重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本。投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
中文名称：海南华侨投资股份有限公司
英文名称：HAINAN OVERSEAS CHINESE INVESTMENT CO., LTD
英文简写：OCI
法定代表人：赵锴
信息披露负责人：张小立
联系地址、注册地址：海南省海口市金融贸易区国贸新村四号写字楼
电话：0898-8541644
传真：0898-8541421
邮政编码：570125
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：华侨投资
股票代码：600759
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年利润总额： 5238.67万元
其中:主营业务利润 174.07万元
其他业务利润 -----
投资收益 5076.11万元
营业外收支净额 -2.85万元
以前年度损益调整 -8.66万元
（二）前三年主要会计数据和财务指标
项 目 97年 96年 95年
主营业务收入(万元) 12,699.04 4,289.77 6,078.96
净 利 润(万元) 4,479.56 3,491.56 2,689.56
总 资 产(万元) 49,608.40 48,434.12 60,268.85
股 东 权 益 (万元) 38,705.38 33,653.89 30,162.32
每 股 收 益 ( 元 ) 0.215 0.35 0.27
每 股 净 资 产(元) 1.86 3.41 3.05
净资产收益率 11.57% 10.37% 8.92%
调整后每股净资产(元) 1.84 3.38 2.98
注:(1)调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理
财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2) 加权计算的每股收益=净利润/(年初总股本+年末总股本)/2
加权计算的每股收益为0.29元.
加权计算的每股净资产=股东权益/(年初总股本+年末总股本)/2
加权计算的每股净资产为2.52元
加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
加权计算的净资产收益率为12.38%
（三）股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 末分配利润
期初期 98746200 125397716.90 44963977.76 22526613.39 67430986.60
本期增加 109805774 ＿＿ 32163467.04 4479561.84 52112925.58
本期减少 ＿＿ 53540116.62 7317307.15 5234809.64 82709867.08
期末数 208551974 71857600.28 69810137.65 21771365.59 36834045.10
变动原因:
1.股本变化是由于公司在本年度以1996年底股本为基数,用1993、1995、1996 年当年
度可供股东分配利润送红股,每10股送红股5.84股,公积金转增5.28股。
2.资本公积减少主要是股票上市公告及推荐费和以资本公积转增股本所致。
3.盈余公积增大主要是1997年度实现的税后净利润各提取10％的法定盈余公积金和公
益金的增加数及按决议从96年度利润中提取的任意盈余公积金；1997年度按应征所得税率
15%计算的所得税，转入免税基金6915223.20元 ；1996年度应列未列入的免税基金469531
.22元。
4.末分配利润减少的原因为本期内实施了利润分配。
三、股本变动及股东情况介绍
(一) 股本变动情况
1997年度公司股份变动情况
数量单位:股
变动情况 期初期 本年变动增减(+,-) 期末数
一、尚末流通股份 送股 公积金转增 本年增加合计
1.发起人股份 47500000.00 27740000.00 25080000.00 52820000.00 100320000.00
其中:
境内法人持有 41500000.00 24236000.00 21912000.00 46148000.00 87648000.00
股份
外资法人持有 6000000.00 3504000.00 3168000.00 6672000.00 12672000.00
股份
2.募集法人股 15500000.00 9052000.00 8184000.00 17236000.00 326000.00
2.内部职工股 3000000.00 1752000.00 1584000.00 3336000.00 6336000.00
尚末流通股份
合计 66000000.00 38544000.00 34848000.00 73402000.00 139392000.00
二、已流通 32746200.00 19123781.00 17289993.00 36413774.00 69159974.00
股份
1.境内上市的
人民币普通股 32746200.00 19123781.00 17289993.00 36413774.00 69159974.00
三、股份总数 98746200.00 57667781.00 52137993.00 109805774.00 208551974.00
