上海工业缝纫机股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 一、公司简况 １、公司法定名称：上海工业缝纫机股份有限公司 ２、公司法定地址：上海市浦东新区建平路５４０号 ３、公司法定代表人：倪永刚 ４、公司电话号码：０２１－８８５６７８９（总机） 传真号码：０２１－８８５７６３９ 邮编号码：２００１３５ ５、公司为股东提供的咨询服务地址：上海市浦东新区建平路５４０号 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 货币资金 36466.87 106417.84 41329.70 112109.55 短期投资 6275.46 15788.0 6511.82 15788.06 应收票据 32380.88 5955.00 32380.88 4805.00 应收帐款净额 151371.14 273170.46 174637.27 302575.54 预付货款 55591.70 15360.09 55591.70 15360.09 其他应收款 65464.91 112681.87 57582.08 55962.91 待摊费用 39.40 10743.21 49.22 12630.39 存货净额 165821.90 149157.81 181324.81 167507.76 待处理流动资产净损失 266.05 62.43 266.05 62.43 一年内到长期债券投资 流动资产合计 513678.31 689346.77 549673.53 686801.83 长期投资 90970.38 94110.57 89330.02 93006.57 长期投资合计 90970.38 94110.57 89330.02 93006.57 固定资产净值 184452.49 180497.97 185150.79 180857.67 固定资产清理 23.31 40.27 23.31 29.72 在建工程 63406.05 267489.60 63511.52 267515.06 待处理固定资产净损失 固定资产合计 247881.85 448027.84 248685.62 448402.45 无形及递延资产合计 3748.43 3194.86 3748.43 3194.86 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 856278.97 1234680.04 891437.60 1231405.71 短期借款及应付票据 145839.76 218350.27 164269.55 240655.19 应付帐款及预收货款 169426.49 189555.39 184327.04 163110.94 应付福利费 16883.82 5630.19 16901.30 5685.36 未交税金 -5781.58 14140.85 -5698.35 13538.83 其他未交款 404.73 1582.43 405.09 1589.91 其他应付款 71775.67 49999.84 73383.07 50027.01 预提费用 1750.00 862.07 1750.00 862.07 一年内到期的长期负债 29395.88 29395.88 流动负债合计 400298.89 509516.92 435337.70 504865.20 长期借款 64972.00 64125.29 64972.00 64125.29 应付债券 9800.00 9800.00 长期应付款 30856.36 1527.20 30856.36 1527.20 其他长期付债 2409.48 4062.46 2409.48 4069.86 长期负债合计 108037.84 69714.95 108037.84 69722.35 递延税款贷项 少数股权 股本 119204.90 194204.90 119204.90 194204.90 资本公积 225753.17 408360.17 225753.17 408360.17 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 2984.17 52883.10 3103.99 54253.09 外币报表折算差价 股东权益合计 347942.24 655448.17 348062.06 656818.16 负债及股东权益总计 856278.97 1234680.04 891437.60 1231405.71 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 本实际年数 （母公司） （合 并） 主营业务收入 574188.80 633300.17 主营业务利润 28157.24 28188.14 其他业务利润 -3294.75 -3294.75 投资收益 8129.30 8199.30 补贴收入 6004.00 6004.00 营业外收支净额 19919.83 20009.64 以前年度损益调整 1122.62 利润总额 58915.62 60228.95 减：应交所得税 9016.68 9016.68 减：上交两金 63.17 净利润 49898.93 51149.10 加：年初未分配利润 2984.17 3103.99 加：盈余公积转入数 可分配利润 52883.10 54253.09 减：提取法定公积金 提取法定公益金 可供股东分配的利润 52883.10 54253.09 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 （上年度、中期分派） 未分配利润 52883.10 54253.09 