一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH－TECH COMPANY LIMITED
英文缩写：NXHT
2、公司法定代表人：梁学忠
3、公司信息披露机构：公司证券投资部
董事会秘书：郭昭
董秘授权人：李波
电话：025－5565084
传真：025－5571345
联系地址：南京经济技术开发区内
4、公司注册地址：南京经济技术开发区内
公司办公地址：南京经济技术开发区01幢二层
5、公司年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京高科
股票代码：600064
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据 单位：人民币元
公司本年度实现的利润总额 280，334，498．75
主营业务利润 320，914，553．72
其他业务利润 199，241．59
净利润 237，939，656．38
投资收益 5，535，507．80
补贴收入 0
营业外收支净额 －1，615，714．47
经营活动产生现金流量净额 －210，080，839．97
现金及现金等价物净增加额 132，062，798．91
（二）公司近三年主要财务指标单位：人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年 98年比97年
增减（＋，－）％
主营业务收入 876，346，529．92 370，014，394．25 274，129，664．37 136．84
净利润 237，939，656．38 78，999，825．52 67，553，636．93 201．19
总资产 1，904，999，790．01 1，094，628，629．39 379，350，315．50 74．03
股东权益 1，075，489，950．92 602，550，294．54 169，765，789．02 78．49
（不含少数股东权益）
每股收益 0．83 0．54 0．70 53．70
每股净资产 3．750 4．127 1．77 －9．13
净资产收益率（％） 22．12 13．11 39．79 68．73
调整后的每股净资产 3．748 4．125 －9．14
加权平均每股收益 0．87 0．61 90．16
加权平均净资产收益率（％） 29．75 17．58 69．23
注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份
总数98年度加权平均净资产收益率＝年度净利润／［（期初净资产＋期末净资产）
／2＋本年配股新增净资产×（4－6）／12］
98年度加权平均股本＝期末普通股股份总数／（1＋配股比例）＋期末普通股
股份总数／（1＋配股比例）×配股比例×4／12
98年度加权平均每股收益＝年度净利润／加权平均股本
（三）报告期股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 146，000，000．00 330，064，680．00 45，913，122．90 22，956，561．45 80，572，491．64 602，550，294．54
本期增加140，788，240．00 211，000，000．00 47，921，930．54 23，931，547．58 108，268，765．84 507，978，936．38
本期减少 35，039，280．00 35，039，280．00
期末数 286，788，240．00 506，025，400．00 93，835，053．44 46，953，111．21 188，841，257．48 1，075，489，950．92
变动原因 为本年度实施97 增加数为98年配 为本年度实现 为本年度实 为本年度实现
年度送红股、98年 股发行溢价所致， 净利润提取 现净利润提 净利润提取两
度配股和98年中 减少数为98年中 10％法定盈余 取公益金所 金后转入所
期送股及公积金转 期实施公积金转增 公积金和公益 致。
增股本方案所致。 股本所致。 金所致。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况
1、股本结构情况 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8600 600 4600．696 1920．828 7121．524 15721．524
其中：
国家拥有股份 6750 600 3645．06 1530．33 5775．39 12525．39
募集法人股 1850 0 955．636 390．498 1346．134 3196．134
2、内部职工股 1000 300 595．7 263．85 1159．55 2159．55
尚未流通股份合计9600 900 5196．396 2184．678 8281．074 17881．074
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 5000 1500 2978．5 1319．25 5797．75 10797．75
已流通股份合计5000 1500 2978．5 1319．25 5797．75 10797．75
三、股份合计 14600 2400 8174．896 3503．928 14078．824 28678．824
注：报告年度股本变动情况详见“股票发行与上市情况”第（3）—（5）条。
2、股票发行与上市情况
（1）本公司于1992年7月发行内部职工股1000万股，发行价为每股人民币1 ．
00元。于1993年12月托管于南京证券登记公司。
（2）本公司于1997年4月23日至29日向社会公开发行5000万股普通股A股， 发
行价为每股人民币7．84元。于1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。
（3）1998年3月，公司以1997年末总股本14600万股为基数， 向全体股东按每
10股送2股的比例派送红股，公司股本增至17520万股。
（4）1998年8月，公司以1997年末总股本14600万股为基数，按每10股配3股的
比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币10．00元。除国有法人股东南京新
港开发总公司以现金认购600万股外，其余发起法人均放弃应配股份。 该次配股共
配得股份2400万股，配股后公司股本增至 19920 万股。 该次配股的流通股部分于
1998年9月7日获准上市流通。
（5）1998年9月，公司以1998年6月30日总股本17520万股为基数，用未分配利
润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股；同时，以1998年 6 月 30 日总股本
17520万股为基数，用资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本。所
送红股及转增股本的流通股部分于1998年9月8日上市交易。本次送股及转增股本实
施后，公司总股本增至28678．824万股。
（二）股东情况介绍
1、本年度末股东总数为30604户，其中含内部职工股东1181户；
2、本公司前10名大股东持股情况
电材料生产加工等业务，本报告年度缴纳承包费199．66万元。
南京天港生物工程有限公司，注册资本3000万元，本公司占66．67％， 主营
生物工程、医疗器械生产及销售等，本报告年度缴纳承包费119．47万元。
南京先河制药有限公司，注册资本800万元，本公司占51％，主营各类西药、
中药饮片生产销售等，本公司于98年12月完成对其的股权收购，尚无盈利。
南京经济技术开发区对外贸易公司，注册资本500万元，本公司占60％， 主营
国内贸易等，本报告年度亏损16．33万元。
南京臣功制药有限公司，注册资本400万元，本公司占37．5％，主营各种中西
药制剂、医药保健用品、新型医疗器械生产销售等，本报告年度盈利183万元。
（四）公司员工数量及素质情况
截止1998年12月31日，公司共有在册职工1732人，其中生产人员1179人，销售
人员137人，技术人员275人，财务人员58人，行政人员83人，员工中具有大专以上
学历的达52％，221人具有专业技术职称。公司现有退休职工人数为131人。
（五）经营中出现的问题及解决方案
1、东南亚金融危机的影响
东南亚金融风暴使许多企业财务状况发生恶化、无力投资，公司所处的开发区
也出现了进区企业数量、投资减少的现象，但就本公司所处开发区海外进区企业投
资者的构成来看，东南亚企业因经济衰退对本开发区招商工作的影响是较为轻微的，
对本公司基建业务收入的影响也不明显。
此外，开发区管委会针对危机可能造成的不良影响， 已及时调整了招商
战略，将工作重点放在了欧美等未受金融危机影响的区域,不断加大宣传力度, 通过
多种方式进行招商引资,并收到了较好的效果.由此, 金融危机对本公司造成的不良
影响是轻微的.
