重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细情况应阅读年度报告正本。
厦门工程机械股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称：厦门工程机械股份有限公司
公司英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：XEMC
2、公司注册地址：厦门市厦禾路668号
公司办公地址：厦门市厦禾路668号
公司电话：(0592)2115449
邮政编码：361004
3、公司法定代表人：王昆东
4、公司负责信息披露事务人员：王智勇、蔡子怡
联系电话：(0592)2115449
传真：(0592)2036720
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：厦工股份 股票代码：600815
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润情况：
1997年度，本公司实现的利润总额为37,346,147.60元，
其中：主营业务利润33,363,321.76元，
其它业务利润-3,768,375.94元，
投资收益7,967,640.30元，
营业外收支净额-347,386.70元。
2、公司主要会计数据和财务指标： (单位：万元)
项 目 97年度 96年度 95年度
主营业务收入 57922.66 60900.87 60749.29
净利润 3112.60 5209.57 6408.93
总资产 112620.20 110892.95 79008.23
股东权益 85153.25 81902.22 57596.51
每股收益(元) 0.10 0.17 0.27
每股净资产(元) 2.84 2.73 2.40
净资产收益率(%) 3.66 6.36 11.13
调整后的每股净资产(元) 2.78 2.68 2.33
财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财产
净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况：(万元)
项目 期初数 本年增减(+、-) 期末数
股本 29960.91 0 29960.91
资本公积 41473.02 138.44 41611.45
盈余公积 9454.96 778.78 10233.74
其中：公益金 3874.77 -2171.85 1702.92
未分配利润 1013.32 2333.83 3347.15
合计 81902.21 3251.05 85153.25
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况：
(数量单位：万股)
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
(1)尚未流通股份：
国家拥有股份 21980.91 0 21980.91
尚未流通股份合计 21980.91 0 21980.91
(2)已流通股份：
境内上市的人民币普通股 7980.00 0 7980.00
已流通股份合计 7980.00 0 7980.00
(3)股份总数 29960.91 0 29960.91
2、截至1997年12月31日，本公司股东总数为54342个，其中，国家股东1个， 社会公
众股东54341个。
3、公司前十名股东持股情况：
序号 名 称 年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
1 厦门市国有资产投资公司 21980.91 73.37
2 戴德芳 73.77 0.24
3 潘香治 29.71 0.09
4 李瑞真 28.63 0.09
5 黄泉 26.53 0.08
6 黄蛟龙 24.21 0.08
7 彭近治 23.39 0.08
8 白志贤 21.50 0.07
9 黄超群 21.03 0.07
10 王六齐 21.00 0.07
注:厦门市国有资产投资公司系国家股股东,法人代表叶天捷.
经营范围:主要从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投资等业务。
所持有的厦工股份无质押及法律争议问题。
4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：(股)
序号 姓名 职务 年初持股数 年末持股数
1 王昆东 董事长、党委书记 0 0
2 俞步凡 董事、总经理 3591 3591
3 黄福顺 董事、党委副书记 4190 4190
4 池振声 董事 3591 3591
5 张建华 董事 0 0
6 林文俊 董事、工会主席 3790 3790
7 刘天国 董事 0 0
8 熊光敏 监事会主席 4788 4788
9 洪海鹰 监事 0 0
10 叶金攀 监事 0 0
