重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
一、公司简介
１、公司名称：鞍山市信托投资股份有限公司
英文名称：ＡＮＳＨＡＮ ＴＲＵＳＴ ＆ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．，Ｌ
ＴＤ
２、公司注册（办公）地址：辽宁省鞍山市铁东区五道街５５号
邮政编码：１１４００１
３、公司法定代表人：赵宝伟
４、公司信息咨询服务机构：董事会秘书处
负责信息披露事务人员：刘桂珍（董事会秘书）
电话：０４１２－２２３４３５１ 传真：０４１２－２２１４２２４
５、股票上市地：上海证券交易所
股票代码：６００８１６
股票简称：鞍山信托
二、会计数据和业务数据摘要
１、公司本年度实现的利润总额８６９３万元，其中营业利润８２２９万元、投资收
益９７０万元、营业外收支净额－２０４万元、以前年度损益调整－３０２万元。
２、会计数据和财务指标
单位：元
指标项目 １９９７年 比上年度 １９９６年 比上年度 １９９５年
实际完成 增长率 实际完成 增长率 实际完成
指标 （％） 指标 （％） 指标
（１）主营业务收入 213729451.58 18.77 179949845.63 25.85 142986080.92
（２）净利润 72525452.44 72.01 42161486.91 -16.66 50588071.41
（３）资产总计 2427688994.89 31.89 1840619002.44 10.35 1667949342.82
（４）股本权益 718982399.97 77.45 405177166.77 32.62 305517527.80
（５）每股收益
（摊薄） 0.251 14.09 0.22 -40.54 0.37
（加权） 0.305
（６）每股净资产
（摊薄） 2.49 18.01 2.11 -4.95 2.22
（加权） 3.03
（７）净资产收益率
（摊薄） 10.08% -3.17 10.41%-37.14 16.56%
（加权） 12.90%
（８）调整后的每股净资产 2.38
注：主要财务指标的计算公式如下：
①摊薄的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×１００％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待处理财产净损失
－递延资产）／年度末普通股股份总数
②加权的计算方法：
每股收益＝净利润／「（期初普通股股份总数×１２＋期内送股数×８＋期内配股数
×４）／１２」
每股净资产收益率＝净利润／「（期初净资产＋期末净资产）／２」
３、报告期内股东权益变动情况
单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 19246 11757 5930 1020 3584 40517
本期增加 9623 19054 1088 363 7712 37477
本期减少 874 90 500 5131 6095
期末数 28869 29937 6928 883 6165 71899
说明：（１）股本本期增加９６２３万元，是每１０股送２配３所致；
（２）资本公积金增加是因配股溢价所致，减少是因转增股本及配股费用所致。
（３）盈余公积金增加是因按本年净利润１０％、５％比例提取法定公积金、公益金
所致；
（４）未分配利润增加是九七年实现的利润；
４、根据１９９８年２月１０日临时股东大会决议精神，公司于２月１７日实施用资
本公积金每１０股转增１股的预案，实施后公司股本发生如下变化：
数量单位：股 每股面值：１．００元
本次变动前 本次股本增减（＋、－） 本次变动后
配股 小计
一、尚未流通股份
１、发起人股份
其中：国家拥有股份 71027365 7102737 7102737 78130102
境内法人持有股份 29469066 2946906 2946906 32415972
２、募集法人股 18661250 1866125 1866125 20527375
３、受让转配股 12032579 1203258 1203258 13235837
尚未流通股份合计 131190260 13119026 13119026 144309286
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 157500000 15750000 15750000 173250000
已流通股份合计 157500000 15750000 15750000 173250000
三、股份总数 288690260 28869026 28869026 317559286
三、股本变动及股东情况介绍
１、股本结构情况
单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
１、发起人股份
其中：
国家拥有股份 47351577 14205473 8523284 947031 23675788 71027365
境内法人持有股份 24557555 0 4420360 491151 4911511 29469066
２、募集法人股 15551042 0 2799187 311021 3110208 18661250
３、受让转配股 0 12032579 0 0 12032579 12032579
