重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要
摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司
法定英文名称：BAODING SWAN CO.，LTD
2.公司法定代表人：王春雨
3.信息披露负责人：高志强
联系地址：保定天鹅股份有限公司证券部
联系电话：(0312)3137941转2261
传真：(0312)3137013
4.公司注册地址：河北省保定市高开区金迪路59号
公司办公地址：河北省保定市纸厂路1号
邮政编码：071055
5.股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：保定天鹅
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润及其构成
本年度实现利润总额 14719万元
其中：主营业务利润 14186万元
其它业务利润 －7万元
投资收益 188万元
营业外收支净额 353万元
2.会计数据及财务指标
(1)前三年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 54168 58338 48699
净利润 12511 11118 13361
总资产 122454 97182 54142
股东权益 93934 35847 16510
摊薄 加权
每股收益(元) 0.42 0.43 0.51 1.48
每股净资产(元) 3.18 3.25 1.63 1.83
净资产收益率(％) 13.32 19.28 31.02 80.93
调整后的每股净资产(元) 3.03 3.09 1.49 1.81
(2)扣除新股申购冻结资金利息后的指标
本年度申购新股冻结资金利息356万元，扣除此利息
后的财务指标如下：
1.净利润 12162万元
2.股东权益 93630万元
摊薄 加权
3.每股收益 0.41元 0.42元
4.每股净资产 3.17元 3.24元
5.净资产收益率 13％ 18.7％
6.调整后每股净资产 3.01元 3.06元
注：财务指标计算方法：
A：1996年、1995年分别按当年实际股本计算。
B：1997年财务指标计算方法按照证监上字 [ 1997]114号文规定执行：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上
的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产
)/年度末普通股股份总数。
C：加权平均后的计算方式
a 加权每股收益=净利润/加权平均股份总数
b 加权平均每股净资产=年度末股东权益/加权平均股份总数
c 加权平均净资产收益率=净利润/加权平均股东权益
加权平均股份总数=(发行前总股本＊1＋发行后总股本＊11)/12
加权平均股东权益=(年初股东权益＋年末股东权益)/2
3.报告期内股东权益变动情况及原因说明
单位：元
项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 220000000 118003718 6140361 2046787 14327509 358471588
本期增加 75000000 386900307 8651887 2883962 110316319 580868513
本期减少
期末数 295000000 504904025 14792248 4930749 124643828 939340101
变动原因说明：
(1)股本发行社会公众股增加股本7500万股；
(2)公积金发行社会公众股增加资本公积386，900，307元；
(3)盈余公积：年度利润分配按33％所得税，税后利
润10％提取法定公积金，5％提取法定公益金，两项共计
8，651，887元；
(4)未分配利润110，316，319 元为本年实现的利润
及退回的所得税。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构及变动情况
填表日期：1997年12月31日 单位数量：万股
本次变动增减(＋，－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期未数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 22000 22000
其中：
国家拥有股份 22000 22000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 22000 22000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 0 7500 7500 7500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 0 7500 7500 7500
三、股份总数 22000 7500 7500 29500
注：报告期末已流通股份总数含按规定暂予冻结的
公司高管人员所持股份。
(二)股东情况介绍
1.1997年12月31日，本公司股东共49453名(户)
2.本公司前十大股东持股情况
股东名称或姓名 持股数量(万股) 持股比例(％)
保定天鹅化纤集团有限公司 22000 74.60
周炳辉 147.30 0.50
华夏证券 87.43 0.30
中民信沈阳证券交易营业部 47.50 0.16
贾亚雄 47.28 0.16
骆爱云 41.96 0.14
卢 华 40.17 0.14
陈荷芹 29 0.10
侯志强 23 0.07
赵丽萍 23 0.07
3.持股10％及以上法人股东情况
保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份22000万股， 为公司第一大股东，
占公司股份总数的74.6％， 所持股份无质押。
法定代表人：王春雨
经营范围为：粘胶长丝、涤纶长丝制造， 自产产品及技术的转让和服务， 公
