一、 公司简介
（一）公司中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
（二）公司法定代表人：李士林
（三）公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦
电 话：(010)65068509
传 真：(010)65061482
（四）公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦
邮政编码：100020
公司电子信箱：[email protected]
（五）公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦七层
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：0839
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司1998年度实现利润总额14,185.53万元，净利润10,918.81万元，其
中主营业务利润21,341.54万元，其它业务利润36.63万元，投资收益795.37万元，
财政返还650万元，营业外收支净额 45. 26万元，经营活动产生的现金流量净额7
,694.35万元，现金及现金等价物净增加额－10,692.99万元。
（二）主要会计数据和财务指标
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
1、主营业务收入(万元) 48,596.55 41,220.68 33,661.85
2、净利润(万元) 10,918.81 10,416.40 8,565.73
3、总资产(万元) 88,892.46 82,683.88 40,518.49
4、股东权益(万元) 72,975.89 62,057.08 18,153.26
5、每股收益(元) 0.27 0.52
每股收益(加权) 0.27 0.64
6、每股净资产(元) 1.82 3.10
每股净资产(元)(加权) 1.82 3.82
7、调整后每股净资产(元) 1.68 2.80
8、净资产收益率(％) 14.96 16.79
净资产收益率(％) (加权) 16.17 25.97
注：主要财务指标的计算方法
（1）全面摊薄的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
（2）加权平均的计算方法
加权平均每股收益=当期净利润/〖期末股份总数/(1＋增发新股比例)＋期末股
份总数/(1＋增发新股比例) ×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份
数/12〗
加权平均净资产收益率=当期净利润/〖(期初净资产＋期末净资产)/2＋当期发
行新股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6)/12〗
(三) 报告期内股东权益变动情况
单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 20,000 32,328.27 972.88 486.44 8,269.49 62,057.08
本期增加 20,000 1,091.88 545.94 9,280.98 30,918.81
本期减少 12,000.00 8,000.00 20,000.00
期末数 40,000 20,328.27 2,064.76 1,032.38 9,550.47 72,975.89
变动原因 送转股形成 送股形成 本年提取形成 本年提取形成 增加数为本
年利润形成，
减少数为转
股形成
三、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况表
数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋,－） 期末数
送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 15,000 6,000 9,000 15,000 30,000
其中：
国有法人持有股份 15,000 6,000 9,000 15,000 30,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股 500 －500
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 15,500 6,000 9,000 －500 14,500 30,000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股4,500 2,000 3,000 500 5,500 10,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
已流通股份合计 4,500 2,000 3,000 500 5,500 10,000
三、股数总数 20,000 8,000 12,000 20,000 40,000
（二） 股东情况介绍
1、 报告期末股东总数
报告期末股东总数为104,629户。
2、 公司前十名股东的持股情况一览表
股东名称 期末持股数量（股） 占总股本比例
中信国安总公司 300,000,000 75％
司文裕 1,230,000 0.308％
海南建信实业开发公司 591,000 0.148％
黑龙江省财政证券公司 433,953 0.108％
李占国 353,000 0.088％
海南省证券公司富岛
投资基金 331,425 0.083％
叶盛雄 325,825 0.081％
吴花虎 280,000 0.070％
辽阳市化工经贸有限公司 244,000 0.061％
中银公司 238,000 0.060％
中信国安总公司是唯一持有本公司5％以上股份的股东， 报告年度内因本公司
实施10送4转6的分配方案，其持股数量由年初的15,000万股增至年末的30,000万股。
其持有本公司的股份未作质押和冻结。
3、 持股10％以上的法人股东情况
中信国安总公司是唯一持有本公司10％以上股份的法人股东，是本公司的母公
司，其所持有的本公司75％的股份为国有法人股。法人代表李士林。经营范围包括
通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资管理、咨询；资
产受托管理；资产重组策划；房地产开发与经营；物业管理；组织文化、体育交流；
机械设备、电子设备、房屋的租赁；技术转让、服务、咨询等。注册地址为北京市
朝阳区关东店北街1号。
4、董事、监事、高管人员持股情况
单位: 股
序号 姓名 职务 期初持股数 增减数(＋,－) 期末持股数
1 李士林 董事长 8,000 8,000 16,000
2 彭评选 副董事长 7,000 7,000 14,000
3 夏桂兰 副董事长 6,000 6,000 12,000
4 常振明 董事 0 0 0
5 高为 董事 7,000 7,000 14,000
6 李恒发 董事 6,000 6,000 12,000
7 罗宁 董事 6,000 6,000 12,000
8 鄢钢 董事 6,000 6,000 12,000
9 孙亚雷 董事兼总经理 7,000 7,000 14,000
10 张建昕 董事 6,000 6,000 12,000
11 梁玉田 董事 6,000 6,000 12,000
12 赵卫平 监事会召集人 2,000 2,000 4,000
13 刘欣 监事 2,000 2,000 4,000
14 纪晓东 监事 0
15 秦永忠 副总经理 2,000 2,000 4,000
16 赵春明 副总经理 2,000 2,000 4,000
17 李建一 副总经理 1,000
18 廖小同 董事会秘书 1,000
合计 73,000 75,000 148,000
注: 公司董事、监事、高管人员期末持股数增加系公司于1998年5月13 日实施
10送4转6的分配方案所致。公司监事纪晓东先生、副总经理李建一先生、董事会秘
书廖小同先生为报告期内于上述分配方案实施后新任的监事、高级管理人员。
四、 股东大会简介
（一） 本年度召开股东大会情况
本报告年度内公司共召开两次股东大会，分别为1997年度股东大会和1998年度
第一次临时股东大会。
1、 1997年度股东大会
大会通过了如下决议：
1 审议通过了1997年度董事会工作报告；
2 审议通过了1997年度监事会工作报告；
3 审议通过了总经理业务报告；
4 审议通过了1997年度财务决算报告；
5 审议通过了1997年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
6 审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《中信国安信息产业股份有限
公司章程》。
2、 1998年度第一次临时股东大会
大会审议通过了本公司与河北有线广播电视台合作经营建设河北有线电视网的
议案。
（二） 公司董事、监事简介
1、本报告年度任职的公司董事简介
李士林先生，现年49岁，本公司董事长，任期三年（1997年10月6日—— 2000
年10月6日）。未在本公司领取报酬。
彭评选先生，现年49岁，本公司副董事长，任期三年（1997年10 月 6 日——