尚未流通股份合计 87460174 26238052 15742831 1749203 43730086 131190260
二、已流通股份
１、境内上市的 105000000 31500000 18900000 2100000 52500000 157500000
人民币普通股
已流通股份合计 105000000 52500000 157500000
三、股份总数 192460174 57738052 34642831 3849203 96230086 288690260
２、本报告期末股东总数１４４５７９人。其中国家股东１名、法人股东２１名、个
人股东１４４５５７名。
３、前十名股东持股情况
单位：股
股东单位 ９７年 送增股 配股 ９７年 比例
初数 增加数 增加数 末数
（１）鞍山市财政局（国家股东） 47351577 9470315 14205473 71027365 24.60%
（２）中国第三冶金建设公司 9240000 1848000 0 11088000 3.83%
（３）南方证券有限公司 0 0 4908864 4908864 1.70%
（４）辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂 3360000 672000 0 4032000 1.39%
（５）中国工商银行鞍山市分行 3360000 672000 0 4032000 1.39%
（６）鞍钢附属企业公司 3137555 627511 0 3765066 1.30%
（７）鞍山冷弯型钢厂 2184000 436800 0 2620800 0.91%
（８）鞍山钢铁公司矿山公司 2184000 436800 0 2620800 0.91%
（９）中国农业银行鞍山市分行 2184000 436800 0 2620800 0.91%
（１０）国营鞍山市化纤毛纺织总厂 2184000 436800 0 2620800 0.91%
说明：在本报告期内，南方证券有限公司作为公司配股承销商包销公司法人转配股４
９０８８６４股，成为本公司第三大股东。其他九名股东始终没变，只是由于送配股使其
持量发生变化。
４、公司法人股东的持股比例均未超过１０％。
５、董事、监事和高级管理人员持股变动情况：
姓名 职务 年初持股数 增加的股数 年末持股数
（送、配股）
超宝伟先生 董事长 10500 6453 16953
梁 勇先生 副董事长 0 0 0
曲玉春女士 董事兼总经理 0 0 0
胡荣慧先生 董事 50400 30975 81375
杨万麟先生 董事 0 0 0
韩 禹先生 董事 0 0 0
李文勋先生 董事 6300 3872 10172
沈铁方先生 董事 0 0 0
张玉学先生 董事 21000 12906 33906
韩 毅先生 监事会主席 0 0 0
陈学博先生 监事 0 0 0
汪 斌先生 监事 0 0 0
阚殿平先生 副总经理 0 0 0
李绍忠先生 副总经理 0 0 0
陈学博先生 总经理助理 0 0 0
孙文娟女士 总会计师 0 0 0
刘桂珍女士 董事会秘书 12600 4353 16953
注：股份增加是因每１０股送２配３及认购转配股所致。
四、募集资金使用情况
１、９４年３月实施每１０股配３股的配股方案，９４年４月份配股款７２００万元
足额到位。公司按预定的资金使用方向投入资金。（１）参与股份制改造，向效益好的企
业参股投资，购入鞍山市两家效益较好的公司国家股１０００万股，动用资金１１００万
元；（２）追加证券经营资金４８００万元；（３）投资房地产和典当公司１３００万元。
上述各项资金运营是安全的,项目的收益基本上达到预期效果,获得令人满意的资金回报率；
２、９７年配股募集资金２．４３亿元，９月份全部到位，投资项目在实际运作中发
生如下变化：
募集资金时承诺投资项目 金额 实际投资项目 金额
参股福建业银行 6600万元 鞍山玉佛苑服务中心 8080万元
增持鞍山自控
仪表股份２３０万股 920万元 增持鞍山自控 2870万元
仪表股份1226.5万股
参股福建兴业银行的项目，因人民银行总行在审查我公司参股福建兴业入股资格时认
为暂不具备投资条件，而未获批准。为使募集资金尽快产生效益，公司决定购买玉佛苑外
资股。９７年８月１４日与香港新里程发展有限公司共同协商，本着平等志愿的原则签订
收购其在鞍山玉佛苑服务中心外资股的全部权利和权益，（占玉佛苑全部投资的４８．１
％）。鞍山玉佛苑是一重要旅游文化设施，其玉佛是世界最大的玉佛已列入世界吉尼斯纪
录，这一仿古建筑占地面积约４万平方米。此协议已经是有关方面批准，该项事宜于９７
年８月２６日在中国证券报和上海证券报披露。
为使玉佛苑经营完全企业化，公司决定买断市政府在玉佛苑５１．９％股份，这样公
司就全资控股玉佛苑，公司已经与有关部门签订协议，以３２３０万元，收购市政府在玉
佛苑全部股权，目前该事项正报国资委待批。至此，公司在玉佛苑的投资总计为８０８０
万元。
为使玉佛苑的管理有序进行，避免收购的负效应，目前公司已派管理人员全面接收玉
佛苑的管理工作，预计９８年可为公司带来９００万元的收益，玉佛开光后预计效益将会
更可观。
原项目收购鞍山市自控仪表（集团）股份有限公司股份２３０万股，使用资金９２０
万元，实际运用中考虑到该企业效益较好，经营稳健，又被列入省市上市公司推荐候选企
业，发展潜力很大，经董事会讨论同意后，公司于９７年８月３０日与鞍山市机械国有资
产经营公司签定了《国有股权转让协议》，以每股２．３４元的价格受让其所持有的鞍山
自控仪表（集团）股份有限公司国有股权１２２６．５万股，合计使用资金２８７０万元。