司生产所需的原辅材料、 合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易， 粘胶长丝
销售及自营出口业务，粘胶长丝深加工及粘胶长丝技术咨询、科研开发、工程设计
与施工等。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
王春雨 董事长、总经理 3500 3500
徐占山 副董事长、副总经理 5600 5600
佟维力 董事 3500 3500
王三元 董事 1000 1000
刘云行 董事 3500 3500
谭全力 董事 3500 3500
马力克 董事 3500 3500
王 力 董事 3500 3500
李士林 董事 1400 1400
宋学明 监事会主席 700 700
郑韶元 监事 1700 1700
崔吉梦 监事 3500 3500
于 军 监事 3500 3500
郑友莲 监事 3500 3500
高志强 董事会秘书 3500 3500
注：公司董事、 监事及高级管理人员的持股数量本
年度无变化。
四、募集资金使用情况
1.募集资金承诺项目与实际投资项目对照
股份公司于1997年1月发行社会公众股票 7500万股(含公司职工股750万股) ，
实际募集资金46179万元，承诺投资项目与实际投资项目如下：
承诺投资项目 实际投资项目 资金(万元)
(1)7500吨/年粘胶长丝 7500吨/年粘胶长丝 20000
技改工程 技改工程
(2)2500吨/年粘胶长丝 2500吨/年粘胶长丝 18000
填平补齐项目 填平补齐项目
(3)补充流动资金 补充流动资金 8179
2.投入项目具体情况
(1)7500吨/年粘胶长丝技改工程项目。 项目总概算│387万元( 含募集资金投
入20000万元)，其中5000 吨粘胶长丝国产设备半连续纺生产线已投入试生产， 截
止到报告期末已实现利润1327万元， 产品质量稳定并达到国家有关技术标准， 市
场反映良好。2500 吨连续纺生产线是公司引进意大利NOY公司粘胶长丝生产专业设
备，是国家推广的技术引进项目， 公司按预定计划顺利完成了生产线的安装调试，
并于1997年8月投料试车，对试车中存在的技术问题组织技术力量进行改造， 经过
改造的两台纺丝机于3月3日投入试生产，并取得成功，计划在 1998 年上半年对其
余22台引进设备改造完毕，10 月份投入试生产。
(2)2500吨/年粘胶长丝填平补齐项目。 该项工程是7500吨/年粘胶长丝项目的
后续工程，国家经贸委于1996年8月22日批复立项，并列入“双加工程”项目， 其
主要特点是利用7500吨/年粘胶长丝预留厂房，引进连续纺设备， 使技改工程的粘
胶长丝生产能力达到10000吨/ 年，工程于1997年4季度启动。该项目技术交流、主
机设备预选考察、 可行性报告编制土建工程完善及工艺设计等工作已基本完成，
预计1998年10月进行主机设备订货， 项目所需资金已全部到位， 并将按承诺项目
继续投入。
3.补充流动资金。由于生产规模扩大， 生产过程所需流动资金相应增加， 因
此公司已按承诺的安排， 将募集资金扣除用于两个工程的余款8179 万全部投入流
动资金用于周转。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内股东大会、董事会会议、 监事会会议情况简介；
(1)股东大会情况
报告年度内共召开股东大会三次：
1.1997年1月28日召开公司创立大会。
公司于1997年1月11日通过《中国证券报》、 《证券时报》将会议有关事项书
面通知全体股东。 到会股东及股东委托人167人，代表股份22216万股， 占股本总
额的76.3％。
大会通过如下决议：
(1)关于保定天鹅股份有限公司筹建工作报告的决议；
(2)关于设立保定天鹅股份有限公司的决议；
(3)关于公司章程的决议；
(4)关于保定天鹅股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的决议；
(5)选举产生本公司第一届董事会；
(6)选举产生本公司第一届监事会。
2.1997年5月25日，公司召开1996年度股东年会。
公司于1997年4月23 日通过《中国证券报》和《证券时报》将会议召开时间、
地点、 议项等内容以书面形式通知全体股东。
到会股东及股东委托人21人，代表股份22046万股，占总股本的74.7％。
大会审议通过了以下议案：
(1)董事会工作报告；
(2)总经理业务报告；
(3)监事会工作报告；
(4)《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；
(5)《1996年度利润分配预案》。
3.1997年10月30日召开临时股东大会。
1997年9月30 日通过《中国证券报》和《证券时报》将会议有关事项书面通知
全体股东， 到会股东及股东代表13名，代表股份22005.6万股，占总股本的74. 59
％。
本次临时股东大会主要议题是根据企业实际情况和长远发展的需要调整公司董
事会、监事会组成人员， 经过与会股东及股东代表的审议和表决， 通过了相关决
议：
A.同意郑广银辞去公司董事职务；
B.同意卢中兴因退休辞去公司董事职务；
C.同意宋国晟辞去监事职务；
D.同意王寿恒辞去监事职务；
E.补选王三元、李士林为本公司董事；
F.补选宋学明、郑韶元为本公司监事。
(2)董事会会议情况
1997年董事会的会议情况及决议
(1)1997年2月21日，董事会召开第一次会议。 会议选举郑广银先生为公司董
事长， 选举徐占山先生为副董事长，聘任郑广银先生为公司总经理， 徐占山先生
为副总经理，高志强先生为董事会秘书， 马力克先生为财务总监。
(2)1997年3月10日，董事会召开第二次会议， 研究成立证券部事宜。
(3)1997年4月18日，董事会召开第三次会议， 会议审议通过了1996 年度公司
财务决算和1997 年度财务预算报告及1996年度利润分配方案(预案 ) ， 并决定于
1997年5月25日召开1996年度股东大会。
(4)1997年8月15日，董事会召开第四次会议， 会议决定免去郑广银先生的董
