上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＹＡＯＨＵＡ ＰＩＬＫＩＮＧＴＯＮ Ｇ －ＬＡＳＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文缩写：ＳＹＰ ２、公司注册地址及办公地址：：上海市浦东新区济阳路１００号 邮政编码：２０１２６ ３、公司法定代表人：陈祖仁 ４、公司咨询服务机构：总经理办公室 信息披露人员：金闽丽（董事会秘书兼总经理办公室主任） 电话：０２１－５８８３９３０５ 传真：０２１－５８８０１５５４ 会计师事务所：上海会计师事务所 律师事务所：上海对外经济律师事务所 ５、股票简称：耀皮玻璃 证券代码：Ａ股：６００８１９；Ｂ股：９００９１８ 二、主要财务数据与财务指标 金额单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入 589534454.85 646434451.16 -8.80% ２．净利润 113562535.34 263192783.16 -56.85% ３．总资产 1916701146.31 1692650436.13 +13.24% ４．股东权益 1450895307.84 1410457772.50 +2.87% ５．每股收益 0.23 0.67 -65.67% ６．每股净资产 2.98 3.62 -17.68% ７．净资产收益率 7.83% 18.66% -58.04% ８．股东权益比率 75.70% 83.33% -9.16% 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９６年，公司在经受住外部经营环境发生急剧变化的严峻考验的同时，抓住机遇加快发展玻璃深加工领域，为形成玻璃生产与玻璃深加工协调发展格局奠定了基础，并使公司全年经营业绩在全国同行中继续保持领先地位。公司全年实现主营业务收入５８９５３．４４万元，净利润１１３５６．２５万元，创汇１９８５．３６万美元。主要做了以下工作： 一是适应经营环境变化，全国以赴提高市场占有率。由于前几年玻璃生产高额盈利的驱动，致使近两年玻璃生产增长过快而引发９６年初全国玻璃市场的降价竞销大战，并一度出现无序竞争状态，而国际玻璃市场也因周期性变化对原片玻璃需求减少。对此，公司及时调整经营决策，充分发挥在产品品种方面的独特优势，采取一系列措施努力拓展市场，全年销售率比上年增加２２．５９％，其中国内销售量比上年增长１５２％，为公司全年实现较好业绩提供了保证。 二是强化基础管理，确保生产线稳定运行。公司以强化设备巡检与保养维修、全员技术业务培训以及成本管理为重点，通过加强企业内部各项基础管理工作，克服了ＳＹＰ－１生产线使用年久设备隐患增多，ＳＹＰ－２和中空、夹层玻璃生产线尚处于试生产期等种种困难，较好地实现了全年生产安全稳定运行、减人增效与降低成本的管理目标。 三是抓住机遇拓展玻璃深加工领域，使之成为新的经济增长点。公司以颁布实施“上海市使用建筑安全玻璃的规定”为契机，在加强市场调研的基础上，开展了扩展玻璃深加工二期项目立项等前期工作，并取得较快进展，为该项目在９７年内全面建成投产创造了条件。从而基本形成公司玻璃生产与玻璃深加工协调发展的格局，全国增强产品综合配套能力，竞争能力和抗风险能力，提高企业经济效益。 ２、本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析： 公司全年实现主营业务收入５８９５３．４４万元，净利润为１１３５６．２５万元，分别比上年度实际减少８．８０％和５６．８５％，主要原因是从年初起全国玻璃市场激烈竞争导致各个品种，规格玻璃产品的售价大幅下降。 ３、募集资金使用情况说明 １９９３年，公司通过发行股票扣除发行费用，共募集资金人民币１９７００万元和美元６８４０万元。按照公司《招股说明书》的承诺，已全部用于建设ＳＹＰ－２工程及发展玻璃深加工项目。到１９９６年１２月底，支付ＳＹＰ－２工程总投资人民币６９９５７．４３万元，支付康桥玻璃深加工一期项目总投资人民币９５８０．１２万元，合计支付人民币７９５３７．５５万元，ＳＹＰ－２工程和康桥一期加工玻璃项目已分别于９５年１１月和９６年３月建成投入试生产，９６年运行情况良好，并使公司在面临空前激烈的市场竞争中以其具有较高附加值的新产品及占时占领市场并取得较好业绩发挥了极其重要的作用。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 （单位：万股） 期初数 公积金转股 期末数 Ａ．尚未流通股 发起法人持股 19535.78 4883.95 24419.73 外资法人持股 6511.93 1627.98 8139.91 社会法人持股 452.29 113.07 565.36 小 计 26500.00 6625.00 33125.00 Ｂ．已流通股份 境内上市人民币普通股 2500.00 625.00 3125.00 境内上市外资股 10000.00 2500.00 12500.00 小 计 12500.00 3125.00 15625.00 股份总数 39000.00 9750.00 48750.00 （２）股本变动情况及原因 １９９６年５月２３日公司第四次股东大会决定以资本公积金按１０：２．５比例向全体股东转赠股份，共计转赠股份９７５０万股，１９９６年６月实施完毕。公司总股本增加２５％，原有股东持股比例保持不变。 （３）、主要股东持股情况（前十名） 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） 中国建材技术装备总公司 8139.91 16.70 中国银行上海信托咨询公司 8139.91 16.70 上海耀华玻璃厂 8139.91 16.70 皮尔金顿国际控股公司 4069.95 8.35 联合发展（香港）有限公司 4069.95 8.35 坦博顿巨龙基金 805.65 1.65 坦博顿发展中市场信托基金 779.53 1.60 阿联酋国Ａｂｕ Ｄｈａｂｉ 625.00 1.28 东洋证券亚洲有限公司 582.76 1.20 大中国概念发展基金 568.36 1.17 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈祖仁 董事长 10000 12500 1995年度送股 特伦斯·金堤 副董事长 0 0 张兰福 董事兼总经理 10000 12500 1995年度送股 苏·纳米亚 0 0 ·埃森贝格 徐尧湘 10000 12500 1995年度送股 徐茂盛 0 0 苏德昌 董事 0 0 苏昭佩 董事 0 0 赵开芝 董事 10000 12500 1995年度送股 鲁云山 监事会主席 10000 12500 1995年度送股 王金川 监事 4100 5125 1995年度送股 金 海 监事 4100 5125 1995年度送股 江济洛 监事 2100 2625 1995年度送股 汤为民 监事 0 0 张学慧 生产经理 7000 8750 1995年度送股 丁炳兴 销售经理 7000 8750 1995年度送股 刘听宏 技术经理 7000 9125 上半年购入及 1995年度送股 顾懿亲 人事行政副经理 7000 8750 1995年度送股 金闽丽 董事会秘书 0 0 注：因公司原总会计师邓千里先生退休，公司聘请陈祖祥先生任副总会计师。 五、重要事项 １、１９９６年５月２３日，公司召开第四次股东大会，审议通过了以下决议：董事会工作报告；监事会工作报告；９５年度财务决算和１９９６年度财务预算；１９９５年度利润分配方案即提取４５％任意公积金，未分配利润结转下年度分配；决定以资本公积金按１０：２．５比例向全体股东转赠股本；修改公司章程；同意夏春日辞去董事职务，徐森康辞去监事职务，选举苏昭佩为董事、汤为民为监事。 ２、报告期内董事会共举行５次会议，主要就下列议题作出决议： （１）１９９６年７月１１日，公司举行一届十次董事会议，鉴于目前国内外玻璃市场现状及近期发展趋势，决定暂缓筹建公司占有８０％注册资金的上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司日产５００吨级浮法玻璃生产线，由董事会根据市场变化决定何时恢复筹建； （２）公司一届十次董事会议原则批准实施康桥玻璃深加工二期工程，以尽快产生经济效益； （３）一届十次董事会议决定公司在桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司的投资比例由２５％增至３０％，计增资人民币５００万元。 ３、公司１９９５年度以资本公积金向全体股东转曾股本的方案实施后，公司已在上海市工商行政管理局办理了注册变更手续，公司注册资金已增至人民币４８７５０万元。 ４、境内外审计净利润差异说明： 本公司继续委托香港永道会计师事务所按国际会计准则对公司财务活动进行审计，由于境内外两种不同会计准则计算净利润有差异，现揭示如下： 单位：千元 中国注册会计师审计鉴证净利润 １１３５６３ 剔除一九九四年初汇率并轨分摊 汇兑收益，减少利润 －３３１７３ 按国际会计准则调整后净利润 ８０３９０ ５、重大诉讼事项： 本公司因客户珠海经济特区兴业安全玻璃股份有限公司长期拖欠货款６３４．０４万元催讨未成，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，经法院审理于１９９６年１０月４日作出判决，判令被告兴业安全玻璃股份有限公司给付货款６３４．０４万元并偿付款滞纳金。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司 （人民币万元） 浮法玻璃 拥有权益％ 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6000万美元 浮法玻璃 80 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 1180万美元 汽车玻璃 27.95 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17027 汽车玻璃 10 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 10000 汽车玻璃 30 上海阳光镀膜玻璃有限公司 3750 镀膜玻璃 15 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经上海会计师事务所刘小虎、钱志昂注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９７）第０１３８号〕 （二）财务报表 １、资产负债表（附后） ２、利润及利润分配表（附后） ３、财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １、公司的会计政策 一九九六年度本公司采用的会计政策和核算方法未作变更。 ２、主要报表项目数据说明 金额单位：元 （１）应收帐款 ７４９２８７９３．７１ 其中：一年以内 ９９．１７％ ７４３０８３１６．７６ 一至二年 ０．７０％ ５２１５４５．０９ 二年以上 ０．１３％ ９８９３１．