重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告正本，
投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定中文名称：百大集团股份有限公司
公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO., LTD
公司英文名称缩写：BAIDA GROUP
公司注册地址：杭州市延安路260号
公司办公地址：杭州市体育场路321号
邮政编码：310006
公司法定代表人：董伟平
公司负责信息披露事务人员：王问梅 何美云
联系电话：0571-5109129
公司传真：0571-5150586
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：百大集团
股票代码：600865
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额构成 （单位：元）
本年度利润总额 67,408,794.48
其中：主营业务利润 50,128,722.41
其他业务利润 12,975,358.09
投资收益 4,875,969.21
营业外收支净额 -543,948.34
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目名称 97年 96年 95年
主营业务收入 914,277,501.16 882,093,774.67 935,573,777.89
净利润 56,657,200.21 57,013,556.10 49,940,049.47
总资产 854,056,685.14 747,227,940.83 644,359,579.09
股东权益（注） 491,838,042.05 476,727,979.44 419,714,423.34
每股收益（摊薄） 0.2487 0.3129 0.36
（加权） 0.2764 0.3537 0.42
每股净资产（摊薄） 2.16 2.62 2.99
（加权） 2.40 2.96 3.52
净资产收益率（摊薄） 11.52% 11.96% 11.90%
（加权） 11.70% 12.72% 13.83%
调整后的每股
净资产（摊薄） 2.08 2.53 2.90
（加权） 2.32 2.86 3.41
注：股东权益数均不含少数股东权益；
财务指标计算公式：
每股收益（摊薄）=净利润／年度末普通股股份总数
每股收益（加权）=净利润／（年初普通股股份总数+年度末普通股股份总数）／2
每股净资产（摊薄）=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
每股净资产（加权）=年度末股东权益／（年初普通股股份总数+年度末普通股股份总
数）／2
净资产收益率（摊薄）=净利润／年度末股东权益
净资产收益率（加权）=净利润／（年初股东权益+年度末股东权益）／2
调整后的每股净资产（摊薄）= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产（加权）= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理财产净损失－递延资产）／（年初普通股股份总数+年度末普通股股份总数）／2
3、报告期内股东权益变动情况
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
期初数 182234000.00 210944255.82 35088200.94 10202703.60 48461522.68
本期增加 45558500.00 7000000.00 8498580.03 2832860.01 56657200.21
本期减少 102604217.63
期末数 227792500.00 217944255.82 43586780.97 13035563.61 2514505.26
项 目 合 计
期初数 476727979.44
本期增加 117714280.24
本期减少 102604217.63
期末数 491838042.05
说明:1、股本增加系1996年度利润按每10股送红股2.5股进行分配；
2、资本公积增加系杭州市政府对重点企业拔入的财源扶持基金；
3、盈余公积增加系根据公司第十一次董事会通过的利润分配预案所提取数。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（１） 股本结构情况 （单位：万股）
期初数 本次变动增减（+，－） 期末数
送股 小计
（一）尚未流通股份
1 发起人股份 6,458.40 +1,614.60 +1,614.60 8,073.00
其中：国家拥有股份 6,458.40 +1,614.60 +1,614.60 8,073.00
2 募集法人股 4,274.40 +1,068.60 +1,068.60 5,343.00
3 其他 657.80 +164.45 +164.45 822.25
其中：社会公众
受让转配股 657.80 +164.45 +164.45 822.25
尚未流通股份合计 11,390.60 +2,847.65 +2,847.65 14,238.25
（二）已流通股份
境内上市的人民币 6,832.80 +1,708.20 +1,708.20 8,541.00
普通股
已流通股份合计 6,832.80 +1,708.20 +1,708.20 8,541.00
（三）股份总数 18,223.40 +4,555.85 +4,555.85 22,779.25
2、股东情况
（1）截至1997年12月31日,公司共计股东人数54656户。
（2）公司主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