事长职务， 并解聘其公司总经理职务。同时，选举王春雨先生为公司董事长， 并
聘任其为公司总经理。会议还审议通过了1997年度中期报告，并就公司职工股上市
的有关问题进行了审议， 决定按照国家有关规定办理公司职工股上市交易的有关
手续， 并提交深交所审批。
(5)1997年9月20日，董事会召开第五次会议。 会议定于1997年10月30 日召开
临时股东大会， 一致通过董事会、监事会人事变动议案。
(3)监事会会议情况
1997年度监事会会议情况
一届一次会议于1997年1月28日召开，会议选举宋国晟为本公司监事会主席。
一届二次会议于1997年10月30日召开， 会议同意本公司监事会主席宋国晟、
监事王寿恒辞去监事职务的要求；选举宋学明为本公司监事会主席、 郑韶元为本
公司监事。
2.本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项；
3.本年度内公司无收购、兼并或资产重组事项；
4.重大关联事项；
关联企业及关联交易
保定天鹅化纤集团有限公司
经济性质：国有经济
法人代表：王春雨
注册资本：181，531，245.85元
主营业务：粘胶长丝、涤纶长丝销售及出口业务。
年初持有本公司股份22000万股，1997年12月底持有
本公司股份22000万股，持股比例为74.60％
关联方企业名称 与本公司关系 交易类型 交易金额 定价政策 结算方式
集团公司 母公司 销售材料 30569020.63 参照市场按合同优质定价 同城结算
集团公司 母公司 销售产品 121176639.92 市场价 同城结算
集团公司 母公司 售水电汽 13432532.11 市场价 同城结算
根据双方有关协议，从1998 年起股份公司向集团公
司缴纳有关租赁费。
5.经1997年10月30日临时股东大会通过增补王三元、李士林先生为董事，同意
郑广银、 卢中兴先生辞去董事职务；同意宋国晟、王寿恒先生辞去监事职务， 增
补宋学明、郑韶元先生为监事。其他董事、监事无变化。
(二)公司本年度利润预案
经河北会计师事务所审计， 本公司报告期实现净利润125108568元，按有关规
定提取法定公积金9861499元，提取法定公益金4930749元，未分配利润 110316320
元，加1996年结转未分配利润14327509元， 本报告期未分配利润合计124643828元。
根据公司1998年业务发展需要，从兼顾公司和股东双方长远利益出发， 经公司董
事会研究，决定在1998年中报披露前暂不分配。 也不进行资本公积金转增股本此
预案待提交股东大会审议通过并报请地方证券监管部门批准后实施。
六、财务报告
1.审计报告
2.会计报表
3.会计报表附注
河北会计师事务所
(98)冀会审字第1075号
审计报告
保定天鹅股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31 日的资产负债表及1997 年度利润
及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进
行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制
度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31 日的财务状
况及该年度经营成果和资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北会计师事务所 中国注册会计师 李云水
中国注册会计师 王 飞
中国·河北·石家庄市康乐街副九号 1998年3月19日
会计报表附注
一、公司简介
保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)， 是经河北省人民政府股份制
领导小组办公室以冀股办(1996)39号文批准，由保定天鹅化纤集团有限公司作为发
起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司已于 1997年2月1 日在河北省
工商局办理注册登记正式成立， 注册资本为29500万元。
集团公司地处河北省保定市西郊工业区， 始建于1960年，是我国“一五”期
间156个重点建设项目之一，其主要产品粘胶长丝，年产量为15500吨，居全国行业
首位，是亚洲最大的粘胶长丝生产商。
本公司主要经营：粘胶纤维制造， 自营产品及技术转让和服务， 公司生产所
需的原辅材料，合作生产、 来料加工、来样加工及补偿贸易； 并兼营：粘胶纤维
深加工及粘胶纤维技术咨询、科研开发、工程设计与施工等。
二、主要会计政策
1.会计制度：
本公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制
度》及有关规定。
2.会计年度：
公历1月1日至12月31日。
3.记帐原则及计价基础：
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基礌 4. 记帐本位币及外
币计价：
以人民币为记帐本位币。 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率， 折算为
人民币入帐； 期末外币银行存款及债权债务等帐户按期末市场汇率进行调整， 所
产生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值， 属于收益性支出的计入当期
损益。
5.收入确认原则：
以产品已经发出， 货款已经收到或者得到了收取货款的凭据时， 作为收入的
实现。
6.存货计价：
原材料采用计划成本计价， 月末调整为实际成本； 产成品入库按实际成本计
价，发出采用先进先出法核算；低值易耗品领用时采用一次性摊销法摊销。
7.固定资产计价及折旧方法：
固定资产标准为使用年限一年以上， 单位价值在2000元以上的机器设备、交
通运输工具等， 并按实际成本计价；折旧计提方法采用直线法， 按照固定资产的
类别、原价、规定使用年限，扣除残值率3％确定其年个别折旧率如下：
