重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
南京医药股份有限公司董事会
一、公司简况
公司名称：南京医药股份有限公司
英文名称：NANJING MEDICAL COMPANY LIMITED
英文缩写：NJMC
公司地址：南京市经济技术开发区（白下区延龄巷27号）
公司办公地址：南京市白下区延龄巷27号
邮政编码：210002
公司法人代表：李家淼
公司负责信息披露人员：董事会秘书李毅先生
咨询电话：（025）4520707 传真：（025）4523033
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京医药 股票代码：600713
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
1、本年度财务指标
金额单位：元
利润总额 44,923,525.21
其中主营业务利润 41,410,880.33
其它业务利润 3,464,016.21
投资收益 744,140.82
营业外收支净额 -695,512.15
2、1995年－1997年主要财务数据与财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
营业收入(万元) 58233.92 50280.55 48987.93
税后利润(万元) 3810.71 3022.19 1725.71
资产总值(万元) 46074.15 43511.08 27211.77
股东权益(万元) 25094.23 21283.52 8201.10
每股税后利润(元) (摊薄) (加权)
0.459 0.459 0.364 0.28
每股净资产(元) 3.02 --- 2.56 1.31
净资产收益率(元) 15.19 16.43 14.20 21.04
调整后的每股净资产（元） 2.91 --- 2.42 1.23
*主要财务数据的计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
*加权财务指标的计算方法：加权每股收益=净利润/加权股本
加权净资产收益率=净利润/(年初股东收益+年末股东收益)/2×100%
*公司1997年配股方案经中国证监会证监上字〔1997〕99号文批准于1997年12月29 日
开始实施，以公司1996年末总股本8301.74万股为基数，向全体股东按10:3 的比例配股，
配股完成后公司总股本为10792.262万股，公司股份变动公告刊登在1998年3月10日的《上
海证券报》上。。
3、1997年股东权益变动情况 单位：万股、万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 8301.74 10457.97 1584.48 571.37 939.33 21283.52
本期增加 762.14 381.07 3048.57 3810.71
本期减少
期末数 8301.74 10457.97 2346.62 952.44 3987.90 25094.23
注：盈余公积金、公益金增加系1997年度利润分配提取所增，未分配利润增加系1997
年度未分配利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
截止1997年12月31日,公司股本如下:
数量单位:股 每股面值:1元
股份类别 本次变动增减(+.-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数
尚未流通股份
发起人股份 30,757,400 30,757,400
其中:
国家持有股份 28,257,400 28,257,400
境内法人持有股份 2,500,000 2,500,000
募集法人股 30,000,000 30,000,000
内部职工股 1,500,000 1,500,000
尚未流通股份合计 62,257,400 62,257,400
已流通股份
境内上市的
人民币普通股 20,760,000 20,760,000
已流通股份合计 20,760,000 20,760,000
股份总数 83,017,400 83,017,400
2、股东数量：截至1997年12月31日止，本公司股东总数为2865户。 其中：国有法人
股1户，法人股119户，内部职工股1296户，社会公众股1499户。
3、主要股东持股情况（前10名股东） 单位：万股
名次 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本（％）
1 南京医药集团有限责任公司 2825.74 2825.74 34.04
2 江苏新思达投资管理顾问有限公司 0 659.50 7.94
3 上海中西（集团）有限公司 0 414.00 4.99
4 深圳泰华房地产有限公司 138.00 256.50 3.09
5 上海申银万国证券有限公司 527.00 113.00 1.36
6 南京市房产经营总公司 85.00 85.00 1.02
7 江苏鑫苏投资公司 70.00 70.00 0.84
8 江苏金泉 0 69.58 0.84
9 南京医药大厦贸易公司 59.00 59.00 0.71
10 南京福康贸易公司 55.00 55.00 0.66
*南京医药集团有限责任公司为代表国家持有股份的单位，法定代表人倪忠翔， 主要
经营范围为国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。该公司持有本公司股份无质押。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
