重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本
，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司中文名称：湖北幸福(集团)实业股份有限公司
公司英文名称：HUBEI XINGFU(GROUP) INDUSTRY CO.LTD
英文缩写：HB XF
2.公司注册及办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路一号
邮政编码：433109
3.公司法定代表人：周作亮
4.公司负责信息披露：路 明
联系电话：(0728)6641566
公司传真：(0728)6641999
5.股票上市地址：上海证券交易所
股票简称：幸福实业
股票代码：600743
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
1.实现利润情况
公司本年度实现利润总额74,983,749.46元，其中主营业务利润52,397,320.09元，其
他业务利润98,489.50元，投资收益17,287,300.10元，营业外收支净额5,200,639.77万元
。
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
项 目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
主营业务收入 304,076,747.01 189,854,526.91 175,455,200.20
净利润 66,329,282.05 41,213,135.62 26,693,510.92
总资产 452,835,720.50 325,950,705.51 165,308,668.51
股东权益 323,278,259.46 256,948,977.41 92,561,333.91
摊薄 加权 摊薄 摊薄
每股收益 0.4146 0.497 0.515 0.475
每股净资产 2.02 2.42 3.21 1.65
净资产收益率(％) 20.52 22.86 16.04 28.84
调整后的每股净资产 1.995 2.39
注：主要财务指标计算方法
①全面摊薄后的计算方法
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
②加权平均后的计算方法：
每股收益＝净利润/[(期初股本×12＋期内送增股×8)/12]
净资产收益率＝净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]×100％
调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/[(期初股本×12＋期内送增股×8)/12]
每股净资产＝期末净资产/[(期初股本×12＋期内送增股×8)/12]
3.股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
期初数 80000000.00 130270628.88 7001752.28 2333917.43
本期增加 80000000.00 11347721.17 3782573.72
本期减少 40400000.00
期末数 160000000.00 89870628.88 18349473.45 6116491.15
项 目 未分配利润 合计
期初数 39676596.25 256948977.41
本期增加 54981560.88 146329282.05
本期减少 39600000.00 80000000.00
期末数 55058157.13 323278259.46
变化原因：
①本年度公司按10:4.95的比例送红股，资本公积按10:5.05比例转增股本，致使股本
增加80,000,000.00股。
②本年度公司按10:5.05比例转增股本后，资本公积金减少40,400,000.00元。
③本年度提取法定公积金7,565,147.45元，公益金3,782,573.72元，盈余公积金比年
初增加11,347,721.17元。
④97年按10:4.95比例送红股，未分配利润减少39,600,000.00元，本年度实现净利润
66,329,282.05元， 致使未分配利润增加54,981,560.88元。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 10:4.95 10:5.05 期末数
其它 小计
送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 60000000 29700000 30300000 60000000 120000000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份60000000 29700000 30300000 60000000 120000000
外资法人持有股份
2.募集法人股
3.内部职工股 2000000 990000 1010000 -3920000 -1920000 80000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计62000000 30690000 31310000 -3920000 58080000 120080000
