重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：常州金狮股份有限公司
公司英文名称：CHANGZHOU GOLDEN LION CO.,LTD.
2、公司法定代表人：姚建坤
3、公司董事会秘书：李福康
联系地址：江苏省常州市花园路59号
联系电话：（0519）3270453－210
（0519）3270657
传真：（0519）3270657
授权代表：崔霞
4、公司注册地址：江苏省常州市花园路59号
公司办公地址：江苏省常州市花园路59号
邮政编码：213016
5、公司年度报告备置地点：董事会秘书室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：金狮股份
公司股票代码：0805
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润指标情况 单位：元（人民币）
1、 利润总额： 11,473,323.10
2、 净利润: 9,768,058.14
3、 主营业务利润: 7,764,142.95
4、 其他业务利润: 2,091,400.37
5、 投资收益: 854,890.00
6、 补贴收入: 0.00
7、 营业外收支净额: 8,647,651.60
8、 经营活动产生的现金流量净额:－14,978,252.09
9、 现金及现金等价物净增加额: 6,841,567.32
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
1、主营业务收入（万元） 4748.68 17595.67 30156.03
2、净利润（万元） 976.81 812.76 1004.15
3、总资产（万元） 24781.19 22473.13 21455.99
4、股东权益（万元） 8984.38 8007.58 7194.82
5、每股收益（元）（摊薄） 0.171 0.142 0.1755
（加权） 0.171 0.142
6、每股净资产（元） 1.571 1.40 1.26
7、调整后的每股净资产（元） 1.436 1.33
8、净资产收益率（％）（摊薄） 10.87 10.15 13.96
（加权） 11.456
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=[ 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用]/ 年度末普通股股份
总数
加权平均每股收益(EPSWA)=当期净利润÷[(期初股份总数＋期末股份总数)÷2]
加权平均净资产收益率(ROEWA)=当期净利润÷[(期初净资产＋期末净资产)÷2]
（三）股东权益变动情况 单位：元
项 目 股 本 资本积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 57218250 340771 5682506.59 1894168.20 16834240.95 80075768.54
本期增加 0 976805.81 488402.91 8302849.42 9768058.14
本期减少 0
期末数 57218250 340771 7147715.31 2382571.11 25137090.37 89843826.68
变动原因 按98年净利 按98年净利 本年度净利
润提取15％ 润提取5％ 润提取两金
所致 所致 后转入所致
三、股本变动及股东情况
（一） 公司股份变动情况
1、公司股份变动情况表
公司股份变动情况表 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－） 小计 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
一、 尚未流通股份
1、发起人股份 29800000 －24336000 －24336000 5464000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 29800000 －24336000 －24336000 5464000
外资法人股
其他
1、募集法人股 13000000 ＋24336000 ＋24336000 37336000
2、 内部职工股 10100 －1010 －1010 9090
（高管股）
3、 优先股或其他
尚未流通股份合计 42810100 －1010 －1010 42809090
二、 已流通股份
1、 境内上市的 14408150 ＋1010 ＋1010 14409160
人民币普通股
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 14408150 ＋1010 ＋1010 14409160
三、股份总数 57218250 57218250
（二）股东情况介绍
1、 本年度末公司股东总数为5884户， 其中内部职工股股东（离管股）9户。
2、 公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 期末持股数（万股） 占总股本（％）
（1）江苏神鸡集团有限公司 1535.33 26.833
（2）中国出口商品基地建设总公司 898.27 15.699
（3）常州金狮自行车工贸集团公司 546.4 9.549
（4）颜运河 24.4 0.426
（5）胡宝弟 23.851 0.417
（6）罗香桃 22.00 0.384
（7）付自发 20.00 0.349
（8）胡官华 18.60 0.325
（9）王有居 17.00 0.297
（10）刘爱平 16.4057 0.287
3、持5％以上（含5％）股东变动情况 单位：万股
股东名称 年初持股数 占总股本（％） 年内股份增减（＋，－）年末持股数 占总股本（％）
江苏神鸡集团有限公司 0 0 ＋1535.33 1535.33 26.833
中国出口商品基地建设总公司 0 0 ＋898.27 898.27 15.699
常州金狮自行车工贸集团公司 2980 52.08 －2433.6 546.4 9.546
注：具体转让情况见“其他重大事项”。持5％以上股东股份无质押、 冻结情
况。
4、持10％以上（含10％）法人股东情况
江苏神鸡集团有限公司持有本公司股份1535.33万股，为本公司控股股东。 该
公司法定代表人：姚建坤；住所：常州市武青路9号； 经营范围：电线电缆及其配
套产品加工、制造，电线电缆技术服务， 本企业及成员企业自产产品、 相关技术