2、尚有部分通用标准厂房滞销。
对此，我们在99年的工作中，将在进一步改善开发区内软、 硬件条件的
基础上，以不断加大宣传销售力度为突破口，努力使该问题得以有效解决。
二、公司投资情况
1、97年募集资金延续至本年度使用情况
公司1997年年报披露：截止1997年12月31日，本公司97 年募资项目中尚
有5个项目没有完成投资。详见下表：
序号 项目名称 投资额（万元） 实际投资额 完成投资
（“招书”公告） （万元） （％）
1 新生圩3万吨供水工程 4900 3387 69
2 污水处理厂 4000 754 19
3 CP线生产项目 2973
4 立式硬齿面齿轮减速机 2990
5 高速重载齿轮减速机 2980
本年度，以上项目资金投向未发生任何变更。项目进展情况如下：
（1）新生圩3万吨供水工程，投资额4900万元，1998年7月建成，即将产
生效益。
（2）污水处理厂，目前已完成投资754万元，占投资总额的20％。
（3）CP线生产项目，已于1998年3月建成投产。本报告年度取得承包费199万元。
（4）立式硬齿面齿轮减速机项目，已于1998年4月建成投产。
（5）高速重载齿轮减速机项目，1998年4月建成投产。
2、本年度配股募集资金使用情况
经中国证监会批准，公司于1998年8月按每10股配3 股的比例实施增资配
股，每股配股价为10．00元， 共配得股份 2400 万股， 本次发行股票共募集资金
24000万元，扣除发行费用500万元，实募资金23500万元。 公司此次配股所募资金
实际使用情况见下表：
本公司配股募集资金投向一览表
序号 项目名称 投资额（万元） 实际投资额 完成投资 说明
（公告数额） （万元） (％）
1 热网改造工程 5512 1155 21％ 已完成部分建设。
2 改造新港电力公司锅炉除尘器 2500 21 1％ 已着手进行改造。
3 投资山南三期尧新路以西道路 4010 即将展开建设，尚未使用资金在银行存款中。
4 山南二期道路工程 3860 即将展开建设，尚未使用资金在银行存款中。
5 纬一路东进工程 3000 584 20％ 已完成基础土方工程。
6 尧新公路二期工程 2000 710 35％ 部分完成。
7 补充公司的流动资金 2618 2618 100％
合计 23500 5088 22％
3、本年度非募资项目投资情况
1998年度，遵照董事会确定的“不断加大高科技产业比重”的企业产业结构调
整思路，公司利用自有资金对科技含量高，市场前景好优秀项目进行了投资。
（1）出资408万元受让南京先河制药有限公司51％股权
1998年11月，经股东大会授权董事会审议通过，公司以自有资金出资408万元受
让了南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司51％，计408万股的股权。
98年底，该公司已实现利润30万元，预计99年可实现利润100万元， 该项目投
资收益率约为12．5％。
（2）出资1200万元受让南京臣功制药有限公司37．5％的股权。
1998年11月，公司在股东大会授权范围内经董事会审议通过， 以自有资金出
资1200万元，以竞买方式受让了南京小营制药厂所持南京臣功制药有限公司37．5％
的股权。该项目投资收益率约为15％－20％。根据1999年1月7日召开的三届八次董
事会决议，本公司再次收购南京臣功制有限公司37．5％的股权， 从而使本公司在
该公司的股权达到75％。
三、公司1999年度业务发展计划
1999年，公司将以“稳固经济基础，提高科技含量， 规模与效益同步增
长”为目标，努力使“南京高科”持续高速地发展。
1、通过收购兼并，进一步优化产业结构
以收购兼并为手段，调整企业产业结构， 实现资源的优化配置是上市公司以
低成本实现规模与效益同步扩张的有效途径。目前，“南京高科”已涉足生物医药、
精细化工、电子信息、热电和基建及房地产开发等行业，五大产业板块已初具规模，
并将为公司业绩的稳步增长提供较为稳定的保障。
下一步，我们要充分发挥地处外向型经济开发区的区位优势，积极围绕生物医
药、精细化工、电子信息、热电、基建与房地产开发五大行业板块，以收购兼并等
多种形式积极开展产业结构调整和资产重组，依托“臣功制药”、“先河制药”开
展生物医药板块建设；依托“华新光纤”、“华新电缆”和“有线多功能网”开展
电子信息板块建设；依托“新港电力”开展热电板块建设；依托“金陵石化”、
“南京大学”和“南京化工大学”进行精细化工板块建设。此外，我们还要发挥自
身资金、知名度等优势，依靠政府及各方支持，在区外乃至全社会范围内继续积极
寻求优秀高新科技项目，不断充实、强化各大板块，从而使“南京高科”在较长时
期内呈现出持续、快速发展的势头。
2、稳固基建业务，拓展区外市场
为加快实现将公司所处的南京经济技术开发区建成南京地区新的经济增长点，
南京市政府规划将其开发区域从目前的9．73平方公里扩大到30平方公里。 因此，
公司所承担的区内土地开发、基础设施建设任务将达前六年的3倍。
99年，公司除按计划完成开发区二、三期土方平整300万方；完成道路建设 21
公里，面积33万平方米；建成供水管线9．1公里；建成沿江西段防洪堤、排涝站；
完成开发区金融楼、公交场站、乌龙山公园一期等工程外，还将在此基础上逐步扩
大区外市场份额，“跨出开发区，面向全社会”，为公司向高新技术领域的不断迈
进打下坚实的经济基础。
3、严格规章制度，强化规范运作
根据有关法规及国际惯例，进一步完善包括财务制度、经济合同审批制度、劳动合
同制度、对外投资审批制度、建设项目审批制度在内的公司各项管理规章制度，通
过科学严格的管理，挖潜增效。此外，还要通过人才引进、业务培训、政治思想教
育等多种方式，提高员工的素质、服务水平和办事效率，使企业管理更上一层楼。
展望未来，“南京高科”将继续贯彻现代企业制度，以科技为本，走科技兴企
之路，努力实现企业规模与效益的同步增长，在日益激烈的市场竞争中赢得更大的
发展。
八、重大事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度公司董事、监事和高级管理人员没有受到刑事起诉、市场禁入或
被司法机关处以刑事处罚的情况。
（三）1998年8月，经公司临时股东大会通过， 将公司名称由“南京新港股份
有限公司”变更为“南京新港高科技股份有限公司”，股票简称“南京高科”。
（四）1998年11月， 经股东大会授权董事会审议通过， 公司以自有资金出资
408万元受让了南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司51％，计408万股
的股权。该项出资以现金方式支付。
南京先河制药有限公司简况：
南京先河制药有限公司成立于1997年4月，注册资本800万元，现有员工40人。该公
司主要生产国家级抗癌新药，其主导产品倍恩胶囊（醋酸甲羟孕酮MPA）和佳迪胶囊
（醋酸甲地孕酮MA）主要用于提高癌症患者放化疗效果，改善其生活质量。先河公司计
划与臣功制药进行重组，实现资源、结构的优化，同时进一步加大科研投入，加速新品
开发，从而确保公司快速、健康发展。
经评估，截止1998年6月30日，该公司总资产为16，241，611．11元，负债9，10
6，542．25元，净资产为7，135，068．86元。98年底，该公司已实现利润30万元，预
计99年可实现利润100万元，该项目投资收益率约为12．5％。
（五）1998年11月，公司在股东大会授权范围内经董事会审议通过，以自有资金出
资1200万元，以竞买方式受让了南京小营制药厂所持南京臣功制药有限公司37．5％的
股权。该项出资以现金方式支付。
南京臣功制药有限公司概况：
南京臣功制药有限公司成立于1992年，是一家中外合资企业，公司注册资本400万
元。该公司为国内制药行业知名企业，主要经营范围为：各种中西药制剂、膜控释型经
皮给药系列产品、医药保健用品、新型医疗器械生产销售、医疗保健咨询服务。公司生
产规模为：经皮给药贴剂300万贴／年，口服固体颗粒剂1亿包／年。该公司主要产品为
国家级新药“臣功在欣”、“臣功在佳”、“臣功舒胸”和省级新药“臣功智子”等。
经评估，该部分净资产约为1060万元。该项目投资完成后，本公司将对其实施系列
机构重整，并使其通过收购兼并等形式进一步发挥“臣功”品牌的既有影响力及营销渠
道优势。由此，预计该项目将使本公司获得15％－20％的投资收益率。根据1999年1月5
日召开的三届八次董事会决议，本公司再次收购南京臣功制有限公司37．5％的股权，
