重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何遗漏、 虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自
年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：成都泰康化纤股份有限公司
英文名称：Chengdu Taikang Chemical Fiber CO.LTD.
2、公司地址：
公司注册及办公地址：四川省温江县柳城镇新西路86号
邮政编码：611130
3、公司法定代表人：王大伟
4、公司负责信息披露事务人员：罗宏、王小旭
联系电话：（028）2722311－2138、2110
传真：（028）2724076
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：泰康股份
股票代码：0693
二、会计数据与业务指标摘要
1、公司本年度实现的利润总额为18,454, 683. 55元，其中主营业务利润为7
,262,339.34元、其他业务利润552,163.11元、投资收益10,748,871.13元、营业外
收支净额－108,690.03元。
2、公司近三年主要财务指标
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 94,762,924.57 104,108,625.16 141,299,603.39
净利润 15,945,774.33 23,371,575.38 8,675,703.70
总资产 261,768,188.59 261,733,393.80 233,228,007.38
股东权益 155,777,797.55 155,037,134.04 142,549,372.96
每股收益(摊薄) 0.13 0.216 0.08
(加权) 0.13
每股净资产(摊薄) 1.31 1.43 1.32
(加权) 1.31
每股净资产收益率(摊薄) 10.23 15.07 6.09
％ (加权) 10.26
调整后的每(摊薄) 1.29 1.39 1.27
股净资产(加权) 1.29
注：（1）本年度公司按10∶1送股后总股本由10833万股增至报告期末的11916
万股。
（2）A.全面摊薄的财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/ 年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－3 年以上的应收款项－待摊费用－
待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
B.加权平均的财务指标的计算公式如下：
净资产收益率=净利润/[初股东权益＋年末股东权益）/2]×100％
本公司本年度仅进行了送股， 故加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计
算的指标相同。
3、报告期内，股东权益变动情况表（单位：元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 108,331,688.00 11,000,000.00 9,862,699.03 3,253,802.69 25,842,746.25 155,037,134.04
本期增加 10,833,168.80 2,391,866.15 797,288.72 15,945,774.33 29,170,809.28
本期减少 905,328.00 905,328.00 27,524,817.77 28,430,145.77
期末数 119,164,856.80 11,000,000.00 11,349,237.18 3,145,763.41 14,263,702.81 155,777,797.55
注：（1）股本变化原因：按96年度利润分配方案10：1送红股，总股本由期初
的10833万股增至11916.5万股。
（2）资本公积：本年度无变化。
（3）盈余公积：本年增加数2,391,866.15元，系提取10％法定公积金1, 594
,577.43元和5％公益金797,288.72元所致。
（4）公益金：本年公益金减少数905,328.00元， 系根据公司三届八次董事会
决定， 支付员工住房天燃气管网费836，000.00元和支付员工净水管网费69, 328
.00 元所致。
（5）未分配利润：1)本年增加数15,945,774.33 元系按本年实现利润计算缴
纳15％所得税2,508,909.22 元后的本年税后净利润；2)本年减少数27,524,817.77
元：A 系根据96年度利润分配方案用可分利润每10股送红股1股， 共计送红股减少
未分利润10,833,168.80元；B 根据1998年1月25日董事会决议，公司97年度利润预
分方案，每10股派发1.2元现金红利（含税），应减少未分利润14,299,782.82元；
C 本年计提10 ％公积金和 5％公益金2,391,866.15元。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 送 股 期末数
1)、尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份 35,971,688.00 3,597,168.80 39,568,856.80
境内法人持有股份 45,060,000.00 4,506,000.00 49,566,000.00
