重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
立信会计师事务所为本公司出具的审计报告为无法发表意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详
细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司的法定中英文名称及缩写：
公司法定中文名称：上海市农垦农业工商综合商社股份有限公司
公司法定英文名称：SAIC MULTIPLE TRADING CO.LTD
公司英文缩写：SAICMT
2、公司法定代表人：丁德富
3、公司董事会秘书：汪培毅
4、公司信息披露机构：公司董事会秘书处
联系地址：上海市天山路800号
联系电话:(021)62749295
传真:(021)62748871
5、公司注册地址:上海市天山路800号
公司办公地址:上海市天山路800号
邮政编码:200051
6、公司年度报告备置地点:上海市天山路800号
7、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:ST农商社
股票代码:600837
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据 单位：人民币元
利润总额 -108389311.21
主营业务利润 51015628.47
其他业务利润 1636323.26
净利润 -109674294.5
投资收益 733191.25
补贴收入 86431.24
营业外收支净额 -2196946.71
经营活动产生的现金流量净额 39465840.61
现金及现金等价物净增加额 -67428044.8
2、公司近三年的主要财务指标
财务指标项目 1996年度 1997年度 1998年度
主营业务收入 104406.00 87342.52 74908.54
净利润 -2588.24 -10952.36 -10967.42
总资产 104513.88 131579.33 111696.76
股东权益 11731.94 779.58 -10187.84
每股收益(元) -0.3967 -1.6786 -1.68
每股净资产(元) 1.7981 0.1195 -1.56
调整后的每股净资产(元) -0.24 -3.12
净资产收益率(％) -1404.9
注：每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失
－开办费－长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况: 单位:人民币元
项 目
股本(股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计
期初数
65244920 65621534.42 13716830.96 -133787463.34 7795822.04
本期增加
本期减少
期末数
65244920 65621534.42 13716830.96 -243464757.84 -101878472.46
变动原因 经营亏损
三、股本变动和股东情况
1、股本变动及股东情况：
(1)股份变动情况表： 数量单位：股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 合计
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 48864920 48864920
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 48864920 48864920
(二)已流通股份
1.境内上市的 16380000 16380000
人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 16380000 16380000
(三)股份总数 65244920 65244920
2、股东情况
(1)报告期末公司股东总数为9058户。
(2)公司前10名股东持股情况：
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
1.上海市农工商(集团)总公司 48864920 74.89
2.张运祥 186900 2.86
3.杜恒礼 102600 1.57
4.石伟平 93600 1.43
5.刘 涛 85000 1.30
6.晏树发 70400 1.08
7.刘建标 69700 1.07
8.何爱珍 69000 1.06
9.提淑英 69000 1.06
10.樊季英 65000 0.90
注：持有本公司74.89％股份的国家股股东为上海市农工商(集团)总公司，法定代表人为叶维华，主营：国有
资产的经营与管理、实业投资、居民服务，科技及咨询服务；兼营：农、林、牧、渔，水利及其服务业，建筑安装
、设计，国内商业批发进化论(除专项规定)，房地产开发经营，四技服务。其所持有本公司股份设有质押。
3、公司殃任董事、监事、高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动情况
丁德富 董事长 0 0 原不持股
沈百康 副董事长兼总经理 0 0 原不持股
施 军 副董事长兼常务副总理 2000 2000
项明洁 董事 0 0 原不持股
陶永裕 董事兼副总经理 1500 1500
倪耀忠 董事 0 0 原不持股
陆小弟 董事 0 0 原不持股
陈桂娣 监事长 1300 1300
马宝琴 监事 1200 1200
叶世宗 监事 0 0 原不持股
周晓民 副总经理 0 0 原不持股
汪培毅 董事会秘书 0 0 原不持股
四、股东大会简介
1、公司1997年度股东大会因故没有召开。
2、公司董事、监事基本情况：
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬情况
丁德富 男 56 3 不在公司领取报酬
沈百康 男 50 3 21200
施 军 男 56 3 21200
项明洁 男 44 3 不在公司领取报酬
陶永裕 男 50 3 15900
倪耀忠 男 38 3 不在公司领取报酬
陆小弟 男 56 3 不在公司领取报酬
陈桂娣 女 50 3 16000
马宝琴 女 50 3 14000
叶世宗 男 44 3 不在公司领取报酬
3、报告期内无董事、监事离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告。
(1)报告期内董事公会议情况及决议内容：
第一次董事会于4月28日在公司总部召开，会议通过如下决议：
审议通过公司1997年度报告及年度的报告摘要；审议通公司1997年度和1998年度财务预报告；审议通过公司19
97年度利润分配预案；公 司1997年度因经营亏损，故不进行分配；公司1997度股东大会召开的时间、点另行通告
。
根据《公司法》有关规定，公司法定代表人变更由董事长丁德富担任。
第二次董事会于6月1日在公司召开，因1997年度股东大会推迟召开，故向上海证券交易所提出申请，公司股票
于6月1日至5日停牌；
第三次董事于8月28日在公司召开，会议审议通过1998年度中期报告；
第四次董事会于10月10日在公司召开，会议在认真学习党的十五大精神的基础上，对如何深化企业改革，转换
经营机制，适应市场竞争需要等问题进行深入的讨论和研究，会议原则同意将上海农工商长征医药经营部、上海市
农垦经常化工程公司、上海东艺广告公司九月底的净资产投资设立上海长征医药有限公司、上海农垦经绿化工程有
限公司、上海东艺广告合作公司。
(2)报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。
2、对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项的说明：
对立信会计师事务所出具的公司1998年度财务审计报告，公司董事会表示理解。公司连续三年出夙亏损，净资
产出现负债，且涉及诉讼案件量大，给公司生存发展带来相当影响，同时，也无力对广大投资者予以回报，对此公
