重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1．公司法定中英文名称
中文名称：深圳赤湾港航股份有限公司
英文名称：SHENZHEN CHIWAN WHARF HOLDINGS LTD（缩写CWH）
2．公司注册地址：深圳市赤湾
办公地址：深圳市赤湾港石油大厦10－12楼
邮政编码：518068
3．公司法定代表人：傅育宁董事长
4．公司负责信息披露事务人员、联系电话、传真
董事兼董事会秘书：袁宇辉先生
股证事务代表：陈莹小姐
联系电话：86－755－6694228；6694620
传真：86－755－6694297
5．公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深赤湾A／B
股票代码：0022／2022
二、会计数据与业务数据摘要
1．年度利润总额：
公司本年度实现利润总额10，945．72万元，其中主营业务利润11，455．79万
元，投资收益9．14万元，营业外收支净额－519．21万元。
2．会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入（万元） 39，847．02 40，986．39 43，536．22
净利润（万元） 9，334．01＊ 10，730．24 12，436．24
总资产（万元） 156，067．33 146，809．86 121，410．21
股东权益（万元） 99，891．62 96，179．42 92，005．14
每股收益（元／股） 0．245 0．281 0．326
每股净资产（元／股） 2．62 2．52 2．41
净资产收益率（％） 9．34 11．16 13．52
调整后的每股净资产 2．59 2．50 2．39
＊按中国会计准则和国际会计准则审计的净利润均为9，334．01万元，两者之
间并无差异。
主要财务指标计算方法说明：
（1）每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
（2）每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
（3）净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
（4 ）调整后每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费
用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
（5）加权计算的净资产收益率＝净利润／【（年初股东权益＋年末股东权益）
／2】×100％＝9334．01／【（99，891．62＋96，179．42）／2】×100％＝9 ．
52％
（6）1997年度本公司普通股总数未有变化，故加权计算的每股收益、 每股净
资产及调整后的净资产收益率与摊薄计算一致。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 381，517，000．00 381，517，000．00
资本公积 406，032，812．71 406，032，812．71
盈余公积 174，968，995．67 37，336，050．48 212，305，046．15
其中：公益金 27，315，524．33 4，667，006．31 31，982，530．64
未分配利润 454，845．61 302，593．73 757，439．34
外币报表折算差额 －1，179，478．91 －516，612．09 －1，696，091．00
合计 961，794，175．08 36，819，438．39 998，916，207．20
报告期内盈余公积金、公益金的增加，均系97年度利润分配时提取10％盈余公
积金、5％公益金、25％任意公积金所致。未分配利润增加，系97 年度分派股息剩
余所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
数量单位：股
1997年1997年
股份类别 年初数 本次变化增减（＋／－） 年末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1．发起人股
（境内法人持股） 224，470，000 224，470，000
尚未流通股合计 224，470，000 224，470，000
二、已流通股份
1．境内上市的
人民币普通股 50，600，000 50，600，000
2．境内上市外资股 106，447，000 106，447，000
已流通股合计 157，047，000 157，047，000
三、股份总数 381，517，000 381，517，000
2、股东数量
截止1997年12月31日本公司股东总数63113人，其中境内上市普通股股东56935
人（包括持尚未流通的内部职工股的高管人员7人），境内上市外资股股东6171人。
3、前十名股东持股情况
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1． 00038657 中国南山开发（集团）股份有限公司 224，470，000 58．84％
2． 204378 TEMPLETON DEVELOPING MKTS TRUST 11，593，800 3．04％
3． 206355 TEMPLETON DRAGON FUND，INC． 9，001，800 2．36％
4． 218620 THE SCM CHINA GROWTH FUND LDC 5，872，400 1．54％
5． 204377 TEMPLETON INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS SERIES 4，651，700 1．22％
6． 204583 TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 3，346，000 0．88％
7． 002653 PICTET ＆ CIE ，963，600 0．78％
8． 002603 TGSS—EMERG INGMARKETS FUND 2，589，700 0．68％
9． 204376 TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND 2，564，000 0．67％
10． 200065 EQUITY FUND OF CHINA 2，200，000 0．58％
合计 269，253，000 70．57％
前十名股东中除中国南山开发（集团）股份有限公司（简称 南山集团 ）为
境内发起人股东外，其余均为外资股东。
4、持股10％以上法人股东简介
南山集团持本公司股份22447万股，占总股本的58．84％。 其法定代表人：李
寅飞，经营范围包括：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和
旅游业。保税场库经营业务等。南山集团所持本公司股份未作任何质押。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变化
1．傅育宁 董事长 43，000 43，000 未变化
2．田汝耕 董事 37，400 37，400 "
3．王 芬 董事 34，100 34，100 "
4．范肇平 董事兼财务总监 28，600 28，600 "
5．袁宇辉 董事兼董事会秘书 0 0 "
6．刘章俊 董事 0 0 "
7．李选民 董事、副总经理 0 0 "
8．夏德明 监事会召集人 0 0 "
9．黄惠珍 监事 0 0 "
10．侯建玲 职工监事 0 0 "
11．陆宝弟 副总经理 30，800 30，800 "
12．陈永莲 副总经理 28，000 28，000 "
13．周 健 副总经理 0 0 "
14．王海鹰 原董事 34，000 34，000 "
15．戴德兴 原董事 30，800 0 辞职后获准流通
合计 266，700 235，900
四、募集资金使用情况
