重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘要摘自
年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况：
1、公司法定中文名称：上海振华港口机械股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI ZHENHUA PORT MACHIN
ERY CO., LTD (缩写：ZPMC)
2、公司注册及办公地址：中国上海浦东南路3470号
邮政编码：200125
3、公司法定代表人：周志禹
4、公司负责信息披露事务人员：高莉娟
电话：(021)58396666(总机)
传真：(021)58399555
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 振华B股
股票代码： 900947
二、会计数据和业务数据摘要
1、根据中国会计师审计报告
本年度利润总额及构成(单位：人民币千元)
利润总额 127,601
其中：主营业务利润 107,228
其它业务利润 15,765
营业外收支净额 4,608
本年度主要会计数据及财务指标
97年 96年 95年
主营业务收入 848,094 674,487 464,910
净利润 117,212 85,958 46,121
总资产 1,828,060 1,172,626 863,277
股东权益 738,372 357,362 116,586
每股收益(人民币元/股)
97年 96年 95年
摊薄 0.35 0.37 0.20
加权 0.42
每股净资产(人民币元/股)
97年 96年 95年
摊薄 2.20 1.54 0.50
加权 2.64
净资产收益率
97年 96年 95年
摊薄 16% 24% 20%
加权 21%
调整后每股净资产 (人民币元/股)
97年 96年 95年
摊薄 2.20 1.52 0.46
加权 2.63
2、根据国际会计师报告
本年度利润总额及构成(单位：千元)
利润总额 121,715
其中：经营利润 153,676
减：财务费用支出 31,916
本年度主要会计数据及财务指标
97年 96年 95年
主营业务收入 848,094 674,487 464,910
净利润 111,326 77,850 47,385
总资产 1,823,682 1,071,145 857,690
股东权益 728,935 248,331 110,999
每股收益(人民币元/股)
摊薄 0.33 0.33 0.20
加权 0.40
每股净资产(人民币元/股)
摊薄 2.18 1.07 0.48
加权 2.61
净资产收益率
摊薄 15% 31% 43%
加权 23%
调整后每股净资产(人民币元/股)
摊薄 2.18 1.07 0.48
加权 2.61
注:主要财务指标计算方法：
A、以上数据和指标按合并报表数据计算，其中1995年、1996年总股本为233,000千元
计算，97年总股本为335,000千元计算。
B、全面摊薄计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产)/年末普通股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(发行前总股本×198天＋发行后总股本×167天)/365
每股收益=净利润/加权平均股本总数
净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)/2
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产
净损失－递延资产)/加权平均股本总数
3、报告期内股东权益变动情况(单位：千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
期初数 233,000 124,362
本期增加 102,000 242,131 16,089 5,363 20,790
本期减少
期未数 335,000 366,493 16,089 5,363 20,790
注：A、股本期末数为335000千元，比期初增长44%，系97年7月发行B股和新股东加入
，共计增加102000千元。
B、资本公积期末数为242,131千元，比期初增长195%，系97年发行B股溢价收入。
C、盈余公积期末数16,089千元，系本年度计提的法定盈余公积和一般盈余公积。
D、未分配利润20,790千元系本年度实现利润分配后余额。
三、股本变动及股东情况介绍。
1、股本结构情况
截止1997年12月31日，公司股本结构如下表：
股份单位：股 面值1元
股份类别 年初数 本年增加 年未数
(一)尚未流通股份
境内法人持有股份 145,625,000 335,000 145,960,000
境外法人持有股份 87,375,000 1,665,000 89,040,000
尚未流通股份合计 233,000,000 2,000,000 235,000,000
(二)已流通股份
境内上市外资股 10,000,000 100,000,000
已流通股份合计 100,000,000
2、报告期内股票发行与上市情况
经中国证委发字(1997)第42号文件批准 ，1997年成功的向境外投资者发行 100, 000
,000股B股，每股发行价为0.433美元，合计43,300,000美元。扣除发行费用2,165,000 美
元，实际募得资金41,135,000美元，折合人民币341,050,285元。公司股票于8月5 日在上
海证券交易所挂牌交易，股票简称"振华B股"，股票代码900947。
3、截止1997年12月31日本公司股东人数424人数，法人股东为5人数，其余为B股股东
。
前十名股东持股情况：
名称 年末持股数量(股)占总股本比例 备注
香港振华工程有限公司 87,375,000 26.08% 境外法人股
上海港口机械制造厂 87,375,000 26.08% 国有法人股
中国港湾建设集团总公司 58,250,000 17.39% 国有法人股
TOPLINK ENTERPRISES LTD 16,500,000 4.93%
HKSBCSB A/C CHASE BANK
INELAND S/A GT PRCFUND 5,093,000 1.52%
SCBHA A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN
& CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC 3,937,000 1.18%
SCBHK A/C ROBERT FLEMING &CO., LTD.
LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FUND 3,869,000 1.15%
CITIBANK A/C FLEDGELING SECURITIES LTD 3,767,000 1.12%
HKSBCSB A/C LLOYDS BANK PLC UTTD 3,720,000 1.11%
CHELMSFORD S/A G.T.ORIENT FUND
HKSBCSB S/A HSBC (NOM)
S/A ABN AMRO BANK NV 2,969,000 0.89%
4、持有本公司10％以上的法人股东情况介绍：
香港振华工程有限公司持有本公司股份8737.5万法人股，占总股本26.08%报告期内股
本没发生变化.该公司系在香港注册的有限公责任公司(为中国港湾建设(集团)的全资子公
司)，董事长：叶惠然。经营范围：从事海事工程、修造船 、土建工程、地产投资、船舶
代理、贸易等多种业务， 并具有C级牌照(即在香港有资格承包任何工程)。 该股东无任
何股权质押。
上海港口机械制造厂持有本公司股份8737.5万法人股，占总股本26.08%。该企业系中
国港湾建设(集团)总公司全资子公司。法人代表：潘钟林。经营范围：各类港口起重装卸
、散货、集装箱机械、港口工程船(含浮式工程起重机)、物料搬运机械产品及配件出口和
内销。该股东无任何股权质押。
中国港湾建设(集团)总公司持有本公司股份5825万发起人法人股。占总股本17.39%，
法人代表：叶惠然、经营范围：国内外港口工程、航道疏竣工程及相应配套、工程承包及
其它进出口业务等。该股东无任何股权质押。
5、公司董事、监事及高级管理人员报告年度均不持有本公司的股票。
四、募集资金使用情况：
公司股票上市共募集可运用资金341,050,285元，用于以下项目：
项目名称 投资预算(千元) 实际投入(千元) 建设周期(月)
江阴3号基地 100,000 34,650 12
浮吊一艘 30,000 14
门机一台 30,000 12,000 14
生产基地技改 80,000 60,000
及配套项目
科技综合楼 30,000 29,880 16
补充流动资金 71,000 89,000
各项目97年度资金使用情况:
1、江阴3号基地的建设是为扩大 提高公司生产能力而提出的，目前对江阴3号基地码
头、厂房建设正在抓紧实施、98年上半年工程完工、下半年正式投入生产、止97年12月底
，项目已投资34650千元，1998年上半年将投入65350千元，项目完工后能增加生产能力50
％。
2、600T浮式起重机：目前正在技术选型和有关参数设计，力求实用、可靠、安全。
3、门式起重机：本产品主要用于岸桥直立组装及总装， 因岸边集装箱起重机直立部
件重量80％在100吨左右， 若建造大吨位的门式起重机会产生起重量过剩的问题。 门式
起重机占用幅地和面积很大，给公司总装场地狭小带来了更大困难。考虑一些实际情况和
资产发挥最大效益，经调整后原购建造的250吨门机现改为120吨浮式起重机，实际需要投
资12000千元，此项投资更改已由总经理向董事会报告并经董事会审议批准， 须交股东大
会审议通过后生效。
4、综合科技楼的建造已结构封顶，正在抓紧内部装修，预计98年5月可以投入使用，
综合科技楼的建设是公司成功的基本所在，是生存于本行业的重要手段之一，它将成为本
公司的科研中心，技术设计中心和培训中心，本项目已投资29880千元。 因浦东地块的紧
张，和使用土地面积，大楼实际使用面积比原计划增加了15％，费用预算估计需要增加到
40000千元。 比原计划超支10000千元，资金来源向银行贷款解决。
5、垫平补缺配套项目是生产规模扩展要求配套的跟进，所有项目已落实50 ％或已完
成，包括江阴二号基地码头的扩展，大型钢板预处理流水线添置、电力增容、二氧化碳角
焊机等项目，年度内已投入资金60000千元，部分项目投入生产使用，并已产出2000 千元
人民币效益。
上述项目计划投入的余款将于1998年内支付。
6、补充流动资金：98年产值预见比报告年度高出30％， 流动资金需求量相应增加，
对于250T门机投入更改为120T浮式起重机，节约1800万元用于补充流动资金，报告年度补
充流动资金金额实际为8900万元，须交股东大会审议通过后生效。
五、重要事项：
1、重大事件
(1)1997年7月30日在华亭宾馆召开创立大会暨第一届股东大会，会议通过了《关于上
海振华港机股份有限公司筹建工作的报告》，《上海振华港机股份有限公司章程》，设立
公司议案及社会公众股在上海证券交易所上市议案。选举产生了第一届董事会，第一届监
事会。本次会议公告已于1997年7月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
1997年7月30日公司首届董事会第一次会议召开，选举周志禹先生为董事长， 经董事
长提名聘任管彤贤先生为总经理、高莉娟女士为董事会秘书。
1997年7月30日公司首届监事会第一次会议召开。选举董恒瑞先生为监事会负责人。
(2)重大诉讼、促裁事项：
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(3)其它重大事件。
江阴3号基地的建设是为扩大提高公司生产能力而提出的，至97年12月31 日与江阴开
发区内就合作建厂问题达成了协议。上海振华港口机械股份有限公司与江阴长山拆船厂合
营组建"振华港口机械江阴三基地有限公司"，企业核准通知书已下达。工商登记正在登记
之中，新组建的基地总投资为5000万元，注册资本为2800万元，第一期注册费2500万元，
我公司用现金出资，金额为1750万元，占投资额70％，江阴长山拆船厂用100 亩土地及部
分房屋折算成750万元作投资，占投资额30％。企业性质为责任有限公司。 经营期限暂定
30年，期满二年前双方讨论延长事宜。利润分配方式：以我公司为主经营管理，每年向江
阴长山拆船厂支付固定金额人民币200万元作为利润包干。
2、本年度利润分配预案
本年度实现净利润11721.2万元，根据1997年7月14日刊发的资料备忘录揭示，新股东
享受派息计算方法为：股息×财政年度内B股发行日数/365天。 本次配售股票截止日期为
97年7月17日。按此公式计算97年7月17日前实现利润6,358.3万元，按10 ％比例提取职工
奖励及福利基金635.8万元，剩余5,772.5万元皆分配于96年底投资本公司的股东。 97年7
月18日后实现利润5,362.9万元归全体股东共同享受，以此为基数按10％ 的比例提取法定
公积金536.3万元，按 10％的比例提取法定公益金536.3万元，按10%的比例提取任意公积
金536.3万元。可供全体股东分配的利润为3,485.9万元。
而按照国际会计师审计结果，1997年度可供全体股东分配利润为3,317.3万元，按 10
％比例提取法定公积金536.3万元，按10％的比例提取法定公益金536.3万元，按10％的比
例提取任意公积金536.3万元，可供全体股东分配的利润为1,708.4万元。
按照境内外可供分配利润较低数选择 ，1997年可供全体股东分配利润为1,708.4万元
。
董事会建议向全体股东派发现金红利，每10股分红0.5元(含税)。 该利润分配方案尚
须股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
(一)审计意见：
本公司财务执行境内经普华大华会计师事务所注册会计师周忠惠先生、 冯正权先生
审计，(普华审字98第349)，境外经普华亚洲会计有限公司会计师审计， 出具无保留意见
审计报告。
(二)会计报表(见附表)
(1)资产负债表
(2)利润表及利润分配表
(3)财务状况变动表
(三)会计报表附注：
1、公司简介
我公司是经上海市人民政府外经贸沪股份字〖1997〗0002号文件批准由中国港湾建设
(集团)总公司、上海港口机械制造厂、香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有公司