(二) 股东情况介绍
1. 股东数量
本报告期末公司股东总数为38347人，其中内部职工股股东236人。
2. 主要股东持股情况
股东名称 年末持股数量(万股) 持股比例(%)
(1)海南新产业投资有限公司 4646.4 22.28
(2)海南亚太工贸有限公司 1584 7.59
(3)海南物业投资公司 1584 7.59
(4)海南正兴投资发展有限公司 1267.2 6.07
(5)香港亚太奔德有限公司 1267.2 6.07
(6)比欧特国际工程开发有限责任公司 739.2 3.54
(7)海南富岛资产管理公司 633.6 3.04
(8)正大国际财务有限公司 633.6 3.04
(9)海南高科技产业发展公司 422.4 2.02
(10)海南正兴房地产开发有限公司 359.04 1.72
该十大股东在年度内增加是由于公司实施了每10股送红股5.84股，公积金转增5.28股
所致。海南正兴投资发展有限公司和海南正兴房地产开发有限公司均属海南省证券公司的
全资子公司，是关联关系。
海南新产业投资有限公司的法定代表人为孙小钢，其经营范围为高科技开发、服务。
3. 董事、监事及高级管理人员持股情况(单位：股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
赵锴 董事长 30,000 63,360 送转股增加
王迎 副董事长 0 0 ---
王璞 副董事长 30,000 63,360 送转股增加
李士祥 董事、总裁30,000 63,360 送转股增加
文哲 董事 0 0 ---
王锋 董事 0 0 ---
戴志康 董事 0 0 ---
王人平 董事 0 0 ---
江新民 董事 0 0 ---
卓霖 董事 0 0 ---
李斌 董事 0 0 ---
唐步 监事长 0 0 ---
朱焕良 监事 0 0 ---
孙小波 监事 15,000 31,680 送转股增加
但晓红 副总裁 30,000 63,360 送转股增加
董虹方 副总裁 30,000 63,360 送转股增加
朱德清 总助 15,000 31,680 送转股增加
四、募集资金使用情况
一九九三年五月，经海南省证券委办公室批准 ，公司按2:1 比例向全体股东配售 31
,915,400股，配股价为每股4元人民币，另以相同价格向内部职工发售300万股新股，本次
配售股份合计为34,915,400股，扣除发行费后，实际募集资金13,900万元。根据配股说明
书所确定的投资项目，公司该次募集资金使用情况如下：
1. 海南省中平木业公司，本公司投资1000万元，占25％股份。该公司主营胶合板生
产与销售，自1996年4月投产以来，效益良好，产品产销率一直保持在95％以上， 年销售
额在1.2亿元左右。
2. 海口华侨城征地投入3000万元，目前因形势变化，已不具备开发条件，经股东大
会同意，正分期回收该投资。
3. 金侨大厦投入3500万元，该项目已建至28层。
4. 短期投资及股权投资，主要投资于北京阳光广场项目，参与发起组建海南亚太创
汇农业开发股份有限公司，参股海口椰岛股份有限公司等短期股权投资共4200万元，阳光
广场项目已取得良好投资回报。
5. 在海口南洋大厦投资630万元，兴办了集餐饮、娱乐为一体的地中海俱乐部。
6. 偿还了约1570万元的长短期借款。
通过以上项目的投资，使公司在经营环境急剧变化的情况下，顺利地实现了战略转移
和产业结构调整，确保了公司以较好的经营业绩回报广大股东。
五、重大事件
(一) 报告期内股东大会、董事会议、监事会议情况简介
1. 股东大会情况
1) 年度股东大会情况
1997年5月25日公司五届一次股东大会在海口召开，审议通过了董事会、 监事会工作
报告及财务决算报告及一九九六年度利润分配方案，决定转让海南华侨商业有限公司 49%
股份，注销海南华侨城开发有限公司；决定由卓霖先生替换谢焕先生担任公司董事，修订
公司章程。
2) 临时股东大会情况
1997年9月26日公司五届二次（临时）股东大会在海口召开， 大会通过了关于配股事
宜、送转股事宜及变更公司名称与经营范围的决议。
2. 董事会议情况
1) 1997年4月19日公司五届二次董事会议在海口举行，审议通过了1996 年度总裁工
作报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配方案及注销海南华侨城开发有限公司
的议案。
2) 1997年5月25日公司五届三次董事会议在海口召开， 会议就公司未来发展战略进
行了深刻探讨，会议未形成决议。
3) 1997年8月22日公司五届四次董事会议在海南举行，会议审议通过关于实施 1993
年度分配方案中尚末实施部分及1997年度中期转增股本的方案，关于实施配股的计划及变
更公司名称、经营范围的议案。
3. 监事会议情况
1997年8月22日，监事会议在海南举行 ，会议主要是审议公司中期报告及配股计划等。
(二) 重大诉讼事件
1997年7月31日山东省高级人民法院受理本公司全资子公司烟台金海物业有限公司(以
下简称金海公司)诉讼案，该案被告分别是烟台开发区百胜投资策划有限责任公司(以下简
称百胜公司，代理人王永顺，烟台市中亚律师事务所)、烟台开发区新产业发展总公司(以
下简称产业公司，代理人于云斌，烟台海通律师事务所)。 案由是百胜公司欠金海公司债
务16176692.40元到期不还，产业公司和烟台国信天然珠宝基地公司 (以下简称国信公司)
为以上债务的保证人，请求百胜公司、产业公司、国信公司偿还以上债务并支付逾期违约
金。为确保公司利益，金海公司在诉前实施了诉前财产保全。该案由山东省高级人民法院
