重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正
本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
１、公司法定名称（中文）：上海申华实业股份有限公司
英文名称：Shanghai Shenhua Industrial Co.Ltd
英文缩写：SHIC
２、公司注册地址：上海市浦东新区张杨路1050弄8号
３、公司办公地址：上海市北京东路40号8楼
邮编：200002
４、公司法定代表人：瞿建国
５、公司信息事务披露负责人：杨焕凤
电话：(021)63510413 63510415
传真：63513477
６、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：申华实业
股票代码：600653
二、会计数据和业务数据摘要
（一）会计数据摘要
１、报告年度利润总额： 8978.20 万元
其中：主营业务利润： 1998.96 万元
投资收益： 6839.56 万元
营业外收支净额： -15.74 万元
２、近三年财务数据：
指标项目 １９９７ １９９６ １９９５
主营业务收入（万元） 21437.0 20258.1 14539.2
税后利润（万元） 8002.05 4982.04 3306.45
总资产（万元） 106330.21 106042.2 74010.0
股东权益（万元） 56130.75 48128.7 30074.1
每股收益（元）（摊薄） 0.37 0.28 0.28
（加权） 0.41 0.35 0.32
每股净资产（元）（摊薄） 2.61 2.69 2.52
（加权） 2.85 3.34 2.92
净资产收益率（％）（摊薄） 14.26% 10.35% 10.99%
（加权） 15.35% 12.74% 11.58%
调整后的每股净资产（摊薄） 2.57 2.64 2.46
（元） （加权） 2.80 3.28 2.85
(1).加权指标按加权股本计算：
1995年度加权股本＝(送股前股本×4＋送股后股本×8)/12＝10296
1996年度加权股本＝(送配股前股本×7＋送配股后股本×5)/12＝14420
1997年度加权股本＝(送股前股本×6＋送股后股本×6)/12＝19691.1
(2).调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处
理财产净损失－递延资产）/年度末股本总额
（二）股东权益变化情况 单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 17901 21800.1 4883.8 1769.3 3543.8 48128.7
本期增加 3580.2 2484.4 1042.1 5517.6
本期减少 3580.2
期未数 21481.2 21800.1 7368.2 2811.4 5481.2 56130.7
变化原因：1.公司于1997年7月3日实施了1997年度送股方案，每10股送红股2股， 增
加股份3580.2万股，总股本增至21481.2万股。
2.盈余公积金本期增加系提取法定盈余公积金和法定公益金。
3.未分配利润的增加系本年净利润；未分配利润减少系实施1996年度利润分配方案。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况及说明
１、本公司无非流通股份，公司发行在外的全部股份均为境内上市流通股。
股本变动情况：（单位：万元）
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其它 期末数
股本总数 17901 3580.2 21481.2
２、经公司股东大会1996年度会议决议通过，上海市证券管理办公室复核批准，1996
年度股东红利于1997年7月3日以送红股的方式进行分配，分配比例为每10股送2 股红股，
总计派送红股3580.2万股，公司股本增加3580.2万元。
（二）股东情况介绍
１、截止本报告期末，公司计有股东147113户，其中自然人股东计146921户，法人机
构股东192户，本公司无内部职工股。
２、主要股东持股情况（截止1997年12月31日交易结束）
1.前十名股东持股情况
股东名单 持股数 占总股本比例
君安投资发展有限公司 32630322 15.19％
瞿建国 1476475 0.69％
广州三新实业总公司 1075000 0.50％
豫中信投 730000 0.34％
张宇红 679340 0.34％
梁军 579820 0.27％
苏州投资 449780 0.21％
黄文 404926 0.19％
芮丽华 382020 0.18％
伊春证券 370780 0.17％
2.君安投资发展有限公司为本公司最大股东,持有本公司股份32630322股,占本公司总
股本的15.19％。
君安投资发展有限公司简介：
法定代表人：余紫秋