８６ （２）其他应收款 其中：一年以内 ９３．９０％ ４９５６４０８７．４５ 一至二年 ６．１０％ ３２２１２１３．６２ 持５％以上股份的股东欠款： 上海耀华玻璃厂生产经营急需资金暂借款 １０００００００．００ （３）长期投资 １４６７１８３５６．５３ 项目名称 投资比例 至９６．１２．３１ 已完成出 累计出资额 资额比例 上海阳光镀膜玻璃有限公司 15% 10782620.68 100% 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 80% 60402868.37 15% 长春皮尔顿安全玻璃有限公司 27.95% 28481330.36 100% 武汉耀皮金顿安全玻璃有限公司 10% 17051537.12 100% 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30% 30000000.00 100% 合计 146718356.53 （４）资本公积 ５７７４９１９６２．１０ 期初余额６７４９９１９６２．１０，根据公司第四次股东大会决议和公司第一届董事会第九次会议决议，９６年资本公积按１０：２．５转赠股本，计转９７５０００００．００。 （５）盈余公积 ２８４６８００３５．５５ ９６年原期初数为２３９２５５０２１．４１元，根据公司第一届董事会第十二次会议决议，按９６年净利的１０％提取法定公积金１１３５６２５３．５３元，按５％提取法定公益金５６７８１２６．７７，按２５％提取任意盈余公积２８３９０６３３．８４。９６年期末余额为２８４６８００３５．５５。 （６）未分配利润： １０１２２３３１０．１９ 本年利润总额 １２６４３９４４２．３８ 加：年初未分配利润 １０６２１０７８８．９９ 减：９６年所得税 １２８７６９０７．０４ 减：提取９６年度法定公积金 １１３５６２５３．５３ 减：提取９６年度公益金 ５６７８１２６．７７ 减：提取９６年度任意盈余公积金 ２８３９０６３３．８４ 减：预定派送９６年度现金红利 ７３１２５０００．００ 期末未分配利润 １０１２２３３１０．１９ ３、报表数据变动幅度超过３０％的数据分析 科 目 变动幅度 原因分析 应收票据 公司新增银行承兑汇票与客户结算货款 应收帐款 +144.64% 资金回笼情况差于去年，一年以内的应 收帐款比去年增加约5400万元 待摊费用 -53.11% 94年初存货进项税额本期摊销约190万元 95年二线试生产费用,转列递延资产约280万元 存货 +75.03% 系期末"库存材料,"库存商品"及"包装物" 有较大幅度的增加 长期投资 +152.82% 新增对上海阳光镀膜玻璃有限公司投资约1100万元 新增对上海耀皮宣桥浮动玻璃有限公司投资约6000万元 新增对桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司投资1750万元 固定资产 +80.05% 主要是SYP-2线工程(浮法玻璃二期工程) 67890万元和康桥一期工程(玻璃深加工程 )6565万元均已完工,并已竣工验收 在建工程 -88.14% 主要是SYP-2线和康桥一期工程竣工验收从本科目转出 无形资产 +∝ 系新增康桥一期深加工车间新建项目的土地使用权 系新增宣桥96号地块土地使用权 递延资产 +∝ 系新增SYP-2线试生产费(即试生产期间)的电费、水费煤 气和原材料费用),以及试生产期间SYP-2线固定资产折旧 短期借款 +113% 新增向花旗银行、荷兰银行、东方汇理银行美元 短期借款，共计1280万美元,合106216960元人民币 应付帐款 +67.1% 暂估入帐的原材料增加 应付福利费 +101.61% 由于96年工资增长,计提应付福利费增长,并且支用数下降 预提费用 +66.22% 系熔炉设备大修理费增加600万元,新增计提 康桥深加工车间领用钢化及镀膜玻璃成本,近400万元 其他长期负债 -33.33% 系96年摊销 其他应付款 +49.74% 系向上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂借23500000.00元 应付股利 +∝ 根据公司第一届董事会第十二次会议决议 预定96年度每股派送现金红利0.15元 营业成本 +49.70% 96年内销销售数量绝对数上升一倍多,而销售价格下降, 导致营业成本增加,但销售收入未相应增加 销售费用 -42.18% 95年销售以CIF计价,销售收入中含水运费,并在销售用中 设"水运费"二级明细科目,96年SYP支付的海运费、保险 费作为销售收入的抵减项,销售收入一律以FOB为准,共 减少55622186.14元 财务费用 +41.91% 主要是96年定期存款利息收入减少,96年短期 借款增加,导致利息支出增加 其他业务利润 +58.23% 主要原因是出售编织袋、液氮、废锡、废纸 废碱等收入比去年增加约130万元 营业外收入 -98.5% 主要原因是96年比95年固定资产盘盈收益减少约6万元 营业外支出 -68.08% 主要原因是96年赞助费减少约37万元, 固定资产损失减少约30万元 八、其他事项 １、经公司一届十二次董事会议审议通过，１９９６年度分配预案为：按１９９６年税后利润１１３５６．２５万元提取１０％法定公积金１１３５．６３万元，提取５％法定公益金５６７．８１万元，提取２５％任意公积金２８３９．０６万元，加上年度未分配利润１０６２１．０８万元，合计可分配利润为１７４３４．８３万元，按照“孰低分配”的原则，每１０股派发现金红利１．５股（含税），合计分红资金７３１２．５０万元，未分配利润１０１２２．３３万元结转下年度分配。