重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
１、公司法定名称：
中文名称：广东肇庆星湖股份有限公司
英文名称：STAR LAKE CO.INC ZHAOQING GUANGDONG
２、公司注册和办公地址：广东省肇庆市工农北路67号
邮政编码：526060
３、公司法定代表人：黄增麟
４、公司负责信息披露事务人员：陈 明、杨达明
电话：0758---2239449 2227148
传真: 0758---2239449
二、会计数据和业务数据摘要
１、1997年度公司实现利润总额6,360.93万元；其中：主营业利润6,291.85万元，其
他业务利润95.71万元，补贴收入40.47万元，营业外收支净额支出67.1万元。
２、会计数据摘要
项 目 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年主
营业务收入(万元) 28,254.99 36,283.28 34,655.66 26,960.35 23,477.21
净利润(万元) 6,010.93 3,083.94 2,026.76 2,519.99 1,386.88
总资产(万元) 51,091.84 38,532.90 35,932.07 32,277.23 27,280.80
股东权益(万元) 40,309.01 24,148.08 17,181.44 15,231.55 8,643.36
每股收益(元) 0.47 0.425 0.312 0.465 0.369
每股净资产(元) 3.15 3.33 2.64 2.81 2.30
净资产收益率(%) 14.91 12.77 11.80 16.54 16.05
调整后每股净资产 3.11 3.31
注：1.主营业收入1997年比1996年减22.13%, 系受西江食品厂租赁期满所致, 剔除该
因素实际增长18.93%;
主营业利润比上年度增长101.96%，是公司推进技术进步，开展技术创新， 产导产品
成本大幅下降 ，对比上年度可比产品成本肌芏降38.95%，L-脯氨酸降32.37%，味精降 23
.46%。
97年度有关指标的计算公式
①每股收益＝年度净利润÷年度末普通股股份总数
②每股净资产＝年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
③净资产收益率＝年度净利润÷年度末股东权益×100%
④调整后每股净资产＝（年度末股东权益－3年以上应收帐款－3年以上其他应收款－
年末待摊费用－年末递延资产）÷年度末普通股股份总数3.97年度有关指标的加权计算:
①每股收益0.541元,计算方法: 97年度净利润÷97年度加权平均股数11,106.336万股
②每股净资产3.63元, 计算方法: 年末净资产÷97年度加权平均股数11,106.336万股
③净资产收益率18.65%, 计算方法: 97年度净利润÷(年初股东权益+年末股东权益÷
2)
④调整后每股净资产3.58元, 计算方法: (97 年末调整后的净资产÷加权平均股数)
３、股东权益变动情况
项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积
期 初 数 72,539,600.00 110,376,175.34 29,285,738.63
本期增加 55,285,640.00 89,735,120.00 12,021,867.60
本期减少 --- 14,507,920.00 ---
期 末 数127,825,240.00 185,606,375.34 41,307,606.23
项 目 其中: 公 益 金 未分配利润 合 计
期 初 数 10,537,441.70 29,279,275.79 241,480,789.76
本期增加 6,010,933.80 48,087,470.36 205,133,097.96
本期减少 --- 29,015,840.00 43,523,760.00
期 末 数 16,548,375.50 48,350,906.15 403,090.127.72
变动原因：①股本:96年度利润分配向全体股东每10股送红股4股并用公积金转增2股,
共增加股本4,352.376万股, 97年度实施配股增加14,507,920股；
②资本公积金:资本公积增加是配股溢价所增加, 资本公积金减少是用公积金转增股
本而减少；
③盈余公积金:97年度公司实现税后利润60,109,337.96元, 盈余公积金增加董事会建
议提取10%的法定盈余公积金和10%公益金共12,021,867.60元所增加；
④未分配利润:96年度未分配利润29,279,275.79元, 97年度公司实现的净利润在提留