该协议已报国资委待批。
本次收购的鞍山自控仪表（集团）股份有限公司股份再加上公司原来持有的股份，其
持有该公司股份１７４６．５万股，占该公司总股本的３７％。
上述募集资金使用的变化须报有关证券主管部门审批后，提交股东大会审议。
其余募集资金使用全部按预定计划完成；
（１）收购鞍山金钢信托投资公司所属的鞍山证券营业部和天津证券营业部，使用资
金１０００万元，该项目已按预定计划完成，并已于９７年３月１０日于中国证券报和上
海证券报披露。两个证券部全年实现利润１７８０万元；
（２）投资改善本公司证券营业部的软硬环境，使用资金６２００万元，全年证券经
营收入比去年增加一倍多，增加利润１９００多万元；
（３）按计划完成对鞍山信托房地产经营开发公司的注册资金的投入１０００万元，
房地产公司全年实现利润比去年增加１００多万元；
（４）按计划向鞍山市信托实业发展有限公司投资５００万元，实现利润５２万元；
（５）其余４６５０万元资金，用于补充公司的营运资金，支持地方经济的发展。
五、重大事件
（一）重大事件
１、本公司根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企
业和上市公司炒作股票的规定》的通知精神，结合本公司是上市公司、金融机构和证券商
的特点，对所属子公司及证券营业部下发了《关于严格规范经营防范风险的通知》要求对
股东帐户进行自查。本公司持有在上海、深圳证券登记结算公司开立的法人股东帐户各１
个，帐号分别为Ｄ８９９８７８５９５、５２６４５４４４。截止６月底在５２６４５４
４４帐户中持有深发展３００００股，成本值为９９００００元。上述２个股东帐户是公
司证券部按照国家有关规定开设并进行股票买卖的，除此之外，本公司并无其他持有已上
市流通股票的帐户，也未有任何违反国家政策法规的行为，董事会保证在以后的证券经营
中公司将严格遵守国家的有关规定。
２、经中国人民银行辽宁省分行辽银复字「１９９７」１４、１５号文批准。我公司
收购原鞍山金钢信托投资公司鞍山、天津两个证券营业部，收购价格为１０００万元人民
币。两个证券营业部自９７年１月１日起正式归属我公司，并分别更名为鞍山市信托投资
股份有限公司鞍山第二证券交易营业部、鞍山市信托投资股份有限公司天津证券交易营业
部。
此项事宜于１９９７年３月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。
３、公司于１９９７年３月２６日召开一九九六年股东年会（详见股东大会简介）。
此项事宜于１９９７年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。
４、公司第二届董事会于１９９７年４月１５日召开第一次会议，通过如下决议：由
于国家股东单位鞍山市财政局张宝连先生不再担任公司董事，改派梁勇先生出任公司董事
，梁勇先生的董事资格在下次股东会确认；选举赵宝伟先生为第二届董事会董事长，梁勇
先生为副董事长；聘请张宝连先生为名誉董事长。
此项事宜于１９９７年４月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。
５、公司第二届监事会于１９９７年４月１５日召开第一次会议，会议根据鞍山市财
政局的要求，梁勇先生不再担任公司监事，改派韩毅先生担任，选举韩毅先生为监事会主
席，韩毅先生的监事资格拟在下次股东会确认。
此项事宜于１９９７年４月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。
６、根据１９９７年３月２６日股东大会审议通过的《利润分配方案》，公司实施九
六年每１０股送、增２股的分配方案，股权登记日为１９９７年５月５日，除权基准日及
新送红股上市交易日为１９９７年５月６日。经此次送股后，本公司股本总额由１９２４
６０１７５元增至２３０９５２２０８元，国家股、法人股、个人股所占比例不变。
送股公告在１９９７年４月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》公布。
７、实施九七年配方案，配股方案概要；
股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币１．００元
配售价格：人民币４．３０元
配售总量：５７７３８０５２股
配售比例：每股１０股配２．５股
转配比例：公众股东可自愿以１０：０．９５４９的比例受让法人股东转让的配股权，
每股转让费０．１０元。
股权登记日：１９９７年７月２３日
除权基准日：１９９７年７月２４日
配股缴款起止日期：１９９７年７月２４日至８月７日（期内券商营业日）
详细情况参阅１９９７年７月９日的《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司
１９９７年度配说明书。
８、１９９７年８月１４日公司与香港新里程发展有限公司，经共同协商，本着平等
、自愿的原则，签定协议。
公司以４８５０万元资金（人民币）收购香港新里程发展有限公司在鞍山玉佛苑服务
中心的全部权利和权益，此前在玉佛苑建设和管理中，玉佛苑服务中心所拥有的权利、所
欠的一切债务及应由香港新里程发展有限公司履行义务由公司承担。该协议至原合作企业
（玉佛苑服务中心）注销后生效。
香港新里程发展有限公司于九五年七月与鞍山玉佛苑，签定合作协议，成立鞍山玉佛
苑服务中心，其中香港新里程发展有限公司注资３０００万元人民币，占总投资的４８．
