重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告
正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、中文名称：厦门汽车股份有限公司
英文名称：XIAMEN MOTOR CO.,LTD.
英文缩写：ＡＭＣ
2、公司注册地址：厦门市东渡路64号
公司办公地址：厦门市东渡路64号
邮政编码：361012
3、法定代表人：林小雄先生
4、公司负责信息披露事务人员：姚永宁先生
公司咨询服务机构：董事会秘书室
联系地址：厦门市东渡路64号
联系电话：(0592)5610038
传真：(0592)6015076
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：厦门汽车
股票代码：600686
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成:(合并报表)公司本年度实现利润总额2074.79万元,
其中：
⑴主营业务利润3762.37万元万元，
⑵其他业务利润765.83万元，
⑶投资收益946.13万元，
⑷营业外收支净额-10.43万元。
⑸以前年度损益调整-3389.13万元。
2、会计数据及财务指标(合并报表)
项 目 1997年 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 45650.84 36534.78 47816.03
净利润(万元) 392.71 1266.63 3368.06
总资产(万元) 62681.79 64245.18 66217.13
股东权益 22766.73 22382.57 20438.75
每股收益(元) 0.039 0.12 0.40
每股净资产(元) 2.254 2.22 2.43
净资产收益率(％) 1.72 5.65 16.48
调整后的每股净资产(元) 1.949
注: 公司1997年度未进行送股、转增股本和配股，加权计算的每股收益、每股净资产
、净资产收益率和调整后的每股净资产等财务指标与全面摊薄法相同。
主要财务指标的计算方法如下：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况 单位：万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 10101.172 9323.075 2216.847 671.946 741.476 23054.516
本期增加 0 339.144 13.504 4.501 31.509 388.658
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 10101.172 9662.219 2230.351 676.447 772.985 23443.174
变动原因：
⑴股本:未变动
⑵资本公积:本公司部分土地和厦门金龙旅行车有限公司部分设备重估增值。
⑶盈余公积：本年度利润预分配所致。
⑷其中：公益金：本年度利润预分配所致。
⑸未分配利润：本年度净利润392.71万元，扣除本公司投资所属中外合资企业职工奖
励及福利基金347.70万元后,再提取盈余公积13.50万元，即为本年度未分配利润增加额。
三、股本变动及股东介绍
1、股本变动情况
⑴股本结构情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(±) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 29,983,728 0 29,983,728
其中：
国家拥有股份 29,983,728 0 29,983,728
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 32,628,000 0 32,628,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 62,611,680 0 62,611,680
二、已流通股份
1、境内上市的 38,400,000 0 38,400,000
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 38,400,000 0 38,400,000
三、股份总数 101011728 101011728
2、股东情况介绍
⑴截止1997年末公司股东总数为21433户,其中社会公众股东21417户,法人股东15户，
国家股东1户。
⑵主要股东持股情况
截止1997年末，持有公司5％以上股份及前10名股东的情况如下：
名次 股东名称 年末持股数量 持股比例 年度内股份增减
(万股) (％) (万股)
1 厦门市财政局(国家股) 2998.37 29.68 未变化
2 厦门远华电子有限公司 1301.77 12.89 +1301.77
3 力又实业(深圳)有限公司 1090.80 10.80 未变化
4 厦门永昌投资咨询有限公司 528.00 5.23 未变化
5 中国汽车工业总公司 500.00 4.95 +500.00
6 厦门民兴工业有限公司 240.00 2.38 未变化
7 齐晓玲 49.05 0.48 +49.05
8 倍高实业 38.93 0.38 +38.93
9 厦门祥业房地产公司 30.00 0.29 未变化
10 厦门福信房地产有限公司 30.00 0.29 未变化
注：根据厦门国有资产管理局厦国资产权(1997)062号文通知， 厦门国有资产管理局
授权厦门国有资产投资公司持有本公司国有股股权2998.37万股。
厦门国有资产投资公司简介:
法定代表人：董事长叶天捷先生
经营范围：(1)从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投资；(2)经人民银行
批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务；(3)对房地产业、高科技产业、金融、 交
通运输、信息、咨询、旅游服务、内外贸等各领域进行投资、参股、控股。所持有本公司
股份无质押情况。
⑶持股10％(含10％)以上的法人股东情况介绍
① 厦门远华电子有限公司
法定代表人：赖昌星先生
经营范围： 汽车音响、落地式电子游戏机、彩色电视机及空调机的组装、加工及电
脑与电脑周边产品的研制开发、生产。
所持有本公司股份无质押情况。
②力又实业(深圳)有限公司
法定代表人：卢文韵女士
经营范围：经营道路货物运输业务
所持有本公司股份无质押情况。
3、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
林小雄 董事长 0 0 原不持股
张银南 董事兼总经理 0 0 原不持股
张友山 副董事长 5760 12000 市场购入
卢文韵 董事 0 0 原不持股
姚永宁 董事兼副总经理 4320 4320 不变
兼董事会秘书
庄无咎 董事兼副总经理 5760 7200 市场购入
叶宏廷 董事 0 0 原不持股
章慧贞 董事兼财务部经理 2880 2880 不变
陈飚 董事 0 0 原不持股
邓瑞洁 监事 0 0 原不持股
洪宝焰 监事 0 0 原不持股
曾明娜 监事 0 0 原不持股
涂江林 副总经理 0 0 原不持股
四、募集资金使用情况
报告年度内无募集资金，亦无报告年度前募集资金的使用延续至报告年度内。
五、重要事项
1、重大事件
⑴报告期内的股东大会、董事会、监事会会议情况
1996年度股东年会(第五次股东大会)于1997年6月6日下午在厦门金龙汽车车有限公司
会议室召开,到会股东14个，持有和代表股权数6525.6276万股，占公司总股本的64.6％。
大会审议批准《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、审议通过了
