一 公司简介
1、 公司法定中文名称：安徽飞彩车辆股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI FEICAI VEHICLE CO., LTD.
2、 公司法定代表人：洪理芳
3、 公司董事会秘书：陈 晖
授权代表人： 叶振平
联系地址：安徽省宣州市宣南路口
电 话：0563－3022910（总机）
传 真：0563－3024273
4、 公司注册地址：安徽省宣州市宣南路口
公司办公地址：安徽省宣州市宣南路口
邮政编码：242000
E－mail：[email protected]
5、 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：飞彩股份
股票代码：0887
二 会计数据和业务数据摘要
单位：元
1、 本年度实现的利润总额： 68,695,051.71
净利润： 58,390,793.96
主营业务利润： 114,191,005.02
其它业务利润： 3,443,833.06
投资收益： 0
补贴收入： 0
营业外收支净额： 138,475.91
经营活动产生的现金流量净额： －6,252,124.73
现金及现金等价物净增加额： 216,717,344.67
2、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
单位：元
年度 1998 1997 1996
项目
主营业务收入 903,392,005.32 840,279,266.58 700,165,369.65
净利润 58,390,793.96 42,931,335.52 31,816,550.58
总资产 897,822,521.99 451,690,718.02 336,896,063.17
股东权益 476,736,530.26 146,049,674.01 104,291,498.85
每股收益 0.36 0.36 0.27
每股净资产 2.98 1.22 0.87
调整后的每股净资产 2.96 1.19 0.85
净资产收益率(％) 12.25 29.40 30.51
财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 年度末普通股股份
总数
按月平均加权法计算：
每股收益：0.43元/股
净资产收益率：23.58％
计算公式：
加权平均每股收益（EPSWA）=当期净利润÷[期末股份总数÷（1＋配股比例或
增发新股比例）＋期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或
增发新股比例×缴款结束日下一月份至期未的月份数÷12]
加权平均净资产收益率（ROEWA）=当期净利润÷[（期初净资产＋期末净资产）
÷2 ＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月
份数－6）÷12]
扣除申购新股冻结利息的净利润为：57,723,009.62元
扣除申购新股冻结利息收入后的每股收益： 0.36元/股
3、报告期股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中：公益金 未分配利润
期初数 120,000,000.00 0 0 0 0
本期增加 40,000,000.00 267,614.686.94 9,824,368.66 4,912,184.33 39,297,474.66
本期减少 0 0 0 0 0
期末数 160,000,000.00 267,614,686.94 9,824,368.66 4,912,184.33 39,297,474.66
（1） 年度内股本增加 4000万股是因为发行新股所致；
（2） 年度内资本公积金增加267,614,686.94元，主要是公司发行新股溢价部
分；
（3） 年度内盈余公积金增加9,824,368.66元，系公司本年度按3－－12 月净
利润的10％的比例提取盈余公积，10％比例提取公益金而增加；
（4）未分配利润增加39,297,474.66元是本年度3－－12 月净利润提取法定盈
余公积和公益金后净额。
三 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
（1） 附表一：
公司股份变动情况表
数量单位：万股
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 新股发行 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12000 12000
其中：
国家拥有股份 12000 12000
2、内部职工股票 400 400
尚未流通股份合计 12000 400 12400
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 0 3600 3600
已流通股份合计 3600
三、股份总数 12000 4000 16000
1、 股票发行与上市情况：
a、 公司于98年9月22日公开发行人民币普通股4000万股，发行价格6.68元/股，
公众股于12月3日在深圳证券交易所上市；
b、 公司于98年9月22日发行公众股的同时向内部职工配售400万股公司职工股，
价格6.68元/股，于98年10月8日在安徽省证券公司宣城证券交易营业部托管；
2、 股东情况介绍：
（1） 报告期末公司股东总户数为17972户， 其中未流通法人股1户， 公司高
级管理人员持股为12户，公众股为17960户；
（2） 报告期内持股10％(含10％)以上的法人股东为安徽飞彩（集团）有限公
司持有本公司12,000万法人股，占总股本的75％，其法定代表人为洪理芳，经营范
围：农用运输车的制造、销售；汽车、挂车、农机修理；住宿、饮食服务；娱乐服
务；农用运输车出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
另配件及相关技术进口。
（3） 公司报告期内控股股东未发生变更。
（4） 公司前10名股东的持股情况如下：
名称 持股数(股) 占股本比例(％)
安徽飞彩（集团）有限公司 120,000,000 75
海通天津 2,058,228 1.29
海通北京 1,386,585 0.87
宁波市美联投资发展有限公司 309,500 0.19
张树明 308,100 0.19
杨光勇 280,150 0.18
王富荣 264,900 0.17
曾方姣 262,150 0.16
杨维友 248,600 0.15
陈用斌 229,500 0.13
说明：
A、第一名股东安徽飞彩（集团）公司所持股份为国有法人股， 持股数量在报
告期内未发生增减变动情况，其余股东为社会公众股，持股数量的增减变动随其在
二级市场上的买卖行为而定。
B、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东所持股份未发生质押、 冻结等情
况。
C、前10名股东之间不存在关联关系。
（5） 现任董事、监事和高级管理人员的持股情况：
姓 名 职务 年初持股数 新股发行变动数 年末持股数
洪理芳 董事长 0 4000 4000
袁安之 副董事长 0 3000 3000
叶振平 副董事长 0 3000 3000
陈 晖 董事 0 3000 3000
曹明生 董事 0 3000 3000
