重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或严重误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度
报告摘要摘自年度报告正本， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司中文名称：长春北方五环实业股份有限公司
公司英文名称：CHANGCHUN NORTH CHINA FIVE CIRCLE CO.，LTD
公司法定代表人：王志杰
公司咨询机构：证券部
联系人：李万洪
公司地址：长春市朝阳区人民大街103号
电话：(0431)8987097—806
传真：(0431)8965992
邮编：130061
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：北方五环
股票代码：0412
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
项目 金额(单位：人民币元)
利润总额 86，477，305.76
其中：主营业务利润 77，109，730.19
其他业务利润 215，251.77
投资收益： 6，758，670.96
营业外收支净额 2，402，542.30
2、会计数据及财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 148，091，144.23 58，196，573.58 57，742，885.44
净利润 58，003，611.92 54，324，911.52 29，177，254.04
总资产 692，445，073.85 487，503，684.05 287，954，117.07
股东权益 435，745，722.43 376，738，440.00 176，355，538.26
1997年 1996年 1995年
摊薄 加权 摊薄
每股收益 0.20 0.36 0.46
每股净资产 1.51 2.48 2.79
净资产收益率 13.31％ 14.28％ 14.42％ 16.54％
调整后每股净资产 1.47 2.43 2.69
注：主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理财产净损失－递延资产 )/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
加权平均股东收益=(年初股东权益＋年末股东权益)/2
本公司本年度仅进行了送股及资本公积金转增股本，故加权计算的每股收益与
摊薄计算的相同。
3、股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 152，085，093 154，316，941.23 17，485，955.03 5，828，651.67 52，850，450.74 376，738，440.00
本期增加 136，876，583 3，726，625.72 18，257，127.89 5，887，806.93 58，003，611.92 216，863，948.53
本期减少 91，251，055.00 593，707.10 593，707.10 66，011，904.00 157，856，666.10
期末数 288，961，676 66，792，511.95 35，149，375.82 11,122,751.50 44,842,158.66 435,745,722.43
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份 16，807，943 5，042，383 10，084，765 15，127，148 31，935，091
境内法人持有股份 49，393，350 14，818，005 29，636，010 44，454，015 93，847，365
2.募集法人股份 29，925，000 8，977，500 17，955，000 26，932，500 56，857，500
3.内部职工股份 8，482，600 2，544，780 5，089，560 7，634，340 16，116，940
尚未流通股份合计 104，608，893 31，382，668 62，765，335 94，148，003 198，756，896
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股47,476,200 14，242，860 28，485，720 42，728，580 90，204，780
已流通股份合计 47，476，200 14，242，860 28，485，720 42，728，580 90，204，780
三、股份总数 152，085，093 45，625，528 91，251，055 136，876，583 288，961，676
2、报告期末公司股东总数为61905户， 其中内部职工股股东为2482户。
3、持有本公司5％(含5％)以上股份的股东名称及年度内增减变动情况：
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
送股 公积金转增 小计
长春长顺体育综合开发公司 49，393，350 14，818，005 29，636，010 44，454，015 93，847，365
通化玉仁药业总公司 18，647，360 5，594，208 11，188，416 16，782，624 35，429，984
长春市国有资产投资经营公司 16，807，943 5，042，383 10，084，765 15，127，148 31，935，091
通化县白山包装装璜厂 8，961，920 2，688，576 5，377，152 8，065，728 17，027，648
公司前10名股东持股情况：
序号 股东名称 持有股数 持股比例
1 长春长顺体育综合开发公司 93847365 32.48％
2 通化玉仁药业总公司 35429984 12.26％
3 长春市国有资产投资经营公司 31935091 11.05％
4 通化县白山包装装璜厂 17027648 5.89％
5 吉林通化东宝药业股份有限公司 4399868 1.52％
6 海南洋浦正通实业有限公司 1466866 0.5％
7 黄桃 1088700 0.377％
8 林罡 1083000 0.375％
9 窦永丽 1026741 0.355％
10 宁莹 957000 0.331％
说明：国家拥有公司股份共31935091股， 现由长春市国有资产投资经营公司
持有。
4、持股10％以上的法人股东、法定代表人、 经营范围以及持有股份的质押情
况
股东名称 法定代表人 经营范围 持股比例 股份有无质押
长春长顺体育综合 孙亚丽 体育场馆及体育设施的开发、建设和管理， 32.48％ 无
开发公司 设计和发布体育广告，经销建筑材料、装璜材料、灯具
通化玉仁药业总公司 张玉才 中成药、化学药制剂 12.26％ 无
长春市国有资产投资 魏福军 国有资产产权经营，国有资产发展基金经营 11.05％ 无
经营公司
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
职务 姓 名 期初数 增减变动量 期末数 变动原因
