重要提示
本公司董事会确认本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
运盛(福建)实业股份有限公司董事会
一、公司简介
公司名称：运盛(福建)实业股份有限公司
公司英文名称：WINSAN (FUJIAN) INDUSTRIAL CORPORATION LTD.
注册地点：福州市湖东路169号天骜大厦11楼
公司法定代表人：陈泽盛
公司电话：0591-7542845
邮政编码：350003
公司咨询机构：公司证券部 联系人：孙从胜
电话：0591-7542845-368
公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：运盛实业 股票代码：600767
二、主要财务数据摘要
㈠主要会计数据和业务数据
1.本司本年度实现利润总额47,479,377.21元，其中：主营业务利润27,184,688.72元
，其他业务利润22,756.25元，投资收益18,509,803.05元，营业外收支净额1,762,129.19
元。
2.公司前三年主要会计数据和财务指标：单位：人民币元
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 93,053,723.24 202,998,507.53 145,773,344.61
净利润 41,181,418.72 40,222,462.60 27,100,682.02
总资产 717,788,068.66 682,485,972.57 422,651,027.82
股东权益 410,272,733.91 369,052,984.72 172,836,475.96
每股收益(元/股) 摊薄 加权 摊薄 加权 摊薄 加权
0.32 0.36 0.40 0.51 0.36 0.36
每股净资产(元/股) 3.16 3.57 2.84 4.66 2.30 2.30
净资产收益率(%) 10.04 10.57 10.09 14.85 15.68 16.69
调整后每股净资产(元/股) 3.15 3.41 3.68 4.59 2.29 2.17
注：1、公司于1997年7月16日实施1996年度利润分配按10:3比例送股，送股后公司总
股本从原100,000,000股增至130,000,000股。
2、主要财务指标的计算方法
3、扣除认购新股申购利息后的每股收益0.29元，每股净资产3.13元。
全面摊薄后计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待处理财产净损失- 递
延资产/年度末普通股份总数)
加权平均后的计算方法：
每股收益=净利润/按月份加权股份数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
每股净资产=年度末股东权益/按月份加权股份数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待处理财产净损失- 递
延资产)/按月份加权股份数
㈡股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变化原因
股 本 100,000,000.00 30,000,000.00 130,000,000.00 96年度利润送股
资本公积 206,250,000.00 26,843.49 206,276,843.49 有效申购资金利
息转入
盈余公积 22,176,897.32 12,467,000.91 34,643,898.23 税后利润提取
其中：
公益金 7,392,299.11 4,155,666.97 11,547,966.08
未分配利润 40,637,574.38 41,181,418.72 42,467,000.91
39,351,992.19 97年税后利润、
96年分红及97年
提取盈余公积
外币价差 -31,486.98 31,486.98
合 计 369,032,984.72 83,706,750.10 42,467,000.91
410,272,733.91
三、股本变动及股东情况介绍
⒈股本变动情况
1997年度公司股份变动情况
单位：万股
期初数 送红股 期末数
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 7312.5 2193.75 9506.25
其中：
境内法人持股 2700 810 3510
外资法人持股 4612.5 1383.75 5996.25
⒉内部职工股 187.5 56.25 243.75
二、已流通股份
境内上市A股 2500 750 3250
三、股份总股 10000 3000 13000
⒉股票发行及上市情况
①公司1996年10月22日经中国证监会及上海证券交易所批准采用“上网定价”方式向
社会公众发售人民币A股2500万股，并于同年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。
②根据公司第四次股东大会决议，公司1996年度每10股送3股红股，共计送股3000 万
股。
社会公众股所送红股于1997年7月16日上市交易。
③公司内部职工股将在公司上市满三年后上市，目前全部在上海证券中央登记结算公
司托管。
⒊股东情况介绍
①截止1997年12月31日止，公司股东共计27407人。
其中，内部职工股东共计170人。
②截止1997年12月31日止，公司前10名股东情况如下：
