一、释 义
在本招股说明书中，除非文中另有说明， 下列词语
具有如下涵义：
发行人、本公司或公司 指湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
主承销商 指中国科技国际信托投资有限责任公司
上市推荐人 指中国科技国际信托投资有限责任公司、光大证券有限责任公司
承销机构、承销团 指以中国科技国际信托投资有限责任公司为主承销商而组成的本次股票发行的承销团
承销协议 指湖北省汉川钢丝绳股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司签署的本次发行股票承销协议
元 指人民币元
证券交易所 指深圳证券交易所
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
二、绪 言
本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》
、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票
公司信息披露实施细则》等法律、 法规有关规定及发行
人的实际情况编写的， 旨在向社会公众投资者提供本公
司基本情况和本次发行的有关资料。 本次发行已经中国
证券监督管理委员会证监发字[1999]54号文批准。
本公司董事会已批准本招股说明书概要， 董事会全
体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正
文一致，不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、
准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次发行的股票是根据招股说明书和招股说明书概
要所载明的资料申请发行的， 除发行人和主承销商外，
本公司没有委托或授权其他任何人提供未在本招股说明
书概要中列载的信息和对本招股说明书概要作出任何解
释或说明。
投资人应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，
发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。 投资者
如对本招股说明书有疑问， 可咨询本公司本次股票发行
的各有关当事人。
三、本次发行的有关当事人
1．发行人：湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
法定代表人：谭功炎
地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
联系人：冯东兴
电话：（0712）8740018
传真：（0712）8740089
2．财务顾问：中国科技国际信托投资有限责任公司
3．股票承销机构
主承销商：中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人：张钢
地址：北京市朝阳区北辰东路8号国际会议中心
联系人：饶震宇 陈轶瑾 刘乃生 李健豪
电话：（010）64953021 （027）85770789
传真：（010）64933336
副主承销商：光大证券有限责任公司
法定代表人：惠小兵
地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系人：李桦
电话：(0898) 6717757
传真：(0898) 6717820
分销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
地址：深圳市罗湖区红岭中路7号
联系人：宗俊
电话：(010) 66211973
传真：(010) 66211976
分销商：航空信托投资有限责任公司
法定代表人：池耀宗
地址：北京市朝阳区惠新西街21号
联系人：任一夫
电话：(010) 64943635
传真：(010) 64969692
分销商：长城证券有限责任公司
法定代表人：李仁杰
地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦4楼
联系人：杨帆 刘碧芸
电话：(0755) 2402837
传真：(0755) 2415582
分销商：海南港澳国际信托投资有限公司
法定代表人：李耀祺
地址：海南省海口市滨海新村588号
联系人：林魁
电话：0898－8513372
传真：(027) 87843653
分销商：中煤信托投资有限责任公司
法定代表人：王忠民
地址：北京市东城区安外大街168号
联系人：卢树奇
电话：(010) 64204470
传真：(010) 64204470
分销商：天津信托投资有限公司
法定代表人：吕延年
地址：天津市和平区南京路305号
联系人：任远东
电话：(022) 27311491
传真：(022) 27313756
分销商：湖北证券公司
法定代表人：陈浩武
地址：湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号
联系人：刘千宏
电话：(027) 87655891
传真：(027) 87655162
分销商：三峡证券有限责任公司
法定代表人：邓贵安
地址：湖北宜昌市滨湖路2号
联系人：唐康德
电话：(027) 85712070
传真：(027) 85712070
4．上市推荐人：中国科技国际信托投资有限责任公司
光大证券有限责任公司
5．财务审计机构：湖北会计师事务所
法定代表人：李贵斌
地址：湖北省武汉市水果湖横路七号
电话：(027) 87840945
传真：(027) 87843095
经办会计师：李连灯 潘国英
6．发行人法律顾问：武汉正信律师事务所
法定代表人：纪诚信
地址：武汉市青年路66－5号招银大厦10楼
电话：(027) 85772657
传真：(027) 85780620
经办律师：方 芳 顾 恺
7．主承销商法律顾问：北京市星河律师事务所
法定代表人：庄涛
地址：北京市北三环中路甲19号二层
联系电话：(010) 62051119－3216
传真：(010) 62383708
经办律师：袁胜华 张坚红
8．资产评估机构：湖北资产评估公司
法定代表人：唐纪文
地址：湖北省武汉武昌水果湖43号
电话：(027)87824816
传真：(027)87824816
经办评估师：唐应军 朱淑文
9．资产评估确认机构：湖北省国有资产管理局
地址：武汉市武昌中北路8号
电话：(027)87844986
传真：(027)87312704
10．资产评估确认机构：湖北省乡镇企业管理局
地址：武汉市武昌区水果湖东一路7号
电话：(027)87368384
传真：(027)87823252
11．土地评估机构：湖北地产评估中心
法定代表人：方国成
地址：武汉市武昌梅苑小区省土地局6楼
电话：(027)87893910
传真：(027)87812303
土地估价师：靳剑辉 潘世炳 陈 婕
12．土地评估确认机构：湖北省土地管理局
地址：武汉市武昌梅苑小区
电话：(027)87825445
传真：(027)87812303
13．股份登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人黄铁军
地址：深圳市红岭中路25号
电话（0755）5595572
传真（0755）5571127
四、本次股票发行的基本情况
1、 承销方式
本公司本次股票发行采取余额包销方式， 由主承销
商组建承销团包销。
2、 承销期
1999年5月26日至1999年6月2日
3、 发行地区
中华人民共和国境内与深圳证券交易所交易系统联
网的各证券交易网点
4、 发行对象
具有深圳证券交易所股东帐户卡的中华人民共和国
公民、法人。 根据中国证监会《关于证券投资基金配售
新股有关问题的通知》的规定， 本次新股发行可向依据
《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基
金配售，配售数量不超过本次公开发行量的10％， 每只
证券投资基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量
的5％。证券投资基金认购本次发行的股票，自该股票上
市之日起持有时间不得少于2个月
5、 股票种类：人民币普通股(A股)
6、 每股面值：人民币1.00元/股
7、 发行数量：5500万股
8、 发行方式：上网定价
9、 发行价格及其确定方法
本次股票发行价格为每股5.43元， 其定价依据中国
证监会证监[1998]8号文，具体过程如下：
(1) 本公司1999年度预测净利润6591.22万元
(2) 本次股票发行时间为1999年5月31日
(3) 本次发行市盈率15倍
(4) 计算公式为：
发行价格=1999年预测利润/ 本次发行前总股本数＋
本次发行流通股本数×（12－发行月份）/12×市盈率
10、 预计实收金额
本次发行如获成功，发行总市值可达29865万元，扣
除发行费用，可募集资金28435万元。
11、 发行费用：本次发行的发行费用预计共1430万元。
12、 发行日期：1999年5月26日
五、 风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时， 除本招
股说明书提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各
项风险因素。
（一）风险因素
1．经营风险
（1）原材料供应风险
本公司的主要原材料为优质碳素钢热轧盘条， 绝大
部分由国内钢铁企业直接供应， 公司主要原材料成本约
占制造成本的50％，目前供应充足，价格稳定。 若这些
主要原材料的供应量、 供应价格因国家宏观政策调整而
发生变化， 则有可能使本公司的生产成本波动而影响经
营业绩。
（2）对主要客户的依赖
本公司生产的系列钢丝绳、 钢丝广泛应用于农业、
矿山、石化、铁路、 建筑、交通、军工、通讯、航空等
国民经济各部门。用途范围广泛，销售渠道畅通。 公司
凭借产品质量和信誉的优势，拥有近700家稳定的主要客
户，形成约占销售收入60—70％的稳定收入， 如果一旦
主要客户发生变化， 则有可能影响本公司经营业绩的实
现。
（3）能源供应风险
电力、煤炭是本公司生产所需的重要能源。 本公司
属连续性生产单位，能源供应必须安全、可靠、 连续、
充足。虽然目前本公司主要能源的供给有可靠保证， 但
如受国家宏观经济形势或政策的影响， 上述某种能源出
现供应短缺，有可能对公司的生产经营构成风险。
（4）运输风险
公司所在地汉川市毗邻武汉市，距天河国际机场 90
公里，距年吞吐量6000万吨的汉川铁路货场40公里， 距
汉江仅3公里，省级干线荷沙公路横穿市境，汉川汉江大
桥把107国道与宜（昌）黄（石）高速公路连成一体，汉
丹铁路穿境而过，黄金水道──汉江横贯境域， 建有现
代化码头，可停靠500吨级船舶，交通网络四通八达。本
公司运输物品主要为钢材、煤炭等原料及钢丝绳、 钢丝
等产品。目前， 公司对外交通主要靠公路和铁路运输。
公司的快速发展， 原料供应和产品销售数量必然剧增，
若运输出现紧张状况，可能会影响公司的生产经营。
（5）产品价格风险
目前， 金属制品的定价没有受到任何国家计划的限
制，是完全市场化的行为。但是， 金属制品行业作为一
个快速发展的产业，一方面， 面临同行业厂家的激烈竞
争而导致市场价格的波动；另一方面， 下游行业的激烈
竞争也有可能影响本公司产品的销售价格， 而销售价格
的波动会直接影响到销售收入和盈利水平。
（6）生产技术方面
本公司的生产设备和工艺目前在国内处于先进水平，
但与发达国家和地区相比尚有一定的距离。 近几年金属
制品行业的技术设备和生产工艺水平发展迅速， 新产品
的开发速度加快，若本公司技术进步、 产品更新换代跟
不上步伐，也会给公司的经营带来风险。
（7）外汇风险
近三年来，本公司外贸出口额以30—40 ％的速度逐
年递增，上年出口额达到1003万美元。 随着公司的不断
发展， 产品外销量及外汇收入占总收入的比例将会不断
提高。同时，本公司上市后扩大生产的产品（如钢帘线）
和新上的项目，需进口原料和引进技术设备。 由于我国
自1994年1月1日实行汇率并轨， 外汇与人民币兑换要按
中国人民银行当日颁布的有关外币和人民币的汇率结算，
因而本公司面临一定的外汇汇率波动导致财务状况变动
的风险。
（8）融资能力的局限性
本公司正处于高速发展时期，投资规模较大， 融资
需求量较大。 目前本公司的融资渠道主要是募股筹资和
银行贷款， 但对这两种融资方式的利用尚有一定的局限
性，所以本公司有可能面临局部的、 临时的融资不足的
风险。
2．行业风险
（1）行业依赖风险
本公司的产品广泛应用于农业、矿山、石化、铁路、
建筑、电力、交通及航空等国民经济各部门， 应用范围
广阔。产品销售基本不存在行业依赖风险。 但是由于钢
丝绳、钢丝产品的主要原料为优质碳素盘条， 公司的生
产主要原材料依赖于钢铁企业，若钢材供应紧缺， 将会
在一定程度上影响本公司的生产经营。
（2）行业内部竞争风险
本公司所从事的金属制品材料行业， 是国家重点扶
持并鼓励发展的行业。主导产品钢丝绳、 钢丝系列广泛
应用于经济建设的各个部门， 随着我国国民经济的快速
发展，国家新一轮经济建设的启动，钢丝绳、 钢丝系列
金属制品材料业已经成为与国民经济和国防现代化建设
休戚相关的重要产业。 公司注重市场开拓和市场营销，
产销率始终保持在99％以上的水平，市场占有率为15 ％
左右。但近几年，随着国内钢丝绳、 钢丝系列金属制品
企业的规模扩大及外资的进入，钢丝绳、 钢丝系列制品
的生产能力逐年增加，行业内部竞争日趋激烈， 可能会
导致产品价格的波动，影响本公司的经营业绩。
（3）环保因素的限制
本公司坚持注重环境保护， 近三年的环保费用投入
分别为39.6万元、128万元、80万元，连续三年被评为汉
川市环境保护先进单位。 本公司的主要工艺污染程度较
低，但在生产过程中仍会产生少量的废水、废气、 废渣
（如铁屑）以及噪音污染。
3．市场风险
（1）商业周期的影响
本公司产品基本上不存在商业周期， 但受到国民经
济发展周期的影响，若国民经济发展缓慢， 将会影响本
公司的效益。
（2）市场容量的限制
本公司主要产品属于易耗品，使用周期较短， 广泛
应用于交通、航空、电力、能源、 通讯等国民经济各部
门，国内需求量较大，随着我国经济的快速发展， 市场
对本公司产品的需求越来越大。目前， 我国现有生产能
力还不足，尚需部分进口。 但随着国内同类企业生产能
力的增加、同类产品数量增多， 有可能出现供大于求的
现象。
（3） 市场分割的风险
本公司产品在国内的市场占有率已达到15％， 在国
外也拥有稳定的客户，用户遍及全国30个省、市、 自治
区，部分产品远销欧美、东南亚、港澳等30 多个国家和
地区，特别是已占领越南80％的市场， 并在美国和菲律