的出口业务等。
中国出口商品基地建设总公司持有本公司股份 898.27万股。 该公司法定代表
人：薛钊；住所：北京市丰台区方庄芳星园三区16、17号； 经营范围：自营和代
理进出口、技术进出口业务，经营“三来一补”业务，咨询、展览服务，批发和零
售业务。
5、报告期内控股股东变更情况
见“其他重大事项”第3款。
6、现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数（股） 年度内股份增减量（股） 年末持股数（股） 变动原因
姚建坤 董事长 0 0 0
陈筹元 副董事长 0 0 0
总经理
张尚稚 副董事长 0 0 0
王 坦 董事 0 0 0
张 云 董事 0 0 0
范海潮 董事 0 0 0
邹东伟 董事 0 0 0
副总经理
史富成 董事 0 0 0
姜 美 董事 0 0 0
徐若飞 监事会主席 0 0 0
苏厚法 监事 0 0 0
李润涛 监事 0 0 0
徐仲兴 监事 1010 0 1010
周明达 监事 1010 0 1010
裴国敏 监事 0 0 0
郭建洲 监事 0 0 0
李福康 董事会秘书 1010 0 1010
徐 秋 财务负责人 0 0 0
四、股东大会简介
（一）报告期内公司召开两次股东大会。
1、1998年6月27日， 本公司在《证券时报》上刊登关于召开1997 年度股东大
会的公告，定于1998年7月28日召开。1998年7月28 日， 公司在常州武进宾馆如期
召开1997年度股东大会。出席会议的股东共计52人， 持有股份34060061股， 占公
司股份总数的59.33％，经大会审议并逐项投票表决，通过了如下决议：
（1）审议通过了《1997年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《1997年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《1997年度总经理业务工作报告》；
（4）审议通过了《1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》；
（5）审议通过了公司1997年度在1998年中期前不进行分配的预案；
（6 ）审议通过了根据《上市公司章程指引》修改《公司章程》的议案和修改
后的《公司章程》；
（7）审议通过了关于聘任常州会计师事务所的预案（任期一年）；
（8）因公司董事徐柏成病故，增补选举徐全坤为公司董事。
（详细内容已于1998年7月29日刊登在《证券时报》上）
2、1998年11月27日，本公司在《证券时报》刊登关于召开1998 年第一次临时
股东大会的公告，定于1998 年12月27日召开。1998年12月27日， 公司在常州武进
宾馆会场如期召开1998年第一次临时股东大会。 出席会议的股东共计13人， 持有
股份30056260股， 占公司股份总数的52.529％。经大会审议并逐项投票表决， 通
过了如下决议：
（1） 审议通过了《关于常州金狮股份有限公司拟收购江苏神鸡集团有限公
司下属常州市东方电缆西林厂的议案》；
（2） 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
（3） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（4） 审议通过了《关于授权公司董事会在股东大会休会期间办理收购及与
此有关的其他事项的议案》；
（5） 审议通过了《关于调整部分公司董事的议案》；
（6） 审议通过了《关于调整部分公司监事的议案》；
（详细内容已于1998年12月29日刊登在《证券时报》上）
（二）现任董事、监事基本情况
姓名 性别 年龄（岁） 职务 任期 年度报酬
姚建坤 男 42 董事长 3年 未在公司领取报酬
陈筹元 男 52 副董事长、总经理 3年 未在公司领取报酬
张尚稚 男 44 副董事长 3年 未在公司领取报酬
王 坦 男 44 董事 3年 未在公司领取报酬
张 云 男 36 董事 3年 未在公司领取报酬
范海潮 男 44 董事 3年 未在公司领取报酬
邹东伟 男 47 董事、副总经理 3年 未在公司领取报酬
史富成 男 53 董事 3年 未在公司领取报酬
姜 美 女 50 董事 3年 未在公司领取报酬
徐若飞 男 39 监事会主席 3年 未在公司领取报酬
苏厚法 男 57 监事 3年 未在公司领取报酬
李润涛 男 36 监事 3年 未在公司领取报酬
徐仲兴 男 60 监事 3年 未在公司领取报酬
周明达 男 57 监事 3年 未在公司领取报酬
裴国敏 男 52 监事 3年 未在公司领取报酬
郭建洲 男 49 监事 3年 未在公司领取报酬
（三）报告期离任董事、监事情况
姓名 原任职务 离任原因
瞿子泉 董事长、总经理 股权转让、工作变动
徐剑林 副董事长、副总经理 股权转让、工作变动
徐柏成 董事、副总经理 病故
徐全坤 董事、副总经理 股权转让、工作变动
朱维华 董事 股权转让、工作变动
盛克诚 董事 股权转让、工作变动
何纪仁 监事会副主席 因工作调动，辞职
徐龙大 监事 因工作调动，辞职
柳建平 监事 因工作调动，辞职
五、 董事会报告
（一） 董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）1998年2月18日，公司在常州宾馆召开1998 年第一次临时董事会， 会议
形成决议：1997 年度可供股东分配利润在1998年中期前不分配。
（2）1998年6月16日， 公司在常州宾馆召开三届三次董事会， 经与会董事审
议、表决，形成如下决议：一、审议并一致同意通过了《1997 年度董事会工作报
告》；二、审议并一致同意通过了《1997 年度总经理业务工作报告》；三、 审议
并一致同意通过了《1997 年度财务决算及1998年度财务预算报告》；四、 审议并
一致同意通过了根据《上市公司章程指引》修改《公司章程》的议案；五、审议并
一致同意聘任常州会计师事务所的预案（任期一年）；六、同意推荐徐全坤同志为
本公司董事候选人，并提交公司第十一次股东大会选举； 经公司总经理瞿子泉同
志提名， 同意聘任朱文华同志为本公司副总经理；七、确定1998年7月28日召开第
十一次股东大会。
（3）1998年8月6日，公司在本部会议室召开1998年第二次临时董事会， 经审
议、表决，形成如下决议：一、审议并一致同意通过了公司1998年中期报告；二、
公司1998年中期不进行利润分配；三、 经公司总经理瞿子泉同志提名，同意聘任
黄凯楠同志为本公司副总经理。