2000年10月6日）。年度报酬为53,552元。
夏桂兰女士，现年37岁，本公司副董事长，任期三年（1997年10 月 6 日——
2000年10月6日）。年度报酬为52,715元。
常振明先生，现年43岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000 年
10月6日）。未在本公司领取报酬。
高为先生，现年37岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000年 10
月6日）。年度报酬为52,240元。
李恒发先生，现年42岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000 年
10月6日）。年度报酬为52,196元。
罗宁先生，现年40岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000年 10
月6日）。年度报酬为52,680元。
鄢钢先生，现年46岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000年 10
月6日）。年度报酬为50,400元。
孙亚雷先生，现年31岁，本公司董事兼总经理，任期三年（1997年10月6 日—
—2000年10月6日）。年度报酬为52,397元。
张建昕先生，现年37岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000 年
10月6日）。年度报酬为53,781元。
梁玉田先生，现年55岁，本公司董事，任期三年（1997年10月6日——2000 年
10月6日）。年度报酬为53,721元。
2、本报告年度任职的公司监事简介
赵卫平先生，现年46岁，本公司监事会召集人，任期三年（1997年10月6 日—
—2000年10月6日）。年度报酬为41,964元。
刘欣女士， 现年36岁，本公司监事，任期三年（1997年10月6日——2000年10
月6日）。年度报酬为44,997元。
纪晓东先生，现年34岁，本公司监事，任期自1998年9月21日至2000年10月6日。
年度报酬为34,307元。
3、 报告年度内监事变动情况
经公司第一届监事会第四次会议审议通过，同意公司王晓明先生因工作变动辞
去职工监事一职，由公司职工代表大会选举的纪晓东先生出任职工监事。
五、 董事会报告
（一） 董事会工作报告
1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容
本报告年度内共召开七次董事会。
（1）本报告年度内第一次董事会议即公司第一届董事会第二次会议于1998年3
月26日在公司会议室召开。会议通过如下决议：
1 审议通过了《1997年度董事会工作报告》；
2 审议通过了总经理业务报告；
3 审议通过了1997年度财务决算报告；
4 审议通过了1997年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5 审议通过了公司1997年度报告及年度报告摘要；
6 审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程（草案）》；
7 审议通过了《关于召开1997年度股东大会的议案》。
（2）本报告年度内第二次董事会议即公司第一届董事会第三次会议于1998年4
月20日在公司会议室召开。会议通过了关于公司职工股于1998年5月4日上市的决议。
（3）本报告年度内第三次董事会议即公司第一届董事会第四次会议于1998年5
月21日在公司会议室召开。会议通过了关于公司投资1.4 亿元与河北有线广播电视
台合作建设经营河北有线电视网的议案。
（4）本报告年度内第四次董事会议即公司第一届董事会第五次会议于1998年6
月8日在公司会议室召开。会议通过了如下决议：
1 聘任李建一先生为公司副总经理；
2 同意公司副总经理赵春明先生不再兼任董事会秘书的请求，并聘任廖小同先
生为董事会秘书。
（5）本报告年度内第五次董事会议即公司第一届董事会议第六次会议于 1998
年6月24日在公司会议室召开。会议审议了"关于拟变更3CNET项目投向"的议案。
（6）本报告年度内第六次董事会议即公司第一届董事会第七次会议于1998年7
月30日在公司会议室召开。会议通过了如下决议：
1 审议并通过了《公司1998年度中期报告》；
2 公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（7）本报告年度内第七次董事会议即公司第一届董事会第八次会议于1998年8
月15日在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：同意公司下属移动通讯事业
部营业厅办理非法人《营业执照》。
2、聘任公司经理及变更董事会秘书的情况
根据第一届董事会第五次会议决议，聘任李建一先生为公司副总经理，同意公
司副总经理赵春明先生不再兼任董事会秘书的请求，并聘任廖小同先生为董事会秘
书。
（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司1998年度共实现净利润109,188,052.22元，在提取10％法定公积金10,918,
805.22元、5％法定公益金5,459,402.61元后为92,809,844.39元，加上97年度未分
配利润2,694,892.41元，本年度可供股东分配的利润为95,504,736.80元。 董事会
经慎重考虑，决定98年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利
润分配预案需提交1998年度股东大会审议。
（三）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
根据公司1997年度股东大会通过的1997年度利润分配和公积金转增股本方案的
决议，公司已于1998年5月13日按97年末总股本20,000 万股为基数对全体股东实施
了每10股送4股转增6股的分配方案。
六、 监事会报告
（一）报告年度内监事会会议情况及工作情况
1、本报告年度内共召开三次监事会会议
（1）本报告年度公司第一次监事会议即公司第一届监事会第二次会议于 1998
年3月24日在公司会议室召开，会议议题是审议1997年度监事会工作报告， 会议经
过表决，通过了上述报告。
（2）本报告年度公司第二次监事会议即公司第一届监事会第三次会议于 1998
年6月24日在公司会议室召开，会议议题是审议公司处理“3CNET”互联信息系统项
目的议案。与会监事一致认为，公司董事会在处理“3CNET ”互联信息系统项目有
关问题时遵循了以公司和股东最大利益为行为准则并谨慎使用资金的原则。
（3）本报告年度公司第三次监事会议即公司第一届监事会第四次会议于 1998
年9月21日在公司会议室召开，会议议题是审议有关变更职工监事的议案。 会议经
过表决，通过了以下决议：同意王晓明先生因工作变动辞去其担任的公司职工监事
职务；由经公司职工代表大会选举的纪晓东先生出任公司职工监事。
2、监事会按照《公司法》和公司章程有关规定， 监督和检查公司依法经营情
况、高级管理人员依法执行职责情况以及公司财务情况。
3、列席历次董事会议及股东大会。
（二）公司依法运作的情况
本报告年度，公司严格按照《公司法》和公司章程认真有序地开展各项经营活
动，决策与管理体系完善，财务管理机制健全；公司股东大会和董事会，均按照《
公司法》和公司章程规定的会议程序和表决方式进行。股东大会认真倾听股东的意
见和建议，各项决议均充分考虑了全体股东的利益。董事会认真执行了股东大会决
议，积极有效地完成了股东大会授予的各项任务。
（三）公司董事、经理依法执行职务情况
董事、总经理及公司其他高级管理人员在执行各自职责时均依法行事，维护了
公司及广大股东的利益。
（四）募集资金投入项目情况
公司1997年公开发行股票所募集资金按《招股说明书》承诺项目的实际进展需
要进行了投入。
（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、
友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。
七、业务报告摘要
（一）公司经营情况
1、公司主营业务情况
公司主营业务包括以有线电视、卫星通信为主的信息网络业务和以金融资讯、
电子商务、广告为主的信息服务业务，以及工程建设业务和酒店管理业务。
1998年公司实现主营业务收入48,596.55万元，利润总额14,185.53万元，净利
润10,918.81万元。
（1） 公司的信息网络基础设施业务
公司的信息网络基础设施业务包括沈阳有线电视网、河北有线电视网和卫星通
信网。
公司与沈阳电视台合作建设的沈阳有线电视网络总容量为110万户， 覆盖沈阳
市全部5个市区，至98年底入网用户已达40万户，市区入户率达56％。 该网络的主
要收入来源为入网用户的初装费、收视费和有线电视广告费，同时公司还利用该网
络逐步开展了图文电视、网上调频广播等新的增值业务。
公司与河北有线电视台合作建设的河北有线电视网项目为公司98年新增投资项
目，投资1.4亿元。该项目联通河北省11个省辖市的有线电视网，覆盖800万人口、
200万户，其主干线由1700公里的光缆线路和336公里的数字微波线路组成，网络能
够传输100套以上电视节目、80套以上立体声广播节目。该网现有有线电视用户120
