一、公司简介
公司名称：青海明胶股份有限公司
英文名称：QINGHAIGELATINCO．，LTD．
注册地址：青海省西宁市付东路13号
办公地址：青海省西宁市付东路13号
邮编：810015
法定代表人：星晓明
信息披露事务人员：陈涛刘桂英
联系电话：0971—8013490
传真：0971—8012106
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：青海明胶
股票代码：0606
二、会计数据和业务数据摘要
1．公司本年度实现利润总额13，468，311．49元，其中：
主营业务利润：9，253，181．68元
其它业务利润：9，937．23元
投资收益：3，046，068．04元
营业外收支净额：288，000．00元
2．主要会计数据和业务数据 单位：元
指标项目 1997年 1996年 1995年 1997年比上年增减（＋，－）％
主营业务收入 37，661，252．51 34，132，027．95 24，491，357．24 ＋10．3
净利润 11，717，431．00 12，116，997．95 4，072，097．76 －3．3
总资产 160，529，110．02 142，478，040．83 59，190，324．34 ＋12．7
股东权益 115，687，455．09 103，970，024．09 19，508，418．43 ＋11．3
每股收益 0．23 0．235 0．209 －2．1
每股净资产 2．25 2．02 1．00 ＋11．4
净资产收益率 10．13 11．652 0．87 －13．0
净资产收益率（加权） 10．67 19．62 — －45．61
调整后的每股净资产 2．24 2．01 0．97 ＋11．4
注1．本年度内公司股本未发生变化。加权计算的每股收益、 每股净资产与摊
薄计算结果相一致。加权计算的净资产收益率为10．67％。加权计算的净资产收益
率的计算方法：净资产收益率＝净利润／［（年初股东权益＋年末股东权益）／2］
×100％。
注2． 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊
费用－待处理财产损失－递延资产）／年度末普通股股份总数。
注3．本公司于1998年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登1997年度
配股说明书，配股比例为10∶3。2月13日为股权登记日，2月16日为除权日， 缴款
起止日为2月18日至3月3日。配股工作结束后， 本公司将及时公布股份变动公告，
详细披露股份变动情况。
3．股东权益变动情况单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润合计
期初数 51，500，000．00 44，778，409．33 1，999，819．84 615，329．18 5，691，794．92103，970，024．09
本期增加 3，046，532．06 937，394．48 8，670，898．94 11，717，431．00
本期减少
期末数 51，500，000．00 44，778，409．33 5，046，351．90 1，552，723．66 14，362，693．86115，687，455．09
①本年度提取法定公积金1，171，431．10元。
②本年度提取法定公益金937，394．48元。
③本年度提取任意盈余公积金937，394．48元。
④本年度净利润在提取法定公积金、公益金和任意盈余公积金后可供股东分配
的利润为8，670，898．94元。
三、股本变动及股东情况介绍
1．股本结构情况数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1．发起人股份 36，500，000 — — — — — 36，500，000
其中：
国家拥有股份—
境内法人持有股份 36，500，000 — — — — — 36，500，000
外资法人持有股份—
其它—
2．募集法人股—
3．内部职工股 1，500，000 — — — — — 12，000
4．优先股或其它—
尚未流通股份合计 38，000，000 — — — — — 36，512，000
二、已流通股份
1．境内上市的人民币普通股13，500，000 — — — — — 14，988，000
2．境内上市的外资股—
3．境外上市的外资股—
4．其它—
已流通股份合计 13，500，000 — — — — — 14，988，000
三、股份总数 51，500，000 51，500，000
（2）股票发行与上市情况
①本公司股票发行日期1996年8月30日，发行价格4．30元／股，发行量1500万
股（其中内部职工股150万股），上市日期1996年10月4日，获准上市交易数量1350
万股，交易中止日期1997年12月31日。
②报告期内本公司股份总数共计5150万股，没有因送股、转增股本、配股、二
次发行、减资而引起股份总数的变动和可转换公司债券转股的情况。
③本公司内部职工股发行日期1996年8月30日，发行价格4．30元／股，发行数
