一、公司简介
1、公司法定中文名称：珠海鑫光集团股份有限公司
公司法定英文名称：ZHUHAI SHINING METALS GROUP INC
（英文缩写：SMG）
2、公司法定代表人：张健
3、公司董事会秘书：陈飞
授权代表：陈锋
联系地址：广东省珠海市吉大海洲路金苑大厦
电 话：（0756）3338333转8962、8967、8043
传 真：（0756）3338123
4、公司注册地址：珠海市吉大海洲路金苑大厦
公司办公地址：珠海市吉大海洲路金苑大厦
邮 政 编 码：519015
公司电子信箱：[email protected]
5、公司年度报告备置地点：本公司计财部和深圳证券交易所
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：有色鑫光
股票代码：0405
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标
单位：元
利润总额 52，292，770.08
净利润 45，456，781.21
主营业务利润 57，563，338.12
其他业务利润 8，958，645.94
投资收益 －10，825，629.33
补贴收入 4，389，462.34
营业外收支净额 － 1，076，143.78
经营活动产生现金流量净额 10，357，616.46
现金及现金等价物净增加额 － 9，802，156.93
2、近三年主要会计数据和财务指标
项目 单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 万元 36，104.05 78，592.56 59，423.19
净利润 万元 4，545.68 6，272.71 6，567.87
总资产 万元 109，922.36 149，477.43 115，999.72
股东权益 万元 72，022.02 69，091.75 51，378.04
每股收益 元 0.1193 0.1646 0.3058
加权平均每股收益 元 0.1193 0.1715 0.3058
每股净资产 元 1.89 1.81 2.39
调整后每股净资产 元 1.79 1.75 2.33
净资产收益率 ％ 6.31 9.08 12.79
加权平均净资产收益率 ％ 6.44 10.41 12.79
注：（1）主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益 ×100％
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
（2）由于本年度股本未发生变化， 用加权平均法计算每股收益及每股净资产
与用摊薄法计算的结果一致。
3、报告期内股东权益变动情况
单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中： 未分配利润 合 计
法定公益金
期初数 38，092.54 18，527.09 5，634.50 1，938.67 6，837.61 69，091.74
本期增加 －－－－ －－－－ 1，363.70 454.57 4，545.68 5,909.38
本期减少 －－－－ 28.55 －－－－ －－－－ 2，950.56 2,979.11
期末数 38，092.54 18，498.54 6，998.21 2，393.24 8，432.72 72,022.02
变动原因 调整1997年送、 提取法定公积
配、转增股本发 金、公益金、
行费支出 任意公积金调
整以前年度数
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
本次变动增减（＋、－）
期初数 配股 送股 公积金 其他（转让） 期末数
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 187，932，747 －148，933，274 38，999，473
其中：
国家拥有股份 63，700，442 －63,700,442 0
境内法人持股 124，232，305 －85,232,832 38,999,473
外资法人持股
2、募集法人股 80，069，031 80，069，031
3、内部职工股股
4、其他法人持股 ＋148，933，274 148，933，274
5、法人股转配 2，495，557 2，495，557
尚未流通股份合计 270，497，335 0 270，497,335
二、已流通股份
1、 境内上市人
民币普通股 110，428，113 110，428,113
其中：高管
人员持股： 213，864 123，389
已流通股份合计 110，428，113 110，428，113
三、股份总数 380，925，448 0 380，925，448
2、股东情况介绍
（1）截止1998年12月31日公司股东总数10132户，其中公司高级管理人员10户。
（2）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 期初持股数（股） 期末持股数（股） 占总股本（％）
1 中国有色金属建设
股份有限公司 0 148，933，274 39.09
2 青海铝厂 14，139，732 16，767，283 4.4
3 珠海经济特区
珠光公司 15，530，763 15，530，763 4.07
4 中国有色金属
进出口广东公司 12，424，610 12，424，610 3.26
5 中国远东国际
贸易公司 11，044，097 11，044，097 2.89
6 山西铝厂 5，313，504 5，313，504 1.39
7 铜陵有色金属公司 4，997，025 4，997，025 1.31
8 兰州连城铝厂 4，935，334 4，935，334 1.29
9 中国有色金属工业
财务公司 3，783，756 3，783，756 0.99
10 珠海人寿保险股份
有限公司 3，561，666 3，561，666 0.94
注：中国有色金属建设股份有限公司、青海铝厂、中国有色金属进出口广东公
司、山西铝厂、铜陵有色金属公司、兰州连城铝厂、中国有色金属财务公司有关联
关系，隶属同一主管部门，即国家有色金属工业局。所持股份无质押、冻结情况。
(3)持股10％以上法人股东情况简介
股东名称：中国有色金属建设股份有限公司
法定代表人：张健
注册资本：2亿2仟4佰万元
经营范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产
劳务人员；承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和
设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区地区的三类商品进出口（以国
家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术
进出口。承担有色工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包等。
（4 ）中国有色金属建设股份有限公司受让原中国有色金属进出口总公司和中
国有色金属工业贸易集团公司持有的“有色鑫光”148，933，274股后， 成为公司
的控股股东，占总股本39 .09％。公司于1998年4月15 日同时分别在《证券时报》
和《中国证券报》上披露相关信息。
（5）现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股（股）
张健 董事长 0
王宝林 副董事长 0
崔贵生 董事、总裁 30845
张清富 董事 0
刘才明 董事 0
王宏 董事 0
谢亚衡 董事 0
陈飞 董事
董事会秘书 0
梁学兵 董事 0
张振生 董事 20563
方国全 董事 0
刘昌桂 监事会召集人 4112
马修成 监事 10281
钱荣华 监事 0
古干权 监事 10281
刘树芬 监事 6169
周德敏 监事 0
许其林 党委书记、
副总裁 2056
李德国 副总裁 14394