11 苏文彬 监事 0 0
12 俞昌义 监事 3591 3591
四、募集资金使用情况
公司1996年度第四季度实施配股，共募集资金227,702,916.00元(含实物配股10617万
元)，基本上按照配股说明书中所载投资项目进行。至九七年底共投入：
1、厦门锻压机床总厂净资产10617万元，经资产优化重组，于97年6 月改制为厦门锻
压机床有限公司，本公司拥有90%股权。
2、投入厦工建德(泉州)工程机械有限公司800万元，已取得初步效益，97年分回40万
元投资收益。
3、投入厦门雪孚工程机械股份有限公司532万元。
4、投入厦门厦工新宇机械有限公司160万元。
5、投入“九五”技改配套项目3428万元。
五、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
(一)股东大会会议情况：
1997年5月28日公司第二届股东大会(96年度年会)于公司文化娱乐中心召开， 出席会
议的股东代表36人，代表大会21989.46万股股份，占公司总股本的73.39%，符合《公司法
》和公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
1、公司董事会工作报告；
2、公司监事会工作报告；
3、公司一九九六年生产经营报告和一九九七年经营计划；
4、公司一九九六年财务决算和一九九七年财务预算；
5、公司一九九六年度利润分配方案:96年度公司利润总额65270327. 18 元， 净利润
52095700.78元，加上年结转未分配利润4492750.73元，可分配利润为56588451.51元，按
比例10%比例提取法定公积金5251054.99元，10%比例提取法定公益金5251054.99元后，可
供股东分配的利润46086341.31元。分红方案为每10股派1.2元现金，剩余10133249.53 元
结转下一年度。
6、选举产生第二届董事会和第二届监事会。董事会成员为：王昆东、俞步凡、 黄福
顺、池振声、张建华、林文俊、刘天国；监事会成员为：熊光敏、洪海鹰、叶金攀、苏文
彬、俞昌义。
7、审议通过公司发行企业技改债券事宜的议案：决定1997年发行4000 万元三年期技
改债券，并授权董事会具体实施。
8、审议通过修改公司章程部分条款的议案。
(二)董事会会议情况
本届董事会本着对股东大会负责的态度，认真执行96年度股东大会所通过的决议事项
，行使董事会应有权利，履行应有职能，在本年度内先后召开五次董事会会议，对重大事
项作出决策。
1、二届一次会议
(1) 选举王昆东同志为公司第二届董事会董事长，聘任俞步凡同志为公司总经理；
(2) 将厦门锻压机床总厂改组为厦门锻压机床有限公司，其中：厦工股份占90%股权
，厦工集团占10%股权；委派黄福顺、金奇辉、黄泽森出任厦锻第一届董事会董事， 黄福
顺任董事长。
2、二届二次会议
(1) 聘任赵振河、何维嘉为公司副总经理，黄泽森为财务负责人， 王智勇为董事会
秘书；
(2) 同意组建厦工新宇机械有限公司，专门生产小型工程机械，其中厦工股份占40%
股权，委派刘亥生、高明吉出任新宇第一届董事会董事。
3、二届三次会议
(1) 讨论研究公司上半年经营状况；
(2) 对外投资企业经营情况；
(3) 部分机构的设立和调整；
(4) 董事分工及例会制度。
4、二届四次会议
(1) 通过“西郭新厂区生产布局调整方案”；
(2) 讨论厦工二届董事会任期目标。
5、二届五次会议
(1) 通过董事会秘书处等新设部门职责条例；
(2) 通过公司对外投资管理制度；
(3) 讨论九八年公司主要经营指标计划大纲；
(4) 通过98年公司流动资金贷款总额和办理程序及对外贷款担保事宜。
(三)监事会会议情况：
1、报告年度内二届监事会共召开三次会议。
二届一次会议学习“公司法”，讨论制定公司监事会工作暂行条例；
二届二次会议分析九七年上半年公司经营情况及财务状况；
二届三次会议审定九七年度监事会工作报告。
2、报告期内公司未实施任何的增资扩股方案。
3、报告期内公司未发生任何收购兼并事项。
4、报告期内公司法定代表人、董事、监事变动情况：
法定代表人为王昆东。
97年5月28日公司第二届股东大会选举产生第二届董事会和第二届监事会。 董事会成
员：王昆东、俞步凡、黄福顺、池振声、张建华、林文俊、刘天国；监事会成员：熊光敏
、洪海鹰、叶金攀、苏文彬、俞昌义。
5、报告期内未变更会计师事务所。
6、报告期内无重大关联交易。
7、报告期内无重大诉讼、仲裁事项：
8、本年度利润分配预案：
1997年公司实现净利润31,125,992.21元,提取盈余公积金4,193,876.03元(按10%提取
3,593,876.03元法定盈余公积金及根据财政部“(1995)财工字1号”文件精神计提600，00
0元盈余公积金以补充企业流动资金)，按10%提取法定公益金3,593,876.03元， 当年度可
供股东分配利润为23,338,240.15元，加年初未分配利润10,133,249.53元，实际可供分配
利润为33,471,489.68元。