多万户 ，并于98年12月25日正式开通， 它是全国有线电视网络建设的咽喉工程，
有4条国家主干线要从北京经此网通往全国， 它的联网成功对有线电视全国联网规
划的顺利实施有着十分重要的意义。
98年公司对目前运营的卫星通信网络完成了技术改造，既增强了网络的通信能
力，还扩大了应用范围，不断有效地拓展语音用户市场，建设了更多的TES 卫星地
面站，并充分挖掘现有卫星频带资源，为用户提供灵活多样的服务，营业收入及盈
利水平得到了较大提高。公司考虑到目前市场对数据通信的需求非常强烈，卫星通
讯作为数据通信的通道，无论在满足用户要求、价格费用、稳定性和可靠性等多个
方面比传统通讯方式有明显的优势，因此公司在98年还重点进行了数据传输市场的
开拓和数据联网工作，取得了一定成效。
（2） 公司的信息服务业务
公司信息服务业务包括金融资讯业务、电子商务、移动通信业务和广告服务业
务。
公司控股75％的北京世华国际金融信息有限公司从事的金融资讯业务，通过卫
星实时发送国内全部期货、证券交易所和国际知名交易所行情、最新全球财经动态
及股票和期货交易的背景资料，具有传输信息涵盖国际国内、涉足期货股票两大领
域、传输手段先进、软件层次多样、数据库完备、销售和服务网络遍及全国等综合
优势。98年，在全国期货领域,世华公司的"金融家"资讯系统占有率已达到75 ％，
在证券领域，世华公司也不断扩大产品市场份额，并与国外著名软件商合作，推出
了世华"金融家"超级版投资分析软件，为进一步拓展证券信息市场奠定了基础。
公司控股的金药电子商务网络有限责任公司主要在医药行业进行电子商务业务，
可为用户提供信息查询、交流服务及交易服务、结算服务和仓储配送服务，并可在
网上开展广告等业务。98年金药公司一方面建设"中国金药网"的网络环境，使其应
用系统正式升级到Web技术的应用，开发并在全国范围内推广"医药统计网"、"医药
卫生电子商务网"、"中药材网"和"金药办公网"等各专网，取得了较好的效果。 金
药公司与IBM、HP公司合作开发的金药电子商务网系统已于98 年度正式投入运营。
另一方面该公司全力发展地区服务网站，开拓市场，目前已在北京、上海、成都、
昆明、苏州、武汉、南京等地建立了地区服务网站，共有网员3000多家，取得了良
好的收益。
公司移动通信业务98年对寻呼台进行了寻呼软件改造，增加多种特色服务，并
开通全国联网服务，目前联网、漫游城市已达40多个，公司以方便快捷的高质量服
务吸引了更多用户入网。在移动电话和寻呼机销售方面，公司通过与生产厂家合作
进行形象策划等促销活动增加销售，扩大用户，使经营业绩得到了提高。
公司广告业务包括公司控股55％的今日新闻广告发展有限公司和参股30％的精
信广告有限公司。今日新闻广告发展有限公司坚持以质量取胜的原则，在制作水平
上下功夫，在服务上求完善，在客户中取得了良好的信誉。98年其利用自有媒体的
独特优势，与电视广播等其他媒体结合开展广告业务，取得了良好的业绩。精信广
告有限公司系一家国际性广告公司，分别在上海、广州和香港设有分公司。该公司
拥有强大和完善的客户服务、创作和媒介队伍，重点为宝洁、英美烟草、诺基亚移
动电话等跨国客户提供专业、全面、高效的服务。
（3）工程建设业务和酒店管理业务
公司下属香河国安建设开发公司98年集中力量进行国内大型旅游项目“天下第
一城”的工程建设，完成了客房装修、各大景点的改造装修、道路、绿化、照明等
各项工程项目及配套设施的建设，保证了中国旅游欢乐节开幕式在“天下第一城”
的如期进行；同时开始进行“天下第一城”后续工程的建设，包括内城11座城楼、
城墙的完善以及各项设施管线的配套工程，业绩水平进一步提高。
公司物业管理部98年在酒店经营中加大了营销力度，将业务重点向商务客人和
会议团队倾斜，并结合宾客的需求和企业自身的优势，开展餐饮文化与足球文化相
结合的特色服务，同时投入资金对客房和部分设施设备进行改造和更新，经营水平
及业绩得到稳步提高，形成了集食、住、行、游、购、娱、会议为一体的经营格局。
98年被北京市公安局授予"集体三等功"，并再次荣获京城旅游业最高奖——第七届
"首都旅游紫禁杯"最佳企业奖。
2、 公司财务状况及经营情况
1998年度公司继续加强财务管理和现金流量管理，使资金运用符合安全、有效、
合理的原则。全年财务状况分析如下：
（1） 主要会计指标（合并报表）
主要会计指标 1998年度 1997年度 1996年度
营运资金(万元) 34,763.7 41,962.6 5,491.5
流动比率 3.64 3.38 1.31
速动比率 3.54 3.32 1.24
资产负债率 14.81 21.95 50.29
应收帐款周转率 923.14 1,027.27 1,013.18
注：主要会计指标说明
营运资金=流动资产－流动负债
流动比率=流动资产／流动负债
速动比率=（流动资产－存货）／流动负债
资产负债率=负债总额×100％／资产总额
应收帐款周转率=主营业务收入×100％／应收帐款平均余额
（2） 营运资金98年比97年减少7,198.9万元，主要因为根据98 年第一次临时
股东大会决议向河北有线电视项目投入14,000万元。其次，由于98年主营业务收入
及利润总额增长，公司经营规模的扩大，导致流动比率和速动比率比97年有所提高，
同时也导致应收帐款周转率比97年有所降低。
（3） 总资产、总负债和股东权益情况说明
98年公司总资产较上年增加6,208.6万元， 主要原因是对河北有线电视项目的
投资。公司股东权益增加10,918.8万元，为当年实现的净利润。总负债减少4, 981
万元，主要是偿还银行短期借款2,076万元以及偿还应付帐款及其他应付款2,031万
元。
3、 在经营中出现的问题与困难及解决方案
信息产业属于新兴行业，本公司虽然技术先进，市场需求也正在高速成长，但
国内统一、有序的市场体系尚未完全建立，国家信息产业政策也有待进一步完善，
本公司的快速发展需要国内市场环境的健全和完善。对此，本公司将进一步加强经
营管理，加强对公司各信息网络的技术改造，增强网络的功能，提高信息服务质量，
增强公司的整体竞争实力，使公司在我国信息产业的发展中不断壮大。
信息产业发展速度很快，行业竞争尤其是技术上的竞争也日趋激烈，因此高、
精、尖人才就愈显重要。公司在此行业介入较早，随着公司经营规模的快速扩张，
公司对人才的需求不断增加。为此，公司将通过建立有效的人才培养制度和激励机
制，内部挖潜与外部输入相结合，吸引人才并做到人尽其才，以满足公司发展对人
才的需求。
（二）公司投资情况
1、 募集资金使用情况
本报告年度公司未募集资金。公司1997年公开发行股票5,000万股， 募集资金
34,328万元，投入项目简要情况见下表。
承诺/实际投资项目情况一览表
项目名称 总投资额（万元） 实际投资额（万元）
中信国安卫星通信网项目 16,800 350
商品电子交易系统项目 6,000 1,530
医疗保健“金卫工程”试点项目 4,600 860
“3CNET”互联信息网项目 10,000 0
目前，尚未使用资金存入银行。
各项目实际投入情况说明：
（1）中信国安卫星通信网项目：至98年末，公司对该项目共投入350万元。该
项目是本公司拟对原有卫星通信网进行改造和扩建的投资项目。由于亚星Ⅲ号发射
失败，影响了原投资计划的执行。98年公司进行了卫星通信网络改造，通过对网络
技术、设备、软件等改造升级，使该网络在多项技术指标上达到扩建项目的设计和
使用功能，并能满足目前用户多方面的需要，从而有效地扩大了用户，增加了收益。
（2）商品电子交易系统项目：至98年末公司对该项目共投入1,530万元。该项
目属于电子商务项目，得到国家有关部门的大力支持。公司投资的金药商务网络有
限责任公司98年开发并推出了"中国医药卫生电子商务网"、"全国医药技术市场网"、
"全国医药统计网"、"中国中药材经济信息网"等应用系统，并积极开展与IBM 和HP
公司的技术合作，使金药电子商务网项目很快投入运营。金药公司还全力发展地区
服务网站，首先在北京、上海、成都、昆明、苏州、武汉、南京等地建立了地区服
务站，发展网员达3000多家。本公司将根据网络发展需要将剩余募集资金分期投入，
最终建成一个具有行业特色的并与国际标准接轨的电子商务系统。
（3）医疗保健“金卫工程”试点项目：截止98年末，公司共投入860万元。该
项目是集计算机技术和通信技术为一体的现代化的医疗保健信息网络，可以实现对
医疗质量、医疗费用和保险结算的动态监控，项目包括建立医疗卫生信息网络、建
立各类医疗卫生机构信息系统和统一使用医疗卫生保健卡。目前公司进行了有关网
络系统软件设计和一些前期准备工作。该项目由于属于试点工程项目，需随着医疗
体制改革的进一步深入、按有关部门统一部署逐步推进，为此公司本年度没有增加
对该项目的投入。
（4）“3CNET”互联信息网项目：该项目是我公司计划与中网公司原有股东共
同对中网公司增资扩股后建设的计算机互联网络系统。公司拟变更该投资项目，目
前正按规定程序报有关部门审批。
2、 非募集资金投资情况
98年公司对外投资增加了1.4亿元，全部用于河北有线电视网项目。
（三）新年度的业务发展计划
1999年，公司将继续坚持以经济效益为中心的指导思想，加大对基础网络等重
点业务的投入，进一步强化经营管理，并适时增加对新项目的投入以建立新的利润
增长点。
1、 加大公司在有线电视网、金融资讯、电子商务等重点业务上的投资力度，
扩大经营规模，加快发展速度。
作为基础网络之一的有线电视网，以其频带宽、成本低、容量大和多功能双向
性等特点，在信息产业基础设施领域占据了比较独特而重要的地位。随着电子技术、
