一、公司简介
1、公司法定名称：乐凯胶片股份有限公司
公司英文名称：LuckyFilmCo．，Ltd．
2、公司法定代表人：杜昌焘
3、公司董事会秘书：李建新
联系地址：河北省保定市建设南路1号
电话：0312－3227901－2899
传真：0312－3217937
4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区
公司办公地址：河北省保定市建设南路1号
邮政编码：071054
公司电子信箱：luckyjsj＠public．bdptt．he．cn
5、公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：乐凯胶片
股票代码：600135
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度业务数据（单位：人民币元）：
利润总额： 87，066，998．55
净利润： 70，185，847．81
主营业务利润： 120，504，691．29
其他业务利润： 189，537．57
投资收益： 12，242，229．57
补贴收入： 0
营业外收支净额： 4，994，726．78
经营活动产生的现金流量净额： －96，555，730．81
现金及现金等价物净增加额： 44，801，852．49
2、近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 386，072，372．81 352，898，857．01 342，509，276．23
净利润 70，185，847．81 53，056，014．05 51，764，572．62
扣除新股申购冻结资 65，156，453．47
金利息的净利润
总资产 857，702，309．38 431，714，079．98 381，362，897．09
股东权益（不含少数 687，642，086．15 184，475，172．30 140，000，000．00
股东权益）
每股收益 0．369 0．442 0．431
每股收益（加权） 0．378 0．442 0．431
扣除新股申购冻结资 0．343
金利息的每股收益
每股净资产 3．62 1．54 1．17
净资产收益率％ 10．21 28．76 36．97
净资产收益率加权％ 10．87 32．70 36．97
调整后的每股净资产 3．57 1．44 1．04
注：1、本公司股票于1997年12月26日上网发行，募集资金于1998年1月到位。
报告期内增加流通股7000万股。
2、本公司报告期内会计报表数据中包含新股申购冻结资金利息15， 088 ，
183．02元，经保定市国税局批准分三年摊完，1998年分摊5，029，394．34元。
3、有关财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润／年末普通股股份总数
每股净资产＝年末股东权益／年末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年末股东权益×100％
调整后每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年末普通股股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润／［（期初净资产＋期末净资产）／2＋
当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－
6）／12］
加权平均每股收益＝当期净利润／［期末普通股股数总数／（1 ＋配股比例
或增发新股比例）＋期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配
股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数／12］
3、报告期股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 120，000，000 64，475，172．30 0 0 0 184，475，172．30
本期增加 70，000，000 398，816，766．84 10，527，877．17 3，509，292．39 59，657，970．64 539，002，614．65
本期减少 35，835，700．80 0 0 0
35，835，700．80
期末数 190，000，000 427，456，238．34 10，527，877．17 3，509，292．39 59，657，970．64 687，642，086．15
变动原因发行新股增加股本股本溢价等98年度提取98年度提取98年度新增
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
1、公司股本变动情况： 数量单位：股
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 120，000，000 120，000，000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 120，000，000 120，000，000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 7，000，000 －6，934，000 －6，934，000 66，000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 127，000，000 －6，934，000 －6，934，000 120，066，000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 63，000，000 6，934，000 6，934，000 69，934，000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 63，000，000 6，934，000 6，934，000 69，934，000
三、股份总数 190，000，000 190，000，000
说明：本公司社会公众股6300万股于1998年1月22 日在上海证券交易所正式挂
牌交易，按照有关规定要求，公司内部职工股中除董事会、监事会成员和高级管理
人员持有的66，000股继续锁定外，其余6，934，000股内部职工股已于1998年7 月
22日上市流通。截至本年报披露日止，公司尚未进行有关配股、送股、分红及公积
金转增股本事宜。
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数为62288户。内部职工股股东1488户。
2、持有5％以上股份的股东为中国乐凯胶片公司，年末持股数量为120，000 ，
000股。
公司前10名股东持股情况（截止1998年12月31日）
名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
1、 中国乐凯胶片公司 12，000 63．16
2、 孙桂君 42．10 0．22
3、 环胜实业 34．20 0．18
4、 中科国投 33．34 0．18
5、 万洲综合 30．17 0．16
6、 财政证券 29．15 0．15
7、 财政证券 26．49 0．14
8、 财政证券 21．18 0．11
9、 朱金锁 20．78 0．11
10、 倪苏华 19．80 0．10
上述10名股东之间不存在关联关系。
3、本公司持股10％以上的法人股东为中国乐凯胶片公司，持有股份12000万股，
法定代表人杜昌焘先生。该公司经营范围：主营：感光材料、磁记录材料、片基、
信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、
生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关
技术出口。兼营：本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合
作生产及开展“三来一补”业务。
4、报告期内公司控股股东未发生变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
杜昌焘 董事长 5000 5000
