重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要
摘自年度报告正本， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况：
1、公司法定中文名称：深圳南油物业发展股份有限公司
公司英文名称： SHENZHEN NANYOU PROPERTY
DEVELOPMENT STOCK CO.，LTD
2、公司注册地址：深圳市南山区学府路荟芳园大厦A栋三楼
办公地址: 深圳市南山区学府路荟芳园大厦A栋三楼
邮政编码：518052
3、公司法定代表人：李承友
4、公司负责信息披露事务人员：王守仁
联系电话：（0755）6649732
传真电话：（0755）6404132
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南油物业
股票代码：0046
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额为48,216,831.97元 ,其中主营业务利润61, 349
,159.24元 ，其他业务利润105,902.35元,投资收益750,312.51 元， 营业外收支
净额－296,105.67元，分给合作单位利润12,780,058.89元, 以前年度损益调整－
912,377.57元。
2、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 28,527.88 24,735.57 21,870.63
净利润 4,065.67 4,093.03 1,943.22
总资产 75,524.02 65,673.49 62,597.36
股东权益 37,366.86 33,301.18 28,173.36
每股收益(元) 0.198 0.36 0.187
每股净资产(元) 1.82 2.93 2.72
净资产收益率(％) 10.88 12.30 6.90
调整后的每股净资产(元) 1.77 2.82 2.60
注: 1.表中所列有关指标按下列公式计算:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股
股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊
费用－待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
2.加权计算的有关数据及公式
因本年度未进行配股，也未增发新股， 所以加权计算的每股收益和每股净资
产与摊薄法计算的相同。
净资产收益率 11.5％ 公式:净利润/[(期初股东权益＋期末股东权益)÷2]
×100％
3、本报告期内股东权益变动情况
单位：万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 11382.6570 15891.1661 2742.1199 825.1457 3285.2389 33301.1820
本期增加 9106.1255 637.2493 215.6767 13.6277 4065.6739
本期减少 5691.3285
期末数 20488.7825 10199.8376 3379.3692 1040.8224 3298.8666 37366.8559
变化原因 分红及转增 转增股本 利润提取 利润提取 利润提取
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
单位:万股
本次变动增减(＋ －)
期初数 期末数
公积金转股 送股 小计
一.尚未流通股份
发起人股份 5975.8947 2987.9473 1792.7683 4780.7156 10756.6103
二.已流通股份
社会公众股 5406.7623 2703.3812 1622.0287 4325.4099 9732.1722
三.股份总数 11382.6570 5691.3285 3414.7970 9106.1255 20488.7825
注:1.零碎股6股。
2.上届监事邓发强持股5.4184万至97年末仍被冻结。
3.社会公众股9732.1722万股中有34.8930 万股属高级管理人员股,现被冻
结,暂不流通。
2、股东情况：
截止1997年12月31日， 公司股东总数为90179 人， 其中高级管理人员股股东
为6人。
3、公司前10名股东持股情况：
股东名称 持股数（单位：股） 比 例
1.深圳南油(集团)有限公司 107,566,103 52.50％
2.黄清华 612,000 0.30％
3.孙斌 370,705 0.18％
4.刘筱波 342,403 0.17％
5.石凤梅 257,720 0.13％
6.冯素芹 231,360 0.11％
7.广州保税区南方金信贸易公司 200,000 0.10％
8.周在明 199,800 0.10％
9.关赛好 163,200 0.08％
10.郑小平 150,000 0.07％
4、持有本公司10％以上股份的法人股东情况简介
公司名称：深圳南油（集团）有限公司
法人代表：刘建新
经营范围：对南头半岛及西乡一带约38 平方公里的区域负责全面综合开发建
设，兴办石油、化工、 冶金、有色矿产及加工，机械、电子、仪器仪表、 通讯设