司董事会深表歉意，公司董事会将面对现实，深刻反思，认真总结经验教训，继续努力做好工作。
3、因公司经营亏损，本年度不分红、不送股。
4、其他报告事项：
(1)报告期内公司会计师事务所未发生变更，仍为立信会计师事务所；
(2)公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
六、监事会报告
1、一九九八年是公司相当困难的一年，监事会本着对全体股东负责的精神，依据国家有关法规和公司《章程
》，认真履行监事会的职责。监事会通过参加公司的有关工作会议和参与经营管理业务活动，了解公司的经营状况
。
监事会认为，一九九八年企业信用下降，诉讼案件不断，市场继续低迷，公司董事会全体成员和总经理等高级
管理人员，领先公司干部职工，克服困难，化解矛盾、千方百计稳定经营，对经营无效益，产品无市场的亏损企业
，实行调整清理，制止新的出血点，一九九八年实现销售收入74908.54万元，比上年有所下降。由于公司多年存在
问题和矛盾进一步暴露，巨额负债形成的财务费用无力消化，一九九八年企业仍出现了10967.42万元重大亏损。
2、在一九九八年公司运行中，公司全体董事会成员和总经理等高级管理人员，克服困难，遵章守法，如实披
露公司诉讼案件等信息，监事会没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、
公司《章程》的损害公司利益的行为。
3、经立信会计师事务所对一九九八年度财务状况审计，公司已连续三年出现亏损且净资产为负值。涉及诉讼
案件量大，给公司生存发展带来相当影响，公司无力对广大投资者予以回报。立信会计师事务所发表的意见是客观
的。
七、业务报告
1、公司经营业务情况：
1998年，公司面对企业信用下降，诉讼案件不断，市场继续低迷等不利环境，在市农工商(集团)总公司的领导
帮助下，充分领先干部职工，克服重重困难，千方百计稳定经营，继续抓好调整清理，努力化解各类矛盾，基本保
证了公司有一个较为稳定的局面，但是，由于公司多年存在的问题和矛盾进一步暴露，巨额负债形成的财务费用无
力消化，企业仍然出现重大亏损。
1998年公司主要工作：
(1)公司积极争取市各有关方面和农工商(集团)总公司的支持大敌助，想方设法寻求各种途径，进行资产重组
，力图通过资产重组解决公司的问题，但由于种种原因，公司资产重组未能实施。
(2)在逆境中公司强化稳定经营，对一部分有市场、有效益的经营单位给予保护和支持，千方百计抓好经营，
做实业务，增加收入，减少损失。
(3)公司对亏损企业加大调整力度，对经营无效益，产品无市场、管理无章法的企业，实行“关停并转”，制
止新的出血点。同时层层组织专门力量，抓紧压缩库存的催讨应收款，把资金风险降到最低限度。
(4)在内外环境不断变化，经营难度不断增加的情况下，公司广大干部仍深入第一线坚守岗位，齐心协力认真
做好本职工作，努力化解各类矛盾，确保公司大局的稳定。
2、公司财务状况及经营情况：
项目 1998年 1997年 增减(％)
总资产 1116967607.24 1315793343.09 -15.1％
长期负债 15642453.51 20242453.51 -22.72％
股东权益 -101878472.46 7795822.04 -1406.83％
主营业务利润 51015627.47 58521066.48 -12.83％
净利润 -109674294.50 -109523628.51 0.14％
3、公司经营亏损主要原因：
(1)由于公司前几年负债过度，废止投资，造成财务费用居高不下，企业不堪重负，尽管公司上下努力，增加
经营收入，压缩各种费用，但仍无力消化巨额负债所形成的财务费用；
(2)公司是以商贸为主的，受传统的计划经济影响，企业单一贸易，经营分散，缺乏实业基地的的支撑，形成
不了产业优势，在市场经营环境变化中，缺乏竞争能力；
(3)公司上市后，“多级法人、多级管理”的体制没有得到改变，使企业管理部分失控，造成部分投资失误，
给企业带来相当的损失；
(4)公司部分企业由于经营管理不善，处于亏损状态，为了新制止新的出血点，公司对这部分亏损企业进行“
关停并转”，在调整清理中产生一定的损失；
4、1999年度公司工作打算。
1999年是公司充满风险和机遇的一年，面对更加艰难的环境，公司将以负责的态度，充分依靠各方的支持帮助
，带领广大员工，奋力拼搏，努力实现“保持稳定、狠抓调整、强化经营、走出困境”
(1)在政府的指导下，在上海市农工商(集团)总公司的全力支持帮助下，通过资产置换、收购兼并等办法，进
行资产重组，尽最大努力改善公司资产结构和质量，从根本上解决公司面临的问题；
(2)加强企业管理，调动干部职工的积极性，克服各种困难，积极做好各项经营，提高经营效益；
(3)继续组织力量，加大清理力度，压缩各项费用，压缩库存商品，盘活存量资产，抓紧催讨应收款工作，把
资金风险降到最低限度；
(4)切实解决历史遗留问题，割断不良资产的“债务链”，降低资产负债率，减轻公司负担；
(5)面对现实，克服困难，认真作好稳定工作，努力化解各类矛盾，保持公司正常运作。
八、重大事项
1、本年度公司重大涉讼事项已先后在1998年4月30日、1998年8月11日、1998年8月31日、1999年元月15日《上
海证券报》上进行披露，除此之外还有：
(1)中国工商银行上海市浦东分行陆家嘴支行状告本公司原下属企业上海浦东新区胶南绿色食品商店贷款万到
期未归还，本公司为此贷款作了担保，经上海市浦东新区人民法院(1998)浦经初字第3139号民事判决书1998年10月
21日判决上海浦东新区胶南绿色食品商店偿还贷款及有关利息，本公司承担连带清偿责任。
(2)中国建设争行上海市分行(原中国农业银行信托投资公司)状告上海市农工商集团供销总公司垡70万到期未
归还，本公司为此贷款作了担保，此案已由上海市第二中级人民法院以(1999)沪二中经初字第92号立案受理。
(3)上海扑克牌厂状告本公司因扑克牌合同纠纷，要求本公司给付货款、逾期利息及诉讼费，经上海市闸北区
人民法院(1998)闸经初字第1698号调解书1999年2月10日达成协议，本公司给付原告贷款12000元。
2、本年度公司未发生收购、兼并资产重组事项。
3、本年度公司为上海市农工商(集团)总公司及集团所属子公司、公司下属子公司、公司已经剥离的原下属子
和外系统单位等企业提供贷款担保人民币708893.5万元、美元603万元、港元3500万元。
4、由于本公司1996、1997年度经审计净利润均为负值，1997年度的每股净资产低于股票面值，按《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票从1998年5月1日起实行特别处理，股票简称改为“”ST农商社”。
5、由于现阶段本公司计算机应用范围，主要集中在报表统计、文字处理、 人事档案管理、信息通讯等，且都
为单机运行，故计算机“2000年问题”对公司没影响不大。
九、财务报告
1、审计意见：
本公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师朱建弟、戴定毅审计，并出具了无法发表意见的审计报告
，[立信会师报字(99)第10306号]。
上海市农垦工商综合商社股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计贵公司呈九九八年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，一九九八年度母公司及合
并的利润及利润分配表和现金流量表，这些会计报表贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我
们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查
会计记录等我们认为必要的审计程序。
(1)1998年，贵公司在连续两年亏损的情况下继续亏损，亏损金额为人民币10967万元，贵公司净资产出现负数
，资产总额为人民币111696万元，负债总额为人民币121884万元，净资产为人民币-10188万元。
(2)在负债总额人民币121884万元中，短期借款、长期借款和一年内到期的长期负债余额合计为人民币90784万