张建恒 副董事长 5000 5000
徐京燕 副董事长 4000 4000
姚荣国 董事 4000 4000
富志侠 董事 4000 4000
温荣谦 董事、总工程师 4000 4000
王树林 董事、总经理 4000 4000
张汝芹 董事、副总经理 4000 4000
马礼谦 董事 4000 4000
李宝和 监事会主席 4000 4000
刘文合 监事 4000 4000
张迎祥 监事 4000 4000
王铁彦 副总工程师 4000 4000
杨春生 副总工程师 4000 4000
苏海臣 副总会计师 4000 4000
李建新 董事会秘书 4000 4000
上述人员持股数量在年度内没有发生变化。
四、股东大会简介
（一）报告期内召开的股东大会
乐凯胶片股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1998年1月16 日在河北保
定中银大厦召开（会议通知以公告形式于1997年12月22日分别刊登在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券时报》上）。出席会议的股东及股东代表共4人， 代表
公司股份127，003，000股，占总股本的66．84％。 会议由公司筹委会委员张建恒
先生主持，主要通过了如下决议：
1、审议通过了《关于乐凯胶片股份有限公司筹建情况的报告》；
2、审议通过了《乐凯胶片股份有限公司章程》；
3、选举产生了由杜昌焘等九人组成的公司第一届董事会和由李宝和等三人组成
的公司第一届监事会；
4、审议通过了本公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的议案；
5、审议通过了关于批准公司投资计划的议案；
6、审议通过了关于授权公司董事会投资权限的决议；
股东大会授权第一届董事会实施上述决议。
（三）现任董事、监事及其年度报酬：
董事：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬
杜昌焘 男 56 1998．1－2001．1 不在本公司支取
张建恒 男 37 1998．1－2001．1 16061
徐京燕 男 45 1998．1－2001．1 不在本公司支取
姚荣国 男 58 1998．1－2001．1 不在本公司支取
富志侠 男 50 1998．1－2001．1 不在本公司支取
温荣谦 男 62 1998．1－2001．1 22430
王树林 男 36 1998．1－2001．1 15028
张汝芹 男 58 1998．1－2001．1 18998
马礼谦 男 37 1998．1－2001．1 不在本公司支取
监事：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬
李宝和 男 53 1998．1－2001．1 不在本公司支取
刘文合 女 57 1998．1－2001．1 不在本公司支取
张迎祥 男 55 1998．1－2001．1 15138
报告期内董事、监事人员没有变动。
五、董事会报告
1998年董事会根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务，奋勇开拓、积极进
取，立足企业实际，以市场为导向，以效益为中心，把企业改革、改制工作贯穿到
营销、科研、生产、技改基建、管理等各个领域，拓市场、抓质量、降成本，落实
责任目标，完善质量体系，从而保证了公司1998年度生产经营计划的全面完成，企
业规模进一步扩大，公司资产迅速增加，综合经济实力显著增强。
（一）董事会工作报告
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
（1）公司第一届董事会第一次会议于1998年1月16日在中银大厦二楼会议室召开，
9名董事全部出席了会议。杜昌焘先生主持了会议。经审议表决通过了如下决议：
①选举杜昌焘先生为公司第一届董事会董事长；
②选举张建恒、徐京燕先生为公司第一届董事会副董事长；
③聘任李建新先生为公司董事会秘书
④聘任张建恒先生为公司总经理
⑤聘任王树林、张汝芹先生为公司副总经理
⑥聘任温荣谦先生为公司总工程师
⑦聘任杨春生、王铁彦先生为公司副总工程师
⑧聘任苏海臣先生为公司副总会计师
⑨同意将授权公司董事会投资权限的议案提交股东大会审议通过。
（2）公司第一届董事会第二次会议于1998年4月13 日在公司二楼会议室召开，
应到会董事9人，实到7人，2名董事因公出差。 全体监事和高级管理人员列席了会
议，副董事长张建恒先生主持了会议，会议经讨论审议通过了如下议案：
①审议通过了蛇口中华会计师事务所出具的审计报告和1997年度公司财务报告；
②董事会一致同意按照招股说明书披露内容，1997年度实现利润分配给中国乐
凯胶片公司。1998年1月1日至1月15日实现的利润由新老股东共享；
③原则同意公司内部职工股由公司证券部统一管理，具体办法在《职工股管理
条例》中具体规定。
（3）第一届董事会第三次会议于1998年6月30日在公司二楼会议室召开，应到董
事9名，实到8名，因公出差1名，全体监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董
事长杜昌焘先生主持。会议审议通过了关于公司1998年中期报告信息披露工作的有
关问题的议案，同时对全年生产经营情况进行了讨论。
（4）第一届董事会第四次会议于1998年8月2日在公司二楼会议室召开， 应到董
事9名，实到6名，因公出差2名，1名病假，全体监事和高级管理人员列席了会议，
会议由董事长杜昌焘先生主持。会议审议通过了1998年度中期报告。
（5）第一届董事会第五次会议于1998年12月14日在公司二楼会议室召开， 全体
董事参加会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，杜昌焘董事长主持了会议。
会议审议通过了如下议案：
①同意聘请河北会计师事务所对公司98年度报告进行审计，并提请召开临时股
东大会审议通过；
②审议通过了按《上市公司章程指引》修订的《公司章程》（草案），并提请
临时股东大会以特别决议审议通过；
③对年报分配方案进行了讨论；
④对配股问题进行了讨论；
⑤全体董事同意1999年1月18日上午召开临时股东大会， 审议聘请河北会计师
事务所对公司98年度财务报告进行审计和关于修订公司章程的有关议案；
⑥全体董事一致同意张建恒先生辞去股份公司总经理职务的请求，同意聘请王
树林先生为股份公司总经理。
2、聘任和解聘公司经理情况
公司董事会于1998年12月14日决定接受张建恒先生关于辞去公司总经理的辞呈，
同时决定聘任王树林先生为公司总经理。
3、河北会计师事务所对本公司1998年度财务报告进行审计， 并出具了无保留
意见的审计报告。
（二）本公司董事会1998年度利润分配预案
经河北会计师事务所审计，本公司1998年度实现净利润70，185，847．81元，
提取10％的法定公积金计7，018，584．78元，提取5％的法定公益金计3， 509 ，
292．39元，本年度可供分配利润59，657，970．64元。 考虑到本年度公司发展，
特别是“九五”规划项目实施对资金的需求，董事会建议1998年度不进行利润分配
和不实施公积金转增股本，以上分配预案将提交1998年度股东大会审议批准。
公司股票发行和上市后，尚未进行利润分配和公积金转增股本。
六、监事会报告
1998年度，监事会贯彻股东大会决议建立了严格的监督工作制度， 为促进公
司健康发展，维护国家利益和股东权益积极开展工作。1998年1月16日， 公司第一
届监事会第一次会议在中银大厦二楼会议室召开，会议选举李宝和先生为第一届监
事会主席。1998年度，公司监事列席了全部董事会议，并在会上行使监督权力，发
表独立意见，起到应有的监督作用。
监事会认为：
1、公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会赋予的
权力和义务，依法经营、开拓进取，较好地完成了公司1998年度生产、经营、管理、
基建、技改、科研开发等各项工作。
2、董事和高级管理人员严格按照国家法律、法规和《公司章程》规定，认真、
勤勉、谨慎履行职务，无违犯法律、法规和《公司章程》的行为。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内的经营情况
（1）公司主营业务情况
①乐凯胶片股份有限公司是由中国乐凯胶片公司独家发起，以募集方式设立的