备、医疗器械，轻工、纺织、食品、养殖、建材等各类实业；承担工程设计、 施
工，经营进出口贸易、房地产、旅游服务；交通运输、能源、 港口和国内外金融
等业务；组建经营各类全资直属公司和中外合资、 合作和内联企业承接三来一补
业务。批发零售石油成品油。
本公司的控股股东持有的股份没有质押情况。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
单位：万股
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
李承友 董事长 0 0
邵伯田 副董事长 3.0103 5.4184 转增分红
杜焯芳 董事 3.0103 5.4184 转增分红
周珠江 董事总经理 3.0103 5.4184 转增分红
罗黎 董事 3.6115 6.5006 转增分红
王守仁 董事会秘书 0 0
李钢铁 监事会召集人 0 0
费雅贤 监事 0.7222 1.2999 转增分红
陈家华 监事 0 0
张翰华 副总经理 3.0103 5.4184 转增分红
张汉课 副总经理 0 0
陈铁影 财务部经理 0 0
四、募集资金使用情况：
公司报告年度内没有进行募集资金的举措， 也不存在报告年度之前募集的资
金使用延续到报告年度内的情况。
五、重要事项
（一）重大事件
A、董事会会议情况
1、公司于97年4月25 日在深圳银湖召开了首届九次董事会。会议审议了97 年
度分配方案， 提出了因换届改选而提名的董事候选人名单及其他有关事项。
2、公司于97年5月29 日在深圳南油大厦八楼会议室召开了二届一次董事会。
会议选举李承友先生为公司董事长，邵伯田先生为公司副董事长， 聘任周珠江先
生为公司总经理，张翰华、张汉课先生为副总经理， 聘任王守仁先生为董事会秘
书。
B、监事会会议情况
公司监事会于97年5月29日在深圳南油大厦八楼会议室列席了董事会会议。 并
举行了监事会二届一次会议，会议选举李钢铁先生为监事会召集人。
公司监事会于97年4月25日在深圳银湖列席了首届九次董事会。
C、股东大会情况
公司96年度暨第四次股东大会于97年5月29 日下午在深圳南油大厦八楼会议厅
召开，出席大会的股东26 人，代表股份数为9330.79万股，占股份总数的54.65％。
本次大会审议通过了以下决议：
1、96年度董事会工作报告；
2、96年度总经理工作报告；
3、96年度监事会工作报告；
4、修改公司章程；
5、96年度10送2的分配方案；
6、选举李承友、邵伯田、杜焯芳、周珠江、 罗黎为新一届董事；
7、选举李钢铁、费雅贤、陈家华为新一届监事；
8、续聘深圳中诚会计师事务所对公司97年度财务报表进行审计。
D、报告期内增资扩股事项简介
1、经96年12月23日召开的临时股东大会审议通过， 并经深圳市证管办深证办
复（1997）12号文批准，以 96年底股份总数按每10股转增5股的比例将公积金转增
股本。转增前总股本为11382.657万股，转增数为5691.3285 万股， 转增后总股本
为17073.9855万股。 转增股本股权登记日为97年4月3日，除权日为4月4日， 转增
股流通日为97年4月8日。
2、经1997年5月29日召开的96 年度暨第四次股东大会审议通过， 并经深圳市
证管办深证办复（1997）82 号文批准，96年度分配方案按转增后股本总数每10 股
送2股红股。共送红股 3414. 7970 万股， 送红股后总股本为20488.7825万股。分
红股权登记日为97年7月28日，除权日为7月29日，红股交易日为97年7月31日。
E、 本报告期内进行的重大投资项目均为公司本年度计划中列入的开发建设项
目，主要包括荟芳园D栋、太子山庄二期的12、13号楼、 雅典居多层及有关后期配
套工程。上述工程投资符合预算计划， 进度符合计划安排， 质量符合参数要求。
公司对所拥有的资产也进行了大力的清理重组：完成了原参股经营的南山珠宝公司
的全部股权退出工作； 加大对全资子公司鸿业监理公司和物业管理公司的注资;对
前景良好、产品极具潜力的合资公司——三江电子公司进行了全面的收购， 使其
成为全资子公司；对经营艰难的南油酒店实行债权转为股权的举措，一举摘掉多年
亏损的帽子。
F、公司因搬迁新址， 注册地址由原深圳市南山区新能源大厦九楼更改为深圳
市南山区学府路荟芳园大厦A栋三楼。
因换届改选，经96年度暨第四次股东大会选举通过，由李承友、邵伯田、杜焯
芳、周珠江、 罗黎五位同志为公司第二届董事会董事。 其中原董事廖汉标先生因
退休，改选由李承友先生接替。
同时此次会议选举通过，由李钢铁、费雅贤、 陈家华三位同志为公司第二届
监事会监事。 其中原职工代表监事邓发强因工作变动原因改选由陈家华接替。
G、报告期内为本公司审计的会计师事务所未有变动。
H、本公司的控股股东深圳南油（集团）有限公司购买了本公司商品房荟芳园A、
B栋裙楼4436平方米。 为增大开发规模，扩大土地储备，本公司购买对方5 万平方
米土地。首期土地款已付，剩余款项分期偿付。
I、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）本年度利润分配预案
经深圳中诚会计师事务所审计，本公司1997 年度完成主营业务利润为61,349
,159.24元，税后利润为40,656,738.24元。按公司目前股本为20488.7825万股计算，
