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一、公司简况

１．公司法定名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

２．公司法定地址：上海市新区济阳路１００号

３．公司法定代表人：陈祖仁

４．公司电话号码：（０２１）８８３９３０５

传真号码：２００１２６

５．公司为股东提供服务咨询地址：上海市浦东新区济阳路１００号

二、简化的财务报表及编制说明

（一）资产负债表

金额单位：千元

      项  目                   年初数       年末数

                            （母公司）    （母公司）

    货币资金                  615187        653460

    短期投资

    应收帐款净额               52006         65553

    存货净额                   79787         70781

    待处理流动资产净损失

    一年内到长期债券投资

    流动资产合计              758012        805436

    长期投资                                 26665

    长期投资合计                             26665

    固定资产净值              499495        460688

    固定资产清理

    在建工程                  111172        323593

    待处理固定资产净损失         151

    固定资产合计              610818        784281

    无形及递延资产合计

    其他长期资产

    递延税款借项

    资产总计                 1368830       1616382

    短期借款及应付票据         28310         55000

    应付帐款及预收货款          9417          7837

    未交税金                    5840         17842

    其他应付款                 45913         33031

    一年内到期的长期负债       57015

    流动负债合计              234449        124506

    长期借款                   34300

    应付债券

    长期负债合计               34300        137911

    递延税款贷项

    少数股权

    股本                      390000        390000

    资本公积                  674311        674992

    盈余公积                    5366         43352

    其中：公益金                1788         14451

    未分配利润                 30404        245621

    外币报表折算差价

    股东权益合计             1100081       1353965

    负债及股东权益总计       1368830       0616382

（二）损益表及利润分配表

金额单位：千元

      项  目             本年实际数

    主营业务收入           628237

    主营业务利润           270826

    其他业务利润             3683

    投资收益

    营业外收支净额           -729

    以前年度损益调整

    利润总额               273780

    减：应交所得税          20576

    减：少数股权本年利润

    净利润                 253204

    加：年初未分配利润      30404

    加：盈余公积转入数

    可分配利润             283608

    减：提取法定公积金      25325

    提取法定公益金          12662

    可供股东分配的利润     245621

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金

    已分配普通股股利

    （上年度、中期分派）

    未分配利润             245621

（三）财务状况变动表

金额单位：千元

流动资金来源：

本年净利润 253204

不减少流动资金的费用和损失 41385

其它来源小计 176903

流动资金来源合计 471903

流动资金运用：

利润分配小计 37987

其它运用小计 276137

流动资金运用合计 314124

流动金增加净额 157368

    流动资产本年增加数：

    货币资金                           38272

    短期投资及应收票据                  -656

    应收帐款净额及预付货款             13548

    存货净额                           -8916

    流动资产增加净额                   47242

    流动负债本年增加数：

    短期借款及应付票据                 26690

    流动负债增加净额                 -109944

    流动资金增加净额                  157368

４．财务报表编制说明

（１）简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计事务所刘小虎、钱志昂注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告上会师报字（９５）第５７号。

（２）主要会计政策

ａ．会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。

ｂ．会计年度：公历１月１日至１２月３１日

ｃ．记帐本位币：为人民币。

ｄ．销售收入实现原则：国内和港澳地区的销售以商品发出并开具发票作为收入实现，外销以发出商品并开具发票，同时收讫货款作为收入实现。

ｅ．存货计价原则：按实际成本计价，采用加权平均法计算。

ｆ．外币核算原则：采用当月１日中间市场汇价记帐，期末按期末中间市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益列财务费用。

ｇ．固定资产的折旧原则：按合资企业规定使用年限，采用直线法计算折旧，采用个别折旧率，残值率均为１０％。

ｈ、坏帐准备计提原则：按年末应收帐款、其他应收款余额３‰提取。

ｉ、长期投资的核算原则：均采用成本法。

ｊ、主要税项：

（１）流转税：对产品的增值部分计缴１７％的增值税

（２）所得税：公司本年为享受“二免三减半”的最后一个会计年度，所得税率为７．５％

ｋ．利润分配：根据公司法和章程的规定，按税后利润提取１０％的法定公积金和５％的法定公益金。

（３）报表数据变动幅度超过３０％的数据分析

ａ．长期投资增加２６６６．５２万元

公司在一九九四年五月份投入长春皮尔金顿安全玻璃有限公司２４８．４万美元，折合人民币２１５５．７１万元，投资比例为２３％。

公司在一九九四年八月份投资武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司，第一期出资３０％，共计５９．４４万美元，折合人民币５１０．８１万元，投资比例为１０％。

