哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信年度报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细的内容应阅读年度报告原件。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称： 中文：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 英文：ＨＡＲＢＩＮ ＳＷＡＮ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＭＴＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 缩写：〔ＨＳ〕 ２．公司地址：哈尔滨市道里区共乐街１８２号 邮政编码：１５００７６ ３．公司法定代表人：丁洪利 ４．公司信息披露人：程绍国 联系电话：（０４５１）４６２４１７４ 传真：（０４５１）４６２４１４２ ５．股票代码：６００８２９ 股票简称：天鹅股份 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 264773330.49 264304929.16 0.18 ２．净利润 9606016.38 12698551.69 -24.35 ３．总资产 646292008.31 634213708.83 1.90 ４．股东权益 413922768.47 408362716.43 1.36 ５．每股收益 0.08 0.11 -27.27 ６．每股净资产 3.44 3.74 -8.02 ７．净资产收益率（％） 2.32 3.11 -25.40 ８．股东权益比率（％） 64.05 64.39 -0.53 三、公司业务经营回顾 （一）公司一年来的经营情况 １９９６年在公司董事会的领导下，按照“以水泥生产为主，多元化、多领域发展”的总体规划和“面向市场、转换机制、强化管理、努力创收”的年度经营方针指引下，面对国家宏观调控力度加大，全国建材行业的不景气局面，公司全体员工毫不气馁、克服各种困难，为完成全年的各项经济指标做出了不懈的努力，我们一是抓了企业经营机制的转换，完善了公司各项经营责任制；二是要求全公司开展学邯钢、挖潜创收活动；三是加强企业精神文明建设，为用户提供优质服务。 在公司全体员工的努力下，克服北方地区委节性销售的困难，淡季以销定产，旺季增加生产，主产品水泥产量达到９１．９万吨，较上年增产４．６万吨；水泥销量达到９０．７万吨，较上年增加１．８万吨，产销量创公司历史最好水平，通过学习邯钢，努力提质降耗，消化各种原、燃、电等涨价因素，使可比产品成本比上年降低２．７６％，海口明星大厦已在１０月份竣工待售，本报告期内公司主营业务收入２６４７７万元，比上年略有增加；净利润比上年减少３０９万元，其主要原因是主营业务利润比上年减少６６０万元，主营业务利润降低是由于期间费用较上年增长３２．３％，原因分析如下： １、销售费用较上年增长３５．９４％，其主要原因是袋装水泥销售较上期增加，包装材料价格提高，新增销售网点费，广告费增加所致。 ２、管理费用较上年增长２６．４％，其主要原因是折旧费、修理费、水电费、取暖费提高以及处理呆死帐，无形资产摊销所致。 ３、财务费用较上年增长８５．３７％，系哈尔滨水泥厂技改部分工程估价入帐，终止利息资本化金额增加所致。 （二）对前次募集资金的使用情况 本公司前次募集资金１２６００万元，根据招股说明书，到本报告期末累计投入哈尔滨水泥厂技术改造工程４２６２万元，归还哈尔滨水泥厂技改贷款１９６０万元，其中，本报告期内，公司归哈尔滨水泥厂技术改造贷款５００万元。 根据一九九五年度股东大会决议：①到本报告期末累计投入房地产开发６３０６万元，其中：与工商银行短期合作投入２０００万元；②投入宏大房地产开发公司５００万元；③投入三环出租小汽车３３２万元；④投入市政人行过街天桥２７４万元。 （三）１９９７年度公司经营目标 １、公司加大改革力度，深化管理，向改革要效益，抓好干部制度、劳动制度、工资制度的改革，完善“星级达标”管理，学邯钢、抓降耗，消化各种涨价因素。 ２、全力做好技术改造竣工验收工作，努力实现４＃、５＃水泥窑达标达产。 ３、公司主营业务收入２９８００万元，利润总额１２５０万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构情况（单位：万股，每股面值１元） ９５年末数 转增股本 ９６年末数 比例％ １．未流通股 8173 817.3 8990.3 74.82 国家股 8173 817.3 8990.3 74.82 ２．已流通股 2750 275 3025 25.18 境内上市人 民币普通股 2750 275 3025 25.18 ３．股本合计 10923 1092.3 12015.3 100 （二）股本变动原因 １９９６年５月２８日在公司本部召开了１９９５年度股东大会，审议通过了１９９５年度用资本公积金每１０股转增１股股本方案，并于１９９６年６月１７日实施，公司股本总额由１９９５年末的１０９２３万股增至１２０１５．３万股。 （三）主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数 占股本 （万股） （％） １． 哈建材集团公司 8990.3 74.82 ２． 郑梓锋 79 0.66 ３． 贺忠荣 54.8 0.46 ４． 温开金 44.1 0.37 ５． 刘志贵 33 0.27 ６． 金秀玉 26.3 0.22 ７． 吴华强 22 0.18 ８． 安徽省财证证券公司 20.1 0.17 ９． 深圳深南中路司钿公司 20 0.17 １０． 陈明论 19.9 0.17 （四）年末股东户数 １９９６年末公司股东总户数１７４３８户，其中：国有法人股股东１户，社会公众股股东１７４３７户。 （五）公司董事、监事、经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持数 年末持股 变化 数（股） 数（股） 原因 丁洪利 董事长兼总经理 1320 1452 持增股本 华 凯 监事兼副总经理 1100 1210 持增股本 孙梦先 －－ 1100 1210 持增股本 程绍国 －－ 990 1089 持增股本 吴庆贺 －－ 990 1089 持增股本 潘建国 －－ 0 0 倪成端 董事 0 0 赵殿忠 监事会主席 0 0 乔克荣 监事 770 847 持增股本 王春雨 监事 660 726 持增股本 付永学 监事 660 726 持增股本 王兴波 监事 0 0 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会、董事会情况 公司于１９９６年５月２８日在哈尔滨天鹅实业股份有限公司总部会议室召开了１９９５年度股东大会。 