哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简介 １、公司名称 中文：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 英文：ＨＡＲＢＩＮ ＳＷＡＮ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＭＴＡＮＹ ＬＩＭ ＩＴＥＤ 缩写：〔ＨＳ〕 ２、公司地址：哈尔滨市道里区共乐街１８２号 邮政编码：１５００７６ ３、公司法定代表人：丁洪利 ４、公司咨询服务机构联系电话、传真电话： （０４５１）４６２４１７４ 传真：（０４５１）４６２４１４２ 联系人：程绍国 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 264,304,929.16 275,919,098.27 -4.21 ２．净利润 12,698,551.69 31,254,030.32 -59.37 ３．总资产 634,213,708.83 607,133,300.87 4.46 ４．股东权益 408,362,716.43 385,007,528.92 6.07 ５．每股收益 0.116 0.315 -63.17 ６．每股净资产 3.74 3.88 -3.61 ７．净资产收益率（％） 3.11 8.11 -61.65 ８．股东权益比率（％） 64.39 63.41 1.55 注：一九九四年数据中的股东权益及相关指标均按９５年报表要求口径进行调整。 三、公司业务回顾 １、一年来的经营情况 公司以生产水泥为主，房地产开发与对俄边贸为辅。九五年共生产水泥８７２，３７７吨，比上年增加６２，３３３吨，水泥销售８８９，２５９吨，比上年多销６１，８４９吨，产品销售达到满产满销，水泥生产量、销售量列黑龙江省第一位，产销量都比上年度增加；房地产开发分公司新开并竣工商品房２５，９５０平方米，全年销售７，３９０平方米，现累计库存商品房２２，７００平方米。对俄贸易实现收入３１１．５万元。 ２、主要指标分析 公司一九九五年度主营业务收入２４，４３０万元，完成计划９５．７９％；实现利润１，４８５．１万元，完成年度计划４０．６３％。其中：水泥产品实现主营业务收入２４，５６４万元，主营业务利润实现７６２．４万元；房地产开发实现收入１，５５４．５万元，收支平衡；经贸分公司实现收入３１１．５万元，略有盈利；公司投资收益为７５９．３万元，主要是短期债券、证券业务、定期存款收益。公司本年效益大幅度降低的主要原因如下： ①由于原、燃、电以及铁路运费价格的提高，使每吨水泥平均制造成本比上年提高１２．０２元，而每吨平均售价比上年只提高４．０９元，使主产品利润比上年降低３６４万元，比计划减少１，４３４万元。 ②由于基本建设的降温，使房地产开发行业不景气，使主营业务利润比上年减少１，２５４万元，比计划减少９００万元。 ３、前次募集资金的使用情况说明 本公司在一九九四年一月向社会公开发行股票２，５００万股，募集资金１２，６００万元，根据上市公告书披露的资金投向，九四年投资劈离砖生产线５１５万元，投入哈水泥厂技术改造２，８８０万元，归还哈尔滨水泥厂技改贷款１，４６０万元，投入出租小汽车３６０万元，九五年度续投和新投入的如下： ①续投入哈尔滨水泥厂技术改造资金３００万元； ②续投入劈离砖生产线２４万元，现该生产线年末已投入试生产。由于尚未验收和交付生产属基本建设阶段，所以本年未进行会计报表合并。 ③投入市政人行过街天桥３０５万元，拥有载体的广告权１２年。公司已由哈尔滨兴业经贸公司设立的哈尔滨天鹅广告公司签定合同，三年收回投资，以后每年交我公司５０万元收益。 ④投资房地产开发６０１６万元，其中与工商银行短期合作投入２０００万元以上。 ③、④两项投资将提高一九九年度股东大会审议。 四、股本变化及结构情况 （一）股本结构（单位：万股，每股面值１元） 九五年末数 比例％ 九四年末数 比例％ １．未流通股 8.173 74.82 7.430 74.82 国家持股 8.173 74.82 7.430 74.82 ２．已流通股 2.750 25.18 2.750 25.18 社会公众普通股 2.750 25.18 2.750 25.18 ３．股本合计 10.923 100.00 9.930 100.00 （二）股本变动及原因 经１９９５年５月１８日股东大会表决通过，向全体股东每１０股送１股，股权登记日１９９５后５月２８日，上市交易日为１９９５年５月２９日，送红股后股本由９，９３０万股增加至１０，９２３万股。 （三）主要投东持股情况 股 东 名 称 持股数 持股比例（％） 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司 8,173万股 74.82 其余前九名股东均是个人持股，其持股数不超过国家规定的申报限额。 （四）年末股东户数 截止１９９５年１２月３１日，公司股东户数为２０，１４８户，其中国家股东１户，个人股东２０，１４７户。 （五）公司董事、监事人员持股情况 职 务 姓 名 年初持股 年末持股 变动原因 董事长兼总经理 丁洪利 1,200 1,320 94年送股 董事兼副总经理 毕 凯 1,000 1,000 94年送股 董事兼副总经理 孙梦先 1,000 1,000 94年送股 董事兼副总经理 程绍国 900 990 94年送股 董事兼副总经理 吴庆贺 900 990 94年送股 董事兼副总经理 潘建国 0 0 新增选 监事会主席 赵殿忠 0 0 新增选 监 事 乔克荣 700 770 94年送股 监 事 王春雨 600 660 94年送股 监 事 付永学 600 660 94年送股 监 事 王兴波 0 0 新增选 五、重要事项 １、公司一九九四年度股东大会于１９９５年５月１８日在哈尔滨召开。出席会议股东２２人，代表股份７，４３０．万股，占公司总股本的７４．８３％。审议通过了《一九九四年度董事会工作报告和一九九五年度经营计划》，审议通过了《一九九四年度监事会工作报告》；审议通过了《一九九四年度财务决算报告》；审议通过了调整后的《一九九四年度利润分配方案》；审议通过调整董事的议案，并于９５年５月２０日在《上海证券报》公告股东大会决议。 ２、根据一九九四年股东大会的决议，按照《公司法》的要求，就公司章程中有关股东的条款进行了修改。 ３、公司法人营业执照在１９９５年８月２２日作了变更登记，注册资金由９，９３０万元变更为１０，９２３万元。 ４、公司第十四次董事会通过的一九九五年度分配预案如下： 本公司一九九五年实现净利润１２，６９８，５５１．６９元，提取１０％法定盈余公积金１，２６９，８８５．１７元，提取５％法定公益金６３４，９２７．５９元，当年可供分配利润１４，３７４，２９１．６５元（含上年未分利润３，５８０，５２２．７２元）。按３０％提取任意盈余公积金计４，３１２，５００．００元；用资本公积每１０股送１股红股，未分利润４，６００，５０４．１５元，结转下年。 此预案将提呈九五年股东大审议批准。 六、子公司及关联企业 （一）控股企业 金额单位：元 公司名称 注册资金 公司拥有权益％ 主要业务 哈尔滨宏大房地产 开发公司 5,000,000.- 70 房地产开发 哈尔滨天鹅建筑陶 外墙装饰材料 瓷有限责任公司 7,000,000.- 70 生产销售 （二）关联企业 哈尔滨天鹅广告公司：我公司投资３，０４８，０００．－元建设人行过街天桥，拥有桥载体的广告权，由哈尔滨兴业经贸公司设立该公司，经营天鹅桥桥体广告业务，在三年内偿还投资，以后每年交我公司５００，００．－元收益，合作期限１２年。 哈尔滨三环实业公司：投资３，６００，０００．－元出租小汽车，协议规定不参与经营管理、不承担风险，每年按年末未收回投资额收取２０％的股利。 七、财务报告 （一）审计意见： 哈会师内Ｂ审字（１９９６）第０２８号 关于哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九五年度财务审计报告。 我所接受委托，对贵公司编制提供的１９９５年１２月３１日（合并）的资产负债表、该年度（合并）的利润表、财务状况变动表进行了审计。贵公司的责任是根据所选择的会计政策和一贯性原则编制会计报表，我们的责任是对这些会计报表表达审计意见。 我们的审计是依据中国独立审计准则进行的。在审计中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，并对贵公司执行会计准则、会计政策和所编会计报表作整体评价。 在检查中我们注意到“易货贸易结算”５５８，９０５．４３元，有可能发生坏帐损失建议贵公司对此积极清欠。 我们认为，除上述问题外，贵公司上述会报表符合我国有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》的规定，公允地反映了贵公司１９９５年１２月３１日的资产、负债、股东权益以及１９９５年度营运资金增减变动状况和１９９５年度的经营成果；会计处理方法的选用符合一贯性原则。 哈尔浜会计师事务所 中国注册会计师 赵志杰 刘存有 １９９６．４．８ （二）财务报表：（见附表） （三）财务报表附注 １、会计制度：本公司按照《股份制试点企业会计制度》的要求，结合行业归口，执行《工业企业会计制度》、《房地产开发企业会计制度》和《商品流通企业会计制度》，投资超５０％的按权益法进行会计报表合半。 ２、核算原则：采用权责发生制。 ３、坏帐准备：采用备抵法，按应收帐款年末余额的５‰计提，计入当期损益。 ４、存货计价：原材料、产成品采用实际成本核算；辅助材料、低值易耗品采用计划价格核算，按月调整材料成本差异。 ５、无形资产：按实际应付价款入帐，按预计受益期限平均摊销。 ６、递延资产除税改制前库存进项税按国家有关规定摊销外，其它按不少于五年的期限平均摊销。 ７、利润分配根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％和５％提取法定盈余公积和公益金。 ８、一九九四年度利润分配情况 根据一九九四年度股东大会决议，一九九四年度未分配利润在九五年上半年进行分配，分配情况如下：净利润３１，２５４，０３０．３２元，提取法定盈余公积金１０％，３，１２５，４０３．０４；提取公益金５％，１，５６２，７０１．５２元；提取任意盈余公积金１０％，３，１２５，４０３．０４元，提取未付股利１９，８６０，０００．－元，未分配利润３，５８０，５２２．７２元，结转下年。按照有关规定，上述分配方案已调整年初实报表未分配利润及相关会计科目。 ９、根据董事会提出的一九九五年的利润分配预案，已调整了年末未分配利润及相关会计科目。 （四）财务报表项目数据分析 １、货币资金比年初减少５３．１８％；主要是下半年给股民派发现金红利所致。 ２、预付货款增加７７．１８％，主要是公司所属企业哈尔滨水泥厂预付原燃材料款增加。 ３、预收货款增加６３１％，主要是公司所属企业哈尔滨水泥厂增加水泥预收货款。 ４、应付股利减少７２．５０％，是９５年与９４年应付股利差额。 ５、未交税金减少４９．１０％，主要欠交税金减少。 ６、其它应付款增加８１．８％，是公司所属企业哈尔滨水泥厂欠哈尔滨建筑材料工业（集团）公司往来款数增加。 ７、予提费用减少１００％，系公司所属企业房地产开发公司上交预提商品房配套费。 ８、一年到期长期负债增加３，８００万元，系根据９５年度披露口径转入的９６年底到期尚未归还的长期借款转入。 ９、其它负债增加１０６．５４％，系未上交的住房周转金。 １０、待摊费用减少７６．２０％，主要是房地产开发完成商品房建设后将原待摊费转入开发成本。 １１、长期借款减少５７．１１％，主要是“一年内到期长期负债”转出所致。 １２、其它应收款增加３６．８０％，主要是房地产开发公司新开工程增加预付工程款，其它应收款年末共计２８４户，计１０４，６４８，６４２．８９元。其中一年以内的１７０户，计５５，７６７，４８７．２４元；１－２年的９１户，计３６，２０９，５３６．１５元，持５％以上股份的股本无欠款。 １３、应收帐款年末４１８户，共计５５，８４０，０９２．５３元。其中：一年以内的３１，１６８，５７７．１６元；１－２年的１８，２３７，８０５．８４元；２－３年的９９６，８７１．９２元，３年以上的计５，４３６，８３７．６１元。 １４、短期投资减少２２．７４％，是年末收回部分短期投资，期末余额为２６，５００，０００元。其中：短期合作投资２０，５００，０００元；短期债券投资６，０００，０００元。 １５、长期投资期末为１５，８３９，７２０元。 ①股权投资６７１，６３１元。其中黑龙江省深圳贸易中心１７１，６３１元；哈三联集团公司５００，０００元。 ②债券投资３，１３０，０００．００元，明细如下： 债 券 种 类 投资金额 年利率 电力债券 90,000.00 无息 重点建设债券 93,600.00 无息 金融债券 17,400.00 7.5% 国库券 2,929,000.00 8% ③联营投资１２，０３８，０８９元。 被投资公司名称 投资期限（年） 占被投资公司比例 投资金额 哈尔滨三环实业公司 4 3,600,000.- 哈天鹅桥 12 3,048,089.- 哈尔滨天鹅建筑陶瓷有限责任公司 结算日 70% 5,390,000.- Ａ 向哈尔滨三环实业公司投资，按协议不参与经营管理和承担经济风险，且按年占有投资额收取２０％股利。 Ｂ 哈天鹅桥只拥有载体的广告权，与哈尔滨天鹅广告公司签约并在三年内收回投资，合作期限１２年。 １６、资本公积比年初增加６，１８８，１３５．８２元，增加的原因是：①改组前地方环保部门环保部门环保贷款在改组后形成项目由地方环保部门豁免形成资本公积金增加１，７３０，０００．００元；②由哈尔滨市散装水泥办公室拨入散装专项资金形成２，６００，０００．００元；③按《工业企业会计制度若干问题的补充规定》，采用“分类直线法”计算的折旧与提矿山“维简费”的差额形成资本公积金１，９９６，８５５．８８元；④改制前国家资本中没有核减的盈亏、报废的库存材料进项税，减少资公积金１３８，７２０．０６元。 １７、盈余公积金比年初增加６，２１７，０７０．２６元，是公司９５年利润分配提取的法定盈余公积金、公益金及任意盈余公积金。 １８、投资收益本期发生额为７，５９３，６７８．６４元，其中：股票投资收益为１，３９６，５４３．８４元，债券投资收益为７０６，２４８．８０元，对非控股企业按协议、合同分得联营投资收益５，４９０，８８６．００元。 八、其它事项 １、在对俄贸易中，现挂帐“易货贸易结算”科目５５８，９０５．４３元。有可能发生坏帐损失，公司正在积极清理催款，以避免或减少经济损失。 ２、会计师事务所名称：哈尔滨市会计师事务所。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一九九六年四月二十六日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 上年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 一、主营业务收入 1 275919098.27 275919098.27 260967807.45 264304929.16 减：营业成本 2 193612978.97 193612978.97 194027814.84 196498466.62 销售费用 3 13027421.88 13027421.88 15967927.34 15972841.75 管理费用 4 42199821.07 42199821.07 37628050.67 38035471.33 财务费用 5 3711186.25 3711186.25 30128892.94 3061601.11 进货费用 6 200092.42 200092.42 营业税金及附加7 4146645.63 4146645.63 2843982.03 3249408.72 二、主营业务利润 8 19221044.47 19221044.47 7287047.21 7287047.21 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 540208.34 540208.34 47678.16 47678.16 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 19761252.81 19761252.81 7334725.37 7334725.37 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 13570811.89 13570811.89 7593678.64 7593678.64 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 4132204.58 4132204.58 453403.46 453403.46 减：营业外支出 13 1653729.24 1653729.24 530275.76 530275.76 加：以前年度损 14 益调整（调减以 “一”号表示） 四、利润总额 15 35810540.04 35810540.04 14851531.71 14851531.71 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 4556509.72 4556509.72 2152980.02 2152980.02 减：少数股东损益16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 31254030.32 31254030.32 12698551.69 12698551.69 （亏损以“－”号表示） 加：年初未 18 3580522.72 3580522.72 分配利润（未弥补 亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 31254030.32 31254030.32 16279074.41 16279074.41 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定 公积金 21 3125403.04 3125403.04 1269855.17 1269855.17 提取法定 公益金 22 1562701.52 1562701.52 634927.59 634927.59 职工奖金福利22-1 （合并报表填列， 子公司为外商投资企业 项目） 22-2 七、可供股东分 23 26565925.76 26565925.76 14374291.65 14374291.65 配的利润（亏损以 “－”号表示） 减：已分配优 先股股利 24 提取任意 公积金 25 3125403.04 3125403.04 4312287.50 4312287.50 已分配普 