１％，双方经过两年多的开发建设，建成了玉佛苑这重要旅游文化设施，这一仿古建筑占
地面积约４万平方米。
９、１９９７年１２月１３日公司将持有沈阳合金股份有限公司４００万股法人股，
以每股２．１０元的价格全部出让给中企资产托管经营有限公司，我公司不再持有沈阳合
金股份有限公司的法人股。
１０、１９９７年１２月２９日，董事会决定用资本公积金转增股本，转增比例是每
１０股转增１股，按辽宁会计师事务所辽会师验字「１９９７」１２４号验资核准的１９
９７年９月１日的总股本２８８６９万元和资本公积金２９９３７万元计，转增２８８６
．９万股，转增后的总股本为３１７５５．９万元，资本公积金为２７０５０．０１万元。
经１９９８年２月１０日股东大会（通讯方式）表决通过，股权登记日为１９９７年
２月１７日，除权及转增流通股上市交易日１９９８年２月１８日。
１１、报告期内无重大讼诉事项发生，无重大关联交易事项；没发现公司董事、监事
及高级管理人员受到刑事起诉，市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
（二）本年度利润分配预案
一九九七年实现利润总额８６９３万元，税后利润为７２５３万元，按１０％提取法
定盈余公积金７２５万元，按５％提取公益金３６３万元，可供股东分配的利润为６１６
５万元；按１９９８年２月１７日实施的用资本公积金每１０股转增１股后的总股数３１
７５５．９万股计，本年度可供分配的利润采取对公司全体普通股股东送红股的形式分配
，送股比例为每１０股送１股，共计分配利润３１７５．６万元，利润余额扣除公司代缴
红股个人所得税后，转入任意公积金。
六、财务报告
１、审计报告
本公司财务报告经辽宁会计师事务所审计，并出具无保留的意见的审计报告（「１９
９８」辽会师证审字第２８号）。
２、会计报表（见附表）
３、会计报表附注
（一）、重要会计政策
１、本公司执行《股份制试点企业会计制度》，并结合行业归口，执行《金融保险企
业会计制度》。
２、合并会计报表的编制方法
合并会计报表编制方法是按照《合并会计报表暂行规定》，对本公司和应纳入合并范
围的子公司的个别会计报表为合并依据，合并时将对内部投资、内部交易、内部资金往来
等相互抵销合并编制的。
上年合并会计报表，含鞍山市信托投资股份有限公司证券公司，根据中国人民银行《
金融机构管理规定》第３３号关于“金融机构设立的分支机构一律不得具有法人地位”的
规定。本年度不实行权益法核算，不进行合并会计报表，改为本公司的汇总单位。
３、长期投资核算方法
（１）债券投资，按实际支付价款入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
（２）股票及其他投资，本公司对投资额占被投资单位权益性资本２５％以下的采用
成本法核算；２５％至５０％的采用权益法核算；５０％以上的采用权益法核算并合并会
计报表。
４、税项
（１）营业税：按８％税率缴营业税。
（２）城市维护建设税：按应纳营业税额的７％计提并缴纳。
（３）教育费附加：按应纳营业税额的３％计提并缴纳。
（４）所得税：根据不同行业企业分别按１５％和３３％缴纳。
５、科目变动
上年按《股份制试点企业会计制度》使用会计科目并填报会计报表，本期为体现行业
特点改为《股份制试点企业会计制度》和《金融保险企业会计制度》规定的会计科目填报
本期会计报表。
（二）会计报表项目注释：
１、应收帐款
应收帐款１９９７年１２月３１日余额为２５５０７４０８１．５６元，本帐户余额
中无持有本公司５％以上股份的股东欠款。
帐龄 １９９６年 占总额 １９９７年 占总额
１２月３１日 比例 １２月３１日 比例
（％） （％）
一年以内 181151945.19 77.64 62290497.23 24.42
一至两年 31209473.31 13.37 70406617.63 27.60
两至三年 11610975.62 4.98 89336944.00 35.02
三年以上 9354437.27 4.01 33040022.70 12.96
合 计 233326831.39 100.00 255074081.56 100.00
减：坏帐准备 699980.49 775929.01
应收帐款净额 232626850.90 254298152.55
２、其他应收款
其他应收款１９９７年１２月３１日余额为１７９２９４７５４．４０元，本帐户中
无持有本公司５％以上股份的股东欠款。
帐龄 １９９６年 占总额 １９９７年 占总额
１２月３１日 比例 １２月３１日 比例
（％） （％）
一年以内 14729659.52 36.51 175752930.70 98.02
一至两年 25610122.40 63.49 2152040.09 1.20
两至三年 1389783.61 0.78
三年以上
合 计 40339781.92 100.00 179294754.40 100.00
期末余额比期初余额增长３４４％，增长幅度较大原因是收购原鞍山金钢信托投资公
司证券部所致。
３、待摊费用
类别 １９９６年１２月３１日 １９９７年１２月３１日
房屋装修 0.00 160967.00
电话初装费 0.00 429748.00
房屋租赁费 0.00 150000.00
利息 4249670.82 2387025.94
合计 4249670.82 3127740.94
４、长期投资
项目 １９９６年１２月３１日 １９９７年１２月３１日 增减率（％）
股票投资 33200000.00 33200000.00