类别 使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
机器设备 12—15 3 8.08—6.47
动力设备 15 3 6.47
运输设备 8 3 8.08
其 他 12 3 8.08
公司改组后，房屋、 建筑物等固定资产采用租赁方式， 向集团公司缴纳租赁
费。
8.在建工程：
在建工程按实际成本计价，交付使用时转固定资产。
9.税项：
(1)增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即分别按销售收入的17％、13 ％
和6％计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
( 2)城建税和教育费附加：分别按照应交流转税的7％和3.5％计缴。
(3)所得税：按照保定市人民政府以[1997]保市府70号文批示，本公司实行 15
％的所得税税率(即按33％计缴，按18％返还)。
10.利润分配：
本公司税后利润分配由董事会制定分配方案， 经股东大会审议通过后实施。
分配顺序如下：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)按10％提取法定公积金；
(3)按5％—10％提取法定公益金；
(4)按股东大会决定提取任意盈余公积金；
(5)支付股利。
三、会计报表主要项目注释：
1.货币资金：
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 16，952.89 26，253.19
银行存款 309，359，016.20 86，540，544.20
合计 309，375，969.09 86，566，797.39
2.应收帐款：
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 所占比例％ 金额 所占比例％
1年以内 26，369，689.31 66.43 64，338，638.26 100
1—2年 11，166，687.34 28.13
3年以上 2，157，738.56 5.44
合计 39，694，115.21 100.00 64，338，638.26 100
持股5％以上股东欠款情况：
集团公司欠款14，843，026.73元。
3.其他应收款：
期末余额54，819，449.09元，按帐龄分析如下：
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 所占比例％ 金额 所占比例％
1年以内 50，704，737.56 92.49 16，000，545.01 100
1年以上 4，114，711.53 7.51
合计 54，819，449.09 100.00 16，000，545.01 100
无持股5％以上股东欠款。
4.存货：
1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 所占比例(％) 金额
原材料 53，598，255.23 72.07 65，253，314.96
在产品 7，748，924.01 10.42 10，138，775.32
库存商品 13，017，731.99 17.51 48，428，809.72
合计 74，364，911.23 100.00 123，820，900.00
5.固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原价：余额为656，210，800.00元
类别 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
机器设备 378，683，341.91 276，744，258.09 655，427，600.00
运输设备 507，200.00 276，000.00 783，200.00
合计 379，190，541.91 277，020，258.09 656，210，800.00
(2)累计折旧：余额为272，067，340.49元
类别 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
机器设备 251，437，314.77 20，434，580.49 271，871，895.26
运输设备 173，135.23 22，310.00 195，445.23
合计 251，610，450.00 20，456，890.49 272，067，340.49
净值 127，580，091.91 256，563，367.60 384，143，459.51
6.在建工程：余额为285，120，079.29元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金 工程 批准文号
来源 进度
7500T老厂改造 713，000，000 493，504，726.39 95，699，933.65 277，959，363.88 自筹 正在安 国生技改
装调试 [95]85号文
二硫化碳贮罐 124，130.33 124，130.33 自筹 70％
一动力自动倒机 337，000 165，000.00 165，000.00 自筹 80％ 技97101
电话总机 980，000 277，606.26 277，028.26 自筹 90％ 设97048
锅炉改造 700，000 630，205.12 630，205.12 自筹 70％ 土97016
其他 1，937，808.70 4，026，543.00 5，964，351.70 自筹
合计 715，017，000 496，474，476.80 99，891，476.65 285，120，079.29
7.无形资产及递延资产：余额为29，491，297.45元，
其中：
(1)无形资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
商标使用权 27，730，000 — 2，773，000 24，957，000