董事长 王志杰 9500 8550 18050 送股及公积金转增股本
副董事长 张玉才 7600 6840 14440 送股及公积金转增股本
副董事长 李乃春 9500 8550 18050 送股及公积金转增股本
董事 惠一祥 9500 8550 18050 送股及公积金转增股本
总经理
董 事 罗亨吉 9500 8550 18050 送股及公积金转增股本
董 事 孙显石 3800 3420 7220 送股及公积金转增股本
董 事 邵恩举 0 0 0
董 事 王铁男 0 0 0
董 事 陈俊国 3800 3420 7220 送股及公积金转增股本
董 事 王玉珍 3800 3420 7220 送股及公积金转增股本
董 事 张 懿 3800 3420 7220 送股及公积金转增股本
监 事 姜春凯 1900 1710 3610 送股及公积金转增股本
监 事 钟明捷 1900 1710 3610 送股及公积金转增股本
监 事 林长友 0 0 0
监 事 韩智华 0 0 0
监 事 李万洪 0 0 0
副总经理兼 张振华 0 0 0
董事会秘书
副总经理 李亚轩 0 0 0
兼总会计师
四、募集资金使用情况
1996年7月公司经中国证监会批准，向社会公开溢价发行 1680 万股普通股股
票， 扣除发行费用共募集资金14365.52万元。
1.募集资金使用情况
原计划投资项目 募集资金计划投入金额 实际投资项目 募集资金实
际投入金额
一 建设五环运动休闲中心 9861.91 五环运动休闲中心 9861.91
二 扩大白雪山公司中成药生产 4800 1.扩大白雪山公司中成药生产规模，增加销售 2500
规模，增加销售网点、广告和 网点、广告和新药研制开发
进行新药研制与开发 2.参与生化药品的研制和开发 2300
三 举办商业性足球比赛 550 1.举办“五环杯”国际足球赛 50
2.参与全国九冬会体育彩票发行等其它体育 500
产业项目中
四 长春一光新产品开发及补充 800 长春一光新产品开发及补充流动资金 800
流动资金
2.募集资金按原计划实际投入的项目情况
(1)公司1997年按照招股说明书中募集资金使用承诺， 投资用于五环运动休闲
中心项目中。该项目1997 年已完成主体装璜工程，项目招商工作取得了显著成效。
工程延后的主要原因是公司根据市场竞争情况和消费者偏好的变化， 调整了部分
经营项目，从而影响进度。 该项目预计投资收益率为18％。
(2)公司1997年按照招股说明书中募集资金使用承诺，投资800万元用于公司子
公司长春一光用于新产品开发及补充流动资金，其产品无论品种、 质量还是应用
范围都有了明显的进步，市场覆盖率有了较大幅度的提高， 出口创汇有了新的突
破。据统计， 新产品开发实现的产值和利税占长春一光总产值和利税的30％左右。
但由于长春一光改制前国家技改项目投资较大， 所创效益大部分偿还利息，未能
达到预计收益。
(3)公司1997年按照招股说明书中募集资金使用承诺， 投资子公司白雪山公司
用于扩大中成药生产规模， 增加销售网点建设，提高了市场占有率， 较好地完成
了公司年度计划，年收益率达40％。
3.募集资金按变更后实际投入的项目情况
(1)原计划投资白雪山公司扩大中成药生产和新药研制的2300万元， 根据市场
情况变更并本着获取最大投资效益的原则，变更用于参与国家一类新药的研制和开
发，预计投资收益率为50％。原项目预计投资收益率为40％。
(2)原计划投资体育足球赛事的部分未投入资金 500万元， 为拓展体育产业发
展新领域， 加速体育产业资金改革步伐， 变更用于参与全国“九冬会”体育彩票
的发售等其它体育产业项目中，预计投资收益率为18％； 原预计投资收益率为 10
％。
(3)变更程序及公告情况
1上述投资项目的变更于1997年4月28 日经公司第二届董事会第六次会议审议
通过并于1997年5月30日提交公司1996年度股东大会审议通过。
2第二届董事会第六次会议决议在1997年4月30 日《证券时报》上公告； 1996
年度股东大会决议在1997年5月31日《证券时报》上公告。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况简介
股东大会1997年共召开2次会议：
(1)1996年度股东大会
1996年度股东大会于1997年5月30日在长春市人民大街103号公司会议室召开，
出席会议股东和股东授权代表共15人，代表股份96149293股，占公司总股本63. 22
％，本次股东大会符合《公司章程》的有关规定， 大会合法有效。
股东大会审议通过了十三项议案：
A.审议并通过董事会工作报告；
B.审议并通过监事会工作报告；
C.审议并通过公司1996年财务决算及1997 年财务预算报告；
D.审议并通过公司1996年利润分配方案；
E.审议并通过1996年总经理工作报告及1997 年工作计划；
F.审议并通过修改《公司章程》的议案；
G.审议并通过调整公司投资方向的议案；
H.审议并通过1997 年度增资配股中股东配股比例和本次配售股份总额的议案；
I.审议并通过1997 年度增资配股配售价格浮动幅度的议案；
J.审议并通过1997 年度增资配股所募集资金用途的议案；
K.审议并通过1997 年度增资配股决议有效期限的议案；
L. 审议并通过授权董事会办理与本次配股有关的其它事项的议案；
M. 审议并通过关于使用公司部分公益金解决公司部分职工住房问题的议案。
(2)1997年度临时股东大会
1997年度临时股东大会于1997年10月28 日在公司会议室召开， 会议由董事长
王志杰先生委托副董事长张玉才先生主持，出席会议股东和股东授权代表共15人，
代表股份96174493股，占公司总股本63.24％，本次股东大会符合《公司章程》的
有关规定，大会合法有效。
股东大会审议通过了三项议案：
A.1996年度利润分红和公积金转增股本的议案；
B.公司参股吉林省国际信托投资有限公司的议案；
C.修改公司1997年度配股价格浮动幅度的议案；
董事会1997年度共召开了8次会议：
(1)第二届董事会第六次会议于1997年4月28 日在公司召开，出席会议董事 11
名，公司监事列席了会议， 会议由董事长王志杰主持，会议合法有效。 本次董事
会共审议通过了十二项议案。
A.审议通过1996年度董事会工作报告；
B.审议通过1996年度总经理工作报告；
C.审议通过1997年公司工作计划；
D.审议通过1996年公司财务决算及1997 年度财务预算报告；
E.审议通过1996年度利润分配预案；
F.审议通过1997年度配股预案；
G.审议通过修改公司章程的议案；
H.审议通过关于调整公司投资方向的议案；
I.审议通过关于授权公司经营班子对外担保的议案；
J.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
K.审议通过关于聘任部分高级管理人员的议案；
L.审议通过召开公司1996年度股东大会。
(2)1997年5月28日第二届董事会召开特别会议， 决定投资177万元成立长春北
方五环物业管理有限责任公司。
(3)1997年8月20 日第二届董事会召开第七次会议，出席董事11名， 公司监事
列席了会议， 会议由董事长王志杰主持，会议合法有效， 本次董事会审议通过了
三项议案。
A.参股吉林省国际信托投资有限公司5000万元， 占该公司总股本25％。
B.1996年度分红送股和资本公积金转增股本， 拟定向全体股东每10股送3股，
