一、公司简况
1、公司名称: 中联建设装备股份有限公司
英文名称: CHINA UNITED CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD
缩写: CUCEC
2、公司注册地址: 北京市西城区西直门内桦皮厂3号
办公地点: 北京市西城区西直门内桦皮厂3号
邮政编码: 100035
3、公司法定代表人: 周敏敏
4、公司负责信息披露事务人员: 李京
联 系 人： 冯际中
联系电话: (010)62212239
传 真: (010)62212239
5、公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称:中联建设
股票代码: 0605
二、会计数据与业务数据摘要
1. 本公司1997年实现利润总额1994.46万元, 其中主营业务利润1822.54万元,
其它业务利润12万元, 投资收益221.28万元, 营业外收支净额－24.09万元。
2. 主要会计数据和财务指标
指标\年份 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(千元) 114,336 112,131 116,583 净利润(千元) 13,959 11,649 10,583
总资产(千元) 245,247 193,336 115,233
股东权益(千元) 128,045 109,086 37,000
摊薄 加权
每股收益(元) 0.17 0.17 0.233 －
每股净资产(元) 1.55 1.55 2.18 －
净资产收益率 10.90％ 11.53％ 10.68％ 28.61％
调整后每股净资产(元) 1.47
注: 主要财务指标计算公式如下:
1.摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益 － 三年以上的应收款项 －
待摊费用－ 待处理财产净损失 － 递延资产)/年度末普通股股份总数
2. 加权平均后的计算方法:
净资产收益率=净利润/[年初股东收益＋年末股东权益)/2]×100％]
因本年度公司未发行新股及配股，故每股收益和每股净资产的加权值和摊
薄值相同。 4. 报告期内股东权益变动情况
单位: 元
项目 期初数 本年增加 本年减少 期未数
股本 50000000.00 32500000.00 82500000.00
资本公积金 53632503.99 16500000.00 37132503.99
盈余公积金 2613276.17 2093876.70 4707152.87
其中:公益金 1045310.17 697958.90 1743269.07
未分配利润 7839825.48 13959177.91 18093876.70 3705126.69
总计 114085605.64 48553054.61 34593876.70 128044783.55
注:
(1)、公司股本增 加3250万股系1997年8月、1997年10月先后两次分别按10:1、
10:2比例派送红股增加1600万股; 1997年10月用资本公积金按10:3比例转增股本增加
1650万股。
(2)、资本公积金减少1650万元系1997年10月按10:3比例转增股本所致。
(3)、盈余公积金增加2,093,876.70元, 系本年度按10％比例提取法定公积金
1,395,917.80元, 按5％比例提取法定公益金697,958.90元。
(4)、未分配利润变化系公司本年度增加净利润13,959,177.91元, 97年8月和10
月两次分别按10:1、10:2比例派送红股, 及提取公积金共减少18,093,876.70元。
三、股本变动及股东情况
1. 股本结构情况表
单位:股
期初数 本期变动增减 期未数
送股 公积金转增 小计
(一)、尚未流通股份
1.发起人股份 37500000 12000000 12375000 24375000 61875000
其中
境内法人持有股份 37500000 12000000 12375000 24375000 61875000
尚未流通股份合计 37500000 12000000 12375000 24375000 61875000
（二）、已流通股份
境内上市的人民币普通股 12500000 4000000 4125000 8125000 20625000
已流通股份合计 12500000 4000000 4125000 8125000 20625000
（三）、 股份总数 50000000 16000000 16500000 3250000 82500000
2、本报告期未公司共有股东5937个。
3、公司前10名股东情况(截止1997年12月31日)
名 称 持股数量(股) 持股比例
1. 中联实业股份有限公司 60,225,000 73％
2. 国泰证券有限公司 2,264,334 2.74％
3. 深圳市新中泰投资有限公司 1,380,565 1.67％
4. 北京中恒企业发展公司 825,000 1％
5. 中国对外建设总公司 330,000 0.4％
6. 中国建筑材料建设总公司 330,000 0.4％
7. 姚宝华 304,233 0.317％
8. 兴业证券 300,000 0.36％
9. 李振婷 261,030 0.30％
10. 黄豪 245,625 0.30％
