重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本
，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SCITS
2、公司注册地址：上海市浦东南路555号
公司办公地址：上海市北京西路1277号 邮政编码：200040
3、公司法定代表人：宋超麒先生
4、公司负责信息披露事务人员：朱谔言先生、鞠新兴先生
电话：(021)62898899×239 传真：(021)62893487
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国旅B股 股票代码：900929
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度利润总额的构成：（人民币元）
利润总额 52004997
其中：主营业务利润 23376231
其他业务利润
投资收益 15970511
营业外收支净额 643647
以前年度损益调整 12014608
2 、本年度按两种不同会计准则、制度计算的公司净利润差异及说明：
经沪江德勤会计师事务所按中国会计准则和国际会计准则审核，公司1997年除税及少
数股东权益后的利润分别为人民币45040千元和36067千元，两种不同会计准则、制度计算
的差异及项目如下：
1997年度净利润
人民币千元
以中华人民共和国会计准则
及法规制定的财务报表 45040
调整：
联营公司长期投资核算
方法的改变所引起的收益 （12015）
坏帐准备 3379
其他 （337）
国际会计准则财务报表 36067
3 、公司前三年主要会计数据和财务指标
1997年 1996年 1995年
主营业务收入（千元） 491570 503600 479078
净 利 润（千元） 45040 44375 41067
总 资 产（千元） 658600 637342 565039
股 东 权 益 （千元） 374905 341870 321596
每 股 收 益 （元） 0.37 0.37 0.34
(加权) 0.37
每股净资产 (元) 3.11 2.84 2.67
(加权) 3.11
净资产收益率 （%） 12.01 12.98 12.77
(加权) 12.57
调整后每股净资产(元) 3.02 2.81 2.62
(加权) 3.02
注一：主要财务指标的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产
净损失-递延资产）/年度末普通股股份总数
注二：加权平均后的财务指标的计算方法：自公司1994年发行股票上市至今，普通股
股份总数没有变化，故以摊薄法和加权平均法计算的普通股股份总数均为120505700股
净资产收益率（加权平均法）=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)÷2
4、报告期内股东权益变动情况:
单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合 计
期初数 120505700 166391274 53532356 15899853 1440989 341870319
本期增加 1942334 9534424 4767212 21557792 33034550
本期减少
期末数 120505700 168333608 63066780 20667065 22998781 374904869
变化原因说明：
（1）、资本公积金增加1942334元，是公司所属子公司客户捐赠款45000元， 和一家
联营公司根据沪财综（1994）42号文件规定作为“94专项”以所得税归还贷款的作为财政
专项拨款，转增资本公积。
（2）、盈余公积金增加9534424元，系根据公司法及公司章程规定，公司及其子公司
均按税后利润之10%提取的法定公积金和公益金。
（3）、根据公司本年度净利润45040120元，减联营公司转增的资本公积金1897334元
，减提取的盈余公积金9534424元 ，扣除本年度利润分配预案（尚待股东大会通过）每10
股分派红利1元（含税）计12050570元，本年度未分配利润为21557792元。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况 单位：股
期初数 本次变动情况 期末数
①、尚未流通股份
国家拥有股份 60505700 无变动 60505700
尚未流通股份合计 60505700 无变动 60505700
②、已流通股份
境内上市外资股 60000000 无变动 60000000
已流通股份合计 60000000 无变动 60000000
③、股份总数 120505700 无变动 120505700
2、报告期末公司股东总数为3275户。
3、持有本公司5% 及以上股份的股东为国有股股东——上海市国有资产管理办公室，
年末持有60505700股，年内持股数无变化；日本东洋证券株式会社（名义持股人），年末
持有6098700股，比年初增加798500股。
公司前10名股东持股情况： 单位：股
股东名称 持股数量 占总股本%
⑴ 国有股股东（上海市国有资产管理办公室） 60505700 50.21
⑵ TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C DLIENT 6098700 5.06
⑶ NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1725000 1.43
⑷ 展佳国际发展有限公司 1401100 1.16
⑸ 上海申银万国证券公司 1300000 1.08
⑹ WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 1100000 0.91
⑺ BTFE S/A SCHRODER CHINA DRAGON FUND 1066500 0.89
⑻ HKSBCSB A/C LONDON SMITH BARNEY WORLD 1050000 0.87
FUNDS INC.-EMERGING MARKETS PORTFO.