通信技术和计算机技术的发展，有线电视网已不再局限于电视信号传输，而且有支
持通信、数据传输、多媒体传输业务等的功能，其巨大的发展潜力在我国得到了政
府的认同。公司在有线电视领域介入较早，积累了丰富的项目开发和经营管理经验，
因此公司将在加强现有的业务经营基础上，继续拓展其他地区的有线电视网络业务，
形成更大的网络经营规模。
我国金融业的迅速发展和资本市场的逐渐完善将有力地促进金融资讯业务的发
展。公司将加大世华公司的软件开发和市场开拓力度，通过建立稳定、强大的通信
系统、制作完善的数据库背景资料、传输丰富准确的财经信息、提供多层次的软件
和多方位的优质服务，继续保持期货信息市场的绝对优势地位，同时重点在证券领
域推广世华"金融家"超级版投资分析系统，进一步提高市场份额。
随着信息产业的高速发展，电子商务作为未来贸易方式的一个发展方向，具有
巨大的市场潜力。公司将大力扶持"医药卫生电子商务网"的建设和经营，争取在99
年建立更多的地区服务网站，发展更多的网上会员，使该网得到更大范围的推广，
获得优良的经济效益。
2、加强现有各项业务的经营管理，提高经济效益。
沈阳有线电视网要继续扩大网络的入户率，拓展网上增值业务；河北有线电视
网要提高管理水平，加大收费力度；卫星通信要在现有以话音通讯业务为主的基础
上,有计划有步骤地开展数据通讯业务,积极拓展卫星数据通信的市场；移动通信要
加大销售力度, 通过寻呼台的技术和设备改造及联网漫游等措施进一步扩大网络覆
盖范围,并不断提高服务质量,提高业绩水平；广告业务要重点开发新客户，提高服
务质量，保证效益稳步提高；工程建设业务方面，香河国安建设开发公司99年要在
保证"天下第一城"后续工程质量的基础上，积极拓展新的业务；酒店管理业务要加
大营销力度，提高服务质量，保证经营业绩稳步增长。
3、开拓新业务，建立新的利润增长点。
利用本公司在网络信息技术和项目投资管理方面的优势，积极开拓新的网络和
信息服务业务，新投一些技术含量高、业务规模大并具有良好回报的项目，使之形
成公司新的利润增长点。
八、 重大事项
（一） 报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二） 报告年度内公司无收购兼并或资产重组事项。
（三） 关联交易事项详见财务报告有关附注。
（四） 公司聘请的会计师事务所为北京会计师事务所， 其现已更名为北京京
都会计师事务所有限责任公司。
（五） 经公司1998年6月22日召开的1998年度第一次临时股东大会通过，公司
投资了1.4亿元与河北有线广播电视台合作建设经营河北有线电视网。 有关公告刊
登在1998年6月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（六） 报告年度内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。
（七） 计算机2000年问题
对计算机软硬件中存在的2000年问题，本公司进行了充分准备，已采取了相应
解决措施。公司下属世华公司已经通过中国证监会组织的证券、期货行业全行业测
试，其"金融家"系列软件2000年问题已经就绪，公司其他业务中的一些设备和系统
所存在的2000年问题也将于99年上半年通过设备更新和软件升级得到解决。
九、财务报告
（一） 审计意见
公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师陈雯、李
慧玲审计，并出具了无保留意见的审计报告〖北京都审字（1999）第635号〗。
（二） 会计报表（附后）
1、 比较式资产负债表
2、 比较式利润表及利润分配表
3、 现金流量表
（三）会计报表附注
1、公司简介
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是由中信国安总公司独
家发起，以社会募集方式设立的公司。公司于1997年10月14日在国家工商局注册设
立，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。
公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。公司的经营范围涉及：
信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线
电视网络工程、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；
以及物业管理等业务。
2、主要会计政策
（1）会计制度
本公司的会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有
关补充规定。
（2）会计年度
本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币
本公司会计核算以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
本公司在发生外币业务时，将外币金额折算为记帐本位币金额，折算汇率采用
外币业务发生时的国家外汇牌价（中间价），期末对外币帐户的外币金额进行折算，
所采用的汇率为期末国家外汇牌价（中间价）。在经营中发生的汇兑损益，计入财
务费用。
（6）外币会计报表的折算方法
本公司无外币会计报表折算业务。
（7）合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》
的规定，本年度合并以下二个子公司的报表：
子 公 司 名 称 投资比例 注册地址 经营范围
1 北京世华国际金融信息有限公司 75％ 北 京 金 融 信 息
2 今日新闻广告发展有限公司 55％ 北 京 设计制作、代理发布广告
（8）现金等价物的确定标准
本公司现金等价物为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
（9）坏帐核算方法
本公司不计提坏帐准备金，发生坏帐损失时采用直接转销方法核算。
（10）存货核算方法
本公司存货以实际成本计价，采用加权平均法结转成本，未计提存货跌价准备；
低值易耗品采用五五摊销法。
（11）短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价，本公司未计提短期投资跌价准备金。
（12）长期投资核算方法
本公司股权投资额占被投资企业资本总额20％（含）以上时采用权益法核算，
其中投资额占被投资企业资本总额50％以上或实际具有控制权的子公司纳入合并会
计报表；投资额占被投资企业资本总额20％以下或20％以上但不具有重大影响，采
用成本法核算；长期股权投资差额摊销年限为10－15年；本公司未计提长期投资减
值准备金。
（13）固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、
机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本
计价，并扣除预留残值按直线法计提折旧，各类固定资产折旧年限及折旧率如下：
分 类 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 3％－5％ 2.4％－3.2％
专用设备 5－15 3％－5％ 6.5％－19.4％
运输设备 8－14 3％－5％ 6.9％－12.1％
通用设备 5－8 3％－5％ 12.1％－19.4％
其 他 5 3％－5％ 19.4％
（14）在建工程核算方法
本公司在建工程在筹建期间发生的借款费用，计入在建工程成本予以资本化，
工程竣工决算并交付使用后发生的借款费用，计入当期损益；在建工程结转为固定
资产的时点为已办理竣工决算并交付使用。
（15）无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按实际发生时的实际成本计价，按使用年限摊销。
（16）开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用按有效租赁期限和耐用年
限孰短的原则分期摊销。
（17）收入确认原则
本公司以产品已经发出或劳务已经提供，并收到货款或取得收取价款凭据时，
确认销售收入的实现。
（18）所得税会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（19）会计制度变更
由于执行《股份有限公司会计制度》，增加了短期投资跌价准备、长期投资减
值准备、存货跌价准备科目，但本公司未计提短期投资跌价准备、长期投资减值准
备、存货跌价准备；增设开办费、长期待摊费用，其余额由原递延资产科目余额分
解；增设长期股权投资、长期债权投资科目，其余额由原长期投资科目余额分解。
3、税项
本公司应纳主要税种及税率如下：
（1）增值税。
按应纳增值税销售收入的17％计算销项税，抵扣进项税后的余额缴纳。
（2）营业税
营业税按营业收入的3％－5％计算缴纳。
（3）所得税
本公司于1997年11月20日领取了北京市新技术产业开发试验区已颁发的“新技
术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行15％的税率，
物业管理部所属香河项目在香河就地纳税，由财政返还。外商投资企业北京世华国
际金融信息有限公司和今日新闻广告发展有限公司1998年执行7.5％的所得税税率。
4、控股子公司及合营企业
