哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司依照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 ２、公司法定地址：中国哈尔滨市道里区建国街７９号 ３、公司法定代表人：丁洪利 ４、公司电话：（０４５１）４６２４１２ 传真号：（０４５１）４６２４１４２；邮编：１５００７６。 ５、公司为股东提供咨询服务地址：哈尔滨市道里区建国街７９号６０１室。 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 货币资金 17,474 18,800 18,236 19,057 短期投资 34,300 34,300 应收帐款净额 64,312 48,234 88,097 56,678 存货净额 50,484 43,816 51,638 44,427 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 投资 流动资产合计 171,052 227,313 204,082 243,623 长期投资 14,210 27,906 5,192 18,802 长期投资合计 14,120 27,906 5,192 18,802 固定资产净值 115,389 110,727 115,631 110,790 固定资产清理 -393 -393 在建工程 182,302 229,626 182,769 229,626 待处理固定资产净损失 固定资产合计 297,298 340,353 298,007 340,416 无形及递延资产合计 378 4,284 378 4,292 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 482,848 599,856 507,659 607,133 短期借款及应付票据 29,610 29,710 29,610 29,710 应付帐款及预收货款 79,037 38,809 92,797 40,479 未交税金 552 5,859 552 6,218 其他应付款 18,996 30,888 20,292 30,890 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 一年内到期的长期负债 流动负债合计 138,900 116,387 155,907 122,164 长期借款 96,778 78,308 100,278 78,308 应付债券 长期负债合计 97,134 78,601 100,634 78,601 递延税款贷项 少数股权 3,953 1,500 股本 74,300 99,300 74,300 99,300 资本公积 158,989 260,789 158,989 260,789 盈余公积 13,525 18,213 13,876 18,213 其中:公益金 759 2,321 759 2,321 未分配利润 26,566 26,566 外币报表折算价差 股东权益合计 246,814 404,868 247,165 404,868 负债及股东权益总计 482,848 599,856 507,659 407,133 注：合并报表与母公司报表中盈余公积金的年初数差异已在１９９４年中调整。 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 本年实际数 (母公司) (合并) 主营业务收入 275,919 275,919 主营业务利润 19,221 19,221 其他业务利润 540 540 投资收益 13,571 13,571 营业外收支净额 2,478 2,478 以前年度损益调整 利润总额 35,810 35,810 减:应交所得税 4,556 4,556 减:少数股权本年利润 净利润 31,254 31,254 加:年初未分配利润 加:盈余公积转入数 可分配利润 31,254 31,254 减:提取法定公积金 3,125 3,125 提取法定公益金 1,563 1,563 提取资本公积金 可供股东分配的利润 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 (上年度中期分派) 未分配利润 26,566 26,566 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资金来源 流动资产本年 增加数 本年净利润 31,254 31,254 货币资金 1,325 821 不减少流动资金的 短期投资及应 费用和损失 15,696 15,711 收票据 34,300 34,300 其他来源小计 130,927 128,902 应收帐款净额 及预付货款 -16,941 -37,316 流动资金来源合计 177,877 175,867 存货净额 -6,668 -7,211 流动资金运用 利润分配小计 4,688 4,688 流动资产 56,261 39,541 净额 流动负债本年 增加数 其他运用小计 94,416 97,896 短期借款及应 100 100 付票据 流动资产运用合计 99,104 102,584 流动负债 -22,512 -33,742 增加净额 流动资金增加净额 78,773 73,283 流动资金 78,773 73,283 增加净额 （四）财务报表编制说明 （１）上述简化的财务报表的相关数字取自经哈尔滨合计师事务所李兴福、李岩青注册会计师审计的本公司一九九四年度审计的本公司一九九四年度审计报告哈会师「１９９５」Ｂ００４９号。 （２）主要会计政策 会计制度系根据《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家其它有关规定。投资超过５０％的按权益法进行报表合并。 Ａ 会计年度： 采用公历会计年度，每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 Ｂ 记帐本位币： 以人民币为记帐本位币。 Ｃ 记帐方法： 实行借贷记帐法。 Ｄ 记帐原则： 采用权责发生制原则。 Ｅ 坏帐准备：按应收帐款余额５‰计提； Ｆ 税项： 企业所得税率根据哈政文「１９９３」１１号文件按１５％计缴； 增值税率为１７％； 营业税率为５％。 Ｇ 利润分配；根据公司章程从税后利润中提取１０％法定盈余公积金，提取５％公益 金。 Ｈ 在建工程按实际列支，包括在建工程期间发生的各项工程支出，资本化利息支出。 Ｉ 递延资产按受益期分摊。 Ｊ 存货核算方法：原燃材料、品采用实际加权平均法；辅助材料、低值易品采用计划 价格核算，按月调整成本差异。 