《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》、《公司1996年度利润分配方案》、《
关于修改公司章程的议案》、《关于增补董事、监事的议案》，增选林小雄、张银南、叶
宏廷为公司董事、增选曾明娜为公司监事。本次股东大会决议公告于1997年6月9日在《上
海证券报》上予以披露。
1997年4月25日召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过了公司1996 年年度报
告摘要，审议通过了1996年度公司利润分配预案，会议确定1996年股东年会( 第五次股东
大会)拟定于1997年6月6日召开。本次董事会会议公告刊登于1997年4月28日《上海证券报
》。
1997年6月6日上午召开了第二届董事会第四次会议，会议审议了提交第五次股东大会
的各项文件，审议并通过了第五次股东大会会议的议程，会议确定增补董事、监事候选人
名单提交第五次股东大会选举表决。
1997年6月6日下午召开了第二届董事会第五次会议，会议选举林小雄为公司董事长，
根据董事长的提名，董事会聘任张银南为公司总经理。该事项已于1997年6月9日在《上海
证券报》上予以披露。
1997年8月8日召开了第二届董事会临时会议，会议同意聘请蔡诗晴为公司名誉董事长
，聘涂江林任副总经理，聘陈耀明任总工程师。会议审议通过了《1997年度中期报告》。
1997年6月6日在厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开了监事会会议，会议根据《中
华人民共和国公司法》和《厦门汽车股份有限公司章程》规定，选举邓瑞洁为监事会召集
人。
⑵厦门远华电子有限公司1997年3月11日和4月10日协议受让海南新进工业开发有限公
司持有的本公司法人股500万股和146万股共计646万股， 之后还通过上海证券交易所交易
系统购入本公司已上市的流通股股票，截止1997年5月16日增持204.54万股，自1997年5月
30日至6月3日增持210.65万股，1997年7月22日至1997年9月4日增持207.1827万股， 其中
通过上海证券交易所系统购入137.182万股， 协议受让厦门对外供应总公司和深圳天一实
业股份有限公司持有的本公司法人股10万股和60万股。至此，该公司共持有的本公司股票
共1268.38万股,占公司总股本的12.55％。以上所述事项均按规定分别于1997年3月12日、
4月11日、5月26日、6月3日、9月6日在《上海证券报》上予以披露。
⑶厦门国有资产管理局厦国资产权(1997)年062号文通知， 厦门国有资产管理局授权
厦门国有资产投资公司持有本公司国有股股权2998.37万股，占公司总股本的29.68％。该
事项已于1997年6月18日在《上海证券报》上予以披露。
⑷章程修改事项：为充分发挥监事会的监督职能，结合公司实际需要，监事会由原来
的3名监事组成改为3-5名监事组成，相应地对《公司章程》第49条进行了修改。该章程修
改事项已由公司第五次股东大会(1996年股东年会)审议通过，于1997年6月9日在《上海证
券报》上予以披露。
(5)公司于1997年4月29日在《上海证券报》上刊登1996年度报告摘要时，已按要求全
文披露了厦门大学会计师事务所出具的有保留意见的财务审计报告。在6月6日召开的公司
第五次股东大会(1996年股东年会)上，董事会就会计师提出的三条保留意见进行了逐项解
释并提出解决方案，具体内容详见1997年6月9日《上海证券报》。
关于上述三个问题的处理情况如下：
①关于金龙旅行车有限公司因材料供应单位未交足增值税而被认定应由该公司补交增
值税计33,000,000元的问题，该3300万元款项，金龙旅行车有限公司已全额计入本年度损
益表。
②关于向厦门国际信托投资公司借入150万美元，但并未入帐的问题。1997年6月30日
公司已将该150万美元作为其他应收款入帐，1997年8月15日发表的公司中期报告中对此作
了披露。详见1997年8月15日《上海证券报》
③关于我司在香港的全资子公司嘉隆(远东)公司未予入帐、未予披露的问题。1997年
公司已按照国家及厦门市关于境外企业管理的有关规定，对嘉隆(远东)公司进行了清理整
顿。1997年6月25日公司发文对嘉隆(远东)公司组织机构作了调整， 对财务产权等到问题
作了安排。1997年6月26日，公司审计室对该公司95－96 年的经营情况进行了内部审计，
提出了内部审计报告，审计结果为该公司资本金20港元，主要借用厦汽资金49.6万港元和
香港银行透支进行运作，从事进口代理业务，两年共亏损30.64万港元。 目前该公司即无
资金，又无人员无业务，暂时处于冻结状态，其亏损额30.64 万港元已在本年度合并财务
报表中记入以前年度损益调整项目。
⑹董事、监事及高级管理人员变更情况
报告期内，董事黄培予、江启逢、常勋向董事会提交辞职报告，正式辞去董事职务，
董事王明杰因公殉职；监事陈箭深因出国进修辞去监事职务。公司第五次股东大会( 1996
年股东年会)经投票增选林小雄、张银南、叶宏廷为公司董事， 增选曾明娜为公司监事。
公司第二届董事会现由9人组成，第二届监事会现由3人组成。
1997年6月6日董事会第二届五次会议上，选举林小雄为公司董事长。根据董事长的提
名，董事会聘张银南为公司总经理。
以上内容详见1997年6月9日《上海证券报》
1997年8月8日董事会临时会议上，聘涂江林任副总经理。
⑺本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
⑻公司注册地址、会计师事务所未发生变动。
2、1997年度利润分配预案
1997年度公司净利润为392.71万元，扣除本公司所属中外合资企业职工奖励及福利基
金347.70万元后，提取10％的法定公积金4.5万元，10％的法定公益金4.5万元，10％的任
意公积金4.5万元，再加上上年度结转的未分配利润741.48万元，可供股东分配利润为772
.99万元.董事会决议1997年度不进行利润分配。以上利润分配预案将提交股东大会审议通
过后执行。
六、财务报告
(一)审计意见：公司财务报告经厦门大学会计师事务所黄世忠、国桂荣注册会计师审
计，并出具了“无保留意见的审计报告”。｛厦大所审(98)ＧＦ字第5004号｝
(二)财务报表
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、财务状况变动表
(三)会计报表注释
1、主要会计政策
(1)会计制度
本公司日常会计核算和会计报表的编制根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会
计制度》及相关补充规定进行。本公司的控股子公司厦门金龙旅行车有限公司、厦门金龙
汽车车身有限公司、厦门扬柴发动机有限公司、厦门金龙冲压零件有限公司均为中外合资
企业，故其会计核算和会计报表的编制根据《外商投资企业会计制度》进行；厦门金龙房
地产开发公司系房地产开发企业，日常会计核算和会计报表的编制根据《房地产开发企业
会计制度》进行；香港嘉隆(远东)有限公司系境外中资企业，日常会计核算和会计报表的
编制根据香港有关规定进行。为了保证会计信息的可比性，本公司在编制合并会计报表时
已根据《股份制试点企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的要求，对上述几家子
公司的会计报表作了适当的归口调整。
(2)会计年度
本公司的会计年度从公历每年1月1日起至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制范围及方法
①列入本公司合并会计报表范围的有母公司、全资子公司、合资子公司和控股子公司
的会计报表，纳入合并范围的各公司主要情况如下：
公 司 名 称 公司性质 注册资金(万元)股权比例(%)注册地址
