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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

一、公司简况

１、公司名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩＹＡＯＨＵＡＰＩＬＫＩＮＧＴＯＮＧＬＡＳＳ

ＣＯ．ＬＴＤ（缩写ＳＹＰ）

２、公司地址：上海市浦东新区济阳路１００号

邮政编码：２００１２６

３、公司法定代表人：陈祖仁先生董事长

４、信息披露人员：金闽丽小姐总经理办公室主任

电话：（０２１）５８８３９３０５

传真：（０２１）５８８０１５５４

二、主要财务数据与财务指标

（单位：人民币元）

    指标项目                  本年数          本年数      比上年增减（％）

    １、主营业务收入       646434451.16    628236889.46         2.90%

    ２、净利润             263192783.16    253203758.30         3.95%

    ３、总资产            1692650436.13   1616381995.19         4.72%

    ４、股东权益          1410457772.50   1147264989.34        22.94%

    ５、每股收益                   0.67            0.65         3.08%

    ６、每股净资产                 3.62            2.94        23.13%

    ７、净资产收益率              18.66%          22.07%      -15.45%

    ８、股东权益比率              83.33%          70.98%       17.40%

注：一九九四年数据中的股东权益及相关指标均按一九九五年年报编制要求进行调整。

三、公司业务报告

１、经营情况

１９９５年公司在国家加大宏观调控力度的国内市场竞争日趋激烈的新形势下，及时调整营销策略，大力拓展国际市场，积极开展员工素质教育，不断提高经营管理水平，确保公司全年生产经营和业务发展取得新的进步。全年经营目标已经超额完成，并再创历史最好水平。

与此同时，公司坚持主营业务的经营发展战略，加大投资力度，加快项目建设，亦取得可喜成绩。总投资近７亿元的第二条浮法玻璃生产线已于９５年１１月提前建成投产，工艺技术达到九十年代国际先进水平，生产的本体着色玻璃等新产品质量可同国际同类产品媲美；公司还投资近亿元引进国际最先进的中空玻璃和夹层玻璃设备，在康桥工业区筹建建筑安全玻璃加工中心，一期工程已基本建成，其中中空玻璃生产线已投入试生产，夹层玻璃生产线于１９９６年３月投产。从而为公司实现新的腾飞奠定了坚实的基础。公司参股投资的长春、武汉、桂林等三个中外合资汽车玻璃企业也分别处于试运营和筹建阶段，即将迎来收获期。公司还将在上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司投资４８００万美元和在上海阳光镀膜玻璃有限公司投资１２９．７５万美元，分别占有以上两公司注册资本的８０％和１５％，以初步形成玻璃生产和玻璃深加工协调发展的经营格局，尽快形成规模经济，发挥规模效益，努力实现公司第一次股东大会提出的企业发展战略和宏伟目标。

２、年度经营业绩

公司在１９９５年里克服因外部环境变化带来的困难，继续保持良好的经营业绩。全年实现主营业务收入６４６４３．４５万元，比上年增长２．９０％，实现利润总额２９１９４．９９万元，比上年增长６．６４％，实现税后利润２６３１９．２８万元，比上年增长３．９５％；资产总额为１６９２６５．０４万元，比上年增长４．７２％；每股税后利润为０．６７元，比上年增长３．０８％；出口创汇４６６６．２５万美元，比上年增长２９．１８％。

本年度公司继续委托香港容永道会计师事务所为我公司按国际会计准则编制财务报表的审计师，由于上海会计师事务所中国注册会计师按照中华人民共和国会计准则执行，与国际会计师准则存在一定的差异，现将按国际会计准则对中国法定帐目的税后但分配前的利润所作调整揭示如下：（单位：人民币万元）

