一、公司简况
（一）公司法定中文名称：内蒙古民族实业集团股份有限公司
英文名称：TheInnerMongoliaNationalityIndustryand
CommerceGroupStockesCO．，LTD．
（二）公司注册地址和办公地址：呼和浩特市中山西路69号
邮政编码：010010
（三）公司法定代表人：云文广
（四）公司负责信息披露事务人员：纳宋巴雅尔、何结林
联系电话：（0471）6968822─2313、2308
传真：（0471）6962236
（五）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：民族集团
股票代码：0611
二、会计数据与业务数据摘要
1．公司本年度实现利润总额29，924，534．74元，其中：
主营业务利润：13，405，657．98元；
其它业务利润：12，600，844．49元；
投资收益：4，046，282．47元；
营业外收支净额：－46，052．93元；
以前年度利润调整：－82，197．27元。
2．会计数据和财务指标：
序号指标 单位 1997年 1996年 1995年 97年比96年增减％
1 主营业务收入 元 297，846，183．60 283，131，887．45 293，754，587 5．2
2 净利润 元 26，308，620．96 25，553，189．79 17，907，605 2．96
3 总资产 元 506，429，315．44 430，583，790．11 257，689，322 17．61
4 股东权益 元 231，171，623．52 210，943，510．42 78，167，182 9．6
5 每股收益 元／股 0．2048 0．358 0．323 －42．8
6 每股净资产 元／股 1．80 2．96 1．41 －39．20
7 净资产收益率 ％ 11．38 12．11 22．91 －6．0
8 调整后每股净资产 元／股 1．67 2．81 1．17 －40．6
9 加权平均净资产收益率11．90％
注：（1）1995年总股本按55，372，212股计算；1996年总股本按71， 372 ，
212股计算；1997年总股本按128，469，982股计算。
（2）本公司1997年5月6日按10：8的比例用资本公积金转增股本，现股本总额
为128，469，982股。
3．主要财务指标的计算方法：
（1）．全面摊薄后的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用
－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股份总数
（2）．加权平均后的计算方法：
净资产收益率＝净利润／［（年初股东权益＋年末股东权益）／2］×100％
因公司本年度实施了公积金转增股本，加权平均计算的每股收益，每股净资产
与摊薄一致。
4．股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
期初数 71，372，212 103，442，529．87 13，838，002．27 3，495，687．89 22，290，766．28
本期增加 57，097，770 1，627，691．06 6，577，155．24 1，315，431．06 22，362，327．81
本期减少 57，097，770．00 10．339，061．01
期末数 128，469，982 47，972，450．93 20，415，157．51 4，811，118．95 34，314，033．08
注：（1）股本较年初增加5709．777万股，系1997年5月6日用资本公积金按10：
8的比例转增股本。
（2）资本公积金增加：A．发行股票冻结利息1，316，917．60元；B．投入百
灵商厦固定资产增值310，773．46元，根据呼市国资局国资评办字（1996）66号文
件确认对百灵商厦投资股权的评估增值。
（3）盈余公积增加系97年度利润分配所致。
（4 ）未分配利润增加系本年度净利润提取盈余公积和拟派发现金股利后转入
所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本结构情况
1997年度公司股份变动情况
数量单位：股
股份类别 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1．发起人股份
其中：
国家拥有股份 35，639，592 28，511，674 28，511，674 64，151，266
境内法人持有股分 7，776，500 6，221，200 6，221，200 13，997，700
外资法人持有股份
其它
2．募集法人股
3．内部职工股 9，471，168 7，576，934 7，576，934 17，048，102
4．优先股或其它
尚未流通股份合计 52，887，260 42，309，808 42，309，808 95，197，068
二、已流通股份
1．境内上市的
人民币普通股 18，484，952 14，787，962 14，787，962 33，272，914
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其它
已流通股份合计 18，484，952 14，787，962 14，787，962 33，272，914
三、股份总额 71，372，212 57，097，770 57，097，7701 28，469，982
（二）报告期末的股东数量：24，071户
其中：内部职工股股东数量：2，808户
（三）前十名股东持股情况（截至到1997年12月31日）
股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
呼市国有资产管理局 64，151，266 49．93
内蒙古阿拉善吉兰泰盐场 3，600，000 2．80
北京东安集团公司 1，800，000 1．40
呼市卷烟厂 1，800，000 1．40
深圳市进烨贸易发展有限公司 1，800，000 1．40
呼市租赁公司 1，620，000 1．26
深圳中经信证券营业部 750，100 0．58
蔡寿鹏 620，700 0．48
北京市西单商场股份有限公司 360，000 0．28
天津百货大楼股份有限公司 360，000 0．28
注：代表国家持有股份的单位为呼市国有资产管理局。
（三）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年度内股份增减量（股） 年末持股数 变动原因