从而使本公司在该公司的股权达到75％。
（六）由于现阶段本公司计算机系统的应用范围尚局限于文字处理、档案管理、信
息通讯、工程设计和数据统计等工作，故计算机“2000年问题”对本公司产生的不良影
响将主要集中于数据资料的统计和处理方面。目前，各大软件公司已纷纷推出防“2000
年问题”升级软件，而公司微机系统均为单机运作，软件升级、文件转换简易方便。公
司财务部门于98年初组建的财务管理网络加装了“金蝶”财务软件（目前“金蝶”公司
已成功解决了计算机“2000年问题”）。此外，为充分实现计算机辅助决策管理和资源
信息共享，公司正着手建立高标准的企业信息数据网，其网络软件的选择、设计也以解
决“2000年问题”为首要原则。综上所述，本公司对于计算机“2000年问题”已基本准
备就绪。
九、财务报告
（一）审计报告
审计报告宁会二审字（99）001号
南京新港高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九八年十二月三十一日的资产负债表及合并资产
负债表，一九九八年一至十二月的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，现
金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计
过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国
家有关法律法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一
日的财务状况及该期间的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
南京会计师事务所 中国注册会计师 伍敏 顾王(君)
中国·南京 一九九九年一月十六日
（二）会计注释
注释1、基本情况
南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是1992年7月4日经南京市经
济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为
“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字
（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临
时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在
南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为13491792－2。主要经营范围为：
高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品房
开发、销售；电力；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务等。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于
1997年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7．84溢价向
社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，
于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064
”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券
交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。
本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。本公司
的会计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。
注释2、主要会计政策
1．会计制度
本公司及合并报表的控股子公司均执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制
度》。
2．会计年度
采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3．记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4．记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5．外币业务核算
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐，
并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
6．合并报表编制方法
（1）合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
和财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部
和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合
并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
（2）合并报表需说明事项：
参与合并的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
7．现金等价物
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8．坏帐损失的核算方法：
（1）坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应
收帐款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收
帐款；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会决议和主管财政机关审核认
可，列作坏帐的应收帐款。
（2）坏帐损失的核算：本公司对坏帐损失采用直接转销法，不计提坏帐准备。
9．存货计价
（1）存货的分类：
基础设施及建安装饰工程部分的存货分为开发成本、出租开发产品和库存材料；
生产制造部分的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物。
（2）开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本， 年末调整为实
际成本。
（3）库存材料以实际成本计价，采用先进先出法核算。
（4）低值易耗品、包装物在领用时予以一次摊销计入当期损益。
（5）产成品以实际成本计价，采用个别计价法结转销售成本。
（6）在产品以实际成本计价。
（7）本公司不计提存货跌价准备，发生跌价损失时直接核销。
10．长期股权投资核算方法
（1）本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
（2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（含20％）以上，
或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算； 对其他单位的投资占该单位
有表决权资本总额20 ％以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额
20％或20％以上但不具有重大影响，采用成本法核算。
（3）本公司对其他单位投资占该单位资本总额50％以上，或虽占该单位资本总额
不足50％但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
（4）本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份
额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按投资期限摊销。