我国感光材料行业唯一的上市公司。是我国彩色感光材料生产的骨干企业。其主导
产品之一的乐凯牌彩色胶卷被国家统计局授予“中国胶卷之王”荣誉称号。彩色胶
卷、彩色相纸、彩色电影胶片等产品远销欧、亚、美、非40多个国家和地区。所使
用的“乐凯牌”商标1999年1月5日被国家商标局认定为“中国驰名商标”。
②报告期内，公司全体职工齐心协力、克服各种不利因素的影响，企业管理、
科研、生产、销售、基建、技改各项工作都取得了令人瞩目的成绩，主导产品彩色
胶卷、彩色相纸的销量、销售收入、增加值和产值均创历史最高水平，保证了企业
效益的稳定增长。主导产品彩色胶卷销售增长5．4％，其中国内增长20％，出口下
降42．8％；彩色相纸增长25．2％，其中国内增长44％，出口下降43．2％。 公司
全年实现销售收入38607万元，同比增长9．4％，实现利润8706．7万元，同比增长
39．7％。全年主导产品产销平衡，产销率97．4％。
市场营销：1998年度，公司深入开展市场调查，积极开发市场，利用各种媒介
和载体，进行全方位立体广告宣传和开展形式多样的促销活动，快速提升乐凯品牌
形象和企业形象，先后推出了“乐凯彩卷荣誉会员店；乐凯杯大学生《爱的旋律》
摄影比赛；彩卷外包装市场调查；庆‘六一’、献爱心、乐凯伴我成长活动；乐凯
摄影作品巡回展；与《中国儿童报》合作举办‘彩色童年’摄影活动及在高中必读
教材上选编介绍乐凯精神文章”等一系列策划方案并全部落实。通过招聘和选拔优
秀人材，充实销售第一线队伍，加大技术服务人员培训和装备投入，技术服务工作
质量得到全面提高。针对国内市场，加大了营销网络建设力度，建成了以总部为中
心，辐射32个乐凯部、700家乐凯专卖店、1364个乐凯特约销售彩扩店以及1017 家
“乐凯胶卷扩得好”荣誉会员店的营销网络体系。通过加强内部财务管理和完善承
包制度，确保营销体系正常运转。
生产管理：1998年度，通过加强企业生产和销售部门协调，企业适应市场和应
变能力显著增强，产品品种、产量、规格均满足了市场需求。通过抓质量、抓成本，
完善两个责任体系，产品成品率和消耗指标均完成了计划。1998年度，公司全面宣
贯ISO9001标准，并为1999年通过质量体系认证做好了准备工作。
科研开发：1998年度公司完成了GBR－100彩色胶卷、SA－1彩色相纸和彩色电
影胶片等现有产品的质量改进工作，提高了产品适应市场的能力；完成了超GBR －
100彩色胶卷、SA－2彩色相纸、GBR－200彩色胶卷、新型彩色电影正片、04型彩色
相纸等科研性研究项目，更新换代产品1999年将全面投放市场，为更好的满足消费
者需求，进一步提高产品竞争能力奠定了坚实的基础。
管理工作：通过股份公司设立，推动了整个公司的改制工作， 股份公司严格
按《公司法》、《公司章程》规范运作。1998年度，股份公司完成了机构设置及中
层管理人员的聘任工作，通过制度创新，改进人事、劳资、财务、设备、信息管理，
夯实了各方面管理的基础工作。
（2）公司财务状况及经营情况
截至1998年12月31日，公司总资产85，770．23万元，股东权益68，764． 21
万元，分别比上年增长98．67％和272．76％，主要是社会公众股流通上市， 募集
资金于1998年1月份到位，总资产增加，股东权益增加。长期负债1005．88 万元，
减少47．06％，主要是报告期内部分将要到期的长期借款转入流动负债。
主营业务利润12050．47万元，净利润7018．58万元，分别比上年增长7．06％
和32．29％，主要是本年度加大了营销网络的投入，增加了主营产品的销售量，取
得了较好的经济效益。
（3）报告期内公司在编人员总数为1356人，中专以上文化程度323人，其中大
专以上文化程度265人；专业技术人员237人，其中高级技术职称人员20人，中级技
术职称人员89人，专业技术人员占公司总人数的17．5％。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年，国内、外市场形势复杂多变。年初开始的价格竞争、 国内市场消费水
平的下降、夏天的南北水患都给销售工作带来了很大困难，特别是亚洲金融危机的
影响和市场竞争的加剧，以及对国际市场变化的适应能力和信息收集工作滞后，国
际营销严重受阻，整个出口计划没有完成。针对上述情况，公司在强化质量和成本
两个体系建设的同时，努力树立企业良好形象，加大了提高产品品牌知名度和美誉
度宣传工作力度，积极开展各种形式的技术服务工作，积极推进营销网络建设，加
快企业内部改革、改制步伐，夯实企业各项管理基础工作，这些措施保证了全年经
济效益的稳步增长，国内市场彩色胶卷、彩色相纸的市场占有率分别提高了2 个百
分点，实现了销售、市场占有率年双增长的目标，也为1999大发展打下了坚实的基
础。为扭转出口下降的被动局面，公司将在俄罗斯、中东、欧洲增设和建立销售机
构并派员参与管理，积极推进新产品在国际市场的销售；与出口贸易公司合作，开
拓非洲及南美市场；加大技术服务力度，并开展分区域广告宣传促销活动，同时加
大内部营销机制的改革，努力提高出口创汇能力。
2、公司投资情况
公司1997年12月26日发行人民币普通股7000万股，募集资金43290万元， 并于
1998年1月14日到帐。资金投入项目严格按招股说明书中列示项目投入，没有变更。
但由于公司计划投资主要项目已被国家列入乐凯“九五”发展规划，并成为重要组
成部分，公司正在积极配合国家有关部门全力推进乐凯“九五”发展规划尽快实施。
同时，由于公司充分认识到尽快启动公司计划建设项目对全面提升公司竞争实力的
迫切性，对有关项目的前期各项工作已经做好了充分准备，随着国家有关政策的逐
步到位，预计1999年所列项目所需资金将会集中投入。目前，部分尚未用于项目的
募集资金用于投资国债，以取得较好的投资收益。
已投资项目进展情况：
（一）营销网络建设投资情况
（1）乐凯彩色扩印部建设
①、近年来加大了乐凯专卖店的建设，到目前为止，已建立乐凯专卖店700家，
特约彩扩店1364家，收活网点400个，乐凯彩卷扩得好彩扩店1017家。
②、积极招揽人材，调整加强乐凯销售公司的组织和人员。
③、大力推行CIS设计，树立乐凯公司整体形象。
④、加大技术服务力度，为社会上的彩扩人员免费提供培训，已举行了 24 期
248人的培训。
（2）乐凯图片社建设
在市场竞争十分严峻的形势下，为了适应市场的需要，在一些中心城市除了增
建乐凯彩扩部增加营销支撑点，还将一些中心城市的乐凯彩扩部规模和档次提高，
建立具备综合性服务功能的乐凯大型图片社。1998年分别在北京、上海、天津、济
南等城市建立了图片社，购置营业用房3处、汽车6辆、彩扩设备4套， 取得了较好
的经济效益。
以上营销网络建设各项措施累计支出资金3200万元
（二）胶片涂布生产线及配套设施改造共完成了如下项目：
（1）照相乳剂车间技术改造，投资3381．50万元，完成了一条正性乳剂生产线
建设，于1998年下半年投入生产， 负性乳剂生产线建设正在进行工程设计， 预计
1999年内可完成设备安装；
（2）135胶卷暗盒生产线技术改造和彩色胶卷整理包装生产线改造，共投资226．
80万元；
（3）彩色胶卷涂布生产线改造，投资891．70万元；
彩色相纸整理包装生产线建设部分内容根据市场情况要适当推迟；135 暗盒轴
芯及一次性相机生产线改造适当推迟；彩色胶卷涂布生产线改造和无水洗彩色相纸
生产线改造已纳入公司“九五”技改整体计划，可行性研究报告已上报国家计委，
目前已进入最后审批阶段。
3、1998年度，国务院批准了关于中国乐凯胶片公司“九五”发展规划， 采取
一系列措施加大了对公司政策支持的力度。同时，随着国家打击走私力度的加大和
斗争的深入进行，客观上将为乐凯公司创造一个公平竞争的环境，也为乐凯公司的
大发展提供了一个良好的机遇。
4、新年度业务发展计划
（1）总体方针：围绕“成本、质量、改革、发展”的中心工作，抓干部、 抓基
层、抓落实，实现销售收入、利税、投资总量三个突破。
（2）抓住机遇，奋力开拓两个市场，结合企业CIS形象设计工作，认真做好广告
宣传和技术服务工作，加强营销网络建设和人员培训，销售工作中实行“精兵强将、
优质高效、严格考核、优胜劣汰”机制，提高营销队伍和技术服务人员水平；策划
新产品上市，以产品更新换代推动市场开发，寻求新的效益增长点，努力使彩色胶
卷、彩色相纸国内市场占有率分别提高3个百分点， 彩色电影胶片国内市场占有率
提高10个百分点，出口创汇700万美元。
（3）强化质量体系认证工作，加大质量改进、检验、监督、管理力度， 抓好提