于1997年10月13日裁决，百胜公司于判决生效后20日内偿付金海公司全部债款，并支付逾
期偿还的违约金，产业公司负连带责任。案件受理费及诉前财产保全费由百胜公司负担。
各方当事人对本案均未上诉，判决已生效。金海公司正积极采取措施，追讨债务。
(三) 董事变动情况
经1997年5月25日股东大会决议，由卓霖先生替换谢焕先生任公司董事。
(四) 其他重大事项
1、本年度除1992年10月23日公司以房产抵押方式向南洋商业银行借贷1523 万元外，
无其他重大担保、抵押合同。
2、关联交易事项见财务报表附注。
3、本年度2月21日、5月29日和10月19日分别实施了1995年度每10股送2股红股的利润
分配方案，1996年度每10股送1股红股，红股和以1997年度中期股本为基数实施，1993 年
度每10股送2股红股、资本公积转增2股、1997年度中期资本公积转增2股的分配方案， 以
上合计为以1996年末股本为基数，每10股送红股5.84股，公积金转增5.28股。
4、1997年1月公司全资子公司北京金都侨业实业有限责任公司转让了北京名人广场项
目，获股权投资款76484147.00元，实现净利润46484147.00元。
(五) 本年度利润分配预案
本年度不进行利润分配，实现利润结转九八年度中期分配，亦不再用公积金转增股本。
六、财务报告
(一) 审计意见
本年度公司财务报告业经中洲会计师事务所中国注册会计师易书仪、孙国林审计，并
出具了无保留意见的审计报告【中洲(98)发字第003号】。
(二) 会计报表
(三) 会计报表附注
1. 主要会计政策
(1) 会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》并结合《房地产开发企业会计制度》和《施工
企业会计制度》的有关规定，进行会计核算，编制会计报表。
(2) 会计期间
采用公历年度，自每年公历1月1日起至12月31日止，为一个会计年度。
(3) 合并报表的编制方法
根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，公司除编制母公司的会计报表外，还
将所拥有的全部子公司的会计报表进行合并，编制合并会计报表。母公司与子公司的会计
政策和会计处理方法一致。在编制合并会计报表过程中，母公司和子公司之间的内部投资
、债权、债务等内部会计事项均已按规定予以抵销。
(4) 记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法，按照权责发生制原则核算，以实际成本作为计价基础。
(5) 货币折算
以人民币作为记帐本位币，涉及外币业务时，采用业务发生当日中国人民银行颂的市
场汇价折合人民币记帐。年末时，按年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币
余额与原帐余额的差额作为汇兑损益，计入当期损益。
(6) 坏帐准备
公司按年末应收帐款余额的5‰计提， 子公司北京金都侨业实业有限责任公司不提取
坏帐准备，对所发生的坏帐损失，采用直接核销法核销。
(7) 存货计价
存货按实际成本计价，领用或发出的存货的实际成本采用加权平均法进行核算。低值
易耗品采用五五摊销法。
(8) 长期投资
公司对拥有20％以下股权的企业采用成本法核算，对拥有20％以上的股权的企业采用
权益法核算。其中对拥有50％以上股权的子公司的个别会计报表予以合并，编制合并会计
报表。
(9) 固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提，并根据各类固定资产的
原价，折旧年限和残值率（原值的5％）确定主要固定资产分类折旧率如下：
类别 年折旧率（％） 使用年限（年）
房屋及建筑物 3.65 26
运输设备 19.00 5
电子设备 31.67 3
机械设备 9.5 10
办公及其他设备 31.67 3
(10) 在建工程
公司在建工程按实际成本法核算，竣工验收交付使用时转入固定资产。
(11) 递延资产及其摊销
开办费按5年摊销。
(12) 营业收入实现的确认
营业收入以产品已经发出或劳务已经提供，货款已经收到或已取得索取货款的凭据时
，确认其营业收入的实现。
(13) 主要税项
增值税：按应纳增值税的产品销售收入的17％计算销项税，抵扣进项税后的余额交纳。
营业税：按营业收入的5％计征。
城建税及教育费附加:分别按应交增值税和营业税额的7％和3％计征。
房产税：按海南省财政税务厅《关于房产税有关税收政策问题的通知》，按年租金收
的12％计征。
所得税：根据海南省财政税务厅财税（1998）所字第28号文、（1992）所字第604 号
文和（1993）所字第384号文的规定 ，母公司及注册地海南省的子公司的所得税率为15％
；北京金都侨业实业有限责任公司根据北京市海淀区地方税务局（96）海地税所字第1662
号文批准，自1995年12月1日至1997年10月31日止免征所得税，1997年11月1日至2000年10
月31日所得税减半；北京金长城电脑有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局（96）海
国税减免二字减第191号文批准，自1996年4月1日至1999年3月31日免所得税；成象影视制
作公司的所得税率为33％。
(14) 利润分配
公司的税后利润按公司章程规定提取法定盈余公积金和公益金各10％，其余由董事会
提出分配方案交股东大会审定。
2. 公司全资及控股子公司
名 称 注册地 法定 注册 经营范围 备注
代表人 资本
