日在《中
国证券报》、《证券时报》上进行了披露。
（二）公司收购及出售资产、吸收合并事项
98年11月12日，公司98年第一次临时股东大会决定：同意将公司的部分长期投
资共计5081.28万元转让予成都涤纶工业集团公司； 同意公司收购深圳聚友所持成
都聚友25.45％的股权；同意公司第一期投资成都聚友2800万元， 成都聚友实收资
本由5500万元增资至6900万元。公司收购深圳聚友所持成都聚友25.45 ％的股权和
投资成都聚友2800万元完成后，公司共持有成都聚友40.58％ 的股权。
公司此次收购、出售及投资事项已于98年10月8日在《中国证券报》、 《证券
时报》上进行了公告。本次收购、出售资产，改变了公司长期以来主业单一的状况，
增强了抗风险能力，使公司跨入了极具增长潜力的信息网络产业。公司在报告期内
支付人民币2950万元，取得被投资公司40.58％的权益，按98 年成都聚友审计后净
利润31,778,179.10元计算，计入本公司本年度投资收益12,635,759.65元，占98年
度利润总额的61.65％。
（三）重大关联交易事项
本公司无重大关联交易事项。
（四）公司逾期未收回的委托存款或委托贷款的情况
公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款的情况。
（五）公司聘任、改聘、解聘会计师事务所的情况
1999年公司第一次临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案，聘任的会计师
事务所由成都市蜀都会计师事务所变更为深圳市华鹏会计师事务所。深圳华鹏会计
师事务所注册地址为：深圳市振兴路6号建艺大厦十四层。
（六）公司的其他重大合同
公司于98年12月10日向中国工商银行温江县支行申请将原96年12月10日至98年
12月10日的短期贷款2600万元人民币续期为98年12月10日至2000年12月10日。以本
公司生产设备共计3147万元的牵伸变形机作为续期贷款的抵押物。此事项公司已于
98年12月18日在公司信息披露报刊上进行了披露。
（七）公司在报告期内未更改名称或股票简称。
（八）其他重大事项
计算机2000年问题对公司的影响：本公司主要从事涤纶长丝的生产、销售，计
算机2000年问题对公司的生产经营没有重大影响。公司的内部信息采用WIN98 操作
系统，已解决2000年问题。2000年问题对财务核算及仓储管理有一定的影响，但该
系统的软件由本公司自行设计，并已修改完毕，不需经费投入。
九、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经深圳华鹏会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告
[深华审字（1999）第114号]。
（二）公司财务报表(附后)
（三）、会计报表附注：
成都泰康化纤股份有限公司1998年度会计报表附注：
1、公司的基本情况
本公司系1990年12月28日经成都市体制改革委员会成体改（1990）268 号文批
准，由成都涤纶厂改组为股份有限公司。1993年12月 31 日经国家体改委体改生（
1993）270号文批准为规范化股份制试点企业；1997年1月经中国证券监督管理委员
会批准，1997年2月公司的2730万股社会公众股在深圳证券交易所上市。
公司经营范围：制造、销售化纤产品及化纤制品，批发零售纺织原辅材料、纺
织器材、化工原料、日用杂品、日用百货，家用电器，技术开发、咨询服务，货物
运输、机械加工。公司主营业务为化纤产品的制造和销售, 主要产品为川牌涤纶低
弹丝。面对涤纶长丝行业内需不足、开工率低下、价格低廉、企业亏损严重、市场
竞争日益激烈的形势和化纤行业结构性矛盾突出的困难,公司按照股东大会的要求,
加大新产品开发和市场推广力度,多渠道开源, 取得了难能可贵的成绩。 全年生产
DTY6824吨,完成主营业务收入7957.62万元,实现主营业务利润585.53万元。
2、公司主要会计政策和会计估计
1)会计制度:
执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》，并按照新制度的规定填列资产
负债表的“期初数”和利润表项目的“上年数”。
2)会计年度:
自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。
3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4)记帐原则和计价基础：
以权责发生制为记帐基础，实际成本为计价原则。
5)现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)，流动性强，易于转
换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
6)坏帐核算方法：
采用备抵法中的应收帐款余额百分比法核算，按年末应收帐款余额的5 ‰计提
坏帐准备。
7)存货的核算方法:
存货主要有:原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等； 存货按实际
成本核算；材料日常核算采用计划成本，按月结算材料成本差异，将计划成本调整
为实际成本；存货发出采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。
本公司未计提存货跌价准备。
8)短期投资的核算方法：
短期投资按实际发生额记帐，按实际收到金额确认收益，不计提短期投资跌价
准备。
9)长期投资的核算方法:
(1）长期股权投资核算方法：
对外长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占
该单位有表决权资本总额20％以下或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，
但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％或20％以上的，或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。
采用权益法核算,年度终了按应分享的被投资单位实现的净利润确认投资收益。
采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算的，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益
中所占的份额有差额的其借差按不超过10年的期限摊销，贷差按不低于10年的期限
摊销。
其他股权投资以实物资产或无形资产对外投资的，按评估确认的资产净值记帐，
其帐面价值小于评估确认值的部分记入“资本公积金”，大于评估确认价值的部分
记入“营业外支出”科目。出售或收回其他股权投资时确认投资收益。
(2）长期债权投资的核算方法
购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，