宾建立了总代理。但目前市场竞争激烈， 不排除本公司
已有的市场份额被挤占的风险。
4．政策性风险
（1）加入世界贸易组织（WTO）的风险
金属制品业属国家政策保护行业。 我国加入世界贸
易组织后，国家将逐步取消保护政策， 国外同类产品进
口关税的降低和其他进口限制的取消， 将使本公司受到
国外同类企业一定程度的冲击， 公司在国内已有的市场
份额和盈利水平将受到影响。
（2）所得税税负风险
本公司上市后享有湖北省人民政府给予的所得税方
面的优惠政策，所得税税负实际为15％， 但本公司不能
保证此项优惠政策一直延续下去。
5．项目投资风险
公司本次公开发行股票募集资金主要用于子午轮胎
钢帘线、高强钢丝等技改项目。 这些项目都属国家重点
发展的高科技、高附加值产品，市场前景广阔， 但是，
项目投资额较大，且从建设到投产有一定的周期， 涉及
的环节也较多。在这期间， 如果出现一些不可抗力的意
外事件或不测因素，若不能按期完成， 将会对公司的收
益有一定影响。
6． 收购兼并风险
本次募集资金到位后将收购孝感市五环金属制品总
厂。该厂是一家国有中（二）型企业， 由于资金短缺、
投资规模较小、机制不活和管理不善等历史原因， 再加
上转产受挫，近几年连续亏损， 现已成为孝感市特困企
业。本公司收购该厂后，在人员安置、 原有生产设备的
填平补齐和技术改造以及经营管理机制和企业文化的引
入整合等方面工作能否顺利进行，具有较大的不确定性，
有可能影响本公司的生产经营和发展。
7．股市风险
股票市场投资收益与投资风险共存， 股票的市场价
格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受投资
者本身的心理预测、股票供求关系、 国家宏观经济状况
及政治、经济、金融政策等因素的影响。 本公司股票的
市场价格可能因上述风险因素而背离其价值， 给投资者
造成损失，投资者对此应有充分的认识。
8．其他风险
湖北省汉川县钢丝绳厂作为本公司的主要发起人，
本次发行后仍将持有本公司59.84％的股份，是本公司的
最大股东。 湖北省汉川县钢丝绳厂与本公司之间无重大
关联交易，但可能利用其最大股东的投票表决权， 对公
司的人事、经营决策产生一定的影响， 给中小股东的利
益带来一定的风险。
（二）主要风险对策
针对以上风险和影响，本公司将积极采取以下措施，
将风险和影响因素降低到最小程度：
1．针对经营风险
（1）针对原材料供应风险，本公司已与上海钢铁公
司、邯郸钢铁公司、 马鞍山钢铁公司及首都钢铁公司等
多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系， 保持原材
料的及时供应和价格的相对稳定。 本公司还将采用竞标
采购方式，进一步拓宽原料采购渠道， 降低采购成本，
消化原材料价格上涨的风险因素。
（2）针对对主要客户的依赖风险，本公司将在进一
步加强产品质量管理和新产品开发的同时， 加大销售网
络建设的力度，积极完善售后服务体系，稳定原有客户，
积极开拓新市场，发展新客户， 并运用国家对外经贸易
部赋予本公司的经营进出口业务权，大力拓展国际市场，
以降低对国内主要客户的依赖。
（3）针对能源供应风险，本公司是湖北省电力重点
保障单位，由华中电网和120万千瓦汉川火力发电厂两条
专线供电，用电有保障。 本公司与河南省平顶山煤矿建
立了长期的合作关系，煤炭供应充足。
（4）针对运输风险，本公司将进一步密切与运输部
门的关系，签定相关的协议， 并增加运输车辆的投入，
切实保证本公司产品和原料的运输。
（5）针对产品价格风险，本公司作为湖北省成本管
理的示范企业，将继续通过节能降耗、 提高劳动生产率
等手段，加大成本管理的力度；加大高新技术产品投入，
不断提高产品的性能和质量，以消化产品价格风险。
（6）针对生产技术方面的风险，本公司设有技术研
究所，拥有一支专业科技队伍， 与国内一些大专院校及
各金属制品研究院（所）建立了长期合作关系。 同时不
断引进国外先进技术，使企业自我研制、 开发能力达到
国内行业的领先水平。
（7）针对外汇风险，公司主要加强对外汇市场的研
究，尽可能及时、准确、全面地把握汇率变动趋势， 选
择人民币或其他有利于本公司经营的币种作为合同结算
的货币，以降低汇率风险。
（8）针对融资能力局限性风险，公司一方面以此次
股票发行上市为契机，努力提高经营水平， 实现资本市
场的再次筹资；另一方面凭借湖北省农行认定公司为AAA
级信用企业及授信企业的良好信誉， 进一步加强与当地
金融部门的联系，拓宽融资渠道， 保证公司生产和经营
的正常运行。
2．针对行业风险
（1）针对行业依赖风险，钢铁行业是国民经济发展
的基础产业， 在目前及未来一段时间内钢铁行业将处于
供大于求的状态， 本公司在原材料获取方面将处于有利
地位。并且，公司将适当调整产业结构， 减少对钢铁企
业的过度依赖。
（2）针对行业内部竞争风险，本公司继续实施系列
产品、精品名牌、高新技术产品三大战略， 以系列产品
提高市场占有率，以精品名牌提高企业竞争力， 以高新
技术产品提高企业的生命力， 充分利用已形成的技术、
品牌、质量和信誉等方面的优势，发展钢帘线、 高强钢
丝等高科技产品，在市场竞争中以质量、品种、 服务取
胜；同时不断拓展销售渠道， 巩固发展遍布全国的销售
网络，大力拓展国际市场， 使本公司在激烈的市场竞争
中立于不败之地。
（3）针对环保因素的限制，本公司将继续严格执行
国家和地方有关环保方面的法规， 对生产环节中的各个
污染源采取相应的措施，进行有效治理， 做到项目建设
与环保“三个同步”，即“同步规划”、“同步建设”、
“同步达标”。
3．针对市场风险
（1）针对商业周期的影响，本公司将对与公司生产
经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、 综合的分
析，并在此基础上制定出经营发展计划， 选择一些技术
先进、市场潜力大、 回报率高的项目和产品进行投资，
避免受到国民经济发展周期的影响。
（2）针对市场容量的限制，本公司将充分利用当前
国民经济持续增长的大好形势， 在全力巩固现有市场份
额的同时，不断加强市场营销工作，做好市场信息收集、
市场预测、售后服务，及时掌握市场动态， 通过加强营
销网络队伍建设和销售渠道拓展，提高产品市场占有率，
并不断致力于高新技术产品的开发， 使产品档次及质量
有较大提高，保证本公司产品的市场竞争力。
（3）针对市场分割风险，本公司“福星牌”主导产
品已通过了ISO9002质量体系认证、中国船级社工厂认可、
中国方圆标志认证委员会“方圆合格认证”、 国家技术
监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》， 产品享
有很高声誉。本公司将立足长远， 凭借本公司产品品种
多、规格全、技术先进、质量稳定优势， 以国内外稳定
的客户为基础，积极参与国际大循环， 不断开拓国际市
场，以高质量的产品、 优质的售后服务和良好的企业信
誉取信于用户，积极化解市场分割风险。
4．针对政策风险
（1）针对加入世界贸易组织的风险，公司将实施国
际营销战略，在巩固国内市场的同时， 努力开拓国际市
场，让“福星”牌产品进一步走向世界， 使公司逐步成
长为具有国际竞争力的企业。
（2）针对所得税税负风险，本公司通过内部挖潜、
节能降耗，以降低产品成本、提高产品质量档次， 降低
所得税变化引起的净利润减少的风险。
5．针对项目投资风险
本公司将严格按计划进行项目投资， 严格控制预算
外资金使用，实行建设工程招标承包， 加强质量监督和
费用审计，确保工程按质按时竣工。 公司将采取边建设
边培训技术人员，使其尽快掌握技术， 保证项目的顺利
投产。公司还将加大市场开拓力度， 使产品尽快占领市
场。
6．针对收购兼并风险
收购后，一方面，偿还银行逾期贷款， 降低企业财
务负担，提高企业信用度；另一方面， 注入技改和流动
资金，使原生产线达到设计生产能力，同时， 选派部分
管理及技术人员到该厂，加强生产经营及质量管理， 提
高产品质量，降低产品成本。 充分利用本公司的规模、
品牌、市场、技术、管理等综合优势， 使双方在管理制
度、经营方式、企业文化等方面加快整合， 以迅速扭转
亏损局面，发挥存量资产的效益。
7．针对股市风险
提高上市公司质量， 是降低股市风险的有效途径。
本公司将妥善使用募集资金， 促使本企业盈利水平逐年
提高，给股东以长期、稳定的回报。同时， 公司将及时
披露有关重大事项， 及时向股东公布本公司经营业绩和
效益状况，避免本公司股票价格的不正常波动， 以维护
股东的利益。
8．其他风险对策
湖北省汉川县钢丝绳厂作为本公司的控股股东， 向
本公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》和本
公司《章程》中的有关规定，维护全体股东的合法权益，
不利用其控股地位作出不利于中小股东的行为， 并且保
证不从事、 不开发与本公司的生产经营可能形成竞争的
业务活动。
此外，针对存在的关联交易情况， 本公司已与湖北
省汉川县钢丝绳厂在后勤服务方面签定了《综合服务协
议》， 湖北省汉川县钢丝绳厂以公平价格有偿提供给本
公司
六、募集资金的运用
1．募集资金投入项目介绍
（1）扩建4000吨子午轮胎钢帘线技改项目
该项目已列入国家高新技术产业化专项规划， 国家
经济贸易委员会国经贸投资（1998）580号文批准立项。
项目总投资14000万元，其中固定资产投资12000 万元，
流动资金投资2000万元。
子午轮胎钢帘线是轮胎的骨架材料， 由于子午轮胎
比传统的斜交轮胎更优越，且具有舒适、安全、 高速、
耐磨、节油等许多特点。同时， 随着我国高速公路不断
发展和高等级公路的增加， 轮胎的子午化程度会越来越
高，因此，钢帘线的需求量也将越来越大。预计到 2010
年，国内每年总计需钢帘线10万吨。 但九七年国内钢帘
线总产量才2. 5万吨，到“九五”末期产量也只能达到4
万吨，缺口近6万吨。
该项目通过引进国外最新的先进技术及工艺， 即采
用优质钢帘线专用Φ5.5mm盘条，新型的热处理和镀黄铜
工艺，进口当今世界一流的设备， 生产流程全部自动化
电脑控制，增加年产4000 吨以载重胎为主的子午轮胎钢
帘线生产能力，缓解国内供需矛盾。
该项目将于2000年6月竣工，建成后年新增销售收入
8000万元，利润3276万元；财务内部收益率为23.32％，
投资利润率为23.26％，投资回收期5.4年（含建设期1.5
年）。
（2）扩建1.2万吨高强钢丝生产线技改项目
该项目已列入国家重点工业产品扩大出口专项规划，
国家经济贸易委员会国经贸投资（1998）573号文立项。
项目总投资8860万元，其中固定资产投资5480万元， 流
动资金投资3380万元。
高强钢丝（全称“超细晶粒形变热处理高强度弹簧
钢丝”）是弹簧的重要基础材料，广泛用于汽车、 摩托
车、高速柴油机以及军工、化工、 纺织和其他需要高性
能螺旋簧材料的工业部门。
高强钢丝是弹簧钢丝的第四代产品， 采用超细晶粒
形变热处理工艺，引进剥皮机和涡流探伤仪等设备， 其
抗拉强度、 细晶粒及断面收缩率均已超过阀门用油淬火
──回火碳素弹簧钢丝GB4359—84 标准和阀门用油淬火
──回火铬钒合金弹簧钢丝GB2271—84标准， 达到世界
先进水平，既填补了国家空白，又可大量出口创汇。 本
项目被国家科技部列为97年重点科研项目，98 年火炬计
划项目。
该项目将于1999年12月竣工， 建成投产后新增销售
收入15600万元，利润4366万元；财务内部收益率为 50
.58％，投资利润率49.28％，投资回收期3.32 年（含建
设期1年）。
（3）新增8000吨不旋转及线接触、异型股钢丝绳技
改工程
该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字（1997）
913号文批准。项目总投资4987万元，其中固定资产投资
4167万元，流动资金投资820万元。
矿用立井提升、开凿立井提升、立井平衡绳、 斜井
卷扬、挖掘机及石油钻井、港口装卸起重机、 建筑用塔
式起重机等均要求使用不旋转及线接触、异型股钢丝绳，
而我国目前钢丝绳生产仍然以点接触钢丝绳为主， 约占
80－90％，线接触钢丝绳比例很少，异型股钢丝绳更少。
因此，不旋转及线接触、 异型股钢丝绳的市场前景是非
常广阔的。
该项目通过引进直线式拉丝机及股绳机等设备， 采
取大盘重、连续化、自动化、 高速化组合优化的技术工
艺，新增8000吨不旋转及线接触、 异型股钢丝绳生产能
力。项目将于2000年2月竣工，建成达产后年新增销售收
入6384万元，利润831万元；财务内部收益率为17.9％，
投资利润率20％，投资回收期4.6年（建设期1年）。
（4）新增5000吨光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改工
程
该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字（1997）
911号文批准。项目总投资4979万元，其中固定资产投资
4159万元，流动资金投资820万元。
光缆通讯是现代通讯的支柱， 光纤光缆取代了铜芯
导线。作为光缆增强用的钢丝及绞线，具有直径小、 破
断拉力大，结构伸长及残余应力小， 传递能力优良的特
点，是光纤制造的骨架材料。 随着我国国民经济的快速
发展，邮电通讯行业技术进步的需要， 光缆增强用钢丝
及绞线产品全国需要量为1.5－2万吨左右， 目前国内生
产量只占20％，大多依赖进口。
该项目是在公司多年生产镀锌钢丝、 钢绞线的基础
上，引进LH－6/560活套式拉丝机、L2－10/350双捻机等
设备，采取预处理、中间退火， 通过连续拉拔后捻股成
绳工艺，深加工、深开发，创造高附加值的新产品。
该项目将于1999年12月竣工， 建成达产后年新增销
售收入4750万元，利润1180万元；财务内部收益率为23
.99％，投资利润率23.7％， 投资回收期5.24 年（含建
设期1年）。
（5）新增5000吨航空钢丝绳技改项目
该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字（1997）
915号文批准。项目总投资4928万元，其中固定资产投资
4068万元，流动资金投资860万元。
随着航空事业的高速发展， 航空钢丝绳的市场需求
量越来越大。预计到2000年国内市场需求量将达到5万吨，
国际市场需求为25－ 30 万吨， 该项目在原建生产能力
1000吨的航空钢丝绳生产线的基础上，增加LH－6/560活
套式拉丝机、SG－9/255双捻机等设备，采用大盘重、连
续化、高速化、自动化生产工艺，新增5000 吨航空钢丝
绳的生产能力。
该项目将于1999年12月竣工， 建成投产后新增年销
售收入6250万元，利润920万元；财务内部收益率为 22
.25％，投资利润率21.96％，投资回收期5.54 年（含建
设期1年）。
（6）收购孝感市五环金属制品总厂（一）基本情况