经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含
专营、专控的专卖商品）、各类经济信息咨询。
至一九九七年十二月三十一日该公司持有之本公司股份无质押情况
３、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截止1997年12月31日）
姓 名 职 务 年初持股数 年未持股数 变动原因
瞿建国 董事长 1230396 1476475 送股
康晓阳 副董事长、总经理 0 0
李静 副董事长 0 0
杨 骏 董事 0 0
陈 耿 董事 0 0
华菊耀 董事、副总经理 1500 9600 送股、购入
奚鸿根 董事、副总经理 1500 1800 送股
朱文忠 董事、副总经理 2500 3000 送股
董云雄 董事 5100 6120 送股
丁 伟 监事 0 3000 购入
徐国强 监事 0 0
顾天禄 监事 72930 87516 送股
石 波 副总经理 0 0
肖 华 副总经理 0 0
杨焕凤 董事会秘书 0 3600 购入
马凌贵 财务负责人 0 0
注：董云雄于1998年1月6日辞去董事职务，石波于1998年2月8日经股东大会临时会议
选举为董事。
四、募集资金使用情况
本报告期内，公司未实施1997年度配股募集资金方案。
1996年度增资配股募集资金余额1849.10万元， 已按原招股说明书披露的资金用途在
1997年5月前投入金融大厦建设，目前，大厦建设正处于内外装修及设备安装阶段。
五、重要事件
(一)报告期间股东大会会议、董事会会议、监事会会议情况
１、股东大会会议简介
公司股东大会1996年度会议于1997年5月13日在上海举行。 参加和委托参加表决的股
东人数为593人，代表公司股份40669632股，占公司总股本的22.72%。 会议审议并通过了
董事会1996年度工作报告、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告、1996年度利润分
配方案、1997年度配股方案、员工持股计划实施办法、修改后的公司章程、监事会1996年
度工作报告，并选举瞿建国等为第四届董事会董事，选举顾天禄等为第四届监事会由股东
代表出任的监事。（股东大会1996年度会议决议刊登于1997年5月14日的《上海证券报》）
２、本报告期内董事会会议召开情况
1．公司董事会于1997年4月8日召开三届五次会议， 会议审议并原则通过了总经理业
务报告、董事会工作报告（草案）、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告、1996年
度利润分配预案、1996年度报告摘要、1997年度增资配股预案、员工持股计划实施办法（
草案）、章程修改草案、召开股东大会1996年年度会议的决定，推选瞿建国等为第四届董
事会董事候选人，并通过有关人事任免事项。（三届五次董事会会议决议公告刊登于1997
年4月10日的《上海证券报》）
2．公司董事会于1997年6月14日召开四届一次会议，选举瞿建国先生为公司董事长，
选举康晓阳先生、李静女士为公司副董事长。（四届一次董事会会议决议公告刊登于1997
年6月15日的《上海证券报》）
３、本报告期内监事会召开情况
(1).公司监事会于1997年4月9日召开三届五次会议，会议审议了1996年度监事会工作
报告，审核了1996年度董事会工作报告及公司经营状况，推选了顾天禄、徐国强等为第四
届监事会监事候选人。
(2).公司监事会于1997年6月14日召开了四届一次会议， 会议选举由职工代表出任的
监事丁伟先生担任监事会召集人，并布置了1997年度监事会工作。
(3).公司监事会于1997年12月27日召开临时会议，会议听取了有关申华金融大厦工程
建设的报告。
（二）本报告期内的增资配股事项
股东大会1996年度会议通过了本年度公司增资配股方案，根据决议授权内容，经董事
会研究决定，配股价格确定为每股10元人民币。
该配股方案已经上海市证券管理办公室沪证司[1997]148号文出具意见， 并已报中国
证券监督管理委员会审核，目前正在审批之中。
（三）收购兼并事项
１、1997年4月30日，公司以股权受让方式，出资2560 万元受让安徽国祯能源股份有
限公司1600万元法人股份，占该公司总股本的25.12％。本次法人股受让事宜， 公司已在
1997年度中期报告中予以披露。
２、公司于1997年8月8日出资800万元协议整体收购上海达申汽车服务公司， 有关本
次收购情况，公司已在1997年10月14日以公告形式在《中国证券报》和《上海证券报》上
予以披露。
３、公司于1997年9月5日出资1300万元，协议兼并上海龙凤出租汽车服务公司的50辆
夏利出租汽车。本次兼并的情况，公司已在1997年10月14日以公告形式在《中国证券报》
和《上海证券报》上予以披露。
４、1997年9月24日，公司出资3000 万元在上海黄浦区成立上海华安投资有限公司，
