重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘
要摘自年度报告正本， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司中文名称：大连盛道集团股份有限公司
公司英文名称：DALIAN SHENGDAO GROUP CO.，LTD.
公司注册地址∶大连市中山区捷山街奋斗巷30号
公司办公地址∶大连市中山区捷山街奋斗巷30号
公司法定代表人：刘丽春
公司董事会秘书：刘建民（负责信息披露事务人员）
联系地址∶大连市中山区捷山街奋斗巷30号
电 话∶0411－2672121
传 真∶0411－2672121 2682013
邮 编∶116013
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：盛道包装
股票代码：0769
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成（单位∶元)
利润总额： 71,106,042.59
其中：主营业务利润： 53,079,812.48
其他业务利润： 1,560,439.40
投资收益： 0
营业外收支净额： 16,465,790.71
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度 97年比96年增减
（＋－）％
主营业务利润：53,079,812.48 46,593,459.74 42,192,731.80 ＋13.92
净利润： 55,053,869.20 32,045,164.86 28,642,298.06 ＋71.80
总资产： 895,298,657.58 445,532,782.00 319,253,980.66 ＋100.95
股东权益： 422,995,012.53 97,797,345.68 65,503,684.53 ＋332.52
含新股申购冻结利息 扣除新股申购冻结利息
每股收益（元/股）：
摊薄: 0.535 0.462
加权: 0.653 0.565
每股净资产（元/股）：
摊薄: 4.107 4.035
加权: 5.021 4.932
调整后每股净资产（元/股）：
摊薄: 3.918 3.845
加权: 4.789 4.701
净资产收益率（％）
摊薄: 13.015 11.458
加权: 21.142 18.552
注：主要财务指标的计算公式：
全面摊薄的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益（％）
调整后的每股净资产= （年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—
待处理财产净损失—递延资产）/年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法：
每股收益=净利润/（发行前总股本×5/12 ＋发行后总股本×7/12）
每股净资产=年末净资产/（发行前总股本×5/12 ＋发行后总股本× 7/12）
净资产收益率=净利润/[年初股东权益＋年末股东权益）/2〗
3、报告期内股东权益变动情况(单位：万元）
项 目 股 本(万股） 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 5800 3979.73 0 0 0 9779.73
本期增加 4500 23054.60 744.78 248.26 4220.39 32519.77
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 10300 27034.33 744.78 248.26 4220.39 42299.50
三、股本变动及股东情况
（1）股本结构情况
年度公司股份变动情况（单位：万股）
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小 计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份 5,800 5,800
其中:
国家拥有股份 5,800 5,800
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 5,800 5,800
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股 4,500 4,500 4,500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 4,500 4,500 4,500
三、股份总额 5,800 4,500 4,500 10,300
注：本年度股本增加系公司5月份发行新股， 其中向公司员工配售公司职工股
450万股，公司职工股于97年12月1日上市流通（公司高管人员所持23.85 万股暂时
冻结）。
2、1997年12月31日止，本公司股东总数为31,837户，其中公司职工股股东数
为11户。
3、主要股东持股情况(截止1997年12月31日) 单位∶股
股东名称 年初数 年末数 占总股本比例(％)
1) 大连盛道集团有限公司 58000000 58000000 56.31
2) 中国信达信托投资公司 802000 0.78
3) 海南建信实业开发公司 542000 0.53
4) 辽宁省信托投资公司 438062 0.43
5) 徐银贵 330000 0.32
6) 陆孝舜 306523 0.30
7) 初风琴 305935 0.30
8) 陈志宁 300000 0.29
9) 姚革 240800 0.29
10) 孙耀亭 205500 0.20
注：大连盛道集团有限公司代表国家持有股份5800万股。
4、除大连盛道集团有限公司外，报告期末没有超过10％（含10 ％）以上的法
人股东。
5、董事、监事及高级管理人员持股情况（截止1997年12月31日）
职 务 姓 名 年初持股数/股 年末持股数/股 变动情况
董事长 总经理 刘丽春 28000 28000 无变动
副董事长 副总经理 赵廷俊 26000 26000 无变动
董事 副总经理 王昌林 24000 24000 无变动
董 事 李长青 24000 24000 无变动
董 事 张世宽 22000 22000 无变动
董 事 靳国录 22000 22000 无变动
董事 董事会秘书 刘建民 6500 6500 无变动
监事会主席 罗昭茹 24000 24000 无变动
监 事 高柏林 22000 22000 无变动
监 事 蒋晓刚 20000 20000 无变动
财务负责人 韩永华 20000 20000 无变动
四、募集资金使用情况
1、募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目 实际投资项目 备 注
大连盛道玻璃制品厂
收购大连盛道玻璃制品厂 与计划投资项目一致
高中档明料瓶生产线 与计划投资项目一致
啤酒及咖啡瓶生产线 与计划投资项目一致
机制高级玻璃器皿生产线 与计划投资项目一致
手工机制高级晶质玻璃制品生产线 与计划投资项目一致
大连天成包装材料有限公司
受让天成公司出资 与计划投资项目一致
置换集团投入项目资金 与计划投资项目一致
继续投入项目资金 与计划投资项目一致
2、实际投资项目完成情况及收益情况
本公司于1997年5月向社会公开募集股票4500万股，扣除发行费用共募集资
金27,554万元。