ｂ．在建工程增加２１２４２．１万元，主要为建设第二条生产线陆续发生建安工程费，设备投资等工程款。

ｃ．待处理固定净损失减少１５．１万元，系转入一九九四年度损益。

ｄ．短期借款增加２６６９万元，系流动资金贷款增加。

ｅ．未交税金增加１２００．２万元，要是外销收入不得抵扣进项税在年末提取。

ｆ．其他应付款减少１２８８．２万元，主要是原合资企业储备基金、企业发展基金分配支付。

ｇ．一年内到期的长期负债减少５７０１．５万元，要是本年度公司归还借款。

ｈ．长期借款减少３４３０万元，系公司归还借款。

ｉ．盈余公积金增加３７９８．６万元，系一九九四年利润分配提取法定公积金、法定公益金。

ｊ、未分配利润增加２１５２１．７万元，系一九九四年增加净利润。

三、财务指标分析

单位：元

        指标项目           １９９４年实际完成指标

    １．主营业务收入            628236889.46

    ２．净利润                  253203758.30

    ３．资产总计               1616381995.19

    ４．股东权益               1353964989.34

    ５．股本收益率                    64.92%

    ６．每股净资产                      3.47

    ７．股东权益比率                  83.77%

    ８．净资产收益率                  20.64%

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓  名                     职务             年末持股数        变化原因

    陈祖仁                  董事长            １００００股    调入公司后认股

    特伦斯·金堤           副董事长                   ０股

    张三福               董事兼总经理         １００００股

    苏·纳米亚·埃森贝格     董事                     ０股

    夏春日                   董事             １００００股

    徐尧湘                   董事             １００００股

    徐茂盛                   董事                     ０股

    苏德昌                   董事                     ０股

    赵开芝                   董事             １００００股

    鲁云山                监事会主席          １００００股

    王金川                   监事               ４１００股

    金  海                   监事               ４１００股

    徐森康                   监事               ２１００股

    江济洛                   监事               ２１００股

    合  计                                    ７２４００股

五、股本变化及股本结构情况

１．股本变动情况及原因

公司股本在一九九四年度中没有变化。

２．股本结构及变动情况单位：万股

    股权类别          ９４年末股本情况   占总股本  ９３年末股本情况   占总股本

                                         （％）                       （％）

  中方发起人持股         19535.78        50.09      19535.78          50.09

  法人持股                 452.29         1.16        452.29           1.16

  社会公众持股（Ａ）股    2500.00         6.41       2500.00           6.41

  外方发起人持股          6511.93        16.70       6511.93          16.70

  人民币特别股票（Ｂ）股 10000.00        25.64      10000.00          25.64

  股本合计               39000.00       100.00      39000.00         100.00

备注：截止到一九九四年末，公司未流通股为２６５００万股。公司职工股２５６．４万股经上海证券交易所安排，于１９９４年９月６日上市交易。

３．前十名股东持股情况

    名  称                                 年末持股数    占总股本％

    中国建材技术装备总公司                 6511.93万股     16.70

    中国银行上海信托咨询公司               6511.93万股     16.70

    上海耀华玻璃厂                         6511.93万股     16.70

    皮尔金顿国际控股公司                   3255.96万股      8.35

    联合发展（香港）有限公司               3255.96万股      8.35

    阿联酋国ＡＢＶ  ＤＨＡＢＩ              500.00万股      1.28

    投资者银行信托公司－中国概念发展基金    477.05万股      1.22

    ＣＩＢＣ远东繁荣基金                    343.55万股      0.88

    施罗德集团ＥＭＥＲ市场基金              305.00万股      0.78

    泰姆普里顿中国世界基金                  267.00万股      0.68

４．年末股东户数：３０８９４户

六、子公司与关联企业

    企业名称                地  址      主营业务         本公司所有权益

    长春皮尔金顿安全      长春经济    生产和销售汽车        ２３％

    玻璃有限公司        技术开发区    和建筑安全玻璃

    武汉耀华皮尔金顿    武汉经济      生产和销售汽车        １０％

    安全玻璃有限公司    技术开发区    和建筑安全玻璃

七、重要事项揭示

１．公司于１９９４年５月投资长春皮尔金顿安全玻璃有限公司２４８．４万美元，占该公司注册资本的２３％；１９９４年８月参与投资武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司，该公司注册资本为人民币１７０２７万元，本公司占有１０％的投资比例，本年度公司已出资５１０．８１万元，余款按合同在下年度支付。

２、公司于１９９３年１１月完成改制，根据公司第二次股东大会决议，１９９３年１０至１２月份未分配利润，与１９９４年度合并分配，分配方案将在公司第三次股东大会讨论通过后实施；

３、公司１９９４年度实际完成指标：主营业务收入６２８２３．６９万元，完成年度计划的１１６．０２％；实现利润总额２７３７８万元。完成年度计划的１１７．２％；实现税后利润２５３２４．６５万元，完成年度计划的１１７．２％；

４、本年度公司未发生重大诉讼仲裁事项；

５、本年度公司董事、监事、经理人员没有变动，注册资本亦没有变动；

６、公司１９９４年度简要报告摘要同时刊登于香港《南华早报》和《信报》。

７、公司第一届董事会第六次会议提议１９９５年４月２８日下午２：１５分召开公司第三次股东大会，有关大会召开的日期、地址、内容在召开股东大会的公告中披露。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

一九九五年三月十四日