一、公司简况
公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司注册地址及办公地址：辽宁省大连市中山区人民路91号
邮政编码：116001
公司法定代表人：徐学敏
信息披露机构：公司证券部
信息披露人：张宝森
联系电话及传真：0411－2802712 0411－2644828
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连友谊
公司股票代码：0679
二、主要会计数据与财务指标
（一）截止到1997年12月31日,公司利润总额及构成：
利润总额（元）：80,929,486.46
其中：主营业务利润（元）：61,879,764.20
其他业务利润（元）：4,168,762.37
投 资 收 益（元）：630,555.00
营业外收支净额（元）：14,250,404.89
（二）主要会计数据与财务指标：
项 目 1997年度 1996年度 1995年度
1.主营业务收入(元) 680,880,371.00 559,088,747.53 550,598,087.73
2.净利润 (元) 58,618,842.97 64,854,706.50 54,270,134.49
3.总资产 (元) 1,303,832,566.22 1,204,794,636.31 937,451,359.93
4.股东权益 (元) 512,865,616.60 167,949,943.77 139,953,120.64
(不含少数股东权益)
5.每股收益(元/股): 摊薄 0.444 0.86 0.72
加权 0.444
6.每股净资产(元/股):摊薄 3.89 2.24 1.87
加权 3.89
7.净资产收益率(％) :摊薄 11.43 38.62 38.78
加权 17.22
8.调整后每股净资产(元/股):摊薄 3.74 1.93 1.62
注:1、1995、1996年度指标按7500万股本计算，1997年度指标按13200 万股计
算。
2、主要财务指标的计算公式如下：
(1)、摊薄后的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
(2)、加权平均后的计算方法：
因本年度未配股及发行新股每股收益，每股净资产与摊薄值相同。
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]×100％
3、1997年度扣除新股申购未中签部分冻结资金利息的各项指标:
摊薄 加权
(1) 每股收益(元/股) 0.4378 0.4378
(2) 每股净资产(元/股) 3.88 3.88
(3) 净资产收益率(％) 11.29 17.00
(4) 调整后每股净资产 3.735
（三）报告期股东权益变化情况：
单位: 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本 75,000,000.00 57,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 294,056,595.00 22,000,000.00 272,056,595.00
盈余公积 72,897,803.97 8,318,861.67 81,216,665.64
其中:公益金 12,040,309.60 2,772,953.89 14,813,263.49
未分配利润 20,052,139.80 7,540,216.16 27,592,355.96
合 计 167,949,943.77366,915,672.83 22,000,000.00 512,865,616.60
注：1、股本本期增加5700万,系因公司1996年12月发行3500万可流通普通股，使公
司股本在1997年1月达到11000万，后在1997年6 月实施资本公积金转增股本（比例
为10：2）所致。
2、资本公积金增加，系因发行股票溢价及有效申购资金利息所致。 资本公积
金减少，系因1997年6月资本公积金转增股本所致。
3、盈余公积金增加，系因本年度实现净利润提取10％法定盈余公积金，5％公
益金所致。
4、未分配利润增加， 为本年度实现净利润减去计提的盈余公积金及预分配的
现金股利后的转入数。
三、报告期内股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股本结构与本期增减变化数：
单位：万股
期初数 本年度变动增减(＋、－) 期末数
发行 公积金转增股本 小计
(10:2)
一.尚未流通股份
1.发起人股份 6000 ＋1200 ＋1200 7200
其中:国有法人股 6000 ＋1200 ＋1200 7200
2.内部职工股 1500 ＋300 ＋300 1800
尚未流通股份合计 7500 ＋1500 ＋1500 9000
二.已流通股份
1.A股 ＋3500 ＋700 ＋4200 4200
已流通股份合计 ＋3500 ＋700 ＋4200 4200
三.股份总数 7500 ＋3500 ＋2200 ＋5700 13200
注：＃本公司1996年12月26日发行3500万社会公众股，募集资金于1997年1月7
日到达公司帐户，上市日为1997年1月24日。
（2）股票发行与上市情况：
1截止到1997年12月31日为止的前三年，公司于1996年12月26 日发行社会公众
股3 500万， 发行价格为9.8元/股， 于1997年1月24日在深圳证券交易所上市，上
