重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大
遗漏、 虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告正本， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报
告正本。
一、公司简介
1、公司法定名称：广东宝丽华实业股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY CO.LTD.
2、公司注册地址：广东梅州市梅县华侨城香港花园
宝丽华综合大楼
邮政编码：514788
3、公司法定代表人：叶华能
4、公司咨询服务机构：广东宝丽华实业股份有限公
司办公室
电 话：（0753）2511298
传 真：（0753）2511398
联系人：宁远喜、叶碧玲
5、股票简称：宝丽华
证券代码：0690
股票上市地点：深圳证券交易所
二、会计数据及业务数据摘要
1、本年利润总额及其构成
主营业务利润：44,060,079.12元
其他业务利润： 46,374.40元
投 资 收 益： —— 元
营业外收支净额： 927,051.98元
利 润 总 额： 45,033,505.50元
减:新股申购冻结资金利息:827,051.98元
扣除冻结资金利息后的利润总额:44,206,453.52元
2、主要会计数据和财务指标比较
指标项目 1997年 97年比96年增长％ 扣除冻结利息 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 15,946.34 77.01 9,008.60 4912.74
净利润(万元) 3,827.85 45.25 3,745.14 2,635.31 1015.46
资产总额(万元) 30,006.5 40.82 21,307.10 10,271.05
股东权益(万元) 22,767.7 113.74 10,651.95 3375.39
每股收益(元) 0.382 0.374 0.703
每股净资产(元) 2.276 2.84
调整后的每股净资产(元) 2.276 2.79
净资产收益率％ 16.81 16.44 24.74
加权平均净资产收益率％ 22.91 22.41
股东权益比率％ 75.87 49.99
注:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数;
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％;
调整后的每股净资产=(年度末股东权益 －三年
以上应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资
产)/年度末普通股股份总数;
“扣除冻结利息”栏是指净利润扣除新股申购冻
结资金利息后各项财务指标计算结果。
加权平均净资产收益率=净利润/(年初股东权益
＋年末股东权益)/2×100％。
因公司本年度仅实施了送股和公积金转增股本，
故加权平均计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算一
致。
3、公司股东权益变动情况 单位: 元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中： 未分配 合 计
公益金 利 润
期初数 37,500,000 54,101,820 2,237,604 745,868 12,680,113 106,519,537
本期增加 62,500,000 70,379,441 5,741,772 1,913,924 32,536,708 171,157,921
本期减少 37,500,000 12,500,000 50,000,000
期末数 100,000,000 86,981,261 7,979,376 2,659,792 32,716,821 227,677,458
变动原因 送股、转增股 转增股本 利润分配 利润分配 本年增加 本年增加
三、股本变动及股东情况
1、股本结构 单位:万股
项 目 期 初 数 本次变动增减（＋、－） 期末数
年初(发行前) 年初(发行后) 送 股 公积金转股 其 他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3750 3750 937.50 2,812.50 3750 7500
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 3750 3750 937.50 2,812.50 3750 7500
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3750 3750 937.50 2812.50 3750 7500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 1250 312.50 937.50 1250 2500
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 1250 312.50 937.50 1250 2500
