一、公司简介
1、 公司法定中文名称：深圳大通实业股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.LTD.
公司英文名称缩写：CAPSTONE
2、 公司法定代表人：梁小谦
3、 公司股证代表：陈晓明
联系地址：深圳华侨城东部工业区深圳大通实业股份有限公司
联系电话：0755－6607966
传真：0755－6600398
4、 公司注册地址：深圳华侨城东部工业区
公司办公地址：深圳华侨城东部工业区
邮政编码：518053
公司电子信箱：[email protected]
5、 公司年度报告备置地点：公司本部四楼
6、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深大通A
股票代码：0038
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度利润总额及其构成 （金额单位：人民币元）
利润总额： －18,409,150.52
净利润： －20,690,978.35
主营业务利润： 17,156,799.63
其他业务利润： 1,003,746.37
投资收益： －623,842.39
补贴收入： 无
营业外收支净额： －2,648,740.96
经营活动产生的现金流量净额： 7,107,457.09
现金及现金等价物净增加额： －206,352.69
2、 近三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 169,397,630.55 189,419,256.47 166,658,915.69
净利润(元) －20,690,978.35 10,659,186.58 6,457,663.20
总资产(元) 264,048,515.73 301,875,801.72 367,046,475.47
股东权益(元) 156,132,176.42 176,823,154.77 167,897,894.19
每股收益(元/股) －0.23 0.13 0.08
每股净资产(元/股) 1.73 2.15 2.04
调整后的每股净资产(％) 1.62 2.06 1.94
净资产收益率(％) －13.25％ 6.03 3.84
股东权益比率(％) 59.13 58.57 45.74
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 年度末普通股股份
总数
3、 报告期内股东权益变动情况（单位：万元）
项 目 股本 资本公积金 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 8226.00 5,596.76 3,000.24 519.11 59.32 17,682.32
本期增加 822.60 －2,069,10 －1,246.50
本期减少 822.60 822.60
期未数 9048.60 4,774.16 3,000.24 519.11 －2,009.78 15,613.22
变化原因 98年6月实施 本期转增股本 本年度亏损所致
10转增1
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表(数量单位：股)
期初数 本次变动增减（＋，－） 期未数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份 64,860,000 6,486,000 71,346,000
其中：
国家拥有股份 6,486,000 648,600 7,134,600
境内法人持有股份 29,187,000 2,918,700 32,105,700
外资法人持有股份 29,187,000 2,918,700 32,105,700
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计 64,860,000 6,486,000 71,346,000
二、 已流通股份
1、 境内上市的
人民币普通股 17,400,000 1,740,000 19,140,000
已流通股份合计 17,400,000 1,740,000 19,140,000
三、 股份总数 82,260,000 8,226,000 90,486,000
注：1998年6月12日实施了用资本公积金转增股本，每10股转增1股。
（二）股东情况介绍
1、截止1998年12月31日，本公司股东总数为18654户。
2、公司前十名股东情况
股东名称 持股数量（股） 所占比例％
香港益通投资有限公司 32105700 35.48
广东华侨信托投资公司 19263120 21.29
运通电子(深圳)实业有限公司 12606990 13.93
深圳市投资管理公司 7134600 7.88
岳金国 283421 0.31
深圳新通阳电子元件工业有限公司 235290 0.26
内蒙古信托投资公司 200000 0.22
孙海龙 95920 0.11
杨帮民 93800 0.10
蔡一欣 75840 0.08
（3）深圳市投资管理公司所持股份为国有股。
（4）持股10％以上的法人股股东情况介绍：
香港益通投资有限公司
法定代表人：梁小谦
经营范围：电子元件贸易
所持股份质押情况：持有本公司的股份没有任何质押。
广东华侨信托投资公司
法定代表人：邓北生
经营范围：信托存贷款、投资业务、委托存贷款、有价证券业务、金融租赁业
务等。
所持股份质押情况：持有本公司的股份没有任何质押。
运通电子深圳有限公司
法定代表人：陈传永
经营范围：可变电容器
所持股份质押情况：持有本公司的股份没有任何质押。
（5）现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 本年度变动数 年未持股数
梁小谦 董事长 0 0 0
尹文健 副董事长 0 0 0
曾石泉 副董事长 0 0 0
陈传永 董事 0 0 0
韩彬 董事 0 0 0
崔德刚 董事兼常务副总经理 0 0 0
何芷 董事 0 0 0
马群朝 董事兼副总经理 0 0 0
符应纲 董事 0 0 0
吴为民 监事会召集人 0 0 0
王航军 监事 0 0 0
温明华 监事 0 0 0
舒燕东 财务总监 0 0 0
张科 副总经理 0 0 0
四、股东大会简介
1、 股东大会情况：
报告年度内本公司召开了两次股东大会。
——于1998年5月15日在本公司四楼会议室召开本公司1998年度股东大会， 会
议审议并通过如下决议：
（1） 审议通过了公司1997年度董事会工作报告；
（2） 审议通过了公司1997年度监事会工作报告；
（3） 审议通过了公司1997年度总经理工作报告；
（4） 审议通过了1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；
（5） 审议通过了公司1997年度利润分配预案；
公司1997年度实现净利润10,659,186.58元,提取10％法定盈余公积金 1, 065
,918.66元，提取10％法定公益金1,065,918.66元，未分配利润8,527,349.26 元，