子 公 司 名 称 注册资本 投资比例 注册地址 经营范围
（1）北京世华国际金融信息有限公司 USD500,000 75％ 北京 金融信息
（2）今日新闻广告发展有限公司 USD4,500,000 55％ 北京 设计制作、代理发布广告
（3）金药商务网络有限责任公司 RMB30,000,000 40％ 北京 信息咨询、软件开发
（4）精信广告有限公司 RMB2,000,000 30％ 北京 设计制作、代理发布广告
5、会计报表主要项目注释
（1）货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
银行存款 427,047,302.51 320,141,569.49
现 金 87,986.30 63,816.96
合 计 427,135,288.81 320,205,386.45
（2）短期投资和短期投资跌价准备
本公司未计提短期投资跌价准备。
（3）应收帐款
A 帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比 例 (％) 金 额 比 例 (％)
1年以内 38,231,768.80 99.99％ 66,035,129.29 99.99％
1－2年 700.00 0.01％
2－3年 700.00 0.01％
合 计 38,232,468.80 100％ 66,035,829.29 100％
B、持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款
无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款。
C、本期应收帐款年末余额比上年末增加27,803,360.49元，主要是由于客户收
视费、初装费及工程结算等情况所致。
（4）预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比 例 (％) 金 额 比 例 (％)
1年以内 37,717,398.15 80.71％ 4,790,794.20 16.45％
1－2年 33,219.72 0.07％ 14,460,062.55 49.66％
2－3年 8,982,680.26 19.22％ 9,866,404.60 33.89％
合 计 46,733,298.13 100％ 29,117,261.35 100％
（5）其他应收款
A. 帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比 例 (％) 金 额 比 例 (％)
1年以内 64,920,862.98 94.35％ 34,383,953.53 77.07％
1－2年 2,728,574.29 3.97％ 8,306,700.99 18.62％
2－3年 1,159,215.48 1.68％ 1,163,898.62 2.61％
3年以上 758,854.48 1.70％
合 计 68,808,652.75 100％ 44,613,407.62 100％
B. 持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款
无持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款。
（6）应收补贴款
公司物业管理部－香河建设开发公司根据香河财政1998年《关于“香河国安建
设开发公司”税款返还的批复》文件规定，应收香河财政税款返还650万元， 本年
度已收回325万元，余额325万元列入应收补贴款。
（7）存货及存货跌价准备
分 类 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 437,849.95 4,446,959.68
库存商品 5,334,689.47 5,990,345.24
低值易耗品 1,690,518.70 1,599,570.83
物料用品 334,569.41 354,863.32
材料物资 2,733,357.77 39,537.23
合 计 10,530,985.30 12,431,276.30
本公司未提取存货跌价准备。
（8）待摊费用
类 别 原始金额 期 初 数 本期增加数 本期摊销 期 末 数
期初进项税 164,681.28 164,681.28 54,892.50 109,788.78
房 租 90,600.00 1,043,700.34 1,470,932.47 2,353,232.47 161,400.34
信 息 费 1,199,909.00 1,945,737.00 2,117,699.50 1,027,946.50
信 道 费 825,654.56 1,506,549.20 1,546,960.56 785,243.20
广 告 费 758,500.00 414,920.33 343,579.67
报 刊 费 170,299.27 156,676.32 13,622.95
装 修 费 742,012.00 42,012.00 700,000.00
其 他 958,825.95 648,160.00 1,468,945.95 138,040.00
合 计 255,281.28 4,192,771.13 7,242,189.94 8,155,339.63 3,279,621.44
（9）长期股权投资
1 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期股权投资 22,643,075.49 168,332,296.34 190,975,371.83
合 计 22,643,075.49 168,332,296.34 190,975,371.83
2 长期股权投资
A．股票投资
本公司无股票投资。
B．其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 权益增减额 累计增减额
注册资本（％）
北京华英无线寻呼网 1991.4－2011.4 3,145,340.45 55％ 124,620,07 175,025.74
武汉移动电话通讯系统1991,4－2001.4 20,750,000.00
河北有线电视项目 140,000,000.00 7,800,000,00 7,800,000.00
金药网络项目 12,000,000,00 40％ 469,981.03 469,981.03
金卫项目投资 8,600,000.00
精信广告有限公司 887.816.24 30％ －659,231.89 －887,816.24
合 计 185,383,156.69 7,735,369.21 7,557,190.53
C．股权投资差额
被投资公司名称 摊销期限 初始金额 占被投资单位 本期摊销额 摊余金额
（年） 注册资本（％）
北京世华国际金融信息有限公司 10 －2,447,181.36 75％ －244,718.14 －2,202,463.22
今日新闻广告发展有限公司 10 263,875.35 55％ 26,387.52 237,487.83
合 计 －2,183,306.01 －218,330.62 －1,964,975.39
长期股权投资差额产生原因： 公司对所属控股子公司外商投资企业北京世华
国际金融信息有限公司、今日新闻广告发展有限公司的长期股权投资数额评估后与
上述两个控股子公司股东权益总额中其原拥有的份额发生差额，列入长期股权投资
差额。
长期股权投资本期较上年增加168,332,296.34元，主要是由于公司对河北有线
电视项目等投资所致。
（10）固定资产及累计折旧
1 固定资产
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物 1,972,123.09 250,889.50 2,223,012.59
专 用 设 备 172,739,229.69 －90,585,073.29 82,154,156.40
通 用 设 备 10,111,208.20 2,045,658.43 339,566.27 11,817,300.36
交通运输设备 20,557,082.42 1,351,795.30 526,430.00 21,382,447.72
其 他 5,007,318.43 103,551,022.51 128,158.00 108,430,182.94
合 计 210,386,961.83 16,614,292.45 994,154.27 226,007,100.01
2 累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物 30,879.25 46,897.91 77,777.16
专 用 设 备 48,716,052.76 －16,150,400.42 32,565,652.34
通 用 设 备 3,688,805.54 1,954,953.22 154,871.71 5,488,887.05
交通运输设备 7,819,041.04 4,204,650.59 29,680.31 11,994,011.32
其 他 2,775,073.41 34,404,163.03 62,177.48 37,117,058.96
合 计 63,029,852.00 24,460,264.33 246,729.50 87,243,386.83
（11）在建工程
工程名称 期初数 本 期 本期转入 其 他 期末数 资 金 项 目
增 加 固定资产数 减少数 来 源 进 度