项目名称 投资额(万元) 实际投资额 说 明
招股书公告 (万元)
大连盛道玻璃制品厂 盈利预测268万元，实际完成243万元。
收购大连盛道玻璃制品厂 2500 2500 1997年7月1日收购完毕
高中档明料瓶生产线 2380 1200 利用原有厂房和部分设备进行改造，于
1997年7月8日正式投产，与原计划一致。
剩余资金投入到啤酒、咖啡瓶生产线。
啤酒及咖啡瓶生产线 2850 4524 总投资12620万元，预计1998年7月投产，
原计划97年10月投产，原因是扩大固定资
产投资，工期延长。不足资金本公司自筹。
机制高级玻璃器皿生产线2950 365 原计划1997年11月投产，考虑到其它项目
的施工进度和市场需求情况，该项目实际
从1997年12月开始施工，预计1998年7月
投产。
手工机制高级晶质玻璃制
品生产线 2420 2420 总投资4820万元，将原计划购买国产电熔
炉及附属设备改为德国进口电熔炉及附属
设备，增加投资2400万元，目的是大幅度
提高产品质量和档次，增加与进口产品的
竞争力，预计98年7月投产。原计划1997
年11月投产，原因是购买德国设备，制造
期和运期延长。不足资金本公司自筹。
大连天成包装材料有限公司 盈利预测418万元，实际完成624万元。
受让天成公司出资 9960 7100 该项目总投资没变。根据该公司董事会决
议，注册资金减少为1140万美元，中方占
75％为7100万元人民币，多余资金作为项
目资金投入。该项目BOPP和CPP生产线
已于1997年8月试车并投产。
置换集团投入项目资金 3778 3778
继续投入项目资金 430 3290
合 计 27268 25177
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介。
（1）股东大会简介
公司于1997年5月8 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开大连盛道
集团股份有限公司创立大会的公告，并于1997年5月24 日在大连恒元大酒店会议厅
举行。大会通过如下决议内容：
1）审议并通过公司筹委会关于筹委会工作报告；
2）审议并通过公司章程；
3）选举产生第一届董事会；
4）选举产生第一届监事会；
5）对公司的设立费用进行审核；
6）审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案；
7）审议并通过公司1997年工作计划。
（2）董事会简介
1)公司第一届第一次董事会决议于1997年5月24日在公司会议室召开， 本次会
议通过如下决议：
一、选举刘丽春为第一届董事会董事长； 选举赵廷俊为第一届董事会副董事长。
二、经董事长提名，同意聘请刘丽春为公司总经理。
三、经总经理提名，同意聘请赵廷俊、 王昌林为公司副总经理，韩永华为公
司财务负责人。
四、委任刘建民为第一届董事会秘书。
五、同意刘丽春所做的公司1997年工作计划报告。
六、由总经理会同副总经理负责尽快组织制定 1997年财务预算方案， 组建公
司的经营管理机构， 组织实施公司的经营计划和发展计划。
七、 由总经理负责组织公司经营管理机构制订公司行政、财务、人事、劳资等
各项基本规章制度， 并报董事会审议通过。
八、 授权董事长根据公司创立大会决议负责安排公司4050 万股社会公众股在
深圳证券交易所挂牌上市事宜，并在适当时候与深圳证券交易所签订《上市协议书》。
2) 公司第一届第二次董事会决议于一九九七年八月二十五日在股份公司会议室
召开， 会议审议通过了如下决议∶
一、审议通过1997年中期报告。
二、决定1997年中期利润不分配。
三、 按照招股说明书中募集资金运用所列条款决定从1997年7月1 日收购大连
盛道玻璃制品厂和受让大连天成包装材料有限公司中方75％的股权。
（3）监事会简介
1）公司第一届监事会于一九九七年五月二十四日下午二时在大连市召开，本次
会议通过下列决议∶
选举罗昭茹为公司第一届监事会主席。
2）公司于一九九七年八月二十五日在股份公司会议室召开了第一届监事会第二
次会议， 会议审议了如下决议∶
一、审议通过1997年中期报告。
二、同意董事会关于1997年中期利润分配方案。
三、 同意董事会关于招股说明书中募集资金运用所列条款从1997年7月1 日收
购大连盛道玻璃制品厂和受让大连天成包装材料有限公司中方75％的股权。
2、公司经中国证监会《关于大连盛道集团股份有限公司(筹) 申请公开发行股
票的批复》(证监字[1997〗200号)批准，于1997年5月13 日在深圳证券交易所采用
上网定价发行方式成功地向社会公众发行面值1元的人民币普通股(A股)4050万股，
同时向本公司职工配售公司职工股450万股，发行价格为6.43元/股。 本次发行有
效申购金额为47,685,973,100元，中签率为0.558％，扣除发行费用后， 总计募集
资金净额为27,554万元。 经深圳证券交易所(深证发[1997〗200号文) 审核同意，
本公司所发行的人民币普通股(A股)可流通部分4050万股已于 1997年5月30 日在深
交所正式挂牌上市，4,261,500股公司职工股于1997年12月1日在深交所上市流通，
董事、监事及高级管理人员所持有238,500股公司职工股继续冻结。
3、报告期内本公司注册地址、法定代表人、董事、监事未发生变动。
4、报告期内公司的会计师事务所未变动，仍为大连会计师事务所。
5、重大关联交易事项说明
本公司与关联方相互所销售产品或采购货物均按市场价格进行交易，1997 年
度本公司无任何高于或低于正常售价或采购价的情况。
(1) 采购货物
本公司1997年度向关联方采购货物有关明细如下：(单位：元)
1997年度 1996年度
企 业 名 称 金 额 金 额
大连大诺印刷包装有限公司 47,773,325.74 31,522,015.05
大连装饰五金厂 9,731,978.23 7,592,355.09
大连塑料供销公司经理部 720,319.41
大连盛道纸制品厂 354,857.01
(2) 其他交易事项
1 公司募集资金后，于1997年7月1日以25,000,000.00 元的价格向大连盛道集
团有限公司收购了大连盛道玻璃制品厂，以71,001,597.12 元的价格受让大连盛道
集团有限公司在大连天成包装材料有限公司中的75％股权。
2 大连天成包装材料有限公司占用大连盛道集团有限公司资金年末余额为56
,501,361.21元, 本年度向其缴纳资金占用费5,965,917.78元。
3 根据公司与大连盛道集团有限公司签订的《技术合作委托协议》， 公司本
年度为大连盛道集团有限公司之控股子公司珠海市华丰包装材料厂有限公司提供技
术服务，并向大连盛道集团有限公司收取技术服务费1,800,000.00元。
4 公司根据与大连盛道集团有限公司签订的土地及厂房《租赁协议》， 本年
度公司向其缴纳土地租赁费及厂房租赁费1,080,250.00元。
5 公司长短期借款计165,100,000.00 元均由大连盛道集团有限公司提供担保。
6、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7、其它重大事件
1 ）关于珠海华丰的技术合作委托协议书∶珠海华丰包装材料厂有限公司是大
连盛道集团有限公司同珠海华丰食品集团公司合资成立的企业， 大连盛道集团有
限公司基于大连盛道集团股份有限公司丰富的技术、 工艺和管理水平， 特委托大
连盛道集团股份有限公司对华丰公司定期进行业务培训、技术指导和设备维护检修，