加上1996年剩余未分配利润65,812.87元，未分配利润合计数8,593,1625.13元。97
年度可供股东分配利润结转至下年分配； 以资本公积金转增股本， 按年未总股本
8226万股为基数，向全体股东每10股转增1股，转增后的股本总额为9048.6万股。
（6） 审议通过公司部分董事变更的议案；
因工作变动原因，李永芳不再担任副董事长职务，张晚有不再担任董事职务；
同意尹文健为副董事长，马群朝、关咸良为本公司董事。
（7） 股东大会未通过修改后的公司章程。
未通过的原因系持有出席会议股东所持股份的2399.8万股（占36.91 ％）股东
认为：上市公司章程指引105 条中规定“董事会会议应当由二分之一以上的董事出
席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半
数通过。”后应增加“列入股东大会特别决议的事项，应出席董事会的董事三分之
二以上通过。”对此增加内容，占出席会议股东所持股份的4101.33万股（占63.08
％）股东持不同意见。
——于1998年9月8日在本公司四楼会议室召开本公司1998年度第一次临时股东
大会，会议审议并通过如下决议：
（1） 审议通过更换董事的议案
因工作变动原因，温惜今、罗章鲁、关咸良、徐月明不再担任本公司董事职务；
会议同意梁小谦、韩彬、崔德刚、何芷为本公司董事。
（2） 审议通过了修改后的公司章程。
本公司章程105 条修改为：“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可
举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
”
2、 公司现任董事、监事基本情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
董事长 梁小谦 男 44 至2000年 未从公司支取报酬
副董事长 尹文健 男 38 至2000年 未从公司支取报酬
副董事长 曾石泉 男 50 至2000年 未从公司支取报酬
董事 陈传永 男 49 至2000年 未从公司支取报酬
董事 韩彬 男 35 至2000年 未从公司支取报酬
董事 何芷 女 45 至2000年 未从公司支取报酬
董事、常务副总经理 崔德刚 男 35 至2000年 30000(5个月)
董事、副总经理 马群朝 男 45 至2000年 42000
董事 符应纲 男 66 至2000年 未从公司支取报酬
监事会召集人 吴为民 男 35 至2000年 未从公司支取报酬
监事 王航军 男 33 至2000年 未从公司支取报酬
监事 温明华 男 33 至2000年 35000
3、 报告年度董事、监事离任情况
1998年5月15日，经本公司1997年度股东大会批准， 同意李永芳不再担任大通
公司副董事长、张晚有不再担任董事职务；同意尹文健为公司副董事长, 马群朝、
关咸良为本公司董事。
1998年9月8日，经本公司1998年度临时股东大会批准，同意温惜今、罗章鲁、
关咸良、徐月明因工作变动原因，不再担任本公司董事职务；同意梁小谦、韩彬、
崔德刚、何芷为本公司董事。
五、 董事会报告
（一）董事会工作报告
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开四次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
——公司第三届第三次董事会会议于1998年4月6日在公司本部四楼会议室召开，
会议审议并通过了如下决议：
（1） 审议通过1997年度董事会工作报告；
（2） 审议通过1997年度总经理工作报告；
（3） 审议通过1997年度财务决算报告和1998年度财务预算方案；
（4） 审议通过1997年度报告；
（5） 审议通过1997年度利润分配预案。
（6） 审议通过关于召开1997年度股东大会的事项。
——公司第三届四次董事会会议于1998年8月4日在公司本部四楼会议室召开，
会议审议并通过了董事及高级管理人员的任免事项：
（1） 同意温惜今、罗章鲁、关咸良、徐月明辞去董事职务，推选梁小谦、韩
彬、崔德刚、何芷为董事候选人；
（2） 同意马树耕辞去代总经理职务，关咸良、徐月明辞去副总经理职务，田
琪华辞去财务总监职务；同意聘任崔德刚为本公司常务副总经理；张科为副总经理；
舒燕东为财务总监；
（3） 审议通过1998年度中期报告。
——公司第三届五次董事会会议于1998年9月8日在公司本部四楼会议室召开，
与会董事一致推选梁小谦先生为大通公司董事长。
——公司第三届六次董事会会议于1998年10月16日在公司本部四楼会议室召开，
董事会审议并通过如下决议：
（1） 更换本公司之下属公司——力光公司和辉通公司的董事会成员，委派崔
德刚、马群朝、张科为该两公司之董事；
（二）高级管理人员情况：
1、 聘任或解聘高级管理人员情况：报告期内，马树耕辞去代总经理职务，关
咸良、徐月明辞去副总经理职务；聘任崔德刚为常务副总经理，张科为副总经理，
舒燕东为财务总监。
2、现任公司高级管理人员情况：
崔德刚先生，35岁，硕士研究生，曾任中山中粤马口铁工业有限公司副经理，
现任广南（集团）有限公司投资管理部副总经理，本公司常务副总经理。
马群朝先生，45岁，大专，曾任广东华侨信托投资置业公司经理，现任本公司
副总经理。
张科先生，36岁，研究生，高级工程师，曾先后任珠海人造金刚石厂工程师、
副厂长、厂长职务，现任本公司副总经理。
舒燕东女士，41岁，大专，会计师，曾任广南大超市有限公司财务总监，现任
广南广州投资部经理，本公司财务总监。
（三） 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司1998年度实现净利润－20,690,978.35元,1997年度公司剩余未分配利润8
,593,162.13元,用于弥补1998年度亏损,未分配利润合计数为－12,097,816.22元。
本年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
（四）报告期内公司公积金转增股本方案执行情况
1998年5月15日公司1998 年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的议
案，公司已按1997年未总股本8226万股为基数，每10股转增1股的方案实施， 转增
的社会公众股已于1998年6月16日日在深圳证券交易所上市交易。
六、 监事会报告
1、 一年来，监事会本着对股东负责的精神，根据证监会“法制、监管、自律、
规范“的八字方针和《公司法》、《公司章程》等有关法规，积极参与公司的生产
经营管理，列席董事会、对公司的发展规划，生产经营决策、财务预决算等问题，
进行了认真审议。
2、 监事会对公司董事、经理及高级管理人员进行了监督并审核了提交本次股
东大会的九八年度大通公司财务预决算报告、总经理工作报告及利润分配方案等资
料，均未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
七、 业务报告摘要
1、 公司经营情况
（1）公司的主营业务情况
本公司98年主营业务收入为16，939.76万元，比上年减少2,002.17元，减少10.
