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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重错误，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
上海兰生股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称： SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
公司英文名称缩写： LANSHENG
2.公司注册地址及办公地址：上海市中山北一路1230号
邮政编码： 200437
3.公司法定代表人：张兰生
4.公司负责信息披露人员：张铸、张瑞忠
电话：021-65445880x2041
传真：021-65446061
5.股票上市地：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额及构成(合并报表）：
利润总额 11,974.42 万元
其中：主营业务利润 9,554.16 万元
其他业务利润 - 482.89 万元
投资收益 2,704.53 万元
营业外收支净额 198.62 万元
(二)主要会计数据和财务指标(合并报表）：
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
1．主营业务收入(万元) 163,664.05 163,145.72 260,637.96
2．净利润(万元) 10,272.31 7,767.11 7,171.33
3．总资产(万元) 121,747.86 123,189.45 179,857.35
4．股东权益(万元) 65,580.33 53,803.51 44,722.43
5．每股收益(元) 0.366 0.326 0.506
6．每股净资产(元) 2.34 2.26 3.16
7．净资产收益率(%) 15.66 14.44 16.04
8．调整后每股净资产(元) 2.27 2.18 3.10
注1.主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年末股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益x100%
调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上应收款-待摊费用 -待处理财产净损失-
递延资产)/年末股份总数
2.加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄数相同。
3.加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]=17.21%
(三)报告期内股东权益变动情况 （单位：万元）
项目 期初数 本次变动增减(+-） 期末数
股本 23,793.91 4,248.91 28,042.82
资本公积 12,746.29 12,679.15 25,425.44
盈余公积 9,676.75 2,268.23 11,944.98
其中:公益金 2,117.21 1,032.65 3,149.86
未分配利润 7,586.56 - 7,419.47 167.09
合计 53,803.51 11,776.82 65,580.33
说明：1.股本本期增加4,248.91万元，系96年12月按10:1.785比例配股，配股资金于
97年1月3日到位所致。
2.资本公积增加12,679.15万元，系配股的溢价收入。
3.盈余公积金增加2,268.23万元，系按10%分别提取法定公积金、法定公益金所致。
4.未分配利润减少7419.47万元，系按董事会决议本年度分配预案按每10 股派发现金
红利5.50元(含税)所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构及本期变动情况 （数量单位：股）
项 目 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
(配股增加)
1.尚未流通股份
(1)国家拥有股份 178,299,072 6,989,120 185,288,192
(2)转配部分 24,850,000 24,850,000
尚未流通股份合计 178,299,072 31,839,120 210,138,192
2.已流通股份
境内上市的人民币普通股 59,640,000 10,650,000 70,290,000
已流通股份合计 59,640,000 10,650,000 70,290,000
3.股份总数 237,939,072 42,489,120 280,428,192
注：公司于96年12月实施配股，配股资金于97年1月3日到位。
(二)报告期末股东数量
截止1997年末,公司股东总数为71071户。其中:国家股东1户,社会公众股东71070户。
(三) 主要股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
1． 上海兰生(集团)有限公司(国家股) 18,528.81 66.07
2． 巢 晓 鸣 30.54 0.11
3． 王 武 堂 29.00 0.10
4． 李 树 仁 28.09 0.10
5． 赵 素 娟 27.45 0.09
6． 徐 汇 26.51 0.09
7． 魏 朝 辉 24.00 0.09
8． 徐 发 20.00 0.07
9． 财政证券 18.72 0.07
10． 昌久投资 16.08 0.06
注：上海兰生(集团)有限公司系上海市国有资产管理办公室授权经营国有资产的集团
，法定代表人张兰生，注册地为上海市中山北一路1230号。经营范围国有资产经营管理，
开展各类贸易业务，兴办工业、科技、商业、金融业、房产业等。
(四) 董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因
张兰生 董事长 16,800 26,798 参加配股
钱福昌 副董事长 16,800 26,798 参加配股
陆宗英 董事兼总经理 16,800 26,798 参加配股
王志慧 董事 16,800 26,798 参加配股
华佩云 董事 10,080 16,078 参加配股
张 铸 董事兼董事会秘书 3,040 4,849 参加配股
汤光华 董事 0 5,000 二级市场购入
顾国强 监事会主席 10,080 16,078 参加配股
章仁波 监事 2,000 3,700 二级市场购入
陈仲德 监事 499 499 无变化
程 康 监事 7,728 12,326 参加配股
董明达 监事 0 300 二级市场购入
四、募集资金使用情况
(一)配股说明书承诺投资项目与实际投资项目
公司于1996年12月实施增资配股，共配售4,248.91万股，募得资金16,118.60 万元，
使用情况如下：
承诺投资项目 实际投资项目
1．投资2436万元建设上海兰生高尔夫 已对该项目投资1037万元，
运动器材有限公司二期工程 注入流动资金1138万元，
二期工程已结束，进入试生
产阶段。
2．投资2000万元对上海大博文鞋业有 已对该项目投资2655万元，