（5）本公司不计提长期投资减值准备。
11．固定资产及其折旧
固定资产计价标准为2000元以上（含2000元），使用年限一年以上。评估入帐的固
定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3％，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 10－－50 9．70－1．94
通用设备 5－－35 19．40－2．77
专用设备 8－－25 12．13－3．88
运输设备 6－－20 16．17－4．85
其他设备 5－－20 19．40－4．85
12．在建工程
在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款
利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资
产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
13．长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用按实际成本计价，采用直接法按受益年限平均摊销。
14．收入的确认
（1）市政基础设施及建安装饰工程的收入，按工程合同的总收入、完工程度能够
可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法
确认营业收入。
（2）其他以产品已经发出或劳务已提供，产品的所有权、风险和报酬已自卖方转
移给买方，收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。
15．所得税的会计处理
所得税的会计处理采用应付税款法。
注释3、税项
1．流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3％计征营业税；
土 地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的5％计征营业税；产品（含电、热
力）销售实行增值税，销项税税率为17％或13％，按抵扣购进货物进项税金后的差
额交纳。子公司：广告收入、工程设计收入按5％计征营业税，产品销售收入按 17
％的销项税率扣除进项税后的差额交纳增值税。
2．城建税及教育费附加
按应交营业税、增值税额的7％计征城市维护建设税；3％计征教育费附加和1％计
征地方教育费附加。
3．所得税
根据江苏省苏政发（1997）91号、苏财税（1997）14号、宁政发（1997）64 号文
的规定，本公司所得税税率33％，财政返还18％，实际税负15％，返还的所得税直
接进入净利润。
注释4、控股子公司
1．截止1998年12月31日，公司所控制的子公司情况如下：
控股子公司名称 注册地点 注册资本 所占权益 经营范围 投资额 是否纳入
（万元） 比例 （万元） 合并范围
南京新港房地产开发公司 南京经济技术开发区 1，000 100％ 房地产开发销售 1，000 否（注1）
南京新港工程设计所 南京经济技术开发区 100 100％ 工程设计、咨询 100 是
南京新港广告公司 南京经济技术开发区 30 100％ 广告制作、发布 30 是
南京经济技术开发区
对外贸易公司 南京经济技术开发区 500 60％ 国内贸易 300 否（注2）
南京天港生物工程生物工程
有限公司 南京经济技术开发区 3000 66．67％ 医疗器械 2000 否（注3）
南京新兴无线电材料无线电材料
有限公司 南京经济技术开发区 4591 65％ 加工业务 2973 否（注4）
南京新港高齿有限公司 南京经济技术开发区 6727．60 88．74％ 高速齿轮箱加工 5970 是
南京先河制药有限公司 南京市雨花台区 800 51％ 中药材加工销售 408 否（注5）
注1：南京新港房地产开发公司因从自营改为由栖霞区地产公司承包经营， 定
额回报收益，故会计报表未作合并。
注2：南京经济技术开发区对外贸易公司，因该公司收入及资产规模较小， 不
及合并数的10％，故会计报表未作合并。
注3 ：南京天港生物工程有限公司因由南京天地国际集团有限公司承包经营，
定额回报收益，故会计报表未作合并。
注4：南京新兴无线电材料有限公司因由南京新兴无线电材料厂承包经营， 定
额回报收益，故会计报表未作合并。
注5：南京先河制药有限公司的股权受让及工商变更手续在1998年12月末完成，
故会计报表未作合并。
2．合并方法：
A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司的产品和服务等， 在合并时将
母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
B、长期投资与子公司所有者权益相抵销。
C、内部往来相互抵销。
注释5、财务报表项目说明（下列项目无特殊说明，均以98年12月31日为基准日，
金额均以人民币元为单位）
1 货币资金 273，200，571．48
项目 1997．12．31 1998．12．31．
现金 85，002．48 100，585．24
银行存款（人民币） 85，043，060．01 250，099，986．24
其他货币资金 56，009，710．08 23，000，000．00
合计 141，137，772．57 273，200，571．48
说明：本年末余额比上年末增加13，206万元，增加了93．5％，主要是由于本公司 一九九八年中期配股资金投向尚未全部投足。
2应收票据 1，140，000．00
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
樱花床上用品有限公司 1998．11．2 1999．2．22 120，000．00 银行承兑汇票
内蒙古河套酒业集团 1998．9．16 1999．3．15 120，000．00 银行承兑汇票
河南驻马店地区制药厂 1998．9．4 1999．3．4 150，000．00 银行承兑汇票
南京第一农药厂 1998．8．6 1999．2．6 100，000．00 银行承兑汇票
合肥华凌电器有限公司 1998．7．11 1999．1．11 100，000．00 银行承兑汇票
山东滨州新华印刷厂 1998．9．24 1999．2．24 200，000．00 银行承兑汇票
临汾金龙家电有限公司 1998．8．14 1999．2．14 300，000．00 银行承兑汇票
邹平县百货购物中心 1998．11．4 1999．5．4 50，000．00 银行承兑汇票
合计 1，140，000．00
3 应收股利 688，250．00
被投资单位 1998．12．31
南京新兴无线电材料有限公司 668，250．00
南京新港房地产公司 20，000．00
合计 688，250．00
4 应收帐款 392，549，705．14
（1）按帐龄分类
帐龄 比重（％） 1997．12．31 比重（％） 1998．12．31．
1年以内 88．93 66，104，758．39 92．63 363，611，136．85
1－－－2年 10．24 7，610，333．93 4．84 19，007，683．29
2－－－3年 0．53 390，000．00 2．53 9，930，885．00
3年以上 0．30 225，764．33 0．00 0．00
合计 100．00 74，330，856．65 100．00 392，549，705．14
（2）说明：应收帐款本年末余额比上年末增加31，822万元，增长了428％，主要
原因是由于本年度市政基础设施承建收入比上年度增加33，356万元，增长
141％，且部分大型市政设施工程承包合同中约定的收款方式导致工程收款进
度小于工程实际进度。
（3）无持有5％以上股份股东欠款。
（4）关联企业往来：
公司名称 款项性质 1998．12．31．
南京华新电线电缆有限公司 应收代垫水电费 49，291．00
南京经济开发区对外贸易公司 应收土地使用权转让余款 1，138，469．40
5 预付帐款 48，375，679．19
（1）按帐龄分类
帐龄 比重（％） 1997．12．31 比重（％） 1998．12．31．
1年以内 35．61 15，677，597．18 23．71 11，470，232．83
