重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
㈠公司简况
1．公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司
英文全称：Nanjing XinjieKou Department Store C0.ltd
英文缩写：NXDSC
2．公司注册地址、办公地址：南京市中山南路3号
邮政编码：210005
3．公司法定代表人：黄树森
4．公司负责信息披露事务人员：凌泽幸
联系电话：(025)4517494
传真：(025)4510722
5．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京新百
股票代码：600682
㈡会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额7459.38万，其中：主营业务利润5836.50万，其它业务利
润187.20万，投资收益1440.05万，营业外收支净额－4.38万。
2. 金额单位：万元
项 目 九七年 九六年 九五年
主营业务收入 95164.14 95653.91 91677.60
净利润 6395.94 3277.83 4245.33
总资产 105131.12 97656.17 76131.57
股东权益 50923.85 49307.32 38775.58
每股收益(元) 0.33 0.17 0.27
加权每股收益(元) 0.33
每股净资产(元) 2.66 2.58 2.50
净资产收益率％ 12.56 6.65 10.95
按加权计算的净资产收益率％ 12.76 7.44 11.11
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.51 2.40
主要指标计算方法：
每股收益=净利润/年末股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益
调整后的每股净资产=(年末股东权益－3 年以上应收款项－待摊费用－待处理财产净
损失－递延资产)/年末股份总数
按加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)÷2
加权每股收益=净利润/(年初股份总数＋年末股份总数)÷2
3.报告期内股东权益变动情况 金额单位：万元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中： 未分配利润 合计
公益金
期初数 19117.63 26037.53 3713.40 1013.83 438.76 49307.32
本期增加 / / 2754.38 639.59 6395.94 9150.32
本期减少 / / 835.60 835.60 6698.19 7533.79
期末数 19117.63 26037.53 5632.18 817.82 136.51 50923.85
注:①本年度提取法定盈余公积 639.59万；
②本年度提取法定公益金 639.59万；
③本年度提取任意盈余公积 639.59万；
④本年度公司购买职工住房由公益金转入一般盈余公积835.60万；
⑤本年度公司净利润6395.94万,在提取法定盈余公积、 法定公益金和任意盈余公
积后,可供股东分配利润为4477.16万,上年度未分配利润438.76万, 合计可供股东分配利
润4915.92万,公司董事会97年预分红利方案每10股送2.50(含税)元,应付股利4779. 41万,
则年末未分配利润136.51万。
㈢股本变动及股东情况
1．股本结构情况
年度公司股份变动情况
数量单位：万股
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
尚未流通股份
①发起人股份 5319.26 5319.26
其中：国家拥有股份 5319.26 5319.26
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 2038.38 2038.38
③内部职工股
④转配股 3140.99 3140.99
⑤优先股或其他
尚未流通股份合计 10498.63 10498.63
已流通股份
①境内上市的人民币 8619 8619
普通股
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 8619 8619
股份总数 19117.63 19117.63
注：本报告期内公司股本无变动
2．报告期末的股东数量
截止1997年12月31日，公司股东数量为56742户，其中国家股1户，法人股247户， 社
会个人股56494户。
3．主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股 东 名 称 年末持股数 占总股本(％)
(万股)
⑴ 南京市国有资产经营(控股)有限公司(国家股) 5319.26 27.83
⑵ 南京咨询信息公司 300 1.57
⑶ 南京商业网点建设办公室 150 0.78
⑷ 中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.78
⑸ 深圳天久实业有限公司 75 0.39
⑹ 江苏省财税信息中心 60 0.31
⑺ 南京无线电厂 50.33 0.26
⑻ 南京资源节约开发利用总公司 45 0.24
⑼ 南京安泰实业公司 43.5 0.23