为公司长远考虑，董事会决定：公司1997年度利润不分配，也无资本公积金转增股本
。
六、财务报告
1、审计意见：
本公司1997年年度报告经厦门会计师事务所常勋、王文献会计师审计，并出具无保留
意见的审计报告“厦会股审(98)08号”。
2、会计报表：
(1)资产负债表(见附表)；
(2)利润及利润分配表(见附表)；
(3)财务状况变动表(见附表)。
3、会计报表附注：
(一)公司简介：
厦门工程机械股份有限公司1993年12月由原厦门工程机械厂采取社会募集方式设立，
经批准公开发行的A股股票于1994年1月在上海证券交易所挂牌上市交易。公司具有近50年
的创业史，是国家重点生产轮式装载机系列产品的骨干大型一类企业，是国家经贸委 512
家重点联系单位之一。
(二) 主要会计政策：
(1) 会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2) 会计期间：以公历每年1 月1日至12月31日为一个会计年度。
(3) 合并会计报表的编制方法：
纳入本公司合并会计报表范围的包括母公司会计报表和母公司对外投资中占50% 以上
股权的子公司会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要
求编制。列入本报告年度合并会计报表子公司包括：
公司名称 注册地 法定代表 注册资本 主营项目 母公司持股比例
北京厦工销售公司 北京市 熊光敏 100万元 经销装载机 100%
厦门锻压机床有限公司 厦门市 黄福顺 9589万元 生产经营机床 90%
(4) 记帐原则和记帐基础：
公司的记帐原则为权责发生制，以历史成本为计价基础。
(5)外币核算方法：
公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币业务同时以市场汇价折算为人民币作双重
记录，期末有关外币帐户按该日市场汇价进行调整，由于折算汇率不同而产生的汇兑损益
计入当期财务费用。
(6)坏帐核算方法：
公司采用备抵法对坏帐进行核算，即按应收帐款年末余额(不包括1993年6月30日资产
评估时已确认的坏帐损失部分)的5‰计提坏帐准备。
(7)存货核算方法：
公司的存货包括原材料、产成品、半成品、在产品、低值易耗品、燃料及修理备件等
诸大类。原材料采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异，分别直接材料与一般材
料设置“材料成本差异”帐户，于月终调整材料成本；产成品采用实际成本计价，销售发
出的产品(商品)以加权平均法计算销售成本；低值易耗品等领用后一般采用一次摊销，金
额较大的转作待摊费用分期摊销。
(8)长期投资核算方法：
债券投资：按成本法核算；
股权投资：股权占该企业资本总额25%以下，按成本法核算；股权在25%以上不足 50%
的投资，按权益法核算；股权在51%以上的，按权益法核算，并合并其会计报表。
(9)固定资产核算方法：
固定资产以“单价在2000元以上，且使用年限在一年以上”为确认标准；以直线法计
算折旧，分类折旧率如下：
类 别 年折旧率
房屋 2%--2.5%
其他建筑物 3.33%
生产设备 5%--12.5%
运输工具 6.67%
(10)无形资产及递延摊销：
土地使用权按50年摊销，新厂区临时设施支出按受益期1-5年摊销。
(11)主要税项：
A、增值税：按产品销售收入的17%计算当期销项税，扣除准予在当期抵扣的进项税后
缴纳。
B、城市建设维护费：按实际缴纳流转税的7%计缴。
C、教育费附加：按实际缴纳流转税的3%计缴。
D、基础设施附加费(厦门地区)：按实际缴纳的流转税的3.5%计缴。
E、社会事业发展费(厦门地区，1997年度新增地方收费)：按实际缴纳流转税的3% 计
缴。
F、企业所得税：公司本部及厦门地区企业按经济特区15%优惠税率计缴，北京地区企
业的所得税税率为33%。
(12)利润分配
对当年实现的净利润先行弥补以前年度亏损，弥补亏损后的净利润，分别按10% 计提
取法定公积金，按10%提取法定公益金； 提取盈余公积金后的剩余的净利润按股东大会决
议进行分配。
(三)主要财务报表项目附注：
(1)短期投资：年末余额为零，96年结转的股票投资于上半年卖出。
(2)应收帐款：63,693,294.05元，比年初增加52.75%。
1997.12.31 1996.12.31
按帐龄分类 金额 比重％ 金额 比重％
帐龄在１年以内的帐款 50,644,258.22 79.51 32,266,430.40 77.39
帐龄在1-－2年的帐款 3,779,551.59 5.94 660,199.32 1.58
帐龄在３年以上的帐款 9,269,484.24 14.55 8,769,484.56 21.03
合 计 63,693,294.05 100.00 41,696,114.28 100.00
*帐龄在三年以上的帐款中,包括1993年6月30日改制评估基准日确认的,尚未销帐的坏
帐损失6,861,088.07元(同时反映在"坏帐准备"项目内).