云文广 董事长 9，000 7，200 16，200 转增股本
云 枫 副董事长 6，000 4，800 10，800 转增股本
张然莲 副董事长 6，000 4，800 10，800 转增股本
洪奎奎 董事 5，000 4，000 9，000 转增股本
于蒙溪 董事 5，000 4，000 9，000 转增股本
李万寿 董事 5，000 4，000 9，000 转增股本
王 刚 董事 1，000 800 1，800 转增股本
索晓光 董事 3，000 2，400 5，400 转增股本
张心亮 董事 0 0 0
柳树珍 监事长 6，000 4，800 10，800 转增股本
李宪梅 监事 3，000 2，400 5，400 转增股本
桑春梅 监事 3，000 2，400 5，400 转增股本
翟素芳 监事 3，000 2，400 5，400 转增股本
赵银丽 监事 3，000 2，400 5，400 转增股本
郭荣华 副总裁 3，000 2，400 5，400 转增股本
云美琴 副总裁 3，000 2，400 5，400 转增股本
纳宋 董事会秘书 3，000 2，400 5，400 转增股本
四、募集资金使用情况
（一）．1996年10月公司向社会公开发行股票募集资金9，664万元，根据招股
说明书披露的资金用途，用于：
招股说明书承诺的投资项目实际投资项目
投资2000万元改造民族商场营业楼已投资2443万元改造民族商场营业楼
投资2000万元建设广州内蒙古民族商场投资2000万元建设广州内蒙古民族商场
投资600万元新建立体仓库已投资57．3万元建设立体仓库
归还长乐宫购物中心基建贷款3000万元归还长乐宫购物中心基建贷款3000万元
补充流动资金其中短期投资500万元
（二）．投资项目的有关情况
1．改造民族商场营业楼原计划投资2000万元，但由于更换部分装修材料， 价
格偏高，根据需要适当扩大装修面积等因素，致使原预算不足，现累计投资2443万
元，（其中募集资金1100万元，银行贷款1300万元），现已估价入帐2400万元。
尚余部分在支付工程款后进行决算。新楼于97年7月开业，由于装修期间停业近3个月，
装修开业后日均销售额较装修前增加10万元，全年销售额与去年持平。
2．投资2000万元新建广州民族商场，该项目位于广州市芳村区，是广州 新
城市广场 群楼的一部分，由于该大楼没有全部竣工，加之地铁等市政工程的影响，
故不能按期开业。预计该商场开业后，年可实现销售额15000万元，利润200万元。
3．新建立体仓库已投资57．3万元，该项目由于拆迁及冬季无法施工等因素，
造成开工较晚，预计今年竣工。建成后可大大缓解公司的仓储条件，每年可节约仓
储费30万元。
4．归还长乐宫购物中心基建贷款3000万元，该购物中心97 年由于受市内修建
立交桥的影响，加之市场竞争激烈，商品销售滑坡，年度出现亏损。
5．剩余募集资金用于流动资金周转，其中短期投资500万元，将于98年5 月收
回。
五、重要事项
（一）重大事件
1．股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
股东大会会议情况：公司于1997年5月6日在呼和浩特市自治区政府礼堂召开了
1996年度股东大会。会议由董事长云文广先生主持。出席会议的股东共262人， 代
表股份5，303万股，占公司总股本7，137万股的74．3％， 符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由呼和浩特市
公证处公正。会议审议、通过了如下决议：
（1）《董事会1996年度工作报告》；
（2）《监事会1996年度工作报告》；
（3）“1996年度财务决算和1997年度财务预算的方案 ；
（4）《1996年度利润分配预案》；
公司1996年度实现利润25，553，189．79元，提取10％的法定公积金2，555，
318．98元，提取5％的法定盈余公益金1，277，659．49元， 当年可共股东分配利
润21，720，211．32元，加上公司上年未分配利润570，554．96元，股东实际可分
配利润22，290，766．28元，暂缓分配，结转下年度一并分配。
（5）《资本公积金转增股本的预案》；
（6）《董事变更的议案》；
（7）《近期拟投资项目及可行性研究方案》；
（8）《公司更名及“公司章程”修改的议案》；
公司名称由“内蒙古民族商场股份有限公司（集团）”更名为“内蒙古民族实
业集团股份有限公司”简称“民族集团”，同时对原《公司章程》中的相关条款进
行修改。办理店徽商标的注册事宜。
股东大会决议公告刊登于1997年5月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
董事会会议情况：1997年3月21日， 在本公司云中大酒店四楼会议室召开了第
二届董事会第六次会议。会议由云文广董事长主持，9名董事全部参会。 经审议、
形成决议如下：
（1）《董事会1996年度工作报告》；
（2）《1996年度财务决算和1997年度财务预算方案》；
（3）《1996年度利润分配预案》；
经内蒙古会计师事务所审计，本公司1996年度实现税后利润25，553，189．79
元，提取10％的法定公积金2，555，318．98元，提取5％的法定盈余公益金1，277，
659．49元，当年可共股东分配利润21，720，211．32元， 加上公司上半年未分配
利润570，554．96元，股东实际可分配利润22，290，766．28元，暂缓分配，结转
下年度一并分配。
（4）《资本公积金转增股本的预案》；
以公司1997年末股本总额71，372，212股为基数，用资本公积金按10：8 的比
例转增股本，合计转增57，097，770股，转增后股本总额达128，469，982股。
（5）《董事变更的议案》；
同意李喜忠先生、王金宝先生不再担任公司董事职务，同意提名索晓光先生为
公司董事；同意待呼和浩特市人民政府明确国有资产经营（或授权）机构后，出任
董事的建议。
（6）会议同意继续聘任纳宋巴雅尔先生为公司董事会秘书；
（7）同意聘任丁元明先生文公司副总经理；
（8）会议同意公司总经理及公司所属各分公司常务总经理更名的议案；
公司对各经营单位推行以效益为中心的资产授权式经营模式，建立以资产连接
为纽带的模拟法人体制，实行事业部制。故将公司总经理名称改为总裁，公司所属
各分公司常务总经理名称改为总经理。
（9）《近期拟投资项目及可行性研究方案》；
（10）《公司更名及“公司章程”修改的议案》；
公司名称由“内蒙古民族商场股份有限公司（集团）”更名为“内蒙古民族实