元，占负债总额74.48％。其中逾期未偿还共56笔，计人民币45414万元，(逾期一年以上的有12笔，计人民币29953
万元；逾期半年至一年的有14笔，计 民币8220万元；逾期半年以内的有10笔，计人民币7241万元)
(3)贵公司目前涉及诉讼案件66起，涉及金额人民币逾21646万元，港元逾3500万元，其中：贵公司作为被告的
53起，一审均已败述，涉及金额人民币逾20267万元，港币逾3500大万元；贵公司作为原告的13起，涉及金额人民
币逾1379万元。
(4)贵公司其他应收款计人民币55192万元，其中应收上海农工商(集团)总公司所属的子公司(包括应收属于原
贵公司剥离出去的子)人民币37189万元，占68.52％，至今尚未收回。
鉴于上述事项，我们无法对贵公司上述会计报表是否符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有
关规定，以及是否在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况和一九九八年度经营
成果和现金变动情况发表审计意见。
本报告附件：
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九八年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九八年度母公司及合并的利润及利润分配表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九八年度母公司及合并的现金流量表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司会计报表附注。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱建弟、戴定毅
一九九九年六月二十八日
2、财务报表：(见附表)
3、会计报表附注：(以下金额单位除注是外，均为人民币元)
(1)公司简介：
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司于一九九三年九月经批准改制为股份制企业，一九九四年二月四日在
上海证券交易所上市，属于综合类型的股份制企业，公司的注册地点为天山路800号401室，法定代表人为丁德富、
股本为陆仟伍佰贰拾肆万肆仟玖佰贰拾元，其中：国家股48864920.00元，社会公众股16380000.00元。
公司经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，粮，油，棉花，饲料，畜产品，水产品，果菜，乳制口，工业
产品，五金工具，针纺织品，日用百货，五金交化，经贸咨询，机电及讯设备，金属材料，纺织及化工原料，建筑
材料，汽车配件。
(2)公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法：
(一)会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
(二)会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日。
(三)记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
(四)记帐基础和计价原则：
采用权责发生制原则，以历史成本为计价基础。
(五)外币核算方法：发生涉及外币业务时，按业务发生日人民币市场汇率(中间价)折合为人民币记帐，期末外
讪帐户余额，按当日人民币市场汇率(中间价)折合人民币金额进行，汇兑差额计入当期损益。
(六)现金等价物的确定标准：持有的期限短、流动 强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资
确认为现金等价物。
(七)坏帐核算方法：
1.坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项：债务人死亡，既无遗产
可清偿，又对外义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年内未能履行义务，列作为坏帐。
2.坏帐采用备抵法进行核算，按基水应收帐款余额的3‰计提坏帐准备，其中3年以上的应收帐款按50％计提坏
帐准备。
(八)存货核算方法：
1.存货分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、包装物；
2.原材料、库存批发商品取得时按实际成本计价；
3.零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额通过“商品进销差价”科目核算；
4.低值易耗品采用五五摊销法。
5.存货跌价损失准备：按库存商品年末余额的3‰计提存货跌价准备。
(九)短期投资核算方法：
1.股票投资及债券投资以购入时的实际成本为依据入帐，出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益；
2.其他投资以购入时的实际成本为依据入帐，投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。
(十)长期投资核算方法：
1.长期股权投资的计价：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐；
2.长期股权投资的收益确认：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以上，或虽投资总额不足
20％但有重大影响，采用权益法核算，投资额占被投资企业有表决权资本以上(不包括50％)有采用权益法核算，并
合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有
表决权资本总额的20％以上，但不具有得大影响的采用成本法核算。
3.长期债权投资的计价及收益的确认：以购入时的限得成本作为入帐金额，其中长期债券投资期按面利率计算
应计利息，作为投资收益。
4.未计提长期投资减值准备。
(十一)固定资产计价和折旧方法：
1.固定资产标准：指用期限超过一年的房屋、建筑物、营运设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备
、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为
固定资产。
2.固定资产分类：房屋及建筑物，通用设备、专用设备、运输设备与其他；
3.固定资产的计价：按实际成本计价；
4.折旧方法、年限及残值率：固定资产折旧采用直线法，残值率为5％，折旧年限按照财务制度规定执行，具
体如下：
类 别 折旧年限(年) 月折旧率(‰)
房屋及建筑 20-30 3.96-2.64
通用设备 8-10 9.90-7.92
专用设备 15-25 5.28-3.17
运输设备 8-10 9.90-7.92
其 他 8-10 9.90-7.92
(十二)在建工程核算方法：
按工程实际发生额计入在建工程，在实际投入使用时结转或估转固定资产，用于工程的借款利息在工程尚未交
付使用前予以资本化，交付使用后计入当财务费用。
(十三)无形资产计价和摊销方法：
1.按实际成本计价；
2.房屋使用权按受益期限分期平均摊销；
3.场地使用权按三年平均摊销。
(十四)开办费、长期待摊费用摊销方法：
以实际发生额为计价基础。开办费从开始生产经营起按5年期限平均摊销，长期待摊费用按受益期限摊销。
(十五)收入确认原则：
1.销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方
，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品
的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入
。
3.他人使用本企业资产与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量。