中国注册会计师审计鉴证税后利润２６３１９．２

按国际会计准则进行调整

（１）剔除一九九四年初汇率并转分摊－６１７１．６

汇兑收益，减少利润

（２）剔除一九九四年按国际会计准则－１１７１．３

已计利息收入，减少利润

经国际会计准则调整后税后利润１８９７６．３

３、前次募集资金运用情况的说明

公司通过发行股票在扣除发行费用外，共筹集资金人民币１９７００万元，美元６８４０万元。按照公司《招股说明书》的承诺，将用于建设ＳＹＰ－２工程及发展玻璃深加工项目。截止１９９５年１２月底，已支付ＳＹＰ－２工程建设费人民币６１６５７．０５万元，支付康桥建筑安全玻璃项目建设费人民币７１３５．９７万元，支付投资长春、武汉、桂林安全玻璃合资项目注册资本金人民币５８０３．２９万元（其中含美元６３８．５４万元），合计支付人民币７４５９６．３１万元。支出费用包括：

    项    目                                      投资金额（人民币：万元）

    （１）ＳＹＰ－２工程建设费                            61657.05

    （２）康桥建筑安全玻璃项目建设费                       7135.97

    （３）长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                     2848.13

                                                    (其中含美元288.06万元)

    （４）武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                 1705.15

                                                    (折合美元202.11万元)

    （５）桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                     1250.00

(折合美元148.37万元)

四、股本变化及股本构结构情况

１、股本变化及股本结构情况（单位：万股）

（１）股本结构情况

    股份类别                  ９５年末数     比例％    ９４年末数    比例％

Ａ：尚未流通股份

    发起法人持股               19535.78       50.09     19535.78      50.09

    外资法人持股                6511.93       16.70      6511.93      16.70

    社会法人持股                 452.29        1.16       452.29       1.16

    小计                       26500.00       67.95     26500.00      67.95

    Ｂ：已流通股份

    境内上市人民币普通股        2500.00        6.41      2500.00       6.41

    境内上市人民币特种股       10000.00       25.64     10000.00      25.64

    小计                       12500.00       32.05     12500.00      32.05

    Ｃ：股份总数               39000.00      100.00     39000.00     100.00

（２）股本变化情况

报告期内本公司股本未发生变化。

（３）主要股东持股情况

    股  东  名  称                         持股数量（万股）    持股比例（％）

    （１）中国技术装备总公司                        6,511.93         16.70

    （２）中国银行上海信托资询公司                  6,511.93         16.70

    （３）上海耀华玻璃厂                            6,511.93         16.70

    （４）皮尔金顿国际控股公司                      3,255.96          8.35

    （５）联合发展（香港）有限公司                  3,255.96          8.35

    （６）ABU DHABL UNITED ARAB EMIRATES              500.00          1.28

    （７）SCBHK A/C INVESTORS BANK AND

        TRUST-GREATER CHINA GROWTH PORTFOLIO          477.05          1.22

    （８）HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK,LONDON

        AS TRUSTEE FOR SCHRODER EMER MKTS FUND        411.66          1.06

    （９）HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON

        FUND INC                                      368.68          0.95

    （１０）HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A

          TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST                  337.30          0.86

４）股东数量

截止１９９５年１２月３１日，本公司股东总数为２７，２０７户，其中法人股东７９户（含中方发起人股东３户）、社会个人股东２６，６７２户，外资股东４５６户（含外方发起人股东２户）

２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况（单位：股）

    姓名          职务             年初持股数        年末持股数   变动原因

    陈祖仁       董事长                10000             10000

    特伦斯·金堤副董事长                  0                 0

    张三福       董事                  10000             10000

    苏·纳米亚

    ·埃森贝格   董事                      0                 0

    夏春日       董事                  10000             10000

    徐尧湘       董事                  10000             10000

    徐茂盛       董事                      0                 0

    苏德昌       董事                      0                 0

    赵开芝       董事                  10000             10000

    鲁云山       监事会主席            10000             10000

    王金川       监事                   4100              4100

    金  海       监事                   4100              4100

    徐森康       监事                   2100              2100

    江济洛       监事                   2100              2100

    张学慧       生产经理               7000              7000

    丁炳兴       销售经理               7000              7000

    刘听宏       技术经理               7000              7000

    顾懿亲       行政人事副经理         7000              7000

注：公司原总会计师邓千里已按国家规定退休，公司聘任陈祖祥先生为副总会计师。

五、重要事项

１、１９９５年２月２６日，公司同桂林钢化玻璃厂、英国皮尔金顿有限公司合资成立桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司，注册资本人民币１００００万元，公司占该公司注册资本的２５％。

