重要提示
本公司董事会保证所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定中文名称：浙江中汇(集团)股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGHUI(GROUP)CO.,LTD.
2、公司注册及办公地址:浙江省杭州市解放路108号
邮政编码：310009
3、公司法定代表人：应土歌
4、公司负责信息披露人员：丛光明
联系电话：0571-7076900
传 真：0571-7077662
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：浙江中汇
股票代码：600677
二、会计数据与业务数据摘要
1、 公司本年度实现的利润总额：2838.31万元
其中：主营业务利润 -570.80万元
其他业务利润 1746.96万元
投资收益 1545.71万元
营业外收支净额 119.06万元
2、前三年的主要会计数据和财务指标：单位：元
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 96506.13 70114.07 80347.55
净利润(万元) 2281.55 2919.97 2910.49
总资产(万元) 104246.92 78767.25 65923.67
股东权益(万元) 29416.20 28774.44 21226.76
每股收益(元) 0.1113 0.1425 0.2680
每股净资产(元) 1.435 1.40 1.83
净资产收益率(%) 7.76% 10.15 14.63
调整后的每股净资产(元) 1.173 1.31
注1. 计算方法为：每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理
财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
注2. 以上数据和指标以合并报表数填列或计算。
注3. 因98年4月实施配股，股本将发生变化，详见股本变动报告。
3、股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合 计
期初数204964760 56189760.35 23728014.89 11257097.57 2861850.43 82779625.67
本期增加 4563102.88 2281551.44 1855230.69 6418333.57
本期减少 754.24 754.24
期未数204964760 56189006.11 28291117.77 13538649.01 4717081.12 89197205.00
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
期初数 期末数
一、尚未流通股份
１、发起人股份
其中：
国家拥有股份 67470480 67470480
境内法人持有股份 5913600 5913600
２、募集法人股 35607880 35607880
３、转配股 13890800 13890800
尚未流通股份合计 122882760 122882760
二、已流通股份
1、 境内上市的人民 82082000 82082000
币普通股
已流通股份合计 82082000 82082000
三、股份总数 204964760 204964760
2、报告期末股东总数：
截止1997年12月31日，本公司共有股东54621户，其中国家股股东1户，法人股股东94
户，个人股股东54526户。
3、主要股东持股情况：
股东 持股数(万股) 比例
1 浙江省国有资产管理局 6747.048 32.92%
2 中国华诚财务公司 1046.68 5.11%
3 杭州兴通工贸有限公司 940.5486 4.59%
4 中国纺织物资总公司 437.36 2.13%
5 杭州兴达物资贸易公司 169.4 0.826%
6 中国人民建设银行浙江省 154 0.751%
信托投资公司
7 海通证券有限公司 150 0.73%
8 浙江东方股份有限公司 115.5 0.56%
9 慈溪第一棉纺织厂 92.4 0.45%
10 上海市丝绸进出口公司 92.4 0.45%
4、持有10%以上股东为浙江省国有资产管理局，股权无质押。
5、公司董、监事与高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
应土歌 董事长兼总经理 20020 20020
周胜白 副董事长 0 0
郑慧卿 副董事长 0 0
董家琳 董事兼副总经理 20020 20020
赵军 董事兼副总经理 0 0
徐杰 董事 0 0
任澎 董事 0 0
王四维 董事 4004 4004
马荣明 董事 1500 1500
徐晓明 董事 0 0
吴建华 董事 3080 3080
华天祺 董事 0 0
曹锐 董事 0 0
殷长才 监事会主席 0 0
史久华 监事 4004 4004
陆汝宁 监事 0 0
何兴荣 监事 0 0
冯新民 监事 0 0
杨旭安 副总经理 0 0
薛梦还 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
在报告年度内未募集资金，现将报告年度前募集资金的使用延续到报告年度内的情况
说明如下：
经中国证监会证监发审字(1995)76号文复审通过，公司实施了95年度增资配股方案，
净募集资金6689.59万元，其中投资3490 万元建设的纺织服装大楼二期工程项目至报告年
度未已完成进度的95%，其余项目已全部完成。
五、重要事项
(一)重大事件
1、股东大会情况
本年度共召开了二次股东大会。1997年5月25日在杭州召开第七次股东大会， 出席会
议股东47人，代表股份10801.2878万股，占总股本的52.7%， 会议通过如下决议：审议并
通过了《董事会工作报告》；审议并通过了《监事会工作报告》；审议并通过了《1996年
度公司财务报告》；审议并通过了《1996年利润分配方案》，向全体股东每10股派1.00元
(含税)；授权公司董事会在适当时候申请发行1000万元企业债券。1997年9月27 日在杭州
召开了第八次(临时)股东大会，出席会议股东19人，代表股份9024.9428万股， 占总股本