本报告年度未募集资金，前次募集资金（95年底增发4000万B 股）已于报告年
度前使用完毕。
五、重要事项
1．重大事件
（1）报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况1997年5月10日本公司在深
圳市赤湾石油大厦会议室召开97股东年会，出席会议的股东代表27 人， 代表股份
27236．97万股，占公司股份总数38151．7万股的71．46％。 经大会投票表决通过
如下决议：
a．批准1996年度董事会工作报告。
b．批准1996年度监事会工作报告。
c．批准1996年度财务决算及1997年度财务预算方案。
d．批准1996年度利润分配方案为：法定公积金10％，公益金5％，任意公积金
25％，分红基金60％。批准分红派息方案为：每股派发人民币现金股息0．169元（
含税）。
e．审议通过增资配股计划及配股方案（以总股本38151．7万股为基数，按 10
比2的比例配售股份，配售总数为7630．34万股；配股价格为4．5－6．0 元人民币
／股，配股资金用途为配套集装箱专用码头、堆场、设备及办公设施、投资仓库等）。
f．批准聘请安永－华明、香港安永会计师事务所为97年度会计师事务所。
g．批准聘请北京海问律师事务所何斐、周卫平先生为97年度法律顾问。及
h．同意戴德兴先生辞去本公司董事职务等。
报告期内董事会召开两次会议，十余次临时会议。主要就董事会职权范围内多
项重大问题和重要经营管理工作作出决策。对公司重大投资、增资配股、财务预决
算、调整内部组织结构等事项作出决议。包括：
a．决定公司的经营计划和投资方案
b．制订公司96年度财务决算及97年度财务预算方案，
c．制订1996年度税后利润分配及分红派息预案
d．制订本公司1997年增资配股方案
e．提议续聘公司会计师事务所和法律顾问。及
f．听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作等。
本报告期内监事会召开两次会议，主要内容为：
a．审阅通过公司1996年年度报告摘要
b．检查、核对了董事会提交股东大会审议的96年度财务决算、 利润分配方案
及97年度财务预算方案等财务资料，及
c．审议通过了《1996年度监事会工作报告》等。
（2）增资扩股事项
本公司97年度配股计划与方案，经97年5月10日股东年会通过，并于同年6月24
日获中国证监会证监上字［1997］33号文复审批准后，本拟开始实施，但由于自97
年7月以来，中国A、B 股市场发生的巨大变化已远远超出董事会提出配股时对市场
变化趋势可能作出的合理预期， 深赤湾A、B 股价随大市一起大幅跌落（其中B
股已跌破股东大会批准的配股价下限），致使本公司无法按股东大会批准的方案实
施配股。
公司于97年10月向中国证监会申明情况，当时仍希望一旦市场好转，就能在九
八年股东大会前抓住时机配股；现在看来已无可能（股东大会的配股决议一年有效
期即将结束）。董事会决定向九八年股东大会如实报告上述情况，并请求股东大会
继续授权董事会密切关注政策变化和市场态势，在条件改善时相机开始配股筹备工
作（包括及时召开临时股东大会和向各级证券主管部门申报）。在近期无法实施配
股的情况下，董事会将积极寻求其它融资方式加快企业发展。
（3）报告期内发生的收购兼并、重大投资事项
报告期内本公司并无收购兼并事项，重要投资有：
a．经外经贸部批准，公司投资100万港元，在香港注册设立了 赤湾港航（香
港）有限公司 ，经营与港航业务相关的国际航运、转口贸易、运输代理等业务。
b．报告期内，公司将前次募股所筹的3500万元兴建的，仓容为45000吨的粮食
筒仓注册成立了深圳赤湾港运粮食码头有限公司（98年2月完成工商登记）， 专营
散粮装卸、仓储、运输业务。
c． 报告期内， 本公司与深圳笋岗仓库企业有限公司、 美国集运有限公司（
AMERICANCONSOLIDATIONSERVICESLTD）合资设立了深圳龙观仓储有限公司。本公
司拥有其三分之一权益。该公司注册资本1080万美元，投资总额2700万美元。主要
从事仓储服务。计划在龙华镇购置17万平方米土地，建设总面积为5 万平方米的集
运仓库，预计98年9月开始施工，99年仓库可投入使用。该项目现已开始前期设计，
并取得土地红线图。报告期内本公司共支付前期费用70万元人民币。
（4）公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况
报告期内本公司注册地址、法定代表人、监事等并无任何变动，仅戴德兴先生、
王海鹰先生因工作变动不再担任本公司董事职务。1998年4 月李选民先生因工作调
动，不再担任董事职务，董事会拟提出新的董事人选报经1998年股东年会批准。
（5）会计师事务所变动情况
报告期内本公司会计师事务所并无变动。
（6）重大关联交易事项
a．报告期内本公司向南山集团租用位于赤湾港9＃集运库及10＃卷钢库位置，
面积约为25，387．80平方米的场地，场地使用年限二十年， 定价时查阅了深圳市
规划国土局的有关法规，考虑了赤湾港及周边地区的市场水平、历史沿革、租地用
途以及该块土地获利能力等综合因素，确定场地租用费为20，310，240人民币于本
年度支付，并已计入无形资产按使用年限摊销。
b．1996年元月10日， 本公司曾与南山集团达成合作建设赤湾临海单身公寓的
协议，由南山集团提供建设用地，本公司提供建设资金。建成后双方按建筑面积4：
6比例分成。由于该项目实施过程中，房地产市场未见好转，销售前景不明， 本公
司已于1998年3月与南山集团商定终止此项目的合作， 南山集团承诺如数返还报告
期内本公司为此支付的13，236，471人民币及相关利息。
c．1997年7月22日，凯丰公司与南山公司达成协议，购买位于赤湾的三十套微
利房，共计建筑面积1，167．84平方米，总计支付金额3，304，987人民币。
d．1996年8月1日凯丰公司向南山集团租用位于赤湾港突堤码头十号泊位位置，
面积约93，001平方米的场地，使用场地年限为四十七年， 场地租用费由南山集团
与凯丰公司少数股东（即合计持有50％股权的香港鹏利控股有限公司和香港国际企
业有限公司）谈判商定。定价考虑了赤湾港及周边地区的市场条件，南山集团与凯
丰公司的合作历史，租地目的及获利能力，以及南山集团支持本公司大力发展集装
箱业务等因素，最终确定场地租用费为159，789，294人民币元， 已于本年度内完
全支付。
e．因堆场不足，本公司继续从南山集团租用数幅土地， 本报告期内所缴租金
为4，325，860人民币元。
（7）重大诉讼、仲裁事项说明
出于稳定建材货源、为常年使用赤湾港的主要客户提供方便的考虑，本公司属
下专营散杂货装卸业务的非独立法人港务本部，于一九九六年在该主要客户（深圳
金安建材公司）向其提供反担保（反担保人：深圳市日银和盛实业有限公司）的前
提下，按照深圳船务代理公司（ 船代 ）或中国深圳外轮代理有限公司（ 外代
）的要求，为该客户持副本提单向船代、外代提货分别出具了担保。
由于该客户提货后与托运人（即正本提单持有人———企荣贸易有限公司）发
生贸易货款纠纷而未付款赎单，引致托运人于一九九七年七月十日向承运人（即第
一被告———山东省莱洲海运公司、湖北晴川轮船股份公司、丹东海运公司、安徽
运洋运输公司）及其代理人（即第二被告———船代、外代）和担保人（即本公司）
向广州海事法院提起 无正本提单放货纠纷诉讼 ，本公司被列为第三被告。案件
情节基本相同，但因第一、第二被告不同而分为独立的四件个案，标的分别约为26．
18、42．13、102．12、227．6万美元。诉讼请求为 判令被告返还提单项下全部
货物或赔偿该批货物的价值 及 判令被告承担本案全部诉讼费用 。
本公司接获广州海事法院一九九七年七月十六日的应诉通知书后，聘请广东君
信律师事务所曾亦军律师担任本案诉讼代理人，同时一直致力于协调各方关系，期
望促成和解，以解脱本与此次贸易纠纷无关而被动卷入其中的各船公司、船代、外
代和本公司。为万全之计，本公司于一九九八年三月十七日已向反担保人提出起诉，
请求法院依据该担保人承诺的反担保条款 承担原告所面临的损失风险和全部费用。
广州海事法院受理此案后，截止本报告签发之日尚未开庭审理。由于本案牵涉
当事人较多，各种法律关系较为复杂，根据本公司董事会对中国诉讼程序的了解，