金升培 董事 0 3000 3000
龚忠荣 董事 0 3000 3000
李光伟 董事 0 3000 3000
胡国平 董事 0 3000 3000
张彩林 监事会主席 0 3000 3000
刁云芳 监事 0 3000 3000
雷世平 监事 0 2000 2000
股份变动原因主要是9月22日发行新股时，公司职工股配售所致。
四 股东大会简介
1、安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称公司) 创立大会暨第一次股东大会于
1998年10月11 日上午在安徽省宣州市飞彩宾馆会议室召开。 应到会股东持股数为
160000000股，出席会议的股东及股东代表192人，所持股份数为120263580股， 占
公司总股本的75.16％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、 会议审议通过了以下决议
一、关于公司筹办情况的报告；
二、关于发起人资产作价入股情况的报告；
三、关于公司设立费用情况的报告；
四、关于设立公司的议案；
五、关于募集资金投向的议案；
六、通过公司章程；
七、选举产生公司第一届董事会，其成员是：洪理芳、袁安之、叶振平、曹明
生、陈晖、金升培、李光伟、龚忠荣、胡国平；
八、选举产生公司第一届监事会，其成员是：张彩林、刁云芳、雷世平( 职工
代表)；
九、通过聘请安徽华普会计师事务所（原安徽会计师事务所）的议案；
十、通过公司股票上市的议案。
3、 现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期情况
姓 名 职 务 性 别 年龄 任期 年度报酬
洪理芳 董事长 男 58 本届 18,582.50
袁安之 副董事长 男 36 本届 11,807.50
叶振平 副董事长 男 43 本届 11,643.50
陈 晖 董事 男 34 本届 11,601.50
曹明生 董事 男 47 本届 12,342.50
金升培 董事 男 54 本届 14,330.00
龚忠荣 董事 男 47 本届 11,574.50
李光伟 董事 男 35 本届 11,730.50
胡国平 董事 男 48 本届 9,649.50
张彩林 监事会主席 女 52 本届 11,345.00
刁云芳 监事 女 45 本届 9,269.50
雷世平 监事 男 35 本届 8,273.75
说明：本公司未向董事会、监事会成员支付董事、监事报酬和福利或其他特殊
待遇。在本公司任其他职务的董事或监事分别按其职务标准，与其他员工一样领取
相应职级的薪酬和享受福利。
五 董事会报告
1、 董事会工作报告
(1) 本报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度内公司共召开1次董事会会议
1998年10月11日，首届董事会一次会议在宣州市飞彩宾馆召开，会议审议并通
过了《选举洪理芳先生为首届董事会董事长，袁安之先生、叶振平先生为首届董事
会副董事长》；《聘任洪理芳先生为公司总经理》；经总经理提名会议决定聘任袁
安之先生、叶振平先生、陈 晖先生、曹明生先生为公司副总经理；根据董事长提
名会议决定聘任陈 晖先生为公司董事会秘书等议案；
2、 聘任或解聘公司经理、副经理和董事会秘书的情况
公司在报告期内总经理、副总经理和董事会秘书没有发生变更。
3、1998 年度利润分配方案或资本公积金转增股本预案。
经安徽华普会计师事务所审计，截止1998年12月31 日公司实现利润总额为68
,695,051.71元，净利润58,390,793.96元。根据发起人安徽飞彩（集团）公司的承
诺，98年度1－－2月的税后净利润9,268,950.64元，归原发起人所有，新老股东共
享3－－12月的税后净利润49,121,843.32元；在提取10 ％的法定盈余公积金4,912,
184.33元，提取含10％的法定公益金4,912,184.33元后，本年度可供股东分配的利
润为39,297,474.66元，经公司首届董事会二次会议审议，决定：
1998年度内利润不分配，公积金也不转增股本。
上述分配预案须经提请公司1998 年股东年会审议批准后实施。
4、公司选定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报纸， 报告年度内未
发生变更。
六 监事会报告
1998年监事会切实履行《公司法》、公司《章程》赋予的职责，在股东大会的
授权下，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、 高级
管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序的发展。
1、 本年度内监事会共召开会议一次
1998年10月11日，在安徽省宣州市飞彩宾馆召开了首届监事会一次会议，会议
审议并通过了《选举张彩林女士任公司首届监事会主席》等议案。
2、 本年度内公司无收购、出售资产行为，公司聘请的会计师事务所出具了无
保留意见
或解释性说明的审计报告。
3、 列席董事会会议。
4、 公司募集资金实际投入项目与招股说明书承诺项目相一致。
监事会认为：本公司1998年度经营业绩显著，依法运作，规范管理，公司董事、
经理在执行公司职务时未发生触犯法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行
为。
七 业务报告
（一）、1998年公司经营情况回顾
1、 主要经济指标完成情况
（1） 农用运输车产量（辆） 225,699
其中：三轮农用车 200,392
四轮农用车 25,307
（3）主营业务收入(人民币元) 903,392,005.32
（4）利润总额（人民币元） 68,695,051.71
2、主要经济工作回顾
1998年的经济工作重点是市场拓展、产品开发、强化管理。产品开发的重点是
四轮农用车和全封闭三轮农用车。其次是抓老产品的改型，延长老产品的生命周期
与保持其市场占有率。第三是抓后备产品的开发准备工作，推进产品的升级换代。
第四是抓新技术、新工艺和开发工作。
市场开拓的重点：一是加大拓展力度，树立飞彩品牌形象。二是加强内部改革，
不断完善销售管理体系。三是加强销售队伍建设，提高销售人员素质。
强化管理：一是学习邯钢经验广泛开展降低成本工作。二是通过ISO9001 贯标
认证，强化质量管理工作。三是强化资金管理，健全财务管理制度。四是强化劳动
力管理，改进分配办法，落实减员增效措施。五是加强现场管理。六是加强投资管
理，避免与减少投资损失。
3、 公司财务状况
项目 1998年 同比增长
主营业务利润（元） 114,191,005.02 15.09％
净利润（元） 58,390,793.96 36.01％
总资产（元） 897,822,521.99 98.77％
股东权益（元） 476,736,530.26 226.42％
资产负债率（％） 46.90 －30.69％
4、公司在经营中出现的问题及解决方案
由于农用运输车的买方市场的出现，加之行业内的降价竞争，对公司的主营业
务有一定程度影响。在这种情况下，公司及时调整经营策略，在努力巩固中原、东
北和华东地区已有市场的同时，大力开拓华南、西南市场和进军国际市场；加大新
产品开发力度，缩短新产品投放市场周期，采用新工艺，加强内部管理，加强销售
队伍的建设，确保主营业务的稳定增长。
（二）、1998年公司投资情况
一、 募集资金使用情况