的44.03%,大会表决通过以下1997年度增资配股方案:一、配股比例及总额：以1996年未总
股本20196.476万股为基数，向全体股东按10：3比例配股，共计应配股数6148.9428万股,
经向全体股东和持有非流通转配股的法人股东发函征求配股意见，法人股股东88家声明放
弃配股权1228.073万股，非流通转配股股东声明放弃配股权327.1646万股，且均不再进行
转配，因此本次配股实际配售总额为4593.7052万股，其中：
(1) 国家股股东可配售2024.1144万股。 国家股股东浙江国有资产管理局认配 1039
.1304万股，并将其余的984.984万股配股权按10∶1.2比例， 向可流通社会公众股股东转
配，配股权转让手续费为0.10元。此配股计划业经国家国有资产管理局批准。
(2) 法人股东配售17.5714万股。
(3) 非流通转配股股东配售89.5594万股。
(4) 可流通社会公众股股东配售2462.46万股，此外，还可按自己的意愿最多以10∶1
.2的比例受让国家股股东转让的部分配股权。
二、 配股价格暂定为每股人民币2.50-3.00元。
三、 本次配股预计可净募集资金1.11亿元，主要用于：
(1) 投资约5000万元实施针刺无纺布生产线技改项目二期工程；
(2) 投资约3600万元受让杭州洁翔实业股份有限公司；
(3) 其余资金用于补充公司流动资金。
四、 本次配股决议有效期自1997年(临时)股东大会通过之日起一年。
五、 授权公司董事会办理本次配股相关事宜， 若本次配股方案在审批过程中要求变
动，由公司董事会决定。
2、董事会会议情况
本年度召开了二次董事会全体会议。公司二届四次董事会于1997年4月22 日在杭州召
开，会议作出如下决议：审议通过1996年度总经理工作报告；审议通过1996年度公司财务
决算和1997年财务预算的报告；通过1996年利润分配预案：每10股派现金红利1.00元；根
据公司总经理应土歌先生提议，聘任薛梦还先生、杨旭安先生为公司副总经理。
公司二届五次董事会于1997年8月25日于杭州召开， 会议作出如下决议：审议通过公
司上半年工作报告；审议通过1997年公司增资配股预案：以96年度股本总额20496.476 万
股为基数，按10配3的比例实施配股，配股价暂定为2.50-3.00元。本次配股募集资金用于
针刺无纺布生产线技改项目二期工程和受让杭州洁翔实业股份有限公司以及补充流动资金
。 3、公司于1997年4月22日在杭州召开二届二次监事会，会议审议并通过了公司1996
年公司监事会工作报告。
(二)收购兼并事项：
本报告期内公司兼并了浙江湖州印染厂。湖州印染厂始建于1958年，是一家专业印染
灯芯绒和棉织物的国有老企业。截止1997年4月，湖州印染厂帐面资产总额8158.38万元，
其中固定资产净值2850万元；负债6797.27万元，其中长期负债2435.22万元。
本次兼并方式：根据兼并协议以及湖州市政府湖政办发(1997)95号文件，自 1997年8
月1日起，本公司以承担湖州印染厂全部债权债务， 整体接收企业全部资产和职工的方式
兼并湖州印染厂，兼并后的工厂享受国家对优化资本结构试点城市的有关鼓励兼并的全部
优惠政策。
(三)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)本年度利润分配预案：
先按各10%提取法定盈余公积金和法定公益金后，向全体股东每股分派现金股利0. 08
元(含税)。
六、财务报告
1、本公司财务报告由浙江省会计师事务所注册会计师沈凌波、陈翔审计， 并出具无
保留意见的审计报告(浙会审(1998)第367号)
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注：
(一)公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.合并报表的编制方法
本公司合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据,合并各项目数额编制而成。 子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会
计政策厘定。集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公
司如下:
子公司名称 注册地址 法定 注册资本 经营范围 拥有权益
代表人 比例(%)
上海恒裕计算机有限公司 上海 薛 晨 2000000.00 计算机及软件开发 70
宁波汇宝制衣有限公司 镇海 王丽华 2529720.00 服装加工 75
宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 钟康鸣 39437656.89 加工毛纱 50.5
湖州针织服装总厂 湖州 褚勇林 20480659.15 服装加工 55.24
深圳鸿丰联合企业有限公司 深圳 刘晓新 2000000.00 商品批发 98.25
深圳联达时装有限公司 深圳 葛雨生 5327000.00 服装加工 65
海南九怡纺织实业发展 琼海 应土歌 2305779.43 商品批发 75
有限公司
浙江中汇合成革基布 杭州 董家琳 20000000.00 加工合成革基布 95
有限公司
宁波保税区中汇实业发展 宁波 杨旭安 8000000.00 商业批发 100
有限公司
宁波汇宝发展有限责任公司 宁波 冯新民 5000000.00 商业批发 80
宁波保税区汇联实业发展 宁波 应土歌 3000000.00 商业批发 51
有限公司
纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,合并报表个别项目与
股份制试点企业会计报表不一致的,以股份有限公司报表为准,按相同性质进行合并。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法
本公司会计核算以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务, 采用当月一日中国
人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末, 对外币帐户的外币余额按期末
市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