李家淼 董事长、总经理 2670 2670
徐伟民 董 事、副总经理 2450 2450
孙朝亮 董 事、副总经理 2450 2450
李 毅 董 事、董 秘 2240 2240
马六逵 董 事 0 0
彭振龙 监事会主席 2450 2450
秦亚鸣 监 事 0 0
沈孝春 监 事 2040 2040
俞正威 总工程师 0 0
王 耀 副总经理 2450 2450
陈学文 副总经理 2450 2450
应春元 副总经理 0 0
魏 荔 财务负责人 2040 2040
本公司董事、监事 高级管理人员年内持股数均无变动。
四、募集资金使用情况
募集资金使用情况汇总表 单位：万元
序号 投资项目名称 计划投资 实际投资 剩余资金 工程进度
(至97年12月)
1 年产10吨盐酸丁咯地尔原料药生产线 2940.0 1771.5 1168.5 45%
2 年产400万支盐酸丁咯地尔针剂生产线 2242.5 1628.5 614.0 45%
4000万片盐酸丁咯地尔片剂生产线
3 年产10亿支单剂量包装滴剂生产线 2603.5 2031.0 572.5 55%
4 年产1亿粒龙克栓胶囊生产线 2156.0 1693.0 463.0 50%
5 天然药物研究开发中心 2218.0 1120.0 1098.0 40%
6 预购土地 500.0 －500.0
合 计 12160.0 8744.0 3416.0
按照招股说明书载明的资金用途进行投资，5个项目已累计投资8744.00万元（其中包
括预购土地费500.00万元），主要用于盐酸丁咯地尔原料药及针剂、片剂项目GMP 厂房建
设、设备购置、药政报批 ；“单剂量滴剂”项目GMP车间改造、产品开发；“龙克栓胶囊
”项目厂房建设、设备购置、药政报批以及“天然药物研究开发中心”固定资产购置、产
品开发等，其中“活脑灵”原料药针剂和“龙克栓”项目已初步通过卫生部专家评审，待
补充有关资料后可获新药证书。剩余资金现存入银行将继续用于以上项目，以确保各项目
全面完成。
五、重要事项
1、股东大会情况
本公司于1997年5月30日召开一九九六年度股东年会， 会议审议通过了一届董事会工
作报告和一届监事会工作报告，审议通过了1996年度总经理业务工作报告、财务决算报告
和利润分配方案，大会选举产生了公司二届董事会、监事会，同意聘任江苏会计师事务所
为公司审计机构。各项决议内容刊登在1997年5月31日《上海证券报》上。
本公司1997年临时股东大会于1997年7月10日召开，审议通过了1997 年配股方案和配
股募集资金投资项目，对配股方案的五项内容逐项表决通过。各项决议内容刊登在1997年
7月11日《上海证券报》上。
2、董事会工作情况：
本年度内公司董事会共召开了四次会议，审议通过了《公司一届董事会工作报告和一
九九六年度总经理业务报告》、《一九九六年年度报告》、《一九九六年财务决算和利润
分配预案》；选举李家淼同志为公司董事长、聘任李毅同志为董事会秘书；《关于一九九
七年配股预案的决议》和《配股募集资金投向的决议》；《一九九七年度中期报告》以及
讨论了公司部分法人股股权转让事宜和聘任公司高级管理人员。上述会议通过的决议均在
中国证监会指定报刊公告全体股东。
3、监事会工作情况：
本年度内监事会共召开了四次会议，审议通过了一届监事会工作报告，选举彭振龙同
志为监事会主席；审议了1996年公司财务决算报告、利润分配预案、1997年配股预案、配
股募集资金投向以及1996年年报和1997年中报的编制内容等事项。
4、公司1997年配股方案经临时股东大会审议通过，报南京市证管办同意， 并经中国
证监会证监上字【1997】99号文批准实施，《配股说明书》刊登在1997年12月29日的《上
海证券报》上。本次配股以公司1996年末股本8301.74万股为基数，每10股配3 股， 计配
2490.522万股。配股价格为每股6.45元。其中国有法人股东以现金认购100万股， 社会公
众股股配股622.8万股 ，内部职工股配股45万股，转配股1722.722万股。本次配股完成后
，公司总股本为10792.262万股，公司股份变动公告刊登在1998年3月10日《上海证券报》
上。
5、 经南京市证券期货监督管理办公室批准同意申银万国证券股份有限公司将所持有
的公司法人股414万股转让给上海中西（集团）有限公司，转让后， 申银万国持有公司法
人股113万股，中西集团持有公司法人股414万股；中国建设银行江苏省分行第二支行将所
持有的公司法人股659.5万股全部转让给江苏新思达投资管理顾问有限公司， 转让后江苏
新思达投资管理顾问有限公司持有公司法人股659.5万股。以上转让事宜，刊登在1997年8
月14日和12月27日的《上海证券报》上。深圳市宝安区同发实业发展公司将所持有的公司
法人股118.5万股全部转让给深圳泰华房地产有限公司， 转让后深圳泰华房地产有限公司
持有公司法人股由138万股增加到256.5万股。
6、本报告期内公司董事周奇因工作变动原因不再担任公司董事职务， 公司监事会主
席刘淑英因退休原因不再担任公司监事会主席职务。经公司1996年度股东大会年会选举马
六逵同志为公司董事，选举秦亚鸣同志为公司监事会监事。
7、关联交易说明：
关联企业：
企业名称 法定代表 注册资本 注册地点 主营业务
南京医药集团有限责任公司 倪忠翔 1.2亿元 南京市中山东路 国资投资经营管理
关联交易：
1997年度,公司收到南京医药(集团) 有限责任公司下属南京医药大厦贸易公司房屋租
赁费363万元。
截止1997年12月31日止，公司为南京医药集团有限责任公司代垫款项9,721,537.43元，
主要项目是南京医药大厦改造费用和集团技术开发费等。
8、截止1997年12月31日，公司为其它企业充当担保的融资借款计人民币6,320万元。