**上述帐款中无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款.
***本项目年末数较年初数增加较多的原因,主要是年末银行汇票到位较多, 款项未能
及时回笼所致,该等款项已于1998年1月部分到位.
(3)其他应收款：29,353,442.63元，比年初数增加78%。
1997.12.31 1996.12.31
金额 比重％ 金额 比重％
帐龄在１年以内应收款 19,323,014.15 65.83 11,165,554.14 67.58
帐龄在1-2年应收款 4,989,240.64 17.00 850,000.00 5.14
帐龄在2-3年应收款 850,000.00 2.90 ------ ------
帐龄在３年以上应收款 4,191,187.84 14.27 4,506,673.37 27.28
合 计 29,353,442.63 100.00 16,522,227.51 100.00
*其中公司的国有股东--厦门国有资产投资公司往来款 3,047,175.71 元。
(4)待摊费用：8,135,211.96元，比年初数减少36%。
项 目 金 额
94年初存货分离之进项税额 8,022,513.46
待摊保险费 94,218.50
待摊养路费 18,480.00
合 计 8,135,211.96
(5)长期投资：29,702,777.09元，比年初数增加22%。
A、债券投资：
债券种类 面值 年利率 到期日 累计应计利息 合计
86年国库券 20,000.00 10% 96.7 5,600.00 25,600.00
87年国库券 15,000.00 10% 97.6 3,600.00 18,600.00
88年国库券 60,900.00 10% 98.7 12,180.00 73,080.00
89年国家重点建设债券 50,000.00 6% 94.8 12,000.00 62,000.00
89年国家重点建设债券 400,000.00 6% 90.8 335,868.20 735,868.20
91年特种国债 30,000.00 9% 96.8 5,400.00 35,400.00
国家电力建设债券 232,000.00 无 2008.6 232,000.00
合计 807,900.00 374,648.20 1,182,548.2
B、其他投资：
投资单位 投资期限 投资金额 投资比重 备注
中国华大机械集团公司 3,030,000.00 6.74%
重庆恒达钢业股份有限公司 6,680,000.00 1.89%
上海东方机械租赁有限公司 620,000.00 2.06%
厦门大华机械有限公司 120,000.00 10.00%
厦门足球俱乐部股份有限公司 900,000.00 3股
厦工建德(泉州)工程机械有限公司* 8,000,000.00 40.00%
厦门雪孚工程机械有限公司** 1996-2045 5,322,041.25 50.00%
厦门佳宾商场*** 667,306.05 90.00% 已拆迁待注销
厦门厦工新宇机械有限公司 1997-2046 1,600,000.00 40.00%
厦门力辉公司 1997-2004 1,580,881.59 27.00%
小计 28,520,228.89
*厦工建德工程机械有限公司由泉州建德鲤达里机械公司承包经营， 本公司按投资比
例分红，该项投资按成本法核算。
**厦门雪孚工程机械有限公司尚处于试产期，厦工新宇、厦门力辉尚处于筹建期，这
三项投资均反映原始投资额。
***厦门佳宾商场因拆迁待注销,该项投资系按权益法核算，原始投资为624,051.94元
，本期权益增加额为43,254.11元，累计权益增加额为43,254.11元。
(6)在建工程：259,062,998.57元，比年初数增加2%。
项目 期初数 本期增加 期末数 进度
1#2#厂房工程 126,679,447.00 21,163,084.00 147,842,531.00 70%
枋湖锻压厂房 35,257,674.51 650,702.48 35,908,376.99 80%
35KV变电站及配套工程12,823,300.00 1,823,796.00 14,647,096.00 70%
铲刀刃处理及涂料项目13,024,000.00 2,858,390.00 15,882,390.00 70%
污水处理系统 0.00 7,790,642.00 7,790,642.00 70%
其他配套设施工程款 65,610,359.07 -28,618,396.49 36,991,962.58 70%
合 计 253,394,780.58 5,668,217.99 259,062,998.57
* 上述工程项目包含资本化利息支出4,695,603.96。
**其他配套设施减少数中，主要是职工宿舍完工转入“固定资产”。
(7)递延资产：1,463,227.03元，比年初数增加22%。
项目名称 年初余额 本年增加 本期摊销 期末余额
厂区临时设施支出 1,199,994.89 1,421,590.14 1,158,358 1,463,227.03