了各10%的法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为48,087,470.36元,97年度已
向全体股东按96年未总股本为基数, 以每10股送红股4股分配96年度末分配利润, 共分配(
送红股)29,015,840.00元。
三、股本变动及股东情况介绍
１、股本结构情况
填报日期: 1997年12月31日 数量单位: 万股 每股面值: 1元
期初数 本年变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
①尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 3,671.96 101.588 1,468.784 734.392 2,304.764 5,976.724
②已流通股份
境内上市的人民币
普通股 3,582 1,074.6 1,432.8 716.4 3,223.8 6,805.8
③股份总额 7,253.96 1,176.188 2,901.584 1,450.792 5,528.564 12,782.524
２、报告期末股东总数为47822户。
３、主要股东持股情况
股东名称 年末持股(万股) 占总股本(％)
①肇庆市国有资产管理局 5,976.724 46.76
②广发证券 99.0026 0.77
③罗志毅 63.00 0.49
④中保信 50.00 0.39
⑤刘必荣 48.41 0.38
⑥陈志宁 46.00 0.36
⑦陈蔼经 43.72 0.34
⑧山证总部 41.50 0.32
⑨苏三妹 30.93 0.24
⑩大鹏证券 29.80 0.23
４、肇庆市国有资产管理局为本公司发起人股东，持有本公司股份占总股本的46.76%
，所持股份没有作质押情况。
５、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
黄增麟 董事长、总经理 11,124 21,135 送股、转增股本及配股
谭国基 副董事长 --- ---
李国雄 董事、常务副总经理 11,055 21,004 同上
谢福八 董事、副总经理 8,898 16,906 " "
苏民杰 董事 11,399 21,658 " "
谢伙林 " " --- ---
钟冠曹 " " --- ---
黄友球 监事会主席 11,000 20,900 " "
罗志珊 监事 6,725 12,778 " "
叶志超 监事 800 950 " "
陈超菊 副总经理 6,148 11,680 " "
陈 明 " " 2,000 新购进
梁成洲 " " 3,000 " "
廖洁明 " " 2,000 " "
四、募集资金使用情况
１、1996年实施配股, 募集资金3,882.7万元, 已于1996年4月到位, 资金按配股说明
书计划投入, 没有作投资项目变更。
项目名称 总投资(万元) 计划进度 实 际 进 度
1. 年产50吨病毒唑项目 1,400 1997年上半年完成 1996年投入1300万元,
1997年投入130万元,
项目已于1997年4月
完成
2. 增加自有流动资金 2,482.7 1997年 完成
２、1997年实施配股, 募集资金10,150万元, 已于1997年7月18日到位, 资金按配股
说明书计划投入。
项 目 总投资(万元) 计划进度 实际进度
生物工程基地 18,980 1998年12月完成 1997年已投入1031万元
第一期工程项目
尚未使用的募集资金按项目资金使用的时间表，进行运用资金的存贷利差,735万元归
还长期借款，1,820万元归还短期借款，6,560万元作存款。
五、重要事项
（一）重大事件
１、股东大会情况简介：公司股东大会第六次会议于1997年 2月20日在《上海证券报
》作出公告通知，会议于1997年3月24日在公司职工培训中心召开，出席会议的股东72人,
代表股份3,753.82万股, 占公司总股份的51.75%，符合《公司法》与《公司章程》规定，
经大会审议批准，表决通过了如下报告和议案。
①审议通过了《1996年度公司董事会工作报告》；
②审议通过了《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》；
③审议通过了《1996年度监事会工作报告》；
④审议通过了《1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案》；
1996年度公司实现净利润30,839,388.64元,分别提取10%法定公积金3,083,938.86元,
提取10%公益金3,083,938.86万元后, 当年可供股东分配利润24,674,510.92元, 加上年
度结转未分配利润4,607,764.87元, 股东实际可分配利润29,279,275.79元, 按每10 股送