其他投资 12385000.00 124906534.20 908.53
合计 45585000.00 158126534.20 246.88
增长原因主要是增加对鞍山玉佛苑旅游服务有限公司和鞍山自控仪表股份有限公司的
投资。
（１）股票投资
被投资单位 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
（万股） 投资比例（％）（万元）
鞍山五环股份有限公司 国家股 600 19.12 738
鞍山自控仪表股份有限公司 国家股 400 16.53 560
鞍山合作银行 法人股 200 2.58 524
鞍山房屋建设开发股份公司 法人股 1150 18.10 1150
鞍山金山实业股份有限公司 法人股 350 19.44 350
合计 2700 3322
（２）其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额（元） 占被投资单位
注册资本比例（％）
海城建筑机械厂 5 200000.00 12.85
海城西宾馆 20 485000.00 17.00
鞍山永发工贸有限公司 800000.00 12.60
海南大陆置业公司 5750000.00 8.20
鞍山信托工业公司 10 100000.00 12.50
东北金信（大连）联合开发股份公司 1000000.00 2.00
鞍山市机电安装公司 4000000.00 7.50
中国光大银行大连分行 2988000.00 0.059
鞍山玉佛苑旅游服务有限公司 80800000.00 100.00
鞍山自控仪表股份有限公司 28783534.20 21.00
合计 124906534.20
５、在建工程
在建工程名称 预算数 １９９６年 本期增加 １９９７年 资金 工程
１２月３１日 １２月３１日 来源 进度
（万元） （元） （元） （元）
证券一部营业大厅 3000 20000000.00 6106432.79 26106432.79 自筹 九八
年一月已
交付使用
上海部营业大厅 3000 12540350.00 12540350.00 自筹 41.8%
合计 6000 20000000.00 18646782.79 38646782.79
６、投资收益
１９９７年１２月３１日余额：９７０１４８４．７２元，明细如下表：
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
短期投资 141420.39 141420.39
长期投资 8420000 1140064.33 9560064.33
合计 8420000 141420.39 1140064.33 9701484.72
７、营业外收入 １９９６年 １９９７年 增减率（％）
１２月３１日 １２月３１日
11550.00 73239.60 534.11
营业外收入主要是增加的退房违约金。
８、营业外支出 １９９６年 １９９７年 增减率（％）
１２月３１日 １２月３１日
1286715.00 2111828.29 64.13
主要是计提农发基金和支付希望工程、扶贫捐款。
七、其他有关资料
１、公司首次注册日期：１９９２年９月１２日
地点：辽宁省鞍山市
２、企业法人营业执照注册号：１１８８８３６１－１
３、税务登记号：２１０３０２６００９３１４７５
４、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
５、本报告期内证券主承销机构名称：南方证券有限公司
６、公司聘任的会计师事务所名称：辽宁会计师事务所
办公地：辽宁省沈阳市和平区南京北街３６号
八、备查文件
１、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
２、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
３、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
４、年度内配股时的《配股说明书》；
５、经最近一次股东大会通过的公司章程。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
一九九八年二月十八日
资产负债表
编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司 单位：元
资 产 行次 1997.12.31 1997.12.31 1996.12.31 1996.12.31
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动资产：
现金 1 2819705.95 2814994.40 2355116.51 1645919.34
银行存款 2 266511547.63 259240556.09 120750531.33 86968119.11
存放中央银行存款 3 11500000.00 11500000.00 17847000.00 17847000.00
存放同业款项 4 20000000.00
拆放同业 5 27602000.00 27602000.00 26300000.00 26300000.00
存货 6 18369537.94 16692523.95
短期贷款 7 226067501.00 226067501.00 325525000.00 325525000.00