6.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
7.存货核算方法
存货按实际成本核算，发出存货按加权平均法计价。
低值易耗品领用按一次摊销法。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资
按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含有债券利息,将这部分利息记入"长期
投资-应计利息"。
(2)股票投资和其他投资
股票投资和其他投资占被投资企业股权比例50%(含)以下的按成本法核算; 股权在50%
以上的按权益法核算,并合并报表。
9.固定资产核算方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物和生产经营设备、工具、器具
,以及不属于生产经营主要设备,但单价在2000元以上,使用年限在二年以上的物品。 均按
实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别、原价、估计经济使用年限
和预计残值(原值的3%)确定其折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40年 2.425
机器设备 20年 4.85
运输工具 8年 12.125
电子及其他设备 5年 19.4
10.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在工程验收合格交付使用的当月转入固定
资产。
11.无形资产核算方法
按实际发生额核算,在有效期内分期平均摊销。
12.递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算,按项目的受益期限分期摊销。
11.收入确认原则
商品销售在商品已经发出,商品所有权转移给买方,收到货款或取得收取货款的凭据时
,作为营业收入实现。
劳务收入在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭据时,作为营业收入。
12.税项
增值税 税率为17%;
营业税 税率为5%;
城市维护建设税 按应交流转税额的7%计缴;
教育费附加 按应交流转税额的4%计缴;
所得税 根据浙江省税务局直属分局直税(1993)599号文件规定按15%计算
缴纳。
(二)会计报表主要项目注释
1.短期投资 1,871,739.20
年初数 年末数
(1)均系股票投资 6,355,797.16 1,871,739.20
(2)股票名称 股数 帐面余额 年末市价
上海石化 140,000 1,083,939.20 569,800.00
深 宝 安 90,000 780,300.00 418,500.00
邯钢股份 1,000 7,500.00 新股未流通
合 计 1,871,739.20
(3)余额变动分析
年末数较年初数减少70.55%,主要系公司本部本年股票投资减少。
2.应收帐款 86,833,914.91
(1)帐龄分析 年初数 年末数
1 年以内的 33,429,990.87 占 69.20% 66,937,121.00 占 77.09%
1-2 年的 4,480,145.00 占 9.27% 6,493,502.46 占 7.48%
2-3 年的 5,594,557.05 占 11.58% 5,885,093.80 占 6.78%
3 年以上的 4,807,090.43 占 9.95% 7,518,197.65 占 8.65%
合 计 48,311,783.35 100% 86,833,914.91 100%
(2)地区分析 年初数 年末数
应收国内帐款 46,613,934.01 75,462,343.81
应收国外帐款 1,697,849.34 11,371,571.10
其中:
币种 原币金额 折合人民币 原币金额 折合人民币
USD 192,807.46 1,599,954.86 1,372,184.53 11,361,413.47
HKD 91,328.00 97,894.48 9,510.00 10,157.63
合 计 48,311,783.35 86,833,914.91
(3)无与持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位往来。
(4)余额变动分析
年末数较年初数增长79.74%,主要系控股子公司应收帐款增加。
3.其他应收款 135,008,926.58
(1)帐龄分析 年初数 年末数
1 年以内的 123,436,648.65 占 77.33% 78,350,307.82 占 58.03%
1-2 年的 25,980,958.49 占 16.28% 27,880,953.81 占 20.66%
2-3 年的 6,384,856.43 占 3.99% 13,585,704.57 占 10.06%
3 年以上的 3,825,059.06 占 2.40% 15,191,960.38 占 11.25%
合 计 159,627,522.63 100% 135,008,926.58 100%
(2)类别分析 年初数 年末数
备用金 623,896.04 468,914.09
押金、保证金 955,322.74 3,377,474.40
应收出口退税 961,008.60
临时借款 40,318,200.00 58,070,973.14
代垫、暂付款 117,730,103.85 72,130,556.35
合 计 159,627,522.63 135,008,926.58
(3)无与持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位往来。
(4)占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款
单位名称 发生原因 金额
杭州蓝天美食娱乐有限公司 借款本息、房租等 14,532,712.71
4.待摊费用 8,150,981.51
(1)类别 年初数 年末数
1994年期初进项税余额 4,126,350.91 6,751,503.63
保险费 60,407.66 170,165.88
房租及修理费 28,567.80 691,908.81
