重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，
投资者了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
公司英文名称：HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.，LTD
公司英文名称缩写：HGDHTED
2.公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街40号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮政编码:150001
3.公司法定代表人：张大成
4.公司负责信息披露事务人员：梁桂梅、王玉伟、戈刚
联系电话：0451－6208756－5145
0451－6208756 －5151
传真：0451－6253555
5.股票上市地：上海证券交易所
6.股票简称：工大高新
7.股票代码：600701
二、会计数据业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额6276.66万元，其中主营业务利润5827.07万元，其他业务
利润1499.66万元，投资收益284.94万元，营业外收支净额10.81万元。
2.会计数据与财务指标
项 目 1997 1996 1995
(1)主营业务收入(万元) 18284 15829 17647
(2)净 利 润(万元) 5337 4588 2332
(3)总 资 产(万元) 54089 43089 24851
(4)股 东 权 益(万元) 44868 32299 15734
(5)每股收益(元) (摊薄) 0.339 0.353 0.233
(加权) 0.378
(6)每股净资产(元)(摊薄) 2.85 2.48 1.57
(加权) 3.17
(7)净资产收益率(％)(摊薄) 11.89 14.21 14.82
(加权) 13.83
(8)调整后的每股净资产(元)
(摊薄) 2.83
(加权) 3.15
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财
产净损失－递延资产)／年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法:
每股收益=净利润／[年初股本×7＋年末股本×5)／12]
每股净资产=年度末股东权益／[(年初股本×7＋年末股本×5)／12]
净资产收益率=净利润／[(年初股东权益＋年末股东权益)／2]
调整业后的每股净资产=(年度末股东权益－3 年以上的应收款项－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产)／加权平均股本
3.股东权益变动情况
单位：元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期 末 数 130000000 153264824 13407858 4469286 26316494 322989176
本期增加数 27243461 92258126 8004946 2668315 45361360 172867893
本期减少数 47173038 47173038
期 末 数 157243461 245522950 21412804 7137601 24504816 448684031
变化原因：股本增加27243461元，系报告期内实施配股所致；资本公积增加92258126
元，系股票溢价所致；盈余公积增加8004946元是本年利润分配提取10％法定公积金、5％
公益金；未分配利润增加系本年净利润按法定比例提取后的余额，本期减少系一届十次董
事会通过关于一九九七年度利润分配派发现金红利预案所致。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
本 次 变 动 增 减(＋、－）
期初数
配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通部分
1.发起人股份 80000000 80000000
其中:国家拥有股份 40000000 +20000000 60000000
境内法人持有 40000000 -20000000 20000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 12243461 12243461
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通部分合计 80000000 12243461 92243461
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 50000000 15000000 65000000
2.境外上市的人民币普通股
3.境内上市的外资股
4.其他
已流通部分合计 50000000 15000000 65000000
三、股份总额 130000000 27243461 157243461
2.报告期内股东数量
截止到一九九七年末公司股东数量51677户，其中内部职工股10户，持股数量为35094
股。
3.主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
1 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 6000 38.16
2 哈尔滨高新技术开发区房屋建设开发公司 1000 6.36
3 哈尔滨第三建筑工程公司 1000 6.36
4 华夏证券 303.21 1.93
5 海通证券 177.02 1.13
6 张 绪 斌 33.67 0.21