4股红股的比例分配, 结余263,435.79元作未分配利润 , 并在1996年度利润分配的同时用
公积金转增股本每10股转增2股,送红股与转增股本一并实施。
⑤审议通过了《1997年度增资配股方案》；
⑥审议通过了《关于1000吨/年肌苷扩产技改工程的议案》；
⑦审议通过了《关于生物工程基地项目的议案》；
⑧审议通过了《关于租赁西江食品厂期满终止租赁合同的报告》；
⑨审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
２、董事会会议情况简介：
①1997年2月18日董事会会议通过以下议案：1996 年度董事会工作报告；1996年年度
财务审计报告； 1996 年年报及年报摘要；1996年度利润分配方案；增资配股方案；年产
肌苷1000吨扩产技改工程的议案；生物工程基地项目的议案；租赁西江食品厂期满终止租
赁合同的报告；变更公司名称的议案。会议并就以上事项作出决议和关于召开股东大会第
六次会议的公告。
②1997年4年18 日董事会会议听取经营班子关于一季度的生产经营情况汇报，研究二
季度的工作安排。会议并研究配股工作的安排。
③1997年7月7日董事会会议总结上半年工作，研究下半年的工作计划；并听取配股工
作和生物工程基地工作的进展情况。
④1997年8月25日董事会会议审议通过1997年度中期报告； 研究确定生物工程基地领
导小组成员和筹建的班子。
⑤1997年11月19日董事会会议总结1997年度工作, 研究1998年的工作计划，并同意总
经理关于聘任副总经理的提请。
３、监事会会议情况简介
①1997年2月20日, 监事会会议讨论了董事会2月18日会议决议,检查了公司财务状况,
审核了经深圳中华会计师事务所审核的1996年度财务报告, 确认如实;
②1997年4月20日, 监事会会议听取有关负责人关于股东大会、 董事会各项决议实施
情况的汇报，并对配股工作提出意见；
③1997年7月10日, 监事会会议听取有关负责人关于配股工作和生物工程基地工作的
进展情况的汇报, 要求有关部门继续认真执行股东大会决议, 用好配股的资金, 做好生物
工程基地项目的工作;
④1997年8月28日, 监事会会议审议了1997年度中期报告 ,肯定了上半年的工作实绩,
并对下半年工作和生物工程基地的提出了建议;
⑤1997年11月20日, 监事会会议检查了1997年度公司业务和财务状况。
４、 本公司租赁的广东省西江食品厂（广东高要市国有企业， 生产规模为年产味精
8000吨），于1997年3月28日租赁期满,根据肇庆市人民政府的协调和双方的协商, 按期终
止租赁合同。为平稳移交，西江食品厂于1997年1月停产, 3月28日移交高要市有关单位经
营管理。
５、根据股东大会第六次会议的决议，公司已实施1996年度利润分配每10股送4 股和
资本公积金每10股转增2股的方案, 股权登记日为1997年3月28日; 除权日和红股及转增股
上市日为1997年3月31日。
６、根据股东大会第六次会议的决议，公司名称更改为“广东肇庆星湖股份有限公司
”并于1997年4月7日经肇庆市工商行政管理局批准变更登记注册。
７、根据公司工会委员会改派职工代表监事的决议，赖富华生不再担任公司监事，改
派叶志超先生担任职工代表监事。本事项已向股东大会第六次会议报告。
８、1997年6月14 日在《上海证券报》刊登《配股说明书》。按10配1.875 比例向全
体股东配售股, 共配售2,176.188万股, 其中向国家股东配售1,101.588万股, 个人股东配
售1,074.6万股,每股面值1元, 配股价每股9元。国家股东以现金认购101.588万股, 其余
配股权向国有法人有偿转让, 每股配股权转让费0.20元。配股股权登记日为1997年6月 27
日, 除权基准日为1997年7月2日, 配股缴款起止日期为1997年7月2日至1997年7月15日。
截止配股缴款日国家股转配部分未被认购作自动放弃。本次配股募集资金10,150 万元（
已扣除发行费用）, 已于1997年7月18日到位。公司于1997年7月23日在《上海证券报》刊
登《股份变动公告》, 社会公众股配股部分1,074.6万股已于1997年7月28日上市流通。
９、根据生产经营工作和公司发展的需要，1997年12月18日董事会聘任陈明、梁成洲
、廖洁明为公司副总经理，任期5年。 董事会并同意苏民杰同志因退休原因而辞去副总经
理的职务。该次聘任副总经理简历如下:
陈明，男，41岁，大专学历，助理经济师，曾任罗定县科委副主任、肇庆味精厂办公
室主任、公司总经理办公室主任、董事会秘书、总经理助理，现任公司副总经理兼总经理
办公室主任、董事会秘书。
梁成洲，男，38岁，助理经济师，曾任怀集县多罗山钨矿供销科科长、副矿长，公司