其 他 111,841.97 537,403.19
合 计 4,327,168.34 8,150,981.51
(2)余额变动分析
年末数较年初数增长88.37%,主要系本年收购湖州印染厂所致。
5.长期投资 95,846,570.27
(1)股票投资 1,361,800.00
被投资单位 股份类别 股数 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 120,000 320,000.00
浙江中汇(集团)股份有限公司 法人股 1,041,800 1,041,800.00 [注]
合 计 1,361,800.00
[注]中汇公司法人股系控股子公司湖州针织服装总厂和宁波中鑫毛纺集团公司等在中
汇公司上市前所持有的法人股。
(2)债券投资 291,200.00
债券种类 年利率(%) 投资金额
85-97年国库券 8-13.98 291,200.00
合 计 291,200.00
(3)其他投资 94,186,850.27
被投资单位 持股比例 投资期限 年末余额
杭州洁翔实业股份有限公司 40.12% 长期 28,173,880.00
金陵股份有限公司 参股 长期 10,238,099.00
广东东莞江南公司 50% 5 年 6,050,500.00
温州华鑫房地产公司 20% 5 年 6,381,000.00
琼海天伦工业小区 参股 10 年 6,000,000.00
杭州三江物业有限公司 参股 长期 10,000,000.00
宁波中润花式纱有限公司 40% 10 年 2,559,540.00
千岛湖假日酒店 参股 长期 2,500,000.00
海南中商所浙江分所 参股 长期 2,300,000.00
杭州蓝天美食娱乐有限公司 40% 10 年 2,000,000.00
浙江染整总厂 40% 13 年 1,824,023.00
中国华诚财务公司 参股 长期 1,500,000.00
海南浙江椰香村 参股 长期 1,166,250.00
长桥汽车(深圳)公司 50% 长期 1,000,000.00
奥地利新翠园饭店 22.5% 10 年 1,281,600.57
乌拉圭索拉瑞股份有限公司 参股 长期 1,245,480.00
浙江中汇纺织装饰实业公司 36.03% 10 年 1,033,447.83
浙江省地矿第八工程处 参股 长期 1,000,000.00
浙江德泰制衣有限公司 40% 10 年 963,402.59
萧山红山化纤布厂 参股 长期 632,627.00
浙江三强科技工业有限公司 参股 长期 632,528.15
杭州奥达机电有限公司 参股 长期 911,245.71
宁波润达染色针织有限公司 20% 长期 631,690.39
镇海华智纺织贸易公司 4% 长期 240,000.00
其他被投资单位共21家 3,921,536.03
合 计 94,186,850.27
(4)应计利息 6,720.00
6.在建工程 23,850,643.94
(1)工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转出
纺服大厦二期工程 2,360 万 8,736,169.62 6,214,426.07
针刺无纺布项目[注] 6,000 万 28,762,670.39 28,762,670.39
职工宿舍及食堂 5,044,904.68 859,269.00 928,872.00
宁波保税区仓库 2,495,577.89
宁波中鑫集团技改项目 9,138,256.45 1,238,316.92 10,376,573.37
其他零星项目 1,420,283.59 675,178.00 667,772.91
合 计 53,102,784.73 11,483,767.88 40,735,888.67
(1)工程名称 年末数 资金来源 工程进度
纺服大厦二期工程 14,950,595.69 募集 95%
针刺无纺布项目[注] 自筹
职工宿舍及食堂 4,975,301.68 自筹
宁波保税区仓库 2,496,557.89 自筹 90%
宁波中鑫集团技改项目 自筹 100%
其他零星项目 1,428,188.68 自筹
合 计 23,850,643.94
[注]本年转出针刺无纺布项目在建工程28,762,670.39元,系转作公司对浙江中汇合成
革基布有限公司的投资。
(2)余额变动分析
年末数较年初数减少55.09%,主要系转出针刺无纺布项目所致。
7.递延资产 22,439,219.25
(1)项目 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
纺服大楼(二期)租赁费 16192665.00 16192665.00[注]
开办费 3227581.42 2027133.81 270000.00 947251.49 4037463.74
租入固定资
产改良支出 774172.58 20747.00 82948.08 711971.50
其他递延支出 1428301.49 213101.33 144283.81 1497119.01
合 计 5430055.49 18453647.14 270000.00 1174483.38 22439219.25
[注]:系本公司自1998年 2月起向中国纺织总会服装技术开发中心租用其在纺服大楼(
二期)中所拥有的部分, 租期50年, 租金已在1997年一次付清。
(2)余额变动分析
年末数较年初数增长313.24%,主要系纺服大楼二期工程地租费支出增加。
8.其他业务利润 17,469,581.53
(1)业务种类 业务收入 业务支出 利 润
房租业务 14,803,239.87 961,793.31 13,841,446.56
材料销售业务 24,824,512.09 24,256,710.62 567,801.47
咨询业务 1,238,626.60 68,891.97 1,169,734.63
代购代销业务 161,347.70 8,954.81 152,392.89
代理业务 67,821.93 3,764.11 64,057.82
其他业务 1,741,282.73 67,134.57 1,674,148.16
合 计 42,836,830.92 25,367,249.39 17,469,581.53
(2)本年数较上年数增加55.86%,主要系公司本部纺服大楼一期出租收入增加及仓租费