北京金都侨业实业有限责任公司 北京 赵 锴 2000 高科技、电子产品 全资
海南现代实业发展公司 海口 李士祥 2000 工 业、高科技 全资
烟台金海物业有限公司 烟台 赵 锴 1800 物业投资、开发 全资
海南华侨国际旅游娱乐公司 海口 董虹方 600 旅游、娱乐 全资
北京成象影视制作公司 北京 赵 锴 100 音像制作 60%
北京金长城电脑有限责任公司 北京 彭少江 70 技术开发、服务 51%
以上子公司均已纳入本年度公司合并会计报表范围，其中本年度新增北京金长城电脑
有限责任公司。
3. 合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
注释1.货币资金
项目 币种 原币余额 折合率 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
现金 人民币 RMB 201,954.04 201,954.04 111,868.34
美 元 -- -- 34,933.08
小 计 201,954.04 146,801.42
银行 人民币 RMB83,046,753.46 83,046,753.46 4,040,792.28
存款 美 元 USD 2,514.75 8.2798 20,821.63 5,161,314.27
港 币 HKD 137,194.31 1.0681 146,537.24 1,313,864.77
小 计 83,214,112.33 10,515,971.32
合 计 83,416,066.37 10,662,772.74
本年末货币资金增加较大的原因是公司收到转让北京“名人广场”项目股权的款项76
,484,147.00元及收回北京“阳光广场”项目投资款17,613,087.50元。
注释2.短期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 35,715,908.43 89,499,202.10
其中占短期投资总额10%以上项目如下:
单位名称 金额 投入时间 所得收益 备 注
旭日商业设施综合商业楼 18,133,385.08 95.2-95.5 -- 该投资因项目
未完工未产生效益
海南科技工业公司 3,879,100.00 92.7 3,100,000.00 以前年度收益
本年末短期投资减少60.10 ％的原因主要是公司收回北京“阳光广场” 项目投资17,
613,087.50元及转让北京“名人广场”项目投资3,000万元。
注释3.应收帐款
帐龄 97.12.31 96.12.31
1年以内 53,717,679.50 6,755,696.00
2-3年 11,124,087.20 66,983,942.67
合 计 64,841,766.70 73,739,638.67
本项目包括应收海南物业投资有限公司上年结转购房款5,919,690.00元, 该公司持有
本公司7.59%股份。
注释4.其他应收款
帐龄 97.12.31 96.12.31
1年以内 52,515,486.18 14,751,007.09
1-2年 11,250,522.58 20,089,673.47
合 计 63,766,008.76 34,840,680.56
其中占其他应收款总额10%以上的非关联单位欠款情况如下:
单 位 借款金额 借款日期 借款期限 所得收益 发生原因
北京双兰德工业公司 8500000.00 92.9 -- -- 未收回投资款
海南中科信实业发展 15605503.55 97.6 -- -- 未收回转让海南华侨
公司 商业有限公司股权款
本年末其他应收款较年初增加83.02 ％的原因主要是公司新增应收海南中科信实业发
展公司股权转让款15,605,503.55元及应收洋浦众成经贸有限公司往来款600万元。
本项目无应收持股5%以上股东款项。
注释5.待摊费用
类别 97.12.31 96.12.31
办公室装修费 115,839.56 374,055.01
水电费 106,863.81 --
租 金 339,912.86 --
广告费 -- 157,821.16
其 他 -- 91,841.56
合 计 562,616.23 623,717.73
注释6.长期投资
项 目 97.12.31 96.12.31
其他投资 62,400,767.84 84,574,385.45
合并价差 -986,484.32 --
合 计 61,414,283.52 84,574,385.45
①其他投资
被投资公司名称 投资金额 比例(%)
海南亚太创汇农业股份有限公司 10,000,000.00 10
海南省中平木业有限公司 10,000,000.00 20
海口心宇有限公司 632,000.00 20
金鼎实业开发总公司 2,000,000.00 10
北海嘉杰房地产投资开发公司 8,607,994.22 40
武汉文华实业有限公司 6,249,340.00 12
中诚证券评估海南有限公司 1,620,000.00 9
三峡资源开发总公司 2,000,000.00 7.5
申银万国证券海口营业部 19,087,748.88 40
海南华程装饰有限公司 700,000.00 20
中恒健医疗保健有限公司 1,503,684.74 50
公司按权益法核算的其他投资项目如下:
单位 本期权益增减数 累计权益增减额
申银万国海口营业部 3,393,280.94 4,364,941.27
北海嘉杰房地产投资开发公司 -- -2,472,038.59
中恒健医疗保健有限公司 3,684.74 3,684.74
合 计 3,396,965.68 1,896,587.42