⑼ HKSBCSB A/C BERMUDA TRUST EAST LTD.S/A 1048100 0.87
SCHRODERS ASIA CHINA/H.K.ENTERPRISE
⑽ CHINA SECURITIES MAINLAND EQUITY FUND 795100 0.66
4、本公司尚未公开发行A股，公司董事、监事及高级管理人员未能持股。
四、募集资金使用情况
报告年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
五、重要事项
1、股东大会
公司董事会于1997年5月8日在上海证券报和香港南华早报同时发布召开公司1996年度
股东大会（即第五次股东大会）的公告。大会于1997年6月12日由公司董事会召集、 董事
长宋超麒主持在上海阳光大酒店举行。出席大会的股东和股东代表计146人， 代表股份合
计6759.309万股，占公司股份总数的56.09%。
大会审议通过了《1996年度董事会工作报告》、《1996 年度监事会工作报告》、 《
1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》及《1996年度利润分配方案》，并同意授权
董事会全权办理增资扩股的有关事宜。
大会同意按1996年度税后利润提取10%的法定公积金、10%的法定公益金和25% 的任意
公积金后，每股派发现金红利0.20元人民币(含税)。
2、董事会会议
公司董事会于1997年5月8日在上海证券报和香港南华早报同时发布召开公司1996年度
股东大会（即第五次股东大会）的公告。大会于1997年6月12日由公司董事会召集、 董事
长宋超麒主持在上海阳光大酒店举行。出席大会的股东和股东代表计146人， 代表股份合
计6759.309万股，占公司股份总数的56.09%。
大会审议通过了《1996年度董事会工作报告》、《1996 年度监事会工作报告》、 《
1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》及《1996年度利润分配方案》，并同意授权
董事会全权办理增资扩股的有关事宜。
大会同意按1996年度税后利润提取10%的法定公积金、10%的法定公益金和25% 的任意
公积金后，每股派发现金红利0.20元人民币(含税)。
3、监事会会议
报告年度内共召开两次监事会会议。首届七次会议于1997年4月9日召开，会议审核了
公司1996年年度报告，审议通过了1996年度监事会工作报告。首届八次会议于1997年8月6
日召开，会议审核了公司1997年中期报告。
4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本年度利润分配预案
本年度净利润45040120 元， 分别按 10% 提取法定公积金 4767212 元和法定公益金
4767212元，减联营公司转增的资本公积金1897334元，加上年末未分配利润1440989 元，
本年度可供股东分配利润为35049351元。董事会提议，本年度分配方案为每 10股送红股1
股、分现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。该预案将提请股东
大会通过后实施。
六、财务报告
1、审计意见：
公司财务报告经沪江德勤会计师事务所柳伟敏、顾红雨两位注册会计师审计，出具无
保留意见的审计报告[德师报字（98）第0180号]。
2、财务报表（见附表）
3、会计报表附注：
①、公司简介：
公司系1994年9月24 日重组成立上海中国国际旅行社股份有限公司（以下简称上海国
旅）。注册资本为人民币120505700元。 上海国旅前身上海中国国际旅行社的净资产于重
组之时折合每股面值为人民币一元的A股（国家股）60505700股；1994年9月8日至10 日上
海 国旅向海外投资者发行每股面值为人民币一元的B股（外资股）60000000股，并于1994
年9月28日在上海证券交易所上市。
上海国旅主要从事于海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务销
售代理及与旅游相关业务。
②、重要会计政策
(1)、编制依据
按《企业会计准则》及《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》编报。
(2)、一般原则
会计报表系按历史成本法及权责发生制原则编制。
(3)、会计年度
公历1月1日至12月31日
(4)、记帐本位币
人民币
(5)、短期投资
采用成本法核算
(6)、坏帐准备
1997年1月1日开始，由原应收帐款余额百分比法改为按应收帐款帐龄法。由于改变这
一方法，减少本年利润为人民币5067877元。
(7)、存货
工业
存货以历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接
人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用
，历史成本采用加权平均法核算。
旅游餐饮业
存货以历史成本计价，历史成本包括买价、运输费、保险费、应缴纳之税金及其他相
关费用等，历史成本采用加权平均法核算。
房地产业
存货以历史成本计价，房地产开发存货之历史成本包括场地批租费、基础配套设施支
出、建筑安装工程支出、与开发有关之借款利息及其他相关费用。
(8)、长期投资
子公司采用权益法核算且合并报表。
联营公司自1997年1月1日起由原采用成本法核算改为采用权益法核算。由于改变这一
方法，增加本年利润为人民币11717377元。
股票、债券投资及其他采用成本法核算。
(9)、固定资产及折旧
固定资产包括使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生
产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营的主要设备，但单位价值在2000