审议通过了公司《１９９５年度董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《１９９５年度财务决算报告》、《１９９５年度利润分配方案》以及因股本变化而修改后的《公司章程》有关条款。 （二）公司法定代表、董事监事变动情况 根据１９９５年股东大会通过同意孙树林同志辞去公司董事职务，同意贾成德同志辞去公司监事职务，同意增选吴庆贺同志为公司董事、免去其监事职务，同意增选倪成瑞同志为本公司董事，增选赵殿忠、王兴波为公司监事。 （三）重大事件简介 １、根据公司１９９６年８月８日董事会决议，对本公司原拥有７０％股权的哈尔滨建筑陶瓷有限公司，即：５３９万股份全部有偿转让给哈尔滨建筑材料工业（集团）公司，并于１９９６年１２月１９日在哈尔滨市双方签订了转让协议。 ２、根据公司１９９６年８月８日董事会决议，对公司原拥有股权７０％的哈尔滨市宏大房屋开发公司等其他股东持有的３０％股份进行收购，将哈尔滨市宏大房屋开发公司纳入全资子公司进行管理，合并基准日为１９９６年１２月３１日，但收购股权投资现未到位。 ３、根据公司１９９６年８月８日董事会决议，对公司分别拥有７１．４％，１００％控股权的延边兴华房地产开发公司，珲春华夏房地产开发公司撤消清算，清算截止日１９９６年１２月３１日，但尚未提出清算报告，故未纳入合并报表范围。 ４、根据公司１９９６年８月８日董事会决议，对海口龙兴房地产开发公司于１９９６年１月１日起纳入全资子公司进行管理，合并报表基准日为１９９６年１２月３１日。 ５、公司１９９７年４月１７日董事会决议制定的分配预案；对１９９６年净利润提取１０％法定盈余公积金，提取５％法定公益金；提取任意盈余公积金３０％；每１０股送现金红利０．５０元；用资本公积金每１０股转增１股股本，上述分配预案需经公司股东大会通过，并报有关部门批准后实施，本次报表对其中用利润送现金红利部分已按预案做出反映。 ６、哈尔滨会计师事务所于１９９６年４月８日出据的哈会师内Ｂ审字（１９９６）第０２８号１９９５年度审计报告中，对本公司和原苏联“易货贸易”结算挂帐一事作出保留意见，现根据哈尔滨会计师事务所出据的哈会师内股一审字（１９９６）第００２号审计报告，该事项的影响本会计年度已消除。 （四）重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 （一）子公司 公司名称 注册资金 公司拥有 主要业务 权益％ 哈尔滨宏大房地产开发公司 500万元 100 房地产开发 海口龙兴房地开发公司 1000万元 100 （二）关联企业 哈尔滨三环实业公司：投资３３２万元出租小汽车，协议规定不参与经营管理，不承担风险，每年按年末未收回投资额收取２０％的股利。 七、股务报告 （一）审计意见 公司财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师杨滨刚、刘存有审计，并出具无保留意见的审计报告。（哈会师内股一审字（１９９７）第００２号） （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 附注１财务政策 （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间：公历１月１日至１２月３１日。 （３）坏帐准备：按应收帐款年末余额的５‰计提。 （４）合并会计报表编制方法：对海口龙兴房地产开发公司，哈尔滨市宏大房地产开发公司依据财政部财会字〔１９９５〕１１号文规定进行报表合并。 对公司分别拥有７１．４％，１００％控股权的延边兴华房地产开发公司、珲春华厦房地产开发公司，鉴于上述两公司已分别连续二年及三年没有经营活动，董事会于１９９６年８月８日作出决议，撤销上述两公司并进行清算，清算截止是为１９９６年１２月３１日，但尚未提出清算报告，也未纳入合并会计报表范围。 在审计中，我们未对贵公司拥有１００％股权的海口龙兴房地产开发公司进行审计，该公司的会计报表系由其它会计师事务所审计，我们对该公司的会计报表的意见完全依赖于其他会计师事务所审计报告的审计意见。 （５）计财原则：权责发生制。 （６）存货计价方法：原材料和产成品采用实际成本计价，领用与支出按加权平均法计算；辅助材料和低值易耗品采用计划价格核算（低值易耗品采用“五五法”摊销），按月调整成本差异。 （７）对外投资核算方法：短期投资按实际成本法计价，长期投资：①债券投资按成本法核算；②股权投资和联营投资比例２０％以下的按成本法核算，２０％到５０％之间的按权益法核算，５０％以上的编制合并会计报表。 （８）固定资产及折旧：固定资产采用实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产原值３－５％计留残值，各类固定资产划分标准及各类折旧率如下： 固定资产类别 预计使用 年折旧率 划 分 标 准 年 限 （％） 使用年限 单位价值 房屋及建筑物 25-40 3.84-2.4 一年以上 20000元以上 通用设备 10-12 9.6-8 -- -- 专用设备 10 9.6 -- -- 运输工具 10 9.6 -- -- 其 它 6-18 16-5.33 -- -- （９）无形资产中住房使用权按实际支付的价款入帐，按预计受益期限采用直线法摊销；广告经营权按十年期摊销。 （１０）递延资产及其摊销：按实际支付的价款入帐，其中：①税改前库存进项税按国家有关规定摊销；②改制前，征地“青苗补偿费”按十年期限摊销。 （１１）税项：各生产和经贸企业，按销售额的１７％缴纳增值税；房屋开发按５％缴纳营业税；所得税按哈尔滨市人民政府哈政文〔１９９３〕１１号《关于我市公开发行股票的社会募集股份有限公司执行１５％所得税率的报告》规定执行，合并会计报表的两个全资子公司按主营业务收入的５％缴纳营业税；哈尔滨市宏大房地产开发公司按３３％缴纳所得税，海口龙兴房地产开发公司按海口特区规定执行１５％的所得税税率。 （１２）利润分配：按《公司法》规定，当年按净利润的１０％和５％分别提取法定盈余公积金和法定公益金；其余分配，按董事会审定的分配预案进行分配。 附注２ 短期投资 项 目 期末余额（元） 股票投资 294537.00 短期合作经营 20400000.00 合 计 20694537.00 注：申购“天津中储”股票７０１２８股，成本价购入，报告期末未上市。 