7 中电信托 29.00 0.18
8 李红雷 26.00 0.17
9 惠能实业 15.00 0.10
10 彭红芬 13.15 0.09
4.持股10％以上的法人股东情况介绍
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
法定代表人：张大成
经营范围：主营从事高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技
术培训、技术转让、信息服务
兼营：国内商业代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输出、房地产开
发，提供饮食服务、文化、娱乐服务
所持股份质押情况：没有质押
5.董事、监事高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
张大成 董事长、总经理 5000 6500 配股
张景杰 董事、副总经理 2000 2600 配股
董元进 董事 2000 2600 配股
李文婷 董事 3000 3900 配股
龚一鸣 董事 3333 4333 配股
于清茂 董事 2000 2600 配股
冯新状 董事 0 0
张克秀 监事会主席 3330 4329 配股
张维孝 监事 3333 4332 配股
谭慧文 监事 3000 3900 配股
四、募集资金使用情况
1.配股资金使用情况
项目名称 承诺投资（万元） 实际投资（万元）
特号交通枢纽工程－红博商贸城 12000.00 12000.00
本公司1997年度增资配股方案获准实施。本次增资配股扣除发行费用后实际募集资金
1.21亿元。按配股说明书披露内容，全部用于收购哈特号交通枢纽工程（集市政、交通、
人防、商服为一体）红博商贸城的产权和经营管理权。该项目投资计划在本报告期内全部
完成。红博商贸城当年实现净利润787万元。
2.募股资金改变投资方向的项目
项目名称 承诺投资（万元） 实际投资（万元）
中大植物蛋白项目 6,587.00 6,587.00
1997年8月公司董事会针对镍镉电池、快速充电器、 铜基无银触头三个项目难于打开
市场并形成规模，经调研、论证，决定不按原计划对其继续投资，将用上述三个项目的剩
余资金用于收购哈尔滨中大蛋白开发股份有限公司。该投资项目变更经本公司1997年临时
股东大会审议通过，信息披露在1997年9月23日《上海证券报》。
收购中大蛋白股份有限公司植物蛋白项目总投资6587万元。该项目投入使用后运转良
好，当年实现净利润929万元。
原投资项目名称 预计收益(万元)
镍镉电池 1800
快速充电器 900
铜基无银触头 2018
合 计 4718
五、重要事项
（一）重大事件
1.报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
（1）股东大会情况
1997年4月18日本公司召开一届五次股东大会，出席会议股东51人代表股份8036.94万
股，占公司总股本的61.82％，符合公司章程及国家法规规定。经大会审议， 通过了《总
经理业务报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年财务决算报告》
、《1996年度利润分配、分红派息预案》、《1997年增资配股议案》、《关于哈特购物广
场24％股权转让他方股东，以取得哈特购物广场所属三个商场产权的议案》，大会决议公
告刊登于1997年4月19日《上海证券报》。
1997年9月22日本公司召开1997年临时股东大会，出席会议股东23人，代表股份8005
.76万股，占公司总股本的50.90％，符合公司章程及国家法规规定，经大会审议，通过了
《1996年部分新股募集资金改变投资方向的议案》、《修改公司章程的议案》、《调整部
分董事的议案》、大会决议公告刊登于1997年9月23日《上海证券报》。
（2）董事会会议情况
报告期内本公司董事会召开四次会议。
1997年3月13日公司召开一届六次董事会， 会议审议通过以下议项：《总经理业务报
告》、《董事会工作报告》、《1996年财务决算报告》、《1996年度利润分配、分红派息
预案》、《1997年增资配股议案》。本次董事会决议公告刊登于1997年3月16 日《上海证
券报》。
1997年4月18日公司召开一届七次董事会， 会议审议通过关于公司对哈特购物广场投
资形式改变的议案。
1997年8月8日公司召开一届八次董事会，会议决定聘任梁桂梅女士为本公司董事会秘
书，本次董事会决议公告刊登于1997年8月9日《上海证券报》。
1997年8月18日本公司召开一届九次董事会，会议审议并通过如下决议：《公司 1996
年部分新股募集资金改变投资方向的议案》、《修改公司章程议案》、《调整部分董事的
议案》，本次董事会决议公告刊登于1997年8月21日《上海证券报》。
（3）监事会会议情况
本年度，监事会共召开会议四次,对公司规范运作，尤其是对董事会决策、 经理层的
执行情况等均发表了独立意见。为了保护股东权益,维护上市公司利益， 公司监事会对公
司1997年度“取得哈特购物广场中三个商场产权和经营权”、“1997年度增资配股”、“
原部分新股资金改变方向”、“公司法人股股权变动”等重大事件程序的合法性、价格的
合理性，均进行了有效的审计与监督 。
2.报告期内增资扩股事项简介
1997年6月23日经中国证监会证监上字[1997]31号文批准， 公司于本报告期内实施了
1997年配股方案.本次配股(以1996年12月31日股本总额计算)向全体股东按10:3 比例配售
新股总计配售3900万普通股，每股配股价4.50 元。 其中国有法人股社会法人股东同意将
2400万股配股权转让给社会公众股东，社会公众股东可根据自己的意愿按10:4.8比例受让
国有法人股，社会法人股转让的配股权，本次配股工作 于1997年7月29日结束，社会公众