杭州市国有资产管理局 80,730,000 35.44
浙江省商业(集团)总公司 3,900,000 1.71
君安证券有限公司 2,947,400 1.29
三新公司 2,918,000 1.28
杭州市民生药业集团公司 2,535,000 1.11
余杭市江南实业有限公司 2,340,000 1.03
杭州金源物业投资开发公司 2,145,000 0.94
浙江省第三建筑工程公司 1,950,000 0.86
杭州市烟草分公司 1,950,000 0.86
上海财政证券公司 1,722,300 0.76
注：杭州市国有资产管理局的股份已于1998年2 月份全部划归杭州市投资控股公司持
有，公司法人代表郑向炜。经营范围授权范围内的资产经营，所持股份没有质押。
本报告期内，国家股股东——杭州市国有资产管理局持股数较年初增加25%， 主要系
送股增加所致。
（3）以上前10名股东之间不存在关联关系。
（4）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 期初数 期末数 变化原因
（股） （股）
董伟平 董事长兼总经理 26,020 32,526 10送2.5股
周德新 副董事长、党委书记 23,961 29,953 10送2.5股
邬文虎 董事 0 0
张德潭 董事 0 0
周达军 董事 0 0
王永棋 董事 0 0
毛耀武 董事、副总经理 23,961 29,953 10送2.5股
李锦荣 董事、副总经理 22,464 28,080 10送2.5股
王问梅 董事、总会计师 22,464 28,080 10送2.5股
郑建勤 董事、工会主席 22,464 28,080 10送2.5股
林云秋 董事 20,030 25,038 10送2.5股
刘文俊 监事会主席 20,030 25,038 10送2.5股
陈逢时 监事 0 0
何 伟 监事 16,848 21,060 10送2.5股
田 鸣 监事 18,498 23,123 10送2.5股
戴建勇 监事 16,376 20,470 10送2.5股
顾灵华 副总经理 22,464 28,080 10送2.5股
汪正国 副总经理 18,720 23,400 10送2.5股
许汉民 总工程师 17,269 22,464 10送2.5股
四、募集资金使用情况
截至96年12月31日，公司前次募集资金8,033.78万元已全部投入使用。 具体情况已
在96年年度报告中详细披露。
1997年12月公司实施了97年度配股方案，但截至12月 31日，本次募股资金尚未到帐,
故本报告年度公司无募集资金使用情况发生。
五、重要事项
（一）股东大会简介
1997年5月24日公司在杭州大酒店五楼多功能厅召开了96年度股东大会，到会股东 52
名，代表股数82,393,539股,占公司总股本182,234,000股的45.21%, 经大会审议和表决、
杭州市公证处公证，一致通过如下决议：
1.批准公司《1996年度工作总结和1997年度工作意见》的报告。
2.批准公司监事会《1996年度工作总结和1997年度工作意见》的报告。
3.批准公司《1996年度财务决算报告》。
4.批准公司《1996年度利润分配方案》。
5.批准公司《1997年度增资配股方案》。
6.通过修改后的《公司章程》。
（二）、董事会会议情况
本报告年度，公司董事会共召开四次会议：
1、1997年4月21日，二届七次董事会审议通过了公司1996年年度报告、年报摘要和提
交给96年股东年会审议的各项议案；
2、1997年8月6日，二届八次董事会审议通过了公司1997年度中期报告；
3、1997年10月8日，二届九次会议讨论了公司在浦东合资组建房地产开发经营公司的
有关事宜，但未形成决议；
4、1997年11月25日， 二届十次董事会同意将公司控股子公司浙江万川房地产开发有
限公司60%的股份全部转让给浙江金昌房地产开发公司； 并同意在公司的经营范围中新增
房产销售业务。
（三）、监事会会议情况
1、1997年3月28日，二届三次监事会审议通过了1996年度监事会报告。同时，就有关
检查公司财务情况进行了讨论。
2、1997年12月16日，二届四次监事会讨论了关于万川房地产公司的有关转让情况。
（四）、1997年5月24日，公司第十一次股东大会通过了96年度利润分配方案： 1996
年公司实现净利润57,013,556.10元，根据公司章程的规定和股利分配政策，1996 年利润
作如下分配：1).提取法定盈余公积金10%，计5,701,355.61元；2).提取公益金 5%，计2
,850,677.81元；3).分配普通股股利79.91%,计4,558,500.00元；4).留存于以后年度分配
的利润5.09%,计2,903,022.68元。股利分配形式为每10股送红股2.5股。 经浙江省人民政
府证券委员会浙证委(1997)65号文和杭州市人民政府证券委员会杭证委(1997)21号文批准
，公司于1997年6月实施了该方案，股权登记日为6月6日，除权日为6月9日。
（五）、1997年9月27日，公司97 年度配股方案获浙江省人民政府证券委员会浙经体
改（1997）67号文和中国证券监督管理委员会证监上字（1997）86号文批准。公司于1997
年12月9日至12月22日实施了配股方案，以送股后的总股本22,779.25万股为基数, 向全体
股东每10股配售1.84股,共配售股份4,191.382万股,社会公众股股东和转配股股东除按10:
1.84的比例配售外，还可按自己的意愿最多以10:2.614的比例受让国家股和法人股股东转
让的部分配股权,国家股与法人股的配股权转让费为每股0.15元。扣除配股费用后， 实际
募得资金14,224万元，于1998年 1月到位，并经浙江会计师事务所浙会验（1998）第4 号
验资报告验证。公司于1998年1月19日在《上海证券报》上刊登了《股份变动报告》。
（六）、1997年12月8 日,公司与浙江省金昌房地产开发公司签订协议,将控股子公司
