一、公司简况
1．公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
英文名称：MaoMingPetro－ChemicalShihuaCompanyLimited
2．公司注册地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
3．公司法定代表人：何德先
4．公司负责信息披露事务人员：梁杰
联系电话：（0668）2276176传真：（0668）2281965
5．公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：茂化实华，股票代码：0637
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成（单位：元）
项目 1997年
利润总额 66，158，815．57
其中：主营业务利润 46，420，734．32
其他业务利润 965，044．71
投资收益 14，300，007．36
营业外收支净额 －45，443．44
以前年度利润调整 4，518，472．62
（二）主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
（1）主营业务收入（元） 412，383，147．15 388，861，124．83 318，544，018．41
（2）净利润（元） 55，628，962．37 42，114，227．75 32，310，925．01
（3）总资产（元） 350，572，905．51 309，931，012．21 274，555，070．41
（4）股东权益（元） 222，849，654．96 219，543，091．79 131，476，647．29
（5）每股收益（元） 0．425 0．837 0．64
（6）每股净资产（元） 1．70 4．36 2．61
（7）净资产收益率（％）（摊薄）24．96 19．18 24．58
（加权） 25．15
（8）调整后每股净资产（元） 1．67 4．31 2．59
附：主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润／期末普通股总数
每股净资产＝期末股东权益／期末普通股总数
净资产收益率＝净利润／期末股东权益×100％
净资产收益率（加权）＝净利润／［（期初股东权益＋期末股东权益）／2］×100％
调整后的每股净资产＝（期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处
理财产净损失－递延资产）／期末普通股总数
加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算的相同。
（三）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
期初 50310000 57414821．56 53915082．57 15631550．11 57903187．66
本期增加 80495998 11125792．48 5562896．24 44503169．89
本期减少 57414821．56 2957176．44 72446399．20
期末 130805998 62083698．61 21194446．35 29959958．35
注：股本增加和资本公积、盈余公积减少是因1997年2月28日实施每10股送4股
与资本公积金转增股本每10股转增6股；1997年7月17日实施转增股本每 10股转增3
股，不足部分由盈余公积补足。盈余公积金增加是按公司章程规定提取10％法定盈
余公积金和10％公益金。
三、股本变动及股东情况
（一）股本结构情况：
本次变动增减
股份类别 期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
（1）尚未流通股份
发起人股份 8，136，000 3，254，400 9，763，200 13，017，600 21，153，600
其中：
国有法人股 8，136，000 3，254，400 9，763，200 13，017，600 21，153，600
募集法人股 24，972，600 9，989，040 29，967，130 39，956，170 64，928，770
内部职工股
高级管理人员股 19，082 7，633 22，898 30，531 49，613
尚未流通股份合计 33，127，682 13，217，073 39，753，228 53，004，301 86，131，983
（2）已流通股份
境内上市的人民币普通股17，182，318 6，872，927 20，618，770 27，491，697 44，674，015
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 17，182，318 6，872，927 20，618，770 27，491，697 44，674，015
（3）股份总数 50，310，000 20，124，000 60，371，998 80，495，998 130，805，998
送股是按股东大会通过的1995年度利润分配方案为每10股送4股， 与资本公积
金转增股本每10股转增6股，决定两项合并实施，即每10股增加10股。1996 年度股
东大会通过资本公积金转增股本每10股转增3股。
（二）截至1997年末，公司股东总数为41053户，其中发起人 1户，定向法人2
户，社会公众41023户，公司高级管理人员27户。
（三）前十名股东持股情况（截止1997年12月31日）
名次 股东名称 年末持股数 占总股本％
（1）茂名石化公司职工互助会 63565281 48．59
（2）茂名石油化工公司 21153600 16．17
（3）茂名金华财务发展公司 1363489 1．04
（4）平安证券有限责任公司 499932 0．38
（5）深圳百利鑫实业股份有限公司 237725 0．18
（6）肖志芬 210000 0．16
（7）陈小明 204766 0．15
（8）陈安琪 182145 0．14
（9）丘昌明 158000 0．12