李大荣 副总裁 14394
丁太义 总裁助理 10281
李应星 总裁助理 0
四、股东大会简介
1、本年度公司召开年度股东大会一次，临时股东大会三次，主要内容如下。
1）1998年5月17日召开“1997年度股东大会”，会议审议并表决通过了
(1)1997年度董事会工作报告
（2）1997年度监事会工作报告
（3）1997年度财务报告
（4）1997年度利润分配方案
（5）聘请珠海经济特区会计师事务所为公司审计机构
（6）公司章程修改草案
2）1998年4月18日召开临时股东大会，会议选举产生了由张健、王宝林、崔贵
生、张清富、刘才明、王宏、谢亚衡、梁学兵、张振生、方国权、陈飞11位同志组
成的公司第三届董事会。
3）1998年8月3日召开临时股东大会， 会议审议并通过了关于兼并广州珠江冶
炼厂的议案
4）1998年11月11日召开临时股东大会，会议审议并通过了1998 年度增资配股
方案。
2、现任董事、监事情况介绍
姓名 职务 性别 年龄 任期 年报酬(元)
张健 董事长 男 57 三年 无
王宝林 副董事长 男 53 三年 无
张清富 董事 男 48 三年 无
刘才明 董事 男 37 三年 无
崔贵生 董事、总裁 男 53 三年 43，800
王宏 董事 男 40 三年 无
谢亚衡 董事 男 41 三年 无
陈飞 董事、 男 39 三年 40，000
董事会秘书
梁学兵 董事 男 41 三年 无
张振生 董事 男 60 三年 无
方国全 董事 男 56 三年 无
刘昌桂 监事会召集人 男 36 三年 无
马修成 监事 男 51 三年 40，000
钱荣华 监事 男 55 三年 无
古干权 监事 男 45 三年 无
刘树芬 监事 男 69 三年 无
周德敏 监事 男 53 三年 无
五、董事会报告
1、董事会工作报告
1）报告期内董事会会议的重要决议内容
（1）1998年2月17日召开第二届三次董事会，会议审议并通过了关于董事会换
届和于4月18日召开临时股东大会选举第三届董事会的议案。
（2）1998年2月23日－24日召开第二届四次董事会，审议并通过了11997 年度
总经理工作报告；21997年度财务报告；31997年度利润分配方案；4 聘请审计机构
的议案；5公司章程修改议案；6定于1998年5月17日召开1997年度股东大会。
（3）1998年4月18日召开三届一次董事会，会议选举产生：董事长张健、副董
事长王宝林、董事会秘书陈飞。
（4）1998年6月17－18日召开三届二次董事会，审议并通关于兼并广州珠江冶
炼厂的议案。
（5）1998年8月10日召开董事会，审议并通过了本年度中期报告。
（6）1998年10月8日召开三届三次董事会，审议并通过了1998年度配股方案，
并决定于11月11日召开临时股东大会审议该事项。
（7）1998年12月7日召开三届四次董事会，审议并通过了关于铜川鑫光铝业有
限公司增资及股权比例调整的议案。
2）三届一次董事会聘任陈飞同志为董事会秘书。
3）会计师事务所出具的是无保留意见审计报告。
4）公司未向社会披露利润预测数据。
2、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
一九九八年度本公司实现净利润45，456，781.21元。分别提取10 ％的法定盈
余公积金、法定公益金和任意盈余公积4，545，678.12元，共计提取13，637，034.
36元，加上上年未分配利润52，507，474.74元，实际可供股东分配的利润84，327，
221.59元。
为加强调整公司产业结构，缓解公司资金压力，一九九八年度不进行分配，利
润转入下一年度。
3、报告期内没有利润分配、资本公积金转增及配股事项。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议的重要决议内容
1）1998年2月23－24日，监事会召开会议，审议并通过了监事会1997年年度工
作报告，审查并通过了1997年度1总经理工作报告；2财务工作报告；3 利润分配方
案；5聘请审计机构；6公司章程修改方案。
2）1998年6月17日，监事会召开会议，审查并通过了关于兼并广州珠江冶炼厂
的议案。
3）1998年10月7日，监事会召开会议，审查并通过了1998年度增资配股方案。
4）1998年12月6日，监事会召开会议，审查并通过了铜川鑫光铝业有限公司增
资及股权比例调整的议案。
2、会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、 准确地
反应了公司财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况介绍
1）公司主要业务情况
本公司以有色金属产品的生产及其进出口贸易为主营业务。一九九八年，公司
经受了十分严峻的考验。面对亚洲金融危机，国家采取了人民币不贬值和适度从紧
的货币政策，对公司的进出口贸易特别是出口业务产生了较为严重的影响；工业生
产由于原材料及电价上涨而产品跌价问题更加突出，使生产经营也出现了较大的滑
坡。面对困难，公司没有退却，在股东大会和董事会的领导下，公司全体员工振奋
精神，开拓进取，克服重重困难，相对地取得了较好成绩。
1998年公司完成主营业务收入36，104人民币万元，进出口贸易总额完成20 ，
608人民币万元。
2）公司财务状况及经营情况
项 目 98年度 97年度 增减数（＋、－） 增减幅度
总资产（万元） 109，922.36 149，477.43 －39，555.07 －26 ％
长期负债（万元） 5，681.20 26，242.58 －20，561.38 －78 ％
股东权益（万元） 72，022.02 69，091.75 ＋ 2，930.27 ＋4 ％
主营业务利润（万元） 5，756.33 10，000.23 －4，243.90 －42 ％
净利润（万元） 4，545.68 6，261.83 －1，716.15 －27 ％
注：1、总资产：合并会计报表范围变化所致；
2、长期负债：合并会计报表范围变化所致；
3、股东权益：本年度经营业绩所致；
4、主营业务利润：合并会计报表范围变化所致及铜川鑫光铝业有限公司亏
损所致；
5、净利润：铜川鑫光铝业有限公司亏损以及本部主营业务减少，有色产品
销售价格明显降低所致。
3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
亚洲金融危机对公司进出口贸易产生的严重影响和电解铝生产的原材料、电价
持续上涨而产品跌价是公司经营中遇到的主要问题和困难。这些困难是属于经营环
境的外部问题，是不可抗力的消极因素，尽管如此，公司还是采取了积极措施，把
损失控制在了最低限度。
（1）积极调整经营策略，开发非洲和欧美市场，优化产品和市场组合， 回避
了经营风险，使进出口贸易相对地提高了经济效益。
（2）积极调整产业结构。在铜川鑫光铝业公司增资的时候， 经董事会研究决
定，主动放弃按51％比例投资的权利，增资方案实施后，公司持股的比例降至 27
.45 ％,从而减少了公司分摊铜川鑫光铝业有限公司的亏损额,相对地提高了经济效
益;以“接收资产、承担负债、安排人员”方式兼并广州珠江冶炼厂， 享受国家关
于企业兼并的免息优惠政策，计3323 万元， 为实施发展稀有稀土产业战略迈出实
质性的一步。
2、公司投资情况
1）铜川鑫光铝业有限公司增资扩股，股权发生变化， 公司持股比例由原来的
51％下降至27.45％，不再是其控股股东。会计财务报告发生相应变化。
2）1997年公司以铜川鑫光铝业有限公司自备电厂项目配股募集资金11，517万
元，1997年实际使用7700万元，其余3817万元暂时作为公司流动资金，随工程进展
逐步投入。
3）上年度预期自备电厂一期工程5万千瓦机组在1998年底发电，因项目总体安
排等原因未实现目标。
3、1997年，公司提出将发展另一主业稀土稀有产品的生产经营。 本年度公司
加大了产业结构的调整，适当加强稀土产业而适当缓解铝业的投资。
4、加快发展稀土稀有产业是公司今后一个时期的重点计划之一。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项