市交易数量为3500万股；
2公司公开发行股票于1996年12月，募集资金于1997年1月到达公司帐户，故在
19 97年1月，公司股本增加3500万; 1997年6月,公司实施资本公积金转增股本（比
例为1 0：2）,故在1997年6月,公司股本增加2200万；两次股本变动共增加5700万，
公司股本由报告期初7500万增加到报告期末13200万；
3公司于1993年4月4日至9日，发行内部职工股1500万，发行价格为1元/股，发
行后托管于大连财政证券公司； 公开发行股票后，托管于深圳证券结算有限公司。
本年度内无内部职工股上市流通。
2、股东情况介绍 （1）截止到1997年12月31日，公司股东为49051户。其中：
发起人股东1户大连友谊集团有限公司，内部职工股东1663户， 其余为流通股份股
东共47387户。
（2）前10名股东持股情况
股 东 名 称 年度末持股数量(股) 持股比例(％)
大连友谊集团有限公司 72000000 54.54
程中军 203581 0.15
李润发 180000 0.14
李艺 129800 0.10
张蓉丽 125060 0.10
肖志芬 100000 0.08
江西省昌久投资管理公司 82320 0.06
何兆林 74100 0.06
建皖基金 73000 0.06
黄南平 70000 0.05
其中大连友谊集团有限公司代表国家持有公司股份，本年度内因公司实施资本
公积金转增股本（比例10：2），股份增加1200万股。 （3）大连友谊集团有限公
司系公司发起人，持有公司股份的54.54％；法定代表人徐学敏先生； 经营范围：
商业贸易、酒店、免税商品、物资经销、服务业、车船出租、房屋开发、仓储等；
持有公司股票无质押情况。
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况： 单位：股
姓名 职务 年初数 年末数 变化原因
徐学敏 董事长 30000 36000 本公司1997年6月
郑义明 副董事长 30000 36000 实施资本公积金
田益群 副董事长 25000 30000 转增股本(10:2)
汤天伟 总经理 0 0
丁正义 董事 25000 30000
曲钦振 董事 16000 19200
宋传远 董事 25000 30000
张华昌 董事 25000 30000
张宝森 董事 25000 30000
林泱功 董事 25000 30000
刘力军 董事会秘书 9000 10800
陈廷才 监事会主席 25000 30000
张立奂 监事会副主席 25000 30000
王玉琴 监事 9000 10800
卢 林 监事 11000 13200
董启明 监事 16000 19200
四、募集资金的使用情况
（一）招股说明书承诺项目与实际投资项目：
本公司1996年12月26日发行3500万股, 扣除发行费用, 募集可使用资金 32900
万。
招股说明书承诺项目 实际投资项目
1.投资14000万用于友谊商城后续工程 1.投资14000万用于友谊商城后续工程
2.投资6050万用于开发区友谊大厦工程 2.投资3000万用于友谊商店和免税商品供应商
店装修工程
3.投资7000万用于大窑湾港货物中转基 3.通过银行暂时转贷给公司控股
地和港口供应服务中心 企业大连富丽华大酒店13000万
4.投资1400万用于免税商品供应商店装 4.其余2900万用于补充公司流动
修工程 资金
5.投资3000万用于友谊商店装修工程
6.其余1050万用于补充公司流动资金
（二）友谊商城后续工程已投入14000万,工程进度基本结束。友谊商店、免税
商品供应商店装修工程正在进行。开发区友谊大厦和大窑湾货物中转基地和港口供
应服务中心项目，因市场变化等多种原因，暂时缓建，其拟投资金通过银行暂时转
贷给大连富丽华大酒店，本年度内已产生收益1336万元。招股说明书中承诺使用此
资金的项目变化的主要原因是开发区经济环境的变化和酒店的汇率风险。资金使用
变更经董事会提议，股东大会表决通过。五、重要事项
(一)重大事件
1、股东大会情况
公司第六次股东大会于1997年6月13日召开。会议通过如下决议：
(1)1996年度董事会工作报告;
(2)1996年监事会工作报告;
(3)1996年度董事长业务工作报告;
(4)1996年度财务决算报告和1997年财务预算报告;
(5)1996年度利润分配预案及1997年资金公积转增股本议案;
(6)关于募集资金改变用途的议案;
(7)公司关于组织结构调整的议案;
(8)选举公司第二届董事会、监事会成员;
董事会:丁正义、田益群、曲钦振、宋传远、张华昌、张宝森、郑义明、 林泱
功、徐学敏
监事会:王玉琴、户林、张立奂、陈廷才、董启明
2、董事会情况：
(1)1997年4月8日,第一届董事会第十二次会议审议通过了《1996年度董事会工
作报告》、《1996年财务决算报告和1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分
配预案和1997年资本公积金转增股本议案》、《关于募集资金改变用途的议案》、
《公司关于组织结构调整的方案》和《董事会换届选举议案》。
(2)1997年6月13日, 第二届董事会第一次会议选举徐学敏先生为公司董事长,
郑义明先生、田益群先生为公司副董事长。
(3)1997年8月1日,第二届董事会第二次会议审议通过了公司《1997年度中期报
告》
(4)1997年11月22日,第二届董事会第四次会议决定聘请汤天伟先生为公司总经
理。
3、监事会情况：