②合并价差
全部为与子公司北京金长城电脑有限责任公司的合并价差。
长期投资本年减少27.38 ％的原因主要是公司转让对海南华侨商业有限公司的股权投
资15,605,503.55元。
注释7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
鹿鸣谷别墅 3600万 190,500.00 -- 1 90,500.00 自筹 已停工
注释8.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,891,290.25 289,887.81 250,166.72 1,931,011.34
房屋装修费 224,402.86 20,439.92 14,641.20 230,201.58
合 计 2,115,693.40 310,327.73 264,807.92 2,161,212.92
注释9.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰
银行借款 -- 5,000,000.00 97.6.23-98.6.22 8.992
其中:信用 -- 5,000,000.00 97.6.23-98.6.22 8.992
非银行金融 35,900,000.00 14,800,000.00 97.2.24-98.8.10 8.64-10.98
机构借款
其中:信用 35,900,000.00 14,800,000.00 97.2.24-98.8.10 8.64-10.98
合计 35,900,000.00 19,800,000.00
注释10.长期借款
借款类别 97.12.31 96.12.31 借款期限 月利率‰
银行借款 22,492,521.28 21,726,008.81 92.10-99.10 9-12
其中:信用(1-2年) 6,451,000.00 6,286,233.26 95.7-97.7 12
抵押(5年以上) 16,041,521.28 15,439,775.55 92.10-99.10 9
非银行金融机构借款 7,300,014.29 19,667,696.71 96.7-99.7 12
其中:信用(1-2年) -- 13,494,322.07
信用(2-3年) 7,300,014.29 6,173,374.64 96.7- 99.7 12
合 计 29,792,535.57 41,393,705.52
本项目中银行抵押借款为南洋商业银行港币借款,金额为HKD15,014,749.72， 按报表
日折算汇率1:1.0684折人民币16,041,521.28元。
注释11.资本公积金
期初数 125,397,716.90
本期增加数 --
本期减少数 53,540,116.62
期末数 71,857,600.28
本年度公司根据97年9月26日股东大会决议实施资本公积金转增股本，按96 年末股本
计，每10股转增5.28股，减少资本公积金52,137,993.60元。
注释12. 盈余公积金
期初期 44,963,977.76
本期增加数 32,163,467.04
其中: 法定盈余公积 11,600,942.60
公益金 4,479,561.84
任意盈余公积 16,082,962.60
本期减少数 7,317,307.15
期末数 69,810,137.65
本年度公司根据97年9月26日股东大会决议派送红股，按96年底股本计，每10 股送红
股2.64股，其中减少盈余公积金7,317,307.15元。
注释13. 未分配利润
97.12.31 96.12.31
金额 36,834,045.10 67,430,986.60
本项目减少45.37％的原因是本年度实施利润分配派送红股。
注释14.主营业务收入
项目 本年度 上年数
售房收入 882,802.00 2,044,829.60
电脑及网络产品销售收入 119,083,863.12 29,114,948.19
影视广告收入 5,427,390.00 9,665,389.50
租赁及物业服务收入 1,656,393.71 2,072,504.64
合计 126,990,448.83 42,897,671.93
本年数增加196%的原因主要是公司本年度控股收购了北京金长城电脑有限责任公司，
而合并了该公司的电脑产品销售收入10,848.90万元。
注释15. 财务费用
类别 本年数 上年数
利息收入 183,246.90 122,169.54
减:利息支出 5,167,382.56 9,164,607.95
汇兑收益 69,535.99 29,674.95
减:汇兑损失 -- --
其他 -5,948,616.29 835,344.05
合 计 -1,034,016.62 9,848,107.51
本年数减少较大的原因主要是公司本年归还了部分长、短期借款及增加了资金占用费
收入。
注释16. 投资收益
项 目 其他投资收益 合 计
本年数 上年数
成本法 权益法 成本法 权益法 本年数
短期投资47364147.00 42000000.00 47364147.00
长期投资 3396965.68 1661617.55 3396965.68
合 计 47364147.00 3396965.68 42000000.00 1661617.55 50761112.68
项目 合 计
上年数
短期投资 42000000.00
长期投资 1661617.55
合 计 43661617.55
公司本年度取得非现金收益3,396,965.68元, 是指根据按权益法核算的联营公司的年