通股股利 26 19860000.00 19860000.00 5461500.00 5461500.00 八、未分配利润 27 3580522.72 3580522.72 4600504.15 4600504.15 （未弥补亏损以 “－”号表示） 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动资产： 货币资金 1 18799763.80 19057029.95 8717765.41 8925194.67 短期投资 2 34300000.00 34300000.00 26500000.00 26500000.00 应收票据 3 应收帐款 4 48476116.11 56963323.23 55840092.53 55840092.53 减：坏帐准备 5 242380.57 284816.61 279200.46 279200.46 应收帐款净额 6 48233735.54 56678506.62 55600892.07 55560892.07 预付货款 7 2310197.44 4050884.21 7176841.01 7176841.01 其他应收款 8 78595897.11 76497618.77 100208615.92 104648642.89 待摊费用 9 1257935.87 8612159.81 1832750.25 2049882.06 存货 10 43815879.91 44426672.26 37568517.60 40503347.64 减：存货变现 损失准备 10-1 存货净额 10-2 43815879.91 44426672.26 37568517.60 40503347.64 待处理流动资产 11 净损失 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 227313409.67 243622871.62 237565382.26 245364800.34 长期投资： 长期投资 16 27906428.62 18801631.00 19339720.18 15839720.18 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 269993789.82 270084644.82 280118465.82 280187160.82 减：累计折旧 18 159267107.15 159294959.32 174370282.74 174405510.88 固定资产净值 19 110726682.67 110789685.50 105748183.08 105781649.94 在建工程 20 229626501.67 229626501.67 263587537.20 263587537.20 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 340353184.34 340416187.17 369335720.28 369369187.14 无形及递延资产 无形资产 24 169000.00 169000.00 递延资产 25 4284281.02 4292611.02 3464508.17 3471001.17 无形及递延 资产合计 30 4284281.02 4292611.02 3633508.17 3640001.17 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 599857303.65 607133300.81 629874330.89 634213708.83 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合半） （合并） 流动负债： 短期借款 41 29710000.00 29710000.00 30960000.00 30960000.00 应付票据 42 应付帐款 43 38808636.39 39541892.09 3836406.33 38420809.99 预收货款 44 936989.65 5927513.47 6849988.47 应付福利费 45 2920483.60 2933128.59 2758021.48 2768364.01 未付股利 46 19860000.00 19860000.00 5461500.00 5461500.00 未交税金 47 5859136.27 6218361.27 2889161.36 3165141.04 其它未交款 48 8063402.88 8063402.88 8365154.38 8373228.39 其他应付款 49 30888063.58 30889934.16 54591056.44 56156759.50 预提费用 50 138765.00 3870776.24 一年内到期的 长期负债 51 38000000.00 38000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 136248487.72 142024484.88 187316423.46 190155801.40 长期负债： 长期借款 56 78308322.00 78308322.00 33590090.00 33590090.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 292965.01 292965.01 605101.00 605101.00 长期负债合计 65 78601287.01 78601287.01 34195191.00 34195191.