(8)其他业务利润：-3,768,375.94元。
项目 97年收入 97年成本 97年利润 96年利润
运输业务 13,816,187.01 17,220,919.34 -3,404,732.33 -203,183.80
让售材料 28,335,848.21 28,052,850.87 282,997.34 -262,219.54
产品改型处理铸件1,541,385.83 2,290,264.18 -748,878.35 -715,425.72
房租收入 102,237.40 102,237.40 ------
合 计 43,795,658.45 47,564,034.39 -3,768,375.94 -1,180,829.06
(9)投资收益：7,967,640.30元，比上年增加117%。
项 目 股票投资 债券投资 其他投资 其他投资 合 计
(成本法) (成本法) (成本法) (权益法)
短期投资 5,269,381.72 2,497,045.00 7,766,426.72
长期投资 -75,420.00 183,643.00 92,990.58 201,213.58
合计 5,269,381.72 2,421,625.00 183,643.00 92,990.58 7,967,640.30
(10)营业外收支:-347,386.70元。
A、营业外收入：
1997年度 1996年度
项目 金额 金额
罚款及索赔收入 3,967.04 1,836,874.00
固定资产清理收益 60,737.61 1,009,026.54
补贴收入 ----- 561,135.36
其他收入 95,105.00 14,620.00
合计 159,809.65 3,421,655.90
B、营业外支出
1997年度 1996年度
项目 金额 金额
罚款及滞纳金支出 232,407.18 17,397.88
事故赔偿支出 ----- 7,096.63
试车占道费支出 ----- 240,000.00
捐赠支出 150,563.83 702,816.74
固定资产清理损失 124,225.34 5,153.92
其他支出 ----- 679.50
合 计 507,196.35 973,144.67
(四)期间数据变动幅度达30%(含30%)的项目注释：
(1)预付帐款：期未数为38263446.45元，期初数82753327.15元，比期初数减少53.76
%。主要是年未垫付零配件厂家的贷款减少。
(2)存货：期未数为292239070.35元 ，期初数为220611019.98元， 比期初数增加 32
.47%。其中原材料增加约471万元，燃料及配件增加约1338.55万元，半成品及在产品增加
约1987.87万元，产成品增加约3354.07万元。
(3)一年内到期的长期投资：期未数为300000万元，期初数为45000000元， 比期初数
减少99.33%。主要是上年存入的定期存款4500万元年内已到期支取。
(4)未交税金：期未数为-3796461.95元，期初数为17809613.68元。比期初数减少121
.32%。主要是未交增值税-3421505.28元，未交企业所得税-443347.10元。
(5)其他应付款：期未数为65840027.21元，期初数为30324627.37元， 比期初数增加
117.12%。主要是增加应付国有股东红利2315.33万元。
(6)利润总额：本年数为37346147.60元 ，上年数为65270327.18元，比上年数减少42
.78%。主要是市场竞争剧烈，企业单台利润降低，而产品销量、销售额没有提高，故影响
了年度利润的完成。
七、关联方关系及其关联交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门国有资产投资公司 投资 持本公司73.37%股份 国有 叶天捷
北京厦门 工程机械及
工程机械销售公司 配件销售 本公司持100%股份 股份 熊光敏
厦门锻压机床有限公司 锻压机床设备 本公司持90%股份 股份 黄福顺
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 企业类型 与本公司关系
厦门雪孚工程机械有限公司 中外合资 本公司持50%的股份
厦工建德(泉州)工程机械有限公司 国内合资 本公司持40%的股份
厦门厦工新宇机械有限公司 国内合资 本公司持40%的股份
厦门力辉公司 国内合资 本公司持27%的股份
厦门大华机械有限公司 国内合资 本公司持10%的股份
3、关联交易
A、 存在关联交易的关联方及关联交易事项：
公司本年度向厦工建德(泉州)工程机械有限公司购进ZL30装载机。
关联交易发生实际结算金额为1,730.60万元。
B、 应收及应付关联方款项余额
关联单位 97年12月31日 占该科目 96年12月31日 占该科目
余 额 余额% 余 额 余额%
a)应收帐款
厦工建德(泉州)
工程机械有限公司 5,119,839.24 8.03 ----- -----