该公司经营范围为股权投资、投资策划、参股控股、收购兼并企业。
（四）报告期内董事、监事变动情况
１、公司股东大会1996年度会议选举产生了第四届董事会董事：瞿建国、杨骏、康晓
阳、华菊耀、奚鸿根、陈耿、李静、朱文忠、董云雄；董事会选举瞿建国先生为董事长，
康晓阳先生、李静女士为副董事长。
２、公司股东大会1996年度会议选举产生了代表股东出任的监事：顾天禄、徐国强，
和代表公司职工出任的监事丁伟共同组成了公司第四届监事会，监事会选举丁伟先生为监
事会召集人。
（五）会计师事务所变动情况说明
经公司股东大会临时会议审议通过，决定聘任上海长江会计师事务所为本公司财务报
告审计会计师事务所。
（六）重大诉讼事项：
公司股东姜彭年、张鸿等于1996年12月6日向上海市浦东新区人民法院起诉， 诉称公
司董事会未经股东大会批准，擅自增选部分董事，请求法院撤销有关决议。上述情况，公
司已在一九九六年度报告中予以披露。经上海市浦东新区人民法院审理，于1997年 12月6
日下达了（1996）浦民初字第5942号民事判决书，判决增补马俊、莫全富、李伟荣三人为
董事的董事会决议无效。现马俊、莫全富、李伟荣三人以第三人的身份向上海市第一中级
人民法院提起上诉，要求撤销（1996）浦民初字第5942号民事判决书。目前此案正在二审
审理之中。
（七）本年度利润分配预案
本年度公司共实现利润8002.1万元，提取法定和任意公积金1442.3万元(含子公司)；
提取法定公益金1042.1万元(含子公司)后，本年可供股东分配的红利基金为5517.6万元，
加调整后的上年结转的未分配利润-36.4万元，1997年度可分配利润为5481.2万元， 经董
事会研究，根据公司发展需要，在1998年度中期报告公布以前，不进行1997年度股利分配
。以上分配预案尚需提请股东大会审议批准。
六、财务报告
１、审计意见
公司财务报告经上海长江会计师事务所李德渊、谢菁菁注册会计师审计，出具无保留
意见的财务报告，审计报告文号为沪长会字（98）第130号。
２、会计报表（附后）
(1).资产负债表；
(2).利润及利润分配表；
(3).财务状况变动表。
３、会计报表附注
（一）、主要会计政策变化
（1）、合并范围
公司持股51%以上（含51%）股份的子公司，除尚在筹建中外，全部合并会计报表。97
年度合并范围发生变动，增加了上海申华工程咨询公司,上海申华电脑印刷厂,上海华安投
资有限公司，减少了上海申华家具公司（因持股比例50%，按规定可以不予合并报表）。
（2）长期投资核算方法
债券投资：按实际支付的价款入帐，利息收入按权责发生制原则处理。
股票投资：按实际支付的价款入帐，其投资收益按各公司利润分配公告计算入帐。
其他投资：原核算方法对持股比例50%以上的企业按权益法核算， 并纳入合并报表范
围；对持股比例50%（包括50%）以下的企业按成本法核算。自1997年开始, 改为持股比例
20%以上（不包括20%）的企业,按权益法核算，其中对持股比例51%以上的企业, 纳入合并
报表范围；持股比例20%以下的企业按成本法核算。
（二）、合并会计报表主要项目注释（以下资产、负债及权益项目均为1997年12月31
日余额，单位:千元）
（1）.应收帐款
帐龄： 期初数 期末数
1年以内 9,422 20,055
1-2年 1,448 1,469
2-3年 55 589
3年以上 394 220
合计 11,319 22,333
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。
（2）．其他应收款
帐 龄： 期初数 期末数
1年以内 57,665 53,189
1-2年 33,096 7,878
2-3年 63 381
3年以上 280 507
合计 91,104 61,955
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。
（3）．待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税 161 107
财产保险（包括车辆保险） 1,934 1,539
房屋租赁费 171 48
低值易耗品 78 49
其他 239 111
合计 2,583 1,854
（4）．待处理流动资产净损失 期初数 期末数
0 10
系上海申华商业发展公司的库存商品削价损失，待批。
（5） ．长期投资
a、 项目 期初数 期末数
股票投资 13,215 14,535
债券投资 75,187 6
其他投资 15,441 70,113
合计 103,843 84,654
b、 股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 占被投资公司
（股） （ 人民币元） 股权比例（%）
上海广电股份有限公司 法人股 198,000 694,000.00 0.04
上海第一百货股份有限公司 法人股 1,537,536 7,205,056.00 0.33