5％，主要原因系公司本部98年实现销售收入3,140.66万元，比上年减少2,550. 72
万元，下降了44.81％，附属企业辉通公司业务收入较上年有所增加， 但利润出现
亏损。98年度公司主营业务利润1,715.68万元。
公司本部98年生产铝电解电容器36，366.6万只，比上年减少29,981.9 万只，
降低45.18％，公司本部98年度主营业务利润为80.84万元,比上年同期减少1, 292
.92万元。主要原因是公司产品销售长期以外销为主， 由于受亚洲金融风暴影响，
报告期内外销数量、外售金额各比去年同期下降了58.75％，61.71％；而国内市场
疲软，需求不足，电容器市场竞争激烈，导致主营业务利润下降幅度较大。
(2)公司财务状况
公司本部本年末总资产18,573.11万元，上年末总资产为21,659.44万元，比上
年减少3,086.33万元。主要原因系（1）公司本年度计提坏帐准备1,142.52 万元，
计提存货跌价损失86.94万元，计提长期投资减值准备985.66万元,总计2,215.12万
元；（2）根据广东省审计厅的审计报告，公司于1998 年底组织人员在会计师事务
所的监盘下，共计盘亏固定资产净值351.79万元；（3）其他应收款中， 借给香港
迎滔电影工作室223.7万元,因该欠款已超过三年,根据会计原则,本年度100 ％计提
坏帐准备，但仍将保留追索权。
公司本部本年未流动负债余额为2,959.89万元，比上年减少1,017.23万元。原
因系短期借款年末余额为800万元，比上年减少824.8万元，减少50.8％，主要是公
司为避免汇率风险，清偿了银行的外汇贷款；应付帐款年末余额为1,219万元， 较
上年减少108.9万元，下降8.8％。
公司98年末股东权益为15,613.22万元，比上期减少2,069.11。 主要原因是公
司按照会计制度和谨慎性原则计提了存货跌价损失、坏帐准备及部分长期投资减值
准备。
2、 募股资金使用情况
本公司本年度无有募集资金，亦无上年募集资金延续至今使用。
3、 新年度的业务发展计划
在新的一年里,公司总的指导思想是继续深化改革,进一步改善内外各方面关系，
理顺公司现有结构和长期投资关系，改善公司经营架构，加强投资各方的配合和协
作，发挥股东优势,卸包袱,轻装上阵，逐步实施公司的多元化经营的思路, 为公司
的长期发展奠定坚实的基础。
八、 重大事件说明
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
2、 报告期内未发生收购、兼并等资产重组事项
3、 关联交易事项见财务报表注4
4、 公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款
5、 报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，仍为深圳中华会计师事务所
（现更名为深圳中天会计师事务所）。
6、 重大合同（如担保、抵押等）事项: 本公司为下属子公司深圳力光电子有
限公司提供1300万元的授信额度担保。
7、 报告期内未更改公司名称及股票简称
8、 计算机2000年问题:根据现阶段本公司计算机系统的实际情况，“2000 问
题”对本公司产生的不良影响将主要集中于数据资料的统计和处理方面，公司正安
排有关技术人员处理此问题。公司财务部门已新采用已解决了计算机“2000年问题”
的“金蝶6.0”版本的财务软件。综上所述，本公司对于解决计算机“2000年问题”
已基本落实。
9、 其他重大事项：详见财务报告的或有事项
九、 财务报告
（一） 审计报告
审计报告
财审报字（1999）第A046号
深圳大通实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九八年十二月三十一日公司及合并的资产负
债表及截至上述日期为止一九九八年度公司及合并的利润表和一九九八年度的公司
及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程
中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程
序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财
务状况及一九九八年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 卜功桃 张 王月
中国 深圳 一九九九年二月二十八日
（二） 会计报表(附后)
（三） 会计报表附注
注1、基本情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准于 1990年9
月经股份重组成立，1993年12月24日经深圳市证券管理办公室批准，本公司发行每
股面值1元的普通股A股4302万股，外资法人股2,538万股,A股之个人股部分于 1994
年8月在深圳证券交易所上市。领取工商外企合粤深字第101876 号企业法人营业执
照，经历年送红股及配售股后，公司注册资本已增至9048.6万元, 增资后营业执照
变更手续尚在办理中。
主要经营业务包括：生产经营各类电容器等电子元器件。
注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司（以下简称“本公司”）
的会计政策而编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《
股份有限公司会计制度》制定。
（1） 会计年度
采用公历年制，即每年自公历1月1日起至12月31日止。
（2） 记帐原则和记帐基础
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
（3） 外币业务核算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，以固
定汇率折合为人民币记帐。年未对货币性项目按年未的市场汇率进行调整，所产生
的汇况损益列入本年损益。
（4） 坏帐核算方法
本公司的坏帐准备采用帐龄分析法，坏帐准备按年未应收帐款、预付货款，其
他应收款余额之和扣除关联往来分析，对帐龄在一年以内的帐款余额不提取坏帐准
备；对帐龄在一年以上两年以内的帐款余额，提取20％的坏帐准备；对帐龄在两年
以上三年以内的帐款余额，提取50％的坏帐准备；对帐龄在三年以上的帐款余额，
提取100％的坏帐准备。另对债务人破产或死亡， 以其破产财产或者遗产清偿后，
仍然不能收回收回的应收款项，也计提100％坏帐准备。
（5） 短期投资核算办法
短期投资指本公司购入的随时变现并持有时间不准备超过一年（含一年）的投
资。包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为股票投资收益；债券投
资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。
短期投资以实际成本计价（即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利
息）。
（6） 存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、其他等四大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合，各类存货的购入
与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次法摊销。
年未，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
提取时按存货项目的成本低于其可变净值的差额确定。
（7） 长期投资核算方法
A、长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项
中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额
作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资
产评估后确定的价值作为成本。
b.其它股权投资
本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以流动资产、固定资产
和无形资产投资的，则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐，评
估确定的价值与原帐面价值的差额，作为资本公积处理。
母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实
际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
广东华侨信托投资公司 广州市 邓北生 RMB45318.41万 RMB2,743,300.00 0.6％ 投资
深圳大通食品工业有限公司 深圳市 温惜今 USD300万 RMB3,835,697.65 30％ 食品加工
新疆众和股份有限公司 乌鲁木齐 张英千 RMB10338.9万 RMB2,748,500.00 1.88％ 铝及相关业务