（10）山东证券公司总部 123148 0．09
茂名石油化工公司（以下简称茂名石化公司）为本公司国有法人股股东、期初
持股813．6万股，期末持股2115．36万股，占总股本16．17％；茂名石化公司职工
互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人，期初持股2444．8185万股，期末
持股6356．5281万股，占公司总股本48．59％。以上两股东持股数变化原因：本公
司1997年2月28日实施每10股送红股4股和资本公积金转增6股；1997年7月17日实施
公积金转增股份每10股转增3股。
（四）持股10％以上法人股东情况简介
1．茂名石化公司职工互助会
法人代表：林丽华
经营范围：开展互相活动，运用自有资金或集资进行有价证券（包括企业股票、
债券、国库券）投资。
所持股份质押情况：没有质押。
2．茂名石化公司
法人代表：何德先
经营范围：原油、页岩油、石油化工产品。
兼营：机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作
业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务。
所持股份质押情况：没有质押
（五）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 期初数（股） 期末数（股）
何德先 董事长 678 1762
吴良泉 常务副董事长 862 2241
蔡贤武 副董事长兼党委书记919 2389
凌华明 董事兼总经理 678 1762
房广信 董事 678 1762
徐元辉 董事 678 1762
郭彪 董事 678 1762
林丽华 董事 678 1762
王建国 董事 678 1762
付燕生 董事 678 1762
陈业佳 董事 678 1762
姚志方 董事 678 1762
韩全光 董事 678 1762
郑琪美 董事 678 1762
刘雄华 董事 678 1762
周满龙 董事 678 1762
王芸生 监事 678 1762
林日雄 董事 678 1762
黎林清 监事会主席 678 1762
秦荣烈 监事 678 1762
陈维良 监事 678 1762
陈宁 监事 306 795
林波年 副总经理 919 2389
张森华 副总经理 919 2389
曾水华 副总经理 678 1762
白建光 副总经理 678 1762
冯作刚 总工程师 919 2389
注：高级管理人员产生零碎股19股，持股数变动原因：1997年2月28日每10 股
送红股4股及公积金转增6股；1997年7月17日以公积金转增股份每10股转增3股。
四、募集资金使用情况
公司在报告年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告
年度内。
五、重要事项
（一）股东大会情况
1、1997年2月14日在茂名石化公司迎宾大厦召开1997年第一次临时股东大会，
通过了关于资本公积金转增股本的议案：每10股转增6股；通过了1995 年度利润分
配方案（每10股送4股）和资本公积金转增股本一并实施，即合并为每10股增加 10
股。分红后总股本为10062万股。
2、1997年5月17日在茂名石化公司迎宾大厦召开1996年度股东大会，审议通过
了：（1）同意1996年度董事会工作报告；（2）同意1996年度监事会工作报告；（
3）同意1996年度财务决算及1997年度财务预算方案；（4）同意1996年度利润分配
及公积金转增股本方案：1996年度公司可分配利润3777．91万元暂不分配，结转下
一年度；用公积金转增股本，每10股转增3 股， 转股后总股本由 10062 万股增至
13080．60万股；（5）同意关于修改公司章程的方案；（6）同意1997 年度发展项
目的报告。
3、1997年11月8日在茂名石化公司迎宾大厅召开1997年第二次临时股东大会。
会议审议通过了如下决议：（1 ）审议通过了公司 1997 年度配股预案：以总股本
10062万股为基数，每10股配售3股（以现有总股本13080．60万股为基数，每10 股
配2．308股），配股价6—9元人民币；配股资金用途为：投资建设10万吨／年轻烃
回收装置；聚丙烯装置改造扩建；投资建设润滑油小包装生产线；投资茂名石化炼
油气体分离和综合利用设施等。配股有效期为一年。（2 ）审议通过了关于临时股
东大会授权董事会根据国家有关规定，具体办理配股的有关事宜。（3 ）审议通过
了关于修改公司章程的议案。
（二）董事会情况
1、1997年1月9日在茂名石化公司办公楼十楼会议室召开1997年第一次董事会，
出席会议16人，缺席1人，董事长何德先先生主持会议，监事会主席列席会议。 会
议通过了如下议案：（1）关于资本公积金转增股本的议案：每10股转增6股；（2）
关于1995年度利润分配方案（每10股送红股4股）和公积金转增股本一并实施， 即
每10股增加10股；（3）关于1997年生产经营计划。
2、1997年4月5日在茂名石化公司办公楼十楼会议室召开第二次董事会， 到会
董事14人，缺席3人，董事长何德先先生主持会议，监事会主席列席会议。 会议决
议如下：（1）同意公司1996年度工作总结和1997年度工作计划；（ 2 ）同意公司
1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告；（3）审议通过了公司1997 年发展
项目的说明；（4）审议通过了公司1996年度利润分配和分红方案：1996 年度利润
与上年结余共3777．92万元暂不分配，结转下年；以总股本10062 万股为基数用公
积金转增股本，每10股转增3股。
3、1997年9月2日在茂名石化公司官渡村一楼召开1997年第三次董事会， 参加
会议15人，缺席2人，董事长何德先先生主持会议，监事会主席列席会议。 会议审
议通过了如下决议：（1）同意公司1997年度配股预案：按总股本10062万股为基数，
每10股配3股（以现有总股本13080．60万股为基数，每10股配2．308股），配股数
3018．6万股；配股价6—9元；职工互助会只认购配股一部分， 余下的由茂名石化