b)预付帐款
厦工建德(泉州)
工程机械有限公司 18,346,155.00 47.95 ------ ------
c)其它应收款
厦门国有资产投资公司 3,047,175.71 10.38 ------ ------
厦门雪孚工程机械有限公司1,537,100.00 5.24 1,065,743.48 6.45
d)其它应付款
厦门国有资产投资公司 26,779,689.36 10.67 ------- ------
八、 期后事项及或有负债
1、 截至97年12月31日，本公司对外担保金额为人民币10845万元，具体内容如下：
被担保单位 金额 被担保事项 被担保期限 备注
厦门锻压机床有限公司 7,000,000 贷款担保 97.11-98.9
厦门国有资产投资公司 50,000,000 贷款担保 97.7-98.12
厦门嘉丰机械厂 10,300,000 贷款担保 97.6-98.9 已办理反担保
厦门齿轮厂 2,100,000 贷款担保 97.9-98.8 已办理反担保
厦门电器控制设备厂 38,800,000 贷款担保 97.9-98.9 已办理反担保
厦门电器控制设备厂 250,000 贷款担保 97.9-99.9 已办理反担保
合 计 108,450,000
2、本公司无重大的期后事项，亦无重大的承诺。
九、备查文件
1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、 载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
3、 其他备查文件。
厦门工程机械股份有限公司董事会
一九九八年四月二十八日
合并资产负债表
编制单位：厦门工程机械股份有限公司 1997年12月31日 单位：人民币元
资产 注释 母公司年初数 合并数年初数 母公司年末数 合并数年末数
流动资产:
货币资金 14 86633664.85 88779666.66 66472180.72 68625493.51
短期投资 15 1866743.92 1866743.92 - -
应收票据 16 20380200.00 20380200.00 16755700.00 16755700.00
应收帐款 17 31750385.97 41696114.28 54159557.24 63693294.05
减：坏帐准备 18 6985534.56 7035263.20 7083300.29 7145249.09
应收帐款净额 24764851.41 34660851.08 47076256.95 56548044.96
预付帐款 19 82097869.12 82753327.15 37730773.39 38263446.05
其他应收款 20 16944449.59 16522227.51 11562365.22 29353442.63
待摊费用 21 11900555.07 12767399.29 7465835.64 8135211.96
存货 22 200483189.36 220611019.98 265723944.12 292239070.35
内部往来 15002653.85 0.00
一年内到期的长期投资23 45000000.00 45000000.00 300000.00 300000.00
流动资产合计 490071523.32 523341435.59 468089709.89 510220409.46
长期投资：
长期投资 24 130762783.14 24350311.39 134499113.14 29702777.09
长期投资合计 130762783.14 24350311.39 134499113.14 29702777.09
固定资产：
固定资产原价 25 220015116.91 247625907.95 253084575.66 280137956.70
减：累计折旧 25 58517669.14 70152318.07 70732712.67 81571891.19
固定资产净值 161497447.77 177473589.88 182351862.99 198566065.51
在建工程 26 217713961.29 253394780.58 223025519.86 259062998.57
固定资产合计 379211409.06 430868370.46 405377382.85 457629064.08
无形及其他资产：
无形资产 27 75590328.00 129169408.33 73947060.00 127186569.36
递延资产 28 1199994.89 1199994.89 1463227.03 1463227.03
无形及其他资产合计 76790322.89 130369403.22 75410287.03 128649796.39
资产总计 1076836038.41 1108929520.66 1083376492.91 1126202047.02
负债及股东权益 注释 母公司年初数 合并数年初数 母公司年末数 合并数年末数