供销分公司经理、总经理助理，现任公司副总经理兼供销分公司经理。
廖洁明，男，36岁，工程师，曾任肇庆味精厂设备科副科长、动力车间主任、西江食
品厂厂长、生化制药厂厂长、总经理助理，现任公司副总经理兼生化制药厂厂长。
１０、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度利润分配预案
1997年度公司实现净利润60,109,337.96元， 分别提取10% 法定公积金6,010,933.80
元，提取10%公益金6,010,933.80元后， 当年可供股东分配利润48,087,470.36元， 加上
年度结转未分配利润263,435.79元，股东实际可分配利润48,350,906.15元, 董事会建议
97年度利润分配为向全体股东以97年末总股本为基数, 以每10股派送红股3股, 共计派发
38,347,572.00元。本预案尚需提交1997年度股东大会审议。
六、财务报告
１、审计意见
本公司财务报告经深圳中华会计师事务所中国注册会计师朱子武、卜功桃审计，出具
无保留意见的审计报告（财审报字(1998)第A066号)
２、会计报表（附后）
①资产负债表
②利润及利润分配表
③财务状况变动表
３、会计报表附注
广东肇庆星湖股份有限公司
会计报表附注
一九九七年度
单位:人民币元
附注:1.公司简介
本公司(原名为"广东肇庆星湖味精股份有限公司")根据国家有关法律、法规的规定 ,
经广东省体改委粤体改(1992)7 号文批准,于一九九二年四月八日经股份改组而成立. 一
九九三年十二月六日经广东省证券委员会粤证委发字(1993)020 号文批准, 本公司公开发
行 A股,已于 1994 年 8 月在上海证券交易所上市,领取注册号 19527675-1 号企业法人
营业执照,本年度经股东大会第六次会议(1996年年会)审议通过将公司名称更改为" 广东
肇庆星湖股份有限公司 ", 并已办妥工商、 税务变更手续,至 1997 年末, 注册资本为人
民币127,825,240.00元.
本公司主要的经营业务包括:生产销售味精、肌苷、L-脯氨酸、病毒唑及生化原料药.
房地产开发.
附注 2.重要会计政策
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中
华人民共和国<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>>及其补充规定制定.
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
(2)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.
(3)坏帐核算方法
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取.
(4)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、开发成本等四大类.
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一
次摊销.
(5)长期投资核算方法
对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20%以下,按成本法核算;对
持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权益法核算;持股超过50% 的子公司按权益法核
算并合并会计报表.
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
RMB RMB
广发证券公司 广州市 陈云贤 800,000,000.00 4,080,000.00
公司名称 持股比例 主营业务
广发证券公司 0.4% 金融证券
(6)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等; 以及不属于主要
生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.167-4.75%
机器设备 10年 9.50%
动力设备 15年 6.333%
运输工具 6-8年 11.875-15.833%
电子设备 5年 19%
(7)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐. 此项目包括直接
建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益, 在
建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.