浙江万川房地产公司60%的股份全部转让给金昌公司,转让价格为人民币413.46万元。该协
议于签订之日起生效。截止97年12月,股份转让手续已完毕,钱款已入帐。
（七）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（八）、本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
（九）、期后事项:根据杭州市人民政府杭政发(1997)118号文及杭州市财政局杭财国
资(1997)字651号文批准，本公司国家股8073万股已划归杭州市投资控股公司持有。 具体
事项请详见1998年2月23日的《上海证券报》。
（十）、董事会提出97年度利润分配预案为：公司1997年实现净利润为56,657,200.2
1元，提取法定盈余公积金10%，计5,665,720.02元；提取法定公益金5%，计2,832,860.01
元；可供股东分配的本年利润为48,158,620.18元，加上上年留存的未分配利润2,903,022
.68元,合计可供股东分配的利润51,061,642.86元，分配普通股股利48,547,137.60元；留
存于以后年度分配的利润2,514,505.26元。97年股利分配形式为：按年末总股本227,792,
500元计算，每10股派现金2.1312元(含税)；按配股后总股本269,706,320元计算，每10股
派现金1.80元(含税)。该预案尚须提交97年股东大会通过后方可实施。
六、财务报告
（一）审计意见：公司会计报表经浙江会计师事务所吕苏阳、胡玲华注册会计师审计
，并出具了无保留意见的审计报告浙会审（1998）第297号。
（二）会计报表（附后）
1、比较式资产负债表
2、比较式利润表及利润分配表
3、财务状况变动表
（三）会计报表附注
【一】、公司简介
百大集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)是以杭州百货大楼独家发起组建的股
份有限公司。公司于1992年10月改制为定向募集公司,1994年5月30日经中国证券监督管理
委员会证监发审字(1994)20号文批准,向社会公开发行人民币普通股股票,1994年8月9日获
准在上海证券交易所挂牌交易。
本公司经营范围：商品零售,批发,住宿,餐饮等服务，进出口业务及房产销售等。
【二】、主要会计政策
1.企业执行的会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》。子公司执行相应的行业会计制度。
2.会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3.合并报表编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据,
合并各项目数额编制而成。子公司采用的会计政策和会计处理方法按母公司统一规定的会
计政策和会计处理方法厘定。集团内部的重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。
公司所属的子公司如下:
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 拥有权 经营范围
益比例
百大集团日森有限公司 浙江诸暨 顾灵华 15000000.00 51.06% 商品零售批发
百大集团嘉兴百货有限 浙江嘉兴 顾灵华 3000000.00 99% 商品零售批发
责任公司
杭州市广告艺术公司 浙江杭州 夏钦伟 1000000.00 100% 广告制作传播
杭州八达生产资料公司 浙江杭州 朱宜军 1000000.00 100% 物资贸易
杭州百大毛衫公司 浙江杭州 李锦荣 1000000.00 100% 毛衫制造销售
上海百大实业公司 上海 董伟平 1000000.00 100% 商业贸易
上述子公司均纳入合并会计报表范围。
4.记帐原则和计价基础
按权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法
本公司会计核算以人民币为记帐本位币，对外发生的外币经济业务采用当月一日中国
人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，期末，对货币性项目的外币余额按
当日市场汇价调整，差额计入当期财务费用。
6.坏帐核算方法
采用直接转销法,不计提坏帐准备。
7.存货核算方法
库存材料实行永续盘存制,采用实际成本计价,发出材料按先进先出法核算。
上年度零售商品采用售价核算,按商品大类综合差价率计算销售成本,期末对库存商品
进销差价进行核实调整;本年始,公司实行会计电算化,以电脑帐取代手工帐,零售商品已逐
步采用进价核算,并按加权平均法结转销售成本。
批发商品按进价核算,销售成本的计算采用加权平均法;
商品流通企业参照《商品流通企业财务制度》的规定,按月末库存商品余额的5‰计提
商品削价准备。
低值易耗品的摊销采用五五摊销法。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资。按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含有债券利息， 将这部
分利息记入“长期投资-应计利息”。
(2)股票投资和其他投资。股票投资和其他投资占被投资企业股权比例50%（含）以下
的按成本法核算；股权在50%以上的按权益法核算，并合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产
经营有关的设备、器具、工具等。不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并
且使用期限超过两年的也作为固定资产。均按实际成本计价。
固定资产折旧除杭州大酒店参照《旅游、饮食服务企业财务制度》执行外, 其他均参
照《商品流通企业财务制度》执行,折旧采用直线法平均计算,预计残值率为原值的3%。各