此类案件在未能达成和解的情况下，可能会延至一九九八年后才能获得二审判决进
入执行程序，因此无论判决和执行结果如何，对本公司一九九八年的利润情况都不
会产生任何实质性影响。
本公司有关人员、法律顾问、专案律师正密切关注此案，为保护本公司经济利
益不因此案受到影响而努力工作。
2、审计报告说明
报告期内，境内外会计师事务所为本公司出具的财务审计报告中，并无任何保
留意见或解释性说明。
3、年度利润分配预案
本公司1997年度净利润9334．0126万元。根据公司章程规定和董事会的提议，
提取10％的法定公积金，5％的公益金，25％的任意公积金，分红比率为60％。 加
上1996年未分配利润45．4845万元，1997年度实际可供股东分配的利润为 5645 ．
8921万元。拟采取全部现金股利方式，向全体股东每10股派发现金股利1．46 元（
含税），计发5570．1482万元，剩余部分结转下年分配。以上方案需经股东大会审
议通过并报请主管机关批准后实施。本年度公司并无资本公积金转增股本方案。
4、1998年经营展望
98年度本公司总的经营目标是，保持散杂货业务的市场份额，重点抓好粮食、
饲料货源的开拓；继续扩大集装箱业务，在增加集装箱堆场和设备的同时，积极寻
求新的商机，力争再开辟1至2条集装箱班轮航线；加强企业内部管理工作，严格成
本核算和成本定额管理，完善奖惩办法，改革人力资源管理方式，优化设备和生产
组织等；尽最大可能创造良好的经济效益回报股东。
六、财务报告（附后）
1．审计意见
2．会计报表
3．会计报表附注
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
一九九八年四月十八日
附：
（一）审计意见
审计报告
中国深圳
深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了深圳赤湾港航股份有限公司（ 贵公司 ）及其附属公
司（统称 贵集团 ）一九九七年十二月三十一日的资产负债表，与截至该日为止
会计年度的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵集团管理层负
责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计
师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵集团的实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》
和国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团一
九九七年十二月三十一日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果以及资金
变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所 注册会计师
金馨唐力
中国北京
1998年4月9日
（二）财务报表（附后）
（三）财务报告附注
附注1．公司设立说明
本公司于1982年9月28日作为中国南山开发（集团）股份有限公司（前称为
中国南山开发股份有限公司 ，以下简称 南山公司 ）属下独立核算的非法人机
构而成立，1990年7月19日正式注册为企业法人， 企业法人营业执照注册号码为企
股粤深总字第102793号。本公司于1993年由原深圳赤湾港务公司改组为深圳赤湾港
航股份有限公司。在1993年5月5日，本公司之“A”股及“B”股开始于深圳证券交
易所上市。
附注2．重要会计政策及呈报基准
本公司及本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会
计制度》及国家有关财务会计法规规定，下列重要会计政策系根据该等原则制度厘
定。
（1）会计年度：本集团会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
（2）记帐原则及记帐基础：本集团按权责发生制记帐， 以历史成本为记帐基
础。
（3）附属公司及其合并基础
本集团合并财务报表系根据本公司及其全资附属公司和拥有超过50％以上权益
之投资联营公司，或拥有不超过50％权益但符合《合并报表暂行规定》合并要求之
投资联营公司（统称 附属公司 ）的财务报表编制。本集团内公司间内部往来、
拨出拨入资金、长期投资与实收资本、内部重大购销等业务于合并时相互抵销，少
数股东权益予以扣除并以专项列示，其余相同的资产、负债和损益项目予以逐项合
并。
本公司的附属公司概况列示如下：
公司名称 注册日期 注册地 注册资本 应占权益百分比 主要业务
深圳赤湾港集装箱公司 人民币元
（ 集装箱公司 ） 1987．6．1 深圳市 15，000，000．00 100％ 集装箱码头服务
深圳赤湾轮船运输公司 人民币元
（ 轮船公司 ） 1988．12．6 深圳市 6，000，000．00 100％ 海上运输
深圳赤湾货运公司 人民币元
（ 货运公司 ） 1986．2．27 深圳市 7，000，000．00 100％ 陆上运输
深圳振南包装股份有限 美 元
公司（ 振南公司 ） 1984．11．23 深圳市 1，200，000．00 100％ 制造塑料编织袋
深圳赤湾国际货运代理 人民币
有限公司（国际货代公司）1993．7．31 深圳市 5，000，000．00 100％ 海运代理
深圳市赤湾码头有限公司 人民币元
（ 码头公司 ） 1996．3．7 深圳市 50，000，000．00 100％ 码头服务
深圳凯丰码头有限公司 美 元
（ 凯丰公司 ） 1990．12．7 深圳市 12，000，000．00 50％ 码头服务
本集团因对凯丰公司之财务及经营决策有支配性的影响，因此跟往年一样，凯
丰公司已被列作为本集团附属公司。
（4）货币换算
本集团以人民币元为记帐本位币，对发生的外币经济业务按市场汇价折合为人
民币记录。决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇率进行调整，因年末
汇率与帐面汇率不同而发生的折合本位币差额，已计入当年度损益。
以外币为记帐本位币之附属公司财务报表按照会计制度的规定方法换算为人民
币。因此而引起之换算差额，计入外币报表折算差额。
（5）坏帐准备
坏帐准备系本集团管理层根据考虑了各种有关因素，对资产负债表上列示的各
项债权（包括其他应收款但不含内部往来和关联公司往来帐项），按其余额不多於
3％比例提取，并计入当年度损益。
（6）存货
存货以实际成本列示，发出存货的实际成本分别采用先进先出及加权平均法计
算确定。在制品和产成品的成本中包括直接材料，直接工资及应摊入的生产费用。
低值易耗品采用一次摊销法核算。
（7）物业投资
物业投资按原值减董事会按市场拟定之可预见亏损列帐。原值包括此等物业之
一切直接成本及其他有关之间接成本。
（8）长期投资
本公司对拥有20％以下权益的长期投资采用成本法核算；对拥有20％至50％的
长期投资采用权益法核算；对拥有不超过50％权益但符合《合并报表暂行规定》合
并要求的长期投资及对拥有50％以上权益的长期投资采用权益法核算，并编制合并
报表。
（9）固定资产及其累计折旧
固定资产按成本或评估值减除累计折旧列示。
固定资产折旧是按直线法计算，并按各资产的成本或评估值，预计可使用年限
和预计残值（成本或评估值的10％）制定其折旧率。所采用之主要折旧年率如下：
类 别 年折旧率
港务设施 2．57％－－4．5％
库场设施及房屋建筑物 4．5％－9％
装卸机械及机器设备 9％－18％
船舶及运输工具 4．5％－18％
其他设备 9％－18％
（10）场地使用权
场地使用权以取得成本减累计摊销後的净额列示。场地使用权按照使用年限平
均摊销。
（11）商誉
商誉为购买子公司部份权益时产生，分十年摊销。本项目在以前年度合并报表
内作为合并价差处理。董事认为变更後的会计处理方法更能反映本项目的经济性质。
（12）递延支出
开办费是指本集团的各公司筹建期间所发生的费用（不包括资本性支出），分
五年摊销。
（13）递延收益