(8)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐; 对接受投资转
入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法
摊销,具体如下:
a.土地使用权按16-50年摊销
b.矿泉水资源按16年摊销
(9)递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算,其中:
a.开办费:在公司开始生产经营后分10年平均摊销
b.其他递延资产:在产生效益后分5年平均摊销
(10)收入实现条件:
商品销售:以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,
作为营业收入实现.
(11)利润分配
经董事会建议,1997年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10%;提取公益
金10%;按每10股送3股的比例派发股票股利,股东大会决议与本建议有变动时, 按股东大会
决议的分配方案调整.
(12)税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品销售适用增值税,税率为17%.
附加的城建税为5-7%,教育费附加为3%.治安科技教育基金6%,补充退休养老基金1%.
企业所得税按肇庆市人民政府规定定额上缴.
附注 4.短期投资
类 别 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
债券投资 26,000.00 26,000.00
附注6.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 50,449,414.57 79,223,751.27
一年以上二年以内 14,677,440.06 14,876,493.64
二年以上三年以内 4,054,227.58 2,738,100.42
三年以上者 2,755,380.50 889,989.58
合 计 71,936,462.71 97,728,334.91
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
附注8.其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 4,974,270.22 11,635,770.55
一年以上二年以内 5,227,297.97 3,080,030.34
二年以上三年以内 497,532.86 6,500.00
三年以上者 6,500.00 ──
合 计 10,705,601.05 14,722,300.89
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10%(含10%) 以上的欠款单位欠款情况
如下:
欠款单位名称 欠款原因 借款金额 发生时间
肇庆市农联经济发展总公司 往来款 1,611,223.54 97.9
肇庆市经协房地产公司 购房款 5,276,579.07 96.10
肇庆味精厂广州展销部 周转金 1,301,239.27 96.3
附注9.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
保险费 139,360.60 376,896.05 445,220.21 71,036.44
新包装间工程 ---- 177,824.25 ---- 177,824.25
合 计 139,360.60 554,720.30 445,220.21 248,860.69
附注11.长期投资
(1)投资项目
项目名称 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
其他投资 4,080,000.00 4,080,000.00
(2)其他投资
本年权益 累计权益
被投资公司名称 投资期限 持股比例 原投资金额 调整额 调整额 期末余额
RMB RMB RMB RMB
广发证券公司 ---- 0.4% 4,080,000.00 ---- --- 4,080,000.00
附注13.在建工程
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加
RMB RMB RMB
味精厂技改工程 --- 517,389.53 1,310,237.66
脯氨酸工程 2270万 1,031,036.81 (856,460.30)
肌苷技改工程 998.69万 973,374.02 11,820,006.11
双酶糖工程 780万 5,902,658.74 (5,902,658.74)
三氮唑工程 1400万 13,007,784.41(13,007,784.41)
生物基地工程 18980万 768,291.56 9,540,271.57
职工宿舍 ─ 4,430,364.85 ─
零星工程 ─ ─ 392,295.54
合 计 26,630,899.92 3,295,907.43
工程项目名称 期末数 资金来源 工程进度
RMB
味精厂技改工程 1,827,627.19 自筹 60%
脯氨酸工程 174,576.51 自筹 98%
肌苷技改工程 12,793,380.13 募集、借款 95%
双酶糖工程 ─ 自筹 100%
三氮唑工程 ─ 募集 100%
生物基地工程 10,308,563.13 募集、借款 8%
职工宿舍 4,430,364.85 自筹 80%
零星工程 392,295.54 自筹 90%
合 计 29,926,807.35上述期初、期末余额中均未含有资本化的利息.