2、本年度，公司以“接收资产、承担负债， 安排人员”的方式兼并广州珠江
冶炼厂。“承担负债、安排人员”工作已完成，并落实国家免息停息政策（已免息
3323万元；5663万元贷款本金以按计划归还为条件，实行停息政策），对公司利润
产生积极影响。目前正在办理有关“接受资产”的具体手续。
3、重大关联交易事项
报告期公司无重大关联交易事项，一般关联交易情况详见会计报表附注内容。
4、报告期公司没有逾期未收回的委托存款及委托贷款。
5、报告期公司无重大合同。
6、报告期公司没有更改名称和股票简称情况。
7、计算机2000年问题
现阶段，公司计算机系统的应用尚局限于文字处理、信息管理等工作，且基本
上是单机运行，因此，计算机2000年问题对公司产生的不良影响将局限很小的范围
内。目前，公司防止计算机2000年问题的工作已基本准备就绪。
九、财务报告
（一）审计报告
公司本年度会计报表经珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司（原珠海经
济特区会计师事务所）注册会计师刘家营、张艳出具了无保留意见的嘉信达X0019
[1999]SA139号审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
珠海鑫光集团股份有限公司
合并会计报表附注
（除另加注明外，均以人民币元为单位）
一、公司简介
(1) 一九九二年四月十八日，本公司经珠海市经济体制改革委员会(1992)44号
文批准，组建设立为股份有限公司。
一九九四年八月二十日和三十日，分别经珠海市经济体制改革委员会(1994)44
号文和广东省经济体制改革委员会(1994)107号文批准， 本公司吸收合并中国有色
金属工业珠海供销公司资产净值入股。
一九九六年五月二十一日，经中国证券监督委员会证监发审字(1996)59号文批
准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,370万股，每股发行价3.6元。 连
同原公司内部职工股3,000万股，共计可流通普通股(A股)5,370万股。
一九九六年六月十四日，根据深圳证券交易所深证发(1996)155号上市通知书，
本公司可流通普通股(A股)5,370万股已于一九九六年六月二十日在深圳证券交易所
挂牌交易。
公司于一九九七年四月二十一日召开股东大会，审议通过本公司一九九六年度
分红方案，并经广东省证监会粤证监函[1997]077号文批准， 本公司于一九九七年
五月五日发布分红送股公告，按分红前总股本214,719,873股，每10股送红股2股，
共送红股42,943,974股，分红后总股本为257,663,847股。
一九九七年八月二十九日，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997] 62 号
文批准，本公司向全体股东配售64,415,960股普通股，公司股东实际认购配股为20,
196,078股。
公司于一九九七年九月二十日召开临时股东大会，会议通过了以资本公积金转
增股本议案，并于一九九七年十月二十九日向公司全体股东转增股本103,065, 523
股，转增股本后公司累计股本总数为380,925,448股。
(2)公司于一九九七年十二月十日，在国家工商行政管理局重新注册登记， 注
册号为：19037896－X；公司注册资金为38,093万元人民币； 经营范围主要有：有
色金属、黑色金属、非金属矿产品、机械设备、仪器仪表、工农具、化工类的出口
和原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口(具体商品按经贸部
[95]外经贸政审函字第1579号文经营)；有色金属的生产；销售金属材料(不含金、
银)、矿产品、化工原料、橡胶制品、电子产品及通信器材、普通机械、建筑材料、
矿山工程车辆、五金、交电、粮油及制品、汽车配件；技术咨询服务。
经中国有色金属工业总公司批准，公司于一九九八年一月一日兼并广州珠江冶
炼厂，兼并后本公司主营业务突出为稀土金属及其化合物、打火石及稀土应用产品
的制造。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历制，以公历每年一月一日起至十二月三十一日作为一个会计年度。
3、记帐本位币及外币业务核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，年度内发生的外币经济业务，按月初中国人民
银行公布的市场汇率的中间价折合为本位币记帐。期末对货币性项目中的外币余额
按照结算日中国人民银行公布的市场汇率中间价进行调整，差额记入当年损益。
4、记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。
5、合并会计报表的编制方法及范围
(1) 本公司合并会计报表的编制方法是根据《合并会计报表暂行规定》在抵销
规定项目后编制。
(2)合并会计报表编制范围：
企业名称 注册地址 主营业务 公司所持股权比例 经济性质 法定代表人
鑫光集团广州珠江冶炼厂 广东省广州市 稀土产品的制造 100％ 其他经济 王继明
广州珠江光电新材料有限公司 广东省广州市 荧光粉生产 50％ 合资企业 许其林
其中广州珠江光电新材料有限公司采用比例合并方式。
(3)本年度合并会计报表合并范围发生变化：
A.公司原控股子公司铜川鑫光铝业有限公司由于本年度增资扩股，股权发生变
动。本公司所持股份由原来的51％降为27.45％， 铜川鑫光铝业有限公司的控股股
东现为铜川市人民政府。
B.鑫光集团广州珠江冶炼厂因兼并成为本公司的全资子公司。
6、现金等价物的确定标准
本公司所编现金流量表中，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强，易
于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
本公司的坏帐损失采用备抵法核算，坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
坏帐确认的标准：
(1)因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后， 仍然无法收
回的应收帐款。
(2)因债务人逾期三年未能履行偿还义务，确实不能收回款项， 报董事会批准
后可以列作坏帐。
8、存货核算方法
存货包括原材料、委托加工材料、半成品、产成品、库存商品、在建开发产品
(房地产)及低值易耗品等；
存货以实际成本计价，存货日常核算若以计划成本计价，计价成本与实际成本
之间的差异，按各类存货的存销比例分摊计入存货成本与销货成本， 从而将存货
的计划成本调整为实际成本；
存货发出时采用加权平均法计价；
低值易耗品按一次摊销法摊销；
本公司不提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
本公司长期股权投资中投资额占被投资企业股权比例20％以下的采用成本法核
算；投资比例20％－50％的采用权益法核算；投资比例50％以上的采用权益法核算，
并合并会计报表。
本公司不提取长期投资减值准备。
10、固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子
及其他设备等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使
用期限超过2年的，也作为固定资产。
固定资产以实际成本计价，折旧采用平均年限法计算，并根据固定资产类别的
原值，估计经济使用年限和估计残值(原价的5％)，确定其折旧率如下：
类别 年折旧率
房屋及建筑物 4.75％
机器设备 9.50％
运输工具 19.00％
电子及其他设备 19.00％
11、在建工程核算方法
在建工程是指为购建固定资产或者对固定资产进行技术改造在固定资产交付使
用以前而发生的支出，包括工程用设备、工程耗用材料及专用物资以及未完工程支
出等。
本公司在建工程以实际成本核算。公司用于购建固定资产的借款利息支出在工