以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成
本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，并在债券存续期间内于确认相关债券利
息收入时采用直线法摊销。
每期结帐或出售、收回债券本息时确认投资收益。
委托贷款等其他债权投资，按实际支付的价款记帐。每期结帐时, 按应计利息
记帐时确认投资收益。
10)固定资产计价与折旧方法:
(1)固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输
工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备
的物品、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
(2)固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。
(3)固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除3％
的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 估计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30－50年 1.94％－3.23％
专用设备 14年 6.93％
通用设备 18年 5.39％
运输设备 12年 8.08％
11)在建工程的核算方法：
在建工程按实际成本计价。已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，按估
计价值记帐，待确定实际价值后，再进行调整。与购建固定资产等有关的利息支出
在资产尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。
12)无形资产计价及摊销方法:
无形资产土地使用权按评估确认数计价；从1993年起按50年平均摊销。
13)收入确认原则:
将商品所有权上的重要风险及报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管
理权和实质控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该销售商品
有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
14)所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
3、税项
1）增值税：按应税产品销售收入的17％、水费收入的13％（下半年为6％）计
算销项税额，以销项税额扣除允许抵扣的进项税额后交纳；
2）营业税：按装卸费收入的3％；劳务收入、租金收入的5％计算缴纳。
3）城市建设维护税：按应纳增值税额和营业税额的5％计算缴纳。
4）所得税：税率为33％。根据成都市人民政府成府函（1996）109号文批复，
从国家确认公司为公众公司的当年起由市财政列支返还18％，实际税率为15％。
4、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1）货币资金
项目 期初数 期末数
现金 19，962.02 5，126.91
银行存款 21，630，908.79 41，664，905.86
其他货币资金 1，200，000.00
合计 21，650，870.81 42，870，032.77
说明: 货币资金比期初数增长98.01％，主要是年末增加短期借款所致。
2）短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资 6,604,636.43 261,265.90
其他投资 403,400.00 373,021.65
合 计 7,008,036.43 634,287.55
说明:短期投资比期初数减少90.95％,主要是出售股票,收回投资所致。
(1)股票投资
项 目 期初数 期末数
股数 投资金额 每股市价 股数 投资金额 每股市价
本钢申购 1,000 5,400.00 — —
中水申购 1,000 7,240.00 — —
海南高速 1,000 5,920.00 — —
成都泰康证券部
资金户 6,119,330.53 — —
四川第一纺织
股份有限公司 40,000 132,000.00 — —
成都三电股份
有限公司 33,400 73,480.00 — —
四川聚脂股份
有限公司 80,000 98,665.90 80,000 98,665.90
成都化工股份
有限公司 101,000 111,100.00 101,000 111,100.00
海南金川贸易
股份有限公司 20,000 51,500.00 20,000 51,500.00
合 计 274,400 6,604,636.43 201,000 261,265.90
（2）其他投资
项 目 期初数 期末数
四川三江资源开发有限公司 403,400.00 373.021.65
合 计 403,400.00 373.021.65
3）应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 3，499，480.50 65.68％ 2，383，422.89 54.93％
一至二年 5，340.56 0.10％ 387，505.33 8.93％
二至三年 6，370.55 0.12％ 4，473.58 0.10％
三年以上 1，816，541.25 34.10％ 1，563，940.18 36.04％
合计 5，327，732.86 100.00％ 4，339，341.98 100.00％
说明: 本项目中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
5）其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 35，876，465.36 97.52％ 80，675，520.38 98.92％
一至二年 712，900.00 1.94％ 103，000.00 0.13％
二至三年 2，400.00 0.01％ 4，140.00 0.00％
三年以上 195，940.00 0.53％ 773，776.00 0.95％
合计 36，787，705.36 100.00％ 81，556，436.38 100.00％
说明:
(1)期初数原为89,532,236.25元, 根据《股份有限公司会计制度》将长期债权
投资52,745,530.89元，调整计入长期债权投资。
(2)本项目中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)占其他应收款期末余额10％以上的明细列示如下：
单位名称 经济内容 金 额
成都涤纶工业集团公司＊ 57,712,759.79