、北京融金顾问有限公司五家法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监委证委发字(1997)第42号文件批准境外投资者发行B股100,000千股，每股
价值1元。股票发行后，公司总股本为33500万元，其中发起人股为23500万股， 占总股本
70.15%，境内上市外资股为10000万股，占总股本29.85%。 公司于197年9月8日在上海市
工商行政管理局注册登记，注登号为企股沪总第023817号， 注册地址 : 上海市浦东南路
3470号，企业类别：中外合资股份有限公司，经营范围：设计、建造和销售大型港口设备
、工程船舶及大型金属结构和它们的部件。
2、重要会计政策
(1) 执行会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》和《企业会计准则》。
(2) 会计期间
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(3) 合并会计报表编制方法：
合并会计报表包括了本公司及子公司会计报表 ，系按财政部颁布的(财政会字〖1995
〗11号) 《关于印发"合并会计报表暂行规定"的通知》的规定编制。
(4) 记帐原则和计价基础：
本公司根据权责发生制原则记帐。除了于本公司改制时将部份资产按经国有资产管理
局确认的评估值调整入帐外，计价基础为历史成本法。
(5) 外币核算方法：
本公司的记帐本位币为人民币。
所有外币帐户的交易按业务发生当月第一天国家外汇管理局牌价换算。月末所有以外
币计算的货币性资产和负债，按月末国家外汇管理局牌价换算，因此产生的汇兑差异列入
当期财务费用。
(6) 应收收款坏帐处理
本公司应收帐款的坏帐损失采用直接转销法。
(7) 存货核算方法：
存货按成本入帐。原料及外购零部件之发出成本采用加权平均法计算，在制起重机包
括原材料、加工费和按适当百分比分摊之所有间接生产费用。
(8) 长期投资核算方法：
股权投资占被投资公司股东权益比例20％以下的按成本法核算；占20％至50％的按权
益法核算； 占50％以上的按权益法核算并编制合并会计报表。
(9) 固定资产及其折旧核算方法：
固定资产为使用期限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的资产， 按成本或
重估值入帐。 折旧按使用年限采用直线法并减去预计残值(残值率10％)计提， 其预计使
用年限如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.5%
生产设备 10年 9%
办公设备 5年 18%
运输工具 5年 18%
其他 5年 18%
(10) 在建工程核算方法：
在建工程为正在兴建中或安装中之资本性资产，按成本入帐。成本包含机器设备原价
、安装费用、建筑费用及其他直接费用，包括在兴建期间为项目筹措资金所发生的利息支
出。在建工程交付使用时，即确认为固定资产。
(11) 无形资产核算方法：
无形资产包括土地使用权、工业产权及专有技术和职工住房使用权。土地使用权以成
本减摊销列示，摊销费用以直线法按土地批准使用年限30年计算。工业产权及专有技术和
职工住房使用权则按其效益年限和使用年限摊销。
(12) 递延资产核算方法：
1994年1月1日在对双重汇率进行统一时，在统一当日以外币为单位的货币性资产与负
债所产生的净汇兑损失在资产负债表中以"递延资产－待转销汇兑损失"帐户列示，并根据
上海市财政局规定，以直线法按五年摊销。
(13) 收入确认原则
本公司依据销售合同于组装完成集装箱起重机时，予以确认销售收入，并同时将已发
生的制造成本和按企业成本制度估计将发生的保险费用、运输成本、安装成本、售后服务
成本以及质保成本等转列销售成本 。
(14) 税项
本公司正式成立后继续执行原振华公司适用和享有的税项及税务优惠。
i 增值税
振华公司的销售适用17％的增值税的有关规定 (此税项不计入销售额)。其出口产品
部分依法免征增值税，又因振华公司为1994年1月1日前成立的企业，按有关规定，与出口
产品相关的进项税额不可抵扣或退还，而应计入出口产品成本。
自1994年1月1日起至1998年12月31日止，国内销售部份因改征增值税，其较原征工商
统一税所增加的税负，按国家规定，经税务机关批准后，可予以退还。
ii 企业所得税
根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法规定，振华公司适用的企业所
得税税率 15％，并享受〖两免三减半〗的企业所得税税务优惠，即1993年和1994 年为二
年免税优惠期间，1995年至1997年三年适用的企业所得税税率为7.5%。
振华公司自1993年1月15日起，被认定为先进技术企业。 根据中华人民共和国税法规
定，在享受 〖两免三减半〗 的企业所得税优惠期满后，若在当年仍被认定为先进技术企
业，可以延长三年适用10％的企业所得税税率。
振华公司为产品出口型企业，根据中华人民共和国税法规定，在享受〖两免三减半〗
的企业所得税优惠期满后，若当年出口产品产值达到当年企业产品产值70％以上，适用10
％的企业所得税税率。
(15) 利润分配方法：
本公司的税后利润为利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的利润，根据本公司章程规
定，税后利润按照以下顺序分配：
A、弥补亏损；
B、提取10％法定公积金；
C、提取5％－10％法定公益金；
D、经股东会决定，提取任意公积金；
E、公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润， 按股东大会批准的分配方
案，向股东派发股利。
(16) 养老保险
本公司于1994年1月1日加入交通部养老保险统筹，每年需计提相当于前一年度职工工
资总额10％之退休统筹金，同时公司亦成立一养老保险管理委员会，专责管理每年提取之
相当于前一年度职工工资总额20％的退体养老基金。前述之退休统筹金和退休养老基金专
用于支付职工退休后养老金。
(四)公司下属境内外子公司列示：
附属子公司 所在地 法人代表 注册资本 每公司持股比例 主要业务
上海振华港口机械 上海市 管彤贤 500万元 90％ 为集装箱志重机
浦东有限公司 配套减速齿轮箱
及其它部件配件
Canada ZPMC 加拿大 冯卫 加币1元 100％ 为销售加拿大港
Holdings Co. 三台集装箱起重
机合同所设立的
项目公司。
上海振华港口机械浦东有限公司全部财务数据已纳入公司合并会计报表范围，
Canada ZPMC Holdings Co. 主要是为销售加拿大温哥华港口三台集装箱起重机合同而
设立的项目公司。97年该公司没有发生对外销售行为。
(五)会计报表主要项目注释：
1、货币资金
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
现金 107 86
银行存款 184,004 181,656
合 计 184,111 181,742
年末货币资金中包括以下外币资金:
外币种类 外币金额 汇率 折合人民币
千元 千元
美元 14,147 8.2798 117,134
加元 1,794 5.7520 10,319
日元 242 0.06446 16
合计 127,469
2、短期投资
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
债券投资 3,035
3、应收帐款
(1) 应收帐款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
应收帐款 394,340 753,296
减：一年以上应收帐款 (149,097)
394,340 604,199
一年以上就 帐款系指由于分期收款销货方式而产生的将于1998年12月31 日后分期收
回的销货款。该等长期应收款项均按市场利率另外计算。
应收帐款帐龄分析如下：
年初数 占余额 年末数 占余额
人民币千元 ％ 人民币千元 ％
