成都人民商场股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完善性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 成都人民商场股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：成都人民商场股份有限公司 英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＰＥＯＰＬＥ’Ｓ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．英文缩写：ＣＰＤＳ ２、公司注册地址：成都市东御街１９号 邮政编码：６１００１１ ３、公司法定代表人：吕根旭先生 ４、公司咨询服务机构：联系人：张学勤 电话：（０２８）６６６５０８８ 传真：（０２８）６６５１１７６ 二、主要财务数据与财务指标 （金额单位：万元） 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入 73262.92 68802.60 +6.48 ２．净利润 3793.82 3436.12 +10.41 ３．总资产 39549.91 33574.22 +17.80 ４．股东权益 20946.67 19803.34 +5.77 ５．每股收益（元） 0.44 0.40 +10.00 ６．每股净资产（元） 2.45 2.32 +5.60 ７．净资产收益率 18.11％ 17.35％ +4.38 ８．股东权益比率 52.69％ 58.98％ -10.21 注：上年数中的股东权益及相关指标均按９５年度报告要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经情况 一九九五年，公司按照“强基固本，开拓外延”的发展思路，坚持以经济效益为中心，以管理为重点，以服务工作为突破口，不断强化企业内部管理，扩大购销业务，推出了“一心为顾客，满意在商场”系列服务工程，公开向消费者作出了“生意成不成情谊在，买得不满意就退钱”的承诺，把经营工作的重点从过去的争货源转变到争客源、争市场上来；完成了对“珠宝广场”、三楼商品厅、食品自选市场、家用电器、化妆品市场等项目的装修改造；贯彻实施了“员工手册”和“服务规范”。顾客评店结果表明，平均顾客满意率为９８．５％，公司还连续四届荣获了“全国执行物价计量政策法规最佳单位”的殊荣，公司九五年实现销售７．３３亿元，完成利润４４５３．７万元，分别比去年同期增长６．４８％和１０．１２％。 ２、主要经济指标比较分析 根据九四年度股东大会通过的九五年度经营计划，计划完成销售７．５亿元，实际完成７．３３亿元，完成计划的９７．７３％，比九四年增长了６．４８％，计划实现利润４．４５０万元，实际完成４４５３．７万元，完成计划的１００．０８％，比九四年增长了１０．１２％。 ３、前次募集资金的使用情况说明 人民商场于九三年十二月改制为股份有限公司后，九四年、九五年未实施配股。改制时募集的资金１．２亿元已基本按照第一次股东大会通过的股金运用计划投入使用，并于九四年十二月以前完成各个项目的建设。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变动及股本结构情况（单位：万股） （１）股本结构情况 股份类别 ９５年未数 比例（％） ９４年未数 比例（％） 尚未流通股份 6400 74.85 6400 74.85 ①国家持股 5590.4411 65.38 5590.4411 65.38 ②社会法人持股 809.5589 9.47 809.5589 9.47 已流通股份 2150 25.15 2150 25.15 ①国内上市的人民币普 通股 2150 25.15 2150 25.15 股份合计 8550 100 8550 100 （２）股本变动情况及原因 本公司报告期内股本无变动。 （３）主要股东持股情况（单位：万股） 股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％） ①成都市国有资产管理局 5590.44 65.38 ②深圳中华自行车（集团）股份有限公司 500.00 5.85 ③成都锦城商贸公司 103.06 1.21 ④海口海港贸易公司 65.00 0.76 注：前十名股东中有六名为社会个人持有，其持有股份未达规定披露份额。 （４）股东数量 截止１９９５年１２月３１日，本公司股东总数为８２７８户。 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动情况 吕根旭 董事长兼总经理 4700 4700 0 周仙兰 副董事长 3300 3300 0 秦碧蓉 董事 2000 2000 0 陈贵志 董事 2100 2100 0 杨治国 董事 2100 2100 0 陈平安 董事 0 0 原不持股 欧玉清 董事 1100 1100 0 程其迩 董事 1100 1100 0 唐至桃 董事 1100 1100 0 郑 枫 监事会主席 2000 2000 0 喻祥德 监事会副主席 2100 2100 0 黄仁瑞 监事 1200 1200 0 艾嘉华 监事 900 900 0 刘福礼 监事 500 500 0 吕尧春 副总经理 2000 2000 0 王可夫 副总经理 2100 2100 0 陈力生 副总经理 2000 2000 0 郭国敏 总会计师 2100 2100 0 陈元珍 总经济师 2100 2100 0 牛 荣 总经理助理 0 0 原不持股 五、重要事项 １、２月１８日，本公司在顺和酒店召开董事会会议，制定公司“一九九四年度利润分配及股利分配方案”和“关于修改《公司章程》的议案”，同时，确定了召开第二次股东大会的时间及议程等事宜。 ２、３月２４日，本公司召开董事会会议，会议决定分三年投入四川联合大学３０万元，用于本公司职工培训等项目。 ３、３月２４日，本公司在成都顺和酒店召开第二次股东大会，审议批准董事会“一九九四年度工作总结和一九九五年度工作要点”的报告；审议批准监事会“一九九四年度工作报告”：审议批准“关于修改《公司章程》的议案”；审议批准“一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的方案”；审议批准“关于授权董事会决定人民商场恢复重建二期工程有关事宜的议案”；审议批准“关于授权董事会决定配股有关事宜的议案”。 ４、８月３日，本公司在成都顺和酒店召开董事会会议，审议并通过“一九九五年度中期报告”，并决定聘请欧玉清、牛荣为总经理助理。 ５、公司在报告期内分红派息情况： ３月２４日，本公司股东大会通过决议：向全体股东每股派发现金红利０． ３０元（含税），并于４月１日在《上海证券报》刊登派发一九九四年度红利的公告。 ６、本公司法律顾问名称发生变更，现更名为成都市济通律师事务所。 ７、本报告期内，公司无重大诉讼、仲载事项。 ８、公司董事会于１９９６年３月２５日召开第一届第七次会议，审议通过了公司“一九九五年年度报告”及“年度报告摘要”，审议通过了一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算的方案和“一九九五年度利润及股利分配方案”，分配预案详见本报董事会公告。 分配方案需经本年度股东大会审议通过并报有关部门审查后实施。 １０、为了实施规模经营，走集约型的增长道路，引进现代化的商业经营方式，为此，公司与四川聚溢房地产开发有限公司达成租赁经营合同，公司将抽调５００名左右的营业人员，兴办目前成都市规模最大的仓储式商场，并定于本年内开业。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 拥有权益 主要业务 １．成都顺和餐饮娱乐有限公司 210万美元 50％ 餐饮娱乐、宾馆 ２．成都人民商场服饰床上用品公? 418万元人民币 50％ 生产服饰床上用品 ３．成都人民商场金龙装璜印刷厂 70万元人民币 50％ 印刷 ４．成都每日电视发展有限公司 500万元人民币 20％ 影视业、电视台 ５．成都益商房屋开发公司 1000万元人民币 1％ 房地产 ６．北京中新企业管理学院 1000万元人民币 1％ 教育 ７．成都实验商场 1200万元人民币 0.96％ 商业零售 七、财务报表编制说明 １、审计意见：公司财务报告成都市蜀都会计师事务所陈必明、邹同灿、李承瑞注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔成蜀审（９６）字第３－２号〕。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 （一）、公司采用的主要会计政策 （１）公司采用的主要会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。 （２）存货计价方法 公司采用实际成本计价。存货中库存商品采用售价记帐，进销差价按大类商品进行计算，按库存商品的帐面余额（减进销差价的帐面余额）的５％计提商品削价准备金；低值易耗品采用五五摊销法进行核算，存货其余部分的日常核算以实际成本计价。 （３）长期投资核算方法 债券投资：以实际支付的价款记帐，当期应计利息，计入当期投资收益。 公司股权投资和联营投资额占被投资单位股权比例超过２０％的采用权益法核算，低于２０％的采用成本法核算。 （４）无形资产及其摊销 土地使用权：以资产评估确认价值入帐，并根据出让年限从１９９３年起分五十年平均摊销。 （５）递延资产及其摊销 租入固定资产改良支出：以实际发生数入帐，并按十年的租用期平均摊销。 （６）外币折算方法 公司外币业务发生时，以中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记帐，每半年按照期末市场汇价折合人民币与原帐面人民币之间的差额，作为汇兑损益计入财务费用。 （７）税项 主要税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额 13-17％ 营业税 应纳税营业额 5％ 城市维护建设税 应纳流转税额 7％ 消费税 应纳税商品销售收入 5％ 房产税 房产原值的70％ 1.2％ 所得税 应纳税所得额 15％ 公司交纳所得税根据成都市人民政府〔１９９３〕８３号文，所得税率按１５％的征收标准执行。 （８）利润分配 根据《公司章程》分别按净利润１０％提取法定盈余公积金和法定公益金，其余按董事会决议进行分配。 （二）主要报表项目数据分析。（金额单位：元） １．短期投资１０３１４６０．６０元：股票投资（Ａ股）成本价１０３１４６０．６０元，期末市价７２５００４．４０元。 ２．应收帐款主要客户１８３户，金额５０８０９７９元。其中一年以内的１６１户，金额３６０８０１３元，一年以上两年以内的１３户，金额７０７７５９元，二年至三年的８户，金额７０９３１７元，三年以上的１户，金额５５８９０元。 ３．其他应收款３８３户，金额６５８９２３７７元。其中一年以内的３００户，金额４８３１２７４８元，一年以上两年以内的２户，金额７０９５７１７元，二年至三年的８１户，金额１０４８３９１２元。