资本公积金转增4股。
C.召开1997年度临时股东大会。
(4)1997年9月4日公司董事会召开特别会议，决定推荐公司董事长王志杰、 董
事惠一祥为吉林省国际信托投资有限责任公司董事。
(5)1997年9月12日公司董事会召开特别会议， 决定出资450万元人民币同海南
洋浦旭龙实业有限公司共同合作成立长春国泰商贸有限公司。
(6)1997年9月17日公司董事会召开特别会议， 审议通过
A.推迟临时股东大会到1997年10月18日召开；
B.增加一项议题《重新审议公司1997 年度增资配股价格浮动幅度的议案》配
股每股价格浮动幅度为8－10元之间。
(7)1997年10月16日董事会召开特别会议， 审议通过公司大股东因故推迟临时
股东大会的建议， 决定将原定于1997年10月18日的临时股东大会推迟到1997年 10
月 28日召开。
(8)1997年10月20日公司董事会召开特别会议，审议通过：
A.关于变更1997 年度增资配股中配股价格浮动幅度的决议， 配股每股价格浮
动幅度为5－8元之间。
B.关于变更1997 年度资本公积金转增股本的决议，决定拟用资本公积金每 10
股转增股本6股。
监事会1997年共召开2次会议：
(1)1997年4月28 日召开第二届监事会第三次会议， 会议主要审议并通过了《
1996 年度监事会工作报告》和《1996年度公司年度报告》。
(2)1997年8月13 日召开第二届监事会第四次会议， 会议主要审议通过了《监
事会上半年工作总结和下半年工作计划》。
2.报告期内发生的增资扩股事项简介
经1997 年公司临时股东大会审议通过并经长春市证券监督管理委员会长证监
字[1997] 19 号批准， 公司于1997年10月实施了1997 年度分红送股和资本公积金
转增股本方案：向全体股东每10股送 3股，资本公积金转增6股， 本次分红送股和
公积金转增股本共增加136876583股，可流通部分已于1997年11月 10 日上市交易，
公司截止1997 年末总股本为 288961676 股， 其中可流通股份为90204780股。
3.投资情况简介
经公司1997年10月28 日临时股东大会批准并经中国人民银行批准， 公司投资
5000 万元参股吉林省国际信托投资有限责任公司。
4.公司注册地址变动情况简介
因长春市政府调整了公司所在地街道名称和门牌号，公司注册地址由长春市朝
阳区斯大林大街69 号变更为长春市朝阳区人民大街103号。
5.本年度内公司无关联交易。
6.本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度利润分配预案
1997年度公司实现利润总额8647. 7 万元， 所得税2864.6万元， 按公司章程
提取10％的盈余公积金 1177.6万元和5％公益金588.8万元，少数股东损益－ 17.2
万元，可供股东分配利润4034万元。经董事会研究决定1997 年度利润在1998 年上
半年不分配， 也不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经长春会计师事务所中国注册会计师刘明泉、徐桂珍审计，并出
具了无保留意见审计报告(长会师审字[1998]第12号)。审计意见：我们接受委托，
审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表、1997 年度利润及利润分配表和财务
状况变动表。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程
中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
我们认为， 贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》、 《股份制试点企业
会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31 日的
财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司基本情况
长春北方五环实业股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改[1993
]165号文批准，由长春第一光学仪器厂、长春长顺体育综合开发公司、 天津利源
总公司三家共同发起成立的股份有限公司。公司于1993年6月28日成立， 在长春市
工商行政管理局注册登记， 具有法人资格，企业法人营业执照注册号： 24384936
－7。主要经营范围是体育产业开发和经营、 中西保健药品的生产经营、光学仪器
产品的开发经营。
2.公司的主要会计政策
(1)公司执行的会计制度：
公司执行《股份制试点企业会计制度》、 《股份制试点企业财务管理若干问
题暂行规定》。
(2)公司会计报表的编制方法：
公司的会计报表按财政部会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》对母
公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、 内部交
易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。 已纳入合并会计报表的子公
司如下：
长春第一光学仪器厂；
北方五环通化白雪山药业有限公司；
长春市北环经贸公司；
长春北方五环地产开发有限责任公司；
长春嘉南光学有限公司；
上海春海传感器制造有限公司；
长春北方五环物业管理有限责任公司。
(3)会计年度：
公司会计年度自每年公历1月1日起至12月31日止。
(4)记帐本位币：
公司以人民币为记帐本位币。
(5)记帐原则和计价基础：
公司会计核算以权责发生制为原则， 除资产评估增值外，均按历史成本计价。
(6)存货：
库存商品按实际成本核算， 采用移动加权平均法结转成本； 低值易耗品按实
际成本核算， 领用时采用一次摊销法摊销；原材料(除长春第一光学仪器厂外) 按
实际成本核算。 全资子公司——长春第一光学仪器厂原材料按计划成本核算， 按
期结转其应负担的成本差异， 将计划成本调整为实际成本。
(7)长期投资：
长期投资占被投资企业权益性资本20 ％以下的按成本法核算； 占被投资企业
权益性资本20 ％以上的按权益法核算；占被投资企业权益性资本50 ％以上的编制
合并会计报表。
(8)固定资产：
固定资产按实际成本计价， 单位价值标准为人民币1000元以上(含1000元) ，
其折旧采用平均年限法， 不计残值，实行分类折旧。分类折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 40 2.15％
机器设备 10 10％
运输设备 8 12.5％
办公设备 8 12.5％
(9)在建工程：
在建工程按支付的工程费以及所分摊的工程管理费计价；对已交付使用但尚未
办理竣工决算的工程， 自交付使用之日起， 按工程成本估价转入固定资产进行管
理，竣工决算办理完毕以后， 按照决算调整原估价及相应折旧。
(10)无形资产及递延资产：
无形资产按有效使用期限平均摊销； 递延资产为开办费， 按五年期限平均摊
销。
(11)坏帐准备：
坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提，计入当期损益。