成都涤纶工业集团公司群益公司 代垫付非生产部份工资及水电费等 8,291,398.91
＊根据本公司1998年9月2日与成都涤纶工业集团公司签订资产转让协议，本公
司将对成都嘉成化纤有限公司的股权投资775万元、 成都恒益化纤开发有限公司的
股权投资1035.77万元、四川温江纺织印染工业公司的股权投资216.44万元、 成都
产权交易中心的投资50万元以及对成都联合化纤公司的投资20万元，共计2097. 21
万元，以及本公司对成都嘉成化纤有限公司的长期债权投资2984.07万元， 按帐面
价值转让给成都涤纶工业集团公司，根据双方签订的协议规定, 成涤集团应在协议
生效后一年内支付该款项。
(4)其他应收款比期初数增加121.59％也主要是上述原因所致。
9） 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 20，972，077.69 55，385，759.65 20，972，077.69 55，385，759.65
长期债权投资 52,745,530.89 3,608,640.00 29,910,730.89 26,443,440.00
合计 73,717,608.58 58,994,399.65 50,882,808.58 81,829,199.65
说明: 期初数原为20,972,077.69元,根据《股份有限公司会计制度》将长期债
权投资52,745,530.89元，从“其他应收款”转入。
(1) 长期股权投资
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本的比例 备注
成都聚友网络有限责任公司 10年 55,385,759.65
其中：1本金 42,000,000.00 40.58％
2权益调整 12,895,585.08
3股权投资差额 490,174.57
说明: 1998年按成都聚友网络有限责任公司审定后净利润31,778,179.10的40
.58％计算投资收益12,895,585.08元；该项投资按溢价购买将形成差额2,598,254
.26元(本期实际投资差额750,000.00元)，按10年摊销，1998年度摊销259, 825.43
元。
(2)长期债权投资
1债券投资
累计已收
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 或应收利息 备注
电力建设债券 210,000.00 210,000.00 2000.8－－2002.8
小 计 210,000.00 210,000.00
2其他债权投资
累计已收
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 或应收利息 备注
成都涤纶工 800万元 7.26％ 1999.9 744,480.00 744,480.00
业集团公司 1600万元 7.26％ 2000.1 1,488,960.00 1,488,960.00
小计 2400万元 2,233,440.00 2,233,440.00
合 计 2421万元 2,233,440.00 2,233,440.00
12） 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源 工程进度
仿毛工程 21,725,547.71 1,626,970.56 23,352,518.27 贷款 筹建期
其中:利息资本化金额 4,204,851.24 1,616,413.56 5,821,264.80
围墙大门工程 15,359.09 11,063.73 26,422.82 自筹 95.00％
花木工程 197,470.00 197,470.00 自筹 75.00％
临时道路工程 59,857.32 59,857.32 自筹 95.00％
络筒机安装工程 89,434.60 4,000.00 93,434.60 －
卷曲仪技改工程 5,500.00 5,500.00 11,000.00 －
合理调压工程 115,500.00 115,500.00 －
生产区浴室改造 26,675.82 26,675.82 －
汽车 557,290.00 557,290.00 －
C线单纺技改 88,120.08 88,120.08 －
合计 21,895,698.72 2,632,590.19 892,020.50 23,636,268.41
其中:利息资本化金额 4,204,851.24 1,616,413.56 5,821,264.80
14）短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押贷款 59,300,000.00 61,100,000.00
担保贷款 1,370,000.00 33,000,000.00
信用贷款 5,000,000.00 11,770,000.00
合 计 65,670,000.00 105,870,000.00
说明: 短期借款比期初数增长61.22％,系增加流动资金贷款所致。
26）其他业务利润
项目 1998年 1997年
其他业务利润 6,258,044.46 552,163.11
说明1
业 务 种 类 收 入 数 成 本 数
房租 2,753,843.04 216,083.56
产品开发收入 3,720,000.00 557,120.00
说明2: 其他业务利润比上年增加1,133.37％， 主要系产品开发研制收入及房
屋出租收入所致。
28）投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 非控股公司分配来的利润 年末调整的被投资公 合 计
司所有权益净增减额
短期投资 1,000,029.91 30,007.39 1,030,037.30
长期投资 4,773,490.89 12,635,759. 65 17,409,250.54
合 计 1,000,029.91 4,803,498.28 12,635,759. 65 18,439,287.84
说明: （1）股票投资收益系出售本公司期初已持有的历史遗留问题公司股票。
（2）债权投资收益系按《股份有限公司会计制度》计算的长期债权利息收入。
（3）非控股公司分配来的利润详见附注（九）其他重要事项1的说明。
29） 营业外收入
项 目 1998年 1997年
固定资产处理收入 19,671.33
违约金收入 159,156.96
确实无法支付款项 745.92 6,142.65
合 计 179,574.21 6,142.65
30） 营业外支出
项 目 1998年 1997年
处理固定资产净损失 345,041.96 114,707.48
其他 43,313.65 125.20
合 计 388,355.61 114,832.68
5、或有事项
截止1998年12月31日,本公司向温江纺织印染工业公司、 成都恒益化纤有限公
司,成都嘉成化纤有限公司提供担保18笔,担保金额计人民币2017万元和532万美元。
6、资产负债表日后事项
本公司已于1999年1月15日支付增资扩股款1000万。
2) 本公司已于1999年3月12日收到成都聚友网络发展有限公司1998年分红款10,