递延收益是指本公司一次性收取堆场及运输设备租金，以直线法于受益期内平
均转入利润总额。
（14）收入确认
在本集团可获得有关收入之经济利益及以可靠方式计算收入之数额时，会按以
下之基准确认收入：
（a）服务收入在提供服务时入账；
（b）就销售货品而言，当货品已经发出，而且得到收取货款的凭据时入账；
（c）租金按租约条款入账；
（d）利息按时间基准入账；
（e）股息在股东收取股息之权利已确定时入账。
（15）营业收入
营业收入即发出予客户有关货品价值及服务费用的发票总值减折扣及退货。
（16）利润分配
税後利润在提取法定盈馀公积金、公益金和任意盈馀公积金後，馀额按中国会
计准则和国际会计准则计算的孰低者作依据进行利润分配。
根据中国财政部一九九五年八月（财会字（1995）31号文），法定盈馀公积金
和公益金应根据中国会计准则确定的税後利润分别按10％和5％－10％
提取。
（17）税项
本集团应纳税项列示如下：
A．企业所得税
本集团各公司之所得税税率及尚余减免期列示如下：
公司名称 减免政策 截至1997．12．31尚余减免期 1997税率
本公司 自获利年度起，五年免五年减半 — 15％
集装箱公司 自获利年度起，五年免五年减半 4年 7．5％
轮船公司 自获利年度起，两年免三年减半 — 15％
货运公司 自获利年度起，两年免三年减半 — 15％
振南公司 自获利年度起，两年免三年减半 — 15％
国际货代公司 无所得税减免期 — 15％
码头公司 自获利年度起，五年免五年减半 7年 —
凯丰公司 自获利年度起，五年免五年减半 7年 —
B．流转税（含城市维护建设税）
税项 税目 税率
装卸收入 营业税 3．03％
代理收入 营业税 5．05％
房租收入 营业税 5．05％
堆存收入 营业税 5．05％
运输作业收入 营业税 3．03％
产品出囗及特区内销售收入 增值税 免
购买特区外生产之原料 增值税 17％
C．本集团员工的个人所得税由本集团的各公司代为扣缴。
附注3．关联公司及其交易事项
（i）对集团的财务及经营决策有重大影响的公司
企业名称 住所 经营范围 与公司关系 企业类别 法定代表人
中国南山开发（集团） 深圳赤湾 土地开发港囗运输工商业， 母公司 中外合资 李寅飞
股份有限公司 旅游房地产及其它
董事会认为，本集团之最终控股公司乃在中国成立之中国南山开发（集团）股
份有限公司。
（ii）本公司的附属公司详情载列於附注2（3）。
（iii）关联公司注册资本变动表
企业名称 1997年1月1日 本期增加 本期减少 1997年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
中国南山开发（集团） 三亿 二亿 — 五亿
股份有限公司
（iv）关联公司持股量比率变动表
企业名称 1997年1月1日 本期持股 本期持股 1997年12月31日
持股数量 数量增加 数量减少 持股数量
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
中国南山开发（集团） 224，470，000 — — 224，470，000
股份有限公司
（v）截止一九九七年十二月三十一日为止， 本集团与中国南山开发（集团）
股份有限公司（“南山公司”）之交易专项列示如下：
A．1997年11月20日， 本公司向南山公司租用位于赤湾港突堤码头九号集运库
用地及十号卷钢仓库位置，面积约为25，387．80平方米的场地， 使用场地年限为
二十年，场地使用费为20，310，240人民币元于本年度支付，并已计入无形资产按
使用年限摊销。
B．本公司于本年度内向南山公司购入两个高尔夫球会籍，计1，251，872．46
人民币元。
C．1996年1月10日，本集团与南山公司达成协议，合作建设赤湾临海单身公寓
微利房项目，位于深圳赤湾西坑生活区东面，地块号为K206，总建筑面积为 11 ，
744．90平方米。根据协议，南山公司提供建设用地， 而本集团则提供全部建设资
金。根据工程施工合同，工程总价为15，000，000人民币元。直至一九九七年十二
月三十一日，总计支付金额为13，236，471人民币元。双方按建筑面积4：6的比例
分成，南山公司得建筑面积中的40％，本集团得建筑面积中的60％。
一九九七年七月二十二日，凯丰公司与南山公司达成协议，购买位于深圳南山
区赤湾三十套微利房，共计建筑面积1，167．84平方米，总计支付金额3， 304 ，
987人民币。
D．1996年8月1日， 凯丰公司向南山公司租用位于赤湾港突堤码头十号泊位位
置，面积约为93，001平方米的场地租用，使用场地期限为四十七年， 场地使用费
为159，789，294人民币元（1996：7，494，263人民币元），并已计入无形资产按
使用年限摊销。
E．本集团从南山公司租赁数幅土地，1997年度所缴付租金为4，325，860人民
币元（1996年：7，494，263人民币元）。
其他：本集团於本年度销售肥料予联营公司之总额为10，186，476人民币元，
（1996：6，770，214．75人民币元）。 董事认为上述交易乃按一般业务的正常商
业条款进行。
（vi）南山公司结欠详细资料列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
应收内部往来 1，267．45 4，800，350．12
（vii）母公司往来帐项及应付关联公司款
母公司（是指南山公司）往来帐项及应付关联公司款均为无须抵押，不用计利
息及没有固定还款年期。
附注4．应收帐款
应收帐款帐龄分析列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
一年以内 75，827，332．25 66，191，622．67
一至二年 4，223，159．66 4，015，819．48
二至三年 1，650，921．65 2，291，416．36
81，701，413．56 72，498，858．51
上列应收帐款并无本公司主要股东单位的欠款。
附注5．其他应收款
其他应收款帐龄分析列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
一年以内 4，895，164．38 84，367，346．97
一至二年 1，633，147．42 6，226，350．53
二至三年 1，460，467．63 1，382，288．92
7，988，779．43 92，015，986．42
附注6．预付货款
预付货款帐龄分析列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
一年以内 1，714，005．28 3，189，347．32
一至二年 932，017．80 95，848．00
二至三年 95，848．00 —
2，741，871．08 3，285，195．32
附注7．待摊费用
待摊费用明细项目如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
边检装修费 456，329．73 429，289．66
轮胎消耗 640，160．20 507，431．74
保险费 289，649．58 1，174，701．04
养路费 1，611，846．00 —
其他 649，563．23 761，427．37
3，647，548．74 2，872，849．81
附注8．存货
存货明细项目列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
原材料 7，552，807．28 9，408，160．97
在产品 — 1，503．38
产成品 142，732．22 225，598．55
委托加工材料 1，193，648．00 2，447，951．57
低值易耗品 10，982，056．55 10，208，233．19
19，871，244．05 22，291，447．66
附注9．物业投资
物业投资增减变动项目列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
年初数 9，398，317．17 —
加：本年增加额 3，838，153．64 9，398，317．17