(12)收入的实现：
在发出商品、提供劳务， 同时收讫价款或取得索取价款的凭据时， 确认营业
收入的实现。
(13)税项：
1增值税：实行价外计税的办法，进项税税率为17％，销项税税率为17％， 并
按当期销项税扣除进项税后的余额缴纳。 北方五环通化白雪山药业有限公司生产
的“复方益肝丸”因被列入省级新产品试产计划， 根据吉经贸科字[1995]493号文
件规定，该产品1995—1996年度增值税的地方部分由当地财政部门核实后第二年上
半年全额返还，此款项作为企业新产品开发专项基金，专款专用。
2营业税：按应税收入的5％计算缴纳。
3城建税：按应纳增值税和营业税额的7％计算缴纳。
4教育费附加：按应纳增值税和营业税额的3 ％计算缴纳。
5企业所得税：
全资子公司——长春第一光学仪器厂因被长春市科学技术委员会认定为高新技
术企业(统一编号10－00012)，享受高新技术产业开发区税收优惠政策，减按15 ％
的税率缴纳。
全资子公司——北方五环通化白雪山药业有限公司，因生产的“复方益肝丸”
被列入省级新产品试产计划，根据吉经贸科字[1995]493号文件规定该产品1995 －
1996年度所得税由当地财政部门核实后第二年上半年内全额返还，此款项作为企业
新产品开发专项基金，专款专用。1997年执行33％的所得税率。
长春北方五环实业股份有限公司本部被长春市科学技术委员会认定为高新技术
企业(统一编号10－000564)，因承担中华人民共和国第九届冬季运动会部分筹备任
务，根据长春市人民政府长府函[1996]26号文件， 同意将公司1997 年度应缴所得
税减半退还给公司(即缴15％退 7.5％)。
3.会计报表主要项目注释
(1)货币资金：
货币资金期末余额93，195，475.52元。其中：
现金 8，225.97元
银行存款 91，172，882.53元
其他货币资金 2，014，367.02元
(2)应收帐款：
应收帐款期末余额90，901，780.76元。较年初增长28.80％，主要系销售收入
增加所致。
帐龄如下：
帐龄 金 额 占应收帐款总额％ 备注
96年 97年 96年 97年
1年以内 55，060，411.23 39，279，296.04 78.02 43.21 应收帐款期末余额
1－2年 13，056，642.25 26，729，468.72 18.50 29.40 90，901，780.76元。
2－3年 915，933.77 17，702，839.70 1.30 19.48 较年初增长28.80％，主
3年以上 1，541，931.20 7，190，176.30 2.18 7.91 要系销售收入增加所致。
合计 70，574，918.45 90，901，780.76 100 100
本科目中无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
(3)预付货款：
预付货款期末余额42，406，581.87元。较年初增长105.52％， 主要系五环运
动休闲中心预付设备及工程款增加所致。
帐龄如下：
帐龄 金额(元) 占应付货款总额的％
1年以内 22，119，951.74 52.16
1－2年 461，978.50 1.09
2－3年 19，679，024.87 46.41
3年以上 145，626.76 0.34
合计 42，406，581.87 100.00
本科目中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应收款：
其他应收款期末余额141，092，831.88元。 较年初增长77.96％，主要系应收
长春长顺体育综合开发公司等公司借款增加较多所致。
帐龄如下：
帐龄 金额 占应收帐款总额％ 备注
96年 97年 96年 97年
1年以内 42，664，019.75 99，196，796.75 53.81 70.31 其他应收款期末余额
1－2年 28，048，538.37 32，520，978.31 35.38 23.05 141，092，831.88元，
2－3年 7，862，275.02 7，558，292.20 9.92 5.35 较年初增长77.96％，
3年以上 708，253.05 1，816，764.62 0.89 1.29 主要系应收长春
合计 79，283，086.19 141，092，831.88 100 100 长顺综合体育开发公司
等公司借款增加较多所致。
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的：
欠款单位名称 发生原因 金额 借款的期限 所得收益
四川成都金鹏实业股份公司 专利款 23，000，000.00元
持股5％以上股份股东欠款：
长春长顺体育综合开发公司 借款 31，127，622.82元
长春长顺体育综合开发公司建设的体育馆与长春北方五环实业股份有限公司建
设的五环运动休闲中心都是国家第九届冬运会的配套设施。经协调， 统由长顺体
育综合开发公司办理有关手续，享受部分税的缓免， 但前期需按时缴纳， 由五环
公司自1994 年以来陆续转款给长顺公司用于缴纳各种税费， 由于工程尚未进行整
体结算产生以上借款。
(5)待摊费用：
待摊费用期末余额887，101.29元。较年初减少 75.83％， 主要系待摊广告费
减少所致。
其中：
项目 金 额 备 注
96年 97年
增值税期初进项数额 665，947.48 447，306.35 待摊费用期末余额887，101.29
(96年为宣传费)广告费 3，000，000.00(宣传费) 277，700.13 较年初减少75.83％，主要系待
报刊费 3，980.04 5，592.78 摊广告费减少所致。
水电费 156，502.03
合计 3，669，927.52 887，101.29
(6)存货：
存货期末余额16，801，846.00元。其中：
原材料 5，779，676.49元
在产品 1，410，231.08元
产成品 4，604，310.02元
低值易耗品 251，762.33元
自制半成品 3，101，678.92元
分期收款发出商品 1，055，538.55元
在途材料 21，468.85元
库存商品 577，179.76元
(7)待处理流动资产净损失：
待处理流动资产净损失期末余额768，748.92元。系无法收回的应收帐款， 因
对方企业正在清算， 经长春市财政局同意暂列入此科目。
(8)长期投资：
长期投资期末余额89，849，160.40元，较年初增长181.20％， 主要系经公司
董事会决议，1997年8月对长春国泰商贸有限公司、 长春银河影视广告制作公司、
长春长顺物业管理有限责任公司投资和对吉林省国际信托投资有限责任公司参股投
资所致。由于投资时间较晚， 所以1997年对上述公司不按权益法进行核算。其中：
1股权投资63，129，750.00元，列示如下：
被投资单位名称 股份类别 股票数量(股) 占被投资公司 投资金额(元) 本期权益 累计权益
股权的比例 增减额 增减额
通化东宝药业股份有限公司 法人股 3，217，500 1.55％ 8，329，750.00 0 0
吉林省国际信托投资公司 法人股 50，000，000 25.00％ 50，000，000.00 0 0
长春国泰商贸有限公司 法人股 4，500，000 45.00％ 4，500，000.00 0 0