1－－－2年 58．93 25，945，273．74 74．64 36，106，192．70
2－－－3年 － － 1．65 799，253．66
3年以上 5．46 2，406，461．50 － －
合计 100．00 44，029，332．42 100．00 48，375，679．19
（2）无持有5％以上股份股东欠款。
(3）无关联企业往来。
6 其他应收款 75，151，594．19
(1）按帐龄分类
帐龄 比重（％） 1997．12．31 比重（％） 1998．12．31．
1年以内 70．43 2，618，987．58 97．83 73，519，127．55
1－－－2年 9．44 351，062．94 0．65 486，942．96
2－－－3年 1．95 72，400．70 0．85 640，036．74
3年以上 18．18 675，872．19 0．67 505，486．94
合计 100．00 3，718，323．41 100．00 75，151，594．19
（2）本年末余额中，持有本公司43．68％股权的股东———南京新港开发总公欠
款为32，930，174．50元。
（3）本年末余额中，南京高速齿轮箱厂欠款为30，428，660．93元，系本公司的
控股子公司南京新港高齿有限公司在本年度内陆续给南京高速齿轮箱厂的借
款年末余额，未计利息，还款期限不明。
（4）关联企业往来：
公司名称 款项性质 1998．12．31．
南京经济开发区对外贸易公司 代垫款 63，589．31
南京新港房地产开发公司 代垫款 244，218．84
7 待摊费用 33，800．00
类别 1998．12．31
土地销售定金预交营业税 33，800．00
8 存货 542，785，919．25
项目 1997．12．31 1998．12．31．
库存材料 9，841，250．43 11，883，960．92
在产品 0．00 549，054．74
开发成本 329，851，462．12 530，352，903．59
合计 339，692，712．55 542，785，919．25
说明：本年末余额比上年末增加20，309万元，增长60％，主要是市政基础设施承
建项目在本年度内增多。
9 长期股权投资 114，198，730．37
（1） 项 目 1997．12．31 1998．12．31．
股票投资 － －
其他股权投资额 66，652，179．87 109，633，894．99
股权投资差额 － 4，564，835．38
合计 66，652，179．87 114，198，730．37
（2）其他股权投资：
被投资公司名称 投资期限 初始投资 持股比例 权益法下计算 权益法下计算 1998．12．31．
金 额 本期收益增减 累计权益增减 合 计
南京华新电线
电缆有限公司 30年 13，047，806．50 5．22％ － － 13，047，806．50
南京华新藤仓光通
信有限公司 18，705，207．20 7．65％ － － 8，705，207．20
南京新港
液化气公司 50年 1，875，000．00 25% 69，806．06 104，382．54 1，979，382．54
南京经济技术开发区
对外贸易公司 30年 3，000，000．00 60％ －163，292．24 －139，860．97 2，860，139．03
南京新港房地产
开发公司 10，000，000．00 100％ － －33，841．58 9，966，158．42
南京天港生物
工程公司 20，000，000．00 66．67％ － － 20，000，000．00
南京新兴无线电材料
有限公司 29，730，000．00 65％ － － 29，730，000．00
南京臣功制药
有限公司 7，315，037．37 37．5％ 1，830，036．68 1，950，163．93 9，265，201．30
南京先河制药有限公司 4，080，000．00 51％ － － 4，080，000．00
合计 107，753，051．07 1，736，550．50 1，880，843．92 109，633，894．99
a．本年末余额比上年末余额增加4，755万元，增长71．3％，主要是增加了对南京
新兴无线电材料有限公司、 南京臣功制药有限公司和南京先河制药有限公司
的投资。
b．南京新兴无线电材料有限公司承包给南京新兴无线电材料厂经营，由承包方每
年向南京新港股份有限公司缴纳承包费297．3万元，从98年4月起执行。
c．南京天港生物工程公司由于承包给南京天地国际集团有限公司，由承包方每年
按季度缴纳承包费，即每季度向本公司缴纳承包费50万元。
d．南京新港房地产公司为本公司的全资子公司，承包给南京栖霞区地产公司，由
承包方支付给本公司经营风险保证金1000万元（不计息）， 并每年固定上缴承
包金2万元。
（3）股权投资差额：
被投资单位投资初始差额摊销期限本年摊销额1998．12．31余额
南京臣功制药有限公司4，684，962．6339个月120，127．254，564，835．38
说明：投资差额的形成是由于本公司受让南京臣功制药有限公司37．5％股权时，
股权受让价格高于收购基准日在该公司的帐面净资产所占权益份额。
10 固定资产及累计折旧 377，960，233．40
（1）固定资产原值
固定资产类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 279，126，702．04 100，191．56 728，249．82 78，498，643．78
通用设备 28，813，993．60 28，733，785．28 107，681．42 57，440，097．46
专用设备 266，164，126．14 2，084，008．66 986，580．54 267，261，554．26
运输设备 25，050，894．51 1，297，022．40 4，230，650.10 22，117，266．81
其他设备 5，438，819．60 76，539．50 1，800．00 5，513，559．10
合计 604，594，535．89 32，291，547．40 6，054，961．88 630，831，121．41
（2）累计折旧
固定资产类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 71，526，103．22 4，729，559．53 36，252．09 76，219，410．66
通用设备 12，682，272．10 9，571，104．13 35，768．13 22，217，608．10
专用设备 119，997，653．59 15，961，625．27 839，561．41 135，119，717．45
运输设备 14，683，134．01 3，598，267．02 1，313，137．04 16，968，263．99
其他设备 2，272，415．59 74，186．64 714．42 2，345，887．81
合计 221，161，578．51 33，934，742．59 2，225，433．09 252，870，888．01
（3）固定资产净值383，432，957．38 －1，643，195．19 3，829，528．79 377，960，233．40
（4）说明：本年度内，本公司对1997年末收购的新港电力分公司
的固定资产类别进行了重分类。
11 在建工程 78，863，518．58
工程名称 预算数 资金来源 工程进度 1997．12．31 本年增加 1998．12．31．
锅炉除尘器 2500万元 配股资金 1％ － 211，463．30 211，463．30
供水工程 4900万元 配股资金 100％ 33，870，122．0 83，873，047．10 37，743，169．18
污水处理厂 4000万元 配股资金 20％ 7，536，701．35 － 7，536，701．35
综合办公楼 1758万元 自筹 50％ － 8，877，141．68 8，877，141．68
供热管网工程 2900万元 配股资金 40％ － 11，547，778．79 11，547，778．79
尧新路二路 2000万元 配股资金 35％ － 7，103，364．28 7，103，364．28
纬一路东进 3000万元 配股资金 20％ － 5，843，900．00 5，843，900．00