（4）1998年11月24日，公司在常州宾馆召开三届四次董事会， 会议经审议、
表决，形成如下决议：一、 审议批准了关于常州金狮股份有限公司拟收购江苏神
鸡集团有限公司下属常州市东方电缆西林分厂的议案； 二、 审议并一致同意通过
了关于增加公司经营范围的议案；三、 审议并一致同意通过了关于修改公司章程
的议案；四、 审议并一致同意通过了关于调整部分公司董事的议案；五、 会议决
定于1998年12月27日召开1998 年第一次临时股东大会，审议批准上述议案。
（5）1998年12月27日，公司在常州武进宾馆会议室召开三届五次董事会， 会
议经审议、表决， 形成如下决议：一、会议经审议、 选举并一致同意姚建坤先生
为公司董事长；陈筹元先生为公司副董事长；二、 鉴于原总经理瞿子泉先生工作
变动等原因， 会议经审议并一致同意解聘瞿子泉先生总经理职务；三、 会议经审
议并一致同意聘任陈筹元先生为公司总经理；四、 因工作需要， 会议经审议并一
致同意总经理提请， 解聘徐剑林先生、徐全坤先生、李福康先生、 朱文华女士、
黄凯楠先生的副总经理职务；五、会议经审议并一致同意总经理提名，聘任邹东伟
先生为公司副总经理； 聘任徐秋先生为公司财务负责人；六、 会议经审议并一致
同意批准了《关于调整公司内部管理机构设置议案》；七、 会议经审议并批准了
出售部分资产的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1998年12月27日公司1998 年第一次临时股东大会决议通过了《关于常州金狮
股份有限公司拟收购江苏神鸡集团有限公司下属常州市东方电缆西林分厂的议案》
并授权董事会在股东大会休会期间办理收购及与此有关的其他事项。由于该项工作
比较复杂， 必须跨年度才能全部办理完毕，报告期间内办理了相关事务， 其余工
作预计在1999年初办理完毕。 董事会对股东大会的其他决议执行情况良好。
3、本年度公司三届五次董事会鉴于原总经理瞿子泉先生工作变动等原因， 一
致同意解聘瞿子泉先生总经理职务；一致同意聘任陈筹元先生为公司总经理。
4、本年度内会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
（二）高级管理人员情况
总经理：陈筹元先生，1946年生，中共党员， 毕业于兰州铁道学院机械专业，
经济师， 曾任铁道部戚墅堰机车车辆研究所组织科长，党办主任； 常州市潞城镇
副镇长；江苏神鸡集团有限公司副董事长、常务副总经理、党委书记等职。现任本
公司副董事长，总经理， 任期三年。
副总经理：邹东伟先生，1952年生，中共党员， 毕业于中央电视大学电子专
业，工程师， 曾任常州复合包装材料总厂厂长； 深圳市日升五金制品有限公司副
经理；江苏神鸡集团有限公司客户服务部经理、总经济师、 常务副总经理等职。
现任本公司董事、副总经理， 任期三年。
董事会秘书：李福康先生，1958年生， 中共党员， 毕业于江苏广播电视大学
中文专业，政工师， 曾任常州金狮自行车工贸集团公司《金狮报》主编； 本公司
办公室副主任、总经理助理、副总经理等职。 现任本公司董事会秘书，任期三年。
本年度报酬计6860元。
财务负责人：徐秋先生，1961年生，中共党员， 毕业于江苏广播电视大学工
业会计专业，会计师， 曾任常州化工仪表厂团支部书记； 常州能源设备总厂财务
科副科长、科长、副厂长兼财务科科长等职。 现任本公司财务负责人， 总经理助
理，本年度报酬未在本公司领取。
（三）在报告期内离任的高级管理人员情况
见“董事会工作报告”。
（四）本次利润分配预案
经常州正大会计师事务所审计，1998 年度公司实现利润总额为1147.332万元，
净利润976.806万元，按10％提取法定公积金计97.681万元，按5％提取法定公益金
计48.840万元，本年度可供股东分配利润为830.285万元，加上年度滚存利润1683
.424万元， 累计可供股东分配利润为2513.709万元，经公司1999 年第一次临时董
事会审议，决定：本次公司以57218250股为基数， 向公司全体股东按每10股送2股
红股，尚余1369.344 万元， 结转下次分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
以上预案尚需股东大会审议批准后实施。
（五）报告期内本公司未进行利润分配和公积金转增股本，也未进行配股。
（六）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。
六、监事会报告
1998年公司监事会按照《公司法》、 《公司章程》等法律、法规， 依法行使
监事会职权， 通过列席公司董事会和参与经营决策等形式， 保证了公司各项工作
的顺利运行。
1、本年度内监事会共召开三次会议
（1） 1998年6月16 日， 公司常州宾馆召开三届三次监事会， 会议通过了《
1997年度监事会工作报告》。
（2） 1998年11月24日， 公司在常州宾馆召开三届四次监事会，会议经审议、
表决， 批准了关于调整部分公司监事的议案。
（3） 1998年12月27日， 公司在常州武进宾馆会议室召开三届五次监事会，
会议经审议表决， 形成如下决议：一、会议同意徐仲兴先生辞去监事会主席职务；
二、会议选举徐若飞先生为公司监事会主席。
2、1998年，公司董事、高级管理人员在执行职务时，未发现违反法律、法规、
公司章程和损害公司利益的行为。公司收购、 出售资产交易和关联交易价格符合
市场交易价格原则， 交易中未发生损害本公司利益的行为。 公司聘请的会计师事
务所未出具有保留意见和解释性说明的审计报告。
七、业务报告（摘要）
（一） 公司经营情况
1、公司主营业务情况
报告期内，公司主营范围是自行车及零部件、 助力车、摩托车及零部件、 童
车、 健身器材的制造及销售。1998年12月27日，经公司临时股东大会批准， 决定
增加电线电缆及其配套产品加工、制造，金属材料、 化工原料（除专项规定）、
建筑材料、装饰材料、 百货销售，电线电缆技术服务，普通机械、 金属制品加工
制造等经营范围。
1998年，公司自行车主营业务较去年大幅萎缩， 主营业务收入大幅下降。 由
于国内自行车行业无序竞争趋势仍在不断延续，阻碍了公司的销售， 造成营运资
金严重短缺。尽管公司在报告期内多次采取限产措施， 强化内部管理， 调整品种
结构，挖潜降耗、控制费用， 仍未达到使主营效益大幅提高的预期。 报告期内公
司实现主营业务收入4748.679万元，较去年同期下降73.01％；主营业务利润 776
.414万元，较去年同期下降66.68％； 利润总额1147.332万元，较去年同期上升20.