深圳石化集团股份有限公司 深圳市 陈涌庆 RMB30335.5万 RMB1,640,000.00 0.54％ 销售制造石油化工制品
A、 长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备
年未，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投
资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值
在可预计的未来期间内不可能恢复，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额
作为长期投资减值准备，冲减当期损益。
（8） 固定资产计价及折旧方法
固定资产计价标准为单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上的房屋、建
筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，
不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的
资产。
A、 固定资产按实际成本计价；
B、 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使
用年限扣除残值（原值的10％）制定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限期 年折旧率
房屋建筑物 20年 4.5％
机器设备 10年 9％
电子设备 5年 18％
运输工具 5年 18％
其他设备 10年 9％
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括
直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇
兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支
出乘以资本化率。
（11） 无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐；对接受
投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐，各种无形资产在其有效
期限内按直线法摊销。具体如下：
A、 商誉按10年摊销
B、 土地使用权按50年摊销
C、 预付50年房屋租金按50年摊销
D、 其他按2—5年摊销
（12） 其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销：
A、 开办费：在公司开始生产经营后分5年平均摊销
B、 长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销。其他项目按不超过
5年平均摊销。
（13） 收入确认原则
商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并
且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（14） 所得税会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（15） 现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
（16） 合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，
合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未
实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下：
A、 纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资 持股比例 主营业务
深圳辉通无线电专用 深圳市 赵铭玉 RMB1000万 RMB510万 51％ 电子元件用设备,
设备有限公司 配件及电容用素子
深圳力光电子有限公司 深圳市 温惜今 USD75万 USD38.25万 51％ 表面焊接电子元件
本公司于97年12月15日与香港裕光签定的转让本公司所持力光公司51％股权的
合同,由于未取得原审批机构的批准,股权转让合同尚未生效. 本公司与香港裕光公
司有关解除合同的手续尚在办理中,故本年度仍将力光公司报表纳入合并范围.
B、 未纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
韶关全通实业有限公司 广东省乳源县 USD120万 RMB8,460,844.70元 75％ 积层陶瓷电容器
本公司已于1997年10月10日与香港万顺公司签订转让所持韶关全通实业有限公
司股权协议,股权转让款尚未全部收回,根据原协议第四款规定, 深大通不再承担全
通公司之债权、债务，以及不再承担全通公司的经营亏损和一切经济责任，故该公
司未纳入合并会计报表范围。
C、合营公司持股比例等情况
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳大通食品 深圳市 温惜今 USD300万 USD90万 30％ 生产经营各类面食、虾
工业有限公司 片、果仁、糕点、 食
油制品等食品加工。
深圳大通食品工业有限公司自1995年至1998年，由另一方股东香港中央国际有
限公司单方承诺承担经营亏损，因该公司已于96年末停产, 但该股东并未提供任何
实质性经济保证，本公司已对此项投资计提减值准备。
（17） 税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税，税率为17％。其中：下属
公司力光电子公司和辉通公司属小规模纳税人，适用6％的税率。 一般劳务及其他
收入适用营业税，税率为5％；附加的城建税务局为1％。
本公司于深圳市注册，本部所得税税率为15％；下属力光电子公司所得税税率
适用7.5％，辉通公司所得税税率适用15％。
（18） 本年度会计政策变更：本公司根据《股份有限公司会计制度》的规定，
于本年度将坏帐准备由原来余额百分比法变更为帐龄分析法；存货计价，本年度开
始计提跌价损失准备；长期投资计价从本年度开始计提减值准备。政策进行变更,
这些变更均采用未来适用法，因此等变更，对本年度财务状况和经营成果的影响详
见注24。
注3、 会计报表项目注解（金额单位：人民币元）
1、 货币资金
种类 币种 原币余额 折合率 1997.12.31 1998.12.31
现金 人民币 1 286,901.68 76,402.14
港币 HKD9,357.78 1.07 97,924.48 10,012.82
小计 384,826.16 86,414.96
银行存款 人民币 1 4,236,655.04 5,330,313.86
港币 HKD639,216.62 1.07 4,236,655.04 683,961.78
美元 USD85.75 8.28 34,029.72 710.01
小计 5,922,927.14 6,014,985.65
合计 6,307,753.30 6,101,400.61
2、 应收帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1998.12.31 比例
一年以内 36,930,092.32 62.24％ 49,157,408.82 72.61％
一年以上二年以内 8,804,070.84 14.84％ 7,833,111.71 11.57％
二年以上三年以内 12,409,429.56 20.92％ 9,496,749.87 14.03％
三年以上者 1,187,210.08 2％ 1,210,116.42 1.79％
合计 59,330,802.80 100％ 67,697,386.82 100％
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注4.
3、 其他应收款
帐龄 1997.12.31 比例 1998.12.31 比例
一年以内 4,703,048.19 51.79％ 2,781,604.80 32.91％
一年以上二年以内 3,515,049.36 38.71％ 1,889,436.05 22.35％
二年以上三年以内 862,818.18 9.50％ 982,568.52 11.62％
三年以上者 ____ 2,799,256.36 33.12％
合计 9,080,915.73 100％ 8,452,865.73 100％
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10％(含10％) 以上的欠款单位
额情况如下:
欠款单位名称 欠款原因 借款金额 本期所得收益
香港迎滔电影工作室 该公司无还款 RMB233.7万 ——
截止1998年12月31日, 香港迎滔电影工作室尚欠本公司借款本金及利息合计人
民币2,237,000元,1997年本公司董事以个人名义承诺承担任何可能的损失, 该欠款
已超过三年,本公司对该项应收款计提100％的坏帐准备.但仍将保留追索权.