程交付使用前，计入在建工程；在工程交付使用后的利息支出，列入当期损益。
当在建工程交付使用时，转入固定资产核算。
12、无形资产计价和摊销方法
土地使用权是指依法有偿取得有效使用土地的权力，有偿取得的土地使用权按
规定的使用年限(五十年)摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司开办费、长期待摊费用均按五年平均摊销。
14、营业收入的确认原则
(1) 销售商品或产品，公司已将商品或产品所有权上的重要风险和报酬转移给
买方，公司不再对该商品或产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到
或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业
收入的实现。
(2) 提供劳务，以劳务已经提供并收款或取得收款凭据时作为收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司的所得税会计处理方法采用应付税款法。
16、利润分配
公司章程规定的税后利润分配顺序：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)按税后利润的10％提取法定盈余公积金；
(3)按税后利润的10％提取法定公益金；
(4)根据董事会的决议提取任意盈余公积金；
(5)分配普通股股利。
三、税项
1、增值税：适用17％的增值税率；
2、营业税：按营业收入的5％计征；
3、城建税、教育费附加：分别按营业税额和增值税额的7％和3％计征缴纳；
4、所得税：公司本部按珠海经济特区有关规定，所得税率为15％， 外地公司
按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行；
5、房产税：以房产原值的70％计缴,税率为1.2％；或以租金收入计缴,税率为
12‰；
6、其他各税：按照国家税法的有关规定照章缴纳。
四、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 108,235.57 135,301.59
银行存款 41,997,431.63 32,168,208.68
合 计 42,105,667.20 32,303,510.27
2、应收帐款
本公司应收帐款之帐龄分析列示如下：
期初数 期末数
帐龄 金 额 占该帐项金额百分比 金 额 占该帐项金额百分比
一年以内 150,319,379.52 55.88％ 96,657,283.00 51.26％
一年至二年 67,877,823.62 25.23％ 51,949,046.95 27.55％
二年至三年 36,766,762.74 13.67％ 29,717,494.73 15.76％
三年以上 14,032,674.53 5.22％ 10,238,959.16 5.43％
268,996,640.41 100％ 188,562,783.84 100％
3、其他应收款
本公司其他应收款之帐龄分析列示如下：
期初数 期末数
帐龄 金 额 占该帐项金额百分比 金 额 占该帐项金额百分比
一年以内 221,279,020.43 62.28％ 166,281,267.91 48.59％
一年至二年 97,193,318.47 27.36％ 126,208,132.55 36.88％
二年至三年 24,968,215.06 7.03％ 34,289,736.66 10.02％
三年以上 11,829,358.05 3.33％ 15,433,803.63 4.51％
355,269,912.01 100％ 342,212,940.75 100％
其中主要非关联往来款项列示如下：
欠 款 单 位 欠款金额 欠款性质和内容
中国有色进出口内蒙公司 20,792,580.01 稀土项目合作预付款
孟州电力股份有限公司 10,000,000.00 项目合作预付款
新郑市电厂 12,000,000.00 项目合作预付款
珠海经济特区珠光公司 20,499,204.85 购房款及改组上市时资产 剥离形成的债权
中国有色进出口广东公司 8,499,204.85 改租上市时资产剥离形成 的债权
远东国际贸易公司 7,563,280.51 改租上市时资产剥离形成 的债权
中国有色金属工业珠海供销公司 10,000,000.00 改租上市时资产剥离形成 的债权
4、预付货款
本公司预付货款之帐龄分析列示如下：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 占该帐项金额百分比 金 额 占该帐项金额百分比
一年以内 5,860,580.56 100％ 1,494,423.85 100％
5、存货
存货明细列示如下：
期初数 期末数
原材料 40,354,720.02 33,764,418.06
委托加工材料 996,815.14 ——
产成品 77,587,031.77 11,932,993.56
半成品 34,169,197.31 11,554,794.55
库存商品 47,637,789.04 47,267,394.47
在建开发产品 —— 58,763,937.65
合 计 200,745,553.28 163,283,538.29
存货变动的主要原因是：
(1)合并报表的合并范围发生变化；
(2) 经珠海市人民政府批准本公司取得“珠海鑫光海天花园”项目的房地产单
项经营开发权，已投入资金58,763,937.65元，其中利息资本化金额4,327,660. 60
元。
6、待摊费用
类 别 原始金额 期初数 期末增加 本期摊销 期末数
期初进项税额 4,087,828.11 4,087,828.11 —— 61,425.77 4,026,402.34
修理费及其他 100,000.00 —— 100,000.00 —— 100,000.00
合 计 4,087,828.11 100,000.00 61,425.77 4,126,402.34
7、长期投资
(1) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 42,858,847.74 105,337,063.66 42,858,847.74 105,337,063.66
长期债权投资 844,461.91 —— 830,105.91 14,356.00
合 计 43,703,309.65 105,337,063.66 43,688,953.65 105,351,419.66
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备注
铜川鑫光铝业有限公司 长期 105,337,063.66 27.45％
(3)长期债权投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息 备注
国库券 14,000.00 14％ 14,000.00 1997年 —— 356 ——
(4)长期投资的变动原因是合并会计报表范围变化所致。
8、固定资产
固定资产原价及其累计折旧明细项目列示如下：
期初数 本年增加 本年减少 期末数
固定资产原价：
房屋建筑物 355,133,218.74 79,370,177.73 272,956,987.72 161,546,408.75
机器设备 340,576,233.38 77,537,411.56 312,781,894.00 105,331,750.94
运输设备 13,184,907.11 1,192,477.81 10,070,647.96 4,306,736.96
电子及其他设备 4,249,672.42 4,447,296.55 2,787,809.24 5,909,159.73
合 计 713,144,031.65 162,547,363.65 598,597,338.92 277,094,056.38
累计折旧：
房屋建筑物 168,195,613.40 11,818,146.32 148,874,467.49 31,139,292.23