4、 持本公司10％以上股份股东情况介绍
股东名称: 中联实业股份有限公司
法定代表人: 谭克文
经营范围: 房地产开发、工业生产、高新技术开发和综合贸易
该股东所持有本公司股份未以任何方式设立质押。
本公司没有持10％以上股份的其他股东。
5. 报告年度内本公司董事、监事与高级管理人员未持有公司股份。
四、募集资金使用情况
承诺投资项目和实际投资项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 备 注
1 "九五"技术改造－扩建起 "九五"技术改造－ 扩建结构车间已完成、仪器设
重机工程投资总额为2980万 扩建起重机工程本年度 备已采购订货。由于公司计划
元，包括新建科研楼、扩建 投资约1100万元，截至 的征地工作未能如期完成，影
结构车间、购置仪器设备， 97年末该项目共投资 响了科研大楼的建设。预计整
分三年完成。 1680多万元。 个项目在98年下半年产生效益
2 归还银行贷款 计划还款额 归还银行贷款1400万元 为1770万元
3 开发小康住宅 投资300 根据投资协议，该短期投资
万元，此项目为与中联 收回后一次结算投资收益。
广州置业公司合作开发 截止报告期末该投资未收
2000年小康型科技产业 回，投资收益尚未结算。该
住宅合作期为1997年 项目公司97年中报已披露
3月－1997年12月。
4 与中怡水公司合作短期投 此短期投资系公司董事会为
资1500万元，合作期为96 提高资金使用效率对暂时闲
年11月－97年7月 置资金的灵活运用，公司曾
于96年年度报告中披露。该
短期投资已收回，获收益220
万元。
五、重大事项
1. 重大事件
(1)公司一届董事会97年度第一次会议于1997年3月9日在公司召开， 审议通过以下
议案:董事会工作报告、1996年度财务决算报告、1996年利润分配、分红送股预案.
公司一届董事会97 年度第二次会议于1997年5月23日在公司召开。
通过如下决 议: 公司1997年度配股预案，1997年度财务预算方案报告， 决
定在北京设立销售公司，与中联国际发展( 香港 )有限公司合作生产起重机械。
1997年5月27日, 公司在《中国证券报》上刊登召开 1996 年度股东大会的公告,
1997年6月28日公司96年度股东大会在北京召开，审议通过如下事项:监事会、 监
事会工作报告，1996年度财务决议案, 97年度财务预案报告，1996年度利润分配方
案，配股方案及有关事项,决定在北京设立销售公司,并与中联国际发展(香港)有限
公司合作生产起重机械。
公司一届董事会97年度第三次会议会议于1997年8月25日在公司召开, 审议通
过如下决议：97中期报告,中期分红送股方案, 中期资本公积金转增股本方案,公司
配股预案, 决定召开临时股东大会。
1997年9月28日,公司临时股东大会在公司召开,审议通过了如下事项: 中期
分红送股方案,资本公积金转增股本方案, 公司配股方案。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
由公司股东大会审议通过, 并经北京市证监会批准,公司1996年8月份实施10:
1比例的96年度分红送股方案, 公司股本由5000万股增 至5500股,1996年10 月实
施每10:2比例的分红送股方案和每10:3比例的资本公积金转增股本方案, 公司股本
由5500 万股增至8250万股。
公司配股方案经临时股东大会审议批准, 配股申报材料已上报,目前尚未获得
批准。
（3）公司重大投资事项简介
本公司从1996年6月份开始投资中联净水工程。 中联净水工程系中联实业股份
有 限公司开发的项目。针对国民经济高速发展， 我国城乡居民饮用水源遭到日益
严重污染的状况，经国家建设部、国家计委、国家科委批准，中联实业股份有限公
司引进世界上最为先进的低压反渗透复合膜法水处理技术，与各省市建设部门合作，
在居民小区建立净水屋，生产供应居民优质饮用水。中联净水工程计划总投资2 亿
元，建设期 为三年。该工程与国家《2000 年小康型城乡住宅科技产业工程》相配
套，发展前景广阔。
为支持本公司业务的进一步发展壮大，中联实业公司将中联净水工程转让给本
公司。该项目从1997年4月开始实施，截止1997年底，本公司已投资367万元，在南
京、无锡、蚌埠、武汉等地新建净水屋。
（4〕报告期内，本公司注册地址、法定代表人、董事、监事、 会计师事务所未发
生 变更。
〔5〕重大关联交易
1）关联企业
名 称 经济性质 与本公司关系 法人代表 注册地址 注册资本 持股比例
或类型 （万元）
中联实业股 股份公司 法人股东 谭克文 深圳市福田 20，600 73％
份有限公司 区深南中路
2） 关联交易
公司为中联实业股份有限公司短期借款3000万元提供担保，中联实业股份有限公
司为公司长期借款1500万元提供担保。
（6）报告期内，本公司未有重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度利润分配预案：
经湖北大信会计师事务所审计，本公司1997年度实现净利润13,959,177.91元, 按公司章程的规定，按10％提取法定公积金1,395,917.80元，按5％提取公益金697,958.90元，加上1996年度结转未分配利润7,839,825.48元，减去本期内送出红股16,000,000元，年终可供股东分配?