合计 41，406，823．43 37，456，695．15 78，863，518．58 说明：本年无资本化利息。
12 长期待摊费用 106，033．08
种类 原值 已摊金额 1998．12．31． 剩余摊销年限
计算机升级费 30，800．00 － 30，800．00 2年
别克车租赁费用 460，000．00 391，000．00 69，000．00 1年
广告牌 41，600．00 35，366．92 6，233．08 9个月
合计 501，600．00 426，366．92 106，033．08
13 短期借款 484，000，000．00
借款类别 1997．12．31 1998．12．31
抵押借款 － －
担保借款 228，180，000．00 484，000，000．00
信用借款 － －
合计 228，180，000．00 484，000，000．00
14、应付帐款 265，335，313．18
（1） 1997．12．31 1998．12．31．
139，109，245．54 265，335，313．18
（2）无欠持有5％以上股份股东款项。
（3）本年末余额比上年末增加126，226，067．64元，增长了90．74％，主要是本
年度内承建基础设施工程项目增加．
15、预收货款9，666，384．22
说明：无欠持有5％以上股份股东款项。
16、未交税金 24，510，574．22
税种 1997．12．31 1998．12．31．
增值税 11，962，781．94 11，604，859．00
营业税 1，834，911．94 7，872，949．33
城建税 297，773．23 763，661．66
所得税 862，961．03 4，150，747．45
房产税等 325，029．32 118，356．78
合计 15，283，457．46 24，510，574．22
17、其他应付款 32，333，100．20
（1）主要往来户列示
债权人 款项内容 97．12．31 98．12．31
栖霞区地产公司 承包风险抵押金 10，000，000．00 10，000，000．00 （2）本年末余额中无与关联方的往来款项。
18、一年内到期的长期负债
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 本年支付利息
企业债券 500 95年9月 10，000，000．00 3年 5，140，800．00
本项目系经南京市计委、中国人民银行南京分行宁计财字（1995）54号文批复，同
意本公司向社会公众公开发行的新港公路建设债券，期限三年，年利率为17．136％， 本息已于1998年9月到期并一次付清。
19、股本 286，788，240．00
股本结构 比例（％） 1997．12．31 比例（％） 1998．12．31
国有法人股 46．23 67，500，000．00 43．68 125，253，900．00
法人股本 12．67 18，500，000．00 11．14 31，961，340．00
内部职工股本 6．85 10，000，000．00 7．53 21，595，500．00
社会公众股本 34．25 50，000，000．00 37．65 107，977，500．00
合计 100．00 146，000，000．00 100．00 286，788，240．00
单位：万股
年初数 本次变动增减（＋，－） 年末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一．尚未流通股份 9600
1、发起人股份 8600 600 460．696 1920．828 7121．524 15721．524 其中：
国家拥有股份 6750 600 3645．06 1530．335 775．39 12525．39
法人股 1850 955．636 390．498 1346．134 3196．134
2、内部职工股 1000 300 595．7 263．851 159．55 2159．55
尚未流通股份合计 9600 900 5196．396 2184．678 8281．074 17881．074 二．已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 5000 1500 2978．5 1319．25 5797．75 10797．75
已流通股份合计 5000 1500 2978．5 1319．25 5797．75 10797．75
三．股份总数 14600 2400 8174．896 3503．928 14078．824 28678．824
说明：本年内股本的增加是根据一九九七年度股东大会关于1997 年度股利分配方
案和一九九八年临时股东大会关于1998年中期分配方案的决议，相应的配股、送股
及公积金转股已经南京会计师事务所宁会内一验（98）017号、宁会内一验字（98）
030号验证。
20、资本公积 506，025，400．00
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
股票发行溢价 330，064，680．00 211，000，000．00 35，039，280．00 506，025，400．00
说明：本年增加数系1998年度向全体股东配售2400万股普通股所形成的股票溢价发
行收入，本年减少数系根据1998年8月25日临时股东大会通过的1998 年度中期利
润方案，以资本公积金中的股票溢价发行收入转增股本。
21、盈余公积 93，835，053．44
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
法定盈余公积 22，956，561．45 23，990，382．96 － 46，946，944．41
公益金 22，956，561．45 23，931，547．58 - 46，888，109．03
合计 45，913，122．90 47，921，930．54 － 93，835，053．44
22、未分配利润 188，841，257．48
（1）本年度内增减变动情况 1998年度
年初未分配利润 80，572，491．64
加：合并净利润 237，939，656．38
减：母公司提取法定盈余公积 （23，793，965．64）
减：母公司提取法定公益金 （23，793，965．64）
减：子公司提取盈余公积中
属于母公司份额 （333，999．26）
减：转作股本的普通股股利 （81，748，960．00）
年末未分配利润 188，841，257．48
（2）利润分配比例： 除本公司的控股子公司南京新港高齿有限公司按税后利润
的10％和5％分别计提法定盈余公积、公益金外， 本公司及其他参加合并的控股子
公司均分别按税后利润的10％计提法定盈余公积、公益金。
23、主营业务收入 876，346，529．92
项目 1997年1－12月 1998年1－12月
市政基础设施承建收入 235，379，510．80 568，937，915．77
土地成片开发转让收入 61，557，015．92 57，671，039．09
商品房销售收入 200，000．00 285，120．00
公共设施服务收入 4，024，140．85 32，701，770．67
物业管理收入 10，812，856．00 －
产品销售收入 － 11，433，365．45
电力收入 51，751，496．61 196，576，219．91
其他 6，289，374．07 8，741，099．03
合计 370，014，394．25 876，346，529．92
说明：南京新港高齿有限公司成立时从南京高速齿轮箱厂购入专业生产螺旋伞齿轮
设备和流动资产计28，605，118．13元，其中产成品6，879，993．06元，其
中（不含税价5，880，335．95元，后分别在98年5、6月份售回给南京高速齿
轮箱厂及其下属公司南京高速重载齿轮公司，作价8，508，203．01元。
24、主营业务成本 530，157，022．29
项目 1997年1－12月 1998年1－12月
市政基础设施承建 157，916，751．70 331，413，428．57
土地成片开发转让 36，825，994．67 21，650，071．09
商品房销售 － 183，790．65
公共设施服务成本 3，107，557．71 13，631，402．01