机房改扩建 917,491.20 274,547.80 1,192,039.00 自筹 正在建设中
建发射塔 6,000.00 6,000.00 自筹 完工
购房款 20,000,000.00 20,000,000.00 自筹 正在建设中
合 计 923,491.20 20,274,547.80 6,000.00 21,192,039.00
（12）无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销数 期末数
休斯公司网控软件 1,178,296.21 248,062.33 930,233.88
“金融家”商标使用权 2,900,000.00 300,000.00 2,600,000.00
世华软件 205,095.39 27,550.00 220,771.39 11,874.00
合 计 4,283,391.60 27,550.00 768,833.72 3,542,107.88
（13）开办费
项 目 期初数 本期增加 本期摊销数 期末数
开 办 费 2,858,095.67 871,715.63 1,986,380.04
合 计 2,858,095.67 871,715.63 1,986,380.04
（14）长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销数 期末数
信息网络费 400,000.00 400,000.00
办公楼装修费 740,143.41 1,909,673.08 433,523.18 2,216,293.31
房屋50年租金 52,000,000.00 1,040,000.00 50,960,000.00
合 计 53,140,143.41 1,909,673.08 1,873,523.18 53,176,293.31
（15）短期借款、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 2,000,000.00
担保借款 55,317,200.00 36,557,400.00
合 计 57,317,200.00 36,557,400.00
（16）应付帐款
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（17）预收帐款
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（18）其他应付款
有欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款，在附注七中披露｀。
（19）应付股利
本公司无应付股利。
（20）应交税金
种 类 金 额
增 值 税 －286,612.00
营 业 税 2,485,525.56
城 建 税 161,020.28
所 得 税 16,601,539.79
其 他 75,974.66
合 计 19,037,448.29
（21）预提费用
类 别 期初数 期末数
预提技术协作费 442,000.00 792,000.00
预提水电费 1,072,093.80
预提大屏幕占地费 1,119,100.00 1,614,100.00
房 租 97,690.00
其 他 431,217.88
合 计 3,064,411.68 2,503,790.00
（22）股本
公司股份变动情况见前文第三部分。
（23）资本公积金
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 293,282,692.69 120,000,000.00 173,282,692.69
折股差额 30,000,000.00 30,000,000.00
合 计 323,282,692.69 120,000,000.00 203,282,692.69
资本公积本年报告期内比去年减少系1998年5月本公司实施了每10股转增6股的
分配方案所致。
（24）盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 9,728,810.87 10,918,805.22 20,647,616.09
公益金 4,864,405.44 5,459,402.61 10,323,808.05
合 计 14,593,216.31 16,378,207.83 30,971,424.14
（25）未分配利润
1 本年度内增减变动情况
金 额
年初未分配利润 82,694,892.41
加：本年利润 109,188,052.22
减：转股 80,000,000.00
减：提取盈余公积 16,378,207.83
年末未分配利润 95,504,736.80
2 利润分配比例
按税后利润的10％计提法定公积金，5％计提法定公益金。
（26）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 4,512,171.00 6,165,873.73
减：利息收入 12,573,099.45 11,910,090.12
汇兑损失 918,167.11 868,380.25
减：汇兑收益 1,760.51
其 他 92,204.64 101,824.81
合 计 －7,052,317.21 －4,774,011.33
（27）其他业务利润
种 类 收入数 成本数
合作经营分进利润 533,796.04 167,525.92
合 计 533,796.04 167,525.92
（28）投资收益
项 目 股票投资收益 债 券 投 1998年其他投资收益 1997年其他投资收益
成本法 权益法 资 收 益 成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 7,953,699.83 252,421.32
合 计 7,953,699.83 252,421.32
（29）营业外收入
类 别 金 额
外商投资企业退所得税 81,404.31
外商投资企业退增值税 594,692.85
其 他 11,212.13
合 计 687,309.29
（30）营业外支出
类 别 金 额
罚 款 31,000.00
捐 赠 119,090.00
固定资产清理 80,625.42
其 他 4,000.00
合 计 234,715.42
6、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
信息及服务 289,945,826.59 325,382,956.89 129,321,704.67 170,374,537.24 160,624,121.92 155,008,419.65
物业管理 122,261,040.03 160,582,575.59 75,198,502.46 89,036,758.73 47,062,537.57 71,545,816.86
公司行业间相互抵减
合计 412,206,866.62 485,965,532.48 204,520,207.13 259,411,295.97 207,686,659.49 226,554,236.51
7、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
1中信国安 北京市朝阳区 实业投资 母公司 全民所有制 李士林
总 公 司 关东店北街1号
2北京世华国际金 北京市海淀区 金融信息 子公司 中外合资 张志军
融信息有限公司 北三环中路31号
3今日新闻广告 北京市朝阳区 设计制作 子公司 中外合资 李士林
发展有限公司 祁家豁子华严里1号 代理发布广告
4金药商务网络 北京市海淀区 信息咨询 子公司 有限责任公司 彭评选
有限责任公司 北三环中路38号 软件开发
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中信国安总公司 200,000,000 200,000,000
北京世华国际金融信息有限公司 USD500,000 USD500,000
今日新闻广告发展有限公司 USD 4,500,000 USD4,500,000
金药商务网络有限责任公司 30,000,000 30,000,000
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数
金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
中信国安总公司 150,000,000 75％ 150,000,000 75％ 300,000,000 75％
北京世华国际金融信息有限公司 USD375,000 75％ USD375,000 75％
今日新闻广告发展有限公司 USD2,475,000 55％ USD2,475,000 55％
金药商务网络有限责任公司 12,000,000 40％ 12,000,000 40％
（4）不存在控制关系的关联方关系的单位
企 业 名 称 与本企业关系
北京华英通信技术中心华英寻呼台 子公司
精信广告有限公司 子公司
《天下第一城》娱乐有限公司 同一母公司
北京国安电气总公司 同一母公司
（5）销售货物
企业名称 项 目 1998年金额
（交易的性质、类型） 交易金额 结算金额 定价政策
天下第一城娱乐有限公司 支付广告费 14,000,000
（6）关联方应收、应付款项，其他应收、其他应付款项
项 目 企业名称 期末数
应收帐款 《天下第一城》娱乐有限公司 49,543,934.37