大连盛道集团有限公司每年支付大连盛道集团股份有限公司人民币180万元。
2）关于大富增资的决议∶1997年1月16 日召开的大连大富塑料彩印有限公司
临时董事会通过以下决议， 公司总投资额由520元美元增加到2991万美元，注册资
本由260万美元增加到1237万美元，占投资总额的41.36 ％，各方原出资比例不变；
调整后投资总额2991 万美元与注册资本1237万美元之差额1754万美元， 由投资各
方按各自投资比例分别从国内外募集并投入合资公司。 此决议已在《招股说明书》
中披露。
3）关于东洋增资的决议∶1997年4月26 日大连东洋凹印制版有限公司董事会
通过决议， 中日各方对合资公司增加总额为1200万元人民币的投资，中方按60. 7
％，日方按39.3％的比例出资。8月份已增资完毕。
4）按照《招股说明书》募集资金运用于1997年7月1日投资2500 万元收购大连
盛道玻璃制品厂；
5）按照《招股说明书》募集资金运用于1997年7月1日投资9960 万元受让大连
天成包装材料有限公司中方 75％的股权；
6）大连大富塑料彩印有限公司第五次董事会通过决议， 会议一致同意中期及
年度利润分配按照实际投资到位比例分配，其中中方按其实际投资93.32 ％的比例
分成。
（二）本年度大连会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
（三）公司本年度利润实现数与预测数的差异高于利润预测数的41.28％， 产
生差异的原因：
（1）董事会认为主要有以下几点：
1）发行新股申购无效投资者其资金在冻结期内产生的存款利息786万元一次性
计入了营业外收入；
2 ）大连大富塑料彩印有限公司本年度利润分配按照实际投资到位比例进行，
本公司占实际投资到位比例的93.32％；
3）加强管理，进行成本控制，增加效能，提高利润。
（2）监事会认为产生差异的原因主要有以下几点：
1）新股申购无效资金在冻结期内产生的存款利息一次性计入了营业外收入；
2 ）大连大富塑料彩印有限公司本年度利润分配按照实际投资到位比例进行，
本公司占实际投资到位比例的93.32％；
3）加强管理，实行激励和约束机制，全厂动员进行技术革新和成本控制， 提
高了经济效益。
（四）本年度利润分配预案
公司1997年度净利润为49,651,696.89元，提取10％法定公积金4,965,169. 69
元， 提取 5％的法定公益金2,482,584.84元，剩余可供股东分配的利润为42,203
,942.36元。鉴于公司经营时间不长，1998 年上半年公司预期投资所需资金较大，
为保证公司业绩的稳定发展和在建工程的建设进度，1997年度利润在1998 年中期
之前不分配，也不进行公积金转增股本。
六、财务报告
（一）审计意见：公司财务经大连会计师事务所注册会计师于波、张立云审计，
并出具无保留意见审计报告（大会师内审字[1998〗28号）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注：
1、公司采用的主要会计政策
(1).会计制度：公司从1997年1月1 日起执行《股份制试点企业会计制度》。
公司所属控股子公司─大连大富塑料彩印有限公司、大连东洋凹印制版有限公
司、 大连天成包装材料有限公司系中外合资经营企业， 执行《外商投资企业会计
制度》，在编制合并会计报表时， 已按《股份制试点企业会计制度》调整编报。
(2).会计期间：公司采用公历年度，即从1月1 日至12月31 日为一个完整的会
计期间。
(3) . 合并会计报表编制方法：按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表
暂行规定》， 对本公司拥有50％以上（不包括50 ％）权益性资本的被投资企业合
并会计报表。
(4).记帐方法：公司采用借贷记帐法。
(5).记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
(6). 记帐原则及计价基础：公司按权责发生制进行会计核算， 以实际成本为
计价基础。
(7).外币折算方法:公司发生的外币业务, 以当日外汇市场价折合人民币记帐；
月份终了， 将各种外币帐户的外币余额，按月末外汇市场价折合人民币余额， 其
差额记入“财务费用”。
(8). 坏帐损失的核算方法：公司采取直接转销法核算坏帐损失， 不计提坏帐
准备金， 发生坏帐损失记入当期费用。
(9).存货：公司存货包括原材料、包装物、在产品、产成品等，按实际成本计
价； 存货发出时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法。
(10).长期投资的核算：
1) 债券投资采用成本法核算。
2) 股权投资和联营投资：凡占被投资单位注册资本20％以下的， 按成本法核
算；占被投资单位注册资本 20％～50％的，按权益法核算；达到50 ％以上的按权
益法核算且合并会计报表。
(11).固定资产计价及其折旧：
公司固定资产是指使用年限在一年以上， 单位价值在2,000元以上的房屋建筑
物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 公司
固定资产按实际成本计价，在改组设立股份制企业时， 经评估的固定资产， 以评
估确认的价值计价。 固定资产折旧年限按照《工业企业财务制度》规定的分类折
旧年限确定；预留残值按原价的3％计留，固定资产折旧方法采用分类直线折旧法。
各类固定资产折旧年限确定如下：
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20－30 4.85－3.23
机械设备 10－18 9.7－5.39
运输工具 5 19.40
其他设备 5 19.40
(12).在建工程核算方法：公司在建工程按实际成本计价，在办理交付使用后，
确认为固定资产； 尚未办理竣工决算的在建工程，在交付使用时，暂估入帐， 在
办理竣工决算后，按决算价值调整固定资产帐面价值。
(13). 无形资产及其摊销：公司无形资产系指公司控股子公司大连大富塑料彩
印有限公司及大连东洋凹印制版有限公司的职工住房使用权，按十年分期摊销。
(14).递延资产及其摊销：公司递延资产包括开办费、职工境外培训支出、 租
入固定资产改良支出及其他递延支出等。延资产有规定期限的， 按规定期限分期
摊销；没有规定期限的，按十年分期摊销。
(15).收入实现的条件：以产品已经发出，劳务已经提供， 款项已经收到或取
得收取款项的凭据时确认为收入实现。
(16).税项
1)增值税：按产品销售收入的17 ％税率计算销项税额， 扣除当期允许抵扣的
进项税额后的余额缴纳。
2)营业税：劳务收入、租赁收入分别按3％和5％税率计缴。
3)城市建设维护税：按当期应缴增值税和营业税的7％计缴。
4)教育费附加：按当期应缴增值税和营业税的3％计缴。
5)费用性税金：包括房产税、车船牌照使用税、 印花税等，按有关规定上
缴，计入当期损益。
6)所得税：
1公司企业所得税税率为33％。根据大连市财政局“大财工字[1997]347号”文
件，公司1997年度按33％的税率计缴所得税，当年按18％返还， 并入公司税后利
润统一分配，实际税赋为15％。
2公司控股子公司──大连大富塑料彩印有限公司、 大连东洋凹印制版有限公
司， 享受外商投资企业税收优惠政策，现分别执行12％、15％税率； 大连天成包
装材料有限公司享受外商投资企业税收优惠政策， 本年度免征企业所得税。
(17).利润分配：每个会计年度的净利润分配，由董事会制定分配预案， 经股