股东认购配股15,000,000股，认购法人股转配股12243461股，公司总股本增至 157243461
股，1997年8月11日重新办理了工商登记，注册资本由13000万元增至15724万元。
3.报告期内收购事项简介
公司一九九七年增资配股方案获准实施后，共募集资金1.21亿元（扣除发行费用后）
全部用于收购哈尔滨特号交通枢纽工程即红博工程的产权和经营权。公司已于1997年8 月
16日与该工程的承建者博物广场有限公司签订了合同，支付了收购资金，并于当日办理了
产权和经营权的有关法律手续，该收购事项刊登于1997年8月21日《上海证券报》。
4.公司董事变动情况简介
因工作变动，公司一九九七年临时股东大会批准，张福儒先生、田行一先生、付淑华
女士不再担任公司董事，大会决定增补冯新状先生为本公司董事。
5.重大关联交易事项
本公司借款予控股关联企业哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，根据双方协议（按
同期银行贷款利率）收取资金占用费。
存在控制关系的关联方交易情况
企业名称 资金占用额 所得收益
哈尔滨工业大学高新
技术开发总公司 53566919.02 4030000.00
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）利润分配预案
1.1997年实现净利润53366305.46元，提取10％的法定公积金5336630.55元，提取5％
的公益金2668315.27元，可供股东分配的利润45361359.64元， 加上年度留存的未分配利
润26316493.99元，实际可供分配利润71677853.63元。
2.以1997年末股本总额157243461股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3. 00
元（含税）共计派发现金红利47,173,038.30元,剩余24504815.33元结转下一年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报表经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师李岩青、李丛艳审计并出具了
哈会计师股份二审字（1998）第006号无保留意见的审计报告。
(二)财务报表（附后）
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)财务报表附注：
1.主要会计政策
(1)会计制度:本公司及合并报表的全资子公司均执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间：本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
(3)合并报表的范围及编制方法：
①合并范围：截止1997年12月31日公司下设三个全资子公司，哈尔滨圣日电池实业公
司、哈尔滨工大中恒镀膜实业公司、哈尔滨工成房地产综合开发有限公司均纳入1997年度
会计报表合并范围，1996年度合并会计报表中合并的哈尔滨工大经济技术信息咨询公司、
黑龙江省1997年度收购的哈尔滨哈特购物广场针织、家电、食品商场、哈尔滨中大植物蛋
白有限公司、哈尔滨红博商贸城均按《公司法》规定，变更为本公司的分公司，其会计报
表反映在母公司的会计报表上。
②合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表是以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策同母公司一致，母、子公
司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
(4)记帐原则：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
(5)外币和计价基础核算方法：
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐，并
于期末按基准汇价进行调整，调整差额按照不同对象分别列入相应的科目。
(6)坏帐核算方法：
坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
(7)存货核算方法：
存货主要包括原材料、产成品、库存商品、低值易耗品等。
①原材料、产成品以实际成本计价，采用加权平均法核算；②库存商品采用售价核算
法，月末结转“商品进销差价”；③低易耗品采用“五五摊销法”核算；
(8)长期投资核算方法：
①投资金额占被投资单位资本金20％以下（含20％）的按成本法核算。②投资金额占
被投资单位资本金20％以上的按权益法核算，50％以上的按权益法核算并编制合并会计报
表。
(9)固定资产核算方法：
①国家资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备等，以及不属于生
产经营主要设备在２０００元以上，使用年限在二年以上的物品。
②分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。
③计价方法：按实际成本计价。
④折旧方法：采用直线法计提折旧。
⑤固定资产按类别、折旧年限和预计残值（原值的３％）确定其折旧率：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物 20-50 2.85-1.94
通用设备 5-20 19.40-4.85
专用设备 8-25 12.13-3.88
运输设备 6-15 16.17-6.47
其他设备 5-10 19.40-9.70
(10)在建工程核算方法:
在建工程采用实际成本核算.