三、股份总数 3750 5000 1250 3750 5000 10000
2、股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日止，持有本公司股份的股东
总户数为23,684户，其中:法人股股东5户， 内部职工股
股东10户(公司高级管理人员冻结数) ，社会公众股东23,
669户。
(2)主要股东持股情况
序号 股东名称 持有股数(股) 持股比例 (％)
发行股票后(1月) 年末(12月) 发行股票后(1月) 年末(12月)
1 广东宝丽华集团公司 35,900,000 71,800,000 71.8 71.8
2 梅县金穗实业发展有限公司 400,000 800,000 0.8 0.8
3 梅县东风企业集团公司 400,000 800,000 0.8 0.8
4 梅州市对外加工装配服务公司 400,000 800,000 0.8 0.8
5 梅州市广基机械土石方工程公司 400,000 800.000 0.8 0.8
6 候健萍 499,952 0.499
7 周艳安 155,100 0.155
8 张 驰 149,716 0.149
9 刘玉萍 148,103 0.148
10 林 青 142,400 0.142
(3)公司最大的股东—— 广东宝丽华集团公司
注册地址:广东梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
法人代表:叶华能
主营业务范围:工业、商业、旅游业、房地产经营业、
运输业、饮食业。
持股情况:持有公司71.8％的股份，所持股份未有任
何质押行为。
(4)现任董事、监事持股明细表
序号 股东姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
1 叶华能 董事长 3000 6000 中期送、转增股
2 林锦平 副董事长 3000 6000 中期送、转增股
总经理
3 叶祖根 副董事长 3000 6000 中期送、转增股
副总经理
4 杨清文 董事 3000 6000 中期送、转增股
5 叶华元 董事 3000 6000 中期送、转增股
6 朱慈荣 董事 3000 6000 中期送、转增股
7 叶碧玲 董 事 3000 6000 中期送、转增股
财务总监
8 丘善中 监事会主席 3000 6000 中期送、转增股
9 饶谦和 监事 3000 6000 中期送、转增股
10 叶富中 监事 3000 6000 中期送、转增股
合计 30000 60000
四、募集资金使用情况
公司于1997年1月7日至9日, 通过向社会公开发行股
票，募集资金8,850万元,扣除发行费用， 实际可运用资
金为8,287.5万元。主要投向为:
1、梅州大堤(西堤)第一期工程实际投入为2447万元。
实际投入数比计划数少投入47万元，已于97年6月份完成，
取得可开发土地50亩，转让后取得收益1549万元。
2、梅州大堤(西堤)第二期工程实际投入2800万元，
比计划投入数增加506万元， 其主要原因是:随着市场经
济好转，建设工程造价上升，已于97年12月份完成， 取
得可开发土地48亩，转让后取得收益1420万元。
3、衬衫生产线技术改造项目计划投入 1900 万元，
其中:厂房设备、机器设备投入1400万元，配套流动资金
500万元。实际投入厂房设备、机器设备1800万元。厂房
设备、机器设备比原计划增加400万元，主要原因是随着
市场经济的好转，工程造价及设备价格超出原预算。 厂
房设备、 机器设备已转入公司固定资产。新生产线建成
后，需配套流动资金3000万元，可增加年生产量50万件(
套)的服装生产能力。
4、剩余1240.5万元全部用于补充公司生产流动资金。
五、重要事项
(一)重大事件
1、1997年1月2日，公司筹委会在《中国证券报》刊
登了广东宝丽华实业股份有限公司（筹）《招股说明书
概要》《股票发行公告》。
2、1997年1月7日至9日， 公司在梅州市采取以“储
蓄存款挂钩”的方式， 成功地向社会公开发行每股面值
为1元的人民币普通股股票1250万股（含公司职工股 125
万股）。
3、1997年1月18日， 召开公司创立大会暨第一届股
东大会， 审议通过了公司筹委会工作报告、公司章程、
公司股票在深圳证券交易所上市的决议，选举产生了由
叶华能、林锦平、叶祖根、杨清文、叶华元、 朱慈荣、
叶碧玲、李小平、姚明卿、王巨传、赖利珍11 名董事组
成的第一届董事会，选举产生了由股东代表丘善中、 饶
谦和和公司职工代表叶富中3名监事组成的第一届监事会，
大会通过的公司章程规定董事和监事任期三年， 均属不
受薪董事和监事，不收取工资报酬。
4、1997年1月20日， 经广东省工商行政管理局注册
登记成立了广东宝丽华实业股份有限公司， 并办理了有
关变更手续。
5、1997年4月12日，公司董事会决议：将1996 年度
本公司筹建期间所产生的可供股东分配利润12,680, 113
元不作分配，转入1997年度。
6、1997年4月12日， 公司董事会决议：由于募集资
金及时到位，将原计划在1997 年下半年动工的梅州大堤
（西堤）第二期工程提前至4 月份开始动工， 并计划在