孝感市五环金属制品总厂（以下简称“五环总厂”）是
一家国有中（二）型企业。其前身为“孝感柴油机厂”，
始建于1951年，注册资本1042万元，现有总人数1218人，
其中：离退休职工402人，在册职工816人。 曾是孝感市
直属企业的利税大户，七十年代末，国家投资进行扩建，
但由于规模扩充过小，投产后，该厂的柴油机成本较高，
市场逐步萎缩，从1989年开始出现亏损，1993 年被迫停
产。1994年初，该厂利用财政借款转产上新项目， 建普
通小盘重冷拉胎圈钢丝和回火轮胎胎圈钢丝两条各年产
4000吨的生产线。但由于市场发生变化， 技术不过关，
加上流动资金紧缺，产品试产后就没有投入生产。 1996
年该厂已成为孝感市特困企业。
（二）收购方案 本公司将利用募集资金一部分，按
评估后的净资产值作价收购孝感市五环金属制品总厂。
经评估，该厂截至1998年8月31日剥离后的资产总额4998
万元，负债总额4400万元，净资产598万元。本公司将利
用募集资金598万元，收购孝感市五环金属制品总厂。
剥离出的非经营性资产、 离退休和富余人员由孝感
市政府及有关部门负责处理安置。
（三）扭亏措施
1、投入800万元技改资金，另补充流动资金2200 万
元。 改造普通小盘重冷拉胎圈钢线生产线和维修回火轮
胎胎圈钢丝生产线，使其达到年产8000 吨回火轮胎胎圈
钢丝的生产能力。
2、利用该厂闲置的标准厂房、公辅设施及其区位、
交通优势，上本公司已经省经贸委(1997)913号文批复的
不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改工程项目。
3、偿还到期银行贷款和财政借款2074万元，改善企
业财务结构，降低财务费用。
4、派驻专业技术人员，狠抓工艺技术管理，通过改
进现有的生产工艺，提高产品质量，降低产品成本。
（四）收购孝感市五环金属制品总厂， 共需投入资
金5672万元，其中：需投入收购资金598万元，技改资金
800万元、流动资金2200万元，偿还银行、财政逾期借款
2074万元。
上述六个项目总投资43426 万元， 此次实际募集资金为
28435万元(已扣除发行费用)，资金缺口14991 万元企业
自筹解决。
2． 募集资金投向汇总表
项目名称 投资总额 本次募集资金投向（万元） 投资 预计新增 竣工
1999年 2000年 2001年 合计 回收期 利润（万元） 时间
子午轮胎钢帘线技改项目 14000 12000 1600 400 14000 5.4年 3276 2000.6.
高强钢丝技改项目 8860 5480 3042 338 8860 3.32年 4366 1999.12.
不旋转及线接触、异型股
钢丝绳技改项目 4987 4167 500 320 4987 4.6年 831 2000.2.
光纤光缆用钢丝绳及钢绞
线技改项目 4979 4159 656 164 4979 5.24年 1180 1999.12.
航空钢丝绳技改项目 4928 4068 688 172 4928 5.54年 920 1999.12.
收购孝感市金属制品总厂 5672 5672 5672 6.6年 617
合 计 43426 35546 6486 1394 43426 11190
注：上述项目资金运用的轻重缓急以项目排列顺序
为准。
3．定向募集资金使用情况
根据湖北省体改委鄂改[1993]16号文批准，1993 年
本公司以定向募集方式筹资1660万元， 全部按原招股说
明书所述投向运用以下各项目，且使用效果良好。
1、年产6000吨回火轮胎胎圈钢丝技改项目；
2、年产1000吨钢丝绳技改项目；
七、股利分配政策
1．本公司本着同股同利的原则，按各股东所持股份
数分配股利；股利分配采取现金、 股票二者之一或二种
形式。
2．公司在每一会计年度结束后的6个月内， 根据盈
利状况和发展情况，由董事会提出利润分配方案， 经股
东大会通过后实施。
3．公司1997年底滚存的未分配利润由老股东享有，
1998年实现的利润由上市后的新老股东共享。
4．本公司的税后利润按照以下顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损（如有此项亏损）；
（2）按税后利润的10％提取法定盈余公积金，当法
定公积金已达到公司注册资本的50％时，可不再提取；
（3）按税后利润的5－10％提取法定公益金， 具体
比例由股东大会决定；
（4）提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决
定；
（5）支付普通股股利。
5．预计首次派发股利的时间为1999年6月底以前。
6．本公司向个人派发股利时，由公司按《中华人民
共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个
人所得税若干问题的规定》的规定代扣个人所得税。
八、验资证明
根据湖北会计师事务所汉川分所川注师（1993） 31
号验资报告，本公司截至1993年4月20日止的实收股本为
91,000,000股，每股面值1.00元，折合人民币 91, 000
,000元，其中：
（1）发起人股77,400,000股，占总股本的85.05％；
（2）内部职工股 13,600,000股，占总股本的14.95％。
九、发行人情况
1．发行人名称：湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
2．发行人注册地址：湖北省汉川县沉湖镇福星街1号
3．发行人成立时间：1993年6月8日
4．发行人历史情况简介：
本公司是1993年3月经湖北省体改委鄂改（1993）16
号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。 湖北
省汉川县钢丝绳厂作为主发起人， 以其经评估确认后的
所有与生产和销售钢丝绳、 钢丝系列产品相关的生产经
营性净资产7440万元，按1: 1 的折股比例折为发起人股
7440万股（每股面值1.00元）； 其他发起人湖北省汉川
县棉纺织厂、湖北省汉川县汽车客运公司、 湖北省环发
实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公司分别以现金认购
100万股、100万股、50万股和50万股；同时， 向内部职
工定向募集1360万股内部职工股。 以上出资经湖北省会
计师事务所汉川分所验资，公司于1993年6月8 日注册成
立，成立时股本总额9100万股。1996年12 月经湖北省体
改委鄂体改（1996）319号文重新规范确认。
1996年9 月， 公司临时股东大会决议通过了将公司
1996年中期前滚存未分配利润5915万元向全体股东按10 :
6.5的比例派送红股的分配方案， 报经湖北省体改委以
鄂体改（1996）448号文批准，于1997年1月8日实施，公
司总股本变更为15015万股。1997年1月17日， 湖北省体
改委以鄂体改（1997）14号文就此次股权变更予以确认。
1997年3月，经湖北省体改委鄂体改（1997）655 号
文批准，孝感市产权交易中心以每股1.72 元的价格受让
本公司原发起人股股东湖北省汉川县汽车客运公司、 湖
北省环发实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公司分别持
有的本公司法人股165万股、82.5万股、82.5万股股份，
成为本公司第二大股东。湖北省体改委以鄂体改( 1997
)656号文予以确认。
本公司现已成为全国最大的钢丝绳、 钢丝系列金属
制品生产企业之一， 是国家经贸委确认的国家大（二）
型企业、国家科技部和湖北省认定的高新技术企业、 湖
北省政府确定的“巨人工程”重点企业， 被农业部授予
“全国最佳经济效益乡镇企业”和“双文明单位”， 96
年获国家“五一”劳动奖状， 连年被评为湖北省“十强
乡镇企业”。董事长兼总经理谭功炎同志是第八届、 第
九届全国人民代表大会代表、全国劳动模范、 全国优秀
经营管理者和全国“五一”劳动奖章获得者。
5．公司的组织结构和内部管理机构
（1）组织结构和内部管理机构图：
（2）主要发起人和公司产权结构图：
6．关联企业情况
（1）本公司主要大股东基本情况介绍
1湖北省汉川县钢丝绳厂
该厂为本公司的主要发起人，持有本公司股份12276
万股，占公司总股本的81.75％。该厂成立于1985年4月，
位于湖北省汉川县沉湖镇，法定代表人谭财旺， 注册资
本7900万元。该厂自成立以来，主要从事钢丝绳、 钢丝
系列金属制品的制造销售。1993年公司改制时， 该厂将
其与生产和销售钢丝绳、 钢丝系列金属制品相关的生产
经营性净资产投入本公司，成为公司的第一大股东。 目
前该厂的经营范围：主营日用百货、其他食品批发、 零
售，汽车运输修理；兼营汽车轮胎销售。
2孝感市产权交易中心
孝感市产权交易中心持有本公司330万股股份，占本
公司总股本的2.2％。该中心成立于1995年7月， 位于孝
感市城站路23 号， 委托法定代表人孙开明， 注册资本
6000万元。中心是经孝感市人民政府批准成立、 市财政
局和市国资局领导的产权交易机构， 经济性质为国有经
济。经营范围：办理国家政策允许的资产交易业务， 政
府授权的企业整体资产交易；办理国有企业、 行政事业
单位机动车辆转让、交易业务；闲置资产调剂、 利用；
资产交易信息服务。
3湖北川大纺织（集团）股份有限公司
该公司的前身原湖北省汉川县棉纺织厂为本公司的
发起人股东之一，持有本公司165万股股份，占本公司总
股本的1.1％。1994年12月该厂整体改制为湖北川大纺织
（集团）股份有限公司。 该公司位于湖北省汉川县城关
镇，法定代表人高建和，注册资本5400万元，经营范围：
针纺织品、服装等的生产与销售。
（2）控股子公司 湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司
该公司成立于1998年1月，位于湖北省鹤峰县八峰高
新技术开发区，法定代表人谭功炎，注册资本5038万元。
该公司是以湖北省鹤峰八峰民族药化工业总公司所属的
鹤峰八峰化工制药厂为主体改制设立。 该公司主要从事
氨基酸原料药系列产品的生产和销售， 主要产品为甘氨
酸、盐酸赖氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、 苯丙氨酸及亮氨
酸等6种产品，质量符合国家药典标准。产品广泛用于医
药、饮品、生化、农药及食品等行业， 市场前景十分广
阔。本公司持有该公司85％的股份， 湖北省鹤峰八峰民
族药化工业总公司、 鹤峰县峰江汽车运输公司分别持有
该公司13.61％和1.39％的股份。
（3）参股公司
1湖北中川金属制品有限责任公司
该公司于1994年11月成立， 位于湖北省汉川县沉湖
镇，法定代表人段纪好，注册资本500万元。经营范围：
预应力钢丝的生产和销售,金属材料制品的销售。本公司
出资250万元，占总投资的50％；中国黑色金属材料中南
公司出资250万元，占总投资的50％。
2湖北川大纺织（集团）股份有限公司
该公司1994年12月成立时，本公司出资200万元，持
有该公司200万股股份，占该公司总股本的3.7％<详见本
节(1)3>。
3湖北孝感麻糖米酒股份有限公司
该公司于1997年11月成立，位于孝感城区107国道与
316国道交汇处，法定代表人胡水生，股本5800万元。经
营范围：麻糖、米酒、糕点、饮品、 塑料制品的生产和
销售，服装销售，房地产开发和汽车运输。 本公司持有
该公司200万股股份，占该公司总股本的3.5％。
7．公司的员工情况：截止1998年12月31日，公司在
册员工总数为3250人，员工的专业构成如下：
（1）专业分工
分 工 人数 占员工总数的比例（％）
生产人员 2762 84.98
销售及服务人员 163 5.02
技术人员 106 3.27
财务人员 32 0.98
管理人员 187 5.75
（2）技术职称
职 称 人数 占员工总数的比例（％）
初级职称 796 24.4
中级职称 366 11.3
高级职称 31 0.9
合 计 1193 36.6
（3）年龄构成
年龄分布 人数 占员工总数的比例（％）
30岁以下 1706 52.49％
31－50岁 1008 31.02％
51岁以上 536 16.49％
在上述人员中具备大专以上学历的1091人，占 33.5
％；中专学历的278人，占8.6％； 高中及技校文化程度
305人，占9.4％；初中及以下学历1576人，占48.5％。
公司没有离退休职工。 公司按照国家和地方的有关
规定，保障员工享有生活福利、 劳动保护和待业保险待
遇，为全部职工办理了社会统筹养老保险。
8．公司的经营范围：
钢丝绳、钢丝系列及其他金属制品的制造、 销售和
出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、备品备件零配件及技术的进口业务； 日用百
货、副食品的批发零售；汽车货物运输、 汽车轮胎及化
工产品的销售及饮食服务。
9．公司实际从事的主要业务
钢丝绳、钢丝系列产品及其他金属制品的开发、 生产和销售。
10．主要产品品种及生产能力
公司主导产品为钢丝绳、钢丝系列。 钢丝绳系列产
品有航空钢丝绳、刹带钢丝绳、镀锌钢丝绳等点、 线接
触钢丝绳；钢丝系列产品有回火轮胎胎圈钢丝、 高强钢
丝、镀锌钢丝、胶带钢丝及各种日用钢丝：共计五大类，
52个品种，830多个规格。主要产品产量列示如下：
产品名称 1998年 1997年 1996年
钢丝（吨） 1652 4699 6763
钢丝绳（吨） 41052 37691 30032
镀锌钢丝绳（吨） 2634 1538 543
钢绞线（吨） 3485 1854 615
镀锌钢丝（吨） 2363 2337 417
航空钢丝绳（吨） 1350 787 360
胎圈钢丝（吨） 5744 5740 5142
合 计（吨） 58280 54646 43872
11．主要产品销售情况：公司按产品品种划分， 销
售额如下表：（单位：万元）
产品名称 1998年 1997年 1996年
钢丝 637.5 1358.8 2269.2
钢丝绳 21710.1 21636.4 17118.3
镀锌钢丝绳 1462.2 772.3 266.8
钢绞线 1703 839.5 301.6
镀锌钢丝 1025.2 1029 168.2
航空钢丝绳 1313.6 734.3 256.9
胎圈钢丝 3357.9 3658.3 3407.2
合 计 31209.8 30028.7 23788.2
公司注重市场开拓和市场营销， 利用在全国各大城
市设立的50多个办事处或经销部， 主要采用直销方式进
行销售，用户遍及全国30个省、市、自治区， 产销率始
终保持在99％以上的水平，市场占有率为15％左右， 部
分产品还出口欧美、港澳、东南亚等30多个国家和地区，
在美国、菲律宾等国已经建立了总代理机构， 尤其是在