上海新黄浦置业股份有限公司 法人股 46,800 190,977.42 0.01
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 133,100 380,600.00 0.17
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 540,540 2,576,340.00 0.22
上海爱建股份有限公司 法人股 4,752 22,752.00 0.00
上海大众出租汽车股份有限公司 转配股 160 800.00 0.00
上海东方明珠股份有限公司 转配股 4,224 19,444.80 0.00
上海亚通股份有限公司 转配股 19,040 127,853.00 0.02
王府井百货(集团)股份有限公司 转配股 68,250 632,677.50 0.02
南京新街口百货商店股份有限公司 转配股 16,000 116,845.55 0.01
上海浦东强生出租汽车股份有限公司转配股 98,195 1,407,529.48 0.04
济南轻骑摩托车股份有限公司 转配股 25,630 168,901.70 0.00
福州东百集团股份有限公司 转配股 220 897.60 0.00
南京新街口百货商店股份有限公司 转配股 4,800 13,920.00 0.00
江苏悦达集团股份有限公司 转配股 1,647 6,752.70 0.00
宁波中百股份有限公司 转配股 8,250 30,525.00 0.01
上海浦东大众出租汽车股份有限公司转配股 61,500 615,000.00 0.06
上海商业网点实业股份有限公司 法人股 101,691 324,492.00 0.08
合 计 2,870,335 14,535,364.75
以上均为未上市的法人股及转配股。
c、债券投资
债券种类 期末数 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
煤气债券 6 6 3.6% 6 2001年1月 0.2 0.4
d、其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例(%)
安徽国祯能源股份有限公司 44,157 25.12 97年4月投入
上海申华家具公司 1,052 50
申华金融大厦有限公司 10年 7,500 75 尚在筹建中
上海大众保险股份有限公司 13,604 4.5
江苏昆山市银华实业公司 2,000 20
申华金融大厦俱乐部 1,800 100 尚在筹建中
合计 70,113
本期及累计按权益法核算增加权益18,390。
（6）、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加数 期末数 资金来源 工程进度
申华商务大酒店 35,800 24,393 8,684 33,077 信贷 80%
申华金融大厦 720,644 474,564 474,564 自筹,信贷 75%
其他零星工程 17,918 -8,279 9,639 自筹
合计 42,311 474,969 517,280
在建工程期末数比上年增加较多，主要原因是申华金融大厦的开发成本在上年会计报
表中列入存货，财务费用、管理费用等列入递延资产，但未摊销。由于该大厦属单一项目
，在97年会计报表上列入本项目。
利息资本化期初数为79,780,本期为30,282。
（7）、递延资产
种类 期初数 本期增加数 本期转出 本期摊销 期末数
申华金融大厦筹建中财务费用 79,780 79,780
申华金融大厦筹建中管理费用 4,512 4,512
申华金融大厦筹建中其他费用 2,531 2,531
申华房产开发公司财务费用 450 450
开办费 3,805 247 935 3,117
低值易耗品 831 169 662
软件管理系统 474 13 39 448
其他 328 3,139 705 2,762
合计 92,711 3,399 86,823 2,298 6,989
递延资产期末数比上年减少较多,主要原因系申华金融大厦项目的管理费用,财务费用
及其他费用属于该工程成本,上期会计报表列入递延资产,本期已作调整。
（8）、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 41,754 41,754
长期投资 2,314 1,928 22,400 26,642
合计 44,068 1,928 22,400 68,396
短期投资收益41,754系1997年上半年的投资收益。投资收益中的非现金收益系根据被
投资单位的分红公告计算确定。
（9）、报表项目名称反映不出项目性质的说明
1．其他流动资产系委托中国工商银行和上海浦东发展银行的贷款，本期已全部收回。
2．其他流动负债系上海申华大酒店的待处理汇兑收益。
3．应付债券系委托上海浦东发展银行发行的企业短期债券，本期已全部归还本息。
（10）、关联方关系及其交易