机器设备 129,037,843.35 26,192,019.95 128,870,566.63 26,359,296.67
运输工具 9,705,481.88 560,734.42 7,689,647.72 2,576,568.58
电子及其他设备 1,992,123.09 1,668,180.33 816,149.79 2,844,153.63
合 计 308,931,061.72 40,239,081.02 286,250,831.63 62,919,311.11
净 值： 404,212,969.93 122,308,282.63 312,346,507.29 214,174,745.27
本年固定资产的变动主要是合并报表的范围变化所致。
固定资产中原值约11,000万元的房屋建筑物已被作为短期银行借款的抵押物。
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
铜川鑫光铝业各项工程 65,612,295.69 —— —— 65,612,295.69 —— 募股资金及金融机构贷款 ——
珠江冶炼厂房屋工程 —— 731,525.09 —— —— 731,525.09 其他 50％
珠江光电荧光粉项目 —— 1,792,380.11 —— —— 1,792,380.11 其他 50％
在建工程的增减变化是合并报表范围的变化所致。
10、无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
—铜川土地使用权 68.403.601.94 67,389,470.56 —— 67,389,470.56 —— ——
—珠海土地使用权 34,773,244.80 30,751,962.82 —— —— 709,639.66 30,042,323.16
—广州土地使用权 3,219,187.86 —— 3,219,187.86 —— 56,200.50 3,162,987.36
合 计 106,396,034.60 98,141,433.38 3,219,187.86 67,389,470.56 765,840.16 33,205,310.52
无形资产的增减变化主要是合并报表范围发生变化所致。
11、开办费
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
珠江光电新材料有限公司
筹建及试运转支出 —— 6,920,619.89 —— —— 6,920,619.89
12、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
用水、用电权费 —— 953,678.20 —— —— 953,678.20
13、其他长期资产
种 类 期初数 期末数
珠江冶炼厂特种储备物资 979,482.40 979,482.40
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 214,500,000.00 126,261,895.68
担保借款 28,000,000.00 6,800,000.00
信用借款 20,753,296.88 36,239,822.39
合 计 263,253,296.88 169,301,718.07
短期借款本年变动的主要原因是合并会计报表范围变化所致。
15、应付款项，包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款等，均无欠
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16、应付股利
主要投资者 欠付金额 欠付原因
青海铝厂 1,359,150.00 尚有业务往来,货款未结清
山西铝厂 549,078.75 尚有业务往来,货款未结清
铜陵有色金属公司 451,208.33 尚有业务往来,货款未结清
珠海人寿保险股份有限公司 368,050.00 尚有业务往来,货款未结清
中国有色金属工业财务公司 391,000.00 尚有业务往来,货款未结清
其他法人股股东(30户) 2,621,377.50 尚有业务往来,货款未结清
合 计 5,739,864.14
17、应交税金
期初数 期末数
增值税 (48,842,908.84) 14,867,416.63
营业税 599,982.94 600,217.62
城市维护建设税 (2,260,537.71) 719,300.48
企业所得税 17,884,627.70 19,283,978.98
房产税 (200,000.00) ——
土地使用费 (615,126.72) ——
印花税及其他 48,279.61 ——
合 计 (33,385,683.02) 35,470,913.71
应交税金本年变动异常的原因是合并报表范围发生变化所致。
18、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行广州市第一支行 48,950,000.00 6年 免息 兼并广州珠江冶炼厂
长期借款本年变动的主要原因是合并会计报表范围发生变化所致。
19、应付债券
债券名称 面 值 发行日期 发行金额 债券期限 本期已付或已付利息 累计应付或已付利息
珠江冶炼厂厂内债券 2,016,000.00 1989.3.10 4,000,000.00 5年 221,760.00 ——
20、股本
本年度公司股份变动情况
项 目 期初数 送 股 配 股 公积金转增 其他(转让) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 187,932,747 －148,933,274 38,999,473
其中：
国家拥有股份 63,700,442 －63,700,442 0
境内法人持有股份 124,232,305 －85,232,832 38,999,473
外资法人持有股份
2.募集法人股 80,069,031 80,069,031
3.内部职工持股
4.其他法人持股 148,933,274 148,933,274
5.法人股转配股 2,495,557 2,495,557
尚未流通股份合计 270,497,335 270,497,335
二、已流通股份
1.普通股 110,428,113 110,428,113
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 110,428,113 110,428,113
三、股份总数 380,925,448 380,925,448
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 74,837,600.25 —— 285,465.66 74,552,134.59
资产评估增值 110,433,314.64 —— —— 110,433,314.64
合 计 185,270,914.89 —— 285,465.66 184,985,449.23
本年减少数285,465.66元是调整1997年送、配、转增股本之发行费支出。
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 19,386,696.19 4,545,678.12 —— 23,932,374.31
公益金 19,386,696.19 4,545,678.12 —— 23,932,374.31
任意盈余公积 17,571,650.06 4,545,678.12 —— 22,117,328.18
合 计 56,345,042.44 13,637,034.36 —— 69,982,076.80
23、未分配利润
年初数 68,376,081.43
加：本年转入数 45,456,781.21
减：本年减少数 29,505,641.05
其中：(1)分配股利 ——
(2)提取法定公积金 4,545,678.12
(3)提取公益金 4,545,678.12
(4)提取任意公积金 4,545,678.12
(5)调整以前年度数＊ 15,868,606.69
年末数 84,327,221.59