２、１９９５年３月１０日，公司第一届董事会第六次会议初步决定在南汇县同上海耀华玻璃厂合资成立上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司，经营年限３０年，注册资本６０００万美元，投资总额１２０００万美元，本公司和上海耀华玻璃厂各占注册资本的８０％和２０％。同年１２月２６日取得营业执照。

３、１９９５年３月１０日，公司第一届董事会第六次会议原则同意由公司和英国皮尔金顿有限公司合资筹建武汉浮法生产线项目，授权经理部门同英国皮尔金顿公司一起尽快做出项目可行情研究报告，供董事会进一步决策。

４、１９９５年１０月２０日，公司第一届董事会第八次会议审议通过由公司投资参股上海阳光镀膜玻璃有限公司。同年１２月２８日，经上海市主管部门批准，公司将以现金出资１２９．７５万美元，占该公司注册资本的１５％。

５、本报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。

６、本报告摘要的主要内容译成英文同日刊登于香港《南华早报》。

六、子公司及关联企业

    企业名称                            所在地      主营业务    本公司权益％

１、子公司

      上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司    上海宣桥工业区    浮法玻璃

    ２、关联企业

      长春皮尔金顿安全玻璃有限公司      长春市          汽车玻璃

      武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司  武汉市          汽车玻璃

      桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司      桂林市          汽车玻璃

      上海阳光镀膜玻璃有限公司          上海市浦东新区  镀膜玻璃

注：经公司第一届董事会第七次会议决定，对长春皮尔金顿安全玻璃有限公司增资３９．６６万美元，并以公司对该公司另一投资方长春钢化玻璃厂债权４１．７３万美元转为股权的方式，在该公司注册资本由原２５％增至２７．９５％。

七、财务报告

１、审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师钱志昂、刘小虎先生审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９６）第１７１号〕。

２、财务报表（见附件）

３、财务报表附注

（一）编制报表的原则

（１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。

（２）会计年度：公历１月１日至１２月３１日。

（３）记帐本位币：人民币。

（二）重要会计政策

（１）销售收入实现原则：国内和港澳地区的销售以商品发出并开具发票作为收入实现，外销以发出商品并开具发票，同时收讫货款作为收入实现。

（２）存货计价原则：按实际成本计价，采用加权平均法计算。

（３）外币核算原则：采用当月１日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额作为汇兑损益列财务费用。