限公司更新设备，引进先进技术 产品质量和档次有所提高。
3．投资3000万元组建上海兰生制球有 实际投资1170万元，因市场
限公司 需求变化缩小了该项目投资。
4．投资480万元建立上海兰生昆山制 投资750万元，项目已投产，
鞋厂 为出口提供货源。
5．投资360万元建立上海新虹桥箱包 投资360万元，项目已投产。
有限公司
6．投资700万元建设上海兰华制球有 投资557万元，对部分设备作
限公司二期工程 了更新。
7．投资1620万元对上海虹桥胶鞋厂 已投277万元，对部分设备进
进行技术改造 行了改造。
8．投资600万元对上海兰利体育器材 已投219万元。因市场需求发
厂作二期工程投资 生变化，缩小了投资规模。
(二)项目变动情况
配股说明书中原计划投资2500万元成立“上海兰振体育用品有限公司”，经公司1996
年5月30日召开的1996年度股东大会讨论， 认为公司联营企业生产球类的能力已适应市场
需求，决定停止原项目，改为投资有市场需求及效益更好的项目，其中主要包括：投资上
海兰生国际货运有限公司392万元，上海兰生卫生用品有限公司105万元，爱生箱包厂增资
115万元，申光毛绒厂增资132万元，上海文泰运动鞋厂205万元，申生玩具厂49万元， 对
宁波新菱电器有限公司先期投入1500万元等。项目变更决议刊登在1997年5月31 日《上海
证券报》第9版，变更后的项目均已投入资金。
(三) 配股说明书中的其余项目，因市场因素暂未投入。未投资金作流动资金。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
公司1996年度股东大会1997年5月30日上午在上海商务中心五楼会议厅召开， 出席会
议的股东有483人，代表股权18,706.37万股，占公司总股本66.71%。大会审议并表决通过
了以下决议：审议通过1996年度董事会工作报告、监事会工作报告、1996年度财务决算、
利润分配方案和1997年度财务预算报告、关于调整部分投资项目的议案。
股东大会选举了张兰生、钱福昌、陆宗英、王志慧、华佩云、张铸、汤光华为第二届
董事会董事。选举顾国强、章仁波、陈仲德为第二届监事会监事。程康、董明达由公司职
代会选为监事进入第二届监事会。
2. 董事会会议情况
1997年4月16日董事会召开一届八次会议，审议通过上述提交股东大会审议文件， 提
出第二届董事会侯选人名单。
1997年5月30日董事会召开二届一次会议， 会议作出如下决议：选举张兰生为第二届
董事会董事长，钱福昌为副董事长；聘请钱福昌为总经理；聘任陆宗英为常务副总经理，
孙文江、叶伟敏为副总经理，李美蓉为总经济师，王志慧为计划财务部经理；聘任张铸为
董事会秘书。
1997年11月7日董事会召开二届二次会议，讨论投资实业，挖掘新的利润增长点。
1997年12月19日董事会召开二届三次会议，讨论并作出如下决议：鉴于钱福昌因工作
需要调至上海兰生（集团）有限公司任职，决定聘任陆宗英为本公司总经理，钱福昌不再
担任总经理职务。
3. 监事会会议情况
1997年监事会共召开三次会议。第一次于97年4月14日召开， 主要讨论第二届监事侯
选人问题；第二次会议于97年4月16日召开，审阅提交股东大会审议的文件； 第三次会议
于97年5月30日召开，选举顾国强为监事会主席。
4.报告期内未实施增资配股。但由于96年12月的配股资金于97年1月3日到位，所以股
本变动于资金到位日完成。
5.报告期内无重大收购兼并、重大投资事项。
6.公司聘请的会计师事务所为上海会计师事务所，报告期内无变化。
7.公司关联交易事项，详见本年度报告摘要“财务报告”第三部分“关联方关系极其
交易”。
8. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)1997年度利润分配预案。
1997年度公司实现净利润102,723,129.84元，按公司法和本公司章程规定，按10% 分
别提取法定公积金、法定公益金共计20,544,625.96元， 子公司提取法定公积金和法定公
益金共计2,137,636.68万元。加上年结余利润75,865,571.01元， 本年度可供股东分配的
利润共为155,906,438.21元。董事会决定1997年度分配预案为向全体股东每10股派发现金
红利5.50元(含税），共计分配股利154,235,505.60元，剩余利润1,670, 932. 61 元结转
1998年度分配。
六、财务报告
(一)审计报告：
本公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师胡琼、林璐审计，并出具无保留
意见的审计报告（上会师报字（98）第0210号）。
(二)会计报表（见附表）：
(三)会计报表附注：
1.采用的主要会计政策：
(1)公司执行的会计制度：
公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。
(2)会计期间：
公历1月1日至12月31日。
(3)合并报表的编制方法：
公司合并报表按照合并报表暂行规定和沪财会 (1995)112号文及其补充规定进行编制。
其中:公司对权益性资本投资额占被投资公司股权的50%以上采用权益法核算并合并报表,
对权益性资本投资额虽占被投资公司股权50%以上，但被投资公司的资产总额、营业收入
及净利润均不到合并报表相关指标的10%,采用权益法核算投资收益，但不合并会计报表。
子公司情况及合并报表范围：
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本
余姚勇成旅游用品有限公司 余姚市 叶伟敏 2893400.00
上海兰生豪呐乐器有限公司 上海市 李 怡 6693464.54
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 上海市 叶伟敏 4340304.00
扬州沪光体育器材厂 扬州市 刘乃怀 3413000.00
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 上海市 陆宗英 10700000.00
上海朝日胶鞋厂 上海市 王卫敏 31200000.00
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 上海市 沈支理 2500000.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 太仓市 沈支理 400000.00
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 诸暨市 陆宗英 7750000.00
上海文泰运动鞋厂 上海市 陆宗英 5800000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 昆山市 翁思庆 4800000.00
上海新虹桥箱包有限公司 上海市 陆宗英 6000000.00
上海前进进出口有限公司 上海市 陆宗英 8000000.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 上海市 翁思庆 3000000.00
上海兰华制球有限公司 上海市 韩月清 25514300.00
上海文大鞋业有限公司 上海市 王建年 29500000.00
