重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本
贵州力源液压股份有限公司董事会
一、公司简况
公司中文名称：贵州力源液压股份有限公司
公司英文名称：GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC COMPONENTS CO.,LTD.
公司注册地址：贵州贵阳市国家级高新技术产业开发区
公司办公地址：贵州贵阳市乌当区新场乡
邮政编码：550202
公司法定代表人：李 利
公司咨询机构：公司办公室
公司信息披露人：舒代游
联系电话：(0851)6844002
传真：(0851)6844001
公司股票上市地：上海证券交易所
股票代码：600765
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现的利润总额为1721.49万元，其中主营业务利润为1592.11万元
，其它业务利润为-27.84万元，投资收益为166.98万元，营业外收支净额0.15万元。
（二）前三年主要会计数据与财务指标
指标项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
1.主营业务收入(万元): 5116.95 5211.62 5062.69
2.净利润(万元): 1721.49 1550.61 1306.68
3.总资产(万元): 23301.10 22918.42 13992.01
4.股东权益(万元): 15377.00 15188.51 4205.65
5.每股收益(摊簿)(元): 0.168 0.303 0.36
(加权)(元): 0.202
6.每股净资产(摊簿)(元): 1.50 2.97 1.10
(加权)(元): 1.81
7.净资产收益率(％)(摊簿): 11.20 10.21 31.07
(加权): 11.26
8.调整后的每股净资产(摊簿)(元) 1.48
(加权)(元): 1.77
注：①公司于1997年5月14日实施了1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
利润分配每10股送2股，资本公积金每10股转增8股。
②加权计算的每股收益＝净利润／加权股本。
③加权计算的每股净资产＝期末净资产／加权股本。
④加权计算的净资产收益率＝本年净利润／（期初净资产＋期末净资产）/2。
⑤加权股本=(5110×4+10220×8)/12=8516.67万股。
⑥调整后的每股净资产＝（年末股东权益－3 年以上的应收帐款－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产）/年末普通股股份总数。
(三)本报告期内股东权益变动情况
单位:万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 5110.00 8741.87 200.50 66.83 1136.14 15188.51
本期增加 5110.00 258.22 86.07 1463.27 6831.49
本期减少 4088.00 2555.00 6643.00
期末数 10220.00 4653.87 458.72 152.90 44.41 15377.00
注：①本公司于5月14日按10:2的比例送红股，同时以10:8 的比例用资本公积金转增
股本，使本期股本增加5110万股。
②本公司5月14日按10∶8的比例用资本公积金转增股本，使本期资本公积金减少4088
万元。
③盈余公积期末数为458.72万元，比期初增加258.22万元，系根据１９９7 年实现的
净利润提取10％法定公积金和5％法定公益金。
④未分配利润期末数为44.41万元，比期初减少1091.73万元,系年度内按每10股送2股
向全体股东送红股分配了１９９６年度利润１０２２万元，及本年度实现利润提取公积金
、公益金后向股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，减少1533万元已作帐务处理。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其 他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 36100000 7220000 28880000 36100000 72200000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 36100000 722000 28880000 36100000 72200000
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股 1500000 2360 9440 -1488200 11800 23600
4.优先股或其它
二、已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股 13500000 2997640 11990560 1488200 14988200 29976400
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 13500000 2997640 11990560 1488200 14988200 29976400