⑽ 宁银实业劳动服务公司 37.5 0.20
4．本公司没有持股10％以上的法人股东
5．公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
黄树森 董事长 党委书记 0股 0股 无变动
李三宁 副董事长 总经理 0股 0股 无变动
周发亮 董事 0股 0股 无变动
张美华 董事 0股 0股 无变动
马卫伟 董事 常务副总经理 0股 0股 无变动
陶佩芬 董事 党委副书记兼副总经理 7527股 7527股 无变动
李宗琦 董事 工会主席 9409股 9409股 无变动
张仲炜 监事会主席 党委副书记 纪委书记 1118股 1118股 无变动
薛 光 监事 0股 0股 无变动
吴晓梅 监事 3825股 3825股 无变动
陈广智 副总经理 9409股 9409股 无变动
马德义 副总经理 7904股 7904股 无变动
傅敦汛 副总经理 7904股 7904股 无变动
戴明红 副总经理 0股 0股 无变动
㈣募集资金使用情况
本年度没有募集资金，也没有以前年度募集资金的使用延续到本年度的情况。
㈤重要事项
1.重大事件
⑴股东大会、董事会会议、监事会会议简介
①股东大会情况
本公司1997年5月23日在南京市建邺会堂召开1996 年度股东大会，出席会议股东171
名,代表股权数11602.08万股，占公司总股本的60.68％，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定，大会合法有效。大会审议并表决通过：1.批准公司董事会1996年度工作报告
和1997年度工作规划;2.批准公司监事会1996年度工作报告;3.批准公司1996年度财务报告
和1997年度财务预算报告;4.批准公司1996年度利润分配方案;1996年度公司净利润3277.8
3万元,上年未分配利润684.14万元,合计当年可分配利润3961.97万元,提取法定公积金10%
,计327.78万元,提取公益金10%,计327.78万元,可供股东分配利润3306.41万元，向全体股
东按每10股派现金红利1.50元(含税),派现金额2867.64万元，剩余438.76万元结转下年度
分配;5.批准修改公司章程报告。公司注册资本因1996年配股由15494.07万元,增至19117.
63万元,经营范围增加餐饮业、娱乐业;6.大会对公司董事会1996年11月29日召开的一届十
三次会议关于撤回投资欣宁房地产公司的664 万元股本金和撤消扬州新百开发商厦的决议
予以确认；7.批准公司董事会换届的议案。选举姜愉斌、李三宁、黄树森、周发亮、张美
华（女）、马骅、李宗琦（女）等七组成公司第二届董事会；8.批准公司监事会换届的议
案。选举张仲炜（女）、薛光（女）、吴晓梅（女）等三人组成公司第二届监事会。大会
决议公告刊登于1997年5月24日《上海证券报》。
②董事会会议情况
报告期内本公司董事会共召开五次会议：
1997年4月20日，公司召开一届十三次董事会，会议审议并通过以下议案：《1996年
年度报告和年度报告摘要》、《董事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务
预算的报告》、《1996年度利润分配方案》、《修改公司章程的报告》、《免去袁德良先
生公司副总经理(退休)的决定》，此决议刊登于1997年4月22日《上海证券报》。
1997年4月29日，公司董事会召开临时会议， 会议审议并通过以下议案：同意姜愉斌
先生辞去公司总经理职务的请求，聘任李三宁先生为公司总经理。此决议刊登于 1997年4
月30日《上海证券报》。
1997年5月23日公司召开二届一次董事会， 会议审议并通过以下议案：选举姜愉斌先
生为公司董事长，李三宁先生和黄树森先生为公司副董事长；聘任李三宁先生为公司总经
理，根据总经理李三宁先生提名，聘任马骅先生为公司常务副总经理、聘任陈广智、陶佩
芬(女)、马德义、傅敦汛、马卫伟为公司副总经理；聘任凌泽幸先生为公司董事会秘书。
此决议刊登于1997年5月24日《上海证券报》。
1997年8月26日，公司召开二届二次董事会，审议并通过公司1997年度中期报告， 此
决议刊登于1997年8月27日《上海证券报》。
1997年11月5日，公司董事会召开临时会议， 会议审议并通过如下议案：同意姜愉斌
先生因工作变动，辞去公司董事长、董事职务的请求，选举黄树森先生为公司董事长；同
意马骅先生因工作变动，辞去公司董事、常务副总经理职务的请求，聘任戴明红女士为公
司副总经理。此决议刊登于1997年11月6日《上海证券报》。
③监事会会议情况
本年度，公司监事会共召开三次会议，会议选举张仲炜女士为公司监事会主席，并对
公司规范化运作，董事会重大决策，董事和高级管理人员执行职务的情况进行监督，发表
了独立意见，为维护公司利益，保护股东权益，公司监事会对公司的财务状况及董事会会
议和股东大会等重大事件程序的合法性等等，均进行了有效的审议和监督。
⑵本报告期内公司未发生增资配股事项。
⑶本报告期内，公司未发生收购兼并和重大投资事项。
⑷公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
公司1997年5月23日股东大会,选举姜愉斌、李三宁、黄树森、周发亮、张美华(女)、
马骅、李宗琦(女)为公司董事，组成公司二届董事会；选举张仲炜(女)、薛光(女)、吴晓
梅(女)为公司监事，组成了公司二届监事会，此决议刊登于1997年5月24日《上海证券报》
。
1997年11月5日，公司董事会召开临时会议， 同意姜愉斌先生因工作变动， 辞去公