收入增加所致。
9.投资收益 15,457,112.12
(1)明细项目
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计
成本法 收 益 成本法 权益法
短期投资 8,012,384.32 8,012,384.32
长期投资 45,722.58 7,388,112.52 10,892.70 7,444,727.80
合 计 8,012,384.32 45,722.58 7,388,112.52 10,892.70 15,457,112.12
(2)上年数较上年数下降61.02%,主要系股票投资收益和联营投资收益减少较快。
10.营业外收入 2,762,040.70
明细内容 上年数 本年数
无法支付的应付款 584,100.98 1,439,476.25
赔、罚款收入 921,628.31 785,511.66
处理固定资产收益 207,249.72 152,381.21
固定资产盘盈 353,400.00
递延投资收益 297,115.09
其 他 1,370,485.38 384,671.58
合 计 3,733,979.48 2,762,040.70
11.营业外支出 1,571,473.11
(1)明细内容 上年数 本年数
处理固定资产损失 258,710.44 316,958.81
罚款支出 14,923.46 314,468.26
水利建设基金 290,256.79 421,234.25
捐赠支出 37,684.00 227,800.00
农发基金 183,231.39 266,837.39
其 他 28,039.58 24,174.40
合 计 812,845.66 1,571,473.11
(2)本年数较上年数增加93.33%,主要系本年罚款和捐赠支出增加。
(三)合并报表项目的两个期间的数据，超过30%以上的项目变动原因：
1.货币资金增长73.89%,主要是公司本部年未银行借款增加,年未货款回笼较多所致。
2.固定资产原价和累计折旧年未数较年初数分别增加49.86%和62.31%，主要系公司合
成革基布项目投产和兼并湖州印染厂固定资产增加。
3.主营业务收入较上年数增加37.64%，主要系出口销售增加所致。
(四)关联方关系及其交易
(一)关联方关系:
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 代表人
上海恒裕计算机有限公司 上海 计算机软件开发子公司 有限责任 薛 晨
宁波汇宝制衣有限公司 镇海 工业加工 子公司 中外合资 王丽华
宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 工业加工 子公司 有限责任 钟康鸣
湖州针织服装总厂 湖州 工业加工 子公司 有限责任 褚勇林
深圳鸿丰联合企业有限公司 深圳 商业批发 子公司 有限责任 刘晓新
深圳联达时装有限公司 深圳 工业加工 子公司 中外合资 葛雨生
海南九怡纺织实业发展有限公司 琼海 商业批发 子公司 中外合资 应土歌
浙江中汇合成革基布有限公司 杭州 工业加工 子公司 有限责任 董家琳
宁波保税区中汇实业发展有限公司 宁波 商业批发 子公司 有限责任 杨旭安
宁波汇宝发展有限责任公司 宁波 商业批发 子公司 有限责任 应土歌
宁波保税区汇联实业发展有限公司 宁波 商业批发 子公司 有限责任 应土歌
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海恒裕计算机有限公司 2000000.00 2000000.00
宁波汇宝制衣有限公司 2529720.00 2529720.00
宁波中鑫毛纺集团公司 36757533.22 2680123.67 39437656.89
湖州针织服装总厂 20480659.15 20480659.15
深圳鸿丰联合企业有限公司 1200000.00 800000.00 2000000.00
深圳联达时装有限公司 5327000.00 5327000.00
海南九怡纺织实业发展有限公司 2305779.43 2305779.43
浙江中汇合成革基布有限公司 20000000.00 20000000.00
宁波保税区中汇实业发展有限公司 8000000.00 8000000.00
宁波汇宝发展有限责任公司 5000000.00 5000000.00
宁波保税区江联实业发展有限公司 3000000.00 3000000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 %
上海恒裕计算机有限公司 1400000.00 70 1400000.00 70
宁波汇宝制衣有限公司 1897290.00 75 1897290.00 75
宁波中鑫毛纺集团公司18562554.27 50.5 1353462.46 7.29 19916016.73 50.5
湖州针织服装总厂 11313516.11 55.24 11313516.11 55.24
深圳鸿丰联合企业有限 1200000.00 100 765000.00 63.75
公司 1965000.60 98.25
深圳联达时装有限公司 462550.00 65 3462550.00 65
海南九怡纺织实业发展 1728502.15 75
有限公司 1728502.15 75
浙江中汇合成革基布有 19000000.00 95
限公司 19000000.00 95
宁波保税区中汇实业发 8000000.00 100
展有限公司 8000000.00 100
宁波汇宝发展有限责任 4000000.00 80
公司 4000000.00 80
波保税区汇联实业发 1530000.00 51 1530000.00 51
展有限公司
(二)本公司与关联方的交易:
1.不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易的关联方):
企业名称 与本企业关系
奥地利新翠园饭店 与本企业同一董事长
杭州兰天美食娱乐有限公司 联营企业
浙江三强科技工业有限公司 联营企业
浙江金陵装饰股份有限公司 联营企业
菲律宾中汇国际贸易公司 与本企业同一董事长
浙江中汇海南中商所 联营企业
温州华鑫房地产公司 联营企业
琼海天伦工业小区 联营企业
广东东莞江南公司 联营企业