度决算报表计算的投资收益，其中申银万国证券有限公司海口营业部投资收益3,393, 280
.94元,中恒健医疗保健有限公司投资收益3,684.74元。
4. 金额异常的报表项目
“合并价差”本年末余额-986,484.32元,该项目全部为公司控股收购北京金长城电脑
有限责任公司时收购价格低于按收购比例享有的帐面净资产的差额。
5. 分行业资料(单位:万元)
公司本年度主营业务收入主要为电脑及网络产品销售收入（占全部主营收入的93.77%
）
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
电脑及网络产品 2911.49 11908.39 2033.83 11029.67 877.66 878.72
销售收入
公司内行业间相互抵减 -- -- -- -- -- --
合计 2911.49 11908.39 2033.83 11029.67 877.66 878.72
6. 关联方关系及其交易
关联方关系
1).存在控制关系的关联方
关联公司名称 经济类型 与公司关系 主营业务 法人代表 注册地址
北京成象影视制作公司 有限责任 控股子公司 音像制作 赵锴 北京市
海南新产业投资有限公司 有限责任 控股股东 高科技开发 孙小钢 海口市
北京金都侨业实业有限
责任公司 有限责任 全资子公司 高科技产业 赵锴 北京市
海南现代实业发展公司 有限责任 全资子公司 工业高科技 李士祥 海口市
烟台金海物业有限公司 有限责任 全资子公司 物业投资开发 赵锴 山东烟台
海南华侨国际旅游娱乐
公司 有限责任 全资子公司 旅游娱乐 董虹方 海口市
北京金长城电脑有限
责任公司 有限责任 控股子公司 技术开发服务 彭少江 北京市
关联公司名称 注册资本 持股比例
北京成象影视制作公司 100万 60%
海南新产业投资有限公司 1560万 22.28%
北京金都侨业实业有限
责任公司 2000万 100%
海南现代实业发展公司 1000万 100%
烟台金海物业有限公司 1800万 100%
海南华侨国际旅游娱乐
公司 600万 100%
北京金长城电脑有限
责任公司 70万 51%
2).存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京成象影视制作公司 100 -- -- 100
海南新产业投资有限公司 1560 -- -- 1560
北京金都侨业实业有限责任公司 2000 -- -- 2000
海南现代实业发展公司 1000 -- -- 1000
烟台金海物业有限公司 1800 -- -- 1800
海南华侨国际旅游娱乐公司 600 -- -- 600
北京金长城电脑有限责任公司 70 -- -- 70
3).不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司关系
北京嘉杰房地产开发公司 参股40%
海南省中平木业有限公司 参股25%
海南亚太创汇农业综合开发股份有限公司 参股10%
海南物业投资有限公司 持股7.59%股东
中恒健医疗保健有限公司 参股50%
关联交易事项
关联方应收、应付款项(单位:元)
项目 经济内容 年末数 占应收款金额比例(%)
应收帐款 1997 1996 1997 1996
海南物业投资有限公司 购房款 5919690.00 5919690.00 9.1 8.0
其他应收款
北京成象影视制作公司 借款 5000000.00 -- 7.8 --
北海嘉杰房地产开发公司 借款 4260099.19 4254967.19 6.7 12.2
7. 财务承诺及或有事项：
本公司于1992年10月23日向南洋商业银行借款15,234,142.82元，期限为7年，以房产
作为抵押，该承诺事项对本年度公司财务状况无影响。
8. 期后事项：
期后无重大事项。
备查文件
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
海南华侨投资股份有限公司
一九九八年三月十七日
资产负债表
编制单位：海南华桥投资股份有限公司 １９９７年１２月３１日 金额单位：元
资产 注释 年初数 年末数 年初数 年末数
母公司 母公司 合 并 合 并
流动资产：
货币资金 1 6954756.06 16656693.35 10662772.74 83416066.37
短期投资 2 6679100.00 6579100.00 89499202.10 35715908.43
应收票据
应收帐款 3 72086197.00 61302369.50 73739638.67 64841766.70
减：坏帐准备 360430.09 306511.85 366565.67 309086.27
应收帐款净额 71725766.01 60995857.65 73373073.00 64532680.43
预付货款 4 19625213.37 19531443.77 23024079.53 29876664.53
其他应收款 5 60393732.19 96940913.37 34840680.56 63766008.76
待摊费用 6 148662.72 66673.04 623717.73 562616.23
存货 7 116836391.10 106235290.32 135789462.54 128760234.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 282363630.45 307005971.50 367812988.20 406630178.82
长期投资：