单 位 年初持股数 年末持股数 股份变动原因 年末持股比例(%)
香港运盛有限公司 4612.5万股 5996.25万股 送红股所致 46.125
中国银宏实业发展公司 1500万股 1950万股 送红股所致 15.00
运盛(南京)实业有限公司 0股 520万股 股份转让所致 4.00
福建华兴信托投资公司 375万股 487.5万股 送红股所致 3.75
南京钢铁集团有限公司 375万股 227.5万股 股份转让及送红所致 1.75
中福实业股份有限公司 150万股 195万股 送红股所致 1.5
运盛(上海)房地产建设
有限公司 0股 130万股 股份转让所致 1
千佛玻璃 42.0263万股 0.32
陈秀萍 35万股 0.269
邓磊 24.83万股 0.191
内部职持股 187.5万股 243.75万股 送红股所致 1.875
③截止1997年12月31日止，持有公司10%以上股份的法人股东简介
香港运盛有限公司，持有本公司股份5996.25万股，占总股本46.125%。该公司以实业
投资为基础，除海外投资外，近年来着重在北京、上海、福州、苏州等地投资，在大陆拥
有独资、控股公司13家，本报告期内其持有的股份无质押情况。
中国银宏实业发展公司，持有本公司股份1950万股，占总股本15%。 该公司是实业投
资企业，注册资本人民币2.5亿元。本报告期内其持有的股份无质押情况。
四、募集资金使用情况
公司1996年10月通过公开发行社会公众股募集的资金在本报告期内继续用于招股说明
书所述的投资项目海峡建材装饰城，本年度又投入该项目资金3400万元，完成海峡建材装
饰城5月份的竣工开业。至报告期末，募集的资金已基本按规定使用完毕。
五、重要事件说明
1.公司于1997年5月12日召开了第四次股东大会,会议审定通过了:《1996 年度董事会
工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算报告》、《1996年度利
润分配方案》、选举产生了公司第二届董事会、选举产生了公司第二届监事会、通过了公
司《章程》修订案。
2.根据股东大会通过的1997年度利润分配方案，向全体股东每10股送3股红股， 该方
案已于1997年7月16日实施，社会公众股所送红股亦于同时上市交易。
3.本年度公司所持有福建兴业银行7862293股股票按 中国人民银行的要求已全部转让
，转让全额共计17,297,044.60元。
4.本年度公司将持有的控股公司(香港)长江建设有限公司的54% 的股权全部转让给福
州成艺装饰装修有限公司,转让金额共计5,450,000.00元。
5.本年度由于省内工程承包业务竞争激烈，行业风险增大，公司根据市场变化，及时
将公司业务转向基础设施和普通住宅建设项目，因此，公司主业收入和成本有较大变动。
6.本年度无重大仲裁、诉讼事项。
7.公司二届三次董事会审议通过了公司1997年度税后利润分配方案，董事会决定1998
年中期报告公布前不分配，该方案将提交公司第五次股东大会审议。
六、财务报告
㈠审计报告
审计报告
闽华兴所(98)股审字第32号
运盛(福建)实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日合并及母公司资产负债表、1997年度合
并及母公司利润及利润分配表、1997年度合并及母公司财务状况变动表。这些会计报表由
贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制，符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制
度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况和1997
年度经营成果及资金变动情况。有关会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：徐强
中国注册会计师：庄巍
中国·福州 一九九八年三月六日
(二)会计报表
1. 比较式资产负债表
(三)合并会计报表附注
1. 公司概况：
运盛(福建)实业股份有限公司(以下简称公司)成立于1993年8月30日， 系经福建省体
改委闽体改(1993)108号文件和福建省对外经济贸易委员会闽外经贸(1993)资字1043 号文
件批准设立的规范化股份制企业。1996年11月公司股票(A股) 获准在上海证券交易所上市
交易，企业注册资本10,000万元，期末实收资本总额13,000万元。
营业范围为城市基础设施及其配套服务，城市供水、交通、能源、工业、房地产项目
开发、工程承包。
2. 主要会计政策
(1) 会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》
(2) 会计期间：采用公历制一月一日至十二月三十一日
(3) 合并报表的编制方法：合并报表的编制方法， 参照财政部关于《合并报表暂行
规定》的有关规定，在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
A.公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
B.公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
C.公司与子公司之间发生的内部销售收入及其他应抵销项目。
(4) 记帐原则和计价基础：采用权责发生制和按历史成本计价。
(5) 外币核算方法：采用现行汇率法。
(6) 坏帐准备：按应收帐款年末金额的3‰计提坏帐准备。
