一．公司简介
1．公司法定名称：
中文：四川第一纺织股份有限公司
英文：SICHUAN NO．1 TEXTILE STOCK CO．LTD
2．公司法定代表人：毛志刚
3．公司董事会秘书：余武柏
联系电话：（028）43332124339912
传真： （028）4317555
4．公司注册及办公地址：成都市二环路东三段八号
邮编： 610053
5．公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
6．公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：第一纺织
股票代码：0809
二．会计数据和业务数据摘要
1．本年度主要利润指标情况：（单位：元）
利润总额 26，685，274．01
净利润 23，809，535．81
主营业务利润 24，137，726．68
其他业务利润 4，566，509．87
投资收益 11，991，986．00
补贴收入 1，000，000．00
营业外收支净额 998，305．72
经营活动产生的现金流量净额 20，990，089．34
现金及现金等价物净增加额 －10，118，833．36
2．主要会计数据和财务指标（单位：万元）
1998年 1997年 1996年
主营业务收入 20，724．16 18，459．18 17，238．23
净利润 2，380．95 2，190．59 1，911．26
总资产 42，274．30 57，862．45 50，080．43
股东权益 22，971．19 20，644．85 18，454．25
每股收益（摊薄元） 0．21 0．19 0．17
（加权元） 0．21 0．19 0．17
每股净资产（元） 2．00 1．80 1．61
调整后的每股净资产（元） 1．95 1．80 1．61
净资产收益率％（摊薄） 10．36 10．61 10．36
（加权） 10．92 11．21
其中：每股收益、每股净资产、净资产收益率和调整后的每股净资产的计算公式：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处
理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年
度末普通股股份总数
注：
（1）本年度与上两年度公司均未发行新股及配股，因此， 加权每股收益摊薄的每
股收益相同；
（2）本公司的对外投资未超过需编制合并财务会计报表的要求；
（3）报告期内，公司没有发行股票，亦不涉及新股申购冻结资金利息；
（4）报告期内本公司股本未发生变化；
（5）调整后的每股净资产中的“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、 预付帐
款、应收股利、应收利息和应收补贴款。
3．本年度股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 合计
期初数 114，570，000．00 31，847，640．23 24，414，996．80 4，184，265．54 35，615，841．05 206，448，451．08
本期增加 3，571，430．37 1，190，476．19 23，809，535．81 27，380，966．18
本期减少 546，105．79 3，571，430．37 4，117，536．16
期末数 114，570，000．00 31，301，534．44 27，986，427．17 5，374，742．33 55，853，919．49 229，711，881．10
股东权益变动原因：
（1）本期减少资本公积系根据财政部（1998）25 号文将不能分类的资本公积按现
行所得税税率15％计提调整到递延税款贷项。
（2）法定公积金、法定公益金的增加是按当年实际净利润的10％、5％计提。
（3）本期未分配利润的增加数为税后利润， 本期未分配利润的减少数为提取公积
金、公益金的合计数。
三．股本变动及主要股东情况
1．股本变动情况
（1）股份变动情况表 （单位：万股）
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一．尚未流通股份
1．发起人股份
其中：
国家拥有股份 7507 7507
境内法人持有股份 450 450
外资法人持有股份
2．募集法人股
3．内部职工股
4．优先股或其他
尚未流通股份合计 7957 7957
二．已流通股份
1．境内上市的人民币
普通股 3500 3500
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计 3500 3500
三．股份总数 11457 11457
注：已流通股份中包括被深圳证券登记有限公司锁定的17800 股公司高级管理人员
所持股份。
（2）股票发行与上市情况
①报告期末为止，前三年公司未发行股票及衍生证券；
②报告期内公司股份总数及结构未发生变动；
③公司没有职工股。
2．股东情况介绍
（1）报告期末，公司共有股东总数20340户。
（2）公司前十名股东
名次 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％）
1 成都市国有资产管理局 5957 51．99
2 成都市国有资产投资经营公司 15501 3．55
3 珠海富华投资公司 200 1．74
4 深圳蛇口社会保险公司 100 0．8
5 深圳宝恒（集团）股份有限公司 50 0．44
6 浙江越华轻纺股份有限公司 50 0．44
7 文素群 30．4185 0．27
8 成都市纺织品进出口公司 30 0．26
9 张天勇 20．0562 0．17
10 成都泰康化纤股份有限公司 20 0．17
说明：
成都市国有资产管理局、成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股，持股数
量在报告期内未发生变动。前十名股东之间不存在关联关系。
（3）现任公司董事、监事和高级管理人员持股情况（单位：股）
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减
毛志刚 董事长 3500 3500 0
王培坤 副董事长、总经理 1100 1100 0
刘耀纲 董事、副总经理
党委书记 1000 1000 0
刘光涛 董事、常务副总经理 1000 1000 0
林凤芝 董事、财务部长 1000 1000 0
李际滨 董事 0 0 0
丁宗汉 董事 1000 1000 0
李世春 董事 0 0 0
李茂才 董事 0 0 0
余武柏 董事会秘书 1100 1100 0
杨建明 监事会主席 3500 3500 0
栾建生 监事 500 500 0
冯雅珍 监事 1000 1000 0
谢祖菊 监事 600 600 0
孙昌琼 监事 700 700 0
郭海珊 副总经理 1000 1000 0
黄安和 副总经理 1000 1000 0
四、股东大会简介
1．报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会情况
（1）1997年度股东大会
公司董事会于1998年7月9日，在《中国证券报》上刊登关于召开1997年度股东大会
的通知。
1998年8月18日，公司1997年度股东大会在本公司综合二楼会议室召开， 参加会议
的股东及股东代表共计47人，代表股份75167200股，占公司股份总数的65．51％。
本次大会审议通过了以下决议：
A．1997年度董事会工作报告；
B．1997年度监事会工作报告；
C．1997年度财务决算报告和1998年度财务预算；
D．1997年度利润分配方案；
E．关于修改公司章程的议案；
以上股东大会决议，公告于1998年8月19日《中国证券报》上。
（2）1998年第一次临时股东大会
公司董事会于1998年11月19日通过《中国证券报》发出了召开1998年第一次临时股