质降耗、降成本工作，制定严密的指标考核体系，抓落实、抓考核，可比产品总成
本降低5％。
（4）抓住机遇，谋求更大发展。1999年完成全部产品的更新换代， 加快新产品
的上市速度，超GBR－100彩色胶卷争取下半年全面上市，实现彩色产品的优质化和
高档化。大力谋求与国内外高校和科研院所合作，高度重视、精心组织好经国家批
准的乐凯“九五”发展规划I期工程的实施。
（5）以分配制度改革为中心，从推进三项制度改革，推进优化组合、竞争上岗，
强化中层干部培训与考核，加强内部再就业人员规范管理、组织结构的调整、财务
制度的改革和公司规范运作等几个方面，深化企业内部改革，提高企业管理水平。
八、重大事项
1、公司报告期内没有重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内公司无收购、兼并及资产重组行为
3、重大关联交易事项（见会计报表附注第七项）
4、公司没有逾期未收回委托存、贷款
5、报告期内公司董事会决定聘任河北会计师事务所对公司1998年度报告进行审
计，上述议案已经1999年1月18日召开的1999年度第一次临时股东大会审议通过。
6、公司报告期内无重大合同事项
7、公司报告期内名称和股票简称没有变更
8、计算机2000年问题：
（1）本公司产品技术含量高、生产过程复杂，用于生产、设计、科研、 管理等
方面的计算机系统很多，其中有本单位自行开发设计的，有其他单位设计开发的，
也有一些进口设备。我们认为：如果对企业的正常生产和科研有较大影响的计算机
系统，已经确认不存在2000年问题或已找到2000年问题解决办法并已解决，便可以
认为计算机2000年问题已经就绪。
通过对公司内部几条重要生产控制系统进行检查和试验，或与设计单位协商，
已确认大部分系统不存在2000年问题。因此，2000年问题不会对企业的正常运转和
发展构成大的影响。
（2）公司对2000年问题的处理策略是：对于本公司自行设计开发的系统由设计
单位负责解决，委托其他单位设计开发的系统或进口设备经与设计单位协商已确定
是否存在2000年问题及其解决措施，目前这些工作都在进行中，预计1999年6月底，
公司2000年问题将准备就绪。
由于此项工作仍在进行之中，具体费用支出尚无法准确估计，但现在可以确认，
解决计算机2000年问题的费用不会对公司的经营和生产带来重大风险和影响。
九、财务报告
1、审计意见：公司1998年度财务报告经河北会计师事务所中国注册会计师王飞、
蔡毓钧审计，并出具了无保留意见的审计报告（99）冀华会审字第3021号。
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注：
一、公司简介
乐凯胶片股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经国家体改委体生［1997］
171号文批准，于1998年1月16日成立，取得10436741－3号企业法人营业执照。 本
公司注册资本19000万元，全部为A股，其中国有法人股12000万元，占总股本的63．
16％，由中国乐凯胶片公司（以下简称集团公司）投入；社会公众股7000万元，占
总股本的36．84％。本公司经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等感光
材料的研制、生产、销售。
二、会计报表编制说明
中国乐凯胶片公司执行《工业企业会计制度》，本公司会计报表的1997年度有
关数据是在假定本公司现有结构在当时已存在的前提下，按照《股份有限公司会计
制度》编制的。在上述基础上根据本公司改组方案拟定的设立方式，会计报表中资
产按与彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料产品相关的原则进行剥
离，以形成本公司产品生产的完整工艺环节和产供销的完整体系；负债的剥离按负
债随资产的原则；损益中的营业收入按上述纳入本公司的彩色感光材料产品销售之
收入进行剥离，营业成本、营业税金及销售费用随剥离之收入配比纳入，管理费用
中与产品直接相关的费用按销售收入比例划分进行剥离，与产品间接相关的共同性
费用，按人员比例划分进行剥离；财务费用则根据纳入本公司的银行借款数额确定。
对非经营性资产，如职工住宅、医院、食堂、子弟学校等，全部剥离给中国乐凯胶
片公司，本公司成立后，中国乐凯胶片公司对本公司实行有偿服务。
本公司会计报表1998年度有关数据为公司实际数。
三、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记帐基础，实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币经济业务，采用当月1 日的市场汇价折合为人民币入帐，
期末，对外币帐户的外币余额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财
务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用
或虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。
6、现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、 易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法：
坏帐核算采用备抵法，按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备。
公司坏帐确认标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的
款项；
（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
8、存货核算方法：
存货日常核算采用计划成本，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本。
低值易耗品除生产用模具外于领用时一次摊销，生产用模具按受益期分期摊销。
本公司不计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：
按取得时的实际成本计价，按实际收到金额确认收益。本公司不计提短期投资
跌价准备。
10、长期投资核算方法：
（1）长期债券投资：采用成本法核算，以取得时的成本入帐， 依据约定的利
率与投资额按期计算投资收益；
（2）股权投资：本公司对外股权投资， 按投资时实际支付的价款或确定的价
值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（含20％）以上，
或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额超过50％的，采用权益
法核算并编制合并会计报表。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额
20％（不含20％）以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（含
20％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。长期股权投资差额，合同规定
了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的
期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
（3）本公司不计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
固定资产标准为使用期限在一年以上，单位价值在2000．00元人民币以上的劳
动资料；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000．00元以上，且使用期
限超过两年的，也作为固定资产。本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧
采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原
价的3％）确定其年分类折旧率如下：
类别 折旧年限 残值率（％） 年折旧率（％）