类固定资产的折旧年限及折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35 4.850-2.771
通用设备 8-28 12.125-3.464
专用设备 5-20 19.400-4.850
运输设备 8-12 12.125-8.083
10.在建工程核算方法
在建工程按各项实际发生的支出核算。在建工程施工验收合格交付使用的，当月转入
固定资产。
11.无形资产核算方法
按实际支出计价,在受益期限内平均摊销。
12.递延资产核算方法
按实际支出计价,在受益期限内平均摊销。其中：百大天桥桥名费分10年摊销;开办费
分5年摊销;丁桥仓库集体土地租赁费分70年摊销。
13.收入确认原则
商品销售在商品已经发出，商品所有权已转移给买方，收到货款或取得收取货款的证
据时，作为营业收入实现。
劳务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，作为营业收入实现。
14.税项
增值税:零售及批发业务均交纳增值税,其税率除农产品税率为13%外,其他均为17%;出
口产品增值税退税率为9%;
营业税:按住宿、餐饮、娱乐、修理等服务收入的5%计缴;
消费税:按应税黄金饰品营业收入的5%计缴;
城市维护建设税:按应缴流转税额的7%计缴;
教育费附加:按应缴流转税额的4%计缴;
所得税:本公司按15%税率计缴,所属子公司按33%税率计缴。
15.利润分配方法
根据1998年3月31日董事会确定的利润分配预案，本年度净利润分配方案是：
提取法定盈余公积金 10%； 5665720.02
提取法定公益金 5%； 2832860.01
可供股东分配的本年利润 48158620.18
上年留存的未分配利润 2903022.68
分配普通股股利 48547137.60，每股派发现金股利0.21312元(含税)
留存以后年度分配的利润 2514505.26
【三】、会计报表主要项目注释
1、短期投资 年末余额 0
期初数为515,274.13，,均系股票投资。
2、应收帐款 年末余额16,603,150.23
(1)帐龄分析 年 初 数 年 末 数
1年以内的 14,226,986.11 占78.49% 10,646,673.25 占64.12%
1-2年的 656,173.99 占 3.62% 4,666,447.88 占28.11%
2-3年的 2,712,022.25 占14.96% 436,076.66 占 2.63%
3年以上的 529,619.96 占 2.93% 853,952.44 占 5.14%
18,124,802.31 16,603,150.23
(2)无与持5%(含)以上股份的股东单位帐款。
3、其他应收款 年末余额109,668,370.90
(1)帐龄分析 年初数 年末数
1年以内的 60,917,409.93 占67.47% 74,282,391.68 占67.73%
1-2年的 23,928,113.88 占26.50% 14,380,978.55 占13.11%
2-3年的 3,345,255,71 占 3.70% 18,701,824.55 占17.06%
3年以上的 2,100,984.00 占 2.33% 2,303,176.12 占 2.10%
90,291,763.52 109,668,370.90
(2)无与持本公司5%以上股份的股东单位往来。
(3)大额非关联单位帐款
单位名称 发生原因 归还期 金额 所得收益
浙江省商业财务公司 暂借款 1998.11 25,256,944.00 256,944.00
4、待摊费用 年末余额 5,723,032.97
类 别 年初数 年末数
期初进项税 4,907,125.85 4,907,125.85
保险费 568,770.90 71,166.65
其 他 236,920.03 744,740.47
5,712,816.78 5,723,032.97
5、待处理财产损溢 年末余额 16,774.89
主要系库存商品盘存短缺。
6、长期投资 年末余额14,392,700.00
(1)其他投资
被投资单位名称 投资期限 持股比例 年末金额
杭州市城市合作银行 长期 1.67% 5,000,000.00
绍兴咸亨集团股份有限公司 长期 13.06% 3,900,000.00
富阳百货大楼股份有限公司 长期 8.70% 2,127,700.00
杭州照相器材厂 10年 47% 705,000.00
天津华联商厦股份有限公司 长期 0.043% 180,000.00
杭州高富美食娱乐有限公司 8年 3% 30,000.00
浙江晶鑫实业有限公司 15年 25% 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 12年 5% 1,200,000.00
14,392,700.00
7、在建工程 年末余额60,203,559.89
其中:(1)自营和出包工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出
半道红商居大厦 113444500.00 66676743.23 8802026.14 66898927.28
杭州大酒店二期 161600000.00 44092105.05 2343298.86 -
配套工程
计算机信息管理 2143904.55 1056410.77 -
系统
四楼商场改建 5000000.00 1987998.57 -
其 他 455633.30 5118924.80 5574558.10
113368386.13 19308659.14 72473485.38
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
半道红商居大厦 8579842.09 募股、自筹 100%
杭州大酒店二期 46435403.91 募股、自筹 前期
配套工程