2)、已流通股份
境内上市的人民币普通股 27,300,000.00 2,730,000.00 30,030,000.00
3)、股份总数 108,331,688.00 10,833,168.80 119,164,856.80
2、到本报告期末公司的股东数量为16455名， 公司现任高级管理人员持有本
公司股票19800股，按有关规定暂冻结。
3、公司主要股东持股情况（前十名股东）：
股东名称 年初持股数 年末持股数 所占％ 增减变动量
1、成都市国有资产管理局 35,971,688.00 39,568,856.80 33.2 ＋3,597,168.00
2、成都温江兴达开发公司 5,000,000.00 5,500,000.00 4.62 ＋500,000.00
3、成都致远贸易有限责任公司 5,000,000.00 5,500,000.00 4.62 ＋500,000.00
4、成都银通房屋开发公司 4,000,000.00 4,400,000.00 3.69 ＋400,000.00
5、成都第二纺织厂 3,600,000.00 3,960,000.00 3.32 ＋360,000.00
6、四川省信托投资公司 3,000,000.00 3,300,000.00 2.77 ＋300,000.00
7、成都振益投资有限公司 3,000,000.00 3,300,000.00 2.77 ＋300,000.00
8、中行四川分行国际信托投资公司 3,000,000.00 3,300,000.00 2.77 ＋300,000.00
9、成都建行房屋经营北海公司 2,000,000.00 2,200,000.00 1.85 ＋200,000.00
10、深圳长园新材料有限公司 1,000,000.00 1,100,000.00 0.92 ＋100,000.00
注：本公司前十名股东之间无关联关系。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量 变化原因
王大伟 董事长兼总经理 2000 2200 ＋200 送红股
寇宗惠 副董事长 2000 2200 ＋200 送红股
王毅 董事兼副总经理 2000 2200 ＋200 送红股
李永乐 董事 2000 2200 ＋200 送红股
刘永健 董事 2000 2200 ＋200 送红股
周长金 董事 0 0 0
甘立新 董事 0 0 0
祁康宁 监事会主席 2000 2200 ＋200 送红股
刘斌 监事 2000 2200 ＋200 送红股
朱永平 监事 2000 2200 ＋200 送红股
罗宏 总经理助理 2000 2200 ＋200 送红股
四、募集资金的使用情况
在报告年度内公司未募集资金亦无延续到报告年度内的情况。
五、重要事项
1、重大事件
(1）、股东大会情况
1997年4月17日，公司97年第三届五次董事会决定于97年5月28日召开96年度股
东大会。97年4月22日， 公司董事会在《中国证券报》、 《证券时报》刊登公司
关于召开股东大会的公告。
1997年5月28日上午9时，96 年度股东大会在公司本部召开，与会股东49 名，
代表股份67,137,688股， 占总股本的61.9％， 符合《公司法》和本公司章程的有
关规定。
大会由公司董事长王大伟先生主持。 会议经过讨论和表决， 审议并通过如下
决议：
1)1996年董事会工作报告；
2)1996年监事会工作报告；
3)1996年度财务决算和1997年财务预算报告；
4)1996 年度红利分配方案：公司 96 年度实现利润2337.16万元，提法定公积
金10％计233.72万元和法定公益金5％计116.16万元后，加上1995 年度未分配利润
1681.01万元，合计可供股本分配利润为3667.59万元。1996年度红利分配方案为每
10股送红股1股，同时派发1 元现金红利（含税），1996 年利润分配后尚未分配利
润为 15,009,577.45元，结转下一年度分配。
5)由出席会议股东的2/3以上表决通过修改公司章程的报告。
（2）、董事会会议情况
1997年3月27日在公司本部召开第三届四次董事会会议,7名董事全部参加,审议
通过《公司97年经营计划和投资方案》和《关于进一步完善公司管理规章的决议》。
1997年4月17日公司召开了第三届五次董事会会议， 审议通过《总经理业务报
告》、《董事会报告》、《 96年财务决算及97年财务预算报告》和《公司96 年度
利润分配预案》，并提请股东大会审议，决定于97年5月28日召开公司96 年度股东
大会。
1997年7月5日， 公司召开第三届六次董事会会议， 审议通过《关于对公司管
理机构进行调整的决议》、 《关于投资成都联合化纤公司的决议》。
1997年8月19日召开了公司第三届七次董事会会议， 审议通过了《总经理上半
年工作总结》、《公司97 年中期报告》和《中报披露安排意见》。
1997年12月19 日公司召开第三届八次董事会会议， 公司董事全部出席会议，
监事列席了会议， 会议一致通过《关于公益金97 年的使用方案》和《关于优化公
司资产结构的协议》，同意将公司对外投资272.30万股股权，转让给成都振益投资
发展有限公司。
（3）、监事会会议情况
1)、1997年4月17日，公司监事会召开第一次会议，审议通过《96 年监事会工
作报告》。
2)、1997年7月5日， 公司监事会召开第二次会议， 审议通过《关于公司经营
情况和财务状况的检查报告》。
（4）、报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。
（5）、公司注册地、法定代表人、董事、监事均无变动。
（6）、报告期内为公司审计的会计师事务所未发生变化。