(2)递延资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2，593，871.45 2，146，509.60 206，083.60 4，534，297.45
8.短期借款：
期初余额250，650，000元，期末余额127，500，000元。
贷款单位 金额 债务期间 月利率‰ 币种 借款条件 备注
中国建设银行保定西郊办 50，000，000 97.8.29－98.7.28 8.4 人民币 信用
中国建设银行保定西郊办 15，000，000 97.9.24－98.8.23 8.4 人民币 信用
中国建设银行保定西郊办 8，000，000 97.9.25－98.8.24 8.4 人民币 信用
中国建设银行保定西郊办 30，000，000 97.11.19－98.10.19 7.2 人民币 信用
中国建设银行保定西郊办 20，000，000 97.12.16－98.3.16 6.375 人民币 信用
保定市信托公司 4，000，000 97.12.25－98.6.25 7.2 人民币 信用
保定市信托公司 100，000 96.8.30－98.12.30 5.1 人民币 信用 专项贷款
保定市信托公司 200，000 96.8.30－98.12.30 5.1 人民币 信用
保定市信托公司 200，000 96.8.30－98.12.30 5.1 人民币 信用
合计 127，500，000
9.应付帐款：
期初余额32，036，718.68元，期末余额24，190，905.02元。
主要单位名称 金额 备注
中国航空工业总公司研究所 3,500,000.00 设备款
意大利挪意西那工程公司 4,442,760.00 设备款
保定纸箱厂 427,614.23 材料款
暂估入帐 11,514,200 票据未到
其他 4,306,330.79
合计 24,190,905.02
无持股5％以上股东欠款。
10.预收帐款：
期初余额260,650.16元，期末余额722,224.51元。
本项目主要是应收帐款贷方余额，无持有本公司5％以上股东款项。
11.其他应付款：
期初余额17,124,652.87元，期末余额6,060,548.20元。
主要项目名称 金额 项目内容
供汽公司—汽费 2,061,281.70 汽费
职工教育经费 2,518,128.17 未使用余额
其他 1,481,138.33
合计 6,060,548.20
无关联公司款项。
12.未交税金：
1997.12.31 1996.12.31
税项 金额 金额
增值税 7,413,694.63 12,504,454.45
城建税 226,928.61 1,896,758.55
营业税 191,983.94
所得税 10,317,103.48
合计 18,149,710.66 14,401,213.00
13.长期借款：
期初余额291,052,801.62元，期末余额103,128,835.95元。
贷款单位 金额 债务期间 年利率％ 币种 借款条件
中国工商银行 12,259,820.95 1994.12.22－1999.12.22 9.375 人民币 担保
中国工商银行 78,896,567.00 1995.5.17－2000.5.17 8.0625 人民币 担保
中国工商银行 4,489,668.00 1995.10.20－1998.10.20 7.8125 人民币 担保
中国工商银行 7,482,780.00 1995.10.20－1998.10.20 7.8125 人民币 担保
合计 103,128,835.95
14.股本：余额295,000,000元
股别 年初数 所占比例％ 本年增加 本年减少 期末余额 所占比例％
发起人股份 220,000,000 74.6 220,000,000 74.6
社会公众股 75,000,000 75,000,000 25.4
合计 220,000,000 74.6 75,000,000 295,000,000 100.00
15.资本公积：余额504,904,025.25元
项目 年初数 本年增加 本年减少 期末余额
资本溢价 118,003,718.04 386,799,000.00 504,802,718.04
股票发行冻结期利息收入 101,307.21 101,307.21
合计 118,003,718.04 386,900,307.21 504,904,025.25
16.盈余公积：余额14,792,248.32元
项目 年初数 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 4,093,573.90 5,767,924.98 9,861,498.88
法定公益金 2,046,786.95 2,883,962.49 4,930,749.44
合计 6,140,360.85 8,651,887.47 14,792,248.32
17.未分配利润：余额124,643,828.12元
18.主营业务收入：
1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 金额
出口粘胶长丝 — 107,929,623.06
粘胶长丝 541,680,552.93 475,450,582.79
合计 541,680,552.93 583,380,205.85
19.财务费用：
1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 金额
利息净支出 －4,957,477.11 16,865,409.67
汇兑损益 — 24,075.50
其他 214,852.31 1,131,719.18
合计 －4,742,624.80 18,021,204.35
20.会计报表主要项目金额变动30％以上原因说明：
项目 比例(％) 原 因
应收帐款 －38.3 欠款回收
预付货款 －46 原料采购减少预付资金
其他应收款 243 财政退库1998年1月收回
存货 －40 原材料储备减少，价格降低
股本 34 股票发行增加社会公众股7500万元
资本公积 328 股票发行溢价收入
盈余公积 141 本年增加