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 18000000 8910000 9090000 3920000 21920000 39920000
2.境内上市的外资股
已流通股份合计 18000000 8910000 9090000 3920000 21920000 39920000
三、股份总数 80000000 39600000 40400000 80000000 160000000
2.股东数量情况
本年度末股东总数为38800户，其中有5户法人股股东，12名董、监事股股东。
3.公司前十名股东持股情况
股东名称 97年末持股数 占总股本％
幸福集团公司 112266048股 70.16
深圳中农信投资实业公司 1933488股 1.21
湖北省国际信托投资公司 1933488股 1.21
湖北省潜江制药股份有限公司 1933488股 1.21
湖北环保(集团)股份有限公司 1933488股 1.21
廉洁 289049股 0.18
赵本华 250000股 0.16
伊春证券 248104股 0.16
陶志强 213200股 0.13
邱广裕 200000股 0.12
公司前五名股东为法人股东，年末持股数比年初增加100％，系1997 年度送红股和资
本公积金转增股本所致。其他为本公司社会公众股股东。
4.持有10％以上法人股东情况
股东名称：幸福集团公司；法定代表人周作亮。经营范围为生产销售各类服装( 含丝
绸服装、针织服装)及饰品、纺织品、电、铝锭、铝合金型材、铝合金管、 铝合金轮轱、
铝合金汽缸及其它铝制品和铝合金制品，氧化铝、铜制品、煤炭、包装制品、粗细化工产
品、矿泉水。持有本公司的股份没有任何质押。
5.董事、监事及高级管理人员持股情况
董事会成员持股情况
姓 名 职 务 97年末持股 96年末持股 增减变动(±)
周作亮 董事长兼总经理 20000股 10000股 ＋10000股
孙同仁 董事、副总经理 10000股 5000股 ＋5000股
周作才 董事、副总经理 10000股 5000股 ＋5000股
罗邦良 董事、副总经理 10000股 5000股 ＋5000股
路 明 董事、董事会秘书 6000股 3000股 ＋3000股
余巧荣 董事 4000股 2000股 ＋2000股
王卫卫 董事 4000股 2000股 ＋2000股
李炜杰 董事 4000股 2000股 ＋2000股
李 进 董事 0 0 0
刘 强 董事 0 0 0
杜文学 董事 0 0 0
监事会成员持股情况
姓 名 职 务 97年末持股 96年末持股 增减变动(±)
钟颜龙 监事会主席 4000股 2000股 ＋2000股
林本才 监 事 4000股 2000股 ＋2000股
胡绪英 监 事 4000股 2000股 ＋2000股
田应敦 监 事 0 0 0
黄发喜 监 事 0 0 0
注：以上董事、监事持股数量的变化原因，均系1997年4月20日
股东大会决议通过的96年度利润每10股送红股4.95股和资本公积金每10股转增5.05所
致。
四、募集资金使用情况
本公司在报告年度内没有募集资金，亦无在报告年度之前募集资金的使用延续到本报
告年度内。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
①股东大会简介
4月20日，公司在潜江市张金镇幸福大酒店召开了96年度股东大会。到会股东25 人，
代表股份61709353股，占股份总数的77.13 ％，大会审议通过了《1996年度公司董事会工
作报告》、《1996年度公司监事会报告》、《1996年度公司财务决算和1997年财务预算报
告》、《1996年度公司利润分配方案》、《1996年度公司资本公积金转增股本方案》。
6月26日，公司在潜江市张金镇幸福大酒店召开了临时股东大会，到会股东38人， 代
表股份116290024股，占股本总额的72.68％，大会审议通过了《周作桃、黄飙、倪体州三
位同志辞去公司董事职务的申请的议案》、《增选李进、刘强、杜文学为本公司董事的议
案》，批准了监事会《关于更换监事，选举监事会主席的报告》、《“公司章程”中部分
条款修改的议案》、《幸福集团公司受让四家法人股东放弃的配股议案》、《97年增资配
股议案》、《“幸福变电站”注册为“幸福集团电力公司议案”》。
②董事会会议简介
3月18日，召开了一届二次董事会会议， 到会董事审议并通过了《96年度董事会工作
报告》、《1996年年度报告》、《1996年利润分配预案》、《资本公积金转增股本方案》
、《1996年度财务决算报告和97年度财务预算方案》、《股东年会召开时间》。
5月23日，召开了一届三次董事会会议。 本次会议审议并通过了《接受周作桃、 黄
飙、 倪体州三位董事辞去董事职务的申请的议案》、《增补叶继革、李进、 杜文学为本
届董事会董事的议案》、《公司章程部分条款修改的议案》、《“幸福变电站”注册为“
幸福集团电力公司”的议案》、《配股预案及召开临时股东大会的时间》。
8月10日，召开了一届四次董事会会议， 本次会议审议通过了公司的《中期报告》、
《中期利润不进行分配的议案》；
9月4日，召开了一届五次董事会会议，审议通过了《本公司受让幸福集团公司在幸福
集团电力公司中的20％权益的议案》。
③监事会会议简介
一届二次监事会议于1997年3月18日在本公司召开， 审查通过了董事会拟提交给股东
大会讨论的《1996年董事会工作报告》、《1996年财务决算和 1997年财务预算报告》 、
《1996年利润分配预案》、《资本公积金转增股本方案》等文件。
一届三次监事会议于本年度5月23日在本公司召开， 会议审议通过了周训和、田应海