公司认购，茂名石化公司以资产认购其全部配股和职工互助会转让的配股权；配股
资金主要用于投资建设10万吨／年轻烃回收装置；聚丙烯装置改造扩建；润滑油小
包装生产线；投资茂名石化炼油气体分离和综合利用设施等。
（三）监事会会议情况
1997年5月9日召开了公司监事会议，审议公司1996年度财务决算和1997年度财
务预算方案，审议公司1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案，没有提出异
议。同时讨论认为：1996年度公司高级职员能廉洁从业，依法行使职权，公司能依
法经营，取得良好成绩。
监事会成员还分别参加了公司2月14日、5月17日和11月8 日的股东大会和监事
会主席列席参加了公司1月9日、4月5日和9月2日董事会，在公司的各大决策活动中
提出了建设性意见。
（四）其他情况
1、聚丙烯装置一期扩建工程于1997年6月建成投产，聚丙烯生产能力由1．4万
吨／年增加至2．4万吨／年。
2．尾气回收装置扩建工程于1997年8月建成投产，尾气处理能力由3 万吨／年
增至4．5万吨／年。
3、公司全资拥有的非独立核算企业建筑材料厂，主要生产经营水泥，鉴于近2
年水泥市场不景气，经1997年1月9日董事会决议，同意该厂根据市场情况决定开停
事宜。该厂于本年度4月停产。该厂截止1997年3月31日止，资产总额739．72万元，
占本公司总资产的2．11％。
4、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
5、报告期内公司没有收购兼并或资产重组事项。
6、重大关联事项。
本公司关联方为茂名石化公司，持有本公司16．17％的股份，该公司向本公司
按市场价格提供原料及动力，1997年与该公司交易额为24240．53万元。
（五）利润分配方案
1997年公司实现净利润55628962．37元，按公司章程提取 10 ％法定公积金计
5562896．24元，提取10％公益金计5562896．24元。当年利润中可供股东分配利润
为44503169．89元，加上1996年未分配利润37779187．66元，累计可供股东分配的
利润为82282357．55元。
公司以1997年末股本总额130805998股为基数，向全体股东以每10股派现金4元
（含税）的比例分红，累计分现金52322399．20元，未分配利润余额29959958．35
元，结转下年度。
六、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经羊城会计师事务所黄伟成、陈庆东注册会计师审计并出具无保
留意见的审计报告，报告编号为（98）羊查字第4832号。
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注
1．公司简介
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“本公司”）是经茂名市经济委员会、
中国人民银行茂名分行茂人银管［1988］18号文批准于1988年10月成立的股份制企
业，发行股票1，859．1万元。1992年11月经广东省企业股份试点联审小组、 广东
省经济体制改革委员会粤股审［1992］99号文批准扩股，总股本5，031万元。1993
年12月经国家体改委体改生［1993］254 号文批准同意本公司为规范化的股份制试
点企业。经中国证监会批准，本公司社会公众股股票于1996年11月14日在深圳证券
交易所挂牌上市。本公司企业法人执照号为19492214—1号。
本公司注册资金为人民币壹亿叁仟零捌拾万伍仟玖佰玖拾捌元（RMB130，805，
998）。
本公司的法定地址为广东省茂名市官渡路162号。
2．主要会计政策
（1）会计制度：
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定。
（2）会计期间：
本公司采用公历年制，即从每年1月1日起至12月31日止。
（3）合并会计报表的编制方法：
本公司合并报表是根据公司及子公司的会计报表，按《合并会计报表暂行规定》
的要求，经充分抵销内部投资，内部交易等内部会计事项后合并编制的。
（4）记帐原则和计价基础：
本公司会计核算采用权责发生制原则，会计计价以历史成本为基础。
（5）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币，1997年未发生外币业务。
（6）坏帐核算方法：
本公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款年末余额0．3％计提坏帐准备。
（7）存货核算方法：
A．公司存货主要包括：原材料、产成品、在成品、低值易耗品。
B．存货计价方法为：存货按实际成本进行核算， 发出和领用存货时采用移动
加权平均法计价。
C．低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。
D．存货按永续盘存制核算。
（8）长期投资核算方法：
债券投资：
按实际支付的价款记帐，并按权责发生制计算应计利息。
联营投资：
A．对于投资额占联营公司资本总额50％以上（不含50％）的，按权益法核算，
并编制合并报表，合并报表的联营公司有江门三角洲特种石油化工联合公司（本公
司拥有其70％的股权）。在合并报表过程中，已对内部交易事项及往来帐款进行了
抵销。
B．对于投资额占联营公司资本总额20％以上至50％的，采用权益法核算。
C．对于投资额占联营公司资本总额20％以下的，采用成本法核算。
联营投资企业概要列示如下：
被投资公司名称 投资期限 成立日期 注册地 注册资本（万元） 投资比例 主要业务
（1）江门三角洲特种 10 1989．3 江门市 人民币300 70％ 生产销售
石油化工联合公司 润滑油
（2）华电石化联营公司 15 1992．1 电白县 人民币110 50％ 加油站
（3）华茂石化联营公司 15 1993．1 茂名市 人民币60 50％ 加油站
（4）华高石化联营公司 15 1993．2 茂名市 人民币60 50％ 贸易
（5）华榕石化联营公司 10 1992．8 揭阳市 人民币50 50％ 贸易