以上分配预案提请股东大会审定。 ２、本报告摘要的主要内容同时以英文刊登于香港《南华早报》，如对中英两种文字理解发生歧义时，以中文为准。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 316237954.01 230626954.25 短期投资 2 应收票据 3 28879581.43 应收帐款 4 30628052.55 74928793.71 减：坏帐准备 5 91884.16 224786.38 应收帐款净额 6 30536168.39 74704007.33 预付货款 7 其他应收款 8 50900631.84 52785301.07 待摊费用 9 8895808.77 4171668.25 存货 10 101490345.86 177638206.18 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 101490345.86 177638206.18 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 508060908.87 568805718.51 长期投资： 长期投资 16 58032867.48 146718356.53 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 937932622.54 1688733107.74 减：累计折旧 18 513174000.11 595777192.78 固定资产净值 19 424758622.43 1092955914.96 在建工程 20 701798037.35 63054459.80 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 1126556659.78 1156010374.76 无形及递延资产： 无形资产 24 33998032.51 递延资产 25 11168664.00 无形及递延 30 45166696.51 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 1692650436.13 1916701146.31 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 94000000.00 200216960.00 应付票据 42 应付帐款 43 3999178.61 6682662.64 预收货款 44 应付福利费 45 3697474.93 7454474.05 未付股利 46 73125000.00 未交税金 47 8732564.32 10117010.90 其它未交款 48 其他应付款 49 43799592.56 65586982.74 预提费用 50 17390815.58 28907410.51 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 171619626.00 392090500.84 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 110573037.63 73715337.63 长期负债合计 65 110573037.63 73715337.63 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 282192663.63 465805838.47 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 390000000.00 487500000.00 资本公积 69 674991962.10 577491962.10 盈余公积 70 239255021.14 284680035.55 其中：公益金 71 27610429.47 33288556.24 未分配利润 72 16210788.99 101223310.19 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 1410457772.50 1450895307.84 负债及股东 权益总计 80 1692650436.13 1916701146.31 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 646434451.16 589534454.85 减：营业成本 2 235981823.77 353269737.94 销售费用 3 117470345.12 67916635.23 管理费用 4 73558750.23 71896501.40 财务费用 5 -45376406.82 -26252049.57 进货费用 6 营业税金及附加 7 392547.14 二、主营业务利润 8 264799938.86 122311082.71 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3101598.54 4907606.38 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 267901537.40 127218689.09 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 78499.97 1178.03 减：营业外支出 13 887848.00 283394.30 