司董事长、董事职务的请求，选举黄树森先生为公司董事长；同意马骅先生因工作变动，
辞去公司董事职务的请求。此决议刊登于1997年11月6日《上海证券报》。
本报告期内，公司注册地址无变化。
⑸本报告期内公司聘请的会计师事务所无变化。
⑹重大关联交易事项说明。
①存在控制关系的关联方
公司名称 注册资本 主营业务 同本公司关系 法定代表人
芜湖南京新百大厦 6000万元 批发、零售 子公司 黄树森
②关联交易事项
其他长期资产中芜湖南京新百大厦欠本公司70,947,387.00元， 其中：
a.前期垫付资金45,000,000.00元；
b.应得利润应收未收2,333,806.12元转为借款；
c.垫付资金利息应收未收23,613,580.88元转为借款。
⑺重大诉讼、仲裁事项说明：
本公司1995年11月至1996年6月，先后存入中国华阳联合租赁有限公司(现改名为中国
华阳金融租赁有限责任公司)的人民币4000万元，已于1996年12月全部到期， 该公司尚未
兑付，为维护本公司合法权益，本公司于1997年3月20 日依法向江苏省高级人民法院提起
民事诉讼，请求判令中国华阳金融租赁有限公司兑付存款本金4000万元和存款利息并承担
诉讼费用。江苏省高级人民法院于1997年4月正式受理此案，1997年8月，因管辖权问题，
江苏省高级人民法院将此案移送至北京市第一中级人民法院受理。此案原告为南京新街口
百货商店股份有限公司，被告为中国华阳金融租赁有限责任公司，1998年1 月在北京市
第一中级人民法院主持调解下,原告与被告达成调解协议[(1997)一中经初字第1049号]:被
告应于1998年7月30日前归还本公司存款本金4000 万元以及存款利息和滞纳金计900万元
，合计4900万元，被告若不能于1998年7月30日前归还上述款项， 则向本公司支付每日万
分之四的延期滞纳金至存款本息付清为止。
⑻其它重大事件
公司二期裙楼工程营业楼土建工程于1997年上半年完成，订于1997年9 月全面开业，
为使开业后的公司一期、二期工程的室内装璜和经营布局融为一体。达到“国内一流，省
内第一”的目标，公司董事会于1997年7月4日决定，将正在营业的一期工程营业楼于1997
年7月21日停业装修，经过两个月的艰苦奋战，公司一、二期商业裙楼于1997年9 月19日
全面竣工开业，全面开业后的公司商业裙楼建筑面积7.6万平方米，营业面积3.8万平方米
，为确保公司经济效益的稳步增长和相当长时期内处于江苏商业系统的龙头地位，奠定了
重要的基础。
2.本公司1997年度财务报表已经南京市会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报
告。
3.公司本年度实际利润数高于预测数20％以上的原因。
公司本年度实现利润7459万元,比计划利润数高20％以上,实现利润比上年大幅度上升
的原因，董事会和监事会分析，公司上半年营业面积偏紧，周边因施工购物通道不畅，下
半年为迎接新楼开业，停业装修两个月，在工作任务极其繁重的情况下，公司领导层身先
士卒，以高昂的斗志，不分白天黑夜，深入在现场第一线，极大地调动了干部职工的积极
性。同时，公司领导层认真分析研究了形势，结合公司实际，科学地提出了“夯实基础，
求真务实，苦练内功，挖潜增效”的十六字方针，使之贯穿于全年工作的始终，对促进公
司全年经济效益的大幅度增长起到了决定性的作用。①公司1997年销售收入基本与上年持
平，但零售同比上升15.36％，批发同比下降25.47％，毛利率由上年的12.14％上升至15
.33％,增加利润3051.36万元;②公司1997年费用水平8.56％，比上年下降4.46％，增加利
润382.62万元;③投资收益1440.05万元,比上年增加375.48万元。
4.本年度利润分配预案
公司1997年净利润6395.94万元,上年未分配利润438.76万元, 提取法定盈余公积 10
％计639.59万元，提取公益金10％计639.59万元，提取任意盈余公积10％计639.59万元，
可供股东分配利润4915.92万元,向全体股东按每10股派现金红利2.50元(含税)，派现金
额4779.41万元，剩余136.51万元结转下年度分配。
㈥财务报告
1.审计意见
公司本年度会计报表已经南京会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告[宁会内一审(98)006号]。
2.会计报表(附后)
①资产负债表;
②利润及利润分配表;
③财务状况变动表。
3.会计报表附注
注释1：基本情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）经南京市人民政府宁体改
字(92)035号文件批准,在新街口百货商店基础上于一九九二年四月二十九日改组成股份有
限公司,系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册(注册
号13489644－7)。经中国证券监督管理委员会证监发字(1993)53号文批准向社会公开发行
3000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过两次配股后, 社
会公众股为117,600,000.00元，注册资金191,176,331.30元。公司下设文体用品商场、钟
表首饰商场、红霞纺织品商店、鼓楼百货商店等十八个二级核算单位, 财务报表由公司统
一汇总编制。 南京新电商场因资产总额、收入、利润均未达到总资产、总收入、总利润