一年内 369,993 94 461,097 76
一至二年之间 24,249 6 142,854 24
二至三年之间 98 248
合 计 394,340 100 604,199 100
于1997年12月31日的帐户余额中并无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
(2) 预付货款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
一年以内预付货款 4,479 33,776
(3) 其他应收款
其他应收款帐龄分析如下：
年初数 占余额 年末数 占余额
人民币千元 ％ 人民币千元 ％
一年内 53,357 76 214,620 93
一年二年之间 12,348 17 4,242 2
二至三年之间 4,923 7 12,193 5
合 计 70,628 100 231,055 100
于1997年12月31日的帐户余额，其中人民币1,186,000元为中国港湾建设(集团) 总公
司所欠本公司之款项；人民币411,000元为香港振华工程有限公司所欠本公司之款项； 人
民币175,000元为上海港口机械制造厂所欠本公司之款项。除上述应收款项外， 并无其他
持有本公司5％以上股份的股东的欠款。
于1997年12月31日的欠款金额占其他应收款总额10％以上(含10％)的非关联往来款项
明细列示如下：
年末数
欠款单位 人民币千元
华夏证券有限公司 124,990
本公司于1997年7月至8月与华夏证券有限公司达成了若干委托投资协议。根据该等协
议，本公司将人民币200,000,000元及美元10,000,000元委托华夏证券有限公司管理。 华
夏证券有限公司保证此类委托款无风险且最低年收益率按币种分别为人民币14.5%至15%及
美元8%至8.25%。
本公司于1997年12月收回部分委托投资款。截至1997年12月31日止，其他应收款余额
中包括人民币100,000,000元及美元3,000,000元的委托投资款。依据委托投资协议规定，
该等款项将分别于1998年6月27日及1998年6月27日到期。
截至1997年12月31日止，本公司从这些委托投资中共计收益人民币14,052,000元。
4、存货
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
原料和外购零部件 53,069 70,258
在制起重机-净额 31,963 47,586
合计 85,032 117,844
根据销售合同生产的在制起重机，按已发生成本减除已收合同款后以净额列示。
5、长期投资
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
长期投资-上海振华船运有限公司 2,540 2,540
6、固定资产及累计折旧
房屋及建筑物 生产设备 办公设备 运输工具 其他
人民币千元 人民币元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
原值
年初数 143,316 129,200 9,520 24,688 2,663
本年增加 37,232 33,844 1,920 1,464 788
本年减少 (83) (689) (76) (76) (22)
年末数 180,465 162,355 11,364 26,076 3,429
累计折旧
年初数 8,815 23,012 3,003 4,694 947
本年增加 8,927 12,049 1,778 4,406 501
本年减少 (12) (235) (46) (19)
年末数 17,730 34,826 4,735 9,100 1,429
帐面净值
年末数 162,735 127,529 6,629 16,976 2,000
年初数 134,501 106,188 6,517 19,994 1,716
合计
人民币千元
原值
年初数 309,387
本年增加 75,248
本年减少 (946)
年末数 383,689
累计折旧
年初数 40,471
本年增加 27,661
本年减少 (312)
年末数 67,820
帐面净值
年末数 315,869
年初数 268,916
注a：本年度固定资产增加数中，由在建工程转入之金额为人民币59,395,000元。
7、在建工程
本期转入
工程各称 原预算数 期初数 本期增加 固定资产 期末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
振华2号楼(科技综合楼) 38,000 4,915 24,972 29,887
张江基地-驳岸、变电所设备 2,000 3,458 78 3,313 67
常州综合仓库 5,665 4,348 1,581 5,929
120T浮吊 12,000 9,105 1,720 10,825
江阴综合楼 4,966 3,373 2,146 5,519
江阴基地A-B段码头改造项目 3,800 1,000 2,886 3,886
职工宿合 4,154 3,909 6,515 10,424
常州金工车间 7,263 613 7,876
七辊矫直机 4,100 2,460 927 3,387
江阴分公司仓库工程 8,000 7,377 46 7,331
浦东子公司工厂厂房 5,718 5,718 2,873 8,591
浦东子公司办公用房 2,485 2,485 665 3,150
江阴码头扩建工程 7,100 6,810 250 7,060
江阴3号基地 32,410 34,653 34,653%
综合楼配电设备 2,000 2,078 2,078
其他 17,597 14,452 13,606 18,443
合计 79,818 96,207 59,395 116,630
工程各称 资金来源 工程进度
振华2号楼(科技综合楼) 募股资金 完工50%
张江基地-驳岸、变电所设备 募股资金 完工待验
常州综合仓库 自筹 完工待验
120T浮吊 募股资金 完工待验
江阴综合楼 自筹 完工待验
江阴基地A-B段码头改造项目 募股资金 完工待验
职工宿合 募股资金 完工待验
常州金工车间 募股资金 完工待验
七辊矫直机 募股资金 预付款
江阴分公司仓库工程 募股资金 完工待验
浦东子公司工厂厂房 自筹 完工待验
浦东子公司办公用房 自筹 完工待验
江阴码头扩建工程 自筹 完工待验
江阴3号基地 募股资金 完工50%
综合楼配电设备 募股资金 预付款
其他
合计
在建工程包括1997年度资本化的利息费用人民币7,901,000元。1996 年度本公司资本
化的利息费用为人民币198,000元。包括在"其他" 中的在建工程均为工程预算不超过人民
币1,500,000元的项目。
8、无形资产
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
土地使用权 68,355 (2,279) 66,076
工业产权及专有技术 1,465 (205) 1,440
职工住房使用权 6,888 (683) 6,205
76,888 (3,167) 73,721
截至1997年12月31日止，除江阴基地外，本公司其他土地之土地使用权证均已取得。
9、递延资产
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
待转销汇兑损失 2,839 -1,432 1,407
其他递延支出 450 -270 180
2,839 450 -1,702 1,587
待转销汇兑损失系于1994年1月1日人民币汇率并轨时产生，并根据上海市财政局规定
，以直线法按五年摊销。
10、短期借款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
短期借款 592,612 379,591
截至1997年12月31日，本公司短期借款年末数明细列示如下：
借款类别 币种 外币金额 折人民币 期期日 年利率 借款条件
千元 千元
银行借款