a、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
上海申华房地产开发经营公司 张桥永业路218号 房地产开发 子公司
上海申华黄浦物业发展公司 南京东路233号7楼 房产、物业管理 子公司
上海申华售楼服务中心 嵩山路26号 房产销售中介 子公司
上海申华客运公司 浦东川环西路501号客运出租 子公司
上海浦华出租汽车公司 浦东西市街210号 客运出租、汽配件子公司
上海申华汽车修理厂 浦东川环南路435号汽车修理 子公司
上海申华宾馆 浦东川北路1558号 餐饮、住宿 子公司
上海申华大酒店有限公司 浦东川北路1558号 餐饮、娱乐 子公司
上海申华商务大酒店有限公司 迎勋路30号 餐饮、商业 子公司
上海申华商业发展公司 嵩山路26号 商业批零 子公司
上海申华五金交电公司 浦东上川路5247号 商业批零 子公司
上海申华空调器有限公司 天潼路622号 商业零售 孙公司
上海申华印刷公司 浦东海高西路60号 印刷加工 子公司
上海申华电脑印刷厂 浦东海高西路60号 印刷加工 孙公司
上海申华旅游公司 迎勋路30号 旅游、百货 子公司
上海申华企业形象策划公司 嵩山路26号 广告策划、代理 子公司
上海申华工程咨询有限公司 四川中路220号 技术开发、 孙公司
702室 转让、咨询
上海华安投资有限公司 宁波路1号 股权投资、参股控股子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海申华房地产开发经营公司 股份制 朱文忠
上海申华黄浦物业发展公司 股份制 董云雄
上海申华售楼服务中心 股份制 陈永敏
上海申华客运公司 股份制 顾天禄
上海浦华出租汽车公司 股份制 华菊耀
上海申华汽车修理厂 其他经济 华菊耀
上海申华宾馆 集体 孙忠鸣
上海申华大酒店有限公司 中外合资 瞿建国
上海申华商务大酒店有限公司 股份制 奚鸿根
上海申华商业发展公司 股份制 胡志伟
上海申华五金交电公司 股份制 顾建成
上海申华空调器有限公司 有限责任公司 张永明
上海申华印刷公司 股份制 张建军
上海申华电脑印刷厂 集体 张建军
上海申华旅游公司 股份制 陆建生
上海申华企业形象策划公司 股份制 汤琪
上海申华工程咨询有限公司 有限责任公司 殷华
上海华安投资有限公司 有限责任公司 石波
b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海申华房地产开发经营公司 20,000 20,000
上海申华黄浦物业发展公司 10,000 10,000
上海申华售楼服务中心 2,000 2,000
上海申华客运公司 30,000 30,000
上海浦华出租汽车公司 5,000 5,000
上海申华汽车修理厂 1,000 1,000
上海申华宾馆 10,000 10,000
上海申华大酒店有限公司 13,000 13,000
上海申华商务大酒店有限公司 10,000 10,000
上海申华商业发展公司 5,000 5,000
上海申华五金交电公司 2,000 2,000
上海申华空调器有限公司 1,800 1,800
上海申华印刷公司 3,500 3,500
上海申华电脑印刷厂 300 300
上海申华旅游公司 1,000 1,000
上海申华企业形象策划公司 500 500
上海申华工程咨询有限公司 500 500
上海华安投资有限公司 30,000 30,000
c、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位: 千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海申华房地产开发经营公司 20,265 100 792 21,057 100
上海申华黄浦物业发展公司 10,000 100 10,000 100
上海申华售楼服务中心 1,660 100 1,660 100
上海申华客运公司 31,745 100 1,400 33,145 100
上海浦华出租汽车公司 5,000 100 1,012 6,012 100
上海申华汽车修理厂 1,030 100 10 1,040 100
上海申华宾馆 10,084 100 8,426 18,510 100
上海申华大酒店有限公司 13,815 70 1,037 12,778 70
上海申华商务大酒店有限公司 10,007 100 10,007 100
上海申华商业发展公司 5,000 100 107 4,893 100
上海申华五金交电公司 1,428 100 443 985 100
上海申华空调器有限厂 1,815 100 1,298 3,113 100
上海申华印刷公司 2,024 100 568 1,456 100
上海申华电脑印刷公司 250 100 13 263 100
上海申华旅游公司 891 100 111 1,002 100
上海申华企业形象策划公司 564 100 387 951 100