1997年6月13日 ,第二届监事会第一次会议选举陈廷才先生为公司监事会主席,
张立奂先生为公司监事会副主席。
4、报告期内股本变化情况：
(1)1997年1月募集资金到位后,公司注册资本由年初7500万变为11000万。
(2)1997年6月,公司实施资本公积金转增股本(10:2),公司注册资金本由 11000
万变为13200万。
5、报告期内会计师事务所无变动， 大连会计师事务所为公司出具无保留意见
或解释性说明的审计报告。
6、报告期关联交易在财务报告中披露。
7、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
8、本年度利润分配预案。
公司1997年度实现净利润58618842.97元。根据《公司法》、 《公司章程》规
定，按10％提取法定公积金5545907.78元，按5％提取法定公益金2772953.89 元，
控股公司提取职工将励及福利基金3159765.14元，加上年度未分配利润 20052139
.80元，可供股东分配的利润为67192355.96元。公司董事会决定：按目前公司股东
13200万股为基数，每10股派3元现金（含税），其余部分27592355.96 元转入下年
度分配。以上分配预案须提交股东大会审议通过后实施。六、财务报告
1、审计意见
本公司财务报表经大连会计师事务所中国注册会计师臧德盛、李雪审计，并出
具了大会师内审字（1998）58号无保留意见的审计报告。
2、财务报表 (附后)
（1）、资产负债表
（2）、利润及利润分配表
（3）、财务状况变动表
3、会计报表附注：
一、公司情况简介：
本公司于1996年12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字（ 1996 ）
395号文批准，向社会公开发行人民币普通股3,500万股，由定向募集公司转为社会
募集公司。现股本总额为13,200万股。公司的经营范围为商业零售、宾馆餐饮服务、
船舶用品供应、免税商品经营、进出口贸易等。多年来坚持以对外供应服务为基础，
以商品销售和宾馆旅游业为龙头，已发展成为一个独具特色的综合型大型商业企业。
二、公司采用的主要会计政策
1、会计制度：执行财政部、 国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间：为公历1月1日至12月31日。
3、合并会计报表的编制方法： 按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》
对母公司拥有半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业合并会计报表。
4、记帐方法：采用借贷记帐法。
5、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
6、记帐原则及计价基础：按权责发生制原则进行会计核算， 以实际成本为计
价基础。
7、外币折算方法：外币业务， 以发生当日的外汇市场汇率折合人民币记帐，
月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额，
其差额计入“财务费用”。
8、坏帐损失的核算方法：采用直接转销法核算坏帐损失。
9、存货计价方法：零售库存商品实行售价核算， 进销差价按商品类别进行核
算与分摊，对船供应及酒店库存商品实行进价核算，发出商品成本采用全月一次加
权平均法；材料物资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价，发出材料物资采
用先进先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。
10、长期投资核算方法：占被投资单位权益为20％以下的，按成本法核算；占
被投资单位权益为20％以上至50％的，按权益法核算；占被投资单位权益为50％以
上的，按权益法核算，并合并会计报表。
11、固定资产及其折旧：固定资产为使用期限超过一年、单位价值2000元以上
的房屋、建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、
用具、工具等。固定资产原价，在改组定向募集股份制企业时经评估的固定资产，
以评估确认的价值计价，之后新增固定资产按实际成本计价，折旧年限按照《商品
流通企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定。预留残值按原价的5 ％计
留， 折旧方法采用平均年限法。
各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类 别 折旧年限 年折旧率（％）
房屋建筑物 35年 2.71
机械设备 10年 9.5
电子设备 5年 19
运输设备 10年 9.5
其他设备 5－10年 9.5－19
公司以前年度其他设备折旧年限为5年， 对本年新增的其他设备根据具体项目
按5－10年计提折旧。
12、在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算，在建工程完工并交付使用
时，按实际发生支出转入相关资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估
价转入固定资产计提折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折旧。
13、无形资产及其摊销：购入只有使用权的职工住房，从开始使用之日起，按