东大会审议通过后实施。 根据公司章程，公司每年净利润的分配顺序如下：
1)弥补以前年度亏损；
2)提取10％的法定公积金，该项公积金达到注册资本的50％时,可不再提取；
3)提取5～10％的法定公益金；
4)提取任意公积金；
5)分配股东股利。
2、合并会计报表范围
本次纳入合并会计报表范围的子公司如下：
企业名称 成立时间 投资金额(人民币元) 占权益比例
大连东洋凹印制版有限公司 1988.12 31,242,000.00 60.7％
大连大富塑料彩印有限公司 1993.7 72,089,250.00 75％
大连天成包装材料有限公司 1995.12 71,001,597.12 75％
本年与上年相比， 合并会计报表的范围仅增加大连天成包装材料有限公司。
3、1997年12月31日合并资产负债表和1997年度合并利润及利润分配表有关
项目附注。
(1).货币资金
货币资金年末余额为75,878,505.92元，其中：银行存款75,875,409.31元（含
美元存款275,593.16元，期末汇率为1：8.2798，折合人民币2,281,856.25元； 日
元存款64,327元，期末汇率为100：6.36，折合人民币4,094. 05元）；库存现金3
,096.61元。货币资金年末余额比年初增加40,527,240.22元，增长率为114.64％，
其主要原因为公司上市后用募集资金投资的项目尚未全面完成所致。
(2).应收票据年末余额为1,450,000.00元。
出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注
蒙古王酒业有限公司 1997－11 1998－2 1,450,000.00 背书转让票据
上述应收票据截止1998年2月28日已全部背书转让。
(3)．应收帐款年末余额为129,111,378.39元，其中∶
1)帐龄情况 (单位：元)
帐 龄 97年期末余额 占总额比例(％) 96年期末余额 占总额比例（％）
一年以内 71,857,280.73 55.66 60,984,681.60 65.44
一年至二年 29,496,161.32 22.85 19,760,565.60 21.20
二年至三年 17,705,021.09 13.71 12,453,579.70 13.36
三年以上 10,052,915.25 7.78
合 计 129,111,378.39 100 93,198,826.90 100
1本帐户余额中无持本公司5 ％以上股份的主要股东的欠款。
2应收帐款年末余额比年初增加35,912,551.49 元，增长率为38.53％，其主要
原因为本年度销售额增大以及增加汇总大连盛道玻璃制品厂和增加合并大连天成包
装材料有限公司所致。
(4)．预付货款年末余额为38,106,439.81元，其中∶
1)帐龄情况 (单位：元)
帐 龄 97年期末余额 占总额比例(％) 96年期末余额 占总额比例（％）
一年以内 7,001,288.96 18.37 32,455,692.43 99.71
一年至二年 27,028,695.39 70.93 94,682.46 0.29
二年至三年 957,466.53 2.51
三年以上 3,118,988.93 8.19
合 计 38,106,439.81 100 32,550,374.89 100
2)本帐户余额中无持本公司5％以上股份的主要股东的欠款。
(5)其他应收款年末余额35,435,987.43元,其中:
1)帐龄情况 (单位：元)
帐 龄 97年期末余额 占总额比例(％) 96年期末余额 占总额比例（％）
一年以内 34,855,683.83 98.36 13,320,217.58 94.34
一年至二年 212,201.74 0.60 140,455.44 0.99
二年至三年 88,848.00 0.25 659,038.96 4.67
三年以上 279,253.86 0.79
合 计 35,435,987.43 100 14,119,711.98 100
2) 本帐户余额中无持本公司5 ％以上股份的主要股东的欠款。
3)其他应收款年末余额比年初增加21,316,275.45元，增长率为150.97％， 其
主要原因为本年度公司为扩大控股子公司大连大富塑料彩印有限公司生产能力对其
进行增资， 鉴于该公司合营外方资金尚未到位的特殊情况，经该公司董事会同意，
由公司暂替合营外方垫付投资款17,610,959.19元和增加汇总大连盛道玻璃制品厂
以及增加合并大连天成包装材料有限公司所致。
(6).存货年末余额为123,560,209.99元，其中∶
项 目 97年末金额 96年末金额
原材料 56,229,866.41 36,189,771.59
包装物 14,774.28 522,271.75
低值易耗品 712,366.23 207,739.61
在产品 11,195,333.21 25,049,993.05
产成品 55,407,869.86 5,801,901.31
合 计 123,560,209.99 67,771,677.31
存货年末余额比年初增加55,788,532,68元，增长率
为82.32％，其主要原因为增加汇总大连盛道玻璃制品厂
和增加合并大连天成包装材料有限公司所致。
(7).待摊费用年末余额为1,024,826.47元，其中：（单位：元）
项 目 97年末金额 96年末金额
94年期初进项税摊销余额 470,549.96 941,099.72
财产保险费 481,950.03 51,387.14
设备大修理费 9,633.22 124,426.95
其他费用 62,693.26 10,125.00
合 计 1,024,826.47 1,127,038.81
(8).长期投资及合并价差
公司对大连东洋凹印制版有限公司的原始投资额为31,242,000. 00 元， 截止
1997年12月31日按权益法核算其长期投资额为40,802,740.15元； 公司对大连大富
塑料彩印有限公司的原始投资额为72,089,250.00元，截止1997年12月31 日按权益
法核算其长期投资额为115,057, 181.97元； 公司对大连天成包装材料有限公司的
原始投资额为71,001,597.12元，截止1997年12月31 日按权益法核算其长期投资额
为75,406,663.75元。上述长期投资数额在合并会计报表时已予抵销。 合并价差年
末余额为10,588,049.33元， 其产生原因为按照发行股票并上市交易的有关规定，
公司委托资产评估机构对改组范围1996年12 月31日的发起人资产进行了评估， 资
产评估范围亦包括公司控股子公司的整体资产， 经国家国有资产管理局确认的评
估结果， 大连东洋凹印制版有限公司整体资产评估增值6,875,966.27元， 按投资
比例计算本公司对该公司长期投资增值4,125,579.76元； 大连大富塑料彩印有限
公司整体资产评估增值8,616,626.09元， 按投资比例计算本公司对该公司长期投
资增值6,462,469.57元。 由于按规定控股子公司资产评估增值不调帐， 因而合并
会计报表时产生合并价差合计10,588,049.33元。
(9).固定资产及累计折旧
1) 固定资产原价（单位：元）
类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋建筑物 17,005,243.01 43,185,180.69 1,240,100.00 58,950,323.70