05％。
2、公司财务状况及经营情况
1998年 1997年 同比（＋，－％）
总资产 247811877 224731322 10.27
长期负债 15758 －217952 107.23
股东权益 89843826 80075769 12.20
主营业务利润 7764142 23303450 －66.68
净利润 9768058 8127588 20.18
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年宏观经济增幅趋缓，市场消费处于低位， 购买力相对不足。 而近几年
来国内自行车行业产销量持续下滑，生产能力严重过剩， 自行车行业竞争呈低价
位态势。由于公司主营业务在报告期内仍以自行车产品为主，面对无序的低价竞争，
只能立足自身，眼睛向内， 减员增效，降低成本，降低费用。年内， 公司虽然采
取各种大力度措施， 但仍未能使主营业务收入达到预期目标。对此， 公司在抓主
营业务的同时， 积极寻求扩展其他业务，进而盘活资产存量， 以减少不必要的成
本费用消化因素；实施资产重组，以优化公司的产业结构、 产品结构和资产结构。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内未发生募集资金事项。
2、非募集资金投资项目情况
（1）本公司投资500万元， 与常州市健身器材厂在年内合作生产健身器材产
品。报告期内， 该投资项目进展顺利，经营状况良好。 全年本公司在该项目上取
得投资收益75万元。
（2）本公司投资1000万元参股常州光阳摩托车有限公司项目， 经几年来的投
资扩建，已初具规模， 但由于产品成本偏高，国产化率较低， 加之市场销售平淡
等因素，经营状况一般，未产生预期效益。至今， 本公司在该项目上尚未取得投
资收益。
（三）对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况说明见业务报告中有
关内容。 由于国内自行车行业低价竞争态势仍未改变， 这仍将影响公司自行车业
务利润的提高。
（四）新年度业务发展计划
1999年，公司将以产品经营为基础， 进一步搞好资本运营。 一是整合自行车
业务， 进一步调整产品结构，适应市场需求，收复市场失地，扩大产品销量， 提
高市场占有率。二是发展特种电缆、 交联电缆等高附加值产品，抓住城网、 农网
改造的有利契机， 拓展新的市场领域。三是开发生产科技含量高、 市场前景好的
高效益线缆产品。通过良性的资本营运， 优质资产的注入和新产品的开发投产，
增强公司的综合盈利能力。
八、重大事项
（一）1998年5月27日，本公司在《证券时报》上刊登股票上市公告书。 1998
年5月29日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。
（二）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
（三）报告期内公司收购及出售资产情况
1、报告期内公司收购资产情况
1998年12月27日，公司召开1998 年第一次临时股东大会， 会议审议批准了《
关于常州金狮股份有限公司拟收购江苏神鸡集团有限公司下属常州市东方电缆西林
厂的议案》。该厂至1998年8月31日经审计、评估后的总资产为10302.99万元， 负
债总额为7278.12万元，净资产为3024.87万元，所有者权益为3081.04万元， 主营
收入为2717.91万元，净利润为319.98万元。 收购价格以审计评估后的帐面净资产
3024.87万元为准，收购资金由本公司自筹解决。收购基准日为1998年8月31日，双
方在基准日后的第一个月份各自调帐。 收购的资产自基准日后产生的收益归本公
司所有。（有关详细内容已于1998年12 月29日刊登在《证券时报》上）
由于财政部1998年底发出66 号文件对收购日作了明确界定，因此， 本公司所
收购常州市东方电缆西林厂的资产不能认定为控制权已转让。 其资产收购工作只
能延续至1999年进行。
2、1998年12月27日，公司三届五次董事会审议批准了出售部分资产方案。 本
公司将“八五”期间技改时引进的部分国外和国产油漆喷涂设备出售给常州市潞城
工业联合总公司。截止1998年11月30日， 该部分资产帐面原值1481.51万元，帐面
净值955.21 万元， 重置完全价1933.24万元，评估值1422.74万元。 该资产出售
价格参照评估值及考虑提供工艺软件、操作培训等因素， 确定为1850万元。
该资产出售，为公司带来营业外收入计771.58万元，形成净利润655.84万元，
占本年度净利润总额的67.14％。（有关详细内容已于1998年12月30 日刊登在《证
券时报》上）
（三）重大关联交易事项
详见会计报表附注。
（四）报告期内，公司所聘会计师事务所无变更。
（五）报告期内，公司未签署其他重大合同。
（六）其他重大事项
1、1998年7月28日， 本公司在常州武进宾馆召开第十一次股东大会， 会议审
议批准了根据《上市公司章程指引》修改《公司章程》的议案和修改后的《公司章
程》。（详细内容已于1998年7月29日刊登在《证券时报》上）
2、1998年8月18日， 本公司发起人法人股东常州金狮自行车工贸集团公司与
中国出口商品基地建设总公司签署股权转让协议，将部分发起人股计898.27 万股
（占总股本的15. 7 ％）协议转让给中国出口商品基地建设总公司，每股转让价1
.42元，合计转让价为1279.08万元。（详细内容已于1998年8月25 日刊登在《证券
时报》上）
3、1998年11月23日， 本公司发起人股东常州金狮自行车工贸集团公司与江苏
神鸡集团有限公司签署股权转让协议，将持有的部分发起人股计1535.33 万股（占
总股本的26.833％）协议转让给江苏神鸡集团有限公司， 每股转让价为1.42 元，
合计转让价为2180.169万元。 江苏神鸡集团有限公司成为本公司第一大股东。 （
详细内容已于1998年11月27日刊登在《证券时报》上）
4、1998年12月27日，本公司召开1998年第一次临时股东大会， 会议审议通过
了《关于修改公司章程的议案》，该议案较原章程增加了“电线电缆及其配套产品
加工、制造”等经营范围。（详细内容已于1998年12月29 日刊登在《证券时报》
上）
5、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况分别见“报告期内离任董事、
监事情况”和“董事会报告”。（详细内容已分别刊登在1998年11月27日、1998年
12月29日、1998年12月30日《证券时报》上）
6、本公司目前计算机系统应用范围仅限于文书、财务、管理等领域， 故计算
机“2000 年问题”对本公司影响不大。 本公司通过加装有关升级软件已基本解决
计算机“2000年问题”。
九、财务报告
（一） 审计意见
本公司1998 年度财务报告经常州正大会计师事务所注册会计师王文凯、 孙嘉
琦审计并出具了无保留意见的常正会审（1999）内08号审计报告（附后）
（二）会计报表
见附表。
（三）会计报表附注。（附后）
十、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册或变更登记日期、地点
1、本公司1987年3月12 日在常州工商行政管理局首次注册登记。
2、本公司1996年12月30日在江苏省工商行政管理局变更注册登记。
（二）企业法人营业执照注册号为3200001103322
（三）税务登记号码为320401134791960
（四）公司未流通股票的托管机构为深圳证券登记有限公司。
（五）公司报告期内股票上市推荐人为常州市证券公司、君安证券有限责任公
司。
（六）公司聘请的会计师事务所为常州正大会计师事务所（原常州会计师事务
所）， 办公地址：常州市化龙巷1号恒利大厦A座5楼。
十一、备查文件
（一）载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
（二）载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