附注３：应收帐款 帐 龄 期末余额（元） 占总额比例％ 户数 一年以内 33345920.43 67.18 141 一至二年 4902376.18 9.88 32 二至三年 4412138.57 8.89 28 三年以上 6974257.38 14.05 115 合 计 49634692.56 100 316 在本帐户中持有本公司５％以上股份的主要股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司的应收帐款为５０００００．００元 附注４ 其它应收款 帐 龄 期末余额（元） 占总额比例％ 户数 一年以内 22835329.29 37.74 57 一至二年 6456458.43 10.67 40 二至三年 7934985.40 13.11 24 三年以上 23281840.98 38.48 18 合 计 60508614.10 100 139 在本帐户中持有本公司５％以上股份的主要股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司的其它应收款为１５１５０６０．００元。 其它应收款比年初减幅４２．１８％，系对“珲春、延吉”公司投资从“其它应收款”转出所致。 附注５ 长期投资 长期投资期末余额２５８８３８２４．４６元。 （１）债券投资 债券种类 到期日（年） 面值（元） 年利率 投资额（元） 电力债券 98 90000 无息 90000 （２）股权投资 被投资公司名称 股 数 占被投资公司 投资金额（元） 股权比例 深圳贸易中心 171631 1% 171631 哈三联集团公司 500000 1% 500000 小 计 671631 671631 （３）联营投资 被投资公司名称 投资期限（年） 占被投资公司 投资金额（元） 注册资本比例 哈三环公司＊ 4 3320000.00 延边兴华房地产 开发公司 3 71.4% 10711131.28 珲春华厦房地产 开发公司 5 100% 11091062.18 小 计 25122193.46 ＊向三环公司的投资，按双方协议不参与经营、管理，不承担风险，且按年投资额年收取２０％的股利，故未列示投资比例。 长期投资比年初增幅６３．４０％，系对“珲春延吉”公司投资从“其它应收款”转入所致。 附注６ 未交税金 未交税金比年初增幅６２．９７％，主要系分公司待解缴的增值税增加所致。 附注７ 资本公积 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 环保贷款豁免 1730000.00 150000.00 -- 1880000.00 散装设备转入 2600000.00 -- -- 2600000.00 捐 赠 799606.52 -- -- 799606.52 计提维检费与 折旧差额转入 1996855.88 1811685.66 -- 3808541.54 资本公积 转增股本☆ 10923000.00 -10923000.00 其它★ 259850008.70 259850008.70 合计 266976471.10 1961685.66 10923000.00 258015156.76 ☆系按１９９６年５月２８日股东大会决议按１０：１比例转增股本数。 ★系公司改制时形成的发起人数，社会个人股资本溢价。 附注８ 盈余公积 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 社会盈余 公积金 5912872.22 960601.64 -- 6873473.86 法定公益金 2956436.11 480300.82 -- 3436736.93 任意盈余公 积金 18686432.82 2881804.91 -- 21568237.76 合 计 27555741.18 4322707.37 -- 31878448.55 本年盈余公积较上年增加４３２２７０７．３７元，系按年度“预分方案”提取１０％法定盈余公积，５％公益金及３０％任意盈余公积金所致。 附注９ 未分配利润 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 未分配利润 4600504.15 8165113.92 8889454.91 3876163.16 附注１０ 投资收益 项 目 金 额（元） 债券投资收益 1156124.60 股票投资收益 2703669.72 非控股公司分配利润 4000000.00 合 计 7859794.32 附注１１ 财务费用 项 目 金 额（元） 利息净支出 5658831.00 其 它 16576.48 合 计 5675407.48 财务费用比去年同期增加８５．３７％，系因终止利息资本化金额增加所致，终止利息资本化金额为２９１９３３１．６５元。 八、其它事项 公司为哈尔滨市第二水泥厂、哈尔滨建筑材料工业（集团）公司所属供销公司分别担保到期日为１９９７年２月末，１９９７年６月３０日的短期借款１００万元，该二公司至９６年度分别累计亏损７０２．１万元、１００．５万元。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一九九七年四月十七日 资产负债表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 母公司 合并 年初数 年初数 流动资产： 货币资金 1 8717765.41 8925194.67 短期投资 2 26500000.00 26500000.00 应收票据 3 应收帐款 4 55840092.53 55840092.53 减：坏帐准备 5 279200.46 279200.46 应收帐款净额 6 55560892.07 55560892.07 预付货款 7 7176841.01 7176841.01 其他应收款 8 100208615.92 104648642.89 待摊费用 9 1832750.25 2049882.06 存货 10 37568517.60 40503347.64 减：存货变现损失准备 10-1 存货金额 10-2 37568517.60 40503347.64 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 237565382.26 245364800.34 长期投资： 长期投资 16 19339720.18 15839720.18 合并价差 16-1 （合并报表填列）（贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 17 280118465.82 280187160.82 减：累计折旧 18 174370282.70 174405510.88 固定资产净值 19 105748183.08 