(7) 存货计价：存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品及在建项目， 存货的购
入与入库，采取实际成本计价，发出时按移动平均法计价，低值易耗品采取一次性摊销法。
(8) 长期投资核算法：
A.母公司拥有被投资单位50%以上(不含50%)的子公司按权益法核算同时合并报表，合
作项目的按合约规定的回报率权益核算。
B.债券投资按实际成本计价核算。
(9) 固定资产核算方法：
A.固定资产标准：固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、 运输工具
以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，但单位价值
在2000元以上且使用期限超过两年的物品，也列为固定资产。
B.计价方式：按实际成本计价。
C.固定资产采用直线法计提折旧，估计残值为原值的10%
固定资产分类 估计使用年限 折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4.5%-3%
交通运输设备 5年 18%
其他设备 5年 18%
(10) 在建工程核算方法：在建工程以实际发生的全部支出计价入帐，在建工程成本
于工程竣工决算，投入使用时的用途予以结转记入固定资产等项目。
(11) 递延资产核算方法：递延资产包括开办费及办公楼装修费 ，均按5年平均摊销。
(12) 收入确认原则：按权责发生制原则确认收入。
(13) 税项：
A.流转税：流转税适用增值税、营业税，营业税按3%—5%税率，增值税按17%税率,基
础设施附加费按3.5%—5%税率，教育附加费按3%税率。
B.企业所得税：根据福建省人民政府闽政[1996]函56号文件批准，本公司执行15% 的
所得税税率，各子公司均按税法规定的所得税税率计税。
C.车船使用税、房产税、印花税等税项按有关税收法规缴纳。
(14) 利润分配：依照本公司章程规定，公司按净利润分别提取法定公积金10%、 法
定公益金10%、任意公积金10%。公司董事会。
(四)公司所控制的子公司及合并报表范围
单位：万元人民币
公司全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 是否合并 持股比例
福州长建设计装饰
工程有限公司 福州市 陈天民 500 室内外建筑装璜 是 75%
福建兴盛物资
贸易有限公司 马 尾 陈翰青 500 国内贸易 是 53%
注：(香港)长江建设有限公司由于年度内已转让，因此本年度没有并表。
(五)会计报表主要项目附注
1.货币资金：项 目 期初数 期末数
现金-人民币 4,375.16 9,778.54
银行存款-人民币 0,720.393.41 57,103,835.84
银行存款-港 币 532,349.94折人民币570,643.72 16,955.28折人民币18,109.93
银行存款-美 元1,504,064.87折人民币12,481,031.10 1,686,028.52折人民币
13,959,978.95
合 计 63,776,443.39 71,091,703.26
2. 应收帐款：
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 48,987,867.33 48,664,917.00
一至二年 7,995,934.15 360,858.35
二至三年 4,126,719.56 /
合 计 61,110,521.04 49,025,775.35
本帐户期末余额中无持有5%以上股东的欠款。
3. 预付帐款：
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 78,601,073.48 481,028.00
一年至二年 6,165,519.03 2,000.00
二年至三年 510,295.81 460,295.81
合 计 85,276,888.32 943,323.81
本帐户期末比年初减少98.89%，主要为材料设备订货款已结算。
4. 其他应收款：
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 46,806,219.10 102,185,563.80
一年至二年 774,529.69 1,798,885.79
二年至三年 1,028,349.34 15,808,747.17
合 计 48,609,098.13 119,793,196.76
本帐户期末比期初增加146.44%，主要原因为暂付款和垫支款增加。 期末余额中应收
关联企业运盛(福建)地产有限公司余额为89,685,130.37元，根据协议， 相关企业间占用
资金以银行利率为基础计算资金占用费，本年资金占用费11,223,979.96元。
5. 存货
项 目 期初数 期末数
产成品 121,330,153.44 104,293,744.90
在产品 52,039,607.13 110,475,719.52
原材料 2,632,059.04 239,028.32
低值易耗品 72,863.92 76,613.92
合 计 176,074,683.53 215,085,106.66
6. 长期投资期初余额66,863,371.47元，期末余额49,071,758.01元，其中：
⑴其他投资期末余额50,000,000元。
被投资单位名称 投资期限 投资金额(元) 固定收益率(年)
福州市自来水公司 12年 50,000,000 16%