两位监事会成员辞去监事会职务的申请，推选钟颜龙同志为监事会主席，并增补田应敦、
黄发喜为监事会成员。
一届四次监事会议于8月10日在本公司召开， 审查通过了董事会通过的《中期报告》
和《中期利润不分配的方案》。
(2)报告期内增资扩股事项
经公司1996年度股东大会批准，公司实施了96年度利润按10:4.95的比例送红股， 资
本公积金按10:5.05的比例转增股本方案，使公司股本总额由8000万股增至16000万股。
(3)报告期内重大投资事项简介
为壮大公司实力，公司于本年度投资2250万元，参股了深圳永福制衣有限公司，投资
1080万元参股了幸福大酒店，投资360 万元， 参股了湖北幸福包装制品有限公司， 投资
2560万元购买了公司第一大股东幸福集团公司在幸福集团电力公司中的 20％的权益， 本
事项已于9月5日分别披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
(4)董事、监事变动情况简介
报告期内本公司原董事周作桃、黄飙、倪体州辞去了公司董事之职，经董事会提名，
股东大会表决同意，增补李进、杜文学、刘强为本公司董事。
原监事会成员周训和、田应海因工作变动原因，辞去了监事职务，公司已按法定程序
增补田应敦、黄发喜为监事。
(5)报告期内，会计师事务所无变动
(6)重大关联交易事项
报告期内：①公司使用湖北幸福包装制品有限公司生产的纸箱394,778m2，金额203万
元，价格按市场价格结算。②公司全资子公司幸福集团电力公司向公司第一大股东幸福集
团公司借款1788.7万元。
(7)重大诉讼、仲裁事项说明
报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(8)公司于1996年8月通过发行股票，募集资金投资建成的“幸福变电站”已注册为“
幸福集团电力公司”，该公司于本年度6月28 日正式投入营运。
2.本公司财务报告，经湖北会计师事务所审计，出具无保留意见的审计报告。
3.本年度利润分配预案的说明,本年度实现净利润66,329,282.05元，按10％比例提取
法定公积金6,632,928.21元，按5 ％的比例提取法定公益金3,316,464.10元，余额54,981
,560.88元，加上年初未分配利润76,596.25元，可供股东分配利润为55,058,157.13 元，
经一届六次董事会决议，在1998年上半年不进行利润分配，此决议提交97年度股东大会批
准。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经湖北会计师事务所注册会计师李贵斌、金鑫审计，并出具无保留意
见的审计报告鄂会师审字[98]48号。
(二)合并财务报表(见附表)
(1)资产负债表 (2)利润及利润分配表 (3)财务状况变动表
(三)财务报表附注
1.公司简介
湖北幸福(集团)实业股份有限公司(简称本公司)前身为幸福服装厂是于1996年8 月份
经湖北省人民政府以鄂政函(84)号文批准， 以社会募集方式设立的股份有限公司。
1996年8月，本公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股2000万股， 注册
资本为8000万元。1997年经湖北省证管办鄂证办(1997)09号文批准，本公司以96年度利润
按10:4.95比例、资本公积金10:5.05比例送增股，股本增至16000万股。
公司法定代表人周作亮，本公司以生产“Palazzo(普拉索) ”服装系列产品为主业，
主要经营范围包括：服装、铝合金制品、生产、销售；电力开发；纺织品、五金交电、化
工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、煤类批发兼零售；经营国家批准的“三来一补
”业务。
2.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度：
本公司执行中华人民共和国 《股份制试点企业会计制度》 、《企业会计准则》。
(2)会计期间：
本公司采用公历年度作为会计期间，即自一月一日至十二月三十一日为一个会计期间
。
(3)合并会计报表编制方法：
本公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位资本50％以上或拥有实际控股权的
被投资单位，按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。对已纳入合并范围的全
资子公司幸福集团电力公司以会计报表为合并依据，合并时将内部投资、内部交易、内部
资金往来等相互抵销后合并编制的。
(4)记帐原则和计价基础：
本公司会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，按实际发生的金额
进行计价。
(5)外币核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的经济业务按其发生当日国家公布的市
场汇价(中间价)折合人民币记帐。决算时按年末汇价进行调整，其差额进入当期损益。
(6)坏帐核算方法：
本公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备。
(7)存货核算方法：
①公司存货主要包括：产成品、原材料、修理用备件等。
②存货计价方法：各类存货购入按实际成本计价， 领用和发出存货时， 按加权平均
法计价。
③低值易耗品领用和发生时采用一次性摊销法核算。
④存货实行永续盘存制。