其他应收款比年初增加３３２６万元，主要是公司开拓业务用于本公司仓储式商场筹建款２２７２万元，以及垫支公司改组前离退体人员的退体金及医药福利等费用１０２０万元。 ４．待摊费用３９１３４２５元，比年初减少２３６４７４０元，系交纳增值税时抵扣期初库存商品进项税后，待摊费用中的期初待摊进项税额减少。 ５．一年内到期的长期债券投资３２４８０９元，明细项目列示如上： 债券名称 到期日 面值 年利率（％） 应计利息 投资额 国库券 91.7.1 190780 6 44075.00 234855.00 国库券 92.7.1 16500 6 4950.00 21450.00 国库券 96.3.1 10000 6 2504.00 12504.00 重点建设债券 90.1.21 50000 6 6000.00 56000.00 ６．长期投资１２７２８１６０．６４元。明细项目列示如下： （１）股权投资 ８６５７５０．００元 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 成都华联商厦股份有限公司 100000 0.20％ 250000.00 成都彩虹电器（集团）股份有 限公司 500000 0.99％ 500000.00 江苏常州金狮自行车集团公司 100000 0.20％ 115750.00 （２）联营投资 １１８６２４１０．６４元 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 成都顺和餐饮娱乐有限公司 15年 50％ 8100002.22 成都人民商场服饰床上用品公司 15年 50％ 2096214.78 成都人民商场金龙装璜印刷厂 15年 50％ 350443.64 成都每日电视发展有限公司 5年 20％ 1000000.00 成都益商房屋开发公司 3年 1％ 100000.00 成都市实验商场 长期 0.96％ 115750.00 北京中新企业管理学院 2年 1％ 100000.00 ７．短期借款６５５０００００元，系本公司从各银行借入的贷款。其中向工商银行四川省属支行贷款２６５０００００元，以各种财产作抵押；向中国银行四川省分行贷款３０００００００元，向工行成都信托投资公司贷款５０００００元，向成都市信托投资公司贷款４００００００元均以信用担保。 短期借款比年初增加３４５０万元，主要是借款用于本公司仓储式商场筹建２２５０万元。 ８．应付帐款５６４８５８９２元，其中公司主要客户如下： 成都百货（集团）股份有限公司 贷款 １５０００００．００ 四川长虹电器股份有限公司 贷款 １２２０８６８．１０ 松下电器（中国）有限公司成都分公司 贷款 １１１８０３６．７２ 深圳深港工贸公司 贷款 １１０６９１１．００ 风华电冰箱厂成都办事处 贷款 ９７２０４２．７６ 其 他１２７６户 贷款 ５０５６７０３３．４２ ９．未交税金２１４９４６６．８９元，比年初减少３５３９５９２元。期末应交税金系十二月份发生应于次月缴纳的各种税款。 １０．其他长期负债增加９２３６５９元，系住房周转金增加。 １１．股本８５５０００００．００元，其中： 国家股 ５５９０４４１１．００ 占６５．３８％ 法人股 ８０９５５８９．００ 占 ９．４７％ 个人股 ２１５０００００．００ 占２５．１５％ 年内股本无增减变动。 １２．资本公积金９０５１９９９５．４４元，年内无增减变动。 １３．盈余公积期末３３４４６６７６．３１元，比年初增加１１４３３２３６．６８元，主要是按税后利润提取１０％的法定公积金３７９３８２３．６７元，提取１０％的法定公益金３７９３８２３．６７元，并根据董事会九五年分红预案提取任意盈余公积３８４５５８９．３４元。 １４．财务费用比上年减少１４４７９３５元，系本年度内节约资金利息所致。 １５．其他业务利润比上年增加７９７６２１．６１元，主要是扩大广告业务增加收入。 １６．投资收益分别如下： 项 目 一九九五年 一九九四年 股票投资收益 413439.35 债券投资收益 308316.14 38880.81 非控股公司分来利润 123820.64 425100.00 合 计 845576.13 463980.81 投资收益比上年增加３８１５９５元，主要是股票和债券投资收益。 八、其它事项 公司会计师事务所名称：成都市蜀都会计师事务所 办公地址：成都市蜀都大道少城路８号 公司法律顾问名称：成都市济通律师事务所 办公地址：成都市人民中路２段５３号 成都人民商场股份有限公司董事会 一九九六年三月二十五日 利润及利润分配表 编制单位：成都人民商场股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 项目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 688025957.39 732629230.18 减：营业成本 2 567862141.51 605051600.84 销售费用 3 25711340.07 30902774.48 管理费用 4 46230983.50 44154429.88 财务费用 5 3974324.64 2526390.14 进货费用 6 营业税金及附加 7 3004311.88 5193693.61 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 8 41242855.79 44800341.23 加：其他业务利润（亏损以“一”号表示） 9 1583255.11 2380876.72 三、营业利润（亏损以“一”号表示） 