厦门汽车股份有限公司 母公司 10101.17 ---- 厦门
香港嘉隆(远东)有限公司 全资子公司 0.002 100 香港
厦门象屿保税区厦汽进出口公司 控股子公司 415.00 95 厦门
厦门汽车工业销售有限公司 控股子公司 500.00 95 厦门
厦门金龙房地产开发有限公司 控股子公司 2000.00 95 厦门
北京厦汽汽车贸易有限公司 控股子公司 80.00 80 北京
厦门金龙旅行车有限公司 合资公司 12899.666 60 厦门
厦门金龙汽车车身有限公司 合资公司 6042.00 80 厦门
厦门扬柴发动机有限公司 合资公司 1874.00 44.26 厦门
厦门金龙汽车冲压零件公司 合资公司 5810.00 35* 厦门
公 司 名 称 法定代表人 主要业务范围
厦门汽车股份有限公司 林小雄 汽车制造和销售
香港嘉隆(远东)有限公司 林小雄 进出口贸易
厦门象屿保税区厦汽进出口公司 姚永宁 进出口贸易
厦门汽车工业销售有限公司 姚永宁 汽车、零部件等批发零售
厦门金龙房地产开发有限公司 林小雄 房地产开发
北京厦汽汽车贸易有限公司 庄无咎 汽 车 销 售
厦门金龙旅行车有限公司 林小雄 汽车制造和销售
厦门金龙汽车车身有限公司 林小雄 生产和销售汽车车身冲压件
厦门扬柴发动机有限公司 叶宏廷 汽车发动机及零部件生产
厦门金龙汽车冲压零件公司 张友山 生产销售汽车车身等冲压件
*本公司直接拥有的股权。此外， 本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司拥有其
20%股权，为本公司间接拥有的股权。
注： A、新增纳入本次合并范围的子公司包括：
* 香港嘉隆(远东)有限公司
* 厦门金龙汽车冲压零件公司
* 北京厦汽汽车贸易有限公司
B、上年度纳入但本年度不纳入本次合并范围的子公司：
* 厦门金龙新型材料公司
* 厦门长龙贸易有限公司
* 厦门汽车工业保税品公司
以上三家子公司于1997年清理注销。
②合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表依据《合并会计报表暂行规定》的要求进行编制，在编制合并
报表时公司间的债权、债务、投资、资金划拨、公司间交易及其未对外实现的利润已全部
予以消除，少数股东权益及其应享利润亦已确认。少数股东权益作为单独项目列示于负债
及股东权益之间，少数股东应享利润作为利润扣除数列示于合并利润及利润分配表的利润
总额之后。全资子公司香港嘉隆(远东)有限公司的资产负债表和损益表按港元编制，在编
制合并会计报表时，采用现行汇率法折算。其中，资产和负债项目按1997年12月31日港元
与人民币的市场汇价(中间价)折算，股东权益项目按历史汇率折算，收入和费用按1997年
1至12月的平均市场汇价折算。
(4)记帐原则和计价基础
本公司依据《企业会计准则》的规定，采用借贷记帐法记帐，并以实际(历史)成本作
为计价基础。
(5)外币核算方法
本公司以人民币作为记帐本位币，外币业务按发生时的市场汇价(中间价)折算为人民
币，所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按1997年12月31日的市场汇价(中间价)折
算为人民币，折算差额全部计入本年损益。
(6)坏帐核算方法
本公司依据《企业会计准则》采用备抵法核算坏帐，坏帐准备计提率为应收帐款年末
余额的5‰。
本公司在本年度将帐龄超过三年且无法收回的应收帐款、其他应收款和预付货款作为
坏帐损失核销，计入管理费用。本公司将执行“帐销案存”政策，积极组织力量催讨。如
有追回的已核销坏帐，将按我国的财务会计制度处理。
(7)存货核算方法
本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、自制半成品、燃料、低值易耗品、库
存商品、发出商品等，存货的取得成本按实际成本计价，存货发出成本采用移动加权平均
法。低值易耗品在领用时分期摊销并计入当期成本或费用。
对于积压、滞销、毁损、变质、大幅度跌价的存货项目，已在本年度确认为损失。
(8)长期投资核算方法
本公司对债券投资和拥有股权比例在25%以下的长期投资采用成本法核算， 对拥有股
权比例超过25%但小于50%的长期投资采用权益法核算，对拥有股权比例在50% 以上或拥有
实质性控股权的长期投资采用权益法并合并其会计报表。
长期投资中的厦汽销售公司西北分公司系合作形式，该公司仅按约定金额返回利润，
故仍按成本法核算。
长期投资中的马来西亚国际贸易公司在马来西亚注册，其年度会计报表编制日为每年
度的3月31日，故按成本法核算。
(9)固定资产核算方法
本公司将单项价值在2000元以上、使用年限在一年以上的有形资产确认为固定资产。
固定资产按实际成本计价，折旧按直线法分类计提，各类固定资产的折旧年限、残值率、
年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 5 3.17
运输设备 5 5 19.00
机器设备 10 5 9.50
办公设备 5 5 19.00
电子设备 5 5 19.00
(10)在建工程核算方法
在建工程按实际发生成本计价，并在投入使用时结转至固定资产。
(11)无形资产核算方法
无形资产系场地使用权，从取得场地使用权之日起按可使用年限分期摊销。
(12)递延资产核算方法
递延资产主要为溢价受让股权形成的投资价差、模具及开办费。投资价差从取得股权
之日起按被投资公司剩余合资经营期限进行摊销；模具从正式投产之日起按受益期摊销；
开办费从正式经营之日起按五年摊销，其余递延资产按受益期进行摊销。
(13)收入确认原则
营业收入在商品或产品已经提供、并在已经收到货款或取得收取货款权利的确切凭据
时予以确认。
(14)税项
①本公司增值税按增值额的17%交纳；营业税按各项代理费收入及其他业务收入的 5%
交纳；并根据年度内交纳的增值税和营业税计交各项附加：其中教育费附加为交纳营业税
及增值税的3%，城市维护建设税为交纳的营业税及增值税的7%，基础设施附加根据厦门市
国家税务局和厦门市地方税务局“关于开征基础设施建设附加费的通知”从1994年10月开
征，为所交营业税的5%，并从1996年7月起改按3.5%计纳；消费税按旅行车销售收入的 3%
交纳。
②本公司所得税按厦门经济特区的统一所得税税率15%交纳。
(15)利润分配
根据本公司董事会关于利润分配的预案，1997年度税后利润扣除中外合资子公司提取
的职工奖励及福利基金后的余额，按下列比例分配：
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意公积金 10%
未分配利润 70%
上述利润分配预案尚须经过股东大会表决通过。
2、重大事项
(1)全资子公司厦门金龙新型材料公司、 厦门长龙贸易有限公司及厦门汽车工业保税
品公司根据本公司董事会决议,已于1997年度予以申请注销，各项资产负债均已清理完毕。
(2)根据“国税函[1997]77 号关于查处厦门金龙旅行车有限公司违反增值税专用发票
使用规定等问题的通知”、“厦国税[1997]018 号关于厦门金龙旅行车有限公司违反增值
税专用发票使用规定补缴税款的通知”和“厦国税外[1997]019 号关于厦门金龙旅行车有
限公司违反增值税专用发票使用规定补缴税款问题的批复”，控股子公司厦门金龙旅行车
有限公司在1996年全国财税大检查中，被检查组认定应由该公司补交增值税33,000, 000
.00元，上述款项从1997年5月1日起分三年缴清,本公司已全额作为" 以前年度损益调整”
计入本年度利润及利润分配表。
(3)本公司原向厦门国际信托投资公司借入150万美元并转借给港嘉隆(集团)有限公司，
此笔借款未按时入帐。本公司已根据有关规定，将此笔借款补入帐，香港嘉隆(集团)有
限公司已承诺按贷款合同规定偿还该笔借款的本息。
(4)本公司在《厦门汽车股份有限公司基本情况汇报》及其补充说明中表明， 本公司