961,247.31元。
3) 本公司已于1999年3月13日召开第三届十五次董事会，审议通过了公司1998
年度利润分配预案：1998年税后利润19,357,169.65元，提取10％的法定公积金和5
％的法定公益金，加上1997年未分配利润14,263,702.81元， 总计可供股东分配的
利润为30,717,297.01元。98年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
4）经国家财政部和成都市证管办批准， 本公司国家股持有单位成都市国有资
产管理局于1999年1年8月分别与深圳市聚友视讯网络有限公司和成都振益科技发展
有限公司签订了关于转让本公司部分国家股的协议，成都市国有资产管理局将3300
万股（占本公司总股本的27.69％）国家股分别转让给深圳聚友视讯1815万股， 转
让给成都振益1485万股，上述两家公司并列成为本公司第一大股东。本次转让后，
本公司总股本不变，但股本结构发生变化。国家股占总股本5.51％，法人股占总股
本69.29％，社会公众股占总股本25.20％。
7、其他重要事项
1）公司1998年9月以成都聚友网络发展有限公司全部净资产折算为每单位（元）
资本金2.00的价格, 购买深圳聚友实业（集团）有限公司所持有成都聚友网络发展
有限公司（以下简称“成都聚友”）的25.45％的股权1400万股。1998年12 月公司
已支付1475万元，占应付股款的52.68％。
1998年9月公司又以成都聚友网络发展有限公司全部净资产折算为每单位（元）
资本金2.00的价格投资成都聚友增扩股1400万股，1998年12月公司支付增资扩股款
总额2800万元的52.68％计1475万元。至此，本公司共拥有成都聚友40.58％的股权。
本公司与深圳聚友实业（集团）有限公司股权转让协议及与成都聚友签订的增
资扩股协议，均规定本公司享有成都聚友1998年度利润的收益权，即计入本期投资
收益12,895,585.08元，并于协议生效之日起享有相应股东权益。
2）本公司根据资产重组计划，优化资产配置，将长期股权投资2097.21万元，
长期债权投资2,984.07万元，共计5081.28万元，以1997年12月31 日的审计结果按
帐面价值出售给成都涤纶工业集团公司（以下简称“成涤集团”）。根据双方签订
的协议规定，成涤集团应在协议生效后一年内支付款项。
以上二项关于本公司购买股权、对外投资及出售资产的方案已在1998年11月召
开的1998年度第一次临时股东大会决议通过并公告。
十、公司其他有关资料：
（一）公司首次注册登记日期：1990年12月26日
（二）公司注册地址：四川省温江县新西路158号
（三）公司变更登记日期：1998年8月3日
变更登记地址：四川省温江县新西路158号
（四）企业法人营业执照注册号:20237299－6
（五）税务登记证号码：510123202452208
（六）公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算公司
（七）公司聘请的会计师事务所名称：深圳华鹏会计师事务所
办公地：深圳市福田区振兴路6号建艺大厦14层
备查文件
一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
成都泰康化纤股份有限公司
董 事 会
1999年3月16日
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 79,576,248.16 94,762,924.57 79,576,248.16 94,762,924.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额 79,576,248.16 94,762,924.57 79,576,248.16 94,762,924.57
减：主营业务成本 73,154,834.54 81,169,566.71 73,154,834.54 81,169,566.71
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 566,097.48 299,286.43 566,097.48 299,286.43
二、主营业务利润 5,855,316.14 13,294,071.43 5,855,316.14 13,294,071.43
加：其他业务利润 6,258,044.46 552,163.11 6,258,044.46 552,163.11
减：存货跌价损失
营业费用 442,431.45 660,847.89 442,431.45 660,847.89
销售费用
管理费用 6,098,901.11 8,647,905.90 6,098,901.11 8,647,905.90
财务费用 3,305,515.43 4,643,681.12 3,305,515.43 4,643,681.12
三、营业利润 2,266,512.61 -106,200.37 2,266,512.61 -106,200.37
加：投资收益 18,439,287.84 18,669,573.95 18,439,287.84 18,669,573.95
补贴收入
营业外收入 179,574.21 6,142.65 179,574.21 6,142.65
减：营业外支出 388,355.61 114,832.68 388,355.61 114,832.68
加：以前年度损益调整
四、利润总额 20,497,019.05 18,454,683.55 20,497,019.05 18,454,683.55
减：所得税 1,139,849.40 2,508,909.22 1,139,849.40 2,508,909.22
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 19,357,169.65 15,945,774.33 19,357,169.65 15,945,774.33
加：年初未分配利润 14,263,702.81 25,842,746.25 14,263,702.81 25,842,746.25
盈余公积转入数
六、可分配利润 33,620,872.46 41,788,520.58 33,620,872.46 41,788,520.58
减：提取法定公积金 1,935,716.97 1,594,577.43 1,935,716.97 1,594,577.43
提取法定公益金 967,858.48 797,288.72 967,858.48 797,288.72
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 30,717,297.01 39,396,654.43 30,717,297.01 39,396,654.43
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 25,132,951.62 25,132,951.62
转作股本的普通股利