东大会的通知。
1998年12月18日，公司1998年第一次临时股东大会在本公司二楼会议室召开，参加
会议的股东及股东代表共计24人，代表股份75109500股，占总股本的65．56％。本
次大会审议通过了决议如下：
关于改聘深圳华鹏会计师事务所的议案。
以上临时股东大会决议，公告于1998年12月19日《中国证券报》上。
2．现任董事、监事情况
公司董事会、监事会成员任期三年，从1996年5月—1999年5月。
公司董事情况：
姓名 性别 年龄 学历 年度报酬（元）
毛志刚 男 44 大专 未在本公司领取报酬
王培坤 男 51 大专 13145
刘耀纲 男 45 大学 12509
刘光涛 男 58 中专 12817
林凤芝 女 35 中专 9591
李际滨 男 29 大学 未在本公司领取报酬
丁宗汉 男 65 大专 未在本公司领取报酬
李世春 男 65 大专 未在本公司领取报酬
李茂才 男 53 大学 未在本公司领取报酬
公司监事情况：
姓名 性别 年龄 学历 年度报酬（元）
杨建明 男 59 大专 12817
栾建生 男 56 大专 10911
冯雅珍 女 54 大学 未在本公司领取报酬
谢祖菊 女 51 中专 未在本公司领取报酬
孙昌琼 女 37 高中 6216（职工代表监事）
报告期内无董事、监事离任。
五、董事会报告
1．董事会工作报告
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司董事会召开了二次会议，会议情况及决议内容如下：
第一次董事会于1998年7月8日召开，应到董事9人，实到董事7人，监事列席了会议。
会议审议通过了：1997年度董事会工作报告；1997年度财务决算和1998年度财务预
算报告；1997年度利润分配方案；按照《上市公司章程指引》要求，关于修改公司
章程的议案；董事长关于聘任余武柏先生为董事会秘书的提案；决定1997年度股东
大会于1998年8月18日在公司本部召开。
第二次董事会于1998年11月18日召开，应到董事9人，实到董事7人，监事列席了会
议。会议通过了关于聘请深圳华鹏会计师事务所的议案；通过了将拥有成都鑫兴印
染厂有限公司18％权益转让给成都九星纺织集团公司的决议；同意赵昀小姐因工作
变动，不再担任总经理助理职务；定于1998年12月18日在公司本部召开第一次临时
股东大会。
（2）聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
公司董事会于1998年7月8日召开第一次董事会会议，根据董事长提议，聘任余武柏
先生为董事会秘书。
公司董事会于1998年11月18日召开第二次董事会会议，因赵昀小姐工作变动，不再
担任总经理助理职务。
（3）深圳华鹏会计师事务所出具的审计报告（深华审字［1999］第321号）无保留
意见和解释性说明。
（4）报告期内，公司利润实现数未低于利润预测数10％以上， 也未高于利润预测
数20％以上。
2．本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经深圳华鹏会计师事务所中国注册会计师张黔城、周珊珊审核，公司本年度实现净
利润23，809，535．81元。董事会根据公司章程规定，提取法定盈余公积金10％计
2，380，953．58元；提取公益金5％计1，190，476．79元； 加上年初未分配利润
35，615，814．05元，可供分配利润合计55，853，919．49元。为促进公司进一步
发展，本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案须提交1998年
度股东大会审议批准。
3．报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。
报告期内没有进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本，也未进行配股。
4．本公司选定《中国证券报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
1．报告期内监事会会议的重要决议内容
监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的
各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成员和经理等高级管理人员的监督职
能，维护了股东的合法权益。报告期内，监事会主席列席了董事会的全部会议，组
织召开了一次监事会。
1998年7月9日召开监事会，审议通过了《监事会1997年度工作报告》；制定《监事
会工作条例》；按《上市公司章程指引》修改公司章程中有关监事会内容。监事会
认为：
2．深圳华鹏会计师事务所为公司1998年度财务报告， 出具了无保留意见的审计报
告。
3．报告期内，公司利润实现数未低于利润预测的10％以上， 也未高于利润预测的
20％以上。
七、业务报告摘要
1．本公司经营情况
1998年度公司实现主营业务收入20，724．16万元，利润总额2，668．53万元， 净
利润2，380．95万元。
（1）公司主营业务情况
公司经营业务的范围为：制造、销售纺织品、针纺工业专用器材；纺织品进出口贸
易；批发零售纺织品、原辅材料、化工原料、日杂用品、中介服务、建筑工程设计
施工、房地产综合开发经营；宾馆、饮食服务业、仓储运输。
（2）公司财务状况及经营情况
1998年 1997年 增长率（％）
总资产 422，742，965．36 578，624，503．76 －26．94
长期负债 0．00 8，131，954．44 －100．00
股东权益 229，711，881．10 206，448，451．08 11．27
主营业务利润 24，137，726．68 26，326，429．53 －8．31
净利润 23，809，535．81 21，905，932．30 8．69
说明：
①总资产比上年同期减少26．94％的主要原因是根据成都市经委成经［1997］ 217
号、成都市人民政府成府函［1997］152号、成办函［1997］91号文件精神， 将应
由成都九星纺织集团公司承担的银行贷款由公司划转至成都九星纺织集团公司。
②长期负债比上年同期减少100％的主要原因是长期借款、长期应付款、 其他长期
负债减少。
③股东权益比上年同期增加11．27％的主要原因是盈余公积金和未分配利润增加。
④主营业务利润比上年同期减少8．31％的主要原因是按照纺织总会统一安排， 实
施压锭减员后，生产规模缩减，可供销售产品减少。
⑤净利润比上年同期增加8．69％的主要原因是投资收益增加。
（3）在经营中出现问题与困难及解决方案
1998年，党中央、国务院把纺织国有大中型企业作为改革和解困突破口，配套实施
了压锭减员、资产重组等一系列政策，压锭、减员、扭亏取得了阶段性成果，但纺
织行业仍面临许多困难。亚洲金融危机的蔓延严重影响到纺织品出口；国内纺织品
市场持续低迷不整，总量过剩矛盾仍然突出，国内棉花高于国外棉花价格，市场竞
争激烈，用户对质量的要求越来越高。为了满足用户的需求，公司在产品质量上的
投入有所增大。因此，报告期内公司采取了以下几个方面的对策：
一是强化目标成本管理，层层分解落实目标成本指标，实施成本与工资挂钩的考核
办法，加强检查考核，严格控制成本支出，取得了较好的成效。
二是强化质量管理，调整品种结构。公司按照市场的需要和用户的要求多品种、小
批量地组织生产，严格质量管理，加大质量与工资挂钩考核的力度，不断提高产品
质量，棉纱优一等品率达97．31％，坯布入库一等品率达96．43％，全年共开发新
产品18个，从而满足了用户的要求。
三是调整营销策略，加强促销工作，不断开拓国内外市场。针对亚洲金融风暴，通
过调整品种结构，降低成本，提高质量，开发生产适销对路的新产品，以高档次多
品种、优质名牌产品，开拓非洲市场，扩大内外销市场，产销率达120．67％。
四是实施减人增效。1998年， 公司认真贯彻执行劳动部、 中国纺织总会劳部发［