1997年10月份完工。
7、1997年5月6日，公司董事会决议：投资参股梅汕
高速公路梅州段（梅南至北斗）的建设和经营， 该工程
的投资总额约为14.1亿元人民币。 各方投资比例为：广
东省路桥建设发展公司占30％； 香港东南亚（中国）基
建有限公司占50％；广东宝丽华实业股份有限公司占 20
％。
8、1997年5月17日， 召开公司第一届第二次股东大
会，会议审议通过:1公司1996年年度报告；21996 年公
司在筹建期间所发生的可供股东分配利润12,680,113 元
不作分配，转入1997年度分配的决议； 3 关于投资参股
梅汕高速公路梅州段（梅南至北斗）的建设和经营的议
案。
9、1997年7月18日，董事会决议通过：⑴将1997年6
月30日审计后公司未分配利润31,727,233.91元，按1997
年6月30日审计后公司总股本5000 万股为基数,向全体股
东每10股送2.5股红股,共送红股1250万股，计1250万元。
⑵以1997年6月30日审计后公司总股本5000万股为基数，
向全体股东每10股用资本公积金转增7.5 股 , 转增股本
3750万股,共需公积金3750万元, 以上议案需提交股东大
会审议通过并报证券管理部门批准后实施。 ⑶向有关部
门申请公司职工股125万股上市流通。
10、1997年8月28日，公司召开第一届第三次股东大
会，通过如下决议:
1审议通过公司1997年度中期报告；
2审议通过公司1997年度中期利润分红方案: 将公司
1997年6月30日审计后公司未分配利润31,727,233.91元，
按1997年6 月 30 日审计后总股本5000万股为基数， 向
全体股东每10股送2.5股红股，共送红股1250 万股， 计
1250万元人民币，剩余部分利润留存到年终分配；
3审议通过公司1997 年度中期以资本公积金转增股
本方案 : 按公司1997年6月30日审计后公司总股本 5000
万股为基数，向全体股东每10股转增7.5 股， 转增股本
3750万股，共需资本公积金3750万元人民币。
4审议通过关于修改公司《章程》的议案。
11、根据国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸
委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股
票的规定》， 本公司对有关情况做了认真检查，至今为
止， 本公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设
买卖已上市流通股票的帐户， 本公司今后如果从事股票
投资， 将严格遵循国家政策、法规和公司章程的规定。
12、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
13、关联交易事项披露
梅州大堤第一期工程完成后， 实际取得可开发土地
面积50亩、第二期改造工程完成后， 实际取得可开发土
地面积48亩， 根据与梅县华侨城房地产开发有限公司原
签订的土地转让合同，并参照市场现行交易价格， 第一
期工程土地以每平方米1200元、 第二期工程土地以每平
方米1320元， 全部转让给梅县华侨城房地产开发有限公
司，取得土地转让收入9219万元。交易公平、合理， 无
损害公司利益的行为。
（二）、盈利预测完成情况说明
公司本年度实现利润为45,033,505.50元，比计划实
现利润3384万元增加11,193,505.50元，完成年度计划的
133％。主要原因是服装公司销售收入通过努力开拓市场
取得明显增加；梅州大堤第一期工程提前半年完成， 实
际取得可开发土地50亩，比预测多取得7亩；第二期工程
原计划在1998年上半年完工， 由于募集资金及时到位，
工程提前于97年4月份动工，并于12月份全面完成，实际
取得可开发土地48亩，比预测多取得11亩。
（三）、 本年度利润分配预案或资本公积金转增股
本预案。
本公司于1997年9月12日，经广东省证监会证监发字
[1997〗038 号文批准实施了每10股送2.5股红股,每10股
转增7.5股的送股方案,总股本由5000万股变更为1亿股。
为有利于企业更快壮大发展,经董事会决议1997年年终不
进行利润分配或用资本公积金转增股本。
（四）、监事会作为公司常设的监察机构， 本着对
全体股东负责的原则，根据国家的政策、法律， 按照《
公司法》和公司章程等有关规定， 针对公司经营业务的
实际情况，审议了公司董事会作出的1997 年中期以利润
每10股送2.5股，以资本公积金每10股转增7.5 股的送股
方案，以及1997 年终不进行利润分配或用资本公积金转
增股本预案， 一致认为这是符合广大股东和公司长远利
益的方案，是符合实际切实可行的举措。 监事会审议了
关于公司向梅县华侨城房地产开发有限公司转让98 亩土
地的关联交易事项， 认为该关联交易是依据当时市场价
格定价的公平、合理的交易； 监事会实施了必要的审计
程序，审查了董事会对公司盈利预测、 完成情况以及盈
利预测完成情况说明，一致认为是恰当、真实的。
六、财务报告
（一）、审计意见
公司财务报告经北京兴华会计师事务所中国注册会
计师袁连生、胡毅审计，并出具无保留意见的审计报告