计算机信息管理 3200315.32 自筹
系统
四楼商场改建 198799857 自筹 40%
其 他 -
60203559.89
(2)上列项目资本化利息
工程名称 年初数 本年增加
杭州大酒店二期配套工程 - 1,126,173.00
(3)变动幅度达30%（含）以上且占资产总额5%以上的原因分析
合并和母公司本年较上年大幅度下降主要系半道红商居大厦商品房完工转出。
8、递延资产 年末余额8,566,350.61
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 4593823.91 2446315.07 1991460.56 5048678.42
丁桥仓库土地租赁费 1924835.00 29238.00 1895597.00
百大天桥桥名费 280000.00 40000.00 240000.00
其他递延支出 1444986.00 62910.81 1382075.19
6798658.91 3891301.07 2123609.37 8566350.61
9、其他业务利润 本年发生额12,975,358.09
(1)业务种类 业务收入 业务支出 利润
出租固定资产收益 710,389.25 32,450.96 677,938.29
场租费收入 8,820,665.00 1,088,197.35 7,732,467.65
利息拆借收入 4,651,719.10 258,170.40 4,393,548.70
其 他 1,372,088.25 1,200,684.80 171,403.45
15,554,861.60 2,579,503.51 12,975,358.09
10、投资收益 本年发生额4,875,969.21
其中:
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 -127236.43 2915442.41 2788205.98
长期投资 603922.02 1483841.21 2087763.23
合计 -127236.43 603922.02 4399283.62 4875969.21
合并和母公司本年较上年大幅度下降,主要系股票投资收益减少。
11、营业外收入 本年发生额907,765.94
主要内容 金 额
固定资产清理收入 54,429.80
无法支付的应付款转入 744,382.87
处理固定资产收益 95,337.28
其 他 13,615.99
907,765.94
12、营业外支出 本年发生额1,451,714.28
主要内容 金额
太湖集资款 833,388.42
捐赠支出 308,409.69
罚款支出 77,848.59
处理固定资产损失 165,714.37
其 他 66,353.21
1,451,714.28
13、关联方关系及其交易
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公
司关系
百大集团日森有限公司 诸暨市暨阳路168# 百货零售、批发 子公司
百大集团嘉兴百货有限 嘉兴市禾兴南路388# 百货零售、批发 子公司
责任公司
杭州市广告艺术公司 杭州市延安路260# 广告制作、传播 子公司
杭州八达生产资料公司 杭州市延安路260# 物资贸易 子公司
杭州百大毛衫公司 杭州市延安路260# 毛衫制造销售 子公司
上海百大实业公司 上海市华山路1505-6 商业贸易 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
百大集团日森有限公司 有限责任公司 顾灵华
百大集团嘉兴百货有限 有限责任公司 顾灵华
责任公司
杭州市广告艺术公司 有限责任公司 夏钦伟
杭州八达生产资料公司 有限责任公司 朱宜军
杭州百大毛衫公司 有限责任公司 李锦荣
上海百大实业公司 有限责任公司 董伟平
B、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期变动 年末数
百大集团日森有限公司 1500万 - 1500万
浙江万川房地产开发有限公司 500万 - 500万
百大集团嘉兴百货有限责任公司 300万 - 300万
杭州市广告艺术公司 300万 -200万 100万
杭州八达生产资料公司 100万 - 100万
杭州百大毛衫公司 100万 - 100万
上海百大实业公司 100万 - 100万
C、存在控制关系的关联方所持权益变化
企业名称 年初数 本期变动 年末数
金额 比例% 金额 比例%
百大集团日森有限公司 765.9万 51.06 - 765.9万 51.06
浙江万川房地产开发有限公司 300万 60 -300万
百大集团嘉兴百货有限责任公司 297万 99 - 297万 99
杭州市广告艺术公司 300万 100 -200万 100万 100
杭州八达生产资料公司 100万 100 - 100万 100
杭州百大毛衫公司 100万 100 - 100万 100
上海百大实业公司 100万 100 - 100万 100
D、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
杭州市城市合作银行 参股
绍兴咸亨集团股份有限公司 参股
富阳百货大楼股份有限公司 参股
杭州为食欢乐城有限公司 参股
杭州照相器材厂 参股
天津华联商厦股份有限公司 参股
杭州高富美食娱乐有限公司 参股
浙江晶鑫有限责任公司 参股
E、关联方交易
项目及企业名称 年末余额 占全部应收(付)款的比重%
本年 上年 本年 上年
其他应收款
富阳百货大楼股份有限公司 5553568.00 5333933.00 5.06% 5.91%
杭州为食欢乐城有限公司 2955762.75 2.70%
杭州照相器材厂 55542.09 36282.86 0.05% 0.04%
杭州高富美食娱乐有限公司 2200460.20 2862273.50 2.01% 3.17%
其他应付款