1998］37号文件精神，积极组织实施压锭减员工作，通过退休进入社会统筹、终止
解除劳动合同、停薪留职、调出、内部下岗等渠道，使公司1998年末职工人数减少
1598人，预计1999年可为公司减少支出600余万元。
2．公司投资情况
报告期内，公司对外投资额比上年同期减少了2215万元，其中短期投资减少415 万
元，长期投资减少1800万元，主要原因是转让股权。
3．生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响
纺织行业受国内市场持续疲软、总量过剩、亚洲金融危机的严重影响，1998年纺织
企业面临全面亏损。公司通过深化内部改革，实施资产重组，加强内部管理，开拓
国内外市场，经过艰苦努力，实现利润总额2668．53万元。
4．新年度的业务发展计划
1999年将是我国国民经济持续、稳定发展的一年。公司总的思路是：坚持以邓小平
理论和党的十五大精神为指导，抓住机遇，深化改革，转变观念，大胆探索，实施
资产重组，减员增效，促进公司持续稳定发展。继续坚持“以效益为中心，抓管理、
降成本；以市场为导向，抓品种、上质量；以改革为动力，抓机遇、促发展”的企
业方针。努力寻求新的利润增长点，提高经济效益。为此，新年度的主要工作打算
是：
（1）用足政策，促进企业发展。公司将充分利用党中央、 国务院把纺织行业作为
国有企业改革和脱困的突破口采取的一系列政策措施和地方给予企业的优惠政策，
努力搞好兼并重组、减员、增效等工作，积极采取有利措施，实施与政策对接，努
力减轻企业负担，促进企业良性发展。
（2）强化营销管理，不断开拓国内外市场。进一步深化营销体制改革， 优化营销
政策，建立高效灵敏的营销运行机制，提高销售人员的积极性，收集分析市场信息，
及时调整产品结构，生产适销对路产品，以高档次、多品种、优质名牌产品扩大内
销市场，拓展非洲市场，扩大产品的市场占有份额。
（3）依靠技术进步，加大新产品开发力度。 公司将加大对产品开发费用的投入，
集中人力和财力，努力开发新型纤维混合交织面料、50支以上精梳纱、纯棉40支～
50支高密纱斜纹、50支高密府绸等系列产品，在新产品开发、储备、推广生产、引
导消费上有新的突破。
（4）加强成本目标管理。挖掘潜力，层层分解落实成本责任制， 加大成本与工资
挂钩考核力度，努力降低成本，增强产品的市场竞争能力，提高经济效益。
（5）全面完成股东大会及董事会制定的本年度各项经营目标， 力争本年度取得较
好的经营业绩。
八、重要事项
1．报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁、经济合同纠纷及重大投资事项。
2．报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项（详见财务报告注释）。
3．重大关联交易事项（详见财务报告注释）
4．公司委托存款或委托贷款情况。
公司无逾期未收回的委托存款。
5．聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
1998年公司第一次临时股东大会通过改聘会师事务所的议案。由聘任的蜀都会计师
事务所改聘为深圳华鹏会计师事务所。
6．其他重大合同
报告期内，公司无担保、租赁经营、委托经营等其他重大合同。
7．公司报告期内更改名称或股票简称的情况
报告期内，公司未更改名称或股票简称。
8．其他重大事项
（1）1998年6月16日本公司流通股3500万股在深圳证券交易所上市交易。
（2）公司将拥有成都鑫兴印染厂有限公司18％权益转让给成都九星纺织集团公司。
（3）本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（4）1998年7月8日公司董事会会议决议：聘任余武柏同志为董事会秘书。 该决议
公告刊登在7月10日的《中国证券报》上。
（5）针对计算机2000年问题，责成公司计算机中心研究解决。 公司生产装置的自
动化控制系统已与供应商商妥解决方法。因此，有关2000年问题对本公司的经营运
作不会构成影响。
九、财务报告
（一）审计意见
公司财务报表经深圳华鹏会计师事务所中国注册会计师张黔城、周珊珊审计，出具
了无保留意见的审计报告（深华审字［1999］第321号）。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1．公司简介
四川第一纺织股份有限公司（以下简称公司）的前身是成都九星纺织集团公司的主
体企业四川第一棉纺织印染厂（简称工厂）。始建于1958年，是纺织行业中国有大
型骨干企业、国家大型一类企业。1988年经四川省人民政府以川府发（1988）99号
文批准列入全省十家大中型企业“超前改革”试点之首，1989年5 月经成都市体制
改革委员会成体改（1988）18号文批准进行股份制试点。1989年7 月成都市体制改
革委员会、成都市财政局以成体改（1989）字033 号文批准成立“四川第一纺织股
份有限总公司”。1990年2月成都市体改委成体改（1990）028号文批准，同意四川
第一纺织股份有限总公司名称删去“总”字。1993年由成都市体制改革委员会审核
并报国家体改委以体改生（1993）154 号文批准为继续进行规范化的股份制试点企
业。1998年经中国证券监督管理委员会证券发字（1998）78号文批准，公司的社会
公众股3500万股在深交所上市，证券简称：“第一纺织”，证券代码：“0809”。
公司注册资本11，457万元。经营方式：生产、研制、批发、零售、代购代销、 来
料（样）加工及进出口贸易和租赁、咨询服务。主营业务：生产、加工、销售各种
类型、各种规格的纺织品、针织品、服装及针纺工业专用器材等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
执行《股份有限公司会计制度》，并按照新制度的规定填列资产负债表的“期初数”
和利润表项目的“上年数”。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
3、记帐本位币：
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，历史成本为计价原则。
5、外币核算方法：
会计年度内发生外币业务时，按发生时的市场汇率折合人民币记帐。月份终了，各
外币帐户外币期末余额，按照月末的市场汇率折为人民币金额。按照月末的市场汇
率折合的人民币金额和原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益。
6、坏帐核算的方法：
采用直接转销法核算，不计提坏帐准备。
7、存货核算方法：
存货主要包括：原材料、在途材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资
等；
原材料按计划成本进行日常核算，发出材料按月结转其应负担的材料成本差异，将
计划成本调整为实际成本；产成品等按实际成本核算，发出采用加权平均法，其中
低值易耗品采用五五摊销法。
本公司未提取存货跌价准备。
8、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资核算方法：
长期股权投资：按实际支付的价款记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％以下或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响
的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以
上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；对投资占该单位有表决
权资本总额50％（不含50％）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50％，但具有