照十年平均摊销；富丽华二期红线外工程按剩余合资期限平均摊销。
14、递延资产及其摊销：递延资产包括待转销汇兑损失、开办费按五年平均摊
销。
15、营业收入实现的确认方法：在发出商品、提供劳务时收讫价款或取得收取
货款的凭证后确认为营业收入的实现。
16、税项：
（1）营业税：宾馆、酒店均执行营业税，税率分别为餐饮客房收入5％、健身
收入3％、娱乐收入10％。
（2）增值税：出口商品销售收入，增值税税率为零；内销商品销售收入， 增
值税税率分别为 17％和13％。
（3）城建税和教育费附加：按照当期增值税额和当期营业税额的7％和3 ％上
缴。
（4）所得税：根据大财商字（1997）344 号文件批准：1997 年公司执行33％
所得税税率，财政返回18％的税款并入税后利润统一分配，实际税率15％。
（5）费用性税金：包括房产税、车船使用税、 印花税等按照有关规定上缴，
计入当期损益。
17、利润分配：
由董事会制定分配方案，经股东大会审议批准后实施。
净利润的分配顺序如下：
（1）按税后净利润10％提取法定公积金，该项公积金达注册资本50 ％时可不
再提取；
（2）按税后净利润5％━10％提取法定公益金；
（3）提取任意公积金；
（4）分配股东股利。
三、合并会计报表范围
本年纳入合并会计报表范围的控股子公司有：大连富丽华大酒店（以下简称富
丽华）、大连友谊外商俱乐部有限公司（以下简称外商俱乐部）。
各单位主要情况如下：
公司名称 注册地址 法定代表人 经营范围 投资金额 所占比例
大连富丽华大酒店 大连市人民路60号 徐学敏 宾馆、餐饮服务 97,849,146.49 60％
大连友谊外商俱乐部 大连市人民路8-1号 徐学敏 餐饮服务、娱乐 34,50 2,685.00 60％
四、合并资产负债表和合并利润及利润分配表有关项目附注
1、货币资金：
项 目 年初数 年末数
现 金 14,721.85 5,272.92
银行存款 143,474,816.69 141,923,682.72
合 计 143,489,538.54 141,928,955.64
其中银行存款包括美元3,986,929.34元，按期末汇率折人民币33,286,983. 85
元；港币133,851.97元，按期末汇率折人民币164,767.02元。
2、应收帐款：
（1）帐龄情况：
帐 龄 年初数 所占比例(％) 年末数 所占比例(％)
一年以内 20,845,128.79 86.48 14,615,211.58 81.76
1－2年 570,080.65 2.37 540,617.86 3.02
2－3年 2,687,005.57 11.15 377,817.50 2.11
3年以上 2,342,566.42 13.11
合 计 24,102,215.01 100.00 17,876,213.36 100.00
（2）无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
应收帐款本年减少25.83％,主要为公司本年加强资金回收管理所致。
3、预付货款6,225,842.88元,主要为新友谊商店预付购货定金。
4、其他应收款
(1) 帐龄情况：
帐 龄 年初数 所占比例(％) 年末数 所占比例(％)
1年以内 23,584,628.26 85.47 47,711,595.52 85.70
1－2年 298,323.30 1.08 5,552,405.93 9.97
2－3年 3,711,279.49 13.45 217,987.46 0.39
3年以上 2,185,353.38 3.94
合 计 27,594,231.05 100.00 55,667,342.29 100.00
（2）无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
5、存货
项 目 年初数 年末数
库存商品 53,347,981.63 55,403,885.33
在途商品 2,183,585.60 779,223.01
材料物资 9,015,620.16 3,706,940.96
低值易耗品 1,028,189.57 1,144,857.15
合 计 65,575,376.96 61,034,906.45
6、待摊费用
项 目 年初数 年末数
94年期初进项税 3,828,905.12 2,761,241.87
员工服装费 504,076.34 252,053.96
其 他 438,638.09
合 计 4,332,981.46 3,451,933.92
7、长期投资4,350,000.00元,其投资情况如下:
股权投资：
投资单位名称 投资金额 占投资单位股本比例
中国交通银行大连分行 4,350,000 0.38％
公司年初国库券投资5,100元本年已到期收回， 期末公司无债券投资和股票投
资。
8、固定资产及累计折旧
固定资产原值情况如下：
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋建筑物 316,127,614,27 432,590,713.47 748,718,327.74
机械设备 23,643,884.25 126,514,341.99 150,158,226.24
运输设备 13,436,880.89 8,284,777.29 1,421,221.52 20,300,436.66
电子设备 10,145,722.00 14,390,231.29 775,819.64 23,760,133.65