机械设备 186,462,258.06 332,401,388.10 106,828,900.00 412,034,746.16
运输工具 7,128,233.99 8,280,155.16 3,274,551.00 12,133,838.15
电子设备 1,229,910.65 1,981,363.79 534,190.00 2,677,084.44
其他设备 1,666,581.04 2,459,737.94 922,510.00 13,203,808.98
合 计 213,492,226.75 398,307,825.68 112,800,251.00 498,999,801.43
2) 累计折旧（单位：元）
类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋建筑物 4,825,761.31 9,201,412.97 2,211,598.75 11,815,575.53
机械设备 61,534,737.52 80,779,028.68 51,101,280.00 91,212,486.20
运输工具 3,230,533.34 4,213,104.41 1,560,392.92 5,883,244.83
电子设备 339,905.49 420,184.70 68,098.00 691,992.19
其他设备 304,413.27 1,014,437.16 172,800.00 1,146,050.43
合 计 70,235,350.93 95,628,167.92 55,114,169.67 110,749,349.18
3)固定资产净值：年初余额为143,256,875.82 元，年末余额为388,250, 452
.25元。 固定资产净值年末余额比年初增加244,993,576.43元，增长率为171.02％，
其主要原因为本年度收购大连盛道玻璃制品厂并对其进行技术改造增加固定资产
和增加合并大连天成包装材料有限公司所致。
(10).在建工程年末余额86,889,553.09元， 比年初增加43,130,398.79元，增
长率为98.56％， 其主要原因为本年度收购大连盛道玻璃制品厂并对其固定资产进
行技术改造增加在建工程支出和增加合并大连天成包装材料有限公司所致。
注：上述在建工程期初余额中含有利息支出1,921,030.58元；本期增加利息支
出11,492,762.28元； 期末余额含有利息支出106,946.40元。
(11).无形资产年末余额1,114,613.51元，其中：(单位：元)
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊俏 期末数
职工住房使用权 973,561.96 251,200.00 110,148.45 1,114,613.51
其中:大连东洋凹印
制版有限公司 869,892.96 185,200.00 112,502.05 942,590.91
大连大富塑料
彩印有限公司 103,669.00 66,000.00 －21,400.56 19,046.96 172,022.60
(12).递延资产年末余额3,888,641.39元。其中：(单位：元)
种 类 期初数 本期增加 本期摊俏 期末数
开办费 1,611,614.52 134,301.20 1,477,313.32
职工技术培训支出 571,377.00 132,032.40 439,344.60
租入固定资产改良支出 2,264,868.00 －360,600.00 46,445.52 1,857,822.48
其他支出 123,580.32 9,419.33 114,160.99
合 计 2,836,245.00 1,374,594.84 322,198.45 3,888,641.39
递延资产年末余额比年初增加1,052,396.39元， 增长率为37.11％，其主要原
因为本年度增加合并大连天成包装材料有限公司而增加开办费所致。
(13).短期借款年末余额为134,700,000.00元，比年初增加41,500,000.00元，
增长率为44.53％， 其主要原因为生产规模扩大，流动资金需求量增加所致,明细
如下：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(％)
银行借款 93,200,000.00 134,700,000.00 1997.7－1998.12 8.415－11.088
其中：担保 93,200,000.00 134,700,000.00 1997.7－1998.12 8.415－11.088
(14).应付帐款年末余额90,455,915.57元, 年初余额105,067,139.62元。
本帐户余额中无欠持本公司5％以上股份的主要股东的款项。
(15).预收帐款年末余额21,779,352.48元。
1)本帐户余额中无欠持本公司5％以上股份的主要股东的款项。
2)预收帐款年末余额比年初减少24,490,529.30元，降低率为52.93％，其主要
原因是本年度公司生产任务完成较好，交货时间提前，及时实现销售所致。
(16).应付福利费年末余额为10,701,115.71元， 比年初增加4,365,332.03元，
增长率为68.9％， 其主要原因为公司控股子公司本年计提职工福利及福利基金5,402,
172.31元所致。
(17).应付股利年末余额1,878,396.55元，比年初减少5,152,365.57元， 降低
率为73.28％， 其原因为本年度大连东洋凹印制版有限公司以应付合营外方日本东
洋油墨制造株式会社、 日本兵库县贸易株式会社、 日本国TOYO PREPRESS CO.LTD
股利转增实收资本所致。
(18).未交税金年末余额3,632,000.32元，比年初减少2,667,973.67元， 降低
率为42.35％， 其主要原因为本年度合并的公司控股子公司大连天成包装材料有限
公司增值税的进项税额大于销项税额4,242,112.03元所致。
(19).其他未交款年末余额为18,670.55元， 为未交教育费附加。
(20).其他应付款年末余额为119,195,563.30元。
1)其他应付款年末余额比年初增加104,311,534. 12元，增长率为700.83 ％，
其主要原因为本年度增加汇总大连盛道玻璃制品厂和增加合并大连天成包装材料有
限公司所致。
2)大连盛道集团股份有限公司为持有本公司56.31％股份之公司，期末欠款余
额为76,520,150.00元。
(21).一年内到期的长期负债年末余额为7,300,000.00元，比年初增加2, 800
,000.00元，增长率为62.22％，其主要原因为公司长期借款即将到期增加所致。
(22).长期借款年末余额23,100,000.00元,比年初减少18,000,000.00元, 降低
率为43.80％， 其主要原因为本年度部分长期借款提前还款及将一年内到期的长期
借款转出所致。
(23).其他长期负债年末余额31,156,54元， 为住房周转金。
(24).少数股东权益期末余额59,511,474.03元， 其中：
1) 公司控股子公司大连东洋凹印制版有限公司本年度实现的净利润为8, 494
,190.90元，扣除12 ％的职工奖励及福利基金1,019,302.91元后，可分配的利润为
7,474,887.99元，按照外方合营者所占投资比例39.3 ％计算， 本年度外方合营者
投资收益为2,937,630.98元， 年末拥有股东权益为24,741,778.57元，包括：日本
东洋油墨制造株式会社按投资比例30.67％计算年末拥有股东权益为19,308,660.27