上海申华工程咨询有限公司 500 100 87 587 100
上海华安投资有限公司 31,344 31,344 100
d、本公司与关联方无交易事项。
（11）、重要事项
根据1996年度股东大会制订的公司发展政策，公司将建立以金融大厦为基地，客运出
租为纽带，能源交运为动力的公共事业产业群体。1997年，公司已对各子公司按行业相近
的原则，进行重组，合并。截止1997年末为止，相关工作正在进行中。
（12）、本公司无承诺和或有事项。
七、备查文件
（一）由董事长亲笔签署的年度报告正本
（二）由法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
（三）由会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
（四）经股东大会年度会议审议通过的公司章程。
上海申华实业股份有限公司
一九九八年三月二十一日
资产负债表
编制单位：上海申华实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 97454495.07 141181268.13 86043728.53 108402866.66
短期投资 2 13373209.20 13373209.20
应收票据 3 776400.00
应收帐款 4 11319239.68 2233595.14
减：坏帐准备 5 33957.73 67000.79
应收帐款净额 6 11285281.95 22266594.35
预付货款 7 28620991.53 43891544.04
其他应收款 8 56985038.35 91104220.15 31070356.01 61955247.81
待摊费用 9 24054.00 2583354.16 51313.26 1854068.68
存货 10 359146630.64 72959730.10
减存货变
现损失准备 10-1
存货净额 10-2 359146630.64 72959730.10
待处理流动
资产净损失 11 10300.62
一年内到期
的长期投资 12 320600855.38 476096756.68
其他流动资产 13 61000000.00 61000000.00
流动资产合计 15 549437652.00 708294955.76 593262154.48 312116752.26
长期投资：
长期投资 16 211190378.57 103843469.95 226133142.44 84653660.08
合并价差 16-1
固定资产：
固定资产原值 17 8537540.23 132507725.37 10778992.70 148996160.93
减：累计折旧 18 1653019.84 19683703.13 2452831.48 27202132.25
固定资产净值 19 6884520.39 112824022.24 8326161.22 121794028.68
在建工程 20 10136094.09 42311240.91 7070716.82 517279648.66
固定资产清理 21
待处理固定
资产净损失 22
固定资产合计 23 17020614.48 155135263.15 15396878.04 639073677.34
无形资产及递延资产：
无形资产 24 335416.60 335416.60 3661630.06 20468678.56
递延资产 25 198593.11 92711218.47 156093.59 6989366.42
无形资产及递
延资产合计 30 534009.71 93046635.07 3817723.65 27458044.98
其他长期资产：
其他长期资产 31 100000.00
递延税项
递延税款借项 32
资产总计 40 778182654.76 1060420323.93 838609898.61 1063302134.66
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 41 201600000.00 308200000.00 143000000.00 180800000.00
应付票据 42 20271053.28 8000000.00 3875920.00
应付帐款 43 9987054.93 17872960.71
预收货款 44 3141451.04 6163320.03
应付福利费 45 99079.57 3125664.97 259394.40 3687190.13
未付股利 46
未交税金 47 2496155.05 4522196.54 -1264582.16 -1538118.90
其他未交款 4 83141.71 531430.81 4436.91 1114887.01
其他应付款 49 12373270.32 55042087.02 1106814.50 40445890.18