（1）、公司报告期内通过公开发行4000万股A股，扣除发行费用后实际募集资
金25557万元，已按《招股说明书》的承诺要求进行了投入，具体情况如下表所示：
项目名称 98年计划投 实际投 项目进度情况
资额(万元) 资额(万元)
承债兼并宁国三环农用车分厂 1173 0＊ 上市后公司即组织人员
并委托有资格的资产评估
机构和会计师事务所进厂
进行资产评估、财务审计，
现正在进行资产分离和资
产评估、财务审计。
年产5万辆四轮农用车技术改造项目 4400 3200 1、完成厂房建设所需的土
地征用、土方回填，部分
围墙和道路及输变电等
公共设施；
2、 完成驾驶室涂装线的
厂房、钢材仓库和综合
仓库的设计、施工。
3、 完成驾驶室涂装线的
设计，关键设备和制作
用主要原材料的采购；
4、 冲压车间改造的四台
大型油压机已采购到厂；
5、新增添部分焊接设备，
模具加工设备；
开发新产品扩大出口项目 550 815 购置链条生产专用加工设
备、热处理设备、 检测
设备等，并对现有的部分
生产布局进行调整。
合 计 6123 4015
＊说明：本公司在《招股说明书》中承诺，在上市后以承债方式兼并宁国机械
工业总公司下属全资子公司宁国三环农用车厂，即接收三环厂以剥离后的与生产农
用运输车相关的生产经营性资产，并承担与其评估后经国家相关部门确认的评估净
值等额的负债。因本公司自98年9月22日在深圳交易所发行后，直至1998年12月3日
获准在深圳交易所挂牌上市，上市后公司即组织人员并委托相关资产评估机构和会
计师事务所进厂进行资产评估、财务审计，现正在进行资产分离、资产评估和财务
审计。
截止报告期末，按《招股说明书》的承诺,本公司实际完成4015万元， 占承诺
资金额度的65.57％，利用募集资金投资2800万元，占1998年度承诺投资总额的45
.73％。其中5万辆四轮农用运输车技术改造工程应付未付款为900万元， 扩大链条
出口技改工程项目应付未付为315万元。募集资金剩余22,757万元，生产占用373万
元(其中：购买材料占用373万元)；暂存银行22384万元。本公司将根据市场环境和
项目进度，适时将上述剩余资金投入到承诺实施的各个项目。
二、募集资金投资项目实施情况
1、 年产5万辆四轮车技改项目
本公司年产5万辆四轮农用车技改项目的主要目的是使FC2310、FC1205 四轮农
用车性能和质量进一步提高，并形成规模生产能力。主要技改内容为：1 更新冲压
车间的主要冲压设备，提高冲压件的生产能力；2 新建一条车架涂装线和驾驶室涂
装线，提高自动化喷漆工艺， 保证工件涂层质量；3建立驾驶室总成焊接线和调整
线，新增部分点焊机，保证驾驶室总成生产和焊接质量；4增加一条总装线， 提高
四轮车装配能力。通过技改，使本公司冲压、焊接、 涂装、 装配等车间工艺装备
达到国内同行业先进水平。
本项目已获国家经贸委国经贸改[1997]847号文批准立项，国经贸投资[ 1998
]881号文批复可行性研究报告。项目总投资调整为24898万元（含外汇573万美元）。
其中固定资产投资19988万元，配套流动资金4910万元，建设期2年。项目建成达产
后，每年可实现销售收入14.9 亿元， 实现利润总额9148.8万元。
2、承债兼并宁国三环农用车厂
根据招股说明书的承诺，在本公司股票上市后本公司以承债收购方式兼并
3、实施开发新产品、扩大链条出口项目
本次技改主要内容为：1利用现有公用设施， 购置先进机加工设备和热处理设
备以及链条生产专用设备，调整生产布局 ；2购置成套测试设备，强化质检手段，
保证产品的质量；3购置计算机及CAD软件，减少新产品开发时间，缩短新产品投放
市场周期，提高产品开发能力。
该项目已获安徽省经济贸易委员会皖经贸技( 1997)587号文批准。计划固定资
产投资2800万元，建设期1年。达产后，可达到年产150万米新型出口链条的生产能
力预计可年新增销售收入6000万元，利税1225万元， 使企业的生产规模从目前的
同行业第7位上升至第3位， 并显著增强企业出口创汇能力。
三、报告期内非募集资金投资情况
报告期内没有用非募集资金投资其它项目。
（三）、1999年公司经营计划与展望
面对剧烈变动的市场环境和日益激烈的市场竞争，作为国有企业改制的上市公
司，如何培育既有广阔的发展前景又有较强抗风险能力的企业基础，在强手如林的
市场竞争中依靠自身的优势，增强企业的竞争力，是公司在经营中一直思考和研究
的问题。
1999 年公司将在新的一轮经济大潮中做到深入了解经济环境，理清发展思路，
掌握市场规律，做到眼光超前，决策科学，坚持走专业化、集约化的发展道路，以
求在自身熟悉的领域中进行深度和广度的开拓。
——继续抓好现有的生产经营工作。
（1） 发挥自身优势，扩大产品规模。
（2） 挖潜降耗，向管理要效益，要继续进行技术改造，对企业内部的各项消
耗定额重新核定，向国内同行业最先进的水平看齐。
（3） 进一步加强原辅材料采购的管理工作，努力降低采购成本。全面引入竞
标采购机制，实行采购最高限价，制订公开、公平、公正、合理透明的采购制度，
并相应建立物价监督机构。
（4） 调整营销策略，向市场要效益
针对农用车行业在华东、西北及东北地区的竞争日趋激烈，销售费用日渐上升
的新形势，我们要抓住市场营销工作这一关键，在巩固已有市场并努力扩大市场份
额的同时，一方面进一步加大促销力度，加强营销队伍的建设，彻底打破销售体制
的大锅饭，引入竞争机制，在科学预测的基础上，把指标分解到每一个业务员，限
期回收货款，奖罚及时兑现，进一步调动销售人员的积极性；另一方面积极开拓东
南、西南省份的农用车市场。
——抓好募集资金新建项目的投资效益工作，今年要抓紧抓好已经开工的各个
项目，尽快使新投入的各个项目进入按装、调试以及试生产阶段，力争提前达产达
标，取得好的经济效益，使其成为公司新的利润增长点。
——进一步调整产品结构。加强产品开发和市场开发，追踪所在行业的先进技
术发展，积极向高效益和高附加值的产业迈进。
八 重大事项
1、1998年12月2日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登股票上市公告书。
1998年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
2、本公司本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
4、报告期内关联交易情况(详见财务报表附注)。
5、报告期内无重大担保、租赁、经营、委托经营等重大合同。
6、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
7、报告期内公司聘任安徽华普会计师事务所为本公司的审计机构。
8、关于公司计算机2000年问题
针对2000年问题，公司成立了专门工作小组， 该小组已对公司内部的计算机
系统（包括财务会计系统、设计开发系统、物资管理系统、人事管理系统及办公自
动化系统）全面的进行了有关测试，并完成了升级工作。计算机2000 年问题不会
对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生重大影响。
九 财务报告
（一） 审计意见
安徽华普会计师事务所注册会计师潘 峰、何本英为本公司出具了无保留意见
的审计报告，文号：会事审字(1999)第046号。
（二） 会计报表（附后）。
（三） 会计报表附注。
一、公司概况