附注15.递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 --- 2,329,800.81 194,150.81 2,135,650.00
其他递延支出 79,398.93 --- 31,758.72 47,640.21
合 计 79,398.93 2,329,800.81 225,909.53 2,183,290.21
附注22.资本公积金
项 目 金 额
RMB
期初数 110,376,175.34
本期增加数 89,738,120.00
其中:股票溢价(配股) 89,738,120.00
本期减少数* 14,507,920.00
期末数 185,606,375.34
*根据公司一九九六年度股东大会决议,本公司以公积金转增股本每10股转增2股, 按1
996年末总股本72,539,600股计转增14,507,920股而减少资本公积金.
附注23.盈余公积
项 目 金 额
RMB
期初数 29,285,738.63
本期增加数 12,021,867.60
其中:法定盈余公积 6,010,933.80
公益金 6,010,933.80
期末数 41,307,606.23
附注27.关联公司主要交易
本公司无关联交易与关联往来.
附注28.或有负债、或有损失
本公司无任何重大或有负债、或有损失.
附注29.资本承诺
生物基地工程是根据国家计委计机轻(1996)2722号文批准兴建,计划总投入人民币 1.
898亿元,截止1997年12月31日已投入人民币1,030.86万元,1998年尚需投入人民币17,949.
14万元,项目计划1998年底完工.
附注30.资产抵押说明
本公司以土地使用权部分房屋建筑物及机器设备总值人民币8829.71万元作抵押, 向
广东省工行贷款人民币4200万元,向肇庆市工行营业部贷款人民币1600万元, 向肇庆市农
业发展银行贷款人民币1000万元.
附注31.报表项目变动说明
1.货币资金增加10362.24万,比上年同期增长282.34%, 原因是本年利润与销售回笼资
金及配股资金增加,因生物基地工程尚未进入大规模投入期所致.
2.存货增加3464.34万,比上年同期增长84.03%, 原因是预留停产期产品销售存货以及
房地产开发所致.
3.股本增加5,528.564万,比上年同期增长76.21%, 原因是根据1996年度股东大会决议
通过<<1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案>>, 按10股送4 股红股同时以公积金
转增股本每10股转增2股及配股所致.
4.资本公积金增加7523.02万, 比上年同期增长68.16%, 原因是配股溢价所致.
5.营业成本减少11083.20万, 比上年同期下降39.70%, 原因是本年度大力进行技术开
发,引进高新科技以及改进工艺流程所致.
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
２、载有法定代表人、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
３、载有深圳中华会计师事务所盖章、注册会计师朱子武、卜功桃亲笔并盖章的审计
报告正本；
４、年度内配售新股的《配股说明书》；
５、新修改的《公司章程》。
广东肇庆星湖股份有限公司
一九九八年三月十四日
资产负债表
编制单位：广东肇庆星湖股份有限公司
单位：人民币元
资产 附注 1997年12月31日 1996年12月31日
流动资产：
货币资金 3 140323466.54 36701039.96
短期投资 4 26000.00 26000.00
应收票据 5 4024200.00 7714875.00
应收帐款 6 71936462.71 97728334.91
减：坏帐准备 359682.32 488641.67
应收帐款净额 71576780.39 97239693.24
预付货款 7 2602642.80 1410783.22
其他应收款 8 10705601.05 14722300.89
待摊费用 9 248860.69 139360.60
存货 10 75870755.39 41227357.54
流动资产合计 305378306.86 199181410.45
长期投资：
长期投资 11 4080000.00 4080000.00
固定资产：
固定资产原值 12 237489115.76 212222494.04
减：累计折旧 70837862.54 58757641.10
固定资产净值 166651253.22 153464852.94
在建工程 13 29926807.35 26630899.92
固定资产合计 196578060.57 180095752.86
无形资产及递延资产：
无形资产 14 2698707.04 1892412.04
递延资产 15 2183290.21 79398.93
无形资产及递延资产合计 4881997.25 1971810.97
资产总计 510918364.68 385328974.28
负债及股东权益 附注 1997年12月31日 1996年12月31日
流动负债：
短期借款 16 20000000.00 42150000.00
应付票据 -- 7800000.00