10 42826110.90 47181217.95 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 11 463980.81 845576.13 补贴收入 11-1 营业外收入 12 1740606.11 1401649.95 减：营业外支出 13 4585989.13 4891367.04 加：以前年度损益调整（调减以“一”号表示） 14 四、利润总额（亏损以“一”号表示） 15 40444708.69 44537076.99 减：所得税 16 6083537.81 6598840.31 减：少数股东损益（合并报表填列） 16-1 五、净利润（亏损以“一”号表示） 17 34361170.88 37938236.68 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示）18 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以“一”号表示） 20 34361170.88 37938236.68 减：提取法定公积金 21 3436117.09 3793823.67 提取法定公益金 22 3436117.09 3793823.67 其它提取数 22-1 七、可供股东分配的利润（亏损以“一”号表示） 23 27488936.70 30350589.34 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 1838936.70 3845589.34 已分配普通股股利 26 25650000.00 26505000.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） 27 资产负债表 编制单位：成都人民商场股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 14806608.57 45149788.49 短期投资 2 1031460.60 应收票据 3 223200.00 应收帐款 4 6425946.42 5080979.46 减：坏帐准备 5 19277.85 15242.94 应收帐款净额 6 6406668.57 5065736.52 预付货款 7 8201266.32 7181269.30 其他应收款 8 32632160.07 65892376.82 待摊费用 9 6278164.50 3913425.17 存货 10 66954070.42 66355305.88 减：存货变现损失准备 10-1 304660.48 302773.24 存货净额 10-2 66649409.94 66052532.64 待处理流动资产净损失 11 -12202.11 -59396.14 一年内到期的长期债券投资 12 324809.40 其他流动资产 13 流动资产合计 15 134962075.86 194775202.80 长期投资： 长期投资 16 13882778.86 12728160.64 合并价差（合并报表填列）16-1 固定资产： 固定资产原价 17 193209148.04 199148330.93 减：累计折旧 18 12311433.80 17291263.22 固定资产净值 19 180897714.24 181857067.71 在建工程 20 1117641.49 1376673.80 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 182015355.73 183233741.51 无形及递延资产： 无形资产 24 4704000.00 4606000.00 递延资产 25 178000.00 156000.00 无形及递延资产合计 30 4882000.00 4762000.00 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 335742210.05 395499104.95 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 31000000.00 65500000.00 应付票据 42 744999.98 应付帐款 43 50870646.20 56485892.18 预收货款 44 665549.90 793538.01 应付福利费 45 73518.59 1089557.42 未付股利 46 25650000.00 26558900.00 未交税金 47 5689058.75 2149466.89 其他未交款 48 309620.04 313694.04 其他应付款 49 20871285.10 30240904.79 预提费用 50 124806.00 427531.00 一年内到期的长期负债 51 1650000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 136904484.58 184304484.31 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 804290.40 1727948.89 长期负债合计 65 804290.40 1727948.89 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 137708774.98 186032433.20 