4、 存货
类别 1997.12.31 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 18,793,659.32 —— 11,980,408.18 29,383.92
在产品 10,411,219.73 —— 8,191,104.93 ——
产成品 26,978,125.43 —— 22,664,054.01 755,130.35
其他 1,775,430.51 —— 1,334,018.27 84,844.72
合计 57,958,434.99 44,169,585.39 869,358.99
上述跌价准备的计提依据是:
(1) 跌价准备，根据各类产品平均结存成本与同类产品近期平均市场价格孰低
原则,按差额计提跌价准备；
(2) 折价准备，根据库存存货的存放年限、存货的质量状况、是否需重新加工
等因素,计提存货折价准备。
5、 待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期未数
保险费 137,017.71 195,169.00 268,718.00 63,468.17
修理费 60,792.00 36,474.00 77,400.00 19,866.00
土地使用费 55,155.00 113,166.34 73,450.00 94,871.34
电脑软件开发费 —— 50,000.00 8,333.34 41,666.66
庆典费 —— 146,696.65 146,696.65 ——
董事会费 —— 322,000.00 322,000.00 ——
双薪资金 —— 324,990.00 324 990.00 ——
其他 73,275.37 397,231.37 324,368.54 146,138.10
合计 326,239.54 1,585,727.36 1,545,956.63 366,010.27
6、 长期投资
（1） 投资项目
项目名称 1997.12.31 1998.12.31
股票投资 11,491,800.00 7,131,800.00
其他股权投资 13,659,158.39 12,296,542.39
合计 25,150,958.39 19,428,342.39
（2） 股票投资
占被投资公司 权益调整
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权的比例 原始投资金额 增减额 期未余额
新疆众和股份有限公司 法人股 194.35万股 1.88％ 2,748,500.00 —— 2,748,500.00
广东华侨信托投资公司 法人股 27.433万股 0.6％ 2,743,300.00 —— 2,743,300.00
深圳市石油化工(集团)股 法人股 32.8万股 0.54％ 1,640,000.00 —— 1,640,000.00
份有限公司
合 计 7,131,800.00 7,131,800.00
（3） 其他股权投资
本年权益 累计权益
被投资公司名称 投资期限 持股比例 原投资金额 调整额 调整额 期未余额
深圳大通食品工业有限公司 20年 30％ 3,835,697.65 —— —— 3,835,697.65
韶关全通实业有限公司 20年 75％ 8,460,844.74 —— —— 8,460,844.74
合计 12,296,542.39 12,296,542.39
7、 长期投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称 股权的比例 投资帐面金额 本期计提准备 累计准备
深圳大通食品工业有限公司 30％ 3,835,697.65 3,835,697.65 3,835,697.65
韶关全通实业有限公司 75％ 8,460,844.74 6,020,944.74 6,020,944.74
合 计 9,856,642.39
有关说明见注2(16)C
有关说明见注2(16)B. 该项投资之减值准备系根据长期投资帐面金额与预计可
收回价值之差额计提。
8、 固定资产及累计折旧
固定资产类别 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
原值
房屋建筑物 42,985,949.39 17,731,604.76 —— 60,717,554.15
机器设备 124,012,598.58 10,713,836.02 12,502,293.52 122,224,141.08
电子设备 1,976,458.33 110,888.74 20,423,178.00 2,066,923.29
运输工具 1,898,542.70 886,000.00 86,754.95 2,697,787.75
其他设备 2,999,924.54 151,183.94 6,910.00 3,144,198.48
合计 173,873,473.54 29,593,513.46 12,616,382.25 190,850,604.75
累计折旧
房屋建筑物 5,828,875.85 2,177,581.46 —— 8,006,457.31
机器设备 45,957,996.90 9,732,788.73 7,977,331.47 47,713,454.16
电子设备 577,606.02 358,060.88 2,141.94 933,524.96
运输工具 1,096,306.22 380,123.77 —— 1,476,429.99
其他设备 1,121,634.25 313,525.62 —— 1,435,159.87
合计 54,582,419.24 12,962,080.46 7,979,473.41 59,565,026.29
净值 119,291,054.30 131,285,578.46
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 17, 731
,604.76元.
本公司对截止1998年12月31日的固定资产进行了全面盘点清理, 深圳中天会计
师事务所到场监盘,此次盘点共盘亏固定资产净值3,517,888.64元,已作帐务处理。
9、 无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期未数
商誉 208,400.00 —— —— 68,400.00 140,000.00
土地使用权 4,116,860.00 —— —— 93,600.00 4,023,260.00
合计 4,325,260.00 —— —— 162,000.00 4,163,260.00
10、 开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
开办费用 243,022.50 —— 121,764.00 121,258.50
11、 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
ISO9000费用 439,786.92 245,627.99 129,307.08 556,107.83
工业城厂房50年租金 3,879,510.56 —— 80,400.00 3,779,110.56
办式家具 271,604.30 —— 124,900.00 146,704.30
电话终端服务 151,738.55 —— 44,416.20 107,322.35
工业城配电增容费 398,716.91 —— 131,973.38 266,743.53
电脑软件安装费 76,650.00 —— 21,600.00 55,050.00
电解二厂设备改造 120,380.00 —— 48,000.00 72,369.10
其他 137,380.00 15,700.00 54,637.00 98,443.60
合计 5,475,756.90 261,327.99 635,233.66 5,101,851.27
12、 短期借款
借款类别 1997.12.31 1998.12.31
抵押借款 13,248,000.00 ——
担保借款 12,232,829.80 8,000,000.00
信用借款 —— 5,751,783.27
合计 25,480,829.80 13,751,783.27
比上期减少46.03％系归还贷款所致.