曾以个人名义在香港成立全资子公司“香港嘉隆(远东)有限公司”，该项投资已于本年入
帐。该公司以前年度经营亏损额327,265.21元，已计入1997年度“以前年度损益调整”项
目。
(5)本公司控股的厦门金龙冲压零件有限公司于1997年正式投产， 该公司注册资本为
700万美元，其中本公司拥有35%的股份，本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司拥有
20%的股份。
(6)本公司控股的北京厦汽汽车贸易有限公司于1997年成立，注册资本为80万元， 本
公司拥有股份比例为80%。
3、合并会计报表项目注释
注释1、货币资金
货币资金年末余额为63,629,638.86元，构成如下：
年 末 数 年 初 数
项 目 原币金额 折算汇率 人民币金额 原币金额 折算汇率 人民币金额
现金--人民币 59962.86 145885.11
银行存款-人民币 61980924.39 103288810.43
日 元 9178.03 0.06347 582.53 6452761.83 0.07163 462211.33
港 元385913.04 1.0681 412193.72
美 元142029.44 8.2798 1175975.36 224992.88 8.2982 1867035.92
银行存款小计 ------- ------ 63569676.00 ------- ---- 105618057.68
合 计 ------- ------ 63629638.86 ------- ---- 105763942.79
货币资金年末余额比年初余额减少了40%，主要是因为于年末偿还了部分银行借款。
注释2、应收帐款
应收帐款年末余额为15,993,921.95元，帐龄构成如下：
年 限 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计
年末数 14,025,244.30 1,373,013.02 595,664.63 ---- 15,993,921.95
年初数 20,786,049.69 663,531.58 105,000.00 ---- 21,553,581.27
坏帐准备年末余额为79,969.61元，系根据应收帐款年末余额5‰计提。
应收帐款中没有应收持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
注释3、预付帐款
预付帐款年末余额为24,538,645.19元，帐龄构成如下：
年 限 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计
年末数 17,616,587.98 2,897,166.13 2,658,533.25 1,366,357.83 24,538,645.19
年初数 32,079,334.27 23,257,202.25 8,613,475.58 ---- 63,950,012.10
预付帐款年末余额比年初余额减少62%， 主要为上年度预付的购地款已于本年度结清
而减少了预付款项。
预付帐款中没有预收持有本公司5%以上股份的股东的帐款。
三年以上预付帐款中主要为购买土地的定金900,000.00及预付商品房房款 220, 000
.00(产权证尚未办理)。
注释4、其他应收款
其他应收款年末余额为58,771,182.65元，帐龄构成如下：
年 限 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计
年末数 47,288,645.99 5,658,751.95 5,823,784.71 ---- 58,771,182.65
年初数 38,285,207.96 23,203,675.32 11,401,279.69 ---- 72,890,162.97
其他应收款主要项目为：
①应收参股公司广州国厦汽贸公司借款22,776,354.44元。
②应收香港嘉隆(集团)有限公司借款16,698,513.83元 ，其中包括向厦门国际信托投
资公司借入并转借给香港嘉隆(集团)有限公司的150万美元借款。
③代垫南靖东南渡假村资金4,410,000.00元。
其他应收款中没有应收持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
注释5、待摊费用
待摊费用年末余额为2,539,169.73元，具体构成如下：
项 目 年末余额 年初余额
年初库存存货进项税 2,279,417.28 7,027,452.60
财产保险费 59,048.77 414,623.31
养路费 25,372.68 35,620.00
油券 6,594.00 ----
出口配额费 49,520.00 ----
机模修理费 ---- 305,580.57
装修费 ---- 115,414.68
其他 119,217.00 317,505.19
合 计 2,539,169.73 8,216,196.35
注释6、长期投资
长期投资年末余额为30,986,238.92元，本年度变化情况如下：
长期投资有关详细情况如下：
①债券投资
债券名称 到期日 面值 年利率 应计利息
电力债券 2008.06 3,000.00 10%
汕头海湾大桥债券 1999.03 400.00 10% 116.44
公司债券 300.00 10%
88年国库券 10,000.00
86年国库券 15,000.00
合 计 -------- 28,700.00 ------
②股权投资
被投资单位名称 股权比例 原始投资金额 本期权益 累计应 备注
增(减)额 享权益
厦门金龙汽车电器有限公司 30.25% 720000.00 28323.03 -629638.41
厦门金龙联合汽车工业有限公司 25% 5000000.00 5975406.80 11008063.57
厦门金龙橡塑制品有限公司 38.03% 3960000.00 -1016027.51 -1222587.75
厦门金龙汽车座椅有限公司 30% 3379090.00 245083.98 187780.52
广州国厦汽贸公司 41.24% 4000000.00 1484776.84 904855.99
中国汽车工业公司 5% 500000.00
厦汽销售公司西北分公司 33.3% 150000.00
交通银行 1000000.00
马来西亚国际贸易公司 36.4% 1724000.00
珠江法人股 72625股 275975.00
合 计 ------- 20709065.00 6717563.14 10248473.92
注释7、固定资产及其累计折旧
固定资产、累计折旧年末余额及构成如下：
资产类别 原值 累计折旧 净值
房屋建筑物 76774063.74 14477693.62 82296370.12
运输设备 19006638.54 7811195.07 11195443.47
办公设备 4826674.33 2214139.21 2612535.12
电子设备 7856072.43 2941293.19 4914779.24
机器设备 140412875.29 30195540.84 110217334.45
合 计 268876324.33 57639861.93 211236462.40
1997年度各类固定资产增减变化情况如下：
资产类别 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
一：原值
房屋建筑物 90509273.32 6803781.42 538991.00 96774063.74
运输设备 17751292.91 3173203.53 1937857.90 19006638.54
办公设备 4091472.77 759391.56 24190.00 4826674.33
电子设备 7672197.93 263374.50 79500.00 7856072.43