流动负债:
短期借款 29 140400000.00 153760000.00 150000000.00 163000000.00
应付票据 - -
应付帐款 30 5745142.16 15393698.98 65896562.22 15025905.12
预收帐款 31 3842503.53 5777390.16 4563906.87 5850025.31
应付福利费 32 4984188.88 4828064.07 3562853.78 3508440.23
未付股利 35953092.00 35953092.00 0.00 0.00
未交税金 33 17814193.33 17809613.68 -2423859.55 -3796461.95
其他未交款 34 334140.60 353448.97 75275.86 75666.88
其他应付款 35 22920925.46 30324627.37 50413231.39 65840027.21
一年内到期的长期负债36 11500000.00 11800000.00 5714000.00 5714000.00
流动负债合计 243494185.96 275999935.23 217801970.57 255217602.80
长期负债:
长期借款 37 4980000.00 4980000.00 - -
长期应付款 38 8924835.86 8927417.92 9660395.57 9690571.49
长期负债合计 13904835.86 13907417.92 9660395.57 9690571.49
负债合计 257399021.82 289907353.15 227462366.14 264908174.29
少数股东权益:
少数股东权益 - 9761332.29
股东权益:
股本 39 299609100.00 299609100.00 299609100.00 299609100.00
资本公积 40 414730176.57 414730176.57 415268526.46 416114557.29
盈余公积 41 94549641.41 94549641.41 102337393.47 102337393.47
其中：公益金 38747724.15 38747724.15 17029231.68 17029231.68
未分配利润 10548098.61 10133249.53 38699106.84 33471489.68
股东权益合计 819437016.59 819022167.51 855914126.77 851532540.44
负债及股东权益总计 1076836038.41 1108929520.66 1083376492.91 1126202047.02
合并利润及利润分配表
编制单位：厦门工程机械股份有限公司 1997年度 单位：人民币元
项目 注释 本年累计数 本年累计数 上年实际数 上年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 42 559798054.81 579226612.00 586798823.94 609008691.61
减：营业成本 42 441123677.27 455908629.30 453137616.89 470535794.87
销售费用 9592443.25 11921412.12 6961989.62 8197602.21
管理费用 64012685.06 69221011.75 61997834.62 65123502.68
财务费用 43 3953392.21 6147870.16 -941828.57 701083.26
营业税金及附加 2427449.19 2664366.91 4072555.92 4207197.16
二、主营业务利润 38688407.83 33363321.76 61570655.46 60243511.43
加:其他业务利润 44 -3888282.37 -3768375.94 -1290360.98 -1180829.06
三、营业利润 34800125.46 29594945.82 60280294.48 59062682.37
加:投资收益 45 7874649.72 7967640.30 3789833.19 3672769.93
补贴收入 46 133654.00 133654.00
营业外收入 47 79969.65 159809.65 2344891.89 3421655.90
减:营业外支出 48 476514.67 507196.35 970713.10 973144.67
加:以前年度损益调整 - -2705.82 164388.59 86363.65
四、利润总额 42411884.16 37346147.60 65608695.05 65270327.18
减:所得税 6473123.87 6552826.53 13098145.19 13174626.40
少数股东损益 - -332671.14