(8)长期投资核算方法：
①公司的债券投资按实际成本入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
②股票及其他投资：本公司对投资额占被投资单位权益性资本20％以下采用成本法核
算，20％-50％的采用权益法核算，50％以上的采用权益法核算并合并会计报表。
(9)固定资产计价及其折旧：
①固定资产的标准为使用年限在一年以上，单位价值根据缝纫业的特点生产性机器单
位价值在800元以上，非生产性设备单位价值在1000元以上列作固定资产核算。
②固定资产分类：本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具等。
③固定资产的计价按会计制度规定确定固定资产原价，评估确认的固定资产按重置完
全成本计价。
④固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残
值(原值的5％)制定其折旧率，分类折旧如下：
资产类别 使用年限 年折旧率％
房 屋 40年 2.375
机器设备 14年 6.785
运输设备 8年 11.88
其他设备 10年 9.5
全资子公司幸福集团电力公司根据输变电行业特点，按直线法计提折旧(残值率3％)
(10)在建工程核算方法：在建工程核算按实际发生的工程费用、安装费用、工程用材
料核算。与工程有关的筹资利息在工程竣工验收交付使用前计入工程造价。
(11)无形资产及其摊销
①土地使用权：按50年以直线法进行摊销
②商标所有权：按10年以直线法进行摊销
(12)递延资产及其摊销：
本公司递延资产主要为：市场开发费、房屋租赁费，按合同规定期限采用直线法平均
摊销，电力公司开办费按5年以直线法进行摊销。
(13)税项：本公司应纳税如下：
税 项 税率 适用范围
增值税 17% 产品销售、加工、废旧材料处理收入
城建税 5%
教育费附加 3%
企业所得税 15% 根据湖北省人民政府鄂政函[1996]42 号文件精神按应纳所得
税33％计征，财政返还18％，实际税负15％
(14)收入的确认：当产品已经发出，商品的所有权已自卖方转移到买方，或收到货款
或收取索取货款的凭据时，将其确认为产品销售收入。
(15) 利润分配 ：经本公司 1996 年度股东大会决议并经湖北省证券委办公室鄂证办
(1997)09号文批准，公司实施了以96年度未分配利润10:4.95比例，资本公积10:5.05比例
送增股的分配方案，1997年度公司实现净利润6,632.92万元， 按《公司法》和公司章程
规定，提取了10％的法定公积金，5％的法定公益金合计994.94万元， 剩余部分董事会提
出1998年上半年不进行利润分配。
3.纳入合并会计报表的子公司
公司名称 注册地 注册资本 所持股份 经营范围
幸福集团电力公司 幸福集团工业开发区 128,000,000 100% 输变电
注：电力公司6月28日开始营业，故合并报表没有合并期初数， 期末余额变动幅度比
较大的都是因为合并幸福(集团)电力公司会计报表后而产生的。
4.合并会计报表项目注释
(1)应收帐款
帐 龄 1997.12.31 比例％
①1年以内 38,086,683.60 56.78
②1-2年 20,990,663.20 31.29
③2-3年 8,006,263.32 11.93
④3年以上 ─ ─
合 计 67,083,610.12 100
注：1.应收帐款中无持有本公司5％股份的股东单位欠款。
2.97年末与96年末比较，增长56.32％ ，系增加幸福集团电力公司应收款17,916,039
.97元，另本公司因销售收入增长，应收款较上年增6,208,622.42元，增幅14.47％。
(2)其他应收款
帐 龄 1997.12.31 比例％
①1年以内 4,730,942.73 78.04
②1-2年 811,466.21 13.39
③2-3年 520,000.00 8.57
合 计 6,062,408.94 100
注：比上年末增加38.66％主要为专卖店买断所有权的款项， 房产手续尚在办理中，
因此其他应收款相应增加。
(3)待摊费用
类 别 1997.12.31
①市场开发费 590,309.05
②电力公司维修、运行费用 236,429.69
合 计 826,738.74
(4)长期投资
①项 目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 15,000.00 15,000.00
债券投资 17,040.00 14,160.00
其他投资 81,811,246.10 145,400,000.00
合 计 81,843,286.10 145,429,160.00
注 ：减少的主要原因是合并会计报表时抵销了对幸福集团电力公司的投资额128,000
,000.00元，增加了对幸福包装制品有限公司、幸福大酒店、 深圳永福制衣有限公司的投
资。
②股票投资
被投资公司名称 股票数量 投资金额
济南第一百货股份有限公司 15,000 15,000.00
③债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 应收利息
国家重点建设债券 12,000.00 6% 12,000.00 1990.10 2,880 5,040.00
(4)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益增减额
注册资本比例
湖北幸福铝材有限公司 15年 43,000,000.00 43% 1,065,539.43