八、未分配利润 30,717,297.01 14,263,702.81 30,717,297.01 14,263,702.81
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 42,870,032.77 21,650,870.81 42,870,032.77 21,650,870.81
短期投资 634,287.55 7,008,036.43 634,287.55 7,008,036.43
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 634,287.55 7,008,036.43 634,287.55 7,008,036.43
应收票据
应收帐款 4,339,341.98 5,327,732.86 4,339,341.98 5,327,732.86
减：坏帐准备 21,696.71 26,638.66 21,696.71 26,638.66
应收股利
应收帐款净额 4,317,645.27 5,301,094.20 4,317,645.27 5,301,094.20
应收利息
预付货款 6,181,000.71 2,767,695.76 6,181,000.71 2,767,695.76
应收补贴款
其他应收款 81,556,436.38 36,787,705.36 81,556,436.38 36,787,705.36
待摊费用 212,677.48 384,493.14 212,677.48 384,493.14
存货 27,982,923.28 36,624,305.70 27,982,923.28 36,624,305.70
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 27,982,923.28 36,624,305.70 27,982,923.28 36,624,305.70
待处理流动资产净损失 5,522.74 5,522.74
一年内到期的长期债券投资 70,000.00 77,923.50 70,000.00 77,923.50
其他流动资产
流动资产合计 163,825,003.44 110,607,647.64 163,825,003.44 110,607,647.64
长期投资：
长期股权投资 55,385,759.65 20,972,077.69 55,385,759.65 20,972,077.69
长期债权投资 26,443,440.00 52,745,530.89 26,443,440.00 52,745,530.89
减：长期投资减值准备
长期投资净额 81,829,199.65 73,717,608.58 81,829,199.65 73,717,608.58
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 81,829,199.65 73,717,608.58 81,829,199.65 73,717,608.58
固定资产：
固定资产原价 134,920,469.92 134,598,573.76 134,920,469.92 134,598,573.76
减：累计折旧 87,998,242.36 82,029,835.63 87,998,242.36 82,029,835.63
固定资产净值 46,922,227.56 52,568,738.13 46,922,227.56 52,568,738.13
工程物资 278,075.31 14,475.31 278,075.31 14,475.31
在建工程 23,636,268.41 21,895,698.72 23,636,268.41 21,895,698.72
固定资产清理 9,770.21 9,770.21 9,770.21 9,770.21
待处理固定资产净损失
固定资产合计 70,846,341.49 74,488,682.37 70,846,341.49 74,488,682.37
无形资产及递延资产合计：
无形资产 2,888,600.00 2,954,250.00 2,888,600.00 2,954,250.00
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 2,888,600.00 2,954,250.00 2,888,600.00 2,954,250.00
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 319,389,144.58 261,768,188.59 319,389,144.58 261,768,188.59
流动负债：
短期借款 105,870,000.00 65,670,000.00 105,870,000.00 65,670,000.00
应付票据 3,900,000.00 3,900,000.00
应付帐款 542,963.20 464,711.25 542,963.20 464,711.25
预收货款 4,032,955.96 701,134.07 4,032,955.96 701,134.07
代销商品款
应付福利费 1,185,231.45 3,478,120.73 1,185,231.45 3,478,120.73
未付股利 1,230,120.00 15,375,782.82 1,230,120.00 15,375,782.82
未交税金 11,051,178.71 7,443,768.20 11,051,178.71 7,443,768.20
其他未交款 353,295.78 91,030.45 353,295.78 91,030.45
其他应付款 13,450,759.84 3,799,923.27 13,450,759.84 3,799,923.27
应付工资 2,637,672.44 1,965,920.25 2,637,672.44 1,965,920.25
预提费用
一年内到期的长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 144,254,177.38 105,990,391.04 144,254,177.38 105,990,391.04
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 144,254,177.38 105,990,391.04 144,254,177.38 105,990,391.04
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 119,164,856.80 119,164,856.80 119,164,856.80 119,164,856.80
资本公积 11,000,000.76 11,000,000.76 11,000,000.76 11,000,000.76
盈余公积 14,252,812.63 11,349,237.18 14,252,812.63 11,349,237.18