三、股份总数 51100000 10220000 40880000 51100000 102200000
注：内部职工股1500000股中的1488200股已于5月6日获准上市流通，董、监事及高级
管理人员持有的股票被登记公司锁定。
（二）股东情况介绍
1.截至1997年12月31日，本公司共有股东26394户。其中：国有法人股股东1名- 贵阳
航空液压件厂，内部职工股股东12人，个人股东26393人。
2.前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 持股比例（％）
贵阳航空液压件厂 72200000 70.65
毛文娜A234195839 215000 0.210
王丹凤A156910898 126000 0.123
胡 毅A265711032 100000 0.098
王雅连A223448407 87200 0.085
赵展岳A223603455 87000 0.085
应国伟A105067804 67000 0.065
马天芝A249198428 65000 0.064
林庆明A117800250 60000 0.059
屠巧君A101112932 60000 0.059
国有法人股股东贵阳航空液压件厂，法定代表人：李利；经营范围：主营航空航天配
套用液压泵、液压马达，兼营军用液压系统开发及第三产业；所持股份质押情况：没有质
押。
(三)公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
李 利 董事长 1500 3000 1996
马 昆 副董事长 1000 2000 年度
朱凤岐 董事兼总经理 1000 2000 利润
孟昭贵 董事兼副总经理 1000 2000 分配
朱顺兴 董事兼副总经理 1000 2000 及资
王瑞江 董事、总工程师 1000 2000 本公
宋登文 董事、总经济师 1000 2000 积金
易书亮 监事会主席 1000 2000 转增
孙业广 监事 1000 2000
冯德臻 监事 500 1000
俞 卓 总会计师 1000 2000
舒代游 董事会秘书 800 1600
四、募集资金使用情况
(一)1996年10月公司向社会公开发行股票1500万A股，实际募集资金8300万元。
承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目
项目名称 总投资额 计划进度 项目名称 实际投资及进度
投资高压柱 7055万元 1998年初 投资高压柱 实际投入 4165万元
塞泵和马达 含2840万元 塞泵和马达 其中固定资产投资 3190万元
的“双加” 技改贷款 的“双加” 新增流动资金 975万元
技术改造 技术改造
投资轿车球笼 4085万元 1999年 投资轿车球笼 实际投入 2145万元
式等速万向节 式等速万向节 其中固定资产投资 920万元
技术改造 技术改造 新增流动资金 1225万元
上述两项技术改造项目截止1997年12月31日共计投入6310万元，其中固定资产投入41
10万元 ，新增流动资金2200万元。已使用的资金占募集资金的76.02％，余额1990万元，
根据招股说明书披露的募集资金运用，本公司将按照计划于1998年继续投入资金，确保上
述项目竣工验收。
(二)由于1996年本公司股票发行，募集资金到位已近年底，影响了当年的技改实施，
使投资进度向后顺延；由于国家计委对控股公司贵阳航空液压件厂的搬迁批文未如期下达
，新厂区四大动力设施建设不配套，影响了技改项目中土建工程的进度；由于本公司订购
的设备有一个生产和安装交付的周期，同时均需予付款，1998年需交付800 余万元的球笼
生产线设备款，报告期已予付150万元。
(三)为使暂时闲置待投资的资金发挥增值效益，公司在确保一无风险，二无违规，三
不影响投资进度的前提下，对尚未使用的资金进行运作：对暂时沉积于银行 的存款资金
，其中1700万元采用定期存款方式以提高利息收入，获得利息100万余元， 余额部分暂借
贵阳航空液压件厂有偿使用。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东会情况
本公司于1997年5月12日在贵州力源液压股份有限公司工会礼堂召开1996 年度股东年
会，149名股东出席了会议，代表股份37343700股，占公司总股本的73.08％。本次大会审
议通过如下决议：
审议通过了《总经理业务工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》；
审议通过了《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》；
审议通过了1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案；
审议通过了聘请贵州会计师事务所为本公司1997年审计单位的议案。
2.董事会会议情况
本公司于1997年4月6日召开了首届董事会第四次会议，全体董事一致审议通过了如下
事项：
①《总经理业务报告》
②《董事会工作报告》
③《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》
④《1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》