业集团股份有限公司”简称“民族集团”，同时对原《公司章程》中的相关条款进
行修改。办理店徽商标的注册事宜。
（11）关于召开股东大会的有关事项；
第二届董事会第六次会议决议公告于1997年3月26 日刊登在《中国证券报》和
《证券时报》上。
1997年8月6日，在本公司云中大酒店四楼会议室召开了第二届董事会第七次会
议。会议由云文广董事长主持，应到董事9人，实到董事7人。经审议、形成决议如
下：
（1）同意接收依法破产的呼和浩特市电子设备厂。本公司以接收该厂400名员
工为条件，无偿接收19，600．06元资产， 并经呼和浩特市国有资产管理局确认。
不承担债务。从原电子设备厂划拨给本公司的总占地面积为52，649．72 平方米，
其中厂区占地面积45，386．78平方米，总建筑面积27，665．48平方米，其中厂区
建筑面积22，000．72平方米。
（2 ）本公司与深圳市宝安宝威股份有限公司在呼和浩特市合资注册的“内蒙
古民族集团益豪摩托车有限责任公司”选举产生了第一届董事会成员。董事会由云
文广先生、袁华生先生、袁志才先生、赵月清先生、赵岁民先生、董占军先生、云
有贵先生组成。董事会选举云文广先生为该合资公司的董事长、袁华生先生为副董
事长。由董事长提名、董事会讨论通过聘任袁志才先生为该公司总经理。
（3）决议第一项待提交股东大会审议、通过后实施。 股东大会召开的时间另
行通知。
第二届董事会第七次会议决议公告于1997年8月12日刊登在《中国证券报》上。
监事会会议情况：监事会列席了1997年3月21日、8月6 日召开的董事会会议，
提出了较好的建设性意见。本年度共召开了三次监事会会议，积极对公司重大经营
决策提出建设性意见。会议主要议题有：审核关于接收原呼市电子设备的议案；审
核关于九七年度公司中期报告；审查董事会执行股东大会决议情况；审查公司财务
报表的真实性。并对上述主要议案提出建设性意见。
2．报告期内发生的增资扩股事项简介
经公司股东大会审议、 通过， 内蒙古自治区证券监督管理委员会内证发字（
1997）054号文件批复，以公司1997年末股本总额71，372，212股为基数， 用资本
公积金按10：8的比例转增股本，合计转增57，097，770股，转增后股本总额达128，
469，982股。《1996年资本公积金转增股本公告》和《股份变动公告》分别于1997
年5月9日和6月7日刊登在《中国证券报》上。
3．报告期内收购兼并、重大投资项目简介
（1）1997年8月6日，公司第二届董事会第七次会议审议、 通过了“关于接收
依法破产的呼和浩特市电子设备厂的议案”。本公司以接收该厂400名员工为条件，
无偿接收1，960．06万元资产，并经呼和浩特市国有资产管理局确认。不承担债务。
从原电子设备厂划拨给本公司的总占地面积为52，649．72平方米， 其中厂区占地
面积45，386．78平方米，总建筑面积27，665．48平方米，其中厂区建筑面积22，
000．72平方米。
该决议公告于1997年7月12日刊登在《中国证券报》上， 并董事会承诺提交股
东大会表决、通过后实施。
（2）重大投资项目简介
———内蒙古民族商场经四个多月的内外部装修改造，于1997年6月28 日重张
开业，改项目到年底累计投资2443万元；
———与深圳市宝安宝威股份有限公司共同投资10，000万元（首期投资 2 ，
000万元），组建的“内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司”其厂房建设于4月
16日开工，现正在进行资产评估、股本结构尚未确定。该项目到年底累计投资 823
万元。
———1997年7月8日，自治区规模最大、商品最全、面向大众的长乐超级市场
及连锁店全面开业，该项目到年底累计投资570万元，已决算入帐；
———“嬉水乐园”工程项目经近一年的施工建设，于7月18日落成， 对外营
业，该项目到年底累计投资4205万元；
———“四季广场”工程项目已封顶，该项目累计投资218万元。
4．董事、监事变动情况简介
1997年5月6日股东大会审议、通过同意李喜忠先生、王金宝先生不再担任公司
董事职务。并表决、通过了索晓光先生、张心亮先生任本公司董事职务。
5．本公司至1996年股票上市以来，没有更换过会计师事务所， 继续聘任内蒙
古会计师事务所。
6．本公司关联企业之间不存在关联交易。
7．本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
8．其它重大事件
（1）1997年9月17日，经国家外经贸部批准，公司获得进出口业务经营权；
（2）1997年10月15日，中共中央政治局常委、 国务院副总经理李岚清视察我
公司 ，并给予了高度评价；
（3）1997年10月16日， 公司被国内贸易部联合服务一体化办公室列为“全国
联合服务一体化定点单位”，并隆重举行了接匾仪式；
（4）1997年11月4日，公司董事长、总裁、党委书记云文广先生荣获全国第九
届半月谈思想政治工作创新奖特等奖，受到了中共中央政治局委员、书记处书记、
中宣部部长丁关根等国家领导人的接见，并颁发了奖状；
（5）1997年12月，公司被国内贸易部评为全国商业、 粮食非工业大型二档企
业。
（6）1997年5月6日， 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）正式更名为内蒙
古民族实业集团股份有限公司。
（7）1997年度公司营业总收入首次突破7亿元大关，完成71，000万元， 提前
10天完成全年计划任务。
（8）被自治区党委、自治区人民政府授予“自治区文明单位标兵”称号。
（二）内蒙古会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。
（三）本年度利润分配预案
拟以1997年末股本总额128，469，982股为基数，向全体股东每10股派送红股2
股，共派送25，693，996股，并每10股派发现金0．6元（含税），共派发7，708，
198．92元，剩余部分结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本预案。
六、财务报告
（一）．审计意见
本公司1997年度财务报表经内蒙古会计师事务所审计并出具无保留意见的审计
报告《内会发审字（98）第103号》。
（二）．会计报表
（1）资产负债表；（2）损益表和利润分配表；（3）财务状况变动表。 （见
附件）
（三）．财务报表附注
1、公司概况
内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称公司）是经内蒙古呼和浩特市体