每股收益为0.198元。经公司二届二次董事会审议，1997年度利润分配预案为：
提取法定公积金10％，计4,248,327.88元
提取法定公益金5％， 计2,124,163.94元
加上年度滚存的未分配利润,
本年度可供分配的利润为32,988,666.21元
为确保98年度开工的各项工程能顺利进行， 决定将上述可分配利润全部滚存
至98年度进行分配。
本年度不进行资本公积金的转增。
上述预案尚须经股东大会审议通过并呈报有关主管部门批准后实施。
六、财务报告
1、审计意见
为本公司97 年度审计的深圳中诚会计师事务所出具的审计报告为无保留意见
的审计报告。
2、会计报表（附后）
（1）比较式资产负债表
（2）比较式利润表及利润分配表
（3）财务状况变动表
3、会计报表附注
单位：人民币元
一、公司简介
1.公司一般情况
本公司系经深圳市人民政府以深府办复[1991]434号文批准,在南油物业发展有
限公司基础上改组设立的股份有限公司。
1994年5月3日,经深圳市人民政府以深府函[1994]24号文批准, 由定向募集公
司改组为社会募集公司。 并于1994年9月13日,领取企股粤深总字第100326 号企业
法人营业执照。
本公司的经营范围为:承办国内、外投资开发项目， 承接工程地盘管理与物业
管理， 经营房地产业务及有关的建筑设备、建筑材料。
本公司的主要产品有多层住宅区——太子山庄， 高层住宅区——荟芳园、 荔
园大厦等。
二、主要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定。 本公司的会计政策系根据上述会计准则和制度拟定的。
2.会计期间
会计期间采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字 [1995] 11 号文《合并会计报表暂行规
定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件
的要求编制的。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注三被投资公司概况)
所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时予以必要调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
4.记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。
5.外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币， 年度内发生的非本位币经济业务， 按业务发
生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价) 折合为人民币记
帐。月份终了， 货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整， 由此产生
的折合人民币差额， 业已计入当年度损益。
6.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法。决算日 ,按应收帐款(不含关联公司往来款项)余
额的3‰计提坏帐准备,并计入当年度损益。
本公司以前年度执行《外商投资企业会计制度》,坏帐准备按债权(不含关联往
来款项) 的年末余额的1.5 ％计提,是次会计政策变更将增加本年损益1,314, 055
.78元，占本年利润总额2.73％。
7.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、低值易耗品、 未完工装饰工程、外购商品房、 在
建开房商品房、 已完工商品房共六类。各类存货的取得以实际成本计价,发出存货
的成本按分批认定法确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
8.长期投资核算方法
⑴债券投资:债券投资按实际成本计价, 其存续期内的应计利息计入当年度损益。
⑵股票投资及其他投资
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法: 投资额占被投资公司
资本总额不足20％时, 以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至 50 ％
时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公
司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会
计报表予以合并。
9.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工具
及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2
,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算， 并根据固定资产
类别的原值、 估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧
率如下:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 40 2.4％