⑤《关于修改公司章程的议案》
⑥其它有关事项
3.监事会简介
1996年4月6日召开公司首届监事会第二次会议，会议审议通过了1996年监事会工作报
告，布置了1997年的工作。
4.考虑到原会计师事务所与本公司地域相距较远，不便于该所随时为本公司提供咨询
服务，经友好协商，并按有关法定程序审议通过，决定不再续聘上海长江会计师事务所为
本公司审计单位，聘请贵州会计师事务所为本公司1997年的审计单位。
5.1997年5月14日实施1996年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即每10股送2股
和每10股转增8股后，公司总股本由5110万股增至10220万股。1997年8月27 日重新变更了
工商登记，注册资本由5110万元增至10220万元。
6.关联交易事项：
关联交易方 交易内容 价 格 金 额
贵阳航空液 工装制造及 110.57万元
压件厂 加工劳务
生产综合服务 内部结算价+10%利润 414.00万元
运输服务 按销售收入比例 138.90万元
注册商标 按协议价 20.00万元
土地 按租赁价 10.00万元
技术服务 按协议价 30.00万元
本公司其它应收款39,461,355.84元，是持有本公司5％以上股份的贵阳航空液压件厂
的欠款，主要是公司往来款及暂借 的流动资金周转款。公司已按年利润11.08 ％向其收
取资金占用费400余万元。
7.1998年3月13日，经贵阳市国家税务局筑国税发[1998]099号文批复，同意免征本公
司1997～1998年企业所得税两年,公司董事会公告于1998年3月17日刊登在《上海证券报》
上。
8.本年度无重大诉讼、仲裁事项。
(二)利润分配预案：
本公司首届董事会第五次会议通过1997年度利润分配预案：本年度实现净利润17,214
,900.88元,提取10％法定公积金1,721,490.09元，提取5％公益金860,745.04元后， 本年
度可供股东分配的利润为15,774,074.64(含1996年度未分配利润1,141,408.89)元， 董事
会决议向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) ，剩余444,074.64元结转下年度分配。
六、财务报告
（一）审计意见：本公司财务报告经贵州会计师事务所注册会计师杨雄、翟海英审计
，并出具无保留意见的审计报告[(98)黔会审字第004号]。
（二）会计报表（见附表）
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
（三）会计报表附注
1.公司简介
贵州力源液压股份有限公司(以下简称公司)是经贵州省人民政府黔府函[1996]第 211
号文件和国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准， 由中国贵航集团贵阳
航空液压件厂独家发起募集设立。公司注册资本10,220万元，其中：国有法人股7,220 万
元，社会公众股(A股)3,000万元。公司A股股票于1996年11月6日在上海证券交易所挂牌交
易。公司主要从事研制、开发、生产高压柱塞泵、马达及轿车配套件球笼式等速万向节等
系列产品。
2.公司采用的主要会计政策
1)执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》。
2)会计期间：以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3)记帐本位币：人民币。
4)记帐原则和计价基础：
①财产物资按取得或购建时发生的实际成本核算；
②遵循权责发生制原则；
③遵循前后一致性原则；
④遵循收入和成本、费用相配比原则。
5)坏帐准备核算方法：
坏帐准备金按年末应收帐款余额的5‰提取。发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金； 收
回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
6)存货核算方法：
①存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、产成品、在途材料
、委托加工材料；
②原材料、低值易耗品采用计划成本核算，实际成本与计划成本差异设“材料成本差
异”帐户。对发出原材料、低值易耗品的计划成本按材料成本差异率调整为实际成本；
③在产品按实际成本核算，自制半成品按计划成本核算；
④产成品发出按加权平均法核算；
⑤低值易耗品、包装物采用一次摊销法。
7)固定资产核算方法：
①固定资产标准：使用年限一年以上、单位价值2000元以上的房屋、建筑物和通用设
备、专用设备、运输设备等资产；
②固定资产折旧采用平均年限法。折旧年限按“工业企业固定资产分类折旧年限表”
的规定执行。预计残值率5％；
③主要固定资产折旧年限及折旧率：
项 目 折旧年限 年折旧率(％)
房屋、建筑物 30-45年 3.2-2.1
通用设备 10-28年 9.5-3.4
专用设备 8-12年 11.9-7.9
运输设备 6-12年 15.8-7.9
8)在建工程的核算方法：
在建工程按取得或购建时的成本、运输费、保险费、关税、安装费、建设期利息等计
价。
在建工程完工交付使用时确认为固定资产。
9)收入的确认原则：