（四）报告期内在《证券时报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
常州金狮股份有限公司
1999年2月6日
审 计 报 告
致：常州金狮股份有限公司全体股东
我们接受委托，审计了贵公司1998年12月31 日的资产负债表、1998 年度利润
表、利润分配表和1998 年度的现金流量表。 这些会计报表由贵公司依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12 月 31 日的财务状况
和1998年度的经营成果以及1998年度的现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
常州正大会计师事务所 中国注册会计师：王文凯
中国 江苏 常州 孙嘉琦
常州金狮股份有限公司
一九九八年度会计报表附注
一、 公司概况：
本公司是1987年3月21日经常州市计委常计（87）字第44 号文件批准成立的股
份有限公司。
公司注册资本为人民币5721.825万元， 划分为等值股份5721.825万股， 公司
股份由法人股和社会公众股组成。法人股4280万股，占公司股本总额的74.80 ％；
社会公众股1441.825万股，占公司总股本的25.20％。本公司股票于1998年5月29日
在深圳证券交易所挂牌交易。
公司主要生产经营自行车及零配件。几年来， 公司先后被国家、省、 市有关
部门授予国家质量银质奖、 出口产品奖、北京国际博览会金奖、 江苏省质量管理
和轻工业部质量管理奖、中国消费者协会推荐商品、 全国用户满意产品、 全国自
行车行业最佳售后服务企业以及“金桥奖”四连冠等十余项荣誉称号。
1998年12月27日，经公司股东大会批准， 公司经营范围增加电线电缆及其配
套产品的生产及制造。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
1、 会计制度：
本公司自1998年1月1 日起执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、 会计年度：1998年1月1日——1998年12月31 日为一个会计年度。
3、 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则， 历史成本法为计价基
础。
5、 现金等价物的确定标准。 指能持有的期限额，流动性强， 易于转换为已
知金额现金， 价值变动风险很小的投资。
6、 坏帐核算方法：坏帐损失确认标准， 凡因债务人破产， 依照法律清偿程
序后确实无法收回的应收款；债务人死亡，既无遗产可供清偿， 又无义务承担人
确实无法收回的应收帐款；债务人逾期3年， 经本公司董事会决议和主管财政机关
审核认可， 列作坏帐的应收帐款。坏帐损失采用备抵法核算， 按年末应收帐款余
额的5‰计提。
7、 存货核算方法：各种原材料的购进和入库， 按计划成本进行核算， 对原
材料的计划成本与实际成本之间的差异单独核算，领用和出库按计划成本核算，
并按期结转其应负担的成本差异， 按计划成本调整为实际成本。 出库与领用以加
权平均法计价， 产品成本按品种法核算，低值易耗品按一次摊销法。 期末未计提
存货跌价损失准备。
8、 短期投资核算方法：短期投资的计价以实际成本为基础， 在处置时按应
收的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐。期末未提取短期投资跌价准备。
9、 长期投资核算方法：
⑴债券投资：按实际支付的价款入帐， 投资收益根据权责发生制原则计算。
⑵股权投资：股权比例20％（含）以下， 采用成本法，股权比例20 ％以上采
用权益法，其中50 ％以上合并报表。期末未提取长期投资减值准备。
10、 固定资产计价和折旧方法：
⑴公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋、 建筑物、机器机械、 运输工
具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等， 对于不属于生产经营主要设备
的物品，单位价值超过2000元， 并且使用期限超过两年的，也作为固定资产核算。
⑵固定资产采用实际成本计价。
⑶固定资产折旧采用直线法计算， 并按各类固定资产的原值和国家规定的折
旧年限扣除预计净残值3％确定折旧率。
固定资产类 折旧年限 年折旧率％
1专用设备 8年 12.125
2机械设备 10年 9.7
3动力设备 11年 8.818
4运输设备 8年 12.125
5电子计算机、
电视机、复印机 5年 19.4
6生产用房 30年 3.233
7非生产用房 35年 2.771
8简易房 8年 12.125
9其他建筑 15年 6.467
11、 在建工程核算方法：包括固定资产新建工程、改扩建工程、 大修理工程
等所发生的实际支出， 在建工程有关的长期负债应计利息， 在资产尚未交付使用
或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算， 决算以前计入购建资产的价值， 工程完
工交付使用按工程的实际的实际成本转入固定资产。
12、 无形资产计价和摊销方法：
股东投入的无形资产按评估确认的价值计价， 购进或自行开发的无形资产按
实际支付的价款计价。 摊销方法，按直线法计算摊销， 有规定使用年限的按规定
使用年限；无规定使用年限的，摊销期限不得少于十年。
13、 开办费、长期待摊费用摊销方法：对公司发生的不能计入当年损益， 应
当在以后年度内分别摊销的各项费用，包括开办费、固定资产修理支出、 租入固
定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他摊销费用，摊销办法按规定的受
益期平均摊销。
14、 收入确认原则：商品已发出、劳务已提供， 同时收讫或取得索取价款的
凭据，即为实际销售。
15、 所得税的会计处理方法：所得税会计处理采用应付税款法， 将本期税前
会计利润与纳税所得之间的差异所造成影响的纳税的金额直接计入当期损益。 从
1996年起执行苏政复（1996）146号批复，在缴纳33％的所得税后， 由市财政返还
18％，同时根据1997年4月10日常州市财政局、 地税局批准的“关于金狮股份有限
公司执行所得税政策的请示”报告， 返还的所得税直接进入公司净利润， 故实际
所得税税负为15％。
三、税项
1、 增值税。产品适用增值税， 按销项税额（产品销售收入×17 ％税率）减
去进项税计算。
2、 营业税：适用税率5％。
3、 城市维护建设税与教育附加：分别按实际交纳的增值税、营业税各方的7
％与4％计算缴纳。
4、 房产税：按房产原值的1.2％缴纳；或按租金收入的12％缴纳。
5、 印花税：按印花税所涉及的项目缴纳。
四、 控股子公司及合营企业：无
五、 会计报表主要项目注释：
单位：元
1、 货币资金：
项目 期初数 期末数
现金 496.16 546.64
银行存款 1074778.60 7916295.44
其他货币资金
合计 1075274.76 7916842.08
说明：货币资金期末数较期初数上升7809267.32元，为出售资产所致。
2、短期投资 期初数 期末数
常州健身器材厂 5000000.00 5000000.00
2、 应收票据 期初数 期末数
1200490.00
说明：应收票据期末数较期初数减少1200490.00元，是因为1998年内相关的票
据已到期兑付所致。
3、应收帐款 期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 92740938.52 91.50％ 90680450.70 89.66％
一年至二年 2935079.47 2.9％ 5370059.88 5.31％
二年至三年 3718965.22 3.7％ 3576079.70 3.54％
三年以上 1901297.15 1.9％ 1508844.27 1.49％
合计 101296280.36 100％ 101135434.55 100％