通用设备 10 9.5％
运输设备 11 8.8％
电子及其他设备 8 12％
10.无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价， 并按直线法摊销。 本公司的
无形资产主要是指土地使用权,从1994年7月起分25年摊销。
11.递延资产核算方法
递延资产按形成时发生的实际成本计价, 并按直线法摊销。 本公司的递延资
产具体项目及摊销年限如下:
1开办费,从开办费截止日起分5年至10年摊销。
2装修费，从1990年7月1日起分5年摊销。
3电话初装费，从1993年7月1日起分5年摊销。
⑷软件开发费,从1995年起按4年摊销。
12.其他长期资产
其他长期资产为本公司1996 年度发生的高尔夫球会会费,从1997年1月1日起按
10年摊销。
13.收入实现的确认
销售转让楼宇以商品房已经移交, 已将发票结算帐单提交买主作为收入实现标
志,其他劳务收以劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依
据。
14.税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 水电费销售收入 17％
营业税 营业收入
A.建筑装饰工程收入 3％
B.商品房销售收入、监理业务收入、 5％
酒店经营收入、代理服务收入、租赁
业务收入
C.歌舞厅卡拉OK收入 10％
城市维护建设税 增值税、营业税额 1％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
土地增值税 按国家规定计缴＊
本公司本年销售的开发产品均系1994年1月1 日以前立项并进行开发的第一次
销售的开发产品,故根据财政部、国家税务局财法字[1995]7号文规定, 未作土地增
值税纳税准备。
15.利润分配方法
本公司的利润分配由本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章
程( 在弥补以前年度未弥补亏损后)按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 5％
三、被投资公司概况
A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资金(本) 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并
深圳南油酒店有限公司 深圳市 张汉课 1,200万 100％ 旅店餐饮等 已合并
深圳南油物业管理公司 深圳市 周珠江 300万 100％ 物业管理、房屋租赁等 已合并
深圳南油建筑装饰工程有限公司 深圳市 周珠江 385万 100％ 室内外装饰工程 已合并
深圳鸿业工程建设监理有限公司 深圳市 张翰华 300万 100％ 建设监理 已合并
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资金(本) 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并
烟台王朝俱乐部有限公司 烟台市 吕广彬 1000万 10％ 餐饮、保健娱乐 未合并
深圳三江电子有限公司＊1 深圳市 张汉课 300万 40％ 仪器仪表等 未合并
深圳南油东峰工程公司＊2 深圳市 周珠江 HKD200万 50％ 制冷、机电工程 未合并
＊1深圳三江电子有限公司系本公司与香港港华电子集团有限公司、 深圳海港
城实业发展有限公司共同投资兴办的联营公司，分别持有三江电子的股份分别为40
％、30％、30％。 一九九七年五月五日， 本公司与另两家股东签订《股权转让协
议书》， 三方同意将其所持股权全部转让给本公司,本公司应支付给另两家股东的
转让价款分别为:香港港华电子集团有限公司50.82万元; 深圳海港城实业发展有限
公司50.82万元。此股权转让目前正在进行中，有关手续均未办理完毕， 故是次未
列入合并报表范围。
＊2深圳南油东峰工程公司已于1996年停业, 未办理清算。
C. 深圳南油物业管理公司的子公司及联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资金(本) 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并
深圳南油物业管理公司 深圳市 周珠江 500,000 50％ 物业管理 未合并
荟芳园管理部
四、合并会计报表主要项目注释:
1.短期投资
1997－12－31 1996－12－31
债券投资 —— 300,000.00
2.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1997－12－31 1996－12－31
金 额 占该帐项金额的百分比 金 额
1年以内 47,867,081.88 70.67％ 63,436,757.05
1年至2年 16,730,401.64 24.70％ 73,518.27
2年至3年 33,726.00 0.05％ 4,233,512.28
3年以上 3,102,101.22 4.58％ 621,337.57
67,733,310.74 100％ 68,365,125.17