（6）茂名金鹰印铁制罐 10 1995．4 茂名市 美元118 45％ 生产销售铁罐
有限公司
（7）美辉塑胶有限公司 10 1992．5 茂名市 港币350 40％ 塑料加工
（8）华欣石化联营公司 10 1994．1 茂名市 人民币60 40％ 生产炼油填料
（9）华新石化燃气具有 10 1993．2 茂名市 人民币100 30％ 生产碳5炉具
限公司
（1）中山爱利特燃气具 2 1995．3 中山市 人民币1000 20％ 生产销售热水器
有限公司
（9）固定资产及折旧
A．本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币2，000 元以
上的房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。经评估的固定资产
以评估确认的重置完全价值计价。
B．本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采取直线法计算， 并按照
固定资产原价和预计使用年限和估计的残值（5—10％）确定其折旧率。
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 20 4．5％ 10％
构筑物 7—10 9．5％—13％ 5％—9％
机器设备 7—10 9．5％—13％ 5％—9％
运输及其他设备 5 18％ 10％
（10）在建工程
在建工程按实际成本计价，与购建或建造厂房建筑物及机器有关的利息支出予
以资本化，计入购置成本。经评估的在建工程按评估确认的重置价值列示。在建工
程在完工交付使用后确认为固定资产。
（11）无形资产
土地使用权按受益期限平均摊销。
（12）递延资产
开办费按照5年计算平均摊销； 租入固定资产改良支出及其他递延支出按受益
期大约在3年内平均摊销。
（13）营业收入
产品销售收入以商品已经发出，收讫货款或者取得收款依据，确认为销售实现。
（14）税项
本公司应纳税项如下：
A．流转税主要是：
增值税：
石油液化汽产品 13％
聚丙烯及其他石油产品 17％
水泥 17％
B．所得税
根据广东省人民政府粤办函［1996］576号文批复，从1996年开始，实行按 33
％征收所得税，属地方分得部分由茂名市财政局返回15％。
（15）利润分配
本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
A．弥补亏损；
B．提取10％法定盈余公积金；
C．提取5—10％法定公益金；
D．提取任意盈余公积金；
E．支付股利。
本公司税后利润分配和派发股利，由公司董事会提出方案，股东大会审议通过。
3．合并会计报表有关数据说明
（1）货币资金
项目 1997．12．31 1996．12．31
现金 829．59 12，409．63
银行存款 21，838，238．61 25，708，764．28
合计 21，839，068．20 25，721，173．91
（2）应收帐款
帐龄 1997．12．31 比例 1996．12．31 比例
一年以内 53，686，045．83 94．05％ 33，888，816．49 87．88％
一年至二年 1，637，968．46 2．87％ 2，342，040．00 6．07％
二年至三年 1，755，847．46 3．08％ 2，271，176．80 5．89％
三年以上 60，848．00 0．16％
合计 57，079，861．75 100％ 38，562，881．29 100％
本帐户余额中，无持有5％以上股份的股东单位欠款。 本年度该帐户期末余额
比上年增加的主要原因是一方面生产经营规模扩大，另一方面市场影响，货款结算
周期延长。
（3）预付帐款
帐龄 1997．12．31 比例 1996．12．31 比例
一年以内 5，246，708．60 19．14％ 241，073．55 1．08％
一年至二年 22，167，135．47 98．92％
二年至三年 22，167，135．47 80．86％
三年以上
合计 27，413，844．07 100％ 22，408，209．02 100％
（4）其他应收款
帐龄 1997．12．31 比例 1996．12．31 比例
一年以内 19，832，549．63 90．08％ 9，524，725．84 73．43％
一年至二年 878，602．99 3．99％ 3，305，960．35 25．49％
二年至三年 1，305，960．35 5．93％ 140，502．42 1．08％
三年以上
合计 22，017，112．97 100％ 12，971，188．62 100％
本帐户余额中，无持有5％以上股份的股东单位欠款。 其他应收款帐户余额比
上年增加主要是联营项目返利收益未能在年底前资金到位，暂持帐增加所致。
（5）待摊费用
项目 1997．12．31 1996．12．31
催化剂＊ 1，071，846．65 189，163．81
活化剂＊ 270，926．11 267，327．26
高效催化剂＊ 1，845．01
高效活化剂＊ 9，321．30
其他 16，842．88 89，467．98
3A分子筛等＊ 684，956．26 624，836．60
气雾剂装置 402，554．72
期初存货已征税款 351，327．06
合计 2，458，292．93 1，522，122．71
＊属石油产品加工装置的填料，在生产过程中作媒介用途，可以在多个生产周
期中使用，直至耗用完毕。本年度待摊费用增加主要是新换催化剂一次购入量较大
及气雾剂生产线尚未正式投产，其开工准备费转入。
（6）长期投资
A．长期投资余额明细项目列示如下：
项目 1997．12．31 1996．12．31
股票投资 1，487，577．46
债券投资 3，152，500．00
其他投资 27，941，421．97 23，496，251．40
合计 31，093，971．97 24，983，828．86
B．债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
1997年国库券