105781649.94 在建工程 20 263587537.20 263587537.20 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 369335720.28 369369187.14 无形资产及递延资产 无形资产 24 169000.00 169000.00 递延资产 25 3464508.17 3471001.17 无形及递延资产 30 3633508.17 3640001.17 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 629874330.89 634213708.83 资产 行次 母公司 合并 年末数 年末数 流动资产： 货币资金 1 9478546.33 11852801.72 短期投资 2 20694537.00 20694537.00 应收票据 3 应收帐款 4 49634692.56 49634692.56 减：坏帐准备 5 248173.46 248173.46 应收帐款净额 6 49386519.10 49386519.10 预付货款 7 6751434.58 15267426.52 其他应收款 8 78316899.24 60508614.10 待摊费用 9 2956341.69 2965941.69 存货 10 52727464.80 72352915.19 减：存货变现损失准备 10-1 存货金额 10-2 52727464.80 72352915.19 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 721000.00 721000.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 221032742.74 233749755.32 长期投资： 长期投资 16 40142761.97 25883824.46 合并价差 16-1 （合并报表填列）（贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 17 403343439.46 403965558.86 减：累计折旧 18 189949711.33 190315738.30 固定资产净值 19 213393728.13 213649820.56 在建工程 20 164384778.09 164384778.09 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 377778506.22 378034598.65 无形资产及递延资产 无形资产 24 2881953.26 2881953.26 递延资产 25 2823675.61 5741876.62 无形及递延资产 30 5705628.87 8623829.88 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 644659639.80 646292008.31 负债及股东权益 行次 母公司 合并 年初数 年初数 流动负债： 短期借款 41 30960000.00 30960000.00 应付票据 42 应付帐款 43 38364016.33 38420809.99 预收货款 44 5927513.47 6849998.47 应付福利费 45 2758021.48 2768364.01 未付股利 46 5461500.00 5461500.00 未交税金 47 2889161.36 3165141.04 其它未交款 48 8365154.38 8373228.39 其他应付款 49 54591056.44 56156759.50 预提费用 50 一年内到期的长期负债 51 38000000.00 38000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 187316423.46 190155801.40 长期负债 长期借款 56 33590090.00 33590090.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 605101.00 605101.00 长期负债合计 65 34195191.00 34195191.00 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 221511614.46 224350992.40 少数股东权益 67-1 1500000.00 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 109230000.00 109230000.00 资本公积 69 266976471.10 266976471.10 盈余公积 70 27555741.18 27555741.18 其中：公益金 71 2956436.11 2956436.11 未分配利润 72 4600504.15 4600504.15 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 408362716.43 408362716.43 负债及股东权益总计 80 629874330.89 634213708.83 负债及股东权益 行次 母公司 合并 年末数 年末数 流动负债： 短期借款 41 42040000.00 42040000.00 应付票据 42 应付帐款 43 32086049.92 32515931.37 预收货款 44 6264111.38 7218611.38 应付福利费 45 2596707.01 2575137.95 未付股利 46 6007650.00 6007650.00 未交税金 47 4929913.16 5158414.25 其它未交款 48 8405750.61 8414974.56 其他应付款 49 65707284.01 65639115.09 预提费用 50 一年内到期的长期负债 51 26000000.00 26000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 193937466.09 195569834.60 长期负债 长期借款 56 36275418.44 36275418.44 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 523986.80 523986.80 长期负债合计 65 36799405.24 