本帐户余额中, 持本公司5％以上股份的股东没有本
项欠款。
3.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1997－12－31 1996－12－31
金 额 占该帐项金额的百分比 金 额
1年以内 25,575,855.36 76.54％ 28,285,966.89
1年至2年 3,343,395.66 10.01％ 17,381,958.29
2年至3年 4,416,124.99 13.22％ 10,810.00
3年以上 81,693.70 0.23％ 1,478,762.97
33,417,069.71 100％ 47,157,498.15
非关联往来款项,欠款单位欠款额占本项目总额10％
(含10％)以上的详情:
债务人名称 欠款原因 金 额 借款日期 所得收益
大亚湾湘南经济发展有限公司 代垫工程款 8,219,337.44 本年持续发生 无
4.待摊费用
1997－12－31 1996－12－31
西安装饰工程款 414,622.50 334,284.00
网络工程开发费 200,823.52 —
高尔夫球会会费 — 540,237.60
其 他 71,320.00 165,924.67
686,766.02 1,040,446.27
5.待处理流动资产净损失
1997－12－31 1996－12－31
待处理的现金被盗损失 — 13,690.00
6.待处理固定资产净损失
1997－12－31 1996－12－31
待处理的摩托车被盗损失 — 13,942.63
7.长期投资
1997－12－31 1996－12－31
股票投资 — 2,000,000.00
其他投资＊1 2,532,231.20 2,390,024.07
合并价差＊2 2,496,000.00 2,496,000.00
5,028,231.20 6,886,024.07
＊1其他投资的明细列示如下:
1997－12－31
被投资公司名称 投资金额 占被投资 期末按权益法
公司注册 调整所有者权
资本比例 益增(减)额
烟台王朝俱乐部有限公司 1,000,000.00 10％ —
深圳三江电子有限公司 1,200,000.00 40％ (462,050.00)
深圳南油东峰工程公司 420,918.69 50％ —
深圳南油物业管理公司荟芳园管理部 250,000.00 50％ 123,362.51
＊ 2合并价差是指本公司收购南油酒店股权时, 本公司权益性投资与其所
占有该公司所有者权益总额中的份额抵销时所发生的差额。
8.递延资产
1997－12－31
开办费 装修费 软件开发费 保险费 其他 合计
原值:
以前年度发生额 1,018,712.36 11,590,846.39 134,268.00 — 213,167.00 12,956,993.75
本年发生额 324,764.17 642,717.62 — 915,000.00 185,630.00 2,068,111.79
已摊金额:
以前年度摊销额 600,930.57 5,610,762.66 67,134.00 — 36,453.00 6,315,280.23
本年摊销额 186,062.52 1,197,284.14 33,567.00 228,750.00 68,950.64 1,714,614.30
年末余额 556,483.44 5,425,517.21 33,567.00 686,250.00 293,393.36 6,995,211.01
9.其他业务利润
1997年 1996年
收入 支出(含税金) 利润 收入 支出(含税金) 利润
出售铝锭 31,247,055.82 31,224,661.64 22,394.18 — — —
代收代缴水电费 — — — 504,924.28 — 504,924.28
工程占用费 — — — 192,655.75 190,638.12 2,017.63
租金收入 — — — 8,892,557.60 7,117,136.00 1,775,421.60
物业牌软件收入 69,000.00 36,885.00 32,115.00 — — —
其他 217,290.73 165,897.56 51,393.17 570,850.12 212,237.06 358,613.06
31,533,346.55 31,427,444.20 105,902.35 10,160,987.75 7,520,011.18 2,640,976.57
10.投资收益
股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计
成本法 收 益 权益法
短期投资 — 9,000.00 — 9,000.00
长期投资 1,080,000.00 — (338,687.49) 741,312.51
1,080,000.00 9,000.00 (338,687.49) 750,312.51
11.营业外收入
1997年 1996年
滞纳金收入 5,817.66 10,460.94
罚款收入 10,485.00 74,487.00
处理固定资产收益 1,200.00 20,000.00
房产登记费、劳务费收入 13,358.09 14,274.07
无须支付的款项 3,546.40 —
其他 13,256.29 —
47,663.44 119,222.01
12.营业外支出