加：以前年度损益调整 14 24857700.00 126439442.38 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 291949889.37 126439442.38 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 28757106.21 12876907.04 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 263192783.16 113562535.34 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 245620656.32 106210788.99 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 508813439.48 219773324.33 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 26319278.32 11356253.53 提取法定公益金 22 13159639.16 5678126.77 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 469334522.00 202738944.03 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 156423733.01 28390633.84 已分配普通股股利 26 206700000.00 73125000.00 八、未分配利润 27 106210788.99 101223310.19 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 113562535.34 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 83047174.14 （２）无形资产、递延资产 4 -33014268.58 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 72816.27 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 163668257.17 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 15698.35 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 45425014.14 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 流动资产来源合计 17 45440712.49 小 计 18 209108969.66 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 11356253.53 （２）提取法定公益金 20 5678126.77 （３）提取任意公积金 21 28390633.84 （４）已分配股利 22 73125000.00 小 计 23 118550014.14 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 112589403.74 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 49010127.93 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 88685489.05 小 计 28 250285020.72 流动资金运用合计 29 368835034.86 流动资金增加净额 30 -159726065.20 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -85610999.76 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 28879581.43 ４．应收帐款净额 34 44167838.94 ５．预付货款 35 ６．其他应收款 36 1884669.23 ７．待摊费用 37 -4724140.52 ８．存货净额 38 76147860.32 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 60744809.64 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 106216960.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 2683484.03 ４．预收货款 49 ５．应付福利费 50 3756999.12 ６．未付股利 51 73125000.00 ７．未交税金 52 1384446.58 ８．其他未交款 53 ９．其他应付款 54 21787390.18 １０．预提费用 55 11516594.93 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 220470874.84 |
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