量150万股，托管日期1996年8月30日，托管机构深圳证券登记有限公司，本年获准
上市的数量148．8万股。
2．报告期末的股东情况介绍
报告期末本公司股东总数12794户，其中内部职工股股东12户。
3．持有本公司5％以上股份的股东情况：
股东 持有股数（股） 本年增减（股） 持有比例（％）
①青海制胶总公司 19，500，000 — 37．86
②广东恒丰投资集团有限公司 12，200，000 — 23．69
③西宁市自来水公司 4，000，000 — 7．77
④青海省化工进出口公司 300，000 — 0．58
⑤江门市蓬江区恒业化工商行 300，000 — 0．58
⑥梁淑敏 272，400 — 0．53
⑦韩晓光 249，000 — 0．48
⑧北京第三制药厂 200，000 — 0．39
⑨王石镜 166，989 — 0．32
10刘云福 158，039 — 0．31
上述前十名股东中，青海制胶总公司、北京第三制药厂、江门市蓬江区恒业化
工商行，同本公司是关联企业，本公司无国家持股和外资股。
4．持股10％以上的法人股东介绍
①青海制胶总公司
法定代表：星晓明
经营范围：骨胶、胶囊系列产品的生产销售。
持股无质押情况。
②广东恒丰投资集团有限公司
法定代表：卢暖培
经营范围：房地产、商业、工业、娱乐服务业。
持股无质押情况。
5．公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初数 年末数 变动原因
星晓明 董事长兼总经理 1000 1000 无
邝朝晖 副董事长 1000 1000 无
李铎副 董事长 1000 1000 无
逯益民 董事兼副总经理 1000 1000 无
屈萍 董事 1000 1000 无
曹耀安 董事 1000 1000 无
陈新 董事兼副总经理 1000 1000 无
白定阳 董事 0 0 无
吴克昭 董事 0 0 无
张百一 监事会主席 1000 1000 无
王桂范 监事 0 0 无
郭发琛 监事 1000 1000 无
刘桂英 副总经理 1000 1000 无
陈涛 董事会秘书兼副总经理 1000 1000 无
合计 11000 11000
因更换一名监事会成员，故高级管理人员现持股为11000股。 原监事张崇明先
生所持的1000股，根据有关规定，将于其离职6个月后解冻。
四、募集资金使用情况
本公司1996年8月向社会公众公开发行股票1500万股，共募集资金净额7674 万
元。按照《招股说明书》，扩产高档明胶技改项目的建设性投资为5960万元，其余
资金补充生产流动资金。
1．招股说明书承诺投资项目与实际投资项目
招股说明书承诺投资项目 实际投资项目
一期技改项目：对明胶生产的预处理 对明胶生产的预处理工
工序进行改造，新建水力脱脂车间投 序进行改造，新建水力
资2990万元 脱脂车间2967万元
二期技改项目：对明胶生产的后处理 对明胶生产的后处理工
工序进行改造，增置蒸发、干燥等关 序进行改造，增置蒸发、
键配套设备，投资2970万元 干燥等关键配套设备2083万元实际投资均按招股说
明书承诺投资项目进行。一期工程截止1997年9月底土建及设备安装完毕， 形成的
生产能力（处理完的原料）逐步转入明胶生产的中、后工序。明胶生产是连续的流
水生产线，生产周期在80天以上，一期工程是明胶生产流水线原料的精加工。
二期工程明胶后处理设备改造完毕，土建主体全部完毕，个别地坪、水道等尚
未全部完工。增置的板式蒸发器、长网干燥机等关键设备于1997年底均已安装到位
并调试使用。根据新增设备运转情况，1998年还将不断进行配套设备的增置及改造。
尚未投入明胶扩建项目的募集资金暂用于明胶生产的流动资金，根据扩建项目逐步
完成的情况再投入。
由于一期工程在1997年9月底完毕、 明胶生产原料（骨粒）处理量大大增加、
二期工程的逐步完成，使1997年明胶产品的产量比上年增加184吨， 同时生产出副
产品骨油112吨，肉骨粉800吨，新增主营业务收入746．5万元。
五、重要事项
（一）重大事件
1．报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
（1）公司于1997年4月19日，召开了第一届董事会1997年第一次会议，会议讨
论通过了如下决议：
1996年年度报告；
1996年度财务决算；
1996年度利润分配预案。
（2）1997年4月21日，公司监事会召开了本年度第一次会议。
会议审核通过了4月19日召开的董事会上通过了1996年度报告、1996 年度财务
决算、1996年度利润分配预案。
（3）公司于1997年6月13日召开了1996年度股东大会，会议主要审议通过了如
下决议：
1996年度公司业务报告、董事会报告和监事会报告；
1996年度财务决算报告；
1996年度利润分配方案，本次股东大会决定，1996年度可供分配利润转入下一
年；
关于调整个别董事的议案。
（4）1997年8月25日，公司监事会召开了第二次会议，会议审核通过了公司即
将公告全体股东的1997年中期报告；变更监事的议案。
（5）公司于1997年9月11日，召开了第一届董事会1997年第四次会议，会议通
过了如下决议。
1997年度配股预案；
关于召开公司1997年第一次临时股东大会的议案；