未分配利润 770 本年实现利润，年末无分红利的议案
四、关联企业及关联交易：
关联企业名称：保定天鹅化纤集团有限公司
经济性质：国有经济
法人代表：王春雨
注册资本：81,531,245.85元
注册地址：河北省保定市纸厂路1号
主营业务：粘胶长丝、涤纶长丝生产、销售及出口业务
年初持有本公司股份22000万股，1997年12月底持有
本公司股份22000万股，持股比例为74.60％。
关联方企业名称 与本公司关系 交易类型 交易金额 定价政策 结算方式
集团公司 母公司 购买材料 30,569,020.63 参照市场按合同以质定价 同城结算
集团公司 母公司 销售产品 121,176,639.92 市场价 同城结算
集团公司 母公司 售水电汽 13,432,532.11 市场价 同城结算
根据双方有关协议，从1998 年起股份公司向集团公
司缴纳有关租赁费。
五、期后事项
1998年个别项目的会计政策发生变动， 即产成品发
出时改先进先出法为加权平均法计算。
六、或有事项
在会计报表截止日和审计报告日之间， 未发生足以
影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的或有事项。
七、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期、地点。
日期：1997年2月1日
地点：保定市金迪路59号
(二)企业法人营业执照注册号：10436487－X
(三)税务登记号码：13060210436487－X
(四)公司报告期内证券主承销商机构名称：君安证券有限公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
1.名称：河北会计师事务所
2.河北省石家庄市康乐街副9号
八、备查文件
1.载明董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、 会计主管人员亲笔签字盖章的财务报告；
3.载有会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签名并盖章审计报告正本；
4.年度内发行证券时的《招股说明书》、 《上市公告书》；
5.经最近一次股东大会通过的公司章程。
保定天鹅股份有限公司
1998年3月27日
股票代码:0687 公司简称:保定天鹅
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、主营业务收入(注18) 541,680,552.93 583,380,205.85
减：营业成本 380,396,744.76 402,949,625.40
销售费用 1,673,143.27 1,620,138.94
管理费用 17,099,013.84 16,001,609.38
财务费用(注19) -4,742,624.80 18,021,204.35
进货费用
营业税金 5,398,047.14 6,602,641.39
二、主营业务利润 141,856,228.72 138,184,986.39
加：其他业务利润 -74,703.22
三、营业利润 141,781,525.50 138,184,986.39
加：投资收益 1,875,000.00
营业外收入 3,531,728.74
减：营业外支出 1,703.84
四、利润总额 147,186,550.40 138,184,986.39
利润分配表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
项目 1,997.00 1,996.00
一、利润总额 147,186,550.40 138,184,986.39
减：所得税 48,571,561.63 27,000,000.00
加：返还所得税 26,493,579.07
净利润 125,108,567.84 111,184,986.39
加：年初未分配利润 14,327,508.60
二、可分配利润 139,436,076.44 111,184,986.39
减：提取法定公积金 9,861,498.88 2,046,786.95
提取法定公益金 4,930,749.44 2,046,786.95
评估基准日转入公司净资产 90,717,116.94
三、可供股东分配的利润 124,643,828.12 16,374,295.55
减：已分配优先股股利
提取任意公积金 2,046,786.95
已分配普通股股利
四、未分配利润 124,643,828.12 14,327,508.60
股票代码:0687 公司简称:保定天鹅
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金(注1) 309,375,969.09 86,566,797.39
应收票据 17,890,000.00
应收帐款(注2) 39,694,115.21 64,338,638.26
减：坏帐准备
应收帐款净额 39,694,115.21 64,338,638.26
预付货款 14,430,275.94 26,710,700.75
其他应收款(注3) 54,819,449.09 16,000,545.01
待摊费用 15,206,930.73
存货(注4) 74,364,911.23 123,820,900.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 525,781,651.29 317,437,581.41
长期投资：
长期投资
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价(注5) 656,210,800.00 379,190,541.91
减：累计折旧(注5) 272,067,340.49 251,610,450.00
固定资产净值 384,143,459.51 127,580,091.91
在建工程(注6) 285,120,079.29 496,474,476.80