(十六)所得税会计处理方法：采用应付税款法核算。
(十七)合并会计报表的编制方法：
1.合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司的纳入合并范围的子公司的个别会计报
表反及其他资料为依据进行编制，合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益，债权
和债务、重大内部交易予以抵销。
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
(3)税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品销售
增值税 13％ 农副产品
营业税 5％ 服务性收、广告、租赁等
营业税 3％ 注1
农林特产权 - 注2
所得税 15％
注1：系出租汽车的经营收入按有关规定以定额收入计征3％营业税；
注2：系上海前卫柑桔公司按每亩地120元缴纳。
(4)会计报表主要项目注释：
(一)货币资金：
货币资金名称 期初数 期末数
现 金 784100.25 412799.50
银行存款 90018992.46 31667203.03
其他货币资金 13846849.35 5141894.73
合 计 104649942.06 67221897.26
其中：期初美元49943.20，汇率8.2798，折合人民币413519.71元。
期末港币1008700.00，汇率1.0678，折合人民币1077392.47元。
其中：期末美元25068.83，汇率8.2787，折合人民币207537.32元。
期末港币993975.81，汇率1.0678，折合人民币1061367.37元。
期末货币资金比期初减少64.43％，计67428044.80元。主要是偿还借款及支付短期借款利息所致。
(二)短期投资：
短期投资和短期投资跌价准备。
项目 期初数 期末数
投资金额 投资金额
股票投资 115329.80 -
债券投资 54230.33 -
其他投资 100000.00 -
合计 269559.80 -
(三)应收款项：
1.应收帐款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 51842374.59 71.00％ 64223764.55 76.85％
1-2年 12512687.02 17.14％ 11189900.26 13.39％
2-3年 7541346.84 10.33％ 3369668.50 4.03％
3年以上 1121463.00 1.53％ 4784781.97 5.73％
合 计 73017871.45 100.00％ 83568115.28 100.00％
本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
其中三年以上应收帐款已计提50％的坏帐准备。
2.预付货款：
帐 龄 金 额 占商额比例 金额 占总额比例
1年以内 221592223.73 90.73％ 119849651.20 85.24％
1-2年 21447537.32 8.78％ 5994654.48 4.26％
2-3年 530090.00 0.22％ 14073425.72 10.01％
3年以上 649300.00 0.27％ 14073425.72 0.49％
合 计 244219151.05 100.00％ 140611121.04 100.00％
本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
预付帐款期末比期初减少42.42％，计103608029.65元，主要是上海农工商金裕经济发展总公司上年预付宝山
钢铁(集团)公司100000000.00元钢材款，本年钢材入库减少预付帐款。
3.其他应收款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 296263749.85 54.51％ 238383155.83 43.19％
1-2年 20668048.78 3.80％ 78771929.63 14.27％
2-3年 91985800.07 16.93％ 11626135.21 2.09％
3年以上 134569116.07 24.76％ 223244197.83 40.45％
合 计 543486714.77 100.00％ 551924418.50 100.00％
本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(四)存货及存货跌价准备:
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3710100.96 - 4610186.97 -
在产品 9280430.37 - 1570185.27 -
包装物 61250.41 - - -
低值易耗品 572609.80 - 311642.99 -
产成品 4812745.23 - 1726431.49 -
库存商品 91563641.19 265598.95 80745196.59 211447.39
合计 110000777.96 265598.95 88963643.31 211447.39
(五)待摊费用：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税1980361.68 1442250.66 - 434115041 1008135.25
保险费 - 373484.45 299188.39 414019.38 258653.46
养路费 - 25474.00 - 25474.00 -
房租 - 75958.80 82190.00 158148.80 -
其他 - 168023.60 97507.60 238885.54 26645.66
合计 1980361.68 2085191.51 478885.99 1270643.13 1293434.37
(六)待处理财产损益：
类别 年末余额
年末尚未处理的流动资产损失 9896.32
年末尚未处理的固定资产损失 4700.00
小 计 14596.32
(七)长期投资：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资48956009.33 2485174.83 6526927.16 44914257.00
长期债权投资 200000.00 - 200000.00 -
合计 49156009.33 2485174.83 6726927.16 44914257.00
(八)固定资产及累计折旧：
1.固定资产
大类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物38131122.05 713558.60 861377.42 37983303.23
通用设备 15488779.96 484247.62 4665166.07 11308861.51
专用设备 12959925.99 6140697.12 4875834.52 14225088.59
运输工具 31271774.32 3479336.99 12583102.81 22168008.50
其 他 79111629.06 13914280.79 2625382.59 90400527.26
合 计 176963231.38 24732121.12 25609563.41 176085789.09
注：在建工程转入固定资产为4126154.21元。
2.累计折旧：
大类
期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物
12628435.08 794246.36 1357955.21 516983.71 14263652.94
通用设备
5424704.71 164541.01 1102761.68 1535740.74 5156266.66
专用设备
5071200.99 1256357.69 1078381.74 2187916.18 5218024.24
运输工具