越南市场上，市场占有率达80％。
12．主要原材料的供应、自然资源的耗用情况
本公司所需的主要原材料为优质碳素钢热轧盘条等，
年消耗量为6万吨左右，主要由首都钢铁公司、邯郸钢铁
公司、马鞍山钢铁公司、 上海钢铁公司等国内大型钢铁
企业供应，有长期的供货关系，合作关系稳定， 能充分
保证原材料的货源及质量。
本公司消耗的能源主要为电力和煤炭。 本公司用电
主要由华中电力网统一供电，使用国家配额， 作为湖北
省能源重点供应单位，本公司用电有充分保证。 煤炭年
消耗量为两万吨，由河南平顶山煤矿供应， 有长期供货
关系。
公司消耗的自然资源主要为水， 主要来源为江汉平
原充足的地下水，由公司自建的水厂抽取提供。
13．主要无形资产及其他类似无形资产
（1）商标：经双方协商公司大股东湖北省汉川县钢
丝绳厂已与本公司于1995年11月28 日将“福星”牌商标
专用权无偿转让给本公司。
（2 ）土地使用权：湖北省汉川县钢丝绳厂已将涉及
三宗土地以作价出资的方式投入本公司。 本公司已取得
该土地使用权，并办理了土地过户手续。 该三宗土地共
249.36亩，使用期限50年，属于工业用地。
（3）荣誉情况：
1993－1997年 每年都被评为全省“十强企业”
1995年 被国家经贸委等六委、局、部评定为国家大（二）型企业
1996年 荣获省工商局“湖北省第三届“重合同讲信誉”先进单位”
1996年 全国总工会颁发全国“五一”劳动奖状
1996年 被湖北省政府确定为“巨人工程”企业
1996年 公司通过了ISO－9002质量体系认证
1996年 被国家对外贸易经济合作部赋予企业生产经营进出口业务权
1997年 湖北省科委确定为《高新技术企业》和《星火示范企业》
1997年 湖北省十强乡镇企业第一名和“最佳文明单位”
1997年 农行湖北省分行授予“特级信用企业”、“AAA级信用企业”和"银桥工程"重点企业
1997年 被农业部授予“全国最佳经济效益乡镇企业”和“双文明单位”
1998年 国家科学技术部表彰本公司在实施火炬计划中做出了重大贡献，并确认为“高新技术企业”
14．新产品、新项目研究开发的有关情况
公司在发展过程中一直注重新产品的开发工作， 近
几年，曾成功地开发了6×25Fi填充式、6×19W瓦林吞式、
6X19S西鲁式、6×12＋7FC、6X26SW西瓦式等十几个钢丝
绳系列产品，为公司产品系列化奠定了良好基础， 满足
了各层次用户的不同需求。本次募股资金到位后， 将投
产高强钢丝、子午轮胎钢帘线、光纤光缆用钢丝、 不旋
转及线接触、异型股钢丝绳等高新技术产品。 其主要产
品超细晶粒形变热处理高强钢丝， 填补了国内生产的空
白，技术上已达到国际先进水平。 子午轮胎钢帘线满足
了我国汽车工业不断发展的需求，实现了替代进口。
15．本公司正在进行的投资项目
本公司计划进行的投资项目详见第六章“募集资金的运用”。
16．国家政策对本公司经营影响
（1）孝感市人民政府孝政函（1993）4 号文批复，
本公司1993—1996年的所得税实行包干计征的优惠办法，
年终由汉川县财政局按其实现利润的15％进行考核结帐。
（2）根据湖北省人民政府鄂政发（1997）8 号文和
鄂发（1996）2号文精神，本公司作为湖北省“巨人工程”
企业，执行省现代企业制度试点的有关政策。 汉川县人
民政府川政函（1997）6号文的批复，本公司1997—1998
年所得税在依33％的税负全额征收后，由县财政返还 18
％。
（3）湖北省人民政府鄂政函（1998）73号文批复，
本公司股票发行上市后，所得税按33％缴纳， 由汉川市
财政返还18％，返还部分计入公司利润科目。
17．本公司在过去三年内发生的重大改组、变更行为
（1）1996年12月，经湖北省体改委鄂体改（1996）
448号文批准，公司以10：6.5 的比例向全体股东派送红
股，公司总股本变更为15015万股。本次股权变更经湖北
省体改委以鄂体改（1997）14号文予以确认。
（2）1997年3月，经湖北省体改委鄂体改（1997 ）
655号文批准，孝感市产权交易中心以每股1.72元的价格
受让本公司原发起人股东湖北省汉川县汽车客运公司、
湖北省环发实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公司所持
有的本公司330万股股份，成为本公司第二大股东。本次
股权变更经湖北省体改委以鄂体改（1997）656号文予以
确认。
18．关联交易的说明
（1）本公司与主发起人湖北省汉川县钢丝绳厂发生以下关联交易：
湖北省汉川县钢丝绳厂向本公司提供后勤保障方面
的服务，1997年9月30日，与本公司就上述关联交易签订
了《综合服务协议》，合同就交易标的、定价、 数量、
费用支付方式及协议期限等作了具体规定。
（2）不双重任职情况：
本公司大股东湖北省汉川县钢丝绳厂与本公司的高级管理人员之间不存在双重任职现象。
19．放弃同业竞争和利益冲突的承诺
湖北省汉川县钢丝绳厂在本公司设立后， 其经营范
围已发生变更，不存在同业竞争的问题。
十、本公司董事、监事及高级管理人员
谭功炎先生：董事长兼总经理，生于1948年， 高级
经济师，大学学历，长期从事金属制品的研制、 开发和
经销工作，具有丰富的生产和经营管理经验， 曾获“全
国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章， 被
评为全国劳动模范，连续当选为全国第八届、 第九届人
民代表大会代表。现任公司董事长兼总经理、党委书记。
涂相华先生：副董事长，生于1945年，高级经济师，
大专学历，历任班长、车间主任、副厂长， 孝感市化学
冶金工程协会副理事长，孝感市第二届人大代表， 被评
为市“企业管理明星”。现任公司副董事长、 常务副总
经理、党委副书记。
张钟益先生：董事，生于1944年，高级经济师， 中
专学历，历任销售科长、部长、副厂长，被省、 市授予
“优秀经济工作者”、“经销明星”称号， 被评为湖北
省劳动模范。现任汉川市政协常委、 全国轮胎橡胶制品
骨架材料分会理事会理事、公司副总经理。
祁双喜先生：董事，生于1947年，高级工程师， 大
专学历，历任技术员、副厂长、被评为市劳动模范。 现
任汉川市人大常委会委员、公司副总经理。
张守才先生：董事，生于1963年，大专学历， 高级
工程师，历任工人、车间主任、分厂厂长。 现任公司副
总经理。
夏木阳先生：董事，生于1962年，大学学历， 高级
工程师，历任技术员、科长、工程师、市科技拔尖人才，
中共孝感市第二届党代表。现任公司总工程师。
孙开明先生：董事，生于1965年，大专学历， 先后
在孝感市财政局、劳动局、 湖北省财政厅工交企业局、
孝感市信托投资股份有限公司工作。 现任孝感市产权交
易中心副主任（主持工作）。
高建和先生：董事，生于1959年，大专学历， 高级
经济师，曾任工作员、副厂长、厂长， 湖北省企业家协
会副会长。现任汉川市纺织工业总公司总经理、 湖北川
大纺织（集团）股份有限公司董事长兼总经理。
谭志红先生：董事，生于1952年，中专学历， 历任
销售员、科长。现任公司总经理助理。
潘其军先生：董事，生于1959年，大专学历， 工程
师，曾任班长、车间主任、分厂厂长。 现任公司总工办
主任。
陈国亮先生：董事，生于1962年，中专学历， 工程
师，曾任班长、车间主任。现任本公司生产部部长。
张守华先生：董事，生于1963年，大学学历， 工程
师，曾任车间主任，分厂厂长。
段纪好先生：董事，生于1947年，中专学历， 曾任
企管办主任。现任中川金属制品有限责任公司总经理。
谭财旺先生：监事会主席，生于1956年， 会计师，
大专学历，曾获省“五一”劳动奖章， 曾任副总经理。
现任湖北省汉川县钢丝绳厂厂长、公司党委副书记。
万惠清先生：监事，生于1943年，高级工程师， 大
学学历，历任技术员、科长。现任公司副总工程师。
谭早早女士：监事，生于1968年，中专学历， 曾获
市“三八”红旗手称号。现任公司妇联主任、工会委员。
黎文彦先生：大专学历，生于1968年， 曾任出纳、
财务科长、财务部副部长。现任公司财务部部长。
冯东兴先生：董事会秘书，生于1967年， 会计师，
大专学历，历任出纳、会计、财务部长。 现任公司证券
部部长。
十一、经营业绩
（一）生产经营的一般情况
本公司是全国最大的四家金属制品专业生产企业之
一，主要从事钢丝绳、钢丝系列金属制品的生产、 销售
业务。自成立以来，规模逐年扩张，生产能力逐渐增强，
现已形成年产系列钢丝绳、钢丝产品6.8万吨的生产能力，
产量位居全国同行业前列，资产总额从1993年的1.5亿元
发展到1998年12月31日的5.47亿元， 主营业务收入和净
利润连年增长，年均增长率分别高达25％和21％。 产品
品种逐年增加，由1993年的20多个品种，200多个规格发
展到1998年的52个品种，830多个规格，先后研制开发成
功的回火轮胎胎圈钢丝、航空钢丝绳、 超细晶粒高强度
弹簧钢丝等产品分别被国家科学技术部和湖北省科委评
定为高新技术产品。
（二）公司营业收入和利润情况
根据湖北会计师事务所出具的鄂会师股字[1999] 第
38号审计报告，本公司前三年的经营业绩如下：
（单位：人民币元）
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 384,422,715.29 300,287,081.70 237,881,489.33
营业利润 73,586,891.86 53,774,994.45 37,639,961.98
利润总额 72,558,676.22 53,782,708.43 37,786,850.74
净利润 56,973,241.62 45,715,302.17 32,118,823.13
（三） 历年主营业务收入构成如下：
产品品种 1998年 1997年 1996年
收入 比例 收入 比例 收入 比例
（万元） （％） （万元） （％） （万元） （％）
钢丝绳 21710 56.47 21636 72.05 17118 71.96
镀锌绳 1462 4.27 772 2.57 267 1.12
航空绳 1314 3.42 734 2.44 257 1.08
轮胎丝 3358 8.74 3658 12.18 3407 14.32
钢绞线 1703 4.43 839 2.79 301 1.27
镀锌丝 1025 2.67 1029 3.44 168 0.71
光面丝 635 1.65 1359 4.53 2269 9.54
甘氨酸 2417 6.29
赖氨酸 989 2.57
亮氨酸 693 1.80
异亮氨酸 1552 4.04
苯丙氨酸 1656 4.31
苏氨酸 775 2.02
合 计 38442 100.00 30029 100.00 23788 100.00
（四）完成的重大项目和科研成果
本公司成立以来，先后完成了以下项目：
1、 扩建10000吨小规格钢丝绳项目
2、 新增1000吨航空钢丝绳项目
3、 新增10000吨圆股钢丝绳项目
4、 新增10000吨热镀锌钢丝项目
5、 新增1000吨刹车绳项目
6、 新增6000吨回火轮胎胎圈钢丝项目
科研成果：
1、 YB(T)26－86回火轮胎钢丝产品，经湖北省冶金
工业总公司鉴定， 填补了湖北省回火轮胎钢丝生产的空
白，达到国内同类产品先进水平；
2、 本公司开发的“直冷可拆拉丝模套”、“6×12
＋FC 圆股钢丝绳”和“可调式硬质合金股绳钢丝予变型
器”已经向中华人民共和国专利局申请了专利， 目前正
在受理之中。
十二、股本
（一）本次发行后，公司注册资本为20515万元。
（二）本次发行前公司股本情况
1．1993年3月，经湖北省体改委鄂改（1993）16 号
文批准，由湖北省汉川县钢丝绳厂、 湖北省汉川县棉纺
织厂（现为湖北川大纺织（集团）股份有限公司）、 湖
北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、 湖北
省汉川县汽车货运公司五家单位作为发起人， 以定向募
集方式设立了本公司。公司股本总额为9100万股，其中，
发起人股7740万股，内部职工股1360万股。
2．1997年1月8日，经湖北省体改委以鄂体改（1996）
448号文批准后，公司用96年中期滚存未分配利润5915万
元向全体股东按10 : 6.5的比例派送红股， 本公司总股
本变更为15015万股，其中，法人股12771万股， 内部职
工股2244万股。
3． 1997年3月，经孝感市国有资产管理局孝国资综
发（1997）20号文同意， 并报请湖北省体改委鄂体改
（1997）655号文批准，原发起人湖北省汉川县汽车客运
公司、湖北省环发实业公司、 湖北省汉川县汽车货运公
司将其分别持有的本公司股份165万股、82.5万股、82.5
万股以每股人民币1.72 元的价格有偿转让给孝感市产权
交易中心，孝感市产权交易中心成为本公司第二大股东。
4． 经过上述股权变更后的公司股本结构如下：
股 本 类 别 股数(万股) 占总股本的比例(％)
法人股 12771 85.05
湖北省汉川县钢丝绳厂 12276 81.75
湖北川大纺织（集团）股份有限公司 165 1.10
孝感市产权交易中心 330 2.20
内部职工股 2244 14.95
总股本 15015 100.00
（三）目前公司全部股份已按规定托管于武汉证券
登记中心，没有出现股票私下交易等违规行为。 湖北省
证监会对公司内部职工股的托管情况进行了确认。 根据
国家有关规定， 内部职工股在本次股票发行之日起期满
三年后方可上市流通。
（四）本次向社会公众发行 5500万股，每股面值1
.00元。若本次发行成功，公司的股本结构如下：
股 本 类 别 股数（万股） 占总股本的比例（％）
法人股 12771 62.25
湖北省汉川县钢丝绳厂 12276 59.84
湖北川大纺织（集团）股份有限公司 165 0.8
孝感市产权交易中心 330 1.61
内部职工股 2244 10.94
社会公众股 5500 26.81
总股本 20515 100.00
（五）超过面值缴入的资本及其用途
若本次股票发行成功， 扣除发行费用后超过面值缴
入的资本将按有关规定列入公司的资本公积金。
（六）本次公开发行前后公司净资产总额、 股本及
每股净资产变动情况：
根据湖北会计师事务所鄂会师股审字[1999]第38 审
计报告，本次发行成功后
本公司有关资产数据为：
净资产总额(元) 总股本（股） 每股净资产(元)
发行前 287,925,412.39 150,150,000 1.92
发行后（预计） 572,275,412.39 205,150,000 2.79
（七）主要股东
本次发行前，公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
湖北省汉川县钢丝绳厂 122760000 81.75
孝感市产权交易中心 3300000 2.20
湖北川大纺织（集团）股份有限公司 1650000 1.10