六、 财务报告
1、审计报告
注册会计师已出具无保留意见的审计报告 鄂信业字(1998)第062号
2、会计报表附后。
3、合并会计报表附注
一、公司概况
中联建设装备股份有限公司(以下简称公司)，是1996年以社会募集方式设立股份
有限公司。公司于1996 年8 月在深交所公开发行1250万股社会公众股，股本为500
0万元。1997 年7 月经北京市证券监督管理委员会京证监函（1997）50文批准，公
司采取分红送股方式，每10股送1 股，股本增至5500万元；1997年10月又经北京市证
券监督管理委员会京证监函（1997）68号文批准，公司采取分红送股和资本公积金
转增股本方式，每10股送2股转增3股，股本增至8250万元。
公司经营范围：建筑工程设计、建筑装修、起重机械制造；建筑工程机械、建
筑材料、装饰材料、五金交电、医疗器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、粮油
制品、农副产品、矿产品、日用百货、纺织原料、办公用品、反渗透复合膜产品的
开发与研制、销售。
1997年实现主营业务收入11434万元，占全年收入的99.9％； 现主营业务利润
1823万元，占利润总额的91.37％。
截止1997年12月31日止公司拥有5个子公司：
（1）山东起重机厂起重电器分厂
（2）山东起重机厂配件销售处
（3）潍坊起重运输机械研究所
（4）青州市起重机械安装维修公司
（5）山东起重机厂劳动服务公司
二、公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。
2. 会计期间：会计年度采用公历年度，即从每年的1月1日至12月31日。
3. 合并会计报表的编制方法：
公司对长期投资占被投资单位股权50％以上或不足50％但拥有实际控股权的被
投资企业合并会计报表。在合并报表过程中，母公司和子公司之间所有重要内部交
易及资金往来帐款均已按规定予以抵销。
4.记帐原则和计价基础：公司核算采用权责发生制原则，会计计价以历史成本
为基础。
5. 外币核算方法:
以人民币为记帐本位币，涉及外币业务时，采用业务发生当日中国人民银行公
布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外
币帐户人民币余额与原帐面的差额，作为汇兑损益列作当期财务费用；
6. 坏帐核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款期末余额3‰计提
坏帐准备。
7. 存货核算方法:
(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、委托加
工材料、燃料、产成品、自制半成品、在产品。
(2) 存货计价方法：存货按实际成本进行核算，发出和领用存货时其计价方法分
别为：
a.原材料采取后进先出法核算；
b.在产品按实际成本核算；
c.产成品采取加权平均法核算；
(3)低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。
(4)存货实行永续盘存制。
8. 长期投资的核算：
(1)公司的债券投资按实际成本入帐。债券投资收益,根据权责发生制原则核算 。
(2)公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有20 ％以上股
权 的长期投资采用权益法核算，并对拥有50 ％以上股权或拥有实际控制权的长期
投资企业编制合并会计报表。
9.固定资产及累计折旧
(1)固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、 运输
工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，
单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
类 别 折旧年限 残值率 年折旧率
(年) (％) (％)
房屋及建筑物 30 3 3.23
机器设备 14 3 6.93
运输设备 8 3 12.13
电子仪器 5 3 19.40
其 他 5 3 19.40
10. 在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，在建工程以
完工正式交付使用时确定为固定资产。
11. 无形资产核算方法：
公司无形资产为专利技术、电力增容费及土地使用权价值，按实际发生额计价。
摊销方法为：
(1)专利技术按10年平均摊销。
(2)电力增容费按10年平均摊销。
(3)土地使用权系公司97年度预付部分土地使用权转让金， 公司拟在款项支付
完 毕后按国家规定年限摊销。
12. 递延资产核算方法：
公司递延资产系电话初装费，按5年平均摊销。
13. 收入确认原则：
营业收入以产品已经发出或劳务已经提供，并收到货款或取得索取价款的凭据
时确认。
14. 营业成本核算方法:
营业成本包括企业为生产经营产品发生的各顶直接支出，包括直接工资、直接
材料以及其他直接支出。
15. 主要税项：
(1)增值税：按17％税率缴纳增值税；
(2)营业税：按计税收入的5％计提并缴纳；
(3)城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7％计提并缴纳；
(4)教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3％计提并缴纳；
(5)所得税：按应纳税所得额的33％缴纳。
16. 利润分配方法
根据公司法及公司章程，公司净利润按下列顺序及比例进行分配：
a.弥补以前年度亏损；
b.提取法定盈余公积金10％；
c.提取法定公益金5％－10％；
d.提取任意公积金，提取比例由股东大会决议；
e.支付普通股股利。
注：公司本年度会计政策均与前期一致，无变更事项发生。
三、1997年12月31日合并资产负债表主要项目注释
1、 短期投资3,000,000.00元
项目 期初金额 期末金额
(元) (元)
其他投资 15,000,000.00 3,000,000.00
合计 15,000,000.00 3,000,000.00