＊调整以前年度数主要是上年合并价差15,059,702.19元， 该合并价差系本公
司于一九九五年收购原铜川市铝厂及其附属公司—铜川铝厂电器公司51％股权时，
该公司的评估基准日(1994年12月31日)与会计上的产权转让生效日(1995年9月30日)
资产净值之间的变动差异。
24、主营业务分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
铝产品销售 513,566,017.00 —— 480,063,367.52 —— 33,502,649.48 ——
稀土产品销售 —— 159,199,834.92 —— 125,384,462.91 —— 33,815,372.01
进出口贸易 272,359,604.07 206,079,714.29 205,307,768.11 177,052,658.32 67,051,835.96 29,027,055.97
公司内行业间
相互抵减 —— 4,239,040.47 —— —— —— 4,239,040.47
合 计 785,925,621.07 361,040,508.74 685,371,135.63 302,437,121.23 100,554,485.44 58.603.387.51
25、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 11,703,384.06 19,115,857.12
减：利息收入＊ 36,588,686.10 3,708,398.45
汇兑损失 68,204.20 37,604.69
其 他 43,962.61 105,326.41
合 计 －24,773,135.23 15,550,389.77
＊根据中国工商银行广州市第一支行1998年1月6日通知，核销原珠江冶炼厂应
付未付的利息33,237,705.00元，按财会字(1995)19号文规定， 全部冲减本会计期
间的财务费用。
26、其他业务利润
业务种类 本 年 上 年
收入数 成本数 利润数 收入数 成本数 利润数
房屋租赁 9,000,000.00 —— 9,000,000.00 9,000,000.00 —— 9,000,000.00
废料销售 927,938.05 969,292.11 －41,354.06 6,723,863.04 5,567,968.04 1,155,895.00
合作开发房地产 —— —— —— 5,900,000.00 —— 5,900,000.00
合作开发稀土 —— —— —— 5,418,386.09 —— 5,418,386.09
合 计 9,927,938.05 969,292.11 8,958,645.94 27,042,249.13 5,567,968.04 21,474,281.09
27、投资收益
年末调整的被投资公司所有者权益净减少的金额10,825,629.33元， 主要是铜
川鑫光铝业有限公司本年亏损所致。
28、补贴收入
本年数 上年数
稀土产品出口退税 4,389,462.34 ——
29、关联方关系及关联交易
(1)本公司的关联公司名称及关系列示如下：
关联公司名称 与本公司的关系
中国有色金属建设股份有限公司 本公司第一大股东
中国有色金属进出口珠海公司 与本公司同一总经理
金怡酒店 本公司发起人股东的子公司
珠海市金苑置业公司 本公司发起人股东的子公司
珠海鑫光房地产总公司 本公司股东的子公司
(2)关联方交易
A.1998年本公司收取珠海市金苑置业公司管理费用1,000,000.00元。
B.1998年本公司收取金怡酒店租金9,000,000.00元。
C.1998年本公司从中国有色金属进出口珠海公司分得联营出口的份额如下：
收入 成本 经营费用 利润
48,430,054.66 39,563,975.89 4,995,508.77 3,843,570.00
(3)关联方应收应付款项余额
企业名称 年初数 年末数
应收帐款：
中国有色金属进出口珠海公司 57,936,300.25 51,078,923.14
其他应收款：
金怡酒店 22,620,008.50 30,924,020.03
珠海市金苑置业公司 9,467,655.54 10,442,030.54
中国有色金属建设股份有限公司 56,891,289.16 56,891,289.16
珠海鑫光房地产总公司 50,770,862.19 50,770,862.19
(4)1998年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式
的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币196,248.00元， 1997
年度为人民币185,136.00元。
30、或有事项
本报告期无需要说明的或有事项。
31、承诺事项
本报告期无需要说明的承诺事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1987年4月17日
公司首次注册登记地点：珠海市拱北发展大厦12楼
2、1996年变更注册日期：1996年6月28日
1996年变更注册地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦
3、1997年变更注册日期：1997年12月10日
1997年变更注册地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦
4、工商登记号码：19037896－X
5、税务登记号码：44040119252393X
6、公司未流通股票（法人股）的托管机构：深圳证券交易所
7、股票上市交易场所：深圳证券交易所
8、公司聘请的审计机构：珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司
地址：珠海市香洲胡湾路252号
十一、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本
2、载有法定代表人、总经理、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
4、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告的原稿
5、公司章程
珠海鑫光集团股份有限公司
1999年4月10日
股票代码:0405 公司简称:有色鑫光
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 361,040,508.74 785,925,621.07 206,079,714.29 272,359,604.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额 361,040,508.74 785,925,621.07 206,079,714.29 272,359,604.07
减：主营业务成本 302,437,121.23 685,371,135.63 177,052,658.32 205,307,768.11
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,040,049.39 552,136.16 2,632.53 3,318.16
二、主营业务利润 57,563,338.12 100,002,349.28 29,024,423.44 67,048,517.80
加：其他业务利润 8,958,645.94 21,474,281.09 9,000,000.00 20,318,386.09
减：存货跌价损失
营业费用 10,107,135.06 12,745,295.50 6,886,933.46 4,230,882.50
销售费用
管理费用 21,382,903.38 19,069,571.79 8,276,895.53 6,832,475.84
财务费用 -24,773,135.23 15,550,389.77 4,263,322.49 5,366,042.77