上海申生玩具厂 上海市 高 虹 700000.00
子公司名称 经营范围 是否合并 未合并报
报表 表原因
余姚勇成旅游用品有限公司 胶布气床垫及 是
其他旅游用品
上海兰生豪呐乐器有限公司 中西乐器及其 是
配件和包装袋
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 睡袋、帐蓬 否 三项指标不
到合并10%
扬州沪光体育器材厂 体育健身器材 是
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 胶鞋 是
上海朝日胶鞋厂 胶鞋、胶鞋配件 是
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 箱包 是
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 箱包 否 三项指标不
到合并10%
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 胶鞋 是
上海文泰运动鞋厂 运动鞋、皮鞋 是
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 胶鞋、皮鞋 是
上海新虹桥箱包有限公司 皮革、棉布、 是
塑料、箱包
上海前进进出口有限公司 进出口贸易、贸易 是
代理转口贸易等
上海兰生股份有限公司浦东公司 进出口贸易代理 是
进出口业务
上海兰华制球有限公司 球类及橡胶类体育 是
用品和半成品产销
上海文大鞋业有限公司 胶鞋 是
上海申生玩具厂 长毛绒玩具 否 三项指标不
到合并10%
(4)记帐原则和计价基础：
公司以权责发生制为记帐原则，按实际成本计价。
(5)外币折算方法：
记帐本位币为人民币。对外币收付业务按上月末市场汇价折合人民币记帐，年末对资
产及负债有关帐户外币余额按市场汇价调整，差额转列汇兑损益。
(6)坏帐核算方法：
公司按年末应收帐款余额的4‰提取坏帐准备。
(7)存货核算方法：
存货以实际成本计价，存货发出采用个别认定法。低值易耗品采用五五摊销方法核算。
包装物采用领用时一次转销。
(8)长期投资核算方法：
债券投资按实际成本法，向其他企业权益性资本投资额占投资单位注册资本50% 以上
的采用权益法核算，其余按成本法核算。
(9)固定资产及其折旧：
固定资产按实际成本计价，参照商品流通企业财务制度规定分类，并按个别折旧率，
采用直线法计提折旧，保留4%残值率，中外合资企业保留10%残值率。
(10)在建工程核算方法：
公司核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程于交付使用之时转作固定
资产。
(11)无形资产核算方法：
无形资产按照发生的实际成本入帐，在预计的收益期限内平均摊销。
土地使用权、职工住房使用权按规定使用年限分摊。
(12)递延资产核算方法：
递延资产按照发生的实际成本入帐，在规定的期限内平均摊销。
开办费、模具费、电力增容费、装修费各按5年分摊。
(13)收入确认原则：
公司在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认为营业
收入。
(14)主要税项：
A.增值税：
内销商品：内销商品的增值税率为17%， 并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增
值税。
出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关
申报出口商品退税，退税率为9%。
B.营业税：
营业税按应纳税额的5%或8%交纳。
C.所得税：
所得税按上海市财政局、税务局沪财企一(1994)11号文规定，按应纳税所得额的 15%
交纳。
(15)利润分配：
根据规定公司按照税后利润提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金后，根据第
二第五次董事会决议，本年度分配预案为每10股派发现金红利5.50元（含税）。
2.会计报表项目附注： （单位:人民币元）
(1)货币资金169,022,534.28元。
1997年末 1996年末
项 目 币种 外币金额 汇率 人民币金额 币种 外币金额 汇率
现 金 RMB 178433.15 RMB
小 计 RMB 178433.15 RMB
银行存款 RMB 146357918.58 RMB
US$ 2648248.12 8.2798 21926964.78 US$ 127726.19 8.2982
HK$ 523391.61 1.06845 559217.77
小计 RMB 168844101.13 RMB
合计 RMB 169022534.28 RMB
项 目 人民币金额
现 金 194062.67
小 计 194062.67
银行存款 106461413.21
1059897.47
小计 107521310.68
合计 107715373.35
货币资金比年初增加61,307,160.93元。 主要是加大应收帐款催收力度及出口退税资
金及时到位所致。
(2)应收帐款239,237,779.64元。
帐龄 1997年末 1996年末
1年以内 210,650,398.90 236,180,694.39
1～2年 10,630,455.85 9,321,450.35
2～3年 10,035,260.19 15,023,581.30
3年以上 7,921,664.70 10,850,505.25
合 计 239,237,779.64 271,376,231.29
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款90,366,381.71元。
帐 龄 1997年末 1996年末
1年以内 68,211,788.00 74,384,762.28
1～2年 21,211,823.17 502,656.36
2～3年 403,514.97 1,005,051.28
3年以上 539,255.57 36,163.00
合 计 90,366,381.71 75,928,632.92
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(4)待摊费用2,109,935.89元
类 别 1997年末 1996年末
期初进项税 1,578,127.31 2,407,745.99
车辆保险费 144,250.61
租赁费 125,719.96
房屋修理 157,674.01
绿化工程 104,164.00
合 计 2,109,935.89 2,407,745.99
(5)长期投资138,033,991.90元。
项 目 1997年末 1996年末
债券投资 80,000.00 41,000.00
其他投资 137,953,991.90 160,944,266.90
合 计 138,033,991.90 160,985,266.90
其中：债券投资80,000.00元
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
87年电力债券 80,000 无息 80,000 98.7
其他投资137,953,991.90元,其中主要情况:
公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例(%)