以产品已经发出或劳务已经提供，收讫货款或取得收取货款的凭据时确认收入的实现。
10)税项：
①增值税：销项税率为17％，销项税额扣减进项税额后为应交增值税额；
②城建税：按应交流转税额的1％计缴；
③房产税、车船使用税、印花税按规定比例计缴；
④所得税：根据贵州省国家税务局1996年6月26日黔国税发[1996]第139号文批复，公
司享受15％的所得税率。根据贵阳市国家税务局筑国税发[1998]第 099 号文批准， 公司
1997年、1998年享受免征所得税的优惠政策。
11)利润分配方法：
公司净利润分配由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。
公司1997年根据公司章程有关条款规定，按可分配利润提取10％的法定公积金和5 ％
的法定公益金后作为可供股东分配利润。根据董事会决议，1997年拟向全体股东每10股派
发现金红利1.5元(含税)，剩余444,074.64元结转下年度分配。
3.会计报表项目注释
1)短期投资
项目 年末余额
股 票 投 资 39,849.49
短期投资年末余额是股票投资帐户的利息，股票已全部卖出。
2)应收款项
①应收帐款
帐 龄 期 末 余 额 占总额％
一年以内 30,464,935.05 67.40%
一至二年 8,796,475.00 19.46%
二至三年 3,879,108.18 8.58%
三年以上 2,062,328.84 4.56%
合 计 45,202,847.07 100%
②预付货款
帐 龄 期 末 余 额 占总额％
一年以内 205,163.06 7.02%
一至二年 2,245,784.38 76.88%
二至三年 470,147.89 16.10%
合 计 2,921,095.33 100%
③其他应收款
帐 龄 期 末 余 额 占总额％
一年以内 13,587,363.05 33.44%
一至二年 27,041,791.52 66.56%
合 计 40,629,154.57 100%
其他应收款中，持有本公司5％以上股份的贵阳航空液压件厂的欠款为3,946万元，主
要是与公司往来款及暂借的流动资金周转款。公司已按年利率11.08 ％向其收取资金占用
费。
④应收票据期末余额300,000.00元。
出票单位 出票日期 到期日 金 额
徐州重型机械厂 97.12.26 98.6.11 100,000.00
徐州工程机械制造厂 97.10.24 98.4.11 200,000.00
3)待摊费用
类别 期 末 余 额
办公费 26,482.78
存货期初进项税 771,672.58
合计 798,155.36
4)在建工程期末余额25,439,400.80元。
⑴工程名称 预 算 数 期 初 数 本期增加 期 末 数
八五技改 5500万元
①待安装进口设备 8,889,525.30 1,047,487.70 7,186,798.50
②土建工程 9,200,256.00 1,042,708.79 10,242,964.79
A.装试厂房 3,070,814.00 348,029.96 3,418,843.96
B.民品机加厂房 6,129,442.00 694,678.83 6,824,120.83
小 计 18,089,781.30 2,090,196.49 17,429,763.29
双加工程设备 6000万元 14,804,149.78 4,713,309.85 6,495,108.33
球笼工程 2960万元 204,008.99 5,546,887.60 1,514,529.18
合 计 33,097,940.07 12,350,393.94 25,439,400.80
⑴工程名称 资金来源 工 程 进 度
八五技改 贷款1660万元
①待安装进口设备 已完工待验收
②土建工程
A.装试厂房 已完工待验收
B.民品机加厂房 已完工待验收
小 计
双加工程设备 贷款2840万元 已完工待验收
球笼工程 预付款
合 计
⑵期初资本化利息金额6,743,810.52元，本期资本化利息金额5,557,820.00元。
5)其他业务利润
其中：其他业务收入 3,581,747.20
其他业务支出 3,860,110.62
合计 -278,363.42
6)投资收益
项目 股票投资收益
成本法
短期投资 1,669,849.49
该收益系公司1997年上半年短期证券投资获取的收益，该投资已于1997年6月20 日之
前撤出。
4.关联方关系及其交易的披露
1)关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 主营业务 与公司关系
贵阳航空 贵阳市乌 研制生产销售
液压件厂 国有独资 李 利 当区新场乡 军用液压泵、 控股70.6％
液压马达
(2)存在控制关系的关联方的实收资本及其变化
企 业 名 称 年初数 年末数
贵阳航空液压件厂 5738万元 5738万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年 初 数 本 期 增 加 年 末 数
贵阳航空 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
液压件厂 3610万元 70.6 3610万元 70.6 7220万元 70.6
2)关联方交易
(1)本公司向母公司贵阳航空液压件厂提供工装制造及其他加工劳务 ，向其收取 110