（五年期） 1，510，000．00 10．17％ 1，510，000．00 2002．6．10 76，783．50 76，783．50
1997年国库券
（五年期） 1，490，000．00 10．17％ 1，490，000．00 2002．6．10 75，766．50 75，766．50
合计 3，000，000．00 10．17％ 3，000，000．00 2002．6．10 152，550．00 152，550．00
C．其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资总额 投资比例 本期权益增减 累计权益增减额
（年）
华电石化联营公司 15 10，479，095．85 50％ 1，578，222．28 1，172，460．31
华茂石化联营公司 15 3，724，721．64 50％ －292，811．33 －275，278．36
华高石化联营公司 15 1，300，000．00 50％
华榕石化联营公司 10 1，460，194．95 50％ 1，100，194．95 1，100，194．95
茂名金鹰印铁制罐有限公司 10 4，912，607．99 45％ 450，000．00 450，000．00
美辉塑胶有限公司 10 1，460，344．48 40％ 24，471．68 153，677．48
华欣石化联营公司 10 350，000．00 40％ 50，744．97
华新燃气具有限公司 10 300，000．00 30％ 34，348．02 －45，542．94
中山爱利特燃气具厂 2 1，800，000．00 20％ －200，000．00 －200，000．00
广东证券股份有限公司 2，200，000．00 0．25％
合计27，941，421．972，745，170．572，355，511．44
（7）在建工程
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
聚丙烯扩建工程 2328 25，278．70 8，132，798．67 1，238，077．37 自筹 分阶段结转
部分完工工程转入固定资产
10万吨轻烃装置 3860 4，000，000．00 4，000，000．00 自筹 11．36
解困房 1915 10，000，000．00 2，670，000．00 12，670，000．00 自筹 66．16
六号门岗加油
站扩建工程 415 3，912，278．81 1，622，960．64 3，445，664．92 自筹 83．03
向乙烯供丙烷
设施工程 268 817，588．57 1，587，537．38 2，405，125．95 自筹 89．74
尾气回收装置
扩建工程 300 34，950．00 1，759，272．08 1，794，222．08 自筹 58．31
实华塑料厂 100 1，443，542．08 1，443，542．08 自筹 100
聚丙烯厂大修 163 1，168，403．51 1，168，403．51 自筹 71．68
其他 25，090，599．45 5，577，403．17 2，217，865．40 自筹
合计 39，880，695．53 30，382，901．31
本期资本化的利息金额为人民币零元。
（8）无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
岭门加油站 1，000，000．005，500．001094500．00
土地使用权
面积2770M2，使用期限：自1997年9月29日至2047年9月29日。
（9）递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产
改良支出 352，259．54 176，129．77 176，129．77
开办费 771，436．60 154，287．32 617，149．28
其他递延支出196，588．46 565，926．05 240，394．23 522，120．28
合计 1，320，284．60 565，926．05 570，811．32 1，315，399．33
（10）短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
担保借款10，000，000．00 5，000，000．00 1998．8．16 9．24％ 借款保证人
其中担保10，000，000．00 5，000，000．00 茂名石化公司
（11）其他业务利润
本年实现965，044．71元。
（12）投资收益
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
短期投资
长期投资 109，422．54 152，550．00 8，602，502．28 5，435，532．54 14，300，007．36
合 计 109，422．54 152，550．00 8，602，502．28 5，435，532．54 14，300，007．36
（13）营业外支出
本年支出为 45，443．44元。
4．关联公司交易情况
（1）关联方关系披露
企业名称 与本企业关系 交易方式 交易价格 经济性质 法定代表人
茂名石化公司 法人股东、发起人 向本公司提供 市场价格 全民 何德先
生产原料和动力
茂名金华财务发展公司 法人股东 不发生关联交易 — 集体 林丽蓉
茂名石化公司职工互助会 法人股东 不发生关联交易 — 集体 林丽华
江门三角洲制种石油化工 联营公司 不发生关联交易 — 全民 凌华明
联合公司
茂名美辉塑胶有限公司 联营公司 不发生关联交易 — 中外合资 凌华明
茂名华新新能源开发公司 联营公司 不发生关联交易 — 集体 黄来
茂名市华高石化联营公司 联营公司 不发生关联交易 — 集体 郭锟基
茂名金鹰印铁制罐有限公司 联营公司 不发生关联交易 — 中外合资 余金章
茂名华欣石化设备配件公司 联营公司 不发生关联交易 — 集体 蔡贤武
中山市爱利特燃气具厂有限 联营公司 不发生关联交易 — 集体 卢远声
公司
电白县华电石化联营公司联营公司由本公司提供产市场价格集体陈佐强
揭阳市华榕石化联营公司联营公司品，由联营公司市场价格全民李琦
茂名市华茂石化联营公司联营公司销售，盈亏按投市场价格集体梁明非