房屋建筑物 30 3 3．23
其中：临时房屋 15 3 6．47
通用设备 5－18 3 5．39－19．40
专用设备 7－18 3 5．39－13．86
运输设备 6 3 16．17
电子及其他设备 4－18 3 5．39－24．25
12、在建工程核算方法：
采用实际成本核算；在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。
13、营业收入确认原则：
公司营业收入（商品销售）确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报
酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已
经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确
认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法核算所得税费用。
15、本公司无应纳入合并范围的控股子公司，因此未编制合并报表。
四、税项
本公司主要税种及税率列示如下：
税种 计税基础 税率（％）
增值税 产品销售收入及材料销售收入 17
城市维护建设税 应交增值税额 7
教育费附加 应交增值税额 3．5
企业所得税☆ 应纳税所得额 15
☆本公司经河北省科委以冀科工函字（1998）005 号文认定为高新技术企业，
因此本公司执行15％的所得税率。
五、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1．货币资金
1998年12月31日余额为人民币73199785．84元，内容如下：
项目 期初数 期末数
现金 0．00 4，853．59
银行存款 28，397，933．35 73，194，932．25
合计 28，397，933．35 73，199，785．84
2．短期投资
1998年12月31日余额为人民币190，000，000．00元，内容如下：
项目 期初数 期末数
国债 0．00 190，000，000．00
合计 0．00 190，000，000．00
公司短期投资不提取跌价准备。
3．应收帐款
1998年12月31日余额为人民币86，118，256．75元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 62，550，055．09 78．29 76，751，145．68 89．12
1—2年 15，917，401．04 19．92 7，611，033．44 8．84
2—3年 1，432，753．52 1．79 1，508，940．39 1．75
3年以上 0．00 0．00 247，137．24 0．29
合计 79，900，209．65 100．00 86，118，256．75 100．00
公司按年末应收帐款的5‰提取坏帐准备；
本项目无持本公司5％（含）以上股份的股东单位的欠款。
4．预付货款
1998年12月31日余额为人民币4，734，912．41元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 4，873，266．67 100．00 4，734，912．41 100．00
合计 4，873，266．67 100．00 4，734，912．41 100．00
本项目无持本公司5％（含）以上股份的股东单位的欠款。
5．其他应收款
1998年12月31日余额为人民币155668371．31元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 4，431，136．92 97．19 155，668，371．31 100．00
1—2年 63，555．46 1．40 0．00 0．00
2—3年 64，446．18 1．41 0．00 0．00
3年以上 0．00 0．00 0．00 0．00
合计 4，559，138．56 100．00 155，668，371．31 100．00
期末余额其他应收款列示如下：
单位名称 期末余额 内容
中国乐凯胶片公司 148，592，324．45 往来款
应收进口退税款 2，985，327．72
持本公司5％（含）以上股份的股东单位的欠款如下：
单位名称 期初数 期末数 内容
中国乐凯胶片公司 148，592，324．45 往来款
6．存货
1998年12月31日余额为人民币135，628，919．02元，其中：
项目 期初金额 期末金额
在途物资 61，200．26 2，613，588．70
原材料 49，507，691．89 45，534，839．25
辅助材料 6，871，700．65 1，584，964．25
包装物 5，148，475．05 6，008，521．88
低值易耗品 387，277．00 0．00
委托加工材料 1，632，905．11 963，600．03
半成品 10，673，352．01 10，402，434．24
在产品 36，997，158．45 47，991，830．17
产成品 29，082，642．31 20，529，140．50
合计 140，362，402．73 135，628，919．02
7．待摊费用
1998年12月31日余额为人民币8，628，709．52元，其中：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 50，100．00 199，922．82 166，713．00 83，309．82
模具费 2，267，134．82 528，990．72 925，489．37 1，870，636．17
一九九四年期
初存货进项税额 8，466，172．97 0．00 1，791，409．44 6，674，763．53
合计 10，783，407．79 728，913．54 2，883，611．81 8，628，709．52
8．长期股权投资
1998年12月31日余额为人民币10，160，170．00元，内容如下：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
华泰财产保险股
份有限公司 普通股 10，000，000 7．50‰ 10，160，170．00
其中：
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
3，160，170．00 7，000，000．00 0．00 10，160，170．00
注：期初价值中含评估增值160170．00元人民币。
9．固定资产及累计折旧
1998年12月31日余额分别为人民币305，520，796．16元和188，527，020．
35元，其中：
固定资产分类 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 17，312，124．73 64，168．24 0．00 17，376，292．97
机器设备 219，071，213．95 1，296，371．89 323，377．24 220，044，208．60
运输工具 76，000．00 1，284．00 0．00 77，284．00
电子及其他设备 66，868，272．32 1，157，118．27 2，380．00 68，023，010．59
合计 303，327，611．00 2，518，942．40 325，757．24 305，520，796．16
（2）累计折旧
房屋及建筑物 2，965，945．33 910，491．66 0．00 3，876，436．99
机器设备 111，269，652．3 130，142，560．05 29，975．88 141，389，236．48
运输工具 20，631．79 9，454．77 0．00 30，086．56
电子及其他设备 35，353，445．86 7，879，474．11 1，659．65 43，231，260．32
合计 149，609，675．29 38，941，980．59 31，635．53 188，527，020．35
净值 153，717，935．71 116，993，775．81
10．在建工程
1998年12月31日余额为人民币77000000．00元，其中：
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