[(98)京会兴字第56号〗。
（二）、会计报表
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表（见附表）
3、财务状况变动表（见附表）
（三）、会计报表附注
1、采用的主要会计政策
(1)、公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)、会计期间:以公历1月1日至12月31 日为一会计
年度。
(3)、合并报表编制方法：按照财政部颁发的《合并
会计报表暂行规定》， 公司合并报表是由广东宝丽华服
装公司和广东宝丽华公路工程公司分别编制会计报表基
础上，抵销内部往来款项后合并而成的。
纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下:
企业名称 成立年度 注册地点 注册资本(万元) 主营业务
广东宝丽华服装 1991年 梅县 1000 生产销售服装、
有限公司 皮革制品、鞋等
广东宝丽华公路 1994年 梅县 1600 主营公路桥梁、
工程公司 市政、土石方工程施工
(4)、记帐原则和计价基础：采用借贷记帐法，按权
责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价基础。
(5)、外币核算方法：以人民币为记帐本位币，发生
外币业务，按当日基准汇价折合成记帐本位币记帐， 年
末将外币帐户余额基准汇价进行调整， 与原帐面差额记
入当期财务费用。
(6)、坏帐准备：不计提坏帐准备，发生坏帐时直接
列入管理费用。
(7)、存货核算：存货包括原材料、在产品、产成品
等，均按实际成本核算， 生产耗用和产品外销采用加权
平均法计价。
(8)、固定资产及折旧：固定资产按照历史计价，固
定资产的确认标准为：单位价值2000 元以上并且使用年
限1年以上。按平均年限法计提折旧。服装公司固定资产
的使用年限和预留净残值率按《工业企业财务制度》规
定确定，公路工程公司固定资产的使用年限、 预留净残
值率按《施工企业财务制度》的规定确定， 各类固定资
产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 30 5％ 3.16％
专用设备 10 5％ 9.5％
运输工具 10 5％ 9.5％
其 他 5 5％ 19％
(9)、在建工程：在建工程办理竣工验收并交付使用
为固定资产确认时间。
(10)、 无形资产：无形资产按取得时的实际成本计
价， 按平均年限法摊销。
(11)、递延资产：递延资产按平均年限法摊销， 开
办费摊销年限为5年。
(12)、收入确认原则:服装公司以产品发出, 收到货
款或取得收取货款的权利凭证时,确认营业收入实现；公
路工程公司按工程进度确认营业收入实现。
(13)、税项：增值税按销售收入乘17 ％作为销项税
额, 扣除当期允许抵对的进项税额缴纳。 公路工程公司
工程收入按3％计算应纳营业税。根据1996年11月5 日广
东省人民政府办公厅粤办函[1996〗628号文批准,公司自
1996年 10月起,按15％的税率计缴企业所得税。 其他税
项按国家有关规定执行。
(14)、利润分配：公司设立前， 服装公司按税后利
润的85％提取企业储备基金，10％提作企业发展基金，5
％提作职工奖励福利基金。 公路工程公司税后利润全部
留作盈余公积。
公司成立后，公司章程规定， 税后利润按以下顺序
分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取10％法定盈余公积；
(3)提留5％～10％公益金；
(4)提取任意公积金；
(5)分红：由董事会按《公司法》规定和公司经营状
况决定，提交股东大会审议通过。
2、关联关系及其交易
(1)关联方关系
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
广东宝丽华 梅县 工业、商业、 母公司 集体 叶华能
集团公司 旅游、房地产经营业
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
广东宝丽华 12,800万元 0 0 12,800万元
集团公司
c.存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称 年初数 所占比例％ 本年增加数 本年减少数 年末数 所占比例％
广东宝丽华 3590万元 71.80 3590万元 7180万元 71.80
集团公司
d.不存在控制关系的关联方的关系的性质
企业名称 与本公司关系
梅县华侨城房地产 与本公司受同一母
开发公司 公司控制
(2)关联方交易
销售货物:本公司1997年度向梅县华侨城房地产开发
公司转让土地98亩,转让价格按市场价格确定。
(3)关联方应收应付款项余额
项 目 余额
应收帐款:
梅县华侨城房地产开发有限公司 14,308,113.90
其他应收款:
广东宝丽华集团公司 950,000.00
3、会计报表主要项目注释
(1)、短期投资
本期未发生。
(2)、应收帐款
帐 龄 1997年金额 1996年金额
1年以内 14,308,113.90 39,907,135
2－3年 38,294,967.00 24,799,865