实质控制权的，按权益法核算并合并报表。
中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润（或净亏损）确认
投资收益。
（2）本公司未提取长期投资减值准备。
9、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工
具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物
品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
（2）固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。
（3）固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除2％－
5％的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限、 年折旧率及预计
残值率如下：
固定资产类别 估计使用年限 年折旧率％ 预计残值率％
房屋 40 2．37 5
建筑物 25 3．8 5
专用设备 14 7 2
通用设备 14 7 2
运输设备 14 7 2
10、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资
产。
11、无形资产计价和摊销方法：
土地使用权按评估确认数计价，自1994年1月1日起按50年平均摊销。
12、收入确认原则：
将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实质控制权或劳务已提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
13、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
（三）税项
1．增值税：
按应税收入的17％计销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税的差额计算交纳。
2．营业税：
按租赁收入的5％计算交纳。
3．城市维护建设税：
按应纳增值税额和营业税额的7％计算交纳。
4．教育费附加：
按应纳增值税额和营业税额的3％计算交纳。
5．交通建设费附加：
按应纳增值税额和营业税额的4％计算交纳。
6、企业所得税：
税率为33％，经成都市人民政府成府函（1993）123号文批准， 公司试行所得税率
按15％的标准征收。
（四）会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1．货币资金
项目 期初数 期末数
人民币 人民币
现金 9，839．07 189，745．53
银行存款 15，274，884．38 3，162，694．21
其他货币资金 1，813，450．35
合计 15，284，723．45 5，165，890．09
说明：货币资金比期初减少66．20％，主要原因是已偿还债务。
2．短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资
债券投资
其他投资 4，150，000．00
合计 4，150，000．00
说明：其他投资明细如下：
项目 投资金额 投入时间 本期收益 备注
广西防城脯鱼墁
开发区土地开发 4，150，000．00 1993年 450，000．00 已转让
合计 4，150，000．00 450，000．00
3．应收股利
项目 期初数 期末数
银利山庄分利 5，800，000．00
亿达分利 1，740，000．00
合计 7，540，000．00
说明：根据深圳蛇口高利实业有限公司、深圳蛇口银利实业投资公司关于“一九九
八年度利润分配的议案”，取得银利山庄分利5，800，000．00元。
4．应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 49，226，081．54 82．70 13，914，445．19 28．39
1－2年 6，756，849．46 11．35 26，211，975．58 53．48
2－3年 3，126，159．20 5．25 5，431，673．74 11．08
3年以上 413，836．97 0．70 3，456，340．52 7．05
合计 59，522，927．17 100．00 49，014，435．03 100．00
说明：持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款：
关联方名称 期末余额 经济内容
成都九星纺织集团公司 5，716，354．88 应收销货款
5．预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内
1－2年
2－3年
3年以上 1，350，000，00 100．00 150，000．00 100．00
合计 1，350，000，00 100．00 150，000．00 100．00
说明：无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
6．其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 136，450，415．79 97．67 53，391，833．20 93．16
1－2年 983，856．52 0．70 1，210，867．10 2．11
2－3年 641，725．69 0．46 779，793．19 1．36
3年以上 1，637，228．18 1．17 1，934，429．18 3．37
合计 139，713，226．18 100．00 57，316，922．67 100．00
说明：（1）持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款：
关联方名称 期末余额 经济内容
成都九星纺织集团公司 46，236，502．56 代垫款
鑫兴印染有限公司 224，208．95 代垫款
（2）其他应收款比期初数减少58．98％，主要原因见附注（六）。
7．存货
项目 期初数 期末数
金额 金额
原材料 8，411，101．45 7，748，608．37
在产品 15，781，973．15 9，534，725．11
委托加工物资 1，599，227．13 6，599，227．13
库存商品 79，058，970．51 59，623，131．04
低值易耗品 1，287，613．29 1，157，170．90
合计 106，138，885．53 84，662，862．55
8．待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税金 2，397，740．56 1，078，983．21 179，830．56 899，152．65
二环路过境费 15，000．00 5，000．00 10，000．00
报刊费 28，708．72 28，708．72
合计 2，397，740．56 1，078，983．21 43，708．72 184，830．56 937，861．37
9．长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 33，318，377．08 18，000，000．00 15，318，377．08
长期债权投资
合计 33，318，377．08 18，000，000．00 15，318，377．08
（1）长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例％
成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 419，749．00 0．2 490，649．00