工商银行 美元 1,000 8,280 98.2.28 7.50% 担保
人民币 20,000 98.1.15 9.18% 担保
人民币 10,000 98.5.15 10.08% 担保
人民币 20,000 98.3.15 10.08% 担保
人民币 20,000 98.3.15 9.18% 担保
人民币 8,000 98.3.15 10.10% 担保
人民币 10,000 98.7.15 10.08% 担保
人民币 20,000 98.2.15 8.42% 担保
人民币 5,000 98.1.15 8.42% 担保
中国银行 美元 2,700 22,355 98.3.10 6.25% 信用
美元 1,520 12,585 98.12.31 6.25% 信用
人民币 20,000 98.5.21 9.50% 担保
人民币 29,500 98.6.30 8.42% 担保
浦东发展银行 美元 2,000 16,559 98.6.3 7.38% 担保
上海巴黎银行 美元 5,000 41,398 98.3.19 LIBOR+1.25% 信用
汇丰银行 美元 14,000 115,914 98.1.31 SIBOR+1.75% 信用
短期借款合计 379,591
截至1997年12月31日止，短期借款中合计人民币121,280,000元借款,系由交通部第三
航务工程局提供担保。其余人民币49,500,000元及人民币16,559,000元分别由上海振华船
运公司和中迅实业总公司提供担保.截至1996年12月31日止,由关联方和第三方提供担保的
短期借款为人民币476,329,000元。
11、应付帐款
(1) 应付帐款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
应付帐款 32,177 37,736
应付帐款之余额系应付原材料款和外购零部件款等,其中并无应付持有本5%(含5%) 以
上股份的股东的款项。
(2) 预收货款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
预收货款 26,011 60,967
预收货款系按合同约定的预收款项减除相应已发生的在制起重机成本之净额列示。其
中并无应付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东的款项。
(3) 其它应付款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
应付关联企业款 1,065 64,962
养老金 182 2,801
住房公积 976 1,579
其他 1,359 3,202
3,582 72,544
截至1997年12月31日，本帐户余额中合计人民币64,962,000元为本公司欠中国港湾建
设(集团)总公司之款项，除上述应付款项外，其他应付款余额中并无欠持有本公司5 ％以
上(含5％)股份的股东的款项。
12、未交税金
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
增值税 2,296 21,238
企业所得税 4,013 8,628
个人所得税 3 11
6,312 29,877
1997年度本公司按应纳税所得额的7.5％计缴企业所得税，按销售额的17 ％计算应缴
纳增值税。
13、预提费用
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
售后服务费 21,160 13,244
职工年终奖金 1,454 4,322
利息 7,774 4,680
其他 1,699
32,087 22,246
14、一年内到期长期借款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
一年内到期的长期借款 5,000 36,533
截至1997年12月31日止，本公司一年内到期的长期借款列示如下：
借款类别 币种 外币金额 折人民币 到期日 年利率 借款条析
千元 千元
银行存款：
中国银行 美元 2,480 20,533 98.12 LIBOR+1.5% 信用
工商银行: 人民币 6,000 98.12 9.75% 担保
其他单位借款:
中国港湾建设
(集团)总公司 人民币 10,000 98.12 10.00% 信用
36,533
15、长期借款
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
长期借款 98,488 352,903
截至1997年12月31日止，本公司长期借款列示如下：
借款类别 币种 外币金额 折人民币 到期日 年利率 借款条件
千元 千元
1-2年内到期
银行借款：
工商银行 人民币 6,500 1999.12 9.75% 担保
中国进出口银行 人民币 200,000 1999.9 8.73% 担保
中国银行 美元 2,900 24,011 1999.12 6.25% 信用
其他单位借款:
中国港湾建设 人民币 10,000 1999.12 10.00% 信用
(集团)总公司
240,511
2-3年内到期
银行借款:
国家开发银行 人民币 7,420 2000.12 5.94% 信用
其他单位借款:
中国港湾建设 人民币 10,000 2000.12 10.00% 信用
(集团)总公司
17,420
3-5年内到期
其他单位借款:
中国港湾建设 人民币 10,000 2001.12 10.00% 信用
(集团)总公司 人民币 10,000 2001.12 10.00% 信用
20,000
5年后到期
银行借款:
国家开发银行 人民币 8,200 2003.12 5.94% 信用
人民币 13,000 2006.12 9.00% 信用
中国进出口银行 人民币 22,000 2005.12 7.65% 担保
其他单位借款:
中国港湾建设 人民币 10,000 2003.12 10.00% 信用
(集团)总公司 人民币 10,000 2004.12 10.00% 信用
人民币 11,772 2004.12 8.30% 信用
74,972
352,903
16、股本
本公司的股票面值为人民币1元，列示如下：
年初数 本年增加数 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元
尚未流通股份：
发起人股份：
境内法人股 145,625 335 145,960 注A
外资法人股 87,375 1,665 89,040 注A
已流通股份:
境内上市外资股 100,000 100,000 注B
233,000 102,000 335,000
注A：北京融金投资顾问有限公司和澳门振华海湾工程公司于1997年3月被吸收为本公
司改制为股份有限公司的发起人，分别投入股本人民币335,000元及人民币1,665,000元。
注B：本公司于1997年7月发行100,000,000股境内上市外资股， 募股实际筹得资金超
出股本的差额记入资本公积。
17、资本公积金
人民币千元
年初数 124,362
本年增加
发起人股份溢价收入 1,081
境内上市外资股发行溢价收入 241,050
年末数 366,493
18、盈余公积
法定盈余公积金 公益金 任意盈余公积金 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
年初数
本年增加 5,363 5,363 5,363 16,089
年末数 5,363 5,363 5,363 16,089
(1) 依据本公司的章程，每年须按税后利润之10％提取法定盈余公积金，直至此项公
积金达注册资本之50％时，可不再提取。
(2) 依据本公司的章程，须按税后利润之5％至10％提拨公益金。 公益金可作本公司
职工集体福利及设施方面使用。
(3) 依据本公司的章程，经股东大会决议， 可以提取任意盈余公积金。 董事会建议
1997年度税后利润之10％提取任意盈余公积金，该建议有待1998年举行的股东大会决议通
过。