三、营业利润 59,805,080.85 74,111,373.31 18,597,271.96 70,937,502.78
加：投资收益 -10,825,629.33 251,980.00 30,537,225.82 1,423,189.81
补贴收入 4,389,462.34
营业外收入 102,488.60 1,152,233.75 23,888.60 1,077,949.75
减：营业外支出 1,178,632.38 332,237.00 686,308.65 2,000.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 52,292,770.08 75,183,350.06 48,472,077.73 73,436,642.34
减：所得税 6,835,988.87 11,197,670.69 2,690,227.79 10,818,341.41
减：少数股东权益 1,367,378.44
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 45,456,781.21 62,618,300.93 45,781,849.94 62,618,300.93
加：年初未分配利润 52,507,474.74 51,651,286.13 52,507,474.74 51,651,286.13
盈余公积转入数
六、可分配利润 97,964,255.95 114,269,587.06 98,289,324.68 114,269,587.06
减：提取法定公积金 4,545,678.12 6,272,712.44 4,545,678.12 6,272,712.44
提取法定公益金 4,545,678.12 6,272,712.44 4,545,678.12 6,272,712.44
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 88,872,899.71 101,724,162.18 89,197,968.44 101,724,162.18
减：已分配优股股利
提取任意公积金 4,545,678.12 6,272,712.44 4,545,678.12 6,272,712.44
已分配普通股股利 42,943,975.00 42,943,975.00
转作股本的普通股利
八、未分配利润 84,327,221.59 52,507,474.74 84,652,290.32 52,507,474.74
股票代码:0405 公司简称:有色鑫光
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 32,303,510.27 42,105,667.20 20,656,424.92 6,389,338.73
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2,600,000.00
应收帐款 188,562,783.84 268,996,640.41 225,126,066.63 192,637,297.75
减：坏帐准备 942,813.92 1,344,983.20 1,125,630.33 963,186.49
应收股利
应收帐款净额 187,619,969.92 267,651,657.21 224,000,436.30 191,674,111.26
应收利息
预付货款 1,494,423.85 5,860,580.56 92,866.31 40,263,182.03
应收补贴款
其他应收款 342,212,940.75 355,269,912.01 350,114,901.60 293,219,641.92
待摊费用 4,126,402.34 7,027,671.55 4,126,402.34 4,087,828.11
存货 163,283,538.29 200,745,553.28 106,031,332.12 47,637,789.04
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 163,283,538.29 200,745,553.28 106,031,332.12 47,637,789.04
待处理流动资产净损失 1,473,682.89
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 735,114,468.31 878,661,041.81 705,022,363.59 583,271,891.09
长期投资：
长期股权投资 105,337,063.66 42,858,847.74 177,012,068.20 147,895,342.22
长期债权投资 14,356.00 844,461.91 14,356.00 14,356.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 105,351,419.66 43,703,309.65 177,026,424.20 147,909,698.22
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 105,351,419.66 43,703,309.65 177,026,424.20 147,909,698.22
固定资产：
固定资产原价 277,094,056.38 713,144,031.65 115,311,642.13 114,878,700.01
减：累计折旧 62,919,311.11 308,931,061.72 29,904,293.57 22,680,230.08
固定资产净值 214,174,745.27 404,212,969.93 85,407,348.56 92,198,469.93
工程物资
在建工程 2,523,905.20 65,612,295.69
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 216,698,650.47 469,825,265.62 85,407,348.56 92,198,469.93
无形资产及递延资产合计：
无形资产 33,205,310.52 98,141,433.38 30,042,323.16 30,751,962.82
开办费 6,920,619.89
长期待摊费用 953,678.20 4,443,210.94
递延资产
其他长期投资 979,482.40
无形资产及其他资产合计 42,059,091.01 102,584,644.32 30,042,323.16 30,751,962.82
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,099,223,629.45 1,494,774,261.40 997,498,459.51 854,132,022.06
流动负债：
短期借款 169,301,718.07 263,253,296.88 146,155,192.56 69,253,296.88
应付票据 13,485,766.83 13,485,766.83
应付帐款 60,327,312.91 82,416,984.48 29,438,806.95 28,120,977.27
预收货款 2,849,464.29 20,744,436.87 8,956,041.77
代销商品款
应付福利费 1,882,761.86 5,519,408.20 548,385.48 861,432.85
未付股利 5,739,864.16 11,447,721.78 5,739,864.16 11,447,721.78
未交税金 35,470,913.71 -33,385,683.02 21,674,123.78 16,553,558.85
其他未交款 691,629.51 1,634,919.00
其他应付款 45,581,248.21 56,044,017.30 24,446,822.23 14,535,739.07
应付工资 346,500.48 7,614,283.00