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 20年 10,370,400.00 42.58
上海兰生制球有限公司 20年 11,700,000.00 45
上海协兴运动器具工贸联营厂 10年 5,300,000.00 33.13
上海麟晶食品有限公司 35年 3,924,765.00 25
上海兰生国际货运有限公司 15年 3,920,000.00 49
上海兰生彩印包装有限公司 20年 3,969,000.00 49
扬州友联不锈钢制品有限公司 15年 2,450,000.00 35
上海东风胶鞋厂 10年 3,000,000.00 30
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 15年 2,233,458.56 60.78
上海申源塑料制品有限公司 15年 2,117,725.58 33.33
(6)在建工程3,838,845.23元。
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
照明工程 246830.00 120000.00 120000.00
新厂区扩建 1850000.00 1809299.39 1809299.39
运动鞋设备 2000000.00 1112500.00 1112500.00
微机控制室 5000000 48424.93 48424.93
生活区绿化温棚 177000.00 145907.01 145907.01
零星项目 1457005.96 602713.90 1457005.96 602713.90
食堂改建 1381205.90 65923.17 1447129.07
兰生大厦 188179318.58 188179318.58
合计 191017530.44 3904768.40 191083453.61 3838845.23
工程名称 资金来源 工程进度
照明工程 其他来源 48.62%
新厂区扩建 其他来源 97.80%
运动鞋设备 募集资金 55.63%
微机控制室 募集资金 96.85%
生活区绿化温棚 其他来源 82.43%
零星项目 其他来源
食堂改建
兰生大厦
合 计
在建工程比年初减少187,178,685.21元。主要是原参建兰生大厦之事，鉴于房产市场
前景未明，经双方协商，同意参建工程款返回，根据房产经营情况以不低于15% 的年收益
率分期支付收益。
(7)固定资产及累计折旧。
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
固定资产原值
房屋及建筑物 100880129.93 76193604.57 177073734.50
机器设备 22839024.43 57188751.86 234172.02 79793604.27
其他设备 4216525.55 4168457.31 28309.84 8356673.02
电子及运输设备 16580980.04 5896546.62 735880.93 21741645.73
合 计 144516659.95 143447360.36 998362.79 286965657.52
累计折旧
房屋及建筑物 18213295.33 11375542.26 29588837.59
机器设备 7900449.70 13114550.25 93435.76 20921564.19
其他设备 1839138.82 1145663.44 11407.40 2973394.86
电子及运输设备 8694194.53 2650883.72 517544.39 10827533.86
合 计 36647078.38 28286639.67 622387.55 64311330.50
净 值 107869581.57 115160720.69 375975.24 222654327.02
固定资产原价比年初增加142,448,997.57元。主要是上海兰华制球有限公司增加 26
,023,390.34元,上海文大鞋业有限公司增加54,157,584.63元,上海朝日胶鞋厂增加33,825
,571.05元,扬州沪光体育器材增加6,319,584.89元等。
(8)递延资产8,493,310.30元。
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,309,755.37 5,013,563.97 2,499,790.50 4,823,528.84
模 具 1,885,928.15 829,180.38 431,364.88 2,283,743.65
电力增容费 391,680.00 92,160.00 299,520.00
装修费 1,358,147.26 271,629.45 1,086,517.81
合 计 4,587,363.52 7,200,891.61 3,294,944.83 8,493,310.30
(9)短期借款63,730,000.00元。
类 别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 499880000.00 61930000.00 3～12月 7.0125～10.82‰
其中：抵押 7900000.00 15690000.00 3～12月 7.92～ 9.24‰
担保 160000.00 45240000.00 3～12月 7.0125～ 9.24‰
信用 491820000.00 1000000.00 3～12月 7.0125～ 9.24‰
非银行金融机构借款 160000.00
其中：担保 160000.00
其他单位借款 2400000.00 1800000.00 3～12月 4.2～15‰
合计 502440000.00 63730000.00
短期借款比年初减少438,710,000.00元。主要是回笼资金归还银行借款。
(10)资本公积254,254,382.00元。
项 目 金 额
期初数 127,462,899.88
本期增加数 126,791,482.12
其中：股票溢价 118,696,940.37
本期减少数 0
期末数 254,254,382.00
本期增加数主要是1996年配股方案于1997年12月11日到25日实施,资金于97年1月初到
位,配股方案为向全体股东10:1.785的比例配股,共配42,489,120股,每股配股价3.90元。
(11)财务费用 13,722,397.80元。
类 别 1997年末 1996年末
利息收入 6,170,940.85 6,450,803.83
减利息支出 21,267,159.51 85,029,365.93
汇兑收益 8,292,453.13 8,361,319.63
减汇兑损失 1,078,558.12 303,745.68
其 他 5,840,074.15 6,278,778.31
合 计 13,722,397.80 76,799,766.46
财务费用比去年减少63,077,368.66元。主要是银行借款大幅度减少，利息相应减少。
(12)其他业务利润 - 4,828,897.98元。
类 别 其他业务收入 其他业务支出
原材料销售 234, 262,273.27 239,906,603.52