⑵合并价差期末贷方余额928,241.99元，系溢价收购福建兴盛物资贸易公司53% 股权
价差。
⑶本年度长期投资减少17,791,613.46元，主要出售福建兴业股票6,551,911股，收回
投资9,710,522.71元，收回1996年度合作开发佳盛小康住宅的投资收益8,000,000元,以
及收回投资(香港)长江建设有限公司股权减少合并价差81,090.75元。
7. 固定资产及折旧
项目-原值 期初价值(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末价值(元)
屋房及建筑物 16,576,425.20 / / 16,576,425.20
交通运输设备 6,797,912.21 400,699.20 498,683.26 6,699,728.15
其他设备 2,018,925.96 132,814.00 506,186.47 1,645,553.49
合 计 25,393,063.37 533,513.20 1,004,869.73 24,921,706.84
项目-累计折旧 期初价值(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末价值(元)
房屋及建筑物 1,321,632.10 881,085.68 2,202,717.78
交通运输设备 2,945,050.44 1,136,553.83 7,632.90 4,073,971.37
其他设备 1,222,863.82 267,474.02 659,859.36 830,478.48
合 计 5,489,546.36 2,285,113.53 667,492.26 7,107,167.63
8. 在建工程期末余额
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
海峡建材
装饰城 200,000,000 159,597,127.33 34,529,256.50 194,126,383.83
工程名称 资金来源 工程进度
海峡建材
装饰城 募集资金 97%
9. 递延资产期末余额983,828.10元
项 目 期初数 本期增加 本年摊销 期末数
开办费 285,800.54 / 82,620.00 203,180.54
装修支出 883,757.56 / 103,110.00 780,647.56
合 计 1,169,558.10 / 185,730.00 983,828.10
10. 短期借款期末余额197,583,900元，其中：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款 126,862,000.00 177,738,900.00
其中：抵押 121,862,000.00 8,000,000.00 3个月 8.3544
8,000,000.00 6个月 7.62
19,000,000.00 9个月 10.62
75,579,300.00 1年 8.777
(USD3,500,000.00)
担保 5,000,000.00 5,700,000.00 6个月 8.8275
20,000,000.00 9个月 8.4 4
41,459,600.00 1年 8.063
(USD1,000,000.00)
非金融机构借款 8,000,000.00 19,800,000.00
其中：抵押 8,000,000.00 9,800,000.00 1年 9.24
担保 / 10,000,000.00 6个月 12.6
本帐户期末比期初增加46.47%，主要原因是增加交通银行、兴业银行等金融机构借款。
11. 长期借款期初数89,400,000.00元，期末数52,430,100.00元
项 目 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款 59,400,000.00 22,430,100.00
其中：抵押 59,400,000.00 22,430,100.00 3年 9.583
(HKD21,000,000.00)
非金融机构借款 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：担保 30,000,000.00 30,000,000.00 2年 8.75
本帐户期末比期初减少41,35%，主要原因是还部分到期借款。
12. 应付帐款期初数58,587,515.75元，期末数33,331,566.08元。 本帐户期末比期
初减少43.11%，主要原因是偿还部份工程款项。本帐户期末余额中无欠持有5%(含5%)以上
股份的股东款项。
13. 预收帐款期初数3,770,105.85元，期末数250,000.00元。 本帐户期末比期初减
少93.37%，主要原因是预收购房款转入营业收入。本帐户期末余额中无欠持有5%(含5%)以
上股份的股东单位款项。
14. 其他应付款期初数2,816,412.86元，期未数2,076,588.62元。 本帐户期未余额
中无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。
15. 未交税金：
项 目 期初数 期末数
营业税(增值税)及附加 4,085,675.28 3,290,601.77
所得税 3,161,076.74 5,803,206.94
合 计 7,246,752.02 9,093,808.71
16. 预提费用期初数1,104,300元，期未数1,790,000元。 均为预提应付银行借款利
息。