其他应收款 北京国安电气总公司 7,155,308.85
其他应付款 中信国安总公司 5,545,946.64
8、无或有事项、期后事项
9、无承诺事项
10、资产负债表日后事项
公司已于1999年3月22日将河北有线股利7,800,000.00元收回。
11、其他重要事项
本公司无其他重要事项。
十、公司的其它有关资料
（一）公司变更注册登记日期：1998年6月10日
注册地点：北京市海淀区海淀南路32号
（二）企业法人营业执照注册号：10002787－6
（三）税务登记号：110108100027876
（四）公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
地址：北京市建外大街22号赛特广场五层
十一、备查文件
（一） 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
一九九九年三月三十日
股票代码:0839 公司简称:中信国安
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 485,965,532.48 412,206,866.62 258,568,021.44 214,345,546.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 485,965,532.48 412,206,866.62 258,568,021.44 214,345,546.86
减：主营业务成本 259,411,295.97 204,520,207.13 118,307,576.79 103,067,934.67
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 13,138,792.44 12,605,896.46 8,802,554.57 8,378,671.79
二、主营业务利润 213,415,444.07 195,080,763.03 131,457,890.08 102,898,940.40
加：其他业务利润 366,270.12 635,777.47 366,270.12 635,777.47
减：存货跌价损失
营业费用 35,984,720.96 22,035,721.34 31,010,649.76 13,721,183.94
销售费用
管理费用 51,400,304.16 61,482,963.47 26,639,127.02 38,104,667.37
财务费用 -7,052,317.21 -4,774,011.33 -7,954,472.40 -8,455,047.39
三、营业利润 133,449,006.28 116,971,867.02 82,128,855.82 60,163,913.95
加：投资收益 7,953,699.83 252,421.32 46,102,571.45 44,561,828.90
补贴收入
营业外收入 687,309.29 27,149.05 990.00
减：营业外支出 234,715.42 133,191.37 55,390.24 83,953.82
加：以前年度损益调整
四、利润总额 141,855,299.98 117,118,246.02 128,177,027.03 104,641,789.03
减：所得税 28,696,799.21 12,274,827.89 25,488,974.81 8,477,772.23
减：少数股东权益 10,470,448.55 8,679,401.33
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 109,188,052.22 104,164,016.80 109,188,052.22 104,164,016.80
加：年初未分配利润 2,694,892.41 95,922,337.03 2,694,892.41 95,922,337.03
盈余公积转入数 -102,798,245.11 -102,798,245.11
六、可分配利润 111,882,944.63 97,288,108.72 111,882,944.63 97,288,108.72
减：提取法定公积金 10,918,805.22 9,728,810.87 10,918,805.22 9,728,810.87
提取法定公益金 5,459,402.61 4,864,405.44 5,459,402.61 4,864,405.44
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 95,504,736.80 82,694,892.41 95,504,736.80 82,694,892.41
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 95,504,736.80 82,694,892.41 95,504,736.80 82,694,892.41
股票代码:0839 公司简称:中信国安
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 320,205,386.45 427,135,288.81 285,021,666.47 377,282,284.91
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 66,035,829.29 38,232,468.80 65,579,109.29 37,737,888.36
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 66,035,829.29 38,232,468.80 65,579,109.29 37,737,888.36
应收利息
预付货款 29,117,261.35 46,733,298.13 25,264,170.52 45,723,274.06
应收补贴款 3,250,000.00 3,250,000.00
其他应收款 44,613,407.62 68,808,652.75 18,370,235.68 36,287,186.74
待摊费用 3,279,621.44 4,192,771.13 956,288.78 327,707.28
存货 12,431,276.30 10,530,985.30 9,503,838.45 9,035,507.87
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 12,431,276.30 10,530,985.30 9,503,838.45 9,035,507.87
待处理流动资产净损失 355,950.00 355,950.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 479,288,732.45 595,633,464.92 408,301,259.19 506,393,849.22
长期投资：
长期股权投资 190,975,371.83 22,643,075.49 269,388,490.33 92,990,723.99
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 190,975,371.83 22,643,075.49 269,388,490.33 92,990,723.99
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 190,975,371.83 22,643,075.49 269,388,490.33 92,990,723.99
固定资产：
固定资产原价 226,007,100.01 210,386,961.83 172,161,876.69 158,259,536.51
减：累计折旧 87,243,386.83 63,029,852.00 65,908,202.55 47,881,967.46
固定资产净值 138,763,713.18 147,357,109.83 106,253,674.14 110,377,569.05
工程物资
在建工程 21,192,039.00 923,491.20 20,000,000.00 6,000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 159,955,752.18 148,280,601.03 126,253,674.14 110,383,569.05
无形资产及递延资产合计：
无形资产 3,542,107.88 4,283,391.60 930,233.88 1,178,296.21
开办费 1,986,380.04 2,858,095.67 1,986,380.04 2,482,975.05
长期待摊费用 53,176,293.31 53,140,143.41 51,623,080.80 52,000,000.00
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 58,704,781.23 60,281,630.68 54,539,694.72 55,661,271.26
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 888,924,637.69 826,838,772.12 858,483,118.38 765,429,413.52