深圳永福制衣有限公司 20年 22,500,000.00 45% 502,083.82
湖北幸福包装制品有限公司 30年 3,600,000.00 45% 188,748.90
幸福大酒店 10,800,000.00 40% 154,873.95
合 计 79,900,000.00 1,911,246.10
(5)固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 24,250,806.26 23,026,762.66 47,277,568.92
机器设备 31,543,153.98 132,145.40 1,090,980.40 30,584,318.98
运输设备 980,552.00 127,565.00 133,526.00 974,591.00
其他设备 570,919.90 95,238.00 2,880.00 663,277.90
输配电线路 84,057,230.73 84,057,230.73
变配电设备 34,160,125.27 34,160,125.27
合 计 57,345,432.14 141,599,067.06 1,227,386.40 197,717,112.80
②累计折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 3,783,195.98 952,586.69 4,735,782.67
机器设备 8,935,822.24 2,336,751.29 764,065.30 10,508,508.23
运输设备 243,266.40 49,126.08 14,992.21 277,400.23
其他设备 156,487.46 41,622.85 319.00 197,791.31
输配电线路 1,891,287.69 1,891,287.69
变配电设备 809,010.70 809,010.70
合 计 13,118,772.08 6,080,385.30 779,376.51 18,419,780.87
净 值 44,226,660.06 135,518,681.76 448,009.89 179,297,331.93
注：(1)固定资产原值中本期增加值与期末价值， 均并入了幸福集团电力公司的固定
资产140,411,262.66元；
(2)累计折旧中本期增加值与期末价值，均并入了电力公司本年度折旧提取3,007,684
元；
(3)净值中本期增加值与期末价值，均并入了电力公司固定资产净值137,403,578. 66
元。
(6)在建工程
工程名称 预算数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
幸福变电站自动化 7,720,000.00 7,468,821.57 7,468,821.57 贷款 97%
调度系统工程
注：本项工程为合并幸福集团电力公司的自动化调度系统工程，已完工97％，利息资
本化分摊857,155.20元。
(7)递延资产
种 类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
①电话线路安装费 57,950.70 17,100.00 40,850.70
②城市专卖店 1,045,855.28 845,004.54 200,850.74
③广告宣传牌 111,600.02 12,399.96 99,200.06
④电力开办费 3,215,494.38 324,317.00 2,891,172.38
合 计 1,215,406.00 3,215,494.38 1,198,821.50 3,232,073.88
注：年末增加的为合并电力公司的电力开办费。
(8)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
①银行借款 9,875,000.00 26,400,000.00
其中:抵押 800,000.00 1997.7-1997.12 13.2‰
信用 2,000,000.00 1997.8-1997.12 11.76‰
23,600,000.00 1997.9-1998.3 9.24‰
②非金融机构借款 5,000,000.00 1997.7-1998.7
其中:其他单位借款 5,000,000.00 10‰
合 计 9,875,000.00 31,400,000.00
注：期末短期借款增加主要为受让幸福集团公司对幸福集团电力公司20％股权而发生
的短期信用贷款。
(9)长期借款
借款单位 期末数 年利率 期限
幸福集团公司 17,887,402.39 12% 97.5-99.5
注：期末余额为并入的电力公司在建工程借款，此项资金是幸福集团公司为支持电力
公司的发展，保证电力公司所属变电站安全高效运行，完善和改造部分配套设施，为电力
开发提供十分可靠和有利的技术保证。
(10)主营业务收入
项 目 1997年度 1996年度
服 装 211,598,262.25 189,854,526.91
电 力 92,478,484.76
合 计 304,076,747.01 189,854,526.91
(11)投资收益上年金额为9,635,882.82元，本年度为17,287,300.10元，其中：
项 目 债券投资收益 其 他 投 资 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 2,880.00 17,284,420.10 17,287,300.10
注：年内公司增加了对外其他长期投资，致使投资收益相应增加。