（４）固定资产的折旧原则：按合资企业的有关规定确定使用年限，采用直线法计算折旧，采用个别折旧率，残值率均为１０％。

（５）坏帐准备计提原则：按年末应收帐款余额的３‰提取。

（６）长期投资的核算原则：无并表单位，投资占被投资企业投资比例５０％以下的均采用成本法核算。

（７）主要税项：

ａ）流转税：对产品的增值部分计缴１７％的增值税。

ｂ）所得税：本年税率为１０％。

（８）利润分配：根据公司法和公司章程的规定，按税后利润提取１０％的法定公积金和５％的法定公益金。

（三）主要会计科目说明

（１）货币资金３１６２３７９５４．０１

ａ）库存现金２０００．００

ｂ）银行存款３１６２３５９５４．０１

（２）应收帐款３０６２８０５２．５５

其中：一年以内２１８３５９９８．７３

一年以上，二年以内８７６７９８８．４０

二年以上，三年以内２４０６５．４２

（３）其他应收帐款５０９００６３１．８４

其中：一年以内５０３２０２２２．６３

一年以上，三年以内５８０４０９．２１

（４）待摊费用８８９５８０８．７７

其中：１、１９９４年初存货应计

进项税额摊余５７４４５０２．３８

２、二线试生产费暂列２８１９１８５．２６

（５）存货１０１４９０３４５．８６

其中：在途材料２０１４４１２１．９５

库存材料３０３２５７３４．４０

库存商品４２２４７１７２．８５

委外加工物资１５２４０１２．７６

包装物５２００９６４．９８

在产品２０４８３３８．９２

（６）长期投资５８０３２８６７．４８

其中：（１）长春皮尔金顿安全玻璃有限公司

（ＵＳＤ３２９７８６５．００元）投资比例２７．９４８％

２８４８１３３０．３６

（２）武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司

（ＵＳＤ２０２１０９０．８３元）投资比例１０％

１７０５１５３７．１２

（３）桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司

第一期出资５０％，共计１２５０００００．００元，

（ＵＳＤ１４８３６７９．５３元），投资比例为２５％

（７）固定资产和累计折旧

固定资产期初数９３４５３４３４０．１１

本期增加数５９９９８７１．７４

本期减少数２６０１５８９．３１

固定资产期末数９３７９３２６２２．５４

折旧期初数４７３８４６４２８．１８

本期提取数４１２４４５９７．２４

本期减少数１９１７０２５．３１

折旧期末数５１３１７４０００．１１

（８）在建工程７０１７９８０３７．３５

主要项目为生产有色玻璃的第二条生产线，计划投资７亿，９３年６月份开工，９５年１１月投入试生产，至９５年底共发生６１６５７０５４５．８１元。

（９）短期借款（均为人民币借款）９４００００００．００

（１０）应付帐款３９９９１７８．６１

主要有：东山硅砂矿５９２６１０．８２

南阳吴城盐碱厂８４４５６７．４４

包装物购暂估入帐１２２７５２７．３９

（１１）其他应付款４３７９９５９２．５６

其中：外销海运费３００００００．００

玻璃架子押金５７４７５００．００

二线工程尾款１３３１０９００．００

生产提成费１３３４９３９３．４２

硅砂还本付息、预提费３４２９１２１．０２

（１２）应交税金８７３２５６４．３２

（１３）预提费用１７３９０８１５．５８

其中：熔炉设备大修理费１６５０００００．００

（１４）其他长期负债

系９４年初国家外汇体制改革，汇率并轨而产生１１０５７３０３７．６３元的待转销汇兑损益，总额为１８４２８８４３７．６３元，分五年平均摊销。

（１５）股本

发行股本总额３９０００万股，每股１元，合计人民币３９０００００００．００元。

其中：Ａ股２２４８８０７２５．００元，占总股本５７．６６％。

Ａ、上海耀华玻璃厂６５１１９２７５．００

Ｂ、中国建材技术装备总公司６５１１９２７５．００

Ｃ、中国银行上海信托咨询公司６５１１９２７５．００

Ｄ、社会法人股４５２２９００．００

Ｅ、社会个人股２５００００００．００

Ｂ股１６５１１９２７５元，占总股本４２．３４％

Ａ、皮尔金顿国际控股公司ＢＶ３２５５９６３７．００

Ｂ、联合发展有限公司３２５５９６３８．００

Ｃ、境外募集Ｂ股１００００００００．００

（１６）资本公积６７４９９１９６２．１０

９５年度未发生增减事项。

（１７）盈余公积２３９２５５０２１．４１

９５年原期初数为４３３５２３７０．９２元，根据公司第一届董事会第六次会议决议，９４年利润分配按１５％提取任意盈余公积３７９８６９８０．５９元，调整９５年度期初数。根据公司第一届董事会第二次临时会议决议，按９５年净利的１０％提取法定公积金２６３１９２７８．３２元，按９５年净利的１０％提取法定公益金１３１５９６３９．１６元，按９５年净利的４５％提取任意盈余公积１１８４３６７５２．４２元。９５年期末余额为２３９２５５０２１．４１元。