营销网络完善和建设 0．00 32，000，000．00 32，000，000．00 募股资金 20％
胶片涂布生产线及配
套设施改造 0．00 45，000，000．00 45，000，000．00 募股资金 80％
合计 0．00 77，000，000．00 77，000，000．00
11．短期借款
1998年12月31日余额为人民币90000000．00元，其中：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 110，000，000．00 90，000，000．00
合计 110，000，000．00 90，000，000．00
12．应付帐款
1998年12月31日余额为人民币30917171．21元。
其中应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：
单位名称 期末金额 内容
中国乐凯胶片公司 2，113，619．48 货款
13．预收货款
1998年12月31日余额为人民币7190891．26元，其中：
本项目无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
14．应交税金
1998年12月31日余额为人民币10，768，646．62元，内容如下：
税项 期初金额 期末金额
增值税 6，304，071．17 3，088，539．54
城市维护建设税 948，990．77 728，642．32
所得税 0．00 6，881，150．74
印花税 0．00 70，314．02
合计 7，253，061．94 10，768，646．62
15．其他应交款
1998年12月31日余额为人民币4，596，380．21元，内容如下：
项目 期初金额 期末金额
教育费附加 5，284，140．77 4，596，380．21
合计 5，284，140．77 4，596，380．21
16．其他应付款
1998年12月31日余额为人民币327，318．45元。
本项目无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
17．一年内到期的长期负债
1998年12月31日余额为人民币16，000，000．00元人民币，内容如下：
借款单位 金额 借款期限 年利率％ 借款条件
工商银行保定分行 5，000，000．00 93．04．26—99．04．25 12．42 担保
工商银行保定分行 11，000，000．00 94．12．07—99．12．01 11．70 担保
合计 16，000，000．00
18．其他长期负债
1998年12月31日余额为人民币10，058，788．68元，内容如下：
项目 金额
股票发行锁定资金利息 10，058，788．68
合计 10，058，788．68
19．股本
1998年12月31日余额为人民币190，000，000．00元，具体内容如下：
公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本期变动增减（＋，—） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 120，000，000 120，000，000
其中：
国家拥有股份 120，000，000 120，000，000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 120，000，000 120，000，000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 70，000，000 70，000，000 70，000，000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 70，000，000 70，000，000 70，000，000
三、股份总数 120，000，000 70，000，000 70，000，000 190，000，000
备注：公司本期股份增加数为公司首次向社会公开发行股票所募集股份，
每股票面金额1．00元人民币。
20．资本公积
1998年12月31日余额为人民币427，456，238．34元，内容如下：
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
股本溢价 64，475，172．30 362，959，336．04 0．00 427，434，508．34
接受捐赠实物资产 0．00 21，730．00 0．00 21，730．00
合计 64，475，172．30 362，981，066．04 0．00 427，456，238．34
21．盈余公积
1998年12月31日余额为人民币10，527，877．17元，内容如下：
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
法定盈余公积 0．00 7，018，584．78 0．00 7，018，584．78
公益金 0．00 3，509，292．39 0．00 3，509，292．39
任意盈余公积 0．00 0．00 0．00 0．00
合计 0．00 10，527，877．17 0．00 10，527，877．17
其中：法定公积金的提取比例为公司当期实现税后净利润的10％；
法定公益金的提取比例为公司当期实现税后净利润的5％
22．未分配利润
1998年12月31日余额为人民币59，657，970．64元。内容如下：
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
0．00 59，657，970．64 0．00 59，657，970．64
注：未分配利润本期增加数为公司本期实现的净利润按规定提取法定公积金
和法定公益金后的余额，根据公司董事会决议，公司本年不分配利润。
23．其他业务利润
1998年度发生额189537．57元，内容如下：
项目 收入 支出 利润
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
销售材料及
白银回收 33，007，134．43 7，313，844．82 32，817，596．86 6，147，665．83 189，537．57 1，166，178．99
合计 33，007，134．43 7，313，844．82 32，817，596．86 6，147，665．83 189，537．57 1，166，178．99
24．财务费用
1998年度发生额10，181，095．71元，内容如下：
类别 本年发生数
利息支出 12，301，105．30
减：利息收入 2，318，456．22
汇兑损失 86，934．40
减：汇兑收益 0．00
金融机构手续费 111，512．23
合计 10，181，095．71
注：上年公司财务费用发生数16，471，029．58元，为利息净支出。
25．投资收益
公司1998年度投资收益人民币12，242，229．57元，为公司本期收到的国债投
资收益。
26．营业外收入
1998年度发生额5，029，891．25元，内容如下：
项目 本年发生数 上年发生数
冻结资金利息收入 5，029，394．34 0．00
处置固定资产收益 496．91 0．00
合计 5，029，891．25 0．00
27．营业外支出
1998年度发生额35164．47元，内容如下：
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产报废损失等 35，164．47 24，505．89
合计 35，164．47 24，505．89
28．支付的其他与经营活动有关的现金
1998年度发生额176，437，813．37元，内容如下：
项目 金额
支付集团款项 150，932，331．30
广告费 14，907，621．44
其他 10，597，860．63
合计 176，437，813．37
29．收到的其他与筹资活动有关的现金
1998年度发生额15088183．02元，内容如下：
项目 金额
发行股票锁定资金利息收入 15，088，183．02
六、会计报表中报表数字变动较大原因说明
报表项目 上期数 本期数 增减金额或比例增减 主要原因
货币资金 28，397，933．35 73，199，785．84 157．76％ 募股资金使用结余
短期投资 0．00 190，000，000．00 190，000，000．00 暂时闲置资金投资国债