注：1.短期投资3,000,000.00元系对中联广州置业公司投资，根据投资协议规定，
投资期限为1997年3月3日至1997年12月31日，待投资收回后，一次性结算
投资收益。截止1997年12月31日，该投资尚未收回，投资收益尚未结算。
2.短期投资较期初减少80％，主要是由于公司本年收回对中怡水工业有限公
司投资15,000,000.00元所致。
2.应收帐款 88,561,060.59元
帐龄 期初金额 占总额的比例 期末金额 占总额的比例
(元) (％) (元) (％)
1年以内 46588440.84 65.86 58393393.18 65.94
1－2年 11466726.78 16.21 17956896.80 20.28
2－3年 12683430.68 17.93 8232253.26 9.30
3年以上 3978517.35 4.48 合计 70738598.30 100 88561060.59 100
减:坏帐准备金212215.79 270131.46
应收帐款净额70526382.51 88290929.13
注:本项目中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
3. 其他应收款33,262,093.28元
帐龄 期初金额 占总额的比例 金额 占总额的比例
(元) (％) (元) (％)
1年以内 3,268,276.23 59.82 24,437,899.36 73.47
1－2年 1426524.45 26.11 8,135,585.39 24.46
2－3年 768,716.92 14.07 417,649.35 1.26
3年以上 270,959.18 0.81
合计 100 33,262,093.28 100
1.持有本公司5％以上股份的股东单位欠款:
企业名称 期初金额 期末金额 款项性质 期限
（元） (元)
中联实业股份有限公司 4,522,000.00 4,522,000.00 借 款 96.5－98.7
2.占其他应收款总额10％以上的非关联企业欠款:
企业名称 期初金额 期末金额 款项性质 期 限 所得收益
(元) (元)
厦门信托投资公司 0 16,600,000.00 预付投资款 97.7－98.7 无
北京市贵联公司 0 6,377,300.37 暂借款 97.8－98.8 无
注:其他应收款较期初增加508.80％， 主要是因为公司本年度预付收购厦门信
托 投资公司20％股权的投资款所致。
4. 待摊费用
类 别 期初金额 期末金额 款项性质
(元) (元)
期初待抵扣税金 236,232.00 2,848,538.50 增值税待抵扣税金
合计 236,232.00 2,848,538.50
注：待摊费用较期初增加2,612,306.50元，系由于山东省青州市国家税务局重新核
定公司94年期初存货待扣税金所致。
5.长期投资
(1)项目
债券投资 243,756.30元
(2)债券投资
债券种类 购入日期 面值 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息
（元） (％) (元) (元) (元)
电力债券 87.6 21,160.00 21,160.00
国库券 88.4 26,600.00 6.10 26,600.00 1,616.00 15,626.00
国库券 87.4 15,200.00 6.30 15,200.00 953.80 10,073.80
国库券 86.4 12,000.00 6.30 12,000.00 772.50 9,112.50
国库券 94.5 100,000.00 9.50 100,000.00 9,484.00 33,984.00
合计 174,960.00 174,960.00 12,826.30 68,796.30
6. 固定资产及折旧:
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
(元) (元) (元) (元)
原 值
房屋及建筑物 32721315.41 1320719.89 34042035.30
机器设备 28213062.67 2802248.79 472665.00 30542646.46
运输设备 2529448.00 888970.00 347600.00 3070818.00
电子仪器 231750.00 62262.50 294012.50
其 他 52692.50 16338.00 69030.50
合计 63748268.58 5090539.18 820265.00 68018542.76
累计折旧
房屋及建筑物 9767271.74 797842.21 10565113.95
机器设备 12880824.30 2816280.88 407894.73 15289210.45
运输设备 736449.94 275986.83 169712.38 842724.39
电子仪器 57642.91 85233.74 142876.65 其 他 1485.04 1485.04
合计 23443673.93 3975343.66 577607.11 26841410.48
固定资产净值 40304594.65 41177132.28 注：本年度房屋及建筑物由在建工程转入1,320,719.89元;机器设备由在建工程转入
2,802,248.79元;运输设备由在建工程转入888,970.00元。截止至1997年12月31日,
公司已抵押房屋建筑物原值3100余万元。
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
(元) (元) (元) (元) (元) (％)
扩建起重机 29800000 5000000 4687823 4292415 5395407 募集
机工程
车站小区宿 10422000 2100000 4599939 6699939 自筹 64.29
舍楼 贷款
职工宿舍楼 1007022 1007022 自筹
其 他 7527 502596 510124 自筹 净水工程 250000000 3670777 3670777 自筹 1.47