段运姣 95401 0.06353
李君芳 93401 0.06221
张早早 82701 0.05508
陈运想 75300 0.05015
李友珍 74875 0.04987
涂文学 74401 0.04955
谭伏香 71801 0.04782
（八）公司董事、监事、高级管理人员持股情况
持股人 持股数（股） 本次发行前
占总股本比例（％）
谭功炎 9999 0.00666
涂相华 9999 0.00666
张忠益 9999 0.00666
祁双喜 7425 0.00494
张守才 9999 0.00666
夏木阳 9999 0.00666
谭志红 9999 0.00666
潘其军 8415 0.00560
张守华 7590 0.00505
陈国亮 7986 0.00532
段纪好 8646 0.00576
高建和 0 －
孙开明 0 －
谭财旺 19998 0.01332
万惠清 8151 0.00543
谭早早 4950 0.00330
黎文彦 0 －
冯东兴 4950 0.00330
（九）公司股份回购
根据《中华人民共和国公司法》规定， 公司不得收
购本公司股票。但在下列情况下， 经报公司审批机构批
准，可以回购公司发行在外的股份。
（1）为减少公司资本而注销股份；
（2）与持有本公司股票的其他公司合并；
（3）法律法规许可的其他情况。
公司回购股票后，必须在10 日内注销该部分股份，
并依照规定办理变更登记并公告。
十三、财务会计资料
审 计 报 告
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北省汉川钢丝绳股份有限
公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月 31
日资产负债表及1998年12 月 31 日的合并资产负债表，
1996年度、1997 年度、 1998 年度利润及利润分配表及
1998年度合并利润及利润分配表，1998 年度现金流量表
及1998年度合并现金流量表。 这些会计报表由湖北省汉
川钢丝绳股份有限公司负责， 我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计
师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合湖
北省汉川钢丝绳股份有限公司实际情况， 实施了包括抽
查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1996 年
12月31日、1997年12月31日、1998年12月31 日的财务状
况及1996年度、1997年度、1998年度的经营成果和 1998
年度现金流动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
湖北会计师事务所 中国注册会计师：李连灯
湖北 武汉 武昌 中国注册会计师：潘国英
水果湖横路7号 一九九九年元月二十五日
会计报表附注
一、公司简况：
本公司是经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,于
1993年3月 10 日以定向募集方式成立的股份有限公司。
1993年6月8 日由汉川县工商行政管理局颁发《企业法人
营业执照》，注册号为18116540—1； 注册地：湖北省
汉川市沉湖镇福星街1号；公司注册资本：玖仟壹佰万元
整人民币；法定代表人：谭功炎； 公司经营范围：主营
生产、销售系列钢丝、钢丝绳，兼营日用百货、 副食品
批发兼零售业务，全公司现有职工3250人。
1996年12月27日, 经湖北省体改委鄂体改(1996)448
号文批准,用公司未分配利润 5915 万元, 向全体股东按
10:6.5的比例派送红股5915万股。 本次送股后公司总股
本为 15015万股,其中法人股 12771万股,占总股本85.05
％ ,内部职工股 2244万股,占总股本14.95％。
二、合并会计报表的编制基础和方法：
本公司对拥有50％以上（不含50 ％）股权的子公司
会计报表进行合并,合并会计报表按照财政部《合并会计
报表暂行规定》编制；公司主要会计报表中, 1996 年、
1997年报表为母公司报表, 1998年报表为合并会计报表,
报表合并范围包括母公司报表及控股子公司的报表； 本
公司控股子公司的情况如下：
名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司持有股权 经营范围
湖北省鹤峰县八峰氨
氨基酸原料药
基酸有限责任公司 湖北省鹤峰县 谭功炎 5038万 85％ 的生产和销售
母公司1998年1月1 日前实际执行《股份制试点企业
会计制度》， 在编制本报表时按照中华人民共和国《股
份有限公司会计制度》进行了调整。 本次调整对公司损
益未产生影响。
子公司执行《工业企业会计制度》， 合并会计报表
时，按《股份有限公司会计制度》进行调整后再行合并。
公司合并报表后， 主营业务收入增加了氨基酸原料
药的生产与销售。公司购买成本52,500,000元， 占对方
85％的股权，购买产生的商誉8,210,601.64元， 记入长
期投资—合并价差中，按10年期限平均摊销。
母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一
致。
本公司合并利润表中，只对购买日以后的98年3至12
月的子公司损益表中的各项目进行了合并，1－2 月份子
公司利润表中各项目及净利润未列入公司该期损益。
三、公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
本公司采用公历年度,会计期间为每年1月1日至12月31日。
3.记帐原则与计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
4.外币折算方法
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的
经济业务,记帐汇率采用业务发生当日中国人民银行公布
的市场基准汇率, 月末按中国人民银行公布的市场基准
汇率调整帐面汇率，汇兑损益列入当期损益。
5.短期投资核算方法：
本公司采用成本计价，不计提短期投资跌价准备。
6.现金等价物的确定
本公司将持有的期限短、流动性强、 易于转换为已
知金额现金， 价值变动风险很小的投资确认为现金等价
物。
7.坏帐损失
本公司采用备抵法核算坏帐损失， 按年末应收帐款
余额的3‰计提坏帐准备金；确认坏帐损失的条件：1 债
务人破产或者死亡， 以其破产财产或遗产清偿后仍无法
收回的应收帐款；2因债务人逾期未履行偿债义务超过三
年仍不能收回的应收帐款。
8.存货的核算方法
本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储
存的各项有形资产, 包括原材料、燃料、包装物、 在产
品、自制半成品、产成品、 低值易耗品和库存商品等。
其计价及盘存方法为：
a.公司存货采用实际成本计价， 不计提存货跌价准
备；原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、 产
成品、库存商品的发出和领用采用加权平均法结转核算。
b.低值易耗品以实际价核算， 采用领用时一次摊销
法；价值较大的采用分期摊销法。
c.存货盘存采用永续盘存制,期末进行实地盘存；各
类存货的盘盈、盘亏、报废等均转入待处理财产损溢 ,
查明原因后属于个人造成的损失及保险公司应赔偿部分
挂帐待收，净损益经批准后列入管理费用， 计入当期损
益。
9.长期投资的核算方法
(1)长期债权投资：采用取得时成本计价，不计提长
期投资减值准备； 债券的溢价或折价在债券存续期内分
期平均摊销， 收益实现时按实际取得的收益计入当期损
益；
(2)长期股权投资：本公司对外股权投资, 按投资时
实际支付的金额或确定的价值记帐， 不计提长期投资跌
价准备；对本公司占被投资单位有表决权资本总额20 ％
以下的(含20％),采用成本法核算；对20％以上到50％
（含50％）的，采用权益法核算； 对外投资占被投资单
位有表决权资本总额50％以上的， 或实际被母公司控制
的其他被投资企业，在采用权益法核算的基础上， 编制
合并会计报表。
10.固定资产的核算方法
a. 固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年
以上的生产经营性房屋、建筑物、机械设备和运输工具；
以及单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的
不属于生产经营性房屋、建筑物、机械设备等资产。
b.固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法， 按
其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率。
具体分类如下：
类别 预计使用年限 预计净残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 15－35 3 6.47－2.77
机械设备 10－15 3 9.7－6.47
动力设备 11－18 3 8.82－5.39
运输设备 8－12 3 12－8.08
工业炉窑 7－13 3 13.86－7.46
自动化控制及仪器仪表 12 3 8.08
其他设备 9－14 3 10.78－6.93
11.在建工程的核算方法
在建工程是指正在兴建中的房屋建筑物和正在安装
的设备及其它固定资产。其成本按实际成本核算,包括直
接建筑及安装成本,以及在兴建、安装期间的有关借款利
息支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际
发生的全部合理支出转入固定资产。 在建工程交付使用
前发生的借款利息记入在建工程成本， 交付使用后发生
的借款利息记入当期损益。
12.无形资产及摊销
母公司无形资产－土地使用权按其受益期限在50 年
内平均摊销；子公司按40年平均摊销。
13.开办费、长期待摊费用及摊销
开办费、 长期待摊费用的摊销采用直线法按受益期
限平均摊销。
14.收入确认原则
产品销售收入的实现应按以下规定确认：商品销售，
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关
的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商
品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现；
提供劳务（不包括长期合同）， 按照完工百分比法确认
相关的劳务收入。 如提供的劳务合同在同一年度内开始
并完成的，也可在完成劳务时确认收入的实现。
15.成本核算方法
本公司成本核算采用逐步结转分步法； 按生产工艺
流程和产品加工过程确定成本计算步骤,中间生产环节交
库的半成品记入"自制半成品"科目,辅助生产成本采用一
次直接分配法分配, 生产成本在在产品和产成品之间的
分配采用不计算在产品成本法。
16.税项
本公司适用的税种和税率如下：
(1)增值税按销售收入的17％计算当期销项税, 并扣
减当期允许抵扣的进项税作为应缴纳税金；
(2)营业税按应税收入乘以税法规定的税率计缴；
(3)城市建设维护税和教育费附加按当期应缴增值税、
营业税的7％和3％分别计缴；
(4)房产税按应税房产原值扣除30％后的余额按规定
比率计缴；
(5)土地使用税按实际占用土地面积和国家规定的税
额缴纳；
(6)母公司所得税根据孝感市人民政府孝政函[1993
]4号文件批复，1993～1996 年的所得税实行包干计征的
优惠办法，年终由汉川县财政局按其实现利润的15 ％进
行考核结帐；根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和
鄂发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函(1997
)6号文的批复，公司1997～1998 年所得税在依率全额征
收后由县财政返还18％； 根据湖北省人民政府鄂政函（
1998）73号文批准，公司上市后所得税按33％征收， 由
同级财政部门返还18％， 返还部分计入公司利润科目，
实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。 所得
税的会计处理采用应付税额法。
(7)固定资产投资方向调节税按国家有关规定计缴；
17.利润分配
本公司利润分配顺序为：
a.弥补以前年度亏损；
b.按净利润的10％计提法定盈余公积金；
c.按净利润的5％－10％计提公益金；
d.提取任意盈余公积金,提取比例由股东大会确定；
e.按股东大会决议，分配普通股股利；
18.会计制度变更
本公司执行《股份有限公司会计制度》时未计提短
期投资跌价准备、存货跌价准备、 长期投资减值准备，
对当期财务状况及经营成果不存有任何重大影响。
四、主要会计报表项目注释
(1)货币资金：
货币资金1998年12月31日余额为人民币37,092,479.12元
1998.12.31
项 目 金 额
现 金 2,555,651.30
银行存款 21,077,827.24
其他货币资金 13,459,000.58
合 计 37,092,479.12
(2)应收票据：
应收票据1998年12月31日余额为人民币9,418,302.00元
序号 票据种类 出票日期 到期日 金 额
1＊ 银行承兑汇票 98.06.24 98.12.23 500,000.00
2 银行承兑汇票 98.09.07 99.01.07 900,000.00
3 银行承兑汇票 98.10.08 99.01.24 40,000.00
4 银行承兑汇票 98.10.08 99.01.08 482,500.00
5 银行承兑汇票 98.09.17 99.01.17 1000,000.00
6 银行承兑汇票 98.09.17 99.01.17 700,000.00
7 银行承兑汇票 98.09.24 98.12.24 118,802.00
8 银行承兑汇票 98.09.11 99.01.11 200,000.00
9 银行承兑汇票 98.10.22 99.01.22 100,000.00
10 银行承兑汇票 98.11.03 99.04.03 400,000.00
11 银行承兑汇票 98.11.10 99.02.10 200,000.00
12 银行承兑汇票 98.09.28 99.03.28 47,000.00
13 银行承兑汇票 98.11.06 99.02.05 480,000.00
14 银行承兑汇票 98.10.06 99.04.10 300,000.00
15 商业承兑汇票 98.10.27 99.02.28 150,000.00