在建工程确认为固定资产的时点:在建工程完工并交付使用时,转入固定资产。
(11)无形资产核算方法：
按实际发生额核算，在有效期内分期平均摊销。
(12)递延资产核算方法：
按实际发生额核算，开办费按5年平均摊销，其他递延资产按受益年限平均摊销。
(13)收入确认原则：
产品、商品已经发出且所有权已经转移或劳务已经提供，并且收到货款或者取得收取
货款的凭据时，作为营业收入的实现。
(14)税项：
税 种 税 率
增值税 17％
营业税 5％
城建税 7％
教育费附加 4％
所得税：根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减按15％的税
率征收所得税”。
(15)利润分配方法：
根据本公司章程第七十二条规定本公司净利润分配原则和顺序如下：
(1)弥补亏损
(2)提取10%的法定盈余公积金；
(3)提取5-10%的法定公益金；
(4)根据股东大会确定的比例提取任意盈余公积金；
(5)根据股东大会决议分配普通股股利。
2.子公司概况
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 拥有权益
哈尔滨圣日电池 哈尔滨 刘喜信 8,380,000.00 电池开发生产 100%
实业公司
哈尔滨工大中恒 哈尔滨 任 志 5,000,000.00 镀膜制品开发生产 100%
镀膜实业公司
哈尔滨工成房地产 哈尔滨 杨 林 5,000,000.00 房地产开发 100%
综合开发有限公司 室内装饰等
以上子公司均纳入本公司1997年度会计报表的合并范围。
3.会计报表项目注释（货币单位：人民币元）
注1.应收帐款
应收帐款帐龄如下：
帐 龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
一年以内 18,090,556.42 83.67 61,093,732.02 99.88
一至二年 3,488,424.79 16.13 58,066.59 0.10
二至三年 41,622.90 0.19 13,934.80 0.02
合 计 21,620,604.11 100 61,165,733.41 100
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款。
该帐户余额年末比年初减少64.65％，主要系货款在本年内收回所致。
注2.其他应收款
帐 龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
一年以内 94,062,585.58 138,273,273.73
一至二年 2,679,948.20 1,907,460,87
二至三年 117,234.58 135,051.28
合 计 96,859,768.36 140,315,785.88
本帐户期末余额中持本公司38.16 ％股份的哈尔滨工业大学高新技术开发总公司欠款
53,566,919.02元。
本帐户余额年末比年初减少业减少30.97％，系本年度收回部分欠款所致。
注3.待摊费用
类 别 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税 55,347.96 55,347.96
财产保险费 24,898.36 -
取暖费 - 42,570.00
设备大修理费 - 23,444.74
其他 197,729.73 219,257.29
合计 277,976.05 340,619.99
注4.长期投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
1997.12.31 1996.12.31 注册资本比例
电工无银触头公司 4,682,400.00 40%
哈特购物广场 18,598,422.34 24%
合 计 23,280,822.34
该项目余额期末比期初减少100%,系本年度将拥有的哈特购物广场的24%股权转让, 及
将对电工无银触头公司的投资收回所致。
注5.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程
进度
游泳馆 1500000.00 1189391.06 530747.99 1720139.05 自筹 100%
营业楼改扩建工程 1846998.80 1846998.80 自筹
名人装修及消防工程1090000.00 71856.96 71856.96 自筹
冬季娱乐场 143502.88 143502.88 自筹
圣日电池设备安装工程 321088.04 -140318.18 180769.86 自筹
中大浸油工程 259510.75 259510.75 自筹
仓房 70636.84 -70636.84
合计 1581115.94 2641662.36 4222778.30
注6.递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 812,324.46 1,981,429.69 509,229.68 2,284,524.47
电容权 461,177.52 - 67,572.48 393,605.04
大修费 20,883.14 20,883.14
合 计 1,273,501.98 2,002,312.83 576,802.16 2,699,012.65
注7.其他业务利润
1997年度 1996年度
1,496,601.20 4,777,419.69
注8.投资收益
项 目 股票投资收益
短期投资 2,849,400.91
长期投资
合 计 2,849,400.91
4.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
哈尔滨工业大学高新 哈市南岗区 高新技术及产品 拥有本公司 国有 张大成
技术开发总公司 法院街9号 的开发生产技术 38.16%的股份
咨询技术转让
哈尔滨圣日电池实业 哈市香坊区 电池开发生产 子公司 国有 刘喜信
公司 香福路4号
哈尔滨工大中恒镀膜 哈市南岗区 镀膜制品开发生产 子公司 国有 任 志
实业公司 汉祥街16号
哈尔滨工成房地产综 哈市南岗区 房地产开发,室内 子公司 国有 杨 林
合开发有限公司 护军街40号 装饰等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
哈尔滨工业大学高新 16,880,000.00 84,000,000.00 100,880,000.00
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业 8,380,000.00 8,380,000.00
公司
哈尔滨工大中恒镀膜 5,000,000.00 5,000,000.00
实业公司
哈尔滨工成房地产综 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
合开发有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金 额 %
哈尔滨工业大学高新 40000000.00 25.44 20000000.00 60000000.00 38.16
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业 8380000.00 100 8380000.00 100