其他应收款 4，559，138．56 155，668，371．31 151，109，232．75 增加应收集团款148592324．45元
在建工程 0．00 77，000，000．00 77，000，000．00 募资金投资于工程项目
股本 120，000，000．00 190，000，000．00 58．33％ 发行新股
资本公积 64，475，172．30 427，456，238．34 562．98％ 发行新股
未分配利润 0．00 59，657，970．64 59，657，970．64 本年实现利润结余
营业费用 15，201，834．75 23，263，471．63 53．03％ 增加广告宣传力度
财务费用 16，471，029．58 10，181，095．71 －38．19％ 98年公司借款本金减少
所得税 9，287，843．66 16，881，150．74 81．76％ 公司98年利润总额增加
七、关联方关系及其交易（单位：人民币元）
（1）存在控制关系的关联方；
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
中国乐凯胶片公司 保定市国家高新 感光材料、磁记录材料、 本企业之控股母 国有 杜昌焘
技术开发区 片基及相关产品的生产、公司
科研、制造及销售
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动；
企业名称 98年12月31日 97年12月31日
中国乐凯胶片公司 272，810，000．00 272，810，000．00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化；
企业名称 98年12月31日 97年12月31日
金额 ％ 金额 ％
中国乐凯胶片公司 120，000，000．00 63．16 120，000，000．00 100．00
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质；
企业名称 与本企业关系
中国乐凯胶片公司北京乐凯彩扩服务部等26家子公司 本公司控股股东之子公司
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司 本公司控股股东之子公司
保定乐凯包装材料厂 本公司控股股东之子公司
（5）同关联方债权、债务
1998年12月31日关联方应收、应付款项明细内容如下：
项目 1998年12月31日 经济内容
应收帐款：
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司 179，151．53 货款
中国乐凯胶片公司北京乐凯彩扩服务部
等26家子公司 64，119，708．07 货款
保定乐凯包装材料厂 389，205．07 货款
合计 64，688，064．67
其他应收款：
中国乐凯胶片公司 148，592，324．45 往来款
中国乐凯胶片公司北京乐凯彩扩服务部
等26家子公司 36，656．95 往来款
合计 148，628，981．40
应付帐款：
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司 4，349，589．60 货款
保定乐凯包装材料厂 165，628．71 货款
合计 4，515，218．31
预收货款：
中国乐凯胶片公司北京乐凯彩扩服务部
等26家子公司 64，954．62 货款
合计 64，954．62
（6）本公司同关联公司交易主要内容如下：
项目内容
本公司提供交易彩色感光材料
关联公司提供交易照相有机物、片基等半成品及包装材料
本公司向关联方采购货物和销售货物按不高于或低于正常售价的方式进行。
（7）采购货物
本公司向关联方采购货物情况如下：
项目 1998年 1997年
金额 36，408，991．12 41，718，092．48
占年度购货比例％ 10．51 15．89
（8）销售货物
本公司向关联方销售货物情况如下：
项目 1998年 1997年
金额 381，472，096．88 283，583，470．05
占年度销货比例％ 85．02 80．36
（9）租赁
根据同中国乐凯胶片公司签订的《土地使用权租赁合同》和《房屋租赁合同》，
本公司1998年租赁中国乐凯胶片公司土地和房屋共支付或负担土地租赁费1000871．
46元，房屋租赁费500000．00元。
（10）公司无其他需披露的重大关联交易。
八、或有事项：
截至审计报告日（1999年3月23日），本公司无需披露的重大或有事项。
九、承诺事项：
截至审计报告日（1999年3月23日），本公司无需披露的重大承诺事项。
十、期后事项：
截至审计报告日（1998年3月23日）， 本公司未发生影响会计报表阅读和理解
的重大期后事项。
十二、其他重要事项：
截至审计报告日（1998年3月23日），本公司未发生影响会计报表阅读和理解
的其他重大事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次于1998年1月16日在河北省工商行政管理局登记注册。 注册期内
没有变更注册日期、地点。
2、企业法人营业执照注册号：10436741－3
3、税务登记号：国税冀字130602700710042号
4、公司未流通股票托管在上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地点：河北省石家庄市华安街14号
联系电话：0311－7010932
经办注册会计师：王飞、蔡毓均
联系电话：0311－7010932
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
乐凯胶片股份有限公司董事会
1999年4月8日
股票代码:600135 公司简称:乐凯胶片
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 386,072,372.81 352,898,857.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额 386,072,372.81 352,898,857.01
减：主营业务成本 263,130,963.24 238,006,185.51
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,436,718.28 2,339,192.92
二、主营业务利润 120,504,691.29 112,553,478.58
加：其他业务利润 189,537.57 1,166,178.99
减：存货跌价损失
营业费用 23,263,471.63 15,201,834.75
销售费用
管理费用 17,419,619.32 20,103,329.64
财务费用 10,181,095.71 16,471,029.58
三、营业利润 69,830,042.20 61,943,463.60
加：投资收益 12,242,229.57 424,900.00
补贴收入
营业外收入 5,029,891.25
减：营业外支出 35,164.47 24,505.89
加：以前年度损益调整
四、利润总额 87,066,998.55 62,343,857.71
减：所得税 16,881,150.74 9,287,843.66
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 70,185,847.81 53,056,014.05
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润 70,185,847.81 53,056,014.50
减：提取法定公积金 7,018,584.78
提取法定公益金 3,509,292.39
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 59,657,970.64 53,056,014.05
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 53,056,014.05
转作股本的普通股利
八、未分配利润 59,657,970.64
股票代码:600135 公司简称:乐凯胶片