物业管理 4，058，776．15 －
电力 47，654，260．48 153，527，435．06
产品销售 － 9，452，127．40
其他 3，989，391．87 298，767．51
合计 253，552，732．58 530，157，022．29
25、财务费用 32，345，572．20
类别 1997年1－12月 1998年1－12月
利息支出 13，002，324．20 38，644，076．53
减：利息收入 9，530，623．54 6，398，416．94
汇兑损失 4，972．03
减：汇兑收益 － －
其他 7，252．14 99，912．61
合计 3，483，924．83 32，345，572．20
26、投资收益 5，535，507．80
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 － － － － － －
长期投资 － － － 3，798，957．30 1，736，550．50 5，535，507．80
27、支付的其他与经营活动有关的现金134，437，917．22
其中：支付1997年末欠新港开发总公司款项70，677，876．97 南京高速齿轮箱厂欠款30，428，660．93
本年度新港开发总公司欠款32，930，174．50
注释6：关联交易事项
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 注册资本 持股比例 与本公司 主要业务 法定代表人
（万元） 关系
南京新港开发总公司 南京经济技术开发区 15000 － 母公司 项目开发、投资 梁学忠
南京新港房地产开发公司 南京经济技术开发区 1，000 100％ 子公司 房地产开发销售 汪国才
南京新港工程设计所 南京经济技术开发区 100 100％ 子公司 工程设计、咨询 宛英杰
南京新港广告公司 南京经济技术开发区 30 100％ 子公司 广告制作、发布 马利
南京经济技术开发区
对外贸易公司 南京经济技术开发区 500 60％ 子公司 国内贸易 梁学忠
南京天港生物工程有限公司 南京经济技术开发区 3000 66．67％ 子公司 生物工程、医疗器械 林彬
南京新兴无线电材料有限公司 南京经济技术开发区 4591 65％ 子公司 无线电材料加工业务 梁学忠
南京新港高齿有限公司 南京经济技术开发区 6727．60 88．74％ 子公司 高速齿轮箱加工 梁学忠
南京先河制药有限公司 南京市雨花台区 800 51％ 子公司 中药材加工销售 梁学忠
南京臣功制药有限公司 南京高新开发区 400 37．5％ 子公司 中西药生产、销售 梁学忠
（二）关联交易事项：
本期间无重大关联交易事项。
（三）关联企业往来
公司名称 年末余额性质 款项性质 1998．12．31
南京华新电线电缆有限公司 应收帐款 应收代垫水电费 49，291．00
南京经济技术开发区对外贸易公司 应收帐款 应收土地使用权转让余款 1，138，469．40
南京经济技术开发区对外贸易公司 其他应收款 代垫款 63，589．31
南京新港房地产开发公司 其他应收款 代垫款 244，218．84
南京新港开发总公司 其他应收款 代垫款 32，930，174．50
注释7：或有负债
截至一九九八年十二月三十一日止本公司无对外担保等重大或有负债和损失。
注释8：期后事项
根据1998年12月30日本公司与南京臣功制药有限公司（本公司持有37．5％股权的
子公司）的七个股东：南京帅龙工贸有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京萌立
科技开发有限公司、南京浩运实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京华声实
业有限公司和南京方仁实业有限公司（以下简称“原股东”）签订的股权转让协议，
原股东将其持有的南京臣功制药有限公司共计37．5 ％的出资及相关股东权益全部
转让给本公司，参照本公司1998年11月受让南京臣功制药有限公司37．5 ％股权的
价格（1，200万元），本次收购作价人民币1，100万元。1999年1月7日，本公司已
按协议规定向南京市第三公证处支付了转让金1，100万元。待完成有关审批和工商
变更手续后，本公司将持有南京臣功制药有限公司75％的控股权。
注释9：承诺事项
无重大资本承诺事项。
南京新港高科技股份有限公司
一九九九年一月十五日
股票代码:600064 公司简称:南京高科
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 876,346,529.92 370,014,394.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 876,346,529.92 370,014,394.25
减：主营业务成本 530,157,022.29 253,552,732.58
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 25,274,953.91 12,856,572.43
二、主营业务利润 320,914,553.72 103,605,089.24
加：其他业务利润 199,241.59
减：存货跌价损失
营业费用 2,742,703.69 1,918,445.78
销售费用
管理费用 9,610,814.00 7,428,041.15
财务费用 32,345,572.20 3,483,924.83
三、营业利润 276,414,705.42 90,774,677.48
加：投资收益 5,535,507.80 78,007.75
补贴收入
营业外收入 652,635.97 2,483,292.57
减：营业外支出 2,268,350.44 64,043.48
加：以前年度损益调整 -13,401.81
四、利润总额 280,334,498.75 93,258,532.51
减：所得税 91,684,427.83 31,078,002.33
减：少数股东权益 149,309.53
加：财政返还 49,438,894.99 16,819,295.34
减：分给其他单位利润
五、净利润 237,939,656.38 78,999,825.52
加：年初未分配利润 80,572,491.64 43,652,631.22
盈余公积转入数
六、可分配利润 318,512,148.02 122,652,456.74
减：提取法定公积金 23,990,382.96 7,899,982.55
提取法定公益金 23,931,547.58 7,899,982.55
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 270,590,217.48 106,852,491.64
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 26,280,000.00
转作股本的普通股利 81,748,960.00
八、未分配利润 188,841,257.48 80,572,491.64
股票代码:600064 公司简称:南京高科
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 273,200,571.48 141,137,772.57
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1,140,000.00
应收股利 688,250.00
应收利息
应收帐款 392,549,705.14 74,330,856.65
减：坏帐准备 54,244.67
应收帐款净额 392,495,460.47 74,330,856.65
应收补贴款
预付帐款 48,375,679.19 44,029,332.42
其他应收款 75,151,594.19 3,718,323.41
存货 542,785,919.25 339,692,712.55
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 542,785,919.25 339,692,712.55
待摊费用 33,800.00 103,754.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,333,871,274.58 603,012,752.27