公司
哈尔滨工大中恒镀膜 5000000.00 100 5000000.00 100
实业公司
哈尔滨工成房地产综 2000000.00 100 3000000.00 5000000.00 100
合开发有限公司
(4)本公司与关联方的交易
项目及企业名称 年末余额
其他应收款 1997.12.31 1996.12.31
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 53,566,919.02 0
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司占用本公司资金，截止1997年12月31日尚欠 53
,566,919.02元，对此本公司按同期银行贷款利率收取本年度资金占用费4,030,000.00元。
5.承诺事项、或有事项
本公司在报告期内无重大承诺事项、或有事项。
6.期后事项
无期后事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.一九九七年度配股说明书；
5.一九九七年度临时股东大会通过的公司章程。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
一九九八年三月十四日
资产负债表
编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发有限公司 1997年12月31日 单位：元
资产 附注 年初数 年初数 年末数 年末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产：
货币资金 1 11892721.17 40225670.05 51105469.10 51852300.30
短期投资 2 18253260.00 18253260.00
应收票据
应收帐款 3 61165733.41 11345432.13 21620604.11
减：坏帐准备 183497.20 34036.30 64861.82
应收帐款净额 60982236.21 11311395.83 21555742.29
预付货款 4 75000.00 1222208.69 657462.62 2212813.52
其他应收款 5 134648985.55 140315785.88 83539501.01 96859768.36
待摊费用 6 340619.99 66516.77 277976.05
存货 7 9177589.99 41282553.84 52286385.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 164869966.72 270517370.81 187962899.17 225044985.67
长期投资：
长期投资 8 197593681.12 23280822.34 55852274.17
固定资产：
固定资产原价 9 13678872.34 130916183.51 170093065.82 198053609.49
减：累计折旧 781093.01 9474608.66 13381628.26 14668978.81
固定资产净值 12897779.33 121441574.85 156711437.56 183384630.68
在建工程 10 1581115.94 4042008.44 4222778.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 12897779.33 123022690.79 160753446.00 187607408.98
无形及递延资产
无形资产 11 12791806.45 131707906.54 132737260.98
递延资产 12 1273501.98 2289012.61 2699012.65
无形及递延资产合计 14065308.43 133996919.15 135436273.63
其他长期资产
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 375361427.17 430886192.37 538565538.49 548088668.28
负债及股东权益 附注 年初数 年初数 年末数 年末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动负债：
短期借款 13 5000000.00 10530000.00 4900000.00
应付票据 14 1400000.00
应付帐款 15 200000.00 18520891.80 10487818.03 28974705.38
预收帐款 16 3389848.80 1393438.30 2091459.10
应付福利费 475819.09 503031.27 604939.49
未付股利 32500000.00 32500000.00 47173038.30 47173038.30
未交税金 17 -6865450.28 1303269.06 -713309.70 -1182053.41
其它未交款 -32000.00 48425.93 27676.62 31721.94
其他应付款 18 21569700.04 41079079.92 30534838.08 14868490.95
预提费用 19 49680.36 474977.16 542335.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 52372249.76 107897014.96 89881508.06 99404637.44
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 52372249.76 107897014.96 89881508.06 99404637.44
股东权益：
股本 20 130000000.00 130000000.00 157243461.00 157243461.00
资本公积 21 153264824.93 153264824.93 245522950.20 245522950.20
盈余公积 22 13407858.49 13407858.49 21412804.31 21412804.31
其中：公益金 4469286.16 4469286.16 7137601.43 7137601.43
未分配利润 26316493.99 26316493.99 24504815.33 24504815.33
股东权益合计 322989177.41 322989177.41 448684030.84 448684030.84
负债及股东权益总计 375361427.17 430886192.37 538565538.90 548088668.28
企业负责人：张大成 财务负责人：张崇久 制表人：陈维滨
利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨工大高新技术业开发有限公司 单位：元
项 目 附注 １９９６年度 １９９７年度
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 158286544.61 127843908.58 182844729.75