（１８）未分配利润１０６２１０７８８．９９

９５年原期初数为２４５６２０６５６．３２元，根据公司第一届董事会第六次会议决议，９４年利润分配按１５％提取任意盈余公积３７９８６９８０．５９元，按每股派发现金红利０．５３元，提取应付股利２０６７０００００元，共计２４４６８６９８０．５９元，相应调整“未分配利润”和“应付股利”科目９５年度期初数。同时根据公司董事会临时决议；９５年红利暂不分配。

９５年度净利润２６３１９２７８３．１６

提取９５年度法定公积金－２６３１９２７８．３２

提取９５年度法定公益金－１３１５９６３９．１６

提取９５年度任意盈余公积－１１８４３６７５２．４２

加：年初未分配利润９３３６７５．７３

９５年末未分配利润１０６２１０７８８．９９

（１９）主营业务收入６４６４３４４５１．１６

其中：内销（占主营业务收入３８．４９％）２４８７９４９６３．６３

外销（占主营业务收入６１．５１％）３９７６３９４８７．５３

（２０）财务费用（４５３７６４０６．８２）

其中：利息净支出（２９５７０５５６．６５）

汇兑净损失（１７４８６１０３．２６）

其他１６８０２５３．０９

（２１）其他业务利润３１０１５９８．５４

（２２）营业外收入７８４９９．９７

其中：固定资产清理收益４４５００．００

固定资产盘盈１７８５０．００

（２３）营业外支出８８７８４８．００

其中：损赠支出５７００００．００

固定资产清理损失３１７８４８．００

（２４）以前年度损益调整２４８５７７００．００

以前年度损益调整说明：９４年初由于汇率并轨，公司产生汇兑收益１８４２８．８４万元。９４年度公司决定，其中的１２４７１．６８万元进入二线工程项目，余下５９５７．１６万元按五年期限平均转销入公司经营成果，年均摊１２００万元，现根据《沪税上〔１９９４〕６５号通知》及沪税外分〔１９９５〕２００２号文件，１８４２８．８４万元全部应在五年内摊销，年摊１８４２８．８４万元／５＝３６８５．７７万元。所以９５年度调整９４年摊销额３６８５．７７万元－１２００．００万元＝２４８５．７７万元入“以前年度损益调整”帐户。

（四）报表数据变动幅度超过３０％的数据分析

    科目            变动幅度％            两年比较报表中数字变动

                                            幅度达３０％以上

    货币资金       -51.61      系二线工程用款

    应收帐款       -53.42      系公司加强了应收帐款的管理,货款回笼情况较好

    其他应收款     823.26      系支付宣桥三线工程等土地款,因为到年末尚未取得"

                               土地使用权证"故款项暂入"其他应收款"

    存货            43.20      系期末"在途材料"和"库存商品"有较大幅度的增加

    长期投资       117.64      系向武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司、桂林皮尔

                               金顿安全玻璃有限公司和长春皮尔金顿安全玻璃有限

                               公司投资

    在建工程       116.88      系二线工程尚未竣工验收

    短期借款        70.19      系增加借款39000000元

    应付帐款       -48.97      系支付及时

    未付股利      -100         系因董事会决定95年度红利暂不分配

    未交税金       -51.06      系计缴税金无拖欠

    其他应付款      32.54      系二线工程尾款增加达1000万元以上

    预提费用        61.10      系大修理费增加600万元

    未分配利润     832.96      系本年度尚未分配数

    财务费用      -104.62      系本年利息收入较多

    营业外收入     -72.27      系本年固定资产清理收入较少

（五）资产负债表日后事项说明

（１）根据公司第一届董事会第八次会议决议，董事会一致同意以现金投入方式参股上海阳光镀膜玻璃有限公司，在该公司占有１５％的投资比例。至９６年１月８日止，已向阳光公司汇出１２４３５７２．９２美元。尚未取得验资证明。