.57万元，占本公司销售收入的2.16％。
(2)关联方应收应付款项
项目 1997年末余额 1996年末余额
其他应收款 39,461,355.84 30,932,715.81
其他应付款 347,868.19 0.00
(3)其他应披露的事项
A.母公司贵阳航空液压件厂向本公司提供水、电、风、气等动力和锻铸工艺加工、热
处理加工以及设备修理等生产综合服务,母公司按现行内部结算价格加10%利润率计算收取
费用。1997年本公司支付费用414万元,1996年本公司支付费用81万元。
B.根据本公司与母公司贵阳航空液压件厂签订的协议，由母公司贵阳航空液压件厂统
一管理本公司的退休统筹基金，并汇总后统一上交给退休统筹基金单位。1997年本公司按
工资总额的25.5%计算并支付此项费用179.44万元,1996年本公司支付此项费用172.11万元。
C.母公司贵阳航空液压件厂的运输部门为本公司提供运输服务，本公司按与母公司贵
阳航空液压件厂销售收入的比例分摊运输费用。1997年度本公司按销售收入78％的比例支
付运输费用138.90万元，1996年度支付运输费用77.34万元。
D.本公司与母公司贵阳航空液压件厂签订有《注册商标使用许可合同》、《土地使用
租赁合同》、《技术服务合同》。1997年分别向母公司支付费用20万元、10万元、30万元
，合计60万元。
贵州力源液压股份有限公司董事会
一九九八年三月二十四日
资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：贵州力源液压股份有限公司
单位金额：人民币元
资产 附注 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 1 32991607.75 22649108.37
短期投资 2 39849.49
应收票据 3 120000.00 300000.00
应收帐款 3 39268414.63 45202847.07
减：坏帐准备 196342.07 226014.24
应收帐款净额 39072072.56 44976832.83
预付货款 3 2706069.31 40629154.57
其他应收款 3 37060027.54 40629154.57
待摊费用 5 1414732.58 798155.36
存货 4 24678156.22 22454754.89
待处理流动资产
净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 138042665.96 134768950.84
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 6 71991858.97 91468080.27
减：累计折旧 6 13948217.40 18665397.68
固定资产净值 58043641.57 72802682.59
固定资产清理 7 33097940.07 25439400.80
在建工程
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 91141581.64 98242083.39
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产
无形及递延
资产合计
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 229184247.60 233011034.23
负债及股东权益 行次 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 9000000.00
应付票据
应付帐款 9196431.20 8957135.72
预收货款 870485.53 1278926.59
应付福利费 604621.61
未付股利 15330000.00
未交税金 10 4077355.45 4879055.79
其它未交款 590823.63 102758.18
其他应付款 9 7722459.17 2335490.06
预提费用 30492.00
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32092668.59 32883366.34
长期负债
长期借款 8 45206470.00 46357658.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中：住房周转金
长期负债合计 45206470.00 46357658.00
少数股东权益
股东权益：
股本 11 51100000.00 102200000.00
资本公积 12 87418745.61 46538745.61
盈余公积 13 2004954.51 4587189.64
其中：公益金 668318.17 1529063.21
未分配利润 11361408.89 444074.64
股东权益合计 151885109.01 153770009.89
负债及股东 229184247.60 233011034.23
权益总计
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：贵州力源液压股份有限公司
单位金额：人民币元
项 目 附注 1996年度 1997年度