机器设备 82123722.11 59124308.96 835155.78 140412875.29
合计 202147959.04 70144059.97 3415694.68 268876324.33
二：累计折旧
房屋建筑物 10532544.25 4007352.35 62202.98 1447693.62
运输设备 5736849.68 2907907.31 833561.92 7811195.07
办公设备 1512947.98 709814.38 8623.15 2214139.21
电子设备 1586598.92 1422614.57 67920.30 2941293.19
机器设备 20688908.45 9510226.11 3593.72 30195540.84
合计 40057849.28 18557914.72 975902.07 57639861.93
三：净值
房屋建筑物 79976729.07 2796429.07 476788.02 82296370.12
运输设备 12014443.23 285296.22 1104295.98 11195443.47
办公设备 2578524.79 49577.18 15566.85 2612535.12
电子设备 6085599.01 (1159240.07) 11579.70 4914779.24
机器设备 61434813.66 49614082.85 831562.06 110217334.45
合计 162090109.76 51586145.25 2439792.61 211236462.40
固定资产年末余额比年初余额增加33%， 主要为控股子公司厦门金龙旅行车有限公司
扩大生产规模新增的生产设备和本年度新纳入合并范围的厦门金龙冲压零件有限公司的生
产设备。
注释8、在建工程
在建工程年末余额为44,688,285.32元，具体构成如下：
项 目 预算数(万元) 年初余额 本年增加 年末余额
旅行车二期工程 1,400.00 2,386,732.55 9,804,390.95 12,191,123.50
厦门高殿汽车 6,000.00 30,179,427.58 2,312,974.24 32,492,401.82
1,117.89万元
其他 196,976.58 -192,216.58 4,760.00
合 计 32,763,136.71 11,925,148.61 44,688,285.32
项 目 资金来源 工程进度
旅行车二期工程 自有资金 98年完工
厦门高殿汽车 金融机构 其中综合大楼地
贷款300万元和 下室工程已完工;
自有资金 职工宿舍工程
98年完工
其他 自有资金
合 计 ---- -------
注释9、短期借款
短期借款年末余额为63,658,723.40元，具体构成如下：
借 款 类 别 年初数 年末数 年利率(%) 备 注
一、银行借款 135,575,835.32 63,658,723.40
其中：抵押
担保 135,575,835.32 63,658,723.40 9.504-11.088
信用
二、非银行金融机构借款 - -
其中：抵押
担保
信用
三、其他借款 - -
合 计 135,575,835.32 63,658,723.40
年末银行借款中,包括美元借款1,233,000.00美元，折合人民币10,208,993.40元。
短期借款年末余额比年初余额减少53.05%，主要是因为本年度经营状况得到改善，于
年内逐步归还部分银行借款。
上述借款期限均在一年以内，将于1998年12月31日前归还。
注释10、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债年末余额为28,000,000.00元，均为银行借款，年利率8.80%，
其中18,000,000.00元由厦门金龙旅行车有限公司担保，98.12.31到期；10,000,000.00元
由厦门金龙汽车车身有限公司担保，98.8.31到期。一年内到期的长期负债年初余额为36
,000,000.00元。
注释11、长期借款
长期借款年末余额为39,419,700.00元，具体构成如下：
借款类别 期初数 (万元) 期末数 (万元) 年 利 率 期 限 备注
一、银行借款 2500 3941.97 8.8%
其中：抵押
担保 2500 3941.97 8.8%
二、非银行金融机构借款 -
合 计
长期借款年末余额中包括1-2年借款计12,419,700.00元，2-3年借款计27,000,000.00
元。长期借款年末余额中包括美元借款150万元，折合人民币12,419,700.00元，于1999年
1月6日到期，由厦门金龙汽车车身有限公司担保；人民币借款3,000,000.00元，于2000年
9月28日到期，由厦门金龙汽车车身有限公司担保；人民币借款24,000,000.00元，于2000
年2月6日到期，由厦门金龙旅行车有限公司担保。
注释12、长期应付款
长期应付款年末余额为24,818,148.13元，其中购房延期付款款项2,818,148.13 元，
应补交增值税进项税额22,000,000.00元(详见重大事项说明之二)。
长期应付款年初余额为4,284,684.60元。
注释13、少数股东权益
少数股东权益年末余额为123,100,506.15元，系纳入本公司合并会计报表范围内的控
股子公司少数股东所享有的权益。
少数股东权益较上年度增加33.63%，主要为增加本次纳入合并范围的控股子公司厦门
金龙冲压零件有限公司少数股东权益。
注释14、资本公积
资本公积年末余额为96,622,185.03元，其形成过程如下：
年初余额 93,230,750.17
本年增加数(资产评估增值) 3,391,434.86
本年减少数 ------
年末余额 96,622,185.03
上述资产评估值包括本公司以土地对控股子公司厦门金龙旅行车有限公司投资时，按
规定评估所形成的增值及厦门金龙旅行车有限公司以机器设备对厦门扬柴发动机有限公司
投资时，按规定评估所形成的增值。
注释15、盈余公积
盈余公积年末余额为22,303,508.65元，本年增减变化情况如下：
项 目 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 合 计
年初数 6,719,461.89 6,719,461.89 8,729,546.50 22,168,470.28
本年增加数 45,012.79 45,012.79 45,012.79 135,038.37
本年减少数 --------- ---- ----- -----
年末数 6,764,474.68 6,764,474.68 8,774,559.29 22,303,508.65
本年度的法定盈余公积金和法定公益金按合并净利润扣除中外合资子公司的职工奖励
和福利基金后的余额提取，提取比率分别为10%。
注释16、未分配利润
未分配利润年末余额为7,774,859.27元，本年变化情况如下：
年初未分配利润 7,414,756.96
加：本年净利润 3,927,127.73
减：提取职工奖励及福利金 3,476,999.84
提取法定盈余公积 45,012.79
提取法定公益金 45,012.79
提取任意盈余公积 45,012.79
年末未分配利润 7,729,846.48
注释17、其他业务利润
1997年度其他业务利润为7,658,323.29元，其中:
项 目 年末余额 年初余额
材料销售净收入 557,751.85 1,267,129.02
租金净收入 843,522.08 2,430,162.40
外加工净收入 183,323.69 ---
配件销售净收入 3,276,815.78 ---
土地使用费净收入1,604,960.90 ---
代理手续费净收入1,131,037.05 2,860,833.10
其他 60,911.94 ---