仓租费 9, 648,245.30 9,055,082.18
其 他 246,406.46 24,137.31
合 计 244,156,925.03 248,985,823.01
其他业务利润比去年同期增加盈利27,012,341.34元。主要是加强了进口原材料核算，
控制了成本。
(13)投资收益27,045,300.14元。
项 目 股票投资 债券投资收益 其他投资收益 合 计
收益
成本法 权益法
短期投资 11131008.56 11131008.56
长期投资 14319262.26 1595029.32 15914291.58
合 计 11131008.56 14319262.26 1595029.32 27045300.14
投资收益比去年同期增加14,284,935.18元。 主要是加强联营企业的投资收益管理和
增加国债回购收益及房地产收益。
（１４）营业外收入2,608,034.08元。
主要项目类别 金 额
处理固定资产收益 353,118.66
商标侵权保险等赔款收入 533,055.42
无法偿还的应付款项 533,596.57
其 他 1,188,263.43
合 计 2,608,034.08
(15)营业外支出621,843.38元。
主要项目类别 金 额
处理固定资产损失 182,101.32
罚款支出 36,085.48
捐赠支出 52,300.00
对外赔偿支出 75,718.43
其 他 275,638.15
合 计 621,843.38
3.关联方关系及其交易
(1)关联方关系
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法 定
关系 或类型 代表人
1.上海兰生（集团） 中山北一路 国有资产经 控股集团 国有独资 张兰生
有限公司 1230号 营管理等
2.余姚勇成旅游用 余姚市梁弄镇 胶布气床垫及 控股 合资经营 叶伟敏
品有限公司 镇北路25号 其他旅游用品
3.上海兰生豪呐乐 青浦县莲盛 中西乐器及其 控股 合资经营 李 怡
器有限公司 镇西首 配件和包装袋
4.上海哈埃斯勃旅 三门路763号 睡袋、帐蓬 控股 合资经营 叶伟敏
游用品有限公司
5.扬州沪光体育器 扬州市湾头南 体育健身器材 控股 联营企业 刘乃怀
材厂 刘村
6.上海兰生股份有 吴漕路12号 胶鞋 控股 联营企业 陆宗英
限公司虹桥胶鞋厂
7.上海朝日胶鞋厂 吴中路688号 胶鞋、胶鞋 控股 联营企业 王卫敏
配件
8.上海兰生股份有 三门路763号 箱包 子公司 股份公司 沈支理
限公司爱生箱包厂
9.上海兰生股份有限 太仓城厢镇 箱包 子公司 股份公司 沈支理
公司沪太强生箱包厂城北东路8号
10.上海兰生股份有限 诸暨市城关望 胶鞋 控股 联营企业 陆宗英
公司诸暨胶鞋厂 云路123号
11.上海文泰运动鞋厂 奉贤泰日镇 运动鞋、皮鞋 控股 联营企业 陆宗英
12.上海兰生股份有限 昆山市城北镇 胶鞋、皮鞋 子公司 股份公司 翁思庆
公司昆山制鞋厂 萧林路849号
13.上海新虹桥箱包 吴漕路12号 皮革、棉布 控股 联营企业 陆宗英
有限公司 塑料、 箱包
14.上海前进进出口 富特北路 进出口贸易、 子公司 股份公司 陆宗英
有限公司 270号 贸易代理,转口
贸易等
15.上海兰生股份有 浦东南路 进出口贸易 子公司 股份公司 韩月清
限公司浦东公司 2255号 代理进出口业务
16.上海兰华制球有 龙吴路2448号 球类及橡胶类 控股 联营企业 韩月清
限公司 体育用品和半
成品产销
17.上海文大鞋业 三林镇北路 胶鞋 控股 联营企业 王建年
有限公司 东首
18.上海申生玩具厂 青安路102号 长毛绒玩具 控股 联营企业 高 虹
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年 本年减少数 年末数
增加数
上海兰生（集团）有限公司 404780000.00 404780000.00
余姚勇成旅游用品有限公司 2893400.00 2893400.00
上海兰生豪呐乐器有限公司 6693464.54 6693464.54
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4340304.00 4340304.00
杨州沪光体育器材厂 3413000.00 3413000.00
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 10700000.00 10700000.00
上海朝日胶鞋厂 31200000.00 31200000.00
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 2500000.00 2500000.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂400000.00 400000.00
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 7750000.00 7750000.00
上海文泰运动鞋厂 5800000.00 5800000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4800000.00 4800000.00
上海新虹桥箱包有限公司 6000000.00 6000000.00
上海前进进出口有限公司 8000000.00 8000000.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 3000000.00 3000000.00
上海兰华制球有限公司 23800000.00 1714300.00 25514300.00
上海文大鞋业有限公司 29500000.00 29500000.00
上海申生玩具厂 700000.00 700000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
金额 ％ 金额 ％
上海兰生（集团）有限公司 178299072.00 74.93 6989120.00
余姚勇成旅游用品有限公司 2025380.00 70
上海兰生豪呐乐器有限公司 3553169.94 53
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2638200.00 60.78
扬州沪光体育器材厂 1979540.00 58
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 6420000.00 60
上海朝日胶鞋厂 18720000.00 60
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 2500000.00 100
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 400000.00 100
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 3952500.00 51
上海文泰运动鞋厂 3950000.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4800000.00 100