关于修改公司章程的议案。
（6）1997年9月12日，监事会召开了第三次会议，审核通过了1997年度配股预
案。
（7）公司于1997年10月16日召开了1997年度临时股东大会。
会议主要审议通过了如下决议：
1997年度配股方案；
关于修改公司章程的议案；
关于变更监事的议案；
2．1997年度配股情况介绍：
1997年9月11日董事会及1997年10月16日股东大会审议通过了1997 年度配股方
案，经青海省国有资产管理局青国资字第［1997］208 号文《关于青海明胶股份有
限公司国有股配股的批复》、中国证监会证监上字［1997］119号文件批复， 由青
海制胶总公司以胶囊厂部分实物资产作为出资，向股份公司认购其获配股份585 万
股，转让实体净资产的作价超出甲方应缴配股款部分，由股份公司第一次配股募集
资金向青海制胶总公司收购。本配股方案的实施，可为公司提供新的经济增长点、
扩充公司股本、实现明胶产品的深加工、增强公司的竞争能力。
3．董事、监事变更情况简介
根据本公司股东广东恒丰投资集团有限公司提议，经1997年6月13日1996 年度
股东大会审议，同意由白定阳先生接替吴伟文先生出任本公司董事。根据本公司股
东青海省化工进出口公司提议，经1997年10月16日1997年度临时股东大会审议，同
意由王桂范女士接替张崇明先生出任本公司监事。
4．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5．本年度利润分配预案
本公司1997年实现净利润11，717，431．00元，在提取10％法定公积金即1 ，
171，743．10元，提取8％法定公益金即937，394．48元，提取8％任意盈余公积金
937，394．48元后，可供股东分配利润为8，670，898．94元，加上1996 年未分配
利润，1997年度末累计可供分配利润为14，362，693．86元。
1997年度末累计可供分配利润在1998年中期报告披露之前不分配，也不进行公
积金转增股本。
六、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经深圳中诚会计师事务所注册会计师易永健、朱文岳审计，并
出具无保留意见的审计报告（深诚证字［1998］第001号）。
（二）财务报告
1．资产负债表（附后）
2．利润表及利润分配表（附后）
3．财务状况变动表（附后）
（三）会计报表附注
1．公司简介
青海明胶股份有限公司（以下简称本公司）系经青海省经济体制改革委员会以
青体改字［1996］第40号文批准，由青海制胶总公司、广东恒丰投资集团有限公司、
西宁市自来水公司、青海省化工进出口公司、江门市蓬江区恒业化工商行、北京第
三制药厂6家股东共同发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。于1996年 10
月4日在深圳证券交易所挂牌交易，并于1996年10月31日领取注册号为22659245－9
企业法人营业执照，注册资本为人民币51，500，000．00元。
本公司经营范围为：明胶系列产品、高磷骨粉、油脂、肉粉的生产和销售、餐
饮娱乐、旅游资源开发、纺织品、服装、鞋帽、五金化工产品零售、杂骨收购。本
公司产品1997年全国市场占有率约15％。
2、主要会计政策
（1）会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定。本公司的会计政策系根据上述会计准则和制度拟定的。
（2）会计期间
会计期间采用日历年度制，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
（3）记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本法。
（4）外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，本年度未发生外币经济业务。
（5）坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法，按决算日应收帐款（不含关联公司往来款项）余额的5‰
计提坏帐准备。
（6）存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品四类，各类存货的取
得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在三．7中表述。
（7）长期投资核算方法
①债券投资：债券投资按实际成本计价，并按权责发生制原则计算应计利息，
其存续期内的应计利息计入当年度损益类。
②股票投资及其他投资
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司
资本总额不足20％时，以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，
以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司
资本总额20％至50％，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会