9383258.64 196034.01 2797298.32 3841919.59 8534671.38
其 他
11805497.45 2807008.26 7931287.57 1092798.16 21450995.12
合 计
44313096.87 5218187.33 14267684.52 9175358.38 54623610.34
固定资产净值
132650134.51 - - - 121462178.75
(九)在建工程：
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数
期末数 资金来源 项目进度
外延果园
8901239.42 3382598.49 4126154.21 -
8157683.70 自筹 基本完工
其他
- 119970.00 - -
199970.00 自筹 基本完工
合计
8914239042 3502568.49 4126154.21 -
8277653.70 - -
其中：利息资本化金额：
项目 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数
外延果园 - 58311.00 - 58311.00
总计 - 58311.00 - 58311.00
(十)无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期末数
房屋使用权 29838356.88 26099237.61 880098.20 140848.14
2469314.41 24369173.26
汽车牌照 1024750.00 - 1024750.00 -
-
场地使用权 68992.98 - 68992.98 -
-
合计 29838356.88 27192980.59 880098.20 1234591.12
2469314.41 24369173.26
(十一)开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2043532 120370.35 870931.88 1292971.83
(十二)长期待摊费用：
期初数 本期增加 本期减少(转出) 本期摊销 期末数
装修费12123563.82 - - 2101321.38 10022242.44
其他 6307707.74 275762.11 1770.00 815767.15 5765932.70
合计 18431271.56 275762.11 1770.00 2917088.53 15788175.14
(十三)短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 5556000.00 4186000.00 系房产抵押
担保借款 804970000.00 703700000.00
信用借款 123721540.60 185815805.30
合计 934247650.60 893701705.30
(十四)一年内到期长期负债：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 - 2010000.00
信用借款 4000000.00 260000.00
合计 4000000.00 2270000.00
(十五)应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款：
本年期末余额中除“其他应付款”(详见附注七)上海市农工商(集团)总公司外，无欠持有本公司5％(含5％)以
上股份的股东款项。
预收帐款期末比期初减少75.69％，计82210864.22元，主要是子公司上海农工商金裕经济发展总公司本年实现
销售，减少预收帐款所致。
(十六)应交税金：
税 种 期初数 期末数
增值税 -10134044.93 -4410708.58
营业税 363558.00 170523.40
城建税 45584.12 18406.41
所得税 399817.40 1021823.90
个人所得税 3670.03 50727.00
合计 -9321415.38 -3250681.87
(十七)预提费用：
费用类别 期初数 期末数 结存原因
借款利息 24050651.03 64487517.66 预提应付借款利息
合计 24050651.03 64487517.66 －
(十八)长期借款：
借款类别
金额 借款期限 年利率 借款条件 备注
农行长兴所
11870000.00 1997.3.20-2003.3.15 80415％-11.088％
合计
11870000.00 - -
(十九)财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 88610204.68 103718202.84
减：利息收入 3535946.25 5476165.81
汇兑损失 293489.26 41742.24
减：汇兑收益 67666.68 108.08
其他 573364.26 715608.92
合计 85873445.27 99002280.11
(二十)其他业务利润：
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租赁业务 1128219.07 164258.67 963960.40
修理业务 875683.45 782179.60 93503.85
咨询业务 356700.00 19618.50 337081.50
安装业务 562182.00 449196.54 112985.46
其他 152515.00 23755.95 128792.05
合计 3075299.52 1438976.26 1636323.26
(二十一)投资收益：
上年数：
明细项目
股票投 债券投 非控股公司 年末调整的被投 合计
资收益 资收益 分配来利润 资公司所有者权益
净增减的金额
短期投资
4153467.96 57225.00 8416.00 - 4219108.94
长期股权投资
370449.53 85448.00 30293.47 714429.30 1200620.30
合计
4526917.47 142673.00 38709.47 714429.30 5419729.24
本年数：
明细项目
股票投 债券投 非控股公司 年末调整的被投 合计
资收益 资收益 分配来利润 资公司所有者权益
净增减的金额
短期投资
164177.82 2850.00 - - 167027.82
长期股权投资
157791.02 - 733243.30 -324870.89 566163.43
合计
321968.84 2850.00 733243.30 -324870.89 733191.25
(二十二)营业外收入：
类别 金额
处理固定资产净收益 290395.11
无法支付的预付帐款 7421.35
罚款收入 32974.49
其他 17408.78
合计 348199.73
(二十三)营业外支出：
类别 金额
处理固定资产净损失 1189620.10
固定资产盘亏 550.00
罚款支出 263774.03
捐赠 19378.72
其他 1072823.59
合计 2545146.44
(二十四)支付的其他与经营活动有关的现金： 31478511.02
管理和营业费用开支及其他支出： 31478511.02
(5)分行业资料：
主营业务 营业收入上年数 营业收入本年数 营业成本上年数 明细项目 营业成本
本年数 营业毛利上年数 营业毛利本年数
1.工业 9583388.36 8046461.65 7565576.28
7206590.02 20278123.08 839871.63
2.商业 787707743.86 679287603.46 768148338.25
638297239.59 49559405.61 40990363.87
3.房地产业 6509788.40 2886732.20 6021146.52
2785884.50 488641.88 100847.70
4.农业 21878348.75 29158919.34 24363148.00