上海新虹桥箱包有限公司 3600000.00 60
上海前进进出口有限公司 8000000.00 100
上海兰生股份有限公司浦东公司 3000000.00 100
上海兰华制球有限公司 8330000.00 35 4937436.00 17
上海文大鞋业有限公司 14750000.00 50 11800000.00 40
上海申生玩具厂 490000.00 70
年末数
企业名称 金额 ％
上海兰生（集团）有限公司 185288192.00(注) 66.07
余姚勇成旅游用品有限公司 2025380.00 70
上海兰生豪呐乐器有限公司 3553169.94 53
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2638200.00 60.78
扬州沪光体育器材厂 1979540.00 58
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 6420000.00 60
上海朝日胶鞋厂 18720000.00 60
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 2500000.00 100
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 400000.00 100
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 3952500.00 51
上海文泰运动鞋厂 3950000.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4800000.00 100
上海新虹桥箱包有限公司 3600000.00 60
上海前进进出口有限公司 8000000.00 100
上海兰生股份有限公司浦东公司 3000000.00 100
上海兰华制球有限公司 13267436.00 52
上海文大鞋业有限公司 26550000.00 90
上海申生玩具厂 490000.00 70
注：本年度公司配股，其中国家转让部分股权给社会公众，故年末配股后股权比例下
降。
(2)关联方交易事项
A.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海长城运动鞋一厂 联营投资
上海长城运动鞋二厂 联营投资
上海生达鞋业有限公司 联营投资
B.采购货物
公司1997年及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）
1997年末 1996年末
企业名称 金 额 占年度购货(%) 金 额 占年度
购货(%)
上海申生玩具厂 2228083.74 0.21 707999.52 0.05
沪太强生箱包厂 3107457.15 0.30 231716.50 0.02
上海哈埃斯勃旅游用品公司 19220535.56 1.83 19037831.51 1.46
C.销售货物
公司1997年及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
1997年末 1996年末
企业名称 金额 占年度销货（%) 金额 占年度
销货(%)
上海申生玩具厂 862185.22 0.37 690347.61 0.25
沪太强生箱包厂 1203772.53 0.51 231378.88 0.08
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 10512537.86 4.49 12004432.42 4.29
D.关联方往来款项
项 目 单 位 1997年末 1996年末
应收帐款 沪太强生箱包厂 4,441,814.25 4,074,754.25
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 753,973.59 713,973.59
E.其他应披露的事项
关联方之间的采购货物，销售货物均采用市场价格进行结算。
4.承诺事项及或有事项
公司为下属企业提供银行贷款担保共3,879万元。其中：上海大博文有限公司2,886万
元;上海生达鞋业公司300万元;上海长城运动鞋一厂50万元;上海长城运动鞋二厂140万元;
上海蓬帆沙法厂45万元;上海油画笔厂458万元。
5.期后事项
公司为下属企业提供银行贷款担保至出年报之日上海大博文有限公司已归还借款 600
万元；上海油画笔厂归还借款50万元；上海蓬帆沙法厂归还借款45万元。
上海兰生股份有限公司
一九九八年三月廿七日
资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：上海兰生股份有限公司 金额单位：元
资 产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产：
货币资金 1 100354517.62 107715373.35 148609054.11 169022534.28
短期投资 2 10000000.00 10000000.00
应收票据 3
应收帐款 4 302521917.35 271376231.29 212623910.45 239237779.64
减：坏帐准备 5 1210087.67 1085504.93 850495.64 956951.12
应收帐款净额 6 301311829.68 270290726.36 211773414.81 238280828.52
预付帐款 7 9138812.38 10187079.31 668671.35 3759204.07
其他应收款 8 71905654.66 75928632.92 117423661.32 90366381.71
待摊费用 9 1964795.40 2407745.99 1300568.82 2109935.89
存货 10 234969935.24 281553950.28 192688649.88 322956212.84
减：存货变现 10-1
损失准备
存货净额 10-2 234969935.24 281553950.28 192688649.88 322956212.84
待处理流动 11 405706.12
资产净损失
一年内到期的 12
长期债券投资
其他流动资产 13
流动资产合计 15 729645544.98 758489214.33 672464020.29 826495097.31
长期投资：
长期投资 16 186840643.83 160985266.90 236579259.56 138033991.90
合并价差 16-1
（合并报表填列）
（贷差以“－”号表示）
固定资产：
固定资产原价 17 66607184.48 144516659.95 68994440.22 286965657.52
减：累计折旧 18 22342518.30 36647078.38 24858505.02 64311330.50
固定资产净值 19 44264666.18 107869581.57 44135935.20 222654327.02
在建工程 20 188265318.58 191017530.44 120000.00 3838845.23
固定资产清理 21 28674.36