（２）经公司第一届董事会第六次会议决议，董事会一致同意在本市南汇县宣桥地区兴建上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司。该公司注册资金６０００００００美元，投资总额１２０００００００美元。经营年限３０年，公司与耀华玻璃厂分别占有８０％和２０％的股份。９５年１１月１３日取得外资委批准证书，９５年１２月２６日取得营业执照，尚未进行验资。

（３）经公司第一届董事会第六次会议决议，董事会原则同意公司同皮尔金顿国际控股公司合资筹建武汉耀皮浮法玻璃有限公司，该公司注册资金２９５０００００美元，投资总额２９５０００００美元，经营年限３０年，投资比例各为５０％。９５年１１月１０日已取得武汉市外资委批准证书。

八、其它事项

公司法律顾问地址：上海对外经济律师事务所

办公地址：上海市新闸路１３２４号

会计师事务所名称：

境内：上海会计师事务所

办公地址：上海市溧阳路２５５号华源大楼５楼

境外：容永道会计师事务所

办公地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦２３楼

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

一九九六年四月十五日

利润及利润分配表

编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

１９９５年度金额单位：元

   项    目                    行次       上年实际数        本年实际数

    一、主营业务收入             1       628236889.46       646434451.16

    减：营业成本                 2       211486785.16       235981823.77

        销售费用                 3        98719652.86       117470345.12

        管理费用                 4        69680681.10        73558750.23

        财务费用                 5       -22476348.70       -45376406.82

        进货费用                 6

        营业税金及附加           7

    二、主营业务利润             8       270826119.04       264799938.86

    加：其他业务利润             9         3683380.90         3101598.54

    三、营业利润                10       274509499.94       267901537.40

    加：投资收益                11

    营业外收入                  12          283121.47           78499.97

    减：营业外支出              13         1012581.15          887848.00

    加：以前年度损益调整        14                           24857700.00

    四、利润总额                15       273780040.26       291949889.37

    减：所得税                  16        20576281.96        28757106.21

    减：少数股东损益            16-1

    五、净利润                  17       253203758.30       263192783.16

    加：年初未分配利润          18        30403878.60          933675.73

    盈余公积转入数              19

    六、可分配的利润            20       283607636.90       264126458.89

    减：提取法定公积金          21        25324653.72        26319278.32

    提取法定公益金              22        12662326.86        13159639.16

    七、可供股东分配的利润      23       245620656.32       224647541.41

    减：已分配优先股股利        24

    提取任意公积金              25        37986980.59       118436752.42

    已分配普通股股利            26       206700000.00

    八、未分配利润              27          933675.73       106210788.99

资产负债表

编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

１９９５年１２月３１日金额单位：人民币元

    资产                          行次          年初数           年末数

流动资产：

    货币资金                       1      653459568.65       316237954.01

    短期投资                       2

    应收票据                       3

    应收帐款                       4       65767266.65        30628052.55

    减：坏帐准备                   5         213841.15           91884.16

    应收帐款净额                   6        6553425.50        30536168.39

    预付货款                       7

    其他应收款                     8        5513117.57        50900631.84

    待摊费用                       9       10038806.82         8895808.77

    存货                          10       70870981.75       101490345.86

    存货净额                      10-2                       101490345.86

    待处理流动资产净损失          11

    一年内到期债券投资            12

    其他流动资产                  13

    流动资产合计                  15      805435900.29       508060908.87

    长期投资：

    长期投资                      16       26665245.60        58032867.48

    其中：合并价差                16-1

    固定资产：

    固定资产原价                  17      934534340.11       937932622.54

    减：累计折旧                  18      473846428.18       513174000.11

    固定资产净值                  19      460687911.93       424758622.43

    在建工程                      20      323592937.37       701798037.35

    固定资产清理                  21

    待处理固定资产净损失          22

    固定资产合计                  23      784280849.30      1126556659.78

    无形及递延资产：

    无形资产                      24

    递延资产                      25

    无形及其他资产合计            30

    其他长期资产：

    其他长期资产                  31

    递延税项：

    递延税款借项                  32

    资产总计                      40    1616381995.19       1692650436.13

    负债及股东权益                行次       年初数            年末数

流动负债：

    短期借款                      41      55000000.00       94000000.00

    应付票据                      42

    应付帐款                      43       7836891.60        3999178.61

    预收货款                      44

    应付福利费                    45                         3697474.93

    未付股利                      46     206700000.00

    未交税金                      47      17842400.17        8732564.32

    其它未交款                    48

    其他应付款                    49      33031300.63       43799592.56