13、 应交税金
税种 1997.12.31 1998.12.31
增值税 410,158.10 379,684.32
营业税 155,748.85 163,411.99
城市维护税 10,576.95 4,376.83
企业所得税 －121,184.84 1,024,105.16
代扣代缴个人所得税 12,351.45 105,612.06
合计 467,650.51 1,677,190.36
14、 股本
项目 期初数 本次变动增减（＋，－） 期未数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份 64,860,000 6,486,000 71,346,000
其中：
国家拥有股份 6,486,000 648,600 7,134,600
境内法人持有股份 29,187,000 2,918,700 32,105,700
外资法人持有股份 29,187,000 2,918,700 32,105,700
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计 64,860,000 6,486,000 71,346,000
二、 已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 17,400,000 1,740,000 19,140,000
已流通股份合计 17,400,000 1,740,000 19,140,000
三、 股份总数 82,260,000 8,226,000 90,486,000
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.725元.
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所股验报字(1999)第A020号报告验证.
1998年度根据深圳市证券管理办公室98年第29号文的批复, 同意本公司以资本
公积金每10股转增1股股本,共转增822.6万股.
15、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
股本溢价 33,320,111.22 —— 8,226,000.00 25,094,111.22
接受捐赠实物资产 —— —— ——
住房周转金转入 —— —— ——
资产评估增值 22,560,000.00 —— —— 22,560,000.00
资本折算差 87,459.97 —— —— 87,459.97
合计 55,967,571.14 8,226,000.00 47,741,571.14
1998年度根据深圳市证券管理办公室98年第29号文的批复, 同意本公司以资本
公积金每10股转增1股股本,共转增822.6万股.
16、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
法定盈余公积 9,239,966.97 —— —— 9,239,966.97
法定公益金 5,191,158.63 —— —— 5,191,158.63
任意盈余公积 15,571,295.90 —— —— 15,571,295.90
合计 30,002,421.50 30,002,421.50
17、 未分配利润
本期期初未分配利润为8,593,162.13,本期亏损20,690,978.35, 期未未分配利
润为－12,097,816.22元.
18、 其他业务利润
项目分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
设备租赁 335,887.60 405,613.37 12,099.15 －81,825.28 21,873.60
房租收入 3,052,376.14 1,825,247.28 141,984.05 1,085,144.81 2,190,958.89
原材料销售 55,067.08 55,727.42 —— －660.34 ——
机加工收入 1,087.18 —— —— 1,087.18 ——
合计 3,444,418.00 2,286,588.43 154,083.20 1,003,746.37 2,212,832.49
19、 财务费用
项目 1997 1998
利息支出 7,634,189.92 3,495,802.65
减：利息收入 1,871,000.61 86,721.65
汇兑损失 899,034.08 224,524.70
减：汇兑收益 —— 196,685.55
其他 534,723.52 201,871.55
合计 7,196,946.91 3,638,791.70
比上期减少49.44％系公司本年度贷款额度减少所致.
20、 投资收益
项目 1997 1998
股票投资收益 4,258,593.28 9,232,800.00
债权投资收益 —— ——
非控股公司分配来的利润 —— ——
年未调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 —— ——
长期投资减值准备 —— －9,856,642.39
合计 4,258,593.28 －623,842.39
上述项目收益占报告当期利润总额的10％以上的详细情况列示如下:
业务内容 相关成本 交易金额
转让“风华高科”法人股600万股 6,000,000.00 15,232,800.00
合计 6,000,000.00 15,232,800.00
比上期减少－114.65％系公司本年度计提了长期投资减值准备所致.
21、 营业外收入
收入项目 1997 1998
固定资产盘盈 —— 3,664.00
处理固定资产净收益 —— 11,958.10
罚款净收入 5,386.00 ——
无法支付而转入的应付款 —— 792.57
地产地销销项税转入 2,578,960.50 1,519,523.29
其他 10,509.60 7,339.49
合计 2,594,856.10 1,543,214.45
22、 营业外支出
支出项目 1997 1998
固定资产盘亏 —— 3,601,383.18
非常损失 18,085.00 ——
罚款支出 14,231.53 50,749.86
捐赠支出 110,226.00 ——
地产地销进项税转入 390,158.55 390,603.09
其他 1,507.13 ——
合计 534,208.21 4,191,955.41
比上年度增加899.74％系本部本年度设备盘亏所致.
23、 其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
转让力光公司股权预收款 2,763,964.42 ——
办公费 —— 680,204.88
董事会费 —— 446,080.16
技术指导费 —— 2,109,514.01
工业城管理费 —— 480,760.40
运杂费 —— 454,492.88
其他 720,071.27 1,097,064.91
合计 3,484,035.69 5,268,117.24
24、 会计政策变更的影响
本公司本年度因会计政策变更对财务状况和经营成果的影响的金额如下：
会计政策变动项目 影响净资产金额 影响损益金额
1、 坏帐准备政策变更 11,425,175.53 11,425,175.53
2、 计提存货跌价损失 869,358.99 869,358.99
3、 计提长期投资减值准备 9,856,642.39 9,856,642.39
合 计 22,151,176.91 22,151,176.91
25、 分行业资料
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
（按行业分类） 1997 1998 1997 1998 1997 1998
工业企业 189,419,206.47 169,397,630.55 137,164,994.96 152,216,902.45 29,927,376.74 17,180,728.10
注4、 关联方关系及其交易
1、 关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
香港益通投资有限公司 梁小谦 香港 本公司之控股公司 投资、电子、食品
深圳辉通无线电专用 电子元件用设备、配件及
设备有限公司 赵铭玉 深圳 本公司之控股子公司 电容用素子
深圳力光电子有限公司 温惜今 深圳 本公司之控股子公司 表面焊接电子元件
存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
年初数 本年增加数 本年减少数 年未数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
香港益通投资有限公司 RMB2,918.7万 35.48％ —— —— —— —— RMB3,210.57万 35.48％
深圳辉通无线电专用设备 RMB510万 51％ —— —— —— —— RMB510万 51％
有限公司
深圳力光电子有限公司 USD38.25万 51％ —— —— —— —— USD38.25万 51％
2、 关联交易
（1） 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳大通食品厂 联营公司
香港中通公司 子公司之另一股东
香港裕光公司 子公司之另一股东
（2） 采购货物
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 1997年度 占公司年度采购 1998年度 占公司年度采购
货物总金额的比例 货物总金额的比例
香港中通公司 4,777,547.60 3.34％ 8,111,613.28 7.98％
香港益通公司 8,306,227.18 4.69％ 625,190.05 0.61％
香港裕光公司 6,719,623.54 5.80％ ——
合计 19,803,398.32 13.83％ 8,736,803.33 8.59％
定价政策:根据市场价格定价
(3) 销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 占公司年度销售 1998年度 占公司年度销售
货物总金额的比例 货物总金额的比例
香港中通公司 4,989,821.55 2.63％ 7,693,684.80 4.54％
香港益通公司 19,520,588.68 10.31％ 7,991,075.23 4.72％
合计 24,510,410.23 12.94％ 15,684,760.03 9.26％
定价政策:根据市场价格定价.