(12)营业外收入、支出
A.营业外收入 1997.12.31 1996.12.31
①废品废料收入 700,881.63 154,230.20
②固定资产清理收入 4,578.00
③罚款收入 417,962.48 128,292.57
④其他收入 290,515.91 142,003.48
⑤申购未成功存款冻结利息收入 4,244,036.00 4,244,036.17
合 计 5,657,974.02 4,668,562.42
B.营业外支出 457,334.25
注：本股票96发行中，投资者申购未成功存款在冻结期所产生的存款利息收入21,220
,180.86元，作为其他长期负债，因分五年转完，96年已转4,244,036.17 元， 97年转入4
,244,036.00元，作为营业外收入，增加净利润3,607,430.60元。
5.关联方关系及其交易的披露：
(1)存在控制关系的关联方情况：
A.存在控制关系的关联方：
单位：元
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济 法定
业关系 性质 代表人
⑴幸福集团公司 湖北省潜江市张金镇 铝锭、服装、运 母公司 集体 周作亮
幸福大道一号 输、金融
⑵幸福集团电力公司 幸福集团工业开发区 输变电 子公司 股份 林本德
有限公司
B.存在控制关系的关联方的注册资本及变化：
单位：元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
⑴幸福集团公司 1,160,000,000.00 ─ ─ 1,160,000,000.00
⑵幸福集团电力公司 128,000,000.00 ─ ─ 128,000,000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
⑴幸福集团公司 56133024 70.16 56133024 70.16 ─ ─ 112266048 70.16
⑵幸福集团电力公司102400000 80.00 25600000 20.00 ─ ─ 128000000 100
(2)不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司 持股比例 主营业务 经济性质 法定代表人
关系
⑴湖北幸福铝材有限公司 子公司 43% 铝合金材料 中外合资 孙同文
⑵湖北幸福包装制品有限公司 子公司 45% 纸箱、包装 中外合资 李大荣
⑶深圳永福制衣有限公司 子公司 45% 服装出口 中外合资 周作才
⑷潜江市幸福大酒店 子公司 40% 餐饮、住宿 集体 杨长桂
(3)关联交易：
A.采购货物：
本公司1997及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 单位：元
企业名称 1997年度 占本项总额 1996年度 占本项总额
湖北幸福包装制品有限公司 2,032,156.20 100% 1,672,585.00 100%
注：系公司购买包装纸箱394,778m2，均按市场价格结算。
6.分行业资料
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
服装 189854526.91 211598262.25 142857353.50 157673244.61
输变电 93025151.38 78496999.85
公司内行业 服 装 -546666.62
间相互抵消 输变电 -546666.62
合计 189854526.91 304076747.01 142857353.50 235623577.84
营业毛利
上年数 本年数
服装 46997173.41 53925017.64
输变电 14528151.53
公司内行业 服 装
间相互抵消 输变电
合计 46997173.41 68453169.17
注：电力公司97.6.28开始输变电，股份公司同时开始接受供电。
7.承诺事项或有事项和其他事项
公司没有需要披露的承诺事项或有事项和其他事项。
七、备查文件
1.载有公司董事长亲笔签署的1997年年度报告正本；
2.湖北会计师事务所出具的审计报告原件；
3.一届六次董事会会议决议原件。
湖北幸福(集团)实业股份有限公司
一九九八年三月十五日
资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：湖北幸福（集团）实业股份有限公司 金额单位：元
资 产 行次 母公司年初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产：
货币资金 1 39452508.43 38756604.08 64306036.03
短期投资 2
应收票据 3
应收帐款 4 42914338.58 49122961.00 67083610.12
减：坏帐准备 5 214571.69 245614.80 335645.15
应收帐款净额 6 42699766.89 48877346.20 66747964.97
预付货款 7 6740635.79 4908963.12 6328963.12
其他应收款 8 4371992.92 5708065.74 6062408.94
待摊费用 9 924081.28 590309.05 826738.74
存货 10 31224196.66 22931949.09 23402897.48
待处理流动
资产净损失 11
一年内到期的