年末数 13，236，470．81 9，398，317．17
物业投资本年增加额为与附注3（v）C所述工程相关的支出。
附注10．长期投资
长期投资明细项目列示如下：
1．联营投资
本集团
公司名称 占注册资 投资折人民币 以前年度按权益 本年度按权益法 应收／（应付）款 1997．12．31
本比例 金额 法调整金额 调整金额 折合人民币金额 人民币元
广州新康房地产 22．57％ 18，692，700．00 — （141，818．05） — 18，550，881．95
开发有限公司
深圳（蛇口）新湾 49％ 1，225，000．00 321，088．98 233，220．35 （637，000．00） 1，142，309．33
海运公司
深圳华鹏达实业 33．33％ 1，000，000．00 — — 1，177，714．51 2，177，714．51
有限公司（1＊）
深圳俊励船舶（2＊） 33％ 1，650，000．00 — — — 1，650，000．00
代理有限公司 22，567，700．00 321，088．98 91，402．30 540，714．51 23，520，905．79
（1＊）本年度内无重大按权益法调整金额。
（2＊）於报表截止日该公司尚处于筹备阶段，未开始营运，故长期投资以成本列示。
2．证券投资
本集团
数量 单价 1997．12．31
人民币元 投资成本
人民币元
沪宁高速公路法人股 1，000，000股 1．12 1，120，000．00
广东广建法人股 100，000股 2．75 275，000．00
（110，000股）＊ —
深圳石化法人股 500，000股 7．00 3，500，000．00
（780，000股）＊ —
＊因送配股而产生的年末实际持股数量4，895，000．00
合计 28，415，905．79
附注11．固定资产
固定资产原价或评估值及其累计折旧增减变动明细项目
列示如下：
本集团
1997．1．1 在建工程转入 本年增加额 本年减少额 1997．12．31
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
0 固定资产原价或评估值：
港务设施 407，100，492．49 63，439，491．99 2，369，565．00 （6，693，558．75） 466，215，990．73
库场设施及房屋建筑物 119，978，041．81 22，435，055．61 3，602，871．37 （7，928，519．17） 138，087，449．62
装卸机械及机器设备 125，979，783．78 123，520，957．04 388，742．02 （341，843．48） 249，547，639．36
船舶及运输工具 224，690，251．79 9，187，563．42 14，050，711．33 （43，044，983．23） 204，883，543．31
其他设备 14，551，227．98 559，085．10 1，618，039．07 （553，364．24） 16，174，987．91
合计 892，299，797．85 219，142，153．16 22，029，928．79 （58，562，268．87） 1，074，909，610．93
累计折旧：
港务设施 58，132，215．28 — 10，971，149，07 （5，243，518．88） 63，859，845．47
库场设施及房屋建筑物 38，580，078．58 — 9，515，105．96 （7，831，412．83） 40，263，771．71
装卸机械及机器设备 28，194，919．76 — 17，977，962．82 （89，576．66） 46，083，305．92
船舶及运输工具 103，569，888．28 — 20，286，733．94 （26，088，663．32） 97，767，958．90
其他设备 5，766，508．23 — 1，981，632．32 （279，979．09） 7，468，161．46
合计 234，243，610．13 — 60，732，584．11 （39，533，150．78） 255，443，043．46
固定资产净值 658，056，187．72 819，466，567．47
附注12．在建工程
在建工程明细项目列示如下：
本集团
1997．1．1 本年增加额 其中：利息资本化 转至固定资产／ 在建工程减少 1997．12．31
无形资产
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
办公楼及仓
库工程款 36，595，127．51 56，705，373．08 3，399，282．84 （22，435，055．61） （1，097，206．42） 69，768，238．56
设备购置费 63，817，650．33 60，660，742．24 — （124，127，101．30） （283，942．76） 67，348．51
港囗设施 28，374，508．33 204，108，737．03 988，898．58 （223，228，786．04） （50，918．46） 9，203，540．86
运输设备 12，002，943．47 1，758，238．30 — （9，187，563．42） （507，952．16） 4，065，666．19
140，790，229．64 323，233，090．65 4，388，181．42 （378，978，506．37） （1，940，019．80） 83，104，794．12
下表列出本集团于一九九七年十二月三十一日尚未完工的主要在建工程项目：
原预算数 实际支用数
项目名称 人民币元 资金来源 工程进度 人民币元
码头护岸工程 20，000，000．00 自筹 50％ 6，333，126．00
皮带机 240，000．00 自筹 70％ 141，174．88
地磅 450，000．00 自筹 5％ 25，000．00
9号库 25，890，000．00 自筹 90％ 25，222，761．00
粮食筒仓 35，000，000．00 募股资金 90％ 37，294，773．56
其他 14，087，958．68
在建工程期末总数 83，104，794．12
附注13．无形及递延资产
无形及递延资产明细项目列示如下：
本集团
1997．1．1 由在建工程转入 本年增加额 本年减少额 1997，12．31
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原值：
场地使用权 236，474，509．25 159，789，294．06 7，918，160．00 （42，810．43） 404，139，152．88
商誉 11，818，390．47 — — — 11，818，390．47
开办费 8，071，620．98 — — （13，967．75） 8，057，653．23
固定资产大修理支出 6，901，921．79 — 1，054，146．56 — 7，956，068．35
递延租赁费 2，059，405．31 — — — 2，059，405．31
航道疏浚费 3，668，217．46 — — （6，582．66） 3，661，634．80
高尔夫球会籍 — — 2，322，292．46 — 2，322，292．46
其他 809，749．03 47，059．15 706，222．44 （1，453．11） 1，561，577．51
合计 269，803，814．29 159，836，353．21 12，000，821．46 （64，813．95） 441，576，175．01
累计摊销：
场地使用权 19，348，537．75 — 12，952，822．96 （5，647．59） 32，295，713．12
商誉 — — 1，418，961．12 — 1，418，961．12
开办费 5，610，535．85 — 1，025，525．50 （9，732．52） 6，626，328．83
固定资产大修理支出 6，107，618．49 — 651，997．86 — 6，759，616．35
递延租赁费 2，059，405．31 — — — 2，059，405．31