元；日本兵库县贸易株式会社按投资比例2.3％计算年末拥有股东权益为1,447,992.
13元；日本国TOYO PREPRESS CO.LTD按投资比例6.33 ％计算年末拥有股东权益为3,
985,126.17元。
2) 公司控股子公司大连大富塑料彩印有限公司本年度实现的净利润为33,399
,738.13元，扣除12％的职工奖励及福利基金4,007,968.58元后， 可分配的利润为
29,391,769.55元。由于本年度公司根据临时董事会决议进行增资， 而公司合营
外方未按规定的期限及时缴足出资额，根据公司第五次董事会决议， 本年度公司
外方合营者尚未到位的注册资本暂由中方垫付， 其本年度利润按照实际投资到位
比例进行分配， 本年度中方实际认缴及垫付的投资额为89,700,191.19元人民币，
占实际投资到位比例的93.32％。按照外方合营者所占投资比例6.68％计算， 本年
度外方合营者投资收益为1,963,370.21 元，其年末拥有股东权益为27,883,035.46
元，包括：日本富士机械工业株式会社按投资比例10.4 ％计算年末拥有股东权益
为11,599,342.75元；日本藤森塑料化学株式会社按投资比例10.4 ％计算年末拥有
股东权益为11,599,342.75元；日本兵库县贸易株式会社按投资比例4.2 ％计算年
末拥有股东权益为4,684,349.96元。
3) 公司控股子公司大连天成包装材料有限公司本年度实现的净利润为6, 248
,346.99元，扣除6％的职工奖励及福利基金374, 900. 82元后，可分配的利润为5
,873,446.17元， 按照外方合营者东昌（香港）贸易有限公司所占投资比例25％计
算，本年度外方合营者投资收益为1,468,361.54元，年末拥有股东权益为 6, 886
,660.00元。
(25).资本公积年末余额为270,343,315.64元，比年初增加230,545,969.96元，
增长率为579.3％，为公司发行股票溢价244,350,000.00元扣除发行费用等 13,
713,030.04元所致。
(26).未分配利润年末余额为42,203,942.36元。 本年度实现的净利润49,651
,696.89元，根据公司董事会关于1997年度利润分配预案决议，提取 10％法定公积
金4,965,169.69元、提取5％法定公益金2,482,584.84 元，年末未分配利润42,203,
942.36元，98年中期前不分配。
(27). 主营业务收入 (单位：元)
主营项目 1997年度 1996年度 增减幅度
塑料膜包装材料销售 241,108,111.84 255,011,471.95 －5.45％
包装袋销售 89,923,480.52 50,987,915.34 76.36％
其他包装材料销售 1,310,260.19 5,168,970.38 －74.65％
版辊加工收入 13,165,461.95 12,479,211.25 5.5％
版辊维修收入 793,887.25 959,026.40 －17.22％
玻璃制品销售 16,832,679.95 100％
BOPP塑膜销售 6,850,895.82 100％
CPP塑膜销售 1,555,221.41 100％
合 计 371,539,998.93 324,606,595.32 14.46％
(28).营业成本(单位：元)
主营项目 1997年度 1996年度 增减幅度
塑料膜包装材料销售 176,664,333.54 190,650,714.52 －7.34％
包装袋销售 75,967,937.42 39,034,897.45 94.62％
其他包装材料销售 1,112,335.40 4,059,980.98 －72.6％
版辊加工收入 7,009,123.43 6,704,865.27 4.54％
版辊维修收入 367,786.46 851,912.45 －56.83％
玻璃制品销售 10,992,794.22 100％
BOPP塑膜销售 6,135,482.34 100％
CPP塑膜销售 1,556,680.57 100％
合 计 279,806,473.38 241,302,370.67 15.96％
(29).其他业务利润本年度1,560,439.40元，比上年度增加5,644,069.75 元，
其主要原因为租出固定资产转为投资减少租赁成本以及增加咨询收入所致。
注：出租固定资产系根据公司与大连大富塑料彩印有限公司签订的《租赁协议》
， 公司将其生产经营厂房租赁与大连大富塑料彩印有限公司，系经营性租赁， 向
其收取租赁费， 由于租赁收入合并会计报表时已抵销形成租出固定资产业务支出，
主要包括固定资产折旧、 租赁收入税金等。
(30).营业外收入本年度16,573,403.57元， 比上年度增加15,226,001.08元，
增长率为1,130.03％，其主要原因为本年度增加了发行股票申购无效投资者其资金
在冻结期内所产生的存款利息收入7,435,435.35 元和增加了大连天成包装材料有
限公司收取合营外方补偿金5,500,000.00 元以及大连东洋凹印制版有限公司本年
度税赋增加返还增值税比上年度增加1,908,646.57元所致。
(31).营业外支出本年度为107,612.86元，比1996年度的 72, 430. 00 元增加
35182.86元，其主要原因是处理固定资产净损失和罚款支出。
4、关联方关系及关联交易
(1).关联关系
1)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质或 法定代表人
关系 类型
大连盛道集团 大连市中山区捷 生产玻璃器 母公司 国有 刘丽春
有限公司 山街奋斗巷30号 皿和包装容器
大连大富塑料 大连市中山区捷 生产塑料彩印包 控股 中外合资 刘丽春
彩印有限公司 山街奋斗巷30号 装材料及其制品 子公司
大连东洋凹印 大连市甘井子区 生产凹印版辊及软 控股 中外合资 刘丽春
制版有限公司 华北路431号 包装印刷制版零部件 子公司
大连天成包装 大连市甘井子区 生产包装基材薄膜 控股 中外合资 刘丽春
材料有限公司 南关领站前 子公司
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化( 单位：元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
大连盛道集团有限公司 227,850,000.00 227,850,000.00
大连大富塑料彩印有限公司 15,028,000.00 81,091,000.00 96,119,000.00
大连东洋凹印制版有限公司 39,470,000.00 12,000,000.00 51,470,000.00
大连天成包装材料有限公司 76,419,877.58 76,419,877.58
3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
大连盛道集 58,000,000.00 56.31 58,000,000.00 56.31
团有限公司
大连大富塑料 28,705,483.13 75 43,383,766.87 72,089,250.00 75
彩印有限公司
大连东洋凹印 23,682,000.00 60 7,560,000.00 0.7 31,242,000.00 60.7
制版有限公司
大连天成包装 71,001,597.12 75 71,001,597.12 75
材料有限公司