流动负债：
短期借款 36,557,400.00 57,317,200.00 36,557,400.00 37,757,600.00
应付票据
应付帐款 47,418,691.74 59,332,549.05 47,305,007.68 59,242,594.99
预收货款 1,685,317.05 4,284,511.27
代销商品款
应付福利费 4,381,431.51 3,319,164.54 1,821,463.88 759,196.91
未付股利
未交税金 19,037,448.29 19,466,087.17 18,787,547.36 13,617,093.28
其他未交款 19,250.27 1,035,928.92 3,152.73 554,948.77
其他应付款 19,214,356.71 27,608,628.32 23,360,003.10 26,645,748.16
应付工资 833,967.60 579,365.47
预提费用 2,503,790.00 3,064,411.68 889,690.00 824,320.00
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 131,651,653.17 176,007,846.42 128,724,264.75 139,401,502.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,457,110.00 5,457,110.00
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 5,457,110.00 5,457,110.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 131,651,653.17 181,464,956.42 128,724,264.75 144,858,612.11
少数股东权益(合并报表填列) 27,514,170.89 24,803,014.29
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 400,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 203,282,692.69 323,282,692.69 203,282,692.69 323,282,692.69
盈余公积 30,971,424.14 14,593,216.31 30,971,424.14 14,593,216.31
其中：公益金 10,323,808.05 4,864,405.44 10,323,808.05 4,864,405.44
未分配利润 95,504,736.80 82,694,892.41 95,504,736.80 82,694,892.41
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 729,758,853.63 620,570,801.41 729,758,853.63 620,570,801.41
所有者权益合计
负债及股东权益总计 888,924,637.69 826,838,772.12 858,483,118.38 765,429,413.52
股票代码:0839 公司简称:中信国安
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度 1998年度
合 并 母公司
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 471,234,168.89 269,847,681.65
收取的租金 109,600.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1,302,463.13 626,365.97
收到的除增值税以外的其他税费返还 14,252,209.12 11,250,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 176,301,490.13 160,820,940.51
现金流入合计 663,199,931.27 442,544,988.13
购买商品、接受劳务支付的现金 234,753,859.74 128,663,974.93
经营租赁所支付的现金 7,435,943.99 7,419,363.99
支付给职工以及为职工支付的现金 17,676,978.34 13,195,633.96
支付的增值税款源 1,381,260.47 540,857.81
支付的所得税款 17,500,024.61 9,553,551.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 17,358,263.61 12,086,995.27
支付的其他与经营活动有关的现金 290,150,103.99 201,580,165.44
现金流出小计 586,256,434.75 373,040,542.66
经营活动产生的现金流量净额 76,943,496.52 69,504,445.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,400.00 6,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 11,500,104.05 11,500,104.05
现金流入小计 11,506,504.05 11,506,504.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,024,246.11 34,701,109.58
权益性投资所支付的现金 160,600,000.00 160,600,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 199,624,246.11 195,301,109.58
投资活动产生的现金流动净额 -188,117,742.06 -183,794,605.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1,240,994.78
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 40,978,741.78 34,758,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 42,219,736.56 34,758,400.00
偿还债务所支付的现金 33,559,600.00 8,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 4,415,793.38 4,328,858.38
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 37,975,393.38 12,728,858.38
筹资活动产生的现金流量净额 4,244,343.18 22,029,541.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,929,902.36 -92,260,618.44
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 109,188,052.22 109,188,052.22
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 24,311,505.98 20,124,206.24
无形资产摊销 2,788,969.78 1,784,657.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 15,300.24 15,300.24
财务费用 -6,570,076.63 -7,472,231.82
投资损失（减：收益） -7,953,699.83 -46,102,571.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,900,291.00 -18,439.27
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,227,731.32 -3,960,758.28
经营性应付项目的增加（减：减少） -16,629,735.58 -4,139,277.91
增值税增加净额（减：减少） -78,797.34 85,508.16
其他
经营活动产生的现金净额 76,943,496.52 69,504,445.47
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 320,205,386.45 285,021,666.47
减：货币资金的期初余额 427,135,288.81 377,282,284.91
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -106,929,902.36 -92,260,618.44