其他设备 20,708,722.24 100,802,587.64 1,491,584.78 120,019,725.10
合计 384,062,823.65 682,582,651.68 3,688,625.94 1,062,956,849.39
累计折旧情况如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 33,880,593,04 18,812,862.09 52,693,455.13
机械设备 8,295,259.02 10,911,938.48 83,807.10 19,123,390.40
运输设备 6,832,502.45 1,077,279.26 1,199,408.37 6,710,373.34
电子设备 3,430,093.47 4,011,190.26 674,819.79 6,766,463.94
其他设备 11,468,382.24 9,894,189.48 835,411.46 20,527,160.26
合 计 63,906,830.22 44,707,459.57 2,793,446.72 105,820,843.07
固定资产原值比年初增加66％,主要原因是:
(1) 富丽华二期在建工程转入固定资产552,330,641.67元。
(2) 由友谊商城后续工程估价转入固定资产126,974,122.65元;
9、在建工程
工程名称 资金来源 工程预算 实际发生额 期末余额 完工进度
富丽华一期装修 自筹资金 11,309,459.88 11,309,459.88
老友谊装修 自筹资金 25,000,000 4,757,761.42 4,757,761.42 19％
其他 自筹资金 9,744,778.91 9,744,778.91
合计 25,812,000.21 25,812,000.21
10、无形资产
种类 年初数 本年增加 本年减少 年末数
富丽华红线外工程 14,349,866.91 797,214.83 13,552,652.08
富丽华员工住宅 3,425,069.82 1,317,521.51 2,107,548.31
外商俱乐部员工住宅 1,610,466.47 166,600.00 1,443,866.47
合计 5,035,536.29 14,349,866.91 2,281,336.34 17,104,066.86
11、递延资产
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
友谊商城开办费 4,716,195.78 979,172.40 3,737,023.38
外商俱乐部开办费 7,004,390.49 1,500,916.82 5,503,473.67
待转销汇兑损失 5,825,188.81 2,912,594.40 2,912,594.41
装修费及其他 1,361,589.17 1,781,406.20 2,064,398.54 1,078,596.83
合计 18,907,364.25 1,781,406.20 7,457,082.16 13,231,688.29
12、短期借款
贷款单位 起止日期 月利率(％) 美元 折人民币 贷款条件
金融部门贷款 97－5－20－ 7.92－10.065 199,736,900 担保贷款
98－11－18
其中：人民币 170,730,000 担保贷款
美元 浮动利率 3,500,000 29,006,900 担保贷款
非金融部门贷款 4.20 5,000,000
合 计 3,500,000 204,736,900
13、应付帐款43,980,289.48元，年末无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股
东单位款项。
14、应付福利费28,802,174.10元, 其中富丽华职工奖励及福利基金结余25,080,
2 3 6.98元,公司按工资总额14 ％提取职工福利费使用节余部分为3,721,937.12元。
15、未交税金
税项 年初数 年末数
增值税 9,013,471.09 735,258.48
营业税 997,496.86 2,326,657.54
所得税 17,813,847.95 9,009,732.18
城建税 88,287.19 123,196.28
其他 167,967.51
合计 27,913,103.09 12,362,811.99
16、其他应付款157,311,123.63元。
大连友谊集团有限公司为持有本公司54.54％股份的股东， 本公司截至期末欠
该股东81,390,821.97元。
17、未付股利63,600,000.00元,其中上年应付国家股股利24,000,000元，本期
根据公司1997年度董事会利润分配预案，本年度增加应付股东股利39,600,000元，
其中国家股股利21,600,000元，内部职工股股利5,400,000元， 境内上市普通股股
利12,60 0,000元。
18、一年内到期的长期借款
贷款单位 起止日期 年利率 美元金额 折人民币 贷款条件
香港南商银行 95－9－14－ 浮动利率 15,750,000 130,406,850 担保
98－1－5
19、少数股东权益
少数股东名称 年初数 年末数
香港广信实业有限公司 115,042,357.95 126,417,512.44
香港港连有限公司 22,025,262.86 20,583,808.92
合计 137,067,620.81 147,001,321.36