合计 7107527 14468158 4802540 16773146 注：期初在建工程利息资化金额为31,037.50；本年度在建工程利息资本化金额
53,073.57元。
8. 递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
(元) (元) (元) (元)
电话通讯费 80,250.00 19,260.00 60,990.00
9. 其他业务利润
上年数 本年数
（元） （元）
其他业务利润 0.00 120,000.00
注：其他业务利润系对外咨询、服务收入。
10. 投资收益
项目 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法
(元) (元) (元)
上年数 本年数 上年数 本年数
短期投资额 783,419.48 2,200,000.00 2,983.419.48
长期投资 16,440.40 12,826.30 29,266.70
合计 16,440.40 12,826.30 783,419.48 2,200,000.00 3,012,686.18
注:债券投资收益12,826.30元系根据国库券面值与国库券利率计算所得。
11. 以前年度损益调整 －372,778.69元，系根据税务机关核定调整的上年度
所得税。
12、 营业外收入
上年数 本年数
（元） （元）
营业外收入 1,208,457.54 54,771.5
注：上年数其中含冻结申购无效资金利息收入1,135,073.54。
13、 营业外支出
上年数 本年数
（元） （元）
罚款支出 51,525.00 36,570.70
捐赠支出 487.00 233,040.00
其他 41,859.46 26,012.49
合计 98,254.46 295,623.19
四、分行业资料
公司的经营涉及到不同行业的业务，但各行业收入占主营业务收入的比例不足10％。
五、关联企业及关联交易
1. 关联企业
名 称 经济性质 与本公司 法人代表 注册地址 注册资本 持股比例
或类型 之关系 (万元)
中联实业股份 股份制 法人股东 谭克文 深圳市福田 20,600 73％
有限公司 深南中路
注：本公司另外四家发起人股东因持股比例均不超过1％， 对公司经营决策不
能 产生重大影响，为非关联企业。
2. 关联交易
(1)公司为中联实业股份有限公司短期借款3000万元提供担保。
(2)中联实业公司为本公司长期借款1500万元提供担保。
(3)其他应收款
企业名称 期初金额 期末金额 款项性质 期 限
（元） (元)
中联实业股份有限公司 4,522,000.00 4,522,000.00 借 款 96.5－98.7
六、承诺事项、或有事项
公司于1997年11月为中联实业股份有限公司借款3000万元提供担保， 可能出现
因 被担保单位无力偿还借款而代其偿付借款等情况。
七、期后事项
公司拟投资1660万元收购厦门信托投资有限公司，因该公司目前尚未获准设立，
此事在进一步办理之中，投资款1660万元已支付。
八、无其他需要批露的重要事项。
附件1: 资 产 负 债 表
1997年 12月 31日
编制单位:中联建设装备股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 24008867.53 6719270.41
短期投资 15000000.00 3000000.00
应收票据
应收帐款 70738598.30 88561060.59
减:坏帐准备 212215.79 270131.46
应收帐款净额 70526382.51 88290929.13
预付货款 10467242.00 37240500.00
其他应收款 5463517.60 33262093.28
待摊费用 236232.00 2848538.50
存货 18943038.21 14569065.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 144645279.85 185930396.84
长期投资:
长期投资 230930.00 243756.30
合并价差(以"-"表示)
固定资产:
固定资产原价 63748268.58 68018542.76
减:累计折旧 23443673.93 26841410.48
固定资产净值 40304594.65 41177132.28
在建工程 7107527.75 16773146.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 47412122.40 57950278.75
无形资产及递延资产:
无形资产 967266.67 1061746.67
递延资产 80250.00 60990.00
无形及递延资产合计 1047516.67 1122736.67
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 193335848.92 245247168.56
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 11870000.00 31850000.00
应付票据
应付帐款 21121751.65 36963787.92
预收货款 9743298.72
应付福利费 2708841.16 3534840.16
未付股利
未交税金 7278825.82 3653890.18
其他未交款 150624.42 151155.50
其他应付款 21852751.96 23903619.95
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 74726093.73 100057293.71
长期负债:
长期借款 2400000.00 14320000.00
应付债券
长期应付款 2124149.55 2025091.30
其他长期负债 800000.00
长期负债合计 4524149.55 17145091.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 79250243.28 117202385.01
少数股东权益
股东权益:
股本 50000000.00 82500000.00
资本公积 53632503.99 37132503.99
盈余公积 2613276.17 4707152.87
其中:公益金 1045310.17 1743269.07
未分配利润 7839825.48 3705126.69
股东权益合计 114085605.64 128044783.55
负债及股东权益总计 193335848.92 245247168.56
附件2: 利润及利润分配表
1997年度
编制单位:中联建设装备股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 112130999.56 114336100.09
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额 112130999.56 114336100.09
减:营业成本 77771630.88 74037921.75
销售费用 6942843.69 7133460.74
管理费用 9464499.81 9998691.03
财务费用 1422638.06 3430973.11
进货费用
营业税金及附加 1052984.94 1509685.31
二、主营业务利润 15476402.18 18225368.15
加:其他业务利润 120000.00
三、营业利润 15476402.18 18345368.15
加:投资收益 799859.88 2212826.30
营业外收入 1208457.54 54771.53
减:营业外支出 98254.46 295623.19
四、利润总额 17386465.14 19944564.10
减:少数股东损益
五、净利润 11648931.64 13959177.91
加:年初未分配利润 16272828.64 7839825.48
盈余公积转入数
六、可分配的利润 27921760.28 21799003.39
减:提取法定公积金 1045310.17 1395917.80
提取法定公益金 1045310.17 697958.90
七、可供股东分配的利润 25831139.94 19705126.69
减:转增股本 17468658.63
提取任意公积金 522655.83
已分配普通股股利 16000000.00
八、未分配利润 7839825.48 3705126.69
附件3: 财 务 状 况 变 动 表
1997年度
编制单位:中联建设装备股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源:
1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 13959177.91
加:少数股东本期损益(合并报表填列)
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 3397736.55
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 124780.00
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 17481694.46
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 12620941.75
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 18093876.70
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列)
小 计 30714818.45
流动资金来源合计 48196512.91
二.流动资金运用:
1.利润分配
(1)提取法定公积金 1395917.80
(2)提取法定公益金 697958.90
(3)提取任意公积金(减盈余公基转入)
(4)已分配股利 16000000.00
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 18093876.70
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 13935892.90
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 200000.00
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 12826.30
小计 14148719.20
流动资金运用合计 32242595.90
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 15953917.01
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 -17289597.12
2.短期投资 -12000000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 17764546.62
5.预付货款 26773258.00
6.其他应收款 27798575.68
7.待摊费用 2612306.50
8.存货(减收益) -4373972.69
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
12.其他流动资产
流动资产增加净额 41285116.99
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 19980000.00
2.应付票据
3.应付帐款 15842036.27
4.预收货款 -9743298.72
5.应付福利费 825999.00
6.未付股利
7.未交税金 -3624935.64
8.其他未交款 531.08
9.其他应付款 2050867.99
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 25331199.98
流动资金增加净额 15953917.01