杭州为食欢乐城有限公司 500000.00 1.13%
杭州高富美食娱乐有限公司 1000000.00 500000.00 2.26% 1.49%
F、其他关联事项
1、1995年5月,本公司与杭州高富美食娱乐有限公司签订协议,本公司将所属杭州大酒
店五楼部分租给对方经营餐饮、娱乐,租赁期为八年,自1995年3月1日起至2003年2月28 日
止,合计租赁费4,276.9万元,1997年为450万元。
2、本年内,本公司支付关键管理人员9人合计报酬402,181元。
13、承诺事项和或有事项
（1）.承诺事项
1997年12月31日,本公司为以下单位提供担保:百大集团嘉兴百货有限责任公司、浙江
惠肯股份有限公司、杭州高富美食娱乐有限公司、杭州珠宝首饰公司、杭州解百股份有限
公司和杭州百货批发公司，担保金额194,650,000.00元。
（2）.或有事项
本公司已对杭州五洲实业公司长期拖欠借款120万元提起诉讼。1997年6月26日，经浙
江省杭州市中级人民法院判决，杭州五洲实业公司应归还借款本金90万元。至本年末，该
借款尚未收回。
百大集团股份有限公司董事会
一九九八年四月三日
资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：百大集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释号 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产：
货币资金 1 1 36800572.16 49355579.95 74495227.36 80002581.25
短期投资 2 2 515274.13 515274.13 - -
应收票据 3 3 601875.00 601875.00 - -
应收帐款 4 4 15748061.62 18124802.31 16651299.90 16603150.23
减：坏帐准备 5 - - - -
应收帐款净额 6 15748061.62 18124802.31 16651299.90 16603150.23
预付帐款 5 7 21922125.44 28326969.74 48302104.71 56435888.85
其他应收款 6 8 78895730.42 90291763.52 84908380.61 109668370.90
待摊费用 7 9 5555039.47 5712816.78 5527476.50 5723032.97
存货 8 10 57155908.68 73576031.63 107011741.42 130610660.71
减：存货变现 10-1 194517.57 353447.54 233035.94 312577.36
损失准备
存货净额 10-2 56961391.11 73222584.09 106778705.48 130298083.35
待处理流动 11 (1057.73) 12821.85 (1538.76) 16774.89
资产净损失
一年内到期的 12 - -
长期债券投资
其他流动资产 13 - - - -
流动资产合计 15 216999011.62 266164487.37 336661655.80 398845846.92
长期投资：
长期投资 9 16 28663979.08 22219400.00 28771265.50 14392700.00
其中：合并价差 17 - - - -
固定资产：
固定资产原价 10 18 336868155.56 339863981.83 355041697.59 382938154.59
减：累计折旧 10 19 43816989.44 44433049.48 57814076.39 59261972.32
固定资产净值 20 293051166.12 295430932.35 297227621.20 323676182.27
在建工程 11 21 112368386.13 113368386.13 60203559.89 60203559.89
固定资产清理 22 - - - -
待处理固定资 23 - - - -
产净损失
固定资产合计 30 406419552.25 408799318.48 357431181.09 383879742.16
无形及递延资产：
无形资产 12 31 43246076.07 43246076.07 48372045.45 48372045.45
递延资产 13 32 6181369.33 6798658.91 7003483.33 8566350.61
无形及递延 33 49427445.40 50044734.98 55374528.78 56938396.06
资产合计
其他长期资产：
其他长期资产 34 - - - -
递延税项：
递延税款借项 35 - - - -
资产总计 40 701509988.35 747227940.83 778238631.17 854056685.14
负债及股 附注号 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
东权益 （母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动负债：
短期借款 14 41 113440000.00 125940000.00 92500000.00 109500000.00
应付票据 15 42 291750.00 8850000.00 9870219.00
应付帐款 16 43 75396438.46 97091617.25 85603105.21 109166798.49
预收帐款 17 44 1915427.38 3580049.44 4640469.47 6748662.76
应付福利费 45 1166439.60 1650399.63 367331.77 609941.46