长春银河影视广告制作公司 法人股 100，000 50.00％ 100，000.00 0 0
长春长顺物业管理有限公司 法人股 200，000 40.00％ 200，000.00 0 0
2联营投资26，690，000.00元，列示如下：
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
长春金城置业公司 26，690，000.00元 29.66％
3国库券投资29，410.40元，其中应计利息4，910.40元。
(9)固定资产及累计折旧：
1固定资产原值：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 26，251，722.66 364，019.60 26，615，742.26
机器设备 32，131，440.46 10，536，963.01 42，668，403.47
运输设备 6，197，530.90 2，033，203.20 94，300.00 8，136，434.10
办公设备 191，232.00 466，162.15 657，394.15
合计 64，771，926.02 13，400，347.96 94，300.00 78，077，973.98
注：本年由在建工程转入4，819，685.72元。
2累计折旧：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 4，399，694.41 661，841.96 5，061，536.37
机器设备 9，708，692.42 4，007，193.17 13，715，885.59
运输设备 822，354.69 971，275.22 36，294.62 1，757，335.29
办公设备 25，986.75 38，074.45 64，061.20
合计 14，956，728.27 5，678，384.80 36，294.62 20，598，818.45
(10)在建工程：
在建工程期末余额111，969，946.06元。 其中工程项目列示如下：
工程名称 批准文号 资金来源 工程进度 预算数 期初数 本期增加 期末数 利息本金化数
锅炉安装工程 国经贸技[1994]459号 企业自筹 100％ 20万元 48，900.00 127，957.00 176，857.00 0
长春第一光学 长经技改字[1992]123号 银行贷款 95％ 2650万元 9，855，359.95 4，786，029.10 9，821，703.33 2，769，403.60
仪器厂二次技
术改造工程
五环运动休闲中心 长计社[1993]435号 募股资金及贷款 85％ 1.4亿元 47，739，482.57 51，360，290.15 99，099，772.72 3，358，370.77
商品房 企业自筹 2，871，613.01 2，871，613.01
合计 57，643，742.52 59，145，889.26 111，969，946.06 6，127，774.37
(11)无形资产：
无形资产期末余额45，913，117.73元。其中：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
土地使用权： 42，453，000.00 42，453，000.00
土地使用权： 2，105，991.58 45，290.13 2，060，701.45
土地使用权： 931，667.00 20，000.04 911，666.96
房屋使用权： 279，687.50 32，630.22 247，057.28
专有技术： 200，000.00 200，000.00
专有技术： 43，598.60 2，906.56 40，692.04
合计 45，534，257.18 479，687.50 100，826.95 45，913，117.73
注：土地使用权42，453，000.00元用于房地产开发不摊销。
(12)递延资产：
递延资产期末余额1，452，033.23元。 较年初增长2361.65％，系本期将上海
春海传感器制造有限公司及长春北方五环物业管理有限责任公司列入合并报表增加
开办费所致。其中：
单位 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海春海传感器制造有限公司 开办费 159，189.61 38，205.48 120，984.13
长春北方五环物业管理有限责任公司 开办费 1，301，555.98 1，301，555.98
长春北方五环实业股份有限公司 开办费 58，986.24 29，493.12 29，493.12
合计 58，986.24 1，460，745.59 67，698.60 1，452，033.23
(13)短期借款：
短期借款期末余额58，715，000.00元，较年初增长72.01％，主要系生产规模
扩大，流动资金贷款增加所致。其中：
银行借款
1贷款单位 期初数(万元) 期末数(万元) 借款期限 利率(月) 借款条件
中国工商银行吉林省分行营业部 1400 半年 7.92‰ 担保
中国工商银行吉林省分行营业部 600 半年 7.92‰ 担保
中国建设银行吉林省营业部 60 半年 8.415‰ 担保
中国交通银行通化县支行 110 半年 9.24‰ 信用
中国工商银行通化县支行 2289.5 一年 9.24‰ 抵押
中国工商银行长春高科技开发区支行 1372 一年 9.24‰ 抵押
2其它单位借款
长春市财政局 40 一年 9.24‰ 担保
合计 5，871.5
(14)应付帐款：
应付帐款期末余额27，109，629.07元。较年初增长592.46％， 主要系应付各
医药公司货款增加所致。
持股5％(含5％)以上股份股东款项：
通化县白山包装装璜厂 491，953.79元
(15)预收货款：
预收货款期末余额7，157，093.11元， 较年初增长52.75％，主要系本年预收
各医药公司货款较多所致。
本科目中无持有本公司5％(含5％) 股份的股东单位的款项。
(16)未交税金：
未交税金期末余额49，239，432.73元。较年初增长199.07％， 主要系应交增
值税及应交所得税增加所致。其中：
应交增值税 15，130，426.14元
应交城建税 1，711，325.80元
应交所得税 25，821，680.64元
应交固定资产投资方向调节税 6，226，889.03元
应交土地使用税 111，097.52元
应交房产税 238，013.60元
(17)其他未交款：
其他未交款期末余额1，067，345.73元， 较年初增长41.27％，主要系应交教
育附加费增加所致。其中：
应交教育费附加 768，226.91元
应交国家能源交通重点建设基金 148，619.50元
应交国家预算调节基金 140，890.87元
应交防洪基金 8，020.45元
城市管理费 1，588.00元
(18)其他应付款：
其他应付款期末余额79，448，440.76元，较年初增长336.54％， 主要系应付
工资及吉林白山航空发展股份有限公司等欠款增加所致。
持有5％以上股份的股东应付款：
通化玉仁药业总公司 3，961，837.78元
(19)一年内到期的长期负债：
一年内到期的长期负债期末余额19，980，000.00元。其中：
1银行借款
贷款单位 期初数(万元) 期末数(万元) 到期日 利率(月) 借款条件