说明：无持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
4、预付帐款 期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 10569963.08 97.40％ 13195334.84 97.42％
一年至二年 189526.28 1.75％ 234926.45 1.73％
二年至三年 21997.15 0.20％ 26848.74 0.20％
三年以上 71118.41 0.65％ 87258.39 0.68％
合计 10852604.92 100％ 13544368.42 100％
说明：无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。
5、其他应收款 期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 16402940.55 99.74％ 45870713.64 97.08％
一年至二年 30708.00 0.19％ 1136982.46 2.41％
二年至三年 11500.00 0.07％ 203676.30 0.43％
三年以上 41426.00 0.08％
合计 16445148.55 100％ 47252798.40 100％
说明：1应收常州金狮自行车工贸集团公司1767. 12万元， 系本公司应计常州
金狮自行车工贸集团公司分摊的费用；
2应收常州市潞城工业联合总公司1150万元， 系出售部分固定资产所形成的应
收款。
6、待摊费用：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
存货期初进项税 2623164.49 1442740.47 －47942.29 1490682.76
财产保险 1047931.86 561653.03 5073.83 565526.40 1200.46
其他 325719.98 102983.45 173022.20 142121.83 94218.58
合计 3996816.33 2107376.95 178096.03 699371.18 1586101.80
说明：期末数较期初数下降32.86％，为财产保险抵销所致。
7、存货：
项目 期初数 期末数
原材料 20384310.60 19861127.50
生产成本 6380994.53 6390596.23
委托加工物资 805888.29 264909.52
材料成本差异 28489.95 －195812.45
存货跌价准备
存货净额(库存商品) 4388362.64 4319842.43
合计 31988046.01 30640663.23
说明：部分存货市价略低于帐面成本价
8、长期股权投资
项目 期初数 期末数
1股票投资 10143000.00 10143000.00
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司股份比例
西安唐城股份有限公司 68000.00 0.067％
济南第一百货股份有限公司 75000.00 0.12％
2其他股权投资
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司股份比例
常州光阳摩托车有限公司 10000000.00 3.93％
9、长期债权投资 期初数 期末数
债券投资 424840.00
11995年凭证式
国库券面值 400000.00
2应计利息 24840.00
合计 424840.00
说明：1995年凭证式国库券面值40万元，在98年5月11日收回本金40万元， 利
息104890元。
10、固定资产及累计折旧
固定资产类别及原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
⑴专用设备 33117751.40 1903098.41 17231765.04 17789084.77
⑵机械设备 10895529.00 14564027.10 15910741.53 9548814.57
⑶运输设备 4073381.24 691880.50 700322.15 4064939.59
⑷动力设备 4645191.28 1256287.48 1395874.98 4505603.78
⑸计算机、电视机、
复印机 517567.07 517567.07
⑹生产用房 17961740.93 17961740.93
⑺其他建筑物 208931.77 208931.77
合计 71420092.69 18415293.49 35238703.70 54596682.48
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
⑴专用设备 12313194.98 532719.26 4541563.41 8304350.83
⑵机械设备 7045445.38 5921689.78 6327992.86 6639142.30
⑶运输设备 2714713.37 667560.93 404491.17 2977783.13
⑷动力设备 1300077.09 73553.61 1573630.70
⑸计算机、电视机、 172814.29 16384.93 189199.22
复印机
⑹生产用房 3156392.22 630457.46 3786849.68
⑺其他建筑物 12713.54 14666.99 27380.53
合计 26715350.87 8057032.96 11274047.44 23498336.39
净值 44704741.82 10358260.53 23964656.26 31098346.09
说明：
（1）1998年期末数较期初数为 16823410. 21 元及3217014.48元， 为出售资
产及资产报废所致；
（2）固定资产中有封存设备7247256元。
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 52030000.00 68180000.00
信用借款
合计 52030000.00 68180000.00
说明：1998年期末数较期初数上升1615万元， 为解决流动资金所致。
12、应付票据：无
13、应付帐款 期初数 期末数
68806664.87 60212024.32
说明：无应付持本公司5％以上股份的股东单位。
14、预收帐款 期初数 期末数
2039811.42 2621001.58
15、应交税金 期初数 期末数
其中：应交所得税 1705264.96
应交增值税 3281737.36 5974633.85
应交城市维护建设税
应交营业税 1902.19 36120.91
合计 3353017.63 7716019.72
说明：1998年期末比期初上升4363002.09 元为年底出售资产征收6％增值税和
应交所得税1705264.96元所致。
16、其他应交款 期初数 期末数
合计 10445405.85 12215015.71
17、预提费用 期初数 期末数
利息 642010.00 3054946.06
排污费 57700.00 87038.00
其他 5025.10 5025.10
合计 704735.10 3147009.16
说明：1998年期末比期初上升2442274.06元， 为预提利息所形成。
18、住房周转金 期初数 期末数
－217952.44 15758.55
说明：1998年期末比期初上升233710.99 元为职工配偶单位支付的住房补贴款
等原因所致。
19、股本 期初数 期末数
法人股 42800000.00 42800000.00
社会流通股 14418250.00 14418250.00
合计 57218250.00 57218250.00
20、资本公积 期初数 期末数
合计 340771.00 340771.00
21、盈余公积 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其中：法定公积金 3788338.39 976805.81 4765144.20