成都量具股份有限公司 法人股 300，000．00 0．3 1，162，800．00
小计 1，653，449．00
②其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例％
东莞市清溪镇银利山庄1号区 4．00 12，050，000．00
广东惠州市火车西站商品房开发 11．70 770，872．82
岷江有限公司成都办事处 15．00 640，000．00
成都新天地产权交易公司 5．00 104，055．00
深圳工贸公司 3．00 50，000．00
深圳华龙公司 18．00 50，000．00
1998年11月将
股权转让给九
星集团
小计 13，664，928．08
说明：长期股权投资比期初减少54．02％，主要原因是转让股权。
10．固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
原值：
房屋及建筑物 130，968，279．01 609，311．00 131，577，590．01
专用设备 160，619，165．91 921，749．93 183，090．82 161，357，825．02
通用设备 22，722，023．01 2，143，376．09 24，865，399．10
运输设备 2，482，612．30 1，276，067．49 516，000．00 3，242，679．79
其他设备
合计 316，792，080．23 4，950，504．51 699，090．82 321，043，493．92
累计折旧：
房屋及建筑物 71，156，463．43 3，092，937．79 74，249，401．22
专用设备 56，102，626．56 8，455，930．21 183，090．82 64，375，465．95
通用设备 7，527，117．43 1，594，113．99 9，121，231．42
运输设备 748，105．30 833，311．37 312，400．00 1，269，016．67
其他设备
合计 135，534，312．72 13，976，293．36 495，490．82 149，015，115．26
净值 181，257，767．51 172，028，378．66
说明：1998年由在建工程转入固定资产3，447，721．76元。
11．在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期减少 期末数 资金 项目进
固定资产数 来源 度％
微机联网工程 270，000．00 267，915．48 499，489．48 38，426．00 其它 90
形象工程 679，712．00 679，712．00 其它 80
清钢联工程 10，933．65 10，933．65 其它 80
厂区食堂环境
改造工程 500，000．00 500，000．00 其它 90
其他零星工程 523，822．00 543，752．31 425，036．03 642，538．28 其它 90
职工宿舍 2，290，835．01 827，243．50 3，118，078．51 0．00
程控交换机工程 240，000．00 634，484．99 874，484．99 0．00
新华市场 568，735．00 568，735．00 0．00
生活配电改造 400，355．33 400，355．33 0．00
其他技改工程 167，801．37 201，819．56 369，620．93 0．00
冷却塔工程 310，000．00 310，000．00 0．00
工程物资 2，949，970．18 1，230，504．23 4，180，474．41 0．00
合计 7，411，518．89 5，206，365．72 3，447，721．76 7，298，552．92 1，871，609．93
12．无形资产
种类 原始金额 期初数 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 31，929，586．66 29，375，219．74 638，591．76 28，736，627．98
合计 31，929，586．66 29，375，219．74 638，591．76 28，736，627．98
13．短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保贷款 14，000，000．00 9，900，000．00
信用贷款 36，950，000．00 4，300，000．00
抵押贷款 97，699，682．00
合计 148，649，682．00 14，200，000．00
说明：短期借款比期初数减少90．45％，主要原因见附注（六）。
14．应付票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
四川省仁寿县棉麻公司 1998．09．07 1999．03．25 2，100，000．00
四川省简阳市棉麻公司 1998．09．07 1999．03．25 1，000，000．00
湖北省仙桃棉花总公司 1998．09．07 1999．03．10 300，000．00
湖南省临澧县棉麻公司 1998．09．07 1999．03．10 280，000．00
中江县棉麻公司 1998．09．07 1999．03．10 1，260，000．00
四川省大英县棉麻集团公司 1998．09．07 1999．03．10 650，000．00
四川省梓潼县棉麻总公司 1998．09．07 1999．03．10 300，000．00
四川省井研县棉花麻菸公司 1998．09．07 1999．03．10 110，000．00
合计 6，000，000．00
说明：无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
15．应付帐款
期初数 期末数
金额 金额
合计 45，102，033．26 49，271，145．72
说明：无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
16．预收帐款
期初数 期末数
金额 金额
合计 1，094，009．19 5，553，195．66
说明：（1）欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
关联方名称 期末金额 经济内容
鑫兴印染有限公司 121，509．07 预收款
（2）预收帐款比期初增长407．6％，主要原因是客户预付购货款增加。
17．其他应付款
期初数 期末数
金额 金额
合计 18，556，417．12 10，746，791．55
说明：
（1）无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（2）其他应付款比期初减少42％，主要原因见附注（六）。
18．应付股利
单位名称 金额 未付原因
个人股 3，222，726．60 尚未支付
合计 3，222，726．60
19．应交税金
项目 期初数 期末数
营业税 1，049，050．16 1，492，480．21
增值税 39，543，732．25 50，821，888．95
企业所得税 15，096，530．99 17，972，269．19
城市维护建设税 4，003，443．33 5，164，780．28
房产税 927，643．99
土地使用税 1，300，153．14 1，657，481．70
合计 60，992，909．87 78，036，544．32
20、其他应交款
项目 期初数 期末数
教育费附加 1，749，962．04 2，267，705．34
交通费附加 2，229，142．07 2，911，418．34
主副食品调控基金 964，113．29 1，162，117．83