航道疏浚费 611，368．24 — 732，336．52 （1，107．81） 1，342，596．95
高尔夫球会籍 — — 43，155．00 — 43，155．00
其他 85，888．12 — 105，655．05 （154．13） 191，389．04
合计 33，823，353．76 — 15，511，492．89 （16，642．05） 50，737，165．72
年末余额 235，980，460．53 390，839，009．29
附注14．银行借款
短期银行借款明细项目列示如下：
本集团
借款条件 还款时间 年利率 1997．12．31 1996．12．31
人民币金额 人民币金额
有担保＊ 1998年6月29日之前 6．8％至8．45％ 86，240，000．00 138，849，215．26
於一九九七年十二月三十一日的短期银行借款为美元借款8，000，000 元（折
人民币66，240，000元）及人民币借款20，000，000元。一九九六年十二月三十一
日的短期银行借款全为人民币借款。
＊由中国南山开发（集团）股份有限公司提供信用担保。
长期银行借款为凯丰公司之美元银团借款（美元15，000，000），利率根据伦
敦同业拆息加0．98％年息而定，由2000年6月27日开始每半年向银行归还本息直至
2002年6月27日。 本集团与凯丰公司其他投资者根据拥有凯丰公司权益之比例提供
信用担保。
附注15．应缴税款、预收帐款及其他应付款
应缴税款、预收帐款及其他应付款均为欠非关联公司。
附注16．应缴税款
年末应缴／（预付）税款明细项目列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
企业所得税 1，130，476．21 3，705，568．73
营业税 1，889，338．08 1，982，659．89
印花税 38，397．16 1，501．08
个人所得税 （27，301．68） （27，079．34）
增值税 （1，076，993．66） （548，579．81）
物业税 22，510．50 —
1，976，426．61 5，114，070．55
根据深圳市税局在1994年之宣布，从1994年1月1日起，在深圳特区地产地销的
产品，除各种矿物油，酒及烟外，其余产品暂免征增值税。而为生产地销产品而实
际发出的进项税款，不得在销项税额中抵扣，计列当期营业外支出（见附注21）。
附注17．递延收益
递延收益明细项目列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
发生总额 3，595，276．35 3，595，276．35
减：以前年度受益额 1，972，494．49 1，516，989．23
本年受益额 463，899．23 455，505．26
年末馀额 1，158，882．63 1，622，781．86
附注18．财务费用
财务费用／（收益）明细项目列示如下：
本集团
1997年 1996年
人民币元 人民币元
利息净支出／（收入） （1，842，569．04） 3，260，999．76
汇兑净损失／（收益） （654，363．09） 2，561，356．99
其他 722，980．18 740，851．25
（1，773，951．95） 6，563，208．00
附注19．投资净收益
本集团
1997年 1996年
人民币元 人民币元
长期投资收益 — 273，208．05
证券投资收益 — 3，705，335．06
应占联营公司利润 91，402．30 166，962．76
91，402．30 4，145，505．87
附注20．营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
本集团
1997年 1996年
人民币元 人民币元
罚款收入 36，145．67 101，077．20
固定资产清理收益 286，210．29 132，549．49
无法支付的应付款 1，197，669．77 397，699．80
开办信用证收入 — 633，148．75
租金收入 3，585，461．11 2，305，361．72
联营体损失分担 — 986，507．59
其他 1，282，575．56 2，400，610．04
6，388，062．40 6，956，954．59
附注21．营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
罚款支出 76，601．55 28，801．79
捐赠支出 36，501．40 76，969．54
处理固定资产损失 8，108，633．32 13，150．89
其中：固定资产清理特殊损失 8，032，648．66 —
进项增值税（附注15） 1，830，009．85 2，606，393．42
其他 1，528，435．50 557，971．86
11，580，181．62 3，283，287．50
固定资产清理特殊损失为本集团卖船净损失。
附注22．财务承诺
（1）截至1997年12月31日止，本集团负有为其准备成立之子公司提供33，750，
000人民币（一九九六年：1，650，000人民币）缴足股本之承担於1997年12月31日，
本集团的资本支出承诺如下
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
港务设施 16，672，144．00 —
房屋及建筑物 16，335，701．22 —
机电设备 522，388．51 78，348，175．39
土地使用权 62，538，424．15 —
已批准并签约 96，068，657．88 78，348，175．39
上述土地使用权的财务承诺是根据南山公司和凯丰公司於一九九六年八月一日
签订的场地使用协议书。南山公司将现於9号泊位占用的赤湾港突堤外侧共计104，
233平方米的土地，继现有的场地使用协议完成後，於2021年1月1日起至2043年7月
31日止，再提供给凯丰公司使用。
（2）截至1997年12月31日止， 本集团业已签订的租船合约和用地协议在其有
效期内应分期缴付的租金明细列示如下：
本集团
1997．12．31 1996．12．31
人民币元 人民币元
一年内 4，492，637．36 3，616，634．04
二年至五年内 6，185，404．00 3，152，228．80
五年後 9，619，589．40 10，120，896．60
20，297，630．76 16，889，759．44
附注23．或有负债
截至1997年12月31日止，本集团为南山公司向银行取得贷款提供信用计 10 ，
000，000人民币元。
附注24．变动幅度超过30％以上项目说明
（1）银行存款比上年减少45．35％，主要是因归还短期借款及投资固定资产；
（2）其他应收款比上年减少91．32％，主要因收回客户欠款7527万元， 处理
坏帐100万；
（3）场地使用权比上年增加71．26 ％主要因凯丰公司向南山公司租用土地支
付1．599亿元。
（4）少数股东权益比上年增长102．75％，主要因凯丰公司股东追加投入资金。
股票代码:0022 公司简称:深赤湾
1997年年度利润及利润分配表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
营业收入 398,470,231.97 409,863,891.70 133,953,107.65 169,536,956.85
减:营业税金 11,367,774.34 11,105,768.95 4,007,986.71 5,093,108.83
营业成本 215,702,326.83 236,397,126.19 75,031,179.56 80,539,905.22
营业毛利 171,400,130.80 162,360,996.56 54,913,941.38 83,903,942.80
减:管理费用 58,616,151.69 46,445,430.03 26,894,094.16 22,278,519.22
财务费用/(收入) -1,773,951.95 6,563,208.00 -3,588,195.06 -2,050,775.07