安徽飞彩车辆股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府皖政
秘（1998）第111号文件批准，由安徽飞彩（集团）公司作为独家发起人， 以其生
产经营性资产及其相关债项进行重组，并已通过募集方式筹建设立。
1998年度，公司的母公司安徽飞彩（集团）公司更名为安徽飞彩(集团)有限公
司，注册资本为壹亿伍仟捌佰万元整。
本公司主要从事农用机动运输车、链条制造、销售及出口等业务。
本公司本次股票公开发行计划指标为4000万股（其中：内部职工股400万股），
本公司实收股本计16000万元，注册资本计16000万元，本公司3600万股社会流通股
已于1998年12月3 日在深交所挂牌上市， 股票简称“飞彩股份”， 股票代码为“
0887”。
二、公司主要会计政策、会计估计的编制方法
1、 执行的会计制度
本公司本年度会计报表执行《股份制有限公司会计制度》,1997 年度执行《股
份制试点企业会计制度》及其补充规定，本年度对期初数进行调整编制。
2、 会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、 记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4、 外币核算方法
以人民币为记帐本位币，对发生的非记帐本位币经济业务，按发生时市场汇价
折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整，由此产生的汇
兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产成本 ， 除此之
外计入当期财务费用。
5、现金等价物的确认标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
6、坏帐核算方法
采用备抵法，按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
7、存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
原材料、产成品采用计划成本核算，发出时按月结转应负担的成本差异，将计
划成本调整为实际成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
本公司不计提存货跌价准备，发生跌价损失时直接核销。
8、长期投资核算方法
（1）长期债权投资采用成本法核算；
（2）长期股权投资：拥有被投资单位权益性资本20％以下的， 采用成本法核
算；拥有被投资单位权益性资本20％至50％的，采用权益法核算；拥有被投资单位
权益性资本50％以上(不含50％)的，采用权益法核算，合并被投资单位的会计报表。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
9、固定资产核算方法
使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有
关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元
以上，并且使用年限超过两年的也确认为固定资产。评估入帐的固定资产按重置成
本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类别 净残值率（％） 使用年限（年） 年折旧率（％）
机械设备 5 10－14 9.50－6.79
动力设备 5 11－18 8.64－5.28
传导设备 5 15－28 6.33－3.39
运输设备 5 6－12 15.83－7.92
仪器仪表 5 8－12 11.88－7.92
非生产用设备 5 18－22 5.28－4.32
专用设备 5 8－14 11.88－6.79
生产用房 5 30－40 3.17－2.38
非生产用房 5 35－45 2.71－2.11
建筑物 5 15－25 6.33－3.80
10、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在工程完工并交付使用后转入固定资产。
11、销售收入确认原则
（1） 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
A．企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
B．企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商
品实施
控制；
C．与交易相关的经济利益能够流入企业；
D．相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
A．在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B．如劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可
靠估计
的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（2） 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认：
A．与交易相关的经济利益能够流入企业；
B．收入的金额能够可靠地计量。
三、税项及所得税会计处理方法
（1） 增值税
1根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行17％的增值税率， 即
按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。
2出口货物， 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》及《出口货物退（免）
税管理办法》等规定,出口链条实行“免、抵、退”办法。
（2） 城建税及教育费附加
1城建税按应纳增值税额计缴的比例分别为：
A、杨村分厂5％；
B、黄山链条分公司5％：
C、其余7％。
2教育费附加按应纳增值税额的3％计缴。
（3）所得税会计处理方法
本公司所得税会计处理方法采用应付税款法。
1998年度，根据安徽省人民政府皖政秘 （1998 ）110 号文件《关于安徽飞彩
车辆股份有限公司（筹）所得税征收问题的批复》及安徽省宣城地区行政公署行秘
[1997]48号《关于安徽飞彩（集团）公司所得税问题的批复》的规定，本公司所得
税先按33％税率征收，然后由地方财政返还18％，实际负担率为15％。
（4） 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、报表项目注释
1、 货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 834.26 1,695.51
银行 7,126,102.35 223,842,585.77
其他货币资金 －
合 计 7,126,936.61 223,844,281.28
1998年末较1997年末上升3040.82％，主要系募股资金尚未全部投足。
2、 应收票据
截止1998年12月31日应收票据金额为18,221,160.85元,应收票据中无应收持本
公
司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