计报表予以合并。
（8）固定资产及其折旧
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及
其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2 ，
000元以上，使用期限超过二年的物品。
②固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
③固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类
别的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的3％）确定其折旧率。 各类折旧
率如下：
类别 预计使用年限（年) 年折旧率
房屋及建筑物 15—35 6．47—2．77％
机器设备 14 6．93％
运输设备 10 9．70％
其他设备 8 12．13％
固定资产及其折旧的细节在三．8中表述
（9）在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，
确认为固定资产。
在建工程的细节在三．9中表述。
（10）无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无
形资产主要是指土地使用权，从1997年1月起分30年摊销。
无形资产的细节在三．10中表述。
（11）收入实现的确认
以商品（产品）已经交付，所有权已经转移或劳务已经提供，并收到价款或取
得索取价款的凭据为销售实现的依据。
（12）税项
①本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税＊ 当期销项税额 17％
—当期进项税额
城市维护建设税 应纳流转税额 7％
教育费附加 应纳流转税额 3％
企业所得税＊＊ 应纳税所得额 13％
＊本公司生产销售的饲料产品高磷骨粉按《中华人民共和国增值税暂行条例》
规定，免征增值税。
＊＊本公司根据青海省人民政府青改［1994］54号文第二十一条规定，执行33
％的所得税率，由同级财政返还20％，返还所得并入本公司当年净利润，实际所得
税征收率为13％。
（13）利润分配方法
本公司的利润分配由本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司董
事会关于1997年度利润分配方案的决议，拟对1997年度税后利润按下列比例分配：
提取法定盈余公积金10％
提取公益金8％
提取任意盈余公积金8％
剩余利润结转下一年度分配
3．关联方关系及其交易
A．存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方
企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人
青海制胶总公司西宁市骨胶、动物胶母公司国有企业星晓明
收购杂骨
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数
青海制胶总公司40，030，000．00——40，030，000．00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数本年增加本年减少年末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
青海制胶总公司 1，950万 37．86 — — — — 1，950万 37．86
（4）存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 数量（吨） 金额
青海制胶总公司 销售肉骨粉＊ 321．22 450，408．00
青海制胶总公司 销售食药用明胶＊ 117．50 6，461，258．10
青海制胶总公司 资金占用费＊＊ 1，675，548．85
8，587，214．95
B．不存在控制关系的关联方
（1）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
广东恒丰投资集团有限公司 法人股股东
西宁市自来水公司 法人股股东
青海省化工进出口公司 法人股股东
江门市蓬江区恒业化工商行 法人股股东
（2）关联公司交易事项
销货
1997年 1996年
占购货 占购货
企业名称 金额总额 ％ 金额总额 ％ 定价政策
北京第三制药厂 512，264．95 1．36 261，324．79 0．76 市价
广东江门蓬江恒业 1，078，646．25 2．86 1，842，646．07 5．40 市价
化工商行
1，590，911．20 4．22 2，103，970．86 6．16
C．关联方应收应付款项余额
1997．12．31 1996．12．31
企业名称 金额 金额
其他应收款青海制胶总公司14，627，079．04 11，412，342．84
预付货款青海制胶总公司 7，930，543．65 —
＊本公司向各关联公司销售货物，价格与本公司正常销售价格一致。