(4) 关联方应收应付款项余额
项 目 1997.12.31 所占年未余额比例 1998.12.31 所占年未余额比例
应收帐款:
香港中通公司 —— —— 6,397,688.80 9.45％
香港益通公司 5,543,772.86 9.19％ ——
其他应收款：
深圳大通食品公司 757,512.37 8.34％ 1,599,306.22 2.36％
应付帐款:
香港裕光公司 —— —— 32,435,492.72 48.92％
香港益通公司 4,441,866.37 6.95％ 4,523,819.00 6.82％
其他应付款:
香港裕光公司 —— —— 4,388,487.03 50.31％
香港益通公司 847,343.17 6.52％ ——
预收帐款：
香港裕光公司 —— —— 2,763,964.42 100％
预收香港裕光公司股权转让款2,763,964.42元, 因撤销原转让深圳力光股权合
同手续尚未办理完毕,该款项尚未作处理.
注5、 承诺事项
本公司本年度无重大承诺事项
注6、 或有事项
1、 深圳海关向本公司提出存在漏交少交原材料进口的海关关税、海关增值税
问题，目前仍在审查中但尚未确定应补罚之金额，本公司因此将存在一定的支出。
2、 本公司94年借给多丰投资有限公司港币339万元，截止1997年12月31 日，
该公司共欠本金和利息合计港币4,283,275.00元,折人民币4,583,104.25元.1996年
本公司已收到该公司的房产、汽车及法人股价值4,552,693.72元, 其中房产原已被
多丰抵押给银行,故本公司尚未取得所有权证.
四、 公司的其他有关资料
1、 公司首次注册日期、地点
1994年8月12日，公司在深圳市工商行政管理局办理变更注册登记
2、 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101876号
3、 税务登记号码：国税深字440301618850293号、地税登字440305618850293
4、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、 公司聘请的会计师事务所名称：深圳中天会计师事务所( 原深圳中华会计
师事务所更名为深圳中天会计师事务所)
办公地点:深圳市爱华大厦16楼
五、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告；
4、 经最近一次股东大会《公司章程》；
5、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
深圳大通实业股份有限公司
一九九九年三月一日
股票代码:0038 公司简称:深大通
1998年年度利润及利润分配表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 169,397,630.55 189,419,256.47 31,406,566.38 56,913,749.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额 169,397,630.55 189,419,256.47 31,406,566.38 56,913,749.84
减：主营业务成本 152,216,902.45 159,491,880.23 30,585,176.24 43,170,940.08
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 23,928.47 10,265.47 12,999.97 5,249.41
二、主营业务利润 17,156,799.63 29,917,110.77 808,390.17 13,737,560.35
加：其他业务利润 1,003,746.37 2,212,832.49 991,200.37 2,190,958.89
减：存货跌价损失 869,358.99 869,358.99
营业费用 1,309,079.87 691,410.39 270,120.76 296,333.32
销售费用
管理费用 27,479,882.61 16,389,931.72 18,798,812.30 8,717,467.60
财务费用 3,638,791.70 7,196,946.91 1,444,017.50 4,128,513.79
三、营业利润 -15,136,567.17 7,851,654.24 -19,582,719.01 2,786,204.53
加：投资收益 -623,842.39 4,258,593.28 1,403,830.83 6,619,020.88
补贴收入
营业外收入 1,543,214.45 2,594,856.10 1,530,526.78 2,537,564.96
减：营业外支出 4,191,955.41 534,208.21 4,042,616.95 422,243.84
加：以前年度损益调整
四、利润总额 -18,409,150.52 14,170,895.41 -20,690,978.35 11,520,546.53
减：所得税 333,671.22 1,243,847.02 861,359.95
减：少数股东权益 1,948,156.61 2,267,861.81
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 -20,690,978.35 10,659,186.58 -20,690,978.35 10,659,186.58
加：年初未分配利润 8,593,162.13 65,812.87 8,593,162.13 65,812.87
盈余公积转入数
六、可分配利润 -12,097,816.22 10,724,999.45 -12,097,816.22 10,724,999.45
减：提取法定公积金 1,065,918.66 1,065,918.66
提取法定公益金 1,065,918.66 1,065,918.66
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 -12,097,816.22 8,593,162.13 -12,097,816.22 8,593,162.13
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 -12,097,816.22 8,593,162.13 -12,097,816.22 8,593,162.13
股票代码:0038 公司简称:深大通
1998年年度资产负债表
项目名 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 6,101,400.61 6,307,753.30 4,027,086.54 4,758,682.47
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 67,697,386.82 59,330,802.80 47,888,159.30 27,384,001.38
减：坏帐准备 12,113,022.33 455,878.57 11,865,226.46 259,474.25
应收股利
应收帐款净额 55,584,364.49 58,874,924.23 36,022,932.84 27,124,527.13
应收利息
预付货款 79,238.41 79,238.41
应收补贴款
其他应收款 8,452,865.73 9,080,915.73 21,116,934.10 32,604,537.57
待摊费用 366,010.27 326,239.54 324,343.61 313,669.54
存货 44,169,585.39 57,958,434.99 13,152,375.48 17,900,146.21
内部往来
减：存货跌价准备 869,358.99 869,358.99
减：存货变现损失准备
存货净额 43,300,226.40 57,958,434.99 12,283,016.49 17,900,146.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 113,804,867.50 132,627,506.20 73,774,313.58 82,780,801.33
长期投资：
长期股权投资 19,428,342.39 25,150,958.39 31,402,050.17 37,103,356.41
长期债权投资
减：长期投资减值准备 9,856,642.39 9,856,642.39
长期投资净额 9,571,700.00 25,150,958.39 21,545,407.78 37,103,356.41
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 19,428,342.39 25,150,958.39 31,402,050.17 37,103,356.41
固定资产：
固定资产原价 190,850,604.75 173,873,473.54 127,315,686.28 118,724,767.25
减：累计折旧 59,565,026.29 54,582,419.24 46,011,881.30 46,415,178.56
固定资产净值 131,285,578.46 119,291,054.30 81,303,804.98 72,309,588.69
工程物资
在建工程 14,613,024.11 14,613,024.11
固定资产清理
待处理固定资产净损失 149,219.28
固定资产合计 131,285,578.46 134,053,297.69 81,303,804.98 86,922,612.80
无形资产及递延资产合计：