9、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
10、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：
经公司二届四次董事会会议决议，公司1997年度利润分配预案为：本公司一九九七年
度共实现税后利润38,107,170.74元，提取10％法定公积金3,810,717.07元，提取10 ％公
益金3,810,717.07元。当年度可供股东分配利润30,485,736.60元，加上年结转9,393,316
.24元，股东实际可分配利润39,879,052.84元。董事会决议1997年度股利分配以现有股本
10792.262万股为基数向全体股东按每10股送3.5股 ，计37,772,917元，尚余可分配利润2
,106,135.84元转入下一年度分配。
本公司1997年度资本公积金104,579,736.93元，以现有股本10792.262 万股为基数，
每10股转增4.5股，计48565179元，余额56,014,557.93元。
上述方案，待股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经江苏会计师事务所注册会计师骆竞、臧丽审计，并出具无保留意见审
计报告(苏会所二审[98]第6号)。
2、财务报表附后：
3、财务报表附注：
一、公司一般情况
南京医药股份有限公司(以下简称公司)是经国家医药管理局国药综经字(1995)第 618
号文和南京市计划委员会及南京市证券委员会宁计财字(1995)第808号文批准， 中国证券
监督管理委员会证监发审字(1996)63号和64号文复审同意向社会公开发行股票的上市公司
。公司注册资本为人民币捌仟叁佰零壹万柒仟肆佰元整。公司主要经营化学原料药及制剂
、生物制品、中成药、畜用药及添加剂、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、药用酒精、化
工原料、化工产品等业务。
二、公司主要会计政策
1.会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.合并会计报表编制方法: 公司合并会计报表系按财政部颁布的《合并会计报表暂行
规定》编制，合并范围包括母公司和全资子公司南京恒生制药厂、生命能科技开发公司。
4.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务， 均采用业务发生当日的结算行
汇价折合为记帐本位币记帐；期末对各外币帐户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行
调整，差额计入当期损益。
6.坏帐核算方法:采用备抵法，按期末应收帐款余额的５‰计提坏帐准备。
7.存货核算方法:批发业务库存商品按实际成本计价。 商品发出按加权平均法计算。
零售业务库存商品实行售价金额核算法，期末计算差价率分摊进销差价。商品削价准备:
按期末库存商品余额的5‰提取。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资：按实际支付的款项入帐，投资收益按权责发生制核算。
(2)股票投资及其他投资:投资额占被投资单位权益性资本25%以下的， 采用成本法核
算;投资额占被投资单位权益性资本25%至50%的，采用权益法核算;投资额占被投资单位权
益性资本50%以上的, 采用权益法核算，并以合并报表方式反映。
9.固定资产核算及其折旧方法:固定资产按实际成本计价。 固定资产标准为单位价值
在2000元以上，并且使用期限超过二年。固定资产折旧采用平均年限法，预留3%的残值。
折旧年限及折旧率列示如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋、建筑物 20—30 3.23%—4.85%
机器设备 8—14 6.93%—12.13%
运输设备 8 12.13%
10．在建工程核算方法：按实际成本入帐，包括直接建造及安装成本，以及用于新建
、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程完工并交付使用时，按
实际发生的全部支出转入固定资产核算。
11.无形资产核算方法:按实际成本计价，并根据受益期确定其摊销期限，采用直线法
进行摊销。
12.递延资产核算方法:按实际成本计价，并根据受益期确定其摊销期限，采用直线法
进行摊销。
13.收入确认原则:以商品已经发出、商品的所有权已经转移，收讫价款或取得索取价
款的凭据时，确认营业收入实现。
14．税项
1.流转税:适用增值税，销项税率为17%。
2.企业所得税:
(1)母公司:经南京市人民政府宁政复(1996)4号文批复，公司自1996年1月1 日起按应
纳税所得额的33%计缴 ，其中18%部份由南京市财政返还。根据江苏省财政厅苏财税(1997
)14号文，返还的所得税进入公司净利润，增加可分配利润。
(2)子公司:根据溧水县人民政府溧政办(1996)76号《关于南京恒生制药厂有关事宜协
调会议纪要》，恒生制药厂1995年至1997年三年内免征所得税，溧水县地方税务局同意暂
按此执行；根据财政部、国家税务总局财税字(94)001 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》，生命能科技开发公司属技术转让年净收入在30万元以下的企业，免征所得税。
3.地方税及地方附加费:
①城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
②教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。