抵押贷款 8 30538570.00 1302000.00 119236550.00
应收帐款 9 255074081.56 253544543.76 233326831.39 124950120.49
减：坏帐准备 10 775929.01 760633.63 699980.49 633028.97
其他应收款 11 179294754.40 219039721.44 40339781.92 79747877.00
委托贷款及
委托投资 12 273478000.00 273478000.00 399383149.40 399383149.40
自营证券 13 58261429.42 58261429.42 26482065.87
代理证券 14 455841800.00 455841800.00 327270000.00
买入返售证券 15 60903300.00 60903000.00 4600000.00
预付帐款 16 24169728.99 16298887.33
待摊费用 17 3127740.94 2124048.34 4249670.82 513595.56
流动资产合计 18 1892783768.82 1850959260.82 1699957128.03 1062247751.93
长期资产：
中长期贷款 19 29216542.23 29216542.23 50201953.27 50201953.27
逾期贷款 20 244532080.12 244532080.12
减：贷款呆帐准备21 3757269.53 3757269.53 2742402.71 2742402.71
长期投资 22 158126534.20 179820462.67 45585000.00 82778696.47
减：投资风险准备23 450613.20 450613.20 523680.00 523680.00
合并价差 24
（合并报表填列）（贷差以“一”号表示）
固定资产原值 25 66421758.29 64338014.49 31149915.66 21725179.24
减：累计折旧 26 11051126.94 10745837.03 5952361.81 3000808.26
固定资产净值 27 55370631.35 53592177.46 25197553.85 18724370.98
在建工程 28 38646782.79 38646782.79 20000000.00
待处理固定
资产净损失 29
长期资产合计 30 521684687.96 541600162.54 137718424.41 148438938.01
无形、递延及其他资产
无形资产 31 13220538.11 13220538.11 2943450.00 2943450.00
递延资产 32
其他资产 33
其他资产合计 34 13220538.11 13220538.11 2943450.00 2943450.00
资产总计 35 2427688994.89 2405779961.47 1840619002.44 1213630139.94
负债及股东权益 行次 1997.12.31 1997.12.31 1996.12.31 1996.12.31
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动负债：
短期存款 36 89042632.26 89042632.26 83257210.98 83257210.98
同业拆入 37 176300000.00 176300000.00 200100000.00 200100000.00
金融性公司拆入38
委托存款 39 370552014.22 370552014.22 435024041.54 435024041.54
应付代理
证券款项 40 455841800.00 455841800.00 327270000.00
应付帐款 41 282466992.01 270690311.98 316431296.81 78322632.28
其他应付款 42 30027710.64 26717993.52 44202079.57 403661.09
应付工资 43 1404967.22 1348969.10 1574891.10 1551773.10
应付福利费 44 783998.32 698548.41 671483.07 647568.14
未交税金 45 15440883.94 10813271.01 14330073.33 8451585.04
未付股利 46 693851.00 693851.00 694501.00 694501.00
预收帐款 47 1686013.50 11867512.10
其他未交款 48 92791.81 18746.17
预提费用 49 274770.00
卖出回购证券款50 284098170.00 284098170.00
一年内到期
的长期负债 51
流动负债合计 52 1708706594.92 1686797561.50 1435441835.67 808452973.17
长期负债：
长期存款 53
长期储蓄存款 54
保证金 55
应付转租赁租金56
发行长期债券 57
长期借款 58
长期应付款 59
长期负债合计 60 0.00 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 61
（合并报表填列）
股东权益：