资比例分担
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
茂名石化公司 23亿 23亿
江门三角洲特种石 300万元 300万元
油化工联合公司
电白县华电石化联营公司 110万元 110万元
揭阳市华榕石化联营公司 50万元 50万元
茂名市华茂石化联营公司 60万元 60万元
（3）关联方交易事项
———采购事项
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度销货百分比 金额 占年度销货百分比
茂名石化公司 242，405，304 86．21 189，569，674 70．59
其他非关联企业 38，765，882 13．79 78，967，757 29．41
合计 281，171，186 100 268，537，431 100
———销售货物
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度销货百分比 金额 占年度销货百分比
华榕公司 36，492，973．00 7．56 24，903，630．00 5．47
华茂公司 40，679，219．00 8．43 38，010，435．00 8．36
华电公司 39，579，162．00 8．20 35，885，635．00 7．89
其他企业 365，696，928．00 75．81 365，167，816．00 78．28
合计 482，448，282．00 100 454，967，516．00 100
———关联方应付款项
年末余额 含全部应收（付）款项余额的比重（％）
项目 1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款
华榕石化联营公司 1，691，599．00 910，610．00 2．96 2．36
华茂石化联营公司 2，010，045．00 535，536．00 3．52 1．39
华电石化联营公司 3，936，363．00 2，299，865．00 6．90 5．96
应付帐款
茂名石化公司 19，292，570．00 27，977，027．00 62．63 67．82
5．或有事项
截止1997年12月31日本公司无对外担保抵押、重大财务承诺及或有负债。
6．重大事项
1997年11月8日，本公司召开1997年第一次临时股东大会，通过了公司1997 年
度配股预案：以总股本10062万股为基数，每10股配售3股（按现有总股本13080．6
万股为基数，为每10股配2．308股），配股价暂定6－9元人民币；配股资金用途为：
投资建设10万吨／年轻烃回收装置；聚丙烯装置由2．4万吨／年扩至4．4万吨／年
改造工程；投资建设3．5万吨／年滑油小包装生产线；投资茂名石化炼油气体分离
和综合利用设施等。配股有效期为1年，自本次临时股东大会决议通过之日起计算。
7．期后事项
本公司董事会于1998年3月10日召开董事会议，对1997 年度的股利分配通过了
预案：1997年公司实现净利润55，628，962．37元，按公司章程提取10％法定公积
金计5，562，896．34元，提取公益金计5，562，896．34元，当年利润中可供股东
分配利润为44，503，169．89元，加1996年度可供分配利润余额37，779，187．66
元，累计可供股东分配的利润为82，282，357．55元。以1997年末股本总额130 ，
805，998股为基数，向全体股东每10股派现金4元（含税）的比例分红， 累计分现
金52，322，399．20元。
七、备查文件
1．载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2．载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。
3．载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4．茂名石化实华股份有限公司章程。
茂名石化实华股份有限公司董事会
1998年3月13日
股票代码:0637 公司简称:茂化实华
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 412,383,147.15 388,861,124.83 397,575,485.58 372,017,128.91
减：营业成本 341,595,635.38 310,665,242.76 327,354,417.24 295,331,026.31
销售费用 6,620,924.68 6,424,071.43 6,620,924.68 6,424,071.43
管理费用 15,495,495.74 22,060,246.02 14,345,989.18 21,058,290.47
财务费用 18,909.01 3,928,319.48 28,176.73 3,928,319.48
营业税金及附加 2,231,448.02 1,929,813.07 2,169,138.54 1,862,232.44
二、主营业务利润 46,420,734.32 43,853,432.07 47,056,839.21 43,413,188.78
加：其他业务利润 965,044.71 3,836,610.14 965,044.71 3,836,610.14
三、营业利润 47,385,779.03 47,690,042.21 48,021,883.92 47,249,798.92
加：投资收益 14,300,007.36 3,394,578.52 13,841,570.18 3,652,264.52
营业外收入 11,900.00
减：营业外支出 45,443.44 428,985.69 26,638.07 344,965.71
加：以前年度损益调整 4,518,472.62 4,518,472.62
四、利润总额 66,158,815.57 50,667,535.04 66,355,288.65 50,557,097.73
减：所得税 10,726,326.28 8,442,869.98 10,726,326.28 8,442,869.98