杭州地矿八处 联营企业
中国纺织物资总公司 联营企业
浙江正联实业发展有限公司 联营企业
2.关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 年末余额
1997年 1996年
应收帐款:
奥地利新翠园饭店 676,995.30 676,995.30
其他应收款:
杭州兰天美食娱乐有限公司 14,627,712.71 12,365,558.00
浙江三强科技工业有限公司 1,904,071.85 704,071.85
浙江金陵装饰股份有限公司 2,476,458.52 1,307,143.48
菲律宾中汇国际贸易公司 4,343,992.75 10,102.15
浙江中汇海南中商所 2,150,000.00 2,872,400.00
温州华鑫房地产公司 1,209,073.85 1,209,073.85
琼海天伦工业小区 7,013,512.38 4,64,158.67
广东东莞江南公司 4,977,073.63 3,630,300.00
杭州地矿八处 1,304,085.09 1,196,085.09
应付帐款:
中国纺织物资总公司 480,969.37
浙江正联实业发展有限公司 3,009,927.01
温州华鑫房地产公司 2,881,800.00
(五)承诺事项和或有负债
1.承诺事项
(1)公司与浙江省轻纺集团公司商定,本年度为该公司信贷担保额度为人民币1亿元,轻
纺集团公司为本公司信贷担保额度为人民币1.9亿元。至1997年末,公司为其信贷担保1 亿
元人民币,期限为1997年5月至1998年9月。
(2)为萧山市红山热电厂信贷担保950万元,期限为1997年8月至1998年8月,萧山市红山
热电厂以其财产和股权作抵押。
2.或有事项
本公司所属控股子公司海南九怡纺织实业发展有限公司拆借给海南银校城市信用社
500万元,经浙江省高级人民法院1996年12月19日(1996)浙经终字第565 号民事判决裁定对
方应在10天内归还,至今尚未收到；1997年12月31日,海南省高级人民法院琼高法 ( 1997)
131号通知,对法院已作出生效判决的,裁定判决中止执行,可向海南发展银行进行债权登记。
(六)期后事项
本公司经1997年9月27日第八次(临时)股东大会通过,并经浙江省人民政府证券委员会
浙证委(1997)132号文同意和中国证券监督管理委员会证临上字(1998)27号文批准,于1998
年4月2日向全体股东按10:3比例配股,配股价为每股2.50 ,预计可配股总额为4,593. 7052
万股,可募集资金11,100万元。
七、备查文件
下列文件置于公司本部，以供股东和有关部门查询：
1、 载有公司董事长、总裁亲笔签署的年度报告正文；
2、 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
3、 载有会计师事务所注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、 公司章程。
浙江中汇(集团)股份有限公司
一九九八年四月二十一日
资产负债表
1997年12月31日
编制单位： 浙江中汇(集团)股份有限公司 单位：人民币元
资 产 行次 年初数(母公司)年初数(合并)年末数(母公司)年末数(合并)
流动资产：
货币资金 1 38766752.21 52152249.85 70065129.01 92253237.72
短期投资 2 5979626.83 6355797.16 1871739.20 1871739.20
应收票据 3 3050000.00 3050000.00 2800000.00 2800000.00
应收帐款 4 26254202.76 48311783.35 23243980.27 86833914.91
减：坏帐准备 5 131271.01 132577.66 116219.91 264783.00
应收帐款净额 6 26122931.75 48179205.69 23127760.36 86569131.91
预付货款 7 75427926.01 110999053.53 132763044.05 126491672.57
其他应收款 8 120072302.54 159627522.63 196140711.42 135008926.58
待摊费用 9 1546694.13 4327168.34 4648985.00 8150981.51
存 货 10 75299717.72 116730889.26 101878325.43 229163184.39
待处理流动
资产净损失 11 185884.95 208844.18
一年内到期 12 67465.00 253581.00 893.58 893.58
的长期债券投资
其他流动资产 13
流动资产合计 15 346519301.14 501884311.64 533296588.05 682309767.46
长期投资:
长期投资 16 121153336.67 84495711.38 168738630.13 95846570.27
其中:合并价差17
固定资产：
固定资产原价 18 85783704.38 175856081.05 116706150.92 263536681.79
减：累计折旧 19 9300682.02 33499736.32 24244754.21 54372138.59
固定资产净值 20 76483022.36 142356344.73 92461396.71 209164543.20
在建工程 21 42286871.99 53102784.73 22548826.92 23850643.94
固定资产清理 22
待处理固定资
产净损失 23
固定资产合计 30 118769894.35 195459129.46 115010223.63 233015187.14
无形资产及递延资产：
无形资产 31 403277.38 3817633.39 8858499.21
递延资产 32 891559.18 5430055.49 16616415.63 22439219.25
无形及递延
资产合计 33 891559.18 5833332.87 20434049.02 31297718.46
其他长期资产:
其他长期资产 34
递延税项:
递延税款借项 35