的10％,根据财政部财会二字(1996)2号文件规定,报表未予合并。
注释2：重要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计年度
采用公历制,即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3.合并会计报表的编制方法
子公司提供给母公司、子公司提供给子公司的产品和服务等, 在合并时将母子公司、
子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵消。
长期投资与子公司所有者权益相抵消。
内部往来相互抵消。
4.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
6.坏帐准备
按年末应收帐款余额的3％0计提,并计入当期损益。
7.存货及其计价方法
存货包括“库存商品、库存材料、低值易耗品、在途商品”等。
(1)库存商品实行“售价金额核算”， 已销商品成本结转采用各商品部或商场的商品
分类差价率分别按月核算。商品削价准备金按期末库存商品实际成本余额5％0计提，并计
入当期损益。
(2)库存材料以实际进价核算。
(3)低值易耗品按实际进价核算，领用按“五五法”摊销。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资、股票投资按成本法核算。
(2)对其他单位联营投资额占被投资单位资本金20％以下（含20％）的按成本法核算;
投资额占被投资单位资本金20％以上的按权益法核算 。
(3)对其他单位联营投资占被投资单位注册资金50％以上的按权益法核算,并合并会计
报表。
9.固定资产及其折旧
固定资产计价标准为2000元以上(含2000元),使用年限一年以上。 评估入帐的固定资
产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3％,折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 10－45 9.70－2.16
通用设备 5－10 19.40－9.70
专用设备 10 9.70
运输设备 10 9.70
10.在建工程
在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣
工决算之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算
先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
11.递延资产及其摊销
递延支出按5年平均摊销。
12.营业收入的确认
以商品已经发出、商品的所有权已自卖方转移给买方，收到货款或取得收取货款的证
据时确认为营业收入的实现。
13.税项
(1)流转税
增值税按销项税(营业收入的17％计算) 抵扣购进货物进项税后的差额交纳。
营业税按广告收入的5％计征。
消费税按金银饰品收入的5％计征。
(2)城建税及教育费附加
按应交增值税、营业税、消费税总额的7％计征城市维护建设税；3％计征教育费附加
和1％计征地方教育费附加。
(3)所得税
根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定，本
公司所得税税率33％,财政返还18％,实际税负15％,返还的所得税直接进入净利润。
14.利润分配
根据公司章程规定:
(1)分别按净利润的10％计提法定盈余公积及公益金,并根据股东大会决议确定的比例
提取任意盈余公积；
(2)本公司在计提(1)项后依据股东大会决议进行红利分配;
注释3:财务报表项目说明(下列项目无特殊说明,均以97年12月31日为基准日, 金额均
以人民币元为单位)
1.短期投资 129,542,000.00
其他投资 其中:
项 目 投入金额 投入时间 所得收益 期初数
南京富丽华皮具实业有限公司 800000.00 96.4 － 800000.00
华凌服饰制品有限公司 1000000.00 94.4.12 128660.00 1000000.00
南京信联商业管理有限公司 3000000.00 96.8.30 292256.00 3000000.00
中国科技国际信托投资公司 66500000.00 95.4.12 － 69500000.00
中国国际信托投资公司 2000000.00 94.12.28 2000000.00
中国华阳联合租赁有限公司 40000000.00 95.2.18 － 45000000.00
中国农业银行南京分行建康路
分理处 16242000.00 95.12.28 429950.00 32000000.00
华诚财务公司 － － 1181137.50 25000000.00
中国农村发展信托投资公司 － － － 40000000.00
江苏联合信托投资公司 － － 953200.00 10000000.00
合计 129542000.00 － 2985203.50 228300000.00
本期末比期初减少44.66％,主要为收回金融机构存款。
2.应收帐款 8,008,910.10
(1)按帐龄分类
帐 龄 1996.12.31 1997.12.31
比重(％) 金 额 比重(％) 金 额
1年以内 49.13 5,321,904.90 52.34 4,192,024.22
1－2年 32.61 3,533,195.23 28.41 2,274,862.02
2－3年 18.18 1,969,909.82 16.57 1,327,213.50