中国人民银行长春市分行 720 720 1996年12月 12‰ 担保
中国工商银行长春高新技 300 300 1998年11月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 200 200 1998年6月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 200 200 1998年12月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 53 53 1997年11月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 100 100 1998年8月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 100 100 1998年12月 11.25‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 110 110 1997年7月 12‰ 担保
术产业开发区支行
中国工商银行长春高新技 200 200 1998年8月 11.25‰ 抵押
术产业开发区支行
2其佗单位借款
长春市科学技术委员会 15 15 1998年11月 8.4‰ 抵押
合计 1998 1998
(20)长期借款：
长期借款期末余额7，500，000.00元， 均系银行借款。其中：
借款单位 期初数(万元) 期末数(万元) 借款期限 利率(月) 借款条件
中国工商银行长春高新 300 300 1992.9－1999.10 13.176‰ 担保
技术产业开发区支行
中国工商银行长春高新 250 250 1996.12－1999.12 9.15‰ 担保
技术产业开发区支行
中国工商银行长春高新 200 200 1994.12－1999.5 11.25‰ 担保
技术产业开发区支行
合计 750 750
(21)股本：
股本期末余额288，961，676.00元。列示如下：
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 期末数
送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 66，201，293 19，860，388 39，720，775 59，581，163 125，782，456
其中：
国家拥有股份 16，807，943 5，042，383 10，084，765 15，127，148 31，935，091
境内法人持有股份 49，393，350 14，818，005 29，636，010 44，454，015 93，847，365
2.募集法人股份 29，925，000 8，977，500 17，955，000 26，932，500 56，857，500
3.内部职工股份 8，482，600 2，544，780 5，089，560 7，634，340 16，116，940
尚未流通股份合计 104，608，893 31，382，668 62，765，335 94，148，003 198，756，896
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 47，476，200 14，242，860 28，485，720 42，728，580 90，204，780
已流通股份合计 47，476，200 14，242，860 28，485，720 42，728，580 90，204，780
三、股份总数 152，085，093 45，625，528 91，251，055 136，876，583 288，961，676
股本较期初增加136，876，583.00元，系根据 1997年8月20日公司董事会决议
和股东大会研究决定，以1996年末未分配利润每10股派送红股3股， 用资本公积金
每10股转增股本6股，计转增股本136，876，583.00元。
(22)资本公积：
资本公积期末余额为66，792，511.95元。其中：
项目 金额(元)
期初数 154，316，941.23
本期增加数 3，726，625.72
本期减少数 91，251，055.00
期末数 66，792，511.95
注：较年初增加3，726，625.72元。其中：(1) 全资子公司——北方五环通化
白雪山药业有限公司根据吉林省经济贸易委员会吉经贸科字[1995]493 号文件退回
新产品“复方益肝丸”的所得税3，000，000.00元， 增值税579，232.29元；( 2)
全资子公司长春第一光学仪器厂根据长财政工字[1996]第257 号文件并经长春市财
政局工业交通处同意将1993年末以前未交的“两金”147，393.43 元转为资本公积
金。
资本公积较年初减少91，251，055.00元， 系经董事会和股东大会同意用资本
公积金每10股转增股本6股，计减少资本公积91，251，055.00元所致。
(23)盈余公积：
盈余公积期末余额：35，149，375.82元。其中公益金11，122，751.50元。其
中：
项目 年初数(元) 本期增加 本期减少(元) 期末数(元)
盈余公积 17，485，955.03 18，257，127.89 593，707.10 35，149，375.82
其中：
公益金 5，828，651.67 5，887，806.93 593，707.10 11，122，751.50
注：本年公司提取盈余公积17，663，420.79元，含公益金5，887，806.93元，
其中：母公司提取法定盈余公积5，785，287.26元、公益金2，892，643.63 元；
全资子公司提取法定盈余公积金5，990，326.60元、 公益金2，995，163.30元。
公益金减少593，707.10元系购职工住宅转出所致。
(24)未分配利润：
未分配利润期末余额44，842，158.66元。
本年合并净利润58，003，611.92元。加上年初未分配利润52，850，450.74元，
可供股东分配的利润110 ，854，062.66元。1997年8月20 日董事会和股东大会决
议以1996年末未分配利润每10股派送红股3股(不含税)，计48，348，483.21元( 含
税)。1998年3月19 日董事会关于1997年度利润分配预案，按公司章程提取10 ％的
法定盈余公积金和5％的公益金计17，663，420.79元。1997 年度利润在1998 年上
半年不分配。期末未分配利润44，842，158.66元。
(25)主营业务收入比去年同期增加154.47％， 主要系扩大生产规模后中西保
健药品销售增加所致。
(26)主营业务利润77，109，730.19元，比上年同期增加9.51倍， 主要系所属
子公司通化白雪山药业有限公司、长春第一光学仪器厂加强企业管理，采取促销措
施，使销售收入增加，成本降低所致。
(27)财务费用：
1997年 1996年
项目
贷款利息支出 6，128，397.93 9，446，161.72
减：利息收入 1，763，347.84 545，764.99
手续费 128，933.41 44，881.38
汇兑损益 －9，758.76
合计 4，493，983.50 8，935，519.35
注：财务费用比去年同期减少49.71％，主要是银行贷款利率下降、 存款利息