3、 应收帐款
（1）帐龄分析
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 179,345,465.32 93.22 261,398,401.72 94.79
1－2年 8,644,912.19 4.50 8,947,118.36 3.24
2－3年 3,549,051.48 1.84 3,631,377.63 1.32
3年以上 844,229.60 0.44 1,799,534.00 0.65
合 计 192,383,658.59 100 275,776,431.71 100
（2）应收帐款中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
（3）1998年末较1997年末增长43.35％，主要原因系98年度加强销售力度，开
辟新的销售市场，销售网点较97年度增多；另自1998年11月开始，已逐步进入销售
旺季，相应应收帐款增多。
4、 预付帐款
（1） 帐龄分析
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 2,051,082.06 87.51 67,039,632.99 99.55
1－2年 29,735.70 1.27 59,931.42 0.09
2－3年 198,595.00 8.47 6,776.98 0.01
3年以上 64,500.00 2.75 235,664.11 0.35
合 计 2,343,912.76 100 67,342,005.50 100
(2)预付帐款中预付给持本公司 5％（含5％）以上股份的股东安徽飞彩(集团)
有限公司的预付材料款及代垫款为3,537,242.48元,另为了降低材料采购成本,预付
37,382,183.88元给扬动股份有限公司,故1998年末较1997年末上升2,773.06％。
5、 应收补贴款
截止1998年12月31日链条出口应收增值税返还231,427.45元。
6、 其他应收款
（1） 帐龄分析
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 7,475,079.43 90.98 28,881,933.52 96.95
1－2年 245,651.77 2.99 443,796.47 1.50
2－3年 92,657.77 1.13 47,994.47 0.16
3年以上 403,165.10 4.90 416,465.10 1.39
合 计 8,216,554.07 100 29,790,189.56 100
（2） 主要明细户如下:
户 名 款项内容 金 额
销售承包费 销售承包费 2,755,294.17
销售人员出差借款 外销人员借款 2,140,960.01
吉顺公司 代购设备款 9,860,762.28
小 计 14,757,016.46
（3）其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项；
7、 存货
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 46,204,228.15 44,827,699.28
低值易耗品 377,323.00
产成品 25,666,416.30 38,060,131.34
在产品(自制半成品) 49,810,445.96 31,168,431.25
合 计 121,681,090.41 114,433,584.87
本公司不计提存货跌价准备。
8、待摊费用
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,680,823.56 104,175.15 1,680,823.26 800,168.29 984,830.12
报刊订阅费 68,985.80 53,530.40 15,455.40 53,530.40 15,455.40
期初进项税 991,600.00 398,319.31 － 200,000.00 198,319.31
租赁费 500,000.00 369,204.00 － 369,204.00 －
订货会议费 527,123.14 376,439.14 150,684.00 527,123.14
销售费用 100,000.00 80,000.00 80,000.00
合 计 3,868,532.50 1,381,668.00 1,846,962.66 2,030,025.83 1,198,604.83
9、固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原价
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注
通用设备： 在建工程转入
1.机械设备 37,851,844.47 10,482,349.34 1,043,862.31 47,290,331.50 1,083,676.43
2.动力设备 2,664,890.52 7,235,526.59 79,861.00 9,820,556.11 6,498,337.01
3.传导设备 520,698.69 17,190.00 258,248.69 279,640.00
4.运输设备 5,506,618.34 1,833,081.66 115,260.00 7,224,440.00 226,560.00
5.仪器仪表 903,696.90 338,255.82 1,500.00 1,240,452.72
6.电子计算机 1,898,088.73 429,190.27 243,815.00 2,083,464.00
7.工具及其他
生产工具 242,345.22 743,658.68 49,746.00 936,257.90
8.设备工具 170,107.83 4,984,269.37 8,457.20 5,145,920.00
9.电视机、复印机
及文字处理机 577,370.05 562,408.45 267,572.50 872,206.00
专用设备：
机械工业专用设备 1,902,335.94 382,392.49 83,308.43 2,201,420.00 144,084.00
房屋及建筑物：
1.生产用房 57,733,930.87 32,745,423.58 527,932.44 89,951,422.01 1,874,511.51
2.生产用建筑物 16,146,899.55 7,552,356.50 3,477,399.52 20.221,856.53 2,419,611.53
合 计 126,118,827.11 67,306,102.75 6,156,963.09 187,267,966.77 12,246,780.48
（2） 累计折旧
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
通用设备：
1.机械设备 9,786,519.27 7,090,967.97 1,276,602.78 15,600,884.46
2.动力设备 665,156.20 263.012.29 74,287.72 853,880.77
3.传导设备 158,921.04 23,557.20 95,830.00 86,648.24