16 银行承兑汇票 98.11.10 99.05.10 1,000,000.00
17 银行承兑汇票 98.11.18 99.03.18 300,000.00
18 银行承兑汇票 98.12.01 99.03.30 200,000.00
19 银行承兑汇票 98.11.18 99.05.18 500,000.00
20 银行承兑汇票 98.10.28 99.03.28 1,000,000.00
21 银行承兑汇票 98.11.19 99.05.10 100,000.00
22 银行承兑汇票 98.12.23 99.06.23 150,000.00
23 银行承兑汇票 98.12.17 99.04.28 50,000.00
24 银行承兑汇票 98.12.11 99.05.11 500,000.00
合 计 9,418,302.00
说明：（1）1998年应收票据新增9,418,302.00元，原因
是母公司前二年未设此科目， 收到的票据待到期承兑或
背书转让后，才入帐冲减应收帐款或记入其他相应科目。
（2）带“＊”为年末正在办理兑付手续的票据，已
于1999年元月4日承兑。
(3)应收帐款:
1)应收帐款1998年12月31日余额为人民币 94, 079
,845.61元,其中:
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 98.45 92,616,909.39
1－2年 1.05 987,571.42
2－3年 0.42 401,008.76
3年以上 0.08 74,356.04
合 计 100 94,079,845.61
说明:
a.应收帐款中无持本公司股份5％以上股东的欠款。
b.母公司98年应收帐款减少,原因是: 公司年底采取
措施催收欠款所致。
2)坏帐准备金按应收帐款年末余额的3‰计提。
(4)预付帐款
预付帐款1998年12月31日余额为人民币39,941,726
.75元,其中:
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 99.39 39,696,472.89
1－2年 0.61 245,253.86
合 计 100 39,941,726.75
说明:
a.预付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
b.预付帐款中有20,273,040.98元为应付帐款的借方
余额重分类转来。
(5)其它应收款:
其他应收款1998年12月31日余额为人民币 25, 757
,069.22元，其中
帐 龄 比例(％) 金 额
1年以内 87.23 22,466,778.91
1－2年 12.16 3,245,140.31
2－3年 0.17 45,150.00
合 计 100 25,757,069.22
金额较大的户数有：
项 目 金 额 性 质
汉川财政局 7,000,000.00 预付款
福星村委会 550,000.00 往来款
汉川化肥厂 385,096.04 垫付款
成都石化厂 449,763.37 垫付款
中川公司 817,968.48 往来款
八峰药化工业总公司 9,065,208.06 往来款
福星特种养殖场 800,000.00 往来款
小 计 19,068,035.95
说明：
a.其他应收款中无持有本公司股份5％以上股东的款
项。
b.98年增加17,777,334.74元，增长222.78％, 主要
原因是:(一)合并子公司其他应收款增加9,910,154.82元；
(二)汉川县财政局新增预付款6,000,000.00元；(三) 短
期借款－－－－县财政局明细科目负数1,000,000.00 转
入。
(6)存货:
存货1998年12月31日余额为人民币95,144,930.70元
1998.12.31
项 目 金 额
原材料 27,465,504.73
自制半成品 7,964,181.24
低值易耗品 1,841,077.12
包装物 －936.19
在产品 12,070,816.20
产成品 45,804,287.60
合 计 95,144,930.70
说明:
存货98年增加38,463,649.78元，增长67.86％,主要
原因一是合并子公司存货28,387,578.33元；二是公司产
量增加库存相应增加。
(7)待摊费用 1998.12.31
项 目 金 额
1.期初存货进项税额 2,321,747.79
2.保险费 32,920.00
3.股票上市费用 2,352,256.51
4.广告费 80,000.00
合 计 4,786,924.30
说明: ：股票上市费用系母公司上市过程中支付中
介机构的部分费用和其他相关费用。
(8)待处理流动资产净损失 1998.12.31 备注
项 目 金 额
原材料 633.44 盘亏
产成品 －44,846.85 盘盈
包装物 －12,983.28 盘盈
合 计 －57,196.69
说明：待处理流动资产净损失系子公司年末盘点产生。
(9)长期投资
1.项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 6,862,863.89 8,210,601.64 715,785.92 14,357,679.61
长期债权投资 3,000.00 3,000.00 0
合 计 6,865,863.89 8,210,601.64 718,785.92 14,357,679.61
2.长期股权投资：
1998.12.31
被投资单位 股份类别 股 数 比例(％) 金 额
孝感麻糖米酒股份有限公司 法人股 200万 3.5 2,000,000.00
川大纺织(集团)股份有限公司 法人股 200万 3.7 2,000,000.00
中川金属制品有限责任公司 法人股 250万 50 2,831,294.77
合并价差 7,526,384.84
合 计 14,357,679.61
说明:
98年长期投资增加8,210,601.64 元为合并子公司报
表时增加的合并价差(系购买时产生的商誉)。减少 718
,785.92元分别为:商誉摊销684,216.80元、 中川公司亏
损减少31,569.12元、98年债券到期承兑减少3,000.00元。
(10)固定资产
1、固定资产原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 59,165,571.20 356,488.12 1,840,581.15 57,681,478.17
机器设备 149,341,359.21 495,650.96 149,837,010.17
动力设备 13,137,429.26 6,148.80 4,000.00 13,139,578.06
运输设备 6,564,562.70 308,386.04 655,104.00 6,217,844.74
工业炉窑 13,670,792.99 57,500.00 13,728,292.99
自动化控制设备 705,586.71 129,672.74 835,259.45
其他设备 8,012,695.02 350,598.78 32,157.88 8,331,135.92
合 计 250,597,997.09 1,704,445.44 2,531,843.03 249,770,599.50
2、累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 9,787,169.53 3,528,833.11 13,316,002.64
机器设备 33,776,966.55 11,990,094.71 45,767,061.26
动力设备 3,158,040.56 821,880.32 3,979,920.88
运输设备 1,809,793.62 741,518.78 192,547.42 2,358,764.98
工业炉窑 3,851,540.82 857,595.12 4,709,135.94
自动化控制设备 116,811.92 44,904.48 161,716.40
其他设备 1,513,062.07 14,028.77 6,453.00 1,520,637.84
合 计 54,013,385.07 17,998,855.29 199,000.42 71,813,239.94
固定资产净值 196,584,612.02 177,957,359.56
说明：1）期初数包括子公司的数据。
2）“工业炉窑”即钢丝热处理炉。钢丝通过工业炉
窑进行热处理后，可以改变钢丝内部结构、组织， 提高
钢丝的物理、机械性能。 它是从事金属制品生产过程中
的一道必须的极为重要的工序。
(11)工程物资 1998.12.31
项 目 金 额
其他材料 33,218.93
合 计 33,218.93
(12)在建工程
工程名称 批准文号 预算数（万元）工程进程 资金来源 实际支出数
航空钢丝绳技改 鄂经贸改字（97）915 4928 30％ 自筹 15,194,266.19
高强钢丝技改 国经贸投资（98）573 8860 2％ 自筹 1,674,465.25
光纤光缆钢丝技改 鄂经贸改字（97）911 4979 6％ 自筹 2,786,993.91
不旋转钢丝技改 鄂经贸改字（97）913 4987 2％ 自筹 1,007,443.74
预应力生产线 鄂经贸改字（98）526 2328 1％ 自筹 255,363.70
合 计 26082 20,918,532.79
说明：
a.其中:资本化利息金额为1,273,431.53元。
b.资金来源均为公司从金融机构贷款。
(13)无形资产
项 目 摊 销 取 得 原 值 已 摊 期 末 剩 余
年 限 方 式 金 额 余 额 摊销年限
土地使用权 50 受让 24,768,391 3,302,488.13 21,465,902.87 45年
土地使用权 40 受让 5,638,425 140,960.64 5,497,464.36 39年
专有技术 10 购买 625,100 62,000.04 563,099.96 9年
合 计 31,031,916 3,505,448.81 27,526,467.19
(14)短期借款
1998.12.31
借款银行 起止日期 年利率(％) 贷款条件 金 额
汉川县农行支行营业部 98.09.01－99.09.01 6.93 抵 押 17,300.000.00
招行武汉分行乔口办 98.07.03－99.03.02 7.59 担 保 20,000,000.00
招行武汉分行乔口办 98.08.23－99.04.23 7.59 担 保 10,000,000.00
民生银行武汉市分行 98.12.24－99.11.30 7.029 抵 押 3,000,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.01.03－99.01.03 8.712 信 用 500,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.05.15－99.05.15 8.712 信 用 400,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.06.24－98.12.24 7.227 信 用 550,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.05.11－99.05.11 8.712 信 用 200,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.02.02－99.02.02 8.712 信 用 200,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.02.29－99.02.29 8.712 信 用 4,000,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.07.11－99.07.11 7.623 信 用 4,000,000.00
农行鹤峰县支行营业部 98.07.18－99.07.18 7.623 信 用 1,600,000.00
合 计 61,750,000.00
(15)应付票据
1998.12.31
单位名称 票据类别 出票日期 承兑日期 金 额
广水华兴耐火材料厂 银行承兑汇票 98.07.06 98.12.25 300,000.00
邯郸钢铁集团 银行承兑汇票 98.09.09 99.02.15 4,000,000.00
邯郸钢铁集团 银行承兑汇票 98.09.09 99.02.28 3,700,000.00
邯郸钢铁集团 银行承兑汇票 98.09.29 99.03.05 5,000,000.00
北京京轮实业公司 银行承兑汇票 98.10.16 99.01.17 1,600,000.00
湖北天星工贸有限公司 银行承兑汇票 98.10.20 99.03.20 5,000,000.00
上海鑫达制品公司 银行承兑汇票 98.10.20 99.04.20 5,000,000.00
湖北天星工贸有限公司 银行承兑汇票 98.10.23 99.03.20 5,000,000.00
邯郸钢铁集团 银行承兑汇票 98.10.20 99.03.20 5,000,000.00
北京京轮实业公司 银行承兑汇票 98.11.05 99.02.10 1,000,000.00
北京京轮实业公司 银行承兑汇票 98.11.23 99.03.25 1,450,000.00
北京京轮实业公司 银行承兑汇票 98.12.14 99.03.28 1,000,000.00
北京申冶公司 银行承兑汇票 98.12.18 99.04.10 9,000,000.00
北京申冶公司 银行承兑汇票 98.12.19 99.04.10 2,900,000.00
邯郸钢铁集团 银行承兑汇票 98.09.29 99.03.10 5,600,000.00
合 计 55,550,000.00
(16)应付帐款
应付帐款1998年12月31日余额为人民币18,276,164
.90元, 其中:
帐 龄 比 例(％) 金 额
1年以内 98.96 18,085,909.51
1－2年 1.00 181,875.59
2－3年 0.04 8,379.80
合 计 100 18,276,164.90
说明:
a.期末应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的
款项。
b.应付帐款增加13,3169,204.60元,增268.47％，原
因是:(一)合并子公司的应付帐款1,189,183.52元；(二)
其余为母公司由于产量增加，购货增加所致。
(17)预收帐款
预收帐款1998年12月31日余额为2,106,414.01 元系
应收帐款贷方明细转来.