合 计 52,603,080.90 64,707,000
其中应收梅县华侨城房地产开发有限公司 14, 308
,113.90元售地款，梅县华侨城房地产开发有限公司系本
公司的母公司广东宝丽华集团公司的子公司。
(3)、其他应收款
帐 龄 1997年金额 1996年金额
1年以内 22,506,497.44 15,757,851
1～2年 73,464.00 5,116,900
2～3年 90,100.00
合 计 22,670,061.44 20,874,751
其他应收款中关联往来及占总额10％以上的单位有:
债务人 金 额 所占比例％ 发生原因 期限
广东宝声电器有限公司: 4,135,043.60元 18.24 往来款 一年以内
广东宝丽华集团公司: 950,000.00元 4.19 往来款 一年以内
梅县华侨城商场 3,498,861.43元 15.43 往来款 一年以内
梅县五洲城商场 4,399,455.00元 19.40 往来款 一年以内
以上债务人中,广东宝丽华集团公司系本公司的母公
司。因为是短期往来，所以未计取收益。
(4)、待摊费用
项目 1997年金额 1996年金额
广告费 —— 1,324,924.63
(5)、待处理财产损溢
本期未发生。
(6)、长期投资
本期未发生。
(7)、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
电梯工程 462,047.40 422,647.40 422,647.40 自筹 91.55％
(8)、递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 173,491.12 96,243.42 77,247.70
审计费 300,000.00 300,000.00 0
合 计 473,491.12 300,000.00 96,243.42 77,247.70
其中审计费在本公司发行股票后转入发行费用。
(9)、其他业务利润
本年实现46,374.40元，1996年实现272,175元， 是
商业广场出租收入。
(10)、营业外收入
项 目 1997年金额 1996年金额
违约金 100,000.00
冻结资金利息 827,051.98
存货盘盈 1,478,164
合 计 927,051.98 1,478,164
4、目前尚未有确切的证据表明公司有未公开的承诺
事项或有负债。
七、备查文件
1、董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字
并盖章的财务报表。
3、会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章
的审计报告正本。
4、年度内发行的《招股说明书》、《上市公告书》、
《配股说明书》等。
5、公司历次股东大会资料。
6、最后一次股东大会通过章程。
广东宝丽华股份有限公司
1998年2月24日
(证券时报版权所有）
股票代码:0690 公司简称:宝丽华
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 159,463,435.24 90,085,992.00
减：营业成本 90,958,748.47 49,647,617.00
销售费用 16,202,955.51 3,294,784.00
管理费用 4,671,124.68 1,965,842.00
财务费用 3,072,825.71 1,910,987.00
营业税金及附加 497,681.75 1,692,788.00
二、主营业务利润 44,060,079.12 31,573,974.00
加：其他业务利润 46,374.40 272,175.00
三、营业利润 44,106,453.52 31,846,149.00
营业外收入 21,927,051.98 1,478,164.00
四、利润总额 45,033,505.50 33,324,313.00
减：所得税 6,755,025.83 6,971,189.00
五、净利润 38,278,479.67 26,353,124.00
加：年初未分配利润 12,680,113.78
盈余公积转入数
六、可分配利润 50,958,593.45 14,917,717.00
减：提取法定公积金 3,827,847.97 1,491,736.00
提取法定公益金 1,913,923.98 745,868.00
七、可供股东分配的利润 45,216,821.50 12,680,113.00
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 12,500,000.00
八、未分配利润 32,716,821.50 12,680,113.00
股票代码:0690 公司简称:宝丽华
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 58,391,093.26 3,181,297.14
短期投资
应收帐款 52,603,080.90 64,707,000.00
应收帐款净额 52,603,080.90 64,707,000.00