3年以上 0.08 8,356.90 2.68 214,810.36
合计 100.00 10,833,366.85 100.00 8,008,910.10
(2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
3.其他应收款 28,558,348.46
(1)按帐龄分类
帐 龄 1996.12.31 1997.12.31
比重(％) 金 额 比重(％) 金 额
1年以内 89.86 19,781,473.82 79.31 22,648,733.30
1－2年 4.37 962,882.19 15.31 4,371,889.11
2－3年 5.09 1,121,474.37 1.64 468,989.93
3年以上 0.68 148,206.80 3.74 1,068,736.12
合计 100.00 22,014,037.18 100.00 28,558,348.46
(2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
4.待摊费用 2,818,446.00
类 别 1996.12.31 1997.12.31
期初进项税 4,541,920.57 2,507,169.61
其他 460,096.14 311,276.39
合计 5,002,016.71 2,818,446.00
本期末比期初减少43.65％,主要为期初进项税减少。
5.长期投资 38,973,541.63
1)
种 类 金 额
股票投资 1,835,000.00
债券投资 836,664.67
其他投资 36,301,876.96
合 计 38,973,541.63
(2)A股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 备注
上海华联商厦 法人股 28.05万股 1398000.00 －
常州金狮集团 法人股 15万股 150000.00 －
太原“五一”大楼 法人股 5.5万股 107000.00 －
沪宁高速公路 法人股 10万股 180000.00 －
B 债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应 备 注
收利息
87年国库券 － 10％ 91845.00 1990年 － 45120.90 凭证式
93年国库券 － 13.96％ 428000.00 1996年 － 271698.77 凭证式
C 其他投资
被投资公司名称 投资期限 持股比例 投资金额 权益法 合 计
计算收益
芜湖南京新百大厦 长期 45％ 27000000.00 3363172.63 30363172.63
南京新电商场 15年 60％ 950000.00 44892.04 994892.04
南京新永现代文化
用品中心 15年 45％ 935388.00 8424.29 943812.29
北京中贸联实业有限公司 长期 3.9％ 3000000.00 － 3000000.00
上海浦发银行南京分行 长期 0.05％ 1000000.00 － 1000000.00
合计 － － 32885388.00 3416488.96 36301876.96
6.在建工程 228020686.72
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
正洪街大楼 15000万 37383362.71 6072342.17 －
中山南路营业大楼 44000万 227754431.63 214424590.18 222917221.71
电脑工程 120万 665863.46 3017956.87 3683820.33
职工住房 － 8815641.84 960000.00 1419644.68
零星工程 － 3034000.00 － －
合计 － 277653299.64 224474889.22 228020686.72
其中:资本化利息 11322681.63 22987556.02 －
工程名称 资金来源 工程进度
正洪街大楼 募股 100％
中山南路营业大楼 募股/借款 ＊
电脑工程 借款 50％
职工住房 自筹 －
零星工程 借款 －
合计
其中:资本化利息
＊中山南路营业大楼裙楼完工进度100％,主楼完工进度34％。
7.递延资产 9,181,927.21
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装璜费 7,406,461.84 3,838,289.80 2,062,824.43 9,181,927.21
8.其他业务利润 1,871,972.16
其中:儿童游乐场利润 318,097.43
钟表维修利润 55,397.25
饮食服务利润 1,498,477.48
9.投资收益 14,400,534.64
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 8578944.05 － － 2985203.50 － 11564147.55
长期投资 210000.00 － 69260.00 － 2557127.09 2836387.09
合 计 8788944.05 － 69260.00 2985203.50 2557127.09 14400534.64
本期比同期增加35.27％,主要为金融机构存款收益增加。
10.营业外收入 1,864,165.28
其中:无法支付的应付款项 452,710.52