15.利润分配方法:公司税后净利润按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取10%法定盈余公积金;
(3)提取5%--10%法定公益金;
(4)根据股东大会决议, 提取任意盈余公积金;
(5)根据股东大会决议, 分配普通股股利。
三、子公司概况
1、南京恒生制药厂
注册资本：214.70万元人民币
注册地址：溧水县在城镇中山路14号
法定代表人：魏民
经营范围：化学原料药、中西药片剂、中成药、生物制品、营养保健品、食品添加剂
制造。
2、生命能科技开发公司
注册资本：100万元人民币
注册地址：南京市白下区延龄巷27号
法定代表人：蔡惠民
经营范围：医药、生化制品、环保产品、营养保健品、卫生用品等。
3、中外合资南京美瑞制药有限公司
注册资本：210万美元
注册地址：南京经济技术开发区
法定代表人：马华民
经营范围：原料药、药品、保健品、精细化学品及新药品的研制生产和销售。
四、会计报表主要项目附注
1.应收票据：截止1997年12月31日应收票据余额为150,000.00元，其明细项目列示如
下：
(单位:人民币元)
出 票 单 位 出票日期 到期日 金 额
天长市医药公司 97.12.24 98.3.24 50,000.00
东海县医药公司 97.12.30 98.4.30 100,000.00
合 计 150,000.00
2.应收帐款:截止1997年12月31日应收帐款余额为119,309,743.96元， 其主要情况列
示如下: (单位:人民币元)
(1) 帐龄分析:
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 比 例 金 额 比例
一年以内 103,620,343.96 86.85% 62,284,781.25 74.09%
一年至二年 4,885,600.00 4.09% 7,809,503.00 9.29%
二年至三年 3,662,600.00 3.07% 4,397,412.00 5.23%
三年以上 7,141,200.00 5.99% 9,570,601.00 11.39%
合 计 119,309,743.96 100.00% 84,062,297.25 100.00%
(2)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3.预付帐款:截止1997年12月31日预付帐款余额为22,346,478.75元，其主要情况列示
如下: (单位:人民币元)
(1) 帐龄分析:
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 比例 金 额 比 例
一年以内 22,346,478.75 100% 19,675,097.04 100%
(2)本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4.其他应收款:截止1997年12月31日其他应收款余额为23,157,583.75元，其主要情况
列示如下: (单位:人民币元)
(1) 帐龄分析
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 比例 金 额 比 例
一年以内 22,419,911.60* 96.82% 8,101,989.00 100%
一年至二年 220,057.56 0.95% 264,116.25 2.86%
二年至三年 4,759.29 0.02% 92,282.33 1.00%
三年以上 512,855.30 2.21% 768,100.00 8.33%
合 计 23,157,583.75 100.00% 9,226,488.38 100%
*:其中本公司为南京医药集团公司代垫款项9,721,537.43元,其明细项目列示如下:
单位：人民币元
代 垫 内 容 金 额 期 限
医药大厦改造费 2,197,123.63 97.7-98.6
技术开发费 1,744,000.00 97.7-98.6
离退休人员费用 4,274,374.29 97.7-98.6
其他费用 1,506,039.51 97.7-98.6
合 计 9,721,537.43
5.待摊费用:截止1997年12月31日待摊费用余额为1,830,441.74元, 均为94年期初存
货进项税额。
项 目 1997.12.31 1996.12.31
94年期初存货进项税额 1,830,441.74 2,906,936.54
6.长期投资:截止1997年12月31日长期投资余额为8,053,519.00元， 其明细项目列示
如下:
(单位:人民币元)
(1) 明细项目项目
1997.12.31 1996.12.31
股票投资 823,119.00 353,333.00
债券投资 100,000.00 133,500.00
其他投资 7,130,400.00 7,130,400.00
合 计 8,053,519.00 7,617,233.00
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
沪宁高速公路股份公司 法人股 50,000.00 90,000.00
天地股份公司 法人股 265,319.00 265,319.00
交通银行 法人股 40,000.00 40,000.00
常州药业股份公司 法人股 310,000.00 427,800.00
合 计 823,119.00*
*:持有的各家股份的数额均未达到10%。
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 备注