元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产以历史成本，并从其投入使用之月起，采用分类直线折旧法提取折旧。估计
残值为原值的10%。各类固定资产年折旧率如下：
酒店物业 8%
房屋建筑物 1.9%-19%
机器设备 4.5%-19%
电子设备 9.5%-19%
运输设备 18%
其他 9.5%-31.7%
运输设备在预计使用期内按里程计算折旧,或以年率18%折旧。
(10)、在建工程
在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出，与工程有关之借
款利息，及其他相关费用。在建工程不计提折旧。
(11)、无形资产及递延资产摊销
场地使用权自重组之日起在其受益期（20年）内平均摊销。
开办费（子公司）从公司开始生产或营业起按五年平均摊销。
其他递延支出按受益期平均摊销。
(12)、营业收入
公司销售商品及提供服务于外界客户的当年已收及应收之净额。
(13)、流转税
公司须就商品及提供服务缴纳流转税。公司大部分收入须按相应率缴纳营业税，仅一
小部分须缴纳增值税。
(14)、所得税
所得税按应付税款法核算。
(15)、外币折算
发生外币业务时，外币金额按业务发生时市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币
金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额，外币汇兑损益记入当年的财务费用。
(16)、利润分配
净利润根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，按照以下顺序分配：
A、弥补以前年度亏损
B、提取10%法定公积金
C、提取10%法定公益金
D、提取任意公积金
E、分配普通股股利
③、合并编制原则
公司拥有其超过50%股权之子公司，均已合并入本报表， 公司与子公司之间及子公司
之间的所有重大帐目及交易已于合并时冲销。
④、合并会计报表主要项目的说明
(1)、短期投资：比年初增加1490万元。系利用时间差投资于可上市流通的国库券。
短期投资 年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
国库券（可上市流通） 49400000 34500000
(2)、应收帐款：比年初减少494万元，其帐龄分析如下：
按帐龄分类 年 末 数 百分比 年 初 数 百分比
人民币元 % 人民币元 %
1 年以内 69582090 86 78659223 91
1-2年 9157277 11 4893069 6
2-3年 2223902 3 2611713 3
3年以上 316180 - 51846 -
合 计 81279449 100 86215851 100
(3)、其他应收款：比年初减少57万元，其帐龄分析如下：
按帐龄分类 年 末 数 百分比 年 初 数 百分比
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 10434006 86 9408468 74
1-2年 1497575 12 3170453 25
2-3年 189300 2 110437 1
合 计 12120881 100 12689358 100
其中欠款额占总额10%（含10%）以上的欠款单位欠款情况：
欠款单位 金 额
人民币元
上海国旅工会 1226543
科教房地产有限公司 1600000
(4)、待摊费用：比年初增加86万元。 系公司搬迁及成立物业管理部门而增加的低值
易耗品。
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
年初未抵扣进项税额 251607 335477
本年抵扣数 （83870） （83870）
年末未抵扣进项税额 167737 251607
其他费用 1850415 904208
2018152 1155815
根据财政部及国家税务局财税字（1995）第42号文规定，经税务机关批准后，该项进
项税额从1995年起每年可按20%比例抵扣当年应交增值税额。 上述年初进项税额已经税务
当局审定。
(5)、长期投资
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
未上市之股票（一） 57111570 58605800
联营公司投资（二） 21107697 9390320
其他（三） 3144120 3144120
合并差价（四） 521502 522502
一年以上的应收款项（五） 965852 965852
82850741 72627594
(一)未上市之股票 投资金额 股数或股权
人民币元
交通银行 39375000 31500000
上海浦东发展银行 6550000 500000
申银万国证券股份有限公司 2000000 1012140
上海豫园旅游商城股份有限公司 6976370 5190900
上海新锦江大酒店 1560000 396000
上海华联商厦股份有限公司 556800 163350
上海爱建股份有限公司 93400 15840
小 计 57111570
(二)联营公司投资
初始投资金额 本年权益增加额 年 末 数
人民币元 人民币元 人民币元
上海龙门宾馆 7500000 5749497 13249497
中国东方航空国际
旅游运输有限公司 1666000 4356453 6022453
上海旅游（香港）有限公司 224320 1611427 1835747
9390320 11717377 21107697
1997年由于改变核算方法而增加长期投资人民币11717377元。
(三)其他
投资金额 投资比例
人民币元
上海飞翔游船公司 1996620 10%
上海国建旅游装饰工程有限公司 1147500 45%
小 计 3144120
(四 ) 合并差价系上海国旅投资于子公司（阳光大酒店）的长期投资额大于该子公司
帐面净资产的差额。
(五)一年以上的应收款项