预提费用 50 114501.95 4600.00
一年内到期
的长期负债 51 45000000.00
其他流动负债 52 371235.95 185617.97
内部应付款 1196377.67
流动负债合计 55 281842699.93 393035623.21 144302441.32 252612267.13
长期负债：
长期借款 56 79000000.00 133000000.00 158000000.00
应付债券 57 15000000.00 15000000.00
长期应付款 58 52983.81 86901378.17 87549046.36
其他长期负债 60
长期负债合计 65 15052983.81 180901378.17 133000000.00 245549046.36
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 67 296895683.74 573937001.38 277302441.32 498161313.49
少数股东权益 5196351.53 3833363.89
股东权益：
股本 68 179010000.00 179010000.00 214812000.00 214812000.00
资本公积 69 218001032.67 218001032.67 218001032.67 218001032.67
盈余公积 70 45980241.85 48838150.48 65985363.40 73682057.18
其中：公益金 71 16215319.05 17714189.59 24217367.67 28113986.48
未分配利润 72 38295696.50 35437787.87 62509061.22 54812367.43
外币报表
折算差额 73
股东权益合计 79 481286971.02 481286971.02 561307457.29 561307457.28
负债与股东
权益总计 80 778182654.76 1060420323.93 838609898.61 1063302134.66
合并利润及利润分配表
编制单位：上海申华实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1 1240171.87 202581409.13 454561.08 214370362.45
减：营业成本 2 164015746.48 165402426.79
销售费用 3 5848057.64 7192647.59
管理费用 4 4318436.20 15768172.22 2768795.34 16326915.32
财务费用 5 1107693.64 2896970.76 -2298556.84 199639.29
进货费用 6 168743.37 95757.95
营业税金及附加 7 369971.21 4444583.78 715995.39 5163406.08
二、主营业务利润 8 -4555929.18 9439134.88 -731672.81 19989569.43
加：其他业务利润 9 6566000.78 6807941.94 698280.00 1554232.11
三、营业利润 10 2010071.60 16247076.82 -33392.81 21543801.54
加：投资收益 11 53139834.51 41808030.11 86620977.07 68395622.69
补贴收入 11-1 130537.16
营业外收入 12 12519.76 547991.86 145698.30 624061.94
减：营业外支出 13 253882.41 1249694.22 2236.35 781440.54
加：以前年度
损益调整 14 -31711.20
四、利润总额 15 54908543.46 57452230.53 86731046.21 89782045.63
减：所得税 16 5088130.63 7149338.03 6710559.94 9852565.54
少数股东损益 16-1 482479.67 -91097.18
五、净利润 17 49820412.83 49820412.83 80020486.27 80020486.27
加：年初未
分配利润 18 930386.87 930386.87 38295696.50 35437787.87
盈余公积转入数 19
六、可分配的利润 20 50750799.70 50750799.70 118316182.77 115458274.14
减：提取法
定公积金 21 4982041.28 6130912.32 8002048.62 10421441.20
提取法定公益金 22 4982041.28 6130912.32 8002048.62 10421441.20
职工奖福基金 22-1
22-2
七、可供股东