未付股利 46 21600.00 21600.00 48568737.60 48568737.60
未交税金 18 47 2887250.23 4104647.57 4872468.60 5570072.71
其它未交款 48 312737.40 353569.84 669174.92 731330.64
其他应付款 19 49 25820959.84 33467404.56 20390137.01 44336437.58
预提费用 20 50 432615.97 571545.97 471773.20 675749.29
一年内到期的 21 51 3570000.00 3570000.00 10000000.00 10000000.00
长期负债
其他流动负债 52
流动负债合计 55 224963468.88 270642584.26 276933197.78 345777949.53
长期负债：
长期借款 22 56 10000000.00 10000000.00
应付债券 57 - - - -
长期应付款 58 - - - -
其他长期负债 23 60 (181459.97) (181459.97) (532608.66) (532608.66)
长期负债合计 65 (181459.97) (181459.97) 9467391.34 9467391.34
递延税项：
递延税款贷项 66 - - - -
负债合计 67 224782008.91 270461124.29 286400589.12 355245340.87
少数股东权益 67-1 38837.10 - 6973302.22
股东权益：
股本 24 68 182234000.00 182234000.00 227792500.00 227792500.00
资本公积 25 69 210944255.82 210944255.82 217944255.82 217944255.82
盈余公积 26 70 35088200.94 35088200.94 43586780.97 43586780.97
其中：公益金 71 10202703.60 10202703.60 13035563.61 13035563.61
未分配利润 72 48461522.68 48461522.68 2514505.26 2514505.26
外币报表折算差额 72-1 - - - -
股东权益合计 79 476727979.44 476727979.44 491838042.05 491838042.05
负债及股东
权益总计 80 701509988.35 747227940.83 778238631.17 854056685.14
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：人民币元
上年数
项 目 注释号 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 782189312.70 882093774.67
减：营业成本 2 644361340.32 727509472.28
销售费用 3 44924278.86 48313776.74
管理费用 4 30585330.57 45953755.45
财务费用 27 5 8697411.31 6404527.99
进货费用 6 2314119.46 2566422.33
营业税金及附加 7 5801856.68 6613144.81
二、主营业务利润 8 45504975.50 44732675.07
加：其他业务利润 28 9 15905081.07 16616126.74
三、营业利润 10 61410056.57 61348801.81
加：投资收益 29 11 8544562.43 8794210.25
营业外收入 30 12 1074938.81 1123571.87
减：营业外支出 31 13 997932.79 1021092.86
加：以前年度损益调整32 14 - -
四、利润总额 15 70031625.02 70245491.07
减：所得税 16 13018068.92 13228261.75
减：少数股东损益 17 - 3673.22
五、净利润 20 57013556.10 57013556.10
加：年初未分配利润 21 - -
盈余公积转入数 22 - -
六、可分配利润 30 57013556.10 57013556.10
减：提取法定公积金 31 5701355.61 5701355.61
提取法定公益金 32 2850677.81 2850677.81
七、可供股东分配的利润 35 48461522.68 48461522.68
减：已分配优先股股利 36 -
提取任意公积金 37 -
已分配普通股股利 38 -
八、未分配利润 40 48461522.68 48461522.68
本年数
项 目 注释号 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 789743771.27 914277501.16
减：营业成本 2 646452187.38 753024835.06
销售费用 3 44641544.94 50068930.33
管理费用 4 31610598.61 46500149.18
财务费用 27 5 8057595.09 5622944.06
进货费用 6 1617299.37 1899680.11
营业税金及附加 7 6386947.59 7032240.01
二、主营业务利润 8 50977598.29 50128722.41
加：其他业务利润 28 9 12646204.81 12975358.09
三、营业利润 10 63623803.10 63104080.50
加：投资收益 29 11 4747554.99 4875969.21
营业外收入 30 12 888999.04 907765.94