    预提费用                      50      10795009.50       17390815.58

    一年内到期的长期负债          51

    其他流动负债                  52

    流动负债合计                  55     331205601.90      171619626.00

    长期负债

    长期借款                      56

    应付债券                      57

    长期应付款                    58

    其他长期负债                  60     137911403.95      110573037.63

    长期负债合计                  65     137911403.95      110573037.63

    递延税项

    递延税款贷项                  66

    负债合计                      67     469117005.85      282192663.63

    少数股东权益                  67-1

    股东权益：

    股本                          68     390000000.00      390000000.00

    资本公积                      69     674991962.10      674991962.10

    盈余公积                      70      81339351.51      239255021.41

    其中：公益金                  71      14450790.31       27610429.47

    未分配利润                    72        933675.73      106210788.99

    股东权益合计                  79    1147264989.34     1410457772.50

    负债及股东权益总计            80    1616381995.19     1692650436.13

财务状况变动表

编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

１９９５年度金额单位：元

    流动资金来源和运用                        行次           金额

一、流动资金来源

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）     1        263192783.16

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）       2

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                         3         41244597.24

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销     4        -27338366.32

          （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）               5           -17850.00

    （４）清理固定资产损失（减收益）           6           273348.00

    （５）递延税款                             7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失       8

    小    计                                  10        277354512.08

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）      11           411216.00

    （２）增加长期负债                        12

    （３）收回长期投资                        13

    （４）对外投资转出固定资产                14

    （５）对外投资转出无形资产                15

    （６）资本净增加额                        16        157915669.90

    （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1

    小    计                                  17        158326885.90

    流动资金来源合计                          18        435681397.98

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                      19         26319278.32

    （２）提取法定公益金                      20         13159639.16

    （３）提取任意公积金（减盈余公基转入）    21        118436752.42

    （４）已分配股利                          22

    （５）职工奖福基金                        22-1

         （合并报表中外商投资子公司项目）

        小    计                              23        157915669.90

    ２．少数股东利润分配（合并报表填列）      23-1

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额          24        384187121.72

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产    25

    （３）偿还长期负债                        26

    （４）增加长期投资                        27         31367621.88

        小    计                              28        415554743.60

    流动资金运用合计                          29        573470413.50

    外币会计报表折算差额（合并报表填列）      29-1

    流动资金增加净额                          30       -137789015.52

    流动资金各项目的变动                   行次            金额

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                             31        -337221614.64

    ２．短期投资                             32

    ３．应收票据                             33

    ４．应收帐款净额                         34         -35017257.11

    ５．预付货款                             35

    ６．其他应付款                           36          45387514.27

    ７．待摊费用                             37          -1142998.05

    ８．存货净额                             38          30619364.11

    ９．待处理流动资产净损失                 39

    １０．一年内到期的长期债券投资           40

    １２．其他流动资产                       41

        流动资产增加净额                     45        -297374991.42

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                             46          39000000.00

    ２．应付票据                             47

    ３．应付帐款                             48          -3837712.99

    ４．预收货款                             49

    ５．应付福利费                           50           3697474.93

    ６．未付股利                             51        -206700000.00

    ７．未交税金                             52          -9109835.85

    ８．其他未交款                           53

    ９．其他应付款                           54          10768291.93

    １０．预提费用                           55           6595806.08

    １１．一年内到期的长期负债               56

    １２．其他流动负债                       57

    流动负债增加净额                         58        -159585975.90