资产总计 40 587334091.34 787672485.35 837479490.831042469243.33
负债及股东权益 行次 年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动负债：
短期借款 41 137790000.00 184716370.00 307980658.79 388070554.59
应付票据 42 16940000.00 18240000.00
应付帐款 43 46472708.83 91489095.11 62775359.05 105124089.58
预收货款 44 18152772.25 25701010.66 29797057.27 36247433.28
应付福利费 45 399702.51 1375150.29 214142.02 1319897.04
未付股利 46 26184006.68 27945285.10 26707869.67 26707869.67
未交税金 47 -4652228.38 2850858.55 -477802.48 8980387.08
其他未交款 48 44086.37 858044.87 86964.17 900710.39
其他应付款 49 20538079.35 59494721.67 27711366.91 36437992.97
预提费用 50 60009.00 1051165.34 1671600.71 3509025.65
一年内到期
的长期负债 51 11570314.06 11570314.06 13000000.00 15000000.00
其他流动负债 52
流动负债合计 53 256559450.67 407052015.65 486407216.11 640537960.25
长期负债：
长期借款 55 42636566.22 48636566.22 51550036.16 57006056.02
应付债券 56 2758750.00
长期应付款 57 393688.78 1659336.21 3019743.34 3515290.63
其他长期负债 58 2340530.22 3503274.49
递延投资收益 59
长期负债合计 60 43030255.00 53054652.43 56910309.72 64024621.14
递延税项:
递延税款贷项 61
负债合计 62 299589705.67 460106668.08 543317525.83 704562581.39
少数股东权益 63 39821431.60 43744696.94
股东权益:
股本 64 204964760.00 204964760.00 204964760.00 204964760.00
资本公积 65 56189760.35 56189760.35 56189006.11 56189006.11
盈余公积 66 23728014.89 23728014.89 28291117.77 28291117.77
其中:公益金 67 11257097.57 11257097.57 13538649.01 13538649.01
未分配利润 68 2861850.43 2861850.43 4717081.12 4717081.12
外币报表折算差额69
股东权益合计 70 287744385.67 287744385.67 294161965.00 294161965.00
负债及股东
权益总计 80 587334091.34 787672485.35 837479490.83 1042469243.33
利润及利润分配表
1997年度
编制单位：浙江中汇(集团)股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年累计数 本年累计数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
一、主营业务收入 1 530046096.11 701140664.85 609755002.59 965061309.88
减:营业成本 2 521035688.00 666986233.06 586456424.93 907697883.16
销售费用 3 1663301.27 4060537.42 5390282.22 8585427.88
管理费用 4 14399008.32 27843886.60 14336068.86 31250237.85
财务费用 5 8691520.97 15335717.71 11804314.06 19290803.39
进货费用 6 2580500.69 2580500.69 2753727.24 2757027.24
营业税金及附加 7 550207.06 1127838.49 378507.03 1187916.09
二、主营业务利润 8 -18874130.20 -16794049.12 -11364321.75 -5707985.73
加:其他业务利润 9 8901913.58 11208472.84 14911393.28 17469581.53
三、营业利润 10 -9972216.62 -5585576.28 3547071.53 11761595.80
加:投资收益 11 41929267.73 39649217.09 20150335.89 15457112.12
营业外收入 12 1382343.59 3733979.48 2092152.26 2762040.70
减:营业外支出 13 326334.47 812845.66 562073.41 1571473.11
加:以前年度
损益调整 14 1046.35 -9211.95 -1582.84 -26168.84
四、利润总额 15 33014106.58 36975562.68 25225903.43 28383106.67
减:所得税 16 3816198.55 4623549.67 2410389.06 3442078.62
减:少数股东损益 17 3154104.98 2125513.68
五、净利润 18 29197908.03 29197908.03 22815514.37 22815514.37
加:年初未分配利润20 9557931.99 9557931.99 2861850.43 2861850.43
盈余公积转入数 21