17. 股本期初数100,000,000元，期末数130,000,000元。 股本变动原因系根据一九
九七年五月十二日第四次股东大会通过的1996年度利润分配方案：分配利润按10：3 比例
送股，增加股本30,000,000元。
18. 资本公积期初数206,250,000元 ，期末数206,276,843.49元。本期增加26, 843
.49元为有效申购资金利息收入。
19. 盈余公积
期初数：22,176,897.32元
本期增加数：12,467,000.91元
其中：法定公积金4,155,666.97元
法定公益金4,155,666.97元
任意公积金4,155,666.97元
期末数 34,643,893.23元
20. 财务费用
项 目 本年发生数
利息收入 5,842,546.56
减：利息支出 11,894,378.13
汇兑损失 88,773.51
减：汇兑收益
其 他 213,889.83
合 计 6,176,947.89
21. 本期投资收益18,509,803.05元。
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 成本法 权益法 合 计
短期投资 2,728,385.87 2,728,385.87
长期投资 7,586,521.89 8,194,895.29 15,781,417.18
合 计 10,314,521.89 2,728,385.87 8,194,895.29 18,509,803.05
投资收益比上年度增长32.8%，主要是由于①本年度城门水厂项目利润增加800万元。
②出让福建兴业银行股票及(香港)长江建设有限公司股权收益。
22. 本期营业外收入3,512,129.19元， 主要为上一年末发行股票结算的利息收入。
冻结利息收入计入本年度是因为资金到帐时间在1997年2月份内。
23.本期主营业务收入93,053,723.24元，上年同期主营业务收入202,998,507.53元，
本年比上年减少工程承包收入108,000,000.00元，减少工程装修收入34,160,305.16 元，
增加置业发展收入17,943,853.99元，增加租金收入15,536,131.65元。
24.主营业务成本比去年下降主要是工程承包和工程装修减少所致。
(六)或有负债
本公司的或有负债为其他公司贷款提供担保，具体情况如下：
被担保单位 币种 期限 金额(万元)
福建中福实业股份有限公司 人民币 97.10.10-98.10.9 2,000
福建中福实业股份有限公司 人民币 97.11.4-98.11.3 1,500
福建中福实业股份有限公司 港 币 97.10.15-98.10.15 1,000
(七)关联方关系及交易
1. 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
运盛(福建)地产有限公司 与本公司同一董事长
2. 本公司与关联方的交易
⑴福建兴盛物资贸易有限公司为运盛(福建)地产有限公司代购代销收入1,175,832.58
元。
⑵运盛(福建)地产有限公司期末占用本公司资金89,685,130.37元， 根据双方签订的
协议，本公司向运盛(福建)地产有限公司计算资金占用费11,223,979.96元。
七、备查文件
⒈公司1997年度报告正本
⒉福建华兴会计师事务所出具的《审计报告》(闽华兴所(98)股审字第32号)
⒊公司第四次股东大会决议
⒋公司第四次股东大会通过的《公司章程》
运盛(福建)实业股份有限公司
一九九八年三月十七日
资产负债表
编制单位：运盛（福建）实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产： 1
货币资金 2 62783944.04 63776443.39 49619475.64 71091703.26
短期投资 3
应收票据 4
应收帐款 5 55820656.37 61110521.04 46446060.35 49025775.35
减：坏帐准备 6 167461.97 183331.56 139338.18 139338.18
应收帐款净额 7 55653194.40 60927189.48 46306722.17 48886437.17
预付货款 8 62507567.84 85276888.32 925823.81 943323.81
其他应收款 9 36612921.86 48609098.13 105005570.49 119793196.76
待摊费用 10 319412.20 319412.20
存货 11 173099899.15 176074683.53 213308214.95 215085106.66
待处理流动
资产净损失 12 -31316.39 -8208.15
内部往来 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 390976939.49 434952398.66 415165807.06 455791559.51
长期投资：
长期投资 16 82014701.73 66863371.47 59051064.86 49071758.01
固定资产：
固定资产原值 17 16912728.58 25393063.37 17435690.28 24921706.84
减：累计折旧 18 4627526.07 5489546.36 6224761.16 7107167.63
固定资产净值 19 12285202.51 19903517.01 11210929.12 17814539.21