五、净利润 35938760.29 31125992.21 52510549.86 52095700.78
加：年初未分配利润 10548098.61 10133249.53 4492750.73 4492750.73
盈余公积转入数 - -
六、可供分配利润 46486858.90 41259241.74 57003300.59 56588451.51
减：提取法定公积金 3593876.03 3593876.03 5251054.99 5251054.99
提取法定公益金 3593876.03 3593876.03 5251054.99 5251054.99
提取自补流动资本 600000.00 600000.00
七、可供股东分配利润 38699106.84 33471489.68 465016190.61 46086341.53
已分配普通股股利 0.00 0.00 35953092.00 35953092.00
八、未分配利润 38699106.84 33471489.68 10548098.61 10133249.53
合并财务状况变动表
编制单位：厦门工程机械股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 母公司金额 合并金额 流动资金各项目的变动
一、流动资金来源
1、本年利润 35938760.29 31125992.21
加：不减少流动资金的费用和损失 - -
1)少数股东本期损益 - 332671.14
2)固定资产折旧 12716920.86 13737981.29
3)无形资产摊销 2801626.00 3141196.97
4)清理固定资产损失 47930.16 63487.73
小计 51505237.31 48401329.34
2、其他来源 - -
1)固定资产清理收入(减清理费用) 83183.00 97583.00
2)增加长期负债 735559.71 788649.57
3)收回长期投资 1863670.00 1879670.00
4)对外投资转出固定资产 - 251135.71
5)资本净增加 8326101.95 9172132.78
6〕少数股东资本增加额 - 9761332.29
小计 11008514.66 21950503.35
流动资金来源合计 62513751.97 70351832.69
二、流动资金运用 - -
1、利润分配 - -
1)提取法定公积金 3593876.03 3593876.03
2)提取法定公益金 3593876.03 3593876.03
3)补充自有流动资本 600000.00 600000.00
4)已分配股利 0.00 0.00
小计 7787752.06 7787752.06
2、少数股东利润分配 - 332671.14
3、其他运用 - -
1)固定资产和在建工程净增加 39014007.81 40910881.35
2)增加无形资产 1421590.14 1421590.14
3)偿还长期负债 4980000.00 5005496.00
4)增加长期投资 5600000.00 7232135.70
小计 51015597.95 54570103.19
流动资金运用合计 58803350.01 62690526.39
流动资金增加净额 3710401.96 7661306.30
母公司金额 合并金额
一、流动资产本年增加数
1、货币资金 -20161484.13 -20154173.15
2、短期投资 -1866743.92 -1866743.92
3、应收票据 -3624500.00 -3624500.00
4、应收帐款净额 22311405.54 218871936.88
5、预付帐款 -44367095.73 -44489881.10
6、其他应收款 -180776.24 12831215.12
7、待摊费用 -4434719.43 -4632187.33
8、存货 65240754.76 71628050.37
9、内部往来 9801345.72 0.00
10、一年内到期的长期投资 -44700000.00 -44700000.00
流动资金增加净额 -21981813.43 -13121026.13
二、流动负债本年增加数
1、短期借款 9600000.00 9240000.00
2、应付票据 - -
3、应付帐款 151420.06 -367793.86
4、预收帐款 721403.34 72635.15
5、应付福利费 -1421335.10 -1319623.84
6、未付股利 -35953092.00 -35953092.00
7、未交税金 -20238052.88 -21606075.63
8、其他未交款 -258864.74 -277782.09
9、其他应付款 27492305.93 35515399.84
10、一年内到期的长期负债 -5786000.00 -6086000.00
流动负债增加净额 -25692215.39 -20782332.43
流动资金增加净额 3710401.96 7661306.30