长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 125413181.97 121773237.28 167675009.28
长期投资：
长期投资 16 145429160.00 219165478.51 81843286.10
固定资产：
固定资产原价 17 57345432.14 57305850.14 197717112.80
减：累计折旧 18 13118772.08 15412096.87 18419780.87
固定资产净值 19 44226660.06 41893753.27 179297331.93
在建工程 20 7468821.57
固定资产清理 21
待处理固定
资产净损失 22
固定资产合计 23 44226660.06 41893753.27 186766153.50
无形及递延资产：
无形资产 24 9666297.48 8951790.96 13319197.74
递延资产 25 1215406.00 340901.50 3232073.88
无形及递延 30 10881703.48 9292692.46 16551271.62
资产合计
其他长期资产：
其他长期资产 31
递延税项：
递延税款借款 32
资产总计 40 325950705.51 392125161.52 452835720.50
负债及股东权益 行次 母公司期初数 母公司期末数 合并期末数
流动负债：
短期借款 41 9875000.00 26400000.00 31400000.00
应付票据 42 1000000.00
应付帐款 43 13640468.70 13067972.65 36829451.49
预收货款 44
应付福利费 45 2218995.55 3354286.31 3509944.27
未付股利 46
未交税金 47 -323647.63 392781.21 2502510.45
其它未交款 48 336097.61 668661.94 1025832.85
其他应付款 49 20182269.18 11422446.06 20918071.90
预提费用 50 808645.20 2752139.00
一年内到期
的长期负债 51 5096400.00
其他流动负债 52
流动负债合计 55 52025583.41 56114793.37 98937949.96
长期负债：
长期借款 56 17887402.39
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60 16976144.69 12732108.69 12732108.69
长期负债合计 65 16976144.69 12732108.69 30619511.08
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 67 69001728.10 68846902.06 129557461.04
股东权益：
股本 68 80000000.00 160000000.00 160000000.00
资本公积 69 130270628.88 89870628.88 89870628.88
盈余公积 70 7001752.28 16951144.59 18349473.45
其中：公益金 71 2333917.43 5650381.53 6116491.15
未分配利润 72 39676596.25 56456485.99 55058157.13
股东权益合计 79 256948977.41 323278259.46 323278259.46
负债及股东权益总计 80 325950705.51 392125161.52 452835720.50
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：湖北幸福（集团）实业股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 １９９７年度 １９９７年度 １９９６年度
母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 211598262.25 304076747.01 189854526.91
减：营业成本 2 157673244.61 235623577.84 142587353.50
销售费用 3 3795767.24 3795767.24 4280585.90
管理费用 4 6934425.35 8445204.90 6698593.69
财务费用 5 1339031.78 3125141.70 3370683.20
进货费用 6
营业税金及附加 7 332564.33 689735.24 166163.86
二、主营业务利润 8 41523228.94 52397320.09 32481146.76
加：其他业务利润 9 98489.50
三、营业利润 10 41523228.94 52495809.59 32481146.76
加：投资收益 11 26609492.51 17287300.10 9635882.82
营业外收入 12 5605099.48 5657974.02 4668562.42
减：营业外支出 13 399164.25 457334.25
加：以前年度损益调整 14
四、利润总额 15 73338656.68 74983749.46 46785592.00
减：所得税 16 7009374.63 8654467.41 5572456.38