改委呼体改字［1993］第1号文批准， 由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发
起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行1850
万社会公众股。1997年5月6日经1996年度股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证
券监督管理委员会内证监［1997］054号文批准，用资本公积按10：8转增股本，转
增后股本增至128，469，982股，并于1997年5月10日在内蒙古自治区工商行政管理
局办理变更登记，注册资本变更为12847万元，营业执照注册号为11412354－3。主
要经营范围：家用电器、五金工具、交电、工艺美术、金银饰品、日用百货、针纺
织品、家具、妇女用品、服装鞋帽、文教用品等。
2．公司的主要会计政策
（1）、公司执行的会计制度：
公司执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》及《商品流
通企业会计制度》。
（2）、会计期间：
公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
（3）、合并会计报表的编制方法：
a、合并范围：
截止1997年12月31日公司三个被控制子公司为：
被控制子公司名称注册地点注册资本控股比例法人代表经营范围
内蒙古云龙房地产开发有限公司呼和浩特市回民区中山西路27号1700万元59．
00％云文广房屋开发
内蒙古长乐宫娱乐有限公司呼和浩特市新城区东风路358号1360万元36．70 ％
云文广餐饮娱乐服务
内蒙古民族商场集团百灵商厦呼和浩特市新城西街61号4000万元66．70％云文
广家电，食品，百货，针纺织
品，服装鞋帽，妇女用品，
金银饰品，工艺美术五金
工具，建材等
b、编制方法：
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，根据财政部财会字［1995］11号《合并会计报表暂行规定》的通知编制合
并报表。公司相对控股内蒙古长乐宫娱乐有限公司，有实际的经营控制权，对其董
事有任免权，故对其会计报表予以合并。
上述合并会计报表的单位中，内蒙古云龙房地产开发有限公司和内蒙古长乐宫
娱乐有限公司为中外合资企业，执行外商投资企业会计制度。
（4）、记帐原则和计价基础：
公司记帐原则为权责发生制。资产的计价基础为历史成本。
（5）、记帐本位币和外币核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币。
（6）、坏帐核算方法：
年末按“应收帐款”余额的5‰计提坏帐准备金。 其中：内蒙古云龙房地产开
发有限公司按1％提取调整坏帐准备余额。
（7）、存货核算方法：
a．公司存货主要包括：库存商品、低值易耗品、库存材料、在途物资等。
b．存货计价方法：
公司属商业零售业，库存商品按售价核算，商品售价与进价的差额，记入“商
品进销差价”，已销商品成本结转采用分类分柜组差价分摊法核算。低值易耗品采
用“按使用年限”摊销法核算。
c．存货盘存采用永续盘存制，每年盘点一次。
（8）、长期投资核算方法：
a．债券投资
采用实际成本核算。
b．股票投资和其他投资：
①投资金额占被投资单位资本金20％以下（含20％）的按成本法核算；
②投资金额占被投资单位资本金20％以上的按权益法核算；
③投资金额占被投资单位资本金50％以上，或实质上拥有控制权的编制合并会
计报表。
（9）、固定资产核算方法：
a．固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、 建
筑物、机器设备、运输工具等；
b．固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备；
c．固定资产计价方法：按实际成本计价；
d．固定资产折旧方法：
采用“直线法”计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3 ％
的残值后确定其折旧率，分类折旧率如下：
固定资产类别折旧年限年折旧率
通用设备16－25年6．06％－3．88％
专用设备8－20年12．13％－4．85％
房屋建筑物10－60年9．7％－1．62％
（10）、在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本核算，在固定资产尚未交付使用或者虽已投入使用但尚
未办理竣工决算之前发生的工程借款利息和有关费用，计入在建工程。在固定资产
交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产，待完工验收并办理竣工决算
时正式转为固定资产。
（11）、无形资产核算方法：
公司无形资产主要为土地使用权，按40年平均摊销。
（12）、递延资产核算方法：
a．递延资产以实际发生额核算；
b．递延资产的摊销：开办费自生产经营之日起5年内平均摊销；其他递延资产
按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
（13）、收入确认原则：
公司在发出商品，收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为营业收入的实现。
（14）、税项：
a．增值税：主要商品销售收入税率为17％，少数项目按税法规定执行13 ％税
率；
b．营业税：运输收入税率3％，租赁收入和餐饮服务业税率5％；
c．消费税：执行财政部财税［1994］095号文件通知金银首饰零售环节征收消
费税，税率为5％；
d．城建税、教育附加费：分别按实际应缴纳流转税额的7％和3％缴纳；
e．所得税：根据内蒙古政府内政函［1996］123号文批准从1996年起三年内（
1996年1月1日至1998年12月31日）减按15％征收所得税；
f．内蒙古云龙房地产有限公司按商品销售收入的5％缴纳营业税；内蒙古长乐
宫娱乐有限公司按营业收入的10％缴纳营业税。
g．根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法第八条规定， 云龙
公司1995—1996年两年免征企业所得税，1997—1999年减半征收所得税，税率为15
％。内蒙古长乐宫娱乐有限公司按30％缴纳所得税。
（15）、利润分配方法：
公司章程规定：按税后利润提取10％的法定盈余公积金，提取5 ％的公益金。
根据董事会一九九七年度利润分配预案，按税后利润提取10％的法定盈余公积，提