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合 并 流动资金来源： 49898.93 51149.10 本年净利润 45201.28 46422.96 不减少流动资金的费用和损失 283321.98 283339.94 其它来源小计 328523.26 329762.90 流动资金来源合计 流动资金运用： 利润分配小计 其它运用小计 262072.83 262162.10 流动资金运用合计 262072.83 262162.10 流动资金增加净额 66450.43 67600.80 流动资产本年增加数 货币资金 69950.96 70779.95 短期投资及应收票据 -16903.28 -18299.64 应收帐款净额及预付货款 81567.71 87706.66 其他应收款 47216.96 -1619.17 待摊费用 10703.81 12581.17 存货净额 -16664.09 -13817.06 待处理流动资产净损失额 -203.62 -203.62 流动资产增加净额 175668.45 137128.29 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 72510.51 76385.64 一年内到期的长期负债 29395.89 29395.89 流动负债增加净额 109218.02 69527.49 流动资金增加净额 66450.43 67600.80 （四）财务报表编制说明 （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所王文彬、黄明道 注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告〖沪中社会字（９５）第０５７号〗。 （２）主要会计政策： Ａ．会计期间：采用公历制，自１９９４年１月１日至１２月３１日。 Ｂ．会计制度：１９９３年１２月改制为股份有限公司前执行仿三资企业会计制度。由于历史原因，改制后执行股份制试点企业会计制度及局部执外商投资企业的财务制度。合并报表中的子公司（销售总公司）平时采用国营企业会计制度，并表时已按月份制试点企业制度调整。 Ｃ．记帐方法：采用借贷复式记帐法。 Ｄ．记帐原则：按会计准则规定，采用权责发生制。 Ｅ．记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 Ｆ．外汇汇率：外币存款及结算资金于１９９４年初按新汇率调整，其汇况损益计入待转销汇兑损益，分五年摊销，１９９４年末已按外汇管理局公布的中间牌价调整。 Ｇ．坏帐准备：按外商投资企业标准，即应收款款和应收票据的年末余额提取２％作坏帐准备金。 Ｈ．存货核算方法：原材料平时采用计划价核算，月底调整为实际成本。低值易耗品信用时一次摊销。 Ｉ．固定资产标准及折旧方法：单价２，０００元以上，使用年限一年以上列入固定资产，其折旧按原采用的外商投资企业财务制度规定的使用年限和残值率，用直线法计提。 Ｊ．长期投资编纂：股票和债疬的收益采用成本法核算。对企业投资其股权占５０％以下的采用成本法核算，占５１％以上的采用权益法核算。 Ｋ．无形及递延资产摊销：无形资产上工商标的评估数分十年摊销，递延资产厂区外电话工程分五年摊销。 Ｌ．税款交纳：内部核算各单位的增值税和所得税由总部统一向税务主管部门交纳，所得税的税率暂定为１５％。 Ｍ．合并报表说明：根据上海市财政局合并报表编制说明关于并表范围规定，此次合并报表子公司仅为销售总公司一户，因此对合并报表期初数作了相应调整，剔除了其余五个子公司（森光物资供应总公司、工业缝纫机技术开公司、富华轻机有限公司、美狮综合经营公司、星工机械厂港口联营厂），期末数亦按此口径编制。 Ｎ．关于两年对比问题：由于公司于１９９３年１２月改制，上年利润仅为一个月的数据，与１９９４年全年不可比。 （３）合并报表数据变动分析： Ａ．货币资金年末余额１１，２１０．９６万元，比年初增加７，０７８万元，主要是发行Ｂ股外币存款增加。 Ｂ．短期投资年末余额１，５７８．８１万元，比年初数增加９２７．６２万元，主要是增加对外的短期投资。 Ｃ．坏帐准备比年初数增加５３９．５５万元，原因是与应收帐款同步增长。 Ｄ．预付货款比年初数减少４，０２３．１６万元，主要是压缩外加工预付款。 Ｅ．待摊费用比年初增加１，２５８．１２万元，年末余额１，２６３．０４万元，主要是期初存货应予抵扣的增值税１，２３４．６５万元。 Ｆ．在建工程比年初数增加２０，４００．０４万元，主要是新增１９８项目的投资。 Ｇ．无形资产比年初数减少７１．７９万元，为本年度摊销数。年末余额２８１．８７万元，是商誉评估值的摊余数。 Ｈ．其他长期负债年末余额４．６．９９万元，系待转销汇兑损益４０６．２５万元，住房周转金０．７４万元。 Ｉ．股本比年初数增加７，５００万元，主要是增加Ｂ股的股本。 Ｊ．资本公积金比年初数增加１８，２６０．７０万元，主要是发行Ｂ股的溢价。 三、财务指标分析 单位：元 指标项目 １９９４年实际完成指标 1.主营业务收入 633300171.37 2.净利润 51149103.76 3.资产总计 1231405713.07 4.股东权益 656818161.43 5.股本收益率 26.34％ 6.每股净资产 3.38元／股 7.股东权益比率 53.34％ 8.净资产收益率 10.18％ ＊注：因公司于１９９３月１２日改制，故上述指标不与以前年度对比。公司发行Ｂ股所得资金于１９９４年１月到位。 