合计 4，943，217．40 6，341，241．51
21．预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
利息 11，825，512．23 2，817，953．20 未支付
排污费 613，596．75 244，778．37 未支付
保险费 501，199．45 142，955．81 未支付
合计 12，940，308．43 3，205，687．38
说明：预提费用比期初减少75．23％，主要原因见附注（六）。
22．一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数
担保借款 60，573，160．03 15，729，910．00
信用借款
抵押借款
合计 60，573，160．03 15，729，910．00
说明：一年内到期的长期借款比期初减少74．03％，主要原因见附注（六）
23．股本
公司股份变动情况表数量单位：股
项目 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1．发起人股份 75，070，000 75，070，000
其中：国家拥有股份 75，070，000 75，070，000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股 4，500，000 4，500，000
3．内部职工股
4．优先股或其他
尚未流通股份合计 79，570，000 79，570，000
二、已流通股份
1．境内上市的
人民币普通股 35，000，000 35，000，000
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计 35，000，000 35，000，000
三、股份总计 114，570，000 114，570，000
24．资本公积
项目期初数本期增加数本期减少数期末数
土地评估增值28，206，934．6628，206，934．66
未分类资本公积3，640，705．57546，105．793，094，599．78
合计31，847，640．23546，105．7931，301，534．44
说明：本期减少数546，105．79元系根据财政部（1998）25号文将不能分类的资本
公积按现行所得税税率15％计提调整到递延税款贷项。
25．盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10，778，632．79 2，380，953．58 13，159，586．37
公益金 4，184，265．54 1，190，476．19 5，374，742．33
任意盈余公积 9，452，098．47 9，452，098．47
合计 24，414，996．80 3，571，430．37 27，986，427．17
说明：根据1999年4月14日召开的董事会会议，议定的预分方案， 按当年实现净利
润计提10％的法定公积金、按5％计提法定公益金。
26．未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
35，615，814．05 23，809，535．8 13，571，430．37 55，853，919．49
合计 35，615，814．05 23，809，535．8 13，571，430．37 55，853，919．49
27．其他业务利润
业务种类 收入数 成本数
材料销售 441，182．86 139，694．99
仓储 887，480．47 319，897．87
租赁 8，344，763．28 4，682，853．87
其他 95，440．63 59，910．64
合计 9，768，867．24 5，202，357．37
28．财务费用
项目 本年实际 上年实际
利息支出 15，162，260．40 25，049，611．40
减：利息收入 11，905，295．49 16，734，271．81
汇兑损失
减：汇兑收益 33，250．03
其他 11，171．45 8，348．80
合计 3，234，886．33 8，323，688．39
29．投资收益
项目 股权投资收益 债券投资收益 转让股权收益 合计
国库券 1，986．00 1，986．00
东莞市清溪银
利山庄分利 5，800，000．00 5，800，000．00
四川亿达实业 1，740，000．00 1，740，000．00
有限公司
分来利润
转让鑫兴印染厂
股权 4，000，000．00 4，000，000．00
转让防城土地使用权 450，000．00 450，000．00
合计 7，540，000．00 1，986．00 4，450，000．00 11，991，986．00
30．补贴收入
项目 金额 来源
财政补贴 1，000，000．00 工资性借款转补贴
合计 1，000，000．00
说明：根据成都市财政局成财工交（1998）64号文转入。
31．营业外收入
项目 内容 金额
罚款收入 工伤事故 26，326．13
固定资产清理收入 报废固定资产 118，038．46
确实无法支付的款项 呆帐核销 792，575．69
固定资产盘盈 583，225．39
合计 1，520，165．67
32．营业外支出
项目 内容 金额
捐赠 捐赠灾区背心 288，959．95
固定资产清理支出 报废固定资产 201，600．00
罚款支出 税款逾期交纳滞纳金 28，300．00
义务兵优待金 3，000．00
合计 521，859．95
33．支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
为其它单位垫付资金 26，332，753．90
付暂收其他单位往来款 20，854，437．24
代九星集团付个人集资利息 1，638，480．00
运费 2，716，494．50
保险费 1，074，622．96
其他 3，587，721．72
合计 56，204，510．32
（五）关联方关系及其交易
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 本公司关系 经济性质 法定代表人
成都九星纺 成都市 纯棉纱、涤棉纱、 控股公司 全民 毛志刚
织集团公司 纯绵布、涤棉布、
自营出口业务，
花色漂布出口业务
2．存在控制关系的关联方所持股份比例及变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
成都九星纺
织集团公司 75，070，000．00 65．52 75，070，000．00 65．52
说明：根据成国资工（1997）字第86号文批复授权成都九星纺织集团公司持有和管
理本公司国家股7507万股。
3．不存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 与本公司关系
鑫兴印染厂有限公司 中外合资 同一母公司
4．销售货物
（1）本年数：
企业名称 产品名称 单位 单价 数量 金额
纱 吨 12，733．06 267．5402 3，406，604．78
成都九星纺 坯布 百米 545．24 181，666．3961 99，052，397．69
织集团公司 印染布 百米 923．61 12，104．1604 11，179，463．17
小计 113，638，465．64
鑫兴印染厂有
限公司 坯布 百米 314．56 35，964．4641 11，312，859．39
合计 124，951，325．03
（2）上年数：
企业名称 产品名称 单位 单价 数量 金额
成都九星纺 坯布 百米 289．43 84，308．7368 24，401，478．22
织集团公司 小计 24，401，478．22
鑫兴印染厂
有限公司 坯布 百米 246．23 3，674，5734 904，790．20
合计 25，306，268．42
5．关联交易其他项目