取5％的公益金，按10％提取任意盈余公积，按每10股送红股2股并分配现金股利0．
60元（含税）。
3、会计报表项目注释：
（1）、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 14，220．06 26，180．68
银行存款 30，911，068．39 48，631，969．59
其他货币资金
合计 30，925，288．45 48，658，150．27
减少原因：归还短期借款。
（2）、短期投资
项目 期末数 期初数
股票投资
债券投资
其他投资 5，000，000，00
合计 5，000，000，00
增加原因：97年元月1日投入深圳市金北圣投资有限公司1，500万元， 本期收
回1，000万元。
（3）、应收帐款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 1，480，294．43 32．34％ 1，467，720．92 34．76％
1－2年 546，835．58 11．95％ 214，610．00 5．08％
2－3年 240，709．28 5．26％ 1，891，118．38 44．79％
3年以上 2，309，483．055 0．45％ 648，547．24 15．36％
合计 4，577，322．34 100．00％ 4，221，996．54 100．00％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（4）、其他应收款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 12，582，838．67 58．85％ 6，400，247．71 37．37％
1－2年 6，799，405．87 31．80％ 10，029，104．28 58．56％
2－3年 1，143，357．86 5．35％ 696，142．55 4．06％
3年以上 856，801．22 4．0％
合计 21，382，403．62 100．00％ 17，125，494．54 100．00％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（5）、待摊费用
项目 期末数 期初数
保险费 931，679．06
期初进项税 6，622，650．02 8，933，308．48
其他 473，501．32
合计 8，027，830．40 8，933，308．48
（6）、存货
项目 年末数 年初数
库存商品 70，051，311．56 64，127，982．04
低值易耗品 12，416，706．08 14，822，979．12
原材料 310，885．71
物料用品 115，398．56
库存材料 1，632，458．50 1，979，282．19
削价准备 277，335．86
在途商品 1，101，612．24 1，215，801．95
分期收款发出商品 2，880，164．73 3，711，572．43
开发成本 7，897，795．40 6，569，357．45
开发商品 66，736．34
合计 96，683，668．64 92，493，711．52
（7）．待处理财产损益
类别 年末数 年初数
百货类商品 135，648．39 467，541．07
针织类商品 98，004 46，754
纺织类商品 45，695．10 78，564．15
服装类商品 87，613．00 54，619
鞋帽类商品 85，460 34，618
家电类商品 225，476 67，969
建材类商品 209，199．81 120，192．04
合计 887，096．30 870，257．26
（8）、长期投资
种类 股票数量 投资金额 占被投资单位 1997年12月
31日收盘价
注册资本比例 元／股
股票投资
北京西单商场 140000 360，000．00 7．30％ 8．28
上海华联 140250 654，500．00 7．20％ 8．32
小计 280250 1，014，500．00
债券投资 面值 购入金额 年利率 到期日 本期利息 累计应收或已收到利息
重点建设债券 192000 192，000．00 10．05％ 94年11月 19，296．00 34，368．07
小计 192000 192，000．00 19，296．00 34，368．07
其他投资 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
山丹文学月刊社 96年6月 50，000．00 10．00％
内蒙古大学 94年12月 50，000．00 1．67％
太原五一大厦 214，000．00 0．20％
吉兰泰盐场 200，000．00 0．215％
广州内蒙民族商场 20，000，000．00 100．00％
益豪摩托车有限责任公司 8，232，381．91 股权未定
内蒙物资经贸集团有限公司 92年4月 200，000．00 14．80％
中贸联 94年2月 2，000，000．00 6．50％
呼市商城建设开发公司 7，020，00 0．0021．90％
小计 37，966，38 1．91%
合计 39，207，24 9．98%
减少原因：百灵商厦股权确定后，合并报表抵销。
（9）在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 利息资本化金额
长乐宫娱乐配套工程 5，000，000．00 4，479，504．69 15，227，694．41 8，536，516．60 金融机构贷款 95．00％ 1，224，434．29
旧营业楼改造 20，000，000．00 6，827，296．20 17，612，191．48 439，487．68 募股资金及金融机构贷款 95．00％ 1，241，597．50
四季广场 3，000，000．00 2，187，818．10 2，187，818．10 其他来源 70．00％
储运立体仓库 6，000，000．00 364，749．00 208，447．41 573，196．41 募股资金 10．00％
嬉水乐园 40，000，000．00 7，277，482．04 34，776，872．85 42，054，354．89 金融机构贷款及其他来源 95．00％ 3，302，610．90
职工宿舍楼 3，854，000．00 2，717，296．64 其他来源
音像台 80，000．00 51，016．00 其他来源
合计 77，934，000．00 21，717，344．57 70，013，024．25 53，791，373．68 5，768，642．69