公益金 1894168.20 488402.91 2382571.11
任意盈余公积
合计 5682506.59 71477715.31
22、未分配利润 期初数 期末数
16834240.95 25137090.37
23、财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 3812458.21 5006239.25
减：利息收入 17727.99 70780.00
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 2566.26 31047.86
合计 3797296.48 4966507.11
说明：1998年发生额比1997年降低1169210.63 元， 为银行贷款利率几次调低
与在报告期内还贷所致。
24、其他业务利润 1998年1－12月 1997年1－12月
⑴其他业务收入 6430762.33 9771986.12
其中：车队收入 907976.69 393504.73
动力能源收入 3655407.38 5871658.65
材料转让等 1867378.26 3506822.74
⑵其他业务支出
其中：车队成本税金及附加 282081.36 392835.05
经营液化气成本税金及附加 2304460.24 5871658.65
材料转让成本税金及附加 1752820.36 3552967.13
合计 4339361.96 9817460.83
⑶其他业务利润 2091400.37 251917.02
说明：1998年期末较期初其他业务利润增加1839483.35元，系公司拓展运输、
液化气等其他业务而形成。
25、营业外收入 1998年1－12月 1997年1－12月
其中：罚款净收入 565.80 6310.00
清理固定资产净收益 8766602.87 159209.15
其他收入
合计 8767168.67 15519.15
说明：1998年期末较期初上升8607959.52元， 系出售资产所致。
26、营业外支出 1998年1－12月 1997年1－12月
其中：
1 滞纳金、赔偿金 64198.16 639.21
2 其他 55318.91 30597.90
合计 119517.07 31237.11
27、投资收益 1998年1－12月 1997年1－12月
854890.00 2035312.50
说明：1998年其发生额比1997年减少1180422.50元，为国债投资收回减少投资
收益而形成。
28、分行业资料
营业收入 营业成本 营业利润
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
自行车及零部件
合计 175956678.18 47486792.67 152540327.67 39722649.72 23303450.87 7764142.95
说明：营业收入及营业利润1998年较1997 年下滑较大，为市场疲软、 竞争激
烈、销售下降原因所致。
六、关联方关系及其交易
（1） 关联方企业
1 江苏神鸡集团有限公司， 注册地址：江苏常州市武青路9号法定代表人：姚
建坤；注册资金5600万元人民币；经济性质：有限责任公司； 主要经营范围：电
线电缆及其配套产品加工、制造，电线电缆技术服务， 本企业及成员企业自产产
品、相关技术的出口业务等。
江苏神鸡集团有限公司为本公司控股股东， 持有本公司法人股1535.33万股，
占本公司总股本的26.833％。
2 常州光阳摩托车有限公司， 注册地址：江苏常州高新技术产业开发区； 注
册资本：2990万美元； 法定代表人：瞿子泉； 主要经营范围：生产销售摩托车和
发动机及其零配件。
常州光阳摩托车有限公司为本公司参股公司， 本公司投资1000 万元人民币，
占该公司注册资本的3.93％。
（2） 关联交易
1998年12月27日，公司1998 年第一次临时股东大会批准了《关于常州金狮股
份有限公司拟收购江苏神鸡集团有限公司下属常州市东方电缆西林厂的议案》，
本公司以3024.87万元收购常州市东方电缆西林厂。该次收购属关联交易， 但由于
收购工作将延续至1999年， 因此，本报告期内未发生关联交易款项。
七、或有事项
本公司无或有事项。
八、承诺事项
截止1998年12月31日，本公司无资本承诺。
九、资产负债表日后事项
截止1999年2月4日，需说明的事项为：
本公司1998年12月27 日与常州市潞城工业联合总公司签署了出售部分喷涂生
产设备的协议， 交易金额为1850万元，已收回款项700万元，余额1150 万元尚未
收回。
编制单位：常州金狮股份有限公司
编制时间：1998年2月4日
股票代码:0805 公司简称:金狮股份
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 47,486,792.67 175,956,678.18
减：折扣与折让
主营业务收入净额 47,486,792.67 175,956,678.18
减：主营业务成本 39,722,649.72 152,540,327.67
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 112,899.64
二、主营业务利润 7,764,142.95 23,303,450.87
加：其他业务利润 2,091,400.37 251,917.02
减：存货跌价损失
营业费用 1,098,842.75 3,941,731.12
销售费用
管理费用 2,988,622.59 7,109,322.30
财务费用 3,797,296.48 4,966,507.11
三、营业利润 1,970,781.50 7,537,807.36
加：投资收益 854,890.00 2,035,312.50
补贴收入
营业外收入 8,767,168.67 15,519.15
减：营业外支出 119,517.07 31,237.11
加：以前年度损益调整
四、利润总额 11,473,323.10 9,557,401.90
减：所得税 1,705,264.98 1,429,813.41
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 9,768,058.14 8,127,588.49
加：年初未分配利润 16,834,240.95 9,925,790.73
盈余公积转入数
六、可分配利润 26,602,299.09 18,053,379.22
减：提取法定公积金 976,805.81 812,758.85
提取法定公益金 488,402.91 406,379.42
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 25,137,090.37 16,834,240.95
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 25,137,090.37 16,834,240.95
股票代码:0805 公司简称:金狮股份
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 7,916,842.08 1,075,274.76
短期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据 1,200,490.00
应收股利
应收利息
应收帐款 101,135,434.55 101,296,280.36
减：坏帐准备 505,677.17 506,481.40
应收帐款净额 100,629,757.38 100,789,798.96
应收补贴款 69,378.08
预付帐款 13,544,368.42 10,852,604.92
其他应收款 47,252,798.40 16,445,148.55
存货 30,640,663.23 31,988,046.01
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 30,640,663.23 31,988,046.01