4.运输设备 1,259,950.90 1,229,784.50 302,470.42 2,187,264.98
5.仪器仪表 236,403.64 199,359.03 2,599.46 433,163.21
6.电子计算机 520,518.36 75,889.97 112,138.49 484,269.84
7.工具及其他
生产工具 39,293.38 163,492.04 8,620.20 194,165.22
8.设备工具 33,776.04 2,592,476.36 4,147.87 2,622,104.53
9.电视机、复印机
及文字处理机 166,091.93 229,825.82 109,725.33 286,192.42
专用设备：
机械工业专用设备 519,382.11 225,081.20 16,860.80 727,602.51
房屋及建筑物：
1.生产用房 5,066,394.03 10,762,036.90 200,683.98 15,627,746.95
2.生产用建筑物 1,564,346.13 3,284,924.28 135,577.70 4,713,692.71
合 计 20,016,753.03 26,140,407.56 2,339,544.75 43,817,615.84
固定资产净值 106,102,074.08 41,165,695.19 3,817,418.34 143,450,350.93
本年度固定资产增长48.49％,累计折旧增长率118.90％,主要原因系资产评估
入帐及在建工程转入,在建工程转入固定资产金额为12,246,780.48元。
10、工程物资
项目 期初数 期末数
钢材 2,467,500.00
合计 2,467,500.00
11、 在建工程(表附后)
12、 短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 4,300,000.00 4,600,000.00
抵押借款
担保借款 800,000.00
合 计 5,100,000.00 4,600,000.00
13、应付票据
截止1998年12月31日余额为224,944,634.59元, 应付票据中无欠持本公司5 ％
（含5％）以上股份的股东单位的款项。
1998年末较1997年末增长171.07％，主要原因系产量加大，应付货款增加，采
取银行承兑汇票结算方式增多。
14、应付帐款
截止1998年12月31日余额为126,934,225.67元。应付帐款中无欠持本公司5 ％
（含5％）以上股份的股东单位款项。
15、预收帐款
截止1998年12月31日余额为822，233.92元,预收帐款中无欠持本公司5％（含5
％）以上股份的股东单位款项。
16、 未交税金
税 种 金 额
增 值 税 6,580,363.55
所 得 税 －1,939,036.76
城 建 税 1,741,368.57
合 计 6,382,695.36
17、其他未交款
项 目 金 额
教育费附加 757,431.91
合 计 757,431.91
18、其他应付款
截止1998年12月31日其他应付款余额为26,317,459.95元。
其中主要明细户如下：
户 名 金 额 款项内容
无效申购资金利息 12,687,902.52 待转销利息
应付销售运输费 2,973,049.06 未付的代垫运费
职工教育经费 705,406.10 应付教育经费
工会经费 627,157.41 应付工会经费
合同工保证金 818,375.00 应付合同工保证金
绩溪轻工链条厂 1,480,000.00 暂收款
其他 7,025,569.86
合 计 26,317,459.95
其他应付款中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
19、 预提费用
项 目 期初数 期末数 结存原因
利 息 150,628.93 200,000.00 未支付
销售服务费 3,324,795.50 822,384.07 未支付
合 计 3,475,424.43 1,022,384.07
20、 一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
信用借款 2,300,000.00
担保借款 650,000.00
合 计 2,950,000.00
21、 长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(％) 借款条件
银行借款：
1绩溪县工行 14,700,000.00 1997.12.18－2000.12.18 9.36 信用
2绩溪县工行 1,500,000.00 1997.12.31－2000.12.31 9.36 担保
合 计 16,200,000.00
22、股本
本次变动增减
项 目 期初数 配股 送股 公积金 新股发行 合计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:(1)国家拥有股份 120,000,000 120,000,000
(2)境内法人持有股份
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股
3.内部职工股 4,000,000 4,000,000 4,000,000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 120,000,000 4,000,000 4,000,000 124,000,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 36,000,000 36,000,000 36,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计 36,000,000 36,000,000 36,000,000
三、股份总数 120,000,000 40,000,000 40,000,000 160,000,000
根据安徽省国有资产管理局皖国资工字[1998]011 号《关于安徽飞彩车辆股份
有限公司国有股权管理有关规定的批复》，安徽飞彩（集团）公司持股 120, 000
,000股,折股比例为75％,本附注作为期初数反应。
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 267,614,686.94 267,614,686.94
接受捐赠实物资产
住房公积金转入
资产评估增值
投资准备
合 计 267,614,686.94 267,614,686.94
24、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4,912,184.33 4,912,184.33
公益金 4,912,184.33 4,912,184.33
任意盈余公积
合 计 267,614,686.94 267,614,686.94
25、未分配利润
本公司1998年度税后利润为58,390,793.96元，根据发起人安徽飞彩(集团) 公
司的承诺，1998年1－2月的税后利润9,268,950.64归原发起人所有，新老股东共享
3－12月份的利润49,121,843.32元。本公司3－12月份的税后利润各按10 ％提取法
定盈余公积和公益金，共计提9,824,368.66元，未分配利润的期末数为39,297,474.