36799405.24 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 230736871.33 232369239.84 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 120153000.00 120153000.00 资本公积 69 258015156.76 258015156.76 盈余公积 70 31878448.55 31878448.55 其中：公益金 71 3436736.93 3436736.93 未分配利润 72 3876163.16 3876163.16 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 413922768.47 413922768.47 负债及股东权益总计 80 644659639.80 646292008.31 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 上年数 上年数 母公司 合并 一、主营业务收入 1 260967807.45 264304929.16 减：营业成本 2 194027814.84 196498466.62 销售费用 3 15967927.34 15972841.75 管理费用 4 37628050.67 38035471.33 财务费用 5 3012892.42 3061601.11 进货费用 6 200092.42 200092.42 营业税金及附加 7 2843982.03 3249408.72 二、主营业务利润 8 7287047.21 7287047.21 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 47678.16 47678.16 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 7334725.37 7334725.37 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 7593678.64 7593678.64 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 453403.46 453403.46 减：营业外支出 13 530275.76 530275.76 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 14851531.71 14851531.71 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 2152980.02 2152980.02 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 12698551.69 12698551.69 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 3580522.72 3580522.72 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 16279074.41 16279074.41 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1269855.17 1269855.17 提取法定公益金 22 634927.59 634927.59 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润 23 14374291.65 14374291.65 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 4312287.50 4312287.50 已分配普通股股利 26 5461500.00 5461500.00 八、未分配利润 27 4600504.15 4600504.15 （未弥补亏损以“－”号表示） 项 目 行次 上年数 上年数 母公司 合并 一、主营业务收入 1 263457335.20 264773300.49 减：营业成本 2 185406348.27 186701075.01 销售费用 3 21714579.58 21714579.58 管理费用 4 47773465.65 48111741.14 财务费用 5 5684295.61 5675407.48 进货费用 6 营业税金及附加 7 1821614.04 1880331.95 二、主营业务利润 8 1057032.05 690165.33 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 -836021.72 -836021.72 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 221010.33 -145856.39 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 7118731.83 7859794.32 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 929079.75 929079.75 减：营业外支出 13 380005.39 380005.39 加：以前年度损益调整 14 3378218.50 3004022.73 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 11267035.02 11267035.02 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1661018.64 1661018.64 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 9606016.38 9606016.38 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 4600504.15 4600504.15 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 14206520.53 14206520.53 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 