1997年 1996年
罚款支出 181,420.72 144,545.25
捐赠支出 88,500.00 30,000.00
丧葬支出 50,500.00 —
处理固定资产损失 12,586.92 —
其他 10,761.47 800.00
343,769.11 175,345.25
五、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
深圳南油(集团) 深圳市 对南头半岛23平方公里土 本公司之母公司 中外合作 刘建新
有限公司 地综合开发、兴办石油化
工、房地产、针织、染织、
港口仓储进出口贸易
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳南油(集团) 100,000,000.00 148,000,000.00 — 248,000,000.00
有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 年末数
深圳南油(集团) 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
有限公司 59,758,948.00 52.5 47,807,155.00 52.5 107,566,103.00 52.5
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳钜建股份有限公司 兄弟公司
深圳南油房地产公司 兄弟公司
(5)关联公司交易事项
A.1997年12月30日,深圳南油(集团) 有限公司向本公司转让其所拥有的深圳市
南头半岛201地块5 万平方米的土地使用权,按市场价格转让,每平方米1250元, 地
价款总额为6,250万元, 占本年度购货总额的36％。
B.1997年12月10日,深圳南油(集团)有限公司购买本公司所开发的荟芳园AB 栋
裙楼一至三层 ,销售面积为4,436平方米,平均售价每平方米10,000元 ,销售总额为
4,436.8万元, 占本年度销货总额的16％。
(6)关联方应收应付款项余额
帐 项 企 业 名 称 1997－12－31
应付帐款 深圳南油(集团)有限公司 11,282,328.86
其他应付款 深圳南油(集团)有限公司 12,963,400.06
(7)本公司向关联方提供担保情况:
截至一九九七年十二月三十一日止， 本公司向关联
方提供贷款担保情况如下:
被担保企业名称 担保金额 担保期限
深圳南油(集团)有限公司 USD 5,900,000.00 1997.07.29～1998.05.01
深圳南油(集团)有限公司 HKD 7,600,000.00 1997.07.29～1998.07.01
深圳钜建股份有限公司 RMB 10,300,000.00 1997.06.28～1998.05.28
深圳南油(集团)有限公司 RMB 25,000,000.00 1996.12.31～1997.12.31
深圳南油(集团)有限公司 USD 2,000,000.00 1997.07.31～1998.06.30
深圳钜建股份有限公司 RMB 13,600,000.00 1997.04.30～1998.07.21
深圳南油房地产公司 RMB 8,000,000.00 1997.08.21～1998.07.21
深圳钜建股份有限公司 RMB 6,000,000.00 1997.04.30～1998.04.30
深圳钜建股份有限公司 RMB 8,000,000.00 1997.09.30～1998.08.30
深圳南油(集团)有限公司 RMB 8,000,000.00 1997.10.14～1998.07.14
深圳南油房地产公司 RMB 5,000,000.00 1997.12.24～1998.11.24
深圳南油房地产公司 RMB 5,000,000.00 1997.11.03～1998.08.03
深圳南油三江电子有限公司 RMB 1,000,000.00 1997.02.22～1998.07.21
深圳钜建股份有限公司 RMB 2,000,000.00 1997.12.24～1998.07.23
深圳钜建股份有限公司 HKD 10,000,000.00 1997.11.03～1998.11.03
深圳钜建股份有限公司 RMB 4,000,000.00 1997.12.31～1998.07.30
六、或有事项
1.1990年，广东省深圳市中级人民法院以(1990) 深中法字第 0009 号民事判
决书判决本公司1988 年与中国华兰德国际工程技术公司签订的《东滨酒店大厦租
赁合同书》合同无效， 同时违约方华兰德公司应偿付欠本公司帐款计1,612, 674
.03元人民币，其累计所欠公司1,063,125.45元，至今尚未收回。
2.1995年, 本公司与陕西顺安房地产开发公司签订西安北方大厦空调工程承包
协议， 并按协议规定支付给顺安公司1,500,000.00人民币元做为质量保证金， 后
因承包工程无望， 本公司按协议规定要求收回质量保证金， 但受到中国人民建设
银行西安市分行西郊支行的拒付。1996年11月陕西省西安市中级人民法院以(1996
) 西经初字第301号民事判决书判决本公司胜诉， 要求西郊支行返还本公司质量
保证金1,500,000.00 元及该款的利息，顺安公司偿付本公司损失6万元， 但以上
款项至今仍未收回。