保险赔偿收入 272,146.13
处理固定资产净收益 527,459.80
其它收入 611,848.83
11.营业外支出 1,907,927.80
其中:处理固定资产损失 204,034.06
职工住房补差 63,088.66
物价调节等地方基金 1,562,160.31
其它支出 78,644.77
注释4:关联交易事项
(一)、存在控制关系的关联方
公司名称 注册资本 主营业务 同本公司关系 法定代表人
芜湖南京新百大厦 6000万元 批发、零售 子公司 黄树森
(二)、关联交易事项:
其他长期资产中芜湖南京新百大厦欠本公司70,947,387.00元,其中:
(1)前期垫付资金45,000,000.00元；
(2)应得利润应收未收2,333,806.12元转为借款；
(3)垫付资金利息应收未收23,613,580.88元转为借款。
注释5:或有事项
(1)野马服饰公司欠款94,688.02元,本公司已于96年12月6日向法院起诉。
(2)南京东方无线电厂欠款1,897,172.36元,该厂现已破产，正在清算中。
(3)南京科教师益服务中心欠款197,385.00元,本公司已于96年6月26日向法院起诉。
注释6:期后事项
中国农业银行南京分行建康路分理处2,095,447.45元已于98年2月13日收回。
注释7:承诺事项
本公司无承诺事项。
（七）备查文件
㈠载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原文。
㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表。
㈢公司各类统计报表和原始记录齐全。
㈣公司章程。
南京新街口百货商店股份有限公司
一九九八年三月三十一日
资产负债表
１９９７年１２月３１日
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元
资 产 1997.12.31 1996.12.31
（母公司） （母公司）
流动资产：
货币资金 72198451.16 103237197.48
短期投资 129542000.00 234080000.00
应收票据 2885000.00 1159108.00
应收帐款 8008910.10 10833366.85
减：坏帐准备 24026.75 33048.24
应收帐款净额 7984883.35 10800318.61
预付货款 1559871.65 5746778.41
其他应收款 28558348.46 22014037.18
待摊费用 2818446.00 5002016.71
存货 68800735.00 82068249.54
待处理流动 280326.82
资产净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 314347735.62 464388032.75
长期投资：
长期投资 38973541.63 39624229.54
固定资产：
固定资产原价 412403925.04 138636336.60
减：累计折旧 22563985.65 16988591.35
固定资产净值 389839939.39 121647745.25
在建工程 228020686.72 277653299.64
固定资产清理
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 617860626.11 399301044.89
无形及递延资产：
无形资产
递延资产 9181927.21 7406461.84
无形及递延 9181927.21 7406461.84
资产合计
其他长期资产：
其他长期资产 70947387.00 65841884.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1051311217.57 976561653.22
负 债 1997.12.31 1996.12.31
（母公司） （母公司）
流动负债：
短期借款 351010000.00 259280000.00
应付票据 4065733.00
应付帐款 71207185.43 64479817.24
预收货款 4495411.79 14725890.16
应付福利费 1736322.62 4664450.03
未付股利 47810138.83 35095326.96
未交税金 6676047.16 (1168661.02)
其它未交款 165191.84 600225.64
其他应付款 54904712.17 85289935.29
预提费用 35000.00
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 542070742.84 463001984.30
长期负债：
长期借款 13000000.00
应付债券
长期应付款 1995.83 7486509.19
其他长期负债
长期负债合计 1995.83 20486509.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 542072738.67 483488493.49
股东权益：
股本 191176331.30 191176331.30
资本公积 260375258.30 260375258.30
盈余公积 56321784.27 37133963.67
其中：公益金 8178267.27 10138324.23