预付货款 4,038,454.76 15,557,906.69
其他应收款 22,670,061.44 20,874,750.94
待摊费用 1,324,924.63
存货 85,885,660.28 45,881,132.77
其他流动资产
流动资产合计 223,588,350.64 151,527,012.17
长期投资：
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 65,514,718.66 46,730,316.86
减：累计折旧 6,282,534.50 3,896,921.97
固定资产净值 59,232,184.16 42,833,394.89
在建工程 7,422,647.40
固定资产合计 59,654,831.56 42,833,394.89
无形资产及递延资产合计：
无形资产 16,745,275.00 18,237,055.00
递延资产 77,247.70 473,491.12
无形及递延资产合计 16,822,522.70 18,710,546.12
资产总计 300,065,704.90 213,070,953.18
短期借款 62,560,000.00 14,420,000.00
应付票据
应付帐款 4,966,302.66 12,748,731.32
预收货款 40,000.00
应付福利费 405,214.05 845,040.85
未付股利
未交税金 3,480,451.62 3,066,155.18
其他未交款 15,587.02 12,240.00
其他应付款 920,691.00 75,459,248.47
其他流动负债
流动负债合计 72,388,246.35 106,551,415.82
长期负债：
递延税项：
负债合计 72,388,246.35 106,551,415.82
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 100,000,000.00 37,500,000.00
资本公积 86,981,261.19 54,101,819.67
盈余公积 7,979,375.86 2,237,603.91
其中：公益金 2,659,791.95 745,867.97
未分配利润 32,716,821.50 12,680,113.78
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 227,677,458.55 106,519,537.36
所有者权益合计
负债及股东权益总计 300,065,704.90 213,070,953.18
股票代码:0690 公司简称:宝丽华
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
一、流动资金来源：
1.本年度净利润 38,278,479.67
(1)固定资产折旧 2,385,612.53
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 1,888,023.42
小计 42,552,115.62
2.其他来源
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 101,121,213.47
(7)少数股东资本净增加数
小计 101,121,213.47
流动资金来源合计 143,673,329.09
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 5,741,771.95
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 12,500,000.00
小计 18,241,771.95
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 19,207,049.20
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
小计 19,207,049.20
流动资金运用合计 37,448,821.15
流动资金增加净额 106,224,507.94
1.货币资金 55,209,796.12
4.应收帐款净额 -12,103,919.10
5.预付货款 -11,519,451.93
7.其他应收款 1,795,310.50
8.待摊费用 -1,324,924.63
9.存货 40,004,527.51
流动资产增加净额 72,061,338.47
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 48,140,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -7,782,428.66
4.预收货款 40,000.00
5.应付福利费 -439,826.80
6.未付股利
7.未交税金 414,296.44
8.其他未交款 3,347.02
9.其他应付款 -74,538,557.47
流动负债增加净额 -34,163,169.47
流动资金增加净额 106,224,507.94