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 变化原因 郁品方 名誉董事长 0股 无变化 倪永刚 董事长兼总经理 3000股 无变化 徐炳文 副董事长 2500股 无变化 何忠源 常务董事兼副总经理 2000股 无变化 陈惠民 常务董事兼副总经理 2000股 无变化 雷 杰 常务董事兼总工程师 2000股 无变化 刘仁德 常务董事兼总会计师 2000股 无变化 卜伟平 常务董事兼副总经理 2000股 无变化 胡淼海 董事兼副总经理 2000股 无变化 张恒亮 董事兼副总经理 2000股 无变化 周仲良 董事 2000股 无变化 黄振兴 董事 2000股 无变化 姚惠民 董事 2000股 无变化 陈长保 董事 2000股 无变化 蒋金荣 董事 2000股 无变化 葛金林 董事 2000股 无变化 费方域 董事 2000股 无变化 刘向东 董事 0股 无变化 梁民杰 董事 0股 无变化 魏昌建 监事会主席 2000股 无变化 沈耀鑫 监事会副主席 2000股 无变化 孟 克 监事 2000股 无变化 孙 震 监事 2000股 无变化 冯桂珠 监事 2000股 无变化 董伟成 监事 2000股 无变化 周永毅 监事 2000股 无变化 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变动情况及原因 本公司于１９９４年１月８日向境外发行人民币特种股票７，５００万股，股本总额自Ｂ股发行前的１１，９２０．４９万股增至１９，４２０．４９万股。 ２．股本结构及变动情况 ９４年末 ９３年末 上市时 股权类别 股本情况 占总股本 股本情况 占总股本 股本情况 占总股本 （万股） （％） （万股） （％） （万股） （％） 国家股 9,720.49 50.05 9,750.49 81.54 9,720.49 50.05 法人股 1,000 5.15 1,000 8.39 1,000 5.15 社会公众持股(A股) 1,200 6.18 1,200 10.07 1,200 6.18 外资股 7,500 38.62 -- 7,500 38.62 股本合计 19,420.49 100.00 11,920.49 100.00 19,420.49 100.00 备注:截止到1994年末,公司流通股为8700万股.公司240万股内部职工股经上海证券交易所安排,于1994年9月12日上市交易。 ３．前十名持股东持股情况 名 称 年末持股数 占总股本 （万股） （％） 国家持股 9720.49 50.05 注：前十名股东中有九名为境外股东，其持股均符合国家规定。 ４、年末股东户数：１３，３２６户 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 上海工业缝纫机销售总公司 福建南路３０号 批兼零，代购，代销 １００％上海工业缝纫机技术开发公司延安东路２３１号 “四技”服务，缝制 １００％ 备及零件制造，金属 材料，建材，室内装潢 上海上工森光物资贸易公司 唐山路８７４号 缝纫设备，木材，建筑 ８０％ 材料，化工原料等 上海工业缝纫机零件 百色路１００号 缝纫机零件 ７０％十厂港口联营厂 上海工业缝纫机美狮 河南北路３４０号 缝纫设备及零配件， ５６％综合经营公司 机械配件，日用五金 上海富华轻机有限公司 外高桥保税区 生产销售服装机械，缝纫 ５５％ Ｄ５－０１０－３地块 设备，服饰品，面料加工， 国际贸易代理 上海工业缝纫机厂 嘉定区唐行镇 缝纫机烘漆加工 ５０％毛桥烘漆联营厂 毛桥村 上海工业缝纫机厂 浦东建平路５５５号缝纫机零件，缝纫机 ５０％洋泾分厂 前处理，组装缝纫机 上海工业缝纫机四厂 松江县泗泾打铁桥 ＧＮ６系列高速包缝机， ５０％泗泾联营厂 ＧＮ７系列高速包缝机喷漆 上海工业缝纫机厂 南汇县彭镇乡 工业缝纫机配件 ４０％彭镇分厂 北勒村 上海工业缝纫机厂 嘉定区方泰镇 工业缝纫机架 ４０％嘉定机架厂 赵巷村 上海精工服装机械厂 南汇县周西乡 缝纫机零件 ３４％太平联营厂 太平村 上海精工服装机械厂 崇明县建设乡 工业缝纫机零件 ３３％富安联营厂 富安村 上海缝纫机零件厂 奉贤塘外三角洋村 缝纫机零部件 ３０％奉贤联营厂 上海重机缝纫机有限公司 松江县松江镇 小型包缝机及其零件 ３０％ 缸彭巷５３号 七、重要事项揭示 １．１９９４年３月３０日于上海召开了第二次股东大会，会议审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、有偿吸收上海缝运汽车队的可行性报告和增补董事等决议。 ２．本年度公司无重大诉讼事项。 ３．公司会计师事务所、法律顾问、注册地址等均无变动。 ４．１９９４年主营业务收入计划为７１，０００万元（含税），非含税主营业务收入计划为６０，６８３万元，实际完成６３，３３０．０２万元，为年计划的１０４．３６％；利润总额计划８，６００万元，实际完成６，０２２．９万元，为年计划的７０％。 ５．经香港容永道会计师事务所按国际会计准则审核，本公司１９９４年度综合除税及少数股东权益后溢利为人民币３２，３５８千元，此数据供投资者参考。按国际会计准则而产生的影响及其他调整项目如下： 人民币：千元 根据中国法定帐目 ５１，１４９ 国际会计准则及其他的调整 ──坏帐及呆帐准备 （６，６７５） ──冲销存货中未实现利润及存货损失准备 （６，０１８） ──固定资产变现利润拨作递延收入 （６，００２） ──计入合并附属公司之亏损 （２，８２５） ──折旧超提从成本中冲回 （１，５６０） ──重估以外币为本位的货币性资产及负债 ９２３ ──出售附属公司准则及其他调整后所列报 ２４６ 按国际会计准则及其他调整后所列报 ３２，３５８ ６．公司１９９４年度简要报告摘要，同时在香港《南华早报》和《信报》刊登。 ７．本公司定于１９９５年４月２８日召开１９９４年度股东大会，有关内容；详见公告。（刊登于１９９５年３月２４日《上海证券报》和香港《信报》。） 上海工业缝纫机股份有限公司董事会 一九九五年四月七日 |
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