减：营业外支出 31 13 1295351.55 1451714.28
加：以前年度损益调整32 14 - (27306.89)
四、利润总额 15 67965005.58 67408794.48
减：所得税 16 11307805.37 1158129.15
减：少数股东损益 17 - (406534.88)
五、净利润 20 56657200.21 56657200.21
加：年初未分配利润 21 48461522.68 48461522.68
盈余公积转入数 22 - -
六、可分配利润 30 105118722.89 105118722.89
减：提取法定公积金 31 5665720.02 5665720.02
提取法定公益金 32 2832860.01 2832860.01
七、可供股东分配的利润 35 966210142.86 96620142.86
减：已分配优先股股利 36 - -
提取任意公积金 37 - -
已分配普通股股利 38 94105637.60 94105637.60
八、未分配利润 40 2514505.26 2514505.26
财务状况变动表
１９９７年度
编制单位：百大集团股份有限公司 单位：人民币元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并
一、流动资金来源：
１．本年净利润 1 56657200.21 56657200.21
加：少数股东本期损益 2
加：不减少流动资金的 3
费用和损失：
（１）固定资产折旧 4 16391047.12 17261124.69
（２）无形资产、递延资产 5 2915812.81 3289632.09
及其他资产摊销
（减其他负债转销）
（３）固定资产盘亏 6
（减盘盈）
（４）清理固定资产损失 7 70377.09 70377.09
（减收益）
（５）递延税款 8
（６）其他不减少流动 9
资金的费用和损失
小 计 10 19377237.02 20621133.87
２．其他来源：
（１）固定资产清理收入 11 797430.01 797430.01
（减清理费用）
（２）增加长期负债 12 9648851.31 9648851.31
（３）收回长期投资 13 3238000.00 3238000.00
（４）对外投资转出固定资产 14
（５）对外投资转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 61057080.03 61057080.03
（７）合并抵消长期投资 17 7659000.00
（８）少数股东资本净增加额 18 6934465.12
小 计 19 74741361.35 89334826.47
流动资金来源合计 20 150775798.58 166613160.55
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 21 5665720.02 5665720.02
（２）提取法定公益金 22 2832860.01 2832860.01
（３）提取任意公积金 23
（４）已分配股利 24 94105637.60 94105637.60
小 计 25 102604217.63 102604217.63
２．少数股东利润分配 26
３．其他运用：
（１）固定资产和在建工 27 (31729516.94) (6790644.53)
程净增加额
（２）增加无形资产、递延 28 8862896.19 10183293.17
资产及其他资产
（３）偿还长期负债 29
（４）增加长期投资 30 3345286.42 3070300.00
小 计 31 (19521334.33) 6462948.64
流动资金运用合计 32 83082883.30 109067166.27
流动资金增加净额 33 67692915.28 57545994.28
流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 34 37694655.20 30647001.30
２．短期投资 35 (515274.13) (515274.13)
３．应收票据 36 (601875.00) (503910.52)
４．应收帐款净额 37 903238.28 (1521652.08)
５．预付货款 38 26379979.27 28108919.11
６．其他应收款 39 6012650.19 19376607.38
７．待摊费用 40 (27562.97) 10216.19
８．存货 41 49817314.37 57075499.26
９．待处理流动资产净损失 42 (481.03) 3953.04
１０．一年内到期的长期债券投资 43
１１．其他流动资产 44
流动资产增加净额 47 119662644.18 132681359.55
二、流动负债本年增加数： 49
１．短期借款 50
２．应付票据 51 (20940000.00) (16440000.00)
３．应付帐款 52 8850000.00 9578469.00
４．预收货款 53 10206666.75 12075181.24
５．应付福利费 54 2725042.09 3168613.32
６．未付股利 55 (799107.83) (1040458.17)
７．未交税金 56 48547137.60 48547137.60
８．其他未交款 57 1985218.37 1465425.14
９．其他应付款 58 356437.52 377760.80
１０．预提费用 59 (5430822.83) 10869033.02
１１．一年内到期的长期负债 60 39157.23 104203.32
１２．其他流动负债 61 6430000.00 6430000.00
流动负债增加净额 62 51969728.90 75135365.27
流动资金增加净额 63 67692915.28 57545994.28