＊＊本公司于1997年7月18日与青海制胶总公司签订协议， 双方以每月往来占
有余额为基数，并以10．98％的年利率相互计收资金占有费，本年度本公司计收青
海制胶总公司资金占用费为1，675，548．85元。
4．会计报表主要项目注释：
注释1．短期投资
1997．12．31 1996．12．31
股票投资 — 17，994，765．72
其他投资 — 10，000，000．00
— 27，994，765．72
注释2．应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下：
帐龄 1997．12．31 1996．12．31
金额 占该帐项金额的百分比 金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 19，607，622．10 68．34％ 22，378，852．91 95．28％
1年至2年 6，112，456．59 21．30％ 763，492．50 3．25％
2年至3年 2，724，611．80 9．50％ 114，105．42 0．49％
3年以上 247，670．50 0．86％ 229，920．50 0．98％
28，692，360．9 9100％ 23，486，371．33 100％
本帐户余额中持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
注释3．其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下：
帐龄 1997．12．31 1996．12．31
金额 占该帐项金额的百分比 金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 29，205，308．80 99．91％ 14，985，550．07 99．26％
1年至2年 24，923．40 0．09％ 1，200．00 0．01％
2年至3年 — — 109，726．31 0．73％
3年以上 — — — —
29，230，232．20 100％ 15，096，476．38 100％
持本公司5％以上股份的股东单位欠款人民币14，627，079．04元， 系为青海
制胶总公司代垫款项。
关联欠款单位欠款额占年项目10％以上详情：
债务人名称 欠款原因 金额 借款日期 所得收益
深圳黄金海岸 短期项目合作 10，000，000．00 1997．01．01 1，008，000．00
俱乐部有限公司 投资转入
注释4．待摊费用
1997．12．31 1996．12．31
期初待扣税金 285，008．93 396，534．17
财产保险费 13，806．36 19，497．50
大修理费 12，062．60 —
310，877．89 416，031．67
注释5．固定资产及折旧
1997．1．1 本年增加 本年减少 1997．12．31 备注
固定资产原值：
房屋及建筑物＊ 16，637，094．58 — — 16，637，094．58 抵押
机器设备＊ 27，544，313．01 63，810．23 — 27，608，123．24 抵押
运输工具 — 1，247，575．00 — 1，247，575．00
其他设备 2，549，630．00 — — 2，549，630．00
合计 46，731，037．59 311，385．23 — 48，042，422．82
累计折旧：
房屋及建筑物 2，381，641．94 670，587．76 — 3，052，229．70
机器设备 7，440，512．63 1，904，331．75 — 9，344，844．38
运输工具 — 66，482．16 — 66，482．16
其他设备 701，773．66 319，877．32 — 1，021，650．98
合计 10，523，928．23 2，961，278．99 — 13，485，207．22
固定资产净值 36，207，109．36 34，557，215．60
＊用于短期借款抵押的房屋及建筑物和机器设备，金额分别为人民币5，696，399．00元和14，785，163．02元。
注释6．在建工程
工程名称 预算数 年初余额 本年增加 年末余额 资金来源 工程进度
净水站＊ 524，000．00 518，451．75 420，051．75 560，457．08 资金 100％
盐酸池＊ 567，900．00 455，560．77 1，010．00 456，570．77 资金 100％
高档明胶扩建工程 52，000，000．00 20，341，678．52 20，895，062．89 41，236，741．41 募股资金 80％
53，091，900．00 21，315，691．04 20，938，078．22 42，259，769．26
在建工程项目无利息资本化金额。
＊净水站、盐酸池工程虽已完工，但尚未验收决算。
注释7．无形资产
土地使用权
1997－12－31 1996－12－31
原值： 4，073，328．00 4，073，328．00
以前年度发生额 4，073，328．00 —
本年发生额 — 4，073，328．00
已摊金额：
以前年度摊销额 47，380．70 —