预提费用 1,843,188.00
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 322,191,413.20 430,618,339.32 228,003,195.16 163,214,535.30
长期负债：
长期借款 48,950,000.00 145,421,931.00 48,950,000.00
应付债券 2,016,000.00
长期应付款 113,511,019.00
其中：住房周转金
其他长期负债 5,846,020.63 3,492,812.00
递延投资损益
长期负债合计 56,812,020.63 262,425,762.00 48,950,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 379,003,433.83 693,044,101.32 276,953,195.16 163,214,535.30
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 380,925,448.00 380,925,448.00 380,925,448.00 380,925,448.00
资本公积 184,985,449.23 185,270,914.89 184,985,449.23 185,270,914.89
盈余公积 69,982,076.80 56,345,042.44 69,982,076.80 56,345,042.44
其中：公益金 20,295,063.26 19,386,696.19 20,295,063.26 19,386,696.19
未分配利润 84,327,221.59 68,376,081.43 84,652,290.32 68,376,081.43
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 720,220,195.62 690,917,486.76 720,545,264.35 690,917,486.76
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,099,223,629.45 1,494,774,261.40 997,498,459.51 854,132,022.06
股票代码:0405 公司简称:有色鑫光
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度 1998年度
合 并 母公司
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 355,216,521.90 227,529,713.97
收取的租金 51,045.00 51,045.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 39,982,483.88 14,178,252.50
收到的除增值税以外的其他税费返还 29,164.75 64.75
收到的其他与经营活动有关的现金 647,064.68 647,064.68
现金流入合计 395,926,280.21 242,406,140.90
购买商品、接受劳务支付的现金 319,565,705.36 216,357,622.35
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,995,436.85 4,075,166.65
支付的增值税款源 40,820,318.86 12,023,819.02
支付的所得税款 2,141,258.26 2,141,258.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,045,944.42 809,437.34
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 385,568,663.75 235,407,303.62
经营活动产生的现金流量净额 10,357,616.46 6,998,837.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,600.00 85,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 171,600.00 85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,684,717.52 973,767.82
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36,003,155.17 973,767.82
投资活动产生的现金流动净额 -35,831,555.17 -888,767.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 554,520.00 554,520.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 54,968,918.95 36,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 55,523,438.95 36,694,520.00
偿还债务所支付的现金 32,596,823.31 22,565,423.31
发生筹资费用所支付的现金 17,232.50 17,232.50
分配股利或利润所支付的现金 10,000.00 10,000.00
偿付利息所支付的现金 7,070,786.58 5,864,847.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 80,000.00
现金流出小计 39,774,842.39 28,537,503.27
筹资活动产生的现金流量净额 15,748,596.56 8,157,016.73
四、汇率变动对现金的影响 -76,814.78
五、现金及现金等价物净增加额 -9,802,156.93 14,267,086.19
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 45,456,781.21 45,781,849.94
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -402,169.28 215,652.12
固定资产折旧 14,083,581.44 7,224,063.49
无形资产摊销 765,840.16 709,639.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -24,773,135.23 4,263,322.49
投资损失（减：收益） 10,825,629.33 30,537,225.82
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 37,462,014.99 -58,393,543.08
经营性应收项目的减少（减：增加） -48,456,674.14 -25,771,093.12
经营性应付项目的增加（减：减少） -82,378,654.55 -3,424,986.55
增值税增加净额（减：减少） 57,774,402.53 5,856,706.51
其他
经营活动产生的现金净额 10,357,616.46 6,998,837.28
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 32,303,510.27 20,656,424.92
减：货币资金的期初余额 42,105,667.20 6,389,338.73
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,802,156.93 14,267,086.19