一、主营业务收入 52116157.78 51169481.14
减：营业成本 25878592.13 27985541.93
销售费用 1599163.15 1573346.34
管理费用 14 7097179.15 9739936.53
财务费用 15 2756555.65 -4234269.98
进货费用
营业税金及附加 202547.38 183858.95
二、主营业务利润 14582120.32 15921067.37
加：其他业务利润 16 869296.13 -278363.42
三、营业利润 15451416.45 15642703.95
加：投资收益 17 1669849.49
营业外收入 2413420.45 59821.65
减：营业外支出 58363.10
加：以前年度损益调整 -99111.11
四、利润总额 17864836.90 17214900.88
减：所得税 2358770.01
减：少数股东损益
五、净利润 15506066.89 17214900.88
加：年初未分配利润 1141408.89
盈余公积转入数 -2139703.49
六、可分配的利润 13366363.40 18356309.77
减：提取法定公积金 1336636.34 1721490.09
提取法定公益金 668318.17 860745.04
七、可供股东分 11361408.89 15774074.64
配的利润
减：已分配优
先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 15330000.00
八、未分配利润 11361408.89 444074.64
财务状况变动表
１９９７年度
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位金额：人民币元
流动资金来源和运用 行次 金额
一、流动资金来源
１．本年净利润 1 17214900.88
加：不减少流动资金的费用和损失：
（１）少数股东本期损益（合并报表填列） 2
（２）固定资产折旧 3 4718877.51
（３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4
（减其他负债转销）
（４）固定资产盘亏（减盘盈） 5
（５）清理固定资产损失（减收益） 6 46647.16
（６）递延税款 7
（７）其他不减少流动资金的费用和损失 8
小 计 10 21980425.55
２．其他来源
（１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 12500.00
（２）增加长期负债 12 1419136.41
（３）收回长期投资 13
（４）对外投资转出固定资产 14
（５）对外投资转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 12802235.13
（７）少数股东资本净增加额 17
小 计 19 14233871.54
流动资金来源合计 20 36214297.09
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 21 1721490.09
（２）提取法定公益金 22 860745.04
（３）提取任意公积金 23
（４）已分配股利 24 25550000.00
小 计 25 28132235.13
２．少数股东利润分配 26
３．其他运用：
（１）固定资产和在建工程净增加额 27 11878526.42
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 28
（３）偿还长期负债 29 267948.41
（４）增加长期投资 30
小 计 31 12146474.83
流动资金运用合计 32 40278709.96
外币会计报表折算差额 33
流动资金增加净额 40 -4064412.87
流动资金各项目的变动 行次 金额
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 41 -10342499.38
２．短期投资 42 39849.49
３．应收票据 43 180000.00
４．应收帐款净额 44 5904760.27
５．预付货款 45 215026.02
６．其他应付款 46 3569127.03
７．待摊费用 47 -616577.22
８．存货净额 48 -2223401.33
９．待处理流动资产净损失 49
１０．一年内到期的 50
长期债券投资
１１．其他流动资产 51
流动资产增加净额 60 -3273715.12
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 61 -9000000.00
２．应付票据 62
３．应付帐款 63 -239295.48
４．预收货款 64 408441.06
５．应付福利费 65 -604621.61
６．未付股利 66 15330000.00
７．未交税金 67 801700.34
８．其他未交款 68 -488065.45
９．其他应付款 69 -5386969.11
１０．预提费用 70 -30492.00
１１．一年内到期的长期负债 71
１２．其他流动负债 72
流动负债增加净额 79 790697.75
流动资金增加净额 80 -4064412.87