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 669,263,538.80 624,054,568.71
无形及递延资产(注7)
无形资产 24,957,000.00 27,730,000.00
递延资产 4,534,297.45 2,593,871.45
无形及递延资产合计 29,491,297.45 30,323,871.45
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产合计 1,224,536,487.54 971,816,021.57
负债及股东权益
流动负债：
短期借款(注8) 127,500,000.00 250,650,000.00
应付票据
应付帐款(注9) 24,190,905.02 32,036,718.68
预收货款(注10) 722,224.51 260,650.16
应付福利费 3,936,561.67 7,818,397.75
未付股利
未交税金(注12) 18,149,710.66 14,401,213.00
其他未交款 1,507,599.84
其他应付款(注11) 6,060,548.20 17,124,652.87
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 182,067,549.90 322,291,632.46
长期负债：
长期借款(注13) 103,128,835.95 291,052,801.62
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 103,128,835.95 291,052,801.62
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 285,196,385.85 613,344,434.08
少数股东权益
股东权益：
股本(注14) 295,000,000.00 220,000,000.00
资本公积(注15) 504,904,025.25 118,003,718.04
盈余公积(注16) 14,792,248.32 6,140,360.85
其中：公益金 4,930,749.44 2,046,786.95
未分配利润(注17) 124,643,828.12 14,327,508.60
外币报表折算差额
股东权益合计 939,340,101.69 358,471,587.49
负债及股东权益合计 1,224,536,487.54 971,816,021.57
股票代码:0687 公司简称:保定天鹅
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1.本年利润 98,614,988.77
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益
(2)固定资产折旧 11,733,757.80
(3)无形、递延及其他资产摊销(减：其他负债转销) 2,979,083.60
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益)
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失 5,627,511.00
小 计 118,955,341.17
2.其他来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 1,500,000.00
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 580,868,514.20
(7)少数股东资本净增加额
小 计 582,368,514.20
流动资金来源合计 701,323,855.37
二、流动资金运用：
1.利润分配
(1)提取法定公积金 9,861,498.88
(2)提取法定公益金 4,930,749.44
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 23,432,330.46
小 计 38,224,578.78
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 122,072,361.03
(2)增加无形、递延及其他资产 4,534,297.45
(3)偿还长期负债 187,923,965.67
(4)增加长期投资
小 计 314,531,124.15
流动资金运用合计 352,755,702.93
流动资金增加净额 348,568,152.44
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数
1.货币资金 222,809,171.70
2.短期投资
3.应收票据 17,890,000.00
4.应收帐款净额 -24,644,523.05
5.预付货款 -12,280,424.81
6.其他应收款 38,818,904.08
7.待摊费用 15,206,930.73
8.存货 -49,455,988.77
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 208,344,069.88
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -123,150,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -7,845,813.66
4.预收货款 461,574.35
5.应付福利费 -3,881,836.08
6.未付股利
7.未交税金 3,748,497.66
8.其他未交款 1,507,599.84
9.其他应付款 -11,064,104.67
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -140,224,082.56
流动资金增加净额 348,568,152.44