20、股本 单位：人民币万元
项 目 年初数 本年发行 本年资本 年末数
新 股 公积转增
一、尚未流通股份
1·发起人股份 6,000 1,200 7,200
1·发起人股份 6,000 1,200 7,200
其中：国家拥有股份 6,000 1,200 7,200
境内法人持股
境外法人持股
2·募集法人股
3·内部职工股 1,500 300 1,800
4·优先股或其他
尚未流通股合计 7,500 1,500 9,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 3,500 700 4,200
已流通股合计 3,500 700 4,200
三、股份总数 7,500 3,500 2,200 13,200
本年新增股本业经大连会计师事务所大会师内验字（1997）1号和 27号验证。
21、资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股票发行溢价 294,056,595.00 22,000,000 272,056,595.00
此项目本年减少数22,000,000元为根据1997年6月13 日股东大会决议对全体股
东按10:2的比例转增股本所致。
22、盈余公积
项目 年初数 年末数
法定公积金 18,857,494.37 24,403,402.15
法定公益金 12,040,309.60 14,813,263.49
任意公积金 42,000,000.00 42,000,000.00
合计 72,897,803.97 81,216,665.64
根据公司董事会1997年度利润分配预案，按本年度税后利润10％提取法定公积
金 5,545,907.78元， 按本年度税后利润5％提取法定公益金2,772,953.89元。
23、未分配利润27,592,355.96元,本期增减变化情况如下：
项目 年初数 年末数
本年利润 64,854,706.50 58,618,842.97
加：年初未分配利润 754,840.14 20,052,139.80
减：提取盈余公积 8,699,523.47 8,318,861.67
提取职工奖励及福利基金 6,857,883.37 3,159,765.14
分配股利 30,000,000.00 39,600,000.00
年末未分配利润 20,052,139.80 27,592,355.96
根据公司1997年度利润分配预案， 按本年度税后利润 10 ％提取法定公积金5
,545,907.78元,按本年度税后利润5％提取法定公益金2,772,953.89元， 向全体股
东按10:3的比例派发现金红利39,600,000元。
24、 财务费用
费用项目 1996年度 1997年度
利息支出 7,183,496.75 28,611,603.55
银行手续费 1,079,431.69 1,850,441.26
汇兑损益 －8,375,914.41 3,326,010.75
合计 －112,985.97 33,788,055.56
25、其他业务利润：
项目 1996年度 1997年度
包装费 790,039.80
托运费 758,272.38
刻字费 406,570.77
其他 1,529,102.73 2,213,879.42
合计 1,529,102.73 4,168,762.37
26、营业外收入情况如下：
项 目 金 额
经营补偿收入 13,365,408.84
无效申购资金利息收入 964,000.00
其他收入 451,119.95
合计 14,780,528.79
注：本年经营补偿收入为大连市中山区原斯大林路86号和117 号动迁过程中取
得的经营补偿收入。
五、关联关系及其交易的披露
（一）关联关系
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
大连友谊集 大连市中山区 商业零售宾馆餐饮 母公司 国有独资 徐学敏
团有限公司 民城街02－4号 服务、 船舶用品供应
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
大连友谊集团 8,000万元 8,000万元
有限公司
3、 存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化：
企业名称 年初数 所占比例 本年增加 本年减少 年末数 所占比例
大连友谊 6,000万元 80％ 1,200万元 7,200万元 54. 54％
集团有限公司
(二)、关联交易
截止本年末其他应付款中应付大连友谊集团有限公司款项81,390,821.89元。
六、 或有负债
公司期末长、短期贷款中除财政贷款5,000,000以外，均为担保贷款。
七、 期后事项
本公司无重大期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
大连友谊(集团)股份有限公司董事会
一九九八年四月十五日
股票代码:0679 公司简称:大连友谊
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 680,880,371.00 559,088,747.53
减：营业成本 376,360,315.41 319,447,128.76
销售费用 80,698,780.75 58,934,125.17
管理费用 110,949,582.21 67,316,818.20
财务费用 33,788,055.56 -112,985.97
进货费用