（7）、报告期内本公司无重大关联交易事项。
（8）、报告期内本公司重大诉讼、仲裁事项的说明。
1)报告期内， 成都市中级人民法院（以下简称中级法院）受理本公司追索成
都市新都蜀友丝绸有限公司购销合同货款余款983,076.92元及违约金和实际损失之
诉，中级法院已于1997年12月20日支持本公司请求， 判决蜀友败诉。
2)1997年10月14 日成都中级法院向本公司发出执行通知书， 将上海国际租赁
有限公司申请执行成都涤纶工业集团公司（简称“成涤集团”）给付改制前发生的
未带入本公司债权债务范围的租金706,982.11 美元及利息的执行主体变更为本公
司。 本公司法律顾问认为：租金义务人为成涤集团，本公司只能为案外人， 发生
协助执行义务，而不应为执行主体， 已向中级法院提出法律意见书。
（9）、报告期内本公司无任何须予披露内未披露之重大事项。
2、本年度利润分配预案
公司1997年实现净利润1,594.6万元，提取10％法定公积金159. 5万元，提取5
％法定公益金79.7万元， 未分配利润为1,355.4万元，加上1996年未分配利润 2,
584.3万元，减96年送红股在本年除权数1,083.3万元，可供股东分配利润为2,856.
4万元。1997年分配预案为：按每10股派发1.20元现金红利（含税）方式进行分配，
计 14,299,782.82元，其余可分配利润1,426.4万元， 结转下一年度分配。
上述预案尚须经股东大会审议通过并报有关部门核准后实行。
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师陈良方、张秀花审计，并
出具无保留意见的审计报告[审（98）字第1－009号]。
（二）会计报表
1、资产负债表（见附一）
2、 利润及利润分配表（见附二）
3、财务状况变动表（见附三）
（三）会计报表附注
附注一、公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间：公历1月1日至12月31日。
3、记帐原则和计价基础：采用权责发生制原则，按历史成本计价。
4、外币核算方法：以人民币为记帐本位币。会计年度内涉及外币的经济业务，
按发生时的市场汇价折合人民币入帐。月份终了，各外币帐户的外币余额， 按照
月末的市场汇价折合为记帐本位币金额。 按照月末市场汇价折合的记帐本位币金
额与帐面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。
5、坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的5‰计提。
6、存货核算方法：（1）存货包括：原材料、 在产品、产成品、 低值易耗品
等；（2）存货按实际成本计价；存货日常核算采用计划成本，按月结算成本差异，
将计划成本调整为实际成本；（3）采用永续盘存制，发出存货采用加权平均法计
算成本；（4）低值易耗品采用一次摊销法核算。
7、长期投资核算方法：（1 ）长期投资包括债券投资、股票投资、其他投资；
（2）债券投资、股票投资及其他投资按实际支付金额计价；（3）债券投资按权责
发生制原则计算应计利息；（4 ）股票投资及其他投资占被投资单位的股权（注册
资本）的比例在20％以下时， 采用成本法核算；20－50％时采用权益法核算； 50
％以上时采用权益法核算并合并会计报表。
8、固定资产核算方法：（1 ）固定资产按实际成本计价， 以使用年限在一年
以上，单位价值在2000 元以上为固定资产标准。（2）固定资产的折旧采用直线法，
分类计提折旧，固定资产残值率为3％。其分类折旧率如下：
房屋 1.94％
建筑物 3.23％
专用设备 6.93％
通用设备 5.39％
运输设备 8.08％
9、在建工程核算方法：在建工程在办理交付使用后，确认为固定资产。
10、 无形资产核算方法：土地使用权按评估确认数计价，从1993年起按50 年
平均摊销。
11、收入确认原则：以产品发出、劳务已提供， 收到价款或取得收取价款的
凭据时，确认为收入的实现。
12、税项：（1）增值税，按销售收入的17％计算销项税， 扣除进项税额后缴
纳；（2）营业税按房租收入、装卸费收入的5％计税；（3 ）城市建设维护税：按
应纳增值税额和营业税额的5％计缴；（4 ）企业所得税：税率为33％， 根据成都
市人民政府成府函（1996）109号文批复， 从国家确认公司为公众公司的当年起由
市财政列支返还18％，实际负担率为15％。
13、税后利润分配：（1）按税后利润的10％计提法定公积金；（2）按税后利
润的5％计提法定公益金；（3）任意公积金及红利由股东大会一年一定。
附注二、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 19,962.02 59,452.94
银行存款 21,630,908.79 6,473,576.07
合计 21,650,870.81 6,533,029.01
货币资金比上年末增加231.41％， 主要是年底转让股权，收回资金。
2、短期投资：
1997年12月31日 1996年12月31日
项 目 股数 投资金额 每股市价 股数 投资金额 每股市价
(1)股票投资: 6,604,636.43 2,084,432.51
其中:本钢申购 1,000 5,400.00
中水申购 1,000 7,240.00
海南高速申购 1,000 5,920.00
成都泰康证券部资金户 6,113,959.33 495,790.40
四川第一纺织股份有限 40,000 137,371.20 40,000 132,000.00
公司