分配的利润 23 40786717.14 38488975.06 102312085.53 94615391.74
减：已分配优
先股股利 24
提取任意公积金 25 2491020.64 3051187.19 4001024.31 4001024.31
已分配普通股股利 26 358020000.00 35802000.00
八、未分配利润 27 38295696.50 35437787.87 62509061.22 54812367.43
财务状况变动表
编制单位：上海申华实业股份有限公司 单位：人民币元
流动资金来源和运用 行次 金额
母公司 合并
一、流动资金来源：
一、本年净利润 1 80020486.27 80020486.27
加：少数股东本期损益 2 -91097.18
加不减少流动资金的费用和损失
（１）固定资产折旧 3 903066.95 7518429.12
（２）无形资产、递延资
产及其他资产摊销 4 97897.71 2556420.79
（３）固定资产盘
（减盘盈） 5
（４）清理固定资产损失
（减收益） 6
（５）递延税款 7
（６）其他不减少流动
资金的费用和损失 8
小计 10 81021450.93 90004239.00
２、其他来源：
（１）固定资产清理收入
（减清理费用） 11
（２）增加长期负债 12 117947016.19 64647668.19
（３）收回长期投资 13 19289809.87
（４）对外投资转
出固定资产 14 121058.26
（５）对外投资
转出无形资产 15
（６）资本净增加额 16 55807121.55 60645906.70
（７）少数股东资
本净增加额 16-1 -1362987.64
小计 17 173875196.00 143220397.12
流动资金来源合计 18 254896646.93 233224636.12
三、流动资金运用：
１、利润分配：
（１）提取法定公积金 19 8002048.62 100421441.20
（２）提取法定公益金 20 8002048.62 100421441.20
（３）提取任意公积金 21 4001024.31 4001024.31
（４）已分配股利 22 35802000.00 35802000.00
职工奖福基金 22-1
小计 23 55807121.55 60645906.71
少数股东利润分配 23-1 -91097.18
３．其他运用
（１）固定资产和在
建工程净增加额 24 -599611.23 491456843.31
（２）增加无形资产、递
延资产及其他资产 25 3381611.65 -63032169.30
（３）偿还长期负债 26
（４）增加长期投资 27 14942763.87
小计 28 17724764.29 428424674.01
流动资金运用合计 29 73531885.84 488979483.54
外币报表折算差额 29-1
流动资金增加净额 30 181364761.09 -255754847.42
流动资金各项目和变动 行次 金额
母公司 合并
一、流动资产本年增加数
１、货币资金 31 -11410766.54 -32778401.47
２、短期投资 32 -13373209.20 -13373209.20
３、应收票据 33 155495901.30 776400.00
４、应收帐款净额 34 10981312.40
５、预付货款 35 15270552.51
６、其他应收款 36 -25914682.34 -29148972.34
７、待摊费用 37 27259.26 -729285.48
８、存货 38 -286186900.54
９、待处理流动资产损失
（减收益） 39 10300.62
１０、一年内到期的
长期债券投资 40
１１、其他流动资产 41 -61000000.00 -61000000.00
42
流动资产增加净额 45 43824502.48 -396178203.50
二、流动负债本年增加数：
１、短期借款 46 -58600000.00 -127400000.00
２、应付票据 47 -20271053.28 -4124080.00
３、应付帐款 48 7885905.78
４、预收货款 49 3021868.99
５、应付福利费 50 160314.83 561525.16
６、未付股利 51
７、未交税金 52 -3760737.21 -6060315.44
８、其他未交款 53 1295.20 583456.20
９、其他应付款 54 -11266455.82 -14596196.84
１０、预提费用 55 -109901.95
１１、一年内到
期长期负债 56 -45000000.00
１２、其他流动负债 57 -185617.98
内部应付款 1196377.67
流动负债增加净额 58 -137540258.61 -140423356.08
流动资金增加净额 59 181364761.09 -255754847.42