利润及利润分配表有关项目注释：
19、财务费用
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
利息收入 -18,777 -6,889
利息支出 56,751 63,268
汇兑净损失 6,262 8,519
其他 3,183 1,810
47,419 66,708
20、其他业务利润
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
委托投资收入(附注8) 14,052
其他 1,713 1,512
15,765 1,512
本公司上述“其他”项中的其他业务利润主要为出售原材料及提供劳务服务所获取的
利润。
21、营业外收入、支出
(1) 营业外收入
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
营业外收入 743 2,709
1997年营业外收入主要为出售废钢收入。
(2) 营业外支出
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
营业外支出 811 2,596
1997年营业外支出主要为固定资产清理损失及捐赠支出。
22、税后利润
根据1997年7月14日刊发的资料备忘录，境内上市外资股股东无权享受1997年7月18日
(境内上市外资股配售结束次日) 以前期间实现或宣派的利润。1997年1月1日至1997年7月
17日期间的税后利润按照全年税后利润人民币117,212,000元乘以该期间天数198天占全年
365天的比例计算,为人民币63,583,000元。 该期间利润属于1996 年底投资本公司的股东
享有。
1997年7月12日至1997年12月31日期间的税后利润为人民币53,629,000元， 在提取各
项盈余公积后(附注25)，归发起人与境内上市外资股股东共同享有。
23、股利
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
股利 73,975 6,475
1997年1月1日至1997年7月17日期间本公司实现的税后利润人民币63,583,000元,在提
取职工奖励及福利基金人民6,358,300元后其余皆分配予1996年底投资本公司股东。
1997年7月18日至1997年12月31日期间实现的税后利润人民币53,629,000元， 在提取
盈余公积后，可供全体股东分配的利润为人民币42,903,000元。
而依照国际会计师审计结果，本公司1997年度税后利润人民币111,326,000元， 扣除
以前年度由于中国及国际的会计准则和会计制度不同造成的1997年初未分配利润超出按国
际会计准则编则的会计报表金额人民币20,928,000元，再扣除1997年1月1日至1997年7 月
17日期间分配予发起人的股利57,225,000元，以及提取盈余公积人民币16,089,000元, 剩
余可供全体股东分配的利润为人民币17,084,000元。
按照境内外可供分配的利润较低数选择，1997年度可供全体股东分配的利润为人民币
17,084,000元。董事会建议以每股人民币0.05元宣派予全体股东。此建议须于将在1998年
举行的股东大会决议通过。
1996年度之股利分配系根据中外合资企业之董事会决议分配。
23、关联方
(1) 存在控制关系的关联方
与本 经济性质 法定
企业名称 注册地址 主营业务 企业关系 或类型 代表人
中国港湾建设 北京东直门 主营业务为港 母公司 国有独资 叶惠然
(集团)总公司 外春秀路9号 口工程承包及
相关业务
上海振华港口 浦东南路34 集装箱装卸机 子公司 有限责任公司 管彤贤
机械浦东有限 70号 械的设计、制
公司 造安装及调试
ZPMC Canada 加拿大 本公司为销售温 子公司 有限责任公司 Feng Wei
Holdings Ltd. 哥华港三台集装
箱起重机合同所
设立的项目公司
以上存在控制关系的子公司皆已纳入合并报表范围。
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
本年 本年
企业名称 年初数 增加数 减少数 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
中国港湾建 200,000 2,145,490 2,345,490
设(集团)总公司
上海振华港 5,000 5,000
口机械浦东
有限公司
ZPMC Cana 加币1元 加币1元
da Holdings
Ltd.
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
中国港湾建设(集团) 58,250 25% 58,250 17.39%
总 公司
上海振华港口机械浦 4,500 90% 4,500 90%
东 有限公司
ZPMC Canada Holdings
Ltd. 加币1元 100% 加币1元 100%
中国港湾建设(集团)总公司(以下简称母公司)及其所控股的香港振华工程有限公司及
澳门海湾工程公司 ， 上海港口机械制造厂和北京融金投资顾问有限公司合计持有本公司
1997年12月31日股份的70.15%。
(4) 不存在控制关系的关联方的性质
企 业 名 称 与本公司关系
上海港口机械制造厂 持有本公司26.08%的股份
香港振华工程有限公司 受母公司控制之子公司，且持有本公司26.08%的股份
澳门振华海湾工程公司 受母公司控制之子公司，且持有本公司0.5%的股份
北京融金投资顾问有限公司 受母公司控制之子公司，且持有本公司0.1%的股份
上海振华船运有限公司 受母公司控制之子公司
常州振华索具公司 受母公司控制之子公司
交通部第三航务工程局 受母公司控制之子公司
24、关联交易
(1) 本公司向以下关联方支付运费
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
上海振华船运有限公司 33,122 16,600
(2) 本公司向以下关联方支付利息:
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
中国港湾建设(集团)总公司 7,846 2,684
(3) 本公司对以下关联方收取利息:
本年累计数 上年累计数
人民币千元 人民币千元
上海振华船运有限公司 3,154
(4) 关于本公司与国家开发银行人民币13,000,000元的长期借款，本公司与中国港湾
建设(集团)总公司签订一项协议。根据该协议，本公司仅需承担该借款按年利率9 ％计算
的利息，超出的部分由中国港湾建设(集团)总公司承担。1997年度由中国港湾建设(集团)
总公司承担的利息约为人民币2,205,000元。
(5) 本公司于1996年将部分固定资产以帐面净值人民币27,442,000元转让中国港湾建
设(集团)总公司之子公司常州振华索具公司。
(6) 中国港湾建设(集团)总公司于1996年以固定资产作价人民币57,824,000入股。投
入的固定资产由在中国具有法定资产评估资格的立信资产评估事务所，以重置成本法按中
国评估准则评估，并经中国国有资产管理局确认。
(7) 本公司于1996年12月将帐面价值为人民币66,561,000的应收帐款以无追索权方式
转让与中国港湾建设(集团)总公司换取等值现金。
(8) 截至1997年12月31日止，本公司与关联方之间的担保情形列示如下：
关联方替本公司担保
人民币千元
短期借款 长期借款
上海振华船运有限公司 49,500
中国港湾建设(集团)总公司 222,000
交通部第三航务工程局 121,280
170,780 222,000
(9) 本公司向以下关联方提供资金:
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
上海振华船运有限公司 41,680 65,533注A
澳门振华海湾工程公司 20,694 10,362
中国港湾建设(集团)总公司 3,728 1,186
香港振华工程有限公司 171 411