4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
大连大诺印刷包装有限公司 同一母公司
大连装饰五金厂 同一母公司
大连东成油墨有限公司 同一母公司
大连盛道纸制品厂 同一母公司
大连塑料供销经理部 同一母公司
(3). 关联交易
本公司与关联方相互所销售产品或采购货物均按市场价格进行交易，1997 年
度内本公司无任何高于或低于正常售价或采购价的情况。
1) 采购货物
本公司1997年度向关联方采购货物有关明细如下：（单位：元）
1997年度 1996年度
企 业 名 称 金 额 金 额
大连大诺印刷包装有限公司 47,773,325.74 31,522,015.05
大连装饰五金厂 9,731,978.23 7,592,355.09
大连塑料供销公司经理部 720,319.41
大连盛道纸制品厂 354,857.01
2) 其他交易事项
1 公司募集资金后，于1997年7月1日以25,000,000.00 元的价格向大连盛道集
团有限公司收购了大连盛道玻璃制品厂，以71,001,597.12 元的价格受让大连盛道
集团有限公司在大连天成包装材料有限公司中的75％股权。
2 大连天成包装材料有限公司占用大连盛道集团有限公司资金年末余额为56
,501,361.21元, 本年度向其缴纳资金占用费5,965,917.78元。
3 根据公司与大连盛道集团有限公司签订的《技术合作委托协议》， 公司本
年度为大连盛道集团有限公司之控股子公司珠海市华丰包装材料厂有限公司提供技
术服务，并向大连盛道集团有限公司收取技术服务费1,800,000.00元。
4 公司根据与大连盛道集团有限公司签订的土地及厂房《租赁协议》， 本年
度公司向其缴纳土地租赁费及厂房租赁费1,080,250.00元。
5 公司长短期借款计165,100,000.00 元均由大连盛道集团有限公司提供担保。
(4).关联方应收、应付款项余额（单位：元）
企业名称 1997年 1996年
金 额 金 额
应收帐款： 30,141,230.80 40,249,420.70
其中:大连大诺包装材料有限公司 28,545,516.37 38,276,197.47
大连装饰五金厂 1,142,167.00 1,973,223.23
大连盛道纸制品厂 453,340.43
其他应付款： 75,531,838.02
其中:大连盛道集团有限公司 70,520,150.52
其中:大连东成油墨有限公司 5,011,687.50
5、期后事项
公司于1997年8月18日和1997年12月31日分别向广东发展银行大连分行借款10
,000,000.00元和18,000, 000.00元,到期日为1998年2月28日和1998年1月 31日，
鉴于公司生产经营需要，除按期偿还10,000,000.00元外，其余18,000,000.00元借
款未能按期支付，现经广东发展银行大连分行同意，已办理借款缓期还款手续。
6、承诺事项
截止1997年12月31日，公司未有对外承诺事项， 公司的资产没有用于抵押，
无重大或有事项。
七、备查文件
1、载有董事长刘丽春女士亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、1997年度发行证券时的《招股说明书》、《上市公告书》等。
5、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上述备查文件在中国证监会、 证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司
章程要求查阅时， 公司将及时提供。
大连盛道集团股份有限公司
1998年3月19日
审计报告
大连盛道集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1997年12月31 日的资产负债表、 合并资产负债表；
1997年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及1997 年度的财务状况变
动表、合并财务状况变动表进行审计。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计
准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 贵公司上述会计报表的编制
符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定， 在所有重大方面
公允地反映了贵公司1997年12月31 日的财务状况及1997年度的经营成果， 会计处
理方法的选用符合一贯性原则。
大连会计师事务所 中国注册会计师：于 波
中国·大连 中国注册会计师：张立云
1998年2月18日
股票代码:0769 公司简称:盛道包装
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 371,539,998.93 324,606,595.32
减:营业成本 279,806,473.38 241,302,370.67
销售费用 6,427,915.67 5,189,442.27
管理费用 22,062,216.47 21,151,337.83
财务费用 10,105,158.60 10,369,984.81
进货费用
营业税金及附加 58,422.33
二、主营业务利润 53,079,812.48 46,593,459.74
加:其他业务利润 1,560,439.40 -4,083,630.35
三、营业利润 54,640,251.88 42,509,829.39
加:投资收益
营业外收入 16,573,403.57 1,347,402.49
减:营业外支出 107,612.86 72,430.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 71,106,042.59 43,784,801.88
减:所得税 19,264,446.20 6,412,462.74
加:财政返还18%所得税 9,581,635.54
减:少数股东损益 6,369,362.73 5,327,174.28
五、净利润 55,053,869.20 32,045,164.86
加:年初未分配利润
盈余公积转入数
减:职工奖励及福利基金 5,402,172.31 2,454,916.26
六、可分配的利润 49,651,696.89 29,590,248.60
减:提取法定公积金 4,965,169.69 2,959,024.86
提取法定公益金 2,482,584.84 1,479,512.43
七、可供股东分配的利润 42,203,942.36 25,151,711.31
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 25,151,711.31
八、未分配利润 42,203,942.36
股票代码:0769 公司简称:盛道包装
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 75,878,505.92 35,351,265.70
短期投资
应收票据 1,450,000.00
应收帐款 129,111,378.39 93,198,826.90
减：坏帐准备
应收帐款净额 129,111,378.39 93,198,826.90
预付货款 38,106,439.81 32,550,374.89