本年摊销额 135，777．60 47，380．70
年末余额 3，890，169．70 4，025，947．30
注释8．投资收益
股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
1997年度短期投资 366，068．04 — — 2，680，000．00 — 3，046，068．04
1996年度短期投资 1，174，765．12 — — 235，000．00 — 1，409，765．12
注释9．在比较式会计报表中主要数据变动幅度超过30％（含30 ％）的帐项分
析说明：
（1）预付货款年末比年初增加211．47％，主要是预付购材料款增加所致；
（2）其他应收款年末比年初增加93．62％， 主要是短期项目合作投资到期，
转作暂借款；
（3）在建工程年末比年初增加98．23％， 主要是高档明胶扩建项目基建支出
增加；
（4）短期借款年末比年初增加48．59％，主要是增加了流动资金货款；
（5）应付帐款年末比年初增加34．66％，主要是材料采购增加所致；
（6）管理费用本年比上年初增加63．69％，主要是增加了工资及福利性支出；
（7）投资收益本年比上年初增加116．07％，主要是发生了一些股权转让收益。
5．财务承诺、或有事项
本公司无需披露重大财务承诺、或有事项。
七、公司的其它有关资料
公司注册登记日期、地点：公司于1996年9月24 日在青海省工商行政管理局注
册登记。
营业执照注册号：22659245—9
税务登记号码：630102226592459
未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
报告期内证券主承销机构名称：中信证券有限责任公司
会计师事务所名称：深圳中诚会计师事务所
办公地址：深圳市华富路5号南光大厦3楼
八、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、省证
管办及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：
1．载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2．载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3．载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4．公司章程。
董事长兼总经理：星晓明
青海明胶股份有限公司董事会
1998年3月11日
股票代码:0606 公司简称:青海明胶
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、主营业务收入 37,661,252.51 34,132,027.95
减：营业成本 24,662,535.41 21,268,630.10
销售费用 631,253.92 433,427.92
管理费用 2,531,078.63 1,546,305.12
财务费用 298,866.12 3,008,187.69
营业税金及附加 284,336.75 291,414.39
二、主营业务利润 9,253,181.68 7,584,062.73
加：其他业务利润 9,937.23 111.64
三、营业利润 9,263,118.91 7,584,174.37
加：投资收益 3,046,068.04 1,409,765.72
补贴收入 468,646.46 354,123.89
营业外收入 28,800.00 3,978,078.06
减：营业外支出 10,000.00
加：以前年度损益调整 402,478.08 611,441.46
四、利润总额 13,468,311.49 13,927,583.50
减：所得税 1,750,880.49 1,810,585.85
五、净利润 11,717,431.00 12,116,997.65
加：年初未分配利润 5,691,794.92
减：(1-6)月净利润转入青海制胶? 4,425,382.89
六、可供分配利润 17,409,225.92 7,691,614.76
减：提取法定公积金 1,171,743.10 769,161.48
提取法定公益金 937,394.48 615,329.18
七、可供股东分配的利润 15,300,088.34 6,307,124.10
减：提取任意公积金 937,394.48 615,329.18
八、未分配利润 14,362,693.86 5,691,794.92
(所附注释系会计报表的组成部分)
股票代码:0606 公司简称:青海明胶
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
资产：
流动资产：
货币资金 1,516,769.05 1,156,929.44
短期投资 27,994,765.72
应收帐款 28,692,360.99 23,486,371.33
减：坏帐准备 142,408.17 117,402.87
应收帐款净额 28,549,952.82 23,368,968.46