上海港口机械制造厂 175
66,273 77,667
注A: 本公司向上海振华船运公司提供资金 ，用以购买一艘大型集装箱起重机专用船
，并为其代垫所需营运资金。上述金额是与上海振 船运公司往来款的余额。
(10) 本公司尚欠下列关联方其他应付款项
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
中国港湾建设(集团)总公司 64,962
(11) 本公司向以下关联方取得企业间贷款：
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
中国港湾建设(集团)总公司
长期借款 18,439 71,772
一年内到期之长期借款 10,000
18,439 81,772
上述贷款均为未设抵押之长期借款，最终到期日为2004年12月，1997年及1996年之年
利率分别为8.73%至10.00%及8.73%。
(12) 本公司应付以下关联公司股利:
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
上海港口机械制造厂 3,238 29,066
香港振华工程有限公司 3,237 25,828
中国港湾建设(集团)总公司 17,219
澳门振华海湾工程公司 83
北京融金投资顾问有限公司 6,475 17
合 计 72,213
25、承诺事项
(1) 资本性支出
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
已签约但支付义务尚未发生 34,583 18,004
已内部批准但尚未对外签约 6,127
40,710 18,004
(2) 租约
以下系根据租约到期日列示的截至1997年12月31日止未来应支付经营性租金:
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
一年内到期 4,880 4,988
二至五年内到期 13,667 13,268
五年以上到期 143,219 125,551
161,766 143,807
(3) 本公司为购买进口部件开立若干信用证。截至1997年12月31日止，该等信用证项
下尚未付款之金额约为人民币50,703,000元。
26 或有事项
年初数 年末数
人民币千元 人民币千元
贷款担保 207,000 140,399
已签订销售合同若延迟
交货之可能罚款总额 338,121 295,874
545,121 436,273
本公司截至1997年12月31日止，为本公司关联企业上海港口机械制造厂之子公司上海
港口机械股份有限公司及几家非关联公司的借口担保，金额分别为人民币64,000,000元及
人民币76,399,000元。
本公司于1996年12月19日签订一项销售合同，交货时间为1998年6月 。根据合同约定
，延迟交货的之最高罚金为人民币257,244,000元。
此项合同截至1997年12月31日止尚未完成。
(六)、1997年和1996年年报表数据变动幅度超过30％项目分析；
(1) 应收帐款: 比去年年末增加53%，主要系本年度大部分销
售发生在下半年度及按照销售合同约定部份收
款期较长所致。
(2) 其他应收款: 比去年年末增加226%，主要系本年度委托华夏
证券有限公司进行资金管理所致。
(3) 存货: 比去年年末增加39%，主要系本年度已签订的
销售合同增加，致使年末原材料及在制品增加。
(4)长期应收帐款: 比去年年末增加100%，主要系本年度部分合同
向客户提供融资，分期回收帐款并收取一定利
息所致。
(5) 在建工程: 比去年年末增加46%，主要系本年度扩建厂房
及增加购置机器设备所致。
(6) 短期借款: 比去年年末减少36%，主要系本年度调整借款
的长短期结构，减少短期借款的比例所致。
(7) 长期借款: 比去年年末增加258%，主要系本年度为重大销
售项目筹措长期借款所致。
(8) 股本: 比去年年末增加44% ，主要系本年度发行境内
上市外资股所致。
(9) 资本公积: 比去年年末增加195%，主要系本年度发行境内
上市外资股溢价所致。
(10) 销售成本: 比去年增加35%，主要系本年度销售额扩大且
生产成本上升所致。
(11) 其他业务利润: 比去年增加943%，主要系本年度取得委托投资
收益所致。
(七)、根据国 会计准则对97年度利润和净资产调整差异说明：
经普华大华会计师事务所审计的上海振华港口机械股份有限公司1997年12月31日的净
资产和截至该日止年度的经营成果与经普华亚洲会计有限公司审计的贵公司1997年12月31
日的净资产和截至该日止年度的经营成果之间的差异是因中国及国际的会计准则和会计制
度不同所致。
差异影响总计如下：
税前净利润 净资产
1997年度 1997年12月31日
人民币千元 人民币千元
按照中国会计准则及制度编制的会计报表 127,601 738,372
依据国际会计准则而作出的调整:
1、因人民币汇率并轨对汇兑损益的调整 4,272 1,159
2、将职工奖励及福利基金计入税前列支 (6,358)
3、因国际会计准则与中国会计准则和制度不同
预提之质保成本 (7,550)
4、应收加拿大温哥华港口公司帐款的坏帐准备 (3,800) (3,800)
按照国际会计准则编制的会计报表 121,715 728,181
七、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点：1997年9月8日注册登记， 地点：上海市浦东南路
3470号。
2、工商登记号码：企股沪总字第023817号
3、税务登记号码：国税沪字310046607206953号
4、公司报告期内证券主承销商机构名称：华夏证券有限公司
5、公司聘请的会计师事务所
境内会计师事务所：普华大华会计师事务所
地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
境外会计师事务所：普华亚洲会计有限公司
地址：上海市淮中路333号瑞安广场12楼
6、本年度报告摘要分别以中、英文公告，对报告抽要文本解释上发生疑义时 ，以中
文文本为准。
八、备查文件
1、载有董事长、总经理签名的1997年度报告正本。
2、载有董事长、总经理、财务主管人员亲笔签字并盖章的财务报告
3、普华亚洲会计有限公司审计报告正文及财务报告
4、普华大华会计师事务所审计报告正文及财务报告
5、经最近一次股东大会通过的公司章程
6、本年度发行B股《招股说明书》和《上市公告书》
上海振华港口机械股份有限公司董事会
一九九八年四月二十四日
资产负债表
编制单位：上海振华港口机械股份有限公司 单位：人民币千元
资产 附注 年初数 年末数 年初数 年末数
合并 合并 母公司 母公司
流动资产
货币资金 4 184,111 181,742 172,224 179,582
短期投资 5 3,035 3,035
应收帐款 6 394,340 604,199 368,497 603,130
减：坏帐准备
应收帐款净额 394,340 604,199 368,497 603,130
预付货款 7 4,479 33,776 4,479 33,776
其他应收款 8 70,628 231,055 94,497 231,049
存货 9 85,032 117,844 85,030 110,243
流动资产合计 741,625 1,168,616 727,762 1,157,780
长期投资
长期投资 10 2,540 2,540 7,276 9,324
固定资产
固定资产原值 11 309,387 383,689 309,387 383,163
减：累计折旧 11 -40,471 -67,820 -40,471 -67,796
固定资产净值 268,916 315,869 268,916 315,367
在建工程 12 79,818 116,630 79,616 116,428
固定资产合计 348,734 432,499 348,532 431,795
无形资产及递延资产：