66元。
26、其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
废品销售 1,068,115.93 7,568.26 1,060,547.67
材料销售 43,575,222.27 41,289,477.28 2,285,744.99
运输费 79,679.71 739.31 78,940.40
其 他 18,600.00 18,600.00
合 计 44,741,617.91 41,297,784.85 3,443,833.06
27、财务费用
类 别 1997年度 1998年度
利息支出 3,281,574.73 3,572,174.89
减:利息收入 997,712.35 2,671,985.56
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 148,740.28 398,227.02
合 计 2,432,602.66 1,298,416.35
28、营业外收入
类 别 金 额
固定资产处理净损失 135,648.00
无效申购资金冻结利息收入 667,784.34
罚款及其他收入 3,400.90
合 计 806,833.24
29、营业外支出
类 别 金 额
固定资产清理净损失 7,689.55
捐赠支出 650,822.28
其 他 9,845.50
合 计 668,357.33
30、支付的其他与经营活动有关的现金
截止1998年12月31日支付的其他与经营活动有关的现金为74,249,520.83元,其
主要明细户为:
1、 支付的广告费 6,587,463.00
2、 支付的销售服务费 8,064,761.43
3、 支付的三包损失、差旅费等 9,625,912.70
4、 支付的销售运输费 7,696,741.71
5、 吉顺公司欠款 9,860,762.28
四、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
安徽飞彩（集团）有限公司 安徽省宣州市宣南公路口 农用机动运输车、 本企业的母公司 国有经济 洪理芳
链条制造、销售；
汽车、挂车、农机
修理；农用三轮、
四轮车出口。
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽飞彩（集团）有限公司 41,697,382.96 116,302,617.04 －－－ 158,000,000.00
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
安徽飞彩（集团）有限公司 120,000,0000.00 75 120,000,0000.00 75
(二)关联方交易
1、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
皖南机动车辆厂配件厂 同为飞彩（集团）有限公司的子公司
皖南煤矿机械厂 同为飞彩（集团）有限公司的子公司
2、 销售货物
(1) 定价政策：采用市场统一价格。
(2) 销售货物明细表
企业名称 1998年度 1997年度
安徽飞彩（集团）有限公司
1.农用车配件 8,459,728.98
皖南机动车辆厂配件厂
1.采购座椅、座垫 4,833,900.96 5,444,351.16
2.采购脚踏板 3,752,441.90 2,321,138.58
3.采购厢体散件、齿轮 2,825,715.23 2,975,986.31
4.采购其他 830,612.51 796,657.69
小 计 12,242,670.60 11,538,133.74
皖南煤矿机械厂
1.采购皮带盘 9,948,663.69 8,496,195.74
2.采购方向轴 451,968.20
3.采购C5工具盒 60,982.91 53,700.00
4.采购转向轴承座 1,037,668.72
小 计 11,047,315.32 9,001,863.94
3、 关联方应收应付款余额
企业名称 1998.12.31 1997.12.31
安徽飞彩（集团）有限公司
1.预付帐款及代垫款 3,537,242.48
皖南机动车辆厂配件厂
1.应付材料款 3,523,644.58 4,973,835.24
皖南煤矿机械厂
1.应付材料款 186,358.46
2.预付材料款 3,004,857.27
4、 其他关联交易事项
本公司与安徽飞彩（集团）公司签订了《土地使用权租赁协议》，本公司成立
后，租赁安徽飞彩（集团）公司土地使用面积为332,304.92平方米,每年租金为350,
000.00元。
六、或有事项
本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事
项。
七、承诺事项
本公司已同安徽省宁国机械工业总公司签定了《关于承债兼并宁国市三环农用
车厂的协议书》，因本公司自1998年9月22日在深圳交易所发行后，直至1998年 12
月3日获准在深圳交易所挂牌上市， 上市后本公司即组织人员并委托相关资产评估
机构和会计师事务所进厂进行资产评估、财务审计，现正在进行资产分离和资产评
估、财务审计工作。
八、资产负债表日后事项
本公司董事会首届二次会议于1999年3月18日召开并作出决议，截止1998年 12
月31 日实现利润总额为68,695,051.71元，净利润58,390,793.96元。 根据发起人
安徽飞彩（集团）公司的承诺，98年度1－－2月的税后净利润9,268,950.64元，归
原发起人所有，新老股东共享3－－12月的税后净利润49,121,843.32 元； 在提取
10 ％的法定盈余公积金4,912,184.33元，提取10％的法定公益金4,912,184.33 元
后，本公司可供股东分配的利润为39,297,474. 66 元， 为促进公司进一步发展，
1998年度内利润分配方案为利润暂不分配，公积金也暂不转增股本。
上述预案在董事会审议通过后，还须提请1998年股东年会审议通过后方能实施。
十、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册日期、地点
本公司于1998年10月23日在安徽省工商局首次注册登记。
2、企业法人营业执照注册号为25922249－7；
3、税务登记号码为342500259222497
4、公司未流通股票的托管机构为安徽省证券公司宣城证券交易营业部托管；
5、公司报告期内上市推荐人为安徽省国际信托投资公司；
6、公司聘请的会计师事务所为安徽华普会计师事务所，
地 址：合肥市徽州路66号。
十一、备查文件
（一） 载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
（二） 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表，
报告期
内在《证券时报》和《中国证券报》上披露过的公司文件正本和公告原稿。
安徽飞彩车辆股董事会
1999年3月20日
股票代码:0887 公司简称:飞彩股份
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 903,392,005.32 840,279,266.58
减：折扣与折让
主营业务收入净额 903,392,005.32 840,279,266.58
减：主营业务成本 786,988,701.58 739,440,698.15
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,212,298.72 1,615,885.86
二、主营业务利润 114,191,005.02 99,222,682.57
加：其他业务利润 3,443,833.06 2,397,466.24
减：存货跌价损失
营业费用 31,884,663.60 25,677,197.35
销售费用
管理费用 15,895,182.33 13,804,702.68
财务费用 1,298,416.35 2,432,602.66
三、营业利润 68,556,575.80 59,705,646.12
加：投资收益 11,884.50
补贴收入 4,033,100.00
营业外收入 806,833.24 541,232.13
减：营业外支出 668,357.33 215,242.57
加：以前年度损益调整
四、利润总额 68,695,051.71 64,076,620.18
减：所得税 10,304,257.75 21,145,284.66
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 58,390,793.96 42,931,335.52
加：年初未分配利润
盈余公积转入数 -9,268,950.64
六、可分配利润 49,121,843.32
减：提取法定公积金 4,912,184.33
提取法定公益金 4,912,184.33
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 39,297,474.66
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 39,297,474.66