成都三电股份有限公司 33,400 73,480.00 33,400 73,480.00
四川聚脂股份有限公司 80,000 98,665.90 80,000 98,665.90
成都化工股份有限公司 101,000 111,100.00 101,000 111,100.00
海南金川贸易股份有限 20,000 51,500.00 20,000 51,500.00
公司
（2）其他投资 403,400.00 503,400.00
其中：四川三江资源开 403,400.00 503,400.00
发有限公司
合计 7,008,036.43 2,587,832.51
★短期投资比上年末增加170.81％， 主要是证券部资金户余额增加系年初计
划对债券或股权的投资资金。
3、应收帐款
帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 3,499,480.50 65.68％ 10,152,955.27 84.82％
1－2年 5,340.56 0.01％ 2,269.99 0.01％
2－3年 6,370.55 0.13％ 60,707.68 0.51％
3年以上 1,816,541.25 34.09％ 1,754,266.47 14.66％
合计 5,327,732.86 100％ 11,970,199.41 100％
应收帐款中无持有本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位欠款。
应收帐款比上年末减少55.49％, 主要是企业回笼货款增加。
4、其他应收款：
帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 88,341,996.25 98.98％ 91,661,796.10 99.37％
1－2年 712,900.00 0.80％ 236,236.65 0.25％
2－3年 2,400.00 224,368.29 0.24％
3年以上 195,940.00 0.22％ 129,192.00 0.14％
合计 89,253,236.25 100％ 92,251,593.04 100％
其他应收款中无持有本公司5％（含5 ％）以上股份的股东欠款。
占其他应收款期末余额10％（含10 ％）以上的明细列示如下：
欠款单位 金额 原因 期限 利率 所得收益
（1）成都涤纶工业集团公司 25,436,151.54 转贷款 1年，5年 银行同期利率 4,029,670.43
（2）成都嘉成化纤有限公司 32,179,862.88 转贷款及垫付水电气费、材料费等 1年 银行同期利率 3,465,530.89
（3）成都振益投资有限公司 9,653,395.39 保证金及暂存款
（4）成都涤纶工业集团群益公司9,332,826.07 代垫非生产剥离
部份工资及其他款项
5、待摊费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
保险费 300,846.21 430,804.91
期初存货进项税 24,865.33 1,466,164.39
汽车养路费 58,781.60
合 计 384,493.14 1,896,969.30
待摊费用比上年末减少79.73％，主要是期初存货进项税抵减。
6、待处理流动资产净损失
类 别 1997.12.31 1996.12.31
切片运输损失 5,522.74 663,185.21
合 计 5,522.74 663,185.21
待处理流动资产净损失较年初减少657,662.47 元，主要原因是损失已处理。
7、长期投资
A、项目： 1997.12.31 1996.12.31
债券投资 350,000.00
股票投资 4,242,580.00
其他投资： 20,972,077.69 20,472,077.69
合计 20,972,077.69 25,064,657.69
B、其他投资
被投资单位名称 投资期限（年） 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例％
成都恒益化纤开发有 10 10,357,678.68 19
限公司
成都嘉成化纤有限公司 10 7,750,000.00 17.8
四川温江纺织印染工业 15 2,164,399.01 18
公司
成都产权交易中心 500,000.00
成都联合化纤公司 200,000.00 6.06
合计 20,972,077.69
8、在建工程：21,910,174.03
工程名称 预算数 期初数 本期增加数 期末数 资金来源工程进度％
仿毛工程★ 25,000,000.00 19,528,308.47 2,197,239.24 21,725,547.71 其他来源 86.90
络筒机安装工程100,000.00 89,434.60 89,434.60 其他来源 89.43
临时道路工程 60,000.00 59,857.32 59,857.32 其他来源 99.76
围墙大门工程 16,000.00 15,359.09 15,369.09 其他来源 95.99
卷曲仪技改工程 15,000.00 5,500.00 5,500.00 其他来源 36.67
工程物资 30,243.98 －15,768.67 14,475.31 其他来源
合计 19,558,552.45 2,351,621.58 21,910,174.03
★仿毛工程期初利息资本化金额为2,037,612.00元，本期利息资本化金额为2
,167,239.24元。
9、其他业务利润
项 目 1997年度 1996年度
材料销售 76,331.02 165,672.61