长期投资 8 144018541.05 127038612.94 84574385.45 61414283.52
固定资产：
固定资产原价 9 33894207.85 32049104.39 38457878.10 36628496.64
减：累计折旧 9 7272315.24 8962976.41 8810233.87 10940676.57
固定资产净值 26666892.61 23089127.98 29647644.23 25687820.07
在建工程 190500.00 190500.00
固定资产清理 10
待处理固定资产净损失
固定资产合计 26666892.61 23086127.98 29838144.23 25878320.07
无形及递延资产
无形资产
递延资产 11 224402.86 230201.58 2115693.11 2161212.92
无形及递延合计 224402.86 230201.58 2115693.11 2161212.92
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 453273466.97 457360914.00 484341210.99 496083995.33
负债及股东权益 注释 年初数 年末数 年初数 年末数
母公司 母公司 合 并 合 并
流动负债：
短期借款 12 26100000.00 5000000.00 35900000.00 19800000.00
应付票据
应付帐款 13 8229725.68 227124.11 14946046.43 12977788.06
预收货款 14 1223473.66 1196839.08 2201507.78 3095961.28
应付福利费 181637.24 219625.90 251872.56 378338.41
未付股利 15 17559353.77 16041704.77 17743513.57 16041704.77
未交税金 16 32366.29 392002.44 407729.75 414679.44
其它未交款 67508.23 129234.15 73627.03 160103.49
其他应付款 17 14342298.29 17036832.28 22250375.20 18675478.05
预提费用 18 7604517.03 271258.67 12296798.18 5327163.07
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 75340880.19 40514621.40 106071470.50 76871216.57
长期负债
长期借款 19 41393705.52 29792535.57 41393705.52 29792535.57
应付债券
长期应付款
长期负债合计 41393705.52 29792535.57 41393705.52 29792535.57
负债合计 116734585.71 70307156.97 147465176.02 106663752.14
递延税项
递延税款贷项
少数股东权益 20 337153.71 2366486.16
股东权益：
股本 21 98746200.00 208551974.00 98746200.00 208551974.00
资本公积 22 125397716.90 71857600.28 125397716.90 71857600.28
盈余公积 23 44963977.76 69810137.65 44963977.76 69810137.65
其中：公益金 22526613.39 21771365.59 22526613.39 21771365.59
未分配利润 24 67430986.60 36834045.10 67430986.60 36834045.10
股东权益合计 336538881.26 387053757.05 336538881.26 387053757.03
负债及股东权益总计 453273466.97 457360914.00 484341210.99 496083995.33
利润及利润分配表
编制单位：海南华桥投资股份有限公司 １９９７年度 金额单位：元
项 目 注释 本年数 上年数 本年数 上年数
母公司 母公司 合 并 合 并
一、主营业务收入 1 9460213.71 4117334.24 126990448.83 42897671.93
主营业务成本 2 4519043.36 3465648.60 115608941.96 30014461.94
销售费用 3 874792.40 1454637.14 1437311.63
管理费用 4 3791014.48 4673144.14 8325548.97 9487113.42
财务费用 5 -2130560.11 5372461.06 -1034016.62 9848107.51
进货费用
营业税金及附加 6 527732.92 228512.05 894687.16 1683636.77
二、主营业务利润 1878190.66 -9622431.61 1740650.22 -9572959.34
加：其他业务利润
三、营业利润 1878190.66 -9622431.61 1740650.22 -9572959.34
加：投资收益 7 42962144.50 43350344.84 50761112.68 43661617.55
营业外收入 22782.32 259283.86 45112.92 259283.86