3.1997年11月18日，深圳市审计局关于本公司 1996 年度财务收支的审计决定
中对本公司与盛辉国际有限公司于1996年7月5 日签订的《互购房产及合作商贸协
议》的规定， 本公司购买盛辉公司拥有位于北京丰台区安富大厦第十一、 二层，
金额为4,161,192美元(折合港币32,191,034元);盛辉公司购买本公司拥有的荟芳园
39 套商品房及海王大厦第八层，金额为32,191,034港元， 以上协议的执行，已构
成交易行为， 但是上述销售事项，除海王大厦第八层已补交售房差价营业税103
,004.00 元外，均未交纳营业税金及附加。 鉴于本公司与盛辉公司各自房产的产
权相互转移， 未依法办理产权变更手续，此事项的处理， 待国家税务总局的批复
意见下达后， 按其意见执行。
七、公司其他有关资料
1、首次注册登记日期、地点：1989年5月9日， 深圳
2、工商登记号码：工商外企合粤深字第100326号
3、税务登记号码：03000100
4、股票上市交易场所：深圳证券交易所
5、公司股票编号：0046
6、未上市股票托管机构：深圳证券登记公司
7、会计师事务所、办公地：深圳中诚会计师事务所，深圳华富路南光大厦3楼
8、法律顾问名称、办公地：蛇口律师事务所，蛇口碧涛中心536室
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、本公司1997年中期报告正本；
5、本公司《公司章程》。
深圳南油物业发展股份有限公司
1998年4月2日
股票代码:0046 公司简称:南油物业
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
主营业务收入 285,278,761.33 247,355,739.31
减:营业成本 163,020,311.42 132,597,132.81
销售费用 9,353,761.46 6,381,650.46
管理费用 21,488,047.73 19,864,076.78
财务费用 16,331,547.43 11,039,097.42
营业税金及附加 13,735,934.05 12,363,663.88
主营业务利润 61,349,159.24 65,110,117.96
加:其他业务利润 105,902.35 2,640,976.57
营业利润 61,455,061.59 67,751,094.53
加:投资收益 750,312.51 -185,136.57
营业外收入 47,663.44 119,222.01
减:营业外支出 343,769.11 175,345.25
分给其他单位利润 12,780,058.89 18,671,301.97
加:以前年度损益调整 -912,377.57 -492,552.15
利润总额 48,216,831.97 48,345,980.60
减:所得税 7,560,093.73 7,415,638.49
净利润 40,656,738.24 40,930,342.11
加:年初未分配利润 32,852,389.79 -1,938,401.00
可分配利润 73,509,128.03 38,991,941.11
减:提取法定公积 4,248,327.88 4,093,034.21
提取法定公益 2,124,163.94 2,046,517.11
可供股东分配的利润 67,136,636.21 32,852,389.79
减:已分配普通股股利 34,147,970.00
未分配利润 32,988,666.21 32,852,389.79
股票代码:0046 公司简称:南油物业
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
流动资产:
货币资金 71,727,174.40 55,972,557.67
短期投资 300,000.00
应收帐款 67,733,310.74 68,365,125.17
减：坏帐准备 203,199.93 1,794,055.26
应收帐款净额 67,530,110.81 66,571,069.91
预付货款 31,160,655.89 5,160,103.88
其他应收款 33,417,069.71 47,157,498.15
待摊费用 686,766.02 1,040,446.27
存 货 501,725,858.98 440,122,406.30
待处理流动资产净损失 13,690.00
流动资产合计 706,247,635.81 616,337,772.18
长期投资:
长期投资 5,028,231.20 6,886,024.07
其中:合并价差 2,496,000.00 2,496,000.00
长期投资合计 5,028,231.20 6,886,024.07
固定资产:
固定资产原价 43,944,736.74 26,591,527.12
减:累计折旧 9,118,846.49 5,138,443.51
固定资产净值 34,825,890.25 21,453,083.61
固定资产清理 77,488.00
待处理固定资产净损失 13,942.63
固定资产合计 34,825,890.25 21,544,514.24
无形资产及递延资产:
无形资产 1,656,986.94 1,734,056.10
递延资产 6,995,211.01 10,232,489.04