其中:利息净支出/(收入) -1,842,569.04 3,260,999.76 -3,738,975.55 -3,576,488.56
汇兑净损失/(收益） 2,561,356.99 -196,528.58 1,156,106.52
营业利润 114,557,931.06 109,352,358.53 31,608,042.28 63,676,198.65
加:投资净收益 91,402.30 4,145,505.87 55,403,928.91 43,999,964.06
营业外收入 6,388,062.40 6,956,954.59 1,868,068.87 1,088,459.24
减:营业外支出 11,580,181.62 3,283,287.50 162,953.95 148,287.15
其中:固定资产清理特殊损失 8,032,648.66
利润总额 109,457,214.14 117,171,531.49 88,717,086.11 108,616,334.80
减:企业所得税 7,378,911.47 11,198,597.05 5,318,249.14 10,073,141.08
减:少数股东所占子公司盈利/(亏? 8,738,176.46 -1,329,486.35
净利润 93,340,126.21 107,302,420.79 83,398,836.97 98,543,193.72
减:建议提取公积金 37,336,050.48 42,920,968.32 27,394,761.24 34,161,741.25
加:年初未分配利润 454,845.61 454,845.61 454,845.61 454,845.61
可供分配利润 56,458,921.34 64,836,298.08 56,458,921.34 64,836,298.08
减:建议股利 55,701,482.00 64,381,452.47 55,701,482.00 64,381,452.47
年末未分配利润 757,439.34 454,845.61 757,439.34 454,845.61
每股盈利-按年末股数 0.25 0.28
股票代码:0022 公司简称:深赤湾
1997年年度资产负债表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
资产
流动资产:
现金 79,220.24 49,909.21 6,467.09 21,057.11
银行存款 110,530,650.19 202,247,710.20 86,018,629.48 191,212,447.10
应收帐款 81,701,413.56 72,498,858.51 20,627,643.96 20,038,210.11
减：坏帐准备 2,690,705.79 2,099,490.30 671,303.70 658,333.31
其他应收款 7,988,779.43 92,015,986.42 1,749,146.10 79,387,793.61
预付货款 2,741,871.08 3,285,195.32 2,596,884.00 932,017.80
待摊费用 3,647,548.74 2,872,849.81
存货 19,871,244.05 22,291,447.66 6,160,200.64 6,212,064.35
物业投资 13,236,470.81 9,398,317.17 13,236,470.81 9,398,317.17
母公司往来 1,267.45 4,800,350.12 1,267.45 4,800,350.12
应收关联公司款 140,873.36 303.20
流动资产合计 237,248,633.12 407,361,134.12 129,725,709.03 311,343,924.06
长期投资 28,415,905.79 25,910,553.73 634,983,648.33 518,012,610.65
固定资产:
固定资产原价 1,074,909,610.93 892,299,797.85 362,801,533.80 352,164,560.64
减:累计折旧 255,443,043.46 234,243,610.13 125,318,963.22 110,046,857.66
固定资产净值 819,466,567.47 58,056,187.72 237,482,570.58 242,117,702.98
固定资产清理 1,598,342.75 1,598,342.75
在建工程 83,104,794.12 140,790,229.64 83,037,445.61 48,512,093.39
无形及递延资产:
场地使用权 371,843,439.76 217,125,971.50 95,275,222.92 89,771,639.88
递延支出 8,596,140.18 7,036,098.56 1,339,495.25
商誉 10,399,429.35 11,818,390.47
无形及递延资产合计 390,839,009.29 235,980,460.53 96,614,718.17 89,771,639.88
资产总计 1,560,673,252.54 1,468,098,565.74 1,183,442,434.47 1,209,757,970.96
负债及股东权益
流动负债:
短期银行借款 86,240,000.00 138,849,215.26 86,240,000.00 138,849,215.26
应付帐款 32,980,648.98 30,191,592.94 1,363,146.14 4,145,250.00
预收帐款 132,491.44 8,256,176.19 3,511,422.10
其他应付款 44,824,526.78 51,186,527.72 37,299,083.55 28,420,085.38
应付关联公司款 15,572.37
应缴税款 1,976,426.61 5,114,070.55 1,009,394.40 4,999,001.46
应付股利 55,701,482.00 64,381,452.47 55,701,482.00 64,381,452.47
预提费用 4,460,094.02 5,870,576.01 58,147.55 855,108.44
一年内到期的
长期银行借款 14,966,510.94
流动负债合计 226,315,669.83 318,831,694.45 181,671,253.84 245,161,535.11
长期负债:
长期银行借款 124,192,167.77 80,976,683.94
其他负债:
筹建期间汇兑收益 1,252,597.19
递延收益 1,158,882.63 1,622,781.86 1,158,882.63 1,622,781.86
1,158,882.63 2,875,379.05 1,158,882.63 1,622,781.86
负债合计 351,666,720.23 402,683,757.44 182,830,136.27 246,784,316.97
少数股东权益 210,090,325.11 103,620,633.22
股东权益：
股本 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00
资本公积 406,032,812.71 406,032,812.71 406,032,812.71 406,032,812.71
其中:股本溢价 250,956,190.71 250,956,190.71 250,956,190.71 250,956,190.71
盈余公积 212,305,046.15 174,968,995.67 212,305,046.15 174,968,995.67
其中:公益金 31,982,530.64 27,315,524.33 31,982,530.64 27,315,524.32
未分配利润 757,439.34 454,845.61 757,439.34 454,845.61