汇兑损益
营业税金及附加 1,723,872.87 11,533,995.74
二、主营业务利润 61,879,764.20 101,969,665.63
加：其他业务利润 4,168,762.37 1,529,102.73
三、营业利润 66,048,526.57 103,498,768.36
加：投资收益 630,555.00 753,128.47
补贴收入
营业外收入 14,780,528.79 510,920.19
减：营业外支出 530,123.90 284,110.60
加：以前年度损益调整
四、利润总额 80,929,486.46 104,478,706.42
减：所得税 20,535,889.47 20,545,214.70
减：少数股东权益 9,933,700.55 23,684,094.80
加：财政返还 8,158,946.53 4,605,309.58
减：分给其他单位利润
五、净利润 58,618,842.97 64,854,706.50
加：年初未分配利润 20,052,139.80 754,840.14
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润 78,670,982.77 65,609,546.64
减：提取法定公积金 5,545,907.78 5,799,682.31
提取法定公益金 2,772,953.89 2,899,841.16
提取其它员工福利 3,159,765.14 6,857,883.37
七、可供股东分配的利润 67,192,355.96 50,052,139.80
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 39,600,000.00 30,000,000.00
八、未分配利润 27,592,355.96 20,052,139.80
股票代码:0679 公司简称:大连友谊
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 141,928,955.64 143,489,538.54
短期投资 13,610.00
应收票据
应收帐款 17,876,213.36 24,102,215.01
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 17,876,213.36 24,102,215.01
应收利息
预付货款 6,225,842.88 2,611,259.66
其他应收款 56,667,342.29 27,594,231.05
待摊费用 3,451,933.92 4,332,981.46
存货 61,034,906.45 65,575,376.96
内部往来
减：存货变现损失准备
存货净额
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 286,198,804.54 267,705,602.68
长期投资：
减：长期投资减值准备
长期投资 4,350,000.00 4,355,100.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 1,062,956,849.39 384,062,823.65
减：累计折旧 105,820,843.07 63,906,830.22
固定资产净值 957,136,006.32 320,155,993.43
在建工程 25,812,000.21 588,635,039.66
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 982,948,006.53 908,791,033.09
无形资产及递延资产合计：
无形资产 17,104,066.86 5,035,536.29
递延资产 13,231,688.29 18,907,364.25
无形及递延资产合计 30,335,755.15 23,942,900.54
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,303,832,566.22 1,204,794,636.31
流动负债：
短期借款 204,736,900.00 209,464,680.00
应付票据
应付帐款 43,980,289.48 51,419,809.22
预收货款 2,712,616.18
应付福利费 28,802,174.10 24,204,472.39
未付股利 63,600,000.00 30,000,000.00
未交税金 12,362,811.99 27,913,103.09
其他未交款 52,862.88 16,140.96
其他应付款 157,311,123.63 208,117,816.07
应付工资
预提费用
一年内到期的长期负债 130,406,850.00 37,477,300.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 643,965,628.26 588,613,321.73
长期负债：
长期借款 311,163,750.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 311,163,750.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 643,965,628.26 899,777,071.73