年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
押金* 965852 965852
*为高尔夫球场、福克赛艇会员证押金。
(6)、固定资 产及折旧：固定资产净值比年初增加23096万元， 系国旅商务楼和国旅
大厦完工转入。
房屋建筑物 机器设备 电子设备、器具 运输设备 其 他
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原值
1997年1月1日余额 74910609 20851230 2769016 25376306 6356584
本年增加数 556015 304380 416059 1376451 293227
本年在建工程转入 236085454 65307 2185946 1193134
本年减少数 (3342633) (199040) (3089168) (147530)
1997年12月31日余额 308209445 21220917 2986035 25849535 7695415
累计折旧
1997年1月1日余额 6683963 7146093 2484435 10737628 1869108
本年计提额 2653340 2058487 111047 1722183 557323
本年转出额 (50237) (45660) (25286) (2233051) (8980)
1997年12月31日余额 9287066 9158920 2570196 10226760 2417451
净值
1996年12月31日余额 68226646 13705137 284581 14638678 4487476
1997年12月31日余额 298922379 12061997 415839 15622775 5277964
合计
人民币元
原值
1997年1月1日余额 130263745
本年增加数 2946132
本年在建工程转入 239529841
本年减少数 (6778371)
1997年12月31日余额 365961347
累计折旧
1997年1月1日余额 28921227
本年计提额 7102380
本年转出额 (2363214)
1997年12月31日余额 33660393
净值
1996年12月31日余额 101342518
1997年12月31日余额 332300954
上述固定资产净值中用以贷款抵押的为人民币40903892元。其中： 1996 年为人民币
41719891元。
部分房屋建筑物的房屋产权证尚在办理之中。
(7)、在建工程：比年初减少19041万元，系国旅商务楼和国旅大厦项目完工转出。目
前余额主要是购买职工住房以及1544万元国安大厦在建项目。该项目现改为与第三方共同
投资参建，公司不再注入资金。
人民币元
年初余额 207890188
本年增加数 49123693
完工转入固定资产 (239529841)
年末余额 17484040
工程项目 余额（元） 资金来源
国安大厦 15437794 自有资金
其 他 2046246 自有资金
(8)、递延资产：比年初增加657万元,主要系房屋使用权和子公司装修费用的增加。
开办费 房屋使用权 技术咨询费 电贴费 装修费 全 计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
年初余额 351083 737349 412500 190481 1691413
本年增加 496649 2758880 511894 3160472 6927895
本年度摊销额 (144180) (96919) (50000) (10824) (52675） (354598)
年末余额 703552 3399310 874394 179657 3107797 8264710
(9) 、投资收益：比去年增加877万元，主要是出让豫园股票而引起的收益增加。
长期投资(人民币元) 短期投资(人民币元)
本年数 上年数 本年数 上年数
股票投资收益 13845575 6111490
债券投资收益 2097593 841633
联营公司及关联公司分利 (297231) 225000
其他投资收益 324574 25451
合 计 13872918 6361941
合 计
本年数 上 年 数
股票投资收益 13845575 6111490
债券投资收益 2097593 841633
联营公司及关联公司分利 (297231) 225000
其他投资收益 324574 25451
合 计 15970511 7203574
(10)、以前年度损益调整：1997年调整以前年度损益12014608元，主要是由于长期投
资核算方法的改变而引起的对联营公司以前年度投资收益的调整。
项 目 调整金额（元）
上海龙门宾馆 7354914
中国东方航空国际旅游运输有限公司 3048268
上海旅游（香港）有限公司 1611427
合 计 12014608
(11)营业外收入
项 目 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
废品收入 548858 105821
罚款收入 560235 67103
其他 35473 90458
1144566 263382
(12)营业外支出
项 目 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
处理固定资产损失 394562 30994
其他 106357 250558
500919 281552
⑤、两年比较合并报表中的数字变动幅度达30%以上（含30%）的项目变动原因的说明：
(1)、货币资金比年初减少2386万元， 主要系利用时间差投资国库券以及加快支付应
付帐款所致。
(2)、应收票据比年初减少465万元，系公司加强帐款的回收。
(3)、坏帐准备比年初增加527万元，系1997年改变核算方法而增加坏帐准备金人民币
507万元。
(4)、存货比年初减少1436万元，系房地产开发产品减少。