国库券 100.00 14% 100,000.00 已到期未兑付
(4)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例
海口联大实业公司 1990.1-2000.1 100,000.00 4.17%
南京下关医药批发部 1990.1-2000.1 50,000.00 10.00%
南京美瑞制药有限公司 1996.3-2008.3 6,980,400.00* 40.00%
合 计 7,130,400.00
*:该公司截止1997年12月31日仍处于筹建期，故公司本期未按权益法核算其投资收益。
7.在建工程:截止1997年12月31日在建工程余额67,010,219.70元，其明细项目列示如
下:
(单位:人民币元)
工程项目名称 预 算 数 期初数 本期增加 期末数 工程进度
盐酸厂技改 29400000.00 - 12200000.00 12200000.00 45%
活脑灵针剂片剂 22425000.00 5000000.00 10100000.00 15100000.00 45%
包装滴剂生产线 26035000.00 - 16035000.00 16035000.00 55%
龙克栓胶囊技改 21560000.00 - 13965000.00 13965000.00 50%
天然药物技改 22180000.00 - 9700000.00 9700000.00 40%
预付购房款 2250000.00 - -
其 他 521859.88 - 10219.70
合 计 121600000.00 7771859.88 62000000.00 67010219.70
注:以上在建工程资金来源全部为募股资金。
8.无形资产:截止1997年12月31日无形资产余额为3,840,000.00元， 其明细项目列示
如下:
(单位:人民币元)
种 类 期 初 数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 3,920,000.00 - - 80,000.00 3840000.00
9.递延资产:截止1997年12月31日递延资产余额为2,063,221.96元， 其明细项目列示
如下:
(单位:人民币元)
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
数开办费(恒生) 337,971.84 - 101,477.96 236,493.88
开办费(生命能) 707,528.93 - 176,865.78 530,663.15
长期待摊费用 1,336,914.14 - 317,027.51 1,019,886.63
水电增容费 - 276,178.30 - 276,178.30
合 计 2,382,414.91 276,178.30 595,371.25 2,063,221.96
10.应付帐款:截止1997年12月31日应付帐款余额为75,955,204.11元， 无欠持本公司
5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
11.预收货款:截止1997年12月31日预收货款余额为248,253.81元，无欠持本公司 5%(
含5%)以上股份的股东单位的款项。
12.未交税金:截止1997年12月31日未交税金余额为221,079.50元，其明细项目列示如
下:
(单位:人民币元)
税 种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -1,791,393.34 541,007.26
营业税 63,066.99 50,336.86
城建税 110,668.14 219,659.57
企业所得税 1,838,737.71 2,146,002.29
合 计 221,079.50 2,957,005.98
13.其他应付款:截止1997年12月31日其他应付款余额为21,887,552.40元， 无欠持本
公司5％(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14.预提费用:截止1997年12月31日预提费用余额为304,213.75元，其明细项目列示如
下: (单位:人民币元)
项 目 1997.12.31 1996.12.31
利 息 281,923.75 334,666.00
其 他 22,290.00 50,000.00
合 计 304,213.75 384,666.00
15.财务费用:1997年度财务费用为5,970,769.77元, 其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
类 别 1997年度 1996年度
利息收入 5,664,781.05 6,940,018.59
减:利息支出 11,208,159.39 12,362,175.96
其 他 427,391.43 174,535.63
合 计 5,970,769.77 5,596,693.00
16. 其他业务利润:1997年度其他业务利润3,464,016.21元, 明细项目与上年同期
数对比列示如下: (单位:人民币元)
类 别 1997年度 1996年度
医药大厦租赁收入 3,630,000.00 1,200,000.00
其 他 －165,983.79
合 计 3,464,016.21 1,200,000.00
17.投资收益:1997年度投资收益744,140.82元, 其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
短期投资 562,978.76 - - 562,978.76