（10）、递延资产
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 385，395．28 128，465．10 256，930．18
合计 385，395．28 128，465．10 256，930．18
增加原因：百灵商厦确定股权后，合并报表增加开办费。
（11）、股本
项目 本次变动增减（＋，－）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 43，416，092．00 34，732，874．00 34，732，874．00 78，148，966．00
其中：
国家拥有股份 35，639，592．00 28，511，674．00 28，511，674．00 64，151，266．00
境内法人持有股份 7，776，500．00 6，221，200．00 6，221，200．00 13，997，700．00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 9，471，168．00 7，576，934．00 7，576，934．00 17，048，102．00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 52，887，260．00 42，309，808．00 42，309，808．00 95，197，068．00
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 18，484，952．00 14，787，962．00 14，787，962．00 33，272，914．00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 18，484，952．00 14，787，962．00 14，787，962．00 33，272，914．00
三、股份总数 71，372，212．00 57，097，770．00 57，097，770．00 128，469，982．00
（12）、其他业务利润
项目 一九九七年度 一九九六年度
其他业务收入 13，334，226．97 11，630，830．29
其中：租金收入 13，334，226．97 5，837，000．00
酒店收入 1，683，752．45
房地产业务 380，457．20
融资收入 3，000，000．00
其他收入 729，620．64
其他业务支出 733，382．48
合计 12，600，844．49 11，630，830．29
一九九六年度数据为其他业务收支净额。
本年其他业务利润较上年增长8．34％，且全部为租金收入。 原因为改造装修
后的营业楼开辟了租赁市场加大了租赁业务的发展。
（13）、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 4，000，000．00 4，000，000．00
长期投资 46，282．47 46，282．47
合计 46，282．47 4，000，000．00 4，046，282．47
增加原因：主要是投资深圳市金北圣投资有限公司及非控股企业分回本期收益。
（14）、营业外收入
项目 一九九七年度 一九九六年度
停薪留职管理费 70，560．00 49，985．00
罚金 10，000．00
其它 95，080．05 46，045．82
合计 175，640．05 96，030．82
（15）、营业外支出
项目 一九九七年度 一九九六年度
报废固定资产净损失 3，688．62 15，953．63
捐赠 100，200．00 30，000．00
赔偿损失 45，900．00
退税收入 14，023．00
其它 117，804．36 60，774．50
合计 221，692．98 166，651．13
内蒙古民族实业集团股份有限公司
董事会
1998年3月18日
股票代码:0611 公司简称:民族集团
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 297,846,183.60 283,131,887.45 272,808,072.08 280,652,472.69
减：营业成本 219,236,977.44 217,598,685.52 201,145,347.24 216,994,608.18
销售费用 28,778,465.62 21,360,002.68 23,970,017.24 20,971,401.74
管理费用 31,072,617.02 20,620,971.85 27,504,930.76 19,456,584.60
财务费用 3,249,834.08 2,914,424.55 3,247,356.38 3,078,229.99
进货费用
营业税金及附加 2,102,631.46 2,463,943.71 1,936,874.28 2,374,997.42
二、主营业务利润 13,405,657.98 18,173,859.14 15,003,546.18 17,776,650.76
加：其他业务利润 12,600,844.49 11,630,830.29 11,960,928.58 11,630,830.29
三、营业利润 26,006,502.47 29,804,689.43 26,964,474.76 29,407,481.05
加：投资收益 4,046,282.47 344,600.22 3,407,380.00 651,643.41
营业外收入 175,640.05 96,030.82 162,060.05 38,079.82
减：营业外支出 221,692.98 166,651.13 220,350.45 149,623.95
加：以前年度损益调整 -82,197.27 -82,197.27
四、利润总额 29,924,534.74 30,078,669.34 30,231,367.09 29,947,580.33
减：所得税 3,930,816.33 4,394,390.54 3,922,746.13 4,394,390.54
减：少数股东损益 -314,902.55 131,089.01
五、净利润 26,308,620.96 25,553,189.79 26,308,620.96 25,553,189.79
加：年初未分配利润 22,290,766.28 570,554.96 22,290,766.28 570,554.96
盈余公积金转入