少数股东权益（合并报表填列）67-1 股东权益： 股本 68 85500000.00 85500000.00 资本公积 69 90519995.44 90519995.44 盈余公积 70 22013439.63 33446676.31 其中：公益金 71 5839439.85 9633263.52 未分配利润 72 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 198033435.07 209466671.75 负债及股东权益合计 80 335742210.05 395499104.95 财务状况变动表 编制单位：成都人民商场股份有限公司 １９９５年１－１２日 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源： １、本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 37938236.68 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 5324577.25 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 120000.00 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 57000.00 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 65879.17 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 43505693.10 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 63250.00 （２）增加长期负债 12 923658.49 （３）收回长期投资 13 1511276.24 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 11433236.68 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 13931421.41 流动资金来源合计 18 57437114.51 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法定公积金 19 3793823.67 （２）提取法定公益金 20 3793823.67 （３）提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 3845589.34 （４）已分配股利 22 26505000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （后并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 37938236.68 ２、少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３、其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 24 6729092.20 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 356658.42 小 计 28 7085750.62 流动资金运用合计 29 45023987.30 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 12413127.21 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 31 30343179.92 ２、短期投资 32 1031460.60 ３、应收票据 33 223200.00 ４、应收帐款净额 34 -1340932.05 ５、预付货款 35 -1019997.02 ６、其他应收款 36 33260216.75 ７、待摊费用 37 -2364739.33 ８、存货净额 38 -596877.30 ９、待处理流动资金净损失 39 -47194.03 １０、一年内到期的长期债券投资 40 324809.40 １２、其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 59813126.94 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 34500000.00 ２、应付票据 47 744999.98 ３、应付帐款 48 5615245.98 ４、预收货款 49 127988.11 ５、应付福利费 50 1016038.83 ６、未付股利 51 908900.00 ７、未交税金 52 -3539591.86 ８、其他未交款 53 4074.00 ９、其他应付款 54 9369619.69 １０、预提费用 55 302725.00 １１、一年内到期的长期负债 56 -1650000.00 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 47399999.73 |
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