长期投资 66,403.81 39,310.00 75,448.25 181,162.06
合 计 629,382.57 39,310.00 75,448.25 744,140.82
五、会计报表项目增减变动30％以上原因说明
1．货币资金期末余额5,190.35万元，比期初13,304.51万元减少60.99%，主要原因是
按原投资项目计划投入至各技改项目。
2．应收帐款期末余额11,930.97万元，比期初8,406.23万元增加41.93%，主要原因是
本年销售增加，且较多客户在12月份购货，尚未付款。
3．其他应收款期末余额2,315.76万元，比期初922.65万元增加150.99%，主要原因是
本公司为南京医药集团公司代垫款增加。
4．在建工程期末余额6,701.02万元，比期初777.19万元增加762.21%，主要原因是按
原投资项目计划，增加各技改项目投入资金。
5．销售费用本年发生数2,978.71万元，比上年发生数1,733.42万元增加71.84%， 主
要原因是本年销售收入增加而相应增加了销售费用。
六、或有事项
截止1997年12月31日，本公司为其他企业充当担保的融资借款计人民币6,320万元。
七、关联方关系及交易事项
(一)存在控制关系的关联方:
1. 企业名称:南京医药(集团)有限责任公司
注册资本:1.2亿元
注册地址:中山东路486号
经营范围:
(1)经营国有资产运作投资经营管理;
(2)承担国有资产保值增值;
(3)化学原料及制剂;
(4)生物制品、中成药、畜用药;
(5)医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等
与本公司关系:控股公司
经济性质或类型:国有企业
法定代表人:倪忠翔
投资公司股份比例:34.04%
2. 上述存在控制关系的关联方所持股份本期未发生变化。
(二)不存在控制关系的关联方
企业名称:中外合资——南京美瑞制药有限公司
主营业务:原料药、药品、保健品、精细化学品及新药品的研制生产和销售
与本公司关系:联营公司
经济性质或类型:中外合资经营企业
法定代表人:马华民
本公司投资比例:40%
(三)关联方交易事项披露如下:
其他业务收入:
1997年度,本公司收到南京医药(集团) 有限责任公司下属南京医药大厦贸易公司医药
大厦租赁收入363万元。
八、重要事项说明
1、根据公司一九九七年度配股方案经中国证券监督管理委员会(证监上字[1997]99号
文)批准，于1998年1月5日至1998年2月13日实施配股方案。本次配股以 1996年末总股本8
,301.74万股为基数,按10:3比例配股,计配2,490.522万股，其中社会公众股东和内部职工
股东享有国有法人股东和社会法人股东转让部分配股权，转配股比例为10:7.74， 配股转
让费0.15元/股，每股配股价6.45元。
2、董事会分配预案
本公司1997年度共实现净利润38,107,170.74元,提取10%法定公积金3,810,717.07元,
提取10%公益金3,810,717.07元,加上以前年度未分配利润9,393,316.24元, 本年度可供股
东分配的利润为39,879,052.84元，本公司董事会决议拟按1998年3月2日的总股本10, 792
.262万股为基数,向全体股东每10股送3.5股,计37,772,917.00元,尚余可供分配利润2,106
,135.84元结转下一年度分配。
本公司1997年12月31日资本公积金104,579,736.93元，以1998年3月2 日的总股本 10
,792.262万股为基数,每10股转增4.5股,计48,565,179.00元,余额56,014,557.93元。
七、备查文件
1、载有公司董事长兼总经理李家淼亲笔签名的1997年年度报告正本；
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司1997年《配股说明书》。
南京医药股份有限公司董事会
一九九八年三月二十一日
合并资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年末数 年初数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 51575495.84 51903466.36 132773525.53 133045082.24
短期投资 107250.00 107250.00
应收票据 2 150000.00 150000.00 300000.00 300000.00
应收帐款 3 114191449.18 119309743.96 83750425.06 84062297.25
减：坏帐准备 596102.98 622944.45 418752.12 420311.48
应收帐款净额 113595346.20 118686799.51 83331672.94 83641985.77
预付货款 4 22262471.55 22346478.75 19591097.04 19675097.04
其他应收款 5 27070250.66 23157583.75 10138116.37 9226488.38
待摊费用 6 1776759.40 1830441.74 2844628.84 2906936.54
存货 7 67963671.98 73165960.99 84592129.80 87450217.19
待处理流动资产 140.52 140.52
净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 284393995.63 291240731.10 333678561.04 336353197.68
长期投资：