无形资产 13 76,888 73,721 76,888 73,721
递延资产 14 2,839 1,587 2,839 1,587
无形资产及
递延资产合计 79,727 75,308 79,727 75,308
其他长期资产：
长期应收帐款 6 149,097 149,097
资产总计 1,172,626 1,828,060 1,163,297 1,823,304
负债及股东权益 附注 年初数 年末数 年初数 年末数
合并 合并 母公司 母公司
流动负债
短期借款 15 592,612 379,591 592,612 379,591
应付帐款 16 32,177 37,736 32,150 36,440
预收货款 17 26,011 60,967 26,011 60,967
应付福利费 11,994 19,042 11,760 18,463
末付股利 6,475 77,213 6,475 77,213
末交/(应反还)
税金 18 6,312 30,159 15,799 41,480
其他应付款 19 3,582 72,544 3,053 71,596
预提费用 20 32,087 22,246 32,087 22,246
一年内到期
的长期借款 21 5,000 36,533 30,533
流动负债合计 716,250 736,031 719,947 738,529
长期负债
长期借款 22 98,488 352,903 85,988 346,403
长期负债合计 98,488 352,903 85,988 346,403
负债合计 814,738 1,088,934 805,935 1,084,932
少数股东权益 526 754
股东权益
股本 23 233,000 335,000 233,000 335,000
资本公积金 24 124,362 366,493 124,362 366,493
盈余公积金 25 16,089 16,089
其中:公益金 5,363 5,363
末分配利润 20,790 20,790
股东权益合计 357,362 738,372 357,362 738,372
负债及股东权益总计 1,172,626 1,828,060 1,163,297 1,823,304
利润及利润分配表
编制单位：上海振华港口机械股份有限公司
单位：人民币千元
附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
合并 合并 母公司 母公司
一、主营业务收入 26 848,094 674,487 848,445 636,568
减：营业成本 27 -654,154 -484,549 -661,069 -448,873
销售费用 -2,892 -2,079 -2,892 -2,079
管理费用 -36,401 -31,778 -34,104 -29,957
财务费用 28 -47,419 -66,708 -45,433 -66,594
二、主营业务利润 107,228 89,373 104,947 89,065
加：其他业务利润 29 15,765 1,512 15,765 1,512
三、营业利润 122,993 90,885 120,712 90,577
加：投资收益 2,048 236
补贴收入 4,676 4,676
营业外收入 30 743 2,709 743 2,709
减：营业外支出 31 -811 -2,596 -806 -2,596
四、利润总额 127,601 90,998 127,373 90,926
减：企业所得税 -10,161 -5,014 -10,161 -4,968
少数股权收益 -228 -26
五、税后利润 32 117,212 85,958 117,212 85,958
加：年初未分配利润 18,506 18,506
六、可分配利润 117,212 104,464 117,212 104,464
减：提取法定公积金 25 -5,363 -6,062 -5,363 -6,062
提取法定公益金 25 -5,363 -5,363
提取职工奖励及福利基金 -6,358 -3,031 -6,358 -3,031
提取任意盈余公积 25 -5,363 -5,363
七、可供股东分配的利润 94,765 95,371 94,765 95,371
减：转增股本 -44,669 -44,669
减：已分配普
通股股利 33 -73,975 -6,475 -73,975 -6,475
净资产折股后转入股本及资本公积 -44,227 -44,227
八、年末未分配利润 20,790 20,790
财务状况变动表
编制单位：上海振华港口机械股份有限公司
单位：人民币千元
合并 母公司
一、流动资金来源和运用
1、本年净利润
(合并报表为合并净利润) 117,212 117,212
加:少数股东本期损益
(合并报表填列) 228
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 27,661 27,637
(2)无形资产及递延资产
及其他资产摊销
(减其他负债转销) 4,420 4,420
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 434 434
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 149,955 149,703
2、其他来源
(1)固定资产清理收入
(减清理费用) 199 199
(2)增加长期负债 315,965 315,965
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)无形资产转出
(6)资本净增加额 360,220 360,220
(7)少数股东资本净增加额
小计 676,384 676,384
流动资金来源合计 826,339 826,087
二、流动资金运用
1、利润分配
(1)提取法定公积金 5,363 5,363
(2)提取法定公益金 5,363 5,363
(3)提取任意公积金
(减盈余公积转入) 5,363 5,363
(4)已分配股利 73,975 73,975
(5)提取职工奖励及福利基金 6,358 6,358
小计 96,422 96,422
2、其他运用:
(1)固定资产净增加额 75,248 74,722
(2)在建工程净增加额 36,812 36,812
(3)增加无形资产、递延资产及其他资产
(4)增加一年以上的应收帐款 149,097 149,097
(5)偿还长期负债 30,017 25,017
(6)增加长期投资 2,048
小计 291,174 287,696
流动资金运用合计 387,596 384,118
流动资金增加净额 438,743 441,969
合并 母公司
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加/(减少)数
1、货币资金 -2,369 7,358
2、短期投资 -3,035 -3,035
3、应收票据
4、应收帐款净额 209,859 234,633
5、预付货款 29,297 29,297
6、其他应收款 160,427 136,552
7、待摊费用
8、存货 32,812 25,213
9、待处理流动资产净损失
10、其他流动资产
流动资产增加净额 426,991 430,018
二、流动负债本年增加/(减少)数
1、短期借款 -213,021 -213,021
2、应付票据
3、应付帐款 5,559 4,290
4、预收货款 34,956 34,956
5、应付福利费 7,048 6,703
6、未付股利 70,738 70,738
7、未交税金 23,847 25,681
8、其他未交款
9、其他应付款 68,962 68,543
10、预提费用 -9,841 -9,841
11、一年内到期的长期负债
12、其他流动负债
流动负债减少净额 －11,752 -11,951
流动资金增加净额 438,743 441,969