运 输 77,722.48
劳务收入 435,664.89
其 他 40,167.20 221,849.65
合 计 552,163.11 465,244.74
10、投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资3,055,329.05 －－ －－ 3,055,329.05
长期投资 611,550.00 －－ 7,081,992.08 －－ 7,693,542.08
合计 3,666,879.05 －－ 7,081,992.08 －－ 10,748,871.13
★短期投资收益系本年度6月22日前之股票投资收益， 长期投资收益系本年度
股权转让收益与股权转让前分红收益和其他投资收益之和。
★其中：其他投资收益中1,117,072.08 元是非现金收益， 其依据为四川温江
纺织印染工业公司第二届七次董事会决议。
11、营业外收入
项目 1997年度 1996年度
无法支付的应付款项 6,142.65 519.63
合计 6,142.65 519.63
12、营业外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失114,707.48 90,884.87
其他 125.20
合计 114,832.68 90,884.87
（三）关联方关系及其交易的披露：无。
（四）其他事项：
根据成都泰康化纤股份有限公司第三届九次董事会会议，成泰司董字第（98）
02 号“关于九七年度利润分配预案的决议”，1997年分配预案为：按每 10股派发
1.20元现金红利（含税）方式进行分配，计14,299, 782.82元。其余可分配利润，
结转下一年度分配。
（五）或有事项：截止1997年12月31日， 本公司为成都恒益化纤有限公司、
成都嘉成化纤有限公司先后担保银行贷款13笔，共3,173万元人民币和1,014.88 万
美元。
(六）期后事项：无。
成都泰康化纤股份有限公司
董事会
1998年3月3日
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、产品销售收入 94,762,924.57 104,108,625.16
减：营业成本 81,169,566.71 84,430,026.44
销售费用 660,847.89 242,367.01
管理费用 8,647,905.90 4,652,072.33
财务费用 -3,277,021.70 -2,667,523.39
进货费用
营业税金及附加 299,286.43 178,542.29
二、主营业务利润 7,262,339.34 17,273,140.48
加：其他业务利润 552,163.11 465,244.74
三、营业利润 7,814,502.45 17,738,385.22
加：投资收益 10,748,871.13 8,370,758.40
营业外收入 6,142.65 519.63
减：营业外支出 114,832.68 90,884.87
加：以前年度损益调整
四、利润总额 18,454,683.55 26,018,778.38
减：所得税 2,508,909.22 2,647,203.00
五、净利润 15,945,774.33 23,371,575.38
加：年初未分配利润 25,842,746.25 16,810,075.98
盈余公积转入数
减：分配上年未分配利润
六、可供分配的利润 41,788,520.58 40,181,651.36
减：提取法定公积金 1,594,577.43 2,337,157.54
提取法定公益金 797,288.72 1,168,578.77
七、可供股东分配的股利 39,396,654.43 36,675,915.05
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 25,132,951.62 10,833,168.80
八、未分配利润 14,263,702.81 25,842,746.25
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 21,650,870.81 6,533,029.01
短期投资 7,008,036.43 2,587,832.51
应收票据
应收帐款 5,327,732.86 11,970,199.41
减：坏帐准备 26,638.06 59,851.00
应收帐款净额 5,301,094.20 11,910,348.41
预付货款 2,767,695.76 5,296,100.06
其他应收款 89,253,236.25 92,251,593.04
待摊费用 384,493.14 1,896,969.30
存货 36,624,305.70 33,314,402.79
待处理流动资产 5,522.74 663,185.21
一年内到期的长期投资 357,923.50 7,923.50
其他流动资产
流动资产合计 163,353,178.53 154,461,383.83
长期资产：
长期投资 20,972,077.69 25,064,657.69
固定资产：
固定资产原值 134,598,573.76 131,459,771.33
减：累计折旧 82,029,835.63 75,401,998.55
固定资产净值 52,568,738.13 56,057,772.78
固定资产清理 9,770.21
在建工程 21,910,174.03 23,129,579.50
待处理固定资产
固定资产合计 74,488,682.37 79,187,352.28