减：营业外支出 22574.99 203956.40 73590.91 204056.40
加：以前年度损益调整 -44924.06 1132392.57 -86633.02 1132392.57
四、利润总额 44795618.43 34915633.26 52386651.89 35276278.24
减：所得税 6915223.20 469531.22
减：少数股东损益 8 675810.26 -108886.24
五、净利润 44795618.43 34915633.26 44795618.43 34915633.26
加：年初未分配利润 67430986.60 39498480.00 69430986.60 39498480.00
盈余公积转入数 7317307.15 7317307.15
六、可分配利润 119543912.18 74414113.26 119543912.18 74414113.26
减：提取法定公积金 4479561.84 3491563.33 4479561.84 3491563.33
提取法定公益金 4479561.84 3491563.33 4479561.84 3491563.33
七、可供股东分配的利润 110584788.50 67430986.60 110584788.50 67430986.60
减：提取任意公积金 16082962.60 16082962.60
已分配普通股股利 57667780.80 57667780.80
八、未分配利润 36834045.10 67430986.60 36834045.10 67430986.60
财务状况变动表
编制单位：海南华桥投资股份有限公司 １９９７年１２月３１日 金额单位：元
流动资金来源和运用 母公司 合 并
一、流动资金来源
１．本年净利润 44795618.43 44795618.43
加：不减少流动资金的费用和损失：
（１）少数股东本期损益 675810.26
（２）固定资产折旧 1736259.18 2191094.39
（３）无形资产、递延资产摊销 14641.20 264807.92
（４）固定资产盘亏（减盘盈）
（５）清理固定资产损失（减收益）
小 计 46546518.81 47927331.00
２．其他来源
（１）固定资产清理收入（减清理费用）
（２）增加长期负债
（３）收回长期投资 16979928.11 23160101.93
（４）对外投资转出固定资产
（５）对外投资转出无形资产
（６）资本净增加额 81111817.27 81111817.27
（７）少数股东资本净增加额 1353522.19
小 计 98091745.38 105625441.39
流动资金来源合计 144638264.19 163552772.39
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 4479561.84 4479561.84
（２）提取法定公益金 4479561.81 4479561.84
（３）提取任意公积金 8765655.45 8765655.45
（４）已分配股利 57667780.80 57667780.80
小 计 75392559.93 75392559.93
２．其他运用：
（１）固定资产和在建工程净增加额 -1844505.45 -1768729.77
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 20439.92 310327.73
（３）偿还长期负债 11601169.95 11601169.95
（４）偿还长期投资
小 计 9777104.42 10142767.91
流动资金运用合计 85169664.35 85535327.84
流动资金增加净额 59468599.84 68017444.55
流动资金各项目的变动 母公司 合 并
一、流动资产本年增加数： 9701928.29 72753293.63
１．货币资金 -100000.00 -53783293.67
２．短期投资
３．应收票据 -10729908.36 -8840392.57
４．应收帐款净额 -93769.60 6852585.00
５．预付货款 36547181.18 28925328.20
６．其他应收款 -81989.68 -61101.50
７．待摊费用 -10601100.78 -7029228.47
８．存货
９．一年内到期的长期债券投资
１０．待处理流动资产净损失
１１．其他流动资产
流动资产增加净额 24642341.05 38817190.62
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 -21100000.00 -16100000.00
２．应付票据
３．应付帐款 -8002601.57 -1968258.37
４．预收货款 -26634.58 894453.50
５．应付福利费 37988.66 126465.85
６．未付股利 -1517649.00 -1701808.80
７．未交税金 359636.15 6949.69
８．其他未交款 61725.92 86476.46
９．其他应付款 2694533.99 -3574897.15
１０．预提费用 -7333258.36 -6969635.11
１１．一年内到期的长期负债
１２．其他流动负债
流动负债增加净额 -34826258.79 -29200253.93
流动资金增加净额 59468599.84 68017444.55