预付货款 13,182,466.45 4,232,394.73
其他应收款 29,230,232.20 15,096,476.38
待摊费用 310,877.89 416,031.67
存货 7,037,657.05 4,663,732.73
流动资产合计 79,827,955.46 76,929,299.13
长期投资：
长期投资 4,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 48,042,422.82 46,731,037.59
减：累计折旧 13,485,207.22 10,523,928.23
固定资产净值 34,557,215.60 36,207,109.36
在建工程 42,253,769.26 21,315,691.04
固定资产合计 76,810,984.86 57,522,800.40
无形资产及递延资产：
无形资产 3,890,169.70 4,025,947.30
递延资产
无形资产及递延资产合计 3,890,169.70 4,025,947.30
资产总计 160,529,110.02 142,478,046.83
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 18,960,000.00 12,760,000.00
应付帐款 9,192,471.81 6,826,346.34
预收货款 1,301,689.57 574,597.41
应付福利费 325,595.76 110,471.66
应交税金 4,871,398.76 4,888,252.09
其他未交款 156,049.67 70,748.64
其他应付款 935,524.41 1,620,219.54
预提费用 46,763.79
一年内到期的长期负债 2,590,000.00
流动负债合计 35,742,729.98 29,487,399.47
长期负债：
长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00
其他长期负债 98,924.95 20,623.27
长期负债合计 9,098,924.95 9,020,623.27
负债合计 44,841,654.93 38,508,022.74
股东权益：
股本 51,500,000.00 51,500,000.00
资本公积 44,778,409.33 44,778,409.33
盈余公积 5,046,351.90 1,999,819.84
其中：公益金 1,552,444.09 615,329.18
未分配利润 14,362,693.86 5,691,794.92
股东权益合计 115,687,455.09 103,970,024.09
负债及股东权益总计 160,529,110.02 142,478,046.83
股票代码:0606 公司简称:青海明胶
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度
合 并
流动资金来源和运用
一、流动资金来源
1.本年净利润 11,717,431.00
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2,961,278.99
(2)无形资产 135,777.60
小计 14,814,487.59
2.其他来源：
(1)收回长期投资 4,000,000.00
(2)增加长期负债 78,301.68
(3)资本净增加额 3,046,532.06
小计 7,124,833.74
流动资金来源合计 21,939,321.33
二、流动资金运用
1.利润分配：
(1)提取法定公积金 1,171,743.10
(2)提取法定公益金 937,394.48
(3)提取任意公积金 937,394.48
小计 3,046,532.06
2.其他运用：
(1)固定资产及在建工程净增加额 22,249,463.45
小计 22,249,463.45
流动资金运用合计 25,295,995.51
流动资金增加(减少)净额 -3,356,674.18
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数
(1)货币资金 359,839.61
(2)短期投资 -27,994,765.72
(3)应收帐款净额 5,180,984.36
(4)预付货款 8,950,071.72
(5)其他应收款 14,133,755.82
(6)待摊费用 -105,153.78
(7)存货 2,373,924.32
流动资产增加净额 2,898,656.33
二、流动负债本年增加数
(1)短期借款 6,200,000.00
(2)应付帐款 2,366,125.47
(3)预收货款 727,092.16
(4)应付福利费 215,124.10
(5)未交税金 -16,853.33
(6)其他未交款 85,301.03
(7)其他应付款 -684,695.13
(8)预提费用 -46,763.79
(9)一年内到期的长期负债 -2,590,000.00
流动负债增加净额 6,255,330.51
流动资金增加(减少)净额 -3,356,674.18