待处理固定资 22
产净损失
固定资产合计 23 232529984.76 298915786.37 44255935.20 226493172.25
无形及递延资产：
无形资产 24 6060307.29 8916877.96 5206118.20 17963031.83
递延资产 25 60000.00 4587363.52 8493310.30
无形及递延 30 6120307.29 13504241.48 5206118.20 26456342.13
资产合计
其他长期资产：
其他长期资产 31
递延税项：
递延税款借项 32
资产总计 40 1155136480.86 1231894509.08 958505333.25 1217478603.59
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动负债：
短期借款 41 477450000.00 502440000.00 63730000.00
应付票据 42 153000.00 21289661.26
应付帐款 43 89902160.11 114722695.02 103634658.48 175179652.12
预收货款 44 30838489.56 38097377.42 27625742.42 55821089.95
应付福利费 45 14679200.76 1620419.47 16433548.58 20121689.60
未付股利 46 154235505.60 154235505.60
未交税金 47 -28486510.57 -30205606.58 -24960019.96 -33183495.81
其它未交款 48 341272.63 19834.85 224550.28
其他应付款 49 14454644.36 23215334.27 16272600.41 37399916.68
预提费用 50 1616642.40 1807922.23 796190.83
一年内到期的 51
长期负债
其他流动负债 52
流动负债合计 55 600454626.62 668158414.46 293261870.38 495614760.90
长期负债：
长期借款 56
应付债券 57
长期应付款 58 396140.00 1806090.00
其他长期负债 60 16646765.62 16646765.62 9001889.75 9001889.75
长期负债合计 65 16646765.62 17042905.62 9001889.75 10807979.75
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 67 617101392.24 685201320.08 302263760.13 506422740.65
少数股东权益 67-1 8658100.38 55252547.96
（合并报表填列）
股东权益：
股本 68 237939072.00 237939072.00 280428192.00 280428192.00
资本公积 69 127462899.88 127462899.88 254254382.00 254254382.00
盈余公积 70 96767545.73 96767545.73 117399823.33 119449808.37
其中：公益金 71 21139978.93 21172145.43 29800943.67 31498557.06
未分配利润 72 75865571.01 75865571.01 4159175.79 1670932.61
（未弥补亏损以“－”号表示）
外币报表折算差额73
（合并报表填列）
股东权益合计 79 538035088.62 538035088.62 656241573.13 655803314.98
负债及股东
权益总计 80 1155136480.86 1231894509.08 958505333.25 1217478603.59
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：上海兰生股份有限公司
金额单位：元
上年实际数
项 目 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 1562930992.55 1631457236.84
减：营业成本 2 1307652417.07 1368874511.20
销售费用 3 61070602.21 63220972.01
管理费用 4 14372467.41 20926327.75
财务费用 5 70562580.52 76799766.46
进货费用 6
营业税金及附加 7 90616.75 236321.84
二、主营业务利润 8 109182308.59 101399337.58
（亏损以“－”号表示）
加：其他业务利润 9 -31909517.90 -31841239.32
（亏损以“－”号表示）
三、营业利润 10 77272790.69 69558098.26
（亏损以“－”号表示）
加：投资收益 11 9622081.68 12760364.96
（亏损以“－”号表示）
补贴收入 11-1
营业外收入 12 3219610.25 4378312.55
减：营业外支出 13 80456.39 308890.66
加：以前年度损益调整 14 145788.46 -143592.62
（调减以“－”号表示）
四、利润总额 15 90179814.69 86244292.49
（亏损以“－”号表示）
减：所得税 16 12508721.33 12561891.39
减：少数股东损益 16-1 -3988692.26
（合并报表填列）
（亏损以“－”号表示）
购并利润 16-2
五、净利润 17 77671093.36 77671093.36
（亏损以“－”号表示）
加：年初未分配利润 18 13728696.33 13728696.33
（未弥补亏损以“－”号表示）
盈余公积转入数 19
六、可分配利润 20 91399789.69 91399789.69
（亏损以“－”号表示）
减：提取法定公积金 21 7767109.34 7767109.34
提取法定公益金 22 7767109.34 7767109.34
职工奖福基金 22-1
（合并报表填列，子公司为
外商投资企业项目）
22-2
七、可供股东分配的利润 23 75865571.01 75865571.01
（亏损以“－”号表示）
减：已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25
已分配普通股股利 26
八、未分配利润 27 75865571.01 75865571.01
（亏损以“－”号表示）
本年实际数
项 目 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 1353750989.05 1636640549.79
减：营业成本 2 1167153866.52 1425490562.86
销售费用 3 56156675.46 59528390.13
管理费用 4 22836169.01 41413713.73
财务费用 5 5685541.82 13722397.80
进货费用 6