无形资产及递延资产：
无形资产 2,954,250.00 3,019,900.00
递延资产
无形及递延资产合计 2,954,250.00 3,019,900.00
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 261,768,188.59 261,733,293.80
流动负债：
短期借款 65,670,000.00 68,140,000.00
应付票据
应付帐款 464,711.25 4,246,888.22
预收帐款 701,134.07 546,206.35
应付福利费 3,478,120.73 2,603,081.17
应付股利 15,375,782.82 11,502,228.80
应交税金 7,443,768.20 5,847,496.72
其他未交款 91,030.45 291,080.41
其他应付款 5,765,843.52 3,873,180.59
预提费用
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 105,990,391.04 97,050,162.26
长期负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 2,645,997.50
长期负债合计 9,645,997.50
递延税项：
递延税项
负债合计 105,990,391.04 106,696,159.76
股东权益：
股本 119,164,856.80 108,331,688.00
资本公积 11,000,000.76 11,000,000.76
盈余公积 11,349,237.18 9,862,699.03
其中：公益金 3,145,763.41 3,253,802.69
未分配利润 14,263,702.81 25,842,746.25
所有者权益合计 155,777,797.55 155,037,134.04
负债及股东权益总计 261,768,188.59 261,733,293.80
股票代码:0693 公司简称:泰康股份
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
流动资金来源和运用
一、流动资金来源
1.本年利润 15,945,774.33
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 6,513,129.60
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转 65,650.00
(3)固定资产盘盈(减盘亏)
(4)清理固定资产损失(减收益 114,707.48
小计 22,639,261.41
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债(少数股权) -7,000,000.00
(3)收回长期投资 4,292,580.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 12,319,706.95
小计 9,612,286.95
流动资金来源合计 32,251,548.36
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 1,594,577.43
(2)提取法定公益金 797,288.72
(3)已分配股利 25,132,951.62
小计 27,524,817.77
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 1,929,167.17
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 2,645,997.50
(4)增加长期投资 200,000.00
小计 4,775,164.67
流动资金运用合计 32,299,982.44
流动资金净增加额 -48,434.08
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数：
1.货币资金 15,117,841.80
2.短期投资 4,420,203.92
3.应收票据
4.应收帐款净额 -6,609,254.21
5.预付帐款 -2,528,404.30
6.其他应收款 -2,998,356.79
7.待摊费用 -1,512,476.16
8.存货 3,309,902.91
9.待处理流动资产净损失(减收益) -657,662.47
10.一年内到期的长期投资 350,000.00
流动资产增加净额 8,891,794.70
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -2,470,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -3,782,176.97
4.预收帐款 154,927.72
5.应付福利费 875,039.56
6.应付股利 3,873,554.02
7.应交税金 1,596,271.48
8.其他未交款 -200,049.96
9.其他应付款 1,892,662.93
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 7,000,000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 8,940,228.78
流动资产增加净额 -48,434.08