五、净利润 17 66329282.05 66329282.05 41213135.62
加：年初未分配利润 18 39676596.25 39676596.25 4645430.97
盈余公积转入数 19
六、可分配利润 20 106005878.30 106005878.30 45858566.59
减：提取法定公积金 21 6632928.21 7565147.45 4121313.56
提取法定公益金 22 3316464.10 3782573.72 2060656.78
七、可供股东分配的利润 23 96056485.99 94658157.13 39676596.25
减：已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25
已分配普通股股利 26 39600000.00 39600000.00
八、未分配利润 27 56456485.99 55058157.13 39676596.25
财务状况变动表
１９９７年１２月３１日
编制单位：湖北幸福（集团）实业股份有限公司 金额单位：元
流动资金来源和运用 次 母公司 合并
一、流动资金来源：
１．本年净利润 1 66329282.05 66329282.05
加：不减少流动资金的费用和损失 2
（１）固定资产折旧 3 2293324.79 5301008.79
（２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1727662.48 2096099.70
（减其他负债转销） 5
（３）固定资产盘亏（减盘盈） 6
（４）清理固定资产损失（减收益） 7 286855.49 286855.49
（５）递延税款 8
（６）其他不减少流动资金的费用和损失 9
小 计 10 70637124.81 74013246.03
２．其他来源：
（１）固定资产清理收入（减清理费用） 11
（２）增加长期负债 12 23265579.34
（３）收回长期投资 13
（４）对外投资转出固定资产 14
（５）对外投资转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 49549392.31 50947721.17
小 计 17 49549392.31 74213300.51
流动资金来源合计 18 120186517.12 148226546.54
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 19 6632928.21 7565147.45
（２）提取法定公益金 20 3316464.10 3782573.72
（３）提取任意公积金 21
（４）已分配股利 22 39600000.00 39600000.00
小 计 23 49549392.31 50947721.17
２．少数股东利润分配
３．其他运用
（１）固定资产和在建工程净增加额 24 247273.49 148127357.72
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 138651.46 7765667.84
（３）偿还长期负债 26 4244036.00 9622212.95
（４）增加长期投资 27 73736318.51 -63585873.90
小 计 28 78366279.46 101929364.61
流动资金运用合计 29 127915671.77 152877085.78
流动资金增加净额 30 -7729154.65 -4650539.24
流动资金各项目的变动 行 母公司 合并
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 31 -695904.35 24853527.60
２．短期投资 32
３．应收票据 33
４．应收帐款净额 34 6177579.31 24048198.08
５．预付货款 3 -1831672.67 -411672.67
６．其他应收款 36 1336072.82 1690416.02
７．待摊费用 37 --333772.23 -97342.54
８．存货净额 38 -8292247.57 -7821299.18
９．待处理流动资产净损失 39
１０．一年内到期的长期债券投资 40
１１．其他流动资产 41
流动资产增加净额 45 -3639944.69 42261827.31
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 46 16525000.00 21525000.00
２．应付票据 47 -1000000.00 -1000000.00
３．应付帐款 48 -572496.05 23188982.79
４．预收货款 49
５．应付福利费 50 1135290.76 1290948.72
６．未付股利 51
７．未交税金 52 716428.84 2826158.08
８．其他未交款 53 332564.33 689735.24
９．其他应付款 54 -8759823.12 735802.72
１０．预提费用 55 808645.20 2752139.00
１１．一年内到期的长期负债 56 -5096400.00 -5096400.00
１２．其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 4089209.96 46912366.55
流动资金增加净额 59 -7729154.65 -4650539.24