营业税金及附加 7 623832.58 943846.05
二、主营业务利润 8 101294903.66 95541639.22
（亏损以“－”号表示）
加：其他业务利润 9 -5998226.17 -4828897.98
（亏损以“－”号表示）
三、营业利润 10 95296677.49 90712741.24
（亏损以“－”号表示）
加：投资收益 11 24008897.69 27045300.14
（亏损以“－”号表示）
补贴收入 11-1
营业外收入 12 1573585.24 2608034.08
减：营业外支出 13 205396.17 621843.38
加：以前年度损益调整 14
（调减以“－”号表示）
四、利润总额 15 120673764.25 119744232.08
（亏损以“－”号表示）
减：所得税 16 1751376.27 17974138.88
减：少数股东损益 16-1 -947573.79
（合并报表填列）
（亏损以“－”号表示）
购并利润 16-2 -5462.85
五、净利润 17 103161387.98 102723129.84
（亏损以“－”号表示）
加：年初未分配利润 18 75865571.01 75865571.00
（未弥补亏损以“－”号表示）
盈余公积转入数 19
六、可分配利润 20 179026958.99 178588700.85
（亏损以“－”号表示）
减：提取法定公积金 21 10316138.80 11341131.32
提取法定公益金 22 10316138.80 11341131.32
职工奖福基金 22-1
（合并报表填列，子公司为
外商投资企业项目）
22-2
七、可供股东分配的利润 23 158394681.39 155906438.21
（亏损以“－”号表示）
减：已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25
已分配普通股股利 26 154235505.60 154235505.60
八、未分配利润 27 4159175.79 1670932.61
（亏损以“－”号表示）
财务状况变动表
１９９７年度
编制单位：上海兰生股份有限公司 金额单位：元
金额
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并
一、流动资金来源：
１．本年净利润 1 103161387.98 102723129.84
（合并报表为合并净利润）
加：少数股东本期损失 2 -947573.79
（合并报表填列）
加：不减少流动资金的
费用和损失：
（１）固定资产折旧 3 2912264.63 28286639.67
（２）无形资产、递延资产 4 -7085160.43 -3461783.51
及其他资产摊销
（减其他负债转销）
（３）固定资产盘亏 5
（减盘盈）
（４）清理固定资产损失 6 19908.37 -142342.98
（减收益）
（５）递延税款 7
（６）其他不减少流动 8
资金的费用和损失
小 计 10 99008400.55 126458069.23
２．其他来源：
（１）固定资产清理收入 11 237500.22 546992.58
（减清理费用）
（２）增加长期负债 12 585941.08 2058941.08
（３）收回长期投资 13 8202760.00 8254800.00
（４）对外投资转出固定资产 14
（５）对外投资转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 189912879.72 191962864.76
（７）少数股东资本净增加额 16-1 37773384.15
（合并报表填列）
小 计 17 198939081.02 240596982.57
流动资金来源合计 18 297947481.57 367055051.80
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 19 10316138.80 11341131.32
（２）提取法定公益金 20 10316138.80 11341131.32
（３）提取任意公积金 21
（减盈余公基转入）
（４）已分配股利 22 154235505.60 154235505.60
（５）职工奖福基金 22-1
（合并报表中外商投资子公司栏目）
小 计 23 174867783.20 176917768.24
２．少数股东利润分配 23-1 -9768637.22
（合并报表填列）
３．其他运用：
（１）固定资产和在建工 24 -185104376.34 -43731324.85
程净增加额
（２）增加无形资产、递延 25 17489666.66
资产及其他资产
（３）偿还长期负债 26 231467.43 294517.43
（４）增加长期投资 27 57941375.73 -14696475.00
小 计 28 -126931533.18 -40643615.76
流动资金运用合计 29 47936250.02 126505515.26
外币会计报表折算差额 29-1
流动资金增加净额 30 250011231.55 240549536.54
金额
流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 31 48254536.49 61307160.93
２．短期投资 32 -10000000.00 -10000000.00
３．应收票据 33
４．应收帐款净额 34 -46196718.12 -32009897.84
５．预付货款 35 -8470141.03 -6427875.24
６．其他应收款 36 1536309.91 14437748.79
７．待摊费用 37 -664226.58 -297810.10
８．存货净额 38 -42281285.36 41402262.56
９．待处理流动资产净损失 39 -405706.12
１０．一年内到期的长期债券投资 40
１１．其他流动资产 41
42
流动资产增加净额 45 -57821524.69 68005882.98
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 46 -477450000.00 -438710000.00
２．应付票据 47 19754661.26
３．应付帐款 48 13732498.37 60456957.10
４．预收货款 49 -3212747.14 17723712.53
５．应付福利费 50 1754347.82 3917270.52
６．未付股利 51 154235505.60 154235505.60
７．未交税金 52 3526490.61 -2977889.23
８．其他未交款 53 19834.85 -116722.35
９．其他应付款 54 1177956.05 14184582.41
１０．预提费用 55 -1616642.40 -1011731.40
１１．一年内到期的长期负债 56
１２．其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 -307832756.24 -172543653.56
流动资金增加净额 59 250011231.55 240549536.54