无形资产 4,163,260.00 4,325,260.00 4,163,260.00 4,325,260.00
开办费 121,258.50 145,751.11
长期待摊费用 5,101,851.27 5,573,028.33 4,944,323.35 3,879,510.56
递延资产
其他长期投资 1,582,859.38
无形资产及其他资产合计 9,386,369.77 10,044,039.44 9,107,583.35 9,787,629.94
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 264,048,515.73 301,875,801.72 185,731,109.69 216,594,400.48
流动负债：
短期借款 13,751,783.27 25,480,829.80 8,000,000.00 16,248,000.00
应付票据 340,000.00 340,000.00
应付帐款 66,301,113.21 63,939,091.57 12,190,092.39 13,279,456.14
预收货款 2,763,964.42 3,060,000.00 2,763,964.42 3,060,000.00
代销商品款
应付福利费 5,436.22 5,436.22
未付股利 206,029.02 1,237,906.62 206,029.02 1,237,906.62
未交税金 467,650.51 1,677,190.36 -160,760.37 1,167,097.80
其他未交款
其他应付款 8,723,132.95 12,997,092.59 3,692,742.69 1,219,321.41
应付工资 1,188,560.44 1,834,251.23 359,759.44 768,894.23
预提费用 3,035,654.68 3,022,871.82 2,547,105.68 2,445,133.29
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 96,437,888.50 113,594,670.21 29,598,933.27 39,771,245.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 96,437,888.50 113,594,670.21 29,598,933.27 39,771,245.71
少数股东权益(合并报表填列) 11,478,450.81 11,457,976.21
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 90,486,000.00 82,260,000.00 90,486,000.00 82,260,000.00
资本公积 47,741,571.14 55,967,571.14 47,741,571.14 55,967,571.14
盈余公积 30,002,421.50 30,002,421.50 30,002,421.50 30,002,421.50
其中：公益金 5,191,158.63 5,191,158.63 5,191,158.63 5,191,158.63
未分配利润 -12,097,816.22 8,593,162.13 -12,097,816.22 8,593,162.13
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 156,132,176.42 176,823,154.77 156,132,176.42 176,823,154.77
所有者权益合计
负债及股东权益总计 264,048,515.73 301,875,801.72 185,731,109.69 216,594,400.48
股票代码:0038 公司简称:深大通
1998年年度现金流量表
项目名 1998年度 1998年度
合 并 母公司
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 161,031,046.53 16,334,085.21
收取的租金 3,388,263.74 2,070,701.14
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6,016,799.40 2,765,979.04
收到的除增值税以外的其他税费返还 41,415.47 41,415.47
收到的其他与经营活动有关的现金 3,484,035.69 2,855,885.69
现金流入合计 173,961,560.83 24,068,066.55
购买商品、接受劳务支付的现金 136,981,552.85 8,441,151.74
经营租赁所支付的现金 638,594.00 638,594.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18,202,648.58 6,724,820.58
支付的增值税款源 2,213,630.27 1,175,655.07
支付的所得税款 1,477,669.08 1,160,473.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,071,891.72 534,056.97
支付的其他与经营活动有关的现金 5,268,117.24 6,152,342.99
现金流出小计 166,854,103.74 24,827,094.79
经营活动产生的现金流量净额 7,107,457.09 -759,028.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15,232,800.00 15,232,800.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,258.13 900.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,235,058.13 15,233,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,662,140.93 4,549,354.66
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12,662,140.93 4,549,354.66
投资活动产生的现金流动净额 2,572,917.20 10,684,345.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 46,958,514.80 8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 46,958,514.80 8,000,000.00
偿还债务所支付的现金 52,143,529.13 16,248,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1,031,877.60 1,031,877.60
偿付利息所支付的现金 3,495,802.65 1,374,872.89
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 201,871.55
现金流出小计 56,873,080.93 18,654,750.49
筹资活动产生的现金流量净额 -9,914,566.13 -10,654,750.49
四、汇率变动对现金的影响 27,839.15 -2,162.54
五、现金及现金等价物净增加额 -206,352.69 -731,595.93
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -20,690,978.35 -20,690,978.35
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 12,113,022.33 11,865,226.46
固定资产折旧 9,949,598.78 7,564,218.05
无形资产摊销 162,000.00 1,459,519.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -11,958.10 -900.00
固定资产报废损失 3,601,383.19 3,597,719.18
财务费用 3,638,791.70 1,444,017.50
投资损失（减：收益） 623,842.39 -1,403,830.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,788,849.60 4,747,770.73
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,366,584.02 -9,027,228.52
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,448,593.99 -256,454.27
增值税增加净额（减：减少） 772,939.08 -58,107.38
其他
经营活动产生的现金净额 7,107,457.09 -759,028.24
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 6,101,400.61 4,027,086.54
减：货币资金的期初余额 6,307,753.30 4,758,682.47
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -206,352.69 -731,595.93