(5)、其他长期资产比年初增加70万元， 系根据国家旅游局规定存入上海市旅游事业
管理委员会的质量保证金，并按固定利率收取利息。
(6)、应付福利费比年初减少356万元，是由于职工住房福利及其他福利费用开支的增
加。
(7)、一年内到期的长期借款增 加400万元，系从长期借款中转入。
(8)、长期借款总计减少800万元，系归还贷款400 万元及转入一年内到期的长期借款
400万元。
(9)、主营业务利润比去年减少2153万元，主要是由于：
A、主营业务收入减少（价格下降）影响利润约500万元。
B、房屋租赁收入减少（租赁价格下降）影响利润约800万元。
C、1997年改变核算方法而增加计提坏帐准备金和管理费用约507万元。
D、财务费用及其他开支的增加而减少利润约200万元。
(10)、财务费用比去年增加117万元,主要是由于本年度汇率变化导致汇兑损失增加。
(11)、管理费用比去年增加735万元，主要是1997 年改变核算方法而增加计提坏帐准
备金，致使管理费增加。
(12)、营业外收入比去年增加88万元，主要是出售废品和罚没收入。
(13)、营业外支出比去年增加22万元，主要是处理固定资产损失增加。
⑥、关联方关系及其交易的披露
(1)、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
上海国旅广告公司 上海浦东南路555号 旅游广告业务 子公司
东申国际旅游贸易公司 上海浦东南路555号 旅游及商品 子公司
批发零售
上海旅游公司 上海浦东南路555号 旅游业务 子公司
上海阳光大酒店 上海虹桥路2266号 酒店业务 联营企业
上海天际信息传播有限公司 上海浦东大道580号 信息传送服务 联营企业
上海运伦涂布材料有限公司 上海闵行杜行建岗村 涂布生产 联营企业
上海金安大酒楼 上海北京西路1277号 餐饮服务 联营企业
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海国旅广告公司 国有 忻和国
东申国际旅游贸易公司 有限责任公司 周龙山
上海旅游公司 国有 何成明
上海阳光大酒店 全民与集体联营 宗长春
上海天际信息传播有限公司 有限责任公司 何成明
上海运伦涂布材料有限公司 合资经营公司(港资) 宗长春
上海金安大酒楼 国有与股份制企业联营 竺忆民
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元）
企业名你 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海国旅广告公司 60 0 0 60
东申国际旅游贸易公司 120 30 0 150
上海旅游公司 1000 0 0 1000
上海阳光大酒店 934 0 0 934
上海天际信息传播有限公司 300 0 0 300
上海运伦涂布材料有限公司 112(美元) 0 0 112
上海金安大酒楼 450 0 0 450
(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名你 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海国旅广告公司 100% 0 0 100%
东申国际旅游贸易公司 100% 0 0 100%
上海旅游公司 100% 0 0 100%
上海阳光大酒店 53.1% 0 0 53.1%
上海天际信息传播有限公司 60% 0 0 60%
上海运伦涂布材料有限公司 51% 0 0 15%
上海金安大酒楼 90% 0 0 90%
(4)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称
上海龙门宾馆 联营企业
东方航空国际旅游运输有限公司 联营企业
上海旅游（香港）有限公司 联营企业
上海飞翔游船公司 联营企业
上海国建旅游装饰工程有限公司* 联营企业
*上海国旅于该企业投资比例为45%，1997年与另一投资方协议转让股权，投资比例将
由45%变为5%，相关法律手续正在办理之中。
(5)、关联交易事项
债权债务往来情形：
科 目 关联公司名称 年 末 数 年 初 数
人民币元 人民币元
应收帐款 上海旅游（香港）有限公司 1011506 255872
其他应收款 上海龙门宾馆 94584 81727
中国东方航空国际旅游运输有限公司 1000666 754718
应付帐款 上海龙门宾馆 23355
其他应付款 上海旅游（香港）有限公司 1510505
⑦、承诺事项或有事项的说明：
1.资本承担：国旅大厦的投资方向税和南京东路66号置换房屋的费用，已签约但未于
财务报表中拨备之资 本支出。
2.租赁承诺：至资产负债表日止，公司对外签定的不可撤销的经营租赁合约一年以内
的为人民币140万元，一年以上的为人民币684万元。
⑧、期后事项：本年度公司无重大期后事项及或有事项。
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
一九九八年四月八日
资产负债表
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 63866434 73678145 40835896 49815739
短期投资 2 30000000 34500000 44900000 49400000
应收票据 3 6530447 6698239 1940643 2049989
应收帐款 4 74770566 86215851 69857543 81279449
减：坏帐准备 5 832375 947074 5067877 6214596
应收帐款净额 6 73938191 85268777 73938191 75064853
预付货款 7 4967980 5892271 6945643 7009251
其他应收款 8 16943683 12689358 9181252 12120881
待摊费用 9 660434 1155815 1625509 2018152