长期投资：
长期股权投资 114,198,730.37 66,652,179.87
长期债权投资
长期投资合计 114,198,730.37 66,652,179.87
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 630,831,121.41 604,594,535.89
减：累计折旧 252,870,888.01 221,161,578.51
固定资产净值 377,960,233.40 383,432,957.38
工程物资
在建工程 78,863,518.58 41,406,823.43
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 456,823,751.98 424,839,780.81
无形资产及其他资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用 106,033.08 23,916.44
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 106,033.08 23,916.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,904,999,790.01 1,094,528,629.39
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 484,000,000.00 228,180,000.00
应付票据
应付帐款 265,335,313.18 139,109,245.54
预收帐款 9,666,384.22 6,460,945.70
代销商品款
应付福利费 2,771,613.34 2,484,568.75
应付股利
应交税金 24,510,574.22 15,283,457.46
其他应付款 32,333,100.20 86,252,223.53
应付工资 2,779,015.28
预提费用
一年内到期的长期负债 13,855,600.00
其他应交款 574,278.56 352,293.87
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 821,970,279.00 491,978,334.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 -185,337.44
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 -185,337.44
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 821,784,941.56 491,978,334.85
少数股东权益(合并报表填列) 7,724,897.53
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 286,782,240.00 146,000,000.00
资本公积 506,025,400.00 330,064,680.00
盈余公积 93,835,053.44 45,913,122.90
其中：公益金 46,888,109.03 22,956,561.45
未分配利润 188,841,257.48 80,572,491.64
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,075,489,950.92 602,550,294.54
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,904,999,790.01 1,094,528,629.39
股票代码:600064 公司简称:南京高科
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 604,595,603.67
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0.99
收到的除增值税以外的其他税费返还 49,438,894.99
收到的其他与经营活动有关的现金 14,858,514.42
现金流入合计 668,893,013.08
购买商品、接受劳务支付的现金 570,322,002.97
经营租赁所支付的现金 489,517.59
支付给职工以及为职工支付的现金 36,064,881.87
支付的增值税款源 23,209,680.07
支付的所得税款 88,412,098.83
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 26,037,754.50
支付的其他与经营活动有关的现金 134,437,917.22
现金流出小计 878,973,853.05
经营活动产生的现金流量净额 -210,080,839.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 3,110,707.30
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,111,607.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,969,592.59
权益性投资所支付的现金 46,610,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 101,579,592.59
投资活动产生的现金流动净额 -98,467,985.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 235,000,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 802,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,992,513.58
现金流入小计 1,040,692,513.58
偿还债务所支付的现金 556,880,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 42,488,396.53
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 712,492.88
现金流出小计 600,080,889.41
筹资活动产生的现金流量净额 440,611,624.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,062,798.91
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 237,939,656.38
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 54,244.67
固定资产折旧 33,934,742.59
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 66,397.20
固定资产报废损失
财务费用 38,901,842.84
投资损失（减：收益） -5,535,507.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -203,093,206.70
经营性应收项目的减少（减：增加） -395,084,221.37
经营性应付项目的增加（减：减少） 82,527,575.08
增值税增加净额（减：减少）
其他 97,953.78
经营活动产生的现金净额 -210,080,839.97
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 273,200,571.48
减：货币资金的期初余额 141,137,772.57
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132,062,798.91