六、可分配的利润22 38755840.02 38755840.02 25677364.80 25677364.80
减:提取法定公积金23 2919790.80 2919790.80 2281551.44 2281551.44
提取法定公益金 24 2919790.80 2919790.80 2281551.44 2281551.44
七、可供股东
分配的利润 25 32916258.42 32916258.42 21114261.92 21114261.92
减:已分配优先股股利26
提取任意公积金 27
已分配普通股股利29 20496476.00 20496476.00 16397180.80 16397180.80
八、未分配利润 31 2861850.43 2861850.43 4717081.12 4717081.12
财务状况变动表
1997年度
编制单位：浙江中汇(集团)股份有限公司 单位：人民币元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并
一、流动资金来源：
1、本年净利润 1 22,815,514.37 22,815,514.37
加：少数股东当期损益： 2,125,513.68
加：不减少流动资金的费用和损失：
(1)固定资产折旧 2 3,846,501.07 10,777,268.47
(2)无形资产、递延资产及其
他资产摊销(减:其他负债转销) 3 302,808.55 1,254,469.94
(3)固定资产盘亏（减盘盈） 4 117,560.05
(4)处理固定资产损失（减收益） 5 70,876.57 311,713.61
(5)递延税款 6
(6)其他不影响流动资金的费用和损失 7
小 计 12 27,035,700.56 37,402,040.12
2、其他来源:
(1)固定资产清理收入（减清理费用） 13 78,974.00 2,227,029.92
(2)增加长期负债 14 13,880,054.72 19,728,718.71
(3)收回长期投资 15 1,726.00 170,326.00
(4)对外投资转出固定资产 16 28,762,670.39
(5)对外投资转出无形资产 17
(6)资本净增加额 18 4,562,348.64 4,562,348.64
(7)少数股东资本净增加额 18 4,847,814.68
小 计 22 47,285,773.75 31,536,237.95
流动资金来源合计 23 74,321,474.31 68,938,278.07
二、流动资金运用:
1、利润分配:
(1)提取法定公积金 24 2,281,551.44 2,281,551.44
(2)提取法定公益金 25 2,281,551.44 2,281,551.44
(3)提取任意公积金 26
(4)转增股本 27
(5)已分配股利 28 16,397,180.80 16,397,180.80
小 计 32 20,960,283.68 20,960,283.68
2、少数股东利润分配: 3,050,063.02
3、其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 33 28,999,351.31 50,989,629.73
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产34 19,845,298.39 26,718,855.53
(3)偿还长期负债 35 8,758,750.00
(4)增加长期投资 36 47,587,019.46 11,521,184.89
小 计 38 96,431,669.16 97,988,420.15
流动资金运用合计 39 117,391,952.84 121,998,766.85
外币报表折算差额
流动资金增加净额 40 -43,070,478.53 -53,060,488.78
流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并
一、流动资产本年增加数:
1、货币资金 41 31,298,376.80 40,100,987.87
2、短期投资 42 -4,107,887.63 -4,484,057.96
3、应收票据 43 -250,000.00 -250,000.00
4、应收帐款净额 44 -2,995,171.39 38,389,926.22
5、预付货款 45 57,335,118.04 15,492,619.04
6、其他应收款 46 76,068,408.88 -24,618,596.05
7、待摊费用 47 3,102,290.87 3,823,813.17
8、存货 48 26,578,607.71 112,432,295.13
9、待处理流动 49 -185,884.95 -208,844
资产净损失(减收益)
10、一年内到期的
长期债券投资 50 -66,571.42 -252,687.42
11、其他流动资产 51
流动资产增加净额 60 186,777,286.91 180,425,455.82
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款 61 170,190,658.79 203,354,184.59
2、应付票据 62 16,940,000.00 18,240,000.00
3、应付帐款 63 16,302,650.22 13,634,994.47
4、预收货款 64 11,644,285.02 10,546,422.62
5、应付福利费 65 -185,560.49 -55,253.25
6、未付股利 66 523,862.99 -1,237,415.43
7、未交税金 67 4,174,425.90 6,129,528.53
8、其他未交款 68 42,877.80 42,665.52
9、其他应付款 69 7,173,287.56 -23,056,728.70
10、预提费用 70 1,611,591.71 2,457,860.31
11、一年内到期的长期负债71 1,429,685.94 3,429,685.94
12、其他流动负债 72
流动负债增加净额 79 229,847,765.44 233,485,944.60
流动资金增加净额 80 -43,070,478.53 -53,060,488.78