存货 10 24806307 31833080 11686020 17473268
减存货变
现损失准备 10-1
存货净额 10-2
待处理流动
资产净损失 11
一年内到期
的长期投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 221713476 251715685 181904629 214952133
长期投资：
长期投资 16 105185499 71661742 115530437 81884889
合并价差 16-1 521502 521502
固定资产：
固定资产原值 17 97346186 130263745 330115360 365961347
减：累计折旧 18 18648694 28921277 21516533 33660393
固定资产净值 19 78697492 101342518 308598827 332300954
在建工程 20 199065761 207890188 1718002 17484040
固定资产清理 21
待处理固定
资产净损失 22
固定资产合计 23 277763253 309232706 325778829 349784994
无形资产及递延资产：
无形资产 24 474750 447750
递延资产 25 737348 1691413 3790892 8264710
无形资产及
递延资产合计 30 737348 2166163 8712460
其他长期资产：
其他长期资产 31 700000 1600000 1100000 2300000
递延税款借项 32
资产总计 40 607065428 637342148 62907069 658600328
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 41 8400000 87000000 108000000 108000000
应付票据 42 956824 1173866
应付帐款 43 87873932 91630472 60678630 66956616
预收货款 44 14398948 18205772 14095576 17274529
应付福利费 45 4969423 5449396 1421765 1893390
未付股利 46 41526782 41526782 41577352 41577352
未交税金 47 3410933 3662503 2247765 2638478
其他未交款 48 32907 114176 18422 109727
其他应付款 49 15372644 19676831 1670927 20818702
预提费用 50 609540 837135 417333 588082
一年内到期
的长期负债 51 4000000 4000000
其他流动负债 52
流动负债合计 55 25295109 269059891 249165770 265030742
长期负债：
长期借款 56 13000000 13000000 5000000 5000000
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60
长期负债合计 65 13000000 13000000 5000000 5000000
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 67 265195109 282059891 254165770 270030742
少数股东权益 67-1 13411938 13664717
股东权益：
股本 68 120505700 120505700 120505700 120505700
资本公积 69 166391274 166391274 168333608 168333608
盈余公积 70 51133031 53532356 60141055 63066780
其中：公益金 71 15035876 15899853 19539888 20667065
未分配利润 72 3840314 1440989 25924506 22998781
外币报表
折算差额 73
股东权益合计 79 341870319 341870319 374904869 374904869
负债与股东
权益总计 80 607065428 637342148 629070639 658600328
利润及利润分配表
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 1997年度 金额单位:元
项目 行次 上年数 上年数 本期数 本期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1 423157603 503600461 399324541 491569785
减：营业成本 2 334670167 387009144 322927973 387025390
销售费用 3 21261885 32146410 23140883 34006276
管理费用 4 22266471 31932169 27457450 39284740
财务费用 5 -780889 996859 1980404 2170968
进货费用 6
营业税金及附加 7 5259190 6612459 4436713 5706180
二、主营业务利润
（亏损以“-”表示）8 40480779 44903420 19381118 23376231
加：其他业务利润
（亏损以“-”表示）9 -52557
三、营业利润
（亏损以“-”表示）10 40480779 44850863 19381118 23376231
加：投资收益
（损失以“-”表示）11 10192334 7203574 18634800 15970511
补贴收入 11-1
营业外收入 12 154098 263382 560643 1144566
减：营业外支出 13 264140 281552 378620 500919