收入增加及根据长春市经贸委批准将1992年以来承担国家技改项目的贷款利息541
.4万元停息挂帐所致。
(28)投资收益：
股票投资收益 债券投资收益 股权投资收益 其他投资收益 合计
项目 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年
短期投资 4，665，120.96 46，209，800.00 350，000.00 5，015，120.96 46，209，800.00
长期投资 4，800.00 1，738，750.00 7，683，733.41 1，743，550.00 7，683，733.41
合计 4，665，120.96 46，209，800.00 4，800.00 1，738，750.00 350，000.00 7，683，733.41 6，758，670.96 53，893，533.41
投资收益比去年同期减少87.46％，主要系股票投资收益减少所致， 以上投资
收益均按成本法核算。
(29)营业外收入：
年份 1997年 1996年
项目
罚款收入 3，999，524.70 417，419.99
冻结资金利息收入 2，344，803.54
无法支付的应付款项 131，093.31
其他 3，482.79 36，158.90
合计 4，003，007.49 2，929，475.74
注：营业外收入比去年同期增加36.65％，主要系罚款收入增加所致。
(30)公司投资的关联企业(金额：人民币万元)
公司名称 注册资本 占有权益 实际投资额 注册地 主营业务
长春第一光学仪器厂 713.6 100％ 1769.0 长春市 光学仪器制造
北方五环通化白雪山药业有限公司 827.5 100％ 827.5 吉林省通化县 中成药制造
长春市北环经贸公司 50.0 100％ 50.0 长春市 金属材料、建材经销
长春北方五环物业管理有限责任公司 180.0 100％ 180.0 长春市 物业管理
长春北方五环地产开发有限责任公司 1153.0 98.27％ 1133.0 长春市 房地产开发
长春嘉南光学有限公司 560.0 65％ 357.2 长春市 光学眼镜片经销
上海春海传感器制造有限公司 100.0 55％ 55.3 上海市 编码器制造
长春长顺物业管理有限公司 50.0 40％ 20.0 长春市 物业管理
长春银河影视广告制作公司 20.0 50％ 10.0 长春市 设计、制作广告
长春国泰商贸有限公司 1000.0 45％ 450.0 长春市 经销百货、服装等
吉林省国际信托投资有限责任公司 20000.0 25％ 5000.0 长春市 信托、投资
公司与以上关联企业无关联交易与关联往来。
4.资产负债表日后事项：
(1)截止1997年12月31日公司的逾期贷款均未偿还， 公司与银行正在办理延贷
手续。
(2) 因长春北方五环实业股份有限公司承担全国第九届冬运会主体工程及部分
项目建设，经长府函[1996] 26号文批准，在1997－1999 年度内其所得税按应缴所
得税额减半退还给该公司。
(3)北方五环通化白雪山药业有限公司生产的“复方益肝丸”经国经贸技[1996]
570号文被列入1996年度国家级重点新产品生产计划， 并由中华人民共和国国家经
济贸易委员会颁发了《国家级新产品证书》， 现正向有关部门申请办理国家级新
产品应享有的优惠政策。
(4)长春北方五环实业股份有限公司于1998年3月 19 日召开董事会， 决定在
1998 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(5)长春北方五环实业股份有限公司1997年4月28 日董事会决议，以1996 年末
股本为基数每10股配3股。1998年3月19日董事会决议将配股有效期延长半年，即延
长至1998年12月1日止。
5.结算日后之会计报表
公司无就有关1997年12月31 日后的会计期间编制任何经审核的会计报表。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有公司法定代表人、总会计师、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报
表正本；
3.长春市会计师事务所审计报告正本；
4.公司章程。
长春北方五环实业股份有限公司董事会
1998年3月24日
股票代码:0412 公司简称:北方五环
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 148,091,144.23 58,196,573.58
减：营业成本 39,562,858.58 19,791,789.41
销售费用 11,841,830.75 11,449,550.82
管理费用 12,872,974.01 9,865,310.45 4,472,470.28 2,749,801.98
财务费用 4,493,983.50 8,935,519.35 996,206.87 3,949,785.71
进货费用
营业税金及附加 2,209,767.20 819,082.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号 77,109,730.19 7,335,320.60 -5,468,677.15 -6,699,587.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号 215,251.77 105,919.07
三、营业利润(亏损以“-”号表示 77,324,981.96 7,441,239.67 -5,468,677.15 -6,699,587.69
加：投资收益(损失以“-”号表示 6,758,670.96 53,893,533.41 63,460,047.77 60,224,696.73
补贴收入
营业外收入 4,003,007.49 2,929,475.74 2,344,803.54
减：营业外支出 1,600,465.19 2,956,346.20 2,066.64 1,545,001.06
加：以前年度损益调整(调减以“- -8,889.46 -46,957.85
四、利润总额(亏损以“-”号表示 86,477,305.76 61,260,944.77 57,989,303.98 54,324,911.52
减：所得税 28,645,830.27 6,952,580.95
减：少数股东损益(合并报表填列) -172,136.43 -16,547.70
五、净利润(亏损以“-”号表示) 58,003,611.92 54,324,911.52 57,989,303.98 54,324,911.52
加：年初未分配利润(未弥补亏损? 52,850,450.74 40,785,514.88 54,967,827.67 40,785,514.88
盈余公积转入数
六、可分配的利润(亏损以“-”号 110,854,062.66 95,110,426.40 112,957,131.65 95,110,426.40
减：提取法定公积金 11,775,613.86 6,828,040.84 5,785,287.26 5,416,456.22
提取法定公益金 5,887,806.93 3,414,020.42 2,892,643.63 2,708,228.11
职工奖金福利(合并报表填列子?