合 计 7,658,323.29 6,558,124.52
注释18、投资收益
1997年度投资收益为9,461,385.43元，具体构成如下：
项目 股票投资收益 债券投资收益 股权投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 ---
长期投资 155821.80 757527.79 8548035.84 9461385.43
合计 - - 155821.80 757527.79 8548035.84 9461385.43
1997年度投资收益比上年度投资收益6,339,801.96元增加了49%， 主要为参股公司厦
门金龙联合汽车工业有限公司本年度利润大幅增加，本公司按权益法确认的投资收益相应
增加。
注释19、营业外收入
1997年度营业外收入为1,471,484.40元，主要包括新产品退税收入714,900.00元；无
须支付的应付款446,794.37元；罚没收入106,739.76元。
1996年度营业外收入为723,407.84元，主要包括各种罚没收入266,034.63元；处理固
定资产收入284,393.25元，
注释20、营业外支出
1997年度营业外支出为1,575,792.14元，其中固定资产清理损失708,584.42；捐赠支
出713,232.04；其余为罚没支出等。
1996年度营业外支出为1,259,224.76元，主要包括处理固定资产损失50,192.08 元；
养老金支出549,744.21元、捐赠支出295,967.30元，其余为各种罚没支出。
注释21、以前年度损益调整
1997年度以前年度损益调整为-33,891,304.18元，其中主要为控股子公司厦门金龙旅
行车有限公司应补交的以前年度增值税进项税额33,000,000.00元(详见重大事项说明之二)。
注释22、所得税
1997年度所得税为3,298,656.84元。本公司在计算所得税时采用应付税款法，将本期
税前会计利润调整为应纳税所得额，再根据适用税率15%计算所得税额。 其中厦门金龙旅
行车有限公司、厦门金龙汽车车身有限公司和厦门扬柴发动机有限公司处于半税期，适用
7.5%所得税率;其余各公司适用15%所得税税率。
1996年度所得税额为5,815,635.58元。
注释23、少数股东本期损益
1997年度少数股东本期损益为13,522,160.04元，为控股子公司的少数股东对1997 年
度税后利润的分享额。
1997年度少数股东本期损益较上年度27,348,500.98元减少了51%，主要为控股子公司
厦门金龙旅行车有限公司1997年度净利润较上年度大幅下降。
4、分行业资料
1997年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下：
行业名称 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
进口及内贸 14061503.59 21638048.79 15222590.47 20579810.76
出口销售 39193640.78 56374602.64 35875760.21 53207108.85
工业产品 310547295.03 377478893.33 192317966.59 231035787.15
房地产经营 1545337.70 1016904.30 1029636.39 511290.00
合计 365347777.10 456508449.06 244445953.66 305333996.76
行业名称 营业毛利
上年数 本年数
进口及内贸 -1161086.88 1058
出口销售 3317880.57 3167
工业产品 118229328.44 14644销售3
房地产经营 515701.31 505
合计 120901823.44 151174
5、财务承诺及或有事项
本公司为下列公司的借款提供担保，详细情况如下：
被 担 保 公 司 名 称 人民币金额 外币金额
厦门金龙联合汽车工业有限公司 6890万元 220万美元
厦门金龙橡塑制品有限公司 550万元
6、关联方关系及关联交易
本公司母子公司之间、子公司之间等关联交易已在编制合并报表时予以消除。
截止1997年12月31日，本公司关联方关系如下：
关联公司名称 公司性质 拥有股权比例
厦门金龙联合汽车工业有限公司 中外合资 25%
厦门金龙汽车座椅有限公司 中外合资 30%
厦门金龙橡塑制品有限公司 中外合资 38.03%
厦门金龙汽车电器有限公司 中外合资 30.25%
厦门汽车工业销售公司 联营公司 33.3%
西北分公司
广州国厦汽贸有限公司 联营公司 41.24%
马来西亚国际贸易公司 中外合资 36.4%
本公司与上述关联公司的关联交易包括：
(1)资金往来
截至1997年12月31日止，本公司与关联公司资金往来情况如下：
公 司 名 称 款项性质 金 额
广州国厦汽贸有限公司 应 收 款 22,776,354.44
厦门金龙橡塑制品有限公司 应 收 款 3,165,215.16
厦门金龙汽车座椅有限公司 应 付 款 490,298.17
(2)借款担保
被 担 保 公 司 名 称 人民币金额 外币金额
厦门金龙联合汽车工业有限公司 6890万元 220万美元
厦门金龙橡塑制品有限公司 550万元
其中，根据厦门金龙联合汽车工业有限公司97年董事会决议，各股东为厦门金龙汽车
联合工业有限公司提供的贷款担保，其担保风险由各股东按照投资比例承担，本公司应承
担25%。
7、期后事项
截至年度财务报告披露日止本公司无需要披露的重大期后事项。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：1992年12月23日于厦门
2、企业法人营业执照注册号：15499813-5厦GO-49
3、税务登记号码：厦国税－字350204154998133号
厦地税－字350206154998133号
4、公司未上市股票托管登记机构：上海证券中央登记结算中心
5、会计师事务所：厦门大学会计师事务所
办 公 地：厦门市厦禾路820号帝豪大厦10层
厦门汽车股份有限公司董事会
一九九八年四月九日
资产负债表
编制单位：厦门汽车股份有限公司 1997年12月31日 货币单位：人民币元
1997年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1996年12月31日
资产 注释号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 63629638.86 13686230.87 105763942.79 33786396.67
短期投资
应收票据 2 2799000.00
应收帐款 3 15993921.95 3683892.53 21554581.27 4754568.22
减：坏帐准备 79969.61 18419.46 107772.80 23772.84
应收帐款净额 15913952.34 3665473.07 21446808.47 4730795.38
预付帐款 4 24538645.19 13348187.08 63950012.10 39044621.95
其他应收款 5 58771182.65 33129451.52 72890162.97 71688843.70
存货 6 102686665.14 5958582.40 92961464.84 6985262.81
待摊费用 7 2539169.73 1003624.27 8216196.35 1344733.08
待处理流动资产损失 142429.11 197656.00
一年内到期的长期债券
其他流动资产 23235271.93 2376668.18
流动资产合计 270878253.91 94026821.14 365371016.63 160154977.77
长期投资：