(1）本公司于1998年12月将持有的鑫兴印染厂有限公司1800 万股份转让给成都九
星纺织集团公司，获得股权转让收益4，000，000．00元。
(2）本公司于1998年12月28日将广西防城县江山半岛脯鱼墁开发区100亩土地使用
权，按4，600，000．00元的价格转让给成都九星纺织集团公司，获得转让收益450，
000．00元。
6．关联方应收及应付款项
企业名称 科目名称 期初余额 期末余额
成都九星纺织集团公司 应收帐款 10，455，744．27 5，716，354．88
其他应收款 15，557，192．13 46，236，502．56
鑫兴印染厂有限公司 其他应收款 92，010，444．19 224，208．95
应收帐款 4，861．00
预收帐款 121，509．07
7．价格制定政策：
根据购销双方签订的合同和协议，在依据市场定价的一般原则基础上，结合订货的
数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。
（六）或有事项
公司原隶属成都九星纺织集团公司，在实行体制分离时，公司经批准成为“四川第
一纺织股份有限公司”，而原成都九星纺织集团内各企业在银行贷款的使用上实行
上贷下拨，统贷统还的管理模式尚未分割，到目前为止，仍然是我公司贷款给控股
公司———成都九星纺织集团公司统一使用。为真实反映公司的财务状况，根据成
都市经委成经（1997）217号文、成都市人民政府成府函（1997）152号文、成办函
（1997）91号文的精神，本年度公司将应由成都九星纺织集团公司承担的银行贷款
154，699，682．00元（其中短期借款109，889，682．00元，长期借款44，810 ，
000．00元），以及相应计提的利息19，992，575．54元， 由公司划转至成都九星
纺织集团公司。
（七）承诺事项
截止1998年12月31日止，本公司无重大承诺事项。
（八）资产负债表日后事项
根据1999年4月14日召开的公司董事会决议，通过了《1998 年度利润分配预案》：
1998年公司全年实现净利润23，809，535．81元。董事会根据公司章程规定，提取
法定盈余公积金10％，计2，380，953．58元；提取公益金5％，计1，190，476 ．
79元；加上年度未分配利润35，615，814．05元，合计可分配利润55，853，919．
49元。本次利润不予分配，也不进行资本公积转增股本。
十、公司其他有关资料
1．公司首次注册或变更注册登记日期、地点
注册日期：1989年7月20日
注册地点：成都市二环路东三段八号
2．企业法人营业执照注册号：20197444－2
3．税务登记号码：510108201909093
4．公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券登记有限公司
5．公司报告期内证券主承销机构名称
公司属历史遗留问题，1988年自办发行。
6．公司聘请的会计师事务所名称、办公地
名称：深圳华鹏会计师事务所
地址：深圳市振兴路六号建艺大厦十四楼
十一、备查文件
1．载有董事长亲笔签名的1998年年度报告文本；
2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3．报告期内， 在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿；
4．在其它证券市场公布的年度报告。
四川第一纺织股份有限公司
一九九九年四月十六日
股票代码:0809 公司简称:第一纺织
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 207,241,563.16 184,591,837.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额 207,241,563.16 184,591,837.77
减：主营业务成本 178,043,855.63 153,775,454.22
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,339,960.08 1,961,678.70
二、主营业务利润 26,857,747.45 28,854,704.85
加：其他业务利润 4,566,509.87 5,031,203.56
减：存货跌价损失
营业费用 2,720,020.77 2,528,275.32
销售费用
管理费用 12,774,367.93 8,234,953.89
财务费用 3,234,886.33 8,323,688.39
三、营业利润 12,694,982.29 14,798,990.81
加：投资收益 11,991,986.00 5,303,600.00
补贴收入 1,000,000.00 5,124,703.03
营业外收入 1,520,165.67 610,693.00
减：营业外支出 521,859.95 57,781.51
加：以前年度损益调整
四、利润总额 26,685,274.01 25,780,205.33
减：所得税 2,875,738.20 3,874,273.03
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 23,809,535.81 21,905,932.30
加：年初未分配利润 35,615,814.05 16,995,771.60
盈余公积转入数
六、可分配利润 59,425,349.86 38,901,703.90
减：提取法定公积金 2,380,953.58 2,190,593.23
提取法定公益金 1,190,476.79 1,095,296.62
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 55,853,919.49 35,615,814.05
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 55,853,919.49 35,615,814.05
股票代码:0809 公司简称:第一纺织
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 5,165,890.09 15,284,723.45
短期投资 4,150,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 4,150,000.00
应收票据
应收帐款 49,014,435.03 59,522,927.17
减：坏帐准备
应收股利 7,540,000.00
应收帐款净额 49,014,435.03 59,522,927.17
应收利息
预付货款 150,000.00 1,350,000.00
应收补贴款
其他应收款 57,316,922.67 139,713,226.18
待摊费用 937,861.37 1,078,983.21
存货 84,662,862.55 106,138,885.53
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 84,662,862.55 106,138,885.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 22,875.00
其他流动资产
流动资产合计 204,787,971.71 327,261,620.54
长期投资：
长期股权投资 15,318,377.08 33,318,377.08
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 15,318,377.08 33,318,377.08
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 15,318,377.08 33,318,377.08