Ｋ 固定资产采用分类直线折旧法。 （４）报表数据变动情况分析 Ａ 短期投资增加３，４３０万元，主要是一年期债券和信托存款增加。 Ｂ 应收帐款减少３，１３９万元，主要是收回水泥欠款。 Ｃ 预付货款减少５９０万元，主要是水泥厂验收在途材料。 Ｄ 其他应收款增加４，０６５万元，主要是房地产开发付给施工单位尚未结算工程款 及水泥厂往来款项增加。 Ｅ 待摊费增加８２９万元，主要是征地费和水泥厂检修更换耐火材料应在以后受益期 摊销。 Ｆ 长期投资增加１，３６１万元，主要是投资劈离砖生产线５１５万元，投资出租汽 车３６０万元，投资宏大房地产开发公司３５０万元，购入国库券１３６万元。 Ｇ 递延资产增加３９１万元，系将衽增值税前库存进项税留以后年度抵扣，调入本科 目。 Ｈ 预收货款减少４，１５０万元，系原预售商品房和水泥货款结转销售。 Ｉ 未缴税金增加５６７万，是所得税和增值税欠缴增加。 Ｊ 预提费用增加１２８万，系竣工商品房欠缴的配套费。 Ｋ 其它应付款增加１，０６０万元，系欠哈尔滨建筑材料工业９集团）公司利税统算 退税、省市散装办散装水泥解包费分成款。 Ｌ 少数股权减少２４５万元，系终止延边兴华房地产开发公司合作，同时增加宏大房 地产开发公司投资后其差额降低。 Ｍ 股本增加２，５００万元，系发行社会公众股股票增加。 Ｎ 资本公积增加１０，１８０万元，系溢价发行股票增加。 Ｏ 盈余公积金增加４３４万元，系当年从利润中提取数使其增加。 Ｐ 股东权益增加１５，７７０万元，系溢价发行股票以及未分配当年利润增加。 三、财务指标分析 指标项目 1994年实际 完成指标 主营业务收入 275919098.27 净利润 31254030.32 资产总计 607133300.81 股东权益 404867528.92 股本收益率（摊薄） 31.47% （加权） 32.15% 每股净资产（元） 4.08 股东权益比率 66.69% 净资产收益率 9.59% 注：公司于１９９３年底，开始转制为股份制企业，并于１９９４年２月向社会公开发行的股票获准上市，１９９４年财务指标与上御无可比性，故不进行对比分析。 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 变化原因 丁洪利 董事长、总经理 1,200 无 孙树林 董事、副经理 1,000 无 孙梦先 董事、副经理 1,000 无 徐永茂 董事、副经理 1,000 无 王长元 董 事 1,000 无 毕 凯 董事、副经理 1,000 无 程绍国 董 事 900 无 贾成德 监事会主席 1,000 无 吴庆贺 监 事 900 无 乔克荣 监 事 700 无 付永学 监 事 600 无 王春雨 监 事 600 无 五、股东变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因 根据证监发审字「１９９３」１０６号文件，在１９９４年１月份向社会公开发行股柰，５００万股，在１月３１日资金全部到位，使股本增加２，５００万股。 备注：经上海证券交易所安排本公司职工股２５０万股已于九四八月二十四日上市流通。 ２、股本结构及变动情况 股权类别 94年末股 占总股本 93年末股 占总股 上市时股 占总股 本情况 % 本情况 本% 本情况 股本% 国家持股 74300.000 74.82 74300.000 100 74300.000 74.82法人持股 --- --- --- ---社会公众股 25000000 25.18 --- 25000000 25.18 外资股 --- --- --- --- 股本合计 99300.000 100 74300.00 100 99300.000 100 注：截止１９９４年末公司尚未流通股份为７４３０万股。 ３、前十名股东持股情况： 名 称 年末持股数(万股) 占总股本% 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 7,430 74.82% 其余九名股东均是个人持股，其持股数不超过国家规定的申报限额。 ４、年末股东户数：１８，２７７户 六、子公司与关连企业 企业名称 地 址 主营业务 本公司所有权益 哈尔滨水泥厂 太平区水泥路54号 水泥生产销售 100% 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 道里区中医街 房地产开发分公司 -123号 房地产开发 100% 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 建材经贸分公司 道里区建国街79号 国内外贸易 100% 哈尔滨宏大房地产开发公司 道里区经纬六道街1号 房地产开发 70% 七、重要事项提示 １、根据上市公告书披露的募集资金投向，公司投资劈离砖生产线５１５万元，９４年下半年已开始开车调试。 ２、根据上市公告书披露的募集资金投向，９４年归还哈尔滨水泥厂到期技改贷款１，４６０万元，投入４号水泥窑改造２，８８０万元。 ３、１９９４年６月公司向三环出徂小汽车公司投资２６０万元。由于原小汽车公司主体哈尔滨三环实业总公司进行股份制改制，我公司取消原控股计划，改为三年半收回投资并按每年占用投资额的２０％收取股利，不再承担经营风险。 ４、１９９４年７月１４日，由于哈市连降大雨，致使通往水泥厂的铁路桥、公路桥以及自备矿山近一公里长的铁路专用红被冲毁，给水泥厂造成直接损失８１７万，间接损失８１７万，间接损失５２４万。 ５、１９９４年下半年，公司与哈尔滨建筑材料工业（集团）公司哈尔滨市轻板建筑工程公司、哈尔滨市人大常委会机关劳动服务公司合资经营哈尔滨市宏大房屋开发公司，投资由２５０万元增加到３５０万元，占注册资本的７０％。 ６、本公司创立暨第一届股东大会于九四年二月五日召开，除此之外，九四年内未如开股东大会。 ７、九四年内公司董事、监事、高级管理人员无变动。 ８、投资延边兴华房地产开发已终止合作，双方已进行了财产清算。 ９、九四年公司无重大诉讼事项。 １０、公司１９９４年主营业务收入２７５９１．９万元，完成预测１１０．０９＾％，净利润３１２５．４万元，完成预测７５．８４％。 １１、公司“易货贸易结算”科目中记帐的５５．８９万元有可能发生坏帐损失，公司正在积极清理催款，以避免或减少经济损失。 １２、公司计划于１９９５年５月１８日召开第二次股东大会。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 一九九五年四月十日 |
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