长期投资 16247368.90 8053519.00 12348184.81 7617233.00
固定资产：
固定资产原价 9 99784252.12 105384452.45 85280371.45 90235119.18
减：累计折旧 16037768.94 16850674.21 12875507.69 13168997.25
固定资产净值 83746483.18 88533778.24 72404863.76 77066121.93
在建工程 10 67700000.00 67010219.70 7250000.00 7771859.88
固定资产清理
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 151446483.18 155543997.94 79654863.76 84837981.81
无形资产及递延资产
无形资产 11 3840000.00 3840000.00 3920000.00 3920000.00
递延资产 12 2063221.96 2382414.91
无形及递延 3840000.00 5903221.96 3920000.00 6302414.91
资产合计
资产总计 455927847.71 460741470.00 429601609.61 435110827.40
负债及股东权益 行次 年末数 年初数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 13 103050000.00 103350000.00 100950000.00 104150000.00
应付票据
应付帐款 14 79998419.22 75955204.11 76212529.51 78288036.49
预收货款 15 1326311.92 1621311.92 2035079.68 250000.00
应付福利费 3076903.68 3270094.81 1809200.44 1899634.67
未付股利 79900.00 79900.00 17898366.00 17898366.00
未交税金 16 -422395.66 221079.50 2911640.77 2957005.98
其它未交款 58840.67 119311.79 116048.47 119847.14
其他应付款 17 13822872.41 21887552.40 12426122.46 14305314.84
预提费用 18 304213.75 304213.75 384666.00 384666.00
一年内到期的 360000.00 360000.00
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 201295065.99 206808688.28 215103653.33 220612871.12
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债 2990393.64 2990393.64 1662738.94 1662738.94
长期负债合计 2990393.64 2990393.64 1662738.94 1662738.94
负债合计 204285459.63 209799081.92 216766392.27 222275610.06
少数股东权益
股东权益：
股本 19 83017400.00 83017400.00 83017400.00 83017400.00
资本公积 20 104579736.93 104579736.93 104579736.93 104579736.93
盈余公积 21 23466198.31 23466198.31 15844764.17 15844764.17
其中：公益金 9524466.88 9524466.88 5713749.81 5713749.81
未分配利润 40579052.84 39879052.84 9393316.24 9393316.24
股东权益合计 251642388.08 250942388.08 212835217.34 212835217.34
负债及股东 455927847.71 460741470.00 429601609.61 435110827.40
权益总计
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 １９９７年度 １９９６年度
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 562532703.28 582339249.36 488310241.38 502805476.05
减：营业成本 446891713.66 459570498.69 401671500.94 412180474.53
销售费用 29233416.99 29787056.08 17224942.27 17334153.56
管理费用 40207535.77 43307208.25 34335754.33 36294888.29
财务费用 22 5525986.29 5970769.77 5450538.82 5596693.00
营业税金及附加 2193018.18 2292836.24 1794354.24 1874808.92
二、主营业务利润 38481032.39 41410880.33 27833150.78 29524537.75
加：其他业务利润 23 3630000.00 3464016.21 1200000.00 1200000.00
三、营业利润 42111032.39 44874896.54 29033150.78 30724537.75