少数股东损益 -196,473.08 110,437.31
五、净利润 55,628,962.37 42,114,227.75 55,628,962.37 42,114,227.75
加：年初未分配利润 57,903,187.66 24,211,805.47 57,903,187.66 24,211,805.47
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 113,532,150.03 66,326,033.22 113,532,150.03 66,326,033.22
减：提取法定公积金 5,562,896.24 4,211,422.78 5,562,896.24 4,211,422.78
提取法定公益金 5,562,896.24 4,211,422.78 5,562,896.24 4,211,422.78
七、可供股东分配的利润 102,406,357.55 57,903,187.66 102,406,357.55 57,903,187.66
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 72,446,399.20 72,446,399.20
八、未分配利润 29,959,958.35 57,903,187.66 29,959,958.35 57,903,187.66
股票代码:0637 公司简称:茂化实华
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产
货币资金 21,839,068.20 25,721,173.91 21,052,207.37 24,624,415.54
短期投资
应收票据
应收帐款 57,079,861.75 38,562,881.29 56,588,687.62 37,698,485.44
减：坏帐准备 171,239.58 115,688.65 169,766.06 113,095.46
应收帐款净额 56,908,622.17 38,447,192.64 56,418,921.56 37,585,389.98
预付帐款 27,413,844.07 22,408,209.02 27,413,844.07 22,408,209.02
其他应收款 22,017,112.97 12,971,188.62 23,104,714.73 14,131,100.38
存货 31,712,628.47 38,180,489.49 29,410,354.00 35,658,364.47
待摊费用 2,458,292.93 1,522,122.71 2,458,292.93 1,522,122.71
一年内到期的长期投资
待处理流动资产净损失
流动资产合计 162,349,568.81 139,250,376.39 159,858,334.66 135,929,602.10
长期投资：
长期投资 31,093,971.97 24,983,828.86 34,175,154.10 28,331,805.17
固定资产：
固定资产原价 192,931,082.07 159,742,493.45 188,311,995.07 155,162,266.45
减：累计折旧 68,594,517.98 55,246,666.62 66,105,065.23 53,267,794.72
固定资产净值 124,336,564.09 104,495,826.83 122,206,929.84 101,894,471.73
固定资产清理
在建工程 30,382,901.31 39,880,695.53 30,382,901.31 39,880,695.53
待处理固定资产净损失
固定资产合计 154,719,465.40 144,376,522.36 152,589,831.15 141,775,167.26
无形资产及递延资产：
无形资产 1,094,500.00 1,094,500.00
递延资产 1,315,399.33 1,320,284.60 787,273.28 1,320,284.60
无形资产及递延资产合计 2,409,899.33 1,320,284.60 1,881,773.28 1,320,284.60
其他资产：
其他长期资产
资产合计 350,572,905.51 309,931,012.21 348,505,093.19 307,356,859.13
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
应付票据
应付帐款 30,804,515.19 41,253,797.21 30,549,570.72 41,253,797.21
预收货款 691,740.00 691,740.00
其他应付款 18,417,846.95 23,234,167.84 17,741,163.01 22,239,346.91
应付福利费 2,146,291.14 1,785,548.26 2,097,828.34 1,743,847.41
未付股利 52,322,399.20 52,322,399.20
未交税金 4,828,038.87 1,628,264.18 4,787,046.87 1,525,477.21
其他未交款 438,659.54 563,431.41 438,659.54 563,431.41
预提费用 5,007,993.83 3,468,830.47 5,007,993.83 3,468,830.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 119,657,484.72 81,934,039.37 118,636,401.51 80,794,730.62
长期负债：
长期借款
长期应付款
其他长期负债 7,019,036.72 7,019,036.72 7,019,036.72 7,019,036.72
长期负债合计 7,019,036.72 7,019,036.72 7,019,036.72 7,019,036.72