六、可分配的利润 48,599,387.24 26,123,744.75 48,599,387.24 26,123,744.75
减：提取法定公积金 2,630,862.09 2,555,318.98 2,630,862.09 2,555,318.98
提取法定公益金 1,315,431.06 1,277,659.49 1,315,431.06 1,277,659.49
转作奖金的利润
七、可供股东分配利润 44,653,094.09 22,290,766.28 44,653,094.09 22,290,766.28
减：已分配优先股股利
提取任意公积金 2,630,862.09 2,630,862.09
已分配普通股股利 7,708,198.92 7,708,198.92
八、未分配利润 34,314,033.08 22,290,766.28 34,314,033.08 22,290,766.28
股票代码:0611 公司简称:民族集团
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 30,925,288.45 48,658,150.27 29,434,763.66 47,130,275.92
短期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据
应收帐款 4,577,322.34 4,221,996.54 4,111,802.34 4,094,608.64
减:坏帐准备 24,697.15 22,492.86 20,559.01 20,473.04
应收帐款净额 4,552,625.19 4,199,503.68 4,091,243.33 4,074,135.60
预付货款 11,464,919.43 14,392,932.82 5,954,640.12 8,146,357.97
其他应收款 21,382,403.62 17,125,494.54 28,494,699.45 12,867,210.76
待摊费用 8,027,830.40 8,933,308.48 8,027,830.40 8,933,308.48
存货 96,683,668.64 92,493,711.52 77,595,582.88 85,820,815.26
待处理流动资产净损失 887,096.30 870,257.26 887,096.30 870,257.26
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 178,923,832.03 186,673,358.57 159,485,856.14 167,842,361.25
长期投资:
长期投资 39,207,249.98 43,324,445.91 77,921,875.41 49,976,056.82
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 233,410,149.72 171,689,573.67 187,539,182.87 163,086,472.00
减:累计折旧 26,561,845.11 18,851,148.31 24,955,725.18 18,424,505.22
固定资产净值 206,848,304.61 152,838,425.36 162,583,457.69 144,661,966.78
在建工程 53,791,373.68 21,717,344.57 45,254,857.08 17,237,839.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 260,639,678.29 174,555,769.93 207,838,314.77 161,899,806.66
无形资产及递延资产:
无形资产 27,401,624.96 26,030,215.70 24,205,999.48 24,860,215.70
递延资产 256,930.18
无形资产及递延资产合计 27,658,555.14 26,030,215.70 24,205,999.48 24,860,215.70
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 506,429,315.44 430,583,790.11 469,452,045.80 404,578,440.43
负债与股东权益
流动负债：
短期借款 61,500,000.00 90,220,000.00 61,500,000.00 86,360,000.00
应付票据 12,124,051.96 48,220.00 12,124,051.96 48,220.00
应付帐款 23,942,219.65 25,853,664.94 21,613,029.99 23,213,847.45
预收货款 419,220.14 484,772.32 418,301.84 484,772.32
应付福利费 2,194,537.19 1,478,993.81 2,062,437.63 1,387,668.72
未付股利 19,686,084.21 16,926,927.45 19,686,084.21 16,692,962.29
未交税金 1,593,947.28 2,238,113.15 1,944,057.29 2,199,432.89
其他未交款 98,487.64 29,118.72 51,355.18 -53.40
其他应付款 36,377,515.77 33,579,566.57 32,542,317.41 31,787,652.62
预提费用 331,400.00 354,200.00 331,400.00 354,200.00
一年内到期的长期负债 3,300,000.00 7,100,000.00 6,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 161,567,463.84 178,313,576.96 152,273,035.51 168,628,702.89
长期负债：
长期借款 61,027,088.06 3,668,000.00 61,027,088.06 3,668,000.00
应付债券 3,192,780.00 3,192,780.00
长期应付款 18,766,478.56 15,846,820.55 22,257,747.58 15,422,895.99
其他长期负债 2,946,475.69 3,122,551.13 2,722,551.13 2,722,551.13