(18)应付工资
1998.12.31
期初金额 本年提取 本年支出 期末余额
1,578,839.97 28,258,107.17 26,786,524.42 3,050,422.72
(19)应付福利费 1998.12.31
期初金额 本年提取 本年支出 期末余额
1,910,829.05 3,956,135.01 2,288,292.55 3,578,671.51
说明:
应付福利费98年增加1,667,842.46元增87.28％, 其
中子公司增加287,518.86元， 其余为母公司工资增加而
增加的提取数，福利费的支出主要在每年春节，故12 月
底余额较大。
(20)未交税金 1998.12.31
项 目 金 额
增值税 6,119,875.10
所得税 296,093.84
城建税 255,769.80
合 计 6,671,738.74
说明:(1)本公司增值税实行查帐征收， 城建税按税
务核定应交增值税额的7％征收。
(2)末交税金期末数增加， 是因为公司技改项
目投入流动资金短缺，经报请税务局同意暂缓缴纳。
(21)其他未交款
其他未交款为教育费附加,1998年12月 31 日余额为
187,493.49元，其中子公司数为153,461.89。
(22) 其他应付款
其他应付款1998年12月31日余额为人民币7,392,543.
78元, 其中:
帐 龄 比 例(％) 金 额
1年以内 79.19 5,853,820.53
1－2年 7.28 538,427.25
3年以上 13.53 1,000,296.00
合 计 100 7,392,543.78
金额较大的前几户有：
职工集资 4,575,063.01 往来款
业务员备用金 1,168,018.04 往来款
川大纺织 1,000,000.00 往来款
孝感政协 600,000.00 往来款
小 计 7,343,081.05
说明：其他应付款中包括本公司5％以上股东——汉
川钢丝绳厂的款项40442元，关联交易的内容见本附注第
五项。
(23)预提费用 1998.12.31
项 目 金 额
固定资产修理费 433,722.77
利息支出 1,027,796.22
水电费 2,466,521.24
合 计 3,928,040.23
(24)一年内到期的长期负债
借款银行 起止日期 年利率(％) 贷款条件 金 额
农行鹤峰县支 96.10.09－ 10.08 信 用 100,000.00
行营业部 99.10.09
农行鹤峰县支 96.10.04－ 10.08 信 用 200,000.00
行营业部 99.10.04
农行鹤峰县支 96.12.17－ 14.875 信 用 500,000.00
98.12.17
农行鹤峰县支 96.12.20－ 14.875 信 用 1,150,000.00
行营业部 98.12.20
农行鹤峰县支 96.12.28－ 14.875 信 用 1,450,000.00
行营业部 98.12.28
农行鹤峰县支 97.09.14－ 11.016 信 用 4,000,000.00
行营业部 99.09.14
合 计 7,400,000.00
(25)长期借款
1998.12.31
借款银行 起止日期 年利率(％) 贷款条件 金 额
汉川市农行支 98.09.01. 7.65 抵 押 61,130,000.00
行营业部 2001.09.01
汉川市农行支 98.09.01－ 8.01 抵 押 18,100,000.00
行营业部 2003.09.01
孝感市科委 97.10.08－ － 信 用 160,000.00
99.10.08
合 计 79,390,000.00
(26)股 本
单位:万股
股东名称 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
湖北省汉川县钢丝绳厂 12276 12276 7440
湖北川大纺织（集团）股份有限公司 165 165 100
汉川县汽车客运公司 100
湖北环发实业公司 50
汉川县汽车货运公司 50
孝感市产权交易中心 330 330
内部职工股 2244 2244 1360
合 计 15015 15015 9100
湖北省汉川钢丝绳股份有限公司经湖北省体改委鄂
改(1993)16号文批准，于1993年3月份以定向募集方式设
立，注册资本9100万元， 经湖北会计师事务所汉川分所
审验，验资报告文号川注师(1993)31号。1997 年经湖北
省体改委鄂体改(1996)448号文批准公司向全体股东按10：
6.5比例派送红股，由湖北会计师事务所审验，验资报告
文号：鄂会师验字(97)第184号，1997年经湖北省体改委
鄂体改(1997)655号文批准，汉川汽车客运公司、汽车货
运公司、湖北环发实业公司分别将其持有的法人股165万
股、82.5万股、82.5万股（按10:6.5 的比例送红股后）
转让给孝感市产权交易中心， 此次股权变动经湖北会计
师事务所审验,验资报告文号：鄂会师验字(97)第533号。
(27) 盈余公积金
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
法定公积金 21,876,263.94 14,905,217.08 10,333,686.86
法定公益金 10,938,131.46 7,452,607.93 5,166,843.43
任意公积金 6,562,945.19 4,471,631.12 3,100,171.47
合 计 39,377,340.59 26,829,456.13 18,600,701.76
(28)未分配利润
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
本年净利润 56,973,241.62 45,715,302.17 32,118,823.13
加:年初未分配利润 53,972,714.64 75,636,166.84 49,298,731.87
可供分配利润 110,945,956.26 121,351,469.01 81,417,555.00
减:提取法定公积金 6,971,046.86 4,571,530.21 3,211,882.31
提取法定公益金 3,485,523.53 2,285,765.09 1,605,941.16
可供股东分配利润 100,489,385.87 114,494,173.71 76,599,731.53
提取任意公积金 2,091,314.07 1,371,459.07 963,564.69
已分配普通股股利 59,150,000.00
未分配利润 98,398,071.80 53,972,714.64 75,636,166.84
本公司按税后利润的10％计提法定公积金,税后利润
的5％计提法定公益金,根据董事会决议按税后利润的3％
计提任意盈余公积金，1997 年根据股东大会决议以总股
本9100万股为基数每10股送红股6.5 股 , 总计分配利润
5915万元,根据公司1998 年临时股东大会决议， 本公司
1997年12月31日以前的利润归老股东,1997年12月31日以
后实现的利润由新老股东共享。
(29)主营业务收入
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
钢丝绳 217,101,295.67 216,364,373.48 171,183,219.69
镀锌绳 14,622,345.80 7,723,242.07 2,668,032.56
航空绳 13,135,909.76 7,342,921.27 2,568,874.69
轮胎丝 33,579,820.36 36,583,181.66 34,071,493.64
钢绞线 17,030,378.10 8,395,524.68 3,016,018.56
镀锌丝 10,251,523.88 10,289,891.83 1,681,774.92
光面丝 6,348,234.74 13,587,946.71 22,692,075.27
光纤光缆钢丝 27,239,06
甘氨酸 24,173,831.08
赖氨酸 9,890,390.88
亮氨酸 6,927,495.74
异亮氨酸 15,524,996.93
苯丙氨酸 16,556,802.50
苏氨酸 7,754,958.09
合 计 384,422,715.29 300,287,081.70 237,881,489.33
说明:1998年度为合并数,96年、97年为母公司数。
(30)主营业务税金及附加:
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
城建税 1,533,530.98 874,836.05 777,653.28
教育费附加 689,274.01 374,929.73 333,279,98
合 计 2,222,804.99 1,249,765.78 1,110,933.26
(31)其他业务利润
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
租 金 5,220.00 36,308.80 80,573.00
汽车运输 138,776.30 222,073.69 337,852.53
轮胎销售 － －88,054.77 －225,208.54
废料物资 1,239,901.30 －72,103.56
其 他 565,356.79 230,179.55 260,719.30
合 计 1,949,254.39 400,507.27 381,832.73
其中：
其他业务收入：
项目 1998年度 1997年度 1996年度
租金 5,220.00 36,308.80 80,573.00
汽车运输 138,776.30 222,073.69 337,852.53
轮胎销售 141,196.58 1,773,182.42 2,468,135.03
废料物资 2,164,592.91 202,042.93
其他 565,356.79 230,179.55 260,719.30
合计 3,015,142.58 2,261,744.46 3,349,322.79
其他业务支出：
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
租金
汽车运输
轮胎销售 141,196.58 1,861,237.19 2,693,343.57
废料物资 924,691.61 274,146.49
其他
合计 1,065,888.19 1,861,237.19 2,967,490.06
说明：汽车运输的支出已在收入中扣除。 租金收入
的税金在营业税金及附加项目中反映。
(32)财务费用
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
利息支出 14,462,109.99 13,947,463.92 12,652,668.08
减:利息收入 538,901.12 261,266.23 370,656.58
金融机构 36,102.24 425,989.11 226,722.14
手续费
合 计 13,959,311.11 14,112,186.80 12,508,733.64
(33)投资收益
1、股票投资 1998年度 1997年度 1996年度
中川金属制品 －31,569.12 76,420.23 197,907.47
有限公司
购买子公司的 －684,216.80
商誉摊销
小 计 －715,785.92 76,420.23 197.907.47
2、债券投资
国库券 2,100.00
小 计 2,100.00
合 计 －713,685.92 76,420.23 197,907.47
说明：上述股票投资收益均采用权益法核算， 债券
投资收益采用成本法核算。
(34)营业外收入
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
1、罚款收入 280,072.06 213,046.09 119,955.69
2、无法支付的应付款项
3、其它 260,882.39
合 计 540,954.45 213,046.09 119,955.69
(35)营业外支出
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
固定资产净损失 268,075.92 133,059.84 173,566.83
公益性捐赠 416,794.71 134,922.50 10,700.00
非常损失 92,407.50 9,750.00 3,919.00
赔偿金 680.89 4,020.00
其 他 77,525.15 －17,211.43
合 计 855,484.17 281,752.34 170,974.40
(36)所得税
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
利润总额 72,558,676.22 53,782,708.43 37,786,850.74
应纳税所得额 63,908,639.67 53,782,708.42 37,786,850.74
应纳所得税额 13,933,012.99 8,067,406.26 5,668,027.61
说明：
a.1998 年利润总额中包括来自子公司的投资收益净
额8,650,036.55(税后利润)。
b.母公司所得税根据孝感市人民政府孝政函[1993]4
号文件批复，1993－1996 年的所得税实行包干计征的优
惠办法，年终由汉川县财政局按其实现利润的15 ％进行
考核结帐；根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和鄂
发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函( 1997)6
号文的批复，公司1997－1998 年所得税在依率全额征收
后由县财政返还 18 ％； 根据湖北省人民政府鄂政函
（1998）73号文批准，公司上市后所得税按33 ％征收，
由同级财政部门返还18％，返还部分计入公司利润科目，
实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。 所得
税的会计处理采用应付税额法。
(37)少数股东损益
(1)本年度子公司净利润 12,737,227.00
(2)本年1－2月子公司净利润 1,721,082.92
(3)收购后子公司净利润((1)－(2)) 11,016,144.08
(4)公司按权益法计算投资收益(3)×85％ 9,363,722.47
(5) 少数股东损益((3)－(4)) 1,652,421.61
(38)支付的其他与经营活动有关的现金10,348,489.71元
其中：管理费用中现金支付的项目2,479,180.37元
(不含工资及福利)；营业外支出中现金支付项目336,475.