待摊费用 1,586,101.80 2,107,376.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 400,000.00
流动资产合计 206,570,531.31 169,458,740.15
长期投资：
长期股权投资 10,143,000.00 10,143,000.00
长期债权投资 424,840.00
长期投资合计 10,143,000.00 10,567,840.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10,143,000.00 10,567,840.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
固定资产：
固定资产原价 54,596,682.48 71,420,092.69
减：累计折旧 23,498,336.39 26,715,350.87
固定资产净值 31,098,346.09 44,704,741.82
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 31,098,346.09 44,704,711.82
无形资产及其他资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期资产：
其他长期资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 247,811,877.40 224,731,321.97
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 68,180,000.00 52,030,000.00
应付票据 1,000,000.00
应付帐款 60,212,024.32 68,806,664.87
预收帐款 2,621,001.58 2,039,811.42
代销商品款
应付福利费 141,910.25 4,856.27
应付股利 2,008,500.00 5,441,172.50
应交税金 7,716,019.72 3,353,017.63
其他应付款 12,316,765.71 10,445,405.85
应付工资 1,609,061.43 1,047,842.23
预提费用 3,147,009.16 704,735.10
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 157,952,292.17 144,873,505.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 15,758.55 -217,952.44
其他长期负债
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 15,758.55 -217,952.44
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 157,968,050.72 144,655,553.43
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 57,218,250.00 57,218,250.00
资本公积 340,771.00 340,771.00
盈余公积 7,147,715.31 5,682,506.59
其中：公益金 2,382,571.11 1,894,168.20
未分配利润 25,137,090.37 16,834,240.95
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 89,843,826.68 80,075,768.54
所有者权益合计
负债及股东权益总计 247,811,877.40 224,731,321.97
股票代码:0805 公司简称:金狮股份
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 38,794,760.25
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6,285,740.15
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 45,080,500.40
购买商品、接受劳务支付的现金 45,668,346.64
经营租赁所支付的现金 2,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,895,715.39
支付的增值税款源 4,312,683.08
支付的所得税款 69,378.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6,059.90
支付的其他与经营活动有关的现金 3,104,569.40
现金流出小计 60,058,752.49
经营活动产生的现金流量净额 -14,978,252.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 400,000.00
分得股利或利润所收到的现金 129,730.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,529,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流动净额 7,529,730.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 79,497,754.53
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 79,497,754.53
偿还债务所支付的现金 63,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1,857,665.12
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,207,665.12
筹资活动产生的现金流量净额 14,290,089.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,841,567.32
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,768,058.14
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -804.23
固定资产折旧 3,381,877.93
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -8,766,602.87
固定资产报废损失
财务费用 3,797,296.48
投资损失（减：收益） -750,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,347,382.78
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,446,314.04
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,010,148.42
增值税增加净额（减：减少） 1,973,057.07
其他
经营活动产生的现金净额 -14,978,252.09
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 7,916,842.08
减：货币资金的期初余额 1,075,274.76
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,841,567.32