其中：住房周转金 23,924.56
长期负债合计 82,740,042.31 25,830,151.68 86,007,386.77 25,006,227.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 244,307,506.15 204,143,728.64 238,280,422.28 193,634,930.01
少数股东权益 30,950,185.77 15,496,551.05
股东权益：
股本 128,469,982.00 71,372,212.00 128,469,982.00 71,372,212.00
资本公积 47,972,450.93 103,442,529.87 47,972,450.93 103,442,529.87
盈余公积 20,415,157.51 13,838,002.27 20,415,157.51 13,838,002.27
其中：公益金 4,811,118.95 3,495,687.89 4,811,118.95 3,495,687.89
未分配利润 34,314,033.08 22,290,766.28 34,314,033.08 22,290,766.28
外币报表折算差额
股东权益合计 231,171,623.52 210,943,510.42 231,171,623.52 210,943,510.42
负债及股东权益合计 506,429,315.44 430,583,790.11 469,452,045.80 404,578,440.43
股票代码:0611 公司简称:民族集团
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度 1997年度
合 并 母公司
一、流动资金来源：
1.净利润 26,308,620.96 26,308,620.96
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 7,707,820.67 6,531,615.39
(2)无形资产、递延资产摊销 855,763.29 654,216.22
(3)无形资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 3,688.62 2,914.42
(5)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 34,875,893.54 33,497,366.99
2.其他来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 12,000.00 12,000.00
(2)增加长期负债 62,206,677.49 62,382,752.93
(3)收回长期投资 12,583,945.91 10,847,896.11
(4)对外投资转出固定资产 9,197,807.30 9,197,807.30
(5)资本净增加额(减少资本以“-”表示) 8,204,846.30 8,204,846.30
小计 92,205,277.00 90,645,302.64
流动资产来源合计 127,081,170.54 124,142,669.63
二、流动资金运用：
1.利润分配：
(1)提取公积金 5,261,724.18 5,261,724.18
(2)提取公益金 1,315,431.06 1,315,431.06
(3)已分配股利 7,708,198.92 7,708,198.92
(4)单项留用利润
(5)调减上年利润(调增上年利润以“-”表示) 82,197.27 82,197.27
小计 14,367,551.43 14,367,551.43
2.其他运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 87,469,412.97 61,600,667.95
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 2,484,102.73
(3)偿还长期负债 5,296,786.86 1,381,593.28
(4)增加长期投资 8,466,749.98 38,793,714.70
小计 103,717,052.54 101,775,975.93
流动资金运用合计 118,084,603.97 116,143,527.36
流动资金增加净额 8,996,566.57 7,999,142.27
流动资金各项目变动
一、流动资产本年增加数
1.货币资金 -17,732,861.82 -17,695,512.26
2.短期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 353,121.51 17,107.73
5.预付货款 -2,928,013.39 -2,191,717.85
6.其他应收款 4,256,909.08 15,627,488.69
7.存货 4,189,957.12 -8,225,232.38
8.待摊费用 -905,478.08 -905,478.08
9.一年内到期的长期债券投资
10.待处理流动资产净损失 16,839.04 16,839.04
11.其他流动资产
流动资金增加净额 -7,749,526.54 -8,356,505.11
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -28,720,000.00 -24,860,000.00
2.应付票据 12,075,851.96 12,075,851.96
3.应付帐款 -1,911,445.29 -1,600,817.46
4.预收货款 -65,552.18 -6,470.48
5.其他应付款 2,797,949.20 754,664.79
7.应付福利费 715,543.38 674,768.91
8.未交税金 -644,165.87 -255,375.60
9.未付股利 2,759,156.76 2,993,121.92
10.其他未交款 69,368.93 51,408.58
11.预提费用 -22,800.00 -22,800.00
12.待扣税金
13.一年内到期的长期负债 -3,800,000.00 -6,100,000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 -16,746,093.11 -16,355,647.38
流动资金增加净额 8,996,566.57 7,999,142.27