2299087.98 -2484799.25 6168048.36
5.旅游饮食服务业 31494690.46 18221796.73 22231333.60
14701851.96 9263356.86 3519944.77
6.施工企业 16241219.97 11483947.68 13317516.10
9190321.74 2923703.87 2293625.94
合计 873425179.80 749085461.06 811647058.75
695172758.79 61778121.05 53912702.27
(6)关联方关系及交易的披露：
(一)存在控制关的关联方情况：
1.存在控制关系且已并入本公司合并会计报表的子公司、其相互关联交易已作抵销。
(二)不存在控制关系的关联方情况：
企 业 单 位 名 称 关 系
上海农工商经济技术公司 同受集团公司控制
上海农工商浦东总公司 同受集团公司控制
上海农工商远大经贸总公司 同受集团公司控制
上海农工商沪东实业公司 同受集团公司控制
上海农工商经纪公司 同受集团公司控制
上海农工商荣星商业公司 同受集团公司控制
上海农工商新华商业公司 同受集团公司控制
上海农工商长降商业公司 同受集团公司控制
上海市农垦商业跃进商店 同受集团公司控制
上海农工商前丰商业公司 同受集团公司控制
上海农工商崇明贸易总公司 同受集团公司控制
上海农工垦农工商前哨商店 同受集团公司控制
上海农工商新茂商业总公司 同受集团公司控制
上海农工商申港商业公司 同受集团公司控制
上海农工商前欣商业公司 同受集团公司控制
上海市农垦商业公司 同受集团公司控制
上海农工商物贸总公司 同受集团公司控制
上海市农工商烟糖百货公司 同受集团公司控制
上海绿色食品服务中心 同受集团公司控制
上海新亚自行车公司 同受集团公司控制
上海农工商商贸中心 同受集团公司控制
上海绿野房产开发公司 同受集团公司控制
上海农垦工业公司 同受集团公司控制
上海农工商商业总公司 同受集团公司控制
上海农工商众致实业公司 同受集团公司控制
上海农工商商务公司 同受集团公司控制
上海海滨无线电厂 同受集团公司控制
上海农工商新海商业公司 同受集团公司控制
上海东海股份有限公司 同受集团公司控制
(三)关联方的交易情况：
关联方应收应付款额占总额的比重。
1998年12月31日
单位名称 金额 比重(％)
1.其他应收款：
上海绿野房产开发公司 71635588.34 12.98
上海农工商经济技术公司 26032474.97 4.72
上海农工商远大经贸总公司 13395258.14 2.43
上海农工商众致实业公司 11426330.33 2.07
上海农工商沪东实业公司 16248315.31 2.94
上海农工商浦东总公司 26373186.68 4.78
上海农垦工业公司 59196340.69 10.73
上海农工商物资总公司 22880090.40 4.15
上海农工商商贸中心 89962900.69 16.30
上海市农垦商业公司 6117675.17 1.11
上海市农工商烟糖百货公司 7432138.80 1.35
上海绿色食品服务中心 11436627.68 2.07
上海新亚自行车公司 3346575.26 0.61
上海农工商商务公司 8072280.70 1.46
东海商店 39532.83 0.01
高平商行 602729.12 0.11
朝阳商店 33613.76 0.01
上海农工商申港商业公司 372000.00 0.07
星火商店 75000.00 0.01
五四商店 60000.00 0.01
燎原商店 52400.00 0.01
前卫商店 20000.00 0.00
长征药批 20324.76 0.00
上海市农垦商业跃进商店 30000.00 0.00
上海市农垦农工商前哨商店 26319.75 0.00
上海农工商新华商业公司 58882.49 0.01
红星商店 688697.19 0.12
上海农工商长隆商业公司 10000.00 0.00
上海农工商前丰商业公司 30000.00 0.00
上海农工商崇明贸易总公司 2517754.36 0.46
合 计 378192037.42 68.52
2.其他应付款：
1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比重(％) 金额 比重(％)
上海市农工商(集团总公司)49728484.75 33.53 58734404.25 35.73
上海东海股份有限公司 - - 6681789.54 4.06
上海农工商集团供销总公司 - - 270060.00 0.16
农口房产 - - 1000000.00 0.61
合计 49728484.75 33.53 66686253.79 40.56
(7)或有事项：
(一)1998提12月31日母公司为下列企业提供担保(除标明币种外,均为人民币)
企业名称 提供金额(万元)
上海市农工商集团总公司 26622
上海东海股份有限公司 2700
上海市农工商集团建筑发展总公司 440
上海市农工商集团东风总公司 2500
上海市农工商集团粮油总公司 2800
上海市农工商集团新海总公司 300
上海市农工商集团星火总公司 950
上海市农工商集团红星总公司 450
上海市农工商集团供销总公司 5920
上海市农工商商贸中心 1300
上海市农工商浦东总公司 3786
上海市农工商经济技术公司 330
上海市农工商物资总公司 2995
哈特玩具有限公司 1520
哈特玩具有限公司 USD55
上海市农工商沪东实业公司 1665.5
上海市农工商烟糖公司 1773
上海鸿联塑料制品有限公司 187
宁波康健奶油保健食品有限公司 HKD3500
合计 35238.5
USD55
HKD3500
(二)1998年12月31日母公司为其下属企业(系公司合并报表单位，其中借款已列入合并资产负债表有关贷款科
目内)提供担保(除标明币种外,均为人民币)。
上海市农工商工贸总公司 6817
上海市农工商振业发展公司 900
上海市农工商经济发展公司 480
上海市农工商工业发展公司 190
上海市农工商金裕经济发展总公司 5764
上海市农工商金裕经济发展总公司 USD548
上海市农工商长征医药经营部 50
合计 14601
USD548
(8)其他事项：
公司向其他有限责任公司，股份有限公司累计投资额已经超过本公司净资产的百分之五十。
十、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期为1993年2月2日，注册地点上海市天山路800号
2、企业法人营业执照注册号：3100001001639
3、税务登记号码：沪310043131220921X
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
十、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事会
一九九九年六月二十八日
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现金流量表
编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
1998年度 金额单位：元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127539584.00 627365948.69
收取的租金 312154.50 326879.56
收到的税费返还 2183268.20
收到的其他与经营活动有关的现金 48225518.00 592264.27
现金流入小计 176077256.50 630468360.72
购买商品、接受劳务支付的现金 127550274.22 535544294.65
经营租赁所支付的现金 1183262.06
支付给职工以及为职工支付的现金 1863067.31 11242618.19
实际缴纳的增值税款 8199807.04
支付的所得税款 557384.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 924410.32 2796643.09