减：营业成本 105107668.19 78493640.20 105751720.27
销售费用 350064.41 9679934.39 10025406.18
管理费用 897413.15 6603022.92 9193386.16 9918480.34
财务费用 23 19887.30 1027807.91 -4810163.73 -4164335.39
进货费用
营业税金及附加 2052856.81 1395043.10 3042709.56
二、主营业务利润 -917300.45 43145124.37 33892068.46 58270748.79
加：其他业务利润 24 2893735.65 4777419.69 1491531.20 1496601.20
三、营业利润 1976435.20 47922544.06 35383599.66 59767349.99
加：投资收益 25 41557745.54 2148984.18 23627565.45 2849400.91
营业外收入 3451801.70 3685681.84 208800.65 219044.66
减：营业外支出 53360.94 110916.48 110916.48
加：以前年度损益调整 -80085.02 41754.23
四、利润总额 46985982.44 53703849.14 59028964.26 62766633.31
减：所得税 1101116.82 7818983.52 5662658.80 9400327.85
五、净利润 45884865.62 45884865.62 53366305.46 53366305.46
加：年初未分配利润 814358.21 814358.21 26316493.99 26316493.99
盈余公积转入数
六、可分配利润 46699223.83 46699223.83 79682799.45 79682799.45
减：提取法定公积金 4588486.56 4588486.56 5336630.55 5336630.55
提取法定公益金 2294243.28 2294243.28 2668315.27 2668315.27
七、可供股东分配的利润 39816493.29 39816493.99 71677853.63 71677853.63
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 13500000.00 13500000.00 47173038.30 47173038.30
八、未分配利润 26316493.99 26316493.99 24504815.33 24504815.33
企业负责人：张大成 财务负责人：张崇久 制表人：陈维滨
财务状况变动表
编制单位：哈尔滨工大高新技术业开发有限公司 １９９７年度 单位：元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合 计
一、流动资金来源
１．本年净利润 1 53366305.46 53366305.46
加：不减少流动资金的费用和损失： 2
（１）固定资产折旧 3 4807805.64 5313962.68
（２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 2319693.59 2458847.63
（减其他负债转销） 5
（３）固定资产盘亏（减盘盈） 6
（４）清理固定资产损失（减收益） 7 220153.38 237753.39
（５）递延税款 8
（６）其他不减少流动资金的费用和损失 9
小 计 10 60713958.07 61376869.16
２．其他来源
（１）固定资产清理收入（减清理费用） 11
（２）增加长期负债 12
（３）收回长期投资 13 141741406.95 23280822.34
（４）对外投资转出固定资产 14
（５）对外投资转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 127506532.09 127506532.09
小 计 17 269247939.04 150787354.43
流动资金来源合计 329961897.11 212164223.59
二、流动资金运用：
１．利润分配： 18
（１）提取法定公积金 19 5336630.55 5336630.55
（２）提取法定公益金 20 2668315.27 2668315.27
（３）提取任意公积金 21
（４）已分配股利 22 47173038.30 47173038.30
小 计 23 55177984.12 55177984.12
２．其他运用：
（１）固定资产和在建工程净增加额 24 152883626.10 70136434.26
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 136316612.74 123829812.83
（３）偿还长期负债 26
（４）增加长期投资 27
小 计 28 289200238.84 193966247.09
流动资金运用合计 29 344378222.96 249144231.21
流动资金增加净额 30 -14416325.85 -36980007.62
流动资金各项目的变动 行次 金额
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 31 39212747.93 11626630.25
２．短期投资 32 -18253260.00 -18253260.00
３．应收票据 33
４．应收帐款净额 34 11311395.83 -39426493.92
５．预付货款 35 582462.62 990604.83
６．其他应收款 36 -51109484.54 -43456017.52
７．待摊费用 37 66516.77 -62643.94
８．存货 38 41282553.84 43108795.16
９．待处理流动资产净损失（减收益） 39
１０．一年内到期的长期债券投资 40
１１．其他流动资产 41
流动资产增加净额 45 23092932.45 -45472385.14
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 46 -5000000.00 -5630000.00
２．应付票据 47 1400000.00
３．应付帐款 48 10287818.03 10453813.58
４．预收货款 49 1393438.30 -1298389.70
５．应付福利费 50 503031.27 129120.40
６．未付股利 51 14673038.30 14673038.30
７．未交税金 52 6152140.58 -2485322.47
８．其他未交款 53 59676.62 -16703.99
９．其他应付款 54 8965138.04 -26210588.97
１０．预提费用 55 474977.16 492655.33
１１．一年内到期的长期负债 56
１２．其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 37509258.30 -8492377.52
流动资金增加净额 59 -14416325.85 -36980007.62