外币报表折算差额 -1,696,091.00 -1,179,478.91
股东权益合计 998,916,207.20 961,794,175.08 1,000,612,298.20 962,973,653.99
负债及股东权益总计 1,560,673,252.54 1,468,098,565.74 1,183,442,434.47 1,209,757,970.96
股票代码:0022 公司简称:深赤湾
1997年年度财务状况变动表
项目名 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资金来源和运用
一.流动资金
1.本年净利润 93,340,126.21 107,302,420.79 83,398,836.97 98,543,193.72
加:不减少流动资金的费用和损失
(减:收益)
(1)少数股东损益 8,738,176.46 -1,329,486.35
(2)长期投资收益 -273,208.05 -273,208.05
(3)固定资产折旧 60,732,584.11 49,492,436.23 15,459,036.47 17,174,690.76
(4)商誉摊销 1,418,961.12
(5)无形及递延资产摊销 15,511,492.89 11,033,983.63 2,414,576.96 2,041,913.87
(6)无形及递延资产转销 8,335,192.36
(7)递延收益转销 -463,899.23 -455,505.26 -463,899.23 -455,505.26
(8)固定资产及在建工程清理净损失/(收益) 7,822,423.03 -119,398.60 -41,667.12 -59,771.60
(9)筹建期间汇兑收益转销 -1,252,597.19 -629,839.81
(10)应占联营公司利润 -91,402.30 -166,962.76 -91,402.30 -166,962.76
(11)应占附属公司利润 -55,312,526.61 -40,330,221.15
小计 185,755,865.10 173,189,632.18 45,362,955.14 76,474,129.53
2.其他来源
(1)收回长期投资 89,696,736.41 10,743,744.79
(2)固定资产及在建工程清理收入 13,146,714.86 11,627,635.33 8,693,896.38 64,311,667.81
(3)递延资产清理收入 48,171.90 35,026,294.92
(4)增加长期银行借款 43,215,483.83 95,943,194.88
(5)增加公积金 37,336,050.48 42,459,152.18 37,336,050.48 42,459,152.18
(6)增加筹建期间汇兑收益 1,882,437.00
(7)少数股东权益 97,731,515.43 104,950,119.57
小计 191,477,936.50 346,559,275.37 46,029,946.86 152,540,859.70
流动资金来源合计 377,233,801.60 519,748,907.55 91,392,902.00 229,014,989.23
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)公积金 37,336,050.48 42,920,968.32 27,394,761.24 34,161,741.25
(2)股利 55,701,482.00 64,381,452.47 55,701,482.00 64,381,452.47
小计 93,037,532.48 107,302,420.79 83,096,243.24 98,543,193.72
2.其他运用
(1)增加物业投资 3,838,153.64 9,398,317.17 3,838,153.64 9,398,317.17
(2)增加长期投资 2,930,561.85 150,000.00 61,567,108.77 68,788,952.39
(3)增加固定资产 22,029,928.79 205,294,614.17 8,424,130.71 6,925,573.58
(4)增加固定资产清理 1,598,342.75 1,598,342.75
(5)增加在建工程 323,233,090.65 185,568,762.45 45,577,354.84 92,021,307.12
(6)增加无形及递延资产 12,000,821.46 36,006,443.62 9,257,655.25 1,808,600.00
(7)偿还长期银行借款 14,966,510.94
小计 380,597,410.08 436,418,137.41 130,262,745.96 178,942,750.26
流动资金运用合计 473,643,942.56 543,720,558.20 213,358,989.20 277,485,943.98
流动资金减少净额 -96,401,140.96 -23,971,650.65 -121,966,087.20 -48,470,954.75
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年减少数
1.现金 29,311.03 -56,848.65 -14,590.02 9,650.93
2.银行存款 -91,717,060.01 -102,731,263.70 -105,193,817.62 -109,338,420.86
3.应收帐款 9,202,555.05 32,514,693.34 589,433.85 7,780,247.17
减:坏帐准备 591,215.49 341,787.83 12,970.39 -113,613.52
4.其他应收款 -84,027,206.99 76,231,900.96 -77,638,647.51 68,342,596.95
5.预付货款 -543,324.24 -164,314.64 1,664,866.20 -1,107,267.33
6.待摊费用 774,698.93 832,979.44 -807,476.00
7.存货 -2,420,203.61 4,223,675.87 -51,863.71 509,956.18
8.母公司往来 -4,799,082.67 -19,907,901.51 -4,799,082.67 -19,907,901.51
9.应收关联公司款 140,873.36 -2,680,000.00 303.20
流动资产减少净额 -173,950,654.64 -12,078,866.72 -185,456,368.67 -54,405,000.95
二.流动负债本年减少数
1.短期银行借款 -52,609,215.26 8,274,215.26 -52,609,215.26 8,274,215.26
2.应付帐款 2,789,056.04 -1,150,182.60 -2,782,103.86 -817,909.16
3.预收帐款 -8,123,684.75 4,068,571.19 -3,511,422.10 1,057,307.03
4.其他应付款 -6,362,000.94 7,556,674.94 8,878,998.17 -4,562,753.64
5.应付关联公司款 -15,572.37 15,572.37
6.应缴税款 -3,137,643.94 522,681.82 -3,989,607.06 600,903.37
7.应付股利 -8,679,970.47 -10,014,362.53 -8,679,970.47 -10,014,362.53
8.预提费用 -1,410,481.99 2,619,613.48 -796,960.89 -471,446.53
流动负债增加净额 -77,549,513.68 11,892,783.93 -68,490,281.47 -5,934,046.20
流动资金减少净额 -96,401,140.96 -23,971,650.65 -121,966,087.20 -48,470,954.75