长期投资 8 30986238.92 252474410.43 25555025.78 220375770.64
其中：合并价差
长期投资合计 30986238.92 252474410.43 25555025.78 220375770.64
固定资产：
固定资产原值 9 268876324.33 17704273.66 202147959.04 18087489.36
减：累计折旧 57639861.93 4704224.23 40057849.28 3721887.64
固定资产净值 211236462.40 13000049.43 162090109.76 14365601.72
在建工程 10 44688285.32 32492401.82 32763136.71 30376404.16
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 255924747.72 45492451.25 194853246.47 44742005.88
无形及递延资产：
无形资产 11 42114515.03 16994916.81 26735756.10 17324016.81
递延资产 12 26914213.14 15654457.10 29936780.54 17107570.06
无形及递延资产合计 69028728.17 32649373.91 56672536.64 34431586.87
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 626817968.72 424643056.73 642451825.52 459704341.16
1997年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1996年12月31日
负债及股东权益 注释号 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 13 63658723.40 57008723.40 135575835.32 82225835.32
应付票据
应付帐款 14 13369048.28 4256863.90 15329284.16 2923253.44
预收帐款 15 15810018.16 12471065.78 6074816.70 3649818.40
应付福利费 16 22406152.44 163494.09 16675074.91 752989.88
未付股利 17 371813.58 70000.00 956690.82 70000.00
未交税金 18 10374030.20 -2222870.00 5562679.05 -111792.46
其他未交款 19 29276.81 16400.68 14289.34 9276.74
其他应付款 20 39130743.68 34115331.00 65913907.93 59782969.72
预提费用 21 16462233.52 448103.36 13427072.64 539263.21
一年内到期的长期
负债 22 28000000.00 28000000.00 36000000.00 36000000.00
其他流动负债 20881074.77 21640817.95
155208186.98 207482432.20
流动负债合计 209612040.07 295529650.87
长期负债： 39419700.00 25000000.00
长期借款 23 39419700.00 25000000.00
应付债券
长期应付款 24 24818148.13 716982.92 4284684.60 660768.85
其他长期负债 25 2200306.21 40136682.92 1692938.84 25660768.85
长期负债合计 66438154.34 30977623.44
递延税项
递延税款贷项 195344869.90 233143201.05
负债合计 276050194.41 326507274.31
少数股东权益 26 123100506.15 92118845.80
股东权益：
股本 27 101011728.00 101011728.00 101011728.00 101011728.00
资本公积 28 96622185.03 96622185.03 93230750.17 93230750.17
盈余公积 29 22303508.65 22303508.65 22168470.28 22168470.28
其中：公益金 6764474.68 6764474.68 6719461.89 6719461.89
未分配利润 30 7729846.48 9360765.15 7414756.96 10150191.66
外币报表折算差额
股东权益合计 227667268.16 229298186.83 223825705.41 226561140.11
负债及股东权益总计 626817968.72 424643056.73 642451825.52 459704341.16
利润及利润分配表
编制单位：厦门汽车股份有限公司 1997年度 货币单位：人民币元
项目 注释号 1997年度 1997年度 1996年度 1996年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 456508449.06 66213804.98 365347777.10 52836590.52
减：营业成本 305333996.76 62687510.07 244445953.66 50706454.95
销售费用 31 29175188.31 646782.55 17144870.80 958471.47
管理费用 58463615.22 22441714.60 48707257.95 21695097.02
财务费用 32 15596035.45 12716906.24 18115754.01 16678413.45
进货费用 50286.77 154847.53 154847.53
营业税金及附加 33 10265478.73 23226.78 6105884.55 93359.01
二、主营业务利润 37623847.82 -32302335.26 30673208.60 -37450052.91
加：其他业务利润 34 7658323.29 3065835.35 6558124.52 2500122.76
三、营业利润 45282171.11 -29236499.91 37231333.12 -34949930.15
加：投资收益 35 9461385.42 32797865.21 6339801.96 49789311.67
补贴收入
营业外收入 36 1471484.40 476885.06 723407.84 21875.22
减：营业外支出 37 1575792.14 974943.15 1259224.76 787997.28
加：以前年度损益
调整 38 (33891304.18) -259582.48 2795151.71 -682924.35
四、利润总额 20747944.61 2803724.73 45830469.87 13390335.11
减：所得税 39 3298656.84 5815635.58
少数股东本期损益 40 13522160.04 27348500.98
五、净利润 3927127.73 2803724.73 12666333.31 13390335.11
加:年初未分配利润 7414756.96 10150191.66 18910372.99 20921805.89
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 11341884.69 12953916.39 31576706.30 34312141.00