股本 62 288690260.00 288690260.00 192460174.00 192460174.00
资本公积 63 299368306.70 299368306.70 117575780.96 117575780.94
盈余公积 64 69277198.69 69277198.69 59303947.96 59303947.96
其中：公益金 65 8828624.86 8828624.86 10199549.24 10199549.24
未分配利润 66 61646634.58 61646634.58 35837263.87 35837263.87
股东权益合计 67 718982399.97 718982399.97 405177166.77 405177166.77
负债及股东
权益合计 68 2427688994.89 2405779961.47 1840619002.44 1213630139.94
利润及利润分配表
编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司 单位：元
项 目 行次 1997年度 1997年度 1996年度 1996年度
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
一、营业收入 1 213729451.58 185766667.06 179949845.63 105763276.41
利息收入 2 70165239.82 71635916.65 103647463.24 88943949.73
金融企业往来收入 3 9015778.33 11079845.84 16687316.68 16687316.68
手续费收入 4 37212310.77 32899696.26 26840630.39 2010.00
证券销售差价收入 5 61982303.32 61982303.32 22914264.69
证券发行差价收入 6
分公司资金占用费 7
其他营业收入 8 35353819.34 8168904.99 9860170.63 130000.00
二、营业支出 9 114863830.93 93801999.75 106024048.93 52187485.17
利息支出 10 33494800.23 34000905.26 60702946.88 22845159.44
金融企业往来支出11 21122091.98 21122091.98 19209628.44 19209628.44
手续费支出 12 985756.41 985756.41 920.00
销售费用 13 106397.10 34520.00
营业费用 14 35734607.67 33889529.92 16909332.97 10032697.29
财务费用 15 1492353.54 1001844.94
其他营业支出 16 21927824.00 3803716.18 8164855.70
三、营业税金
及附加 17 16575135.79 14712848.14 9280917.88 5172699.43
四、营业利润 18 82290484.86 77251819.17 64644878.82 48403091.81
加：投资收益 19 9701484.72 12457571.90 957900.00 11808696.47
加：营业外收入 20 73239.60 7703.50 11550.00
减：营业外支出 21 2111828.29 2031828.29 1286715.00 1282025.00
加：以前年度
损益调整 22 -3027735.42 -3015388.39
五、利润总额 23 86925645.47 84669877.89 64327613.82 58929763.28
减：所得税 24 14400193.03 12144425.45 22166126.91 16768276.37
减：少数股东损益25
（合并报表列）（亏损“一”号表示）
六、净利润 26 72525452.44 72525452.44 42161486.91 42161486.91
（亏损以“一”号表示）
加：年初未分 27 35837263.87 35837263.87
配利润（亏损“一”号表示）
盈余公积转入数 28
七、可分配的利润29 108362716.31 108362716.31 42161486.91 42161486.91
（亏损以“一”号表示）
减：提取法定
公积金 30 7252545.24 7252545.24 4216148.69 4216148.69
提取法定公益金 31 3626272.62 3626272.62 2108074.35 2108074.35
职工奖金福利 32
（合并报表填列，子公司为外商投资企业）
八、可供股东分 33 97483898.45 97483898.45 35837263.87 35837263.87
配的利润（亏损以“一”号表示）
减：已分配优
先股利 34
提取任意公积金 35
已分配普通股股利36 35837263.87 35837263.87
九、未分配利润 37 61646634.58 61646634.58 35837263.87 35837263.87
（未弥补亏损以“一”号表示）
财务状况变动表
编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司 １９９７年度 单位：元