其他应收款 35,435,987.43 14,119,711.98
存货 123,560,209.99 67,771,677.31
待摊费用 1,024,826.47 1,127,038.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的债券投资
其他流动资产
流动资产合计 404,567,348.01 244,118,895.59
长期投资：
长期投资 10,588,049.33 10,588,049.33
其中：合并价差 10,588,049.33 10,588,049.33
固定资产：
固定资产原价 498,999,801.43 213,492,226.75
减：累计折旧 110,749,349.18 70,235,350.93
固定资产净值 388,250,452.25 143,256,875.82
在建工程 86,889,553.09 43,759,154.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 475,140,005.34 187,016,030.12
无形资产及递延资产：
无形资产 1,114,613.51 973,561.96
递延资产 3,888,641.39 2,836,245.00
无形资产及递延资产合计 5,003,254.90 3,809,806.96
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延资产借项
资产总计 895,298,657.58 445,532,782.00
流动负债：
短期借款 134,700,000.00 93,200,000.00
应付票据
应付帐款 90,455,915.57 105,067,139.62
预收货款 21,779,352.48 46,269,881.78
应付福利费 10,701,115.71 6,335,783.68
未付股利 1,878,396.55 7,030,762.12
未交税金 3,632,000.32 6,299,973.99
其他未交款 18,670.55 5,646.57
其他应付款 119,195,563.30 14,884,029.18
预提费用
一年内到期的长期负债 7,300,000.00 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 389,661,014.48 283,593,216.94
长期负债：
长期借款 23,100,000.00 41,100,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 31,156.54 31,156.54
长期负债合计 23,131,156.54 41,131,156.54
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 412,792,171.02 324,724,373.48
少数股东权益： 59,511,474.03 23,011,062.84
股东权益：
股本 103,000,000.00 58,000,000.00
资本公积 270,343,315.64 39,797,345.68
盈余公积 7,447,754.53
其中：公益金 2,482,584.84
未分配利润 42,203,942.36
股东权益合计 422,995,012.53 97,797,345.68
负债及股东权益总计 895,298,657.58 445,532,782.00
股票代码:0769 公司简称:盛道包装
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
一、流动资金来源：
1.本年净利润 55,053,869.20
加:少数股东本期损益 6,369,362.73
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 21,519,678.67
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减:其他负债? 319,844.85
(3)固定资产盘亏(减:盘盈)
(4)清理固定资产损失(减:收益) 76,540.27
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 83,339,295.72
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减:清理费用) 110,840.58
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 275,545,969.96
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 30,131,048.46
小计 305,787,859.00
流动资金来源合计 389,127,154.72
二、流动资金运用：
1.利润分配
(1)提取法定公积金 4,965,169.69
(2)提取法定公益金 2,482,584.84
(3)提取任意公积金(减:盈余公积转入)
(4)已分配股利
(5)职工奖励及福利基金(合并报表中外商投资子公司项 5,402,172.31
股利 -5,152,365.57
小计 12,849,926.84
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 302,455,978.16
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 1,440,594.84
(3)偿还长期负债 18,000,000.00
(4)增加长期投资(合并价差)
小计 321,896,573.00
流动资金运用合计 334,746,499.84
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金净增加额 54,380,654.88
一、流动资产本年增加数：
1.货币资金 40,527,240.22
2.短期投资
3.应收票据 1,450,000.00
4.应收帐款净额 35,912,551.49
5.预付货款 5,556,064.92
6.其他应收款 21,316,275.45
7.存货 55,788,532.68
8.待摊费用 -102,212.34
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 160,448,452.42
二、流动负债本年净增加数：
1.短期借款 41,500,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -14,611,224.05
4.预收货款 -24,490,529.30
5.应付福利费 4,365,332.03
6.未付
7.未交税金 -2,667,973.67
8.其他未交款 13,023.98
9.其他应付款 104,311,534.12
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 2,800,000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 106,067,797.54
流动资金净增加额 54,380,654.88