减:提取法定公积金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
提取法定公益金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
职工奖励及福利金 3476999.84 3458112.87 5038230.50
七、可供股东分配的利润 7774859.27 9405777.94 25012855.24 27748289.94
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
已分配普通股股利 16835288.00 16835288.00
八、未分配利润 7729846.48 9360765.15 7414756.96 10150191.66
财务状况变动表
编制单位：厦门汽车股份有限公司 1997年度 货币单位：人民币元
1997年度 1997年度 1996年度 1996年度
流动资金来源和运用 合并 母公司 合并 母公司
一、流动资金来源：
1、本年净利润： 3927127.73 2803724.23 12666333.31 13390335.11
加：少数股东本期收益 13522160.04 27348500.98
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 18557914.72 982336.59 8043035.92 1243658.93
(2)无形资产、递延资产及 7628357.73 3429811.89 763898.18
其他资产摊销(减其他负债转销) 1782212.96
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)630292.04 406104.74 -231201.17 -157973.44
(5)递延税项
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 44265852.26 5974378.52 51256480.93 15239918.78
2、其他来源：
(1)固定资产清理收入
(减清理费用) 78292.38 22507.61 739676.20 443758.88
(2)增加长期负债 14988337.65 13261274.28
(3)收回长期投资 1065727.51 1988040.11 6680000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额
(减少以“－”表示) 3526473.23 3526473.23 19149136.13 19149136.13
(7)少数股东资本增加额 30981660.35 -24610684.39
小计 50640491.12 18798295.23 -4721872.06 26272895.01
流动资金来源合计 94906343.38 24772673.75 46534608.87 41512813.79
二、流动资金使用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
(2)提取法定公益金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
(3)提取任意公积金 45012.79 45012.79 762810.28 762810.28
(4)已分配利润 16835288.00 16835288.00
(5)职工奖励及福利基金 3476999.84 3458112.87 5038230.50 5038230.50
小计 3612038.21 3593151.24 24161949.34 24161949.34
2、少数股东利润分配
3、其他运用：
(1)固定资产和在建工程
净增加额 72860160.43 750445.37 23119525.81 8757802.92
(2)增加无形资产、递延资产
及其他资产18984549.26 16408124.17 5237107.38
(3)偿还长期负债 1527806.75 61270.28 25178179.09 29732663.43
(4)增加长期投资 6496940.65 34221718.27 9123371.86 44894759.20
小计 99869457.09 35033433.92 73829200.93 88622332.93
流动资金运用合计 103481495.30 38626585.16 97991150.27 112784282.27
外币报表折算差额
流动资金净增加额 -8575151.92-13853911.41 -51456541.40 -71271468.48
1997年度 1997年度 1996年度 1996年度
流动资金各项目的变动 合并 母公司 合并 母公司
一、流动资产本年净增加额
1、货币资金 -42134303.93 -20100165.80 5907163.59 -34847947.27
2、短期投资
3、应收票据 2799000.00
4、应收帐款净额 -5532856.13 -1065322.31 5317463.50 -4028623.98
5、预付帐款 -39411366.91 -25696434.87 11563681.11 -8620361.17
6、其他应收款 -14118980.32 -38559392.18 -22205777.38 -16260680.52
7、待摊费用 -5677026.62 -341108.81 -956613.13 -82673.04
8、存货净额 9725200.30 -1026680.41 -17551927.94 -11034634.53
9、待处理流动资产净损失-142429.11 -197656.00 -1975265.32 -1920038.43
10、一年内到期的长期债券投资
11、其他流动资产 20858603.75 -36487892.95 -29710647.93
流动资产增加净额 -94492762.72 -66128156.63 -56389168.52 -106505606.87
二、流动负债本年增加额
1、短期借款 -71917111.92 -25217111.92 -10952724.08 -57002724.08
2、应付票据
3、应付帐款 -1960235.88 1333610.46 -19606185.67 -11695356.17
4、预收帐款 9735201.46 8821247.38 -19658439.50 -9520428.89
5、应付福利费 5731077.53 -589495.79 5599443.09 94273.64
6、未付股利 -584877.24 -182519.09 -28000.00
7、未交税金 4811351.15 -2111077.54 23710658.89 18257609.60
8、其他未交款 14987.47 7123.94 1224.61 -2346.28
9、其他应付款 -26783164.25 -25667638.72 -396470.61 5004785.67
10、预提费用 3035160.88 -91159.85 -13447614.76 -11832973.26
11、一年内到期的
长期负债 -8000000.00 -8000000.00 30000000.00 30000000.00
12、其他流动负债 -759743.18 1491021.38
流动负债增加净额 -85917610.80 -52274245.22 -4932627.12 -35234138.39
流动资金净增加额 -8575151.92 -13853911.41 -51456541.40 -71271468.48