流动资金来源和运用 行次 金额 金额
(合并) (母公司)
一、流动资金来源：
１、本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 72525452.44 72525452.44
加：少数股东本年损益（合并报表填列） 2
加：不减少现金的费用和损失： 3
（１）累计折旧 4 3778191.32 3677035.76
（２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 5 5992808.11 5992808.11
（减其他负债转销）
（３）固定资产盘亏（减盘盈） 6
（４）清理固定资产损失（减收益） 7
（５）其他不减少流动资金的费用和损失 8
小计 9 82296451.87 82195296.31
２、其他来源：
（１）固定资产清理收入（减清理费用） 10
（２）收回长期投资 11 5200000.00 5200000.00
（３）收回中长期贷款 12 20985411.04 20985411.04
（４）增加长期负债 13
（５）对外投资转出固定资产 14
（６）资本净增加额 15 287995862.49 287995862.49
（７）少数股东资本净增加额
（合并报表填列） 16
小计 17 314181273.53 314181273.53
流动资金来源合计 18 396477725.40 396376569.84
二、流动资金运用：
１、利润分配：
（１）提取法定公积金 19 7252545.24 7252545.24
（２）提取法定公益金 20 3626272.62 3626272.62
（３）提取任意公积金 21
（４）已分配股利 22 35837263.87 35837263.87
（５）职工奖福基金 23
（合并报表中外商投资子公司项目）
小计 24 46716081.73 46716081.79
２、少数股东利润分配（合并报表填列） 25
３、其他运用：
（１）固定资产和在建工程净增加额 26 52598051.61 77191625.03
（２）增加无形资产、递延资产和其他资产 27 16269896.22 16269896.22
（３）偿还长期负债 28
（４）增加长期投资 29 117814601.00 102314833.00
（５）增加中长期贷款 30 243517213.30 243517213.30
小计 31 430199762.13 439293567.55
流动资金运用合计 32 476915843.86 486009648.28
流动资金增加净额 33 -80438118.46 -89633079.44
流动资金各项目的变动 行次 金额 金额
(合并) (母公司)
一、流动资产本年增加数：
１、现金及银行存款 34 146225605.74 173441512.04
２、存款中央银行存款 35 -6347000.00 -6347000.00
３、存放同业款项 36 -20000000.00
４、存货 37 1677013.99
５、拆放同业 38 1302000.00 1302000.00
６、短期贷款 39 -99457499.00 -99457499.00
７、抵押贷款 40 -88697980.00 1302000.00
８、应收帐款净额 41 21671301.65 128466818.61
９、其他应收款 42 138954972.48 139291844.44
１０、短期投资 43
１１、委托贷款及委托投资 44 -125905149.40 -125905149.40
１２、自营证券 45 31779363.55 58261429.42
１３、代理证券 46 128571800.00 455841800.00
１４、买入返售证券 47 56303300.00 60903300.00
１５、预付帐款 48 7870841.66
１６、一年内到期的长期投资 49
１７、待摊费用 50 -1121929.88 1610452.78
流动资金增加净额 51 192826640.79 788711508.89
二、流动负债本年增加数
１、短期存款 52 5785421.28 5785421.28
２、向中央银行借款 53
３、拆入资金 54 -23800000.00 -23800000.00
４、委托存款 55 -64472027.32 -64472027.32
５、应付代理证券款项 56 128571800.00 455841800.00
６、卖出回购证券款 57 284098170.00 284098170.00
７、应付帐款 58 -33964304.80 192367679.70
８、其他应付款 59 -14174368.93 26314332.43
９、应付工资 60 -169923.88 -202804.00
１０、应付福利费 61 112515.25 50980.27
１１、应交税金 62 1110810.61 2361685.97
１２、应付股利 63 -650.00 -650.00
１３、预提费用 64 274770.00
１４、发行短期债券 65
１５、一年内到期的长期负债 66
１６、其他未交款 67 74045.64
１７、预收帐款 68 -10181498.60
流动负债增加净额 70 273264759.25 878344588.33
流动资金增加净额 71 -80438118.46 -89633079.44