15元；产品销售费用现金支付项目7,532,834.19 元（不
含工资及福利）。
（39）支付的其他与筹资活动有关的现金741, 773
.42元，全部为银行手续费及银行承兑汇票手续费。
五、关联方关系及关联交易的披露
1、存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册资本 注册地 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 代表人
湖北省汉川 7900万元 湖北省汉川 日用百货 控股股东 集 体 谭财旺
县钢丝绳厂 县沉湖镇 销售等
鹤峰县八峰 5038万元 湖北省鹤峰 氨基酸原 控股子公 有限责任 谭功炎
氨基酸有限 县 料药生产 司
责任公司 与销售
(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：无变化
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 持股比例 持 股 数
1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
湖北省汉川县 81.75％ 12276万股 12276万股 7440万股
钢丝绳厂
(4)存在控制关系的关联方交易
本公司根据综合服务协议， 租赁了湖北省汉川县钢
丝绳厂职教楼331.8平方、办公楼447.04平方米, 每平方
米年租价50元，职工宿舍1 号、 2 号楼的维修费每年按
1500元，共计每年40,442.00元，起租日为97年9月30日，
按年结算。
(5)关联方应收应付余额
截止1998年12月31日， 其他应付款科目反映本公司
欠湖北省汉川县钢丝绳厂租金计40,442.00元。
2、不存在控制关系的关联
(1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与企业关系
湖北省中川金属制品有限责任公司 联 营
湖北省孝感麻糖米酒股份公司 联 营
湖北川大纺织(集团)股份公司 联 营
(2)截止1998年12月31日本公司与不存在控制关系的
关联方未发生交易事项。
六、分行业资料
收入占主营业务收入20 ％以上的行业氨基酸原料药
的营业收入营业成本和营业毛利情况如下：
项 目 1998年度 1998年3－12月
营业收入 80,828,475.22元 72,326,167.92
营业成本 56,079,808.35元 50,913,024.86
营业毛利 24,748,666.87元 21,413,143.06
七、其他事项
1、资产负债表日后事项
(1)应收票据中98年12月24日到期的118,802元， 公
司已于12月25日办理承兑， 由于银行进帐手续未办妥，
至12月31日公司尚未入帐。99年元月已入帐。
(2)截止99年5月12 日公司应到期承兑的应收票据共
23笔，计9,268,302元。 其中：已承对的有 13笔，计5
,071,302元；已贴现的有3笔计1,600,000元；转让的有7
笔计2,597,000元。
(3)99年3月2日到期的短期借款20,000,000元。公司
已于99年3月29日办理了展期，到期日为99年9月2日；99
年4月23日到期的短期借款10,000,000元公司已于 99年5
月4日归还。
2、或有事项
截止98年12月31日,本公司无需要说明的或有事项。
3、承诺事项：根据湖北省汉川钢丝绳股份有限公司
1997年度股东大会决议， 公司上市后将收购孝感市五环
金属制品总厂。
十四、资产评估
1．资产评估
1993年元月，湖北资产评估公司以1992年12月31 日
为基准日， 对湖北省汉川县钢丝绳厂拟投入股份公司的
资产及相关负债进行了评估， 其评估结果经湖北省国有
资产管理局鄂国资办评发字[1993]2号文、湖北省乡镇企
业管理局鄂企监字[1993]028号文予以确认，根据湖北资
产评估公司鄂评字[1993]第4号《资产评估报告书》，公
司资产评估结果如下：
资产评估结果汇总表
单位名称：湖北省汉川县钢丝绳厂 单位：人民币元
资产项目 帐面原值 评估值 增加值
增加率（％）
流动资产 15,543,890.51 17,681.466 2.137,576 13.75
其中：进入股份公司 15,543,890.51 17,681.466 2.137,576 13.75
专项资产 1,322,052.73 1,322.053
其中：进入股份公司 1,322,052.73 1,322.053
建筑物 8,857,734.48 18,757,315 10,836,940 136.82
其中：进入股份公司 7,724,082.95 16,470,995 9,568,635 138.60
机器设备 31,268,185.16 39,487,489 12,151,737 44.45
其中：进入股份公司 30,646,835.36 38,935,362 12,033,436 44.73
土地使用权 24,768,391 24,768,391
其中：进入股份公司 24,768,391 24,768,391
资产总计 56,991,862.88 102,016,714 49,894,643 95.72
其中：进入股份公司 55,236,861.55 99,178,267 48,508,038 91.85
负债总计 24,777,972 2,120,028 9.35
其中：进入股份公司 24,777,972 2,120,028 9.35
净资产 77,238,742 47,774,616 162.14
其中：进入股份公司 74,400,296 46,388,010 165.59
2．资产评估增减值原因：
本次评估固定资产有较大增值， 主要是因为企业建
厂时间较早，当时购建的厂房、设备成本较低， 而至基
准日止，价格上升幅度较大所致。
3．评估方法：
（1）固定资产：
1房屋建筑物、机器设备均采用重置成本法；
2在建专项工程：考虑到工期内人工、材料、机械费
价格变动幅度不大，故以清查核实的帐面值作评估值。
（2）专项资产：包括专项存款、专项物资和在建专
项工程，除在建专项工程按上述方法评估外， 其余按帐
面值作评估值。
（3）流动资产：
1货币资金，以清查核实的帐面值作为评估值。
2应收帐款及其他应收款至基准日尚无坏帐现象，以
清查核实的帐面值作评估值。
3存货：主要包括库存物资（原材料、辅助材料、 燃
料、包装物、低值易耗品等）、产成品、在产品。 根据
委托方所提供的资料，经清查核实， 各项实物均处在良
好状态，周转正常，尚无须报废报损的事项。 原材料等
主要品种均系近期购入，实际成本价比较适中， 故均以
清查核实的帐面值作为评估值。
（4）土地使用权：在采用成本逼近法和市场比较法
进行评估的基础上，根据汉川县城区同类地价水平分析，
征询有关专家意见，进行简单平均得出结果。
本次评估结果经湖北省国有资产管理局鄂国资办评
发[1993]2号文和湖北省乡镇企业管理局鄂企监字[1993
]028号文确认， 并根据国家财务会计制度进行了帐务处
理。
十五、盈利预测
发行人提醒投资者， 本公司盈利预测报告的编制遵
循了谨慎性原则， 但本盈利预测所依据的各种假设具有
不确定性， 投资者在进行投资决策时不应过于依赖该项
资料。
本公司一九九九年度盈利预测已经湖北会计师事务
所审核。
（一）盈利预测汇总表 单位：万元
项 目 98年已审实际数 99年预测数
一、主营业务收入 38,422.27 43,284.50
减：营业成本 26,954.63 30,555.49
销售费用 1,512.63 1,681.94
管理费用 1,193.03 1,236.91
财务费用 1,395.93 1,226.05
营业税金及附加 222.28 257.66
二、主营业务利润 7,163.77 8,326.45
加：其他业务利润 194.92 200.00
三、营业利润 7,358.69 8,526.45
加：投资收益 －71.37 20.00
四、利润总额 7,255.86 8,434.45
减：所得税
按33％所得税率计算
按15％所得税负计算 1,393.30 1,639.44
少数股东本期收益 165.24 203.79
五、净利润
按33％所得税率计算
按15％所得税负计算 5,697.32 6,591.22
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
注：根据湖北省人民政府鄂政函（1998）73 号文批
复，本公司执行的所得税按33％缴纳， 由汉川市财政返
还18％，实际税负为15％。
（二）盈利预测基准
本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计的本公
司1996年度、1997年度、1998年度的经营业绩， 以本公
司现时生产基础、能力、潜力和生产经营计划、 公司未
来的发展前景以及募集资金运用的可行性报告为依据而
编制。 预测所依据的会计政策与本公司实际采用的会计
政策相一致，会计处理方法遵循了一贯性原则。
（三）盈利预测基本假设
1.本公司所遵循的国家现行法律、法规、 政策及公
司所在地的社会、政策和经济环境无重大变动；
2. 公司各项经营业务所涉及地区的有关现行政策、
法律、法规及其他经济环境无重大变动；
3.公司在盈利预测期内，信贷利率、汇率、 税负、
税基及市场行情不发生重大变化；
4. 公司生产所需的主要原材料的供应价格及产品销
售价格在正常范围内波动；
5.公司各投资、收购项目能如期完成；
6. 无其他人力不可抗拒和不可预见因素造成的重大
不利影响。
十六、发展规划
公司围绕“以系列产品提高市场占有率， 以高新技
术提高生命力，以精品名牌提高竞争力”这一经营宗旨，
以“加速技改，精化主业，整体发展”为指导思想， 逐
渐在同行业中形成了产品、市场、 技术和品牌等方面的
优势和良好的信誉。公司将充分利用上述优势， 走质量
效益型道路，以质量、信誉求生存，以高新技术求发展，
以利润最大化为目标， 走内涵增长和外延扩张相结合的
发展道路， 进一步扩大金属制品的生产规模和市场占有
份额，构筑“福星”牌钢丝绳、 钢丝系列产品的行业优
势，并通过各种有效的投资途径， 努力发展氨基酸原料
药系列产品，形成优质高效、结构合理的经营格局。
1．生产经营发展战略
公司以创名牌、上规模、建巨人、 增效益为重点，
实施系列产品、精品名牌和高新技术三大战略， 积极引
进国外的先进技术和设备，加大开发高新技术产品力度，
优化产品结构，实现全方位的效益工程。
2．发展目标和规模
本公司将继续以创造最佳效益为中心， 运用规范的
经营机制，集中精力发展主业，努力达到以下发展目标：
到2003年形成年产钢丝绳、钢丝等金属制品10 万吨和氨
基酸系列原料药2000吨的生产能力，达到产值超10亿元，
利税3亿元，出口创汇4000万美元的目标，实现把公司建
成全国一流的金属制品生产基地和金属制品出口创汇基
地及全国氨基酸系列原料药产品生产基地的奋斗目标，
为国家经济发展作贡献。
3．市场发展规划。
全方位促进销售，国际、 国内两个市场相互依托，
扩大市场占有率。
（1）稳定和扩大国内市场，在巩固现有市场份额的
基础上，增设销售网点，提高服务质量， 建立快速反馈
信息网络，增大国内市场覆盖面和占有率， 建立多层次
的市场营销网络。
（2）利用公司拥有的自营进出口业务权，加大开拓
国际市场力度，直接参与国际大循环，在美国、 菲律宾
已建立总代理的基础上，进一步拓展欧美、东南亚、 中
东、非洲等地区的市场，增加出口额， 将外贸出口额提
高到占总销售额的30％以上。
4．生产经营计划
到2003年，公司系列钢丝、 钢丝绳产品产量将达到
10万吨，其中钢丝系列3.5万吨，钢丝绳系列6.5 万吨，
氨基酸原料药2000吨。到2003年，公司将有钢丝、 钢丝
绳、钢绞线、胎圈钢丝、 钢帘线及氨基酸原料药等六大
类产品，面向国内国际市场，年销售收入超10亿元， 产
销率达到100％。
5．固定资产投资及设备更新计划
本公司将投资近4亿元，扩建生产能力和对原有部分
设备进行改造，主要用于扩建4000 吨子午轮胎钢帘线、
扩建1.2万吨高强钢丝、新增8000吨不旋转及线接触、异
型股钢丝绳技改项目、新增5000 吨光纤光缆用钢丝绳及
钢绞线技改项目和新增5000 吨航空钢丝绳技改项目等五
个项目，所需资金由本次募集资金和通过银行贷款解决。
同时， 公司将根据以上新产品开发及技改项目的需
要，通过吸收世界先进技术， 对原有部分设备进行更新
改造。
6．人员扩充计划
（1）本公司将继续引进德才兼备、高素质的经营管
理人才，组成公司中高级经营管理骨干， 以充实一支能
圆满完成公司战略目标的核心队伍。
（2）有计划地向各高等院校及技工学校招收科研、
市场开发及技工人员。
（3）实施人才培训，引入竞争机制，优化职工队伍
结构，尽快培养一支、富有创造性的、 高素质的员工队
伍。
十七、重要合同及重大诉讼事项
（一）重要合同
根据武汉正信律师事务所律师审核， 公司有如下重
要合同：
1、综合服务协议
1997年9月30日，公司与汉川县钢丝绳厂就职工宿舍
管理、教学楼租赁后勤保障服务签订了合同。 职工宿舍
参照政府有关规定和市场公平原则约定价格条件。 教学
楼租赁面积331.80平方米，年租金每平方米50元， 共计
16,590元。每年结算一次，合同有效期十年。
2、购销合同
截止1999年元月31日，公司正在履行的200万元以上
购销合同五份，总金额为4040.6万元。
3、收购协议
1998年10月14日，经孝感市人民政府孝政函( 1998
)15号文批复同意公司与孝感市国有资产管理局、孝感市
五环金属制品厂签订的收购孝感市五环金属制品厂协议，
协议约定公司以承担债务的方式收购该厂。 协议对公司
接受的资产、负债、债权债务、 人员以及投入的资金等
作了明确的规定， 该协议在公司本次募股成功且资金到
帐之日起生效。
4、借款合同
截止1998年12月31日，公司借款合同七份， 借款总
额12969万元。其中一年期以下借款合同四份，借款总额
5030万元，用途流动资金； 一年期以上借款合同三份，
借款总额7939万元，用途技术改造。 上述借款中信用担
保借款额3016万元，抵押担保借款额9953万元。 由公司
以17526.19万元固定资产提供抵押担保。
（二）重大诉讼事项
截止1998年12月31日， 本公司没有涉及尚未了结的
或者可以合理预见的对本公司资产或业务的持有或经营
有重大不利影响的诉讼事项。
十八、其它重要事项
除本招股说明书披露的相关事项外， 本公司无其他
对投资者作出投资判断有重大影响的事项。
十九、附录
1．资产评估报告
2．盈利预测报告和注册会计师意见
3．验资报告
4．法律意见书
5．关于招股说明书的验证笔录
6．发行人的公司章程和细则
7．发行人的营业执照
8．关于本次发行的股东大会决议
二十、备查文件
投资者在阅读本招股说明书时， 可在发行期间于下
列地点查阅下列文件：
1．备查文件目录
(1)审计报告、财务报表及附注
(2)公司成立的注册登记文件
(3)湖北省人民政府关于同意公司上报公开发行股票
申请材料的函
(4)湖北省人民政府关于本公司A 股股票发行额度的
批复
(5)中国证券监督管理委员会复审意见书
(6)证券交易所上市承诺函
(7)本公司与中国科技国际信托投资有限责任公司签
定的关于本次股票发行的承销协议
(8)公司关于公开发行股票的股东大会决议
2．查阅地点
（1）湖北省汉川市沉湖镇福星街湖北省汉川钢丝绳
股份有限公司
电话：0712－8740018
传真：0712－8740089
（2）北京市朝阳区北辰东路8 号中国科技国际信托
投资有限责任公司
电话：010－64937440
传真：010－64933336