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 73,199,785.84 28,397,933.35
短期投资 190,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 190,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 86,118,256.75 79,900,209.65
减：坏帐准备 430,591.28 399,501.05
应收帐款净额 85,687,665.47 79,500,708.60
应收补贴款
预付帐款 4,734,912.41 7,082,383.24
其他应收款 155,668,371.31 4,559,138.56
存货 135,628,919.02 140,362,402.73
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 135,628,919.02 140,362,402.73
待摊费用 8,628,709.52 10,783,407.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 653,548,363.57 270,685,974.27
长期投资：
长期股权投资 10,160,170.00 3,160,170.00
长期债权投资
长期投资合计 10,160,170.00 3,160,170.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10,160,170.00 3,160,170.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 305,520,796.16 303,327,611.00
减：累计折旧 188,527,020.35 149,609,675.29
固定资产净值 116,993,775.81 153,717,935.71
工程物资
在建工程 77,000,000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 193,993,775.81 153,717,935.71
无形资产及其他资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产 4,150,000.00
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 4,150,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 857,702,309.38 431,714,079.98
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 110,000,000.00
应付票据
应付帐款 30,917,171.21 14,336,044.75
预收帐款 7,190,891.26 5,411,753.35
代销商品款
应付福利费 201,026.80
应付股利
应交税金 10,768,646.62 7,253,061.94
其他应付款 327,318.45 69,953,906.87
应付工资
预提费用
一年内到期的长期负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他应交款 4,596,380.21 5,284,140.77
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 160,001,434.55 228,238,907.68
长期负债：
长期借款 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债 10,058,788.68
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 10,058,788.68 19,000,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 170,060,223.23 247,238,907.68
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 190,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 427,456,238.34 64,475,172.30
盈余公积 10,527,877.17
其中：公益金 3,509,292.39
未分配利润 59,657,970.64
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 687,642,086.15 184,475,172.30
所有者权益合计
负债及股东权益总计 857,702,309.38 431,714,079.98
股票代码:600135 公司简称:乐凯胶片
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 404,076,261.45
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,845,842.00
现金流入合计 411,922,103.45
购买商品、接受劳务支付的现金 279,532,920.07
经营租赁所支付的现金 1,500,871.46
支付给职工以及为职工支付的现金 10,847,657.99
支付的增值税款源 26,422,372.29
支付的所得税款 10,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,736,199.08
支付的其他与经营活动有关的现金 176,437,813.37
现金流出小计 508,477,834.26
经营活动产生的现金流量净额 -96,555,730.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 160,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 12,242,229.57
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,083.24
收到的其他与投资活动有关的现金 2,318,456.22
现金流入小计 174,571,769.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,437,296.89
权益性投资所支付的现金 7,000,000.00
债权性投资所支付的现金 350,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 435,437,296.89
投资活动产生的现金流动净额 -260,865,527.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 444,042,025.55
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,088,183.02
现金流入小计 564,130,208.57
偿还债务所支付的现金 144,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 5,605,992.11
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12,301,105.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 161,907,097.41
筹资活动产生的现金流量净额 402,223,111.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,801,852.49
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额
待摊费用的减少(减增加)
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额