其中：公益金 4,113,621.89 3,145,763.41 4,113,621.89 3,145,763.41
未分配利润 30,717,297.01 14,263,702.81 30,717,297.01 14,263,702.81
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 175,134,967.20 155,777,797.55 175,134,967.20 155,777,797.55
所有者权益合计
负债及股东权益总计 319,389,144.58 261,768,188.59 319,389,144.58 261,768,188.59
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度 1998年度
合 并 母公司
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 90,050,598.82 90,050,598.82
收取的租金 2,760,343.04 2,760,343.04
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 15,351,208.28 15,351,208.28
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,017,017.15 13,017,017.15
现金流入合计 121,179,167.29 121,179,167.29
购买商品、接受劳务支付的现金 52,085,445.53 52,085,445.53
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,148,964.12 13,148,964.12
支付的增值税款源 10,261,625.27 10,261,625.27
支付的所得税款 147,609.65 147,609.65
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 803,085.79 803,085.79
支付的其他与经营活动有关的现金 13,684,861.72 13,684,861.72
现金流出小计 90,131,592.08 90,131,592.08
经营活动产生的现金流量净额 31,047,575.21 31,047,575.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 7,320,327.96 7,320,327.96
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 2,438.00 2,438.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,871.00 80,871.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,403,636.96 7,403,636.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,763,915.66 1,763,915.66
权益性投资所支付的现金 29,500,000.00 29,500,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 180.00 180.00
现金流出小计 31,264,095.66 31,264,095.66
投资活动产生的现金流动净额 -23,860,458.70 -23,860,458.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 162,100,000.00 162,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 306,843.57 306,843.57
现金流入小计 162,406,843.57 162,406,843.57
偿还债务所支付的现金 128,900,000.00 128,900,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 12,984,942.82 12,984,942.82
偿付利息所支付的现金 6,482,769.10 6,482,769.10
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,086.20 7,086.20
现金流出小计 148,374,798.12 148,374,798.12
筹资活动产生的现金流量净额 14,032,045.45 14,032,045.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,219,161.96 21,219,161.96
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 19,357,169.65 19,357,169.65
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -4,941.95 -4,941.95
固定资产折旧 6,493,722.66 6,493,722.66
无形资产摊销 65,650.00 65,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 325,370.63 325,370.63
固定资产报废损失
财务费用 3,305,515.43 3,305,515.43
投资损失（减：收益） -18,439,287.84 -18,439,287.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 8,638,379.42 8,638,379.42
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,769,874.57 17,769,874.57
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,446,539.63 -11,553,460.37
增值税增加净额（减：减少） 5,089,583.01 5,089,583.01
其他
经营活动产生的现金净额 31,047,575.21 31,047,575.21
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 42,870,032.77 42,870,032.77
减：货币资金的期初余额 21,650,870.81 21,650,870.81
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,219,161.96 21,219,161.96