股票代码:0887 公司简称:飞彩股份
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 223,844,281.28 7,126,936.61
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 18,221,160.85 3,788,325.00
应收帐款 275,776,431.71 192,383,658.59
减：坏帐准备 827,329.29 577,150.97
应收股利
应收帐款净额 274,949,102.42 191,806,507.62
应收利息
预付货款 67,342,005.50 2,343,912.76
应收补贴款 231,427.45
其他应收款 29,790,189.56 8,216,554.07
待摊费用 1,198,604.83 1,381,668.00
存货 114,433,584.87 121,681,090.41
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 114,433,584.87 121,681,090.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 730,010,356.76 336,344,994.47
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 20,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 20,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 20,000.00
固定资产：
固定资产原价 187,267,966.77 126,118,827.11
减：累计折旧 43,817,615.84 20,016,753.03
固定资产净值 143,450,350.93 106,102,074.08
工程物资 2,467,500.00
在建工程 21,894,314.30 9,223,649.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 167,812,165.23 115,325,723.55
无形资产及递延资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 897,822,521.99 451,690,718.02
流动负债：
短期借款 4,600,000.00 5,100,000.00
应付票据 224,944,634.59 82,983,948.96
应付帐款 126,934,225.67 126,027,567.13
预收货款 822,233.92 22,683,835.82
代销商品款
应付福利费 6,116,074.12 4,863,596.91
未付股利
未交税金 6,382,695.36 28,175,705.10
其他未交款 757,431.91 466,724.66
其他应付款 26,317,459.95 8,527,171.26
应付工资 4,038,852.14 1,714,652.74
预提费用 1,022,384.07 3,475,424.43
一年内到期的长期负债 2,950,000.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 404,885,991.73 284,018,627.01
长期负债：
长期借款 16,200,000.00 20,150,000.00
应付债券
长期应付款 1,472,417.00
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 16,200,000.00 21,622,417.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 421,085,991.73 305,641,044.01
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 160,000,000.00
资本公积 267,614,686.94
盈余公积 9,824,368.66
其中：公益金
未分配利润 39,297,474.66
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 476,736,530.26 146,049,674.01
所有者权益合计
负债及股东权益总计 897,822,521.99 451,690,718.02
股票代码:0887 公司简称:飞彩股份
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 979,002,420.10
收取的租金 18,600.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 511,029.11
收到的其他与经营活动有关的现金 1,070,663.45
现金流入合计 980,602,712.66
购买商品、接受劳务支付的现金 821,776,740.44
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,029,191.28
支付的增值税款源 48,765,942.07
支付的所得税款 11,400,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,633,442.77
支付的其他与经营活动有关的现金 74,249,520.83
现金流出小计 986,854,837.39
经营活动产生的现金流量净额 -6,252,124.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 229,948.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 229,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,422,816.17
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,422,816.17
投资活动产生的现金流动净额 -37,192,868.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 255,156,176.60
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 22,710,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,541,204.83
现金流入小计 293,407,381.43
偿还债务所支付的现金 27,160,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 4,612,626.86
融资租赁所支付的现金 1,472,417.00
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 33,245,043.86
筹资活动产生的现金流量净额 260,162,337.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 216,717,344.67
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 58,390,793.96
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 250,178.33
固定资产折旧 7,580,973.46
无形资产摊销 1,830,025.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -135,648.00
固定资产报废损失 7,689.55
财务费用 3,572,174.89
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,247,505.54
经营性应收项目的减少（减：增加） -184,397,337.20
经营性应付项目的增加（减：减少） 99,401,518.91
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额 -6,252,124.73
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 223,844,281.28
减：货币资金的期初余额 7,126,936.61
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 216,717,344.67