在建工程 20 159597127.33 159597127.33 194126383.83 194126383.83
固定资产清理 21
待处理固定
资产净损失 22
固定资产合计 23 171882329.84 179500644.34 205337312.95 211940923.04
无形资产及递延资产：
无形资产 24
递延资产 25 1169558.10 983828.10
无形资产及
递延资产合计30 1169558.10 983828.10
其他长期资产：
其他长期资产31
递延税项
递延税款借项32
资产总计 40 644973971.06 682485972.57 679554184.87 717788068.66
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债： 41
短期借款 42 118862000.00 134862000.00 151938900.00 197538900.00
应付票据 43 5200000.00 5200000.00 5000000.00
应付帐款 44 4483148.84 58587515.75 33174775.47 33331566.08
预收货款 45 300000.00 3770105.85 250000.00 250000.00
应付福利费 46 408647.55 436249.08 402904.64 476926.86
未付股利 47
未交税金 48 5425336.03 7246752.02 9071546.51 9093808.71
其他未交款 49 16661.06 1252.63
其他应付款 50 590145.44 2816412.86 819612.03 2076588.62
预提费用 51 1101600.00 1104300.00 1790000.00 1790000.00
一年内到期
的长期负债 52
其他流动负债 53
内部往来 54 9690621.50 19028361.33
流动负债合计 55 186409499.36 214039996.62 216476099.98 249559042.90
长期负债：
长期借款 56 89400000.00 89400000.00 52430100.00 52430100.00
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60
长期负债合计 65 89400000.00 89400000.00 52430100.00 52430100.00
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 275809499.36 303439996.62 268906199.98 301989142.90
少数股东权益 10012991.23 5526191.85
股东权益： 68
股本 69 100000000.00 100000000.00 130000000.00 130000000.00
资本公积 70 206250000.00 206250000.00 206276843.49 206276843.49
盈余公积 71 22176897.32 22176897.32 34643898.23 34643898.23
其中：公益金 72 7392299.11 7392299.11 11547966.08 11547966.08
未分配利润 73 40637574.38 40637574.38 39727243.17 39351992.19
外币报表折算差额 -31486.98
股东权益合计 79 369064471.70 369032984.72 410647984.89 410272733.91
负债与股
东权益总计 80 644873971.06 682485972.57 679554184.87 717788068.66
利润及利润分配表
编制单位：运盛(福建)实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 上年实际 上年实际 本年实际 本年实际
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1 163582861.71 202998507.53 89062847.35 93053723.24
减：营业成本 2 120110182.85 149387983.27 47446018.76 49186877.58
销售费用 3 515031.08 886722.72 632103.19 875064.67
管理费用 4 3198837.99 6679825.95 3309904.38 4707916.69
财务费用 5 7554790.47 7559863.24 6176947.89 6185161.25
进货费用 6 433518.90
营业税金及附加 7 4188468.97 4384676.12 4760409.19 4914014.33
二、主营业务利润 8 28015550.35 33665917.33 26737463.94 27184688.72
加：其他业务利润 9 710520.00 710520.00 22756.25
三、营业利润 10 28726070.35 34376437.33 26737463.94 27207444.97
加：投资收益 11 16687131.32 13934980.68 18908486.12 1809803.05