负债合计 126,676,521.44 88,953,076.09 125,655,438.23 87,813,767.34
少数股东权益
少数股东权益 1,046,729.11 1,434,844.33
股东权益：
股本 130,805,998.00 50,310,000.00 130,805,998.00 50,310,000.00
资本公积 57,414,821.56 57,414,821.56
盈余公积 62,083,698.61 53,915,082.57 62,083,698.61 53,915,082.57
其中：公益金 21,194,446.35 15,631,550.11 21,194,446.35 15,631,550.11
未分配利润 29,959,958.35 57,903,187.66 29,959,958.35 57,903,187.66
股东权益合计 222,849,654.96 219,543,091.79 222,849,654.96 219,543,091.79
负债及股东权益总计 350,572,905.51 309,931,012.21 348,505,093.19 307,356,859.13
股票代码:0637 公司简称:茂化实华
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度 1997年度
合 并 母公司
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1.本年净利润 55,628,962.37 55,628,962.37
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本年损益 -196,473.08
(2)固定资产折旧 13,363,462.41 12,852,879.84
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销 576,311.32 576,311.32
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益) 1,543.95 1,543.95
(6)递延税款
小 计 69,373,806.97 69,059,697.48
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 700,000.00 700,000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 31,249,792.49 31,249,792.49
少数股东资本净增加额 -388,115.22
小 计 31,561,677.27 31,949,792.49
流动资金来源合计 100,935,484.24 101,009,489.97
二、流动资金运用：
1.利润分配
(1)提取法定公积金 5,562,896.24 5,562,896.24
(2)提取法定公益金 5,562,896.24 5,562,896.24
(3)转增股本 20,124,000.00 20,124,000.00
(4)已分配股利 52,322,399.20 52,322,399.20
小 计 83,572,191.68 83,572,191.68
2.其他运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 25,159,419.44 25,050,236.62
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 1,628,126.05 1,100,000.00
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 5,200,000.00 5,200,000.00
小 计 31,987,545.49 31,350,236.62
流动资金运用合计 115,559,737.17 114,922,428.30
流动资金增加净额 -14,624,252.93 -13,912,938.33
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数
1.货币资金 -3,882,105.71 -3,572,208.17
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 18,461,429.53 18,833,531.58
5.预付货款 5,005,635.05 5,005,635.05
6.其他应收款 9,045,924.35 8,973,614.35
7.待摊费用 936,170.22 936,170.22
8.存货 -6,467,861.02 -6,248,010.47
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 23,099,192.42 23,928,732.56
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -5,000,000.00 -5,000,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -10,449,282.02 -10,704,226.49
4.预收货款 691,740.00 691,740.00
5.应付福利费 360,742.88 353,980.93
6.未付股利 52,322,399.20 52,322,399.20
7.未交税金 3,199,774.69 3,261,569.66
8.其他未交款 -124,771.87 -124,771.87
9.其他应付款 -4,816,320.89 -4,498,183.90
10.预提费用 1,539,163.36 1,539,163.36
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 37,723,445.35 37,841,670.89
流动资金增加净额 -14,624,252.93 -13,912,938.33