支付的其他与经营活动有关的现金 50020271.72 31478511.02
现金流出小计 180358023.57 591002520.11
经营活动产生的现金流量净额 -4280767.07 39465840.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 378628.09
分得股利或利润所收到的现金 131779.49 698510.35
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 8040.00 203787.12
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 139819.49 1280925.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5500.00 1193133.48
所支付的现金
权益性投资所支付的现金 715560.42
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 788006.27
现金流出小计 5500.00 2696700.17
投资活动产生的现金流量净额 134319.49 -1415774.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1840000.00 3340000.00
现金流入小计 1840000.00 3340000.00
偿还债务所支付的现金 5682272.69 70438107.99
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 600000.00
其中：子公司支坟少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 12504697.30 33619332.21
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2657627.05 4157627.05
现金流出小计 20844597.04 108815067.25
筹资活动产生的现金流量净额 -19004597.04 -105475067.25
四、汇率变动对现金的影响 -1086.07 -3043.55
五、现金及现金等价物净增加额 -23152904.69 -67428044.80
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以－号填列) -109674294.50 -109674294.50
加：少数股东净利润(亏损以－号填列)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -5453.92 5527318.57
固定资产折旧 682473.76 14267684.52
无形资产、长期待摊销费用摊销 1748998.40 6257334.82
待摊费用减少 188390.65 791757.14
预提费用的增加(减：减少) 36225374.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 73927.61 899224.99
的损失(减收益)
固定资产盘亏、报废损失 9364.27 550.00
财务费用 52326325.02 88836027.26
投资损失(减收益) 57653327.05 -733191.25
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 3370091.59 21037134.65
经营性应收项目的减少(减增加) -68709628.37 96626077.24
经营性应付项目的增加(减减少) 21830336.42 -84369782.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4280767.07 39465840.61
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 5677539.29 37221897.26
减:货币资金的期初余额 28830443.98 104649942.06
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23152904.69 -67428044.80
利润及利润分配表
编制单位：
项目 上年累计数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
211191438.45 873425179.80 118209634.36 749085461.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额
211191438.45 873425179.80 118209634.36 749085461.06
减：主营业务成本
200479049.47 811647058.75 110187412.80 695172758.79
主营业务税金及附加
236654.85 3257054.57 83490.59 2897074.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
10475734.13 58521066.48 7938730.97 51015627.47
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1167073.26 1580621.07 1197467.41 1636323.26
减：存货跌价损失
211447.39 211447.39
营业费用
3585800.65 22065375.66 4234308.84 21241280.85
管理费用
11456064.34 52180045.29 7263665.65 52337764.21
财务费用
49129538.72 99002280.11 49587793.24 85873445.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-52528596.32 -113146013.51 -52161016.74 -107011986.99
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-56830963.72 5419729.24 -57441879.66 733191.25
期货损益(亏损“－”填列)
补贴收入
4176.00 86431.24
营业外收入
2606.00 1292467.83 2529.51 348199.73
减：营业外支出
166674.47 1989570.19 73927.61 2545146.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-109523628.51 -108419210.63 -109674294.50 -108389311.21
减：所得税
1104417.88 1284983.29
减：少数股东损益(亏损以“－”填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
-109523628.51 -109523628.51 -109674294.50 -109674294.50
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”填列)
-24263834.83 -24263834.83 -133787463.34 -133787463.34
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”填列)