960601.64 960601.64 提取法定公益金 22 480300.82 480300.82 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润 23 12765618.07 12765618.07 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2881804.91 2881804.91 已分配普通股股利 26 6007650.00 6007650.00 八、未分配利润 27 3876163.16 3876163.16 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 金额 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 9606016.38 9606016.38 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 16212266.95 16485022.10 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 906789.01 906789.01 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -3488.00 -3488.00 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 128878.02 128878.02 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 26850462.36 27123217.51 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 258000.00 258000.00 （２）增加长期负债 12 11918885.80 11918885.80 （３）收回长期投资 13 11778151.67 11778151.67 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 6284393.03 6284393.03 （７）少数股东资本净增加额 16-1 -1500000.00 （合并报表填列） 小 计 17 30239430.50 28739430.50 流动资金来源合计 18 57089892.86 55862648.01 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 960601.64 960601.64 （２）提取法定公益金 20 480300.82 480300.82 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 2881804.91 2881804.91 （４）已分配股利 22 6007650.00 6007650.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 10330357.37 10330357.37 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 25040614.31 25533823.63 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2976738.31 5890617.72 （３）偿还长期负债 26 9314671.56 9314671.56 （４）增加长期投资 27 32581193.46 21822255.95 小 计 28 69913217.64 62561368.86 流动资金运用合计 29 80243575.01 72891726.23 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -23153682.15 -17029078.22 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 金额 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 760780.92 2927607.05 ２．短期投资 32 -5805463.00 -5805463.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -6174372.97 -6174372.97 ５．预付货款 35 -425406.43 8090585.51 ６．其他应付款 36 -21891716.68 -44140028.79 ７．待摊费用 37 1123591.44 916059.63 ８．存货净额 38 15158947.20 31849567.55 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 721000.00 721000.00 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -16532639.02 -11615045.02 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 11080000.00 11080000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -6277966.41 -5904878.62 ４．预收货款 49 336597.91 368612.91 ５．应付福利费 50 -161314.47 -193226.06 ６．未付股利 51 546150.00 546150.00 ７．未交税金 52 1940751.80 1993273.21 ８．其他未交款 53 40596.23 41746.17 ９．其他应付款 54 11116227.57 9482355.59 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 -12000000.00 -12000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 6621042.63 5414033.20 |
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