七、可供股东分配的利润(亏损以? 93,190,641.87 84,868,365.14 104,279,200.76 86,985,742.07
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 48,348,483.21 32,017,914.40 48,348,483.21 32,017,914.40
八、未分配利润(未弥补亏损以“- 44,842,158.66 52,850,450.74 55,930,717.55 54,967,827.67
股票代码:0412 公司简称:北方五环
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
资产
流动资产：
货币资金 93,195,475.52 102,481,371.69 87,154,472.78 78,325,297.68
短期投资 2,578,008.00 2,578,008.00
应收票据
应收帐款 90,901,780.76 70,574,918.45
减：坏帐准备 272,705.34 211,724.75
应收帐款净额 90,629,075.42 70,363,193.70
预付货款 42,406,581.87 20,633,566.18 19,204,000.71 19,204,000.71
其他应收款 141,092,831.88 79,283,086.19 152,195,430.09 147,116,903.39
待摊费用 887,101.29 3,669,927.52
存货 16,801,846.00 22,742,049.53 497.70
减：存货变现损失准备
存货净额 16,801,846.00 22,742,049.53 497.70
待处理流动资产净损失 768,748.92 748,015.14
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 385,781,660.90 302,499,217.95 258,553,903.58 247,224,707.48
长期投资：
长期投资 89,849,160.40 31,952,282.41 229,469,074.52 88,027,521.99
合并价差(合并报表填列)(贷差以：“-”号
长期投资合计 89,849,160.40 31,952,282.41 229,469,074.52 88,027,521.99
固定资产：
固定资产原价 78,077,973.98 64,771,926.02 2,205,133.60 1,353,377.60
减：累计折旧 20,598,818.45 14,956,728.27 266,645.85 47,940.85
固定资产净值 57,479,155.53 49,815,197.75 1,938,487.75 1,305,436.75
在建工程 111,969,946.06 57,643,742.52 176,857.00 48,900.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 169,449,101.59 107,458,940.27 2,115,344.75 1,354,336.75
无形资产及递延资产：
无形资产 45,913,117.73 45,534,257.18 4,270,007.28 42,453,000.00
递延资产 1,452,033.23 58,986.24 29,493.12 58,986.24
无形资产及递延资产合计 47,365,150.96 45,593,243.42 42,729,550.40 42,511,986.24
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 692,445,073.85 487,503,684.05 532,867,873.25 379,118,552.46
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 58,715,000.00 34,135,000.00 20,600,000.00
应付票据
应付帐款 27,109,629.07 3,914,949.27
预收货款 7,157,093.11 4,685,555.16 60,000.00 60,000.00
应付福利费 700,530.18 675,890.50 17,558.33 21,106.67
未付股利
未交税金 49,239,432.73 16,463,941.36 -290,823.98 -5,851.78
其他未交款 1,067,345.73 755,540.94
期他应付款 79,448,440.76 18,199,437.50 76,749,724.41 2,304,857.57
预提费用
一年内到期的长期负债 19,980,000.00 22,710,000.00
其他流动负债
流动负债合计 243,417,471.58 101,540,314.73 97,136,458.76 2,380,112.46
长期负债：
长期借款 7,500,000.00 5,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,152,286.37 2,057,011.76
其他长期负债 1,500,000.00 1,500,000.00
长期负债合计 11,152,286.37 9,057,011.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 254,569,757.95 110,597,326.49 97,136,458.76 2,380,112.46
少数股东权益(合并报表填列) 2,129,593.47 167,917.56
股东权益：
股本 288,961,676.00 152,085,093.00 288,961,676.00 152,085,093.00
资本公积 66,792,511.95 154,316,941.23 66,792,511.95 154,316,941.23
盈余公积 35,149,375.82 17,485,955.03 24,046,508.99 15,368,578.10
其中：公益金 11,122,751.50 5,828,651.67 7,735,815.49 5,122,859.36
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示) 44,842,158.66 52,850,450.74 55,930,717.55 54,967,827.67
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 435,745,722.43 376,738,440.00 435,731,414.49 376,738,440.00
负债及股东权益合计 692,445,073.85 487,503,684.05 532,867,873.25 379,118,552.46
股票代码:0412 公司简称:北方五环
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度 1997年度
合 并 母公司
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 58,003,611.92 57,989,303.98
加：少数股东本期损益(合并报表填列) -172,136.43
加：不减少流动资金的费用和损失：
(1)固定资产折旧 4,995,934.01 218,705.00
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转 168,525.55 62,123.34
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 15,550.02
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 63,011,485.07 58,270,132.32
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 42,455.36
(2)增加长期负债 2,095,274.61
(3)收回长期投资 30,000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 67,015,574.51 58,030,084.61
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 2,133,812.34
小计 71,317,116.82 58,030,084.61
流动资金来源合计 134,328,601.89 116,300,216.93
二、流动资金运用：
1.利润分配
(1)提取法定公积金 11,775,613.86 5,785,287.26
(2)提取法定公益金 5,887,806.93 2,892,643.63
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入)
(4)已分配股利 48,348,483.21 48,348,483.21
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 66,011,904.00 57,026,414.10
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 67,044,100.71 979,713.00
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 1,940,433.09 279,687.50
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 57,926,877.99 141,441,552.53
小计 126,911,411.79 142,700,953.03
流动资金运用合计 192,923,315.79 199,727,367.13
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 -58,594,713.90 -83,427,150.20
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数：
1.货币资金 -9,285,896.17 8,829,175.10
2.短期投资 -2,578,008.00 -2,578,008.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 20,265,881.72
5.预付货款 21,773,015.69
6.其他应收款 61,809,745.69 5,078,526.70
7.待摊费用 -2,782,826.23
8.存货净额 -5,940,203.53 -497.70
9.待处理流动资产净损失 20,733.78
10.一年内到期的长期债券投资
12.其他流动资产
流动资产增加净额 83,282,442.95 11,329,196.10
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 24,580,000.00 20,600,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 23,194,679.80
4.预收货款 2,471,537.95
5.应付福利费 24,639.68 -3,548.34
6.未付股利
7.未交税金 32,775,491.37 -284,972.20
8.其他未交款 311,804.79
9.其他应付款 61,249,003.26 74,444,866.84
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 -2,730,000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 141,877,156.85 94,756,346.30
流动资金增加净额 -58,594,713.90 -83,427,150.20