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 214849774.73 220625771.89 221511614.46 224350992.40 少数股东权益 67-1 1500000.00 1500000.00 股东权益： 股本 68 99300000.00 99300000.00 109230000.00 109230000.00 资本公积 69 260788335.28 260788335.28 266976471.10 266976471.10 盈余公积 70 21338670.92 21338670.92 27555741.18 27555741.18 其中：公益金 71 2321508.52 2321508.52 2956436.11 2956436.11 未分配利润 72 3580522.72 3580522.72 4600504.15 4600504.15 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 385007528.92 385007528.92 408362716.43 408362716.43 负债及股东 权益总计 80 599857303.65 607133300.81 629874330.89 634213708.83 财务状况变动表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 12698551.69 12698551.69 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 15234974.27 15247142.94 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 944473.09 946310.09 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -63426.32 -63426.32 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 28814572.73 28828578.40 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 40040.32 40040.32 （２）增加长期负债 12 -37975871.26 -37975871.26 （３）收回长期投资 13 11854797.62 6250000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 22335206.08 22335206.08 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 -3745827.24 -9350624.86 流动资金来源合计 18 25068745.49 19477953.54 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1269855.17 1269855.17 （２）提取法定公益金 20 634927.59 634927.59 （３）提取任意公积金 21 4312287.50 4312287.50 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 5461500.00 5461500.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 11678570.26 11678570.26 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 44194124.21 44176756.91 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 293700.24 293700.24 （３）偿还长期负债 26 6430224.75 6430224.75 （４）增加长期投资 27 3288089.18 3288089.18 小 计 28 54206138.38 54188771.08 流动资金运用合计 29 65884708.64 65867341.34 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -40815963.15 -46389387.80 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -10081998.39 -10131835.28 ２．短期投资 32 -7800000.00 -7800000.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 7327156.53 -1117614.55 ５．预付货款 35 4866643.57 3125956.80 ６．其他应收款 36 21612718.81 28151024.12 ７．待摊费用 37 574814.38 -6562277.75 ８．存货净额 38 -6247362.31 -3923324.62 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 10251972.59 1741928.72 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 1250000.00 1250000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -444620.06 -1121082.10 ４．预收货款 49 5927513.47 5913008.82 ５．应付福利费 50 -162462.12 -164764.58 ６．未付股利 51 -14398500.00 -14398500.00 ７．未交税金 52 -969974.91 -3053220.23 ８．其他未交款 53 301751.50 309825.51 ９．其他应付款 54 23702992.86 25266825.34 １０．预提费用 55 -138765.00 -3870776.24 １１．一年内到期的长期负债 56 38000000.00 38000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 51067935.74 48131316.52 |
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