少数股东权益(合并报表填列) 147,001,321.36 137,067,620.81
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 132,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 272,056,595.00
盈余公积 81,216,665.64 72,897,803.97
其中：公益金 14,813,263.49 12,040,309.60
未分配利润 27,592,365.96 20,052,139.80
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 512,865,616.60 167,949,943.77
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,303,832,566.22 1,204,794,636.31
股票代码:0679 公司简称:大连友谊
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
一、流动资金来源：
1.本年度净利润 58,618,842.97
加：少数股东净利润(合并报表填列)
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东损益 9,933,700.55
(1)固定资产折旧 44,707,459.57
2.未实现投资收益
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 9,738,418.50
(3)固定资产盘亏(减盘亏)
(4)清理固定资产损失(减收益) 267,450.92
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 123,265,872.51
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 627,728.30
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 5,100.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 345,694,318.34
(7)少数股东资本净增加数
(8)盈余公积转入数
小计 346,327,146.64
流动资金来源合计 469,593,019.15
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 5,545,907.78
(2)提取法定公益金 2,772,953.89
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 39,600,000.00
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目) 3,159,765.14
(5)转增资本公积
小计 51,078,626.81
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 128,078,473.90
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 16,131,273.11
(3)偿还长期负债 311,163,750.00
(4)增加长期投资
单项留用利润
小计 455,373,497.01
3.少数股东利润分配
流动资金运用合计 506,452,123.82
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 -36,859,104.67
一、流动资产本年增加数：
流动资金各项目的变动
1.货币资金 -1,560,582.90
2.短期投资 13,610.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 -6,226,001.65
5.预付货款 3,614,583.22
6.待转其他业务支出
7.其他应收款 28,073,111.24
8.待摊费用 -881,047.54
9.存货 -4,540,470.51
10.内部往来
存货净额
11.待处理流动资产净损失(减收益)
12.投资
13.一年内到期的长期债券投资
14.其他流动资产
15.住房周转金
减：坏帐准备
流动资产增加净额 18,493,201.86
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -4,727,780.00
2.应付票据
3.应付帐款 -7,439,519.74
4.预收货款 2,712,616.18
5.应付福利费 4,597,701.71
6.未付股利 33,600,000.00
13.应付工资
7.未交税金 -15,550,291.10
8.其他未交款 36,721.92
9.其他应付款 -50,806,692.44
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 92,929,550.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 55,352,306.53
流动资金增加净额 -36,859,104.67