未分配利润 1365105.03 4387606.46
股东权益合计 509238478.90 493073159.73
负债及股东
权益总计 1051311217.57 976561653.22
利润及利润分配表
１９９７年度
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元
项 目 1997年度 1996年度
母公司 母公司
一、主营业务收入 951641400.68 956539100.07
减：营业成本 805784041.39 840385857.94
销售费用 37628124.53 38736334.21
管理费用 50339901.80 51073281.41
财务费用 (7807156.02) (6127995.05)
进货费用 1297055.45 2051115.43
营业税金及附加 6034390.18 5211708.21
二、主营业务利润 58365043.35 25208797.49
加：其他业务利润 1871972.16 1846248.45
三、营业利润 60237015.51 27055045.94
加：投资收益 14400534.64 10645724.44
补贴收入
营业外收入 1864165.28 3502378.54
减：营业外支出 1907927.80 3558353.01
加：以前年度损益调整
四、利润总额 74593787.63 37644795.91
减：交所得税 23503985.63 4866446.49
加：财政返还 12869600.00
减：少数股东权益
五、净利润 63959402.00 32778349.42
加：年初未分配利润 4387606.46 6841376.62
盈余公积转入数
六、可分配利润 68347008.46 39619726.04
减：提取法定公积金 6395940.20 3277834.94
提取法定公益金 6395940.20 3277834.94
七、可供股东分配的利润 55555128.06 33064056.16
减：提取任意公积金 6395940.20
已分配普通股股利 47794082.83 28676449.70
八、未分配利润 1365105.03 4387606.46
财务状况变动表
１９９７年度
编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元
流动资金来源和运用 行次 金额
一、流动资金来源：
１．本年净利润 1 63959402.00
加：不减少流动资金的
费用和损失：
（１）固定资产折旧 2 6252818.44
（２）无形资产、递延资产摊销 3 2062824.43
（３）固定资产盘亏 4
（减盘盈）
（４）清理固定资产损失 5 204034.06
（减收益）
（５）其他不减少流动资金的费用6
和损失
小 计 7 72479078.93
２．其他来源：
（１）固定资产清理收入 8 527459.80
（减清理费用）
（２）增加长期负债 9 5318279.31
（３）收回长期投资 10 650687.91
（４）对外投资转出固定资产 11
（５）对外投资转出无形资产 12
（６）资本净增加额 13 19187820.60
小 计 14 25684247.62
流动资金来源合计 15 98163326.55
二、流动资金运用：
１．利润分配： 16
（１）提取法定公积金 17 6395940.20
（２）提取法定公益金 18 6395940.20
（３）提取任意公积金 19 6395940.20
（４）已分配股利 20 47794082.83
小 计 21 66981903.43
２．其他运用：
（１）固定资产和在建工 22 225543893.52
程净增加额
（２）增加无形资产、递延 23 8943792.60
资产及其他资产
（３）偿还长期负债 24 25802792.67
（４）增加长期投资 25
小 计 260290478.79
流动资金运用合计 26 327272382.22
流动资金增加净额 27 (229109055.67)
流动资金各项目的变动 行次 金 额
一、流动资产本年增加数：
１．货币资金 28 (31038746.32)
２．短期投资 29 (104538000.00)
３．应收票据 30 1725892.00
４．应收帐款净额 31 (2815435.26)
５．预付帐款 32 (4186906.76)
６．其他应收款 33 6544311.28
７．待摊费用 34 (2183570.71)
８．存货净额 35 (13267514.54)
９．待处理流动资产净损失 36 (280326.82)
１０．一年内到期的长期债券投资 37
１１．其他流动资产 38
流动资产增加净额 39 (150040297.13)
二、流动负债本年增加数：
１．短期借款 40 91730000.00
２．应付票据 41 4065733.00
３．应付帐款 42 6727368.19
４．预收货款 43 (10230478.37)
５．应付工资 44
６．应付福利费 45 (2928127.41)
７．未付股利 46 12714811.87
８．未交税金 47 7844708.18
９．其他未交款 48 (435033.80)
１０．其他应付款 49 (30385223.12)
１１．预提费用 50 (35000.00)
１２．一年内到期的长期负债 51
１３．其他流动负债 52
流动负债增加净额 53 79068758.54
流动资金增加净额 54 (229109055.67)