无形资产及递延资产合计 8,652,197.95 11,966,545.14
其它长期资产:
其它长期资产 486,213.84
资产总计 755,240,169.05 656,734,855.63
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 141,864,050.00 93,243,870.00
应付帐款 129,108,581.56 97,120,033.31
预收货款 12,899,324.37 20,039,620.54
应付工资 229,000.00
应付福利费 459,469.58 867,284.82
未交税金 26,397,892.41 20,095,565.86
其他应付款 68,885,849.36 91,253,534.98
预提费用 1,727,442.50 1,103,125.09
流动负债合计 381,571,609.78 323,723,034.60
股东权益:
股本 204,887,825.00 113,826,570.00
资本公积 101,998,376.45 158,911,661.45
盈余公积 33,793,691.61 27,421,199.79
其中:公益金 10,408,224.13 8,251,457.63
未分配利润 32,988,666.21 32,852,389.79
股东权益合计 373,668,559.27 333,011,821.03
负债及股东权益总计 755,240,169.05 656,734,855.63
股票代码:0046 公司简称:南油物业
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度 1996年度
合 并 合 并
一、流动资金来源
1.本年净利润 40,656,738.24 40,930,342.11
加:不减少流动资金的费用和损失
⑴固定资产折旧 1,493,740.83 1,160,409.34
⑵无形资产及递延资产及其他资产摊销(减其他负债转? 1,845,707.22 1,859,399.64
⑶清理固定资产损失(减收益) 10,761.47 148,755.03
⑷其它不减少流动资金的费用和损失 77,488.00
小 计 44,084,435.76 44,098,906.12
2.其他来源：
⑴固定资产清理收入(减:清理费用) 3,181.16 90,000.00
⑵收回长期投资 3,063,155.44 6,033,492.17
⑶资本净增加额 40,520,461.82 16,487,421.32
小 计 43,586,798.82 22,610,913.49
流动资金来源合计 87,671,234.18 66,709,819.61
二、流动资金运用
1.利润分配：
⑴提取法定公积金 4,248,327.88 4,093,034.21
⑵提取任意盈余公积金 2,124,163.94 2,046,517.11
⑶已分配股利 34,147,970.00
小 计 40,520,461.82 6,139,551.32
2.其他运用:
⑴固定资产和在建工程净增加额 11,275,771.95 4,546,193.87
⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 2,608,349.39 757,872.00
⑶增加长期投资 1,205,362.57 -112,142.55
小 计 15,089,483.91 5,191,923.32
流动资金运用合计 55,609,945.73 11,331,474.64
流动资金增加(减少)净额 32,061,288.45 55,378,344.97
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数
⑴货币资金 15,754,616.73 30,864,010.07
⑵短期投资 -300,000.00
⑶应收帐款净额 959,040.90 -5,427,829.45
⑷预付货款 26,000,552.01 3,244,812.85
⑸其他应收款 -13,740,428.44 25,659,589.95
⑹待摊费用 -353,680.25 1,040,446.27
⑺存货 61,603,452.68 -20,533,332.10
⑻待处理流动资产净损失(减收益) -13,690.00 13,690.00
流动资产增加(减少)净额 89,909,863.63 34,861,387.59
二、流动负债本年增加数
⑴短期借款 48,620,180.00 38,952,450.00
⑵应付帐款 31,988,548.25 -2,713,011.95
⑶预收货款 -7,140,296.17 -22,656,755.52
⑷应付工资 229,000.00
⑸应付福利费 -407,815.64 -435,384.80
⑹未付股利 -15,521,805.00
⑺未交税金 6,302,326.55 -1,474,969.32
⑻其他应付款 -22,367,685.62 -16,279,580.56
⑼预提费用 624,317.41 -387,900.23
流动负债增加净额 57,848,575.18 -20,516,957.38
流动资金增加(减少)净额 32,061,288.45 55,378,344.97