应付帐款 528742.24 11795981.48
预收货款 7338047.69 385210.79
应付福利费 4302517.89 5314779.83
未交税金 17 3499018.15 3925906.87
其他未交款 245642.07 533019.73
其他应付款 9424891.20 5845907.31
预提费用 18 1989377.72 2247378.51
一年内到期
的长期负债 19 4000000.00 --
流动负债合计 5132823.96 79998184.52
长期负债：
长期借款 20 56500000.00 63850000.00
负债合计 107828236.96 143848184.52
少数股东权益
股东权益：
股本 21 127825240.00 72539600.00
资本公积 22 185606375.34 110376175.34
盈余公积 23 41307606.23 29285738.63
其中：公益金 16548375.50 10537441.70
未分配利润 48350906.15 29279275.79
股东权益合计 403090127.72 241480789.76
负债与股东权益总计 510918364.68 385328974.28
利润及利润分配表
编制单位：广东肇庆星湖股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 26 282549888.55 362832840.45
减：营业成本 26 168372338.24 279204324.88
销售费用 10950148.39 12576549.71
管理费用 23880242.16 22379393.37
财务费用 24 12433397.18 13726281.39
营业税金及附加 25 3995279.82 3791341.15
二、主营业务利润 62918482.76 31154949.95
加：其他业务利润 957065.00 1095498.61
三、营业利润 63875547.76 32250448.56
加：投资收益 (71547.46)
加补贴收入 404749.64 2936635.35
营业外收入 9774.51
减：营业外支出 680733.95 768147.81
四、利润总额 63609337.96 34347388.64
减：所得税 3500000.00 3508000.00
五、净利润 60109337.96 30839388.64
加：年初未分配利润 29279275.79 4607764.87
六、可分配的利润 89388613.75 35447153.51
减：提取法定公积金 6010933.80 3083938.86
提取法定公益金 6010933.80 3083938.86
七、可供股东分配的利润 77366746.15 29279275.79
已分配普通股股利 29015840.00
八、未分配利润 48350906.15 29279275.79
财务状况变动表
编制单位：广东肇庆星湖股份有限公司
单位：人民币元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源：
一、本年净利润 60109337.96
加：不减少流动资金的费用和损失
（１）固定资产折旧 13308935.42
（２）无形资产、递延资
产及其他资产摊销 324614.53
（３）处理固定资产损失
(减收益) 408464.08
小计 74151351.99
２、其他来源：
（１）对外投资转出固定资产 66998.17
（２）资本净增加额 142537707.60
小计 142604705.77
流动资金来源合计 216756057.76
三、流动资金运用：
１、利润分配：
（１）提取法定公积金 6010933.80
（２）提取法定公益金 6010933.80
（３）已分配股利 29015840.00
小计 41037707.60
２．其他运用
（１）固定资产和在
建工程净增加额 30266705.38
（２）增加无形资产、递延
资产及其他资产 3234800.81
（３）偿还长期负债 7350000.00
小计 40851506.19
流动资金运用合计 81889213.79
流动资金增加净额 134866843.97
流动资金各项目和变动 金额
一、流动资产本年增加数
１、货币资金 103622426.58
２、应收票据 (3690675.00)
３、应收帐款净额 (25662912.85)
４、预付货款 1191859.58
５、其他应收款 (4016699.84)
６、待摊费用 104500.09
７、存货 34643397.85
流动资产增加净额 106196896.41
二、流动负债本年增加数：
１、短期借款 (22150000.00)
２、应付票据 (7800000.00)
３、应付帐款 (11267239.24)
４、预收货款 6952836.90
５、应付福利费 (1012261.94)
６、未交税金 (426888.72)
７、其他未交款 (287377.66)
８、其他应付款 3578983.89
９、预提费用 (258000.79)
１０、一年内到
期长期负债 4000000.00
流动负债增加净额 (28669947.56)
流动资金增加净额 134866843.97