固定资产：
固定资产原价 321,043,493.92 316,792,080.23
减：累计折旧 149,015,115.26 135,534,312.72
固定资产净值 172,028,378.66 181,257,767.51
工程物资
在建工程 1,871,609.93 7,411,518.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 173,899,988.59 188,669,286.40
无形资产及递延资产合计：
无形资产 28,736,627.98 29,375,219.74
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 28,736,627.98 29,375,219.74
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 422,742,965.36 578,624,503.76
流动负债：
短期借款 14,200,000.00 148,649,682.00
应付票据 6,000,000.00
应付帐款 49,271,145.72 45,102,033.26
预收货款 5,553,195.66 1,094,009.19
代销商品款
应付福利费 177,735.73 7,953,312.74
未付股利 3,222,726.60 3,239,048.20
未交税金 78,036,544.32 60,992,909.87
其他未交款 6,341,241.51 4,943,217.40
其他应付款 10,746,791.55 18,556,417.12
应付工资
预提费用 3,205,687.38 12,940,308.43
一年内到期的长期负债 15,729,910.00 60,573,160.03
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 192,484,978.47 364,044,098.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,421,022.44
其中：住房周转金
其他长期负债 4,710,932.00
递延投资损益
长期负债合计 8,131,954.44
递延负债
递延税项：
递延税款贷项 546,105.79
负债合计 193,031,084.26 372,176,052.68
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 114,570,000.00 114,570,000.00
资本公积 31,301,534.44 31,847,640.23
盈余公积 27,986,427.17 24,414,996.80
其中：公益金 5,374,742.33 4,184,265.54
未分配利润 55,853,919.49 35,615,814.05
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 229,711,881.10 206,448,451.08
所有者权益合计
负债及股东权益总计 422,742,965.36 578,624,503.76
股票代码:0809 公司简称:第一纺织
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 139,229,984.98
收取的租金 798,246.20
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 23,638,469.84
收到的除增值税以外的其他税费返还 96,752,883.64
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 260,419,584.66
购买商品、接受劳务支付的现金 103,958,011.81
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,394,891.57
支付的增值税款源 19,774,194.60
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 97,887.02
支付的其他与经营活动有关的现金 56,204,510.32
现金流出小计 239,429,495.32
经营活动产生的现金流量净额 20,990,089.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22,875.00
分得股利或利润所收到的现金 3,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 1,986.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,538.46
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,137,399.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,102,048.38
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,102,048.38
投资活动产生的现金流动净额 35,351.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 14,906,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 14,906,000.00
偿还债务所支付的现金 41,887,022.44
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16,321.60
偿付利息所支付的现金 4,146,929.74
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 46,050,273.78
筹资活动产生的现金流量净额 -31,144,273.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,118,833.36
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,809,535.81
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 13,531,290.58
无形资产摊销 638,591.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -118,038.46
固定资产报废损失 -381,625.39
财务费用 3,234,886.33
投资损失（减：收益） -11,991,986.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 21,476,022.98
经营性应收项目的减少（减：增加） -53,928,274.92
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,855,411.41
增值税增加净额（减：减少） 3,864,275.24
其他
经营活动产生的现金净额 20,990,089.34
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 5,165,890.09
减：货币资金的期初余额 15,284,723.45
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,118,833.36