-133787463.34 -133787463.34 -243461757.84 -243461757.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励基金(子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“－”填列)
-133787463.34 -133787463.34 -243461757.84 -243461757.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”填列)
-133787463.34 -133787463.34 -243461757.84 -243461757.84
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
资产负债表
资产
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产：
货币资金
28830443.98 104649942.06 5677539.29 37221897.26
短期投资
54230.00 269559.80
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
54230.00 269559.80
应收票据
173618.78
应收股利
应收利息
应收帐款
3247306.48 73017871.45 1429334.13 83568115.28
减：坏帐准备
9741.92 219053.61 4288.00 2722581.49
应收帐款净额
3237564.56 72798817.84 1425046.13 80845533.79
预付帐款
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
401660995.28 543486714.77 431790310.20 551924418.50
存货
12626060.24 110000777.96 9255968.65 88963643.31
其中：工程施工
6846010.49 9504012.70
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)
35257.36 265598.95 211447.39 211447.39
存货净额
12590802.99 109735179.01 9044521.26 88752195.92
待摊费用
648672.12 2085191.51 460281.47 1293434.37
待处理流动资产净损失
9896.32
一年内到期的长期债权投资
200000.00
其他流动资产
流动资产合计
529680212.88 1077418174.82 538886598.00 900858497.56
长期投资：
长期股权投资
112852097.85 49156009.33 54113580.60 44914257.00
长期债权投资
长期投资合计
112852097.85 49156009.33 54113580.60 44914257.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
112852097.85 49156009.33 54113580.60 44914257.00
其中：合并价差(贷差以“－”号表示)
其中：股权投资差额(贷差以“－”号表示)
固定资产：
固定资产原价
13252155.00 176963231.38 13348714.95 176085789.09
减：累计折旧
2218194.55 44313096.87 2942207.10 54623610.34
固定资产净值
11033960.45 132650134.51 10406507.85 121462178.75
工程物资
在建工程
8901239.42 8277653.70
固定资产清理
待处理固定资产损失
4700.00
固定资产合计
11033960.45 141551373.93 10406507.85 129744532.45
无形资产及其他资产：
无形资产
4871132.53 27192980.59 4697163.45 34369173.26
开办费
11932170.09 2043532.86 963304.81 1292971.83
长期待摊费用
12810083.98 19431271.56 11464966.94 15788175.14
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计
18874433.60 47667785.01 17125435.20 41450320.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计
672440704.78 1315793343.09 620532121.65 1116967607.24
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
530820000.00 934247540.60 553980000.00 893701705.30
应付票据
23450000.00 247544543.57 334843.36
应付帐款
3557797.26 48993246.68 4016573.56 49888195.53
预收帐款
19057158.13 108612080.16 7815564.59 26401215.94
代销商品款
应付工资
1307888.57 2347431.56
应付福利费
39462.81 2786312.82 37581.31 2605393.03
应付股利
应交税金
-5397498.61 -9321415.38 -3114462.14 -3250681.87
其他应交款
2832.79 45981.41 717.66 29247.37
其他应付款
63667760.82 148278238.08 97001865.64 164388758.31
预提费用
22674925.03 24050651.03 58900299.98 64487517.66
一年内到期的长期负债
4000000.00 4000000.00 2270000.00
其他流动负债
流动负债合计
660872429.23 1287755067.54 718638140.60 1203203626.19
长期负债：
长期借款
16440000.00 11870000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
30000.00 30000.00 30000.00
其他长期负债
3722453.51 3722453.51 3742453.51 3742453.51
长期负债合计
3722453.51 20242453.51 3722453.51 15642453.51
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
664644882.74 1307997521.05 722410594.11 1218846079.70
少数股东权益
股东权益
股本
65244920.00 65244920.00 65244920.00 65244920.00
资本公积
65621534.42 62621534.42 62621534.42 62621534.42
盈余公积
13716830.96 13716830.96 13716830.96 13716830.96
其中：公益金
2358633.38 2358633.38 2358633.38 2358633.38
未分配利润 (未弥补亏损“－”号表示)
-133787463.34 -133787463.34 -343461757.84 -243461757.84
外向外表折算差额
股东权益合计
7795882.04 7795822.04 -101878472.46 -101878472.46
负债及股东权益总计
672440704.78 1315793343.09 620532121.65 1116967607.24