营业外收入 12 124.50 1734.88 3512129.04 3512129.19
减：营业外支出 13 539393.05 545370.50 1750000.00 1750000.00
加：以前年度
损益调整 14 -124.45
四、利润总额 15 44873933.12 47767657.94 47408079.10 47479377.21
减：所得税 16 4651470.52 6241664.71 5851409.40 6040176.45
少数股东损益 17 1303530.63 257782.04
五、净利润 18 40222462.60 40222462.60 41556669.70 41181418.72
加：年初未分配利润19 12726317.42 12726317.42 10637574.38 10637574.38
盈余公积转入数 20
减：上年纳税调整 21 244466.86 244466.86
六、可分配的利润 22 52704313.16 52704313.16 52194244.08 51818993.10
减：提取法定公积金23 4022246.26 4022246.26 4155666.97 4155666.97
提取法定公益金 24 4022246.26 4022246.26 4155666.97 4155666.97
七、可供股东分
配的利润 25 44659820.64 44659820.64 43882910.14 43507659.16
减：已分配优
先股股利 26
提取任意公积金 27 4022246.26 4022246.26 4155666.97 4155666.97
已分配普通股股利 28
八、未分配利润 29 40637574.38 40637574.38 39727243.17 39351992.19
财务状况变动表
编制单位：运盛(福建)实业股份有限公司
单位：人民币元
流动资金来源和运用 金额
母公司 合并
一、流动资金来源：
一、本年净利润 41556669.70 41181418.72
加：不减少流动资金的费用和损失
（１）少数股东本期损益 -4486799.38
（２）固定资产折旧 1597235.09 1617621.27
（３）无形资产、递延资产及其他资产摊销
（４）固定资产盘（减盘盈）
（５）清理固定资产损失（减收益）
（６）递延税款
（７）其他不减少流动资金的费用和损失
小计 43153904.79 38312240.61
２、其他来源：
（１）固定资产清理收入（减清理费用）
（２）增加长期负债
（３）收回长期投资 22963636.87 17791613.46
（４）对外投资转出固定资产
（５）对外投资转出无形资产
（６）资本净增加额 12493844.40 12525331.38
（７）少数股东资本净增加额
小计 35457481.27 30316944.84
流动资金来源合计 78611386.06 68629185.45
三、流动资金运用：
１、利润分配：
（１）提取法定公积金 4155666.97 4155666.97
（２）提取法定公益金 4155666.97 4155666.97
（３）提取任意公积金 4155666.97 4155666.97
（４）转作奖金的利润
小计 12467000.91 12467000.91
２．少数股东利润分配
３．其他运用：
（１）固定资产和在
建工程净增加额 35052218.20 34057899.97
（２）增加无形资产、
递延资产及其他资产 -185730.00
（３）偿还长期借款 36969900.00 36969900.00
（４）增加长期投资
小计 72022118.20 70842069.97
流动资金运用合计 84489119.11 83309070.88
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 -5877733.05 -14679885.43
流动资金各项目和变动 金额
母公司 合并
一、流动资产本年增加数
１、货币资金 -13164468.40 7315259.87
２、短期投资
３、应收票据
４、应收帐款净额 -9346472.23 -12040752.31
５、预付货款 -61581744.03 -84333564.51
６、其他应收款 68392648.63 71184098.63
７、待摊费用 -319412.20 -319412.20
８、存货 40208315.80 39010423.13
９、待处理流动资产损失（减收益） 23108.24
１０、一年内到期的长期债券投资
１１、其他流动资产
流动资产增加净额 24188867.57 20839160.85
二、流动负债本年增加数：
１、短期借款 33076900.00 62676900.00
２、应付票据 -5200000.00 -200000.00
３、应付帐款 -11656373.37 -25255949.67
４、预收货款 -50000.00 -3520105.85
５、应付福利费 -5742.91 40677.78
６、未付股利
７、未交税金 3646210.48 1847056.69
８、其他未交款 -15408.43
９、其他应付款 229466.59 -739824.24
１０、预提费用 688400.00 685700.00
１１、一年内到期长期负债
１２、内部往来 9337739.83
流动负债增加净额 30066600.62 35519046.28
流动资金增加净额 -5877733.05 -14679885.43