加：以前年度损益调整
（调减以“-”
表示） 14 12014608 12014608
四、利润总额
（亏损以“-”
表示） 15 50563071 52036267 50212549 52004997
减 ：所得税 16 6187803 6431554 5172429 5947923
少数股东损益
（亏损以“-”
表示） 16-1 1229445 1016954
16-2
五、净利润
（亏损以“-”
表示） 17 44375268 44375268 45040120 45040120
加：年初未分配利润
（未弥补亏损以
“-”表示） 18 3535057 1714401 3840314 1440989
盈余公积转入数 19
六、可分配的利润
（亏损以“-”表示）20 47910325 46089669 48880434 46481109
减：提取法定公积金 21 4437527 4343401 4504012 4767212
提取法定公益金 22 4437527 4772239 4504012 4767212
提取资本公积金 22-1 1897334 1897334
22-2
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”
表示） 23 39035271 36974029 37975076 35049351
减：已分配优
先股股利 24
提取任意公积金 25 11093817 11431900
已分配普通股股利 26 24101140 24101140 12050570 12050570
八、未分配利润
（未弥补亏损以
“-”表示） 27 3840314 1440989 25924506 22998781
财务状况变动表
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司
单位：人民币元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并
一、流动资金来源：
一、本年净利润 1 45040120 45040120
加少数股东本期损益 2 1016954
加：不减少流动资金的费用和损失
（１）固定资产折旧 3 5324776 7102380
（２）无形资产、递延资
产及其他资产摊销 4 96919 381598
（３）固定资产盘
（减盘盈） 5
（４）清理固定资产损失
（减收益） 6 582097 394562
（５）递延税款 7
（６）其他不减少流动
资金的费用和损失 8
小计 10 51043912 53935614
２、其他来源：
（１）固定资产清理收入
（减清理费用） 11 3833060 4020595
（２）增加长期负债 12
（３）收回长期投资 13 1517630 1517630
（４）对外投资转
出固定资产 14
（５）对外投资转
出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 10950358 11476758
（７）少数股东资
本净增加额 16-1
小计 17 16301048 17014983
流动资金来源合计 18 67344960 70950597
三、流动资金运用：
１、利润分配：
（１）提取法定公积金 19 4504012 4767212
（２）提取法定公益金 20 4504012 4767212
（３）提取任意公积金 21 1897334 1897334
（４）已分配股利 22 12050570 12050570
职工奖福基金 22-1
小计 23 22955928 23482328
２．少数股东利润分配 23-1
３．其他运用：
（１）固定资产和在建
工程净增加额 24 57755509 52069825
（２）增加无形资产、递
延资产及其他资产 25 3150463 6927895
（３）偿还长期负债 26 8000000 8000000
（４）增加长期投资 27 11862568 11740777
增加其他长期资产 27-1
小计 28 81168540 7943497
流动资金运用合计 29 104124468 103685000
外币会计报表折算差额 29-1
流动资金增加净额 30 -36779508 -32734403
流动资金各项目和变动 行次 母公司 合并
一、流动资产本年增加数
１、货币资金 31 -23030538 -23862406
２、短期投资 32 149000000 14900000
３、应收票据 33 -4589804 -4648250
４、应收帐款净额 34 -9148525 -10203924
５、预付货款 35 1977663 1116980
６、其他应收款 36 -7762431 -568477
７、待摊费用 37 965075 862237
８、存货 38 -13120287 -14359812
９、待处理流动资产损失
（减收益） 39
１０、一年内到期的
长期债券投资 40
１１、其他流动资产 41
流动资产增加净额 45 -39808847 -36763552
二、流动负债本年增加数：
１、短期借款 46 2400000 2100000
２、应付票据 47 217042
３、应付帐款 48 -27195302 -24673856
４、预收货款 49 -303372 -931243
５、应付福利费 50 -3547658 -3556006
６、未付股利 51 50570 50570
７、未交税金 52 -1163168 -1024025
８、其他未交款 53 -14485 -4449
９、其他应付款 54 1336283 1141871
１０、预提费用 55 -192207 -249053
１１、一年内到期长期负债 56 4000000 4000000
１２、其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 -3029339 -4029149
流动资金增加净额 59 -36779508 -32734403