盐信基金1998年度报告
| 作者： 日期：1999.05.20 11:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
根据国家有关法律和《武汉证券交易中心上市基金年度报告内容与格式标准》等有关规定，盐城市信托投资公司基金部作为盐信基金管理人，公布盐信基金1998年（1998年1月1日－12月31日）年度报告。本基金管理人承诺本报告所载资料的真实性、准确性及完整性，并愿承担相关责任及解释义务。 一、基金简介 管理人：盐城市信托投资公司基金部。 地址：江苏省盐城市解放北路100号； 联系电话：0515－8312521。 托管人：盐城市信托投资公司 地址、联系电话（同上） 基金简称：盐信基金 基金交易代码：807 基金总份额：1500万份。 基金类型：封闭式信托受益基金。 封闭期限：10年（1992年7月20日－2002年7月20日）。 上市时间：1993年12月28日。 上市地点：武汉证券交易中心。 二、管理人报告 本基金年度，因东南亚金融危机和国内企业经济效益欠佳等因素的影响，使得实业投资和证券投资都面临了前所未有的困难。基金一方面继续压缩实业投资比重，本年度，共压缩实业投资83万元，占基金总规模的5．5％；另一方面继续增加证券投资的比例，加强证券投资的研究，突出基金的“证券投资”色彩。期末，证券投资达10，300，000．00元，占基金总规模的68．7％，基金总资产的62．4％。 本年度，管理人按《证券基金管理暂行办法》及各项实施准则的要求。不断规范基金投资，严格按基金章程的规定，管理基金资产。勤勉尽责地为基金持有人谋求利益。98年，共实现基金净收益123万元，基金收益率达8％。 99年度，基金管理人继续以“规范管理、高效运作”为指导思想，严格按照《证券投资基金管理暂行办法》和其它证券法规的要求苦练内功，强化管理。加强投资研究和项目跟踪，挖掘投资潜力。要继续盘活实业投资资产，减少实业投资比重，力争使证券投资达到80％以上。进一步加强对新投资领域的研究和开发，以适应不断变化的市场环境，努力克服东南亚金融危机和国内经济结构调整给证券投资领域所带来的困难，积极寻求新的发展机遇，以更好地效益回报基金投资人。 三、基金投资组合 投资项目投资金额（元）比例（％） 货币资金279，677．751．7 实业：5，670，000．0034．3 其中： 盐城市成大实业公司3，000，000．0018．2 江苏汇中集团2，670，000．0016．1 证券10，300，000．0062．4 其他258，509．841．6 合计16，508，187．59100 四、财务报告 （一）主要财务指标单位：人民币元 本年度实际数上年度实际数 1、基金总额15，000，000．0015，000，000．00 2、投资收入1，402，489．672，139，838．33 3、利息收入15，952．3815，832．02 4、营业外收入115，684．74 5、基金净收益1，231，070．182，202，534．41 6、资产总额16，508，187．5917，798，534．41 7、基金费用187，371．87252，947．00 8、单位基金收益0．0820．146 9、单位基金净资产1．0821．146 （二）资产负债表 项目期末数期初数 流动资产 银行存款279，677．75510，383．37 短期投资11，377，134．8411，620，000．00 应收帐款1，375．00822，846．67 减：投资风险准备150，000．00150，000．00 减：备抵坏帐4，695．63 流动资产合计：11，508，187．5912，798，534．41 长期资产 长期投资：5，000，000．005，000，000．00 长期投资合计：5，000，000．005，000，000．00 资产总计：16，508，187．5917，798，534．41 流动负债 应付帐款60，132．00596，000．00 其它应付款204，451．00 流动负债合计264，583．00596，000．00 所有者权益 实收资本15，000，000．0015，000，000．00 未分配利润1，243，604．592，202，534．41 负债及权益合计16，508，187．5917，798，534．41 （三）损益表本年数上年数 经营收入 项目投资收入501，500．001，070，447．00 证券投资收入900，989．671，249，391．33 利息收入15，952．3815，832．02 营业外收入115，684．74 经营支出 广告费27，657．5025，947．00 管理人年费150，000．00225，000．00 其它管理费14，410．002，000．00 冲减坏帐准备－4，695．03 经营收益1，231，070．182，198，408．09 加：年初未分配利润2，202，534．412，404，126．32 减：已分配利润2，190，000．002，400，000．00 未分配利润1，243，604．592，202，534．41 会计报表附注 附注一、基金设立 盐信基金系于1992年经中国人民银行江苏省分行“苏银发（1992）229号”文批准设立的封闭式信托受益基金。 附注二、主要会计政策 1、会计年度：采用公历年度，即每年公历1月1日起至12月31日。 2、记帐本位币：人民币。 3、投资风险准备：本基金按基金总额的1％提取投资风险准备。 4、管理人年费 根据本基金券章程的规定，管理人可提取基金总额的1—1．5％作为管理人年费，本年度考虑到基金的实际收益情况，按1％计提。 附注三：短期投资 1、上市证券投资6，208，638．00 2、未上市证券投资4，227，134．84 3、其他短期投资941，362．00 本年度短期投资减少了原实业投资项目“盐城市物资营销公司”1，500，000．00元。 附注四：长期投资 1、盐城市成大实业公司3，000，000．00 2、江苏汇中集团2，000，000．00 本年度，原投资单位“响水散热器厂”名称变更为“江苏汇中集团”。 附注五： 应付款期末余额60，132．00元，为本期应付未付支出。 其他应付款204，451．00元。主要为应付未付管理人年费。 五、净资产估值报告 根据《武汉证券交易中心上市基金年度报告内容与格式标准》和有关规定之要求，盐信基金管理人盐城市信托投资公司基金部现出具基金年末净资产估值报告如下： 本次估值包括基金净资产和每个基金单位的净资产。 净资产计算公式及结果： 期末基金净资产＝期末股本＋期初末分配利润－本期已分配利润＋（本期收入－本期支出）－以前年度损益调整 ＝15，000，000．00＋2，202，534．41－2，190，000．00＋（1，418，442．05－187，371．87）－0 ＝15，000，000．00＋12，534．41＋1，231，070．18 ＝16，243，604．59 每个基金单位净资产＝期末基金净资产÷期末股本 ＝16，243，604．59÷15，000，000．00 ＝1．082 审计报告 盐城市信托投资公司： 我们接受委托，审计了贵公司所管理的盐信基金1998年12月31日的资产负债表和1998年度的利润表。这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司所管理的盐信基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《盐信基金章程》和《盐信基金管理办法》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况以及1998年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 盐城会计师事务所中国注册会计师胡蓉 中国·盐城1999年3月6日 七、托管人报告 盐城市信托投资公司作为盐信基金托管人，现就基金管理人在1998年度对《盐城市信托投资公司信托投资受益证券简章》执行情况及基金交易情况出具如下报告： 本基金年度，基金管理人按基金券商章程的规定，运作基金资产，并根据《证券投资基金管理暂行办法》等有关法规的要求，不断调整结构，使基金投资组合中，证券投资比例不断上升。基金资产的安全性和流动性得到加强。 本报告期内，管理人并未存在任何损害基金持有人利益的行为。 本基金年度，管理人共实现基金净利润1，231，070．18元。基金净资产为16，243，604．59元，单位基金净资产为1．08元。 盐城市信托投资公司 一九九九年三月十日 八、重大事项揭示 1、本报告期基金托管人由中国工商银行盐城市分行变更为盐城市信托投资公司。 2、本报告期内基金无重大诉讼，仲裁事项。 盐城市信托投资公司基金开发部 一九九九年三月十日 |
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