加：投资收益 24 4204488.91 744140.82 3187603.83 1497247.13
营业外收入 142126.03 142126.03 4436295.96 4443661.08
减：营业外支出 834122.12 837638.18 1141110.16 1142505.55
加：以前年度损益调整
四、利润总额 45623525.21 44923525.21 35515940.41 35515940.41
减：所得税 6816354.47 6816354.47 5294006.70 5294006.70
少数股东损益
五、净利润 38807170.74 38107170.74 30221933.71 30221933.71
加：年初未分配利润 9393316.24 9393316.24 1819249.27 1819249.27
六、可分配的利润 48200486.98 47500486.98 32041182.98 32041182.98
减：提取法定公积金 3810717.07 3810717.07 3022193.37 3022193.37
提取法定公益金 3810717.07 3810717.07 3022193.37 3022193.37
七、可供股东分 40579052.84 39879052.84 25996796.24 25996796.24
配的利润
减：已分配优
先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 16603480.00 16603480.00
八、未分配利润 40579052.84 39879052.84 9393316.24 9393316.24
财务状况变动表
１９９７年度
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
流动资金来源和运用 母公司 合并
一、流动资金来源
１．本年净利润 38807170.74 38107170.74
加：不减少流动资金的费用和损失：
（１）少数股东本期损益
（２）固定资产折旧 3881337.62 3925921.58
（３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 80000.00 675371.22
（减其他负债转销）
（４）固定资产盘亏（减盘盈）
（５）清理固定资产损失（减收益） -39585.87 -39585.87
（６）递延税款
（７）其他不减少流动资金的费用和损失
小 计 42728922.49 42668877.67
２．其他来源
（１）固定资产清理收入（减清理费用）
（２）增加长期负债 1666854.38 1666854.38
（３）收回长期投资 32000.00 33500.00
（４）对外投资转出固定资产
（５）对外投资转出无形资产
（６）资本净增加额 7621434.14 7621434.17
（７）少数股东资本净增加额
小 计 9320288.52 9321788.55
流动资金来源合计 52049211.01 51990666.22
二、流动资金运用：
１．利润分配：
（１）提取法定公积金 3810717.07 3810717.07
（２）提取法定公益金 3810717.07 3810717.07
（３）提取任意公积金
（４）已分配股利
小 计 7621434.14 7621434.14
２．少数股东利润分配
３．其他运用：
（１）固定资产和在建工程净增加额 75633371.17 74592351.84
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 276178.30
（３）偿还长期负债 339199.68 339199.68
（４）增加长期投资 3931184.09 469786.00
小 计 79903754.94 75677515.82
流动资金运用合计 87525189.08 83298949.96
流动资金增加净额 -35475978.07 -31308283.74
流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 -81198029.69 -81141615.88
２．短期投资 -107250.00
３．应收票据 -150000.00 150000.00
４．应收帐款净额 30263673.26 35044813.74
５．预付货款 2671374.51 2671381.71
６．其他应付款 16932134.29
７．待摊费用 -1067869.44
８．存货净额 -16628457.82 -14284256.20
９．待处理流动资产净损失 -140.52 -140.52
１０．一年内到期的
长期债券投资
１２．其他流动资产
流动资产增加净额 -49284565.41
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 2100000.00
２．应付票据
３．应付帐款 3785889.71 -2332832.38
４．预收货款 -708767.76
５．应付福利费 1267703.24 1370460.14
６．未付股利 -17818466.00
７．未交税金 -3334036.43 -2735926.48
８．其他未交款 -57207.80 -515.35
９．其他应付款 1396749.95 7582237.56
１０．预提费用 -80452.25
１１．一年内到期的长期负债 -360000.00
１２．其他流动负债
流动负债增加净额 -13808587.34 -13804182.84
流动资金增加净额 -35475978.07 -31308283.74